Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését

a) 4.437.529.690 Ft költségvetési kiadással

b) 2.822.918.326 Ft költségvetési bevétellel

c) 1.614.611.454 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 1.614.611.454 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.490.022.559 Ft) felhasználásával, valamint külső forrásból, 45.725.521 Ft összegű fejlesztési hitel felvételével, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezésből (78.863.374 Ft) történik.”

2. § (1) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként BEVÉTELEK

									adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 186 890 417			1 186 890 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708			410 352 708
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	377 314 614			377 314 614
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	293 708 842			293 708 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006			45 258 006
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.7.	Elszámolásbólszármazó bevételek					60 256 247			60 256 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 028 614			99 028 614	25 151 720			25 151 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					387 000			387 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 028 614			99 028 614	24 764 720			24 764 720
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000		323 209 072		323 209 072
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000		323 209 072		323 209 072
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	971 456 424			971 456 424
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	958 456 424			958 456 424
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524			241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	716 786 900			716 786 900
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000			13 000 000
5.	Működési bevételek	218 556 306		4 540 000	223 096 306	263 755 041		4 540 000	268 295 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 000 000	6 500 000	4 500 000		2 000 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		2 000 000	7 000 000	15 010 000		2 000 000	17 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	110 000 000			110 000 000
5.5.	Ellátási díjak	80 500 000			80 500 000	80 500 000			80 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306		540 000	78 946 306	37 777 201		540 000	38 317 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	11 817 840			11 817 840
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727		47 915 562		47 915 562
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727		47 915 562		47 915 562
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 712 729	464 591 727	4 540 000	2 524 844 456	2 447 253 602	371 124 634	4 540 000	2 822 918 236
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521		45 725 521		45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521		45 725 521		45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 488 522 559		1 500 000	1 490 022 559
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000	1 488 522 559		1 500 000	1 490 022 559
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 411 838 331	45 725 521	1 500 000	1 459 063 852	1 567 385 933	45 725 521	1 500 000	1 614 611 454
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 467 551 060	510 317 248	6 040 000	3 983 908 308	4 014 639 535	416 850 155	6 040 000	4 437 529 690
K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 642 105 451	547 921 808	431 952 537	2 621 979 796	1 960 182 008	546 886 804	431 952 537	2 939 021 349
1.1.	Személyi juttatások	596 879 070	50 103 578	303 111 486	950 094 134	654 528 398	50 103 578	303 111 486	1 007 743 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 505	6 410 140	40 253 791	127 730 436	102 544 596	6 410 140	40 253 791	149 208 527
1.3.	Dologi kiadások	943 543 216	77 396 330	88 587 260	1 109 526 806	988 330 859	77 396 330	88 587 260	1 154 314 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	4 800 000	4 400 000		9 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	209 978 155	408 576 756		618 554 911
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	206 258 882	100 000 000		306 258 882
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760		307 187 356		307 187 356
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						1 389 400		1 389 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856	124 698 723	1 102 340 663	5 080 000	1 232 119 386
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	24 698 723	153 318 180	5 080 000	183 096 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		1 219 427 504		1 219 427 504		949 022 483		949 022 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					100 000 000			100 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885		153 045 141		153 045 141
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885		153 045 141		153 045 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 526 803	1 815 530 197	437 032 537	3 912 089 537	2 084 880 731	1 802 272 608	437 032 537	4 324 185 876
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	34 480 440			34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás
6.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	37 338 331			37 338 331	78 863 374			78 863 374
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 818 771			71 818 771	113 343 814			113 343 814
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 731 345 574	1 815 530 197	437 032 537	3 983 908 308	2 198 224 545	1 802 272 608	437 032 537	4 437 529 690

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	396 185 926	-1 350 938 470	-432 492 537	-1 387 245 081	362 372 871	-1 431 147 974	-432 492 537	-1 501 267 640
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 340 019 560	45 725 521	1 500 000	1 387 245 081	1 454 042 119	45 725 521	1 500 000	1 501 267 640

”

2. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 073 458 285			1 073 458 285	1 186 890 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	410 352 708
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	377 314 614
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	293 708 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	45 258 006
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1.7.	Elszámolásbólszármazó bevételek					60 256 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894			92 763 894	18 887 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése					387 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 763 894			92 763 894	18 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		266 198 000		266 198 000	323 209 072
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000	323 209 072
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524			664 669 524	971 456 424
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	958 456 424
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524	241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	716 786 900
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	13 000 000
5.	Működési bevételek	208 056 306			208 056 306	253 245 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000	15 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	110 000 000
5.5.	Ellátási díjak	72 000 000			72 000 000	72 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	37 777 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	11 817 840
6.	Felhalmozási bevételek		198 393 727		198 393 727	47 915 562
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727	47 915 562
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 038 948 009	464 591 727		2 503 539 736	2 801 603 516
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 725 521		45 725 521	45 725 521
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521	45 725 521
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000	1 468 831 748
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 338 331			37 338 331	78 863 374
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331	78 863 374
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.2.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 407 338 331	45 725 521		1 453 063 852	1 593 420 643
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 446 286 340	510 317 248		3 956 603 588	4 395 024 159


					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	951 909 656	512 292 543		1 464 202 199	1 689 689 509
1.1.	Személyi juttatások	92 617 785	22 243 435		114 861 220	125 150 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 989 228	2 741 018		14 730 246	16 099 993
1.3.	Dologi kiadások	826 685 983	73 296 330		899 982 313	924 403 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000	9 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420	614 835 638
	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660	306 258 882
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760	307 187 356
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 389 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 219 427 504		1 219 427 504	1 202 340 663
2.1.	Beruházások					153 318 180
2.2.	Felújítások		1 219 427 504		1 219 427 504	949 022 483
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					100 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		48 180 885		48 180 885	153 045 141
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885	153 045 141
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 909 656	1 779 900 932		2 731 810 588	3 045 075 313
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 690 758	35 629 265	430 992 537	1 190 312 560	1 315 468 406
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 236 605 032
6.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331			37 338 331	78 863 374
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 690 758	70 109 705	430 992 537	1 224 793 000	1 349 948 846
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675 600 414	1 850 010 637	430 992 537	3 956 603 588	4 395 024 159

”

3. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek összesített bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

					adatok forintban

	Összes bevétel, kiadás				--------
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 720			6 264 720	6 264 720
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	10 500 000		4 540 000	15 040 000	15 050 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000	4 000 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 000 000	2 000 000	2 010 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	8 500 000			8 500 000	8 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			540 000	540 000	540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 764 720		4 540 000	21 304 720	21 314 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	4 500 000		1 500 000	6 000 000	21 190 811
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 236 605 032
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229	1 236 605 032
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690 852 427	35 629 265	432 492 537	1 158 974 229	1 257 795 843
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 279 110 563


					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	690 195 795	35 629 265	431 952 537	1 157 777 597	1 249 331 840
1.1.	Személyi juttatások	504 261 285	27 860 143	303 111 486	835 232 914	882 592 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 277	3 669 122	40 253 791	113 000 190	133 108 534
1.3.	Dologi kiadások	116 857 233	4 100 000	88 587 260	209 544 493	229 911 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 421 352		5 080 000	22 501 352	29 778 723
2.1.	Beruházások	17 421 352		5 080 000	22 501 352	29 778 723
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 279 110 563
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	707 617 147	35 629 265	437 032 537	1 180 278 949	1 279 110 563

”

4. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Péceli Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

	adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek			4 540 000	4 540 000	4 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			540 000	540 000	540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 540 000	4 540 000	4 540 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele			1 500 000	1 500 000	14 982 255
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		35 629 265	430 992 537	466 621 802	479 104 762
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		35 629 265	430 992 537	466 621 802	479 104 762
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	432 492 537	468 121 802	494 087 017
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	498 627 017

					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai		35 629 265	431 952 537	467 581 802	493 547 017
1.1.	Személyi juttatások		27 860 143	303 111 486	330 971 629	336 352 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 669 122	40 253 791	43 922 913	50 524 532
1.3.	Dologi kiadások		4 100 000	88 587 260	92 687 260	102 950 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					3 719 273
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.1.	Beruházások			5 080 000	5 080 000	5 080 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 629 265	437 032 537	472 661 802	498 627 017
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		35 629 265	437 032 537	472 661 802	498 627 017

”

5. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
	Összes bevétel, kiadás				--------
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 720			6 264 720	6 264 720
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 264 720			8 264 720	8 264 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 649 416
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 779 753			62 779 753	70 374 753
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	62 779 753			62 779 753	70 374 753
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 779 753			63 779 753	72 024 169
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	80 288 889

					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
		3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	69 261 903			69 261 903	78 235 319
1.1.	Személyi juttatások	36 982 600			36 982 600	38 749 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 738			5 059 738	5 411 436
1.3.	Dologi kiadások	27 219 565			27 219 565	34 074 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 782 570			2 782 570	2 053 570
2.1.	Beruházások	2 782 570			2 782 570	2 053 570
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 044 473			72 044 473	80 288 889
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 044 473			72 044 473	80 288 889

”

6. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 500 000			2 500 000	2 510 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000			2 500 000	2 510 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 807 340
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	63 768 966			63 768 966	68 549 890
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	63 768 966			63 768 966	68 549 890
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 768 966			65 768 966	71 357 230
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	73 867 230

					adatok forintban
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	67 113 266			67 113 266	73 261 530
1.1.	Személyi juttatások	50 573 448			50 573 448	54 775 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 064 858			7 064 858	7 585 070
1.3.	Dologi kiadások	9 474 960			9 474 960	10 901 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 155 700			1 155 700	605 700
2.1.	Beruházások	1 155 700			1 155 700	605 700
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 966			68 268 966	73 867 230
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 268 966			68 268 966	73 867 230

”

7. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
	Péceli Napsugár Bölcsőde
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000 000			6 000 000	6 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	500 000			500 000	638 998
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	148 570 625			148 570 625	159 982 745
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	148 570 625			148 570 625	159 982 745
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 070 625			149 070 625	160 621 743
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	166 621 743


Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	151 819 425			151 819 425	163 370 543
1.1.	Személyi juttatások	110 992 323			110 992 323	119 091 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 122 002			15 122 002	18 434 901
1.3.	Dologi kiadások	25 705 100			25 705 100	25 844 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 251 200			3 251 200	3 251 200
2.1.	Beruházások	3 251 200			3 251 200	3 251 200
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 070 625			155 070 625	166 621 743
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	155 070 625			155 070 625	166 621 743

”

8. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

						adatok forintban
	Pécel Város Óvodái
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 000 000			1 000 000	1 112 802
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	411 233 083			411 233 083	458 592 882
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	411 233 083			411 233 083	458 592 882
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	459 705 684
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	459 705 684


Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	402 001 201			402 001 201	440 917 431
1.1.	Személyi juttatások	305 712 914			305 712 914	333 623 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 830 679			41 830 679	51 152 595
1.3.	Dologi kiadások	54 457 608			54 457 608	56 141 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.1.	Beruházások	10 231 882			10 231 882	18 788 253
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 233 083			412 233 083	459 705 684
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412 233 083			412 233 083	459 705 684

”

9. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 073 458 285	1 186 890 417	Személyi juttatások	950 094 134	1 007 743 462
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 028 614	25 151 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 730 436	149 208 527
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 109 526 806	1 154 314 449
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524	971 456 424	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	9 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	425 728 420	618 554 911
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	48 180 885	153 045 141
7.	Egyéb működési bevételek	223 096 306	268 295 041
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 060 252 729	2 451 793 602	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 670 160 681	3 092 066 490
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	1 413 338 331	1 568 885 933	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 000 000	1 490 022 559	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	37 338 331	78 863 374	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	37 338 331	78 863 374
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 413 338 331	1 568 885 933	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	37 338 331	78 863 374
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 473 591 060	4 020 679 535	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 707 499 012	3 170 929 864
24.	Költségvetési hiány:	609 907 952	640 272 888	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	766 092 048	849 749 671

”

10. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 198 000	323 209 072	Beruházások	22 501 352	183 096 903
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	198 393 727	47 915 562	Felújítások	1 219 427 504	949 022 483
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		100 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	464 591 727	371 124 634	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 241 928 856	1 232 119 386
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	45 725 521	45 725 521	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	45 725 521	45 725 521	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 725 521	45 725 521	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	510 317 248	416 850 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 276 409 296	1 266 599 826
27.	Költségvetési hiány:	777 337 129	860 994 752	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	811 817 569	895 475 192	Tárgyévi többlet:	-	-

”

11. melléklet a 16/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
														adatok forintban
Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	308 091 002			88 403 665	89 058 653	90 568 303	88 314 469	89 781 469	88 314 461	88 312 645	142 061 761	113 983 989	1 186 890 417
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 538 716			5 565 132	3 047 872								25 151 720
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				250 000 000			-		-			73 209 072	323 209 072
5	Közhatalmi bevételek	299 754 865			18 698 204	112 032 122	45 424 610	19 582 219	11 983 336	463 981 068				971 456 424
6	Működési bevételek	27 328 957			9 154 816	10 503 100	39 541 028	23 858 489	6 559 606	26 740 927	4 835 658	3 781 309	115 991 151	268 295 041
7	Felhalmozási bevételek	15 149 724			140 773	1 024 751	140 773	140 773	140 773	140 773		27 199 443	3 837 779	47 915 562
8	Működési célú átvett pénzeszközök													-
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
10	Finanszírozási bevételek					1 474 831 748							139 779 706	1 614 611 454
11	Bevételek összesen:	666 863 264			371 962 590	1 690 498 246	175 674 714	131 895 950	108 465 184	579 177 229	93 148 303	173 042 513	446 801 697	4 437 529 690
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	209 325 872			106 341 434	77 831 046	71 621 455	75 828 093	80 626 684	72 729 001	78 852 624	70 515 005	164 072 248	1 007 743 462
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 970 859			20 597 574	9 588 228	9 228 904	12 006 105	10 221 868	9 215 883	12 123 158	9 140 294	28 115 654	149 208 527
15	Dologi kiadások	195 172 060			70 402 500	64 560 435	87 861 571	65 805 352	50 634 893	64 088 256	105 016 478	99 223 479	351 549 425	1 154 314 449
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 069 150			712 660	450 600	540 350	456 050	1 142 050	542 050	863 105	606 300	1 817 685	9 200 000
17	Egyéb működési célú kiadások	59 127 111			17 933 191	24 064 126	27 092 212	24 477 326	23 977 329	24 464 126	1 209 333	1 109 333	415 100 824	618 554 911
18	Tartalékok												153 045 141	153 045 141
19	Beruházások	6 001 846			333 980	3 463 245	150 080	529 429	8 820 285	17 592 914	2 995 964	1 464 420	141 744 740	183 096 903
20	Felújítások	7 296 785			4 374 622		-	-	-	-	1 630 000	-	935 721 076	949 022 483
21	Egyéb felhalmozási kiadások	17 240 220					8 620 110			8 620 110			100 000 000	134 480 440
22	Finanszírozási kiadások	37 338 331											41 525 043	78 863 374
23	Kiadások összesen:	562 542 234			220 695 961	179 957 680	205 114 682	179 102 355	175 423 109	197 252 340	202 690 662	182 058 831	2 332 691 836	4 437 529 690
24	Egyenleg	104 321 030			151 266 629	1 510 540 566	- 29 439 968	- 47 206 405	- 66 957 925	381 924 889	- 109 542 359	- 9 016 318	- 1 885 890 139	-

”