Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 29Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek:
a) Péceli Polgármesteri Hivatal
b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
d) Péceli Napsugár Bölcsőde
e) Pécel Város Óvodái.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését
a) 4.190.534.557 Ft költségvetési kiadással
b) 2.460.209.514 Ft költségvetési bevétellel
c) 1.730.325.043 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 1.730.325.043 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.688.800.000 Ft) felhasználásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésből (41.525.043 Ft) történik.
3. A költségvetési rendelet táblarendszere
3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.
6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.
8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.
11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.
12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklete mutatja be.
15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.
16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.
18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.
19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.
20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.
21. § Az Önkormányzat 2024. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.
22. § Az Önkormányzat 2024. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.
23. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022-2024. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.
24. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.
25. § Az Önkormányzat 2024. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.
4. A gazdálkodás rendje
26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
(6) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.
(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.
(8) A (7) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és azt a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.
27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) kiküldetési kiadások,
c) reprezentációs jellegű kiadások,
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
28. § (1) A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2024. január 1. napjától 2024. február 29. napjáig 67.000 Ft, 2024. március 1. napjától 2024. december 31. napjáig 79.000 Ft.
(2) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét a 2024. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.
(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőjét a 2024. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
29. § (1) A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 300.000 forint/fő.
(2) A Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők, ruházati költségtérítése bruttó 50.000 forint/fő, a kinevezett anyakönyvvezető esetén bruttó 100.000 Ft/fő.
(3)1 A (2) bekezdés hatálya nem terjed ki a közterület-felügyelői feladatokat ellátó személyekre.
(4) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat óvodapedagógusi pótlék illeti meg, melynek mértéke bruttó 50.000 Ft/hó/fő.
30. § A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:
a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester
jogosult az engedélyt megadni.
31. § (1) Az Önkormányzat támogatásban részesíti a gyermeke óvodáztatásával kapcsolatban azon péceli lakóhelyű vagy tartózkodási helyű gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét (a továbbiakban együttesen: szülő), aki a 2023/2024. nevelési évre az óvodaköteles korú gyermeke felvételét kérte a Pécel Város Óvodái intézménybe (a továbbiakban: PVO), azonban gyermeke felvétele férőhely hiányában elutasításra került, és a szülő gyermeke felvételt nyert a 2023/2024. nevelési évre a PVO-n kívüli óvodába.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás (a továbbiakban: óvodáztatási támogatás) összege gyermekenként havonta 10.000 Ft. A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.
(3) Az óvodáztatási támogatásra a szülő – az e rendelet szerinti feltételek megléte esetén - kérelem benyújtása alapján jogosult. A kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a polgármester állítja össze.
(4) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre illeti meg a szülőt. Az óvodáztatási támogatás újabb nevelési évre is igényelhető, újabb kérelem benyújtása alapján, amennyiben az óvodáztatási támogatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll és az óvodáztatási támogatás e rendelet szerinti feltételei teljesültek. Az óvodáztatási támogatás csak azokra a hónapokra illeti meg a szülőt, mely hónapok teljes időtartama alatt rendelkezik a gyermek a PVO-n kívüli óvodában óvodai jogviszonnyal.
(5) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság, valamint az óvodáztatási támogatás folyósításának további feltétele, hogy a szülő írásban vállalja, hogy 2024. január 15. és 2024. január 31. napja között, valamint 2024. szeptember 1. és 2024. szeptember 15. napja között postai úton vagy személyesen benyújtja az Önkormányzathoz a gyermekének a PVO-n kívüli óvodában fennálló óvodai jogviszonyáról szóló, az intézményvezető által aláírt igazolás (a továbbiakban: igazolás) eredeti példányát papír alapon. A szülő által benyújtott igazolást az Önkormányzat az óvodáztatási támogatással való elszámolásnak tekinti.
(6) Az óvodáztatási támogatás összege a szülőt a kérelem Péceli Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) való beérkezését követő hónap első napjától illeti meg. A kérelmet egy eredeti példányban papír alapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Hivatalhoz. A kérelmet mindkét, a gyermek felett felügyeleti joggal rendelkező szülőnek alá kell írnia, és a kérelemben meg kell jelölniük, mely szülővel kerül megkötésre a támogatási szerződés és mely bankszámlaszámra kérik az óvodáztatási támogatás utalását, vagy bankszámla hiányában mely címre kérik az óvodáztatási támogatás összegének kifizetését. A kérelemhez csatolni kell a gyermek óvodai jogviszonyának a PVO-n kívüli óvodában való fennállását vagy 2023. szeptember 1. napjától való fennállását igazoló, az intézményvezető által kiállított igazolás eredeti példányát papír alapon.
(7) Amennyiben az e rendelet szerinti feltételeknek a kérelem megfelel, a polgármester dönt az óvodáztatási támogatás biztosításáról és az Önkormányzat a szülővel támogatási szerződést köt. A támogatási szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá, az e rendelet rendelkezései szerinti tartalommal.
(8) Az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig utalja át a kérelemben és a támogatási szerződésben a szülő által megjelölt bankszámlaszámra. Bankszámlaszám hiányában az óvodáztatási támogatás összege postai úton kerül a támogatott szülő részére kifizetésre.
(9) Amennyiben a szülő az (5) bekezdés szerinti igazolást 2024. január 31. napjáig nem nyújtja be a Hivatalhoz, az óvodáztatási támogatás folyósítása, kifizetése felfüggesztésre kerül.
(10) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül sem nyújtja be a Hivatalhoz, úgy az Önkormányzat a támogatási szerződést felmondja, melyről írásban értesíti a támogatott szülőt.
(11) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül benyújtja, úgy az óvodáztatási támogatás folyósításának, kifizetésének a felfüggesztése megszűnik, és az óvodáztatási támogatás felfüggesztés idejére eső összege, a felfüggesztés megszűnését követő hónap 10. napjáig folyósításra, kifizetésre kerül.
(12) Amennyiben megszűnik vagy megszüntetésre kerül a támogatott szülő gyermekének az óvodai jogviszonya a PVO-n kívüli óvodában, úgy a támogatott szülő az óvodai jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 8 napon belül köteles ezt írásban jelezni az Önkormányzatnak.
(13) A szülő köteles az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat részére visszafizetni, amennyiben a gyermeknek a PVO-n kívüli óvodában lévő óvodai jogviszonya megszűnik vagy megszüntetésre kerül, de ezt nem jelezte a (12) bekezdés szerinti módon és időben az Önkormányzat részére. A visszafizetési kötelezettség az azon hónapokra kifizetett óvodáztatási támogatásokra vonatkozik, amelyek esetében a gyermek nem rendelkezett óvodai jogviszonnyal a PVO-n kívüli óvodában. A szülő a visszafizetési kötelezettségét az Önkormányzat bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt, visszafizetésre kötelező írásos felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.
(14) Amennyiben a szülő az óvodáztatási támogatást jogosulatlanul vette igénybe, úgy az Önkormányzat nevében a polgármester a támogatási szerződést írásban felmondja. A jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatást a szülő köteles visszafizetni, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. A szülő a jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatás összege után az Áht. 53/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatot, késedelmes visszafizetés esetén pedig késedelmi kamatot köteles fizetni az Önkormányzat részére.
(15) Az óvodáztatási támogatás visszakövetelésével, az ügyleti kamat és a késedelmi kamat megállapításával kapcsolatos intézkedéseket az Önkormányzat nevében a polgármester köteles megtenni.
32. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás kizárólag csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.
(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról. Kivétel ez alól az ingatlan-beruházás és -felújítás.
(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
33. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője, Önkormányzat esetében pedig a polgármester köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
34. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.
6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok
35. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról - az Áht. 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester dönt, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
36. § (1)2 A 35. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően, legkésőbb a 37. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(2)3 A 35. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
37. § (1) Ha az Önkormányzat év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület 2024. június 30. napi hatállyal 2024. szeptember 30-ig, 2024. szeptember 30. napi hatállyal 2024. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2024. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A gazdálkodás szabályai
38. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.
39. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
40. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
41. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
42. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről 2 millió forint értékhatár alatt a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének és a 13. § (9) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
9. Záró rendelkezések
43. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
44. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 207 235 314 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
366 657 889 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
496 160 704 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
305 795 445 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
38 621 276 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
959 000 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
249 000 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
710 000 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
174 439 397 |
3 500 000 |
177 939 397 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
2 000 000 |
9 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
1 500 000 |
11 500 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
69 500 000 |
69 500 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
30 789 397 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
44 034 803 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 412 674 711 |
44 034 803 |
3 500 000 |
2 460 209 514 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 684 800 000 |
4 000 000 |
1 688 800 000 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 684 800 000 |
4 000 000 |
1 688 800 000 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
41 525 043 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
41 525 043 |
41 525 043 |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 726 325 043 |
4 000 000 |
1 730 325 043 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 138 999 754 |
44 034 803 |
7 500 000 |
4 190 534 557 |
K I A D Á S O K |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 239 197 435 |
528 141 357 |
507 150 921 |
3 274 489 713 |
1.1. |
Személyi juttatások |
789 594 222 |
40 838 763 |
372 158 098 |
1 202 591 083 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
107 244 236 |
5 534 039 |
50 203 176 |
162 981 451 |
1.3. |
Dologi kiadások |
938 058 445 |
33 139 836 |
84 789 647 |
1 055 987 928 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 300 532 |
443 628 719 |
842 929 251 |
|
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
37 379 698 |
428 628 719 |
466 008 417 |
|
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
361 920 834 |
15 000 000 |
376 920 834 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 860 589 |
789 165 744 |
6 985 000 |
823 011 333 |
2.1. |
Beruházások |
26 860 589 |
388 700 638 |
6 985 000 |
422 546 227 |
2.3. |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
17 028 028 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
17 028 028 |
||
3.2. |
Céltartalék |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 266 058 024 |
1 334 335 129 |
514 135 921 |
4 114 529 074 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
41 525 043 |
41 525 043 |
||
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
41 525 043 |
41 525 043 |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 005 483 |
76 005 483 |
||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 342 063 507 |
1 334 335 129 |
514 135 921 |
4 190 534 557 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
146 616 687 |
-1 290 300 326 |
-510 635 921 |
-1 654 319 560 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
1 650 319 560 |
4 000 000 |
1 654 319 560 |
|
2. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 207 235 314 |
1 207 235 314 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
366 657 889 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
496 160 704 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
305 795 445 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
38 621 276 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
974 000 000 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
959 000 000 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
249 000 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
710 000 000 |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
160 439 397 |
160 439 397 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 000 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
30 789 397 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 050 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
44 034 803 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7.1. |
Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 398 674 711 |
44 034 803 |
2 442 709 514 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 680 000 000 |
1 680 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
41 525 043 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 525 043 |
41 525 043 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.2. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 721 525 043 |
1 721 525 043 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 120 199 754 |
44 034 803 |
4 164 234 557 |
|
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 331 404 313 |
485 097 998 |
1 816 502 311 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
99 146 496 |
6 888 888 |
106 035 384 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 725 559 |
940 555 |
13 666 114 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
815 231 726 |
28 639 836 |
843 871 562 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
399 300 532 |
443 628 719 |
842 929 251 |
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
37 379 698 |
428 628 719 |
466 008 417 |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
361 920 834 |
15 000 000 |
376 920 834 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
789 165 744 |
789 165 744 |
||
2.1. |
Beruházások |
388 700 638 |
388 700 638 |
||
2.2. |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
17 028 028 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
17 028 028 |
||
3.2. |
Céltartalék |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 331 404 313 |
1 291 291 770 |
2 622 696 083 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
957 378 754 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 507 058 034 |
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
41 525 043 |
41 525 043 |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
957 378 754 |
77 523 799 |
506 635 921 |
1 541 538 474 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 288 783 067 |
1 368 815 569 |
506 635 921 |
4 164 234 557 |
3. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |
|||||
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||
5. |
Működési bevételek |
14 000 000 |
3 500 000 |
17 500 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
14 000 000 |
3 500 000 |
17 500 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 800 000 |
4 000 000 |
8 800 000 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
915 853 711 |
43 043 359 |
506 635 921 |
1 465 532 991 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
920 653 711 |
43 043 359 |
510 635 921 |
1 474 332 991 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
907 793 122 |
43 043 359 |
507 150 921 |
1 457 987 402 |
1.1. |
Személyi juttatások |
690 447 726 |
33 949 875 |
372 158 098 |
1 096 555 699 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
94 518 677 |
4 593 484 |
50 203 176 |
149 315 337 |
1.3. |
Dologi kiadások |
122 826 719 |
4 500 000 |
84 789 647 |
212 116 366 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tarlékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
26 860 589 |
6 985 000 |
33 845 589 |
|
2.1. |
Beruházások |
26 860 589 |
6 985 000 |
33 845 589 |
|
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
934 653 711 |
43 043 359 |
514 135 921 |
1 491 832 991 |
4. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Megnevezés |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
5. |
Működési bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
43 043 359 |
506 635 921 |
549 679 280 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
43 043 359 |
506 635 921 |
549 679 280 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
510 635 921 |
553 679 280 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
|
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
43 043 359 |
507 150 921 |
550 194 280 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 949 875 |
372 158 098 |
406 107 973 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 593 484 |
50 203 176 |
54 796 660 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 500 000 |
84 789 647 |
89 289 647 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tartalékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 985 000 |
6 985 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
6 985 000 |
6 985 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 043 359 |
514 135 921 |
557 179 280 |
|
5. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
|||||
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3. |
Felh. célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
800 000 |
800 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
75 738 175 |
75 738 175 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
75 738 175 |
75 738 175 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 538 175 |
76 538 175 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 038 175 |
81 038 175 |
||
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
77 609 175 |
77 609 175 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
34 199 030 |
34 199 030 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 704 624 |
4 704 624 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
38 705 521 |
38 705 521 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tartalékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
3 429 000 |
3 429 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
3 429 000 |
3 429 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 038 175 |
81 038 175 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 038 175 |
81 038 175 |
||
6. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
88 611 914 |
88 611 914 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
88 611 914 |
88 611 914 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 611 914 |
90 611 914 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 111 914 |
93 111 914 |
||
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
91 397 414 |
91 397 414 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
67 452 331 |
67 452 331 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 490 556 |
9 490 556 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
14 454 527 |
14 454 527 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tartalékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 714 500 |
1 714 500 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 714 500 |
1 714 500 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 111 914 |
93 111 914 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
93 111 914 |
93 111 914 |
||
7. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Megnevezés |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
171 224 632 |
171 224 632 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
171 224 632 |
171 224 632 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
171 224 632 |
171 224 632 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
178 224 632 |
178 224 632 |
||
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
174 033 632 |
174 033 632 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
136 646 869 |
136 646 869 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 619 063 |
18 619 063 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
18 767 700 |
18 767 700 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tartalékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
4 191 000 |
4 191 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
4 191 000 |
4 191 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 224 632 |
178 224 632 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
178 224 632 |
178 224 632 |
||
8. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Megnevezés |
Pécel Város Óvodái |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
580 278 990 |
580 278 990 |
||
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
580 278 990 |
580 278 990 |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
||
adatok forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
564 752 901 |
564 752 901 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
452 149 496 |
452 149 496 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
61 704 434 |
61 704 434 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
50 898 971 |
50 898 971 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
Tartalékok |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 526 089 |
17 526 089 |
||
2.1. |
Beruházások |
17 526 089 |
17 526 089 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
582 278 990 |
582 278 990 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
582 278 990 |
582 278 990 |
||
9. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Pécel Város Önkormányzata 2024. évi tartalékainak részletezése |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
sorszám |
megnevezés |
2024. eredeti előirányzat |
megjegyzés |
||||
1. |
Céltartalék |
0 |
|||||
- ebből vis maior önrész |
0 |
||||||
- ebből városi rendezvények |
0 |
||||||
0 |
|||||||
2. |
Polgármesteri keret |
0 |
|||||
3. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
|||||
4. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
|||||
- ebből Általános fejlesztési tartalék |
0 |
||||||
- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap |
0 |
||||||
- ebből Folyamatban lévő pályázatok |
0 |
||||||
Tartalékok összesen: |
17 028 028 |
||||||
10. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Hitel futamidő vége |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
1. |
Beruházási/Fejlesztési hitel |
2030.12.31 |
60 120 276 |
56 210 194 |
52 300 112 |
48 390 030 |
44 479 948 |
40 569 866 |
34 327 714 |
- |
- |
- |
- |
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
60 120 276 |
56 210 194 |
52 300 112 |
48 390 030 |
44 479 948 |
40 569 866 |
34 327 714 |
- |
- |
- |
- |
||
11. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások |
||||
adatok forintban |
||||
Sorszám |
Pénzeszközátadás megnevezése |
Működési célú pénzeszközátadás |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
Eredeti ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Pécel Kft. támogatása |
294 711 712 |
294 711 712 |
|
2. |
Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása |
15 611 388 |
15 611 388 |
|
3. |
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatáshoz hozzájárulás |
1 934 734 |
1 934 734 |
|
4. |
Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
5. |
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása |
2 903 000 |
2 903 000 |
|
6. |
Helyi járat veszteség kompenzáció |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
7. |
Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
8. |
Ray-Med Kft. működési támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
9. |
Civil szervezetek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10. |
Nem Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nyert óvodaköteles korú, péceli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülei/törvényes képviselői részére támogatás |
3 960 000 |
3 960 000 |
|
11. |
Péceli Spartacus SE támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
361 920 834 |
15 000 000 |
376 920 834 |
|
12. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Pécel Város Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen: |
1. |
Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Pécel Város Önkormányzata bevételeiből |
7 744 800 |
2 167 640 |
0 |
9 912 440 |
2.1 |
Helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Építményadó |
7 744 800 |
972 840 |
0 |
8 717 640 |
2.3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
Magánszemély kommunális adója |
1 144 800 |
0 |
1 144 800 |
|
2.5 |
Késedelmi pótlék |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
3. |
Átengedett központi adóból |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1 |
Gépjárműadó |
0 |
|||
4. |
Összesen: |
7 744 800 |
2 167 640 |
0 |
9 912 440 |
13. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Pécel Város Önkormányzata 2024. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Összesen |
megjegyzés |
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||
1. |
Rendszeres települési támogatások |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
1.1 |
Települési adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Lakhatási települési rendszeres támogatás |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
1.4 |
Családi napközi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Kamatmentes kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Nem rendszeres települési támogatások |
5 000 000 |
3 100 000 |
8 100 000 |
|
2.1 |
Rendkívüli települési támogatás |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
2.2 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
2.3 |
Egészségügyi települési támogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
2.4 |
Létfenntartási települési támogatás |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.5 |
Temetési települési támogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
2.6 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
|
2.7 |
Téli rezsicsökkentés támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Támogatások összesen: |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|
14. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2024-ben |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.01 - 2024.02.29. |
2024.03.01 - 2024.04.30. |
2024.05.01 - 2024.12.31. |
|||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
1. |
Pécel Város Önkormányzata |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
- polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
- védőnők |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
- egészségügyi szolgálati jogviszony |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
46,00 |
ebből: - köztisztviselő |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
0,00 |
41,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
- közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
3. |
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
6,00 |
5,00 |
1,00 |
5,75 |
6,00 |
5,00 |
1,00 |
5,75 |
4. |
Pécel Város Óvodái |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
68,00 |
66,00 |
2,00 |
67,00 |
4/a. |
Székhelyintézmény |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
30,00 |
29,00 |
1,00 |
29,50 |
4/b. |
Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény) |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
4/c. |
Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény) |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
19,00 |
18,00 |
1,00 |
18,50 |
ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
6. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
ebből: - közalkalmazott |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Összesen: |
155,00 |
152,00 |
3,00 |
153,50 |
156,00 |
152,00 |
4,00 |
154,25 |
155,00 |
151,00 |
4,00 |
153,25 |
|
15. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00034 |
||||
adatok forintban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
260 186 802 |
0 |
0 |
260 186 802 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
260 186 802 |
0 |
0 |
260 186 802 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
260 186 802 |
0 |
0 |
260 186 802 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
260 186 802 |
0 |
0 |
260 186 802 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00009 |
||||
adatok forintban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
37 167 650 |
0 |
0 |
37 167 650 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
71 260 716 |
0 |
0 |
71 260 716 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Források összesen: |
108 428 366 |
0 |
0 |
108 428 366 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
9 221 216 |
0 |
0 |
9 221 216 |
Beruházások, beszerzések |
99 207 150 |
0 |
0 |
99 207 150 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
108 428 366 |
0 |
0 |
108 428 366 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00058 |
||||
adatok forintban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
232 315 576 |
0 |
0 |
232 315 576 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
232 315 576 |
0 |
0 |
232 315 576 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, beszerzések |
232 315 576 |
0 |
0 |
232 315 576 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
232 315 576 |
0 |
0 |
232 315 576 |
16. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 207 235 314 |
Személyi juttatások |
1 202 591 083 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
162 981 451 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 055 987 928 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
974 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
842 929 251 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
17 028 028 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
177 939 397 |
||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 416 174 711 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 291 517 741 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 730 325 043 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 688 800 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
41 525 043 |
Kölcsön törlesztése |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Egyéb finanszírozási kiadások |
41 525 043 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
1 730 325 043 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
41 525 043 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
4 146 499 754 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 333 042 784 |
24. |
Költségvetési hiány: |
875 343 030 |
Költségvetési többlet: |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
813 456 970 |
17. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
422 546 227 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
Felújítások |
400 465 106 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
44 034 803 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
823 011 333 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
34 480 440 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
34 480 440 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
44 034 803 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
857 491 773 |
27. |
Költségvetési hiány: |
778 976 530 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
813 456 970 |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
100 602 943 |
100 602 943 |
100 602 943 |
100 602 943 |
100 602 943 |
100 602 943 |
100 602 943 |
100 602 943 |
100 602 943 |
100 602 943 |
100 602 943 |
100 602 943 |
1 207 235 314 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
57 000 000 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
487 000 000 |
487 000 000 |
974 000 000 |
||||||||||
6 |
Működési bevételek |
14 828 283 |
14 828 283 |
14 828 283 |
14 828 283 |
14 828 283 |
14 828 283 |
14 828 283 |
14 828 283 |
14 828 283 |
14 828 283 |
14 828 283 |
14 828 283 |
177 939 397 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
44 034 803 |
44 034 803 |
|||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
1 688 800 000 |
41 525 043 |
1 730 325 043 |
||||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
120 181 226 |
120 181 226 |
607 181 226 |
120 181 226 |
1 808 981 226 |
120 181 226 |
120 181 226 |
120 181 226 |
607 181 226 |
164 216 029 |
120 181 226 |
161 706 269 |
4 190 534 557 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
100 215 924 |
100 215 924 |
100 215 924 |
100 215 924 |
100 215 924 |
100 215 924 |
100 215 924 |
100 215 924 |
100 215 924 |
100 215 924 |
100 215 924 |
100 215 924 |
1 202 591 083 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 581 788 |
13 581 788 |
13 581 788 |
13 581 788 |
13 581 788 |
13 581 788 |
13 581 788 |
13 581 788 |
13 581 788 |
13 581 788 |
13 581 788 |
13 581 788 |
162 981 451 |
15 |
Dologi kiadások |
87 998 994 |
87 998 994 |
87 998 994 |
87 998 994 |
87 998 994 |
87 998 994 |
87 998 994 |
87 998 994 |
87 998 994 |
87 998 994 |
87 998 994 |
87 998 994 |
1 055 987 928 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
10 000 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 244 104 |
70 244 104 |
70 244 104 |
70 244 104 |
70 244 104 |
70 244 104 |
70 244 104 |
70 244 104 |
70 244 104 |
70 244 104 |
70 244 104 |
70 244 104 |
842 929 251 |
18 |
Tartalékok |
17 028 028 |
17 028 028 |
|||||||||||
19 |
Beruházások |
140 848 742 |
140 848 742 |
140 848 742 |
422 546 227 |
|||||||||
20 |
Felújítások |
400 465 106 |
400 465 106 |
|||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
34 480 440 |
||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
41 525 043 |
41 525 043 |
|||||||||||
23 |
Kiadások összesen: |
314 399 186 |
272 874 143 |
298 522 281 |
272 874 143 |
272 874 143 |
822 808 101 |
413 722 885 |
413 722 885 |
281 494 253 |
272 874 143 |
272 874 143 |
281 494 253 |
4 190 534 557 |
24 |
Egyenleg |
-194 217 960 |
-152 692 917 |
308 658 945 |
-152 692 917 |
1 536 107 083 |
-702 626 875 |
-293 541 659 |
-293 541 659 |
325 686 973 |
-108 658 114 |
-152 692 917 |
-119 787 984 |
|
19. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A 2024. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
|||||
I. |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
366 657 889 |
|||
a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
241 658 405 |
||||
b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
75 236 284 |
||||
c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
49 763 200 |
||||
2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
||||
3 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
||||
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
366 657 889 |
|||||
II. |
1 |
a) |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
304 616 400 |
||
b) |
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege |
|||||
c) |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
121 164 000 |
||||
(a+b+c) |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
425 780 400 |
||||
2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
70 380 304 |
||||
3 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
496 160 704 |
|||||
III. |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása |
24 561 296 |
|||
3 |
a) |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
23 250 850 |
|||
b) |
Gyermekjóléti központ |
0 |
||||
c) |
Szociális étkeztetés |
1 951 780 |
||||
d) |
Szociális segítés |
25 000 |
||||
e) |
Házi segítségnyújtás |
7 230 000 |
||||
f) |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
||||
g) |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
h) |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
i) |
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
j) |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
k) |
Családi bölcsőde |
0 |
||||
l) |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
0 |
||||
m) |
Támogató szolgáltatás |
0 |
||||
n) |
Közösségi alapellátások |
0 |
||||
o) |
Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása |
0 |
||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
32 457 630 |
|||||
4 |
a) |
Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások |
0 |
|||
5 |
aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
71 096 800 |
|||
ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
38 713 057 |
||||
b) |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
141 816 |
||||
Gyermekétkeztetés támogatása |
109 951 673 |
|||||
6 |
a) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
114 233 700 |
|||
b) |
Bölcsődei üzemeltetés támogatása |
24 591 146 |
||||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
138 824 846 |
|||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
305 795 445 |
|||||
IV. |
1 |
a) |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
||
b) |
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
||||
c) |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása |
0 |
||||
d) |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
38 621 276 |
||||
e) |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
0 |
||||
f) |
Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása |
0 |
||||
g) |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása |
0 |
||||
h) |
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen |
38 621 276 |
|||||
2 |
a) |
Színházművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
b) |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
0 |
||||
c) |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
0 |
||||
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen |
0 |
|||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
38 621 276 |
|||||
20. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Beruházási és felújítási kiadások célonként |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Pályázati forrásból finanszírozott rész |
Saját forrásból finanszírozott rész |
Eredeti ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Újtelepi út kisajátítása |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Fáy-tanya út kisajátítása |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
3. |
02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy) |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
4. |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
71 260 716 |
37 167 650 |
108 428 366 |
5. |
Péceli Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkálatait követő felújítási feladatok |
10 986 164 |
10 986 164 |
|
6. |
Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) |
260 186 802 |
260 186 802 |
|
7. |
Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása |
232 315 576 |
232 315 576 |
|
8. |
Intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata és intézkedések megtétele |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10. |
Önkormányzati lakások felújítási munkái |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
11. |
Egyéb települési beruházás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
12. |
Konténeróvoda kivitelezése |
79 013 836 |
79 013 836 |
|
13. |
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
14. |
Pécel város földútjainak közlekedésbiztonsági intézkedése |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
16. |
Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálatai II. ütem |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
17. |
Pécel Város Óvodái felújítási munkálatai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
18. |
Péceli Polgármesteri Hivatal előtti lépcső és parkoló javítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
19. |
Lázár Ervin Város Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház felújítási munkálatai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
20. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében ablakok cseréje |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
21. |
Péceli Polgármesteri Hivatal I. épület lift kötélsodrony cseréje |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
22. |
Pécel Város Óvodái Székhelyóvoda villamos hálózat átalakítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
23. |
Járda felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
25. |
Péceli Polgármesteri Hivatal II. épület kamerarendszer bővítése |
735 000 |
735 000 |
|
ÖSSZESEN: |
563 763 094 |
225 402 650 |
789 165 744 |
|
21. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022-2024. évi összevont bevételeiről és kiadásairól |
||||
|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
adatok forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi várható |
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 097 925 133 |
1 186 890 417 |
1 207 235 314 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
319 902 108 |
410 352 708 |
366 657 889 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
319 368 258 |
377 314 614 |
496 160 704 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
262 901 181 |
293 708 842 |
305 795 445 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
37 967 780 |
45 258 006 |
38 621 276 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
125 458 245 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
32 327 561 |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
60 256 247 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
130 035 884 |
51 122 209 |
57 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
130 035 884 |
51 122 209 |
57 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
485 505 354 |
250 000 000 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
485 505 354 |
250 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
615 794 366 |
1 049 111 915 |
974 000 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
579 979 958 |
1 003 781 204 |
959 000 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
177 317 970 |
245 710 760 |
249 000 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
402 661 988 |
758 070 444 |
710 000 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 814 408 |
45 330 711 |
15 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
188 730 628 |
196 127 730 |
177 939 397 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
13 620 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 874 346 |
3 406 797 |
9 000 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 553 600 |
15 825 077 |
11 500 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
61 596 889 |
60 503 448 |
52 000 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
54 871 986 |
64 026 871 |
69 500 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
51 369 066 |
26 434 128 |
30 789 397 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
118 567 |
1 712 919 |
100 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 332 554 |
24 218 490 |
1 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
110 277 924 |
44 354 376 |
44 034 803 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
110 277 924 |
44 314 281 |
44 034 803 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
40 095 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 628 269 289 |
2 777 606 647 |
2 460 209 514 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
237 784 423 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
237 784 423 |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 913 783 869 |
1 490 022 559 |
1 688 800 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 913 783 869 |
1 490 022 559 |
1 688 800 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
37 955 465 |
41 525 043 |
41 525 043 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
37 955 465 |
41 525 043 |
41 525 043 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 189 523 757 |
1 531 547 602 |
1 730 325 043 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 817 793 046 |
4 309 154 249 |
4 190 534 557 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi várható |
1 |
2 |
4 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 479 022 659 |
2 309 488 905 |
3 274 489 713 |
1.1. |
Személyi juttatások |
860 268 374 |
981 432 899 |
1 202 591 083 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
123 442 803 |
138 648 061 |
162 981 451 |
1.3. |
Dologi kiadások |
955 462 421 |
921 399 973 |
1 055 987 928 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 115 990 |
8 404 365 |
10 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
529 733 071 |
259 603 607 |
842 929 251 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
798 083 033 |
179 570 817 |
823 011 333 |
2.1. |
Beruházások |
350 767 823 |
59 346 430 |
422 546 227 |
2.3. |
Felújítások |
256 660 858 |
20 224 387 |
400 465 106 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
190 654 352 |
100 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 277 105 692 |
2 489 059 722 |
4 114 529 074 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
25 860 330 |
34 480 440 |
34 480 440 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
25 860 330 |
34 480 440 |
34 480 440 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
35 442 248 |
37 338 331 |
41 525 043 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 668 824 |
37 338 331 |
41 525 043 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
773 424 |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
61 302 578 |
71 818 771 |
76 005 483 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
3 338 408 270 |
2 560 878 493 |
4 190 534 557 |
22. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
|||||
adatok forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi várható |
2025. évi várható |
2026. évi várható |
2027. évi várható |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 207 235 314 |
1 345 276 782 |
1 389 775 917 |
1 443 255 756 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
366 657 889 |
373 257 731 |
380 722 886 |
388 337 343 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
496 160 704 |
505 091 597 |
515 193 429 |
525 497 297 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
305 795 445 |
311 299 763 |
317 525 758 |
323 876 273 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
38 621 276 |
39 316 459 |
40 102 788 |
40 904 844 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
116 311 232 |
136 231 056 |
164 639 998 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 000 000 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 000 000 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
974 000 000 |
991 532 000 |
1 011 362 640 |
1 031 589 893 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
959 000 000 |
976 262 000 |
995 787 240 |
1 015 702 985 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
249 000 000 |
253 482 000 |
258 551 640 |
263 722 673 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
710 000 000 |
722 780 000 |
737 235 600 |
751 980 312 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
15 270 000 |
15 575 400 |
15 886 908 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
177 939 397 |
181 142 306 |
184 765 152 |
188 460 455 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 000 000 |
9 162 000 |
9 345 240 |
9 532 145 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 500 000 |
11 707 000 |
11 941 140 |
12 179 963 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
52 000 000 |
52 936 000 |
53 994 720 |
55 074 614 |
5.5. |
Ellátási díjak |
69 500 000 |
70 751 000 |
72 166 020 |
73 609 340 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
30 789 397 |
31 343 606 |
31 970 478 |
32 609 888 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 050 000 |
4 122 900 |
4 205 358 |
4 289 465 |
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 |
101 800 |
103 836 |
105 913 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 018 000 |
1 038 360 |
1 059 127 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
44 034 803 |
4 403 480 |
4 491 550 |
4 581 381 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 034 803 |
4 403 480 |
4 491 550 |
4 581 381 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 460 209 514 |
2 522 354 568 |
2 590 395 259 |
2 667 887 484 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 688 800 000 |
1 519 920 000 |
1 550 318 400 |
1 395 286 560 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 688 800 000 |
1 519 920 000 |
1 550 318 400 |
1 395 286 560 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
41 525 043 |
42 272 494 |
43 117 944 |
43 980 303 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
41 525 043 |
42 272 494 |
43 117 944 |
43 980 303 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 730 325 043 |
1 562 192 494 |
1 593 436 344 |
1 439 266 863 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 190 534 557 |
4 084 547 062 |
4 183 831 603 |
4 107 154 347 |
K I A D Á S O K |
|||||
adatok forintban |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi várható |
2025. évi várható |
2026. évi várható |
2027. évi várható |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 274 489 713 |
3 241 915 429 |
3 217 753 737 |
3 179 108 811 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 202 591 083 |
1 216 237 722 |
1 235 562 477 |
1 255 273 726 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
162 981 451 |
165 915 117 |
169 233 419 |
172 618 088 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 055 987 928 |
1 074 995 711 |
1 096 495 625 |
1 118 425 537 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 180 000 |
10 383 600 |
12 591 272 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
842 929 251 |
774 586 879 |
706 078 616 |
620 200 187 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.) |
823 011 333 |
737 254 765 |
846 629 467 |
802 431 049 |
2.1. |
Beruházások |
422 546 227 |
329 581 287 |
431 826 513 |
428 749 443 |
2.3. |
Felújítások |
400 465 106 |
407 673 478 |
414 802 954 |
373 681 606 |
2.4. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
17 028 028 |
19 003 286 |
22 347 345 |
26 571 413 |
3.1. |
Általános tartalék |
17 028 028 |
19 003 286 |
22 347 345 |
26 571 413 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
4 114 529 074 |
3 998 173 480 |
4 086 730 549 |
4 008 111 273 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
34 480 440 |
44 101 088 |
53 983 110 |
55 062 772 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
41 525 043 |
42 272 494 |
43 117 944 |
43 980 303 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
41 525 043 |
42 272 494 |
43 117 944 |
43 980 303 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
76 005 483 |
86 373 582 |
97 101 053 |
99 043 074 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
4 190 534 557 |
4 084 547 062 |
4 183 831 603 |
4 107 154 347 |
23. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Pécel Város Önkormányzatának 2024. évi kötelezettségei |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
||||
sorszám |
megnevezés |
tőketörlesztés |
kamat |
összesen |
1. |
Beruházási/Fejlesztési hitel |
34 480 440 |
25 639 836 |
60 120 276 |
2. |
- |
- |
- |
|
3. |
- |
- |
- |
|
4. |
- |
- |
- |
|
5. |
- |
- |
- |
|
6. |
- |
- |
- |
|
Összesen: |
34 480 440 |
25 639 836 |
60 120 276 |
|
A 29. § (3) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 36. § (1) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 36. § (2) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Sor- szám” sora a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.