Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 27Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Pécel Város Önkormányzata éves költségvetése megalkotásának célja a települési önkormányzati közfeladatok működtetésének biztosítása és a településfejlesztési célok megvalósítása, az ezeket lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás megteremtése.
[2] Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek:
a) Péceli Polgármesteri Hivatal
b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
d) Péceli Napsugár Bölcsőde
e) Pécel Város Óvodái.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetését
a) 4.445.082.034 Ft költségvetési kiadással
b) 3.744.620.613 Ft költségvetési bevétellel
c) 700.461.421 Ft költségvetési egyenleggel,
ebből 700.461.421 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (525.800.000 Ft) felhasználásával, az államháztartáson belüli megelőlegezésből (54.661.421 Ft), valamint folyószámlahitelből (120.000.000 Ft) történik.
3. A költségvetési rendelet táblarendszere
3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.
6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.
8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.
11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklet mutatja be.
12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklet mutatja be.
15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.
16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.
18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.
19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.
20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási tervét a 18. melléklet mutatja be.
21. § Az Önkormányzat 2026. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.
22. § Az Önkormányzat 2026. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.
23. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024-2026. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.
24. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.
25. § Az Önkormányzat 2026. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.
4. A gazdálkodás rendje
26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra jogosult, melynek éves mértéke nem haladhatja meg a költségvetési főösszeg eredeti előirányzatának 10 %-át, melyről a polgármester utólag, a 38. § (2) bekezdésében meghatározott határidőkig írásban köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(6) A bevételi előirányzatok - a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
(7) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.
(8) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhetők.
(9) A (8) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és azt a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.
27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) kiküldetési kiadások,
c) reprezentációs jellegű kiadások,
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
28. § A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2026. évi illetményalapját és illetménykiegészítésének mértékét külön önkormányzati rendelet állapítja meg.
29. § (1) A polgármester, az alpolgármesterek, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 300.000 forint/fő.
(2) A Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők ruházati költségtérítése bruttó 50.000 forint/fő, a kinevezett anyakönyvvezető esetén bruttó 100.000 Ft/fő.
(3) A (2) bekezdés hatálya nem terjed ki a közterület-felügyelői feladatokat ellátó személyekre.
30. § A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:
a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester
jogosult az engedélyt megadni.
31. § (1) Az Önkormányzat támogatásban részesíti a gyermeke óvodáztatásával kapcsolatban azon péceli lakóhelyű vagy tartózkodási helyű gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét (a továbbiakban együttesen: szülő), aki a 2023/2024. nevelési évre az óvodaköteles korú gyermeke felvételét kérte a Pécel Város Óvodái intézménybe (a továbbiakban: PVO), azonban gyermeke felvétele férőhely hiányában elutasításra került, és a szülő gyermeke felvételt nyert a 2023/2024. nevelési évre a PVO-n kívüli óvodába valamint a 2023/2024. nevelési évet követően is a PVO-n kívüli óvodában óvodai jogviszonnyal rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás (a továbbiakban: óvodáztatási támogatás) összege gyermekenként havonta 10.000 Ft. A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.
(3) Az óvodáztatási támogatásra a szülő – az e rendelet szerinti feltételek megléte esetén - kérelem benyújtása alapján jogosult. A kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a polgármester állítja össze.
(4) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre illeti meg a szülőt. Az óvodáztatási támogatás újabb nevelési évre is igényelhető, újabb kérelem benyújtása alapján, amennyiben az óvodáztatási támogatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll és az óvodáztatási támogatás e rendelet szerinti feltételei teljesültek. Az óvodáztatási támogatás csak azokra a hónapokra illeti meg a szülőt, mely hónapok teljes időtartama alatt rendelkezik a gyermek a PVO-n kívüli óvodában óvodai jogviszonnyal.
(5) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság, valamint az óvodáztatási támogatás folyósításának további feltétele, hogy a szülő írásban vállalja, hogy 2026. január 15. és 2026. január 31. napja között, valamint 2026. szeptember 1. és 2026. szeptember 15. napja között postai úton vagy személyesen benyújtja az Önkormányzathoz a gyermekének a PVO-n kívüli óvodában fennálló óvodai jogviszonyáról szóló, az igazgató által aláírt igazolás (a továbbiakban: igazolás) eredeti példányát papír alapon. A szülő által benyújtott igazolást az Önkormányzat az óvodáztatási támogatással való elszámolásnak tekinti.
(6) Az óvodáztatási támogatás összege a szülőt a kérelem Péceli Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) való hiánytalan beérkezését követő hónap első napjától illeti meg. A kérelmet egy eredeti példányban papír alapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Hivatalhoz. A kérelmet mindkét, a gyermek felett felügyeleti joggal rendelkező szülőnek alá kell írnia, és a kérelemben meg kell jelölniük, mely szülővel kerül megkötésre a támogatási szerződés és mely bankszámlaszámra kérik az óvodáztatási támogatás utalását, vagy bankszámla hiányában mely címre kérik az óvodáztatási támogatás összegének kifizetését. A kérelemhez csatolni kell a gyermek óvodai jogviszonyának a PVO-n kívüli óvodában való fennállását igazoló, az igazgató által kiállított igazolás eredeti példányát papír alapon.
(7) Amennyiben az e rendelet szerinti feltételeknek a kérelem megfelel, a polgármester dönt az óvodáztatási támogatás biztosításáról és az Önkormányzat a szülővel támogatási szerződést köt. A támogatási szerződést a polgármester állítja össze, szövegezi meg és az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá, az e rendelet rendelkezései szerinti tartalommal.
(8) Az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig utalja át a kérelemben és a támogatási szerződésben a szülő által megjelölt bankszámlaszámra. Bankszámlaszám hiányában az óvodáztatási támogatás összege postai úton kerül a támogatott szülő részére kifizetésre.
(9) Amennyiben a szülő az (5) bekezdés szerinti igazolást 2026. január 31. napjáig nem nyújtja be a Hivatalhoz, az óvodáztatási támogatás folyósítása, kifizetése felfüggesztésre kerül.
(10) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül sem nyújtja be a Hivatalhoz, úgy az Önkormányzat a támogatási szerződést felmondja, melyről írásban értesíti a támogatott szülőt.
(11) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül benyújtja, úgy az óvodáztatási támogatás folyósításának, kifizetésének a felfüggesztése megszűnik, és az óvodáztatási támogatás felfüggesztés idejére eső összege, a felfüggesztés megszűnését követő hónap 10. napjáig folyósításra, kifizetésre kerül.
(12) Amennyiben megszűnik vagy megszüntetésre kerül a támogatott szülő gyermekének az óvodai jogviszonya a PVO-n kívüli óvodában, úgy a támogatott szülő az óvodai jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 8 napon belül köteles ezt írásban jelezni az Önkormányzatnak.
(13) A szülő köteles az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat részére visszafizetni, amennyiben a gyermeknek a PVO-n kívüli óvodában lévő óvodai jogviszonya megszűnik vagy megszüntetésre kerül, de ezt nem jelezte a (12) bekezdés szerinti módon és időben az Önkormányzat részére. A visszafizetési kötelezettség az azon hónapokra kifizetett óvodáztatási támogatásokra vonatkozik, amelyek esetében a gyermek nem rendelkezett óvodai jogviszonnyal a PVO-n kívüli óvodában. A szülő a visszafizetési kötelezettségét az Önkormányzat bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt, visszafizetésre kötelező írásos felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.
(14) Amennyiben a szülő az óvodáztatási támogatást jogosulatlanul vette igénybe, úgy az Önkormányzat nevében a polgármester a támogatási szerződést írásban felmondja. A jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatást a szülő köteles visszafizetni, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. A szülő a jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatás összege után az Áht. 53/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a (a továbbiakban: Ávr.) szerinti ügyleti kamatot, késedelmes visszafizetés esetén pedig késedelmi kamatot köteles fizetni az Önkormányzat részére.
(15) Az óvodáztatási támogatás visszakövetelésével, az ügyleti kamat és a késedelmi kamat megállapításával és megfizettetésével kapcsolatos intézkedéseket az Önkormányzat nevében a polgármester köteles megtenni.
32. § (1) Az Önkormányzat a Pécel Város közigazgatási területén működő, az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés keretében egészségügyi alapellátási feladatot nem az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban ellátó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) működéséhez – kérelem alapján – támogatást biztosít a 2026. évre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás (a továbbiakban: praxistámogatás) összege egészségügyi szolgáltatónként havonta 50.000 Ft. A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.
(3) A praxistámogatásra az egészségügyi szolgáltató – az e rendelet szerinti feltételek megléte esetén - kérelem benyújtása alapján jogosult. A kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a polgármester állítja össze.
(4) A praxistámogatásra való jogosultság legfeljebb egy naptári évre illeti meg az egészségügyi szolgáltatót. A praxistámogatás újabb naptári évre is igényelhető, újabb kérelem benyújtása alapján, amennyiben a praxistámogatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében és a praxistámogatás (1) bekezdés szerinti feltételei fennállnak. A praxistámogatás csak azokra a hónapokra illeti meg az egészségügyi szolgáltatót, mely hónapok teljes időtartama alatt rendelkezik az egészségügyi alapellátás nyújtására szóló működési engedéllyel, melyben az egészségügyi szolgáltatás telephelyeként a nem az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan kerül megjelölésre.
(5) A praxistámogatásra való jogosultság, valamint a praxistámogatás folyósításának további feltételeként az egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a támogatás igénylésekor, valamint 2027. január 1. és 2027. január 10. napja között elektronikusan vagy postai úton vagy személyesen benyújtja a Hivatalhoz az egészségügyi alapellátás nyújtására vonatkozó működési engedélyének másolatát, melyben a szolgáltatás telephelyeként a nem az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan kerül feltüntetésre. Az egészségügyi szolgáltató által 2027. január 1. és 2027. január 10. napja között benyújtott működési engedély másolatát az Önkormányzat a praxistámogatással való elszámolásnak tekinti.
(6) A praxistámogatás összege egészségügyi szolgáltatót 2026. január 1. napjától megilleti, amennyiben működési engedélye szerint 2026. január 1. napjától vagy azt megelőző időponttól kezdve az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés keretében végzett egészégügyi alapellátási feladatot nem az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban látja el. A kérelmet egy eredeti példányban papír alapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell az egészségügyi szolgáltató hatályos működési engedélyének másolatát.
(7) Amennyiben az e rendelet szerinti feltételeknek a kérelem megfelel, a polgármester dönt a praxistámogatás biztosításáról, és az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatóval támogatási szerződést köt. A támogatási szerződést az e rendelet rendelkezései szerinti tartalommal a polgármester állítja össze, szövegezi meg, és azt az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá.
(8) Egészségügyi szolgáltató a támogatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy működési engedélyének – a praxistámogatásra való jogosultságát érintő – változása esetén a változásról haladéktalanul, legkésőbb a változást követő 8 napon belül, az Önkormányzat kötelezettségvállalóját írásban értesíti. Egészségügyi szolgáltató működési engedélyének – a praxistámogatásra való jogosultságát érintő – változása esetén a támogatási szerződés a változás bekövetkezését megelőző hónap utolsó napjával megszűnik, melyről a polgármester írásban értesíti az egészségügyi szolgáltatót.
(9) A praxistámogatás összegét az Önkormányzat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig utalja át a kérelemben és a támogatási szerződésben az egészségügyi szolgáltató által megjelölt bankszámlaszámra.
(10) Egészségügyi szolgáltató köteles a praxistámogatással való elszámolásként 2027. január 1. és 2027. január 10. napja között a Hivatalhoz benyújtani – a praxistámogatásra való jogosultságát igazoló – hatályos működési engedélyének másolatát. Amennyiben jogosultságának igazolása – az igénybe vett praxistámogatás elszámolásaként – határidőben nem kerül benyújtásra, az Önkormányzat írásban értesíti az egészségügyi szolgáltatót, és felkéri annak pótlására. Amennyiben egészségügyi szolgáltató a praxistámogatásra való jogosultságának igazolását legkésőbb az Önkormányzat írásos felkérésének kézhezvételét követő 8 napon belül benyújtja, úgy a praxistámogatás elszámolása elfogadásra kerül.
(11) Amennyiben egészségügyi szolgáltató a praxistámogatásra való jogosultságának igazolását – az igénybe vett praxistámogatás elszámolásaként – az Önkormányzat írásos felkérésének kézhezvételét követő 8 napon belül sem nyújtja be, úgy köteles a 2026. évben részére kifizetett praxistámogatást egy összegben visszafizetni az Önkormányzat erre irányuló írásos felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül.
(12) Egészségügyi szolgáltató köteles a praxistámogatás összegét az Önkormányzat részére visszafizetni, amennyiben az e rendeletben meghatározott praxistámogatásra való jogosultsága (a továbbiakban: jogosultság) megszűnik, de ezt nem jelezte a (8) bekezdés szerinti módon és időben az Önkormányzat részére. A visszafizetési kötelezettség az azon hónapokra kifizetett praxistámogatásokra vonatkozik, amelyek esetében az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezett jogosultsággal. Egészségügyi szolgáltató a visszafizetési kötelezettségét az Önkormányzat bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt, visszafizetésre kötelező írásos felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.
(13) Amennyiben egészségügyi szolgáltató a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, úgy az Önkormányzat nevében a polgármester a támogatási szerződést írásban felmondja. A jogosulatlanul felvett praxistámogatást egészségügyi szolgáltató köteles visszafizetni, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. Egészségügyi szolgáltató a jogosulatlanul felvett praxistámogatás összege után az Áht. 53/A. §-a, valamint az Ávr. 98. §-a szerinti ügyleti kamatot, késedelmes visszafizetés esetén pedig késedelmi kamatot köteles fizetni az Önkormányzat részére.
(14) A praxistámogatás visszakövetelésével, az ügyleti kamat és a késedelmi kamat megállapításával kapcsolatos intézkedéseket az Önkormányzat nevében a polgármester köteles megtenni.
33. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás kizárólag csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.
(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról. Kivétel ez alól az ingatlan-beruházás és -felújítás.
(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
34. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője, Önkormányzat esetében pedig a polgármester köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
35. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, Pécel Város Önkormányzata beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.
6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok
36. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról - az Áht. 34. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester dönt, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
37. § (1) A 36. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően, legkésőbb a 38. § (2) bekezdése szerinti határidőkig a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(2) A 36. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
38. § (1) Ha az Önkormányzat év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidőkig a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület 2026. június 30. napi hatállyal 2026. szeptember 30-ig, 2026. szeptember 30. napi hatállyal 2026. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2026. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A gazdálkodás szabályai
39. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.
40. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
41. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
43. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről 2 millió forint értékhatár alatt a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Ingó- vagy ingatlanvagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének és a 13. § (9) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
9. Záró rendelkezések
44. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 490 655 226 |
1 490 655 226 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
498 656 837 |
498 656 837 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
587 486 782 |
587 486 782 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
354 490 230 |
354 490 230 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
50 021 377 |
50 021 377 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
208 120 000 |
208 120 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
208 120 000 |
208 120 000 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
561 984 270 |
561 984 270 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
561 984 270 |
561 984 270 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 039 500 000 |
1 039 500 000 |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 027 000 000 |
1 027 000 000 |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
272 000 000 |
272 000 000 |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
755 000 000 |
755 000 000 |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
12 500 000 |
12 500 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
256 258 755 |
7 000 000 |
263 258 755 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 380 000 |
4 000 000 |
13 380 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
25 000 000 |
3 000 000 |
28 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
62 257 640 |
62 257 640 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
84 500 000 |
84 500 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
47 547 638 |
47 547 638 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 100 000 |
5 100 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
22 473 477 |
22 473 477 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
81 102 362 |
81 102 362 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
81 102 362 |
81 102 362 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 994 533 981 |
743 086 632 |
7 000 000 |
3 744 620 613 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
523 900 000 |
1 900 000 |
525 800 000 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
523 900 000 |
1 900 000 |
525 800 000 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
54 661 421 |
54 661 421 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
54 661 421 |
54 661 421 |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
698 561 421 |
1 900 000 |
700 461 421 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 693 095 402 |
743 086 632 |
8 900 000 |
4 445 082 034 |
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 774 377 035 |
182 493 585 |
599 349 177 |
3 556 219 797 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 096 378 646 |
114 909 487 |
473 953 746 |
1 685 241 879 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
162 397 267 |
16 944 053 |
66 597 866 |
245 939 186 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 156 943 122 |
15 055 483 |
58 797 565 |
1 230 796 170 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
9 550 000 |
15 550 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
352 658 000 |
26 034 562 |
378 692 562 |
|
|
1.6 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.7 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.8 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.9 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
1.10 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.11 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.13 |
- Elvonások és befizetések kiadásai |
32 000 000 |
21 897 762 |
53 897 762 |
|
|
1.14 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
320 658 000 |
4 136 800 |
324 794 800 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
16 622 860 |
630 898 891 |
2 000 000 |
649 521 751 |
|
2.1. |
Beruházások |
16 622 860 |
350 773 945 |
2 000 000 |
369 396 805 |
|
2.3. |
Felújítások |
280 124 946 |
280 124 946 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
30 198 625 |
30 198 625 |
||
|
3.1. |
Céltartalék |
||||
|
3.2. |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
3.3. |
Általános tartalék |
7 056 575 |
7 056 575 |
||
|
3.4. |
Fejlesztési céltartalék |
18 142 050 |
18 142 050 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 821 198 520 |
813 392 476 |
601 349 177 |
4 235 940 173 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
54 661 421 |
54 661 421 |
||
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7.3. |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
54 661 421 |
54 661 421 |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
174 661 421 |
34 480 440 |
209 141 861 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 995 859 941 |
847 872 916 |
601 349 177 |
4 445 082 034 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
173 335 461 |
-70 305 844 |
-594 349 177 |
-491 319 560 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
523 900 000 |
-34 480 440 |
1 900 000 |
491 319 560 |
2. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Önkormányzata |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 490 655 226 |
1 490 655 226 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
498 656 837 |
498 656 837 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
587 486 782 |
587 486 782 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
354 490 230 |
354 490 230 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
50 021 377 |
50 021 377 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
208 120 000 |
208 120 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
208 120 000 |
208 120 000 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
561 984 270 |
561 984 270 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
561 984 270 |
561 984 270 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 039 500 000 |
1 039 500 000 |
||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 027 000 000 |
1 027 000 000 |
||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
272 000 000 |
272 000 000 |
||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
755 000 000 |
755 000 000 |
||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
12 500 000 |
12 500 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
236 378 755 |
236 378 755 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
62 257 640 |
62 257 640 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
70 000 000 |
70 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
47 547 638 |
47 547 638 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 100 000 |
5 100 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
22 473 477 |
22 473 477 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
81 102 362 |
81 102 362 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
81 102 362 |
81 102 362 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 974 653 981 |
743 086 632 |
3 717 740 613 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
520 000 000 |
520 000 000 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
520 000 000 |
520 000 000 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
54 661 421 |
54 661 421 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
54 661 421 |
54 661 421 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.2. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
694 661 421 |
694 661 421 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 669 315 402 |
743 086 632 |
4 412 402 034 |
|
|
adatok forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 537 382 512 |
100 024 626 |
1 637 407 138 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
143 201 506 |
45 875 735 |
189 077 241 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 028 146 |
6 008 846 |
31 036 992 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 010 494 860 |
12 555 483 |
1 023 050 343 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
9 550 000 |
15 550 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
352 658 000 |
26 034 562 |
378 692 562 |
|
|
- Elvonások és befizetések kiadásai |
32 000 000 |
21 897 762 |
53 897 762 |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
320 658 000 |
4 136 800 |
324 794 800 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
630 898 891 |
630 898 891 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
350 773 945 |
350 773 945 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
280 124 946 |
280 124 946 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
30 198 625 |
30 198 625 |
||
|
3.1. |
Céltartalék |
||||
|
3.2. |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
3.3. |
Általános tartalék |
7 056 575 |
7 056 575 |
||
|
3.4. |
Fejlesztési céltartalék |
18 142 050 |
18 142 050 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 567 581 137 |
730 923 517 |
2 298 504 654 |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
120 000 000 |
34 480 440 |
154 480 440 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
34 480 440 |
34 480 440 |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 284 498 804 |
82 468 959 |
592 449 177 |
1 959 416 940 |
|
7.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
1 229 837 383 |
82 468 959 |
592 449 177 |
1 904 755 519 |
|
7.2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
54 661 421 |
54 661 421 |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 404 498 804 |
116 949 399 |
592 449 177 |
2 113 897 380 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 972 079 941 |
847 872 916 |
592 449 177 |
4 412 402 034 |
3. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
19 880 000 |
7 000 000 |
26 880 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 380 000 |
4 000 000 |
9 380 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
14 500 000 |
14 500 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 880 000 |
7 000 000 |
26 880 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
3 900 000 |
1 900 000 |
5 800 000 |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 229 837 383 |
82 468 959 |
592 449 177 |
1 904 755 519 |
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
1 229 837 383 |
82 468 959 |
592 449 177 |
1 904 755 519 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 233 737 383 |
82 468 959 |
594 349 177 |
1 910 555 519 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 253 617 383 |
82 468 959 |
601 349 177 |
1 937 435 519 |
|
adatok forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 236 994 523 |
82 468 959 |
599 349 177 |
1 918 812 659 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
953 177 140 |
69 033 752 |
473 953 746 |
1 496 164 638 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
137 369 121 |
10 935 207 |
66 597 866 |
214 902 194 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
146 448 262 |
2 500 000 |
58 797 565 |
207 745 827 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.6. |
Tartalékok |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
16 622 860 |
2 000 000 |
18 622 860 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
16 622 860 |
2 000 000 |
18 622 860 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 253 617 383 |
82 468 959 |
601 349 177 |
1 937 435 519 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 253 617 383 |
82 468 959 |
601 349 177 |
1 937 435 519 |
4. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
82 468 959 |
592 449 177 |
674 918 136 |
|
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
82 468 959 |
592 449 177 |
674 918 136 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 468 959 |
594 349 177 |
676 818 136 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 468 959 |
601 349 177 |
683 818 136 |
|
|
adatok forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
82 468 959 |
599 349 177 |
681 818 136 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
69 033 752 |
473 953 746 |
542 987 498 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 935 207 |
66 597 866 |
77 533 073 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 500 000 |
58 797 565 |
61 297 565 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.6. |
Tartalékok |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 468 959 |
601 349 177 |
683 818 136 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
82 468 959 |
601 349 177 |
683 818 136 |
|
5. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás |
-------- |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
5 380 000 |
5 380 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 380 000 |
5 380 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 380 000 |
5 380 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
400 000 |
400 000 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
103 064 609 |
103 064 609 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
103 064 609 |
103 064 609 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
103 464 609 |
103 464 609 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
108 844 609 |
108 844 609 |
||
|
adatok forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
105 202 249 |
105 202 249 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
52 551 027 |
52 551 027 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 146 634 |
7 146 634 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
45 504 588 |
45 504 588 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.6. |
Tartalékok |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
3 642 360 |
3 642 360 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
3 642 360 |
3 642 360 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
108 844 609 |
108 844 609 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
108 844 609 |
108 844 609 |
||
6. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatá-si feladatok |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
105 576 107 |
105 576 107 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
105 576 107 |
105 576 107 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
107 076 107 |
107 076 107 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
109 576 107 |
109 576 107 |
||
|
adatok forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatá-si feladatok |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
108 179 107 |
108 179 107 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
83 818 639 |
83 818 639 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 402 015 |
11 402 015 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
12 958 453 |
12 958 453 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.6. |
Tartalékok |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 397 000 |
1 397 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
1 397 000 |
1 397 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 576 107 |
109 576 107 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
109 576 107 |
109 576 107 |
||
7. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
600 000 |
600 000 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
218 636 198 |
218 636 198 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
218 636 198 |
218 636 198 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
219 236 198 |
219 236 198 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
231 236 198 |
231 236 198 |
||
|
adatok forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
226 237 698 |
226 237 698 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
179 358 753 |
179 358 753 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 216 638 |
24 216 638 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
22 662 307 |
22 662 307 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.6. |
Tartalékok |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
4 998 500 |
4 998 500 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
4 998 500 |
4 998 500 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 236 198 |
231 236 198 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
231 236 198 |
231 236 198 |
||
8. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Pécel Város Óvodái |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
5. |
Működési bevételek |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
802 560 469 |
802 560 469 |
||
|
13.1. |
Központi, irányítószervi támogatás |
802 560 469 |
802 560 469 |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
803 960 469 |
803 960 469 |
||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
803 960 469 |
803 960 469 |
||
|
adatok forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Eredeti ei. |
||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
797 375 469 |
797 375 469 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
637 448 721 |
637 448 721 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
94 603 834 |
94 603 834 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
65 322 914 |
65 322 914 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.6. |
Tartalékok |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 585 000 |
6 585 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
6 585 000 |
6 585 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
803 960 469 |
803 960 469 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
803 960 469 |
803 960 469 |
||
9. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata 2026. évi tartalékainak részletezése |
|||||||
|
adatok forintban |
|||||||
|
sorszám |
megnevezés |
2026. eredeti előirányzat |
megjegyzés |
||||
|
1. |
Céltartalék |
0 |
|||||
|
2. |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|||||
|
3. |
Általános tartalék |
7 056 575 |
|||||
|
4. |
Fejlesztési céltartalék |
18 142 050 |
|||||
|
- Péceli Városfejlesztési Alap |
18 142 050 |
||||||
|
- Parkoló Alap |
0 |
||||||
|
0 |
|||||||
|
Tartalékok összesen: |
30 198 625 |
||||||
10. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése |
|||||||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Sorszám |
Megne-vezés |
Hitel futam-idő vége |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
|
1. |
Beruházási/Fejlesztési hitel |
2030.12.31 |
47 035 923 |
44 280 936 |
41 525 949 |
38 770 962 |
33 683 905 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Össze-sen: |
47 035 923 |
44 280 936 |
41 525 949 |
38 770 962 |
33 683 905 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
11. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Pénzeszközátadás megnevezése |
Működési célú pénzeszköz-átadás |
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás |
Eredeti ei. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Pécel Kft. támogatása |
267 000 000 |
267 000 000 |
|
|
2. |
MÁV Személyszállítási Zrt. költségtérítési támogatása |
21 296 000 |
21 296 000 |
|
|
3. |
MÁV Személyszállítási Zrt. 2025. évi költségtérítési támogatása |
19 038 000 |
19 038 000 |
|
|
4. |
Péceli Római Katolikus Egyházközség támogatása |
550 000 |
550 000 |
|
|
5. |
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása |
3 974 000 |
3 974 000 |
|
|
6. |
Laboratórium működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
|
|
7. |
Civil szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
8. |
A 31. § szerinti óvodáztatási támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
9. |
Helyi sportegyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
10. |
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat támogatása |
4 136 800 |
4 136 800 |
|
|
11. |
Pécel Város Roma Önkormányzatának támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
12. |
Egészségügyi szolgáltató 32. § szerinti működési támogatása |
600 000 |
600 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
320 658 000 |
4 136 800 |
324 794 800 |
|
12. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzatának 2026. évi közvetett támogatásai |
|||||
|
adatok forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen: |
|
1. |
Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Pécel Város Önkormányzata bevételeiből |
14 095 500 |
1 523 850 |
0 |
15 619 350 |
|
2.1 |
Helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Építményadó |
14 071 500 |
571 050 |
0 |
14 642 550 |
|
2.3 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Magánszemély kommunális adója |
24 000 |
952 800 |
0 |
976 800 |
|
2.5 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Átengedett központi adóból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Gépjárműadó |
0 |
|||
|
4. |
Összesen: |
14 095 500 |
1 523 850 |
0 |
15 619 350 |
13. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata 2026. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése |
|||||
|
adatok forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Összesen |
megjegyzés |
|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
||||
|
1. |
Rendszeres települési támogatások |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
1.1 |
Települési adósságcsökkentési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Lakhatási települési rendszeres támogatás |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
1.4 |
Családi napközi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Kamatmentes kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Nem rendszeres települési támogatások |
6 000 000 |
8 050 000 |
14 050 000 |
|
|
2.1 |
Rendkívüli települési támogatás |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
|
2.2 |
Köztemetés |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
2.3 |
Egészségügyi települési támogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
2.4 |
Létfenntartási települési támogatás |
0 |
4 680 000 |
4 680 000 |
|
|
2.5 |
Temetési települési támogatás |
0 |
720 000 |
720 000 |
|
|
2.6 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
|
2.7 |
Téli rezsicsökkentés támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Támogatások összesen: |
6 000 000 |
9 550 000 |
15 550 000 |
|
14. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2026. évben |
|||||||||||||||||
|
2026.01.01 - 2026.01.31. |
2026.02.01 - 2026.02.28. |
2026.03.01 - 2026.08.31. |
2026.09.01 - 2026.12.31. |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
létszám (fő) |
teljes munkaidős (fő) |
részmunka- idős (fő) |
álláshely |
|
1. |
Pécel Város Önkormányzata |
7,00 |
5,00 |
2,00 |
6,00 |
8,00 |
6,00 |
2,00 |
7,00 |
8,00 |
7,00 |
1,00 |
7,50 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
- polgármester, alpolgármester |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
- védőnők |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
- egészségügyi szolgálati jogviszony |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
3,00 |
2,00 |
1,00 |
2,50 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. |
Péceli Polgármesteri Hivatal |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|
ebből: - köztisztviselő |
43,00 |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
|
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
3. |
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház |
7,00 |
5,00 |
2,00 |
6,25 |
7,00 |
5,00 |
2,00 |
6,25 |
7,00 |
6,00 |
1,00 |
6,75 |
7,00 |
6,00 |
1,00 |
6,75 |
|
4. |
Pécel Város Óvodái |
67,00 |
67,00 |
0,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
0,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
0,00 |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
0,00 |
67,00 |
|
4/a. |
Székhelyintézmény |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|
4/b. |
Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény) |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
|
4/c. |
Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény) |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
|
ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5. |
Péceli Napsugár Bölcsőde |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
|
6. |
Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
11,00 |
10,00 |
1,00 |
10,50 |
|
ebből: - közalkalmazott |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
|
|
- közfoglalkoztatott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Összesen: |
162,00 |
157,00 |
5,00 |
159,75 |
163,00 |
158,00 |
5,00 |
160,75 |
163,00 |
160,00 |
3,00 |
161,75 |
163,00 |
161,00 |
2,00 |
162,25 |
|
15. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00034 |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Források |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
264 596 589 |
0 |
0 |
264 596 589 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen: |
264 596 589 |
0 |
0 |
264 596 589 |
|
Kiadások, költségek |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
264 596 589 |
0 |
0 |
264 596 589 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
264 596 589 |
0 |
0 |
264 596 589 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00058 |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Források |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
210 421 350 |
0 |
0 |
210 421 350 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen: |
210 421 350 |
0 |
0 |
210 421 350 |
|
Kiadások, költségek |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
210 421 350 |
0 |
0 |
210 421 350 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
210 421 350 |
0 |
0 |
210 421 350 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: Szivárvány Tagóvoda felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00026 |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Források |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
58 565 152 |
527 086 366 |
0 |
585 651 518 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
58 565 152 |
527 086 366 |
0 |
585 651 518 |
|
Kiadások, költségek |
2026. |
2027. |
2027. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások, beszerzések |
58 565 152 |
527 086 366 |
0 |
585 651 518 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
58 565 152 |
527 086 366 |
0 |
585 651 518 |
16. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 490 655 226 |
Személyi juttatások |
1 643 741 879 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
155 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
234 319 186 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
1 230 796 170 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 039 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 550 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
378 692 562 |
|
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
30 198 625 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
263 258 755 |
||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
2 948 413 981 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
3 533 298 422 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
580 461 421 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
525 800 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
120 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
54 661 421 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
120 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
120 000 000 |
Egyéb finanszírozási kiadások |
54 661 421 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
700 461 421 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
174 661 421 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 648 875 402 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
3 707 959 843 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
584 884 441 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
179 084 441 |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Sor |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
561 984 270 |
Beruházások |
369 396 805 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
264 596 589 |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
81 102 362 |
Felújítások |
280 124 946 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
268 986 502 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
743 086 632 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
649 521 751 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
34 480 440 |
|
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
34 480 440 |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
743 086 632 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
684 002 191 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
93 564 881 |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
59 084 441 |
18. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre |
||||||||||||||
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Janu-ár |
Feb-ruár |
Már-cius |
Ápri-lis |
Má-jus |
Júni-us |
Júli-us |
Au-gusz-tus |
Szeptem-ber |
Ok-tóber |
No-vem-ber |
De-cem-ber |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 221 269 |
124 221 269 |
124 221 269 |
124 221 269 |
124 221 269 |
124 221 269 |
124 221 269 |
124 221 269 |
124 221 269 |
124 221 269 |
124 221 269 |
124 221 269 |
1 490 655 226 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
17 343 333 |
17 343 333 |
17 343 333 |
17 343 333 |
17 343 333 |
17 343 333 |
17 343 333 |
17 343 333 |
17 343 333 |
17 343 333 |
17 343 333 |
17 343 333 |
208 120 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
46 832 023 |
46 832 023 |
46 832 023 |
46 832 023 |
46 832 023 |
46 832 023 |
46 832 023 |
46 832 023 |
46 832 023 |
46 832 023 |
46 832 023 |
46 832 023 |
561 984 270 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
519 750 000 |
519 750 000 |
1 039 500 000 |
||||||||||
|
6 |
Működési bevételek |
21 938 230 |
21 938 230 |
21 938 230 |
21 938 230 |
21 938 230 |
21 938 230 |
21 938 230 |
21 938 230 |
21 938 230 |
21 938 230 |
21 938 230 |
21 938 230 |
263 258 755 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
81 102 362 |
81 102 362 |
|||||||||||
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||||
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
174 661 421 |
525 800 000 |
700 461 421 |
||||||||||
|
11 |
Bevételek összesen: |
384 996 275 |
210 334 854 |
730 084 854 |
210 334 854 |
736 134 854 |
210 334 854 |
210 334 854 |
310 334 854 |
730 084 854 |
291 437 216 |
210 334 854 |
210 334 854 |
4 445 082 034 |
|
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13 |
Személyi juttatások |
140 436 823 |
140 436 823 |
140 436 823 |
140 436 823 |
140 436 823 |
140 436 823 |
140 436 823 |
140 436 823 |
140 436 823 |
140 436 823 |
140 436 823 |
140 436 823 |
1 685 241 879 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 494 932 |
20 494 932 |
20 494 932 |
20 494 932 |
20 494 932 |
20 494 932 |
20 494 932 |
20 494 932 |
20 494 932 |
20 494 932 |
20 494 932 |
20 494 932 |
245 939 186 |
|
15 |
Dologi kiadások |
102 566 348 |
102 566 348 |
102 566 348 |
102 566 348 |
102 566 348 |
102 566 348 |
102 566 348 |
102 566 348 |
102 566 348 |
102 566 348 |
102 566 348 |
102 566 348 |
1 230 796 170 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 295 833 |
1 295 833 |
1 295 833 |
1 295 833 |
1 295 833 |
1 295 833 |
1 295 833 |
1 295 833 |
1 295 833 |
1 295 833 |
1 295 833 |
1 295 833 |
15 550 000 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 557 714 |
31 557 714 |
31 557 714 |
31 557 714 |
31 557 714 |
31 557 714 |
31 557 714 |
31 557 714 |
31 557 714 |
31 557 714 |
31 557 714 |
31 557 714 |
378 692 562 |
|
18 |
Tartalékok |
30 198 625 |
30 198 625 |
|||||||||||
|
19 |
Beruházások |
369 396 805 |
369 396 805 |
|||||||||||
|
20 |
Felújítások |
280 124 946 |
280 124 946 |
|||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
8 620 110 |
34 480 440 |
||||||||
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
174 661 421 |
174 661 421 |
|||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
296 351 650 |
296 351 650 |
335 170 385 |
296 351 650 |
296 351 650 |
954 493 511 |
296 351 650 |
296 351 650 |
304 971 760 |
296 351 650 |
296 351 650 |
479 633 181 |
4 445 082 034 |
|
24 |
Egyenleg |
88 644 625 |
-86 016 796 |
394 914 469 |
-86 016 796 |
439 783 204 |
-744 158 656 |
-86 016 796 |
13 983 204 |
425 113 094 |
-4 914 434 |
-86 016 796 |
-269 298 327 |
|
19. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A 2026. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||||
|
Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
|||||
|
I. |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
489 313 874 |
|||
|
a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
356 666 940 |
||||
|
b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
82 655 384 |
||||
|
c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
49 991 550 |
||||
|
2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
||||
|
3 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
9 342 963 |
||||
|
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
498 656 837 |
|||||
|
II. |
1 |
a) |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
398 434 000 |
||
|
b) |
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege |
|||||
|
c) |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
122 474 000 |
||||
|
d) |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
65 622 782 |
||||
|
e) |
Diabétesz ellátási pótlék |
956 000 |
||||
|
(a+b+c) |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
587 486 782 |
||||
|
2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
||||
|
3 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
||||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
587 486 782 |
|||||
|
III. |
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása |
22 489 292 |
|||
|
3 |
a) |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
27 492 500 |
|||
|
b) |
Gyermekjóléti központ |
0 |
||||
|
c) |
Szociális étkeztetés |
2 362 500 |
||||
|
d) |
Szociális segítés |
25 000 |
||||
|
e) |
Házi segítségnyújtás |
11 432 000 |
||||
|
f) |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 759 000 |
||||
|
g) |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
|
h) |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
|
i) |
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
|
j) |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
0 |
||||
|
k) |
Családi bölcsőde |
0 |
||||
|
l) |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
0 |
||||
|
m) |
Támogató szolgáltatás |
0 |
||||
|
n) |
Közösségi alapellátások |
0 |
||||
|
o) |
Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása |
0 |
||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
48 071 000 |
|||||
|
4 |
a) |
Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások |
0 |
|||
|
5 |
aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
89 452 000 |
|||
|
ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
20 252 338 |
||||
|
b) |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
||||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
109 704 338 |
|||||
|
6 |
a) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
150 694 000 |
|||
|
b) |
Bölcsődei üzemeltetés támogatása |
23 531 600 |
||||
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
174 225 600 |
|||||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
354 490 230 |
|||||
|
IV. |
1 |
a) |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
||
|
b) |
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
c) |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása |
0 |
||||
|
d) |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
38 791 677 |
||||
|
e) |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
f) |
Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása |
0 |
||||
|
g) |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása |
0 |
||||
|
h) |
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen |
38 791 677 |
|||||
|
2 |
a) |
Színházművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
|
b) |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
0 |
||||
|
c) |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
0 |
||||
|
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen |
0 |
|||||
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
38 791 677 |
|||||
20. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási és felújítási kiadások célonként |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Beruházás megnevezése |
Pályázati forrásból finanszírozott rész |
Saját forrásból finanszírozott rész |
Eredeti ei. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
Topolyos térfigyelő kamera cseréje |
0 Ft |
508 000 |
508 000 |
|
2. |
Piactéri önkormányzati üzlethelyiségeket ellátó kazán cseréje |
0 Ft |
2 357 550 |
2 357 550 |
|
3. |
Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodájában bojlerek eldobozolása, beépítése |
0 Ft |
286 256 |
286 256 |
|
4. |
Hivatal épülete mögötti lépcső teljes felújítása |
0 Ft |
4 000 000 Ft |
4 000 000 Ft |
|
5. |
Pécel Város Óvodái Gesztenyés Tagóvodája korábbi épületének (Isaszegi út 3.) tetőfelújítása |
0 Ft |
36 842 700 Ft |
36 842 700 Ft |
|
6. |
Maglódi út 73. szám alatti ingatlan felújítása, átalakítása |
0 Ft |
2 200 000 Ft |
2 200 000 Ft |
|
7. |
Élhető települések (csapadékvíz-elvezetés II.) |
264 596 589 Ft |
0 Ft |
264 596 589 Ft |
|
8. |
Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása |
210 421 350 Ft |
0 Ft |
210 421 350 Ft |
|
9. |
Pécel Város Óvodái Szivárvány Tagóvodájának felújítása |
58 565 152 Ft |
0 Ft |
58 565 152 Ft |
|
10. |
Versenyképes Járások Program keretében 3 db sebességmérő kamera kiépítése |
28 401 180 Ft |
0 Ft |
28 401 180 Ft |
|
11. |
Okos Zebra fejlesztése |
2 143 930 Ft |
2 143 930 Ft |
4 287 860 Ft |
|
12. |
Országos Bringapark Program 2025 Pécel beruházása |
0 Ft |
14 359 360 |
14 359 360 |
|
13. |
Pegazus szobor elkészítése |
500 000 |
500 000 |
|
|
14. |
Egészségügyi eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
15. |
Faiskola utcai átjáró felújítása |
2 072 894 |
2 072 894 |
|
|
16. |
Informatikai eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
564 128 201 Ft |
66 770 690 Ft |
630 898 891 Ft |
|
21. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024-2026. évi összevont bevételeiről és kiadásairól |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi várható |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 186 890 417 |
1 235 189 739 |
1 490 655 226 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
410 352 708 |
366 657 889 |
498 656 837 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
377 314 614 |
502 418 026 |
587 486 782 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
293 708 842 |
319 955 004 |
354 490 230 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
45 258 006 |
46 158 820 |
50 021 377 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
60 256 247 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 122 209 |
60 786 035 |
208 120 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 122 209 |
60 786 035 |
208 120 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
250 000 000 |
561 984 270 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
250 000 000 |
561 984 270 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 049 111 915 |
1 051 775 878 |
1 039 500 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 003 781 204 |
1 006 619 190 |
1 027 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
245 710 760 |
252 355 841 |
272 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
758 070 444 |
754 263 349 |
755 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
45 330 711 |
45 156 688 |
12 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
196 127 730 |
192 964 371 |
263 258 755 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 406 797 |
3 441 823 |
13 380 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 825 077 |
1 770 978 |
28 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
60 503 448 |
59 474 603 |
62 257 640 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
64 026 871 |
83 837 188 |
84 500 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
26 434 128 |
24 267 512 |
47 547 638 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 712 919 |
120 649 |
5 100 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
24 218 490 |
20 051 618 |
22 473 477 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
44 354 376 |
1 565 594 |
81 102 362 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
44 314 281 |
1 258 508 |
81 102 362 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
40 095 |
307 086 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
14 709 779 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
14 709 779 |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 000 |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 777 606 647 |
2 556 991 396 |
3 744 620 613 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
120 000 000 |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 490 022 559 |
1 733 610 393 |
525 800 000 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 490 022 559 |
1 733 610 393 |
525 800 000 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
41 525 043 |
46 613 210 |
54 661 421 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
41 525 043 |
46 613 210 |
54 661 421 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 531 547 602 |
1 780 223 603 |
700 461 421 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 309 154 249 |
4 337 214 999 |
4 445 082 034 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi várható |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 309 488 905 |
2 686 963 082 |
3 556 219 797 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
981 432 899 |
1 185 004 270 |
1 685 241 879 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
138 648 061 |
169 460 012 |
245 939 186 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
921 399 973 |
938 031 336 |
1 230 796 170 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 404 365 |
9 068 490 |
15 550 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
259 603 607 |
385 398 974 |
378 692 562 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
179 570 817 |
924 284 646 |
649 521 751 |
|
2.1. |
Beruházások |
59 346 430 |
20 082 631 |
369 396 805 |
|
2.3. |
Felújítások |
20 224 387 |
87 905 335 |
280 124 946 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
100 000 000 |
816 296 680 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
30 198 625 |
||
|
3.1. |
Céltartalék |
|||
|
3.2. |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
||
|
3.3. |
Általános tartalék |
7 056 575 |
||
|
3.4. |
Fejlesztési céltartalék |
18 142 050 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 489 059 722 |
3 611 247 728 |
4 235 940 173 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
34 480 440 |
43 100 550 |
154 480 440 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
34 480 440 |
43 100 550 |
34 480 440 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
120 000 000 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
37 338 331 |
41 933 795 |
54 661 421 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 338 331 |
41 933 795 |
54 661 421 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
71 818 771 |
85 034 345 |
209 141 861 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 560 878 493 |
3 696 282 073 |
4 445 082 034 |
22. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
adatok forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi várható |
2027. évi várható |
2028. évi várható |
2029. évi várható |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 490 655 226 |
1 517 487 020 |
1 547 836 760 |
1 578 793 496 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
498 656 837 |
507 632 660 |
517 785 313 |
528 141 020 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
587 486 782 |
598 061 544 |
610 022 775 |
622 223 230 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
354 490 230 |
360 871 054 |
368 088 475 |
375 450 245 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
50 021 377 |
50 921 762 |
51 940 197 |
52 979 001 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
208 120 000 |
124 872 000 |
124 872 000 |
127 369 440 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
208 120 000 |
124 872 000 |
124 872 000 |
127 369 440 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
561 984 270 |
252 396 854 |
257 444 791 |
262 593 687 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
561 984 270 |
252 396 854 |
257 444 791 |
262 593 687 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 039 500 000 |
1 044 621 000 |
1 050 413 420 |
1 056 321 688 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 027 000 000 |
1 031 896 000 |
1 037 433 920 |
1 043 082 598 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
272 000 000 |
276 896 000 |
282 433 920 |
288 082 598 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
755 000 000 |
755 000 000 |
755 000 000 |
755 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
12 500 000 |
12 725 000 |
12 979 500 |
13 239 090 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
263 258 755 |
267 997 412 |
273 357 361 |
278 824 508 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 380 000 |
13 620 840 |
13 893 257 |
14 171 122 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
28 000 000 |
28 504 000 |
29 074 080 |
29 655 562 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
62 257 640 |
63 378 278 |
64 645 843 |
65 938 760 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
84 500 000 |
86 021 000 |
87 741 420 |
89 496 248 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
47 547 638 |
48 403 495 |
49 371 565 |
50 358 996 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 100 000 |
5 191 800 |
5 295 636 |
5 401 549 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
22 473 477 |
22 878 000 |
23 335 560 |
23 802 271 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
81 102 362 |
48 661 417 |
49 634 646 |
50 627 338 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
81 102 362 |
48 661 417 |
49 634 646 |
50 627 338 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 000 |
30 000 000 |
36 000 000 |
43 200 000 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 744 620 613 |
3 286 035 704 |
3 339 558 978 |
3 397 730 157 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
525 800 000 |
499 510 000 |
509 500 200 |
458 550 180 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
525 800 000 |
499 510 000 |
509 500 200 |
458 550 180 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
54 661 421 |
55 645 327 |
56 758 233 |
57 893 398 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
54 661 421 |
55 645 327 |
56 758 233 |
57 893 398 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
700 461 421 |
675 155 327 |
686 258 433 |
636 443 578 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
4 445 082 034 |
3 961 191 030 |
4 025 817 411 |
4 034 173 735 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
adatok forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi várható |
2027. évi várható |
2028. évi várható |
2029. évi várható |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 556 219 797 |
3 475 625 490 |
3 497 477 482 |
3 520 168 053 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 685 241 879 |
1 672 154 488 |
1 680 355 901 |
1 689 235 760 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
245 939 186 |
247 168 882 |
248 404 726 |
249 646 750 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 230 796 170 |
1 236 950 151 |
1 243 134 902 |
1 249 350 576 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 550 000 |
15 705 500 |
15 862 555 |
16 021 181 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
378 692 562 |
303 646 469 |
309 719 398 |
315 913 786 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.) |
649 521 751 |
275 439 774 |
317 101 255 |
301 631 845 |
|
2.1. |
Beruházások |
369 396 805 |
226 291 743 |
241 430 074 |
225 067 240 |
|
2.3. |
Felújítások |
280 124 946 |
49 148 031 |
75 671 181 |
76 564 605 |
|
2.4. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
30 198 625 |
|||
|
3.1. |
Céltartalék |
||||
|
3.2. |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
|||
|
3.3. |
Általános tartalék |
7 056 575 |
|||
|
3.4. |
Fejlesztési céltartalék |
18 142 050 |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
4 235 940 173 |
3 751 065 264 |
3 814 578 737 |
3 821 799 898 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
154 480 440 |
154 480 440 |
154 480 440 |
154 480 440 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
54 661 421 |
55 645 327 |
56 758 233 |
57 893 398 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
54 661 421 |
55 645 327 |
56 758 233 |
57 893 398 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
209 141 861 |
210 125 767 |
211 238 673 |
212 373 838 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
4 445 082 034 |
3 961 191 030 |
4 025 817 410 |
4 034 173 735 |
23. melléklet a 7/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Pécel Város Önkormányzatának 2026. évi kötelezettségei |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
sorszám |
megnevezés |
tőketörlesztés |
kamat |
összesen |
|
1. |
Beruházási/Fejlesztési hitel |
34 480 440 |
12 555 483 |
47 035 923 |
|
2. |
- |
- |
- |
|
|
3. |
- |
- |
- |
|
|
4. |
- |
- |
- |
|
|
5. |
- |
- |
- |
|
|
6. |
- |
- |
- |
|
|
Összesen: |
34 480 440 |
12 555 483 |
47 035 923 |
|