Valkó Nagyközség Polgármesterének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Valkó Nagyközség Polgármesterének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sziráki Szilárd Valkó Nagyközség Polgármestere Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 4. bekezdésében biztosított hatáskörében a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a címrend szerinti költségvetési szervekre.
(2) Valkó Nagyközség Önkormányzatának címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
- a) Valkó Nagyközség Önkormányzata Valkó, Rákóczi utca 3.
- b) Valkói Polgármesteri Hivatal Valkó, Rákóczi utca 3.
- c) Valkói Napköziotthonos Óvoda Valkó, Isaszegi utca 1/a
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetése teljesítésének
bevételi főösszegét 786 199 358 Ft-ban
kiadási főösszegét 776 572 757 Ft-ban állapítja meg.
Részletezését COFOG feladatonként a
2. melléklet tartalmazza.
(2) Az
(1) bekezdés szerinti kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a
2. melléklet tartalmazza.
Működési kiadások: 227 849 270,- Ft
Felhalmozási kiadások:
- Beruházások: 182 215 123,- Ft
(járműbeszerzés, orvosi rendelő eszközbeszerzés, játszótér létesítés, zöldterület kezeléshez fűkasza)
- Felújítások: 104 675 773,- Ft
(folyamatban lévő: Óvoda, egészségház, régi iskola felújításai)
Intézmények finanszírozása: 130 695 936,- Ft
Valkói Polgármesteri Hivatal: 40 475 476,- Ft
Valkói Napköziotthonos Óvoda 90 220 460,- Ft
A szociális ellátások további részletezése: 33 864 948,- Ft
Szociális tűzifa támogatás: 19 094 550,- Ft
Települési lakásfenntartási támogatás: 2 173 000,- Ft
Települési gyógyszerellátási támogatás: 1 479 980,- Ft
Átmeneti szociális segély: 9 539 840,- Ft
Szociális élelmiszer: 1 262 578,- Ft
Temetési segély: 315 000,- Ft
Köztemetés: 0,- Ft
(3) Az
(1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az
2. melléklet tartalmazza.
Működési finanszírozási bevételek: 210 325 030,- Ft
Felhalmozási bevételek: 318 439 432,- Ft
Közhatalmi bevételek: 32 791 910,- Ft
Saját bevételek működésre: 214 750 710,- Ft
Saját bevételek felhalmozási célú: 7 243 791,-Ft
(4) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban kormányzati funkciónként a
3. melléklet tartalmazza.
Bevétel összesenből a saját bevételek: 23 000,- Ft
Kiadásokból eszközbeszerzés: 501 350,- Ft
(5) A Valkói Napköziotthonos Óvoda 2020. évi bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban kormányzati funkciónként a
4. melléklet tartalmazza.
Saját bevétel, étkeztetési térítési díj bruttó: 2 648 485,- Ft
Egyéb átvett pénzeszköz, bértámogatás: 854 243,- Ft
(6) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szervek létszámkereteit az 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a
5. melléklet tartalmazza.
Mérlegfőösszeg: 961 457 459,-Ft
(8) Az Polgármesteri Hivatal mérlegét a
5. melléklet tartalmazza.
Mérlegfőösszeg: 3 161 804,- Ft
(9) A Napköziotthonos Óvoda mérlegét a
5. melléklet tartalmazza.
Mérlegfőösszeg: 32 001 161,- Ft
3. Pénzmaradvány
3. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 130 338 555,- Ft kerül meghatározásra, amelyből kötelezettséggel terhelt működési kiadásokra:15 238 124,- Ft, és felhalmozási célú pályázati maradvány 90 574 477,- Ft a
6. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
Az intézmények pénzmaradványai:
Valkói Polgármesteri Hivatal 2 529 192,- Ft
Valkói Napköziotthonos Óvoda 8 752 452,- Ft
Az intézményi pénzmaradványok nem kerülnek elvonásra, mert kötelezettséggel terheltek.
4. Vagyonkimutatás
4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet