Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre).

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

a)Valkó Nagyközség Önkormányzata,

b)Valkói Polgármesteri Hivatal,

c)Valkói Napköziotthonos Óvoda

A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II. A 2022. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

2. § (1) Valkó Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét
303 620 717 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekkel összevontan cofog kód szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg, felhalmozási bevételei 750 000 Ft melyből a beruházás 0,- Ft, a felújítás 750 000,- Ft.

(3) Valkó Nagyközség Önkormányzati kiadásainak és bevételeinek főösszege: 297 065 331 Ft, kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, kiadásainak és bevételeinek szöveges részletezését, elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Valkói Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit 55 077 010 Ft főösszeggel a 3. melléklet, szöveges részletezését, elemi költségvetését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Valkói Napköziotthonos Óvoda kiadásait és bevételeit 108 864 027 Ft főösszeggel a 4. melléklet, szöveges részletezését, elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek kiadási és bevételi ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek határozatlan idejű szerződéseinek hatásait három évre előre vetítve a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszám-kimutatását az 7. melléklet tartalmazza.

3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 9 954 534,- Ft.

III. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

5. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül:

a) az előző évi pénzmaradvány – ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyása,

b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható, ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be,

c) jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök közötti előirányzat átcsoportosítása,

d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása.

(2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles tájékoztatni.

(3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

IV. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek – óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

Egyéb előírások

7. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) A köztisztviselők éves cafetéria juttatás kerete: 199 000,- Ft.

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

Az önkormányzat és intézményi készpénzforgalmának szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások kifizetése,

b) személyi juttatás körében,
- foglalkoztatottak személyi juttatása
- fizetési előleg felvétele
- alkalmazottak munkába járási költségtérítése

c) beszerzési előleg felvétele

d) alkalmazottak belföldi kiküldetési költsége

e) készpénzfizetési számla kiegyenlítése

(2) A beszerzési előlegekkel a felvételtől számított 30 napon belül kell elszámolni.

Záró rendelkezések

10. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik.

11. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje
a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához

Cím száma	Cím neve	Alcím száma	Alcím neve
1	Valkó Nagyközség Önkormányzata	1	Állami kötött támogatások és átengedett adók
		2	Szennyvíz gyűjtése
		3	Települési nem veszélyes hulladék kezelés
		4	Utak, hidak kezelése
		5	Nem lakóingatlan bérbeadás
		6	Zöldterület kezelés
		7	Országgyűlési választás
		8	Helyi önkormányzati választás
		9	Európa Parlamenti választás
		10	Vízügy területi igazgatás
		11	Közvilágítás
		12	Város és községgazdálkodás
		13	Háziorvosi szolgálat
		14	Család és nővédelem
		15	Család és gyermekjóléti szolgálat
		16	Átmeneti szociális segély
		17	Települési támogatás lakásfenntartásra
		18	Települési Támogatás gyógyszerekre
		19	Temetési segély
		20	Köztemetés
		21	Egyéb közfoglalkoztatás
		22	Téli közfoglalkoztatás
		23	Kulturális tevékenység
		24	Sport feladatok
2	Valkói Polgármesteri Hivatal	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység
		2	Rendszeres Gyermekvédelmi
		3	Óvodáztatási támogatás
3	Valkói Napköziotthonos Óvoda	1	Munkahelyi étkezés
		2	Óvodai nevelés
		3	Óvodai étkezés
		4	Iskolai étkezés

2. melléklet

K1-K8. Költségvetési kiadások 2022 Valkó Nagyközség Összesen
Sor- szám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	forintban
				.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 910 113	24 963 924	37 118 244	69 827 945
02		Normatív jutalmak	K1102	0
03		Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05		Végkielégítés	K1105	0
06		Jubileumi jutalom	K1106	0
07		Béren kívüli juttatások	K1107	3 604 006		1 393 000	2 211 006
08		Ruházati költségtérítés	K1108	91 944			91 944
09		Közlekedési költségtérítés	K1109	1 274 581	177 433	662 604	434 544
10		Egyéb költségtérítések	K1110	0
11		Lakhatási támogatások	K1111	0
12		Szociális támogatások	K1112	1 000 000		1 000 000
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	137 880 644	25 141 357	40 173 848	72 565 439
15		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 532 400	10 532 400
16		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	547 000	400 000		147 000
17		Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18		Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 079 400	10 932 400	0	147 000
19		Személyi juttatások (=14+18)	K1	148 960 044	36 073 757	40 173 848	72 712 439
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 405 153	4 651 859	5 852 912	7 900 382
21		Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 314 041	875 125	250 000	13 188 916
22		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 718 592	5 493 592	700 000	2 525 000
23		Árubeszerzés	K313	0
24		Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 032 633	6 368 717	950 000	15 713 916
25		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 592 500	465 500	910 000	217 000
26		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	717 500	237 500	415 000	65 000
27		Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 310 000	703 000	1 325 000	282 000
28		Közüzemi díjak	K331	12 088 000	8 370 000	1 600 000	2 118 000
29		Vásárolt élelmezés	K332	1 441 606	1 441 606
30		Bérleti és lízing díjak	K333	772 000	572 000	200 000
31		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 219 300	2 371 300	100 000	748 000
32		Közvetített szolgáltatások	K335	0
33		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 238 000	6 826 000	900 000	2 512 000
34		Egyéb szolgáltatások	K337	9 690 000	8 320 000	1 000 000	370 000
35		Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	37 448 906	27 900 906	3 800 000	5 748 000
36		Kiküldetések kiadásai	K341	2 812 500	1 312 500	1 500 000
37		Reklám- és propagandakiadások	K342	130 000	130 000
38		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 942 500	1 442 500	1 500 000	0
39		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 636 447	7 394 907	1 375 250	5 866 290
40		Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 381 000	881 000		500 000
41		Kamatkiadások	K353	0
42		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43		Egyéb dologi kiadások	K355	3 241 000	3 000 000	100 000	141 000
44		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	19 258 447	11 275 907	1 475 250	6 507 290
45		Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	84 992 486	47 691 030	9 050 250	28 251 206
46		Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47		Családi támogatások	K42	0
48		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	31 530 000	31 530 000
54		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	31 530 000	31 530 000	0	0
55		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58		Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59		Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	150 000	150 000
64		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66		Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67		Kamattámogatások	K510	0
68		Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 676 000	8 676 000
70		Tartalékok	K513	9 954 534	9 954 534
71		Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	18 780 534	18 780 534	0	0
72		Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76		Részesedések beszerzése	K65	0
77		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79		Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	0
80		Ingatlanok felújítása	K71	0
81		Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	750 000	750 000
83		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	202 500	202 500
84		Felújítások (=80+...+83)	K7	952 500	952 500	0	0
85		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91		Lakástámogatás	K87	0
92		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94		Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	303 620 717	139 679 680	55 077 010	108 864 027

K9. Finanszírozási kiadások
Sor- szám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	forintban
1.		2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07		Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09		Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11		Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	157 385 651	-55 077 010	-102 308 641
15		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	157 385 651	-55 077 010	-102 308 641
21		Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	157 385 651	-55 077 010	-102 308 641
22		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24		Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27		Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29		Váltókiadások	K94	0
30		Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	157 385 651	-55 077 010	-102 308 641
B1-B7. Költségvetési bevételek 2022 Valkó Nagyközség Összesített						2B melléklet
Sor- szám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	forintban
1.		2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94 209 579	94 209 579
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 541 690	85 541 690
03		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	37 500 440	37 500 440
04		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	30 289 736	30 289 736
05		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	67 790 176	67 790 176	0	0
06		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 618 807	5 618 807
07		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08		Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	253 160 252	253 160 252	0	0
10		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 788 229	19 026 843		3 761 386
15		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	22 788 229	19 026 843	0	3 761 386
16		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0
22		Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23		Társaságok jövedelemadói	B312	0
24		Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27		Vagyoni tipusú adók	B34	0
28		Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	15 000 000
29		Fogyasztási adók	B352	0
30		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31		Gépjárműadók	B354	0
32		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
33		Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	15 000 000	15 000 000	0	0
34		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
35		Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	15 000 000	15 000 000	0	0
36		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37		Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 377 627	3 877 627		1 500 000
38		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 105 000	2 105 000
39		Tulajdonosi bevételek	B404	0
40		Ellátási díjak	B405	700 000			700 000
41		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 739 609	3 145 609		594 000
42		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
45		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46		Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50		Egyéb működési bevételek	B411	0
51		Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	11 922 236	9 128 236	0	2 794 000
52		Immateriális javak értékesítése	B51	0
53		Ingatlanok értékesítése	B52	0
54		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55		Részesedések értékesítése	B54	0
56		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57		Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
59		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
60		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
61		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
62		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63		Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0
64		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
65		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
66		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
67		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
68		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	750 000	750 000
69		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	750 000	750 000	0	0
70		Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	303 620 717	297 065 331	0	6 555 386

B8. Finanszírozási bevételek
Sor- szám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	forintban
1.		2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09		Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12		Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15		Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	-157 385 651	55 077 010	102 308 641
16		Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20		Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	-157 385 651	55 077 010	102 308 641
22		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24		Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27		Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29		Váltóbevételek	B84	0
30		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	-157 385 651	55 077 010	102 308 641
Valkó Nagyközség Önkormányzat
2022. évi költségvetése
Kiadások									Ft
COFOG:		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Összesen
COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 532 400	1 369 212	534 410					12 436 022
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása			262 700					262 700
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			427 101					427 101
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 808 784				750 000	4 558 784
066010	Zöldterület-kezelés			2 831 301					2 831 301
064010	Közvilágítás			6 604 000					6 604 000
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 547 400	851 162	17 737 937		161 085 651	9 954 534		196 176 684
	ebből: intézmény finanszírozás					157 385 651			157 385 651
072111	Háziorvosi alapellátás	1 419 398	199 147	3 124 575		126 000			4 869 120
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		5 924	3 516 000					3 521 924
102042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	4 330 419	556 676	1 616 801					6 503 896
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				31 530 000				31 530 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 830 840					1 830 840
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 734 340	1 265 464	1 888 400					12 888 204
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 509 800	404 274	2 640 800					6 554 874
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			561 881					561 881
074040	Járványügyi védekezésekkel kapcsolatos kiadások			508 000					508 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					5 000 000			5 000 000
Intézmény összesen:		36 073 757	4 651 859	47 893 530	31 530 000	166 211 651	9 954 534	750 000	297 065 331
								2/b melléklet
Bevételek									Ft
COFOG:		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek	Összesen
COFOG:		Adó bevételek	Bérleti díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Alapoktól kapott támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				57 509 435				57 509 435
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása			50 000			13 500		63 500
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				4 577 053				4 577 053
680002	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		3 877 627	2 055 000			1 804 309	750 000	8 486 936
066010	Zöldterület kezelés				8 070 004				8 070 004
064010	Közvilágítás				10 753 228				10 753 228
018010	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 000 000			13 299 859		1 327 800		29 627 659
	Óvodára				85 541 690				85 541 690
	Intézményi gyermekétkeztetés				28 458 896				28 458 896
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				1 830 840				1 830 840
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				31 530 000				31 530 000
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				5 970 440				5 970 440
072111	Háziorvosi alapellátás					5 535 000			5 535 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					4 692 000			4 692 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					8 799 843			8 799 843
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				5 618 807				5 618 807
Bevétel összesen:		15 000 000	3 877 627	2 105 000	253 160 252	19 026 843	3 145 609	750 000	297 065 331
ebből: Állami átengedett és normatív bevételek		15 000 000			253 160 252
Rendszeres személyi juttatások						1 419 398
	05110111	Közalkalmazott illetménye december			343 817 Ft
		Közalkalmazott illetménye január-március			1 075 581 Ft
		Ágazati pótlék			0 Ft
		Összesen			1 419 398 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok						199 147
	05211	Szociális hozzájárulás
		1 419 398 Ft	X 13 %		184 522 Ft
	05271	Munkáltatót terhelő SZJA			14 625 Ft
					*199 147 Ft*
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					87 500
	053111	Gyógyszerbeszerzés			50 000 Ft
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			12 500 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés tisztítószerek			25 000 Ft
	Szolgáltatások					2 835 000
	053211	Informatikai szolgáltatások			17 500 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak			12 500 Ft
	05331	Közüzemi díjak			200 000 Ft
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			25 000 Ft
	0533711	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			30 000 Ft
	053361	Számlázott szolgáltatás			2 550 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					202 075
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		50 000 Ft	5%		2 500 Ft
		322 500 Ft	27%		87 075 Ft
		Összesen			89 575 Ft
	05341	Belföldi kiküldetés			112 500 Ft
Dologi kiadások összesen						3 124 575

	Működési célú pénzeszköz átadás					126 000
	05512081	Egyéb vállalkozásnak
		háziorvosnak iskolaegészségügy			126 000 Ft
*BEVÉTELEK*
	Működési célú támogatás értékű bevételek					5 535 000
		Aszisztens bérfejlesztésére			297 000 Ft
		iskolaegészségügyre			126 000 Ft
		háziorvosi szolgálat			5 112 000 Ft
	0916051	TB alaptól			5 535 000 Ft
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés
*Család és nővédelmi egészségügyi gondozás*
*COFOG:*		*074031*				*Összesen Ft*

Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					90 000
	053111	Gyógyszerbeszerzés			20 000 Ft
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			20 000 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés			50 000 Ft
		(tisztítószerek)
	Szolgáltatások					3 290 000
	05321	Informatikai szolgáltatások			110 000 Ft
		védőnői program követés
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak
		Telefon költség			70 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak			200 000 Ft
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0 Ft
	0533711	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			50 000 Ft
	053361	Számlázott szolgáltatás			2 860 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					136 000
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		20 000 Ft	5%		1 000 Ft
		500 000 Ft	27%		135 000 Ft
		Összesen			136 000 Ft
	Egyéb folyó kiadások					5 924
	05211	Szociális hozzájárulási adó
		70 000 Ft	20% x 1,19 x 13%		2 751 Ft
	05271	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó
		Telefonadó 20% x 1,19 x 15%			3 174 Ft
Dologi kiadások összesen						3 521 924
*BEVÉTELEK*
	Működési célú támogatás értékű bevételek					4 692 000
	0916051	TB alaptól			4 692 000 Ft
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés
*Család és gyermekjóléti szolgáltatások*
*COFOG:*		*104042*				*Összesen Ft*

Rendszeres személyi juttatások						4 330 419

	0511011	Közalkalmazott illetménye dec. hó			219 000 Ft
		Közalkalmazott illetménye jan.-nov.hó			2 860 000 Ft
		Összesen			3 079 000 Ft

	0511011	Szociális ágazati pótlék		dec. hó	72 986 Ft
	0511012	Szociális ágazati pótlék		jan.-nov.	1 001 000 Ft
	0511071	Munkábajárás ktsg térítés		23,47 km	177 433 Ft
	0511121	Egyéb bérjellegű kifizetések			0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok						556 676
	05211	Szociális hozzájárulás
		3 151 986 Ft	X 17,5 %		551 598 Ft
		60 000 Ft	1,27 0,21,190,13		2 358 Ft
	05271	60 000 Ft	1,27 0,21,190,15		2 720 Ft
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					160 000
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			20 000 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés			140 000 Ft
		(munkaruha)	40 000 Ft
		(tisztítószer)	40 000 Ft
		(egyéb üzemeltetési anyag)	60 000 Ft
	Szolgáltatások					1 230 000
	05321	Informatikai szolgáltatások			40 000 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak
		Telefon költség			60 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak			560 000 Ft
	053341	Karbantartás kisjavítás			20 000 Ft
	053371	Egyéb szolgáltatások
	053411	Belföldi kiküldetések kiadásai			550 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					226 801
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		840 000 Ft	27%		226 801 Ft
		Összesen			226 801 Ft

Dologi kiadások összesen						1 616 801
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés
*Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások*
*COFOG:*		*107060*				*Összesen Ft*
	Települési támogatások					31 530 000
	*(önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint!)*
	054851	Lakásfentartási támogatás			3 000 000 Ft
		90 fő x 5000Ft x 12 hó
	0548251	Gyógyszer támogatás	35 fő x 5000 Ft		2 000 000 Ft
	054881	Átmeneti pénzbeni segély	(350 fő max 15000 Ft/fő)		12 000 000 Ft
	054861	Pénzbeni temetési segély	(30 fő)		600 000 Ft
	054871	Köztemetés			800 000 Ft
	054891	Szociális tűzifa			13 130 000 Ft

Ellátottak juttatásai összesen					31 530 000 Ft	31 530 000
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés
*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
*COFOG:*		*104037*				*Összesen Ft*
	053321	Vásárolt szolgáltatások			1 441 606 Ft
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		1 441 606 Ft	27%		389 234 Ft
Dologi kiadások összesen						1 830 840
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
*COFOG:*		*041233*				*Összesen Ft*
Személyi juttatások						9 734 340
	Rendszeres személyi juttatások
	0511011	Közfoglalkoztatottak személyi alapbére
		12 fő december			1 054 340 Ft
		12 fő február –július			8 680 000 Ft

		Összesen			9 734 340 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok						1 265 464
		Szociális hozzájárulás
	05211	9 734 340 Ft	x 13%		1 265 464 Ft

Dologi kiadások
	Különféle dologi kiadások
	053121	Védőital			40 000 Ft
	053121	Munkaeszközök, védő felsz. beszerzése			480 000 Ft
	053311	Közüzemi díjak (melegedő)			600 000 Ft
	053373	Egyéb szolgáltatás (Hajta KF támog)			216 000 Ft
	053411	Kiküldetések			250 000 Ft
	053511	Előzetesen felszámított ÁFA			302 400 Ft

Dologi kiadások összesen						1 888 400
*BEVÉTELEK*
	Működési célú támogatás értékű bevételek					8 799 843
	0916061	Közp ktsgv-i sz.-től	(bértámog. 80 %)		8 799 843 Ft
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés
*Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*
*COFOG:*		*082091*				*Összesen Ft*

Személyi juttatások						3 509 800
	Rendszeres személyi juttatások
	0511011	1 fő dec.hó			219 000 Ft
		1 fő jan.-nov. hó			2 890 800 Ft
		összesen:			3 109 800 Ft
	051221	Megbízási díj
		(újságszerkesztés)			400 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok						404 274
		Szociális hozzájárulás
	05211	3 109 800 Ft	x 13 %		404 274 Ft

Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					750 000
	053111	szakmai anyag (Plakát,szórólap,koszorú)			200 000 Ft

	053121	Hajtó és kenőanyag beszezés (agregátor)			50 000 Ft

	053121	Egyéb anyagbeszerzés			500 000 Ft
		(könyvtár, eszközök)		100000
		(élelmiszer)		340000
		(gázpalack,ma. Evőeszk,)		60000
	Szolgáltatások					1 290 000
	053311	közüzemi díjak (eseti és közösségi ház)			200 000 Ft
	053331	Bérleti díj			220 000 Ft
	053341	Karbantartás kisjavítás			70 000 Ft
	053361	Szakmai szolgáltatás			300 000 Ft
	053371	Egyéb szolgáltatás
		(hangosítás,színpad)			500 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					600 800
	053411	Belföldi kiküldetés			50 000 Ft

	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		2 040 000 Ft	27%		550 800 Ft
		Összesen			550 800 Ft
Kiadások összesen						2 640 800
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés
*Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása*
*COFOG:*		*082042*				*Összesen Ft*

	Készletbeszerzések					535 125
	053111	szakmai anyag			535 125 Ft
		(könyv és folyóirat beszerzés)
	Különféle dologi kiadások					26 756
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		535 125 Ft	5%		26 756 Ft
Dologi kiadások összesen						561 881
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés
*Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása*
*COFOG:*		*081045*				*Összesen Ft*

Működési célú pénzeszköz átadás
	Működési célú támogatások
	05512021	Non profit szervezetnek			5 000 000 Ft

Dologi kiadások összesen						5 000 000

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetés
*Járványügyi védekezésekkel kapcsolatos kiadások*
*COFOG:*		*074040*				*Összesen Ft*
	Készletbeszerzések					400 000
	053121	Egyéb anyagbeszerzés			400 000 Ft
		Tisztítószer, fertőtlenítő, kesztyű, maszk, teszt
	Különféle dologi kiadások					108 000
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		400 000 Ft	27%		108 000 Ft
Dologi kiadások összesen						508 000

3. melléklet

Valkói Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése
Kiadások
COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Összesen Ft
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 173 848	5 852 912	9 050 250		55 077 010
Intézmény összesen:		40 173 848	5 852 912	9 050 250	0	55 077 010
Bevételek
COFOG:					Működési ktsgv.-i támogatás	Összesen Ft
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				55 077 010	55 077 010
Bevétel összesen:					55 077 010	55 077 010
Valkói Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés
*Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége*
*COFOG: 011130*						*Összesen Ft*

Személyi juttatások
	Rendszeres személyi juttatások					37 118 244

	2021.dec.	Köztisztviselők illetménye			1 894 244
	2022.jan.	Köztisztviselők illetménye			2 444 000
	2022.-febr._nov.	Köztisztviselők illetménye			28 180 000
	05110111	Rendszeres személyi juttatás összesen:			32 518 244

	Munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló
	2fő státusz 10 hónapra kalkulált érték				4 600 000

	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai					3 055 604
		SZÉP kártya feltöltés
	0511071	Cafetéria 7 fő x 199 000 Ft			1 393 000

	0511091	Munkábajárás költségtérítése
		20,5 km 15 Ft gk ktsg			154 980
		19 km 15 Ft gk ktsg			143 640
		10235 Ft bérlettérítés			122 820
		13,9 km 15 Ft gk ktsg			105 084
		2,4 km 15 Ft gk ktsg			18 144
		15,6 km 15 Ft gk ktsg			117 936
		összesen			662 604

	0511091	KTV Szociális juttatások			1 000 000

Személyi juttatás összesen						40 173 848

Munkaadókat terhelő járulékok
	05211	Szociális hozzájárulás
		39 594 244 Ft		X 13 %	5 147 252
	05271	Munkáltató által fizetett SZJA			705 660

Járulékok összesen						5 852 912
Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése					250 000
	053111	Szakkönyv,folyóirat			50 000
	053111	szakmai nyomtatvány,			50 000
	053111	Irodaszer-, szakmai eszközök
		Toll, füzet, papír, ceruza, stb.			150 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése					700 000
	053121	Egyéb anyagbeszerzés
		Tisztítószer			540 000
		Karbantartási anyag			160 000
		Összesen			700 000
	Informatikai Szolgáltatások					910 000
	053211	hálózat karb.tárhelyelőf.időbélyegz.			910 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					415 000
	053221	Telefon költség			415 000
	Közüzemi díjak					1 600 000
	05331	Villamosenergia,gáz,víz szolgáltatás díja			1 600 000
		Villamosenergia		600000	Ft
		Gázenergia		900000	Ft
		Víz és csatornadíj		100000	Ft
	Bérleti és lízing díjak					200 000
	053331	Fénymásoló bérleti díj			200 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					100 000
	053341	Karbantartási anyagok, szerelési feladatok			100 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					900 000
	053361	Számlázott szellemi tevékenység			900 000
	Egyéb szolgáltatások					1 000 000
	053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			1 000 000
		postaköltség,közérdekű adatok megjelenítése,
		térképmásolatok, szakmai továbbképzések,
	Kiküldetések kiadásai					1 500 000
	053411	Belföldi kiküldetés			1 500 000
	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó					1 375 250
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		100 000 Ft	5%		5 000
		5 075 000 Ft	27%		1 370 250
		Összesen			1 375 250
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					100 000
	0535571	Pénzügyi szolgáltatások
		Számlafenntartási díj, banki jutalék			100 000

Dologi kiadások összesen						9 050 250
BEVÉTELEK
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					55 077 010
*COFOG: 018030*
	098161	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás			55 077 010

4. melléklet

Valkói Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetése
Kiadások
COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	51 945 688	6 696 449	3 825 240	62 467 377
091120	Sajátos nevelési igényű gyermeke óvodai nevelése, ellátása	147 000	19 110		166 110
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 160 825	540 907		4 701 732
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		6 916	4 780 336	4 787 252
	Óvoda összesen:	56 253 513	7 263 382	8 605 576	72 122 471
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 458 926	637 000	19 645 630	36 741 556
	Étkeztetés összesen:	16 458 926	637 000	19 645 630	36 741 556
Intézmény összesen:		72 712 439	7 900 382	28 251 206	108 864 027
Bevételek
COFOG:		Térítési díj bevétel	Működési támogatás	Egyéb bevétel	Összesen Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			3 761 386	3 761 386
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		102 308 641		102 308 641
	Óvoda összesen:	0	102 308 641	3 761 386	106 070 028
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	700 000		189 000	889 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről	1 500 000		405 000	1 905 000
	Étkeztetés összesen:	2 200 000	0	594 000	2 794 000
Intézmény összesen:		2 200 000	102 308 641	4 355 386	108 864 028
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetés
*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
*COFOG: 091110*						*Összesen Ft*

Személyi juttatások

	Rendszeres személyi juttatások					49 916 320

	05110111	Közalkalmazottak alapilletménye
		12 fő alapilletménye december hóra			3 223 455 Ft
		12 fő alapilletménye február-november hóra			38 354 690 Ft
		Összesen			41 578 145 Ft

	05110111	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetmény illetménypótléka
		Vezetői pótlék 109620 x 12hó			1 315 440 Ft
		Vezető helyettes pótlék 54810*12 hó			657 720 Ft
		Ágazati pótlék 10% 2021. december			212 846 Ft
		Ágazati pótlék 20% 2022. jan.-nov.			4 810 949 Ft
		Nevelőmunkát segítők 10% pótléka 2021. dec.			87 600 Ft
		Nevelőmunkát segítők 10% pótléka 2022. jan.-nov.			1 144 000 Ft
		Egyéb munkáltatói döntés alapján járó juttatás			109 620 Ft
		Összesen			8 338 175 Ft

	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások					2 029 368

	0511091	Közalkalmazottak közlekedési hozzájárulása
		10234 Ft *11 hó			112 574 Ft
		5108 Ft *11 hó			56 188 Ft
		5108 Ft *11 hó			56 188 Ft
		10234 Ft *11 hó			112 574 Ft
		8820 Ft * 11 hó			97 020 Ft
		Összesen			434 544 Ft

	0511071	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
		12 fő x 12082 Ft x 11 hó			1 594 824 Ft
		Összesen			1 594 824 Ft

Személyi juttatás összesen						51 945 688

Munkaadókat terhelő járulékok						6 696 449
	05211	Szociális hozzájárulás
		51 511 144 Ft	* 13 %		6 696 449 Ft

*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása*						147 000
*COFOG: 091120*
	051221	Megbízási díj logopédus, készségfejlesztő			147 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok						19 110
	05211	Szociális hozzájárulás
		147 000 Ft	* 13 %		19 110 Ft
Dologi kiadások

	Készletbeszerzések					450 000

	0531221	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés
		Toll, füzet, papír, ceruza, nyomtatvány stb.			50 000 Ft

	0531161	Szakmai anyag beszerzés
		Foglalkozási anyag, szemléltető eszközök, játék			400 000 Ft

	Egyéb folyó kiadások					3 375 240

	053361	Szakmai számlás szolgáltatások			2 512 000 Ft
		(Nyugdíjas szövetkezet)

	0533791	Egyéb különféle dologi kiadás
		belépőjegyek,bábelőadás			50 000 Ft

	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		ÁFA 27%			813 240 Ft

Dologi kiadások összesen						3 825 240

Valkói Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetés
	*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
	*COFOG:*	*041233*				*Összesen Ft*
Személyi juttatások						4 160 825
	Rendszeres személyi juttatások
	0511011	Közfoglalkoztatottak személyi alapbére
		5 fő 2021. december			450 825 Ft
		5 fő 2022. jan-júli.			3 710 000 Ft
		összesen:			4 160 825 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok						540 907
		Szociális hozzájárulás
	05211	4 160 825 Ft	x 13 %		540 907 Ft

BEVÉTELEK
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*						3 761 386
*COFOG:*		*041233*
	0916321	Közfoglalkoztatottak munkabértámogatása 80%			3 761 386 Ft

Valkói Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetés
	*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
	*COFOG: 091140*					*Összesen Ft*
	Munkaadókat terhelő járulékok					6 916
		Telefon 20% szochója és SZJA-ja
	Készletbeszerzések					1 275 000
	0531261	Egyéb anyagbeszerzés
		Irodaszerek, tonerek,			130 000 Ft
		Tisztítószer, fertőtlenítő			757 000 Ft
		karbantartási anyag			428 000 Ft
	0531241	Munkaruha			90 000 Ft
		Összesen			1 275 000 Ft

	Szolgáltatások					1 981 000
	053211	Informatikai szolgáltatások
		rendszer karbantartás			150 000 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak
		Telefon költség			65 000 Ft
	05211	Szociális hozzájárulás
		telefonköltség 20 %-a	13000	Ft * 1,9*13	3 211 Ft
	05271	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó
		telefonköltség 20 %-a	13000	Ft * 1,9*15	3 705 Ft
	05331	Közüzemi díjak:			868 000 Ft
		villamosenergia	171000	Ft
		gázenergia	587000	Ft
		víz és csatorna	110000	Ft
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
		Tisztasági festés, duguláselhárítás			698 000 Ft
	053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
		Postaköltség			10 000 Ft
		rovarirtás,			190 000 Ft
		összesen:			200 000 Ft

	Egyéb folyó kiadások					1 517 420
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		ÁFA 27%			876 420 Ft
	053521	Befizetendő ÁFA			500 000 Ft
	053371	Pénzügyi szolgáltatások
		Számlafenntartási díj, banki jutalék			141 000 Ft
Dologi kiadások összesen						4 780 336

*Támogatási célú finanszírozási műveletek*
*COFOG: 018030*						*Összesen Ft*
BEVÉTELEK

	Működési költségvetés támogatása					102 308 641

	098161	Működési költségvetés támogatása			102 308 641 Ft

Valkói Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetés
*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
*COFOG: 096015*						*Összesen Ft*

Személyi juttatások

	Rendszeres személyi juttatások					15 750 800

	05110111	Közalkalmazottak alapilletménye
		5 fő december havi alapilletménye			1 043 400 Ft
		5 fő január- június havi alapilletménye			7 440 000 Ft
		4 fő július-november			4 900 000 Ft
		Összesen			13 383 400 Ft

	0511011	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére
		2 fő december hóra			167 400 Ft
		2 fő január - november hóra			2 200 000 Ft
		Összesen			2 367 400 Ft

	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások					708 126

	0511071	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
		5 fő x 12082 Ft x 7 hó			422 870 Ft
		4 fő x 12082 Ft x 4 hó			193 312 Ft
	0511091	Közlekedési költségtérítés
		1 fő 5108 * 11 hó			56 188 Ft
		1 fő 5108 * 6 hó			35 756 Ft
Személyi juttatás összesen						16 458 926

Munkaadókat terhelő járulékok

	05211	Szociális hozzájárulás
		16 366 982 Ft	X 13 %		637 000 Ft


Járulékok összesen						637 000

Dologi kiadások

	Készletbeszerzések					13 982 000

	053111	Élelmiszer beszerzés			12 732 000 Ft


	053121	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése
		edények,konyhai eszközök			600 000 Ft

	053121	Munkaruha-, védőruhabeszerzés			60 000 Ft

	053121	Egyéb anyagbeszerzés, tisztítószer, fertőtlenítő			590 000 Ft

	Szolgáltatások					1 487 000

	05321	Informatikai szolgáltatás
		Étkeztetési program díja			67 000 Ft

	05331	Közüzemi díjak			1 250 000 Ft
		villamosenergia	550000	Ft
		gázenergia	590000	Ft
		víz és csatorna	110000	Ft

	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000 Ft

	0533791	Más egyéb szolgáltatás,			120 000 Ft

	Egyéb folyó kiadások					4 176 630

	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			4 176 630 Ft

Dologi kiadások összesen						19 645 630

BEVÉTELEK						*Összesen Ft*
*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
*COFOG: 096015*
	0940251	Intézményi ellátási díj			700 000 Ft
	094061	Kiszámlázott ÁFA 27 %/			189 000 Ft

*Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről*
*COFOG: 090002*
	094021	Szolgáltatások ellenértéke			1 500 000 Ft
	094061	Kiszámlázott ÁFA 27 %/			405 000 Ft

	Saját bevételek					2 794 000

5. melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített
kiadási és bevételi ütemterv 2022. évre
KIADÁSOK														5. melléklet	1/3.oldal
COFOG kód és megnevezése		Kiemelt előirányzatok	Működési kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatás	50 706 248	4 225 521	4 225 521	4 225 521	4 225 521	4 225 521	4 225 521	4 225 521	4 225 521	4 225 521	4 225 521	4 225 521	4 225 521
		Járulék	7 222 124	601 844	601 844	601 844	601 844	601 844	601 844	601 844	601 844	601 844	601 844	601 844	601 844
		Dologi kiadás	9 584 660	798 722	798 722	798 722	798 722	798 722	798 722	798 722	798 722	798 722	798 722	798 722	798 722
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása	Dologi kiadás	262 700	0	0	0	131 350	0	0	0	0	131 350	0	0	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadás	427 101	0	0		0	0	0	0	0	0	0	427 101	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadás	3 808 784	317 399	317 399	317 399	317 399	317 399	317 399	317 399	317 399	317 399	317 399	317 399	317 399
013350		Felhalmozási kiadások	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
066010	Zöldterület-kezelés	Dologi kiadás	2 831 301	235 942	235 942	235 942	235 942	235 942	235 942	235 942	235 942	235 942	235 942	235 942	235 942
064010	Közvilágítás	Dologi kiadás	6 604 000	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatás	6 547 400	545 617	545 617	545 617	545 617	545 617	545 617	545 617	545 617	545 617	545 617	545 617	545 617
		Járulék	851 162	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930	70 930
		Dologi kiadás	17 737 937	678 161	678 161	678 161	1 478 161	2 278 161	2 278 161	2 278 161	1 478 161	1 478 161	1 478 161	1 478 161	1 478 161
		Támogatások, átadott pénzeszközök	3 700 000	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333
		Intézmény finanszírozás	157 385 651	13 115 471	13 115 471	13 115 471	13 115 471	13 115 471	13 115 471	13 115 471	13 115 471	13 115 471	13 115 471	13 115 471	13 115 471
		Tartalékok	9 954 534	0	0	2 404 500	0	0	0	2 050 000	0	3 000 000	0	2 500 034	0
072111	Háziorvosi alapellátás	Személyi juttatás	1 419 398	118 283	118 283	118 283	118 283	118 283	118 283	118 283	118 283	118 283	118 283	118 283	118 283
		Járulék	199 147	16 596	16 596	16 596	16 596	16 596	16 596	16 596	16 596	16 596	16 596	16 596	16 596
		Dologi kiadás	3 124 575	260 381	260 381	260 381	260 381	260 381	260 381	260 381	260 381	260 381	260 381	260 381	260 381
		Átadott pénzeszközök	126 000	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	63 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Járulék	5 924	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Dologi kiadás	3 516 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000
102042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Személyi juttatás	4 330 419	360 868	360 868	360 868	360 868	360 868	360 868	360 868	360 868	360 868	360 868	360 868	360 868
		Járulék	556 676	46 390	46 390	46 390	46 390	46 390	46 390	46 390	46 390	46 390	46 390	46 390	46 390
		Dologi kiadás	1 616 801	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Ellátottak juttatásai	31 530 000	1 760 833	6 560 833	1 760 833	1 760 833	1 760 833	1 760 833	1 760 833	1 760 833	1 760 833	1 760 833	1 760 833	7 360 833
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Dologi kiadás	1 830 840	0	0	0	325 000	0	0	753 940	751 900	0	0	0	0
KIADÁSOK															2/3 oldal
COFOG kód és megnevezése		Kiemelt előirányzatok	Működési kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatás	52 092 688	4 341 057	4 341 057	4 341 057	4 341 057	4 341 057	4 341 057	4 341 057	4 341 057	4 341 057	4 341 057	4 341 057	4 341 057
		Járulék	6 715 559	559 630	559 630	559 630	559 630	559 630	559 630	559 630	559 630	559 630	559 630	559 630	559 630
		Dologi kiadás	3 825 240	318 770	318 770	318 770	318 770	318 770	318 770	318 770	318 770	318 770	318 770	318 770	318 770
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Dologi kiadás	4 787 255	398 938	398 938	398 938	398 938	398 938	398 938	398 938	398 938	398 938	398 938	398 938	398 938
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatás	16 458 926	1 371 577	1 371 577	1 371 577	1 371 577	1 371 577	1 371 577	1 371 577	1 371 577	1 371 577	1 371 577	1 371 577	1 371 577
		Járulék	637 000	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083	53 083
		Dologi kiadás	19 645 630	1 637 136	1 637 136	1 637 136	3 274 272	1 637 136	1 637 136		1 637 136	1 637 136	1 637 136	1 637 136	1 637 136
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatás	13 895 165	1 157 930	1 157 930	1 157 930	1 157 930	1 157 930	1 157 930	1 157 930	1 157 930	1 157 930	1 157 930	1 157 930	1 157 930
		Járulék	1 806 368	150 531	150 531	150 531	150 531	150 531	150 531	150 531	150 531	150 531	150 531	150 531	150 531
		Dologi kiadás	1 888 400	944 200	944 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatás	3 509 800	292 483	292 483	292 483	292 483	292 483	292 483	292 483	292 483	292 483	292 483	292 483	292 483
		Járulék	404 274	33 690	33 690	33 690	33 690	33 690	33 690	33 690	33 690	33 690	33 690	33 690	33 690
		Dologi kiadás	2 640 800	0	0	0	0	440 133	440 133	440 133	440 133	440 133	440 133	0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadás	561 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 881
074040	Járványügyi védekezésekkel kapcsolatos	Dologi kiadás	508 000	42 333	42 333	42 333	42 333	42 333	42 333	42 333	42 333	42 333	42 333	42 333	42 333
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	Támogatások, átadott pénzeszközök	5 000 000	2 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 000 000	100 000	15 000	290 000	85 000	10 000
Összesen:			303 620 717	24 625 738	27 525 738	24 186 038	24 675 024	23 821 672	23 884 672	26 888 476	23 773 572	26 068 022	23 211 672	25 493 673	29 466 419
Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített
kiadási és bevételi ütemterv 2022. évre
Bevételek															3/3 oldal
COFOG kód és megnevezés		Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	Működési ktsgv.-i támogatás	253 160 252	21 096 688	21 096 688	21 096 688	21 096 688	21 096 688	21 096 688	21 096 688	21 096 688	21 096 688	21 096 688	21 096 688	21 096 688
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről	Adó bevételek	15 000 000	741 040	3 846 750	2 900	620 009	613 378	1 205 778	992 074	1695278	1 025 302	76 024	1 031 271	3 150 196
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Egyéb bevételek	1 327 800												1 327 800
072111	Háziorvosi alapellátás	Alapoktól kapott támogatások	5 535 000	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		4 692 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000	391 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		12 561 229	1 046 769	1 046 769	1 046 769	1 046 769	1 046 769	1 046 769	1 046 769	1 046 769	1 046 769	1 046 769	1 046 769	1 046 769
Saját bevételek															4/4 oldal
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
051030		Egyéb bevételek	13 500	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Bérleti díj	3 877 627	1 075 191	94 656	31 538	716 140	31 538	31 538	1 064 966	31 538	31 538	705 914	31 538	31 538
		Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	2 055 000	513 750	0	0	513 750	0	0	513 750	0	0	513 750	0	0
		Egyéb bevételek	1 804 309	429 014	25 557	8 515	332 070	8 515	25 556	426 252	8 515	8 515	329 309	8 515	193 975
		Felhalmozási célú átadott pe.	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
096014	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Ellátási díj	700000	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333
096014	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Egyéb bevételek	189000	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750	15750
900019	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	1500000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000
900019		Egyéb bevételek	405000	33750	33750	33750	33750	33750	33750	33750	33750	33750	33750	33750	33750
Összesen:			303 620 717	25 992 826	27 200 794	23 276 784	25 415 800	23 887 262	24 496 703	26 230 873	24 969 162	24 299 186	24 858 828	24 305 155	28 687 340

6. melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített					6 melléklet
határozatlan idejű szerződéseinek hatásai három évre előre vetítve
Cofog kód és megnevezése		kiemelt előirányzat	2022. évi	2023. évi	2024. évi
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	személyi juttatások	50 706 248	60 847 498	62 064 448
		szociális hozzájárulási adó	7 222 124	8 666 549	8 839 880
		dologi kadások (közüzemi díjak)	2 032 000	2 438 400	2 487 168
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	dologi kadások (közüzemi díjak)	2 540 000	3 048 000	3 108 960
064010	Közvilágítás	dologi kadások (közüzemi díjak)	5 080 000	6 096 000	6 217 920
066010	Zöldterület-kezelés	dologi kadások (közüzemi díjak)	508 000	609 600	621 792
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	személyi juttatások	6 547 400	7 856 880	8 014 018
		szociális hozzájárulási adó	851 162	1 021 394	1 041 822
		dologi kadások (közüzemi díjak)	266 700	320 040	326 441
072111	Háziorvosi alapellátás	személyi juttatások	1 419 398	0	0
		szociális hozzájárulási adó	199 147	0	0
		dologi kadások (közüzemi díjak)	254 000	0	0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	szociális hozzájárulási adó	5 924	7 109	7 251
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	dologi kadások (közüzemi díjak)	254 000	304 800	310 896
102042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	személyi juttatások	4 330 419	5 196 503	5 300 433
		szociális hozzájárulási adó	556 676	668 011	681 371
		dologi kadások (közüzemi díjak)	711 200	853 440	870 509
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	személyi juttatások	3 509 800	4 211 760	4 295 995
		szociális hozzájárulási adó	404 274	485 129	494 831
		dologi kadások (közüzemi díjak)	254 000	304 800	310 896
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	személyi juttatások	52 092 688	62 511 226	63 761 450
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	szociális hozzájárulási adó	6 715 559	8 058 671	8 219 844
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	dologi kadások (közüzemi díjak)	1 102 360	1 322 832	1 349 289
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	személyi juttatások	16 458 926	19 750 711	20 145 725
		szociális hozzájárulási adó	637 000	764 400	779 688
		dologi kadások (közüzemi díjak)	1 587 500	1 905 000	1 943 100
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	személyi juttatások	13 895 165	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	szociális hozzájárulási adó	1 806 371	0	0
Önkormányzat és intézményei összesen:		személyi juttatások	145 450 244	156 162 817	159 286 074
		szociális hozzájárulási adó	17 993 963	19 186 134	19 569 857
		dologi kadások (közüzemi díjak)	14 589 760	17 202 912	17 546 970

7. melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetés

	Létszámadatok:

	Engedélyezett létszám:		Választott tisztség-viselő	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Munka törvénykönyve alá tartozók
	Engedélyezett létszám:		Választott tisztség-viselő	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős

	PH	7,20	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	Hivatali dolgozó	7,20		6	1			2

	Óvoda	23,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	5,00	2,00
	óvodapedagógus	9,00				8
	Óvodapedagógus munkáját segítő	4,00				4
	Konyhai dolgozó	5,00				4			2
	Egyéb kisegítő	5,00						5

	Önkormányzat	21,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	16,00	0,00
	Polgármester	1,00	1
	Háziorvosi szolgálat	1,00				1
	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,00				1
	Védőnő	1,00
	Közművelődés	1,00						1
	Könyvtáros	1,00
	Községgazdálkodás	15,00						15

	összesen	51,20	1,00	6,00	1,00	18,00	0,00	23,00	2,00
	- ebből közfoglalkoztatott:							18