Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Valkó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Valkó Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a címrend szerinti költségvetési szervekre.

(2) Valkó Nagyközség Önkormányzatának címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

1. Valkó Nagyközség Önkormányzata Valkó, Rákóczi utca 3.

2. Valkói Polgármesteri Hivatal Valkó, Rákóczi utca 3.

3. Valkói Napköziotthonos Óvoda Valkó, Isaszegi utca 1/a

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét 724 070 609 Ft-ban

kiadási főösszegét 480 591 501 Ft-ban

állapítja meg. Intézményi bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Működési kiadások: 291 953 683,- Ft

Felhalmozási kiadások:

- Beruházások: 15 471 403,- Ft

(játszótér létesítés, zöldterület kezeléshez gépi adapterek, orvosi műszerek beszerzése)

- Felújítások: 28 401 456,- Ft

(folyamatban lévő: régi iskola felújításai)

Intézmények finanszírozása: 135 761 760,- Ft

Valkói Polgármesteri Hivatal: 37 953 696,- Ft

Valkói Napköziotthonos Óvoda 97 808 064,- Ft

A szociális ellátások további részletezése: 32 081 813,- Ft

Szociális tűzifa támogatás: 12 469 774,- Ft

Települési lakásfenntartási támogatás: 2 355 500,- Ft

Települési gyógyszerellátási támogatás: 1 790 247,- Ft

Átmeneti szociális segély: 11 930 906,- Ft

Szociális élelmiszer: 2 885 718,- Ft

Temetési segély: 330 000,- Ft

Köztemetés: 319 668,- Ft

(3) Az Önkormányzat bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

Működési finanszírozási bevételek: 248 851 286,- Ft

Felhalmozási bevételek: 115 627 629,- Ft

Közhatalmi bevételek: 23 921 410,- Ft

Saját bevételek működésre: 12 652 582,- Ft

Egyéb támogatások és előző évi maradvány 168 356 995,-Ft

(4) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

Bevétel: 40 642 890,- Ft

Kiadás:: 40 223 485,- Ft

(5) A Valkói Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

Bevétel: 114 017 817,- Ft

Kiadás: 104 541 474,- Ft

(6) Az Önkormányzat, és a hozzá tartozó költségvetési szervek létszámkereteit az 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

Mérlegfőösszeg: 1 115 369 017,- Ft

(8) Az Polgármesteri Hivatal mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

Mérlegfőösszeg: 804 610,- Ft

(9) A Napköziotthonos Óvoda mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

Mérlegfőösszeg: 22 004 401,- Ft

3. Pénzmaradvány

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 233 583 360,- Ft kerül meghatározásra, amelyből kötelezettséggel terhelt működési kiadásokra: 31 993 476,- Ft, és felhalmozási célú pályázati maradvány 97 710 959,- Ft a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

(2) Az intézmények pénzmaradványai:

Valkói Polgármesteri Hivatal 419 405,- Ft

Valkói Napköziotthonos Óvoda 723 891,- Ft

Az intézményi pénzmaradványok nem kerülnek elvonásra, mert kötelezettséggel terheltek.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2021. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendjea költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához

Cím száma	Cím neve	Alcím száma	Alcím neve
1	Valkó Nagyközség Önkormányzata	1	Állami kötött támogatások és átengedett adók
		2	Szennyvíz gyűjtése
		3	Települési nem veszélyes hulladék kezelés
		4	Utak, hidak kezelése
		5	Nem lakóingatlan bérbeadás
		6	Zöldterület kezelés
		7	Országgyűlési választás
		8	Helyi önkormányzati választás
		9	Európa Parlamenti választás
		10	Vízügy területi igazgatás
		11	Közvilágítás
		12	Város és községgazdálkodás
		13	Háziorvosi szolgálat
		14	Család és nővédelem
		15	Család és gyermekjóléti szolgálat
		16	Átmeneti szociális segély
		17	Települési támogatás lakásfenntartásra
		18	Települési Támogatás gyógyszerekre
		19	Temetési segély
		20	Köztemetés
		21	Egyéb közfoglalkoztatás
		22	Téli közfoglalkoztatás
		23	Kulturális tevékenység
		24	Sport feladatok
2	Valkói Polgármesteri Hivatal	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység
		2	Rendszeres Gyermekvédelmi
		3	Óvodáztatási támogatás
3	Valkói Napköziotthonos Óvoda	1	Munkahelyi étkezés
		2	Óvodai nevelés
		3	Óvodai étkezés
		4	Iskolai étkezés

2. melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített2021. évi költségvetési beszámolója

1. Kiadások

Kiadások		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások - beruházások	Felhalmozási kiadások - felújítások	Összesen
Valkó NK. Önkormányzata (2/A melléklet)	Eredeti EI	37 321 599	5 760 732	49 299 367	30 378 000	145 289 155	3 607 478	0	750 000	272 406 331
	Módosított EI	43 537 817	6 444 886	98 473 181	33 678 962	164 403 808	312 181 744	19 017 549	30 989 716	708 727 663
	Teljesítés	35 830 738	5 271 701	72 982 635	32 081 813	145 786 796	0	15 471 403	28 401 456	335 826 542
Polgármesteri Hivatal (3.sz melléklet)	Eredeti EI	28 030 592	5 251 382	8 218 400	0	0	0	0	0	41 500 374
	Módosított EI	30 504 784	5 251 382	10 321 690	0	0	0	0	0	46 077 856
	Teljesítés	28 174 314	4 107 992	7 941 179	0	0	0	0	0	40 223 485
Napköziotthonos Óvoda (4. sz melléklet)	Eredeti EI	67 701 114	11 130 477	22 833 582	0	0	0	0	0	101 665 173
	Módosított EI	74 886 037	11 134 477	29 298 771	0	0	0	0	0	115 319 285
	Teljesítés	68 459 234	10 036 338	26 045 902	0	0	0	0	0	104 541 474
Összesen:	Eredeti EI	133 053 305	22 142 591	80 351 349	30 378 000	145 289 155	3 607 478	0	750 000	415 571 878
	Módosított EI	148 928 638	22 830 745	138 093 642	33 678 962	164 403 808	312 181 744	19 017 549	30 989 716	870 124 804
	Teljesítés	132 464 286	19 416 031	106 969 716	32 081 813	145 786 796	0	15 471 403	28 401 456	480 591 501
Bevételek		ADÓ bevétek	Bérleti díj, térítési díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Alapoktól kapott támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétel	Összesen
Valkó NK. Önkormányzata (2/A melléklet)	Eredeti EI	16 000 000	3 814 509	1 526 732	219 372 975	29 297 479	1 644 636	750 000	0	272 406 331
	Módosított EI	25 000 810	4 215 870	17 039 057	252 558 466	42 955 039	16 545 878	220 073 988	130 338 555	708 727 663
	Teljesítés	23 921 410	5 709 933	2 937 097	248 851 286	38 018 440	4 005 552	115 627 629	130 338 555	569 409 902
Polgármesteri Hivatal (3.sz melléklet)	Eredeti EI	0	0	0	41 500 374	0	0	0	0	41 500 374
	Módosított EI	0	0	0	43 388 662	0	160 002	0	2 529 192	46 077 856
	Teljesítés	0	0	0	37 953 696	0	160 002	0	2 529 192	40 642 890
Napköziotthonos Óvoda (4. sz melléklet)	Eredeti EI	0	2 200 000	0	94 281 533	4 589 640	594 000	0	0	101 665 173
	Módosított EI	0	2 230 000	0	98 957 833	4 790 000	589 000	0	8 752 452	115 319 285
	Teljesítés	0	2 177 321	0	97 808 064	4 692 103	587 877	0	8 752 452	114 017 817
Összesen:	Eredeti EI	16 000 000	6 014 509	1 526 732	355 154 882	33 887 119	2 238 636	750 000	0	415 571 878
	Módosított EI	25 000 810	6 445 870	17 039 057	394 904 961	47 745 039	17 294 880	220 073 988	141 620 199	870 124 804
	Teljesítés	23 921 410	7 887 254	2 937 097	384 613 046	42 710 543	4 753 431	115 627 629	141 620 199	724 070 609

2. KIADÁSOK

COFOG:			Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások - beruházások	Felhalmozási kiadások - felújítások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti EI	7 567 920	1 324 385	539 750						9 432 055
		Módosított EI	8 822 490	1 399 421	539 750						10 761 661
		Teljesítés	8 184 526	1 258 641	530 770						9 973 937
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Eredeti EI			243 500						243 500
		Módosított EI			243 500		250 400				493 900
		Teljesítés			2 300		250 400				252 700
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, kezelése	Eredeti EI			927 100						927 100
		Módosított EI			927 100						927 100
		Teljesítés			15 020						15 020
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	Eredeti EI			2 919 784					750 000	3 669 784
		Módosított EI			17 086 433					750 000	17 836 433
		Teljesítés			17 086 433						17 086 433
066010	Zöldterület-kezelés	Eredeti EI			2 894 801						2 894 801
		Módosított EI			2 894 801						2 894 801
		Teljesítés			2 829 911						2 829 911
064010	Közvilágítás	Eredeti EI			5 803 900						5 803 900
		Módosított EI			6 548 199						6 548 199
		Teljesítés			6 548 199						6 548 199
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti EI	4 636 000	811 300	16 877 700		140 163 155	3 607 478			166 095 633
		Módosított EI	5 232 550	861 300	42 798 131		159 028 168	312 181 744	19 017 549	30 239 716	569 359 158
		Teljesítés	4 932 550	710 416	20 207 412		140 888 256		15 471 403	28 401 456	210 611 493
018030	- ebből: saját intézmény működési támogatása, finanszírozása	Eredeti EI					135 781 907				135 781 907
		Módosított EI					142 346 495				142 346 495
		Teljesítés					135 761 760				135 761 760
072111	Háziorvosi szolgálat	Eredeti EI	4 024 005	704 201	5 370 001		126 000				10 224 207
		Módosított EI	5 824 008	854 201	12 317 726		126 000				19 121 935
		Teljesítés	4 024 008	626 352	12 317 726						16 968 086
074031	Család és nővédelem	Eredeti EI		6 877	3 636 400						3 643 277
		Módosított EI		6 877	3 636 400						3 643 277
		Teljesítés		5 940	3 421 681						3 427 621
074040	Fertőző betegségek megelőzésével összefüggő kiadások	Eredeti EI									0
		Módosított EI			475 551						475 551
		Teljesítés			475 551						475 551
104042	Gyermekjóléti szolgálat	Eredeti EI	3 636 979	611 315	1 248 501						5 496 795
		Módosított EI	3 936 979	661 315	1 627 915						6 226 209
		Teljesítés	3 628 521	540 687	1 627 915						5 797 123
107060	Települési támogatások	Eredeti EI				30 378 000					30 378 000
		Módosított EI				33 678 962					33 678 962
		Teljesítés				32 081 813					32 081 813
104037	Szünidei gyermekétkeztetés	Eredeti EI			1 923 750						1 923 750
		Módosított EI			1 923 750						1 923 750
		Teljesítés			1 857 631						1 857 631
041233	Bérp.jutt.hosszú idejű közfogl.	Eredeti EI	17 056 695	2 302 654	1 880 500						21 239 849
		Módosított EI	18 456 695	2 602 654	2 364 728						23 424 077
		Teljesítés	13 996 038	2 120 547	2 364 728						18 481 313
082091	Kulturális tevékenység	Eredeti EI	400 000		4 490 312						4 890 312
		Módosított EI	1 265 095	59 118	4 490 312						5 814 525
		Teljesítés	1 065 095	9 118	3 098 473						4 172 686
082042	Könyvtári állomány fejlesztése	Eredeti EI			543 368						543 368
		Módosított EI			598 125						598 125
		Teljesítés			598 125						598 125
081045	Sportfeladatok	Eredeti EI					5 000 000				5 000 000
		Módosított EI			760		4 999 240				5 000 000
		Teljesítés			760		4 648 140				4 648 900
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható kiadások	Eredeti EI									0
		Módosított EI									0
		Teljesítés									0
Intézmény összesen:		Eredeti EI	37 321 599	5 760 732	49 299 367	30 378 000	145 289 155	3 607 478	0	750 000	272 406 331
		Módosított EI	43 537 817	6 444 886	98 473 181	33 678 962	164 403 808	312 181 744	19 017 549	30 989 716	708 727 663
		Teljesítés	35 830 738	5 271 701	72 982 635	32 081 813	145 786 796	0	15 471 403	28 401 456	335 826 542

3. BEVÉTELEK

BEVÉTELEK COFOG:			ADÓ bevétek	Bérleti díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Alapoktól kapott támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétel	Összesen
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Eredeti EI				55 711 092					55 711 092
		Módosított EI				67 773 080					67 773 080
		Teljesítés				67 773 080					67 773 080
051030	Nem veszélyes települési hulladék	Eredeti EI			191 732			51 768			243 500
		Módosított EI			14 142 267			12 551 210			26 693 477
		Teljesítés			40 307			10 884			51 191
045160	Utak hidak kezelése	Eredeti EI				4 061 840					4 061 840
		Módosított EI				4 061 840					4 061 840
		Teljesítés				4 061 840					4 061 840
680002	Nem lakóingatlan bérbeadás	Eredeti EI		3 814 509	1 335 000			1 592 868	750 000		7 492 377
		Módosított EI		3 814 509	2 751 594			2 172 695	750 000		9 488 798
		Teljesítés		5 308 572	2 751 594			2 172 695			10 232 861
066010	Zöldterület kezelés	Eredeti EI				7 564 681					7 564 681
		Módosított EI				7 564 681					7 564 681
		Teljesítés				7 564 681					7 564 681
064010	Közvilágítás	Eredeti EI				9 615 234					9 615 234
		Módosított EI				9 615 234					9 615 234
		Teljesítés				9 615 234					9 615 234
018010	Város és községgazdálkodás	Eredeti EI	16 000 000			11 745 856					27 745 856
		Módosított EI	25 000 810	401 361	145 196	26 554 986	953 982	1 806 606	219 323 988	130 338 555	404 525 484
		Teljesítés	23 921 410	401 361	145 196	22 847 806	953 982	1 806 606	115 627 629	130 338 555	296 042 545
	Óvodára	Eredeti EI				64 758 500					64 758 500
		Módosított EI				66 934 270					66 934 270
		Teljesítés				66 934 270					66 934 270
	gyermekétkeztetésre	Eredeti EI				24 080 342					24 080 342
		Módosított EI				26 696 394					26 696 394
		Teljesítés				26 696 394					26 696 394
	szünidei gyermekétkeztetés	Eredeti EI				1 923 750					1 923 750
		Módosított EI				1 580 127					1 580 127
		Teljesítés				1 580 127					1 580 127
	Szociális elátásokra	Eredeti EI				30 378 000					30 378 000
		Módosított EI				30 378 000					30 378 000
		Teljesítés				30 378 000					30 378 000
	Gyermekjóléti szolgálat	Eredeti EI				4 100 000					4 100 000
		Módosított EI				5 876 030					5 876 030
		Teljesítés				5 876 030					5 876 030
072111	Háziorvosi szolgálat	Eredeti EI					8 514 000				8 514 000
		Módosított EI					20 217 578	15 361			20 232 939
		Teljesítés					17 233 400	15 361			17 248 761
074031	Család és nővédelem	Eredeti EI					5 296 000				5 296 000
		Módosított EI					5 296 000				5 296 000
		Teljesítés					4 697 900				4 697 900
041233	Bérp.jutt.hosszú idejű közfogl.	Eredeti EI					15 487 479				15 487 479
		Módosított EI					15 487 479				15 487 479
		Teljesítés					14 133 158				14 133 158
082091	Kulturális tevékenység	Eredeti EI				5 433 680					5 433 680
		Módosított EI				5 523 824	1 000 000	6			6 523 830
		Teljesítés				5 523 824	1 000 000	6			6 523 830
Bevétel összesen:		Eredeti EI	16 000 000	3 814 509	1 526 732	219 372 975	29 297 479	1 644 636	750 000	0	272 406 331
		Módosított EI	25 000 810	4 215 870	17 039 057	252 558 466	42 955 039	16 545 878	220 073 988	130 338 555	708 727 663
		Teljesítés	23 921 410	5 709 933	2 937 097	248 851 286	38 018 440	4 005 552	115 627 629	130 338 555	569 409 902
ebből: Állami átengedett és normatív bevételek		Eredeti EI	16 000 000			219 372 975			0		235 372 975
		Módosított EI	25 000 810			252 558 466			219 323 988		496 883 264
		Teljesítés	23 921 410			248 851 286			115 627 629		388 400 325

3. melléklet

Valkói Polgármesteri Hivatal2021. évi költségvetési beszámolója

1. Kiadások

COFOG:			Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások - beruházások	Felhalmozási kiadások - felújítások	Összesen
011130	Önkormányzati igazgatás	Eredeti EI	28 030 592	5 251 382	8 218 400						41 500 374
		Módosított EI	30 504 784	5 251 382	10 321 690						46 077 856
		Teljesítés	28 174 314	4 107 992	7 941 179						40 223 485
Intézmény összesen:		Eredeti EI	28 030 592	5 251 382	8 218 400	0	0	0	0	0	41 500 374
		Módosított EI	30 504 784	5 251 382	10 321 690	0	0	0	0	0	46 077 856
		Teljesítés	28 174 314	4 107 992	7 941 179	0	0	0	0	0	40 223 485

2. Bevételek

COFOG:			ADÓ bevétek	Bérleti díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Alapoktól kapott támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétel	Összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti EI				41 500 374					41 500 374
		Módosított EI				43 388 662				2 529 192	45 917 854
		Teljesítés				37 953 696				2 529 192	40 482 888
011130	Önkormányzati igazgatás	Eredeti EI									0
		Módosított EI						160 002			160 002
		Teljesítés						160 002			160 002
Bevétel összesen:		Eredeti EI	0	0	0	41 500 374	0	0	0	0	41 500 374
		Módosított EI	0	0	0	43 388 662	0	160 002	0	2 529 192	46 077 856
		Teljesítés	0	0	0	37 953 696	0	160 002	0	2 529 192	40 642 890

4. melléklet

A Valkói Napköziotthonos Óvoda2021. évi költségvetési beszámolója

1. KIADÁSOK

COFOG:			Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások - beruházások	Felhalmozási kiadások - felújítások	Összesen
091110	Óvodai nevelés	Eredeti EI	50 192 460	8 712 447	1 975 352						60 880 259
		Módosított EI	53 011 000	8 713 000	4 302 000						66 026 000
		Teljesítés	51 510 475	7 784 821	3 301 755						62 597 051
091120	SNI nevelés	Eredeti EI									0
		Módosított EI	850 000								850 000
		Teljesítés	147 000								147 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti EI	5 054 670	682 380							5 737 050
		Módosított EI	6 055 000	686 000							6 741 000
		Teljesítés	4 486 810	685 879							5 172 689
091140	Óvoda működés	Eredeti EI			2 742 950						2 742 950
		Módosított EI	516 037	6 000	5 880 771						6 402 808
		Teljesítés	15 342	5 538	4 720 727						4 741 607
Óvoda összesen:		Eredeti EI	55 247 130	9 394 827	4 718 302	0	0	0	0	0	69 360 259
		Módosított EI	60 432 037	9 405 000	10 182 771	0	0	0	0	0	80 019 808
		Teljesítés	56 159 627	8 476 238	8 022 482	0	0	0	0	0	72 658 347

096015	Étkeztetés	Eredeti EI	12 453 984	1 735 650	18 115 280					0	32 304 914
		Módosított EI	14 454 000	1 729 477	19 116 000						35 299 477
		Teljesítés	12 299 607	1 560 100	18 023 420						31 883 127
Étkeztetés összesen:		Eredeti EI	12 453 984	1 735 650	18 115 280	0	0	0	0	0	32 304 914
		Módosított EI	14 454 000	1 729 477	19 116 000	0	0	0	0	0	35 299 477
		Teljesítés	12 299 607	1 560 100	18 023 420	0	0	0	0	0	31 883 127

Intézmény összesen:		Eredeti EI	67 701 114	11 130 477	22 833 582	0	0	0	0	0	101 665 173
		Módosított EI	74 886 037	11 134 477	29 298 771	0	0	0	0	0	115 319 285
		Teljesítés	68 459 234	10 036 338	26 045 902	0	0	0	0	0	104 541 474

2. BEVÉTELEK

COFOG:			ADÓ bevétek	Térítési díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Alapoktól kapott támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétel	Összesen
091110	Óvodai nevelés	Eredeti EI									0
		Módosított EI						1 000			1 000
		Teljesítés						1			1
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti EI					4 589 640				4 589 640
		Módosított EI					4 590 000				4 590 000
		Teljesítés					4 492 103				4 492 103
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti EI				94 281 533					94 281 533
		Módosított EI				98 957 833				8 752 452	107 710 285
		Teljesítés				97 808 064				8 752 452	106 560 516
Óvoda összesen:		Eredeti EI	0	0	0	94 281 533	4 589 640	0	0	0	98 871 173
		Módosított EI	0	0	0	98 957 833	4 590 000	1 000	0	8 752 452	112 301 285
		Teljesítés	0	0	0	97 808 064	4 492 103	1	0	8 752 452	111 052 620

096015	Gyeremek étkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti EI		700 000				189 000			889 000
		Módosított EI		730 000			200 000	197 000			1 127 000
		Teljesítés		729 588			200 000	196 989			1 126 577
900020	Önkormányzati funkcióre nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről (felnőtt étkezés)	Eredeti EI		1 500 000				405 000			1 905 000
		Módosított EI		1 500 000				391 000			1 891 000
		Teljesítés		1 447 733				390 887			1 838 620
Étkeztetés összesen:		Eredeti EI	0	2 200 000	0	0	0	594 000	0	0	2 794 000
		Módosított EI	0	2 230 000	0	0	200 000	588 000	0	0	3 018 000
		Teljesítés	0	2 177 321	0	0	200 000	587 876	0	0	2 965 197

Intézmény összesen:		Eredeti EI	0	2 200 000	0	94 281 533	4 589 640	594 000	0	0	101 665 173
		Módosított EI	0	2 230 000	0	98 957 833	4 790 000	589 000	0	8 752 452	115 319 285
		Teljesítés	0	2 177 321	0	97 808 064	4 692 103	587 877	0	8 752 452	114 017 817

5. melléklet

2021. ÉVI MÉRLEGEK

1. Valkó Nagyközség Önkormányzata 2021. évi MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/I Immateriális javak	264 070	115 571
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	519 523 867	619 287 148
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 982 168	32 491 287
A/II/4 Befejezetlen beruházások felújítások	285 109 202	213 361 258
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	813 879 307	865 255 264
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	13 999 247	13 462 549
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	13 999 247	13 999 247
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	13 999 247	13 999 247
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	827 878 554	878 717 813
C/II/1 Forintpénztár	766 905	248 030
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	766 905	248 030
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	93 975 737	219 372 815
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	26 654 306	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	120 630 043	219 372 815
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	121 396 948	219 620 845
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 081 029	2 952 055
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 426 350	2 324 454
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	654 679	627 601
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 081 029	2 952 055
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	9 050 928	14 028 304
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 050 928	14 028 304
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	9 100 928	14 078 304
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 181 957	17 030 359
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	961 457 459	1 115 369 017
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 546 700	161 546 700
G/II Nemzeti vagyon változásai	-31 665 344	-31 665 344
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 656 020	353 656 020
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	353 656 020	353 656 020
G/IV Felhalmozott eredmény	225 928 138	464 333 099
G/VI Mérleg szerinti eredmény	238 404 961	153 681 327
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	947 870 475	1 101 551 802
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	763 101	556 514
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	6 000	6 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	769 101	562 514
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	8 774 919	9 159 648
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 774 919	8 774 919
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 774 919	8 774 919
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	159 321	115 789
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	159 321	115 789
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 703 341	9 453 222
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 883 643	3 979 264
J/2 Passzív időbeli elhatárolások	3 883 643	3 979 264
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	961 457 459	1 115 369 017

2. Valkói Polgármesteri Hivatal 2021. évi MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	632 612	385 205
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	632 612	385 205
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	632 612	385 205
C/II/1 Forintpénztár	7985	10000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7985	10000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	157 575	409 405
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 575	409 405
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	165 560	419 405
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 363 632
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 363 632	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 363 632	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 161 804	804 610
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	38 925	38 925
G/IV Felhalmozott eredmény	-246 739	735 691
G/VI Mérleg szerinti eredmény	982 430	-2 206 881
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	774 616	-1 432 265
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 008	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	16 008	0
J/2 Passzív időbeli elhatárolás (bérjellegű és járulékai)	2 371 180	2 236 875
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 161 804	804 610

3. Valkói Napköziotthonos Óvoda 2021. évi MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 336 357	19 761 729
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 158 602	1 469 123
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 494 959	21 230 852
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 494 959	21 230 852
B/I/1 Vásárolt készletek	91 502	0
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	91 502	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	91 502	0
C/II/1 Forintpénztár	127 220	123 480
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 220	123 480
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 909 452	411 647
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 909 452	411 647
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	3 036 672	535 127
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	585 248	549 658
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	585 248	549 658
Adott előlegek	5 715 780	188 764
ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 715 780	188 764
D/III követelés jellegű sajátos elszámolások	5 715 780	188 764
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 301 028	738 422
más előzetesen felszámított levonható áfa	0	0
Fizetendő adó elszámolása	77 000	-500 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	77 000	-500 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 001 161	22 004 401
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 377 456	20 377 456
G/II Nemzeti vagyon változásai	9 390 612	9 390 612
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	961 413	961 413
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	961 413	961 413
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 979 640	-4 661 794
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 317 846	-10 489 988
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	26 067 687	15 577 699
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 989	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	141 989	0
J/2 Passzív időbeli elhatárolások (személyi juutatás és járulékai)	5 791 485	6 426 702
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 001 161	22 004 401

6. melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzata2021. évi költségvetési beszámolóMaradványkimutatás

Megnevezés		Összeg	Önkormányzat	PM-i Hivatal	Óvoda
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		437 529 002	429 911 699	160 002	7 457 301
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		344 807 274	200 042 315	40 223 485	104 541 474
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		92 721 728	229 869 384	-40 063 483	-97 084 173
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		277 789 155	139 498 203	40 482 888	97 808 064
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		135 784 227	135 784 227	0	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		142 004 928	3 713 976	40 482 888	97 808 064
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		234 726 656	233 583 360	419 405	723 891
C) Összes maradvány (=A+B)		234 726 656	233 583 360	419 405	723 891
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (felhalmozási)		97 710 959	97 710 959	0	0
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (működési)		41 989 113	31 993 476	2 656 280	7 339 357
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		95 026 584	103 878 925	-2 236 875	-6 615 466

Kötelezettséggel terhelt felhalmozási maradvány:			Támogatás:	Fel nem használt:
MFP-KTF/2020 3084392717	Közösségi tér fejlesztés		29 887 849	29 887 849
MFP-BJA/2019 (301978191)	Járda		4 939 030	4 939 030
MFP-OJKJF/2021 - 3282989276	ovodai játszótér eszköz fejlesztés		3 499 993	3 499 993
MFP-ÖTIK/2021- 3285131663	Önkormányzati ingatlanok (faluház) felújítás, korszerűsítés		45 792 829	45 792 829
MFP-KOEB/2021-3290113461	Kommunális eszköz beszerzés		12 991 262	12 991 262
MFP-KEB/2021 - 3285137881	Közösségszervezéshez eszköz		599 996	599 996
					97 710 959
Maradványt terhelő működési célú kötelezettségvállalások:			Önkormányzat	PM-i Hivatal	Óvoda
Szociális és gyermekétkeztetés finanszírozásának visszatérítése feladatelmaradás miatt:		4 213 746	4213746	0	0
Államkincstár megelőlegzés		9 159 648	9 159 648	0	0
Önkormányzati kötelezettségek ellátottak juttatásaira:		6 000	6000	0	0
Önkormányzati kötelezettségek személyi jellegű és közterheinek kiadásaira:		12 642 841	3979264	2236875	6426702
Előleg elszámolások		14 151 279	13962515		188764
Önkormányzati kötelezettségek dologi kiadásokra:		1 699 810	556514	419405	723891
Más szervezetet megillető átfutó tétel:		115 789	115789	0	0
		41 989 113	31 993 476	2 656 280	7 339 357

PÉNZKÉSZLET		Összeg	Önkormányzat	PM-i Hivatal	Óvoda
Költségvetési bankszámlák egyenlegei	Tárgyidősz. nyitó	97 042 764	93 975 737	157 575	2 909 452
Költségvetési bankszámlák egyenlegei	Tárgyidősz. Záró	220 193 867	219 372 815	409 405	411 647
Kincstárnál vezetett bankszámlák egyenlegei	Tárgyidősz. nyitó	26 654 306	26 654 306	0	0
Kincstárnál vezetett bankszámlák egyenlegei	Tárgyidősz. Záró	0	0	0	0
Bankszámlák összesen:	Tárgyidősz. nyitó	123 697 070	120 630 043	157 575	2 909 452
Bankszámlák összesen:	Tárgyidősz. Záró	220 193 867	219 372 815	409 405	411 647
Forintpénztár számla egyenlege	Tárgyidősz. nyitó	902 110	766 905	7 985	127 220
Forintpénztár számla egyenlege	Tárgyidősz. Záró	381 510	248 030	10 000	123 480
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	Tárgyidősz. nyitó	124 599 180	121 396 948	165 560	3 036 672
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	Tárgyidősz. Záró	220 575 377	219 620 845	419 405	535 127

7. melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzata2021. évi költségvetési beszámolója

LÉTSZÁMADATOK

Engedélyezett létszám:		Választott tisztség-viselő	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Munka törvénykönyve alá tartozók
Engedélyezett létszám:		Választott tisztség-viselő	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős

PH	6,83	0	6	1	0	0	0	0
Köztisztviselő	6,83		6	1

Óvoda	23,20	0	0	0	16	0	6	2
óvodapedagógus	7,70				8
Óvodapedagógus munkáját segítő	4,00				4
Konyhai dolgozó	5,50				4			2
Közfoglalkoztatott	6,00						6

Önkormányzat	20,00	1	0	0	2	0	16	0
Polgármester	1,00	1
Család és gyermekjóléti szolgálat	1,00				1
Községgazdálkodás	2,00						2
Háziorvosi szolgálat	1,00				1
Védőnő	1,00
Közművelődés	1,00						1
Közfoglalkoztatott	13,00						13

összesen	50,03	1	6	1	18	0	22	2

8. melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzata2021. évi költségvetési beszámolóVagyonkimutatás

1. Tárgyi eszközök

megnevezés	Nyitó Bruttó	Záró bruttó	Halmozott értékcsökkenés:	Záró mérleg érték
immateriális javak	450 000	450 000	334 429	115 571
ingatlanok	563 317 048	669 395 465	50 108 317	619 287 148
egyéb gép berendezés és jármű	59 443 852	87 755 704	55 264 417	32 491 287
befejezetlen beruházás	285 109 202	213 361 258		213 361 258
üzemeltetésre átadott eszközök	467 287 779	467 287 779	453 825 230	13 462 549
Önkormányzat összesen:	1 375 607 881	1 438 250 206	559 532 393	878 717 813

2. Eszközök megoszlása

Eszközök megoszlása: (mérleg értéken)	Önkormányzat	Üzemeltetésre átadott eszközök	Polgármesteri Hivatal	Napköziotthonos Óvoda	Összesen
immateriális javak	115 571	0	0	0	115 571
ingatlanok	619 287 148	1 636 250	0	19 761 729	640 685 127
egyéb gép berendezés és jármű	32 491 287	11 826 299	385 205	1 469 123	46 171 914
TE összesen:	651 894 006	13 462 549	385 205	21 230 852	686 972 612