Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre).
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
a) Valkó Nagyközség Önkormányzata,
b) Valkói Polgármesteri Hivatal,
c) Valkói Napköziotthonos Óvoda
A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata
2. § (1) Valkó Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 317 007 359,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekkel összevontan cofog kód szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint határozza meg, felhalmozási bevételei 750 000 Ft melyből a beruházás 0,- Ft, a felújítás 750 000,- Ft.
(3) Valkó Nagyközség Önkormányzati kiadásainak és bevételeinek főösszege: 311 992 381,- Ft. Kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, kiadásainak és bevételeinek szöveges részletezését, elemi költségvetését a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Valkói Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit 58 689 292,- Ft főösszeggel a 6. melléklet, szöveges részletezését, elemi költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A Valkói Napköziotthonos Óvoda kiadásait és bevételeit 122 348 871,- Ft főösszeggel a 8. melléklet, szöveges részletezését, elemi költségvetését a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek kiadási és bevételi ütemtervét az 10. melléklet tartalmazza.
(7) Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek határozatlan idejű szerződéseinek hatásait három évre előre vetítve a 11. melléklet tartalmazza.
(8) A Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszám-kimutatását az 12. melléklet tartalmazza.
3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 1 451 149,- Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
4. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
5. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül:
a) az előző évi pénzmaradvány – ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyása,
b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható, ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be,
c) jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök közötti előirányzat átcsoportosítása,
d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása.
(2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles tájékoztatni.
(3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek – óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
Egyéb előírások
7. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(4) A köztisztviselők éves cafetéria juttatás kerete: 200 000,- Ft.
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
Az önkormányzat és intézményi készpénzforgalmának szabályai
9. § (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások kifizetése,
b) személyi juttatás körében,
- foglalkoztatottak személyi juttatása
- fizetési előleg felvétele
- alkalmazottak munkába járási költségtérítése
c) beszerzési előleg felvétele
d) alkalmazottak belföldi kiküldetési költsége
e) készpénzfizetési számla kiegyenlítése
(2) A beszerzési előlegekkel a felvételtől számított 30 napon belül kell elszámolni.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje |
|||
---|---|---|---|
a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához |
|||
Cím száma |
Cím neve |
Alcím száma |
Alcím neve |
1 |
Valkó Nagyközség Önkormányzata |
1 |
Állami kötött támogatások és átengedett adók |
2 |
Szennyvíz gyűjtése |
||
3 |
Települési nem veszélyes hulladék kezelés |
||
4 |
Utak, hidak kezelése |
||
5 |
Nem lakóingatlan bérbeadás |
||
6 |
Zöldterület kezelés |
||
7 |
Országgyűlési választás |
||
8 |
Helyi önkormányzati választás |
||
9 |
Európa Parlamenti választás |
||
10 |
Vízügy területi igazgatás |
||
11 |
Közvilágítás |
||
12 |
Város és községgazdálkodás |
||
13 |
Háziorvosi szolgálat |
||
14 |
Család és nővédelem |
||
15 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
||
16 |
Átmeneti szociális segély |
||
17 |
Települési támogatás lakásfenntartásra |
||
18 |
Települési Támogatás gyógyszerekre |
||
19 |
Temetési segély |
||
20 |
Köztemetés |
||
21 |
Egyéb közfoglalkoztatás |
||
22 |
Téli közfoglalkoztatás |
||
23 |
Kulturális tevékenység |
||
24 |
Sport feladatok |
||
2 |
Valkói Polgármesteri Hivatal |
1 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
2 |
Rendszeres Gyermekvédelmi |
||
3 |
Óvodáztatási támogatás |
||
3 |
Valkói Napköziotthonos Óvoda |
1 |
Munkahelyi étkezés |
2 |
Óvodai nevelés |
||
3 |
Óvodai étkezés |
||
4 |
Iskolai étkezés |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
K1-K8. Költségvetési kiadások 2023 Valkó Nagyközség Összesen |
2. melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
forintban |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
136 801 958 |
24 498 937 |
36 295 000 |
76 008 021 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 312 685 |
200 000 |
1 467 000 |
2 645 685 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 230 969 |
771 241 |
459 728 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
143 345 612 |
24 698 937 |
39 533 241 |
79 113 434 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 764 000 |
10 764 000 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 515 820 |
1 515 820 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 279 820 |
12 279 820 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
155 625 432 |
36 978 757 |
39 533 241 |
79 113 434 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 732 073 |
4 775 787 |
5 719 600 |
10 236 686 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 443 497 |
1 893 497 |
150 000 |
18 400 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 195 000 |
2 075 000 |
820 000 |
2 300 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
25 638 497 |
6 114 589 |
970 000 |
20 700 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 700 000 |
335 000 |
1 040 000 |
325 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
670 000 |
150 000 |
465 000 |
55 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 370 000 |
485 000 |
1 505 000 |
380 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
13 140 000 |
5 150 000 |
4 281 360 |
|
Villamosenergia díj |
K3311 |
10 630 000 |
1 690 000 |
1 240 184 |
|||
Gázdíj |
K3312 |
2 025 000 |
3 360 000 |
2 626 984 |
|||
Víz és csatornadíj |
K3314 |
485 000 |
100 000 |
414 192 |
|||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 663 323 |
1 663 323 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
490 000 |
290 000 |
200 000 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 306 300 |
2 881 300 |
110 000 |
315 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
11 470 288 |
11 470 288 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 913 000 |
7 573 000 |
1 000 000 |
340 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 942 911 |
37 117 911 |
6 460 000 |
4 936 360 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 600 000 |
600 000 |
2 000 000 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
2 650 000 |
650 000 |
2 000 000 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 177 345 |
8 434 503 |
2 401 451 |
6 341 391 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
579 000 |
79 000 |
500 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 841 000 |
2 600 000 |
100 000 |
141 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
20 597 345 |
11 113 503 |
2 501 451 |
6 982 391 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
101 916 205 |
55 481 003 |
13 436 451 |
32 998 751 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
28 154 000 |
28 154 000 |
|||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
28 154 000 |
28 154 000 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 276 000 |
8 276 000 |
|||
70 |
Tartalékok |
K513 |
1 351 149 |
1 351 149 |
|||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
9 627 149 |
9 627 149 |
0 |
0 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
750 000 |
750 000 |
|||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
202 500 |
202 500 |
|||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
952 500 |
952 500 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
317 007 359 |
135 969 196 |
58 689 292 |
122 348 871 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
forintban |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
||||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
||||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
||||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
||||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
176 023 185 |
-58 689 292 |
-117 333 893 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
176 023 185 |
-58 689 292 |
-117 333 893 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
176 023 185 |
-58 689 292 |
-117 333 893 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
||||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
||||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
176 023 185 |
-58 689 292 |
-117 333 893 |
|
317 007 359 |
311 992 381 |
0 |
5 014 978 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B1-B7. Költségvetési bevételek 2022 Valkó Nagyközség Összesített |
3. melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
forintban |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
96 643 019 |
96 643 019 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
60 951 160 |
60 951 160 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
33 282 940 |
33 282 940 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
48 619 825 |
48 619 825 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
81 902 765 |
81 902 765 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 654 215 |
5 654 215 |
|||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
245 151 159 |
245 151 159 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 529 252 |
19 943 274 |
1 585 978 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
21 529 252 |
19 943 274 |
0 |
1 585 978 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 512 636 |
5 112 636 |
1 400 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 920 000 |
1 920 000 |
|||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 990 312 |
4 261 312 |
729 000 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 722 948 |
11 293 948 |
0 |
3 429 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 854 000 |
1 854 000 |
|||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
1 854 000 |
1 854 000 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
750 000 |
750 000 |
|||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
317 007 359 |
311 992 381 |
0 |
5 014 978 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
forintban |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
-157 385 651 |
55 077 010 |
102 308 641 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
-157 385 651 |
55 077 010 |
102 308 641 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
-157 385 651 |
55 077 010 |
102 308 641 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Valkó Nagyközség Önkormányzat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások |
|||||||||
Ft |
|||||||||
COFOG: |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak juttatásai |
Támogatások, átadott pénzeszközök |
Tartalékok |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
10 964 000 |
1 425 320 |
31 750 |
12 421 070 |
||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása |
250 000 |
250 000 |
||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
427 101 |
427 101 |
||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 624 634 |
750 000 |
4 374 634 |
|||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
3 129 751 |
3 129 751 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
12 065 000 |
12 065 000 |
||||||
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 833 540 |
2 058 360 |
14 516 737 |
180 173 185 |
1 351 149 |
213 932 971 |
||
ebből: intézmény finanszírozás |
176 023 185 |
176 023 185 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 179 617 |
297 975 |
9 852 088 |
126 000 |
12 455 680 |
|||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 924 |
3 655 700 |
3 661 624 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
28 154 000 |
28 154 000 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 112 420 |
2 112 420 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 078 400 |
530 192 |
2 570 800 |
7 179 392 |
||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 923 200 |
458 016 |
2 882 100 |
7 263 316 |
||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
565 422 |
565 422 |
||||||
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
Intézmény összesen: |
36 978 757 |
4 775 787 |
53 571 083 |
30 266 420 |
184 299 185 |
1 351 149 |
750 000 |
311 992 381 |
|
Valkó, 2023. február |
|||||||||
2/b melléklet |
|||||||||
Bevételek |
Ft |
||||||||
COFOG: |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Összesen |
||||||
Adó bevételek |
Bérleti díj |
Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg. |
Működési ktsgv.-i támogatás |
Alapoktól kapott támogatások |
Egyéb bevételek |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
60 787 418 |
60 787 418 |
||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 386 355 |
4 386 355 |
||||||
680002 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
5 112 636 |
1 910 000 |
12 258 612 |
750 000 |
20 031 248 |
|||
066010 |
Zöldterület kezelés |
7 809 158 |
7 809 158 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
11 081 531 |
11 081 531 |
||||||
018010 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
25 000 000 |
12 578 557 |
1 854 000 |
39 432 557 |
||||
Óvodára |
60 951 160 |
60 951 160 |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés |
46 507 405 |
46 507 405 |
|||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 112 420 |
2 112 420 |
|||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
28 154 000 |
28 154 000 |
|||||||
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
5 128 940 |
5 128 940 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
11 536 800 |
11 536 800 |
||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 719 600 |
4 719 600 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 686 874 |
3 686 874 |
||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 654 215 |
5 654 215 |
||||||
Bevétel összesen: |
25 000 000 |
5 112 636 |
1 920 000 |
245 151 159 |
19 943 274 |
14 115 312 |
750 000 |
311 992 381 |
|
ebből: Állami átengedett és normatív bevételek |
25 000 000 |
245 151 159 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Valkó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés |
||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
COFOG: |
011130 |
Összesen Ft |
||||
Rendszeres személyi juttatások |
10 964 000 |
|||||
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||||
2022. december hóra |
780 000 Ft |
|||||
2023. januártól novemberig |
8 580 000 Ft |
|||||
Cafetéria évi |
200 000 Ft |
|||||
költségtérítés jan.-dec. |
1 404 000 Ft |
|||||
Összesen |
10 964 000 Ft |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 425 320 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
|||||
10 964 000 Ft |
X 13 % |
1 425 320 Ft |
||||
Összesen |
1 425 320 Ft |
|||||
Dologi kiadások |
31 750 |
|||||
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
25 000 Ft |
||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
25 000 Ft |
*27% |
6 750 Ft |
||||
Kiadások összesen: |
12 421 070 |
|||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||
COFOG: |
045160 |
Összesen Ft |
||||
Dologi kiadások |
427 101 |
|||||
Készletbeszerzések |
150 000 |
|||||
053121 |
Vegyszerbeszerzés útszóró só |
100 000 Ft |
||||
053121 |
üzemanyag kenőanyag |
50 000 Ft |
||||
Szolgáltatások |
186 300 |
|||||
053341 |
Karbantartás kisjavítás |
56 300 Ft |
||||
(karbantartási anyag) |
||||||
053331 |
bérleti díj |
30 000 Ft |
||||
053371 |
Szállítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
||||
Különféle dologi kiadások |
90 801 |
|||||
1K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
336 300 Ft |
27% |
90 801 Ft |
||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása |
||||||
COFOG: |
051030 |
Összesen Ft |
||||
Dologi kiadások |
250 000 |
|||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások (vizsgáztatás) |
0 Ft |
||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
0 |
*27% |
0 Ft |
||||
053371 |
Egyéb dologi kiadások (biztosítás tagdíj) |
250 000 Ft |
||||
BEVÉTELEK |
12 700 |
|||||
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 Ft |
||||
094061 |
Felszámított ÁFA |
2 700 Ft |
||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||
COFOG: |
013350 |
Összesen Ft |
||||
Felhalmozási kiadások |
952 500 |
|||||
05741 |
Közműhálózatok fejlesztései (Daköv) |
750 000 Ft |
||||
05761 |
Fejlesztések felszámított ÁFA 27% |
202 500 Ft |
||||
Dologi kiadások |
||||||
Szolgáltatások |
2 725 000 |
|||||
053121 |
Üzemeltetési, karbantartásianyagok |
500 000 Ft |
||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások |
35 000 Ft |
||||
0532211 |
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás |
55 000 Ft |
||||
05331 |
Közüzemi díjak |
1 855 000 Ft |
||||
Áramdíj |
1100000 |
|||||
Gázdíj |
605000 |
|||||
Víz és csatornadíj |
150000 |
|||||
053341 |
Karbantartás kisjavítás |
200 000 Ft |
||||
053371 |
Egyéb üzemeltetési költségek |
80 000 Ft |
||||
kéményseprés, szemétszállítás stb |
||||||
Különféle dologi kiadások |
697 134 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
2 725 000 Ft |
27% |
697 134 Ft |
||||
Dologi kiadások összesen: |
3 422 134 |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||
Saját felhalmozási bevételek |
952 500 |
|||||
0940421 |
Üzemeltetésből származó |
(Daköv) |
750 000 Ft |
|||
094061 |
Kiszámlázott ÁFA |
202 500 Ft |
||||
Saját működési bevételek |
19 078 747 |
|||||
09531 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
8 000 000 Ft |
||||
0940231 |
Bérleti és lízingdíjak |
2 012 636 Ft |
||||
Galga COOP |
851 147 Ft |
|||||
Vodafone |
718 101 Ft |
|||||
Zöldséges |
443 388 Ft |
|||||
094031 |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 910 000 Ft |
||||
0940421 |
Egyéb üzemeltetésből származó bevétel |
3 100 000 Ft |
||||
(TIGÁZ) |
||||||
094061 |
Felszámított ÁFA |
|||||
TE értékesítés ÁFÁ-ja 27 % |
2 160 000 Ft |
|||||
üzemeltetési bevétel ÁFÁ-ja 27 % |
837 000 Ft |
|||||
bérletidíjak ÁFÁ-ja 27 % |
543 412 Ft |
|||||
továbbszámlázott szolg. ÁFÁ-ja 27% |
515 700 Ft |
|||||
összesen: |
4 056 112 Ft |
|||||
Bevételek összesen: |
20 031 247 |
|||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Zöldterület-kezelés |
||||||
COFOG: |
066010 |
Összesen Ft |
||||
Dologi kiadások |
||||||
Készletbeszerzések |
1 290 000 |
|||||
0531261 |
Védőital |
50 000 Ft |
||||
053121 |
Hajtó és kenőanyag beszezés |
|||||
fűnyíró,láncfűrész |
680 000 Ft |
|||||
053121 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
300 000 Ft |
||||
eszközök, szerszámok |
||||||
053121 |
Védőfelszerelés |
50 000 Ft |
||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés |
|||||
fogyóeszközök (szemeteszsák, festék, hígító) |
180 000 Ft |
|||||
tisztítószer |
30 000 Ft |
|||||
összesen: |
210 000 Ft |
|||||
Szolgáltatások |
1 135 000 |
|||||
053341 |
Karbantartás kisjavítás |
500 000 Ft |
||||
05331 |
Közüzemi díjak (Közkutak, szökőkút) |
335 000 Ft |
||||
áramdíj |
100000 |
|||||
víz és csatornadíj |
235000 |
|||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások (hull.száll.) |
300 000 Ft |
||||
Különféle dologi kiadások |
654 751 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
2 425 000 Ft |
27% |
654 751 Ft |
||||
Egyéb folyó kiadások |
50 000 |
|||||
0535551 |
Díjak egyéb befizetések |
|||||
biztosítás, gj vizsgáztatás |
50 000 Ft |
|||||
Dologi kiadások összesen: |
3 129 751 |
|||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Közvilágítás |
||||||
COFOG: |
064010 |
Összesen Ft |
||||
Dologi kiadások |
||||||
Szolgáltatások |
9 500 000 |
|||||
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
8 000 000 Ft |
||||
053341 |
Karbantartási átalánydíj |
1 500 000 Ft |
||||
Különféle dologi kiadások |
2 565 000 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
9 500 000 Ft |
27% |
2 565 000 Ft |
||||
Dologi kiadások összesen: |
12 065 000 |
|||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
COFOG: |
066020 |
Összesen Ft |
||||
0511011 |
2 fő december munkabér |
610 000 Ft |
||||
2 fő január-november |
14 107 720 Ft |
|||||
1 fő március-november |
2 320 000 Ft |
|||||
Összesen |
14 717 720 Ft |
|||||
0511121 |
Bérjellegű egyéb kifizetések |
MB díj |
1 115 820 Ft |
|||
Rendszeres személyi juttatások |
15 833 540 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
15 833 540 Ft |
X 13 % |
2 058 360 Ft |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 058 360 |
|||||
Működési kiadások |
||||||
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása |
176 023 185 |
|||||
059151 |
Polgármesteri Hivatal |
58 689 292 Ft |
||||
059151 |
Napköziotthonos Óvoda |
117 333 893 Ft |
||||
összesen: |
176 023 185 Ft |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás |
4 150 000 |
|||||
05506081 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
|||||
Társulásnak hozzájárulás |
600 000 Ft |
|||||
(TÖOSZ, LEADER,Többcélú kistérségi) |
||||||
Nemzetiségi önkormányzat |
100 000 Ft |
|||||
összesen: |
700 000 Ft |
|||||
055121 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
nyugdíjasklub, |
250 000 Ft |
|||||
Ifjúságért Alapítvány |
300 000 Ft |
|||||
Kutya mentsvár |
700 000 Ft |
|||||
Egyéb szervezetnek, karitatív alapítványok |
150 000 Ft |
|||||
összesen: |
1 400 000 Ft |
|||||
Non profit szervezetnek |
||||||
polgárőrség |
2 000 000 Ft |
|||||
mentőszolgálat |
50 000 Ft |
|||||
összesen: |
2 050 000 Ft |
|||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Dologi kiadások |
||||||
Készletbeszerzések |
1 816 092 |
|||||
053121 |
Tisztítószer, egyéb anyag beszerzés |
1 066 092 Ft |
||||
053121 |
Hajtó és kenőanyag beszezés |
|||||
LVJ |
100 000 Ft |
|||||
IAM |
650 000 Ft |
|||||
összesen: |
750 000 Ft |
|||||
Szolgáltatások |
9 240 000 |
|||||
053211 |
Telefon költség |
150 000 Ft |
||||
(térfigyelő kamera net) |
||||||
05331 |
Közüzemi díjak |
330 000 Ft |
||||
áramdíj |
270000 |
|||||
víz és csatornadíj |
60000 |
|||||
(kamerák) |
||||||
053331 |
Bérleti díjak |
60 000 Ft |
||||
(kamera oszlop díj) |
||||||
053341 |
Karbantartás kisjavítás |
600 000 Ft |
||||
053351 |
Közvetített szolgáltatások |
100 000 Ft |
||||
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
6 000 000 Ft |
||||
(ügyvédi díj,műholdas rendszer üzemeltetés, rágcsálóirtás) |
||||||
053411 |
Belföldi kiküldetés |
350 000 Ft |
||||
053421 |
Reklám és propaganda kiadások |
50 000 Ft |
||||
05336 |
Pénzügyi kiegészítő tevékenység |
0 Ft |
||||
0535571 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi |
|||||
Pénzügyi szolgáltatások díja |
1 600 000 Ft |
|||||
Különféle dologi kiadások |
2 510 645 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
9 006 092 Ft |
27% |
2 431 645 Ft |
||||
053521 |
Kiszámlázott ÁFA befizetése |
79 000 Ft |
||||
Egyéb folyó kiadások |
950 000 |
|||||
053551 |
Díjak egyéb befizetések |
|||||
vagyon biztosítások |
750 000 Ft |
|||||
hatósági díjak, műszaki vizsga |
200 000 Ft |
|||||
összesen: |
950 000 Ft |
|||||
Dologi kiadások összesen: |
14 516 737 |
|||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Tartalékok |
1 351 149 |
|||||
055131 |
Működési tartalék |
|||||
Egyéb általános tartalék |
1 351 149 Ft |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||
Állami átengedett és normatív bevételek |
Összesen Ft |
|||||
COFOG: |
900020 |
|||||
Saját bevételek |
1 854 000 |
|||||
094021 |
Lakbér |
100 000 Ft |
||||
094031 |
Közvetített szolgáltatás bevétele |
200 000 Ft |
||||
09651 |
Átvett pénzeszköz háztartásoktól működésre |
1 500 000 Ft |
||||
1 800 000 Ft |
||||||
094061 |
Kiszámlázott ÁFA |
54 000 Ft |
||||
Átengedett bevételek |
25 000 000 |
|||||
09351071 |
Állandó jell.végz. Tev. Iparűzési adója |
24 000 000 Ft |
||||
09355021 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 Ft |
||||
Állami normatív támogatások |
245 151 159 |
|||||
COFOG: |
018010 |
|||||
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
96 643 019 Ft |
|||||
1B111 |
Hivatal működtetésére |
57 177 407 Ft |
||||
PM bértámogatás |
3 610 011 Ft |
|||||
Zöldterület kezelésre |
7 809 158 Ft |
|||||
Közvilágításra |
11 081 531 Ft |
|||||
Közutak karbantartására |
4 386 355 Ft |
|||||
Önkormányzati feladatokra |
12 345 232 Ft |
|||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra |
233 325 Ft |
|||||
Települési önkrmányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
60 951 160 Ft |
|||||
1B112 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
43 155 780 Ft |
||||
Óvodapedagógusok munkájukat segítők támogatása |
||||||
Óvodapedagógusok munkájukat segítő szakirányú |
||||||
Minősített pedag.kiegészítő tám. |
935 380 Ft |
|||||
Óvodaműködtetési támogatás |
16 860 000 Ft |
|||||
Települési önkrmányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
1B1132 |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatások |
48 619 825 Ft |
||||
Intézményi gyermekétkeztetés |
33 788 992 Ft |
|||||
Intézményi gyermekétkeztetés bér üzem. |
12 718 413 Ft |
|||||
Szünidei gyermekétkeztetés |
2 112 420 Ft |
|||||
1B1131 |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
33 282 940 Ft |
||||
Önkormányzatok szociális feladatellátásához |
28 154 000 Ft |
|||||
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 Ft |
|||||
1B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 654 215 Ft |
||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Háziorvosi alapellátás |
||||||
COFOG: |
072111 |
Összesen Ft |
||||
Rendszeres személyi juttatások |
2 179 617 |
|||||
05110111 |
Közalkalmazott illetménye december |
358 527 Ft |
||||
Közalkalmazott illetménye január-május |
1 821 090 Ft |
|||||
Összesen |
2 179 617 Ft |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
297 975 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
2 179 617 Ft |
X 13 % |
283 350 Ft |
||||
05271 |
Munkáltatót terhelő SZJA |
14 625 Ft |
||||
297 975 Ft |
||||||
Dologi kiadások |
||||||
Készletbeszerzések |
225 000 |
|||||
053111 |
Gyógyszerbeszerzés |
150 000 Ft |
||||
053121 |
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés |
50 000 Ft |
||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés tisztítószerek |
25 000 Ft |
||||
Szolgáltatások |
9 325 288 |
|||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások |
40 000 Ft |
||||
053221 |
Nem adatátviteli célú távközlési dijak |
25 000 Ft |
||||
05331 |
Közüzemi díjak |
890 000 Ft |
||||
áramdíj |
700000 |
|||||
gázdíj |
170000 |
|||||
víz és csatornadíj |
20000 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25 000 Ft |
||||
0533711 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
35 000 Ft |
||||
053361 |
Számlázott szolgáltatás |
8 310 288 Ft |
||||
Hétvégi ügyelet |
750288 |
|||||
Háziorvosi tevékenység |
7560000 |
|||||
Különféle dologi kiadások |
301 800 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
150 000 Ft |
5% |
7 500 Ft |
||||
1 090 000 Ft |
27% |
294 300 Ft |
||||
Összesen |
301 800 Ft |
|||||
Dologi kiadások összesen |
9 852 088 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás |
126 000 |
|||||
05512081 |
Egyéb vállalkozásnak |
|||||
háziorvosnak iskolaegészségügy |
126 000 Ft |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||
Működési célú támogatás értékű bevételek |
11 536 800 |
|||||
Aszisztens bérfejlesztésére |
167 200 Ft |
|||||
iskolaegészségügyre |
11 000 Ft |
|||||
háziorvosi szolgálat |
1 733 600 Ft |
|||||
0916051 |
TB alaptól |
1 911 800 Ft |
||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||
COFOG: |
074031 |
Összesen Ft |
||||
Dologi kiadások |
||||||
Készletbeszerzések |
170 000 |
|||||
053111 |
Gyógyszerbeszerzés |
20 000 Ft |
||||
053121 |
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés |
50 000 Ft |
||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés |
(tisztítószerek) |
100 000 Ft |
|||
Szolgáltatások |
3 320 000 |
|||||
05321 |
Informatikai szolgáltatások |
védőnői program követés |
110 000 Ft |
|||
053221 |
Nem adatátviteli célú távközlési dijak |
70 000 Ft |
||||
05331 |
Közüzemi díjak |
(dec.*12) |
260 000 Ft |
|||
áramdíj |
70000 |
|||||
gázdíj |
170000 |
|||||
víz és csatornadíj |
20000 |
|||||
0533711 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
20 000 Ft |
||||
053361 |
Számlázott szolgáltatás |
2 860 000 Ft |
||||
Különféle dologi kiadások |
165 700 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
20 000 Ft |
5% |
1 000 Ft |
||||
610 000 Ft |
27% |
164 700 Ft |
||||
Összesen |
165 700 Ft |
|||||
Egyéb folyó kiadások |
5 924 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
|||||
70 000 Ft |
20% x 1,19 x 13% |
2 751 Ft |
||||
05271 |
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó |
|||||
Telefonadó 20% x 1,19 x 15% |
3 174 Ft |
|||||
Dologi kiadások összesen |
3 661 624 |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||
Működési célú támogatás értékű bevételek |
4 719 600 |
|||||
0916051 |
TB alaptól |
4 719 600 Ft |
||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
COFOG: |
107060 |
Összesen Ft |
||||
Települési támogatások |
28 154 000 |
|||||
(önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint!) |
||||||
054851 |
Lakásfentartási támogatás |
(cca: 90 fő x 6000Ft x 12 hó) |
3 000 000 Ft |
|||
0548251 |
Gyógyszer támogatás |
(cca: 35 fő x 6000 Ft) |
2 000 000 Ft |
|||
054881 |
Átmeneti pénzbeni segély |
(cca: 350 fő 15000 Ft/fő, 60év felettiek) |
12 000 000 Ft |
|||
054861 |
Pénzbeni temetési segély |
(cca:30 fő x 30000 Ft) |
900 000 Ft |
|||
054871 |
Köztemetés |
800 000 Ft |
||||
054891 |
Szociális tűzifa |
9 454 000 Ft |
||||
Ellátottak juttatásai összesen |
28 154 000 Ft |
28 154 000 |
||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||
COFOG: |
104037 |
Összesen Ft |
||||
053321 |
Vásárolt szolgáltatások |
1 663 323 Ft |
||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
1 663 323 Ft |
27% |
449 097 Ft |
||||
Dologi kiadások összesen |
2 112 420 |
|||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
COFOG: |
041233 |
Összesen Ft |
||||
Személyi juttatások |
4 078 400 |
|||||
Rendszeres személyi juttatások |
||||||
0511011 |
Közfoglalkoztatottak személyi alapbére |
|||||
12 fő december |
1 230 000 Ft |
|||||
12 fő január –február |
2 848 400 Ft |
|||||
Összesen |
4 078 400 Ft |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
530 192 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
4 078 400 Ft |
x 13% |
530 192 Ft |
||||
Dologi kiadások |
||||||
Különféle dologi kiadások |
||||||
053121 |
Védőital |
40 000 Ft |
||||
053121 |
Munkaeszközök, védő felsz. beszerzése |
450 000 Ft |
||||
053311 |
Közüzemi díjak (melegedő) |
1 150 000 Ft |
||||
áramdíj |
190000 |
|||||
gázdíj |
960000 |
|||||
053373 |
Egyéb szolgáltatás (Hajta KF támog) |
288 000 Ft |
||||
053411 |
Kiküldetések |
200 000 Ft |
||||
053511 |
Előzetesen felszámított ÁFA |
442 800 Ft |
||||
Dologi kiadások összesen |
2 570 800 |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||
Működési célú támogatás értékű bevételek |
3 686 874 |
|||||
0916061 |
Közp ktsgv-i sz.-től |
(bértámog. 80 %) |
3 686 874 Ft |
|||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||
COFOG: |
082091 |
Összesen Ft |
||||
Személyi juttatások |
3 923 200 |
|||||
Rendszeres személyi juttatások |
||||||
0511011 |
1 fő dec.hó |
262 800 Ft |
||||
1 fő jan.-nov. hó |
3 260 400 Ft |
|||||
összesen: |
3 523 200 Ft |
|||||
051221 |
Megbízási díj |
|||||
(újságszerkesztés) |
400 000 Ft |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
458 016 |
|||||
Szociális hozzájárulás |
||||||
05211 |
3 523 200 Ft |
x 13 % |
458 016 Ft |
|||
Dologi kiadások |
||||||
Készletbeszerzések |
910 000 |
|||||
053111 |
szakmai anyag (Plakát,szórólap,koszorú) |
200 000 Ft |
||||
053121 |
Hajtó és kenőanyag beszezés (agregátor) |
50 000 Ft |
||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés |
660 000 Ft |
||||
(könyvtár, eszközök) |
100000 |
|||||
(élelmiszer) |
500000 |
|||||
(gázpalack,ma. Evőeszk,) |
60000 |
|||||
Szolgáltatások |
1 320 000 |
|||||
053311 |
közüzemi díjak (eseti és közösségi ház) |
320 000 Ft |
||||
áramdíj |
200000 |
|||||
gázdíj |
120000 |
|||||
053331 |
Bérleti díj |
200 000 Ft |
||||
053341 |
Karbantartás kisjavítás |
0 Ft |
||||
053361 |
Szakmai szolgáltatás |
300 000 Ft |
||||
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
(hangosítás,színpad) |
500 000 Ft |
|||
Különféle dologi kiadások |
652 100 |
|||||
053411 |
Belföldi kiküldetés |
50 000 Ft |
||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
2 230 000 Ft |
27% |
602 100 Ft |
||||
Összesen |
602 100 Ft |
|||||
Kiadások összesen |
2 882 100 |
|||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||
COFOG: |
082042 |
Összesen Ft |
||||
Készletbeszerzések |
538 497 |
|||||
053111 |
szakmai anyag |
(könyv és folyóirat beszerzés) |
538 497 Ft |
|||
Különféle dologi kiadások |
26 925 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
538 497 Ft |
5% |
26 925 Ft |
||||
Dologi kiadások összesen |
565 422 |
|||||
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés |
||||||
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
||||||
COFOG: |
081045 |
Összesen Ft |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás |
||||||
Működési célú támogatások |
||||||
05512021 |
Non profit szervezetnek |
4 000 000 Ft |
||||
Dologi kiadások összesen |
4 000 000 |
|||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Valkói Polgármesteri Hivatal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetése |
||||||
Kiadások |
||||||
Ft |
||||||
COFOG: |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
34 543 408 |
5 093 988 |
11 196 550 |
0 |
50 833 946 |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
4 989 833 |
625 612 |
2 239 901 |
0 |
7 855 346 |
Intézmény összesen: |
39 533 241 |
5 719 600 |
13 436 451 |
0 |
58 689 292 |
|
Bevételek |
||||||
Ft |
||||||
COFOG: |
Működési ktsgv.-i támogatás |
Összesen |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
58 689 292 |
58 689 292 |
|||
Bevétel összesen: |
58 689 292 |
58 689 292 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Valkói Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
COFOG: 011130 |
Összesen Ft |
|||||
Személyi juttatások |
||||||
Rendszeres személyi juttatások |
31 682 600 |
|||||
2022.dec. |
Köztisztviselők illetménye |
2 558 000 |
||||
2023.jan.-nov. |
Köztisztviselők illetménye |
29 124 600 |
||||
05110111 |
Rendszeres személyi juttatás összesen: |
31 682 600 |
||||
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai |
2 860 808 |
|||||
SZÉP kártya feltöltés |
||||||
0511071 |
Cafetéria 7 fő x 200 000 Ft |
1 267 000 |
||||
0511091 |
Munkábajárás költségtérítése |
|||||
20,5 km 15 Ft gk ktsg |
154 980 |
|||||
19 km 15 Ft gk ktsg |
143 640 |
|||||
10235 Ft bérlettérítés |
122 820 |
|||||
13,9 km 15 Ft gk ktsg |
105 084 |
|||||
2,4 km 15 Ft gk ktsg |
18 144 |
|||||
15,6 km 15 Ft gk ktsg |
49 140 |
|||||
összesen |
593 808 |
|||||
0511091 |
KTV Szociális juttatások |
1 000 000 |
||||
Személyi juttatás összesen |
34 543 408 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
34 032 600 Ft |
X 13 % |
4 424 238 |
||||
05271 |
Munkáltató által fizetett SZJA |
669 750 |
||||
Járulékok összesen |
5 093 988 |
|||||
Dologi kiadások |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
|||||
053111 |
Szakkönyv,folyóirat |
25 000 |
||||
053111 |
szakmai nyomtatvány, |
25 000 |
||||
053111 |
Irodaszer-, szakmai eszközök |
|||||
Toll, füzet, papír, ceruza, stb. |
100 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
700 000 |
|||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés |
|||||
Tisztítószer |
540 000 |
|||||
Karbantartási anyag |
160 000 |
|||||
Összesen |
700 000 |
|||||
Informatikai Szolgáltatások |
1 000 000 |
|||||
053211 |
hálózat karb.tárhelyelőf.időbélyegz. |
1 000 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
415 000 |
|||||
053221 |
Telefon költség |
415 000 |
||||
Közüzemi díjak |
dec.*12 |
4 000 000 |
||||
053311 |
Villamosenergia |
1500000 |
||||
053312 |
Gázenergia |
2400000 |
||||
053314 |
Víz és csatornadíj |
100000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
|||||
053331 |
Fénymásoló bérleti díj |
200 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|||||
053341 |
Karbantartási anyagok, szerelési feladatok |
100 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
|||||
053361 |
Számlázott szellemi tevékenység |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
|||||
053371 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
1 000 000 |
||||
postaköltség,közérdekű adatok megjelenítése, |
||||||
térképmásolatok, szakmai továbbképzések, |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
1 500 000 |
|||||
053411 |
Belföldi kiküldetés |
1 500 000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
2 031 550 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
50 000 Ft |
5% |
2 500 |
||||
7 515 000 Ft |
27% |
2 029 050 |
||||
Összesen |
2 031 550 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
100 000 |
|||||
0535571 |
Pénzügyi szolgáltatások |
|||||
Számlafenntartási díj, banki jutalék |
100 000 |
|||||
Dologi kiadások összesen |
11 196 550 |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
58 689 292 |
|||||
COFOG: 018030 |
||||||
098161 |
Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás |
58 689 292 |
||||
Valkói Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés |
||||||
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
||||||
COFOG: |
104042 |
Összesen Ft |
||||
Rendszeres személyi juttatások |
4 989 833 |
|||||
0511011 |
Közalkalmazott illetménye dec. hó |
260 000 Ft |
||||
Közalkalmazott illetménye jan.-nov.hó |
3 260 400 Ft |
|||||
Összesen |
3 520 400 Ft |
|||||
0511011 |
Szociális ágazati pótlék |
91000 ft |
1 092 000 Ft |
|||
0511071 |
Munkábajárás ktsg térítés |
23,47 km |
177 433 Ft |
|||
0511121 |
Egyéb bérjellegű kifizetések |
200 000 Ft |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
625 612 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
4 812 400 Ft |
X 13 % |
625 612 Ft |
||||
Dologi kiadások |
||||||
Készletbeszerzések |
120 000 |
|||||
053121 |
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés |
20 000 Ft |
||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés |
(tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag) |
100 000 Ft |
|||
Szolgáltatások |
1 750 000 |
|||||
05321 |
Informatikai szolgáltatások |
40 000 Ft |
||||
053221 |
Nem adatátviteli célú távközlési dijak |
50 000 Ft |
||||
05331 |
Közüzemi díjak |
1 150 000 Ft |
||||
áramdíj |
190000 |
|||||
gázdíj |
960000 |
|||||
053341 |
Karbantartás kisjavítás |
10 000 Ft |
||||
053411 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
500 000 Ft |
||||
Különféle dologi kiadások |
369 901 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
1 370 000 Ft |
27% |
369 901 Ft |
||||
Összesen |
369 901 Ft |
|||||
Dologi kiadások összesen |
2 239 901 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Valkói Napköziotthonos Óvoda |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetése |
|||||
Kiadások |
|||||
Ft |
|||||
COFOG: |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Összesen |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
61 969 297 |
8 003 548 |
571 500 |
70 544 346 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 754 400 |
228 072 |
1 982 472 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 852 |
5 542 075 |
5 547 927 |
|
Óvoda összesen: |
63 723 697 |
8 237 472 |
6 113 575 |
78 074 745 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
15 389 737 |
1 993 361 |
26 891 028 |
44 274 126 |
Étkeztetés összesen: |
15 389 737 |
1 993 361 |
26 891 028 |
44 274 126 |
|
0 |
|||||
Intézmény összesen: |
79 113 434 |
10 230 834 |
33 004 603 |
122 348 871 |
|
Bevételek |
|||||
Ft |
|||||
COFOG: |
Térítési díj bevétel |
Működési támogatás |
Egyéb bevétel |
Összesen |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
|||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 585 978 |
1 585 978 |
||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
117 333 893 |
117 333 893 |
||
Óvoda összesen: |
0 |
117 333 893 |
1 585 978 |
118 919 871 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 300 000 |
351 000 |
1 651 000 |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről |
1 400 000 |
378 000 |
1 778 000 |
|
Étkeztetés összesen: |
2 700 000 |
0 |
729 000 |
3 429 000 |
|
Intézmény összesen: |
2 700 000 |
117 333 893 |
2 314 978 |
122 348 871 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||
COFOG: 091110 |
Összesen Ft |
|||||
Személyi juttatások |
||||||
Rendszeres személyi juttatások |
59 620 821 |
|||||
05110111 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
|||||
13 fő alapilletménye december hóra |
3 646 787 Ft |
|||||
13 fő alapilletménye február-november hóra |
43 270 575 Ft |
|||||
Összesen |
46 917 362 Ft |
|||||
05110111 |
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetmény illetménypótléka |
|||||
Vezetői pótlék 109620 x 12hó |
1 315 440 Ft |
|||||
Vezető helyettes pótlék 54810*12 hó |
657 720 Ft |
|||||
Ágazati pótlék 20% 2022. december |
496 582 Ft |
|||||
Ágazati pótlék 32% 2023. jan.-nov. |
8 914 477 Ft |
|||||
Nevelőmunkát segítők 10% pótléka 2022. dec. |
104 000 Ft |
|||||
Nevelőmunkát segítők 10% pótléka 2023. jan.-nov. |
1 215 240 Ft |
|||||
Összesen |
12 703 459 Ft |
|||||
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások |
2 348 476 |
|||||
0511091 |
Közalkalmazottak közlekedési hozzájárulása |
|||||
5108 Ft *11 hó |
56 188 Ft |
|||||
5108 Ft *11 hó |
56 188 Ft |
|||||
10234 Ft *11 hó |
40 936 Ft |
|||||
5108 Ft *11 hó |
56 188 Ft |
|||||
8820 Ft * 11 hó |
97 020 Ft |
|||||
8820 Ft * 11 hó |
97 020 Ft |
|||||
Összesen |
403 540 Ft |
|||||
0511071 |
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása |
|||||
11 fő x 14301 Ft x 11 hó + 2fő x 8 hó |
1 944 936 Ft |
|||||
Személyi juttatás összesen |
61 969 297 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 003 548 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
61 565 757 Ft |
* 13 % |
8 003 548 Ft |
||||
Dologi kiadások |
||||||
Készletbeszerzések |
400 000 |
|||||
0531161 |
Szakmai anyag beszerzés |
|||||
Foglalkozási anyag, szemléltető eszközök, játék |
400 000 Ft |
|||||
Egyéb folyó kiadások |
171 500 |
|||||
0533791 |
Egyéb különféle dologi kiadás |
|||||
belépőjegyek,bábelőadás |
50 000 Ft |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
ÁFA 27% |
121 500 Ft |
|||||
Dologi kiadások összesen |
571 500 |
|||||
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
COFOG: |
041233 |
Összesen Ft |
||||
Személyi juttatások |
1 754 400 |
|||||
Rendszeres személyi juttatások |
||||||
0511011 |
Közfoglalkoztatottak személyi alapbére |
|||||
5 fő 2021. december |
530 000 Ft |
|||||
5 fő 2022. jan-febr |
1 224 400 Ft |
|||||
összesen: |
1 754 400 Ft |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
228 072 |
|||||
Szociális hozzájárulás |
||||||
05211 |
1 754 400 Ft |
x 13 % |
228 072 Ft |
|||
BEVÉTELEK |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 585 978 |
|||||
COFOG: |
041233 |
|||||
0916321 |
Közfoglalkoztatottak munkabértámogatása 80% |
1 585 978 Ft |
||||
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés |
||||||
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||
COFOG: 091140 |
Összesen Ft |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 852 |
|||||
Telefon 20% szochója és SZJA-ja |
3 135 Ft |
2 717 Ft |
||||
Készletbeszerzések |
1 450 000 |
|||||
0531261 |
Egyéb anyagbeszerzés |
|||||
Irodaszerek, tonerek, |
150 000 Ft |
|||||
Tisztítószer, fertőtlenítő |
755 000 Ft |
|||||
karbantartási anyag |
425 000 Ft |
|||||
0531241 |
Munkaruha |
120 000 Ft |
||||
Összesen |
1 450 000 Ft |
|||||
Szolgáltatások |
2 406 632 |
|||||
053211 |
Informatikai szolgáltatások |
|||||
rendszer karbantartás |
265 000 Ft |
|||||
053221 |
Nem adatátviteli célú távközlési dijak |
|||||
Telefon költség |
55 000 Ft |
|||||
05331 |
Közüzemi díjak: |
1 761 632 Ft |
||||
villamosenergia |
241 044 |
Ft |
||||
gázenergia |
1 313 492 |
Ft |
||||
víz és csatorna |
207 096 |
Ft |
||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||||
Tisztasági festés, duguláselhárítás |
115 000 Ft |
|||||
053371 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
|||||
Postaköltség |
10 000 Ft |
|||||
rovarirtás, kéményseprés,tűzoltókészülék ellenőrzés |
200 000 Ft |
|||||
összesen: |
210 000 Ft |
|||||
Egyéb folyó kiadások |
1 679 591 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
|||||
ÁFA 27% |
1 038 591 Ft |
|||||
053521 |
Befizetendő ÁFA |
500 000 Ft |
||||
053371 |
Pénzügyi szolgáltatások |
|||||
Számlafenntartási díj, banki jutalék |
141 000 Ft |
|||||
Dologi kiadások összesen |
5 542 075 |
|||||
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés |
||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
COFOG: 018030 |
Összesen Ft |
|||||
BEVÉTELEK |
||||||
Működési költségvetés támogatása |
117 333 893 |
|||||
098161 |
Működési költségvetés támogatása |
117 333 893 Ft |
||||
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés |
||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
COFOG: 096015 |
Összesen Ft |
|||||
Személyi juttatások |
||||||
Rendszeres személyi juttatások |
14 632 800 |
|||||
05110111 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
|||||
3 fő december havi alapilletménye |
720 000 Ft |
|||||
3 fő január- november havi alapilletménye |
9 072 800 Ft |
|||||
2 fő március - november havi alapilletménye |
4 176 000 Ft |
|||||
Összesen |
13 968 800 Ft |
|||||
0511011 |
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére |
|||||
2 fő december hóra |
200 000 Ft |
|||||
2 fő január - február hóra |
464 000 Ft |
|||||
Összesen |
664 000 Ft |
|||||
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások |
756 937 |
|||||
0511071 |
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása |
|||||
3 fő x 14301 Ft x 11 hó |
471 933 Ft |
|||||
2 fő x 14301 Ft x 8 hó |
228 816 Ft |
|||||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
|||||
1 fő 5108 * 11 hó |
56 188 Ft |
|||||
Személyi juttatás összesen |
15 389 737 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulás |
|||||
15 333 549 Ft |
X 13 % |
1 993 361 Ft |
||||
Járulékok összesen |
1 993 361 |
|||||
Dologi kiadások |
||||||
Készletbeszerzések |
18 850 000 |
|||||
053111 |
Élelmiszer beszerzés |
18 000 000 Ft |
||||
053121 |
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése |
|||||
edények,konyhai eszközök |
300 000 Ft |
|||||
053121 |
Munkaruha-, védőruhabeszerzés |
60 000 Ft |
||||
053121 |
Egyéb anyagbeszerzés, tisztítószer, fertőtlenítő |
490 000 Ft |
||||
Szolgáltatások |
2 859 728 |
|||||
05321 |
Informatikai szolgáltatás (étkeztetés, konyha modul) |
60 000 Ft |
||||
Közüzemi díjak (december havi átlagolva) |
||||||
0533111 |
villamosenergia |
999 140 Ft |
||||
0533121 |
gázenergia |
1 313 492 Ft |
||||
0533141 |
víz és csatorna |
207 096 Ft |
||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás, |
80 000 Ft |
||||
Egyéb folyó kiadások |
5 181 300 |
|||||
053511 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
5 181 300 Ft |
||||
Dologi kiadások összesen |
26 891 028 |
|||||
BEVÉTELEK |
Összesen Ft |
|||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
COFOG: 096015 |
||||||
0940251 |
Intézményi ellátási díj |
1 300 000 Ft |
||||
094061 |
Kiszámlázott ÁFA 27 %/ |
351 000 Ft |
||||
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről |
||||||
COFOG: 090002 |
||||||
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 Ft |
||||
094061 |
Kiszámlázott ÁFA 27 %/ |
378 000 Ft |
||||
Saját bevételek |
3 429 000 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített |
|||||||||||||||
kiadási és bevételi ütemterv 2023. évre |
|||||||||||||||
KIADÁSOK |
10. melléklet |
1/3.oldal |
|||||||||||||
COFOG kód és megnevezése |
Kiemelt előirányzatok |
Működési kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Személyi juttatás |
45 507 408 |
3 792 284 |
3 792 284 |
3 792 284 |
3 792 284 |
3 792 284 |
3 792 284 |
3 792 284 |
3 792 284 |
3 792 284 |
3 792 284 |
3 792 284 |
3 792 284 |
Járulék |
6 519 308 |
543 276 |
543 276 |
543 276 |
543 276 |
543 276 |
543 276 |
543 276 |
543 276 |
543 276 |
543 276 |
543 276 |
543 276 |
||
Dologi kiadás |
11 228 300 |
935 692 |
935 692 |
935 692 |
935 692 |
935 692 |
935 692 |
935 692 |
935 692 |
935 692 |
935 692 |
935 692 |
935 692 |
||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása |
Dologi kiadás |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Dologi kiadás |
427 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 101 |
0 |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Dologi kiadás |
3 624 634 |
302 053 |
302 053 |
302 053 |
302 053 |
302 053 |
302 053 |
302 053 |
302 053 |
302 053 |
302 053 |
302 053 |
302 053 |
Felhalmozási kiadások |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Dologi kiadás |
3 129 751 |
260 813 |
260 813 |
260 813 |
260 813 |
260 813 |
260 813 |
260 813 |
260 813 |
260 813 |
260 813 |
260 813 |
260 813 |
064010 |
Közvilágítás |
Dologi kiadás |
12 065 000 |
1 005 417 |
1 005 417 |
1 005 417 |
1 005 417 |
1 005 417 |
1 005 417 |
1 005 417 |
1 005 417 |
1 005 417 |
1 005 417 |
1 005 417 |
1 005 417 |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Személyi juttatás |
15 833 540 |
1 319 462 |
1 319 462 |
1 319 462 |
1 319 462 |
1 319 462 |
1 319 462 |
1 319 462 |
1 319 462 |
1 319 462 |
1 319 462 |
1 319 462 |
1 319 462 |
Járulék |
2 058 360 |
171 530 |
171 530 |
171 530 |
171 530 |
171 530 |
171 530 |
171 530 |
171 530 |
171 530 |
171 530 |
171 530 |
171 530 |
||
Dologi kiadás |
14 416 737 |
401 395 |
401 395 |
401 395 |
1 201 395 |
2 001 395 |
2 001 395 |
2 001 395 |
1 201 395 |
1 201 395 |
1 201 395 |
1 201 395 |
1 201 395 |
||
Támogatások, átadott pénzeszközök |
4 150 000 |
345 833 |
345 833 |
345 833 |
345 833 |
345 833 |
345 833 |
345 833 |
345 833 |
345 833 |
345 833 |
345 833 |
345 833 |
||
Intézmény finanszírozás |
176 023 185 |
14 668 599 |
14 668 599 |
14 668 599 |
14 668 599 |
14 668 599 |
14 668 599 |
14 668 599 |
14 668 599 |
14 668 599 |
14 668 599 |
14 668 599 |
14 668 599 |
||
Tartalékok |
1 451 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 451 149 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Személyi juttatás |
2 179 617 |
181 635 |
181 635 |
181 635 |
181 635 |
181 635 |
181 635 |
181 635 |
181 635 |
181 635 |
181 635 |
181 635 |
181 635 |
Járulék |
297 975 |
24 831 |
24 831 |
24 831 |
24 831 |
24 831 |
24 831 |
24 831 |
24 831 |
24 831 |
24 831 |
24 831 |
24 831 |
||
Dologi kiadás |
9 852 088 |
821 007 |
821 007 |
821 007 |
821 007 |
821 007 |
821 007 |
821 007 |
821 007 |
821 007 |
821 007 |
821 007 |
821 007 |
||
Átadott pénzeszközök |
126 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Járulék |
5 924 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
Dologi kiadás |
3 655 700 |
304 642 |
304 642 |
304 642 |
304 642 |
304 642 |
304 642 |
304 642 |
304 642 |
304 642 |
304 642 |
304 642 |
304 642 |
||
102042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
Személyi juttatás |
4 989 833 |
415 819 |
415 819 |
415 819 |
415 819 |
415 819 |
415 819 |
415 819 |
415 819 |
415 819 |
415 819 |
415 819 |
415 819 |
Járulék |
625 612 |
52 134 |
52 134 |
52 134 |
52 134 |
52 134 |
52 134 |
52 134 |
52 134 |
52 134 |
52 134 |
52 134 |
52 134 |
||
Dologi kiadás |
2 239 901 |
186 658 |
186 658 |
186 658 |
186 658 |
186 658 |
186 658 |
186 658 |
186 658 |
186 658 |
186 658 |
186 658 |
186 658 |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Ellátottak juttatásai |
28 154 000 |
1 479 500 |
6 279 500 |
1 479 500 |
1 479 500 |
1 479 500 |
1 479 500 |
1 479 500 |
1 479 500 |
1 479 500 |
1 479 500 |
1 479 500 |
7 079 500 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Dologi kiadás |
2 112 420 |
140 790 |
0 |
0 |
325 000 |
0 |
0 |
894 730 |
751 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
2/3 oldal |
||||||||||||||
COFOG kód és megnevezése |
Kiemelt előirányzatok |
Működési kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Személyi juttatás |
61 969 297 |
5 164 108 |
5 164 108 |
5 164 108 |
5 164 108 |
5 164 108 |
5 164 108 |
5 164 108 |
5 164 108 |
5 164 108 |
5 164 108 |
5 164 108 |
5 164 108 |
Járulék |
8 003 548 |
666 962 |
666 962 |
666 962 |
666 962 |
666 962 |
666 962 |
666 962 |
666 962 |
666 962 |
666 962 |
666 962 |
666 962 |
||
Dologi kiadás |
571 500 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
47 625 |
||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Dologi kiadás |
5 547 927 |
462 327 |
462 327 |
462 327 |
462 327 |
462 327 |
462 327 |
462 327 |
462 327 |
462 327 |
462 327 |
462 327 |
462 327 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Személyi juttatás |
15 389 737 |
1 282 478 |
1 282 478 |
1 282 478 |
1 282 478 |
1 282 478 |
1 282 478 |
1 282 478 |
1 282 478 |
1 282 478 |
1 282 478 |
1 282 478 |
1 282 478 |
Járulék |
1 993 361 |
166 113 |
166 113 |
166 113 |
166 113 |
166 113 |
166 113 |
166 113 |
166 113 |
166 113 |
166 113 |
166 113 |
166 113 |
||
Dologi kiadás |
26 891 028 |
2 240 919 |
2 240 919 |
2 240 919 |
3 878 055 |
2 240 919 |
2 240 919 |
603 783 |
2 240 919 |
2 240 919 |
2 240 919 |
2 240 919 |
2 240 919 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
5 832 800 |
2 916 400 |
2 916 400 |
||||||||||
Járulék |
758 264 |
379 132 |
379 132 |
||||||||||||
Dologi kiadás |
2 570 800 |
1 285 400 |
1 285 400 |
||||||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Személyi juttatás |
3 923 200 |
326 933 |
326 933 |
326 933 |
326 933 |
326 933 |
326 933 |
326 933 |
326 933 |
326 933 |
326 933 |
326 933 |
326 933 |
Járulék |
458 016 |
38 168 |
38 168 |
38 168 |
38 168 |
38 168 |
38 168 |
38 168 |
38 168 |
38 168 |
38 168 |
38 168 |
38 168 |
||
Dologi kiadás |
2 882 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 350 |
480 350 |
480 350 |
480 350 |
480 350 |
480 350 |
0 |
0 |
||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Dologi kiadás |
565 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565 422 |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
Támogatások, átadott pénzeszközök |
4 000 000 |
2 000 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
100 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
Összesen: |
317 007 359 |
29 661 831 |
32 421 041 |
23 040 109 |
25 927 245 |
25 120 459 |
25 183 459 |
24 778 053 |
25 072 359 |
24 645 459 |
24 520 459 |
24 367 210 |
32 269 680 |
||
Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített |
|||||||||||||||
kiadási és bevételi ütemterv 2023. évre |
|||||||||||||||
Bevételek |
3/3 oldal |
||||||||||||||
COFOG kód és megnevezés |
Kiemelt előirányzatok |
Működési bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
Működési ktsgv.-i támogatás |
245 151 159 |
20 429 263 |
20 429 263 |
20 052 640 |
20 710 089 |
20 429 263 |
20 525 060 |
20 429 263 |
20 429 263 |
20 429 263 |
20 429 263 |
20 429 263 |
20 429 263 |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről |
Adó bevételek |
25 000 000 |
1 378 986 |
2 101 637 |
1 703 727 |
3 904 203 |
1 438 994 |
1 750 000 |
1 747 000 |
1 181 400 |
1 373 377 |
8 420 676 |
||
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Egyéb bevételek |
1 854 000 |
1 854 000 |
|||||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Alapoktól kapott támogatások |
11 536 800 |
2 307 360 |
2 307 360 |
2 307 360 |
2 307 360 |
2 307 360 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 719 600 |
393 300 |
393 300 |
393 300 |
393 300 |
393 300 |
393 300 |
393 300 |
393 300 |
393 300 |
393 300 |
393 300 |
393 300 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 272 852 |
2 636 426 |
2 636 426 |
|||||||||||
Saját bevételek |
4/4 oldal |
||||||||||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása |
Egyéb bevételek |
12 700 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
1 058 |
013351 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg. |
7 022 636 |
1 755 659 |
0 |
0 |
1 755 659 |
0 |
0 |
1 755 659 |
0 |
0 |
1 755 659 |
0 |
0 |
Egyéb bevételek |
12 258 612 |
474 028 |
4 266 246 |
474 028 |
0 |
74 087 |
474 028 |
2 212 987 |
1 789 087 |
474 028 |
1 884 461 |
135 632 |
|||
Felhalmozási célú átadott pe. |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
||
096014 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Ellátási díj |
1 300 000 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
108 333 |
Egyéb bevételek |
351 000 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
29 250 |
||
900019 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről |
Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg. |
1 400 000 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
Egyéb bevételek |
378 000 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
||
Összesen: |
317 007 359 |
29 661 831 |
32 421 041 |
23 040 109 |
25 927 245 |
25 120 459 |
25 183 459 |
24 778 053 |
25 072 359 |
24 645 459 |
24 520 459 |
24 367 210 |
32 269 680 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített |
11. melléklet |
||||
határozatlan idejű szerződéseinek hatásai három évre előre vetítve |
|||||
Cofog kód és megnevezése |
kiemelt előirányzat |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
személyi juttatások |
45 507 408 |
51 878 445 |
59 141 427 |
szociális hozzájárulási adó |
6 519 308 |
7 432 011 |
8 472 493 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
5 080 000 |
5 791 200 |
6 601 968 |
||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
dologi kadások (közüzemi díjak) |
2 355 850 |
2 685 669 |
3 061 663 |
064010 |
Közvilágítás |
dologi kadások (közüzemi díjak) |
10 160 000 |
11 582 400 |
13 203 936 |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
dologi kadások (közüzemi díjak) |
425 450 |
485 013 |
552 915 |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
személyi juttatások |
15 833 540 |
18 050 236 |
20 577 269 |
szociális hozzájárulási adó |
2 058 360 |
2 346 530 |
2 675 045 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
419 100 |
477 774 |
544 662 |
||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
személyi juttatások |
2 179 617 |
0 |
0 |
szociális hozzájárulási adó |
297 975 |
0 |
0 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
1 130 300 |
0 |
0 |
||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
szociális hozzájárulási adó |
5 924 |
6 753 |
7 699 |
dologi kadások (közüzemi díjak) |
330 200 |
376 428 |
429 128 |
||
102042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
személyi juttatások |
4 989 983 |
5 688 581 |
6 484 982 |
szociális hozzájárulási adó |
625 612 |
713 198 |
813 045 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
1 460 500 |
1 664 970 |
1 898 066 |
||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
személyi juttatások |
3 923 200 |
4 472 448 |
5 098 591 |
szociális hozzájárulási adó |
458 016 |
522 138 |
595 238 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
406 400 |
463 296 |
528 157 |
||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
személyi juttatások |
61 969 297 |
70 644 999 |
80 535 298 |
szociális hozzájárulási adó |
8 003 548 |
9 124 045 |
10 401 411 |
||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
dologi kadások (közüzemi díjak) |
2 237 273 |
2 550 491 |
2 907 560 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
személyi juttatások |
15 389 737 |
17 544 300 |
20 000 502 |
szociális hozzájárulási adó |
1 993 361 |
2 272 432 |
2 590 572 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
3 200 055 |
3 648 062 |
4 158 791 |
||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
személyi juttatások |
5 832 800 |
0 |
0 |
szociális hozzájárulási adó |
758 264 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat és intézményei összesen: |
személyi juttatások |
151 702 382 |
163 806 560 |
186 739 479 |
|
szociális hozzájárulási adó |
20 262 352 |
21 894 969 |
24 960 264 |
||
dologi kadások (közüzemi díjak) |
27 205 127 |
29 725 303 |
33 886 845 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Létszámadatok: |
||||||||
Engedélyezett létszám: |
Választott tisztség-viselő |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
||||
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
teljes munkaidős |
rész munkaidős |
|||
PH |
7,20 |
0,00 |
6,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Hivatali dolgozó |
7,20 |
6 |
1 |
|||||
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1,00 |
1 |
||||||
Óvoda |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,00 |
0,00 |
5,00 |
2,00 |
óvodapedagógus |
9,00 |
9 |
||||||
Óvodapedagógus munkáját segítő |
4,00 |
4 |
||||||
Konyhai dolgozó |
5,00 |
4 |
2 |
|||||
Egyéb kisegítő |
5,00 |
5 |
||||||
Önkormányzat |
20,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
Polgármester |
1,00 |
1 |
||||||
Háziorvosi szolgálat |
1,00 |
1 |
||||||
Védőnő |
1,00 |
|||||||
Közművelődés |
1,00 |
1 |
||||||
Könyvtáros |
1,00 |
|||||||
Községgazdálkodás |
15,00 |
15 |
||||||
összesen |
50,20 |
1,00 |
6,00 |
1,00 |
18,00 |
0,00 |
21,00 |
2,00 |
- ebből közfoglalkoztatott: |
18 |