Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre).

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

a) Valkó Nagyközség Önkormányzata,

b) Valkói Polgármesteri Hivatal,

c) Valkói Napköziotthonos Óvoda

A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

A 2023. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

2. § (1)¹ Valkó Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 706 183 056,- Ft-ban állapítja meg.

(2)² Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekkel összevontan cofog kód szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint határozza meg, felhalmozási bevételei 8 000 000,- Ft melyből a beruházás 8 000 000,- Ft, a felújítás 0,- Ft.

(3)³ Valkó Nagyközség Önkormányzati kiadásainak és bevételeinek főösszege: 694 649 819,- Ft. Kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, kiadásainak és bevételeinek szöveges részletezését, elemi költségvetését a 5. melléklet tartalmazza.

(4)⁴ Valkói Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit 72 867 772,- Ft főösszeggel a 6. melléklet, szöveges részletezését, elemi költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.

(5)⁵ A Valkói Napköziotthonos Óvoda kiadásait és bevételeit 150 837 634,- Ft főösszeggel a 8. melléklet, szöveges részletezését, elemi költségvetését a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek kiadási és bevételi ütemtervét az 10. melléklet tartalmazza.

(7) Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek határozatlan idejű szerződéseinek hatásait három évre előre vetítve a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszám-kimutatását az 12. melléklet tartalmazza.

3. §⁶ A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 52 428 680,- Ft.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

5. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül:

a) az előző évi pénzmaradvány – ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyása,

b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható, ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be,

c) jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök közötti előirányzat átcsoportosítása,

d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása.

(2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles tájékoztatni.

(3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek – óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

Egyéb előírások

7. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) A köztisztviselők éves cafetéria juttatás kerete: 200 000,- Ft.

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

Az önkormányzat és intézményi készpénzforgalmának szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások kifizetése,

b) személyi juttatás körében,

- foglalkoztatottak személyi juttatása

- fizetési előleg felvétele

- alkalmazottak munkába járási költségtérítése

c) beszerzési előleg felvétele

d) alkalmazottak belföldi kiküldetési költsége

e) készpénzfizetési számla kiegyenlítése

(2) A beszerzési előlegekkel a felvételtől számított 30 napon belül kell elszámolni.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje
a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához

Cím száma	Cím neve	Alcím száma	Alcím neve
1	Valkó Nagyközség Önkormányzata	1	Állami kötött támogatások és átengedett adók
		2	Szennyvíz gyűjtése
		3	Települési nem veszélyes hulladék kezelés
		4	Utak, hidak kezelése
		5	Nem lakóingatlan bérbeadás
		6	Zöldterület kezelés
		7	Országgyűlési választás
		8	Helyi önkormányzati választás
		9	Európa Parlamenti választás
		10	Vízügy területi igazgatás
		11	Közvilágítás
		12	Város és községgazdálkodás
		13	Háziorvosi szolgálat
		14	Család és nővédelem
		15	Család és gyermekjóléti szolgálat
		16	Átmeneti szociális segély
		17	Települési támogatás lakásfenntartásra
		18	Települési Támogatás gyógyszerekre
		19	Temetési segély
		20	Köztemetés
		21	Egyéb közfoglalkoztatás
		22	Téli közfoglalkoztatás
		23	Kulturális tevékenység
		24	Sport feladatok
2	Valkói Polgármesteri Hivatal	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység
		2	Rendszeres Gyermekvédelmi
		3	Óvodáztatási támogatás
3	Valkói Napköziotthonos Óvoda	1	Munkahelyi étkezés
		2	Óvodai nevelés
		3	Óvodai étkezés
		4	Iskolai étkezés

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

K1-K8. Költségvetési kiadások 2023 Valkó Nagyközség Összesen				2 melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	forintban			Módosított Előirányzat	forintban
1.	2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	136 801 958	24 498 937	36 295 000	76 008 021	165 886 218	39 824 187	39 471 991	86 590 040
02	Normatív jutalmak	K1102	0				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0				0
05	Végkielégítés	K1105	0				5 209 800		5 209 800
06	Jubileumi jutalom	K1106	0				1 630 000			1 630 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 312 685	200 000	1 467 000	2 645 685	3 287 550		686 675	2 600 875
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 230 969		771 241	459 728	1 645 853		1 141 315	504 538
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0				90 226		90 226
11	Lakhatási támogatások	K1111	0				0
12	Szociális támogatások	K1112	1 000 000		1 000 000		737 301	60 000	677 301
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0				1 818 233	193 879	134 996	1 489 358
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	143 345 612	24 698 937	39 533 241	79 113 434	180 305 181	40 078 066	47 412 304	92 814 811
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 764 000	10 764 000			10 964 000	10 964 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 515 820	1 515 820			5 865 673	3 200 820	2 664 853
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0				900 008	862 151	17 031	20 826
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 279 820	12 279 820	0	0	17 729 681	15 026 971	2 681 884	20 826
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	155 625 432	36 978 757	39 533 241	79 113 434	198 034 862	55 105 037	50 094 188	92 835 637
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 732 073	4 775 787	5 719 600	10 236 686	24 179 605	5 678 378	6 219 058	12 282 169
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 443 497	1 893 497	150 000	18 400 000	27 028 608	1 870 095	122 844	25 035 669
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 195 000	2 075 000	820 000	2 300 000	12 312 342	8 886 838	652 256	2 773 248
23	Árubeszerzés	K313	0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	25 638 497	6 114 589	970 000	20 700 000	39 340 950	10 756 933	775 100	27 808 917
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 700 000	335 000	1 040 000	325 000	2 339 466	562 698	1 440 000	336 768
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000	150 000	465 000	55 000	710 972	140 972	515 000	55 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 370 000	485 000	1 505 000	380 000	3 050 438	703 670	1 955 000	391 768
28	Közüzemi díjak	K331	22 571 360	13 140 000	5 150 000	4 281 360	34 275 510	19 767 790	5 828 888	8 678 832
	Villamosenergia díj	K3311	13 560 184	10 630 000	1 690 000	1 240 184	18 535 947	13 441 198	2 130 000	2 964 749
	Gázdíj	K3312	8 011 984	2 025 000	3 360 000	2 626 984	14 392 994	5 545 118	3 598 888	5 248 988
	Víz és csatornadíj	K3314	999 192	485 000	100 000	414 192	1 346 569	781 474	100 000	465 095
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 663 323	1 663 323			2 717 213	2 717 213
30	Bérleti és lízing díjak	K333	490 000	290 000	200 000		496 024	290 000	200 000	6 024
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 306 300	2 881 300	110 000	315 000	2 307 628	1 829 500	110 000	368 128
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000			352 060	216 298	61 884	73 878
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 470 288	11 470 288			14 300 171	12 830 271	1 444 900	25 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 913 000	7 573 000	1 000 000	340 000	14 473 879	13 037 515	1 023 815	412 549
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	48 514 271	37 117 911	6 460 000	4 936 360	103 197 995	50 688 587	8 669 487	9 564 411
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 600 000	600 000	2 000 000		3 202 860	1 120 830	2 081 580	450
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000			57 429	57 429
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 650 000	650 000	2 000 000	0	3 260 289	1 178 259	2 081 580	450
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 177 345	8 434 503	2 401 451	6 341 391	21 468 194	11 636 920	2 742 136	7 089 138
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	579 000	79 000		500 000	1 136 483	596 483		540 000
41	Kamatkiadások	K353	0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 841 000	2 600 000	100 000	141 000	3 206 610	2 734 387	331 223	141 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	20 597 345	11 113 503	2 501 451	6 982 391	25 811 287	14 967 790	3 073 359	7 770 138
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	101 916 205	55 481 003	13 436 451	32 998 751	140 385 449	78 295 239	16 554 526	45 535 684
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				0
47	Családi támogatások	K42	0				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	28 154 000	28 154 000			31 146 398	31 146 398
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	28 154 000	28 154 000	0	0	31 146 398	31 146 398	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				1 481 114	1 481 114
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	1 481 114	1 481 114	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				700 000	700 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0
67	Kamattámogatások	K510	0				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 276 000	8 276 000			20 191 085	20 191 085
70	Tartalékok	K513	1 351 149	1 351 149			52 428 680	52 428 680
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	9 627 149	9 627 149	0	0	74 800 879	74 800 879	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				101 842 404	101 842 404
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				19 606			19 606
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0				1 236 863	1 236 863
76	Részesedések beszerzése	K65	0				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0				27 802 945	27 797 651		5 294
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	0	130 901 818	130 876 918	0	24 900
80	Ingatlanok felújítása	K71	0				63 643 000	63 643 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	750 000	750 000			875 389	750 000		125 389
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	202 500	202 500			14 772 445	14 738 590		33 855
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	952 500	952 500	0	0	79 290 834	79 131 590	0	159 244
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0
91	Lakástámogatás	K87	0				0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	317 007 359	135 969 196	58 689 292	122 348 871	678 739 845	455 034 439	72 867 772	150 837 634

K9. Finanszírozási kiadások
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	forintban			Módosított Előirányzat	forintban
1.	2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				27 443 211	27 443 211
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	176 023 185	176 023 185			212 172 169	212 172 169
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	176 023 185	176 023 185	0	0	239 615 380	239 615 380	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	176 023 185	176 023 185	0	0	239 615 380	239 615 380	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0
29	Váltókiadások	K94	0				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	176 023 185	176 023 185	0	0	239 615 380	239 615 380	0	0

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

B1-B7. Költségvetési bevételek 2022 Valkó Nagyközség Összesített					3 melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	forintban			Módosított Előirányzat	forintban
1.	2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 643 019	96 643 019			102 062 697	102 062 697
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60 951 160	60 951 160			76 927 176	76 927 176
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	33 282 940	33 282 940			35 315 960	35 315 960
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	48 619 825	48 619 825			59 065 867	59 065 867
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	81 902 765	81 902 765	0	0	94 381 827	94 381 827	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 654 215	5 654 215			6 742 143	6 742 143
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0				4 027 170	4 027 170
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0				2 197 879	2 197 879
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	245 151 159	245 151 159	0	0	286 338 892	286 338 892	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 529 252	19 943 274		1 585 978	33 716 052	28 219 337		5 496 715
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	21 529 252	19 943 274	0	1 585 978	33 716 052	28 219 337	0	5 496 715
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0				2 992 499	2 992 499
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	2 992 499	2 992 499	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0				0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				0
31	Gépjárműadók	B354	0				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	24 000 000	24 000 000	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000			3 072 616	3 072 616
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	25 000 000	25 000 000	0	0	27 072 616	27 072 616	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 512 636	5 112 636		1 400 000	11 097 184	8 567 990	30 000	2 499 194
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 920 000	1 920 000			2 114 889	2 114 889
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0				3 850 000	3 850 000
40	Ellátási díjak	B405	1 300 000			1 300 000	1 653 760			1 653 760
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 990 312	4 261 312		729 000	6 185 220	5 063 917		1 121 303
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0				103	102		1
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0	103	102	0	1
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0				210 967	209 600		1 367
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	14 722 948	11 293 948	0	3 429 000	25 112 123	19 806 498	30 000	5 275 625
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
55	Részesedések értékesítése	B54	0				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 854 000	1 854 000			1 527 650	1 500 000		27 650
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	1 854 000	1 854 000	0	0	1 527 650	1 500 000	0	27 650
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	750 000	750 000			0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	317 007 359	311 992 381	0	5 014 978	384 759 832	373 929 842	30 000	10 799 990

B8. Finanszírozási bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	forintban			Módosított Előirányzat	forintban
1.	2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				293 980 013	293 276 766	238 888	464 359
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	293 980 013	293 276 766	238 888	464 359
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				27 443 211	27 443 211
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	176 023 185		58 689 292	117 333 893	212 172 169		72 598 884	139 573 285
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	176 023 185	0	58 689 292	117 333 893	533 595 393	320 719 977	72 837 772	140 037 644
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0				0
29	Váltóbevételek	B84	0				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	176 023 185	0	58 689 292	117 333 893	533 595 393	320 719 977	72 837 772	140 037 644

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2023. évi költségvetése
			I. módosítás
Kiadások
									Ft
COFOG:		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Összesen
COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 352 165	1 425 319	2 290 879					24 068 363
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása			836 419		255 500			1 091 919
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			427 101					427 101
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 845 228				952 500	4 797 728
066010	Zöldterület-kezelés			3 281 167					3 281 167
064010	Közvilágítás			12 907 031					12 907 031
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 587 158	2 292 255	18 717 019		10 970 475	52 428 680	204 556 008	306 551 595
	Intézmény finanszírozás					212 172 169			212 172 169
072111	Háziorvosi alapellátás	2 427 947	330 258	12 561 258		126 000			15 445 463
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			3 720 306					3 720 306
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			5 626 048	31 146 398				36 772 446
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 112 420					2 112 420
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás			2 575 286					2 575 286
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 952 416	1 191 247	2 841 283					13 984 946
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					28 924 325		4 500 000	33 424 325
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 785 351	439 300	5 499 544					10 724 195
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			565 422					565 422
096015	Intézményi gyermekétkeztetés			377 481					377 481
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			111 347		9 539 110			9 650 457
Intézmény összesen:		55 105 037	5 678 378	78 295 239	31 146 398	261 987 579	52 428 680	210 008 508	694 649 819
Valkó, 2024. május


Bevételek									Ft
COFOG:		Működési bevételek					Finanszírozási	Felhalmozási	Összesen
COFOG:		Adó bevételek	Szolgáltatások, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek, Kamatbevételekbevételei	Állami normatíva	Egyéb működési támogatások bevétele	Átvett pénzeszközök	Maradvány, megelőlegezés	Felhalmozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		15 636 359					8 000 000	23 636 359
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása		2 860 218						2 860 218
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0
680002	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								0
066010	Zöldterület kezelés								0
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 309 921			1 500 000	293 276 766	2 992 499	299 079 186
064010	Közvilágítás								0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			286 338 892	5 286 221		27 443 211		319 068 324
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről	27 072 616							27 072 616
072111	Háziorvosi alapellátás				14 398 012				14 398 012
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				4 719 600				4 719 600
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 815 504				3 815 504
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0
Bevétel összesen:		27 072 616	19 806 498	286 338 892	28 219 337	1 500 000	320 719 977	10 992 499	694 649 819

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Valkó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés I. módosítás

*Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége*
*COFOG:*		*011130*				*Összesen Ft*

Rendszeres személyi juttatások						20 352 165


	0511011	Személyi juttatások			9 151 943 Ft

	0511131	Egyéb személyi juttatások			47 982 Ft

	051221	Egyéb juttatás nem saját foglalkoztatottnak			188 240 Ft

	051211	Választott tisztségviselők juttatásai
		2022. december hóra			780 000 Ft
		2023. januártól novemberig			8 580 000 Ft
		Cafetéria évi			200 000 Ft
		költségtérítés jan.-dec.			1 404 000 Ft
		Összesen			10 964 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok						1 425 319
	05211	Szociális hozzájárulási adó
		10 964 000 Ft	X 13 %		1 425 319 Ft
		Összesen			*1 425 319 Ft*

Dologi kiadások						2 290 879
	053111	Szakmai anyagok beszerzése			217 455 Ft
	053121	Anyagbeszerzés			278 345 Ft
	053411	Kiküldetések kiadásai			62 429 Ft
	053211	Informatikai szolgáltatás			159 779 Ft
	05331	Közüzemi díjak			1 345 664 Ft
		áramdíj	1 141 990
		gázdíj	124 296
		vízdíj	79 378
	053351	Közvetített szolgáltatások			116 298 Ft
	053551	Egyéb dologi kiadások			104 159 Ft
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		217 455 Ft	*27%		6 750 Ft

Kiadások összesen:						24 068 363

*Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása*
*COFOG:*		*045160*				*Összesen Ft*

Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					150 000
	053121	Vegyszerbeszerzés útszóró só			100 000 Ft
	053121	üzemanyag kenőanyag			50 000 Ft
	Szolgáltatások					186 300
	053341	Karbantartás kisjavítás			56 300 Ft
		(karbantartási anyag)
	053331	bérleti díj			30 000 Ft
	053371	Szállítási szolgáltatások			100 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					90 801
	1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		336 300 Ft	27%		90 801 Ft
Dologi kiadások összesen						427 101

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása
*COFOG:*		*051030*				*Összesen Ft*
Dologi kiadások						836 419

	053341	Karbantartás kisjavítás			438 200 Ft
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		688 200	*27%		148 219 Ft
	053371	Egyéb dologi kiadások (biztosítás tagdíj)			250 000 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás összesen						255 500
	055121	Működési támogatások ÁH-n kívülre			255 500 Ft

*BEVÉTELEK*						2 860 218
	094021	Szolgáltatások ellenértéke			2 252 143 Ft
	094061	Felszámított ÁFA			608 075 Ft

*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok*
*COFOG:*		*013350*				*Összesen Ft*
*Felhalmozási kiadások*						952 500
	05731	Közműhálózatok fejlesztései (Daköv)			750 000 Ft
	05741	Fejlesztések felszámított ÁFA 27%			202 500 Ft
Dologi kiadások
	Szolgáltatások					3 140 813
	053121	Üzemeltetési, karbantartásianyagok			500 000 Ft
	053211	Informatikai szolgáltatások			35 000 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás			24 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak			2 301 813 Ft
		Áramdíj		1100000
		Gázdíj		951813
		Víz és csatornadíj		250000
	053341	Karbantartás kisjavítás			200 000 Ft
	053371	Egyéb üzemeltetési költségek			80 000 Ft
		kéményseprés, szemétszállítás stb
	Különféle dologi kiadások					704 415
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		3 140 813 Ft	27%		704 415 Ft
Dologi kiadások összesen:						3 845 228
*BEVÉTELEK*
	*Saját felhalmozási bevételek*					952 500
	0940421	Üzemeltetésből származó	(Daköv)		750 000 Ft
	094061	Kiszámlázott ÁFA			202 500 Ft
	*Saját működési bevételek*					14 683 859
	094021	Bérleti és lízingdíjak			5 612 747 Ft
	094031	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 910 000 Ft
	094041	Egyéb üzemeltetésből származó bevétel			3 100 000 Ft
	094061	Felszámított ÁFA			4 061 112 Ft
	*Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*					8 000 000
	09531	Tágyi eszköz értékesítés			8 000 000 Ft
	Bevételek összesen:					15 636 359

*Zöldterület-kezelés*
*COFOG:*		*066010*				*Összesen Ft*

Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					1 408 336
	053111	Szakmai anyag			118 336 Ft
	0531261	Védőital			50 000 Ft
	053121	Hajtó és kenőanyag beszezés
		fűnyíró,láncfűrész			680 000 Ft
	053121	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			300 000 Ft
		eszközök, szerszámok
	053121	Védőfelszerelés			50 000 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés
		fogyóeszközök (szemeteszsák, festék, hígító)			180 000 Ft
		tisztítószer			30 000 Ft
				összesen:	210 000 Ft
	Szolgáltatások					1 168 080
	053341	Karbantartás kisjavítás			500 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak (Közkutak, szökőkút)			368 080 Ft
		áramdíj		131052
		víz és csatornadíj		237028
	053371	Egyéb szolgáltatások (hull.száll.)			300 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					654 751
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		2 458 080 Ft	27%		654 751 Ft
	Egyéb folyó kiadások					50 000
	053551	Díjak egyéb befizetések
		biztosítás, gj vizsgáztatás			50 000 Ft
Dologi kiadások összesen:						3 281 167

*Közvilágítás*
*COFOG:*		*064010*				*Összesen Ft*

Dologi kiadások
	Szolgáltatások					10 167 401
	0533111	Villamosenergia szolgáltatási díj			8 667 401 Ft
	053341	Karbantartási átalánydíj			1 500 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					2 739 630
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		10 167 401 Ft	27%		2 739 630 Ft
Dologi kiadások összesen:						12 907 031

*Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
*COFOG:*		*066020*				*Összesen Ft*

	0511011	2 fő december munkabér			610 000 Ft
		2 fő január-november			14 377 818 Ft
		1 fő március-november			2 320 000 Ft
		Összesen			14 987 818 Ft

	0511121	Bérjellegű egyéb kifizetések		MB díj	60 000 Ft

	051221	Egyéb juttatás nem saját foglalkoztatottnak			2 539 340 Ft


Rendszeres személyi juttatások						17 587 158
	05211	Szociális hozzájárulás
		17 587 158 Ft	X 13 %		2 292 255 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok						2 292 255

Működési kiadások
	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása					212 172 169
	059151	Polgármesteri Hivatal			72 598 884 Ft
	059151	Napköziotthonos Óvoda			139 573 285 Ft
				*összesen:*	212 172 169 Ft
	Működési célú pénzeszköz átadás					10 970 475
	055061	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre
		Társulásnak hozzájárulás			600 000 Ft
		(TÖOSZ, LEADER,Többcélú kistérségi)
		Nemzetiségi önkormányzat			100 000 Ft
				összesen:	700 000 Ft
	055121	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
		nyugdíjasklub,			250 000 Ft
		Ifjúságért Alapítvány			300 000 Ft
		Kutya mentsvár			700 000 Ft
		Egyéb szervezetnek, karitatív alapítványok			6 970 475 Ft
				összesen:	8 220 475 Ft
		Non profit szervezetnek
		polgárőrség			2 000 000 Ft
		mentőszolgálat			50 000 Ft
				összesen:	2 050 000 Ft
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					2 686 203
	053111	Szakmai anyag			18 000 Ft
	053121	Tisztítószer, egyéb anyag beszerzés			1 918 203 Ft
	053121	Hajtó és kenőanyag beszezés
		LVJ			100 000 Ft
		IAM			650 000 Ft
				összesen:	750 000 Ft
	Szolgáltatások					10 224 232
	053211	Internet költség			179 241 Ft
		(térfigyelő kamera net)
	053221	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)			16 086 Ft
	05331	Közüzemi díjak			899 690 Ft
		áramdíj	802112
		gázdíj	37141
		víz és csatornadíj	60437
	053331	Bérleti díjak			60 000 Ft
		(kamera oszlop díj)
	053341	Karbantartás kisjavítás			600 000 Ft
	053351	Közvetített szolgáltatások			100 000 Ft
	053371	Egyéb szolgáltatások			7 716 233 Ft
		(ügyvédi díj,műholdas rendszer üzemeltetés, rágcsálóirtás)
	053411	Belföldi kiküldetés			602 982 Ft
	053421	Reklám és propaganda kiadások			50 000 Ft
	05336	Pénzügyi kiegészítő tevékenység			0 Ft
	Különféle dologi kiadások					3 256 584
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		12 173 367 Ft	27%		2 660 101 Ft
	053521	Kiszámlázott ÁFA befizetése			596 483 Ft
	Egyéb folyó kiadások					2 550 000
	053551	Díjak egyéb befizetések			1 600 000 Ft
		vagyon biztosítások			750 000 Ft
		hatósági díjak, műszaki vizsga			200 000 Ft
				összesen:	2 550 000 Ft
Dologi kiadások összesen:						18 717 019

Felhalmozási kiadások
	05621	Útépítés, térfigyelő kameratelepítés			101 842 404 Ft
	05641	Térfigyelő kamerák			1 236 863 Ft
	05671	Beruházások Áfája			27 797 651 Ft
	05711	Felújítás			59 143 000 Ft
	05741	Felújítások Áfája			14 536 090 Ft
Felhalmozási kiadások összesen						204 556 008

Tartalékok						52 428 680
	055131	Működési tartalék
		Egyéb általános tartalék			52 428 680 Ft
*BEVÉTELEK*

	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					2 992 499
*COFOG:*		*066020*
	09251	Kamerarendszer telepítés támogatása			2 992 499 Ft
*Állami átengedett és normatív bevételek*						*Összesen Ft*
	Saját bevételek					1 309 921
	094021	Lakbér			703 100 Ft
	094031	Közvetített szolgáltatás bevétele			204 889 Ft
	094111	Egyéb bevételek			209 600 Ft
	0940821	Kamatbevételek			102 Ft
	094061	Kiszámlázott ÁFA			192 230 Ft
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					1 500 000
	09651	Átvett pénzeszköz			1 500 000 Ft
	Pénzmaradvány igénybevétele					293 276 766
	098131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			293 276 766 Ft
	Megelőlegezés					27 443 211
	09814	Megelőlegezés			27 443 211 Ft
*COFOG:*		*900020*
	Átengedett bevételek					27 072 616
	093511	Állandó jell.végz. Tev. Iparűzési adója			24 000 000 Ft
	093361	Egyéb közhatalmi bevételek			3 072 616 Ft
	Állami normatív támogatások					286 338 892
*COFOG:*		*018010*
	Helyi önkormányzatok általános támogatása				102 062 697 Ft
	1B111	Hivatal működtetésére			57 177 407 Ft
		PM bértámogatás			4 219 689 Ft
		Zöldterület kezelésre			7 809 158 Ft
		Közvilágításra			15 891 531 Ft
		Közutak karbantartására			4 386 355 Ft
		Önkormányzati feladatokra			12 345 232 Ft
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra			233 325 Ft
	Települési önkrmányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				76 927 176 Ft
	1B112	Óvodapedagógusok bértámogatása			52 522 478 Ft
		Óvodapedagógusok munkájukat segítők támogatása			6 609 318 Ft
		Óvodapedagógusok munkájukat segítő szakirányú
		Minősített pedag.kiegészítő tám.			935 380 Ft
		Óvodaműködtetési támogatás			16 860 000 Ft
	Települési önkrmányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	1B1132	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatások			59 065 867 Ft
		Intézményi gyermekétkeztetés			44 235 034 Ft
		Intézményi gyermekétkeztetés bér üzem.			12 718 413 Ft
		Szünidei gyermekétkeztetés			2 112 420 Ft
	1B1131	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			35 315 960 Ft
		Önkormányzatok szociális feladatellátásához			30 187 020 Ft
		Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat			5 128 940 Ft
	1B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 742 143 Ft
	1B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			4 027 170 Ft
	1B116	Elszámolásból származó bevételek			2 197 879 Ft
	1B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 286 221 Ft	5 286 221

*Háziorvosi alapellátás*
*COFOG:*		*072111*				*Összesen Ft*
Rendszeres személyi juttatások						2 427 947
	0511011	Közalkalmazott illetménye december			358 527 Ft
		Közalkalmazott illetménye január-május			2 069 420 Ft
		Összesen			2 427 947 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok						330 258
	05211	Szociális hozzájárulás
		2 427 947 Ft	X 13 %		315 633 Ft
	05271	Munkáltatót terhelő SZJA			14 625 Ft
					*330 258 Ft*
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					323 989
	053111	Gyógyszerbeszerzés			200 000 Ft
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			75 000 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés tisztítószerek			48 989 Ft
	Szolgáltatások					11 694 511
	053211	Informatikai szolgáltatások			60 015 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak			25 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak			1 798 261 Ft
		áramdíj	760767
		gázdíj	1017494
		víz és csatornadíj	20000
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			25 000 Ft
	053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			139 964 Ft
	053361	Számlázott szolgáltatás			9 646 271 Ft
		Hétvégi ügyelet		1335983
		Háziorvosi tevékenység		8310288
	Különféle dologi kiadások					542 758
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			520 087 Ft
	053551	Egyéb dologi kiadás			22 671 Ft
Dologi kiadások összesen						12 561 258

	Működési célú pénzeszköz átadás					126 000
	055121	Egyéb vállalkozásnak
		háziorvosnak iskolaegészségügy			126 000 Ft
*BEVÉTELEK*
	Működési célú támogatás értékű bevételek					14 398 012
		Aszisztens bérfejlesztésére			167 200 Ft
		iskolaegészségügyre			11 000 Ft
		háziorvosi szolgálat			1 733 600 Ft
	0916051	TB alaptól			1 911 800 Ft

*Család és nővédelmi egészségügyi gondozás*
*COFOG:*		*074031*				*Összesen Ft*

Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					170 000
	053111	Gyógyszerbeszerzés			20 000 Ft
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			50 000 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés		(tisztítószerek)	100 000 Ft
	Szolgáltatások					3 377 049
	053211	Informatikai szolgáltatások	védőnői program követés		110 000 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak			70 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak	(dec.*12)		317 049 Ft
		áramdíj	80557
		gázdíj	216492
		víz és csatornadíj	20000
	0533711	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			20 000 Ft
	053361	Számlázott szolgáltatás			2 860 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					173 257
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			165 700 Ft
	053551	Egyéb dologi kiadás	5%		7 557 Ft

Dologi kiadások összesen						3 720 306
*BEVÉTELEK*
	Működési célú támogatás értékű bevételek					4 719 600
	09161	TB alaptól			4 719 600 Ft

*Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások*
*COFOG:*		*107060*				*Összesen Ft*
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					1 923 600
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, tisztítószer			1 923 600 Ft
	Szolgáltatások					2 176 960
	053321	Vásárolt élelmezés			1 044 460 Ft
	053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			1 132 500 Ft
	Különféle dologi kiadások					1 525 488
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			1 525 488 Ft
Dologi kiadások összesen						5 626 048
	Települési támogatások					31 146 398
	*(önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint!)*
	054851	Lakásfentartási támogatás		(cca: 90 fő x 6000Ft x 12 hó)	4 000 000 Ft
	0548251	Gyógyszer támogatás	(cca: 35 fő x 6000 Ft)		3 000 000 Ft
	054881	Átmeneti pénzbeni segély	(cca: 350 fő 15000 Ft/fő, 60év felettiek)		12 000 000 Ft
	054861	Pénzbeni temetési segély	(cca:30 fő x 30000 Ft)		900 000 Ft
	054871	Köztemetés			800 000 Ft
	054891	Szociális tűzifa			10 446 398 Ft
Ellátottak juttatásai összesen						31 146 398

*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
*COFOG:*		*104037*				*Összesen Ft*
Dologi kiadások
	053321	Vásárolt szolgáltatások			1 663 323 Ft
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		1 663 323 Ft	27%		449 097 Ft
Dologi kiadások összesen						2 112 420

*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
*COFOG:*		*041233*				*Összesen Ft*
Személyi juttatások						9 952 416
	Rendszeres személyi juttatások
	0511011	Közfoglalkoztatottak személyi alapbére
		12 fő december			1 230 000 Ft
		12 fő január –február			8 647 251 Ft
		Összesen			9 877 251 Ft

	0511131	Egyéb személyi juttatások			75 165 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok						1 191 247
	05211	Szociális hozzájárulás
		9 877 251 Ft	x 13%		1 191 247 Ft
Dologi kiadások
	Különféle dologi kiadások
	053121	Védőital			40 000 Ft
	053121	Munkaeszközök, védő felsz. beszerzése			450 000 Ft
	053311	Közüzemi díjak (melegedő)			1 374 599 Ft
		áramdíj	190000
		gázdíj	1184599
	053361	Egyéb szakami szolgáltatás			24 000 Ft
	053371	Egyéb szolgáltatás (Hajta KF támog)			288 000 Ft
	053411	Kiküldetések			200 000 Ft
	053511	Előzetesen felszámított ÁFA			464 684 Ft
Dologi kiadások összesen						2 841 283
*BEVÉTELEK*
	Működési célú támogatás értékű bevételek					3 815 504
	0916061	Közp ktsgv-i sz.-től	(bértámog. 80 %)		3 815 504 Ft

*Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*
*COFOG:*		*082091*				*Összesen Ft*

Személyi juttatások						4 785 351
	Rendszeres személyi juttatások
	0511011	1 fő dec.hó			262 800 Ft
		1 fő jan.-nov. hó			3 116 428 Ft
		összesen:			3 379 228 Ft

	051113	Egyéb személyi juttatások			70 732 Ft

	051221	Megbízási díj
		(újságszerkesztés)			473 240 Ft

	051231	Reprezentációs költség			862 151 Ft


Munkaadókat terhelő járulékok						439 300
		Szociális hozzájárulás
	05211	3 379 228 Ft	x 13 %		439 300 Ft

Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					1 735 403
	053111	szakmai anyag (Plakát,szórólap,koszorú)			458 419 Ft

	053121	Hajtó és kenőanyag beszezés (agregátor)			1 276 984 Ft

	Szolgáltatások					2 718 288
	053311	közüzemi díjak (eseti és közösségi ház)			738 690 Ft
		áramdíj	394087
		vízdíj	26956
		gázdíj	317647
	053321	Vásásrolt élelmezés			9 430 Ft
	053331	Bérleti díj			200 000 Ft
	053341	Karbantartás kisjavítás			10 000 Ft
	053361	Szakmai szolgáltatás			300 000 Ft
	053371	Egyéb szolgáltatás		(hangosítás,színpad)	1 460 168 Ft
	Különféle dologi kiadások					50 000
	053411	Belföldi kiküldetés			50 000 Ft
						995 853
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			995 853 Ft
Dologi kiadások összesen						5 499 544

*Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása*
*COFOG:*		*082042*				*Összesen Ft*
Dologi kiadások összesen
	Készletbeszerzések					538 497
	053111	szakmai anyag	(könyv és folyóirat beszerzés)		538 497 Ft
	Különféle dologi kiadások					26 925
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		538 497 Ft	5%		26 925 Ft
Dologi kiadások összesen						565 422

*Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása*
*COFOG:*		*081045*				*Összesen Ft*
Működési célú pénzeszköz átadás						9 539 110
	Működési célú támogatások
	05512021	Non profit szervezetnek			9 539 110 Ft
Dologi kiadások összesen						111 347
	0533141	Vízdíj + Áfa			111 347 Ft


*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
*COFOG:*		*096015*				*Összesen Ft*
Dologi kiadások összesen
	Készletbeszerzések					377 481
	053111	szakmai anyag			377 481 Ft

Dologi kiadások összesen						377 481

*Család- és gyermekjóléti szolgáltatások*
*COFOG:*		*104042*				*Összesen Ft*
Dologi kiadások összesen
	Készletbeszerzések					35 717
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, tisztítószer			35 717 Ft
	Szolgáltatások					2 156 915
	053211	Informatikai szolgáltatások			18 663 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak			5 886 Ft
	05331	Közüzemi díjak			1 868 868 Ft
		áramdíj	173232
		gázdíj	1695636
	053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			50 650 Ft
	053411	Kiküldetések kiadásai			212 848 Ft
	Különféle dologi kiadások					382 654
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			382 654 Ft
Dologi kiadások összesen						2 575 286

*Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*
*COFOG:*		*018010*				*Összesen Ft*
Működési célú pénzeszköz átadás összesen						1 481 114
	0550211	Előző évi elszámolás kiadása			1 481 114 Ft
Felhalmozási kiadások						27 443 211
	5914	Megelőlegezés visszafizetése			27 443 211 Ft
Felhalmozási kiadások						4 500 000
	05711	Felújítás			4 500 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen						4 500 000

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Valkói Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetése
		I. módosítás

Kiadások
						Ft
COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 104 355	5 593 446	14 612 789	0	65 310 590
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 989 833	625 612	1 941 737	0	7 557 182
Intézmény összesen:		50 094 188	6 219 058	16 554 526	0	72 867 772


Bevételek
						Ft
COFOG:			Működési bevételek	Maradvány igénybevétele	Működési ktsgv.-i támogatás	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		30 000			30 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			238 888	72 598 884	72 837 772
Bevétel összesen:		0	30 000	238 888	72 598 884	72 867 772

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Valkói Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés I. módosítás
*Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége*
*COFOG: 011130*						*Összesen Ft*
Személyi juttatások
	Rendszeres személyi juttatások					34 859 591
	2022.dec.	Köztisztviselők illetménye			2 558 000
	2023.jan.-nov.	Köztisztviselők illetménye			32 301 591
	05110111	Rendszeres személyi juttatás összesen:			34 859 591
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai					10 244 764
		SZÉP kártya feltöltés
	0511071	Cafetéria 7 fő x 200 000 Ft			486 675
	0511051	Végkielégítés			5 209 800
	0511091	Munkábajárás költségtérítése			963 882
	0511101	Egyéb költségtérítések			90 226
	0511121	Szociális támogatások			677 301
	0511131	Egyéb személyi juttatások			134 996
	051221	Egyéb jogviszonyban adott			2 664 853
	051231	Reprezentációs költség			17 031
Személyi juttatás összesen						45 104 355
Munkaadókat terhelő járulékok
	05211	Szociális hozzájárulás			5 593 446
Járulékok összesen						5 593 446
Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése					122 844
	053111	szakmai nyomtatvány,			22 844
	053111	Irodaszer-, szakmai eszközök
		Toll, füzet, papír, ceruza, stb.			100 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése					632 256
	053121	Egyéb anyagbeszerzés
		Tisztítószer			500 000
		Karbantartási anyag			132 256
		Összesen			632 256
	Informatikai Szolgáltatások					1 400 000
	053211	hálózat karb.tárhelyelőf.időbélyegz.			1 400 000
	Kommunikációs szolgáltatás					465 000
	053221				465 000
	Közüzemi díjak		dec.*12			4 877 052
	053311	Villamosenergia			2 128 519
	053312	Gázenergia			2 648 533
	053314	Víz és csatornadíj			100 000
	Bérleti és lízing díjak					200 000
	053331	Fénymásoló bérleti díj			200 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					100 000
	053341	Karbantartási anyagok, szerelési feladatok			100 000
	Közvetített szolgáltatások					61 884
	053351	Továbbszámlázott szolgáltatások			61 884
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					1 444 900
	053361	Számlázott szellemi tevékenység			1 444 900
	Egyéb szolgáltatások					1 023 815
	053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			1 023 815
		postaköltség,közérdekű adatok megjelenítése,
		térképmásolatok, szakmai továbbképzések,
	Kiküldetések kiadásai					1 581 580
	053411	Belföldi kiküldetés			1 581 580
	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó					2 372 235
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			2 372 235
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					331 223
	053551	Pénzügyi szolgáltatások
		Számlafenntartási díj, banki jutalék			331 223

Dologi kiadások összesen						14 612 789

BEVÉTELEK
*COFOG: 018030*
Támogatási célú finanszírozási műveletek						72 598 884
	098161	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás			72 598 884
Maradvány igénybevétele						238 888
	098131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			238 888
*COFOG: 011130*
Működési bevételek						30 000
	09402	Működési bevételek			30 000

Bevételek összesen						72 867 772

*Család és gyermekjóléti szolgáltatások*
*COFOG:*		*104042*				*Összesen Ft*
Rendszeres személyi juttatások						4 989 833
	0511011	Közalkalmazott illetménye dec. hó			260 000 Ft
		Közalkalmazott illetménye jan.-nov.hó			3 260 400 Ft
		Összesen			3 520 400 Ft

	0511011	Szociális ágazati pótlék		91000 ft	1 092 000 Ft
	0511091	Munkábajárás ktsg térítés		23,47 km	177 433 Ft
	0511071	Béren kívüli juttatás			200 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok						625 612
	05211	Szociális hozzájárulás
		4 812 400 Ft	X 13 %		625 612 Ft
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					20 000
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			20 000 Ft
	Szolgáltatások					1 551 836
	05321	Informatikai szolgáltatások			40 000 Ft
	05322	Kommunikációs szolgáltatás			50 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak			951 836 Ft
		áramdíj	1 481
		gázdíj	950 355
	053341	Karbantartás kisjavítás			10 000 Ft
	053411	Belföldi kiküldetések kiadásai			500 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					369 901
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			369 901 Ft
Dologi kiadások összesen						1 941 737

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Valkói Napköziotthonos Óvoda
2023. évi költségvetése
I. módosítás
Kiadások
						Ft
COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadások	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	73 260 212	9 738 292	835 038		83 833 543
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 185 688	538 811			4 724 499
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		11 705	12 265 331	184 144	12 461 180
	Óvoda összesen:	77 445 900	10 288 808	13 100 369	184 144	101 019 222

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 389 737	1 993 361	32 435 315		49 818 413
	Étkeztetés összesen:	15 389 737	1 993 361	32 435 315	0	49 818 413
						0
Intézmény összesen:		92 835 637	12 282 169	45 535 684	184 144	150 837 634


Bevételek
						Ft
COFOG:		Térítési díj bevétel	Működési bevételek	Működési támogatások	Finanszírozási bevételek	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		578 926	1 442 667	464 359	2 485 952
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4 054 048		4 054 048
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		139 573 285		139 573 285
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről		1 778 000			1 778 000
	Óvoda összesen:	0	578 926	145 070 000		147 891 285

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 397 063	549 286			2 946 349
	Étkeztetés összesen:	2 397 063	549 286	0		2 946 349

Intézmény összesen:		2 397 063	1 128 212	145 070 000		150 837 634

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Valkói Napköziotthonos Óvoda
2023. évi költségvetése
I. módosítás
Kiadások
						Ft
COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadások	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	73 260 212	9 738 292	835 038		83 833 543
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 185 688	538 811			4 724 499
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		11 705	12 265 331	184 144	12 461 180
	Óvoda összesen:	77 445 900	10 288 808	13 100 369	184 144	101 019 222

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 389 737	1 993 361	32 435 315		49 818 413
	Étkeztetés összesen:	15 389 737	1 993 361	32 435 315	0	49 818 413
						0
Intézmény összesen:		92 835 637	12 282 169	45 535 684	184 144	150 837 634


Bevételek
						Ft
COFOG:		Térítési díj bevétel	Működési bevételek	Működési támogatások	Finanszírozási bevételek	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		578 926	1 442 667	464 359	2 485 952
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4 054 048		4 054 048
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		139 573 285		139 573 285
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről		1 778 000			1 778 000
	Óvoda összesen:	0	578 926	145 070 000		147 891 285

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 397 063	549 286			2 946 349
	Étkeztetés összesen:	2 397 063	549 286	0		2 946 349

Intézmény összesen:		2 397 063	1 128 212	145 070 000		150 837 634

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített
kiadási és bevételi ütemterv 2023. évre
KIADÁSOK														10. melléklet	Ft
COFOG kód és megnevezése		Kiemelt előirányzatok	Működési kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatás	65 456 520	5 454 710	5 454 710	5 454 710	5 454 710	5 454 710	5 454 710	5 454 710	5 454 710	5 454 710	5 454 710	5 454 710	5 454 710
		Járulék	7 018 765	584 897	584 897	584 897	584 897	584 897	584 897	584 897	584 897	584 897	584 897	584 897	584 897
		Dologi kiadás	16 903 668	1 408 639	1 408 639	1 408 639	1 408 639	1 408 639	1 408 639	1 408 639	1 408 639	1 408 639	1 408 639	1 408 639	1 408 639
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása	Dologi kiadás	836 419				418 210					418 210
051030		Támogatások, átadott pénzeszközök	255 500				255 500
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadás	427 101											427 101
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadás	3 845 228	320 436	320 436	320 436	320 436	320 436	320 436	320 436	320 436	320 436	320 436	320 436	320 436
013350		Felhalmozási kiadások	952 500												952 500
066010	Zöldterület-kezelés	Dologi kiadás	3 281 167	273 431	273 431	273 431	273 431	273 431	273 431	273 431	273 431	273 431	273 431	273 431	273 431
064010	Közvilágítás	Dologi kiadás	12 907 031	1 075 586	1 075 586	1 075 586	1 075 586	1 075 586	1 075 586	1 075 586	1 075 586	1 075 586	1 075 586	1 075 586	1 075 586
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatás	17 587 158	1 465 597	1 465 597	1 465 597	1 465 597	1 465 597	1 465 597	1 465 597	1 465 597	1 465 597	1 465 597	1 465 597	1 465 597
		Járulék	2 292 255	191 021	191 021	191 021	191 021	191 021	191 021	191 021	191 021	191 021	191 021	191 021	191 021
		Dologi kiadás	18 717 019	759 752	759 752	759 752	1 559 752	2 359 752	2 359 752	2 359 752	1 559 752	1 559 752	1 559 752	1 559 752	1 559 752
		Támogatások, átadott pénzeszközök	10 970 475	914 206	914 206	914 206	914 206	914 206	914 206	914 206	914 206	914 206	914 206	914 206	914 206
		Intézmény finanszírozás	212 172 169	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014
		Tartalékok	52 428 680												52 428 680
		Felhalmozási kiadások	204 556 008	17 046 334	17 046 334	17 046 334	17 046 334	17 046 334	17 046 334	17 046 334	17 046 334	17 046 334	17 046 334	17 046 334	17 046 334
072111	Háziorvosi alapellátás	Személyi juttatás	2 427 947	202 329	202 329	202 329	202 329	202 329	202 329	202 329	202 329	202 329	202 329	202 329	202 329
		Járulék	330 258	27 522	27 522	27 522	27 522	27 522	27 522	27 522	27 522	27 522	27 522	27 522	27 522
		Dologi kiadás	12 561 258	1 046 772	1 046 772	1 046 772	1 046 772	1 046 772	1 046 772	1 046 772	1 046 772	1 046 772	1 046 772	1 046 772	1 046 772
		Átadott pénzeszközök	126 000						63 000						63 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Dologi kiadás	3 720 306	310 026	310 026	310 026	310 026	310 026	310 026	310 026	310 026	310 026	310 026	310 026	310 026
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Személyi juttatás	4 989 833	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819
		Járulék	625 612	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134
		Dologi kiadás	4 517 023	376 419	376 419	376 419	376 419	376 419	376 419	376 419	376 419	376 419	376 419	376 419	376 419
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Dologi kiadás	5 626 048	468 837	468 837	468 837	468 837	468 837	468 837	468 837	468 837	468 837	468 837	468 837	468 837
107060		Ellátottak juttatásai	31 146 398	2 595 533	2 595 533	2 595 533	2 595 533	2 595 533	2 595 533	2 595 533	2 595 533	2 595 533	2 595 533	2 595 533	2 595 533
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Dologi kiadás	2 112 420	140 790			325 000			894 730	751 900
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatás	14 138 104	1 178 175	1 178 175	1 178 175	1 178 175	1 178 175	1 178 175	1 178 175	1 178 175	1 178 175	1 178 175	1 178 175	1 178 175
		Járulék	1 730 058	144 172	144 172	144 172	144 172	144 172	144 172	144 172	144 172	144 172	144 172	144 172	144 172
		Dologi kiadás	2 841 283	236 774	236 774	236 774	236 774	236 774	236 774	236 774	236 774	236 774	236 774	236 774	236 774
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatás	4 785 351	398 779	398 779	398 779	398 779	398 779	398 779	398 779	398 779	398 779	398 779	398 779	398 779
		Járulék	439 300	36 608	36 608	36 608	36 608	36 608	36 608	36 608	36 608	36 608	36 608	36 608	36 608
		Dologi kiadás	5 499 544	458 295	458 295	458 295	458 295	458 295	458 295	458 295	458 295	458 295	458 295	458 295	458 295
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatások, átadott pénzeszközök	28 924 325	2 410 360	2 410 360	2 410 360	2 410 360	2 410 360	2 410 360	2 410 360	2 410 360	2 410 360	2 410 360	2 410 360	2 410 360
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Felhalmozási kiadások	4 500 000							4 500 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadás	565 422				188 474			188 474					188 474
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	Támogatások, átadott pénzeszközök	9 539 110								9 539 110
081045		Dologi kiadás	111 347						27 837	27 837	27 837	27 837
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatás	73 260 212	6 105 018	6 105 018	6 105 018	6 105 018	6 105 018	6 105 018	6 105 018	6 105 018	6 105 018	6 105 018	6 105 018	6 105 018
		Járulék	9 738 292	811 524	811 524	811 524	811 524	811 524	811 524	811 524	811 524	811 524	811 524	811 524	811 524
		Dologi kiadás	835 038	69 587	69 587	69 587	69 587	69 587	69 587	69 587	69 587	69 587	69 587	69 587	69 587
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Dologi kiadás	12 265 331	1 022 111	1 022 111	1 022 111	1 022 111	1 022 111	1 022 111	1 022 111	1 022 111	1 022 111	1 022 111	1 022 111	1 022 111
		Járulék	11 705									11 705
		Felhalmozási kiadások	184 144											184 144
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatás	15 389 737	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478
		Járulék	1 993 361	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113
		Dologi kiadás	32 812 796	2 734 400	2 734 400	2 734 400	2 734 400	2 734 400	2 734 400	2 734 400	2 734 400	2 734 400	2 734 400	2 734 400	2 734 400
Összesen:			706 183 058	52 185 182	52 044 392	52 044 392	54 031 576	53 644 392	53 735 229	59 255 433	63 163 239	53 302 144	52 844 392	53 455 637	106 477 046

Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített
kiadási és bevételi ütemterv 2023. évre
Bevételek															Ft
COFOG kód és megnevezés		Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Működési bevételek	30 000					30 000
018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	Állami normatíva	286 338 892	23 861 574	23 861 574	23 861 574	23 861 574	23 861 574	23 861 574	23 861 574	23 861 574	23 861 574	23 861 574	23 861 574	23 861 574
		Egyéb működési támogatások bevétele	5 286 221	440 518	440 518	440 518	440 518	440 518	440 518	440 518	440 518	440 518	440 518	440 518	440 518
		Maradvány, megelőlegezés	27 443 211			27 443 211
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Maradvány igénybevétele	238 888			238 888
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Működési ktsgv.-i támogatás	212 172 169	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014	17 681 014
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről	Adó bevételek	28 850 616			14 425 308						14 425 308
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szolgáltatások, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek, Kamatbevételekbevételei	1 309 921	109 160	109 160	109 160	109 160	109 160	109 160	109 160	109 160	109 160	109 160	109 160	109 160
		Átvett pénzeszközök	1 500 000					1 500 000
		Maradvány, megelőlegezés	293 276 766				293 276 766
		Felhalmozási bevételek	2 992 499							2 992 499
072111	Háziorvosi alapellátás	Alapoktól kapott támogatások	14 398 012	1 199 834	1 199 834	1 199 834	1 199 834	1 199 834	1 199 834	1 199 834	1 199 834	1 199 834	1 199 834	1 199 834	1 199 834
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		4 719 600	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		7 869 552	655 796	655 796	655 796	655 796	655 796	655 796	655 796	655 796	655 796	655 796	655 796	655 796
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása	Szolgáltatások, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek, Kamatbevételekbevételei	2 860 218	238 352	238 352	238 352	238 352	238 352	238 352	238 352	238 352	238 352	238 352	238 352	238 352
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Szolgáltatások, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek, Kamatbevételekbevételei	15 636 359	1 303 030	1 303 030	1 303 030	1 303 030	1 303 030	1 303 030	1 303 030	1 303 030	1 303 030	1 303 030	1 303 030	1 303 030
013350		Felhalmozási bevételek	8 000 000										8 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Működési bevételek	578 926	48 244	48 244	48 244	48 244	48 244	48 244	48 244	48 244	48 244	48 244	48 244	48 244
		Működési támogatások	1 442 667	120 222	120 222	120 222	120 222	120 222	120 222	120 222	120 222	120 222	120 222	120 222	120 222
		Finanszírozási bevételek	464 359	38 697	38 697	38 697	38 697	38 697	38 697	38 697	38 697	38 697	38 697	38 697	38 697
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Ellátási díj	2 397 063	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755	199 755
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Működési bevételek	549 286	45 774	45 774	45 774	45 774	45 774	45 774	45 774	45 774	45 774	45 774	45 774	45 774
Összesen:			706 183 056	28 654 256	28 654 256	70 761 663	321 931 022	30 184 256	28 654 256	31 646 755	28 654 256	43 079 564	36 654 256	28 654 256	28 654 256

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített				11 melléklet
határozatlan idejű szerződéseinek hatásai három évre előre vetítve
Cofog kód és megnevezése		kiemelt előirányzat	2023. évi	2024. évi	2025. évi
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	személyi juttatások	45 507 408	51 878 445	59 141 427
		szociális hozzájárulási adó	6 519 308	7 432 011	8 472 493
		dologi kadások (közüzemi díjak)	5 080 000	5 791 200	6 601 968
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	dologi kadások (közüzemi díjak)	2 355 850	2 685 669	3 061 663
064010	Közvilágítás	dologi kadások (közüzemi díjak)	10 160 000	11 582 400	13 203 936
066010	Zöldterület-kezelés	dologi kadások (közüzemi díjak)	425 450	485 013	552 915
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	személyi juttatások	15 833 540	18 050 236	20 577 269
		szociális hozzájárulási adó	2 058 360	2 346 530	2 675 045
		dologi kadások (közüzemi díjak)	419 100	477 774	544 662
072111	Háziorvosi alapellátás	személyi juttatások	2 179 617	0	0
		szociális hozzájárulási adó	297 975	0	0
		dologi kadások (közüzemi díjak)	1 130 300	0	0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	szociális hozzájárulási adó	5 924	6 753	7 699
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	dologi kadások (közüzemi díjak)	330 200	376 428	429 128
102042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	személyi juttatások	4 989 983	5 688 581	6 484 982
		szociális hozzájárulási adó	625 612	713 198	813 045
		dologi kadások (közüzemi díjak)	1 460 500	1 664 970	1 898 066
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	személyi juttatások	3 923 200	4 472 448	5 098 591
		szociális hozzájárulási adó	458 016	522 138	595 238
		dologi kadások (közüzemi díjak)	406 400	463 296	528 157
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	személyi juttatások	61 969 297	70 644 999	80 535 298
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	szociális hozzájárulási adó	8 003 548	9 124 045	10 401 411
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	dologi kadások (közüzemi díjak)	2 237 273	2 550 491	2 907 560
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	személyi juttatások	15 389 737	17 544 300	20 000 502
		szociális hozzájárulási adó	1 993 361	2 272 432	2 590 572
		dologi kadások (közüzemi díjak)	3 200 055	3 648 062	4 158 791
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	személyi juttatások	5 832 800	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	szociális hozzájárulási adó	758 264	0	0
Önkormányzat és intézményei összesen:		személyi juttatások	151 702 382	163 806 560	186 739 479
		szociális hozzájárulási adó	20 262 352	21 894 969	24 960 264
		dologi kadások (közüzemi díjak)	27 205 127	29 725 303	33 886 845

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Valkó Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetés

	Létszámadatok:

	Engedélyezett létszám:		Választott tisztség-viselő	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Munka törvénykönyve alá tartozók
	Engedélyezett létszám:		Választott tisztség-viselő	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős

	PH	9,00	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Hivatali dolgozó	8,00		6	1			1
	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,00				1

	Óvoda	23,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	4,00	2,00
	óvodapedagógus	9,00				9
	Óvodapedagógus munkáját segítő	4,00				4
	Konyhai dolgozó	6,00				4			2
	Egyéb kisegítő	4,00						4

	Önkormányzat	16,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	14,00	0,00
	Polgármester	1,00	1
	Háziorvosi szolgálat	1,00				1
	Védőnő	0,00
	Közművelődés	1,00						1
	Könyvtáros	0,00
	Községgazdálkodás	13,00						13

	összesen	48,00	1,00	6,00	1,00	18,00	0,00	19,00	2,00
	- ebből közfoglalkoztatott:							14

A 2. § (1) bekezdése a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (3) bekezdése a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (4) bekezdése a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (5) bekezdése a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 3. § a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 11. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 12. melléklet a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.