Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre).

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

a) Valkó Nagyközség Önkormányzata,

b) Valkói Polgármesteri Hivatal,

c) Valkói Napköziotthonos Óvoda

A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

A 2023. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

2. § (1) Valkó Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 317 007 359,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekkel összevontan cofog kód szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint határozza meg, felhalmozási bevételei 750 000 Ft melyből a beruházás 0,- Ft, a felújítás 750 000,- Ft.

(3) Valkó Nagyközség Önkormányzati kiadásainak és bevételeinek főösszege: 311 992 381,- Ft. Kiadásainak és bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, kiadásainak és bevételeinek szöveges részletezését, elemi költségvetését a 5. melléklet tartalmazza.

(4) Valkói Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit 58 689 292,- Ft főösszeggel a 6. melléklet, szöveges részletezését, elemi költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A Valkói Napköziotthonos Óvoda kiadásait és bevételeit 122 348 871,- Ft főösszeggel a 8. melléklet, szöveges részletezését, elemi költségvetését a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek kiadási és bevételi ütemtervét az 10. melléklet tartalmazza.

(7) Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek határozatlan idejű szerződéseinek hatásait három évre előre vetítve a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A Valkó Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszám-kimutatását az 12. melléklet tartalmazza.

3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 1 451 149,- Ft.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

5. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül:

a) az előző évi pénzmaradvány – ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyása,

b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható, ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be,

c) jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök közötti előirányzat átcsoportosítása,

d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása.

(2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles tájékoztatni.

(3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek – óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

Egyéb előírások

7. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) A köztisztviselők éves cafetéria juttatás kerete: 200 000,- Ft.

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.

Az önkormányzat és intézményi készpénzforgalmának szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások kifizetése,

b) személyi juttatás körében,

- foglalkoztatottak személyi juttatása

- fizetési előleg felvétele

- alkalmazottak munkába járási költségtérítése

c) beszerzési előleg felvétele

d) alkalmazottak belföldi kiküldetési költsége

e) készpénzfizetési számla kiegyenlítése

(2) A beszerzési előlegekkel a felvételtől számított 30 napon belül kell elszámolni.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje
a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához

Cím száma	Cím neve	Alcím száma	Alcím neve
1	Valkó Nagyközség Önkormányzata	1	Állami kötött támogatások és átengedett adók
		2	Szennyvíz gyűjtése
		3	Települési nem veszélyes hulladék kezelés
		4	Utak, hidak kezelése
		5	Nem lakóingatlan bérbeadás
		6	Zöldterület kezelés
		7	Országgyűlési választás
		8	Helyi önkormányzati választás
		9	Európa Parlamenti választás
		10	Vízügy területi igazgatás
		11	Közvilágítás
		12	Város és községgazdálkodás
		13	Háziorvosi szolgálat
		14	Család és nővédelem
		15	Család és gyermekjóléti szolgálat
		16	Átmeneti szociális segély
		17	Települési támogatás lakásfenntartásra
		18	Települési Támogatás gyógyszerekre
		19	Temetési segély
		20	Köztemetés
		21	Egyéb közfoglalkoztatás
		22	Téli közfoglalkoztatás
		23	Kulturális tevékenység
		24	Sport feladatok
2	Valkói Polgármesteri Hivatal	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység
		2	Rendszeres Gyermekvédelmi
		3	Óvodáztatási támogatás
3	Valkói Napköziotthonos Óvoda	1	Munkahelyi étkezés
		2	Óvodai nevelés
		3	Óvodai étkezés
		4	Iskolai étkezés

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások 2023 Valkó Nagyközség Összesen					2. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	forintban
1.	2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	136 801 958	24 498 937	36 295 000	76 008 021
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 312 685	200 000	1 467 000	2 645 685
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 230 969		771 241	459 728
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 000 000		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	143 345 612	24 698 937	39 533 241	79 113 434
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 764 000	10 764 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 515 820	1 515 820
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 279 820	12 279 820	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	155 625 432	36 978 757	39 533 241	79 113 434
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 732 073	4 775 787	5 719 600	10 236 686
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 443 497	1 893 497	150 000	18 400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 195 000	2 075 000	820 000	2 300 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	25 638 497	6 114 589	970 000	20 700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 700 000	335 000	1 040 000	325 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000	150 000	465 000	55 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 370 000	485 000	1 505 000	380 000
28	Közüzemi díjak	K331	0	13 140 000	5 150 000	4 281 360
	Villamosenergia díj	K3311		10 630 000	1 690 000	1 240 184
	Gázdíj	K3312		2 025 000	3 360 000	2 626 984
	Víz és csatornadíj	K3314		485 000	100 000	414 192
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 663 323	1 663 323
30	Bérleti és lízing díjak	K333	490 000	290 000	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 306 300	2 881 300	110 000	315 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 470 288	11 470 288
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 913 000	7 573 000	1 000 000	340 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	25 942 911	37 117 911	6 460 000	4 936 360
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 600 000	600 000	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 650 000	650 000	2 000 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 177 345	8 434 503	2 401 451	6 341 391
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	579 000	79 000		500 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 841 000	2 600 000	100 000	141 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	20 597 345	11 113 503	2 501 451	6 982 391
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	101 916 205	55 481 003	13 436 451	32 998 751
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	28 154 000	28 154 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	28 154 000	28 154 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 276 000	8 276 000
70	Tartalékok	K513	1 351 149	1 351 149
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	9 627 149	9 627 149	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	750 000	750 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	202 500	202 500
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	952 500	952 500	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	317 007 359	135 969 196	58 689 292	122 348 871

K9. Finanszírozási kiadások
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	forintban
1.	2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	176 023 185	-58 689 292	-117 333 893
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	176 023 185	-58 689 292	-117 333 893
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	176 023 185	-58 689 292	-117 333 893
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	176 023 185	-58 689 292	-117 333 893

			317 007 359	311 992 381	0	5 014 978

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Költségvetési bevételek 2022 Valkó Nagyközség Összesített					3. melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	forintban
1.	2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 643 019	96 643 019
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60 951 160	60 951 160
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	33 282 940	33 282 940
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	48 619 825	48 619 825
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	81 902 765	81 902 765	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 654 215	5 654 215
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	245 151 159	245 151 159	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 529 252	19 943 274		1 585 978
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	21 529 252	19 943 274	0	1 585 978
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	24 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	24 000 000	24 000 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	25 000 000	25 000 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 512 636	5 112 636		1 400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 920 000	1 920 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	1 300 000			1 300 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 990 312	4 261 312		729 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	14 722 948	11 293 948	0	3 429 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	8 000 000	8 000 000
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	8 000 000	8 000 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 854 000	1 854 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	1 854 000	1 854 000	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	750 000	750 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	750 000	750 000	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	317 007 359	311 992 381	0	5 014 978

B8. Finanszírozási bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	forintban
1.	2.	3.	4.	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	-157 385 651	55 077 010	102 308 641
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	-157 385 651	55 077 010	102 308 641
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	-157 385 651	55 077 010	102 308 641

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2023. évi költségvetése

Kiadások
									Ft
COFOG:		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Összesen
COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 964 000	1 425 320	31 750					12 421 070
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása			250 000					250 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			427 101					427 101
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 624 634				750 000	4 374 634
066010	Zöldterület-kezelés			3 129 751					3 129 751
064010	Közvilágítás			12 065 000					12 065 000
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 833 540	2 058 360	14 516 737		180 173 185	1 351 149		213 932 971
	ebből: intézmény finanszírozás					176 023 185			176 023 185
072111	Háziorvosi alapellátás	2 179 617	297 975	9 852 088		126 000			12 455 680
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		5 924	3 655 700					3 661 624
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				28 154 000				28 154 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				2 112 420				2 112 420
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 078 400	530 192	2 570 800					7 179 392
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 923 200	458 016	2 882 100					7 263 316
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			565 422					565 422
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					4 000 000			4 000 000
Intézmény összesen:		36 978 757	4 775 787	53 571 083	30 266 420	184 299 185	1 351 149	750 000	311 992 381
Valkó, 2023. február

								2/b melléklet
Bevételek									Ft
COFOG:		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek	Összesen
COFOG:		Adó bevételek	Bérleti díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Alapoktól kapott támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				60 787 418				60 787 418
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása			10 000			2 700		12 700
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				4 386 355				4 386 355
680002	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		5 112 636	1 910 000			12 258 612	750 000	20 031 248
066010	Zöldterület kezelés				7 809 158				7 809 158
064010	Közvilágítás				11 081 531				11 081 531
018010	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 000 000			12 578 557		1 854 000		39 432 557
	Óvodára				60 951 160				60 951 160
	Intézményi gyermekétkeztetés				46 507 405				46 507 405
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				2 112 420				2 112 420
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				28 154 000				28 154 000
	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				5 128 940				5 128 940
072111	Háziorvosi alapellátás					11 536 800			11 536 800
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					4 719 600			4 719 600
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 686 874			3 686 874
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				5 654 215				5 654 215
Bevétel összesen:		25 000 000	5 112 636	1 920 000	245 151 159	19 943 274	14 115 312	750 000	311 992 381
ebből: Állami átengedett és normatív bevételek		25 000 000			245 151 159

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés
*Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége*
*COFOG:*		*011130*				*Összesen Ft*

Rendszeres személyi juttatások						10 964 000

	051211	Választott tisztségviselők juttatásai
		2022. december hóra			780 000 Ft
		2023. januártól novemberig			8 580 000 Ft
		Cafetéria évi			200 000 Ft
		költségtérítés jan.-dec.			1 404 000 Ft
		Összesen			10 964 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok						1 425 320
	05211	Szociális hozzájárulási adó
		10 964 000 Ft	X 13 %		1 425 320 Ft
		Összesen			*1 425 320 Ft*

Dologi kiadások						31 750
	053111	Szakmai anyagok beszerzése			25 000 Ft

	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		25 000 Ft	*27%		6 750 Ft

Kiadások összesen:						12 421 070
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása*
*COFOG:*		*045160*				*Összesen Ft*

Dologi kiadások						427 101
	Készletbeszerzések					150 000
	053121	Vegyszerbeszerzés útszóró só			100 000 Ft
	053121	üzemanyag kenőanyag			50 000 Ft
	Szolgáltatások					186 300
	053341	Karbantartás kisjavítás			56 300 Ft
		(karbantartási anyag)
	053331	bérleti díj			30 000 Ft
	053371	Szállítási szolgáltatások			100 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					90 801
	1K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		336 300 Ft	27%		90 801 Ft

Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása
*COFOG:*		*051030*				*Összesen Ft*
Dologi kiadások						250 000

	053371	Egyéb szolgáltatások (vizsgáztatás)			0 Ft
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		0	*27%		0 Ft
	053371	Egyéb dologi kiadások (biztosítás tagdíj)			250 000 Ft
*BEVÉTELEK*						12 700
	094021	Szolgáltatások ellenértéke			10 000 Ft
	094061	Felszámított ÁFA			2 700 Ft
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok*
*COFOG:*		*013350*				*Összesen Ft*
*Felhalmozási kiadások*						952 500
	05741	Közműhálózatok fejlesztései (Daköv)			750 000 Ft
	05761	Fejlesztések felszámított ÁFA 27%			202 500 Ft
Dologi kiadások
	Szolgáltatások					2 725 000
	053121	Üzemeltetési, karbantartásianyagok			500 000 Ft
	053211	Informatikai szolgáltatások			35 000 Ft
	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás			55 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak			1 855 000 Ft
		Áramdíj		1100000
		Gázdíj		605000
		Víz és csatornadíj		150000
	053341	Karbantartás kisjavítás			200 000 Ft
	053371	Egyéb üzemeltetési költségek			80 000 Ft
		kéményseprés, szemétszállítás stb
	Különféle dologi kiadások					697 134
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		2 725 000 Ft	27%		697 134 Ft
Dologi kiadások összesen:						3 422 134
*BEVÉTELEK*
	*Saját felhalmozási bevételek*					952 500
	0940421	Üzemeltetésből származó	(Daköv)		750 000 Ft
	094061	Kiszámlázott ÁFA			202 500 Ft
	*Saját működési bevételek*					19 078 747
	09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			8 000 000 Ft
	0940231	Bérleti és lízingdíjak			2 012 636 Ft
		Galga COOP	851 147 Ft
		Vodafone	718 101 Ft
		Zöldséges	443 388 Ft
	094031	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 910 000 Ft
	0940421	Egyéb üzemeltetésből származó bevétel			3 100 000 Ft
		(TIGÁZ)
	094061	Felszámított ÁFA
		TE értékesítés ÁFÁ-ja 27 %			2 160 000 Ft
		üzemeltetési bevétel ÁFÁ-ja 27 %			837 000 Ft
		bérletidíjak ÁFÁ-ja 27 %			543 412 Ft
		továbbszámlázott szolg. ÁFÁ-ja 27%			515 700 Ft
				*összesen:*	4 056 112 Ft
	Bevételek összesen:					20 031 247
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Zöldterület-kezelés*
*COFOG:*		*066010*				*Összesen Ft*

Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					1 290 000
	0531261	Védőital			50 000 Ft
	053121	Hajtó és kenőanyag beszezés
		fűnyíró,láncfűrész			680 000 Ft
	053121	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			300 000 Ft
		eszközök, szerszámok
	053121	Védőfelszerelés			50 000 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés
		fogyóeszközök (szemeteszsák, festék, hígító)			180 000 Ft
		tisztítószer			30 000 Ft
				összesen:	210 000 Ft
	Szolgáltatások					1 135 000
	053341	Karbantartás kisjavítás			500 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak (Közkutak, szökőkút)			335 000 Ft
		áramdíj		100000
		víz és csatornadíj		235000
	053371	Egyéb szolgáltatások (hull.száll.)			300 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					654 751
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		2 425 000 Ft	27%		654 751 Ft
	Egyéb folyó kiadások					50 000
	0535551	Díjak egyéb befizetések
		biztosítás, gj vizsgáztatás			50 000 Ft
Dologi kiadások összesen:						3 129 751
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Közvilágítás*
*COFOG:*		*064010*				*Összesen Ft*

Dologi kiadások
	Szolgáltatások					9 500 000
	0533111	Villamosenergia szolgáltatási díj			8 000 000 Ft
	053341	Karbantartási átalánydíj			1 500 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					2 565 000
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		9 500 000 Ft	27%		2 565 000 Ft
Dologi kiadások összesen:						12 065 000
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
*COFOG:*		*066020*				*Összesen Ft*

	0511011	2 fő december munkabér			610 000 Ft
		2 fő január-november			14 107 720 Ft
		1 fő március-november			2 320 000 Ft
		Összesen			14 717 720 Ft

	0511121	Bérjellegű egyéb kifizetések		MB díj	1 115 820 Ft

Rendszeres személyi juttatások						15 833 540
	05211	Szociális hozzájárulás
		15 833 540 Ft	X 13 %		2 058 360 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok						2 058 360

Működési kiadások
	Irányítás alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása					176 023 185
	059151	Polgármesteri Hivatal			58 689 292 Ft
	059151	Napköziotthonos Óvoda			117 333 893 Ft
				*összesen:*	176 023 185 Ft
	Működési célú pénzeszköz átadás					4 150 000
	05506081	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre
		Társulásnak hozzájárulás			600 000 Ft
		(TÖOSZ, LEADER,Többcélú kistérségi)
		Nemzetiségi önkormányzat			100 000 Ft
				összesen:	700 000 Ft
	055121	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
		nyugdíjasklub,			250 000 Ft
		Ifjúságért Alapítvány			300 000 Ft
		Kutya mentsvár			700 000 Ft
		Egyéb szervezetnek, karitatív alapítványok			150 000 Ft
				összesen:	1 400 000 Ft
		Non profit szervezetnek
		polgárőrség			2 000 000 Ft
		mentőszolgálat			50 000 Ft
				összesen:	2 050 000 Ft
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					1 816 092
	053121	Tisztítószer, egyéb anyag beszerzés			1 066 092 Ft
	053121	Hajtó és kenőanyag beszezés
		LVJ			100 000 Ft
		IAM			650 000 Ft
				összesen:	750 000 Ft
	Szolgáltatások					9 240 000
	053211	Telefon költség			150 000 Ft
		(térfigyelő kamera net)
	05331	Közüzemi díjak			330 000 Ft
		áramdíj	270000
		víz és csatornadíj	60000
		(kamerák)
	053331	Bérleti díjak			60 000 Ft
		(kamera oszlop díj)
	053341	Karbantartás kisjavítás			600 000 Ft
	053351	Közvetített szolgáltatások			100 000 Ft
	053371	Egyéb szolgáltatások			6 000 000 Ft
		(ügyvédi díj,műholdas rendszer üzemeltetés, rágcsálóirtás)
	053411	Belföldi kiküldetés			350 000 Ft
	053421	Reklám és propaganda kiadások			50 000 Ft
	05336	Pénzügyi kiegészítő tevékenység			0 Ft
	0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi
		Pénzügyi szolgáltatások díja			1 600 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					2 510 645
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		9 006 092 Ft	27%		2 431 645 Ft
	053521	Kiszámlázott ÁFA befizetése			79 000 Ft
	Egyéb folyó kiadások					950 000
	053551	Díjak egyéb befizetések
		vagyon biztosítások			750 000 Ft
		hatósági díjak, műszaki vizsga			200 000 Ft
				összesen:	950 000 Ft
Dologi kiadások összesen:						14 516 737
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
Tartalékok						1 351 149
	055131	Működési tartalék
		Egyéb általános tartalék			1 351 149 Ft
*BEVÉTELEK*
*Állami átengedett és normatív bevételek*						*Összesen Ft*
*COFOG:*		*900020*
	Saját bevételek					1 854 000
	094021	Lakbér			100 000 Ft
	094031	Közvetített szolgáltatás bevétele			200 000 Ft
	09651	Átvett pénzeszköz háztartásoktól működésre			1 500 000 Ft
					1 800 000 Ft
	094061	Kiszámlázott ÁFA			54 000 Ft
	Átengedett bevételek					25 000 000
	09351071	Állandó jell.végz. Tev. Iparűzési adója			24 000 000 Ft
	09355021	Talajterhelési díj			1 000 000 Ft
	Állami normatív támogatások					245 151 159
*COFOG:*		*018010*
	Helyi önkormányzatok általános támogatása				96 643 019 Ft
	1B111	Hivatal működtetésére			57 177 407 Ft
		PM bértámogatás			3 610 011 Ft
		Zöldterület kezelésre			7 809 158 Ft
		Közvilágításra			11 081 531 Ft
		Közutak karbantartására			4 386 355 Ft
		Önkormányzati feladatokra			12 345 232 Ft
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra			233 325 Ft
	Települési önkrmányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				60 951 160 Ft
	1B112	Óvodapedagógusok bértámogatása			43 155 780 Ft
		Óvodapedagógusok munkájukat segítők támogatása
		Óvodapedagógusok munkájukat segítő szakirányú
		Minősített pedag.kiegészítő tám.			935 380 Ft
		Óvodaműködtetési támogatás			16 860 000 Ft
	Települési önkrmányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	1B1132	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatások			48 619 825 Ft
		Intézményi gyermekétkeztetés			33 788 992 Ft
		Intézményi gyermekétkeztetés bér üzem.			12 718 413 Ft
		Szünidei gyermekétkeztetés			2 112 420 Ft
	1B1131	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			33 282 940 Ft
		Önkormányzatok szociális feladatellátásához			28 154 000 Ft
		Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat			5 128 940 Ft
	1B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 654 215 Ft
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Háziorvosi alapellátás*
*COFOG:*		*072111*				*Összesen Ft*
Rendszeres személyi juttatások						2 179 617
	05110111	Közalkalmazott illetménye december			358 527 Ft
		Közalkalmazott illetménye január-május			1 821 090 Ft
		Összesen			2 179 617 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok						297 975
	05211	Szociális hozzájárulás
		2 179 617 Ft	X 13 %		283 350 Ft
	05271	Munkáltatót terhelő SZJA			14 625 Ft
					*297 975 Ft*
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					225 000
	053111	Gyógyszerbeszerzés			150 000 Ft
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			50 000 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés tisztítószerek			25 000 Ft
	Szolgáltatások					9 325 288
	053211	Informatikai szolgáltatások			40 000 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak			25 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak			890 000 Ft
		áramdíj	700000
		gázdíj	170000
		víz és csatornadíj	20000
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			25 000 Ft
	0533711	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			35 000 Ft
	053361	Számlázott szolgáltatás			8 310 288 Ft
		Hétvégi ügyelet		750288
		Háziorvosi tevékenység		7560000
	Különféle dologi kiadások					301 800
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		150 000 Ft	5%		7 500 Ft
		1 090 000 Ft	27%		294 300 Ft
		Összesen			301 800 Ft
Dologi kiadások összesen						9 852 088

	Működési célú pénzeszköz átadás					126 000
	05512081	Egyéb vállalkozásnak
		háziorvosnak iskolaegészségügy			126 000 Ft
*BEVÉTELEK*
	Működési célú támogatás értékű bevételek					11 536 800
		Aszisztens bérfejlesztésére			167 200 Ft
		iskolaegészségügyre			11 000 Ft
		háziorvosi szolgálat			1 733 600 Ft
	0916051	TB alaptól			1 911 800 Ft
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Család és nővédelmi egészségügyi gondozás*
*COFOG:*		*074031*				*Összesen Ft*

Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					170 000
	053111	Gyógyszerbeszerzés			20 000 Ft
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			50 000 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés		(tisztítószerek)	100 000 Ft
	Szolgáltatások					3 320 000
	05321	Informatikai szolgáltatások	védőnői program követés		110 000 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak			70 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak	(dec.*12)		260 000 Ft
		áramdíj	70000
		gázdíj	170000
		víz és csatornadíj	20000
	0533711	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			20 000 Ft
	053361	Számlázott szolgáltatás			2 860 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					165 700
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		20 000 Ft	5%		1 000 Ft
		610 000 Ft	27%		164 700 Ft
		Összesen			165 700 Ft
	Egyéb folyó kiadások					5 924
	05211	Szociális hozzájárulási adó
		70 000 Ft	20% x 1,19 x 13%		2 751 Ft
	05271	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó
		Telefonadó 20% x 1,19 x 15%			3 174 Ft
Dologi kiadások összesen						3 661 624
*BEVÉTELEK*
	Működési célú támogatás értékű bevételek					4 719 600
	0916051	TB alaptól			4 719 600 Ft
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások*
*COFOG:*		*107060*				*Összesen Ft*
	Települési támogatások					28 154 000
	*(önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint!)*
	054851	Lakásfentartási támogatás		(cca: 90 fő x 6000Ft x 12 hó)	3 000 000 Ft
	0548251	Gyógyszer támogatás	(cca: 35 fő x 6000 Ft)		2 000 000 Ft
	054881	Átmeneti pénzbeni segély	(cca: 350 fő 15000 Ft/fő, 60év felettiek)		12 000 000 Ft
	054861	Pénzbeni temetési segély	(cca:30 fő x 30000 Ft)		900 000 Ft
	054871	Köztemetés			800 000 Ft
	054891	Szociális tűzifa			9 454 000 Ft
Ellátottak juttatásai összesen					28 154 000 Ft	28 154 000
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Intézményen kívüli gyermekétkeztetés*
*COFOG:*		*104037*				*Összesen Ft*
	053321	Vásárolt szolgáltatások			1 663 323 Ft
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		1 663 323 Ft	27%		449 097 Ft
Dologi kiadások összesen						2 112 420
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
*COFOG:*		*041233*				*Összesen Ft*
Személyi juttatások						4 078 400
	Rendszeres személyi juttatások
	0511011	Közfoglalkoztatottak személyi alapbére
		12 fő december			1 230 000 Ft
		12 fő január –február			2 848 400 Ft
		Összesen			4 078 400 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok						530 192
	05211	Szociális hozzájárulás
		4 078 400 Ft	x 13%		530 192 Ft
Dologi kiadások
	Különféle dologi kiadások
	053121	Védőital			40 000 Ft
	053121	Munkaeszközök, védő felsz. beszerzése			450 000 Ft
	053311	Közüzemi díjak (melegedő)			1 150 000 Ft
		áramdíj	190000
		gázdíj	960000
	053373	Egyéb szolgáltatás (Hajta KF támog)			288 000 Ft
	053411	Kiküldetések			200 000 Ft
	053511	Előzetesen felszámított ÁFA			442 800 Ft
Dologi kiadások összesen						2 570 800
*BEVÉTELEK*
	Működési célú támogatás értékű bevételek					3 686 874
	0916061	Közp ktsgv-i sz.-től	(bértámog. 80 %)		3 686 874 Ft
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*
*COFOG:*		*082091*				*Összesen Ft*

Személyi juttatások						3 923 200
	Rendszeres személyi juttatások
	0511011	1 fő dec.hó			262 800 Ft
		1 fő jan.-nov. hó			3 260 400 Ft
		összesen:			3 523 200 Ft
	051221	Megbízási díj
		(újságszerkesztés)			400 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok						458 016
		Szociális hozzájárulás
	05211	3 523 200 Ft	x 13 %		458 016 Ft

Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					910 000
	053111	szakmai anyag (Plakát,szórólap,koszorú)			200 000 Ft

	053121	Hajtó és kenőanyag beszezés (agregátor)			50 000 Ft

	053121	Egyéb anyagbeszerzés			660 000 Ft
		(könyvtár, eszközök)		100000
		(élelmiszer)		500000
		(gázpalack,ma. Evőeszk,)		60000
	Szolgáltatások					1 320 000
	053311	közüzemi díjak (eseti és közösségi ház)			320 000 Ft
		áramdíj	200000
		gázdíj	120000
	053331	Bérleti díj			200 000 Ft
	053341	Karbantartás kisjavítás			0 Ft
	053361	Szakmai szolgáltatás			300 000 Ft
	053371	Egyéb szolgáltatás		(hangosítás,színpad)	500 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					652 100
	053411	Belföldi kiküldetés			50 000 Ft

	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		2 230 000 Ft	27%		602 100 Ft
		Összesen			602 100 Ft
Kiadások összesen						2 882 100
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása*
*COFOG:*		*082042*				*Összesen Ft*
	Készletbeszerzések					538 497
	053111	szakmai anyag	(könyv és folyóirat beszerzés)		538 497 Ft
	Különféle dologi kiadások					26 925
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		538 497 Ft	5%		26 925 Ft
Dologi kiadások összesen						565 422
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetés
*Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása*
*COFOG:*		*081045*				*Összesen Ft*
Működési célú pénzeszköz átadás
	Működési célú támogatások
	05512021	Non profit szervezetnek			4 000 000 Ft
Dologi kiadások összesen						4 000 000

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Valkói Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetése




Kiadások

						Ft
COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	34 543 408	5 093 988	11 196 550	0	50 833 946
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 989 833	625 612	2 239 901	0	7 855 346
Intézmény összesen:		39 533 241	5 719 600	13 436 451	0	58 689 292





Bevételek
						Ft
COFOG:					Működési ktsgv.-i támogatás	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				58 689 292	58 689 292
Bevétel összesen:					58 689 292	58 689 292

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Valkói Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés
*Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége*
*COFOG: 011130*						*Összesen Ft*
Személyi juttatások
	Rendszeres személyi juttatások					31 682 600
	2022.dec.	Köztisztviselők illetménye			2 558 000
	2023.jan.-nov.	Köztisztviselők illetménye			29 124 600
	05110111	Rendszeres személyi juttatás összesen:			31 682 600
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai					2 860 808
		SZÉP kártya feltöltés
	0511071	Cafetéria 7 fő x 200 000 Ft			1 267 000
	0511091	Munkábajárás költségtérítése
		20,5 km 15 Ft gk ktsg			154 980
		19 km 15 Ft gk ktsg			143 640
		10235 Ft bérlettérítés			122 820
		13,9 km 15 Ft gk ktsg			105 084
		2,4 km 15 Ft gk ktsg			18 144
		15,6 km 15 Ft gk ktsg			49 140
		összesen			593 808
	0511091	KTV Szociális juttatások			1 000 000
Személyi juttatás összesen						34 543 408
Munkaadókat terhelő járulékok
	05211	Szociális hozzájárulás
		34 032 600 Ft		X 13 %	4 424 238
	05271	Munkáltató által fizetett SZJA			669 750
Járulékok összesen						5 093 988
Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése					150 000
	053111	Szakkönyv,folyóirat			25 000
	053111	szakmai nyomtatvány,			25 000
	053111	Irodaszer-, szakmai eszközök
		Toll, füzet, papír, ceruza, stb.			100 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése					700 000
	053121	Egyéb anyagbeszerzés
		Tisztítószer			540 000
		Karbantartási anyag			160 000
		Összesen			700 000
	Informatikai Szolgáltatások					1 000 000
	053211	hálózat karb.tárhelyelőf.időbélyegz.			1 000 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					415 000
	053221	Telefon költség			415 000
	Közüzemi díjak		dec.*12			4 000 000
	053311	Villamosenergia			1500000
	053312	Gázenergia			2400000
	053314	Víz és csatornadíj			100000
	Bérleti és lízing díjak					200 000
	053331	Fénymásoló bérleti díj			200 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					100 000
	053341	Karbantartási anyagok, szerelési feladatok			100 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0
	053361	Számlázott szellemi tevékenység
	Egyéb szolgáltatások					1 000 000
	053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás			1 000 000
		postaköltség,közérdekű adatok megjelenítése,
		térképmásolatok, szakmai továbbképzések,
	Kiküldetések kiadásai					1 500 000
	053411	Belföldi kiküldetés			1 500 000
	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó					2 031 550
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		50 000 Ft	5%		2 500
		7 515 000 Ft	27%		2 029 050
		Összesen			2 031 550
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					100 000
	0535571	Pénzügyi szolgáltatások
		Számlafenntartási díj, banki jutalék			100 000

Dologi kiadások összesen						11 196 550


BEVÉTELEK
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					58 689 292
*COFOG: 018030*
	098161	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás			58 689 292
Valkói Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés
*Család és gyermekjóléti szolgáltatások*
*COFOG:*		*104042*				*Összesen Ft*
Rendszeres személyi juttatások						4 989 833
	0511011	Közalkalmazott illetménye dec. hó			260 000 Ft
		Közalkalmazott illetménye jan.-nov.hó			3 260 400 Ft
		Összesen			3 520 400 Ft

	0511011	Szociális ágazati pótlék		91000 ft	1 092 000 Ft
	0511071	Munkábajárás ktsg térítés		23,47 km	177 433 Ft
	0511121	Egyéb bérjellegű kifizetések			200 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok						625 612
	05211	Szociális hozzájárulás
		4 812 400 Ft	X 13 %		625 612 Ft
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					120 000
	053121	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés			20 000 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés	(tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag)		100 000 Ft
	Szolgáltatások					1 750 000
	05321	Informatikai szolgáltatások			40 000 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak			50 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak			1 150 000 Ft
		áramdíj	190000
		gázdíj	960000
	053341	Karbantartás kisjavítás			10 000 Ft
	053411	Belföldi kiküldetések kiadásai			500 000 Ft
	Különféle dologi kiadások					369 901
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		1 370 000 Ft	27%		369 901 Ft
		Összesen			369 901 Ft
Dologi kiadások összesen						2 239 901

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Valkói Napköziotthonos Óvoda
2023. évi költségvetése
Kiadások

					Ft
COFOG:		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	61 969 297	8 003 548	571 500	70 544 346
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 754 400	228 072		1 982 472
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		5 852	5 542 075	5 547 927
	Óvoda összesen:	63 723 697	8 237 472	6 113 575	78 074 745

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 389 737	1 993 361	26 891 028	44 274 126
	Étkeztetés összesen:	15 389 737	1 993 361	26 891 028	44 274 126
					0
Intézmény összesen:		79 113 434	10 230 834	33 004 603	122 348 871



Bevételek

					Ft
COFOG:		Térítési díj bevétel	Működési támogatás	Egyéb bevétel	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 585 978	1 585 978
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		117 333 893		117 333 893
	Óvoda összesen:	0	117 333 893	1 585 978	118 919 871

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 300 000		351 000	1 651 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről	1 400 000		378 000	1 778 000
	Étkeztetés összesen:	2 700 000	0	729 000	3 429 000

Intézmény összesen:		2 700 000	117 333 893	2 314 978	122 348 871

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Valkói Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés
*Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai*
*COFOG: 091110*						*Összesen Ft*
Személyi juttatások
	Rendszeres személyi juttatások					59 620 821
	05110111	Közalkalmazottak alapilletménye
		13 fő alapilletménye december hóra			3 646 787 Ft
		13 fő alapilletménye február-november hóra			43 270 575 Ft
		Összesen			46 917 362 Ft
	05110111	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetmény illetménypótléka
		Vezetői pótlék 109620 x 12hó			1 315 440 Ft
		Vezető helyettes pótlék 54810*12 hó			657 720 Ft
		Ágazati pótlék 20% 2022. december			496 582 Ft
		Ágazati pótlék 32% 2023. jan.-nov.			8 914 477 Ft
		Nevelőmunkát segítők 10% pótléka 2022. dec.			104 000 Ft
		Nevelőmunkát segítők 10% pótléka 2023. jan.-nov.			1 215 240 Ft
		Összesen			12 703 459 Ft
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások					2 348 476
	0511091	Közalkalmazottak közlekedési hozzájárulása
		5108 Ft *11 hó			56 188 Ft
		5108 Ft *11 hó			56 188 Ft
		10234 Ft *11 hó			40 936 Ft
		5108 Ft *11 hó			56 188 Ft
		8820 Ft * 11 hó			97 020 Ft
		8820 Ft * 11 hó			97 020 Ft
		Összesen			403 540 Ft
	0511071	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
		11 fő x 14301 Ft x 11 hó + 2fő x 8 hó			1 944 936 Ft
Személyi juttatás összesen						61 969 297
Munkaadókat terhelő járulékok						8 003 548
	05211	Szociális hozzájárulás
		61 565 757 Ft	* 13 %		8 003 548 Ft
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					400 000
	0531161	Szakmai anyag beszerzés
		Foglalkozási anyag, szemléltető eszközök, játék			400 000 Ft
	Egyéb folyó kiadások					171 500
	0533791	Egyéb különféle dologi kiadás
		belépőjegyek,bábelőadás			50 000 Ft
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		ÁFA 27%			121 500 Ft
Dologi kiadások összesen						571 500
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés
	*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*
	*COFOG:*	*041233*				*Összesen Ft*
Személyi juttatások						1 754 400
	Rendszeres személyi juttatások
	0511011	Közfoglalkoztatottak személyi alapbére
		5 fő 2021. december			530 000 Ft
		5 fő 2022. jan-febr			1 224 400 Ft
		összesen:			1 754 400 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok						228 072
		Szociális hozzájárulás
	05211	1 754 400 Ft	x 13 %		228 072 Ft
BEVÉTELEK
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás*						1 585 978
*COFOG:*		*041233*
	0916321	Közfoglalkoztatottak munkabértámogatása 80%			1 585 978 Ft
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés
	*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
	*COFOG: 091140*					*Összesen Ft*
	Munkaadókat terhelő járulékok					5 852
		Telefon 20% szochója és SZJA-ja		3 135 Ft	2 717 Ft
	Készletbeszerzések					1 450 000
	0531261	Egyéb anyagbeszerzés
		Irodaszerek, tonerek,			150 000 Ft
		Tisztítószer, fertőtlenítő			755 000 Ft
		karbantartási anyag			425 000 Ft
	0531241	Munkaruha			120 000 Ft
		Összesen			1 450 000 Ft
	Szolgáltatások					2 406 632
	053211	Informatikai szolgáltatások
		rendszer karbantartás			265 000 Ft
	053221	Nem adatátviteli célú távközlési dijak
		Telefon költség			55 000 Ft
	05331	Közüzemi díjak:			1 761 632 Ft
		villamosenergia	241 044	Ft
		gázenergia	1 313 492	Ft
		víz és csatorna	207 096	Ft
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
		Tisztasági festés, duguláselhárítás			115 000 Ft
	053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
		Postaköltség			10 000 Ft
		rovarirtás, kéményseprés,tűzoltókészülék ellenőrzés			200 000 Ft
		összesen:			210 000 Ft
	Egyéb folyó kiadások					1 679 591
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
		ÁFA 27%			1 038 591 Ft
	053521	Befizetendő ÁFA			500 000 Ft
	053371	Pénzügyi szolgáltatások
		Számlafenntartási díj, banki jutalék			141 000 Ft
Dologi kiadások összesen						5 542 075
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés
*Támogatási célú finanszírozási műveletek*
*COFOG: 018030*						*Összesen Ft*
BEVÉTELEK
	Működési költségvetés támogatása					117 333 893
	098161	Működési költségvetés támogatása			117 333 893 Ft
Valkói Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetés
*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
*COFOG: 096015*						*Összesen Ft*
Személyi juttatások
	Rendszeres személyi juttatások					14 632 800
	05110111	Közalkalmazottak alapilletménye
		3 fő december havi alapilletménye			720 000 Ft
		3 fő január- november havi alapilletménye			9 072 800 Ft
		2 fő március - november havi alapilletménye			4 176 000 Ft
		Összesen			13 968 800 Ft
	0511011	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére
		2 fő december hóra			200 000 Ft
		2 fő január - február hóra			464 000 Ft
		Összesen			664 000 Ft
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások					756 937
	0511071	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
		3 fő x 14301 Ft x 11 hó			471 933 Ft
		2 fő x 14301 Ft x 8 hó			228 816 Ft
	0511091	Közlekedési költségtérítés
		1 fő 5108 * 11 hó			56 188 Ft
Személyi juttatás összesen						15 389 737
Munkaadókat terhelő járulékok
	05211	Szociális hozzájárulás
		15 333 549 Ft	X 13 %		1 993 361 Ft
Járulékok összesen						1 993 361
Dologi kiadások
	Készletbeszerzések					18 850 000
	053111	Élelmiszer beszerzés			18 000 000 Ft
	053121	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése
		edények,konyhai eszközök			300 000 Ft
	053121	Munkaruha-, védőruhabeszerzés			60 000 Ft
	053121	Egyéb anyagbeszerzés, tisztítószer, fertőtlenítő			490 000 Ft
	Szolgáltatások					2 859 728
	05321	Informatikai szolgáltatás (étkeztetés, konyha modul)			60 000 Ft
		Közüzemi díjak (december havi átlagolva)
	0533111	villamosenergia			999 140 Ft
	0533121	gázenergia			1 313 492 Ft
	0533141	víz és csatorna			207 096 Ft
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000 Ft
	0533791	Más egyéb szolgáltatás,			80 000 Ft
	Egyéb folyó kiadások					5 181 300
	053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			5 181 300 Ft
Dologi kiadások összesen						26 891 028
BEVÉTELEK						*Összesen Ft*
*Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben*
*COFOG: 096015*
	0940251	Intézményi ellátási díj			1 300 000 Ft
	094061	Kiszámlázott ÁFA 27 %/			351 000 Ft
*Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről*
*COFOG: 090002*
	094021	Szolgáltatások ellenértéke			1 400 000 Ft
	094061	Kiszámlázott ÁFA 27 %/			378 000 Ft
	Saját bevételek					3 429 000

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített
kiadási és bevételi ütemterv 2023. évre
KIADÁSOK														10. melléklet	1/3.oldal
COFOG kód és megnevezése		Kiemelt előirányzatok	Működési kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Személyi juttatás	45 507 408	3 792 284	3 792 284	3 792 284	3 792 284	3 792 284	3 792 284	3 792 284	3 792 284	3 792 284	3 792 284	3 792 284	3 792 284
		Járulék	6 519 308	543 276	543 276	543 276	543 276	543 276	543 276	543 276	543 276	543 276	543 276	543 276	543 276
		Dologi kiadás	11 228 300	935 692	935 692	935 692	935 692	935 692	935 692	935 692	935 692	935 692	935 692	935 692	935 692
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása	Dologi kiadás	250 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	125 000	0	0	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadás	427 101	0	0		0	0	0	0	0	0	0	427 101	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Dologi kiadás	3 624 634	302 053	302 053	302 053	302 053	302 053	302 053	302 053	302 053	302 053	302 053	302 053	302 053
013350		Felhalmozási kiadások	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
066010	Zöldterület-kezelés	Dologi kiadás	3 129 751	260 813	260 813	260 813	260 813	260 813	260 813	260 813	260 813	260 813	260 813	260 813	260 813
064010	Közvilágítás	Dologi kiadás	12 065 000	1 005 417	1 005 417	1 005 417	1 005 417	1 005 417	1 005 417	1 005 417	1 005 417	1 005 417	1 005 417	1 005 417	1 005 417
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Személyi juttatás	15 833 540	1 319 462	1 319 462	1 319 462	1 319 462	1 319 462	1 319 462	1 319 462	1 319 462	1 319 462	1 319 462	1 319 462	1 319 462
		Járulék	2 058 360	171 530	171 530	171 530	171 530	171 530	171 530	171 530	171 530	171 530	171 530	171 530	171 530
		Dologi kiadás	14 416 737	401 395	401 395	401 395	1 201 395	2 001 395	2 001 395	2 001 395	1 201 395	1 201 395	1 201 395	1 201 395	1 201 395
		Támogatások, átadott pénzeszközök	4 150 000	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833
		Intézmény finanszírozás	176 023 185	14 668 599	14 668 599	14 668 599	14 668 599	14 668 599	14 668 599	14 668 599	14 668 599	14 668 599	14 668 599	14 668 599	14 668 599
		Tartalékok	1 451 149	0	0		0	0	0		0		0		1 451 149
072111	Háziorvosi alapellátás	Személyi juttatás	2 179 617	181 635	181 635	181 635	181 635	181 635	181 635	181 635	181 635	181 635	181 635	181 635	181 635
		Járulék	297 975	24 831	24 831	24 831	24 831	24 831	24 831	24 831	24 831	24 831	24 831	24 831	24 831
		Dologi kiadás	9 852 088	821 007	821 007	821 007	821 007	821 007	821 007	821 007	821 007	821 007	821 007	821 007	821 007
		Átadott pénzeszközök	126 000	0	0	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0	63 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Járulék	5 924	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Dologi kiadás	3 655 700	304 642	304 642	304 642	304 642	304 642	304 642	304 642	304 642	304 642	304 642	304 642	304 642
102042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Személyi juttatás	4 989 833	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819	415 819
		Járulék	625 612	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134	52 134
		Dologi kiadás	2 239 901	186 658	186 658	186 658	186 658	186 658	186 658	186 658	186 658	186 658	186 658	186 658	186 658
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Ellátottak juttatásai	28 154 000	1 479 500	6 279 500	1 479 500	1 479 500	1 479 500	1 479 500	1 479 500	1 479 500	1 479 500	1 479 500	1 479 500	7 079 500
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Dologi kiadás	2 112 420	140 790	0	0	325 000	0	0	894 730	751 900	0	0	0	0
KIADÁSOK															2/3 oldal
COFOG kód és megnevezése		Kiemelt előirányzatok	Működési kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Személyi juttatás	61 969 297	5 164 108	5 164 108	5 164 108	5 164 108	5 164 108	5 164 108	5 164 108	5 164 108	5 164 108	5 164 108	5 164 108	5 164 108
		Járulék	8 003 548	666 962	666 962	666 962	666 962	666 962	666 962	666 962	666 962	666 962	666 962	666 962	666 962
		Dologi kiadás	571 500	47 625	47 625	47 625	47 625	47 625	47 625	47 625	47 625	47 625	47 625	47 625	47 625
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Dologi kiadás	5 547 927	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Személyi juttatás	15 389 737	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478	1 282 478
		Járulék	1 993 361	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113	166 113
		Dologi kiadás	26 891 028	2 240 919	2 240 919	2 240 919	3 878 055	2 240 919	2 240 919	603 783	2 240 919	2 240 919	2 240 919	2 240 919	2 240 919
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Személyi juttatás	5 832 800	2 916 400	2 916 400
		Járulék	758 264	379 132	379 132
		Dologi kiadás	2 570 800	1 285 400	1 285 400
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Személyi juttatás	3 923 200	326 933	326 933	326 933	326 933	326 933	326 933	326 933	326 933	326 933	326 933	326 933	326 933
		Járulék	458 016	38 168	38 168	38 168	38 168	38 168	38 168	38 168	38 168	38 168	38 168	38 168	38 168
		Dologi kiadás	2 882 100	0	0	0	0	480 350	480 350	480 350	480 350	480 350	480 350	0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Dologi kiadás	565 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 422
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	Támogatások, átadott pénzeszközök	4 000 000	2 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	100 000	300 000	300 000	200 000	100 000
Összesen:			317 007 359	29 661 831	32 421 041	23 040 109	25 927 245	25 120 459	25 183 459	24 778 053	25 072 359	24 645 459	24 520 459	24 367 210	32 269 680
Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített
kiadási és bevételi ütemterv 2023. évre
Bevételek															3/3 oldal
COFOG kód és megnevezés		Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	Működési ktsgv.-i támogatás	245 151 159	20 429 263	20 429 263	20 052 640	20 710 089	20 429 263	20 525 060	20 429 263	20 429 263	20 429 263	20 429 263	20 429 263	20 429 263
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről	Adó bevételek	25 000 000	1 378 986	2 101 637			1 703 727	3 904 203	1 438 994	1 750 000	1 747 000	1 181 400	1 373 377	8 420 676
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Egyéb bevételek	1 854 000												1 854 000
072111	Háziorvosi alapellátás	Alapoktól kapott támogatások	11 536 800	2 307 360	2 307 360	2 307 360	2 307 360	2 307 360
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		4 719 600	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300	393 300
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 272 852	2 636 426	2 636 426
Saját bevételek															4/4 oldal
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása	Egyéb bevételek	12 700	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
013351	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	7 022 636	1 755 659	0	0	1 755 659	0	0	1 755 659	0	0	1 755 659	0	0
		Egyéb bevételek	12 258 612	474 028	4 266 246		474 028	0	74 087	474 028	2 212 987	1 789 087	474 028	1 884 461	135 632
		Felhalmozási célú átadott pe.	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
096014	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Ellátási díj	1 300 000	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333
096014	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Egyéb bevételek	351 000	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250
900019	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel állámháztartáson kívülről	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	1 400 000	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667	116 667
900019		Egyéb bevételek	378 000	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
Összesen:			317 007 359	29 661 831	32 421 041	23 040 109	25 927 245	25 120 459	25 183 459	24 778 053	25 072 359	24 645 459	24 520 459	24 367 210	32 269 680

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített				11. melléklet
határozatlan idejű szerződéseinek hatásai három évre előre vetítve
Cofog kód és megnevezése		kiemelt előirányzat	2023. évi	2024. évi	2025. évi
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	személyi juttatások	45 507 408	51 878 445	59 141 427
		szociális hozzájárulási adó	6 519 308	7 432 011	8 472 493
		dologi kadások (közüzemi díjak)	5 080 000	5 791 200	6 601 968
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	dologi kadások (közüzemi díjak)	2 355 850	2 685 669	3 061 663
064010	Közvilágítás	dologi kadások (közüzemi díjak)	10 160 000	11 582 400	13 203 936
066010	Zöldterület-kezelés	dologi kadások (közüzemi díjak)	425 450	485 013	552 915
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	személyi juttatások	15 833 540	18 050 236	20 577 269
		szociális hozzájárulási adó	2 058 360	2 346 530	2 675 045
		dologi kadások (közüzemi díjak)	419 100	477 774	544 662
072111	Háziorvosi alapellátás	személyi juttatások	2 179 617	0	0
		szociális hozzájárulási adó	297 975	0	0
		dologi kadások (közüzemi díjak)	1 130 300	0	0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	szociális hozzájárulási adó	5 924	6 753	7 699
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	dologi kadások (közüzemi díjak)	330 200	376 428	429 128
102042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	személyi juttatások	4 989 983	5 688 581	6 484 982
		szociális hozzájárulási adó	625 612	713 198	813 045
		dologi kadások (közüzemi díjak)	1 460 500	1 664 970	1 898 066
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	személyi juttatások	3 923 200	4 472 448	5 098 591
		szociális hozzájárulási adó	458 016	522 138	595 238
		dologi kadások (közüzemi díjak)	406 400	463 296	528 157
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	személyi juttatások	61 969 297	70 644 999	80 535 298
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	szociális hozzájárulási adó	8 003 548	9 124 045	10 401 411
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	dologi kadások (közüzemi díjak)	2 237 273	2 550 491	2 907 560
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	személyi juttatások	15 389 737	17 544 300	20 000 502
		szociális hozzájárulási adó	1 993 361	2 272 432	2 590 572
		dologi kadások (közüzemi díjak)	3 200 055	3 648 062	4 158 791
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	személyi juttatások	5 832 800	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	szociális hozzájárulási adó	758 264	0	0
Önkormányzat és intézményei összesen:		személyi juttatások	151 702 382	163 806 560	186 739 479
		szociális hozzájárulási adó	20 262 352	21 894 969	24 960 264
		dologi kadások (közüzemi díjak)	27 205 127	29 725 303	33 886 845

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok:

Engedélyezett létszám:		Választott tisztség-viselő	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Munka törvénykönyve alá tartozók
Engedélyezett létszám:		Választott tisztség-viselő	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős

PH	7,20	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hivatali dolgozó	7,20		6	1
Család és gyermekjóléti szolgálat	1,00				1

Óvoda	23,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	5,00	2,00
óvodapedagógus	9,00				9
Óvodapedagógus munkáját segítő	4,00				4
Konyhai dolgozó	5,00				4			2
Egyéb kisegítő	5,00						5

Önkormányzat	20,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16,00	0,00
Polgármester	1,00	1
Háziorvosi szolgálat	1,00				1
Védőnő	1,00
Közművelődés	1,00						1
Könyvtáros	1,00
Községgazdálkodás	15,00						15

összesen	50,20	1,00	6,00	1,00	18,00	0,00	21,00	2,00
- ebből közfoglalkoztatott:							18