Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 06. 21

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.06.21.

Valkó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Valkó Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a címrend szerinti költségvetési szervekre.

(2) Valkó Nagyközség Önkormányzatának címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

1. Valkó Nagyközség Önkormányzata Valkó, Rákóczi utca 3.

2. Valkói Polgármesteri Hivatal Valkó, Rákóczi utca 3.

3. Valkói Napköziotthonos Óvoda Valkó, Isaszegi utca 1/a

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét 793 839 325 Ft-ban

kiadási főösszegét 499 859 312 Ft-ban

állapítja meg. Intézményi bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Működési kiadások: 344 992 668,- Ft

Felhalmozási kiadások:

- Beruházások: 135 271 772,- Ft

(játszótéri berendezések, Óvoda sportudvar és futókör kialakítása, térfigyelőkamera rendszer bővítése, mosógép és kisteherautó beszerzése)

- Felújítások: 6 845 366,- Ft

(járdafelújítás, víziközmű felújítás)

Intézmények finanszírozása: 154 486 199,- Ft

Valkói Polgármesteri Hivatal: 45 0760217,- Ft

Valkói Napköziotthonos Óvoda 109 409 982,- Ft

A szociális ellátások további részletezése: 32 860 801,- Ft

Szociális tűzifa támogatás: 16 684 770,- Ft

Települési lakásfenntartási támogatás: 2 214 000,- Ft

Települési gyógyszerellátási támogatás: 1 541 957,- Ft

Átmeneti szociális segély: 10 264 910,- Ft

Szociális élelmiszer: 1 399 501,- Ft

Temetési segély: 450 000,- Ft

Köztemetés: 305 663,- Ft

(3) Az Önkormányzat bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Működési finanszírozási bevételek: 258 670 918,- Ft

Felhalmozási bevételek: 197 477 276,- Ft

Közhatalmi bevételek: 25 822 981,- Ft

Saját bevételek működésre: 53 521 613,- Ft

Egyéb támogatások és előző évi maradvány 244 893 784,-Ft

(4) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban kormányzati funkciónként a 5. melléklet tartalmazza.

Bevétel: 48 937 753,- Ft

Kiadás:: 48 698 865,- Ft

(5) A Valkói Napköziotthonos Óvoda 2022. évi bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza.

Bevétel: 119 001 199,- Ft

Kiadás: 118 536 840,- Ft

(6) Az Önkormányzat, és a hozzá tartozó költségvetési szervek létszámkereteit az 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

Mérlegfőösszeg: 1 291 767 216,- Ft

(8) Az Polgármesteri Hivatal mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

Mérlegfőösszeg: 1 227 059,- Ft

(9) A Napköziotthonos Óvoda mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

Mérlegfőösszeg: 20 903 762,- Ft

3. Pénzmaradvány

3. § Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 293 276 766,- Ft kerül meghatározásra, amelyből kötelezettséggel terhelt működési kiadásokra: 28 664 337,- Ft, és felhalmozási célú pályázati maradvány 253 374 746,- Ft a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Az intézmények pénzmaradványai:

Valkói Polgármesteri Hivatal 238 888,- Ft

Valkói Napköziotthonos Óvoda 464 359,- Ft

Az intézményi pénzmaradványok nem kerülnek elvonásra, mert kötelezettséggel terheltek.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2022. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje
a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához

Cím száma	Cím neve	Alcím száma	Alcím neve
1	Valkó Nagyközség Önkormányzata	1	Állami kötött támogatások és átengedett adók
		2	Települési nem veszélyes hulladék kezelés
		3	Utak, hidak kezelése
		4	Nem lakóingatlan bérbeadás
		5	Zöldterület kezelés
		6	Közvilágítás
		7	Város és községgazdálkodás
		8	Háziorvosi szolgálat
		9	Család és nővédelem
		10	Család és gyermekjóléti szolgálat
		11	Átmeneti szociális segély
		12	Települési támogatás lakásfenntartásra
		13	Települési Támogatás gyógyszerekre
		14	Temetési segély
		15	Köztemetés
		16	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás
		17	Kulturális tevékenység
		18	Könyvtári állomány gyarapítása
		19	Sport feladatok
2	Valkói Polgármesteri Hivatal	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység
		2	Család és gyermekjóléti szolgálat
		3	Választásokkal és népszavazással összefüggő feladatok
3	Valkói Napköziotthonos Óvoda	1	Munkahelyi étkezés
		2	Óvodai nevelés
		3	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
		4	Óvoda működtetési feladatok
		5	Óvodai étkezés
		6	Iskolai étkezés

2. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzat és intézményei összesített
		2022. évi költségvetési beszámolója								Ft
Kiadások		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások - beruházások	Felhalmozási kiadások - felújítások	Összesen
Valkó NK. Önkormányzata (3. sz melléklet)	Eredeti EI	36 073 757	4 651 859	47 691 030	31 530 000	166 211 651	9 954 534	0	952 500	297 065 331
	Módosított EI	48 144 088	6 124 605	78 972 756	35 762 910	180 438 352	302 858 799	135 271 772	6 845 366	794 418 648
	Teljesítés	47 669 156	6 060 063	78 090 296	32 860 801	180 312 352	0	135 271 772	6 845 366	487 109 806
Polgármesteri Hivatal (5.sz melléklet)	Eredeti EI	40 173 848	5 852 912	9 050 250	0	0	0	0	0	55 077 010
	Módosított EI	43 259 982	6 037 512	12 241 052	0	0	0	789 210	0	62 327 756
	Teljesítés	33 427 526	4 397 038	10 085 091	0	0	0	789 210	0	48 698 865
Napköziotthonos Óvoda (6. sz melléklet)	Eredeti EI	72 712 439	7 900 382	28 251 206	0	0	0	0	0	108 864 027
	Módosított EI	77 242 015	9 492 408	35 738 489	0	0	0	0	0	122 472 912
	Teljesítés	74 944 922	9 379 423	34 212 495	0	0	0	0	0	118 536 840
Összesen:	Eredeti EI	148 960 044	18 405 153	84 992 486	31 530 000	166 211 651	9 954 534	0	952 500	461 006 368
	Módosított EI	168 646 085	21 654 525	126 952 297	35 762 910	180 438 352	302 858 799	136 060 982	6 845 366	979 219 316
	Teljesítés	156 041 604	19 836 524	122 387 882	32 860 801	180 312 352	0	136 060 982	6 845 366	654 345 511
Bevételek		ADÓ bevétek	Bérleti díj, térítési díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Alapoktól kapott támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétel	Összesen
Valkó NK. Önkormányzata (4.sz melléklet)	Eredeti EI	15 000 000	3 877 627	2 105 000	253 160 252	19 026 843	3 145 609	750 000	0	297 065 331
	Módosított EI	36 915 002	5 314 002	2 717 539	258 670 918	43 816 734	4 613 393	197 477 276	244 893 784	794 418 648
	Teljesítés	25 822 981	5 314 002	1 309 562	258 670 918	43 816 734	3 081 315	197 477 276	244 893 784	780 386 572
Polgármesteri Hivatal (5.sz melléklet)	Eredeti EI	0	0	0	55 077 010	0	0	0	0	55 077 010
	Módosított EI	0	0	50 000	58 466 220	3 303 130	89 001	0	419 405	62 327 756
	Teljesítés	0	0	50 000	45 076 217	3 303 130	89 001	0	419 405	48 937 753
Napköziotthonos Óvoda (6. sz melléklet)	Eredeti EI	0	2 200 000	0	102 308 641	3 761 386	594 000	0	0	108 864 027
	Módosított EI	0	1 547 130	1 500 000	111 076 984	6 816 016	808 891	0	723 891	122 472 912
	Teljesítés	0	1 221 443	1 341 654	109 409 982	5 612 194	692 035	0	723 891	119 001 199
Összesen:	Eredeti EI	15 000 000	6 077 627	2 105 000	410 545 903	22 788 229	3 739 609	750 000	0	461 006 368
	Módosított EI	36 915 002	6 861 132	4 267 539	428 214 122	53 935 880	5 511 285	197 477 276	246 037 080	979 219 316
	Teljesítés	25 822 981	6 535 445	2 701 216	413 157 117	52 732 058	3 862 351	197 477 276	246 037 080	948 325 524

3. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámolója
Kiadások

											Ft
COFOG:			Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások - beruházások	Felhalmozási kiadások - felújítások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti EI	10 532 400	1 369 212	534 410						12 436 022
		Módosított EI	9 648 180	1 274 143	534 410						11 456 733
		Teljesítés	9 648 180	1 274 143	224 281						11 146 604
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Eredeti EI			262 700						262 700
		Módosított EI			2 300		253 900				256 200
		Teljesítés			2 300		253 900				256 200
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, kezelése	Eredeti EI			427 101						427 101
		Módosított EI			427 101						427 101
		Teljesítés									0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	Eredeti EI			3 606 284					952 500	4 558 784
		Módosított EI			4 422 107						4 422 107
		Teljesítés			4 422 107						4 422 107
066010	Zöldterület-kezelés	Eredeti EI			2 831 301						2 831 301
		Módosított EI			3 643 277						3 643 277
		Teljesítés			3 643 277						3 643 277
064010	Közvilágítás	Eredeti EI			6 604 000						6 604 000
		Módosított EI			12 074 239						12 074 239
		Teljesítés			12 074 239						12 074 239
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eredeti EI	6 547 400	851 162	17 737 937		161 085 651	9 954 534			196 176 684
		Módosított EI	11 559 000	1 353 146	26 751 881		164 401 612	302 858 799	135 271 772	6 845 366	649 041 576
		Teljesítés	11 559 000	1 353 146	26 751 881		164 401 612	0	135 271 772	6 845 366	346 182 777
018030	- ebből: saját intézmény működési támogatása, finanszírozása	Eredeti EI					157 385 651				*157 385 651*
		Módosított EI					154 486 199				*154 486 199*
		Teljesítés					154 486 199				*154 486 199*
018010	Önkormányzatok elszámolása központi ktsgv-sel	Eredeti EI									0
		Módosított EI			114 402		10 664 025				10 778 427
		Teljesítés			114 402		10 664 025				10 778 427
072111	Háziorvosi szolgálat	Eredeti EI	1 419 398	199 147	3 124 575		126 000				4 869 120
		Módosított EI	4 762 546	636 363	18 366 884		126 000				23 891 793
		Teljesítés	4 287 614	571 821	18 914 915						23 774 350
074031	Család és nővédelem	Eredeti EI		5 924	3 516 000						3 521 924
		Módosított EI	351 000	52 711	2 995 125						3 398 836
		Teljesítés	351 000	52 711	2 995 125						3 398 836
074040	Fertőző betegségek megelőzésével összefüggő kiadások	Eredeti EI			508 000						508 000
		Módosított EI			508 000						508 000
		Teljesítés									0
104042	Gyermekjóléti szolgálat	Eredeti EI	4 330 419	556 676	1 616 801						6 503 896
		Módosított EI	4 171 371	536 465	1 616 801						6 324 637
		Teljesítés	4 171 371	536 465	1 553 982						6 261 818
107060	Települési támogatások	Eredeti EI				31 530 000					31 530 000
		Módosított EI				35 762 910					35 762 910
		Teljesítés				32 860 801					32 860 801
104037	Szünidei gyermekétkeztetés	Eredeti EI			1 830 840						1 830 840
		Módosított EI			2 387 315						2 387 315
		Teljesítés			2 387 315						2 387 315
041233	Bérp.jutt.hosszú idejű közfogl.	Eredeti EI	9 734 340	1 265 464	1 888 400						12 888 204
		Módosított EI	14 157 587	1 826 409	1 888 400						17 872 396
		Teljesítés	14 157 587	1 826 409	1 765 958						17 749 954
082091	Kulturális tevékenység	Eredeti EI	3 509 800	404 274	2 640 800						6 554 874
		Módosított EI	3 494 404	445 368	2 663 069						6 602 841
		Teljesítés	3 494 404	445 368	2 663 069						6 602 841
082042	Könyvtári állomány fejlesztése	Eredeti EI			561 881						561 881
		Módosított EI			577 445						577 445
		Teljesítés			577 445						577 445
081045	Sportfeladatok	Eredeti EI					5 000 000				5 000 000
		Módosított EI					4 992 815				4 992 815
		Teljesítés					4 992 815				4 992 815
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható kiadások	Eredeti EI									0
		Módosított EI									0
		Teljesítés									0
Intézmény összesen:		Eredeti EI	36 073 757	4 651 859	47 691 030	31 530 000	166 211 651	9 954 534	0	952 500	297 065 331
		Módosított EI	48 144 088	6 124 605	78 972 756	35 762 910	180 438 352	302 858 799	135 271 772	6 845 366	794 418 648
		Teljesítés	47 669 156	6 060 063	78 090 296	32 860 801	180 312 352	0	135 271 772	6 845 366	487 109 806

4. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2022. évi költségvetési beszámolója

Bevételek											Ft
COFOG:			ADÓ bevétek	Bérleti díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Egyéb működési támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétel	Összesen
051030	Nem veszélyes települési hulladék	Eredeti EI			50 000			13 500			63 500
		Módosított EI			8 021			2 165			10 186
		Teljesítés			8 021			2 165			10 186
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti EI		3 877 627	1 335 000			1 804 309	750 000		7 766 936
		Módosított EI		5 314 002	727 977			2 943 905	1 799 589		10 785 473
		Teljesítés		5 314 002	720 000			2 943 905	1 799 589		10 777 496
066020	Város és községgazdálkodás összesen	Eredeti EI			720 000	8 474 525		1 327 800			10 522 325
		Módosított EI			1 980 115	16 368 908	2 229 887	1 666 933	2 430 678	233 583 360	258 259 881
		Teljesítés			580 115	16 368 908	2 229 887	134 855	2 430 678	233 583 360	255 327 803
018010	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti EI	15 000 000			95 772 210					110 772 210
		Módosított EI	36 915 002			92 162 199	3 516 555		193 247 009	11 310 424	337 151 189
		Teljesítés	25 822 981			92 162 199	3 516 555		193 247 009	11 310 424	326 059 168
	Köznevelési feladatok ellátására	Eredeti EI				77 487 720					77 487 720
		Módosított EI				76 402 740					76 402 740
		Teljesítés				76 402 740					76 402 740
	gyermekétkeztetési feladatok ellátására	Eredeti EI				36 658 940					36 658 940
		Módosított EI				37 929 251					37 929 251
		Teljesítés				37 929 251					37 929 251
	szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Eredeti EI				29 148 050					29 148 050
		Módosított EI				30 189 013					30 189 013
		Teljesítés				30 189 013					30 189 013
082091	Kulturális tevékenység	Eredeti EI				5 618 807					5 618 807
		Módosított EI				5 618 807	593 928				6 212 735
		Teljesítés				5 618 807	593 928				6 212 735
072111	Háziorvosi szolgálat	Eredeti EI					5 535 000				5 535 000
		Módosított EI					23 808 700				23 808 700
		Teljesítés					23 808 700				23 808 700
074031	Család és nővédelem	Eredeti EI					4 692 000				4 692 000
		Módosított EI					4 696 600				4 696 600
		Teljesítés					4 696 600				4 696 600
041233	Bérp.jutt.hosszú idejű közfogl.	Eredeti EI					8 799 843				8 799 843
		Módosított EI			1 426		8 971 064	390			8 972 880
		Teljesítés			1 426		8 971 064	390			8 972 880
Bevétel összesen:		Eredeti EI	15 000 000	3 877 627	2 105 000	253 160 252	19 026 843	3 145 609	750 000	0	297 065 331
		Módosított EI	36 915 002	5 314 002	2 717 539	258 670 918	43 816 734	4 613 393	197 477 276	244 893 784	794 418 648
		Teljesítés	25 822 981	5 314 002	1 309 562	258 670 918	43 816 734	3 081 315	197 477 276	244 893 784	780 386 572
ebből: Állami átengedett és normatív bevételek		Eredeti EI	15 000 000			244 685 727	19 026 843		0		278 712 570
		Módosított EI	36 915 002			258 670 918	41 586 847		193 247 009		530 419 776
		Teljesítés	25 822 981			258 670 918	3 516 555		193 247 009		481 257 463

5. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkói Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetési beszámolója
Kiadások											Ft
COFOG:			Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmo-zási kiadások - beruházá-sok	Felhalmo-zási kiadások - felújítások	Összesen
011130	Önkormányzati igazgatás	Eredeti EI	40 173 848	5 852 912	9 050 250						55 077 010
		Módosított EI	41 839 982	5 852 912	11 918 032				789 210		60 400 136
		Teljesítés	32 007 526	4 212 438	9 762 071				789 210		46 771 245
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európaparlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti EI									0
		Módosított EI	1 420 000	184 600	323 020						1 927 620
		Teljesítés	1 420 000	184 600	323 020						1 927 620
Intézmény összesen:		Eredeti EI	40 173 848	5 852 912	9 050 250	0	0	0	0	0	55 077 010
		Módosított EI	43 259 982	6 037 512	12 241 052	0	0	0	789 210	0	62 327 756
		Teljesítés	33 427 526	4 397 038	10 085 091	0	0	0	789 210	0	48 698 865

Bevételek											Ft
COFOG:			ADÓ bevétek	Bérleti díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Egyéb működési támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybe-vétel	Összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti EI				55 077 010					55 077 010
		Módosított EI				58 466 220	1 756 514			419 405	60 642 139
		Teljesítés				45 076 217	1 756 514			419 405	47 252 136
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európaparlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti EI									0
		Módosított EI					1 317 240				1 317 240
		Teljesítés					1 317 240				1 317 240
011130	Önkormányzati igazgatás	Eredeti EI									0
		Módosított EI			50 000		229 376	89 001			368 377
		Teljesítés			50 000		229 376	89 001			368 377
Bevétel összesen:		Eredeti EI	0	0	0	55 077 010	0	0	0	0	55 077 010
		Módosított EI	0	0	50 000	58 466 220	3 303 130	89 001	0	419 405	62 327 756
		Teljesítés	0	0	50 000	45 076 217	3 303 130	89 001	0	419 405	48 937 753

6. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkói Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetési beszámolója
Kiadások
											Ft
COFOG:			Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Támogatások, átadott pénzeszközök	Tartalékok	Felhalmozási kiadások - beruházások	Felhalmozási kiadások - felújítások	Összesen
091110	Óvodai nevelés	Eredeti EI	51 945 688	6 696 449	3 825 240						62 467 377
		Módosított EI	55 908 202	7 031 584	3 701 726						66 641 512
		Teljesítés	53 611 109	6 920 969	2 359 394						62 891 472
091120	SNI nevelés	Eredeti EI	147 000	19 110							166 110
		Módosított EI	196 000	24 360							220 360
		Teljesítés	196 000	24 360							220 360
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti EI	4 160 825	540 907							4 701 732
		Módosított EI	6 103 879	778 580							6 882 459
		Teljesítés	6 103 879	778 580							6 882 459
091140	Óvoda működés	Eredeti EI		6 916	4 780 336						4 787 252
		Módosított EI		6 916	5 880 771						5 887 687
		Teljesítés	0	4 546	5 697 109						5 701 655
Óvoda összesen:		Eredeti EI	56 253 513	7 263 382	8 605 576	0	0	0	0	0	72 122 471
		Módosított EI	62 208 081	7 841 440	9 582 497	0	0	0	0	0	79 632 018
		Teljesítés	59 910 988	7 728 455	8 056 503	0	0	0	0	0	75 695 946

096015	Étkeztetés	Eredeti EI	16 458 926	637 000	19 645 630					0	36 741 556
		Módosított EI	15 033 934	1 650 968	26 155 992						42 840 894
		Teljesítés	15 033 934	1 650 968	26 155 992						42 840 894
Étkeztetés összesen:		Eredeti EI	16 458 926	637 000	19 645 630	0	0	0	0	0	36 741 556
		Módosított EI	15 033 934	1 650 968	26 155 992	0	0	0	0	0	42 840 894
		Teljesítés	15 033 934	1 650 968	26 155 992	0	0	0	0	0	42 840 894

Intézmény összesen:		Eredeti EI	72 712 439	7 900 382	28 251 206	0	0	0	0	0	108 864 027
		Módosított EI	77 242 015	9 492 408	35 738 489	0	0	0	0	0	122 472 912
		Teljesítés	74 944 922	9 379 423	34 212 495	0	0	0	0	0	118 536 840

Bevételek											Ft
COFOG:			ADÓ bevétek	Térítési díj	Szolgáltatás ellenértéke, tovább száml.szolg.	Működési ktsgv.-i támogatás	Egyéb működési támogatások	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Maradvány igénybevétel	Összesen
091110	Óvodai nevelés	Eredeti EI									0
		Módosított EI									0
		Teljesítés									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti EI					3 761 386				3 761 386
		Módosított EI					6 809 416				6 809 416
		Teljesítés					5 605 594				5 605 594
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti EI				102 308 641					102 308 641
		Módosított EI				111 076 984				723 891	111 800 875
		Teljesítés				109 409 982				723 891	110 133 873
Óvoda összesen:		Eredeti EI	0	0	0	102 308 641	3 761 386	0	0	0	106 070 027
		Módosított EI	0	0	0	111 076 984	6 809 416	0	0	723 891	118 610 291
		Teljesítés	0	0	0	109 409 982	5 605 594	0	0	723 891	115 739 467

096015	Gyeremek étkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti EI		700 000				189 000			889 000
		Módosított EI		1 547 130			6 600	403 891			1 957 621
		Teljesítés		1 221 443			6 600	329 789			1 557 832
900020	Önkormányzati funkcióre nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről (felnőtt étkezés)	Eredeti EI		1 500 000				405 000			1 905 000
		Módosított EI			1 500 000			405 000			1 905 000
		Teljesítés			1 341 654			362 246			1 703 900
Étkeztetés összesen:		Eredeti EI	0	2 200 000	0	0	0	594 000	0	0	2 794 000
		Módosított EI	0	1 547 130	1 500 000	0	6 600	808 891	0	0	3 862 621
		Teljesítés	0	1 221 443	1 341 654	0	6 600	692 035	0	0	3 261 732

Intézmény összesen:		Eredeti EI	0	2 200 000	0	102 308 641	3 761 386	594 000	0	0	108 864 027
		Módosított EI	0	1 547 130	1 500 000	111 076 984	6 816 016	808 891	0	723 891	122 472 912
		Teljesítés	0	1 221 443	1 341 654	109 409 982	5 612 194	692 035	0	723 891	119 001 199

7. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetési beszámolója

	Létszámadatok:								fő

	Engedélyezett létszám:		Választott tisztség-viselő	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Munka törvénykönyve alá tartozók
	Engedélyezett létszám:		Választott tisztség-viselő	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős	teljes munkaidős	rész munkaidős

	PH	6,83	0	6	1	0	0	0	0
	Köztisztviselő	6,83		6	1

	Óvoda	22,20	0	0	0	17	0	5	2
	óvodapedagógus	7,70				9
	Óvodapedagógus munkáját segítő	4,00				4
	Konyhai dolgozó	5,50				4			2
	Közfoglalkoztatott	5,00						5

	Önkormányzat	18,00	1	0	0	2	0	14	0
	Polgármester	1,00	1
	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,00				1
	Községgazdálkodás	2,00						2
	Háziorvosi szolgálat	1,00				1
	Védőnő	1,00
	Közművelődés	1,00						1
	Közfoglalkoztatott	11,00						11

	összesen	47,03	1	6	1	19	0	19	2

8. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzata
2022. évi MÉRLEG
		Ft
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/I Immateriális javak	115 571	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	619 287 148	852 096 644
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 491 287	44 976 007
A/II/4 Befejezetlen beruházások felújítások	213 361 258	76 074 937
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	865 255 264	973 147 588
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	13 462 549	14 782 802
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	13 999 247	14 782 802
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	13 999 247	14 782 802
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	878 717 813	987 930 390
C/II/1 Forintpénztár	248 030	414 840
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	248 030	414 840
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	219 372 815	227 588 649
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	53 624 026
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	219 372 815	281 212 675
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	219 620 845	281 627 515
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+…D/I/3f)	0	7 444 151
D/I/3e - ebből ktsgv-i évben esedékes köv. termékek és szolgáltatások adóira	0	4 669 062
D/I/3f - ebből ktsgv-i évben esedékes köv.egyéb közhatalmi bevételekre	0	2 775 089
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 952 055	2 940 055
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 324 454	2 315 007
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	627 601	625 048
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 952 055	10 384 206
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	14 028 304	11 696 105
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 028 304	11 696 105
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	14 078 304	11 746 105
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 030 359	22 130 311
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	79 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	79 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	79 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 115 369 017	1 291 767 216
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 546 700	161 546 700
G/II Nemzeti vagyon változásai	-31 665 344	-31 665 344
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 656 020	353 656 020
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	353 656 020	353 656 020
G/IV Felhalmozott eredmény	464 333 099	618 014 426
G/VI Mérleg szerinti eredmény	153 681 327	172 531 654
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 101 551 802	1 274 083 456
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	556 514	897 890
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira	6 000	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	562 514	897 890
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	9 159 648	9 806 047
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 774 919	9 806 047
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 774 919	9 806 047
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	115 789	96 854
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	115 789	96 854
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 453 222	10 800 791
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 979 264	6 882 969
J/2 Passzív időbeli elhatárolások	3 979 264	6 882 969
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 115 369 017	1 291 767 216

9. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkói Polgármesteri Hivatal 2022. évi MÉRLEG
		Ft
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	385 205	988 171
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	385 205	988 171
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	385 205	988 171
C/II/1 Forintpénztár	10000	10000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10000	10000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	409 405	238 888
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	409 405	238 888
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	419 405	248 888
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	804 610	1 237 059
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	38 925	38 925
G/IV Felhalmozott eredmény	735 691	-1 471 190
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 206 881	-1 804 556
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 432 265	-3 236 821
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	14 295
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	14 295
J/2 Passzív időbeli elhatárolás (bérjellegű és járulékai)	2 236 875	4 449 585
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	804 610	1 227 059

10. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkói Napköziotthonos Óvoda 2022. évi MÉRLEG
		Ft
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 761 729	19 187 101
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 469 123	779 644
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 230 852	19 966 745
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 230 852	19 966 745
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	123 480	153 130
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 480	153 130
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	411 647	180 704
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	411 647	180 704
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	535 127	333 834
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	549 658	549 658
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	549 658	549 658
Adott előlegek	188 764	130 525
ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	188 764	130 525
D/III követelés jellegű sajátos elszámolások	188 764	130 525
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	738 422	680 183
más előzetesen felszámított levonható áfa	0	0
Fizetendő adó elszámolása	-500 000	-77 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-500 000	-77 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 004 401	20 903 762
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 377 456	20 377 456
G/II Nemzeti vagyon változásai	9 390 612	9 390 612
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	961 413	961 413
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	961 413	961 413
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 661 794	-15 151 782
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 489 988	-1 766 906
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	15 577 699	13 810 793
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	379 477
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	379 477
J/2 Passzív időbeli elhatárolások (személyi juutatás és járulékai)	6 426 702	6 713 492
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 004 401	20 903 762

11. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

Valkó Nagyközség Önkormányzata					11. melléklet
2022. évi költségvetési beszámoló					Ft
Maradványkimutatás
Megnevezés		Összeg	Önkormányzat	PM-i Hivatal	Óvoda
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		547 802 245	535 492 788	3 442 131	8 867 326
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		489 195 287	321 959 582	48 698 865	118 536 840
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		58 606 958	213 533 206	-45 256 734	-109 669 514
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		400 523 279	244 893 784	45 495 622	110 133 873
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		165 150 224	165 150 224	0	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		235 373 055	79 743 560	45 495 622	110 133 873
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		293 980 013	293 276 766	238 888	464 359
C) Összes maradvány (=A+B)		293 980 013	293 276 766	238 888	464 359
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (felhalmozási)		253 374 746	253 374 746	0	0
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (működési)		40 221 186	28 664 337	238 888	464 359
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		384 081	11 237 683	0	0

Kötelezettséggel terhelt felhalmozási maradvány:			Támogatás:	Fel nem használt:
MFP-KTF/2020 3084392717	Közösségi tér fejlesztés		29 887 849	29 887 849
MFP-ÖTIK/2021- 3285131663	Önkormányzati ingatlanok (faluház) felújítás, korszerűsítés		45 792 829	45 792 829
MFP-	Közösségi ház felújítás		32 454 646	32 454 646
EMVA-	Külterületi utak szilárd burkolat		145 239 422	145 239 422
					253 374 746
Maradványt terhelő működési célú kötelezettségvállalások:			Önkormányzat	PM-i Hivatal	Óvoda
Szociális és gyermekétkeztetés finanszírozásának visszatérítése feladatelmaradás miatt:		1 481 114	1 481 114	0	0
Államkincstár megelőlegzés		9 806 047	9 806 047	0	0
Önkormányzati kötelezettségek ellátottak juttatásaira:		1 555 750	1 555 750	0	0
Önkormányzati kötelezettségek személyi jellegű és közterheinek kiadásaira:		16 307 796	5 144 719	4 449 585	6 713 492
Előleg elszámolások		9 681 963	9 681 963
Önkormányzati kötelezettségek dologi kiadásokra:		1 291 662	897 890	14 295	379 477
Más szervezetet megillető átfutó tétel:		96 854	96 854	0	0
		40 221 186	28 664 337	4 463 880	7 092 969

PÉNZKÉSZLET		Összeg	Önkormányzat	PM-i Hivatal	Óvoda
Költségvetési bankszámlák egyenlegei	Tárgyidősz. nyitó	220 193 867	219 372 815	409 405	411 647
Költségvetési bankszámlák egyenlegei	Tárgyidősz. Záró	227 998 241	227 588 649	228 888	180 704
Kincstárnál vezetett bankszámlák egyenlegei	Tárgyidősz. nyitó	0	0	0	0
Kincstárnál vezetett bankszámlák egyenlegei	Tárgyidősz. Záró	53 624 026	53 624 026	0	0
Bankszámlák összesen:	Tárgyidősz. nyitó	220 193 867	219 372 815	409 405	411 647
Bankszámlák összesen:	Tárgyidősz. Záró	281 622 267	281 212 675	228 888	180 704
Forintpénztár számla egyenlege	Tárgyidősz. nyitó	381 510	248 030	10 000	123 480
Forintpénztár számla egyenlege	Tárgyidősz. Záró	577 970	414 840	10 000	153 130
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	Tárgyidősz. nyitó	220 575 377	219 620 845	419 405	535 127
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	Tárgyidősz. Záró	282 200 237	281 627 515	238 888	333 834

12. melléklet az 5/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési beszámoló
Vagyonkimutatás
Valkó Nagyközség Önkormányzata		TÁRGYI ESZKÖZÖK		Ft
megnevezés	Nyitó Bruttó	Záró bruttó	Halmozott értékcsökkenés:	Záró méleg érték
immateriális javak	450 000	450 000	450 000	0
ingatlanok	669 395 465	912 751 061	60 654 417	852 096 644
egyéb gép berendezés és jármű	87 755 704	109 043 714	64 067 707	44 976 007
befejezetlen beruházás	213 361 258	76 074 937	0	76 074 937
üzemeltetésre átadott eszközök	467 287 779	469 145 779	454 362 977	14 782 802
Önkormányzat összesen:	1 438 250 206	1 567 465 491	579 535 101	987 930 390

Eszközök megoszlása: (mérleg értéken)	Önkormányzat	Üzemeltetésre átadott eszközök	Polgármesteri Hivatal	Napköziotthonos Óvoda	Összesen
immateriális javak	0	0	0	0	0
ingatlanok	852 096 644	1 636 250	0	19 187 101	872 919 995
egyéb gép berendezés és jármű	44 976 007	14 466 805	988 171	779 644	61 210 627
TE összesen:	897 072 651	16 103 055	988 171	19 966 745	934 130 622