Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2017. 09. 29Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
2014-04-30-tól 2017-09-30-ig
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő –testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 115. § (2) bekezdésében meghatalmazott feladatkörében eljárva Veresegyház Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
Az Önkormányzat bevételei
- §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési bevételét 5.871.191 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A működési finanszírozási bevételt 853.193 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület. A belső finanszírozásra 19.385 e Ft működési pénzmaradványt, hitel, kölcsön felvételét 483.755 e Ft és 350.053 e Ft működési célú kölcsön visszatérülést hagy jóvá a képviselő-testület.
- A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét mindösszesen 6.724.384 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési bevételét 428.035 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A felhalmozási finanszírozási bevételt 8.991 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület A hiány belső finanszírozását 7.966 e Ft felhalmozási pénzmaradvánnyal, a hiány külső finanszírozását 0 e Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel és 1.025 e Ft felhalmozási célú kölcsön visszatérüléssel hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételét mindösszesen 437.026 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi függő, átfutó bevételét – 8.043 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételi főösszegét 7.153.367 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A 1 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek bevételeit:
- Önkormányzat 4.837.111 e Ft
- Polgármesteri Hivatal 8.648 e Ft
- GAMESZ 741.184 e Ft
- Kéz A Kézben Óvoda 108.565 e Ft
- Meseliget Bölcsőde 28.322 e Ft
- Kölcsey Ferenc Könyvtár 1.265 e Ft
- Váci Mihály Művelődési Ház 32.538 e Ft
Idősek Otthona 113.558 e Ft
összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A 1. § (1) valamint a 1. § (4) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szakfeladatonkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 2-5. és a 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
2. §
- Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását 665.491 e Ft összegben a 10.6 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatását 120.240 e Ft összegben a 10.7 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
3. §
- Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2013. évi összegét 49.445 e Ft összegben a 10.3 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
Az Önkormányzat kiadásai
4. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési kiadásait 4.002.133 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A működési finanszírozási kiadásokat 1.056.212 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A képviselő-testület a működési kiadást mindösszesen 5.058.345 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1.711.313 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A felhalmozási finanszírozási kiadásokat 105.975 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását mindösszesen 1.817.288 e Ft -ban állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi függő, átfutó kiadásait 75.200 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét 6.495.215 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A 2 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadásait:
- Önkormányzat 1.459.419 eFt
- Polgármesteri Hivatal 415.614 e Ft
- GAMESZ 1.131.003 e Ft
- Kéz a Kézben Óvoda 564.627 e Ft
- Meseliget Bölcsőde 110.129 e Ft
- Kölcsey Ferenc Könyvtár 16.436 e Ft
- Mihály Művelődési Ház 122.323 e Ft
- Idősek Otthona 182.582 e Ft
összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A 2 § (4) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadásait:
- Önkormányzat 1.668.100 e Ft
- GAMESZ 31.890 e Ft
- Mihály Művelődési Ház 1.752 e Ft
- Idősek Otthona 9.571 e Ft
összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A 2. § (1), valamint a 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szakfeladatonkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 6-9. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásait 1.520.589 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásait 102.355 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza
6. §
Az önkormányzat a 2013. évi működési intézményfinanszírozást 1.575.411 e Ft, a felhalmozási intézményfinanszírozást 33.828 e Ft összegben a 11.1 és a 11.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
7. §
- A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 249.751 e Ft összegben, támogatásértékű működési kiadásokat 328.226 e Ft összegben hagyja jóvá.
- A támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 72.011 e Ft összegben, a felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 5.148 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A támogatások részletezését a 11.3-11.6. számú melléklet tartalmazza.
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetések bevételét és a céltartalékot – a 14. és a 15. melléklet szerint – hagyja jóvá.
- A 2013. évi általános működési tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A 2013. évi általános felhalmozási tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.
A pénzmaradvány elszámolása
9. §.
- A képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány kimutatást a 40. számú melléklet, az egyszerűsített pénzmaradványt a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az év végi pénzkészletet, a 39. sz. melléklet alapján 214.715 e Ft-ban hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi jelentését a 41. sz. melléklet, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- A 2013. évi költségvetés egyszerűsített vállalkozási pénzmaradványát a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2013. évi költségvetés mérlege
10. §.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, 46.797.985 e Ft főösszeggel, a 30. számú melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 36. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 35. sz. melléklet részletezése alapján fogadja el.
A zárszámadással összefüggő kimutatások
11. §.
- A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 17. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A saját bevételek kimutatását a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A 2013. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 25. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A közvetett támogatások tervezett összegét a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- Az adott kölcsönök 2012. 12. 31-ei állományát a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- Az önkormányzat 2012.12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 37. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- A központosított előirányzatok elszámolását a 38. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. 12. 31-én fennálló kötelezettségeit a 42. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
Záró rendelkezések
12. §.
- (1) E rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.
- A zárszámadás közzétételéről, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséről a jegyző köteles gondoskodni.
- E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 16.) ÖR. sz. rendelete, és az ezt módosító 16/2013. (V. 23.) sz., a 23/2013. (VII. 31.) sz., a 24/2013. (VIII.14.) sz., a 25/2013. (IX.13.) sz. és a 26/2013. (XI. 01.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Veresegyház, 2014. április 29.
Garai Tamás s.k. Pásztor Béla s.k.
jegyző polgármester
Záradék:
Kihirdetve: 2014. IV. 30-án.
Garai Tamás
jegyző