Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2017. 09. 29

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének

11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról


Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő –testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 115. § (2) bekezdésében meghatalmazott feladatkörében eljárva Veresegyház Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat bevételei


  1. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési bevételét 5.871.191 e Ft összegben hagyja jóvá.
  2. A működési finanszírozási bevételt 853.193 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület. A belső finanszírozásra 19.385 e Ft működési pénzmaradványt, hitel, kölcsön felvételét 483.755 e Ft és 350.053 e Ft működési célú kölcsön visszatérülést hagy jóvá a képviselő-testület.
  3. A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét mindösszesen 6.724.384 e Ft összegben hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési bevételét 428.035 e Ft összegben hagyja jóvá.
  2. A felhalmozási finanszírozási bevételt 8.991 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület A hiány belső finanszírozását 7.966 e Ft felhalmozási pénzmaradvánnyal, a hiány külső finanszírozását 0 e Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel és 1.025 e Ft felhalmozási célú kölcsön visszatérüléssel hagyja jóvá a képviselő-testület.
  3. A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételét mindösszesen 437.026 e Ft összegben hagyja jóvá.
  4. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi függő, átfutó bevételét               – 8.043 e Ft összegben hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételi főösszegét     7.153.367 e Ft összegben hagyja jóvá.


  1. A 1 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek bevételeit:


  • Önkormányzat                                                                  4.837.111 e Ft
  • Polgármesteri Hivatal                                                              8.648 e Ft
  •  GAMESZ                                                                          741.184 e Ft
  • Kéz A Kézben Óvoda                                                          108.565 e Ft
  • Meseliget Bölcsőde                                                              28.322 e Ft
  • Kölcsey Ferenc Könyvtár                                                        1.265 e Ft
  • Váci Mihály Művelődési Ház                                                  32.538 e Ft

    Idősek Otthona                                                                   113.558 e Ft

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.


  1. A 1. § (1) valamint a 1. § (4) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szakfeladatonkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 2-5. és a 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

2.   §


  1. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását   665.491 e Ft összegben a 10.6 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  2. Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatását  120.240 e Ft összegben a 10.7 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.


3.    §


  1. Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2013. évi összegét 49.445 e Ft összegben a 10.3 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.



Az Önkormányzat kiadásai


4.    §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési kiadásait 4.002.133 e Ft összegben hagyja jóvá.
  2. A működési finanszírozási kiadásokat 1.056.212 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
  3. A képviselő-testület a működési kiadást mindösszesen 5.058.345 e Ft összegben hagyja jóvá.
  4. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1.711.313 e Ft összegben hagyja jóvá.
  5. A felhalmozási finanszírozási kiadásokat 105.975 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
  6. A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását mindösszesen 1.817.288 e Ft -ban állapítja meg.
  7. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi függő, átfutó kiadásait     75.200 e Ft összegben hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét      6.495.215 e Ft összegben hagyja jóvá.


  1. A 2 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadásait:


  • Önkormányzat                                                                    1.459.419 eFt
  • Polgármesteri Hivatal                                                             415.614 e Ft
  • GAMESZ                                                                            1.131.003 e Ft
  • Kéz a Kézben Óvoda                                                              564.627 e Ft
  • Meseliget Bölcsőde                                                                110.129 e Ft
  • Kölcsey Ferenc Könyvtár                                                          16.436 e Ft
  • Mihály Művelődési Ház                                                           122.323 e Ft
  • Idősek Otthona                                                                      182.582 e Ft

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.


  1. A 2 § (4) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadásait:


  • Önkormányzat                                                                        1.668.100 e Ft
  • GAMESZ                                                                                    31.890 e Ft
  • Mihály Művelődési Ház                                                                  1.752 e Ft
  • Idősek Otthona                                                                             9.571 e Ft


összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

  1. A 2. § (1), valamint a 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szakfeladatonkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 6-9. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.


5.   §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásait         1.520.589 e Ft összegben hagyja jóvá.
  2. A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
  3. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásait 102.355 e Ft összegben hagyja jóvá.
  4. A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza


6.   §


Az önkormányzat a 2013. évi működési intézményfinanszírozást 1.575.411 e Ft, a felhalmozási intézményfinanszírozást 33.828 e Ft összegben a 11.1 és a 11.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.




7.   §


  1. A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 249.751 e Ft összegben, támogatásértékű működési kiadásokat 328.226 e Ft összegben hagyja jóvá.


  1.  A támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 72.011 e Ft összegben, a felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 5.148 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.


  1. A támogatások részletezését a 11.3-11.6. számú melléklet tartalmazza.



8.   §


  1. A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetések bevételét és a céltartalékot – a 14. és a 15. melléklet szerint – hagyja jóvá.


  1. A 2013. évi általános működési tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.


  1. A 2013. évi általános felhalmozási tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.

         A pénzmaradvány elszámolása


9.   §.


  1. A képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány kimutatást a 40. számú melléklet, az egyszerűsített pénzmaradványt a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület az év végi pénzkészletet, a 39. sz. melléklet alapján           214.715 e Ft-ban hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi jelentését a 41. sz. melléklet, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. A 2013. évi költségvetés egyszerűsített vállalkozási pénzmaradványát a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


          A 2013. évi költségvetés mérlege


10. §.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét,         46.797.985 e Ft főösszeggel, a 30. számú melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 36. számú melléklet szerint hagyja jóvá.



  1. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 35. sz. melléklet részletezése alapján fogadja el.



A zárszámadással összefüggő kimutatások


11. §.


  1. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
  2. A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 17. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
  3. Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  4. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  5. A saját bevételek kimutatását a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  6. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  7. Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  9. A 2013. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 25. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
  10. A közvetett támogatások tervezett összegét a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  11. Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  12. Az adott kölcsönök 2012. 12. 31-ei állományát a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  13. Az önkormányzat 2012.12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  14. A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
  15. Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 37. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  16. A központosított előirányzatok elszámolását a 38. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  17. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. 12. 31-én fennálló kötelezettségeit a 42. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.










Záró rendelkezések


12. §.


  1. (1) E rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.


  1. A zárszámadás közzétételéről, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséről a jegyző köteles gondoskodni.


  1. E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 16.) ÖR. sz. rendelete, és az ezt módosító 16/2013. (V. 23.) sz., a 23/2013. (VII. 31.) sz., a 24/2013. (VIII.14.) sz., a 25/2013. (IX.13.) sz. és a 26/2013. (XI. 01.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.




Veresegyház, 2014. április 29.



    Garai Tamás  s.k.                                                        Pásztor Béla s.k.

       jegyző                                                                        polgármester



Záradék:


Kihirdetve: 2014. IV. 30-án.




Garai Tamás

   jegyző