Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének

15/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésérről szóló

4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján (továbbiakban: Áht.) az önkormányzat a 2013. évi költségvetését (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

1. A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (az önkormányzat bevételei):

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési bevételét 6.553.705 e Ft-ról 6.753.046 e Ft-ra módosítja.

2. A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A működési finanszírozási bevétel összegét 824.436 Ft-ról 2.014.436 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület. A belső finanszírozásra 314.436 e Ft működési pénzmaradvánnyal számol a képviselő-testület. Külső finanszírozásként a likvid hitel összegét 510.000 e Ft-ról 1.700.000 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

3. A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét mindösszesen 7.378.141 Ft-ról 8.767.482 e Ft-ra módosítja.

4. A rendelet 2. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési bevételét 626.597 e Ft Ft-ról 769.191 e Ft-ra módosítja.

5. A rendelet 2. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételét mindösszesen

1.826.597 e Ft-ról 1.969.191 e Ft-ra módosítja.

6. A rendelet 2. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegét 9.204.738 e Ft-ról 10.736.673 e Ft-ra módosítja.

7. A rendelet 2. § (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek bevétele:

• Önkormányzat                        5.646.658 e Ft-ról                  5.838.739 e Ft-ra
  
• Polgármesteri Hivatal                     6.675 e Ft-ról                      13.935 e Ft-ra
  
  •  GAMESZ                                  616.319 e Ft                              nem változik
    
• Kéz A Kézben Óvoda                  108.555 e Ft                              nem változik
  
• Meseliget Bölcsőde                       29.665 e Ft                              nem változik
  
•  Kölcsey Ferenc Könyvtár                1.022 e Ft                              nem változik
  
• Váci Mihály Művelődési Ház          33.938 e Ft                              nem változik
  
• Idősek Otthona                             110.873 e Ft                             nem változik
  

8. A rendelet 2. § (9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2. § (1) valamint a 2. § (4) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 2-5. és a 10. és 11. számú melléklete szerint módosítja a képviselő testület.

1. §

1. A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési kiadásait 3.987.398 e Ft-ról 4.126.597 e Ft-ra módosítja.

2. A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A működési finanszírozási kiadások összegét 944.454 e Ft-ról 2.274.540 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

3. A rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a működési kiadását mindösszesen 4.931852 e Ft-ról

6.401.137 e Ft-ra módosítja.

4. A rendelet 3. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3.473.263 e Ft-ról 3.578.986 e Ft-ra módosítja.

5. A rendelet 3. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A felhalmozási finanszírozási kiadások összegét 2.113 e Ft-ról 139.473 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

6. A rendelet 3. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását mindösszesen

4.272.886 e Ft-ról 4.335.536 e Ft-ra módosítja.

7. A rendelet 3. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegét 9.204.737 e Ft-ról 10.736.673 e Ft-ra módosítja.

8. A rendelet 3. § (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadása:

• Önkormányzat                1.340.036  e Ft-ról                  1.448.807 e Ft-ra
  
• Polgármesteri Hivatal          456.230 e Ft-ról                     467.556 e Ft-ra
  
• GAMESZ                        1.070.356 e Ft-ról                  1.077.165 e Ft-ra
  
• Kéz a Kézben Óvoda          657.663 e Ft-ról                      661.869 e Ft-ra
  
• Meseliget Bölcsőde            127.263 e Ft-ról                      130.981 e Ft-ra
  
• Kölcsey Ferenc Könyvtár      15.706 e Ft-ról                        15.838 e Ft-ra
  
• Váci Mihály Művelődési Ház129.244 e Ft-ról                      129.973 e Ft-ra
  
• Idősek Otthona            190.900 e Ft-ról                     194.408 e Ft-ra
  

9. A rendelet 3. § (9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
   

A 3 § (4) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadása:

•       Önkormányzat                        3.421.549 e Ft-ról                 3.514.899 e Ft-ra
  

  Polgármesteri Hivatal                           0 e Ft-ról                          307 e Ft-ra

         GAMESZ                                    39.937 e Ft-ról                     50.157 e Ft-ra

   Kéz a Kézben óvoda                     1.000 e Ft                            nem változik

   Meseliget Bölcsőde                     1.643 e Ft-ról                       2.225 e Ft-ra

   Kölcsey Ferenc Könyvtár                293 e Ft-ról                          627 e Ft-ra

   Váci Mihály Művelődési Ház         1.207 e Ft-ról                       2.137 e Ft-ra

    Idősek Otthona                           7.634 e Ft                              nem változik

10. A 3. § (1), valamint a 3. § (4) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 6-9. számú melléklete szerint módosítja a képviselő testület.

3.   §

1. A rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásait  3.267.759 e Ft-ról 3.349.454 e Ft-ra módosítja.

2. A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését e rendelet 11. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

3. A rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásait 128.236 e Ft-ról 148.864 e Ft-ra módosítja.

4. A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 12. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.
   

4.   §

1. A rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat a 2014. évi működési intézményfinanszírozás összegét            1.733.095 e Ft-ról 1.750.380 e Ft-ra a felhalmozási intézményfinanszírozás összegét 37.890 e Ft-ról 56.146 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

2. Az intézményfinanszírozás részletezését e rendelet 10.7 és a 10.8 számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

5.   §

1. A rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 89.200 e Ft összegén nem változtat, a támogatásértékű működési kiadásokat

151.727 e Ft-ról 162.102 e Ft-ra módosítja.

2. A rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 72.268 e Ft-ról 77.268 e Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 5.000 e Ft-ról

3.400 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

3. A támogatások részletezését e rendelet 10.4 – 10.6. és 13. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

6.   §

1. A rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását

722.129 e Ft-ról 735.232 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

2. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását e rendelet 8.1 – 8.4 számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

3.  A rendelet 7. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatás összegét 1.850 e Ft-ról 6.511 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

4. Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatás összegét e rendelet 8.5 számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

7.   §

(1)A rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2014. évi általános működési tartalék összegét 176.658 e Ft-ról 133.603 e Ft-ra módosítja a képviselő-testület.

1. A rendelet 9. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2014. évi általános felhalmozási tartalék összegét 797.510 e Ft-ról 617.077 e Ft-ra módosítja.

8.   §

1. A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 15. számú melléklete szerint módosítja.

2. A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 16. számú melléklete szerint módosítja.

9.   §

1. Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt e rendelet 20. melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

2. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 24. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

3. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét e rendelet 22. számú melléklete szerint módosítja a képviselő-testület.

10. §

A képviselő-testület e rendelet 19. számú melléklete szerint módosítja a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését.

11. §

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a e rendelet 25. sz. melléklete szerint módosítja.

12. §.

A képviselő-testület a közvetett támogatások tervezett összegének kimutatását e rendelet 26. számú melléklete szerint módosítja.

13. §

1. Az adott kölcsönök 2014. 06. 30-ai állományának módosítását a 29. számú melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2014. 06. 30-án fennálló hitel és kölcsönállománynak módosítását a 28. számú melléklet tartalmazza.
   

14/A. §

A rendelet 22. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt írásos kérelemre történik.

2. Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet ahhoz becsatolja. 

3. Támogatásban részesülhet:

1. aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be,
2. aki a Képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be,
3. akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában nevesítve támogatás került megállapításra.

4. A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmazni:

1. a pályázati feltételeket,
2. a pályázók körét,
3. a támogatandó célokat,
4. az elszámolható költségek típusát,
5. a pályázati adatlapot,
6. az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit és a pályázó teendőit.

5. A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:

1. a Képviselő-testület egyedi kérelmeknél kettőszázezer forint összeghatár felett és alapítványok esetében összeghatár nélkül,
2. átruházott hatáskörben a polgármester, egyedi kérelmek esetében kettőszázezer forint összeghatárig. Az így nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg az 1 m Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére negyedévente (kivéve első negyedév) tájékoztatást kell adni.

6. Az írásban benyújtott támogatási kérelem további ügyintézési feladatainak ellátásáról a polgármester gondoskodik.

7. A polgármesterhez benyújtott kérelmeket – amelyek elbírálásra nem a polgármester jogosult – a Képviselő-testület ülésére a polgármester terjeszti elő.

8. A döntéshozó a visszatérítendő támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás elnyeréséhez kötheti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell.

9. A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás célját, a támogatás összegét, annak fedezetét, a finanszírozás módját, a támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés, illetve a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó elszámolás határidejét.

10. A döntéshozó a kérelmet 30 napon belül bírálja el, amennyiben a döntéshozó testületként jár el akkor a kérelem elbírálására a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 60 napon belül. 

A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(11) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

 A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31–ig köteles elszámolni.

Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni. 

(12) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(13) A támogatási szerződés módosítására egyszeri alkalommal - az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában - kerülhet sor a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt a támogatott által leadott írásos kérelmére.

(14) A határidő módosításának engedélyezéséről a polgármester dönt.

(15) A támogatás céljának módosításáról, amennyiben az működési- és felhalmozási célon belüli változás, illetve amennyiben a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi, a polgármester dönt.

14/B. §

Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai

(1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörben a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb a felajánlás beérkezésétől számított 60 napon belül dönt.

(2) A működési vagy fejlesztési államháztartáson kívüli forrás átvételéről – kivéve az alapítványi forrást– 2.000 000 forintig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt a felajánlás beérkezésétől számított 60 napon belül.

(3)  Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,

b) az nem veszélyezteti a kötelező önkormányzati feladatok ellátását

c) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(5)  Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételére vonatkozóan a döntéshozó szerződést köt a döntést követő 30 napon belül.

(6) A szerződés kötelezően tartalmazza:

1. a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
2. a pénzeszköz átvételéről szóló döntést,
3. a pénzeszköz összegét,
4. a pénzeszköz átvételének célját, vagy a célhoz nem kötöttség tényét,
5. a pénzeszköz felhasználásának feltételeit,
6. a pénzügyi teljesítést,
7. a teljesítés ütemezését,
8. a beszámolással, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
9. a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,
10. az átadott pénzeszköz felhasználásának határidejét.

(7) A Polgármester a (2) bekezdés szerinti döntésről - a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg – a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester írja alá.

Záró rendelkezések

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.

Veresegyház, 2014. szeptember 10.

               Garai Tamás sk.                                                                       Pásztor Béla sk.

                      jegyző                                                                                polgármester

Záradék:

A rendelet 2014. szeptember 11-én került kihirdetésre.

Veresegyház, 2014. szeptember 11.

Niedermayer Miklósné

      aljegyző