Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének

10/2015. (VI.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Veresegyház Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §
   

Az Önkormányzat bevételei

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési bevételét 5.809.397 e Ft összegben hagyja jóvá.
2. A működési finanszírozási bevételt 2.511.544 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület. A belső finanszírozásra 314.436 e Ft működési pénzmaradványt, hitel, kölcsön felvételét 2.197.108 e Ft összegben hagy jóvá a képviselő-testület.
3. A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét mindösszesen 8.320.941 e Ft összegben hagyja jóvá.
4. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési bevételét 549.311 e Ft összegben hagyja jóvá.
5. A felhalmozási finanszírozási bevételt  0 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület A hiány belső finanszírozását  0e Ft felhalmozási pénzmaradvánnyal, a hiány külső finanszírozását 0 e Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel hagyja jóvá a képviselő-testület.
6. A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételét mindösszesen 549.311 e Ft összegben hagyja jóvá.
7. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegét 

  8.870.252 e Ft összegben hagyja jóvá.

8. A 1 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek bevételeit:

    Önkormányzat                                                          4 933 237 e Ft

     Polgármesteri Hivatal                                                   9 546 e Ft  

     GAMESZ                                                                   590 021 e Ft

     Kéz A Kézben Óvoda                                                 95.232 e Ft

     Meseliget Bölcsőde                                                     28 516 e Ft

     Kölcsey Ferenc Könyvtár                                                998 e Ft

     Váci Mihály Művelődési Ház                                      38 031 e Ft

     Idősek Otthona                                                          113 816 e Ft

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

9. A 1. § (1) valamint a 1. § (4) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok cofogonkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 2-5. és a 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

2.   §

1. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását          764 979 e Ft összegben a 10.1-10.4 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
2. Az önkormányzatot megillető központosított előirányzatból történő támogatását       9.480 e Ft összegben a 10.5 számú melléklet szerint; a kiegészítő támogatások összegét 184.552 e Ft 10.6 számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

3.    §

Az Önkormányzat kiadásai

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési költségvetési kiadásait 4.000.021 e Ft összegben hagyja jóvá.
2. A működési finanszírozási kiadásokat 874.540 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
3. A képviselő-testület a működési kiadást mindösszesen 4.874.561 e Ft összegben hagyja jóvá.
4. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3.784.477 e Ft összegben hagyja jóvá.
5. A felhalmozási finanszírozási kiadásokat 139.473 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
6. A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását mindösszesen 3.923.950 e Ft -ban állapítja meg.
7. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegét      8.798.511 e Ft összegben hagyja jóvá.
8. A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadásait:

Önkormányzat                                                          1 308 203 e Ft

Polgármesteri Hivatal                                                   467 947 e Ft

GAMESZ                                                                  1 087 020 e Ft

Kéz a Kézben Óvoda                                                   667 201 e Ft

Meseliget Bölcsőde                                                      127 328 e Ft

Kölcsey Ferenc Könyvtár                                               15 079 e Ft

Váci Mihály Művelődési Ház                                        135 248 e Ft

Idősek Otthona                                                             191 995 e Ft

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

9. A 3 § (4) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek kiadásait:

Önkormányzat                                                                3 712 483 e Ft

Polgármesteri Hivatal                                                               959 e Ft

GAMESZ                                                                              50 516 e Ft

Kéz a Kézben Óvoda                                                            2 349 e Ft

Meseliget Bölcsőde                                                               1 320 e Ft

Kölcsey Ferenc Könyvtár                                                      2 048 e Ft

Váci Mihály Művelődési Ház                                                 2 143 e Ft

Idősek Otthona                                                                     12 659 e Ft

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

10. A 3. § (1), valamint a 3. § (4) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok cofogonkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

4.   §

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásait         3.686.904 e Ft összegben hagyja jóvá.
2. A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásait 72.692 e Ft összegben hagyja jóvá.
4. A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza

5.   §

Az önkormányzat a 2014. évi működési intézményfinanszírozást 1.835.122 e Ft, a felhalmozási intézményfinanszírozást 59.335 e Ft összegben a 11.8. és a 11.9. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

6.   §

1. A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 84.739 e Ft összegben, támogatásértékű működési kiadásokat 229.272 e Ft összegben hagyja jóvá.

2.  A támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 16.043 e Ft összegben, a felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 8.838 e Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.

3. A támogatások részletezését a 11.5, 11.7. és a 14. számú melléklet tartalmazza.

7.   §

1. A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül a céltartalékot –15. számú melléklet szerint – hagyja jóvá.
2. A 2014. évi általános működési tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.
3. A 2014. évi általános felhalmozási tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.

8.   §.

         A pénzmaradvány elszámolása

1. A képviselő-testület a 2014. évi eredmény kimutatást a 40. számú melléklet, az konszolidált eredmény a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület az év végi maradványt, a 39. sz. melléklet alapján       71.598 e Ft-ban hagyja jóvá.

9.   §.

          A 2014. évi költségvetés mérlege

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi konszolidált mérlegét          48.409 060 e Ft főösszeggel, a 31. számú melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 36. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 35. számú melléklet részletezése alapján fogadja el.

10. §.

A zárszámadással összefüggő kimutatások

1. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 17. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
3. Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 21. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
4. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
5. A saját bevételek kimutatását a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
6. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
7. Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
9. A 2014. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 26. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A közvetett támogatások tervezett összegét a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
11. Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
12. Az adott kölcsönök 2014. 12. 31-ei állományát a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
13. Az önkormányzat 2014.12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
14. A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 37. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
16. A központosított előirányzatok elszámolását a 38. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
17. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014.12. 31-én fennálló kötelezettségeit a 41. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

11. §.

Záró rendelkezések

1. (1) E rendelet 2015. június 18-án lép hatályba.   

2. E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II. 24.) és az ezt módosító 10/2014.(IV.30.); a 14/2014. (VII. 2.), a 15/2014 (IX.11.); a 24/2014. (X.10.), a 28/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Veresegyház, 2015. június 16.

    Garai Tamás sk.                                                                Pásztor Béla sk.

       jegyző                                                                          polgármester

Záradék.

A rendelet 2015. június 17-én került kihirdetésre.

Veresegyház, 2015. június 17.

Garai Tamás

   jegyző