Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 04. 25- 2017. 07. 26Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-04-25-tól 2017-07-26-ig
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
6/2017. (III.11.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)
A rendeletet módosította a 11/2017.(IV.25.) sz. önkormányzati rendelet
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
- §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
Az Önkormányzat bevételei
- §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési költségvetési bevételét 6 867 198 851,- Ft-ban állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 550 399 119,- Ft-ban állapítja meg.
- A finanszírozási bevétel összegét 2 303 327 475,- Ft-ban állapítja a képviselő-testület..
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegét 11 720 925 445,- Ft-ban állapítja meg.
- A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
| ||||||||||||||||||||||||||
- A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete tartalmazza.
II. FEJEZET
Az Önkormányzat kiadásai
- §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési költségvetési kiadásait 5 846 334 611,- Ft-ban állapítja meg.
- [2]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetési kiadását 1 282 186 223 ,- Ft-ban állapítja meg.
- A finanszírozási kiadások összegét 4 592 404 611,- Ft összegben állapítja meg a képviselő-testület.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegét 11 720 925 445,- Ft-ban állapítja meg.
- [3]A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
Önkormányzat | 2 943 980 956 | Ft |
Polgármesteri Hivatal | 514 678 170 | Ft |
GAMESZ | 1 046 291 699 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 785 805 000 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 171 460 000 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 25 048 000 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 130 300 000 | Ft |
Idősek Otthona | 228 770 786 | Ft |
- [4]A 3 § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
Önkormányzat | 1 123 776 535 | Ft |
Polgármesteri Hivatal | 9 066 530 | Ft |
GAMESZ | 58 200 000 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 10 405 000 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 1 143 000 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 4 325 000 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 1 000 000 | Ft |
Idősek Otthona | 74 270 158 | Ft |
- A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.
4. §
- [5]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait 843 866 616 ,- Ft összegben állapítja meg.
- A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi felújítási kiadásait 179 544 906,- Ft összegben állapítja meg.
- A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza
- §
- Az önkormányzat a 2017. évi intézményfinanszírozás összegét 1 998 954 564,- Ft-ban állapítja meg.
- Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. §
- A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 97 080 440,- Ft összegben, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 62 903 020,- összegben biztosítja.
- [6] A felhalmozási célú átadott pénzt 258 774 701,- Ft összegben állapítja meg a képviselő-testület.
- A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.
7. §
- Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 775 924 569,- e Ft.
- Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.4. számú melléklet tartalmazza.
8. §
- Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2017. évi összege 67 000 000,- Ft.
- Az átengedett központi adók részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.
9. §
- A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot a.17. melléklet szerint tervez.
- [7]A 2017. évi általános tartalék összegét 295 625 480,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 MFt-ig a polgármesterre ruházza. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 MFt-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.
10. §
- A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
- A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.
11. §
- Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
- A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.
12. §
A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
13. §
A 2017. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. §.
A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
15. §
A 26. sz. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
16. §
- Az adott kölcsönök 2016. 12. 31-ei állományát a 30 számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat 2016.12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.
III. FEJEZET
A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
17. §
- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.
- A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére 8.000 Ft/hó, értékben készpénz kifizetés béren kívül juttatást, vagy SZÉP kártya igénybevételt biztosít. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg az étkezési hozzájárulás. Ennek összege azonban a máshol kapott hozzájárulással együtt sem haladhatja meg a havi 8.000,- Ft-ot.
- Természetbeni étkeztetés esetén havi 12.500,- Ft hozzájárulást biztosít.
- A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km. költség hozzájárulást biztosít.
- A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.
Fizetési előleg
18. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
- A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
(4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.
IV. FEJEZET
Intézményirányítás
19. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
(4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
- A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.
V. FEJEZET
Felhatalmazások
20. §
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
21. §
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8.és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (100 e Ft alatti), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg az 1 M Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
VI. FEJEZET
Egyéb rendelkezések
22. §
- Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
- Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.
23. §
- Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
- A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.
24. §
- Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
- Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
- készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
- megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
- vásárlási és üzemanyag előlegre.
Záró rendelkezések
25. §
- E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni
- A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.
- A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
Veresegyház, 2017. március 10.
Garai Tamás Pásztor Béla
jegyző polgármester
Záradék:
A rendelet 2017. március 11-én került kihirdetésre.
Garai Tamás sk.
jegyző
Záradék:
A rendelet egységes szerkezetben 2017. április 25-én került kihirdetésre.
Garai Tamás
jegyző
A rendelet szövegét a 11/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. IV. 25-től
A rendelet szövegét a 11/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. IV. 25-től
A rendelet szövegét a 11/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. IV. 25-től
A rendelet szövegét a 11/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. IV. 25-től
A rendelet szövegét a 11/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2017. IV. 25-től
A rendelet szövegét a 11/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. IV. 25-től
A rendelet szövegét a 11/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályos: 2017. IV. 25-től