2. § (1)^{[2] [3]}A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési bevételét 7 873 174 497,- Ft-ban állapítja meg.

(2)^{[4] [5] [6]}A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési bevételét 3 022 635 599,- Ft-ban állapítja meg.

(3)^{[7] [8]}A képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 7 270 050 206,- Ft-ban állapítja meg.

(4)^{[9] [10] [11]}A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét 18 165 860 302,- Ft-ban állapítja meg.

(5)^[12] A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

• a) Önkormányzat 6 751 726 255,- Ft,
• b) Polgármesteri Hivatal 13 464 909,- Ft,
• c) GAMESZ 814 019 313,- Ft,
• d) Kéz a Kézben Óvoda 103 088 850,- Ft,
• e) Meseliget Bölcsőde 25 961 976,- Ft,
• f) Kölcsey Ferenc Könyvtár 655 784,- Ft,
• g) Váci Mihály Művelődési Ház 22 356 579,- Ft,
• h) Idősek Otthona 141 900 831,- Ft.

(6)^[13] A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. melléklete, valamint a 2-3. és az 5-9. melléklete tartalmazza.

3. § (1)^{[14] [15] [16]}A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetési kiadásait 5 757 905 337,- Ft-ban állapítja meg.

(2)^{[17] [18]}A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési kiadását 4 195 593 464,- Ft-ban állapítja meg.

(3)^{[19] [20]}A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 8 212 361 501,- Ft összegben állapítja meg.

(4)^{[21] [22] [23]}A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegét 18 165 860 302,- Ft-ban állapítja meg.

(5)^[24] A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

• a) Önkormányzat 2 173 405 974,- Ft,
• b) Polgármesteri Hivatal 527 968 369,- Ft,
• c) GAMESZ 1 358 576 060,- Ft,
• d) Kéz a Kézben Óvoda 969 422 096,- Ft,
• e) Meseliget Bölcsőde 217 205 305,- Ft,
• f) Kölcsey Ferenc Könyvtár 43 692 083,- Ft,
• g) Váci Mihály Művelődési Ház 154 001 918,- Ft,
• h) Idősek Otthona 313 633 532,- Ft.

(6)^[25] A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

• a) Önkormányzat 3 859 173 841,- Ft,
• b) Polgármesteri Hivatal 7 780 197,- Ft,
• c) GAMESZ 281 183 958,- Ft,
• d) Kéz a Kézben Óvoda 8 445 500,- Ft,
• e) Meseliget Bölcsőde 7 147 748,- Ft,
• f) Kölcsey Ferenc Könyvtár 4 072 559,- Ft,
• g) Váci Mihály Művelődési Ház 4 077 560,- Ft,
• h) Idősek Otthona 23 712 101,- Ft.

(7)^[26] A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1.melléklete , valamint a 10-13. melléklete tartalmazza.

4. § (1)^{[27] [28]}A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait 2 950 393 824,- Ft összegben állapítja meg.

(2)^[29] A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. melléklet 14.1, 14.2,14.3 táblázata tartalmazza.

(3)^{[30] [31]}A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásait 154 737 640,‑ Ft összegben állapítja meg.

(4)^[32] A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15 melléklet 15.1, 15.2 táblázata tartalmazza.

5. § (1)^{[33] [34]}Az önkormányzat a 2020. évi intézményfinanszírozás összegét 2 694 545 152,‑ Ft-ban állapítja meg.

(2)^[35] Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1)^{[36] [37]}A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 553 293 176,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 150 021 290,- Ft összegben, a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzat terhére 100 000 000,- Ft összegben biztosítja.

(2)^{[38] [39]}Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 090 462 000,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.

(3)^[40] A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10. melléklet 10.5, 10.6. 10.8. táblázatai és 16. melléklet tartalmazza.

7. § (1)^{[41] [42]}Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 144 157 505,- Ft.

(2)^[43] Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 2. melléklet 2.2.-2.4. táblázata tartalmazza.

8. § (1)^{[44] [45]}A közhatalmi bevételek előirányzata 4 072 557 759,- Ft. Az előirányzaton belül az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 0,- Ft.

(2)^[46] A közhatalmi bevételek részletezését a 2. melléklet 2.11. táblázata tartalmazza.

9. § (1)^[47] A 2020. évi céltartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület a 17. melléklet szerint.

(2)^{[48] [49] [50]}A 2020. évi általános tartalék összegét 0,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át bruttó 10 000 000,- Ft-ig. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 000 000,- Ft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

10. § ^[51] (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. melléklete szerint határozza meg.

(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. melléklete szerint állapítja meg.

11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.

(2)^[52] Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. melléklet tartalmazza.

(3)^[53] A saját bevételek kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(4)^[54] Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

12. § ^[55] A 19. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

13. § ^[56] A 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § ^[57] A 25. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

15. § ^[58] A 26. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

16. § ^[59] (1)^[60] Az adott kölcsönök 2020.12.31-ei állományát a 30. melléklet tartalmazza.

(2)^[61] Az önkormányzat 2020.12.31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. melléklet részletezi.

17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200 000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(2) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére béren kívüli juttatásként bruttó (járulékokkal növelt) 200.000,-Ft/fő éves keretet határoz meg, melyet az intézmények havonta egyenlő részletekben utalnak át a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(3) Az óvoda munkavállalói az intézmény béren kívüli juttatásáról szóló szabályzata alapján részesülnek e járandóságban.

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.

(5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.

18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.

(2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.

(3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.

(4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

19. § (1)^[62] A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.

(3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.

(4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.

(5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.

20. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

21. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.

(3)^[63] A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10. melléklet 10.8. táblázata és a 16. mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (150 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 2 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.

22. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

23. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

24. § (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.

(2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni

(2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.

(3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.