Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2023. 02. 22Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 271/2021.(V.21.) Kormányrendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Veresegyház Város polgármestereként, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljárva Veresegyház Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról a következő rendeletet hozom.
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az Önkormányzat bevételei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési bevételét 7.195.880.878,- Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1.105.734.687,-Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételt 7.270.050.206,-Ft összegben hagyja jóvá a 1. melléklet alapján.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét 15.571.665.771,-Ft összegben hagyja jóvá.
(5) Az 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési bevételeit az alábbi összegekben hagyja jóvá a képviselő testület:
- a) Önkormányzat: 6.043.164.162,- Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 11.068.494,- Ft
- c) GAMESZ: 833.798.668,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 108.621.990,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 25.770.251,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár: 1.128.959,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Ház: 24.741.664,- Ft
- h) Idősek Otthona: 147.586.690,-Ft
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. melléklete, a 2-1. melléklete, valamint 1–5. melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
3. Az Önkormányzat kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési kiadásait 5.637.909.507,-Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési kiadását 4.089.175.407,-Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A finanszírozási kiadásokat 5.886.170.835,-Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadási főösszegét 15.613.255.749,-Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési kiadásait az alábbi összegekben hagyja jóvá a képviselő-testület:
- a) Önkormányzat: 2.113.815.772,- Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 524.578.775,- Ft
- c) GAMESZ: 1.311.522.353,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 964.497.283,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 216.910.477,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár: 43.045.248,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Ház: 153.501.689,- Ft
- h) Idősek Otthona: 310.037.910,-Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait az alábbi összegekben hagyja jóvá a képviselő-testület:
- a) Önkormányzat: 3.771.952.749,- Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 7.254.246,- Ft
- c) GAMESZ: 281.092.940,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 7.046.459,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 7.147.748,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár: 4.035.094,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Ház: 4.077.560,- Ft
- h) Idősek Otthona: 6.568.611,-Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. melléklet, valamint a 1–4. melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait 2.855.400.174,-Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 1. melléklet 14.2,14.3 táblázata tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásait 143.313.233,-Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 1. melléklet 15.2,15.3 táblázata tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi intézményfinanszírozás összegét 2.694.545.152,-Ft összegben hagyja jóvá a 1. melléklet alapján.
6. § (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 553.293.176,-Ft összegben, támogatásértékű működési kiadásokat államháztartáson belülre 149.438.688,-Ft összegben, működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 100.000.000,-Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A felhalmozási célú átadott pénzt 1.090.462.000,-Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.
(3) A támogatások részletezését a 1. melléklet 10.4-10.8. táblázatai és a 1. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását 1.144.157.505,-Ft összegben a 1. melléklet 2.1.-2.6. táblázatai szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
8. § A közhatalmi bevételek összege 3.695.251.899,-Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 1. melléklet 2.11. táblázata tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül a céltartalékot 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2020. évi általános tartalék összegét 0 e Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.
4. A pénzmaradvány elszámolása
10. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi eredménykimutatást a 25. melléklet, a konszolidált eredményt a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az év végi költségvetési maradványt a 24. melléklet alapján -41.589.978,-Ft összegben hagyja jóvá.
5. A 2020. évi költségvetés mérlege
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegét 51.838.007.805,-Ft főösszeggel, a 15. melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 19. melléklet részletezése alapján fogadja el.
6. A zárszámadással összefüggő kimutatások
12. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(5) A saját bevételek kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) A 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(11) Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(12) Az adott kölcsönök 2020.12.31-ei állományát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(13) Az önkormányzat 2020.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(14) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(16) A központosított előirányzatok elszámolását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(17) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(18) Az önkormányzat 2020.12.31-ei vevőállományát a 28. melléklet, a szállítói állományt a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(19) Az önkormányzat 2020.12.31-ei lejárt követelések és kötelezettségvállalások állományát a 29. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
7. Záró rendelkezések
13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(III.6.) önkormányzati rendelete.
14. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet
1-18. számú táblázatok
2. melléklet
Több éves kihatással járó döntések
19.
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év-2028. év | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | ||
Személyi juttatások (K1): | 1 775 522 435 | 1 926 908 619 | 1 926 908 619 | 1 780 474 806 | 2 099 240 455 | 1 780 474 806 | 2 087 453 482 | 1 780 474 806 | 2 087 453 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 116 946 853 | 8 201 056 038 | 1 926 908 619 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): | 351 233 991 | 351 843 608 | 351 843 608 | 352 196 298 | 360 281 621 | 352 196 298 | 360 281 621 | 352 196 298 | 360 281 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 407 822 885 | 1 432 688 471 | 351 843 608 | |
Dologi kiadások (K3): | 908 277 930 | 1 170 977 413 | 1 151 937 656 | 588 816 115 | 624 457 127 | 579 369 478 | 557 943 470 | 569 597 877 | 589 788 601 | 0 | 71 494 650 | 0 | 262 147 050 | 2 646 061 401 | 3 276 808 310 | 1 151 937 656 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): | 6 540 829 | 3 010 002 | 2 985 960 | 422 486 | 420 000 | 234 720 | 0 | 234 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 432 755 | 3 430 002 | 2 985 960 | |
Egyéb működési célú támogatások (K5): | 4 411 600 | 4 446 200 | 4 446 200 | 500 000 | 7 111 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 911 600 | 12 557 800 | 4 446 200 | |
Beruházások (K6): | 1 718 101 286 | 1 873 993 393 | 1 858 209 713 | 38 100 000 | 229 840 284 | 38 100 000 | 60 579 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 794 301 286 | 2 164 412 677 | 1 858 209 713 | |
Felújítások (K7): | 62 855 724 | 118 646 733 | 118 646 733 | 0 | 46 932 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 855 724 | 165 579 013 | 118 646 733 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): | 1 087 755 000 | 1 016 988 000 | 1 016 988 000 | 412 632 000 | 412 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 387 000 | 1 429 620 000 | 1 016 988 000 | |
Finanszírozási kiadások (K9): | 2 129 339 310 | 2 129 339 310 | 2 129 339 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 129 339 310 | 2 129 339 310 | 2 129 339 310 | |
Következő évekre kiható testületi határozatok | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 556 417 159 | 0 | 130 966 001 | 0 | 5 939 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 323 120 | 20 000 000 | |
Összesen: | 8 044 038 106 | 8 616 153 279 | 8 581 305 800 | 3 173 141 705 | 4 337 332 525 | 2 750 875 302 | 3 197 723 574 | 2 703 003 701 | 3 043 963 664 | 0 | 71 494 650 | 0 | 262 147 050 | 16 671 058 815 | 19 528 814 742 | 8 581 305 800 | |
19.1.
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||||||||||||
Megnevezés | ÁFA | Szerződés száma | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év-2028. év | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||
Személyi juttatások: | 43 408 515 | 84 766 525 | 84 766 525 | 42 639 780 | 42 639 780 | 42 639 780 | 42 639 780 | 42 639 780 | 42 639 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 327 855 | 212 685 865 | 84 766 525 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 26 725 380 | 44 802 765 | 44 802 765 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 901 520 | 124 978 905 | 44 802 765 | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 16367/5 | 26 725 380 | 44 802 765 | 44 802 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 725 380 | 44 802 765 | 44 802 765 |
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 3787/4 | 0 | 0 | 0 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 176 140 | 80 176 140 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 15 914 400 | 38 818 810 | 38 818 810 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 657 600 | 86 562 010 | 38 818 810 | ||
- Választott tisztségviselők juttatásai | AHK | 27323/4 | 15 914 400 | 38 818 810 | 38 818 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 914 400 | 38 818 810 | 38 818 810 |
- Választott tisztségviselők juttatásai | AHK | 3818/4 | 0 | 0 | 0 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 743 200 | 47 743 200 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások | 768 735 | 1 144 950 | 1 144 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 735 | 1 144 950 | 1 144 950 | ||
- Anka Péter: helyiség bérleti díja | 12948/3 | 644 175 | 1 144 950 | 1 144 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 175 | 1 144 950 | 1 144 950 | |
'-Hollár Anna Megbízási szerződés alapján utazási kedvezmény | 20477 | 124 560 | 0 | 0 | 124 560 | |||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8 314 757 | 18 736 366 | 18 736 366 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 259 028 | 43 680 637 | 18 736 366 | ||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | AHK | 27326/4 | 8 314 757 | 18 736 366 | 18 736 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 314 757 | 18 736 366 | 18 736 366 |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | AHK | 3870/2 | 0 | 0 | 0 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 944 271 | 24 944 271 | 0 |
Dologi kiadások: | 218 626 361 | 238 424 570 | 220 841 523 | 162 325 900 | 269 858 238 | 159 868 763 | 227 836 666 | 154 690 162 | 202 307 104 | 0 | 71 494 650 | 0 | 262 147 050 | 695 511 187 | 1 300 303 627 | 241 882 454 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 360 860 | 360 860 | 360 860 | 0 | 9 322 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 860 | 9 683 285 | 360 860 | ||
- Kovács Péter: Veresi krónika | 27% | 23857/3 | 360 860 | 360 860 | 360 860 | 0 | 9 322 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 860 | 9 683 285 | 360 860 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 292 456 | 563 335 | 563 335 | 4 198 037 | 5 923 957 | 4 198 037 | 4 095 157 | 4 198 037 | 4 095 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 886 567 | 14 677 606 | 563 335 | ||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag | 27% | 198/3 | 0 | 0 | 0 | 116 586 | 116 586 | 116 586 | 116 586 | 116 586 | 116 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 758 | 349 758 | 0 |
- Neosoft: CMS webtáhely csomag | 27% | 14041/1 | 116 586 | 116 586 | 116 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 586 | 116 586 | 116 586 |
- E.Szoftverfejl.: adatmegőrzés | 27% | 2189/1 | 130 729 | 130 729 | 130 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 729 | 130 729 | 130 729 |
- E.Szoftverfejl.: szofverkövetés | 27% | 2118/2 | 0 | 0 | 0 | 130 729 | 0 | 130 729 | 0 | 130 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 187 | 0 | 0 |
- Invitech: Védőnők internet | 5% | 8003/3 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 131 250 | 105 000 | 131 250 | 105 000 | 131 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 393 750 | 0 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás | 27% | 24011/2 | 0 | 0 | 0 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 430 000 | 11 430 000 | 0 |
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre | 27% | 23515/3 | 45 141 | 316 020 | 316 020 | 35 722 | 37 321 | 35 722 | 37 321 | 35 722 | 37 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 307 | 427 983 | 316 020 |
- Kovács Péter: Veresegyház Facebook oldal üzemeltetés | 27% | 33060 | 0 | 1 828 800 | 0 | 1 828 800 | 0 | |||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 0 | 275 293 | 275 293 | 304 800 | 203 200 | 304 800 | 203 200 | 304 800 | 203 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 400 | 884 893 | 275 293 | ||
- Invitech: Védőnők telefon | 27% | 14004/5 | 275 293 | 275 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 293 | 275 293 | |
- Invitech: Védőnők telefon | 27% | 8003/3 | 0 | 304 800 | 203 200 | 304 800 | 203 200 | 304 800 | 203 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 400 | 609 600 | 0 | ||
Vásárolt élelmezés: | 5 701 550 | 4 340 706 | 4 340 706 | 5 195 440 | 6 214 100 | 5 195 440 | 5 861 050 | 5 195 440 | 5 861 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 287 870 | 22 201 654 | 4 340 706 | ||
- Őrbottyáni Gamesz: Étkezési térítési díjkedvezmény 50% Máté Mátyás | 27% | 22146 | 21 997 | 26 150 | 26 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 997 | 26 150 | 26 150 |
- Étkezési Szolg. Szervezet: Étkezési térítési díjkedvezmény 50% Lochner Alex | 27% | 21777 | 19 050 | 8 589 | 8 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 8 589 | 8 589 |
- Vác Gamesz: Farkas Mária 100% kollégiumi étkezési térítési díjkedvezmény | 27% | 20085 | 34 926 | 34 448 | 34 448 | 0 | 57 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 926 | 91 598 | 34 448 |
- Vác Város Önk.: Tóth Imre 100% kollégiumi étkezési térítési díjkedvezmény | 27% | 20096 | 40 879 | 25 449 | 25 449 | 0 | 57 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 879 | 82 599 | 25 449 |
Kertész Katalin,Kertész Gyula Marcell térítési díjkedvezmény | 27% | 31 750 | 0 | 31 750 | 0 | |||||||||||||
Kuhorovici Csaba, Madas Adrián, M. András, M. Rudolf 50% int | 27% | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | |||||||||||||
Vidéki ellátottak étkezési térítési díj Neuser Zsolt Lajos | 27% | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 | |||||||||||||
-Gamesz: Étkezési térítési díj Szó-Fogadó Általános Iskola szociális rászorultság alapján | 27% | 22537 | 28 698 | 75 252 | 75 252 | 28 698 | 75 252 | |||||||||||
- Esély: Furmann Gyula | 27% | 24319 | 0 | 267 180 | 267 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 180 | 267 180 |
- Esély: Furmann Gyula | AHK | 2767/4 | 0 | 0 | 0 | 267 840 | 273 050 | 267 840 | 273 050 | 267 840 | 273 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 520 | 819 150 | 0 |
- Gamesz: Szoc.étk. | 27% | 24439 | 1 016 000 | 666 816 | 666 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 000 | 666 816 | 666 816 |
- Gamesz: Szoc.étk. Fab.J. Ált. iskola | 27% | 2792/2 | 0 | 0 | 0 | 482 600 | 1 016 000 | 482 600 | 1 016 000 | 482 600 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 447 800 | 3 048 000 | 0 |
- Esély: Szoc.étk.: | 27% | 25060 | 2 540 000 | 1 810 166 | 1 810 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 1 810 166 | 1 810 166 |
- Esély: Szoc.étk.: | 27% | 2789/2 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 000 | 7 620 000 | 0 |
- Esély: Nappali melegedő | 27% | 25114 | 2 000 000 | 1 426 656 | 1 426 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 426 656 | 1 426 656 |
- Esély: Nappali melegedő | 27% | 2787/2 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 2 032 000 | 1 905 000 | 2 032 000 | 1 905 000 | 2 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 715 000 | 6 096 000 | 0 |
Közüzemi díjak: | 27 690 313 | 34 949 839 | 34 949 839 | 9 170 844 | 11 609 690 | 9 170 844 | 11 609 690 | 9 170 844 | 11 609 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 202 846 | 76 627 905 | 24 802 520 | ||
- Juko: közvilágítás üzemeltetés | 27% | 275/14 | 4 881 916 | 7 126 233 | 7 126 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 881 916 | 7 126 233 | 7 126 233 |
- Nkm Földgázszolgáltató Zrt összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- NKM Energia Zrt. összesen | 1 327 150 | 1 836 583 | 1 836 583 | 1 327 150 | 1 327 150 | 1 327 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 308 600 | 8 358 146 | 1 416 801 | |||||
- Elmű Hálózati Kft összesen | 27% | 25844 | 222 250 | 12 951 661 | 12 951 661 | 222 250 | 222 250 | 222 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 000 | 772 271 | 435 278 | |||
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen | 663 550 | 329 570 | 329 570 | 663 550 | 663 550 | 663 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 654 198 | 597 833 | 6 448 795 | |||||
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen | 2 362 200 | 1 559 110 | 1 559 110 | 2 362 200 | 2 362 200 | 2 362 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 448 800 | 9 744 019 | 1 545 930 | |||||
- DMRV összesen | 3 230 695 | 4 617 016 | 4 617 016 | 3 230 695 | 3 230 695 | 3 230 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 922 778 | 12 239 482 | 5 109 016 | |||||
- Alteo összesen | 13 637 553 | 4 420 230 | 4 420 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 637 553 | 851 415 | 611 031 | ||||||
- Vház Átrium Társasház: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- GAMESZ: Termál fűtés orvosi rendelők Mogyoródi u. 2/a | 5% | 2101/4, 6668/2, 23940 | 1 050 000 | 2 109 436 | 2 109 436 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | 2 109 436 | 2 109 436 | |||
- GAMESZ: Gázdíj Gyermekliget 32. C2 épület | 27% | 2102/4, 14346/2 | 315 000 | 0 | 0 | 315 000 | 315 000 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 000 | 0 | 0 | |||
'-Közüzemi díjak összesen | ÁHK | 328 100 | 328 100 | 328 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 300 | 0 | |||||||
'-Közüzemi díjak összesen | 5% | 2 205 000 | 2 205 000 | 2 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 615 000 | 0 | |||||||
'-Közüzemi díjak összesen | 27% | 9 076 590 | 9 076 590 | 9 076 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 229 770 | 0 | |||||||
Bérleti és lízing díjak: | 1 339 249 | 986 041 | 986 041 | 119 649 | 927 578 | 104 409 | 30 602 | 28 209 | 30 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 591 516 | 1 974 823 | 986 041 | ||
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) | 2210/2 | 28 209 | 30 601 | 30 601 | 28 209 | 30 602 | 28 209 | 30 602 | 28 209 | 30 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 836 | 122 407 | 30 601 | |
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlés | 17901 | 864 000 | 864 000 | 864 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 000 | 864 000 | 864 000 | |
'-Mobilbox Kft: 2 irodakonténer bérleti díja | 27% | 820 776 | 0 | 820 776 | 0 | |||||||||||||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja | 2212/5 | 447 040 | 91 440 | 91 440 | 91 440 | 76 200 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 680 | 167 640 | 91 440 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 245 737 | 245 738 | 245 738 | 245 737 | 1 960 238 | 245 737 | 1 038 412 | 245 737 | 880 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 948 | 4 125 126 | 245 738 | ||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás | 27% | 9957/2, 14013/3 | 245 737 | 245 738 | 245 738 | 245 737 | 245 738 | 245 737 | 245 738 | 245 737 | 245 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 948 | 982 952 | 245 738 |
'-Szénás Zsolt e.v.: Vh, Attila u. 4. családi ház kerítés rekonstrukció | 27% | 33956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 500 | 0 |
-Magyar Közút Zrt: Forgalomirányító jelzőlámpák karbantartás | 27% | 35257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 792 674 | 0 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 062 674 | 0 |
Közvetített szolgáltatások: | 20 818 106 | 18 482 402 | 17 497 932 | 23 342 605 | 25 644 036 | 23 342 605 | 25 644 036 | 23 342 605 | 25 644 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 845 920 | 118 676 114 | 48 686 181 | ||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség | AHK | 1208/6, 24312 | 2 822 808 | 2 970 036 | 2 970 036 | 2 822 808 | 2 822 808 | 2 822 808 | 0 | 0 | 11 291 232 | 2 970 036 | 2 970 036 | |||||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség | TAM | 2773/7, 25037 | 100 000 | 17 441 | 17 441 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 400 000 | 17 441 | 17 441 | |||||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség | TAM | 2781/3, 25063 | 100 000 | 2 236 | 2 236 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 115 000 | 2 236 | 2 236 | |||||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség | TAM | 2783/2, 24151 | 160 000 | 218 680 | 218 680 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 640 000 | 218 680 | 218 680 | |||||
- Generali: Vagyonbiztosítás | TAM | 2349/3, 23523 | 1 768 280 | 442 070 | 442 070 | 1 768 280 | 1 768 280 | 1 768 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 073 120 | 442 070 | 442 070 | |||
- Alteo: Áramdíj, Fő út 106. | 27%, AHK | 13080 | 2 374 900 | 1 050 822 | 1 050 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 374 900 | 1 050 822 | 1 050 822 | ||||||
- Köbe: JFK293 városőr autó biztosítás, tagdíj | 18449 | 38 004 | 36 240 | 36 240 | 38 004 | 38 004 | 38 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 016 | 36 240 | 36 240 | ||||
-Gamesz: Termál fűtés Fő út 106 | 5% | 23967 | 2 912 501 | 3 605 099 | 3 605 099 | 2 912 501 | 2 912 501 | 2 912 501 | 0 | 0 | 0 | 11 650 002 | ||||||
- NKM összesen | 7 283 512 | 6 109 790 | 6 109 790 | 7 283 512 | 7 283 512 | 7 283 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 134 049 | 10 755 397 | 7 333 321 | |||||
- Elmű Hálózati Kft összesen | 1 404 502 | 2 088 830 | 2 088 830 | 1 404 502 | 1 404 502 | 1 404 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 618 008 | 3 820 548 | 3 232 462 | |||||
- Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt összesen | 482 600 | 732 690 | 732 690 | 482 600 | 482 600 | 482 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 930 400 | 1 134 000 | 142 234 | |||||
- Elmű-Émász Energiakereskedő Kft. összesen | 1 370 999 | 1 481 834 | 1 481 834 | 1 370 999 | 1 370 999 | 1 370 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 483 997 | 17 964 802 | 5 921 384 | |||||
- DMRV összesen | 4 994 398 | 4 994 398 | 4 994 398 | 0 | 0 | 14 983 195 | 0 | 24 971 991 | ||||||||||
'-Közvetített szolgáltatások összesen | ÁHK | 3 405 036 | 3 405 036 | 3 405 036 | 0 | 10 215 108 | 0 | |||||||||||
'-Közvetített szolgáltatások összesen | 5% | 3 570 000 | 3 570 000 | 3 570 000 | 0 | 10 710 000 | 0 | |||||||||||
'-Közvetített szolgáltatások összesen | 27% | 18 669 000 | 18 669 000 | 18 669 000 | 0 | 56 007 000 | 0 | |||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 38 670 644 | 41 130 067 | 31 480 467 | 19 302 544 | 9 398 040 | 19 302 544 | 8 781 040 | 14 352 544 | 5 781 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 628 276 | 63 290 187 | 31 480 467 | ||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után | TAM | 24305 | 9 181 104 | 15 059 352 | 15 059 352 | 9 181 104 | 0 | 9 181 104 | 0 | 9 181 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 724 416 | 15 059 352 | 15 059 352 |
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás | 27% | 2372/2, | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 566 400 | 10 566 400 | 2 641 600 |
- Misszió: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása | TAM | 30375 | 0 | 129 375 | 129 375 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 875 | 129 375 |
- Misszió fogl.ügyi ellátás | TAM | 13694 | 4 950 000 | 2 475 000 | 2 475 000 | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 850 000 | 2 475 000 | 2 475 000 |
'-Multiplan: Veresegyház Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálása | 27% | 21282, 25050 | 355 600 | 355 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 0 | 2 184 400 | 355 600 | ||||||||
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése | 27% | 28649 | 9 461 500 | 9 499 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 461 500 | 9 499 600 | 0 |
- SKS Terv: Veresegyház, Vasútállomás területén P + R parkoló és járda (I.) és hátsó összekötő út (II.) tervezése | 27% | 21187 | 571 500 | 571 500 | 571 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 500 | 571 500 | 571 500 | |||
- Pilishő: pályázatos ügyek | 27% | 24883 | 6 480 000 | 4 800 600 | 4 800 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 480 000 | 4 800 600 | 4 800 600 |
- Csíky és Társa Kkt: Veresegyház, Ligetek ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése\ | 27% | 25082 | 1 079 500 | 1 117 600 | 1 117 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 500 | 1 117 600 | 1 117 600 |
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása (2019-ről áthúzódó) | TAM | 14032 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | |||
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása | TAM, 27% | 2358/3, 24296 | 2 286 000 | 2 095 500 | 2 095 500 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 0 | 0 | 9 144 000 | 8 953 500 | 2 095 500 | ||
- Lethenyei László: Fotók készítése 2019-ről áthúzódó | TAM | 15113 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
- Lethenyei László: Fotók készítése | TAM | 24867/1 | 1 800 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | ||||||||||||
- Tűz és Munkavéd. | 27% | 7599/2, 23913 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 360 | 975 360 | 243 840 |
-Biocentrum: Mintavétel, laborvizsgálat az Öreg tóból | 27% | 23535 | 1 435 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 435 100 | 0 | 0 |
Kádi '96 Számítástechnikai Bt. | 27% | 25477 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | ||||||||||
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása | 27% | 17617/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'-Plantor: Vasútállomás P+R parkoló vízjogi fennmaradási engedélyeztetés | 27% | 29447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 500 | 0 |
Egyéb szolgáltatások: | 107 868 648 | 121 171 234 | 114 263 594 | 93 018 769 | 188 516 962 | 93 018 769 | 165 319 261 | 92 866 369 | 142 947 373 | 0 | 71 494 650 | 0 | 262 147 050 | 386 772 557 | 951 596 530 | 114 263 594 | ||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. | 27% | 1600/3, 25077 | 13 503 | 3 376 | 3 376 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 012 | 43 885 | 3 376 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a | 27% | 1605/2, 25074 | 27 010 | 0 | 0 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 040 | 81 030 | 0 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. | 27% | 9088/3, 25070 | 27 010 | 0 | 0 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 040 | 81 030 | 0 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai út 8. | 27% | 28527 | 14 805 | 14 805 | 0 | 30 480 | 0 | 30 480 | 0 | 30 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 245 | 14 805 | |
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbantartása, | 27% | 21914/4 | 22 371 888 | 22 371 891 | 15 910 785 | 22 371 888 | 22 371 888 | 22 371 888 | 22 371 888 | 22 371 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 487 552 | 67 115 667 | 15 910 785 |
- Generali: Vagyonbiztosítás | AHK | 2349/3,23523 | 5 834 580 | 5 901 564 | 5 901 564 | 5 834 580 | 8 000 000 | 5 834 580 | 8 000 000 | 5 834 580 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 338 320 | 29 901 564 | 5 901 564 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás | AHK | 2411/2, 25052 | 200 979 | 220 876 | 220 876 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 916 | 823 813 | 220 876 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ | 27% | 2402/4, 24154 | 5 419 329 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 677 325 | 21 677 328 | 5 419 332 |
- Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban | TAM | 2403/3,24322 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 800 000 | 220 800 000 | 55 200 000 |
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselet | AHK | 2465/3, 2464/4, 14342/2, | 4 050 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 650 000 | 8 850 000 | 5 250 000 |
- Duplex: Ok.iroda őrzés | 27% | 6293/7, 2353/6, 14003/2 | 2 159 999 | 0 | 0 | 2 159 999 | 0 | 2 159 999 | 0 | 2 159 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 639 998 | 0 | 0 |
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. | TAM, 27% | 2789/2, 14243/5 | 364 800 | 152 192 | 152 192 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 459 200 | 1 246 592 | 152 192 |
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap | TAM | 25117/6 | 47 268 | 86 350 | 85 586 | 47 268 | 15 000 | 47 268 | 15 000 | 47 268 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 072 | 131 350 | 85 586 |
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemételszállítás | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 300 000 | 0 | ||||||||||||
'-Gamesz: GPS nyomkövetési díj | 27% | 28576 | 61 935 | 61 935 | 61 935 | 0 | 185 805 | 0 | ||||||||||
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képszerk., hangmérn. (2016) | 27% | 2404/1 | 300 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 026 | 0 | 0 |
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése (2016) | 27% | 2405/1 | 169 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 800 | 0 | 0 |
- Juko Kft: Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzemen kívüli időszakban történő tárolása 2019-ről áthúzódó | 27% | 22739 | 1 188 720 | 576 047 | 576 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 188 720 | 576 047 | 576 047 |
- Design Kft:Bitumen zsindely elszállítás 2019-ről áthúzódó | 27% | 22711 | 309 880 | 309 880 | 309 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 880 | 309 880 | 309 880 |
- Gyurkó György: Csomád, 11f és 11g erdőtag területen kivágott kb 400m3 akác tüzifa rakodása és szállítása 2019-ről áthúzódó | 27% | 21605 | 2 251 456 | 2 251 456 | 2 251 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 251 456 | 2 251 456 | 2 251 456 |
'-Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzése | 27% | 35262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 674 | 0 | 792 674 | 0 | 792 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 378 023 | 0 |
- Dokutech: másolási díj | 27% | 2212/6 | 152 400 | 19 625 | 19 625 | 152 400 | 127 000 | 152 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 200 | 146 625 | 19 625 |
-Veresgép: Ligetek területen hrsz. 5786/42, 48, 49, 54 tervezet utak fakivágás, tuskózás | 27% | 33350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 368 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 368 550 | 0 |
-Veresgép: Vház, Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása | 27% | 33351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 560 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 560 320 | 0 |
-Veresgép: Vház, Álomhegyi tóból homok kitermelése, szállítása | 27% | 33352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 0 |
-Lethenyei László: Veresegyház közéleti, politikai és kulturális eseményeiről tudósítás | a.a.m | 33112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 |
-Veresi Krónika lapszerkesztési és lapterjesztési munkái | 27% | 33280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 636 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 636 830 | 0 |
'-Molnár Balázs: Vadgazdálkodási szolgáltatás | a.a.m | 23736 | 1 430 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 000 | 3 360 000 | 1 560 000 | |
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) | 27% | 21127 | 6 350 000 | 4 003 040 | 4 003 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 4 003 040 | 4 003 040 | |
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás | 27% | 26167 | 0 | 17 830 800 | 17 385 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 830 800 | 17 385 030 | ||
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás | 27% | 30754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 494 650 | 0 | 71 494 650 | 0 | 71 494 650 | 0 | 71 494 650 | 0 | 262 147 050 | 0 | 548 125 650 | 0 |
Reklám- és propaganda kiadások: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | ||
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2019. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele 2019-ről áthúzódó | 27% | 15329/1 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
Kamat kiadások: | 1 698 630 | 1 698 630 | 1 698 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 630 | 1 698 630 | 1 698 630 | ||
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata Travill 2019-ről áthúzódó | TAM | 14600 | 1 698 630 | 1 698 630 | 1 698 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 630 | 1 698 630 | 1 698 630 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 12 670 167 | 12 950 425 | 12 909 088 | 7 427 475 | 10 138 013 | 4 985 577 | 5 254 217 | 4 985 577 | 5 254 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 068 797 | 33 596 873 | 12 909 088 | ||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. | TAM | 148 152 | 400 910 | 400 910 | 148 152 | 359 892 | 148 152 | 359 892 | 148 152 | 359 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 608 | 1 480 586 | 400 910 | |
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj | TAM | 2770/1, 24310 | 1 900 000 | 1 927 500 | 1 927 500 | 1 870 600 | 1 927 500 | 1 870 600 | 1 927 500 | 1 870 600 | 1 927 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 511 800 | 7 710 000 | 1 927 500 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj | TAM | 2412/2, 24240 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 931 700 | 1 931 700 | 482 925 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj | TAM | 2413/1, 24243 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 100 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után | 27% | 3354/2, 24237 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 535 601 | 9 535 602 | 2 383 900 |
-Pest megyei Kormányhivatal: Fekete Zoltánné Veresegyház 977hrsz jelzálogjog bejegyzés ig.szolg.díj 2019-ről áthúzódó | TAM | 23350 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Rubarics Gabriella Veresegyház 2250hrsz jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 23295 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Horváth Károly (Veresegyház, 3952 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 23255 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Czompa Tiborné (Veresegyház, 2956 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 23250 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Szénási Lajos (Veresegyház 5714hrsz) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 23004 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Bánóczi Zsuzsanna (Veresegyház, 57 hrsz.) végrehajtási jog törlés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 22072 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Bárczi Krisztina (Veresegyház, 1826hrsz) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 21959 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Tamási Ferenc (Veresegyház, 2091 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 21861 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Rogányi Richárd (Veresegyház, 5781/35 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 21181 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Simon Mariann Tünde (Veresegyház, 3259 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 21170 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Keresztesi Evelin (Veresegyház, 2785 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 21169 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Mag Júlia (Veresegyház, 3226 hrsz.) jelzálogjog bejegyzés igazgatási szolgáltatási díja 2019-ről áth. | TAM | 21113 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | ||
-Pest megyei Kormányhivatal: Veresegyház külterület 068/7, 051, 052/57, 048/11 és 048/4 hrsz.-ú ingatlanok végleges más célú hasznosítása tárgyában indított eljárással kapcsolatos ig. szolgáltatási díj 2019-ről áth. | TAM | 18498 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | ||
-Innovációs és Technológiai Minisztérium: Veresegyház, Kálvin tér 2. sz. alatt lévő Református általános iskola parkoló bővítésének fennmaradási engedélyezési eljárása 2019-ről áth. | TAM | 22852 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Ligetek melletti terület ivóvízellátása és szennyvízelvezetése 2019-ről áth. | TAM | 18212 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | ||
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Vadvirág utcában tervezett vízvezeték valamint szennyvízcsatornák vízjogi létesítési engedély 2019-ről áth. | TAM | 18381 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | ||
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Veresegyház, Hajó utcai Iparterület ivóvíz ellátása és szennyvízelvezetésének vízjogi létesítés engedély 2019-ről áth. | TAM | 16370 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | ||
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kerékpárút 2018-ról áth. | TAM | 13542 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
-Fővárosi Katasztrófa védelem: Hatósági eljárási díj, kerékpárút 2018-ról áth. | TAM | 13536 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
-Kanadai Magyar Hokiklub: Elmű hálózat csatlakozási díj Veresegyház, Csokonai u. 2/a | 27% | 21919 | 7 325 690 | 7 325 690 | 7 284 353 | 2 441 898 | 4 883 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 767 588 | 12 209 485 | 7 284 353 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6 540 829 | 3 010 002 | 2 985 960 | 422 486 | 420 000 | 234 720 | 0 | 234 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 432 755 | 3 430 002 | 2 985 960 | ||
Családi támogatások: | 5 597 095 | 1 599 170 | 1 599 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 597 095 | 1 599 170 | 1 599 170 | ||
- Iskolai bérlet | 20955 | 5 597 095 | 1 599 170 | 1 599 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 597 095 | 1 599 170 | 1 599 170 | |
Egyéb nem intézményi ellátások: | 943 734 | 1 410 832 | 1 386 790 | 422 486 | 420 000 | 234 720 | 0 | 234 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 835 660 | 1 830 832 | 1 386 790 | ||
-Eszterházy Egyetem: Vajkovics Ferenc Károly kollégiumi térítési díj | 21769 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
- Ádám Tamásné: ápolási díj | 12128 | 211 248 | 259 962 | 259 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 248 | 259 962 | 259 962 | |
- Paszinger Lászlóné ápolási díj | 23689 | 281 664 | 368 463 | 368 463 | 234 720 | 0 | 234 720 | 0 | 234 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 824 | 368 463 | 368 463 | |
'-Paszinger Péter-ápolási díj | 25203 | 0 | 288 305 | 288 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 305 | 288 305 | |||
- Barna Edit: ápolási díj | 4095/5 | 70 416 | 113 676 | 113 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 416 | 113 676 | 113 376 | |
- Radics János: ápolási díj | 20971 | 281 664 | 281 684 | 281 684 | 187 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 430 | 281 684 | 281 684 | |
'-Rendkívüli települési támogatás: Szilasi Imréné | 32365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | |
'-Rendkívüli települési támogatás: Tóth Gábor | 32210 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | |||||||||||||
- Bangó László: ápolási díj | 3928 | 23 742 | 23 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 742 | 23 742 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások: | 4 411 600 | 4 446 200 | 4 446 200 | 500 000 | 7 111 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 911 600 | 12 557 800 | 4 446 200 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: | 4 411 600 | 4 446 200 | 4 446 200 | 500 000 | 7 111 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 911 600 | 12 557 800 | 4 446 200 | ||
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése | AHK | 20873 | 3 911 600 | 3 911 600 | 3 911 600 | 0 | 3 911 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 911 600 | 7 823 200 | 3 911 600 |
- Gödöllő-Vác Térségi: foglalkozást segítő támogatás | AHK | 24235/ | 500 000 | 534 600 | 534 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 034 600 | 534 600 |
'-Versegyházi Katolikus Esti Gimnázium működésének támogatása | AHK | 31973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 |
Beruházások: | 1 687 058 283 | 1 680 614 033 | 1 665 129 939 | 38 100 000 | 229 840 284 | 38 100 000 | 60 579 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 763 258 283 | 1 840 126 961 | 1 633 137 269 | ||
Immateriális javak beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770 000 | 0 | ||
'-Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása | a.a.m | 28294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
'-Media Flash: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatás | 27% | 33453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 |
Ingatlanvásárlás: | 1 401 450 176 | 1 411 450 176 | 1 411 450 176 | 0 | 36 091 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 401 450 176 | 1 447 542 064 | 1 411 450 176 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- Veres-Spa | 27% | 16608/2 (4736/2) | 1 378 338 176 | 1 378 338 176 | 1 378 338 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 378 338 176 | 1 378 338 176 | 1 378 338 176 |
-Som István: Veresegyház 292hrsz 6264nm ingatlan vételár | AAM | 22671 | 23 112 000 | 23 112 000 | 23 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 112 000 | 23 112 000 | 23 112 000 |
-Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2 | AAM | 32747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 091 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 091 888 | 0 |
-Lipp Sándor Vh. 103 hrsz ingatlan vétel | AAM | 32777 | 10 000 000 | 10 000 000 | 14 000 000 | 0 | 24 000 000 | 10 000 000 | ||||||||||
Útépítés: | 56 501 744 | 53 382 429 | 43 779 705 | 0 | 21 686 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 501 744 | 34 089 759 | 24 487 035 | ||
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv | 27% | 2466/3 | 489 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 585 | 0 | 0 |
- SKS Terv: Bp-i út Fő út körforgalmak tervezése | 27% | 2483/4 | 2 984 500 | 2 984 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 984 500 | 2 984 500 | 0 |
- SKS Terv: Jelzőlámpás kereszteződés tervezése | 27% | 21328 | 415 290 | 415 290 | 415 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 290 | 415 290 | 415 290 |
- SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve | 27% | 61/4 | 609 600 | 609 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 600 | 609 600 | 0 |
'-Prototyp: zúzottkő | 27% | 23750 | 1 032 767 | 1 032 767 | 1 032 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 767 | 1 032 767 | 1 032 767 | |
- SKS Terv: Fő úti párhuzamos parkolók buszöböl és gyalogos átkelő terve | 27% | 21324 | 2 133 600 | 2 133 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 133 600 | 2 133 600 | 0 |
- Monovia: Köves utca | 27% | 21820 | 11 346 558 | 11 346 558 | 11 346 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 346 558 | 11 346 558 | 11 346 558 |
- Swietelsky: Gödöllői utca | 27% | 23066 | 11 692 420 | 11 692 420 | 11 692 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 692 420 | 11 692 420 | 11 692 420 |
- B és M Ép.: Szabadság u. | 27% | 12828/1 | 3 875 024 | 3 875 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 875 024 | 3 875 024 | 0 |
- B és M Ép.: Fekvőrendőr építése ( Ráday u.Szemere u.) | 27% | 22738 | 2 603 057 | 2 603 057 | 2 603 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 603 057 | 2 603 057 | 2 603 057 | |
- B és M Ép.: Luther u. járda építése | 27% | 22625 | 13 542 236 | 10 912 506 | 10 912 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 542 236 | 10 912 506 | 10 912 506 | |
- B és M Ép.: Szurdok és Hegyláb között összekötő szakasz | 27% | 25150 | 5 499 495 | 5 499 495 | 5 499 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 499 495 | 5 499 495 | 5 499 495 | |
- B és M Ép.: Forgalom lassító Csokonai u. | 27% | 25199 | 277 612 | 277 612 | 277 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 612 | 277 612 | 277 612 | |
'-Veresegyházi Városfejlesztő: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2 | 27% | 32870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 991 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 991 673 | 0 |
'-Zúzottkő vásárlás, szállítás Szob-Veresegyház | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 856 | 0 | |
Közvilágítás: | 57 395 463 | 45 785 718 | 45 785 718 | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 595 463 | 121 985 718 | 45 785 718 | ||
- Juko Kft: Veresegyház Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágítás létesítés | 27% | 23444 | 5 481 743 | 5 481 743 | 5 481 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 481 743 | 5 481 743 | 5 481 743 |
- Juko Kft: Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágításhoz 9db nosztalgia 70w led lámpatest beszerzés | 27% | 23443 | 1 516 075 | 1 516 075 | 1 516 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 516 075 | 1 516 075 | 1 516 075 |
- Juko Kft: Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzemen kívüli időszakban történő tárolása | 27% | 22739 | 5 737 327 | 5 737 327 | 5 737 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 737 327 | 5 737 327 | 5 737 327 |
- Juko Kft:Veresegyház Szőlőhegy u. közvilágítás létesítés | 27% | 22691 | 666 760 | 666 760 | 666 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 760 | 666 760 | 666 760 |
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések | 27% | 21882 | 38 100 000 | 31 210 303 | 31 210 303 | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | 38 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 300 000 | 107 410 303 | 31 210 303 |
- Juko:Veresegyház Krónikás utca közvilágítás létesítés | 27% | 21776 | 4 720 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 720 048 | 0 | 0 |
- Juko: Mogyoródi út gyalogos átkelőhely világítás létesítés | 27% | 2475 | 1 173 510 | 1 173 510 | 1 173 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 173 510 | 1 173 510 | 1 173 510 |
Város- és Községgazd. | 118 308 150 | 116 592 960 | 110 711 590 | 0 | 104 353 157 | 0 | 22 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 308 150 | 153 497 960 | 98 011 590 | ||
-Multiplan Tervező Szolg: Veresegyház, vasútállomás felvételi épület | 27% | 23420 | 30 765 750 | 18 323 560 | 12 442 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 765 750 | 18 323 560 | 12 442 190 |
-No-La Bt: Veresegyház, Vadvirág utcában ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték építése | FAD | 22634 | 24 916 006 | 24 916 006 | 24 916 006 | 24 916 006 | 24 916 006 | 24 916 006 | ||||||||||
-No-La Bt: Veresegyház, Hajó utca közműfejlesztése | FAD | 26132 | 57 126 162 | 57 126 162 | 57 126 162 | 57 126 162 | 57 126 162 | 57 126 162 | ||||||||||
-B és M: Mézesvölgyi Iskola konténerétkezde körüli járdaépítés munkái | 27% | 23500 | 1 277 684 | 1 277 684 | 1 277 684 | 1 277 684 | 1 277 684 | 1 277 684 | ||||||||||
- Bazsik László: Veresegyház, Fabriczius J. Általános Iskola Fő úti épületénél lévő buszmegálló mögötti padsor folytatás elkészítése | A.A.M | 21958 | 1 008 000 | 1 194 000 | 1 194 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 000 | 1 194 000 | 1 194 000 |
-Óvári László:Veresegyház Vadvirág utcában ivóvíz és szennyvízcsatorna vezeték építés műszaki ellenőri feladatok ellátása | A.A.M | 22932 | 632 866 | 632 866 | 632 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 866 | 632 866 | 632 866 | |
-Óvári László: Veresegyház 5786/24 és 5786/49hrsz-ú területen ivóvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak ellátása | A.A.M | 22935 | 251 689 | 251 689 | 251 689 | 251 689 | 251 689 | 251 689 | ||||||||||
-Óvári László: Veresegyház, Hajó utcában lévő iparterületi ivóvíz vezeték építésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása | A.A.M | 22933 | 170 993 | 170 993 | 170 993 | 170 993 | 170 993 | 170 993 | ||||||||||
-Arche Acord: Halőrház épület tervek elkészítése (Vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) | 27% | 19979 | 2 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 000 | 0 | 0 | |
No-La Bt: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna építése | FAD | 30918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 325 000 | 0 |
No-La Bt: Veresegyház Ligetek városrészen ivóvíz építése | FAD | 30918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 280 000 | 0 |
-No-La :Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése | 27% | 32619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 013 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 013 048 | 0 |
-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok kiépítése | 27% | 32621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 635 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 635 109 | 0 |
-Szép-Mű Kft: Városépítők szoborcsoport készítése | 27% | 33018 | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 | 38 100 000 | 0 | 22 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 279 000 | 12 700 000 | |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Szabadidős park: | 35 128 500 | 35 128 500 | 35 128 500 | 0 | 24 511 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 128 500 | 59 639 810 | 35 128 500 | ||
- Kvadrum: Termálfürdő ütemezett építési engedélyezési terv, I. ütem kiviteli terv elkészítése | 27% | 25471 | 35 128 500 | 35 128 500 | 35 128 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 128 500 | 35 128 500 | 35 128 500 |
'-Vektorvill Trans Kft: Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése | 27% | 32634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 511 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 511 310 | 0 |
Bölcsőde: Kvadrum: épület bővítés tervezése | 27% | 23538 | 15 494 000 | 15 494 000 | 15 494 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 494 000 | 15 494 000 | 15 494 000 |
Köztemető: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyház közösségi tevékenység.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 327 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 327 400 | 0 | ||
-Multiplan Kft: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése | 27% | 33610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 327 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 327 400 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Gimnázium: | 2 499 580 | 2 499 580 | 2 499 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 499 580 | 2 499 580 | 2 499 580 | ||
- No-La: Katolikus Gimnázium ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés bekötése | FÁFA | 23536 | 2 499 580 | 2 499 580 | 2 499 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 499 580 | 2 499 580 | 2 499 580 |
Egyéb, gép, ber. besz.: Wolf Informatika:Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése, informatikai hálózat kiépítése 2019-ről áth. | 27% | 21753 | 280 670 | 280 670 | 280 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 670 | 280 670 | 280 670 |
Felújítások: | 62 855 724 | 56 993 377 | 56 993 377 | 0 | 46 932 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 855 724 | 39 908 110 | 39 908 110 | ||
-Ella Tamás: Kálvin u. 9. ingatlanon található lakóépület felújítása 2019-ről áthúzódó | 27% | 21668 | 3 406 458 | 3 406 458 | 3 406 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 406 458 | 7 523 110 | 7 523 110 |
-Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása 2019-ről áth. | 27% | 21779 | 7 523 110 | 7 523 110 | 7 523 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 523 110 | 7 523 110 | 7 523 110 |
-Illésmester: Veresegyház Luther u. 2. önkormányzati ingatlan felújítása - tájház kialakítása céljára | 27% | 22690 | 19 541 156 | 13 678 809 | 13 678 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 541 156 | 32 385 000 | 32 385 000 |
-Magyar Kézilabda Szövetség:Kézilabda pálya felújítás | 27% | 18740 | 32 385 000 | 32 385 000 | 32 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 385 000 | 32 385 000 | 32 385 000 |
-Monovia: Pacsirta utca felújítása | 27% | 31620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 932 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 932 280 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 1 087 755 000 | 1 016 988 000 | 1 016 988 000 | 412 632 000 | 412 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 387 000 | 1 429 620 000 | 2 517 375 000 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: | 1 087 755 000 | 1 016 988 000 | 1 016 988 000 | 412 632 000 | 412 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 387 000 | 1 429 620 000 | 2 517 375 000 | ||
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda | 1 016 905 000 | 1 016 988 000 | 1 016 988 000 | 412 632 000 | 412 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 537 000 | 1 429 620 000 | 1 016 988 000 | ||
- VVSK. Kézilabda (önerő) | AHK | 20852/1 | 719 244 000 | 719 244 000 | 719 244 000 | 412 632 000 | 412 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131 876 000 | 1 131 876 000 | 719 244 000 |
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő) | AHK | 20930/1 | 297 661 000 | 297 744 000 | 297 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 661 000 | 297 744 000 | 297 744 000 |
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz | AHK | 20355 | 70 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 850 000 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások: | 2 129 339 310 | 2 129 339 310 | 2 129 339 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 129 339 310 | 2 129 339 310 | 2 129 339 310 | ||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | ||
- 2019 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése | AHK | 4612/1 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
- 2019 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése | AHK | 7446/7 | 388 013 544 | 388 013 544 | 388 013 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 013 544 | 388 013 544 | 388 013 544 |
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése | AHK | 4008/1 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
Belföldi értékpapírok kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai: | 41 325 766 | 41 325 766 | 41 325 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 325 766 | 41 325 766 | 41 325 766 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: | AHK | 41 325 766 | 41 325 766 | 41 325 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 325 766 | 41 325 766 | 41 325 766 | |
Következő évekre kiható testületi határozatok | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 556 417 159 | 0 | 130 966 001 | 0 | 5 939 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 331 447 | 0 | ||
26/2020. (IV.24.) PM hat. Futópálya létesítése az Ivacsi tó körül önerő | 27% | 0 | 51 148 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 148 009 | 0 | ||||||||
68/2020. (VII.09) Kt. Hat Vh. Szent Imre u. felújítása-önerő | 27% | 0 | 25 716 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 716 757 | 0 | ||||||||
121/2020(IX.28.) Kt. Hat. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázat támogatása | AHK | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | |||||||||||||
129/2020 (IX.29.) Kt. Hat. "Általános célú és közvilágítási célú villamos energia értékesítése" közbeszerzés | 27% | 102 884 991 | 0 | 102 884 991 | 205 769 982 | 0 | ||||||||||||
Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz | 0 | 65 795 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 795 400 | 0 | |||||||||
171/2020.(XI.11) Pm. Hat. Vh. 092/2 és 092/3 ingatlan vételár-Dr. Nándori Kálmántól | AHK | 20 000 000 | 20 000 000 | 60 000 000 | ||||||||||||||
175/2020.(XI.19.) Pm. Hat. Ipar utca útalap építési munkái Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel | 27% | 20 991 673 | ||||||||||||||||
177/2020. (XI.24.) Pm. Hat. Közvilágítási célú villamos energia beszerzés | 27% | 19 595 353 | 19 595 353 | 0 | 39 190 705 | 0 | ||||||||||||
189/2020. (XII.11.) Pm. Hat. Veresi Krónika nyomdai előállítási munkálatai- Ara Design Kft. | 27% | 9 322 425 | 0 | 9 322 425 | 0 | |||||||||||||
191/2020. (XII.11.) Pm. Hat. Vh. Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése | 27% | 33 693 100 | 0 | 33 693 100 | 0 | |||||||||||||
198/2020. (XII.14.) Pm. Hat. Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása | 27% | 11 684 254 | 0 | 11 684 254 | 0 | |||||||||||||
205/2020.(XII.17.) Pm. Hat. Földgáz energia beszerzés közbeszerzéssel | 27% | 2 545 697 | 8 485 657 | 5 939 960 | 0 | 16 971 315 | 0 | |||||||||||
206/2020. (XII.17.) Pm. Hat. Vh. 9589 hrsz. Ingatlan vételár Balog Sándor | AHK | 44 702 000 | 0 | 44 702 000 | 0 | |||||||||||||
207/2020. (XII.17.) Pm. Hat. Vh. 35/2 hrsz. Ingatlan vétel Hajdi Ferencné | AHK | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 0 | |||||||||||||
209/2020. (XII.21.) Pm. Hat. Vh. és Környéke csatornahálózat munkaszervezeti feladatok ellátása vállalkozói díj | 27% | 1 587 500 | 0 | 1 587 500 | 0 | |||||||||||||
220/2020(XII.23.) Pm. Hat. Vh. 1476 hrsz. Ingatlan vétel Chmelik József | AHK | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 5 248 310 380 | 5 253 318 384 | 5 220 227 201 | 664 934 923 | 1 574 166 097 | 249 658 020 | 470 836 204 | 206 379 419 | 259 701 601 | 0 | 71 494 650 | 0 | 262 147 050 | 6 369 282 743 | 7 623 983 760 | 6 672 577 195 | ||
19.2.
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||||||||||||
Megnevezés | ÁFA | Szerződés/ Köt. váll. száma | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||
Személyi juttatások: | 213 506 300 | 246 850 837 | 246 850 837 | 213 145 800 | 248 410 000 | 213 145 800 | 248 000 000 | 213 145 800 | 248 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 943 700 | 991 260 837 | 246 850 837 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 213 415 800 | 246 832 837 | 246 832 837 | 213 145 800 | 248 165 000 | 213 145 800 | 248 000 000 | 213 145 800 | 248 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 853 200 | 990 997 837 | 246 832 837 | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 15877/1 | 213 415 800 | 246 832 837 | 246 832 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 415 800 | 246 832 837 | 246 832 837 |
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 3402/4 | 0 | 0 | 0 | 213 145 800 | 248 165 000 | 213 145 800 | 248 000 000 | 213 145 800 | 248 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 437 400 | 744 165 000 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 90 500 | 18 000 | 18 000 | 0 | 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 500 | 263 000 | 18 000 | ||
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám) | AHK | 12187/3 | 90 500 | 18 000 | 18 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 500 | 98 000 | 18 000 |
'-Közbeszerzési tanácsadási tanfolyam | AHK | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | |||||||||||||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 41 563 440 | 53 141 195 | 53 141 195 | 41 563 440 | 44 000 000 | 41 563 440 | 44 000 000 | 41 563 440 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 253 760 | 185 141 195 | 53 141 195 | ||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | AHK | 15879/4 | 41 563 440 | 53 141 195 | 53 141 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 563 440 | 53 141 195 | 53 141 195 |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | AHK | 3403/3 | 0 | 0 | 0 | 41 563 440 | 44 000 000 | 41 563 440 | 44 000 000 | 41 563 440 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 690 320 | 132 000 000 | 0 |
Dologi kiadások: | 158 509 633 | 149 797 559 | 149 280 759 | 156 478 752 | 55 328 248 | 154 651 252 | 52 463 513 | 154 658 252 | 52 184 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 297 889 | 303 677 813 | 149 280 759 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 5 353 050 | 3 937 000 | 5 353 050 | 3 937 000 | 5 353 050 | 3 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 059 150 | 5 715 000 | 0 | ||
- MOL: üzemanyag | 14059/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- MOL: üzemanyag | 600/5 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 715 000 | 5 715 000 | 0 | |
- MOL: üzemanyag | 23633/2 | 3 448 050 | 2 032 000 | 3 448 050 | 2 032 000 | 3 448 050 | 2 032 000 | 0 | 0 | 0 | 10 344 150 | 6 096 000 | 0 | |||||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 3 133 564 | 3 285 789 | 3 285 789 | 2 661 166 | 2 790 540 | 2 661 166 | 3 120 740 | 2 661 166 | 3 120 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 117 062 | 12 317 808 | 3 285 789 | ||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj | 27% | 13765/4 | 45 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 720 | 0 | 0 |
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj | 27% | 253/6 | 0 | 0 | 0 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 400 | 152 400 | 0 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés | 27% | 23609/2 | 407 814 | 458 759 | 458 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 814 | 458 759 | 458 759 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés | 27% | 252/10 | 0 | 0 | 0 | 444 886 | 458 760 | 444 886 | 458 760 | 444 886 | 458 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 334 658 | 1 376 279 | 0 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás | 27% | 23660/2 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 720 | 45 720 | 45 720 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás | 27% | 262/4 | 0 | 0 | 0 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 160 | 137 160 | 0 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. | 27% | 23663/2 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 320 | 274 320 | 274 320 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. | 27% | 264/5 | 0 | 0 | 0 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 274 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 960 | 822 960 | 0 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás | 27% | 23672/2 | 152 400 | 152 400 | 152 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 400 | 152 400 | 152 400 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás | 27% | 213/8 | 0 | 0 | 0 | 152 400 | 152 400 | 152 400 | 152 400 | 152 400 | 152 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 200 | 457 200 | 0 |
- Telenor: Vállalati hipernet | 5% | 23618/2 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
- Telenor: Vállalati hipernet | 5% | 588/8 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 420 000 | 430 000 | 420 000 | 430 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 000 | 1 260 000 | 0 |
- Magyar Telekom: internet | 5% | 23615/2 | 110 250 | 110 250 | 110 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 250 | 110 250 | 110 250 |
- Magyar Telekom: internet | 5% | 608/5 | 0 | 0 | 0 | 115 500 | 115 500 | 115 500 | 115 500 | 115 500 | 115 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 500 | 346 500 | 0 |
- Web Bizt.Inf.Kft.: GDPR adatvéd. Szolg. | 27% | 10024/5 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 381 000 | 381 000 |
- Web Bizt.Inf.Kft.: Rendszerköv.szolg. | 27% | 10043/5 | 304 800 | 304 800 | 304 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 800 | 304 800 | 304 800 |
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd. | 27% | 14912/1 | 129 540 | 129 540 | 129 540 | 129 540 | 129 540 | 129 540 | 129 540 | 129 540 | 129 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 160 | 518 160 | 129 540 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj | 27% | 15148/2 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 000 | 1 524 000 | 381 000 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) | AHK | 18488/3; 23646/2 | 481 000 | 628 000 | 628 000 | 385 000 | 500 000 | 385 000 | 500 000 | 385 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 636 000 | 2 128 000 | 628 000 |
'-Tűzjelző karbantartás | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 200 | 0 | 330 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 400 | 0 | |
- Vodafone: telefon | 27% | 539/4 | 252 000 | 262 500 | 252 000 | 262 500 | 252 000 | 262 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 000 | 787 500 | 0 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: | 1 130 300 | 1 692 530 | 1 692 530 | 1 762 400 | 1 787 794 | 1 762 400 | 1 787 794 | 1 762 400 | 1 787 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 417 500 | 7 055 913 | 1 692 530 | ||
- Invitech: telefon | 27% | 23656 | 1 016 000 | 945 390 | 945 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 000 | 945 390 | 945 390 |
- Invitech: telefon | 27% | 534/2 | 0 | 0 | 0 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 000 | 3 048 000 | 0 |
- Vodafone: telefon | 27% | 15039/9 | 0 | 635 000 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 635 000 |
- Vodafone: telefon | 27% | 539/4 | 0 | 0 | 0 | 609 600 | 635 000 | 609 600 | 635 000 | 609 600 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 828 800 | 1 905 000 | 0 |
- Magyar Telekom: kábel TV | 27% | 23615/2 | 114 300 | 112 140 | 112 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 300 | 112 140 | 112 140 |
- Magyar Telekom: kábel TV | 27% | 608/5 | 0 | 0 | 0 | 136 800 | 136 794 | 136 800 | 136 794 | 136 800 | 136 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 400 | 410 383 | 0 |
Vásárolt élelmezés: | 109 494 320 | 96 147 313 | 96 147 313 | 102 512 320 | 0 | 103 274 320 | 0 | 103 274 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 555 280 | 96 147 313 | 96 147 313 | ||
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda | 27% | 13936/9 | 76 200 000 | 74 874 784 | 74 874 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 000 | 74 874 784 | 74 874 784 |
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda | 27% | 49/4 | 0 | 0 | 0 | 74 238 000 | 0 | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 238 000 | 0 | 0 |
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde | 27% | 23648/2 | 5 080 000 | 3 055 199 | 3 055 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 080 000 | 3 055 199 | 3 055 199 |
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde | 27% | 1003/3 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 |
- Szoc.étk. GAMESZ | 27% | 23640/2 | 27 940 000 | 17 944 700 | 17 944 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 940 000 | 17 944 700 | 17 944 700 |
- Szoc.étk. GAMESZ | 27% | 2636/2 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 000 | 0 | 0 |
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája | 27% | 21583/1 | 0 | 272 630 | 272 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 630 | 272 630 |
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája | 27% | 23649/2 | 274 320 | 0 | 0 | 274 320 | 0 | 274 320 | 0 | 274 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 280 | 0 | 0 |
Közüzemi díjak: | 8 417 500 | 7 453 106 | 7 453 106 | 5 095 000 | 4 288 511 | 5 095 000 | 4 369 276 | 5 095 000 | 4 369 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 702 500 | 20 480 169 | 7 453 106 | ||
- Gamesz: termálfűtés | 5% | 23677/3 | 1 837 500 | 1 462 835 | 1 462 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 837 500 | 1 462 835 | 1 462 835 |
- Gamesz: termálfűtés | 5% | 22099/1 | 0 | 0 | 0 | 1 995 000 | 0 | 1 995 000 | 0 | 1 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 985 000 | 0 | 0 |
- DMRV: | 27% | 23671/2 | 1 000 000 | 781 772 | 781 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 781 772 | 781 772 |
- DMRV: | 27% | 567/3 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 |
- ELMŰ Hálózat | 27% | 23635/2 | 1 905 000 | 2 073 177 | 2 073 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 2 073 177 | 2 073 177 |
- ELMŰ Hálózat | 27% | 573/12 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 | 0 | 0 |
- Alteo | 27%, AHK | 13083/2 | 3 675 000 | 3 135 322 | 3 135 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 675 000 | 3 135 322 | 3 135 322 |
'-Közüzemi díjak összevontan (termálfűtés, víz, áram) | 26546/3 | 0 | 4 288 511 | 0 | 4 369 276 | 0 | 4 369 276 | 0 | 13 027 063 | 0 | ||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 2 515 879 | 2 631 273 | 2 631 273 | 2 315 500 | 2 534 989 | 226 000 | 439 489 | 233 000 | 325 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 290 379 | 5 931 321 | 2 631 273 | ||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja | 27% | 70/12 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 095 500 | 2 095 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 381 500 | 4 381 500 | 2 286 000 |
- Dokutech: 2 db Kyocera fénymásoló bérleti díja | 27% | 29574 | 98 414 | 98 414 | 210 312 | 210 312 | 96 393 | 0 | 615 431 | 98 414 | ||||||||
- Lindström: szőnyeg | 27% | 23632/2 | 229 879 | 246 859 | 246 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 879 | 246 859 | 246 859 |
- Lindström: szőnyeg | 27% | 69/5 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 229 177 | 226 000 | 229 177 | 233 000 | 229 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 000 | 687 531 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 1 461 460 | 1 439 235 | 1 439 235 | 1 444 394 | 1 765 300 | 1 444 394 | 1 435 100 | 1 444 394 | 1 435 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 794 642 | 6 074 735 | 1 439 235 | ||
- Tritel: Alközpont karbantartás | 27% | 23668/2 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 400 | 533 400 | 533 400 |
- Tritel: Alközpont karbantartás | 27% | 204/5 | 0 | 0 | 0 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 200 | 1 600 200 | 0 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. | 27% | 23653/2 | 330 200 | 155 575 | 155 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 200 | 155 575 | 155 575 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. | 27% | 206/5 | 0 | 0 | 0 | 311 150 | 330 200 | 311 150 | 0 | 311 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 450 | 330 200 | 0 |
'-Evosec: RWA rendszer karbantartása | 27% | 31220/ | 0 | 184 150 | 184 150 | 0 | 368 300 | 0 | 368 300 | 0 | 368 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 050 | 184 150 |
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj | 27% | 23667/2 | 584 200 | 552 450 | 552 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 200 | 552 450 | 552 450 |
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj | 27% | 294/4 | 0 | 0 | 0 | 599 844 | 533 400 | 599 844 | 533 400 | 599 844 | 533 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 799 532 | 1 600 200 | 0 |
- 5 Csillag Autószervíz | 27% | 25299/1 | 13 660 | 13 660 | 13 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 660 | 13 660 | 13 660 |
Közvetített szolgáltatások: | 476 859 | 161 859 | 161 859 | 2 983 576 | 2 819 944 | 2 983 576 | 2 819 944 | 2 983 576 | 2 819 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 427 587 | 8 621 691 | 161 859 | ||
- 5 Csillag: HXU-464 | 27% | 25148/1 | 68 950 | 68 950 | 68 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 950 | 68 950 | 68 950 |
- 5 Csillag: HXU-465 | 27% | 23911/1 | 92 909 | 92 909 | 92 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 909 | 92 909 | 92 909 |
- Gamesz: termálfűtés | 5% | 22099/1 | 315 000 | 0 | 0 | 472 500 | 0 | 472 500 | 0 | 472 500 | 0 | 0 | 0 | 1 732 500 | 0 | 0 | ||
- DMRV: | 27% | 567/5 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | |||||
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj | 27% | 144/12 | 123 876 | 61 944 | 123 876 | 61 944 | 123 876 | 61 944 | 0 | 0 | 371 628 | 185 832 | 0 | |||||
- MOL: üzemanyag | 23633 | 1 397 000 | 1 397 000 | 1 397 000 | 1 397 000 | 1 397 000 | 1 397 000 | 0 | 0 | 4 191 000 | 4 191 000 | 0 | ||||||
-Vodafone közvetített szolgáltatás | 5%;27% | 539/4 | 760 200 | 792 000 | 760 200 | 792 000 | 760 200 | 792 000 | 0 | 0 | 2 280 600 | 2 376 000 | 0 | |||||
'-Közüzemi díjak összevontan | 26546/3 | 569 000 | 569 000 | 569 000 | 0 | 1 707 000 | 0 | |||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 10 910 700 | 11 942 310 | 11 539 810 | 11 818 750 | 13 576 800 | 11 818 750 | 12 726 800 | 11 818 750 | 12 726 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 366 950 | 50 972 710 | 11 539 810 | ||
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj | 27% | 23638/2 | 10 680 700 | 10 680 700 | 10 680 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 680 700 | 10 680 700 | 10 680 700 |
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj | 27% | 140/4 | 0 | 0 | 0 | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 | 10 668 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 004 000 | 32 004 000 | 0 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás | 27% | 23621/2 | 230 000 | 226 060 | 226 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 226 060 | 226 060 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás | 27% | 2639/1 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 690 000 | 0 |
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése | 27% | 15282/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Első-Lépés: ASP IVK vezetése | 27% | 15287/1 | 0 | 0 | 0 | 920 750 | 920 750 | 920 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 762 250 | 0 | 0 | ||
'-Chianti Kft: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása | 27% | 30318 | 0 | 431 800 | 431 800 | 0 | 1 524 000 | 0 | 1 524 000 | 0 | 1 524 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 003 800 | 431 800 |
'-Adatvéd rendsz fenntart, adatvéd tisztviselői feladatok | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 800 | 0 | 304 800 | 0 | 304 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 400 | 0 | |
'-Misszió: Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása | AHK | 30372 | 0 | 603 750 | 201 250 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 453 750 | 201 250 | ||||
Egyéb szolgáltatások: | 20 694 515 | 24 800 856 | 24 686 556 | 20 532 596 | 21 827 370 | 20 032 596 | 21 827 370 | 20 032 596 | 21 662 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 292 303 | 90 117 866 | 24 686 556 | ||
- Dokutech: fénymásolás díja | 27% | 70/12 | 500 000 | 508 000 | 508 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 508 000 | 508 000 | ||
- Dokutech: 2 db Kyocera fénymásoló bérleti díja | 27% | 29574 | 0 | 89 414 | 89 414 | 304 800 | 304 800 | 139 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 714 | 89 414 | |||
'-Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj | 27% | 30239 | 0 | 31 645 | 31 645 | 0 | 228 600 | 0 | 228 600 | 0 | 228 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 445 | 31 645 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj | 27% | 23682/3 | 681 288 | 633 673 | 633 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 288 | 633 673 | 633 673 |
- GAMESZ: 10db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj | 27% | 144/12 | 0 | 0 | 0 | 495 480 | 557 410 | 495 480 | 557 410 | 495 480 | 557 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 486 440 | 1 672 230 | 0 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. | 27% | 23665/2 | 324 957 | 289 520 | 289 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 957 | 289 520 | 289 520 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. | 27% | 378/5 | 0 | 0 | 0 | 324 956 | 324 956 | 324 956 | 324 956 | 324 956 | 324 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 868 | 974 868 | 0 |
- K&H: JWA 672 bizt. | AHK | 12451/2 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
- Allianz: Yamaha bizt. | AHK | 12670/2 | 0 | 0 | 0 | 4 680 | 0 | 4 680 | 0 | 4 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 040 | 0 | 0 |
- Magyar Posta: postai szolg. | 27%, AM | 23624/3 | 6 333 000 | 9 032 220 | 9 032 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 000 | 9 032 220 | 9 032 220 |
- Magyar Posta: postai szolg. | 27%, AM | 537/7 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. | 27% | 23612/2 | 54 254 | 52 425 | 52 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 254 | 52 425 | 52 425 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. | 27% | 586/1 | 0 | 0 | 0 | 54 254 | 54 254 | 54 254 | 54 254 | 54 254 | 54 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 762 | 162 762 | 0 |
- Glózer Ágota | 27% | 11563/2 | 21 250 | 35 499 | 35 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 250 | 35 499 | 35 499 |
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj, egyéb szolg. | 27% | 13757/4 | 0 | 32 360 | 32 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 360 | 32 360 |
- KÖBE: PZX 001 bizt. | AHK | 14907/1 | 55 266 | 0 | 0 | 55 176 | 0 | 55 176 | 0 | 55 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 794 | 0 | 0 |
- MOL: üzemanyag egyéb szolg. | 23633/2 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 57 150 | 0 | 0 | ||||||
- Vodafone parkolási díj | 539/4 | 25 000 | 31 750 | 25 000 | 31 750 | 25 000 | 31 750 | 0 | 0 | 75 000 | 95 250 | 0 | ||||||
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza | 27% | 23627/5 | 12 724 500 | 12 724 500 | 12 724 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 724 500 | 12 724 500 | 12 724 500 |
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza | 27% | 207/14 | 0 | 0 | 0 | 12 954 000 | 12 954 000 | 12 954 000 | 12 954 000 | 12 954 000 | 12 954 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 862 000 | 38 862 000 | 0 |
'-Sourcing Kft.:Közintézmények energiahatékonysági feladatinak támogatása | 27% | 25731/2; 25733/2 | 1 371 600 | 1 257 300 | 0 | 1 371 600 | 0 | 1 371 600 | 0 | 1 371 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 486 400 | 1 257 300 | |
Egyéb dologi kiadások: | 274 536 | 243 288 | 243 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 536 | 243 288 | 243 288 | ||
- K&H: JVC004 gépjármű biztosítási díj, | AHK | 23224/3 | 31 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 248 | 0 | 0 | |
- K&H: LFS-825 szgk. Biztosítás | AHK | 23762/2 | 51 324 | 51 324 | 51 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 324 | 51 324 | 51 324 |
'-K&H: JMA-855 gépjármű kötelező felelősségbiztosítás | AHK | 21602/1 | 65 616 | 65 616 | 65 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 616 | 65 616 | 65 616 | |
'-K&H: JWA672 rendszámú szgk. bizotsítási díja | AHK | 13747/7 | 96 816 | 96 816 | 96 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 816 | 96 816 | 96 816 | |
'-K&H: NDN-948 Kötelező gépjármű felelősség biztosítás, baleseti adó NDN-948 | AHK | 18242/1 | 29 532 | 29 532 | 29 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 532 | 29 532 | 29 532 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940 700 | 1 940 700 | ||
Működési visszatér.támogatások törlesztése ÁHB: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás | 3761/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési támogatások ÁHB: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 940 700 | 1 940 700 | ||
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás | 3761/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beruházások: | 700 640 | 646 900 | 646 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 640 | 646 900 | 646 900 | ||
Egyéb gép, berendezés: | 700 640 | 646 900 | 646 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 640 | 646 900 | 646 900 | ||
Tímár Vaskereskedelmi Kft.: akkus fúró-csavarbehajtó, sarokcsiszoló | 27% | 25291/1 | 434 750 | 387 360 | 387 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 750 | 387 360 | 387 360 |
Globomax Zrt.: 5db Gégecsöves mikrofon beszerzés képviselői szavazóhoz | 27% | 25282/1 | 107 950 | 101 600 | 101 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 950 | 101 600 | 101 600 |
MMXH Lakberendezési Kft.: Irodai székek vásárlása | 27% | 25255/1 | 157 940 | 157 940 | 157 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 940 | 157 940 | 157 940 |
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb gép, berendezés felújítása: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 414 280 013 | 450 436 491 | 449 919 691 | 411 187 992 | 347 738 248 | 409 360 492 | 344 463 513 | 409 367 492 | 344 184 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 644 195 989 | 1 482 667 445 | 451 860 391 | ||
19.3.
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||||||||||||
GAMESZ | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||
Személyi juttatások: | 465 855 913 | 512 298 879 | 512 298 879 | 482 710 000 | 623 673 427 | 482 710 000 | 623 673 427 | 482 710 000 | 623 673 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 913 985 913 | 2 383 319 160 | 512 298 879 | ||
Alapilletmények (K1101) | SZ/2014/0000177 | határozatlan | 371 743 413 | 390 013 578 | 390 013 578 | 380 000 000 | 514 882 291 | 380 000 000 | 514 882 291 | 380 000 000 | 514 882 291 | 1 511 743 413 | 1 934 660 451 | 390 013 578 | ||||
Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2014/0000179 | határozatlan | 8 000 000 | 5 367 599 | 5 367 599 | 9 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 | 8 000 000 | 35 000 000 | 29 367 599 | 5 367 599 | ||||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2014/0000180 | határozatlan | 2 429 700 | 2 427 700 | 2 427 700 | 2 545 400 | 2 545 400 | 2 545 400 | 2 429 700 | 10 063 900 | 2 427 700 | |||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000181 | határozatlan | 19 622 590 | 21 652 343 | 21 652 343 | 19 650 000 | 26 786 880 | 19 650 000 | 26 786 880 | 19 650 000 | 26 786 880 | 78 572 590 | 102 012 983 | 21 652 343 | ||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000182 | határozatlan | 2 500 210 | 2 591 549 | 2 591 549 | 2 500 000 | 4 466 856 | 2 500 000 | 4 466 856 | 2 500 000 | 4 466 856 | 10 000 210 | 15 992 117 | 2 591 549 | ||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000183 | határozatlan | 1 560 000 | 1 538 626 | 1 538 626 | 1 560 000 | 1 992 000 | 1 560 000 | 1 992 000 | 1 560 000 | 1 992 000 | 6 240 000 | 7 514 626 | 1 538 626 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | SZ/2019/0000018 | határozatlan | 24 494 351 | 24 494 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 494 351 | 24 494 351 | ||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | SZ/2019/0000017 | határozatlan | 5 232 854 | 5 232 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 232 854 | 5 232 854 | ||||||||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2014/0000185 | határozatlan | 60 000 000 | 58 980 279 | 58 980 279 | 70 000 000 | 65 000 000 | 70 000 000 | 65 000 000 | 70 000 000 | 65 000 000 | 270 000 000 | 253 980 279 | 58 980 279 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 95 437 693 | 89 520 503 | 89 520 503 | 96 400 000 | 108 861 088 | 96 400 000 | 108 861 088 | 96 400 000 | 108 861 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 637 693 | 416 103 767 | 89 520 503 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000186 | határozatlan | 89 037 693 | 82 260 569 | 82 260 569 | 90 000 000 | 100 577 493 | 90 000 000 | 100 577 493 | 90 000 000 | 100 577 493 | 359 037 693 | 383 993 048 | 82 260 569 | ||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | SZ/2014/0000189 | határozatlan | 3 400 000 | 3 859 500 | 3 859 500 | 3 400 000 | 4 000 000 | 3 400 000 | 4 000 000 | 3 400 000 | 4 000 000 | 13 600 000 | 15 859 500 | 3 859 500 | ||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000188 | határozatlan | 3 000 000 | 3 400 434 | 3 400 434 | 3 000 000 | 4 283 595 | 3 000 000 | 4 283 595 | 3 000 000 | 4 283 595 | 12 000 000 | 16 251 219 | 3 400 434 | ||||
Dologi kiadások: | 316 834 227 | 499 608 820 | 499 606 120 | 142 801 541 | 142 251 541 | 139 526 541 | 136 176 541 | 134 926 541 | 130 976 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 838 850 | 891 163 017 | 448 518 154 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 | ||
Szabó Mária | SZ/2020/0000064 | 2020.10.22 | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 800 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Élelmiszerek beszerzése: | 89 600 000 | 99 152 020 | 99 152 020 | 19 600 000 | 16 100 000 | 19 600 000 | 16 100 000 | 19 600 000 | 16 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 400 000 | 147 452 020 | 96 956 189 | ||
Ag Foods Hungary | SZ/2014/0000051 | határozatlan | 3 000 000 | 1 052 044 | 1 052 044 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 000 000 | 10 052 044 | 1 052 044 | ||||
Chicken Gold 2012 Kft. | SZ/2016/0000050 | 2020.12.31 | 20 000 000 | 22 820 855 | 22 820 855 | 20 000 000 | 22 820 855 | 22 820 855 | ||||||||||
Egy-Kor Szolg. Kft. | SZ/2015/0000014 | határozatlan | 600 000 | 459 995 | 459 995 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 2 400 000 | 2 259 995 | 459 995 | ||||
Kalória Göddölői | SZ/2016/0000029 | határozatlan | 3 000 000 | 2 198 396 | 2 198 396 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 000 000 | 11 198 396 | 2 198 396 | ||||
Keszi-Hús Kft. | SZ/2015/0000013 | határozatlan | 9 000 000 | 1 389 428 | 1 389 428 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 36 000 000 | 28 389 428 | 1 389 428 | ||||
Ozirisz Kft. | SZ/2014/0000063 | 2020.12.31 | 30 000 000 | 29 880 813 | 29 880 813 | 30 000 000 | 29 880 813 | 29 880 813 | ||||||||||
Pasta&Pasta Kft. | SZ/2014/0000228 | határozatlan | 500 000 | 22 479 | 22 479 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 1 522 479 | 22 479 | ||||
V+Z 2000 Bt. | SZ/2014/0000064 | 2020.12.31 | 10 000 000 | 9 757 811 | 9 757 811 | 10 000 000 | 9 757 811 | 9 757 811 | ||||||||||
Ujvári Eszter 52598328 | SZ/2018/0000035 | 2020.12.31 | 10 000 000 | 14 307 370 | 14 307 370 | 10 000 000 | 14 307 370 | 14 307 370 | ||||||||||
Abaújtej Kft. | SZ/2019/0000046 | 2020.12.31 | 8 813 142 | 8 813 142 | 0 | 8 813 142 | 8 813 142 | |||||||||||
BA-HA-MA'S Kft. | SZ/2018/0000062 | 2020.12.31 | 3 500 000 | 5 776 316 | 5 776 316 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 14 000 000 | 5 776 316 | 5 776 316 | |||||||
Ambrus Tamás | SZ/2019/0000051 | 2020.12.31 | 477 540 | 477 540 | 0 | 477 540 | 477 540 | |||||||||||
Nikoszáru Bt | SZ/2020/0000052 | határozatlan | 2 195 831 | 2 195 831 | 2 195 831 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Anyagköltség: | 36 100 000 | 58 240 766 | 58 240 766 | 33 100 000 | 33 100 000 | 33 100 000 | 33 100 000 | 33 100 000 | 33 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 400 000 | 155 741 894 | 56 441 894 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Eggi Color | SZ/2016/0000027 | határozatlan | 3 500 000 | 2 371 729 | 2 371 729 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 14 000 000 | 12 871 729 | 2 371 729 | ||||
Fóliavilág Kft. | SZ/2014/0000211 | határozatlan | 1 750 000 | 1 295 194 | 1 295 194 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 7 000 000 | 6 545 194 | 1 295 194 | ||||
HB FERRUM | SZ/2014/0000108 | határozatlan | 2 000 000 | 2 554 384 | 2 554 384 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | 8 554 384 | 2 554 384 | ||||
Kavítáció Kft. | SZ/2016/0000023 | határozatlan | 3 500 000 | 6 441 915 | 6 441 915 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 14 000 000 | 16 941 915 | 6 441 915 | ||||
Lengyelné Erzse Imola | SZ/2016/0000043 | határozatlan | 1 500 000 | 1 737 183 | 1 737 183 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 | 6 237 183 | 1 737 183 | ||||
Lomex Kft. | SZ/2015/0000025 | 2020.01.31 | 3 000 000 | 3 154 680 | 3 154 680 | 3 000 000 | 3 154 680 | 3 154 680 | ||||||||||
Mate Weld Co Kft. | SZ/2016/0000030 | határozatlan | 500 000 | 1 028 271 | 1 028 271 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 2 528 271 | 1 028 271 | ||||
MOL NYRT. | SZ/2014/0000104 | határozatlan | 15 000 000 | 19 781 042 | 19 781 042 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 60 000 000 | 64 781 042 | 19 781 042 | ||||
Ozirisz Kft. | SZ/2016/0000005 | határozatlan | 3 500 000 | 1 893 811 | 1 893 811 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 14 000 000 | 12 393 811 | 1 893 811 | ||||
Prímaenergia Zrt. | SZ/2017/0000008 | határozatlan | 150 000 | 106 968 | 106 968 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 | 556 968 | 106 968 | ||||
Tűz és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 700 000 | 291 300 | 291 300 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 2 800 000 | 2 391 300 | 291 300 | ||||
TREZEX Hungary Kft | SZ/2020/0000038 | határozatlan | 16 638 | 16 638 | 0 | 16 638 | 16 638 | |||||||||||
KUCSA-KER KFT | SZ/2018/0000026 | határozatlan | 1 000 000 | 186 169 | 186 169 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 186 169 | 186 169 | ||||
NÁ-KIÁD BT | SZ/2020/0000031 | 2020.12.31 | 2 955 800 | 2 955 800 | 0 | 2 955 800 | 2 955 800 | |||||||||||
LADJÁNSZKINÉ KÖNCZÖL MARGIT | SZ/2020/0000032 | 2020.12.31 | 2 563 000 | 2 563 000 | 0 | 2 563 000 | 2 563 000 | |||||||||||
Gyetván István Jánosné | SZ/2020/0000034 | 2020.12.31 | 8 963 310 | 8 963 310 | 0 | 8 963 310 | 8 963 310 | |||||||||||
Leszák Attila E.V. | SZ/2020/0000035 | 2020.12.31 | 1 100 500 | 1 100 500 | 0 | 1 100 500 | 1 100 500 | |||||||||||
Lomex Kft. | SZ/2020/0000051 | 2021.11.15 | 1 642 872 | 1 642 872 | 1 642 872 | |||||||||||||
Kovács Józsefné | SZ/2020/0000083 | 2020.12.22 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | |||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 11 065 520 | 11 797 617 | 11 797 617 | 9 515 520 | 9 515 520 | 8 265 520 | 8 265 520 | 3 265 520 | 3 265 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 562 080 | 31 429 839 | 10 383 279 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
COMPUTREND ZRT. | SZ/2014/0000080 | határozatlan | 2 000 000 | 2 075 688 | 2 075 688 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | 8 075 688 | 2 075 688 | ||||
E-Billing Kft. | SZ/2017/0000071 | határozatlan | 76 200 | 112 395 | 112 395 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 304 800 | 340 995 | 112 395 | ||||
GST-MAX KFT. | SZ/2015/0000108 | határozatlan | 300 000 | 419 100 | 419 100 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | 1 319 100 | 419 100 | ||||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. | SZ/2018/0000042 | 2021.09.03 | 1 250 000 | 1 652 558 | 1 652 558 | 1 250 000 | 1 250 000 | 2 500 000 | 2 902 558 | 1 652 558 | ||||||||
Invitech Megoldások Zrt. | SZ/2016/0000060 | határozatlan | 125 000 | 156 352 | 156 352 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 500 000 | 531 352 | 156 352 | ||||
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. | SZ/2014/0000083 | határozatlan | 40 000 | 43 292 | 43 292 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 160 000 | 163 292 | 43 292 | ||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2015/0000001 | határozatlan | 68 580 | 55 491 | 55 491 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 274 320 | 261 231 | 55 491 | ||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2015/0000002 | határozatlan | 68 580 | 62 865 | 62 865 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 274 320 | 268 605 | 62 865 | ||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2017/0000072 | határozatlan | 68 580 | 63 246 | 63 246 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 68 580 | 274 320 | 268 986 | 63 246 | ||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2014/0000193 | határozatlan | 45 720 | 43 815 | 43 815 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 45 720 | 182 880 | 180 975 | 43 815 | ||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT | SZ/2017/0000026 | határozatlan | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 22 860 | 91 440 | 91 440 | 22 860 | ||||
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT | SZ/2015/0000022 | határozatlan | 350 000 | 372 893 | 372 893 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 1 400 000 | 1 422 893 | 372 893 | ||||
MAGYAR TELEKOM | SZ/2015/0000075 | határozatlan | 100 000 | 725 501 | 725 501 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 1 025 501 | 725 501 | ||||
MAGYAR TELEKOM | SZ/2018/0000075 | 2022.12.31 | 5 000 000 | 4 507 860 | 4 507 860 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | 14 507 860 | 4 507 860 | ||||||
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. | SZ/2019/0000060 | határozatlan | 69 363 | 69 363 | 0 | 69 363 | 69 363 | |||||||||||
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. | SZ/2018/0000067 | 2021.12.31 | 1 550 000 | 1 109 157 | 1 109 157 | |||||||||||||
No Roaming Telekommunkációs Kft | SZ/2020/0000001 | határozatlan | 65 151 | 65 151 | ||||||||||||||
Gepárd Logistic Kft | SZ/2020/0000047 | 2022.07.01 | 190 500 | 190 500 | ||||||||||||||
Penta-Nova Szolgáltató Kft | SZ/2020/0000057 | 2021.06.30 | 49 530 | 49 530 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 240 500 | 1 923 110 | 1 923 110 | 2 240 500 | 2 240 500 | 690 500 | 690 500 | 690 500 | 690 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 862 000 | 5 510 453 | 1 888 953 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Invitech Megoldások Zrt. | SZ/2016/0000059 | határozatlan | 600 000 | 670 825 | 670 825 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 2 400 000 | 2 470 825 | 670 825 | ||||
INVITEL ZRT. | SZ/2014/0000154 | határozatlan | 90 500 | 63 778 | 63 778 | 90 500 | 90 500 | 90 500 | 90 500 | 90 500 | 90 500 | 362 000 | 335 278 | 63 778 | ||||
MAGYAR TELEKOM NYRT | SZ/2015/0000075 | határozatlan | 260 336 | 260 336 | 0 | 260 336 | 260 336 | |||||||||||
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. | SZ/2018/0000067 | 2021.12.31 | 1 550 000 | 894 014 | 894 014 | 1 550 000 | 1 550 000 | 3 100 000 | 2 444 014 | 894 014 | ||||||||
NO-ROAMING KFT. | SZ/2020/0000001 | határozatlan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. | SZ/2019/0000060 | határozatlan | 34 157 | 34 157 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: | 4 500 000 | 3 294 338 | 3 294 338 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 16 794 338 | 3 294 338 | ||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. | SZ/2016/0000028 | határozatlan | 4 500 000 | 3 294 338 | 3 294 338 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 18 000 000 | 16 794 338 | 3 294 338 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Közüzemi díjak: | 41 550 000 | 92 819 246 | 92 819 246 | 37 550 000 | 37 550 000 | 37 550 000 | 37 550 000 | 37 550 000 | 37 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 200 000 | 205 467 666 | 92 817 666 | ||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2019/0000001 | 2020.01.31 | 4 000 000 | 12 962 796 | 12 962 796 | 4 000 000 | 12 962 796 | 12 962 796 | ||||||||||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2020/0000009 | 2021.01.31 | 39 315 213 | 39 315 213 | 0 | 39 315 213 | 39 315 213 | |||||||||||
DMRV ZRT | SZ/2015/0000058 | határozatlan | 50 000 | 51 106 | 51 106 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 201 106 | 51 106 | ||||
DMRV ZRT | SZ/2014/0000085 | határozatlan | 5 000 000 | 3 578 588 | 3 578 588 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 18 578 588 | 3 578 588 | ||||
DUNAKESZI Tankerületi Központ | SZ/2017/0000050 | határozatlan | 2 500 000 | 2 346 312 | 2 346 312 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 10 000 000 | 9 846 312 | 2 346 312 | ||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT | SZ/2014/0000097 | határozatlan | 12 000 000 | 17 618 401 | 17 618 401 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 48 000 000 | 53 618 401 | 17 618 401 | ||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT | SZ/2016/0000016 | határozatlan | 8 000 000 | 9 468 030 | 9 468 030 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 | 33 468 030 | 9 468 030 | ||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT | SZ/2016/0000025 | határozatlan | 3 000 000 | 2 635 287 | 2 635 287 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 000 000 | 11 635 287 | 2 635 287 | ||||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. | SZ/2016/0000026 | határozatlan | 4 000 000 | 3 469 823 | 3 469 823 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 16 000 000 | 15 469 823 | 3 469 823 | ||||
NKM Földgázszolgáltató Zrt./ MVM Energiakereskedő Zrt | SZ/2016/0000091 | határozatlan | 3 000 000 | 655 607 | 655 607 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 000 000 | 9 655 607 | 655 607 | ||||
NKM ENERGIA ZRT./ MVM Energiakereskedő Zrt | SZ/2020/0000003 | határozatlan | 716 503 | 716 503 | 0 | 716 503 | 716 503 | |||||||||||
DMRV ZRT | SZ/2020/0000079 | határozatlan | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | ||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 1 825 000 | 12 667 019 | 12 667 019 | 1 625 000 | 1 625 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 950 000 | 15 082 991 | 10 957 991 | ||
Aqua Vital Hungary Kft. | SZ/2014/0000254 | határozatlan | 275 000 | 380 284 | 380 284 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 1 100 000 | 1 205 284 | 380 284 | ||||
Aqua Vital Hungary Kft. | SZ/2014/0000255 | határozatlan | 275 000 | 260 096 | 260 096 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 1 100 000 | 1 085 096 | 260 096 | ||||
Dokutech Center Kft. | SZ/2017/0000056 | 2021.05.20 | 475 000 | 152 400 | 152 400 | 275 000 | 275 000 | 750 000 | 427 400 | 152 400 | ||||||||
LINDSTRÖM KFT. | SZ/2018/0000011 | határozatlan | 300 000 | 315 815 | 315 815 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | 1 215 815 | 315 815 | ||||
LINDSTRÖM KFT. | SZ/2018/0000014 | határozatlan | 300 000 | 250 195 | 250 195 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | 1 150 195 | 250 195 | ||||
Dokutech Center Kft. | SZ/2018/0000068 | 2022.12.31 | 200 000 | 182 880 | 182 880 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 600 000 | 582 880 | 182 880 | ||||||
HE HANS EIBINGER Magyarország Kft. | SZ/2020/0000002 | 2020.02.29 | 1 773 479 | 1 773 479 | 0 | 1 773 479 | 1 773 479 | |||||||||||
HE HANS EIBINGER Magyarország Kft. | SZ/2020/0000014 | 2021.01.31 | 5 537 200 | 5 537 200 | 0 | 5 537 200 | 5 537 200 | |||||||||||
Dokutech Center Kft. | SZ/2019/0000047 | 2022.12.31 | 303 276 | 303 276 | 0 | 303 276 | 303 276 | |||||||||||
LINDSTRÖM KFT. | SZ/2019/0000050 | határozatlan | 135 939 | 135 939 | 0 | 135 939 | 135 939 | |||||||||||
LINDSTRÖM KFT. | SZ/2019/0000056 | 2021.11.30 | 87 817 | 87 817 | 0 | 87 817 | 87 817 | |||||||||||
SZLOVIKER KFT. | SZ/2019/0000058 | határozatlan | 1 578 610 | 1 578 610 | 0 | 1 578 610 | 1 578 610 | |||||||||||
MAGYAR TELEKOM NYRT | SZ/2015/0000075 | határozatlan | 38 279 | 38 279 | ||||||||||||||
HE HANS EIBINGER Magyarország Kft. | SZ/2020/0000074 | 2023.12.31 | 690 880 | 690 880 | ||||||||||||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT | SZ/2020/0000078 | határozatlan | 889 000 | 889 000 | ||||||||||||||
Dokutech Center Kft. | SZ/2020/0000082 | 2024.09.30 | 90 869 | 90 869 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 3 900 000 | 19 252 448 | 19 249 748 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 600 000 | 28 043 539 | 16 343 539 | ||
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT. | SZ/2017/0000009 | határozatlan | 3 750 000 | 5 738 563 | 5 738 563 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 15 000 000 | 16 988 563 | 5 738 563 | ||||
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT. | SZ/2014/0000200 | határozatlan | 150 000 | 62 249 | 62 249 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 | 512 249 | 62 249 | ||||
GEPÁRD LOGISTIC KFT | SZ/2020/0000019 | 2023.04.01 | 609 600 | 609 600 | 0 | 609 600 | 609 600 | |||||||||||
Agrolánc Kft. | SZ/2019/0000044 | 2020.12.31 | 3 189 839 | 3 189 839 | 0 | 3 189 839 | 3 189 839 | |||||||||||
NO-LA BT | SZ/2020/0000025 | 2020.05.15 | 5 309 171 | 5 309 171 | 0 | 5 309 171 | 5 309 171 | |||||||||||
Gumigarázs Kft. | SZ/2015/0000008 | határozatlan | 1 434 117 | 1 434 117 | 0 | 1 434 117 | 1 434 117 | |||||||||||
Inhibit Svelto Kft. | SZ/2017/0000078 | határozatlan | 3 000 000 | 2 516 014 | 2 516 014 | |||||||||||||
Hirt Gergely | SZ/2020/0000007 | határozatlan | 359 062 | 356 362 | ||||||||||||||
Hegfel Kft | SZ/2020/0000066 | határozatlan | 33 833 | 33 833 | ||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: | 475 000 | 640 462 | 640 462 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 2 065 462 | 640 462 | ||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. | SZ/2017/0000065 | határozatlan | 400 000 | 547 592 | 547 592 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 600 000 | 1 747 592 | 547 592 | ||||
Invitech Megoldások Zrt. | SZ/2017/0000066 | határozatlan | 75 000 | 92 870 | 92 870 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 300 000 | 317 870 | 92 870 | ||||
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 5 500 000 | 16 027 364 | 16 027 364 | 4 750 000 | 7 750 000 | 4 750 000 | 4 750 000 | 5 350 000 | 4 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 650 000 | 29 062 003 | 11 812 003 | ||
SÜTŐ LÁSZLÓ DR | SZ/2014/0000156 | határozatlan | 3 750 000 | 4 876 800 | 4 876 800 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 15 000 000 | 16 126 800 | 4 876 800 | ||||
BIO - KALIBRA BT | SZ/2017/0000006 | határozatlan | 600 000 | 508 003 | 508 003 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 2 400 000 | 2 308 003 | 508 003 | ||||
SEBIDOKTOR BT. | SZ/2017/0000022 | határozatlan | 400 000 | 442 600 | 442 600 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 600 000 | 1 642 600 | 442 600 | ||||
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | SZ/2019/0000010 | határozatlan | 50 000 | 609 600 | 609 600 | 600 000 | 600 000 | 650 000 | 1 209 600 | 609 600 | ||||||||
TŐRY KRISZTINA | SZ/2020/0000005 | 2021.06.30 | 5 375 000 | 5 375 000 | 2 400 000 | 0 | 7 775 000 | 5 375 000 | ||||||||||
Tűz és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 700 000 | 213 361 | 213 361 | |||||||||||||
Zoo Invest Kft | SZ/2019/0000033 | 2020.01.01 | 635 000 | 635 000 | ||||||||||||||
Gaál Zoltán | SZ/2020/0000008 | 2021.01.31 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||||||
Misszió (K336) egészségügyi foglalkozt. | SZ/2020/0000043 | 2021.12.31 | 851 000 | 851 000 | ||||||||||||||
Aquifer | SZ/2020/0000070 | 2020.11.15 | 1 016 000 | 1 016 000 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 116 878 207 | 156 709 697 | 156 709 697 | 24 345 521 | 24 295 521 | 24 145 521 | 24 295 521 | 24 145 521 | 24 295 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 514 770 | 229 596 260 | 125 665 288 | ||
ANTIKER KFT | SZ/2017/0000021 | határozatlan | 220 000 | 240 000 | 240 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 880 000 | 900 000 | 240 000 | ||||
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT | SZ/2017/0000007 | határozatlan | 3 810 | 51 595 | 51 595 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 15 240 | 63 025 | 51 595 | ||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2016/0000017 | határozatlan | 13 970 | 29 210 | 29 210 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 55 880 | 71 120 | 29 210 | ||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2016/0000018 | határozatlan | 13 970 | 29 210 | 29 210 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 55 880 | 71 120 | 29 210 | ||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2016/0000019 | határozatlan | 13 970 | 29 210 | 29 210 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 55 880 | 71 120 | 29 210 | ||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2017/0000012 | határozatlan | 13 970 | 31 750 | 31 750 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 13 970 | 55 880 | 73 660 | 31 750 | ||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. | SZ/2017/0000107 | határozatlan | 7 620 | 26 670 | 26 670 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 7 620 | 30 480 | 49 530 | 26 670 | ||||
ENGINES KFT | SZ/2015/0000107 | határozatlan | 279 400 | 1 054 100 | 1 054 100 | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 1 117 600 | 1 892 300 | 1 054 100 | ||||
FCC Magyarország Kft. | SZ/2016/0000078 | határozatlan | 3 700 000 | 12 925 631 | 12 925 631 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 14 800 000 | 24 025 631 | 12 925 631 | ||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT | SZ/2017/0000106 | határozatlan | 1 154 811 | 335 280 | 335 280 | 1 154 811 | 1 154 811 | 1 154 811 | 1 154 811 | 1 154 811 | 1 154 811 | 4 619 244 | 3 799 713 | 335 280 | ||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT | SZ/2019/0000055 | 2020.04.01 | 18 415 000 | 13 611 664 | 13 611 664 | 18 415 000 | 13 611 664 | 13 611 664 | ||||||||||
LUCA FERENC | SZ/2014/0000194 | határozatlan | 3 700 000 | 7 086 600 | 7 086 600 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 14 800 000 | 18 186 600 | 7 086 600 | ||||
MAGYAR POSTA ZRT | SZ/2014/0000086 | határozatlan | 2 000 000 | 1 731 310 | 1 731 310 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | 7 731 310 | 1 731 310 | ||||
TREZEX Hungary | SZ/2020/0000037 | határozatlan | 89 088 | 89 088 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 239 088 | 89 088 | ||||||||
SZLOVIKER KFT. | SZ/2019/0000057 | 2020.03.31 | 3 000 000 | 2 429 845 | 2 429 845 | 3 000 000 | 2 429 845 | 2 429 845 | ||||||||||
SZLOVIKER KFT. | SZ/2020/0000017 | határozatlan | 3 164 840 | 3 164 840 | 0 | 3 164 840 | 3 164 840 | |||||||||||
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT | SZ/2014/0000110 | határozatlan | 1 524 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 6 096 000 | 5 772 000 | 1 200 000 | ||||
Timber-TASI Kft | SZ/2020/0000013 | határozatlan | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 370 000 | 70 000 | ||||||||
TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ. | SZ/2017/0000062 | 2020.10.31 | 9 917 686 | 5 937 378 | 5 937 378 | 9 917 686 | 5 937 378 | 5 937 378 | ||||||||||
VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT | SZ/2016/0000090 | 2020.09.15 | 59 400 000 | 62 700 000 | 62 700 000 | 59 400 000 | 62 700 000 | 62 700 000 | ||||||||||
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT. | SZ/2014/0000302 | határozatlan | 10 000 000 | 6 374 011 | 6 374 011 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 | 36 374 011 | 6 374 011 | ||||
TASI-Transz BT. | SZ/2018/0000058 | határozatlan | 1 000 000 | 560 000 | 560 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 560 000 | 560 000 | ||||
NO-LA BT. | SZ/2019/0000014 | 2021.01.30 | 2 000 000 | 1 553 464 | 1 553 464 | 200 000 | 2 200 000 | 1 553 464 | 1 553 464 | |||||||||
Kövi Árpád | SZ/2019/0000026 | határozatlan | 500 000 | 1 409 700 | 1 409 700 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 2 909 700 | 1 409 700 | ||||
TRENDI Car Trans Kft. | SZ/2018/0000012 | határozatlan | 355 600 | 355 600 | 0 | 355 600 | 355 600 | |||||||||||
Szilágyi István E.V. | SZ/2019/0000004 | 2020.01.01 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | |||||||||||
Biofilter Környezetvédelmi Zrt. | SZ/2019/0000059 | határozatlan | 13 972 | 13 972 | 0 | 13 972 | 13 972 | |||||||||||
Steigervald Péter | SZ/2020/0000011 | 2020.03.15 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
Szilágyi István E.V. | SZ/2020/0000015 | 2021.03.31 | 1 980 000 | 1 980 000 | 0 | 1 980 000 | 1 980 000 | |||||||||||
Dokutech Center Kft. | SZ/2017/0000056 | határozatlan | 114 385 | 114 385 | 0 | 114 385 | 114 385 | |||||||||||
Dokutech Center Kft. | SZ/2018/0000068 | határozatlan | 10 326 | 10 326 | 0 | 10 326 | 10 326 | |||||||||||
Dokutech Center Kft. | SZ/2019/0000047 | 2022.12.31 | 110 449 | 110 449 | 110 449 | 110 449 | ||||||||||||
Prencsok János | SZ/2020/0000054 | 2020.11.30 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |||||||||||||
SZLOVIKER KFT. | SZ/2020/0000059 | 2021.03.15 | 317 500 | 317 500 | 317 500 | |||||||||||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT | SZ/2020/0000060 | 2021.03.15 | 2 222 500 | 2 222 500 | 2 222 500 | |||||||||||||
Veresegyház Város Önkormányzata | SZ/2020/0000080 | 2020.12.31 | 13 639 999 | 13 639 999 | 13 639 999 | |||||||||||||
Veresegyház Város Önkormányzata | SZ/2020/0000081 | 2020.12.31 | 14 713 408 | 14 713 408 | 14 713 408 | |||||||||||||
Dokutech Center Kft. | SZ/2020/0000082 | 2024.09.30 | 43 002 | 43 002 | 43 002 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Biztosítás: | 2 000 000 | 2 863 171 | 2 863 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 863 171 | 2 863 171 | ||
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT. | SZ/2016/0000024 | 2020.12.31 | 2 000 000 | 2 728 579 | 2 728 579 | 2 000 000 | 2 728 579 | 2 728 579 | ||||||||||
Signál Iduna Biztosító Kft | SZ/2020/0000040 | határozatlan | 134 592 | 134 592 | 0 | 134 592 | 134 592 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Reklám és Propabanda: | 1 200 000 | 14 001 600 | 14 001 600 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 17 601 600 | 14 001 600 | ||
ZOLTAY SZONJA EV. | SZ/2018/0000041 | határozatlan | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 1 200 000 | ||||
ÉVA MÉDIA KFT. | SZ/2020/0000006 | 2020.02.29 | 101 600 | 101 600 | 0 | 101 600 | 101 600 | |||||||||||
Grand Communications Kft. | SZ/2020/0000028 | 2020.06.30 | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | 12 700 000 | |||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 0 | 10 215 162 | 10 215 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 446 981 | 4 446 981 | ||
GE Hungary kft | SZ/2019/0000066 | 2020.01.01 | 4 446 981 | 4 446 981 | 0 | 4 446 981 | 4 446 981 | |||||||||||
GE Hungary kft | SZ/2020/0000020 | 2021.01.31 | 5 768 181 | 5 768 181 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Beruházások: | 30 042 777 | 189 694 079 | 189 694 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 042 777 | 187 444 779 | 141 000 879 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: | 30 042 777 | 179 422 275 | 179 422 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 042 777 | 179 422 275 | 132 978 375 | ||
MOBILBOX KONTÉNER KERES | SZ/2018/0000073 | 2020.03.31 | 3 149 130 | 3 149 130 | 3 149 130 | 3 149 130 | 3 149 130 | 3 149 130 | ||||||||||
S-TÉR Kft. | SZ/2019/0000063 | 2020.03.31 | 26 893 647 | 26 893 647 | 26 893 647 | 26 893 647 | 26 893 647 | 26 893 647 | ||||||||||
MOBILBOX KONTÉNER KERES | SZ/2020/0000016 | 2020.04.30 | 9 024 418 | 9 024 418 | 0 | 9 024 418 | 9 024 418 | |||||||||||
Szloviker Kft. | SZ/2020/0000022 | 2020.05.31 | 5 130 800 | 5 130 800 | 0 | 5 130 800 | 5 130 800 | |||||||||||
Rajta Team Kft. | SZ/2020/0000044 | 2020.07.30 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | |||||||||||
Miti Kft | SZ/2020/0000046 | 2020.09.30 | 749 300 | 749 300 | 0 | 749 300 | 749 300 | |||||||||||
Porció Kft | SZ/2020/0000026 | 2020.10.15 | 59 594 750 | 59 594 750 | 0 | 59 594 750 | 59 594 750 | |||||||||||
BLOGÉK KFT | SZ/2020/0000048 | 2020.09.30 | 1 687 830 | 1 687 830 | 0 | 1 687 830 | 1 687 830 | |||||||||||
BLOGÉK KFT | SZ/2020/0000023 | 2020.12.07 | 25 478 500 | 25 478 500 | 0 | 25 478 500 | 25 478 500 | |||||||||||
Porció Kft | SZ/2020/0000027 | 2020.11.30 | 14 605 000 | 14 605 000 | 14 605 000 | |||||||||||||
Termálterv Energetikai Kft | SZ/2020/0000042 | 2020.11.15 | 31 838 900 | 31 838 900 | 31 838 900 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: | 0 | 10 271 804 | 10 271 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 022 504 | 8 022 504 | ||
Békési- Fót Kft. | SZ/2019/0000064 | 2020.02.29 | 3 990 000 | 3 990 000 | 0 | 3 990 000 | 3 990 000 | |||||||||||
Blachere Illumination Hungary Kft | SZ/2020/0000036 | 2020.06.30 | 4 032 504 | 4 032 504 | 0 | 4 032 504 | 4 032 504 | |||||||||||
Miti Kft | SZ/2020/0000046 | 2020.09.30 | 749 300 | 749 300 | 749 300 | |||||||||||||
Veresegyház Polgárőr Egyesület | SZ/2020/0000056 | 2020.10.31 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||||
Felújítások: | 0 | 60 160 662 | 60 160 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 363 662 | 33 363 662 | ||
Operation Solution Hungary Kft | SZ/2020/0000071 | 2020.12.31 | 26 797 000 | 26 797 000 | ||||||||||||||
Rajta Team Kft. | SZ/2020/0000021 | 2020.08.26 | 33 363 662 | 33 363 662 | 0 | 33 363 662 | 33 363 662 | |||||||||||
Összesen: | 908 170 610 | 1 351 282 943 | 1 351 280 243 | 721 911 541 | 874 786 056 | 718 636 541 | 868 711 056 | 714 036 541 | 863 511 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 505 233 | 3 911 394 385 | 1 224 702 077 | ||
19.4.
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||
Személyi juttatások: | 613 670 132 | 618 065 558 | 618 065 558 | 603 339 651 | 690 258 749 | 603 339 651 | 678 881 776 | 603 339 651 | 678 881 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 423 689 085 | 2 666 087 859 | 618 065 558 | ||
Alapilletmények (K1101) | SZ/2014/0000057 | határozatlan | 562 863 523 | 527 069 079 | 527 069 079 | 562 863 523 | 636 434 955 | 562 863 523 | 636 434 955 | 562 863 523 | 636 434 955 | 2 251 454 092 | 2 436 373 944 | 527 069 079 | ||||
Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2014/0000059 | határozatlan | 3 100 000 | 2 229 636 | 2 229 636 | 3 100 000 | 2 518 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 12 400 000 | 10 947 636 | 2 229 636 | ||||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2014/0000060 | határozatlan | 10 330 481 | 12 778 540 | 12 778 540 | 11 958 973 | 10 330 481 | 24 737 513 | 12 778 540 | |||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000061 | határozatlan | 25 928 616 | 24 920 201 | 24 920 201 | 25 928 616 | 26 067 840 | 25 928 616 | 26 067 840 | 25 928 616 | 26 067 840 | 103 714 464 | 103 123 721 | 24 920 201 | ||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000062 | határozatlan | 2 851 512 | 2 149 087 | 2 149 087 | 2 851 512 | 2 346 981 | 2 851 512 | 2 346 981 | 2 851 512 | 2 346 981 | 11 406 048 | 9 190 030 | 2 149 087 | ||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000063 | határozatlan | 1 896 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 896 000 | 1 932 000 | 1 896 000 | 1 932 000 | 1 896 000 | 1 932 000 | 7 584 000 | 7 596 000 | 1 800 000 | ||||
Kompenzáció személyi juttatásai (K1113-001) | SZ/2019/0000005 | határozatlan | 6 700 000 | 408 300 | 408 300 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 0 | 26 800 000 | 408 300 | 408 300 | ||||
Illetmények/Megbízási díjak (K122) | SZ/2014/0000064 | határozatlan | 8 110 997 | 8 110 997 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 35 110 997 | 8 110 997 | ||||||||
Illetmények/Foglalkoztatottak egyéb szem.jut. (K113-002) | SZ/2019/0000006 | határozatlan | 15 123 257 | 15 123 257 | 0 | 15 123 257 | 15 123 257 | |||||||||||
Illetmények/Jutalom (K1103-00) | SZ/2020/0000005 | határozatlan | 23 476 461 | 23 476 461 | 0 | 23 476 461 | 23 476 461 | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 120 885 674 | 111 552 955 | 111 552 955 | 120 885 674 | 117 740 260 | 120 885 674 | 117 740 260 | 120 885 674 | 117 740 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 542 696 | 464 773 735 | 111 552 955 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000065 | határozatlan | 112 196 310 | 98 297 315 | 98 297 315 | 112 196 310 | 109 676 920 | 112 196 310 | 109 676 920 | 112 196 310 | 109 676 920 | 448 785 240 | 427 328 075 | 98 297 315 | ||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | SZ/2014/0000068 | határozatlan | 4 100 000 | 4 052 000 | 4 052 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 16 400 000 | 16 352 000 | 4 052 000 | ||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000067 | határozatlan | 4 589 364 | 4 034 350 | 4 034 350 | 4 589 364 | 3 963 340 | 4 589 364 | 3 963 340 | 4 589 364 | 3 963 340 | 18 357 456 | 15 924 370 | 4 034 350 | ||||
5 169 290 | 5 169 290 | 0 | 5 169 290 | 5 169 290 | ||||||||||||||
Dologi kiadások: | 158 535 000 | 199 522 843 | 198 871 509 | 75 105 000 | 102 755 000 | 73 980 000 | 101 630 000 | 73 980 000 | 159 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 600 000 | 563 537 843 | 198 871 509 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Élelmiszer beszerzése | 93 500 000 | 103 114 390 | 103 114 390 | 10 500 000 | 36 000 000 | 10 500 000 | 36 000 000 | 10 500 000 | 94 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 000 | 269 114 390 | 103 114 390 | ||
AG FOODS HUNGARY KFT | SZ/2014/0000001 | határozatlan | 500 000 | 114 428 | 114 428 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 1 614 428 | 114 428 | ||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT | SZ/2014/0000005 | 2020.12.31 | 40 000 000 | 57 722 167 | 57 722 167 | 40 000 000 | 40 000 000 | 97 722 167 | 57 722 167 | |||||||||
SULYÁN ÉS FIAI KFT | SZ/2014/0000009 | határozatlan | 2 000 000 | 3 449 597 | 3 449 597 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | 9 449 597 | 3 449 597 | ||||
KIZSU-HÚS kft | SZ/2014/0000010 | 2020.12.31 | 9 000 000 | 6 934 757 | 6 934 757 | 9 000 000 | 9 000 000 | 15 934 757 | 6 934 757 | |||||||||
V + Z 2000 BT | SZ/2014/0000013 | 2020.12.31 | 10 000 000 | 9 148 451 | 9 148 451 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 39 148 451 | 9 148 451 | |||||||
OZIRISZ KFT | SZ/2014/0000016 | határozatlan | 5 000 000 | 4 473 920 | 4 473 920 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 19 473 920 | 4 473 920 | ||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT | SZ/2016/0000005 | határozatlan | 1 500 000 | 1 678 160 | 1 678 160 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 | 6 178 160 | 1 678 160 | ||||
Fazekas Pék Kft | SZ/2017/0000016 | határozatlan | 1 500 000 | 1 748 108 | 1 748 108 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 | 6 248 108 | 1 748 108 | ||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. | SZ/2018/0000008 | 2020.12.31 | 15 000 000 | 7 868 842 | 7 868 842 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 52 868 842 | 7 868 842 | |||||||
Ujvári Eszter | SZ/2018/0000012 | 2020.12.31 | 9 000 000 | 9 758 877 | 9 758 877 | 9 000 000 | 9 000 000 | 18 758 877 | 9 758 877 | |||||||||
Siracusa Kft. | SZ/2019/0000023 | határozatlan | 217 083 | 217 083 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 1 717 083 | 217 083 | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Tisztítószer beszerzése | 28 000 000 | 36 550 590 | 36 550 590 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 000 000 | 120 550 590 | 36 550 590 | ||
Telemax Consulting Kft | SZ/2014/0000087 | határozatlan | 20 000 000 | 26 793 557 | 26 793 557 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 80 000 000 | 86 793 557 | 26 793 557 | ||||
OZIRISZ KFT | SZ/2016/0000001 | határozatlan | 3 000 000 | 3 358 112 | 3 358 112 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 000 000 | 12 358 112 | 3 358 112 | ||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT | SZ/2016/0000003 | határozatlan | 5 000 000 | 6 398 921 | 6 398 921 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 21 398 921 | 6 398 921 | ||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. | SZ/2020/0000021 | határozatlan | 114 580 | 114 580 | ||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 1 625 000 | 2 177 085 | 2 177 085 | 1 525 000 | 1 725 000 | 400 000 | 600 000 | 400 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 000 | 5 102 085 | 2 177 085 | ||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon | SZ/2016/0000016 | határozatlan | 175 000 | 347 932 | 347 932 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 700 000 | 872 932 | 347 932 | ||||
Invitech Megoldások Zrt./Internet | SZ/2016/0000015 | határozatlan | 225 000 | 280 079 | 280 079 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 900 000 | 955 079 | 280 079 | ||||
Vodafone Magyarország zrt./Internet | SZ/2018/0000022 | 2021.12.31 | 1 125 000 | 1 192 074 | 1 192 074 | 1 125 000 | 1 125 000 | 2 250 000 | 2 317 074 | 1 192 074 | ||||||||
Magyar Telekom Nyrt. | SZ/2018/0000009 | 2020.02.23 | 100 000 | 71 400 | 71 400 | 100 000 | 71 400 | 71 400 | ||||||||||
Magyar Telekom Nyrt. | SZ/2020/0000013 | határozatlan | 285 600 | 285 600 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 885 600 | 285 600 | ||||||||
Vásárolt élelmezés: | 2 500 000 | 2 502 421 | 2 502 421 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 002 421 | 2 502 421 | ||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT | SZ/2016/0000004 | határozatlan | 2 500 000 | 2 502 421 | 2 502 421 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 10 000 000 | 10 002 421 | 2 502 421 | ||||
Közüzemi díjak: | 26 700 000 | 36 298 238 | 35 646 904 | 26 400 000 | 27 400 000 | 26 400 000 | 27 400 000 | 26 400 000 | 27 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 900 000 | 118 498 238 | 35 646 904 | ||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET | SZ/2014/0000022 | határozatlan | 6 400 000 | 8 587 176 | 8 587 176 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 25 600 000 | 27 787 176 | 8 587 176 | ||||
DMRV ZRT | SZ/2014/0000036 | határozatlan | 3 750 000 | 6 560 731 | 6 386 276 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 15 000 000 | 17 810 731 | 6 386 276 | ||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET | SZ/2015/0000008 | határozatlan | 8 000 000 | -479 556 | -479 556 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 | 23 520 444 | -479 556 | ||||
ELMŰ Hálózati Kft. | SZ/2015/0000010 | határozatlan | 2 250 000 | 3 274 229 | 3 274 229 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 9 000 000 | 10 024 229 | 3 274 229 | ||||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2019/0000002 | 2020.01.31 | 300 000 | 516 712 | 516 712 | 300 000 | 516 712 | 516 712 | ||||||||||
NKM Földgázszolgáltató Zrt. | SZ/2016/0000031 | határozatlan | 6 000 000 | 10 505 562 | 10 505 562 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 | 28 505 562 | 10 505 562 | ||||
E.ON Energiakereskedelmi Kft. | SZ/2019/0000020 | 2021.11.30 | 948 501 | 792 289 | 0 | 948 501 | 792 289 | |||||||||||
ELMŰ Hálózati Kft. | SZ/2020/0000006 | határozatlan | 1 148 177 | 1 071 478 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 4 148 177 | 1 071 478 | ||||||||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2020/0000007 | 5 236 706 | 4 992 738 | 0 | 5 236 706 | 4 992 738 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 30 000 | 139 985 | 139 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 139 985 | 139 985 | ||
MAGYAR POSTA ZRT | SZ/2014/0000024 | határozatlan | 30 000 | 42 195 | 42 195 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 42 195 | 42 195 | |||||||
Dunakeszi Tankerület (K333) | SZ/2019/0000016 | 2020.04.30 | 97 790 | 97 790 | 0 | 97 790 | 97 790 | |||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 2 350 000 | 4 409 414 | 4 409 414 | 2 350 000 | 3 200 000 | 2 350 000 | 3 200 000 | 2 350 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 14 009 414 | 4 409 414 | ||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. | SZ/2014/0000026 | határozatlan | 900 000 | 1 521 206 | 1 521 206 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 3 600 000 | 4 221 206 | 1 521 206 | ||||
TILLSEC KFT | SZ/2014/0000035 | határozatlan | 1 000 000 | 1 127 243 | 1 127 243 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 127 243 | 1 127 243 | ||||
Maráczi Sándor | SZ/2018/0000018 | határozatlan | 450 000 | 563 000 | 563 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 1 800 000 | 1 913 000 | 563 000 | ||||
Hirt Gergely | SZ/2020/0000001 | határozatlan | 51 130 | 51 130 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 201 130 | 51 130 | ||||||||
Hirt Gergely | SZ/2020/0000002 | határozatlan | 775 995 | 775 995 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 2 275 995 | 775 995 | ||||||||
Hirt Gergely | SZ/2020/0000003 | határozatlan | 370 840 | 370 840 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 1 270 840 | 370 840 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 1 500 000 | 11 380 240 | 11 380 240 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 15 880 240 | 11 380 240 | ||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000007 | határozatlan | 1 500 000 | 1 717 040 | 1 717 040 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 | 6 217 040 | 1 717 040 | ||||
Chianti 3D Kft. | SZ/2019/0000004 | lezárt | 254 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | 254 000 | |||||||||||
Chianti 3D Kft. | SZ/2020/0000020 | 203 200 | 203 200 | 0 | 203 200 | 203 200 | ||||||||||||
TÓTH MARIANNA | SZ/2020/0000024 | 376 000 | 376 000 | 0 | 376 000 | 376 000 | ||||||||||||
TÓTH MARIANNA | SZ/2019/0000015 | 2020.09.30 | 2 128 000 | 2 128 000 | 0 | 2 128 000 | 2 128 000 | |||||||||||
Ujváriné Császár Éva | SZ/2020/0000025 | 483 000 | 483 000 | 0 | 483 000 | 483 000 | ||||||||||||
Ujváriné Császár Éva | SZ/2019/0000017 | 2020.09.30 | 1 326 500 | 1 326 500 | 0 | 1 326 500 | 1 326 500 | |||||||||||
Knaver Tímea | SZ/2020/0000023 | 378 000 | 378 000 | 0 | 378 000 | 378 000 | ||||||||||||
Knaver Tímea | SZ/2019/0000018 | 2020.09.30 | 801 500 | 801 500 | 0 | 801 500 | 801 500 | |||||||||||
Misszió Egészségügyi Központ | SZ/2020/0000019 | 920 000 | 920 000 | 0 | 920 000 | 920 000 | ||||||||||||
Zsótér Adrienn | SZ/2020/0000022 | 640 500 | 640 500 | 0 | 640 500 | 640 500 | ||||||||||||
Zsótér Adrienn | SZ/2019/0000019 | 2020.09.30 | 1 589 000 | 1 589 000 | 0 | 1 589 000 | 1 589 000 | |||||||||||
Horváthné Haász Veronika | SZ/2020/0000027 | 66 500 | 66 500 | 0 | 66 500 | 66 500 | ||||||||||||
Magyaryné Haász Annamária | SZ/2020/0000015 | 2020.08.31 | 497 000 | 497 000 | 0 | 497 000 | 497 000 | |||||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 2 330 000 | 2 950 480 | 2 950 480 | 2 330 000 | 2 430 000 | 2 330 000 | 2 430 000 | 2 330 000 | 2 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 320 000 | 10 240 480 | 2 950 480 | ||
B-ANGEL KFT | SZ/2014/0000019 | határozatlan | 750 000 | 823 081 | 823 081 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 3 000 000 | 3 073 081 | 823 081 | ||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT | SZ/2016/0000006 | határozatlan | 80 000 | 133 350 | 133 350 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 320 000 | 373 350 | 133 350 | ||||
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő | SZ/2017/0000001 | határozatlan | 1 500 000 | 1 873 836 | 1 873 836 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 | 6 373 836 | 1 873 836 | ||||
MAGYAR POSTA ZRT | SZ/2014/0000023 | 21 350 | 21 350 | 0 | 21 350 | 21 350 | ||||||||||||
XCOPY KFT. | SZ/2019/0000021 | határozatlan | 98 863 | 98 863 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 398 863 | 98 863 | ||||||||
Kamat kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Beruházások: | 299 586 | 299 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 586 | 299 586 | 0 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: | 299 586 | 299 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 586 | 299 586 | 0 | ||
Veres Fa-Lak-At Kft. | SZ/2016/0000013 | 299 586 | 299 586 | 0 | 299 586 | 299 586 | 0 | |||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 893 390 392 | 929 440 942 | 928 490 022 | 799 330 325 | 910 754 009 | 798 205 325 | 898 252 036 | 798 205 325 | 956 252 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 289 131 367 | 3 694 699 023 | 928 490 022 | ||
19.5.
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||||||||||||
Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||
Személyi juttatások: | 159 868 917 | 160 665 753 | 160 665 753 | 159 868 917 | 182 909 053 | 159 868 917 | 182 909 053 | 159 868 917 | 182 909 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 475 668 | 709 392 912 | 160 665 753 | ||
Alapilletmények (K1101) | SZ/2019/0000004-7 | határozatlan | 148 428 165 | 141 604 747 | 141 604 747 | 148 428 165 | 171 256 981 | 148 428 165 | 171 256 981 | 148 428 165 | 171 256 981 | 593 712 660 | 655 375 690 | 141 604 747 | ||||
Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2014/0000060 | határozatlan | 500 000 | 290 450 | 290 450 | 500 000 | 2 150 000 | 500 000 | 2 150 000 | 500 000 | 2 150 000 | 2 000 000 | 6 740 450 | 290 450 | ||||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2015/0000001 | határozatlan | 421 200 | 421 200 | 421 200 | 421 200 | 438 000 | 421 200 | 438 000 | 421 200 | 438 000 | 1 684 800 | 1 735 200 | 421 200 | ||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000061 | határozatlan | 6 000 180 | 6 273 979 | 6 273 979 | 6 000 180 | 6 502 464 | 6 000 180 | 6 502 464 | 6 000 180 | 6 502 464 | 24 000 720 | 25 781 371 | 6 273 979 | ||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000062 | határozatlan | 800 000 | 834 354 | 834 354 | 800 000 | 1 081 608 | 800 000 | 1 081 608 | 800 000 | 1 081 608 | 3 200 000 | 4 079 178 | 834 354 | ||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000076 | határozatlan | 480 000 | 457 000 | 457 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 1 920 000 | 1 897 000 | 457 000 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | SZ/2019/0000008-9 | határozatlan | 1 050 000 | 2 238 677 | 2 238 677 | 1 050 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 000 000 | 4 200 000 | 5 238 677 | 2 238 677 | ||||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2014/0000079 | határozatlan | 2 189 372 | 2 394 800 | 2 394 800 | 2 189 372 | 0 | 2 189 372 | 0 | 2 189 372 | 0 | 8 757 488 | 2 394 800 | 2 394 800 | ||||
Jutalom (K1103-00) | SZ/2020/0000001 | határozatlan | 6 150 546 | 6 150 546 | 0 | 0 | 0 | 6 150 546 | 6 150 546 | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 30 874 260 | 28 721 198 | 28 721 198 | 30 874 260 | 30 668 519 | 30 874 260 | 30 668 519 | 30 874 260 | 30 668 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 497 040 | 120 726 755 | 28 721 198 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000063 | határozatlan | 28 074 280 | 25 848 199 | 25 848 199 | 28 074 280 | 27 793 134 | 28 074 280 | 27 793 134 | 28 074 280 | 27 793 134 | 112 297 120 | 109 227 601 | 25 848 199 | ||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | SZ/2014/0000066 | határozatlan | 1 900 000 | 1 929 000 | 1 929 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 7 600 000 | 7 629 000 | 1 929 000 | ||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000065 | határozatlan | 899 980 | 943 999 | 943 999 | 899 980 | 975 385 | 899 980 | 975 385 | 899 980 | 975 385 | 3 599 920 | 3 870 154 | 943 999 | ||||
Dologi kiadások: | 18 693 634 | 20 310 341 | 20 156 762 | 18 556 172 | 13 365 350 | 18 556 172 | 0 | 18 556 172 | 4 853 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 362 150 | 37 866 903 | 19 494 262 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: | 10 396 611 | 8 120 788 | 8 120 788 | 10 396 611 | 10 396 611 | 10 396 611 | 0 | 10 396 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 586 444 | 18 517 399 | 8 120 788 | ||
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer | SZ/2014/0000002 | határozatlan | 6 495 894 | 4 044 463 | 4 044 463 | 6 495 894 | 6 495 894 | 6 495 894 | 6 495 894 | 25 983 576 | 10 540 357 | 4 044 463 | ||||||
- Könczöl Imre- Élelmiszer | SZ/2017/0000002 | határozatlan | 777 859 | 767 444 | 767 444 | 777 859 | 777 859 | 777 859 | 777 859 | 3 111 436 | 1 545 303 | 767 444 | ||||||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer | SZ/2014/0000028 | határozatlan | 622 858 | 873 762 | 873 762 | 622 858 | 622 858 | 622 858 | 622 858 | 2 491 432 | 1 496 620 | 873 762 | ||||||
- Ujvári Eszter | SZ/2018/0000003 | határozatlan | 2 500 000 | 2 435 119 | 2 435 119 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 10 000 000 | 4 935 119 | 2 435 119 | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 221 284 | 263 476 | 263 476 | 221 284 | 221 284 | 221 284 | 0 | 221 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 136 | 484 760 | 263 476 | ||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás | SZ/2014/0000039 | határozatlan | 112 184 | 92 540 | 92 540 | 112 184 | 112 184 | 112 184 | 112 184 | 448 736 | 204 724 | 92 540 | ||||||
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás | SZ/2014/0000041 | határozatlan | 88 286 | 41 584 | 41 584 | 88 286 | 88 286 | 88 286 | 88 286 | 353 144 | 129 870 | 41 584 | ||||||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program | SZ/2014/0000026 | határozatlan | 20 814 | 27 752 | 27 752 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 20 814 | 83 256 | 48 566 | 27 752 | ||||||
- MEGA-WEB Kft. | SZ/2019/0000012 | határozatlan | 101 600 | 101 600 | 0 | 101 600 | 101 600 | |||||||||||
Közüzemi díjak: | 5 291 174 | 7 150 472 | 7 150 469 | 5 153 712 | 0 | 5 153 712 | 0 | 5 153 712 | 4 853 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 752 310 | 12 004 184 | 7 150 469 | ||
- DMRV Zrt- vízdíj | SZ/2014/0000007 | határozatlan | 1 025 613 | 976 625 | 976 625 | 1 025 613 | 1 025 613 | 1 025 613 | 1 025 613 | 4 102 452 | 2 002 238 | 976 625 | ||||||
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj | SZ/2014/0000011 | határozatlan | 678 982 | 794 800 | 794 800 | 678 982 | 678 982 | 678 982 | 678 982 | 2 715 928 | 1 473 782 | 794 800 | ||||||
- GAMESZ - Termálfűtés | SZ/2014/0000038 | határozatlan | 2 649 117 | 2 795 680 | 2 795 680 | 2 649 117 | 2 649 117 | 2 649 117 | 2 649 117 | 10 596 468 | 5 444 797 | 2 795 680 | ||||||
- ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2019/0000001 | 2020.01.31 | 137 462 | 339 944 | 339 944 | 137 462 | 339 944 | 339 944 | ||||||||||
- ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2020/0000002 | 804 667 | 804 667 | 0 | 804 667 | 804 667 | ||||||||||||
- FŐGÁZ Kft. (K331) | SZ/2016/0000008 | határozatlan | 800 000 | 1 438 756 | 1 438 753 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 500 000 | 3 200 000 | 1 938 756 | 1 438 753 | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 731 246 | 1 239 385 | 1 239 385 | 731 246 | 694 136 | 731 246 | 0 | 731 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 984 | 1 933 521 | 1 239 385 | ||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer | SZ/2014/0000031 | határozatlan | 431 246 | 465 320 | 465 320 | 431 246 | 431 246 | 431 246 | 431 246 | 1 724 984 | 896 566 | 465 320 | ||||||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás | SZ/2015/0000007 | határozatlan | 300 000 | 774 065 | 774 065 | 300 000 | 262 890 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | 1 036 955 | 774 065 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 861 785 | 1 948 960 | 1 948 960 | 861 785 | 861 785 | 861 785 | 0 | 861 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 447 140 | 2 148 245 | 1 286 460 | ||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása | SZ/2014/0000030 | határozatlan | 550 000 | 400 000 | 400 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 2 200 000 | 950 000 | 400 000 | ||||||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 311 785 | 327 660 | 327 660 | 311 785 | 311 785 | 311 785 | 311 785 | 1 247 140 | 639 445 | 327 660 | ||||||
-Chianti 3D Kft. (K336) | SZ/2019/0000003 | 304 800 | 304 800 | 0 | 304 800 | 304 800 | ||||||||||||
-Chianti 3D Kft. (K336) | SZ/2020/0000004 | 254 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | 254 000 | ||||||||||||
- Misszió Egészségügyi Központ (K336) | SZ/2020/0000003 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | |||||||||||||
- Fukker Ágnes (K336-00) | SZ/2020/0000005 | határozatlan | 322 500 | 322 500 | 322 500 | 322 500 | ||||||||||||
- Eltan Képző Kft. (K336-00) | SZ/2020/0000007 | 2021.12.31 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | ||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 1 191 534 | 1 587 260 | 1 433 684 | 1 191 534 | 1 191 534 | 1 191 534 | 0 | 1 191 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 766 136 | 2 778 794 | 1 433 684 | ||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás | SZ/2014/0000009 | határozatlan | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 279 400 | 1 117 600 | 558 800 | 279 400 | ||||||
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg | SZ/2014/0000010 | határozatlan | 45 300 | 6 545 | 6 545 | 45 300 | 45 300 | 45 300 | 45 300 | 181 200 | 51 845 | 6 545 | ||||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg | SZ/2014/0000013 | határozatlan | 253 212 | 297 164 | 297 164 | 253 212 | 253 212 | 253 212 | 253 212 | 1 012 848 | 550 376 | 297 164 | ||||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll | SZ/2017/0000003 | határozatlan | 613 622 | 1 004 151 | 850 575 | 613 622 | 613 622 | 613 622 | 613 622 | 2 454 488 | 1 617 773 | 850 575 | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Beruházások: | 0 | 293 740 | 293 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 740 | 293 740 | ||
acCompany Kft. (K-64) | R/20200000003 | 173 740 | 173 740 | 0 | 173 740 | 173 740 | ||||||||||||
MEDI-SHOP Kft. (K-64) | R/20200000011 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | ||||||||||||
Veres Fa-Lak-At Kft. (K62-K67) | SZ/2020/0000006 | 2020.12.31 | 6 533 530 | 6 533 530 | ||||||||||||||
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 209 436 811 | 209 991 032 | 209 837 453 | 209 299 349 | 226 942 922 | 209 299 349 | 213 577 572 | 209 299 349 | 218 431 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 334 858 | 868 280 310 | 209 174 953 | ||
19.6.
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||
Személyi juttatások: | 27 990 853 | 27 060 230 | 27 060 230 | 27 990 853 | 28 128 052 | 27 990 853 | 28 128 052 | 27 990 853 | 28 128 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 963 412 | 111 444 386 | 27 060 230 | ||
Alapilletmények (K1101) | SZ/2014/0000012 | határozatlan | 22 300 990 | 19 205 863 | 19 205 863 | 22 300 990 | 23 064 888 | 22 300 990 | 23 064 888 | 22 300 990 | 23 064 888 | 89 203 960 | 88 400 527 | 19 205 863 | ||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000013 | határozatlan | 817 635 | 913 659 | 913 659 | 817 635 | 849 864 | 817 635 | 849 864 | 817 635 | 849 864 | 3 270 540 | 3 463 251 | 913 659 | ||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000014 | határozatlan | 69 593 | 62 450 | 62 450 | 69 593 | 61 300 | 69 593 | 61 300 | 69 593 | 61 300 | 278 372 | 246 350 | 62 450 | ||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000030 | határozatlan | 65 000 | 61 000 | 61 000 | 65 000 | 72 000 | 65 000 | 72 000 | 65 000 | 72 000 | 260 000 | 277 000 | 61 000 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | SZ/2014/0000029 | határozatlan | 817 635 | 1 951 429 | 1 951 429 | 817 635 | 300 000 | 817 635 | 300 000 | 817 635 | 300 000 | 3 270 540 | 2 851 429 | 1 951 429 | ||||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2014/0000015 | határozatlan | 3 920 000 | 4 082 020 | 4 082 020 | 3 920 000 | 3 780 000 | 3 920 000 | 3 780 000 | 3 920 000 | 3 780 000 | 15 680 000 | 15 422 020 | 4 082 020 | ||||
Illetmények/jutalom (K1103-00) | SZ/2020/00000001 | 783 809 | 783 809 | 0 | 783 809 | 783 809 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5 406 597 | 4 380 956 | 4 380 956 | 5 406 597 | 4 576 085 | 5 406 597 | 4 576 085 | 5 406 597 | 4 576 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 626 388 | 18 109 211 | 4 380 956 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000016 | határozatlan | 5 185 766 | 4 225 535 | 4 225 535 | 5 185 766 | 4 395 505 | 5 185 766 | 4 395 505 | 5 185 766 | 4 395 505 | 20 743 064 | 17 412 050 | 4 225 535 | ||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000018 | határozatlan | 220 831 | 155 421 | 155 421 | 220 831 | 180 580 | 220 831 | 180 580 | 220 831 | 180 580 | 883 324 | 697 161 | 155 421 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Dologi kiadások: | 7 278 070 | 8 935 381 | 8 851 044 | 3 972 745 | 4 072 745 | 3 972 745 | 3 972 745 | 3 972 745 | 3 972 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 196 305 | 20 752 956 | 8 386 714 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 937 557 | 1 492 990 | 1 492 990 | 937 557 | 937 557 | 937 557 | 937 557 | 937 557 | 937 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 228 | 4 115 161 | 1 302 490 | ||
NetLib Kft. | SZ/2014/0000002 | határozatlan | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 330 200 | 1 320 800 | 1 320 800 | 330 200 | ||||
Szilágyi Loránd | SZ/2017/0000002 | határozatlan | 350 000 | 228 600 | 228 600 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 1 400 000 | 1 278 600 | 228 600 | ||||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT | SZ/2017/0000001 | határozatlan | 37 357 | 23 690 | 23 690 | 37 357 | 37 357 | 37 357 | 37 357 | 37 357 | 37 357 | 149 428 | 135 761 | 23 690 | ||||
CSEH VENDEL | SZ/2019/0000005 | határozatlan | 220 000 | 720 000 | 720 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 880 000 | 1 380 000 | 720 000 | ||||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (K321) | SZ/2020/0000004 | 190 500 | 190 500 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Közüzemi díjak: | 320 215 | 618 056 | 561 424 | 320 215 | 320 215 | 320 215 | 320 215 | 320 215 | 320 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 860 | 1 578 701 | 561 424 | ||
Veresegyház Város Önkormányzata | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 170 215 | 176 274 | 176 274 | 170 215 | 170 215 | 170 215 | 170 215 | 170 215 | 170 215 | 680 860 | 686 919 | 176 274 | ||||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) | SZ/2019/0000004 | határozatlan | 150 000 | 441 782 | 385 150 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 | 891 782 | 385 150 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 30 747 | 148 863 | 140 613 | 30 747 | 80 747 | 30 747 | 30 747 | 30 747 | 30 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 988 | 291 104 | 140 613 | ||
MAGYAR POSTA ZRT. | SZ/2014/0000008 | határozatlan | 30 747 | 42 195 | 33 945 | 30 747 | 30 747 | 30 747 | 30 747 | 30 747 | 30 747 | 122 988 | 134 436 | 33 945 | ||||
Euro-Profil Kft. | SZ/2019/0000009 | 2021.05.03 | 106 668 | 106 668 | 50 000 | 0 | 156 668 | 106 668 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 3 200 000 | 4 643 645 | 4 629 270 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 350 000 | 4 793 645 | 4 360 520 | ||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000001 | határozatlan | 50 000 | 45 720 | 45 720 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 195 720 | 45 720 | ||||
Anno Iroda (K336) | SZ/2019/0000003 | 2020.12.31 | 3 150 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 3 150 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | ||||||||||
Chianti 3D Fft. | SZ/2019/00000002 | 2020.01.31 | 304 800 | 304 800 | 0 | 304 800 | 304 800 | |||||||||||
Anno Iroda (K336) | SZ/2020/00000002 | 2021.03.31 | 2 960 000 | 2 960 000 | 0 | 2 960 000 | 2 960 000 | |||||||||||
Misszió Egészségügyi Központ (K336) | SZ/2020/0000003 | 43 125 | 28 750 | 43 125 | ||||||||||||||
Győrffi Dezső (EV) | SZ/2020/0000005 | 2020.12.31 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |||||||||||||
Győrffi Dezső (EV) | SZ/2020/0000006 | 2020.12.31 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 2 789 551 | 2 031 827 | 2 026 747 | 2 634 226 | 2 684 226 | 2 634 226 | 2 634 226 | 2 634 226 | 2 634 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 692 229 | 9 974 345 | 2 021 667 | ||
MAGYAR POSTA ZRT. | SZ/2015/0000003 | határozatlan | 155 325 | 19 330 | 19 330 | 155 325 | 19 330 | 19 330 | ||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | SZ/2017/0000003 | határozatlan | 2 634 226 | 1 905 372 | 1 905 372 | 2 634 226 | 2 634 226 | 2 634 226 | 2 634 226 | 2 634 226 | 2 634 226 | 10 536 904 | 9 808 050 | 1 905 372 | ||||
Euro-Profil KFt. | SZ/2019/00000008 | 2021.05.03 | 96 965 | 96 965 | 50 000 | 0 | 146 965 | 96 965 | ||||||||||
Duplex | SZ/2020/0000007 | határozatlan | 10 160 | 5 080 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kamat kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Beruházások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dielomax Kft. (K64) | R/2020/0000007 | 175 006 | 175 006 | |||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 40 675 520 | 40 376 567 | 40 292 230 | 37 370 195 | 36 776 882 | 37 370 195 | 36 676 882 | 37 370 195 | 36 676 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 786 105 | 150 306 553 | 39 827 900 | ||
19.7.
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||
Személyi juttatások: | 87 536 500 | 89 967 673 | 89 967 673 | 87 094 500 | 89 955 158 | 87 094 500 | 89 955 158 | 87 094 500 | 89 955 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 820 000 | 359 833 147 | 89 967 673 | ||
Illetmények (K1101-001) | SZ/2019/0000031 | határozatlan | 65 000 000 | 65 585 861 | 65 585 861 | 65 000 000 | 77 433 290 | 65 000 000 | 77 433 290 | 65 000 000 | 77 433 290 | 260 000 000 | 297 885 731 | 65 585 861 | ||||
Illetmények (K1101-002) | SZ/2019/0000032 | határozatlan | 6 199 500 | 3 669 114 | 3 669 114 | 6 199 500 | 0 | 6 199 500 | 0 | 6 199 500 | 0 | 24 798 000 | 3 669 114 | 3 669 114 | ||||
Illetmények K1103-00) | SZ/2018/0000049 | határozatlan | 2 755 103 | 2 755 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 755 103 | 2 755 103 | ||||||||
Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2014/0000059 | határozatlan | 3 200 000 | 2 884 628 | 2 884 628 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 12 800 000 | 12 484 628 | 2 884 628 | ||||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2015/0000032 | határozatlan | 442 000 | 1 105 000 | 1 105 000 | 0 | 0 | 0 | 442 000 | 1 105 000 | 1 105 000 | |||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) | SZ/2014/0000060 | határozatlan | 3 321 000 | 3 557 140 | 3 557 140 | 3 321 000 | 3 573 372 | 3 321 000 | 3 573 372 | 3 321 000 | 3 573 372 | 13 284 000 | 14 277 256 | 3 557 140 | ||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2014/0000061 | határozatlan | 350 000 | 270 710 | 270 710 | 350 000 | 224 496 | 350 000 | 224 496 | 350 000 | 224 496 | 1 400 000 | 944 198 | 270 710 | ||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2014/0000062 | határozatlan | 264 000 | 233 000 | 233 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 | 1 056 000 | 1 025 000 | 233 000 | ||||
Illetmények (K1113-001) | SZ/2019/0000033 | határozatlan | 1 000 000 | 900 | 900 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 4 000 000 | 900 | 900 | ||||
Illetmények (K1113-002) | SZ/2019/0000034 | határozatlan | 300 000 | 2 150 897 | 2 150 897 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 1 200 000 | 2 150 897 | 2 150 897 | ||||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2014/0000064 | határozatlan | 7 460 000 | 7 755 320 | 7 755 320 | 7 460 000 | 5 260 000 | 7 460 000 | 5 260 000 | 7 460 000 | 5 260 000 | 29 840 000 | 23 535 320 | 7 755 320 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 17 875 500 | 15 358 814 | 15 358 814 | 17 875 500 | 14 898 985 | 17 875 500 | 14 898 985 | 17 875 500 | 14 898 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 502 000 | 60 055 769 | 15 358 814 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2014/0000067 | határozatlan | 16 387 500 | 14 559 417 | 14 559 417 | 16 387 500 | 14 047 477 | 16 387 500 | 14 047 477 | 16 387 500 | 14 047 477 | 65 550 000 | 56 701 848 | 14 559 417 | ||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2014/0000069 | határozatlan | 1 488 000 | 799 397 | 799 397 | 1 488 000 | 851 508 | 1 488 000 | 851 508 | 1 488 000 | 851 508 | 5 952 000 | 3 353 921 | 799 397 | ||||
Dologi kiadások: | 16 770 886 | 29 116 190 | 29 116 190 | 16 545 886 | 18 045 886 | 15 783 886 | 17 083 886 | 15 783 886 | 17 083 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 484 544 | 81 329 848 | 29 116 190 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: | 932 000 | 1 371 389 | 1 371 389 | 932 000 | 932 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 204 000 | 2 643 389 | 1 371 389 | ||
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj | SZ/2019/0000001 | 2021.12.31 | 762 000 | 790 499 | 790 499 | 762 000 | 762 000 | 1 524 000 | 1 552 499 | 790 499 | ||||||||
- MAGYAR TELEKOM (K321) | SZ/2019/0000029 | határozatlan | 150 000 | 231 840 | 231 840 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 | 681 840 | 231 840 | ||||
- Daltron Távközlési Zrt (K321) | SZ/2019/0000066 | határozatlan | 20 000 | 19 050 | 19 050 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | 79 050 | 19 050 | ||||
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kkt. | SZ/2020/0000013 | 2021.01.31 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | |||||||||||
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kkt. | SZ/2019/0000012 | 2020.01.31 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
Közüzemi díjak: | 10 878 082 | 15 642 762 | 15 642 762 | 10 653 082 | 10 653 082 | 10 653 082 | 10 653 082 | 10 653 082 | 10 653 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 837 328 | 47 602 008 | 15 642 762 | ||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj | SZ/2015/00000004 | határozatlan | 1 496 740 | 1 658 922 | 1 658 922 | 1 496 740 | 1 496 740 | 1 496 740 | 1 496 740 | 1 496 740 | 1 496 740 | 5 986 960 | 6 149 142 | 1 658 922 | ||||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció | SZ/2015/00000022 | határozatlan | 3 566 319 | 4 053 383 | 4 053 383 | 3 566 319 | 3 566 319 | 3 566 319 | 3 566 319 | 3 566 319 | 3 566 319 | 14 265 276 | 14 752 340 | 4 053 383 | ||||
- Gamesz- Termálfűtés Művház | SZ/2015/00000023 | határozatlan | 1 172 878 | 1 460 360 | 1 460 360 | 1 172 878 | 1 172 878 | 1 172 878 | 1 172 878 | 1 172 878 | 1 172 878 | 4 691 512 | 4 978 994 | 1 460 360 | ||||
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház | SZ/2017/00000007 | határozatlan | 747 985 | 997 318 | 997 318 | 747 985 | 747 985 | 747 985 | 747 985 | 747 985 | 747 985 | 2 991 940 | 3 241 273 | 997 318 | ||||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház | SZ/2017/00000018 | határozatlan | 1 146 605 | 737 415 | 737 415 | 1 146 605 | 1 146 605 | 1 146 605 | 1 146 605 | 1 146 605 | 1 146 605 | 4 586 420 | 4 177 230 | 737 415 | ||||
- DMRV ZRT (K331) | SZ/2019/0000030 | határozatlan | 2 522 555 | 2 553 200 | 2 553 200 | 2 522 555 | 2 522 555 | 2 522 555 | 2 522 555 | 2 522 555 | 2 522 555 | 10 090 220 | 10 120 865 | 2 553 200 | ||||
- ALTEO Energiakereskedő Zrt. | SZ/2019/0000002 | 2020.01.31 | 225 000 | 2 273 739 | 2 273 739 | 225 000 | 2 273 739 | 2 273 739 | ||||||||||
- E.ON Energiakereskedelmi Kft. | SZ/2019/0000097 | 2021.01.01 | 1 908 425 | 1 908 425 | 0 | 1 908 425 | 1 908 425 | |||||||||||
Bérleti és Lízing díjak: | 400 000 | 577 358 | 577 358 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 2 077 358 | 577 358 | ||
- Lindström Kft. (K333) | SZ/2017/0000009 | határozatlan | 300 000 | 335 042 | 335 042 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 | 1 235 042 | 335 042 | ||||
- Dokutech Center Kft. | SZ/2019/0000055 | határozatlan | 100 000 | 242 316 | 242 316 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 842 316 | 242 316 | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 2 755 932 | 2 290 327 | 2 290 327 | 2 755 932 | 3 255 932 | 2 755 932 | 3 255 932 | 2 755 932 | 3 255 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 023 728 | 12 058 123 | 2 290 327 | ||
- Menerga Kft- Klíma karb | SZ/2014/00000013 | határozatlan | 660 582 | 624 232 | 624 232 | 660 582 | 660 582 | 660 582 | 660 582 | 660 582 | 660 582 | 2 642 328 | 2 605 978 | 624 232 | ||||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb | SZ/2014/00000015 | határozatlan | 350 000 | 358 140 | 358 140 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 1 400 000 | 1 408 140 | 358 140 | ||||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb | SZ/2015/00000001 | határozatlan | 100 000 | 74 168 | 74 168 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 374 168 | 74 168 | ||||
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete | SZ/2017/00000023 | határozatlan | 895 350 | 240 030 | 240 030 | 895 350 | 895 350 | 895 350 | 895 350 | 895 350 | 895 350 | 3 581 400 | 2 926 080 | 240 030 | ||||
- Egri Lift szerviz Kft. | SZ/2018/0000011 | határozatlan | 750 000 | 730 504 | 730 504 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 3 000 000 | 2 980 504 | 730 504 | ||||
- Klímavilág Kft. | SZ/2014/0000012 | határozatlan | 263 253 | 263 253 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 1 763 253 | 263 253 | ||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 294 259 | 1 052 830 | 1 052 830 | 294 259 | 794 259 | 294 259 | 794 259 | 294 259 | 794 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 177 036 | 3 435 607 | 1 052 830 | ||
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. | SZ/2018/0000010 | határozatlan | 294 259 | 443 230 | 443 230 | 294 259 | 294 259 | 294 259 | 294 259 | 294 259 | 294 259 | 1 177 036 | 1 326 007 | 443 230 | ||||
- Chianti 3D Kft. | SZ/2019/0000027 | határozatlan | 609 600 | 609 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 109 600 | 609 600 | |||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 1 510 613 | 8 181 524 | 8 181 524 | 1 510 613 | 1 910 613 | 1 510 613 | 1 710 613 | 1 510 613 | 1 710 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 042 452 | 13 513 363 | 8 181 524 | ||
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja | SZ/2019/0000044 | határozatlan | 300 424 | 217 425 | 217 425 | 300 424 | 300 424 | 300 424 | 300 424 | 300 424 | 300 424 | 1 201 696 | 1 118 697 | 217 425 | ||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja | SZ/2017/0000015 | határozatlan | 288 733 | 260 832 | 260 832 | 288 733 | 288 733 | 288 733 | 288 733 | 288 733 | 288 733 | 1 154 932 | 1 127 031 | 260 832 | ||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj | SZ/2017/0000020 | határozatlan | 921 456 | 992 283 | 992 283 | 921 456 | 921 456 | 921 456 | 921 456 | 921 456 | 921 456 | 0 | 0 | 3 685 824 | 3 756 651 | 992 283 | ||
- B.S.F. Security Bt. | SZ/2020/0000015 | 2021.01.31 | 3 937 000 | 3 937 000 | 0 | 3 937 000 | 3 937 000 | |||||||||||
- B.S.F. Security Bt. | SZ/2019/0000065 | 2020.01.01 | 393 700 | 393 700 | 0 | 393 700 | 393 700 | |||||||||||
- VADÁSZ ÁGNES | SZ/2020/0000012 | 2021.01.31 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | |||||||||||
- KOVÁCS LÁSZLÓ | SZ/2020/0000011 | 2021.01.31 | 360 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 360 000 | |||||||||||
- KOVÁCS LÁSZLÓ | SZ/2020/0000025 | 2020.12.31 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | |||||||||||
- KOVÁCS LÁSZLÓ | SZ/2019/0000011 | 2020.01.31 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | |||||||||||
- ELLA ATTILA | SZ/2020/0000001 | 2020.12.31 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | |||||||||||
- VADÁSZ ÁGNES | SZ/2019/0000009 | 2021.01.31 | 56 000 | 56 000 | 0 | 56 000 | 56 000 | |||||||||||
- KÖVI ÁRPÁD | SZ/2019/0000050 | 2022.12.31 | 187 960 | 187 960 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 787 960 | 187 960 | ||||||||
- Dokutech Center Kft. | SZ/2019/0000056 | 2023.02.28 | 137 824 | 137 824 | 200 000 | 0 | 337 824 | 137 824 | ||||||||||
- Széphalmi-Tóth Judit e.v | SZ/2020/0000005 | 2021.01.31 | 195 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | 195 000 | |||||||||||
- Misszió Egészségügyi Központ | SZ/2020/0000016 | 2022.01.31 | 126 500 | 126 500 | 0 | 126 500 | 126 500 | |||||||||||
- Palanico Bt. | SZ/2020/0000017 | 2020.09.30 | 762 000 | 762 000 | 0 | 762 000 | 762 000 | |||||||||||
Kamat kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Beruházások: | 0 | 1 079 500 | 1 079 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 500 | 1 079 500 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése | 0 | 1 079 500 | 1 079 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 500 | 1 079 500 | ||
Mánia Fitness Kft. (K-64) | SZ/2020/0000026 | 2020.12.21 | 1 079 500 | 1 079 500 | 0 | 1 079 500 | 1 079 500 | |||||||||||
Felújítások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Összesen: | 122 182 886 | 135 522 177 | 135 522 177 | 121 515 886 | 122 900 029 | 120 753 886 | 121 938 029 | 120 753 886 | 121 938 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 806 544 | 502 298 264 | 135 522 177 | ||
19.8.
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | Kötelezettség-vállalás vége | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen | |||||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||
Személyi juttatások: | 163 685 305 | 187 233 164 | 187 233 164 | 163 685 305 | 193 266 236 | 163 685 305 | 193 266 236 | 163 685 305 | 193 266 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 741 220 | 767 031 872 | 187 233 164 | ||
Alapilletmény (K1101-0011) | SZ/2018/0000001 | határozatlan | 129 466 391 | 133 623 254 | 133 623 254 | 129 466 391 | 155 316 196 | 129 466 391 | 155 316 196 | 129 466 391 | 155 316 196 | 517 865 564 | 599 571 842 | 133 623 254 | ||||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) | SZ/2018/0000007 | határozatlan | 14 000 000 | 20 873 105 | 20 873 105 | 14 000 000 | 15 000 000 | 14 000 000 | 15 000 000 | 14 000 000 | 15 000 000 | 56 000 000 | 65 873 105 | 20 873 105 | ||||
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014) | SZ/2018/0000008 | határozatlan | 800 000 | 1 723 717 | 1 723 717 | 800 000 | 1 000 000 | 800 000 | 1 000 000 | 800 000 | 1 000 000 | 3 200 000 | 4 723 717 | 1 723 717 | ||||
Céljuttatás projekt prémium (K1103) | SZ/2018/0000014 | határozatlan | 9 779 567 | 9 779 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 779 567 | 9 779 567 | ||||||||
Helyettesítési díj (K1104) | SZ/2020/0000005 | határozatlan | 5 650 297 | 1 348 533 | 1 348 533 | 5 650 297 | 5 734 000 | 5 650 297 | 5 734 000 | 5 650 297 | 5 734 000 | 22 601 188 | 18 550 533 | 1 348 533 | ||||
Jubileumi jutalom (K1106) | SZ/2018/0000026 | határozatlan | 631 000 | 631 800 | 631 800 | 631 000 | 2 132 300 | 631 000 | 2 132 300 | 631 000 | 2 132 300 | 2 524 000 | 7 028 700 | 631 800 | ||||
Béren kívüli juttatások: (K1107) | SZ/2019/0000004 | határozatlan | 6 171 177 | 9 276 447 | 9 276 447 | 6 171 177 | 7 033 800 | 6 171 177 | 7 033 800 | 6 171 177 | 7 033 800 | 24 684 708 | 30 377 847 | 9 276 447 | ||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) | SZ/2018/0000017 | határozatlan | 1 198 440 | 990 254 | 990 254 | 1 198 440 | 1 249 940 | 1 198 440 | 1 249 940 | 1 198 440 | 1 249 940 | 4 793 760 | 4 740 074 | 990 254 | ||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) | SZ/2018/0000018 | határozatlan | 468 000 | 491 080 | 491 080 | 468 000 | 500 000 | 468 000 | 500 000 | 468 000 | 500 000 | 1 872 000 | 1 991 080 | 491 080 | ||||
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001) | SZ/2018/0000019 | határozatlan | 150 000 | 3 512 931 | 3 512 931 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 | 3 962 931 | 3 512 931 | ||||
Kompnezáció (K1113-0011) | SZ/2018/0000020 | határozatlan | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 | 450 000 | 0 | ||||
Megbízási díjak (K122) | SZ/2019/0000002 | határozatlan | 5 000 000 | 4 982 476 | 4 982 476 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 19 982 476 | 4 982 476 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 30 876 070 | 30 431 621 | 30 431 621 | 30 876 070 | 31 221 927 | 30 876 070 | 31 221 927 | 30 876 070 | 31 221 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 504 280 | 124 097 402 | 30 431 621 | ||
Szociális hozzájárulás (K2-01) | SZ/2018/0000002 | határozatlan | 29 502 166 | 28 964 508 | 28 964 508 | 29 502 166 | 30 168 161 | 29 502 166 | 30 168 161 | 29 502 166 | 30 168 161 | 118 008 664 | 119 468 991 | 28 964 508 | ||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) | határozatlan | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | |||||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) | SZ/2018/0000025 | határozatlan | 1 073 904 | 1 467 113 | 1 467 113 | 1 073 904 | 1 053 766 | 1 073 904 | 1 053 766 | 1 073 904 | 1 053 766 | 4 295 616 | 4 628 411 | 1 467 113 | ||||
Dologi kiadások: | 13 030 119 | 25 261 709 | 25 213 749 | 13 030 119 | 18 780 119 | 13 030 119 | 18 780 119 | 13 030 119 | 18 780 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 354 562 | 80 191 589 | 23 803 272 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 2 200 000 | 1 090 806 | 1 071 435 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 800 000 | 7 690 806 | 1 071 435 | ||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) | SZ/2018/0000057 | határozatlan | 2 200 000 | 1 090 806 | 1 071 435 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 8 800 000 | 7 690 806 | 1 071 435 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: | 500 000 | 9 269 306 | 9 269 306 | 500 000 | 6 250 000 | 500 000 | 6 250 000 | 500 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 28 019 306 | 9 269 306 | ||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) | SZ/2018/0000067 | határozatlan | 500 000 | 1 632 149 | 1 632 149 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 3 132 149 | 1 632 149 | ||||
Food on-Line Kft | SZ/2020/0000002 | határozatlan | 2 867 008 | 2 867 008 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | 9 617 008 | 2 867 008 | ||||||||
Könczöl Imre sütő vállalkozó | SZ/2020/0000006 | határozatlan | 1 616 243 | 1 616 243 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 4 616 243 | 1 616 243 | ||||||||
CHICKEN GOLD 2012 Kft | SZ/2020/0000008 | határozatlan | 745 330 | 745 330 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 2 245 330 | 745 330 | ||||||||
Iker és Társa Kft. | SZ/2020/0000009 | határozatlan | 1 395 578 | 1 395 578 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 4 395 578 | 1 395 578 | ||||||||
Harka Csaba ev. | SZ/2020/0000010 | határozatlan | 1 012 998 | 1 012 998 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 4 012 998 | 1 012 998 | ||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 0 | 324 761 | 324 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 761 | 324 761 | ||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. | SZ/2019/0000007 | határozatlan | 63 987 | 63 987 | 0 | 63 987 | 63 987 | |||||||||||
Invitel Távközlési Zrt. | SZ/2019/0000009 | határozatlan | 260 774 | 260 774 | 0 | 260 774 | 260 774 | |||||||||||
Vásárolt élelmezés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Közüzemi díjak: | 6 747 969 | 8 365 234 | 8 336 645 | 6 747 969 | 6 747 969 | 6 747 969 | 6 747 969 | 6 747 969 | 6 747 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 991 876 | 28 609 141 | 8 336 645 | ||
DMRV ZRT | SZ/2018/0000038 | határozatlan | 735 574 | 782 253 | 782 253 | 735 574 | 735 574 | 735 574 | 735 574 | 735 574 | 735 574 | 2 942 296 | 2 988 975 | 782 253 | ||||
Elmű Hálózat Kft. | SZ/2018/0000044 | határozatlan | 1 976 222 | 2 084 719 | 2 056 130 | 1 976 222 | 1 976 222 | 1 976 222 | 1 976 222 | 1 976 222 | 1 976 222 | 7 904 888 | 8 013 385 | 2 056 130 | ||||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. | SZ/2018/0000052 | határozatlan | 177 296 | 191 160 | 191 160 | 177 296 | 177 296 | 177 296 | 177 296 | 177 296 | 177 296 | 709 184 | 723 048 | 191 160 | ||||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási | SZ/2018/0000056 | határozatlan | 1 228 608 | 1 228 608 | 1 228 608 | 1 228 608 | 1 228 608 | 1 228 608 | 1 228 608 | 1 228 608 | 1 228 608 | 4 914 432 | 4 914 432 | 1 228 608 | ||||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | SZ/2018/0000063 | határozatlan | 2 630 269 | 3 019 583 | 3 019 583 | 2 630 269 | 2 630 269 | 2 630 269 | 2 630 269 | 2 630 269 | 2 630 269 | 10 521 076 | 10 910 390 | 3 019 583 | ||||
E.On Energiakereskedelmi Kft. | SZ/2019/0000012 | határozatlan | 1 058 911 | 1 058 911 | 0 | 1 058 911 | 1 058 911 | |||||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 767 080 | 756 920 | 756 920 | 767 080 | 767 080 | 767 080 | 767 080 | 767 080 | 767 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 068 320 | 3 058 160 | 756 920 | ||
Tritek Kft. | SZ/2018/0000039 | határozatlan | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 533 400 | 2 133 600 | 2 133 600 | 533 400 | ||||
METIRA KFT. | SZ/2018/0000064 | határozatlan | 233 680 | 223 520 | 223 520 | 233 680 | 233 680 | 233 680 | 233 680 | 233 680 | 233 680 | 934 720 | 924 560 | 223 520 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 1 324 570 | 2 517 889 | 2 517 889 | 1 324 570 | 1 324 570 | 1 324 570 | 1 324 570 | 1 324 570 | 1 324 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 298 280 | 5 081 122 | 1 107 412 | ||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | SZ/2018/0000045 | határozatlan | 289 560 | 295 148 | 295 148 | 289 560 | 289 560 | 289 560 | 289 560 | 289 560 | 289 560 | 1 158 240 | 1 163 828 | 295 148 | ||||
TOP-DOR Kft. | SZ/2018/0000046 | határozatlan | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 406 400 | 406 400 | 101 600 | ||||
Hirt Jenő | SZ/2018/0000049 | határozatlan | 243 840 | 152 400 | 152 400 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 975 360 | 883 920 | 152 400 | ||||
Gelányi Lift Kft. | SZ/2018/0000051 | határozatlan | 309 626 | 127 000 | 127 000 | 309 626 | 309 626 | 309 626 | 309 626 | 309 626 | 309 626 | 1 238 504 | 1 055 878 | 127 000 | ||||
Duplex Magyarország Kft | SZ/2018/0000055 | határozatlan | 27 305 | 14 605 | 14 605 | 27 305 | 27 305 | 27 305 | 27 305 | 27 305 | 27 305 | 109 220 | 96 520 | 14 605 | ||||
VTS Service Kft. | SZ/2018/0000058 | határozatlan | 252 639 | 336 852 | 336 852 | 252 639 | 252 639 | 252 639 | 252 639 | 252 639 | 252 639 | 1 010 556 | 1 094 769 | 336 852 | ||||
Tűzoltó PLUSZ Kft. | SZ/2018/0000072 | határozatlan | 100 000 | 79 807 | 79 807 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | 379 807 | 79 807 | ||||
KOSZTYU-SZIG KFT | SZ/2020/0000015 | határozatlan | 647 700 | 647 700 | ||||||||||||||
Dán Gábor | SZ/2020/0000020 | 2020.11.10 | 188 000 | 188 000 | ||||||||||||||
KERCSI-VILL Kft | SZ/2020/0000019 | határozatlan | 574 777 | 574 777 | ||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 1 342 000 | 1 808 100 | 1 808 100 | 1 342 000 | 1 342 000 | 1 342 000 | 1 342 000 | 1 342 000 | 1 342 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 368 000 | 5 834 100 | 1 808 100 | ||
Human HSE Mérnökiroda Kft. | SZ/2018/0000041 | határozatlan | 120 000 | 38 100 | 38 100 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 480 000 | 398 100 | 38 100 | ||||
Gyógyszék Bt. | SZ/2018/0000060 | határozatlan | 372 000 | 310 000 | 310 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 1 488 000 | 1 426 000 | 310 000 | ||||
VERES MEDITEAM Kft. | SZ/20180000071 | határozatlan | 850 000 | 1 460 000 | 1 460 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 3 400 000 | 4 010 000 | 1 460 000 | ||||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: | 148 500 | 1 128 693 | 1 128 693 | 148 500 | 148 500 | 148 500 | 148 500 | 148 500 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 086 | 1 574 193 | 1 128 693 | ||
Duplex Magyarország Kft | SZ/2018/0000054 | határozatlan | 33 020 | 61 595 | 61 595 | 33 020 | 33 020 | 33 020 | 33 020 | 33 020 | 33 020 | 132 080 | 160 655 | 61 595 | ||||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. | SZ/2018/0000062 | határozatlan | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 141 920 | 141 920 | 35 480 | ||||
BIO-KALIBRA (K337-0029) | SZ/2018/0000068 | határozatlan | 80 000 | 102 706 | 102 706 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 320 000 | 342 706 | 102 706 | ||||
Dán Gábor | SZ/2020/0000001 | határozatlan | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | |||||||||||
Biotrans Kft | SZ/2019/0000008 | határozatlan | 234 086 | 234 086 | 234 086 | 234 086 | 234 086 | |||||||||||
UNIQA Biztosító Zrt. | SZ/2019/0000010 | határozatlan | 564 826 | 564 826 | 0 | 564 826 | 564 826 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kamat kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Beruházások: | 0 | 1 365 555 | 1 365 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 555 | 1 365 555 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb eszköz beszerzéss: | 0 | 1 365 555 | 1 365 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 555 | 1 365 555 | ||
- Falcon-Pool Security Kft | SZ/2020/0000016 | határozott | 1 365 555 | 1 365 555 | 0 | 1 365 555 | 1 365 555 | |||||||||||
Felújítások: | 0 | 1 492 694 | 1 492 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 694 | 1 492 694 | ||
Deme Miihály | SZ/2020/0000007 | határozott | 680 000 | 680 000 | 0 | 680 000 | 680 000 | |||||||||||
Kreativ-Kapu Kft. | SZ/2020/0000011 | határozott | 577 533 | 577 533 | 0 | 577 533 | 577 533 | |||||||||||
Kreativ-Kapu Kft. | SZ/2020/0000017 | határozott | 235 161 | 235 161 | 0 | 235 161 | 235 161 | |||||||||||
Összesen: | 207 591 494 | 245 784 743 | 245 736 783 | 207 591 494 | 243 268 282 | 207 591 494 | 243 268 282 | 207 591 494 | 243 268 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 600 062 | 974 179 112 | 244 326 306 | ||
3. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletek
20.
KIMUTATÁS | |||
|---|---|---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt | |||
Ft | |||
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | 2020. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat | 2020. év Ügylet várható értéke módosított előirányzat 2020.12.31. | 2020. év Ügylet várható értéke teljesítés 2020.12.31. |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | 0 | 0 | 0 |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
Saját bevételek
21.
KIMUTATÁS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
a saját bevételek összegéről | ||||||
Ft | ||||||
Saját bevétel megnevezése * | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig | Tárgyévi saját bevételek összege | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 39 433 828 478 | 39 425 793 322 | 3 671 910 725 | 4 013 828 478 | 4 005 793 322 | 3 671 910 725 |
Tulajdonosi bevételek | 2 750 000 | 3 175 780 | 675 780 | 250 000 | 675 780 | 675 780 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 665 913 437 | 666 764 437 | 23 341 174 | 65 913 437 | 66 764 437 | 23 341 174 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 4 155 337 215 | 4 401 355 859 | 934 454 747 | 2 605 337 215 | 2 851 355 859 | 934 454 747 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | ||||||
Részesedések értékesítése | ||||||
Privatizációból származó bevétel | ||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||
Saját bevétel összesen | 44 257 829 130 | 44 497 089 398 | 4 630 382 426 | 6 685 329 130 | 6 924 589 398 | 4 630 382 426 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján | ||||||
5. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
22.
KIMUTATÁS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről | ||||||
Ft | ||||||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** | A futamidő végéig fennálló összeg | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás | 2 091 859 331 | 2 093 768 165 | 2 093 768 165 | 2 091 859 331 | 2 093 768 165 | 2 093 768 165 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | ||||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | ||||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | ||||||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | ||||||
Egyéb értékpapír vételára | ||||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | ||||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár | ||||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | |||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 2 091 859 331 | 2 093 768 165 | 2 093 768 165 | 2 091 859 331 | 2 093 768 165 | 2 093 768 165 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján | ||||||
6. melléklet
Kezességvállalás
23.
KIMUTATÁS | |
|---|---|
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről | |
Ft | |
Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
NINCS | |
Összesen | |
7. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen | 24. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 1 155 745 424 | 1 344 610 118 | 1 391 691 198 | 97 250 135 | 136 249 628 | 137 253 392 | 96 830 285 | 93 537 087 | 93 760 701 | 96 840 290 | 99 378 068 | 99 731 516 | 96 086 080 | 95 937 993 | 96 021 657 | 96 086 080 | 200 859 762 | 201 093 426 | 96 086 080 | 100 305 295 | 100 452 548 | 96 086 080 | 129 938 259 | 130 021 923 | 96 136 080 | 90 251 749 | 91 304 086 | 96 086 080 | 95 787 459 | 95 763 490 | 96 086 080 | 96 447 372 | 97 086 816 | 96 086 080 | 114 915 791 | 115 316 743 | 96 086 074 | 91 001 655 | 133 884 900 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 178 778 986 | 4 072 557 759 | 3 695 251 899 | 208 734 887 | 58 717 364 | 58 767 697 | 208 734 887 | 62 297 892 | 62 348 225 | 1 000 055 000 | 1 402 745 402 | 1 302 795 735 | 208 734 887 | 4 437 523 | 4 497 523 | 208 734 887 | 43 259 410 | 43 304 410 | 208 734 887 | -10 662 246 | -10 672 246 | 208 734 887 | 208 734 887 | 497 447 766 | 208 734 887 | 208 104 887 | 23 649 950 | 1 000 055 000 | 1 381 718 965 | 890 444 960 | 208 734 887 | 208 789 887 | 755 374 706 | 208 734 887 | 208 734 887 | 77 539 213 | 300 055 000 | 295 678 900 | -10 246 041 |
B4 | Működési bevételek | 2 172 759 122 | 2 073 550 513 | 1 727 562 142 | 155 022 891 | 127 697 824 | 113 041 875 | 167 584 983 | 135 084 222 | 141 185 630 | 180 165 849 | 109 137 716 | 109 137 599 | 199 329 313 | 96 972 992 | 94 454 085 | 198 629 313 | 84 887 265 | 114 959 255 | 198 919 313 | 275 914 292 | 255 183 741 | 194 427 896 | 158 605 448 | 148 300 836 | 191 495 596 | 212 104 794 | 128 678 556 | 195 402 263 | 171 699 841 | 149 609 626 | 177 054 613 | 170 651 992 | 144 303 134 | 164 067 909 | 180 288 306 | 153 483 303 | 150 659 178 | 350 505 819 | 175 224 502 |
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 252 425 346 | 382 456 107 | 381 375 639 | 175 031 | 250 010 000 | 250 010 000 | 250 050 000 | 82 666 | 82 666 | 225 031 | 20 000 | 20 000 | 225 031 | 80 000 | 225 095 | 225 031 | 130 074 650 | 130 124 650 | 225 031 | 89 869 | 89 869 | 225 031 | 216 762 | 41 731 | 225 031 | 225 031 | 220 000 | 225 031 | 225 031 | 40 000 | 225 031 | 229 542 | 134 020 | 225 031 | 175 031 | 50 000 | 175 031 | 1 027 522 | 337 608 |
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 7 759 708 878 | 7 873 174 497 | 7 195 880 878 | 461 182 945 | 572 674 816 | 559 072 964 | 723 200 156 | 291 001 867 | 297 377 222 | 1 277 286 171 | 1 611 281 186 | 1 511 684 850 | 504 375 312 | 197 428 508 | 195 198 360 | 503 675 312 | 459 081 087 | 489 481 741 | 503 965 312 | 365 647 210 | 345 053 912 | 499 473 895 | 497 495 357 | 775 812 256 | 496 591 595 | 510 686 462 | 243 852 592 | 1 291 768 375 | 1 649 431 296 | 1 135 858 076 | 482 100 612 | 476 118 794 | 996 898 676 | 469 113 908 | 504 114 016 | 346 389 259 | 546 975 284 | 738 213 897 | 299 200 969 |
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | 77 735 155 | 77 735 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 21 560 155 | 21 560 155 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 000 | 675 000 |
B5 | Felhalm. Bevételek | 2 605 437 215 | 2 851 835 444 | 934 934 332 | 217 111 435 | 113 840 421 | 113 820 006 | 217 111 435 | 15 061 169 | 15 061 169 | 217 131 435 | 99 553 352 | 57 232 | 217 111 435 | 1 691 270 | 2 091 270 | 217 111 435 | 96 969 421 | 96 969 421 | 217 131 435 | 69 125 421 | 69 125 421 | 217 111 435 | 217 111 435 | 57 880 421 | 217 141 435 | 217 111 435 | 32 644 421 | 217 131 435 | 267 111 435 | 86 427 921 | 217 121 435 | 217 121 435 | 127 281 208 | 217 111 435 | 312 830 079 | 204 770 421 | 217 111 435 | 1 224 308 573 | 128 805 421 |
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 38 329 000 | 93 065 000 | 93 065 200 | 59 091 | 0 | 5 000 | 59 091 | 0 | 20 000 | 59 091 | 87 679 000 | 87 684 000 | 37 679 000 | 119 200 | 154 200 | 59 091 | 41 000 | 46 000 | 59 091 | 270 000 | 275 000 | 59 091 | 0 | 5 213 | 59 091 | 26 000 | 31 000 | 59 091 | 0 | 5 000 | 59 091 | 670 000 | 670 000 | 59 091 | 0 | 0 | 59 091 | 4 259 800 | 4 169 787 |
B | Felhalm.kv. Bevételek | 2 643 766 215 | 3 022 635 599 | 1 105 734 687 | 217 170 525 | 113 840 421 | 113 825 006 | 217 170 525 | 15 061 169 | 15 081 169 | 217 190 525 | 187 232 352 | 87 741 232 | 254 790 435 | 1 810 470 | 2 245 470 | 217 170 525 | 97 010 421 | 97 015 421 | 217 190 525 | 69 845 421 | 69 850 421 | 217 170 525 | 217 111 435 | 57 885 634 | 217 200 525 | 272 137 435 | 87 675 421 | 217 190 525 | 288 671 590 | 107 993 076 | 217 180 525 | 217 841 435 | 128 001 208 | 217 170 525 | 312 830 079 | 204 770 421 | 217 170 525 | 1 229 243 373 | 133 650 208 |
C | Költségvetési bevételek | 10 403 475 093 | 10 895 810 096 | 8 301 615 565 | 678 353 471 | 686 515 237 | 672 897 970 | 940 370 681 | 306 063 036 | 312 458 391 | 1 494 476 696 | 1 798 513 538 | 1 599 426 082 | 759 165 747 | 199 238 978 | 197 443 830 | 720 845 838 | 556 091 508 | 586 497 162 | 721 155 838 | 435 492 631 | 414 904 333 | 716 644 421 | 714 606 792 | 833 697 890 | 713 792 121 | 782 823 896 | 331 528 013 | 1 508 958 900 | 1 938 102 886 | 1 243 851 152 | 699 281 138 | 693 960 229 | 1 124 899 884 | 686 284 434 | 816 944 095 | 551 159 680 | 764 145 809 | 1 967 457 270 | 432 851 177 |
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 4 146 529 338 | 7 270 050 206 | 7 270 050 206 | 2 500 007 117 | 3 762 558 037 | 3 762 558 037 | 100 000 000 | 321 392 709 | 321 392 709 | 1 367 145 122 | 262 733 884 | 262 733 884 | 100 000 000 | 333 640 976 | 333 640 976 | 41 852 677 | 328 623 002 | 327 845 559 | 37 524 422 | 331 191 000 | 331 968 443 | 0 | 277 766 049 | 277 766 049 | 0 | 228 696 458 | 228 696 458 | 0 | 197 982 380 | 197 982 380 | 0 | 208 691 658 | 208 691 658 | 0 | 445 122 138 | 445 122 138 | 0 | 571 651 915 | 571 651 915 |
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 1 446 529 338 | 1 126 316 334 | 1 126 316 334 | 7 117 | 1 354 059 086 | 1 354 059 086 | 0 | 0 | 0 | 1 367 145 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 852 677 | 777 443 | 0 | 37 524 422 | 78 599 656 | 79 377 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307 119 851 | -307 119 851 |
E | Bevételek (C+D) | 14 550 004 431 | 18 165 860 302 | 15 571 665 771 | 3 178 360 588 | 4 449 073 274 | 4 435 456 007 | 1 040 370 681 | 627 455 745 | 633 851 100 | 2 861 621 818 | 2 061 247 422 | 1 862 159 966 | 859 165 747 | 532 879 954 | 531 084 806 | 762 698 515 | 884 714 510 | 914 342 721 | 758 680 260 | 766 683 631 | 746 872 776 | 716 644 421 | 992 372 841 | 1 111 463 939 | 713 792 121 | 1 011 520 354 | 560 224 471 | 1 508 958 900 | 2 136 085 266 | 1 441 833 532 | 699 281 138 | 902 651 887 | 1 333 591 542 | 686 284 434 | 1 262 066 233 | 996 281 818 | 764 145 809 | 2 539 109 185 | 1 004 503 092 |
K I A D Á S O K | 2020.TERV | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
K1 | Személyi juttatások | 2 053 678 166 | 2 061 492 447 | 2 060 656 351 | 177 643 940 | 175 326 654 | 171 912 142 | 169 805 940 | 155 386 839 | 155 386 839 | 173 164 489 | 159 655 713 | 159 655 713 | 169 267 850 | 164 199 107 | 164 199 106 | 170 106 600 | 154 899 261 | 154 899 261 | 170 046 737 | 164 680 205 | 164 680 205 | 169 769 489 | 159 076 550 | 159 076 550 | 173 389 417 | 169 981 831 | 169 981 831 | 169 268 422 | 165 118 477 | 165 118 477 | 169 163 134 | 171 368 020 | 174 782 532 | 169 029 393 | 166 513 149 | 166 513 149 | 173 022 755 | 255 286 641 | 254 450 546 |
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 392 393 970 | 357 084 838 | 357 084 838 | 32 764 675 | 39 335 394 | 39 335 394 | 33 028 155 | 30 322 245 | 30 322 245 | 32 148 697 | 28 755 202 | 28 755 202 | 34 172 435 | 37 580 145 | 37 580 144 | 32 321 202 | 28 050 397 | 28 050 397 | 32 070 408 | 28 157 639 | 28 157 639 | 32 685 690 | 31 404 981 | 31 404 981 | 32 793 832 | 26 125 778 | 26 125 778 | 32 164 780 | 24 837 793 | 24 837 793 | 32 814 814 | 28 768 378 | 28 768 378 | 32 066 485 | 25 655 372 | 25 655 372 | 33 362 797 | 28 091 514 | 28 091 515 |
K3 | Dologi kiadások | 2 754 720 647 | 2 338 327 212 | 2 220 096 422 | 224 090 005 | 172 251 668 | 172 251 668 | 220 584 124 | 164 709 203 | 164 709 203 | 227 091 504 | 168 360 260 | 168 360 260 | 229 066 998 | 168 190 440 | 168 190 440 | 229 291 026 | 148 910 007 | 148 910 007 | 239 521 705 | 177 536 911 | 177 536 911 | 226 834 310 | 234 356 173 | 221 383 481 | 234 710 530 | 216 158 257 | 167 080 098 | 239 341 033 | 164 068 128 | 164 068 127 | 227 669 909 | 203 238 961 | 203 238 961 | 227 164 814 | 199 316 921 | 199 316 921 | 229 354 689 | 321 230 283 | 265 050 346 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 749 399 | 15 403 057 | 2 005 750 | 1 365 291 | 1 365 291 | 2 005 750 | 1 365 291 | 1 365 291 | 2 005 750 | 1 365 291 | 1 365 291 | 2 005 750 | 1 372 210 | 1 372 210 | 2 005 750 | 957 378 | 957 378 | 2 005 750 | 540 355 | 540 355 | 2 005 750 | 662 451 | 662 451 | 2 005 750 | 2 132 341 | 2 132 341 | 2 005 750 | 1 071 846 | 1 071 846 | 2 005 750 | 1 015 544 | 1 015 544 | 2 005 750 | 1 169 908 | 1 169 908 | 2 005 750 | 2 731 493 | 2 385 151 |
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 930 974 893 | 985 251 441 | 984 668 839 | 77 164 575 | 113 589 563 | 113 589 564 | 77 164 574 | 113 539 563 | 113 539 563 | 77 164 575 | 193 236 994 | 113 539 563 | 77 164 575 | 20 214 493 | 46 814 067 | 77 164 575 | 74 757 323 | 28 347 159 | 77 164 575 | 199 585 975 | 49 809 229 | 77 164 574 | 32 791 486 | 32 791 486 | 77 164 574 | 7 368 027 | 161 929 962 | 77 164 574 | 7 164 574 | 95 892 456 | 77 164 574 | 43 837 690 | 43 837 690 | 77 164 574 | 44 143 365 | 44 143 365 | 82 164 574 | 135 022 388 | 140 434 735 |
ebből: Általános tartalék | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 697 431 | 0 | 0 | -66 294 998 | 0 | 0 | 46 410 164 | 0 | 0 | 149 776 746 | 0 | 0 | -161 933 361 | 0 | 0 | -37 604 630 | 0 | 0 | -4 395 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 | -5 655 549 | 0 | |
ebből: Céltartalék | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 395 803 | 0 | 5 000 000 | -4 395 803 | 0 | |
A | Műk. Kv. Kiadások | 6 155 836 676 | 5 757 905 337 | 5 637 909 507 | 513 668 945 | 501 868 570 | 498 454 059 | 502 588 543 | 465 323 141 | 465 323 141 | 511 575 015 | 551 373 460 | 471 676 029 | 511 677 608 | 391 556 395 | 418 155 967 | 510 889 153 | 407 574 366 | 361 164 202 | 520 809 175 | 570 501 085 | 420 724 339 | 508 459 813 | 458 291 641 | 445 318 949 | 520 064 103 | 421 766 234 | 527 250 010 | 519 944 559 | 362 260 818 | 450 988 699 | 508 818 181 | 448 228 593 | 451 643 105 | 507 431 016 | 436 798 715 | 436 798 715 | 519 910 565 | 742 362 319 | 690 412 293 |
K6 | Beruházáok | 2 266 079 221 | 2 950 393 824 | 2 855 400 174 | 69 480 043 | 40 740 094 | 40 740 094 | 71 266 534 | 85 726 538 | 85 726 539 | 1 424 186 837 | 1 479 571 393 | 1 479 571 394 | 79 181 034 | 45 612 568 | 45 612 568 | 116 103 227 | 96 308 598 | 96 308 599 | 90 661 227 | 82 901 608 | 82 901 608 | 76 927 357 | 143 992 095 | 144 465 625 | 77 378 227 | 124 223 791 | 123 224 310 | 66 897 782 | 136 725 943 | 136 725 943 | 66 533 727 | 171 858 690 | 168 909 998 | 64 086 079 | 328 229 717 | 326 301 386 | 63 377 147 | 214 502 789 | 124 912 110 |
K7 | Felújítások | 201 569 224 | 154 737 640 | 143 313 233 | 5 237 977 | 14 837 799 | 14 837 799 | 5 237 977 | 0 | 0 | 8 793 977 | 0 | 0 | 14 635 977 | 1 811 589 | 1 811 589 | 24 127 977 | 10 009 099 | 10 009 099 | 29 620 977 | 727 714 | 727 714 | 14 953 477 | 6 829 949 | 6 829 949 | 8 476 477 | 25 796 969 | 25 796 969 | 51 910 477 | 33 801 891 | 33 801 891 | 28 097 977 | 4 615 929 | 0 | 5 237 977 | 39 317 294 | 33 317 294 | 5 237 977 | 16 989 407 | 16 180 929 |
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 | 1 090 462 000 | 459 458 000 | 459 458 240 | 459 458 240 | 0 | 0 | 0 | 300 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 000 000 | 162 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 000 000 | 161 000 000 | 0 | 55 000 000 | 55 000 000 | 337 722 000 | 125 529 760 | 125 529 760 | 0 | 11 724 000 | 11 724 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 |
B | Felhalm.kv. Kiadások | 3 564 828 445 | 4 195 593 464 | 4 089 175 407 | 534 176 020 | 515 036 133 | 515 036 133 | 76 504 511 | 85 726 538 | 85 726 539 | 1 732 980 814 | 1 589 571 393 | 1 589 571 394 | 93 817 011 | 47 424 157 | 47 424 157 | 140 231 204 | 268 317 697 | 268 317 698 | 120 282 204 | 83 629 322 | 83 629 322 | 91 880 834 | 311 822 044 | 312 295 574 | 85 854 704 | 205 020 760 | 204 021 279 | 456 530 259 | 296 057 594 | 296 057 594 | 94 631 704 | 188 198 619 | 180 633 998 | 69 324 056 | 369 047 011 | 361 118 680 | 68 615 124 | 235 742 196 | 145 343 039 |
C | Költségvetési kiadások | 9 720 665 121 | 9 953 498 801 | 9 727 084 914 | 1 047 844 965 | 1 016 904 703 | 1 013 490 192 | 579 093 054 | 551 049 679 | 551 049 680 | 2 244 555 829 | 2 140 944 853 | 2 061 247 423 | 605 494 619 | 438 980 552 | 465 580 124 | 651 120 357 | 675 892 063 | 629 481 900 | 641 091 379 | 654 130 407 | 504 353 661 | 600 340 647 | 770 113 685 | 757 614 523 | 605 918 807 | 626 786 994 | 731 271 289 | 976 474 818 | 658 318 412 | 747 046 293 | 603 449 885 | 636 427 212 | 632 277 103 | 576 755 072 | 805 845 726 | 797 917 395 | 588 525 689 | 978 104 515 | 835 755 332 |
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 4 829 339 310 | 8 212 361 501 | 5 886 170 835 | 2 130 515 623 | 3 432 168 571 | 2 186 962 636 | 461 277 627 | 76 406 066 | 158 914 705 | 617 065 990 | -79 697 431 | 347 532 635 | 253 671 128 | 93 899 402 | 407 986 853 | 111 578 158 | 208 822 447 | 270 828 726 | 117 588 881 | 112 553 224 | 195 687 431 | 116 303 774 | 222 259 156 | 176 866 010 | 107 873 314 | 384 733 360 | 320 162 195 | 532 484 082 | 1 477 766 854 | 124 665 295 | 95 831 253 | 266 224 675 | 355 379 618 | 109 529 362 | 456 220 507 | 766 245 046 | 175 620 120 | 1 561 004 670 | 574 939 685 |
E | Kiadások (C+D) | 14 550 004 431 | 18 165 860 302 | 15 613 255 749 | 3 178 360 588 | 4 449 073 274 | 3 200 452 828 | 1 040 370 681 | 627 455 745 | 709 964 385 | 2 861 621 818 | 2 061 247 422 | 2 408 780 058 | 859 165 747 | 532 879 954 | 873 566 977 | 762 698 515 | 884 714 510 | 900 310 626 | 758 680 260 | 766 683 631 | 700 041 092 | 716 644 421 | 992 372 841 | 934 480 533 | 713 792 121 | 1 011 520 354 | 1 051 433 484 | 1 508 958 900 | 2 136 085 266 | 871 711 588 | 699 281 138 | 902 651 887 | 987 656 721 | 686 284 434 | 1 262 066 233 | 1 564 162 441 | 764 145 809 | 2 539 109 185 | 1 410 695 017 |
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 24.1. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 1 152 972 954 | 1 341 786 402 | 1 341 786 402 | 96 081 080 | 135 399 192 | 135 399 192 | 96 081 080 | 93 532 087 | 93 532 087 | 96 081 080 | 98 918 068 | 98 918 068 | 96 081 080 | 95 731 400 | 95 731 400 | 96 081 080 | 200 511 890 | 200 511 890 | 96 081 080 | 100 034 303 | 100 034 303 | 96 081 080 | 129 685 402 | 129 685 402 | 96 081 080 | 90 006 749 | 90 006 749 | 96 081 080 | 95 675 641 | 95 675 641 | 96 081 080 | 96 442 372 | 96 442 372 | 96 081 080 | 114 910 791 | 114 910 791 | 96 081 074 | 90 938 507 | 90 938 507 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 178 118 986 | 4 071 736 759 | 3 694 430 899 | 208 679 887 | 58 662 364 | 58 662 364 | 208 679 887 | 62 242 892 | 62 242 892 | 1 000 000 000 | 1 402 690 402 | 1 302 690 402 | 208 679 887 | 4 382 523 | 4 382 523 | 208 679 887 | 43 204 410 | 43 204 410 | 208 679 887 | -10 717 246 | -10 717 246 | 208 679 887 | 208 679 887 | 497 427 766 | 208 679 887 | 208 049 887 | 23 619 950 | 1 000 000 000 | 1 381 663 965 | 890 369 960 | 208 679 887 | 208 679 887 | 755 264 706 | 208 679 887 | 208 679 887 | 77 539 213 | 300 000 000 | 295 517 900 | -10 256 041 |
B4 | Működési bevételek | 869 486 777 | 956 246 987 | 626 866 100 | 72 457 231 | 20 863 822 | 20 863 822 | 72 457 231 | 33 078 981 | 32 952 651 | 72 457 231 | 16 272 624 | 16 272 624 | 72 457 231 | 23 063 753 | 23 063 753 | 72 457 231 | 48 330 233 | 48 330 233 | 72 457 231 | 254 238 378 | 140 050 745 | 72 457 231 | 72 457 231 | 41 333 781 | 72 457 231 | 88 481 037 | 29 823 483 | 72 457 231 | 88 827 150 | 64 526 482 | 72 457 231 | 76 549 711 | 53 544 536 | 72 457 231 | 96 549 711 | 73 145 452 | 72 457 231 | 137 534 354 | 82 958 538 |
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 251 925 346 | 381 956 107 | 380 080 761 | 175 031 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 22 666 | 22 666 | 175 031 | 175 031 | 58 095 | 175 031 | 130 000 000 | 130 000 000 | 175 031 | 175 031 | 175 031 | 0 | 175 031 | 175 031 | 175 031 | 175 031 | 0 | 175 031 | 205 792 | 175 031 | 175 031 | 0 | 175 031 | 1 027 522 | ||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 6 452 504 063 | 6 751 726 255 | 6 043 164 162 | 377 393 230 | 464 925 378 | 464 925 378 | 627 218 199 | 188 876 626 | 188 750 296 | 1 168 713 343 | 1 517 881 094 | 1 417 881 094 | 377 393 230 | 123 177 676 | 123 235 771 | 377 393 230 | 422 046 533 | 422 046 533 | 377 393 230 | 343 555 435 | 229 367 802 | 377 393 230 | 410 997 552 | 668 446 949 | 377 393 230 | 386 712 705 | 143 450 182 | 1 168 713 343 | 1 566 341 787 | 1 050 572 083 | 377 393 230 | 381 877 763 | 905 251 614 | 377 393 230 | 420 315 421 | 265 595 456 | 468 713 337 | 525 018 284 | 163 641 004 |
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | 77 735 155 | 77 735 155 | 450 000 | 450 000 | 0 | 55 000 000 | 55 000 000 | 21 560 155 | 21 560 155 | 50 000 | 50 000 | 0 | 675 000 | 675 000 | ||||||||||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 2 605 337 215 | 2 851 355 859 | 934 454 747 | 217 111 435 | 113 740 421 | 113 740 421 | 217 111 435 | 15 061 169 | 15 061 169 | 217 111 435 | 99 553 352 | 57 232 | 217 111 435 | 1 691 270 | 1 691 270 | 217 111 435 | 96 969 421 | 96 969 421 | 217 111 435 | 69 125 421 | 69 125 421 | 217 111 435 | 217 111 435 | 57 880 421 | 217 111 435 | 217 111 435 | 32 644 421 | 217 111 435 | 267 111 435 | 86 427 921 | 217 111 435 | 217 111 435 | 127 281 208 | 217 111 435 | 312 830 079 | 204 770 421 | 217 111 435 | 1 223 938 988 | 128 805 421 |
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 38 329 000 | 93 065 000 | 93 065 200 | 59 091 | 59 091 | 59 091 | 87 679 000 | 87 679 000 | 37 679 000 | 119 200 | 119 200 | 59 091 | 41 000 | 41 000 | 59 091 | 270 000 | 270 000 | 59 091 | 0 | 0 | 59 091 | 26 000 | 26 000 | 59 091 | 0 | 0 | 59 091 | 670 000 | 670 000 | 59 091 | 59 091 | 4 259 800 | 4 260 000 | ||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 2 643 666 215 | 3 022 156 014 | 1 105 255 102 | 217 170 525 | 113 740 421 | 113 740 421 | 217 170 525 | 15 061 169 | 15 061 169 | 217 170 525 | 187 232 352 | 87 736 232 | 254 790 435 | 1 810 470 | 1 810 470 | 217 170 525 | 97 010 421 | 97 010 421 | 217 170 525 | 69 845 421 | 69 845 421 | 217 170 525 | 217 111 435 | 57 880 421 | 217 170 525 | 272 137 435 | 87 670 421 | 217 170 525 | 288 671 590 | 107 988 076 | 217 170 525 | 217 831 435 | 128 001 208 | 217 170 525 | 312 830 079 | 204 770 421 | 217 170 525 | 1 228 873 788 | 133 740 421 |
C | Költségvetési bevételek | 9 096 170 278 | 9 773 882 269 | 7 148 419 264 | 594 563 756 | 578 665 799 | 578 665 799 | 844 388 724 | 203 937 795 | 203 811 465 | 1 385 883 868 | 1 705 113 446 | 1 505 617 326 | 632 183 665 | 124 988 146 | 125 046 241 | 594 563 756 | 519 056 954 | 519 056 954 | 594 563 756 | 413 400 856 | 299 213 223 | 594 563 756 | 628 108 987 | 726 327 370 | 594 563 756 | 658 850 139 | 231 120 603 | 1 385 883 868 | 1 855 013 377 | 1 158 560 159 | 594 563 756 | 599 709 198 | 1 033 252 822 | 594 563 756 | 733 145 500 | 470 365 877 | 685 883 862 | 1 753 892 072 | 297 381 425 |
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 4 067 145 122 | 7 165 604 199 | 7 165 604 199 | 2 500 000 000 | 3 762 550 920 | 3 762 550 920 | 100 000 000 | 321 392 709 | 321 392 709 | 1 367 145 122 | 262 733 884 | 262 733 884 | 100 000 000 | 333 640 976 | 333 640 976 | 0 | 327 845 559 | 327 845 559 | 0 | 252 591 344 | 252 591 344 | 277 766 049 | 277 766 049 | 228 696 458 | 228 696 458 | 197 982 380 | 197 982 380 | 208 691 658 | 208 691 658 | 445 122 138 | 445 122 138 | 546 590 124 | 546 590 124 | ||||||
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 1 367 145 122 | 1 021 870 327 | 1 021 870 327 | 0 | 1 354 051 969 | 1 354 051 969 | 1 367 145 122 | -332 181 642 | -332 181 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 13 163 315 400 | 16 939 486 468 | 14 314 023 463 | 3 094 563 756 | 4 341 216 719 | 4 341 216 719 | 944 388 724 | 525 330 504 | 525 204 174 | 2 753 028 990 | 1 967 847 330 | 1 768 351 210 | 732 183 665 | 458 629 122 | 458 687 217 | 594 563 756 | 846 902 513 | 846 902 513 | 594 563 756 | 665 992 200 | 551 804 567 | 594 563 756 | 905 875 036 | 1 004 093 419 | 594 563 756 | 887 546 597 | 459 817 061 | 1 385 883 868 | 2 052 995 757 | 1 356 542 539 | 594 563 756 | 808 400 856 | 1 241 944 480 | 594 563 756 | 1 178 267 638 | 915 488 015 | 685 883 862 | 2 300 482 196 | 843 971 549 |
K I A D Á S O K | 2020.TERV | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
K1 | Személyi juttatások | 145 072 359 | 141 351 362 | 141 351 362 | 12 089 363 | 10 764 741 | 10 764 741 | 12 089 363 | 10 764 741 | 10 764 741 | 12 089 364 | 10 764 741 | 10 764 741 | 12 089 364 | 9 494 971 | 9 494 970 | 12 089 364 | 9 745 041 | 9 745 041 | 12 089 363 | 13 180 132 | 13 180 132 | 12 089 363 | 11 746 211 | 11 746 211 | 12 089 363 | 10 279 897 | 10 279 897 | 12 089 363 | 10 460 803 | 10 460 803 | 12 089 363 | 10 834 210 | 10 834 210 | 12 089 363 | 9 712 484 | 9 712 484 | 12 089 363 | 23 603 390 | 23 603 391 |
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 30 278 321 | 20 932 737 | 20 932 737 | 2 523 194 | 2 038 831 | 2 038 831 | 2 523 193 | 2 038 831 | 2 038 831 | 2 523 193 | 2 038 831 | 2 038 831 | 2 523 193 | 2 620 064 | 2 620 063 | 2 523 193 | 1 602 586 | 1 602 586 | 2 523 194 | 1 649 470 | 1 649 470 | 2 523 194 | 2 742 129 | 2 742 129 | 2 523 194 | 1 225 641 | 1 225 641 | 2 523 194 | 1 152 957 | 1 152 957 | 2 523 193 | 1 281 944 | 1 281 944 | 2 523 193 | 1 185 385 | 1 185 385 | 2 523 193 | 1 356 068 | 1 356 069 |
K3 | Dologi kiadások | 1 289 876 536 | 1 010 759 581 | 951 515 721 | 107 489 711 | 52 778 835 | 52 778 835 | 107 489 712 | 51 692 736 | 51 692 736 | 107 489 711 | 52 778 835 | 52 778 835 | 107 489 711 | 61 280 200 | 61 280 200 | 107 489 711 | 82 281 930 | 82 281 930 | 107 489 711 | 84 863 410 | 84 863 410 | 107 489 711 | 147 137 106 | 136 971 405 | 107 489 711 | 109 313 755 | 60 235 596 | 107 489 711 | 67 692 386 | 67 692 386 | 107 489 712 | 109 702 599 | 109 702 599 | 107 489 712 | 108 086 126 | 108 086 126 | 107 489 712 | 83 151 663 | 83 151 663 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 749 399 | 15 403 057 | 2 005 750 | 1 365 291 | 1 365 291 | 2 005 750 | 1 365 291 | 1 365 291 | 2 005 750 | 1 365 291 | 1 365 291 | 2 005 750 | 1 372 210 | 1 372 210 | 2 005 750 | 957 378 | 957 378 | 2 005 750 | 540 355 | 540 355 | 2 005 750 | 662 451 | 662 451 | 2 005 750 | 2 132 341 | 2 132 341 | 2 005 750 | 1 071 846 | 1 071 846 | 2 005 750 | 1 015 544 | 1 015 544 | 2 005 750 | 1 169 908 | 1 169 908 | 2 005 750 | 2 731 493 | 2 385 151 |
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 930 974 893 | 984 612 895 | 984 612 895 | 77 164 575 | 113 539 563 | 113 539 564 | 77 164 574 | 113 539 563 | 113 539 563 | 77 164 575 | 193 236 994 | 113 539 563 | 77 164 575 | 20 214 493 | 46 814 067 | 77 164 575 | 74 757 323 | 28 347 159 | 77 164 575 | 199 585 975 | 49 809 229 | 77 164 574 | 32 791 486 | 32 791 486 | 77 164 574 | 7 368 027 | 161 929 962 | 77 164 574 | 7 164 574 | 95 892 456 | 77 164 574 | 43 831 746 | 43 831 746 | 77 164 574 | 44 143 365 | 44 143 365 | 82 164 574 | 134 439 786 | 140 434 735 |
ebből: Általános tartalék | 150 000 000 | 0 | 0 | 79 697 431 | -66 294 998 | 46 410 164 | 149 776 746 | -161 933 361 | -37 604 630 | -4 395 803 | 150 000 000 | -5 655 549 | ||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 5 000 000 | 0 | 0 | 4 395 803 | 5 000 000 | -4 395 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 2 420 271 109 | 2 173 405 974 | 2 113 815 772 | 201 272 593 | 180 487 261 | 180 487 262 | 201 272 592 | 179 401 162 | 179 401 162 | 201 272 593 | 260 184 692 | 180 487 261 | 201 272 593 | 94 981 938 | 121 581 510 | 201 272 593 | 169 344 258 | 122 934 094 | 201 272 593 | 299 819 342 | 150 042 596 | 201 272 592 | 195 079 383 | 184 913 682 | 201 272 592 | 130 319 661 | 235 803 437 | 201 272 592 | 87 542 566 | 176 270 448 | 201 272 592 | 166 666 043 | 166 666 043 | 201 272 592 | 164 297 268 | 164 297 268 | 206 272 592 | 245 282 400 | 250 931 009 |
K6 | Beruházáok | 2 072 226 789 | 2 688 667 893 | 2 601 446 801 | 63 080 783 | 35 338 752 | 35 338 752 | 63 080 783 | 63 650 870 | 63 650 870 | 1 378 338 176 | 1 467 418 069 | 1 467 418 069 | 63 080 783 | 35 488 763 | 35 488 763 | 63 080 783 | 94 722 611 | 94 722 611 | 63 080 783 | 68 082 699 | 68 082 699 | 63 080 783 | 134 159 189 | 134 159 189 | 63 080 783 | 119 777 988 | 119 777 988 | 63 080 783 | 101 533 812 | 101 533 812 | 63 080 783 | 116 033 205 | 116 033 205 | 63 080 783 | 273 772 143 | 273 772 143 | 63 080 783 | 178 689 792 | 91 468 700 |
K7 | Felújítások | 62 855 724 | 80 043 948 | 80 043 948 | 5 237 977 | 14 837 799 | 14 837 799 | 5 237 977 | 0 | 0 | 5 237 977 | 0 | 0 | 5 237 977 | 1 811 589 | 1 811 589 | 5 237 977 | 5 237 977 | 727 714 | 727 714 | 5 237 977 | 1 346 000 | 1 346 000 | 5 237 977 | 7 246 355 | 7 246 355 | 5 237 977 | 32 989 197 | 32 989 197 | 5 237 977 | 0 | 0 | 5 237 977 | 18 585 294 | 18 585 294 | 5 237 977 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 | 1 090 462 000 | 459 458 000 | 459 458 240 | 459 458 240 | 0 | 0 | 0 | 300 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | 162 000 000 | 162 000 000 | 161 000 000 | 161 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 337 722 000 | 125 529 760 | 125 529 760 | 11 724 000 | 11 724 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | ||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 3 232 262 513 | 3 859 173 841 | 3 771 952 749 | 527 776 760 | 509 634 791 | 509 634 791 | 68 318 760 | 63 650 870 | 63 650 870 | 1 683 576 153 | 1 577 418 069 | 1 577 418 069 | 68 318 760 | 37 300 352 | 37 300 352 | 68 318 760 | 256 722 611 | 256 722 611 | 68 318 760 | 68 810 413 | 68 810 413 | 68 318 760 | 296 505 189 | 296 505 189 | 68 318 760 | 182 024 343 | 182 024 343 | 406 040 760 | 260 052 769 | 260 052 769 | 68 318 760 | 127 757 205 | 127 757 205 | 68 318 760 | 293 857 437 | 293 857 437 | 68 318 760 | 185 439 792 | 98 218 700 |
C | Költségvetési kiadások | 5 652 533 622 | 6 032 579 815 | 5 885 768 521 | 729 049 353 | 690 122 052 | 690 122 053 | 269 591 352 | 243 052 032 | 243 052 032 | 1 884 848 746 | 1 837 602 761 | 1 757 905 330 | 269 591 353 | 132 282 290 | 158 881 862 | 269 591 353 | 426 066 869 | 379 656 705 | 269 591 353 | 368 629 755 | 218 853 009 | 269 591 352 | 491 584 572 | 481 418 871 | 269 591 352 | 312 344 004 | 417 827 780 | 607 313 352 | 347 595 335 | 436 323 217 | 269 591 352 | 294 423 248 | 294 423 248 | 269 591 352 | 458 154 705 | 458 154 705 | 274 591 352 | 430 722 192 | 349 149 709 |
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 7 510 781 778 | 10 906 906 653 | 8 580 715 987 | 2 365 514 403 | 3 651 094 667 | 2 406 295 082 | 674 797 372 | 282 278 472 | 357 669 235 | 868 180 245 | 130 244 569 | 566 018 828 | 462 592 312 | 326 346 832 | 635 951 862 | 324 972 403 | 420 835 644 | 482 925 456 | 324 972 403 | 297 362 445 | 413 846 633 | 324 972 404 | 414 290 464 | 339 642 090 | 324 972 404 | 575 202 593 | 504 281 243 | 778 570 516 | 1 705 400 422 | 349 165 939 | 324 972 404 | 513 977 608 | 589 460 684 | 324 972 404 | 720 112 933 | 1 045 662 299 | 411 292 510 | 1 869 760 004 | 889 796 636 |
E | Kiadások (C+D) | 13 163 315 400 | 16 939 486 468 | 14 466 484 508 | 3 094 563 756 | 4 341 216 719 | 3 096 417 135 | 944 388 724 | 525 330 504 | 600 721 267 | 2 753 028 990 | 1 967 847 330 | 2 323 924 158 | 732 183 665 | 458 629 122 | 794 833 724 | 594 563 756 | 846 902 513 | 862 582 161 | 594 563 756 | 665 992 200 | 632 699 642 | 594 563 756 | 905 875 036 | 821 060 961 | 594 563 756 | 887 546 597 | 922 109 023 | 1 385 883 868 | 2 052 995 757 | 785 489 156 | 594 563 756 | 808 400 856 | 883 883 932 | 594 563 756 | 1 178 267 638 | 1 503 817 004 | 685 883 862 | 2 300 482 196 | 1 238 946 345 |
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL | 24.2. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 479 850 | 537 998 | 537 998 | 424 850 | 424 850 | 139 950 | 5 000 | 5 000 | 139 950 | 5 000 | 5 000 | 139 950 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 63 589 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 54 559 | 5 000 | 63 148 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 660 000 | 821 000 | 821 000 | 55 000 | 55 000 | 105 333 | 55 000 | 55 000 | 105 333 | 55 000 | 55 000 | 105 333 | 55 000 | 55 000 | 115 000 | 55 000 | 55 000 | 100 000 | 55 000 | 55 000 | 45 000 | 55 000 | 55 000 | 20 000 | 55 000 | 55 000 | 30 000 | 55 000 | 55 000 | 75 000 | 55 000 | 110 000 | 110 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 161 000 | 10 000 |
B4 | Működési bevételek | 11 721 500 | 12 105 911 | 9 709 496 | 976 788 | 976 788 | 775 000 | 976 792 | 976 792 | 775 000 | 976 792 | 976 792 | 775 000 | 976 792 | 976 792 | 515 032 | 976 792 | 976 792 | 517 934 | 976 792 | 976 792 | 762 342 | 976 792 | 976 792 | 851 179 | 976 792 | 976 792 | 1 119 840 | 976 792 | 976 792 | 1 431 246 | 976 792 | 1 704 867 | 577 003 | 976 792 | 864 085 | 864 085 | 976 792 | 745 835 | 745 835 |
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 12 861 350 | 13 464 909 | 11 068 494 | 1 456 638 | 1 456 638 | 1 020 283 | 1 036 792 | 1 036 792 | 1 020 283 | 1 036 792 | 1 036 792 | 1 020 283 | 1 036 792 | 1 036 792 | 630 032 | 1 036 792 | 1 036 792 | 617 934 | 1 036 792 | 1 036 792 | 870 931 | 1 036 792 | 1 036 792 | 871 179 | 1 036 792 | 1 036 792 | 1 149 840 | 1 036 792 | 1 036 792 | 1 506 246 | 1 036 792 | 1 819 867 | 687 003 | 1 036 792 | 924 085 | 918 644 | 1 036 792 | 969 983 | 755 835 |
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Felhalm. bevételek | 100 000 | 479 585 | 479 585 | 100 000 | 79 585 | 20 000 | 400 000 | 0 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 369 585 | ||||||||||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 100 000 | 479 585 | 479 585 | 0 | 100 000 | 79 585 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 585 | 0 |
C | Költségvetési bevételek | 12 961 350 | 13 944 494 | 11 548 079 | 1 456 638 | 1 556 638 | 1 099 868 | 1 036 792 | 1 036 792 | 1 020 283 | 1 056 792 | 1 036 792 | 1 020 283 | 1 036 792 | 1 036 792 | 1 030 032 | 1 036 792 | 1 036 792 | 617 934 | 1 056 792 | 1 036 792 | 870 931 | 1 036 792 | 1 036 792 | 871 179 | 1 066 792 | 1 036 792 | 1 149 840 | 1 056 792 | 1 036 792 | 1 506 246 | 1 046 792 | 1 829 867 | 687 003 | 1 036 792 | 924 085 | 918 644 | 1 036 792 | 1 339 568 | 755 835 |
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 576 933 800 | 521 804 072 | 521 804 072 | 47 600 933 | 51 257 099 | 51 264 216 | 48 048 044 | 49 134 486 | 41 943 951 | 48 623 657 | 48 390 425 | 57 110 291 | 48 048 044 | 46 365 373 | 43 785 939 | 48 312 737 | 31 466 307 | 31 243 684 | 48 292 737 | 36 600 340 | 43 184 495 | 48 312 737 | 42 142 061 | 37 598 481 | 48 282 737 | 35 959 872 | 31 259 734 | 48 292 737 | 33 569 259 | 33 369 112 | 48 302 737 | 40 290 570 | 45 209 242 | 47 673 043 | 44 814 656 | 44 331 384 | 47 143 657 | 61 813 624 | 61 503 543 |
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 7 117 | 1 247 906 | 1 247 906 | 7 117 | 7 117 | 7 117 | 1 240 789 | 1 240 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 589 895 150 | 535 748 566 | 533 352 151 | 49 057 571 | 52 813 737 | 52 364 084 | 49 084 836 | 50 171 278 | 42 964 234 | 49 680 449 | 49 427 217 | 58 130 574 | 49 084 836 | 47 402 165 | 44 815 971 | 49 349 529 | 32 503 099 | 31 861 618 | 49 349 529 | 37 637 132 | 44 055 426 | 49 349 529 | 43 178 853 | 38 469 660 | 49 349 529 | 36 996 664 | 32 409 574 | 49 349 529 | 34 606 051 | 34 875 358 | 49 349 529 | 42 120 437 | 45 896 245 | 48 709 835 | 45 738 741 | 45 250 028 | 48 180 449 | 63 153 192 | 62 259 378 |
K I A D Á S O K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
K1 | Személyi juttatások | 319 380 000 | 302 456 274 | 302 456 274 | 26 945 000 | 29 937 027 | 26 522 515 | 26 585 000 | 26 522 516 | 26 522 516 | 26 585 000 | 26 522 516 | 26 522 516 | 26 585 000 | 22 516 239 | 22 516 239 | 26 585 000 | 22 525 580 | 22 525 580 | 26 585 000 | 22 910 315 | 22 910 315 | 26 585 000 | 23 103 491 | 23 103 491 | 26 585 000 | 22 539 614 | 22 539 614 | 26 585 000 | 22 575 513 | 22 575 513 | 26 585 000 | 22 407 980 | 25 822 492 | 26 585 000 | 24 726 994 | 24 726 994 | 26 585 000 | 36 168 489 | 36 168 489 |
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 60 089 855 | 52 441 648 | 52 441 648 | 5 062 355 | 4 911 092 | 4 911 092 | 5 002 500 | 4 911 092 | 4 911 092 | 5 002 500 | 4 911 092 | 4 911 092 | 5 002 500 | 7 132 806 | 7 132 806 | 5 002 500 | 4 005 338 | 4 005 338 | 5 002 500 | 3 943 464 | 3 943 464 | 5 002 500 | 4 125 319 | 4 125 319 | 5 002 500 | 3 488 182 | 3 488 182 | 5 002 500 | 3 402 027 | 3 402 027 | 5 002 500 | 3 829 713 | 3 829 713 | 5 002 500 | 3 905 547 | 3 905 547 | 5 002 500 | 3 875 976 | 3 875 976 |
K3 | Dologi kiadások | 199 115 395 | 172 481 901 | 169 674 909 | 16 592 956 | 17 930 058 | 17 930 058 | 16 592 949 | 17 930 058 | 17 930 058 | 16 592 949 | 17 930 058 | 17 930 058 | 16 592 949 | 17 521 167 | 17 521 167 | 16 592 949 | 5 790 277 | 5 790 277 | 16 592 949 | 9 300 342 | 9 300 342 | 16 592 949 | 14 780 963 | 11 973 972 | 16 592 949 | 9 869 603 | 9 869 603 | 16 592 949 | 8 553 541 | 8 553 541 | 16 592 949 | 14 020 646 | 14 020 646 | 16 592 949 | 16 961 310 | 16 961 310 | 16 592 949 | 21 893 878 | 21 893 878 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | 588 546 | 5 944 | 5 944 | 5 944 | 582 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 578 585 250 | 527 968 369 | 524 578 775 | 48 600 311 | 52 778 177 | 49 363 665 | 48 180 449 | 49 363 666 | 49 363 666 | 48 180 449 | 49 363 666 | 49 363 666 | 48 180 449 | 47 170 212 | 47 170 212 | 48 180 449 | 32 321 195 | 32 321 195 | 48 180 449 | 36 154 121 | 36 154 121 | 48 180 449 | 42 009 773 | 39 202 782 | 48 180 449 | 35 897 399 | 35 897 399 | 48 180 449 | 34 531 081 | 34 531 081 | 48 180 449 | 40 264 283 | 43 678 795 | 48 180 449 | 45 593 851 | 45 593 851 | 48 180 449 | 62 520 945 | 61 938 343 |
K6 | Beruházáok | 11 309 900 | 6 164 268 | 5 638 317 | 457 260 | 35 560 | 35 560 | 904 387 | 807 612 | 807 612 | 1 500 000 | 63 551 | 63 551 | 904 387 | 231 953 | 231 953 | 1 169 080 | 181 904 | 181 904 | 1 169 080 | 1 483 011 | 1 483 011 | 1 169 080 | 1 169 080 | 1 642 610 | 1 169 080 | 1 099 265 | 99 784 | 1 169 080 | 74 970 | 74 970 | 1 169 080 | 240 225 | 240 225 | 529 386 | 144 890 | 144 890 | 0 | 632 247 | 632 247 |
K7 | Felújítások | 0 | 1 615 929 | 1 615 929 | 1 615 929 | 1 615 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 11 309 900 | 7 780 197 | 7 254 246 | 457 260 | 35 560 | 35 560 | 904 387 | 807 612 | 807 612 | 1 500 000 | 63 551 | 63 551 | 904 387 | 231 953 | 231 953 | 1 169 080 | 181 904 | 181 904 | 1 169 080 | 1 483 011 | 1 483 011 | 1 169 080 | 1 169 080 | 1 642 610 | 1 169 080 | 1 099 265 | 99 784 | 1 169 080 | 74 970 | 74 970 | 1 169 080 | 1 856 154 | 240 225 | 529 386 | 144 890 | 144 890 | 0 | 632 247 | 2 248 176 |
C | Költségvetési kiadások | 589 895 150 | 535 748 566 | 531 833 021 | 49 057 571 | 52 813 737 | 49 399 225 | 49 084 836 | 50 171 278 | 50 171 278 | 49 680 449 | 49 427 217 | 49 427 217 | 49 084 836 | 47 402 165 | 47 402 165 | 49 349 529 | 32 503 099 | 32 503 099 | 49 349 529 | 37 637 132 | 37 637 132 | 49 349 529 | 43 178 853 | 40 845 392 | 49 349 529 | 36 996 664 | 35 997 183 | 49 349 529 | 34 606 051 | 34 606 051 | 49 349 529 | 42 120 437 | 43 919 020 | 48 709 835 | 45 738 741 | 45 738 741 | 48 180 449 | 63 153 192 | 64 186 519 |
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 589 895 150 | 535 748 566 | 531 833 021 | 49 057 571 | 52 813 737 | 49 399 225 | 49 084 836 | 50 171 278 | 50 171 278 | 49 680 449 | 49 427 217 | 49 427 217 | 49 084 836 | 47 402 165 | 47 402 165 | 49 349 529 | 32 503 099 | 32 503 099 | 49 349 529 | 37 637 132 | 37 637 132 | 49 349 529 | 43 178 853 | 40 845 392 | 49 349 529 | 36 996 664 | 35 997 183 | 49 349 529 | 34 606 051 | 34 606 051 | 49 349 529 | 42 120 437 | 43 919 020 | 48 709 835 | 45 738 741 | 45 738 741 | 48 180 449 | 63 153 192 | 64 186 519 |
Maradvány (bev.-kiad.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET | 24.3. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2020.TERV Eredeti | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 2 242 620 | 2 242 620 | 46 783 973 | 744 205 | 425 586 | 425 586 | 744 205 | 754 210 | 455 000 | 455 000 | 201 593 | 201 593 | 342 872 | 342 872 | 265 992 | 265 992 | 247 857 | 247 857 | 240 000 | 1 209 488 | 63 720 | 0 | 513 497 | 263 544 | 42 858 544 | ||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 910 000 054 | 811 276 693 | 786 298 232 | 48 683 587 | 72 773 067 | 62 508 112 | 60 665 675 | 85 880 715 | 75 792 683 | 72 650 750 | 64 442 548 | 60 206 409 | 91 000 005 | 47 114 981 | 43 939 842 | 91 000 005 | 20 195 562 | 48 701 763 | 91 000 005 | 20 699 122 | 97 504 385 | 91 000 005 | 66 152 690 | 78 109 606 | 91 000 005 | 104 533 108 | 80 229 478 | 91 000 005 | 62 806 752 | 62 806 752 | 72 650 750 | 58 777 242 | 58 777 242 | 60 665 675 | 52 080 461 | 52 080 461 | 48 683 587 | 155 820 445 | 65 641 499 |
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | 716 463 | 10 000 | 10 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 74 650 | 74 650 | 50 000 | 89 869 | 89 869 | 50 000 | 41 731 | 41 731 | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 50 000 | 23 750 | 90 000 | 50 000 | 190 213 | |||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 912 742 674 | 814 019 313 | 833 798 668 | 49 427 792 | 73 208 653 | 62 943 698 | 61 459 880 | 85 940 715 | 75 852 683 | 73 454 960 | 64 917 548 | 60 681 409 | 91 050 005 | 47 396 574 | 44 221 435 | 91 050 005 | 20 613 084 | 49 119 285 | 91 050 005 | 21 054 983 | 97 860 246 | 91 050 005 | 66 442 278 | 78 399 194 | 91 050 005 | 104 823 108 | 81 458 966 | 91 050 005 | 62 920 472 | 62 846 752 | 72 700 750 | 58 800 992 | 59 380 739 | 60 715 675 | 52 080 461 | 52 344 005 | 48 683 587 | 155 820 445 | 108 690 256 |
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 20 000 | 5 000 | 35 000 | 5 000 | 5 000 | 5 213 | 5 000 | 5 000 | -90 213 | ||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 213 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 213 |
C | Költségvetési bevételek | 912 742 674 | 814 019 313 | 833 798 668 | 49 427 792 | 73 208 653 | 62 948 698 | 61 459 880 | 85 940 715 | 75 872 683 | 73 454 960 | 64 917 548 | 60 686 409 | 91 050 005 | 47 396 574 | 44 256 435 | 91 050 005 | 20 613 084 | 49 124 285 | 91 050 005 | 21 054 983 | 97 865 246 | 91 050 005 | 66 442 278 | 78 404 407 | 91 050 005 | 104 823 108 | 81 463 966 | 91 050 005 | 62 920 472 | 62 851 752 | 72 700 750 | 58 800 992 | 59 380 739 | 60 715 675 | 52 080 461 | 52 344 005 | 48 683 587 | 155 820 445 | 108 600 043 |
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 723 944 859 | 825 740 705 | 825 740 705 | 77 323 169 | 53 248 005 | 53 248 005 | 53 256 990 | 40 846 993 | 40 846 993 | 88 060 797 | 39 639 793 | 39 639 793 | 47 472 015 | 69 590 943 | 69 590 943 | 83 720 427 | 70 073 565 | 70 073 565 | 52 039 927 | 96 197 500 | 96 197 500 | 34 854 960 | 40 514 371 | 40 514 371 | 43 013 920 | 42 529 839 | 42 529 839 | 75 592 380 | 64 252 014 | 59 980 718 | 61 396 215 | 92 344 301 | 73 300 080 | 47 325 155 | 108 447 969 | 109 244 809 | 59 888 904 | 108 055 412 | 130 574 089 |
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 40 397 003 | 48 120 364 | 48 120 364 | 40 397 003 | 40 397 003 | 40 397 003 | 7 723 361 | 7 723 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 1 636 687 533 | 1 639 760 018 | 1 659 539 373 | 126 750 961 | 126 456 658 | 116 196 703 | 114 716 870 | 126 787 708 | 116 719 676 | 161 515 757 | 104 557 341 | 100 326 202 | 138 522 020 | 116 987 517 | 113 847 378 | 174 770 432 | 90 686 649 | 119 197 850 | 143 089 932 | 117 252 483 | 194 062 746 | 125 904 965 | 106 956 649 | 118 918 778 | 134 063 925 | 147 352 947 | 123 993 805 | 166 642 385 | 127 172 486 | 122 832 470 | 134 096 965 | 151 145 293 | 132 680 819 | 108 040 830 | 160 528 430 | 161 588 814 | 108 572 491 | 263 875 857 | 239 174 132 |
K I A D Á S O K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
K1 | Személyi juttatások | 503 069 213 | 531 941 181 | 531 941 181 | 48 461 253 | 43 048 497 | 43 048 497 | 40 730 615 | 38 260 510 | 38 260 510 | 44 297 594 | 37 830 407 | 37 830 407 | 40 730 615 | 42 680 242 | 42 680 242 | 40 730 615 | 39 054 151 | 39 054 151 | 41 730 615 | 41 655 162 | 41 655 162 | 41 730 615 | 40 587 493 | 40 587 493 | 41 730 615 | 45 679 304 | 45 679 304 | 40 730 615 | 44 868 293 | 44 868 293 | 40 730 615 | 45 826 502 | 45 826 502 | 40 730 615 | 45 280 328 | 45 280 328 | 40 734 831 | 67 170 292 | 67 170 292 |
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 95 437 693 | 91 936 331 | 91 936 331 | 8 191 613 | 10 370 236 | 10 370 236 | 8 251 255 | 7 674 039 | 7 674 039 | 7 560 215 | 6 657 994 | 6 657 994 | 9 570 810 | 9 082 242 | 9 082 242 | 7 560 215 | 7 050 991 | 7 050 991 | 7 560 215 | 7 183 504 | 7 183 504 | 8 251 255 | 8 041 900 | 8 041 900 | 7 560 215 | 7 153 159 | 7 153 159 | 7 560 215 | 6 797 192 | 6 797 192 | 8 251 255 | 7 977 170 | 7 977 170 | 7 560 215 | 6 762 744 | 6 762 744 | 7 560 215 | 7 185 160 | 7 185 160 |
K3 | Dologi kiadások | 787 228 225 | 734 698 548 | 687 644 841 | 64 256 095 | 68 688 259 | 68 688 259 | 58 750 000 | 60 449 983 | 60 449 983 | 65 257 601 | 49 227 018 | 49 227 018 | 67 255 095 | 55 626 575 | 55 626 575 | 67 257 602 | 34 063 301 | 34 063 301 | 71 909 102 | 56 567 345 | 56 567 345 | 65 255 095 | 45 457 996 | 45 457 996 | 72 255 095 | 73 896 798 | 73 896 798 | 72 750 000 | 45 674 009 | 45 674 009 | 62 255 095 | 45 389 453 | 45 389 453 | 59 750 000 | 42 314 662 | 42 314 662 | 60 277 445 | 157 343 149 | 110 289 442 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 1 385 735 131 | 1 358 576 060 | 1 311 522 353 | 120 908 961 | 122 106 992 | 122 106 992 | 107 731 870 | 106 384 532 | 106 384 532 | 117 115 410 | 93 715 419 | 93 715 419 | 117 556 520 | 107 389 059 | 107 389 059 | 115 548 432 | 80 168 443 | 80 168 443 | 121 199 932 | 105 406 011 | 105 406 011 | 115 236 965 | 94 087 389 | 94 087 389 | 121 545 925 | 126 729 261 | 126 729 261 | 121 040 830 | 97 339 494 | 97 339 494 | 111 236 965 | 99 193 125 | 99 193 125 | 108 040 830 | 94 357 734 | 94 357 734 | 108 572 491 | 231 698 601 | 184 644 894 |
K6 | Beruházáok | 153 195 402 | 221 023 296 | 220 932 278 | 5 842 000 | 4 349 666 | 4 349 666 | 6 985 000 | 20 403 176 | 20 403 176 | 42 114 347 | 10 841 922 | 10 841 922 | 12 710 500 | 9 598 458 | 9 598 458 | 49 222 000 | 509 107 | 509 107 | 15 540 000 | 11 846 472 | 11 846 472 | 8 763 000 | 7 385 311 | 7 385 311 | 10 867 000 | 2 753 072 | 2 753 072 | 1 151 555 | 29 832 992 | 29 832 992 | 0 | 51 952 168 | 51 952 168 | 0 | 51 438 696 | 51 438 696 | 0 | 20 112 256 | 20 021 238 |
K7 | Felújítások | 97 757 000 | 60 160 662 | 60 160 662 | 0 | 0 | 2 286 000 | 8 255 000 | 10 000 000 | 10 009 099 | 10 009 099 | 6 350 000 | 1 905 000 | 5 483 949 | 5 483 949 | 1 651 000 | 17 870 614 | 17 870 614 | 44 450 000 | 0 | 0 | 22 860 000 | 0 | 14 732 000 | 14 732 000 | 0 | 12 065 000 | 12 065 000 | ||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 250 952 402 | 281 183 958 | 281 092 940 | 5 842 000 | 4 349 666 | 4 349 666 | 6 985 000 | 20 403 176 | 20 403 176 | 44 400 347 | 10 841 922 | 10 841 922 | 20 965 500 | 9 598 458 | 9 598 458 | 59 222 000 | 10 518 206 | 10 518 206 | 21 890 000 | 11 846 472 | 11 846 472 | 10 668 000 | 12 869 260 | 12 869 260 | 12 518 000 | 20 623 686 | 20 623 686 | 45 601 555 | 29 832 992 | 29 832 992 | 22 860 000 | 51 952 168 | 51 952 168 | 0 | 66 170 696 | 66 170 696 | 0 | 32 177 256 | 32 086 238 |
C | Költségvetési kiadások | 1 636 687 533 | 1 639 760 018 | 1 592 615 293 | 126 750 961 | 126 456 658 | 126 456 658 | 114 716 870 | 126 787 708 | 126 787 708 | 161 515 757 | 104 557 341 | 104 557 341 | 138 522 020 | 116 987 517 | 116 987 517 | 174 770 432 | 90 686 649 | 90 686 649 | 143 089 932 | 117 252 483 | 117 252 483 | 125 904 965 | 106 956 649 | 106 956 649 | 134 063 925 | 147 352 947 | 147 352 947 | 166 642 385 | 127 172 486 | 127 172 486 | 134 096 965 | 151 145 293 | 151 145 293 | 108 040 830 | 160 528 430 | 160 528 430 | 108 572 491 | 263 875 857 | 216 731 132 |
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 1 636 687 533 | 1 639 760 018 | 1 592 615 293 | 126 750 961 | 126 456 658 | 126 456 658 | 114 716 870 | 126 787 708 | 126 787 708 | 161 515 757 | 104 557 341 | 104 557 341 | 138 522 020 | 116 987 517 | 116 987 517 | 174 770 432 | 90 686 649 | 90 686 649 | 143 089 932 | 117 252 483 | 117 252 483 | 125 904 965 | 106 956 649 | 106 956 649 | 134 063 925 | 147 352 947 | 147 352 947 | 166 642 385 | 127 172 486 | 127 172 486 | 134 096 965 | 151 145 293 | 151 145 293 | 108 040 830 | 160 528 430 | 160 528 430 | 108 572 491 | 263 875 857 | 216 731 132 |
Maradvány (bev.-kiad.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA | 24.4. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 139 035 791 | 103 088 850 | 108 621 990 | 11 100 000 | 13 333 976 | 8 827 189 | 11 100 000 | 2 354 804 | 11 710 468 | 11 685 791 | 15 370 973 | 10 687 633 | 12 500 000 | 9 310 566 | 13 392 709 | 11 800 000 | 6 599 261 | 1 961 034 | 12 100 000 | 0 | 1 776 572 | 11 600 000 | 4 954 804 | 10 376 943 | 10 500 000 | 5 344 642 | 4 995 566 | 12 100 000 | 6 562 345 | 4 970 442 | 12 100 000 | 14 781 867 | 14 679 858 | 11 100 000 | 10 966 447 | 11 966 746 | 11 350 000 | 13 509 165 | 13 276 830 |
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 139 035 791 | 103 088 850 | 108 621 990 | 11 100 000 | 13 333 976 | 8 827 189 | 11 100 000 | 2 354 804 | 11 710 468 | 11 685 791 | 15 370 973 | 10 687 633 | 12 500 000 | 9 310 566 | 13 392 709 | 11 800 000 | 6 599 261 | 1 961 034 | 12 100 000 | 0 | 1 776 572 | 11 600 000 | 4 954 804 | 10 376 943 | 10 500 000 | 5 344 642 | 4 995 566 | 12 100 000 | 6 562 345 | 4 970 442 | 12 100 000 | 14 781 867 | 14 679 858 | 11 100 000 | 10 966 447 | 11 966 746 | 11 350 000 | 13 509 165 | 13 276 830 |
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Költségvetési bevételek | 139 035 791 | 103 088 850 | 108 621 990 | 11 100 000 | 13 333 976 | 8 827 189 | 11 100 000 | 2 354 804 | 11 710 468 | 11 685 791 | 15 370 973 | 10 687 633 | 12 500 000 | 9 310 566 | 13 392 709 | 11 800 000 | 6 599 261 | 1 961 034 | 12 100 000 | 0 | 1 776 572 | 11 600 000 | 4 954 804 | 10 376 943 | 10 500 000 | 5 344 642 | 4 995 566 | 12 100 000 | 6 562 345 | 4 970 442 | 12 100 000 | 14 781 867 | 14 679 858 | 11 100 000 | 10 966 447 | 11 966 746 | 11 350 000 | 13 509 165 | 13 276 830 |
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 863 916 176 | 874 778 746 | 874 778 746 | 71 003 703 | 66 931 073 | 66 931 073 | 72 063 209 | 71 105 010 | 71 105 010 | 72 126 308 | 73 940 521 | 73 940 521 | 70 113 419 | 72 558 894 | 72 558 894 | 72 254 122 | 61 672 633 | 61 672 633 | 71 998 689 | 69 716 345 | 74 158 385 | 70 187 768 | 66 180 508 | 61 738 468 | 77 318 575 | 65 121 067 | 65 121 067 | 71 835 438 | 80 726 770 | 80 726 770 | 71 503 425 | 70 799 393 | 70 799 393 | 71 721 892 | 63 529 395 | 78 529 395 | 71 789 628 | 112 497 137 | 97 497 137 |
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 4 288 008 | 10 098 317 | 10 098 317 | 4 288 008 | 4 288 008 | 4 288 008 | 5 810 309 | 5 810 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 1 002 951 967 | 977 867 596 | 983 400 736 | 82 103 703 | 80 265 049 | 75 758 262 | 83 163 209 | 73 459 814 | 82 815 478 | 83 812 099 | 89 311 494 | 84 628 154 | 82 613 419 | 81 869 460 | 85 951 603 | 84 054 122 | 68 271 894 | 63 633 667 | 84 098 689 | 69 716 345 | 75 934 957 | 81 787 768 | 71 135 312 | 72 115 411 | 87 818 575 | 70 465 709 | 70 116 633 | 83 935 438 | 87 289 115 | 85 697 212 | 83 603 425 | 85 581 260 | 85 479 251 | 82 821 892 | 74 495 842 | 90 496 141 | 83 139 628 | 126 006 302 | 110 773 967 |
K I A D Á S O K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
K1 | Személyi juttatások | 639 306 142 | 619 033 626 | 618 197 530 | 52 714 637 | 53 054 324 | 53 054 324 | 53 428 203 | 46 548 279 | 46 548 279 | 52 993 350 | 47 477 784 | 47 477 784 | 52 814 638 | 52 191 264 | 52 191 264 | 53 653 388 | 45 767 743 | 45 767 743 | 52 414 638 | 46 808 223 | 46 808 223 | 52 472 869 | 46 387 365 | 46 387 365 | 56 266 685 | 51 075 838 | 51 075 838 | 53 116 990 | 51 228 499 | 51 228 499 | 53 011 702 | 54 460 160 | 54 460 160 | 52 877 958 | 47 164 473 | 47 164 473 | 53 541 084 | 76 869 674 | 76 033 578 |
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 120 885 674 | 111 552 955 | 111 552 955 | 9 863 066 | 12 730 225 | 12 730 225 | 10 208 786 | 9 309 627 | 9 309 627 | 9 962 749 | 8 318 753 | 8 318 753 | 10 033 781 | 11 303 442 | 11 303 442 | 10 193 143 | 8 559 680 | 8 559 680 | 9 853 951 | 8 383 528 | 8 383 528 | 9 864 899 | 9 387 592 | 9 387 592 | 10 695 670 | 8 217 453 | 8 217 453 | 10 092 228 | 8 091 082 | 8 091 082 | 10 051 223 | 9 489 453 | 9 489 453 | 9 993 934 | 7 866 346 | 7 866 346 | 10 072 244 | 9 895 774 | 9 895 774 |
K3 | Dologi kiadások | 234 314 651 | 238 835 515 | 234 746 798 | 19 526 000 | 14 480 500 | 14 480 500 | 19 526 220 | 17 222 473 | 17 222 473 | 19 526 000 | 33 511 959 | 33 511 959 | 19 100 000 | 18 374 754 | 18 374 754 | 19 007 591 | 13 696 672 | 13 696 672 | 20 500 100 | 14 256 227 | 14 256 227 | 18 650 000 | 15 014 305 | 15 014 305 | 19 526 220 | 11 117 422 | 11 117 422 | 19 526 220 | 25 755 608 | 25 755 608 | 19 950 000 | 21 594 658 | 21 594 658 | 19 950 000 | 19 465 023 | 19 465 023 | 19 526 300 | 34 345 914 | 30 257 197 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 994 506 467 | 969 422 096 | 964 497 283 | 82 103 703 | 80 265 049 | 80 265 049 | 83 163 209 | 73 080 379 | 73 080 379 | 82 482 099 | 89 308 496 | 89 308 496 | 81 948 419 | 81 869 460 | 81 869 460 | 82 854 122 | 68 024 095 | 68 024 095 | 82 768 689 | 69 447 978 | 69 447 978 | 80 987 768 | 70 789 262 | 70 789 262 | 86 488 575 | 70 410 713 | 70 410 713 | 82 735 438 | 85 075 189 | 85 075 189 | 83 012 925 | 85 544 271 | 85 544 271 | 82 821 892 | 74 495 842 | 74 495 842 | 83 139 628 | 121 111 362 | 116 186 549 |
K6 | Beruházáok | 8 445 500 | 8 445 500 | 7 046 459 | 379 435 | 379 436 | 1 330 000 | 2 998 | 2 999 | 665 000 | 1 200 000 | 247 799 | 247 800 | 1 330 000 | 268 367 | 268 367 | 800 000 | 346 050 | 346 050 | 1 330 000 | 54 996 | 54 996 | 1 200 000 | 2 213 926 | 2 213 926 | 590 500 | 36 989 | 36 989 | 4 894 940 | 3 495 896 | ||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 8 445 500 | 8 445 500 | 7 046 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 435 | 379 436 | 1 330 000 | 2 998 | 2 999 | 665 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 247 799 | 247 800 | 1 330 000 | 268 367 | 268 367 | 800 000 | 346 050 | 346 050 | 1 330 000 | 54 996 | 54 996 | 1 200 000 | 2 213 926 | 2 213 926 | 590 500 | 36 989 | 36 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 894 940 | 3 495 896 |
C | Költségvetési kiadások | 1 002 951 967 | 977 867 596 | 971 543 742 | 82 103 703 | 80 265 049 | 80 265 049 | 83 163 209 | 73 459 814 | 73 459 815 | 83 812 099 | 89 311 494 | 89 311 495 | 82 613 419 | 81 869 460 | 81 869 460 | 84 054 122 | 68 271 894 | 68 271 895 | 84 098 689 | 69 716 345 | 69 716 345 | 81 787 768 | 71 135 312 | 71 135 312 | 87 818 575 | 70 465 709 | 70 465 709 | 83 935 438 | 87 289 115 | 87 289 115 | 83 603 425 | 85 581 260 | 85 581 260 | 82 821 892 | 74 495 842 | 74 495 842 | 83 139 628 | 126 006 302 | 119 682 445 |
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 1 002 951 967 | 977 867 596 | 971 543 742 | 82 103 703 | 80 265 049 | 80 265 049 | 83 163 209 | 73 459 814 | 73 459 815 | 83 812 099 | 89 311 494 | 89 311 495 | 82 613 419 | 81 869 460 | 81 869 460 | 84 054 122 | 68 271 894 | 68 271 895 | 84 098 689 | 69 716 345 | 69 716 345 | 81 787 768 | 71 135 312 | 71 135 312 | 87 818 575 | 70 465 709 | 70 465 709 | 83 935 438 | 87 289 115 | 87 289 115 | 83 603 425 | 85 581 260 | 85 581 260 | 82 821 892 | 74 495 842 | 74 495 842 | 83 139 628 | 126 006 302 | 119 682 445 |
Maradvány (bev.-kiad.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE | 24.5. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 32 500 000 | 25 961 976 | 25 770 251 | 3 076 667 | 3 072 108 | 2 388 111 | 3 076 667 | 3 480 016 | 2 659 100 | 3 076 667 | 2 596 218 | 3 895 731 | 3 076 667 | 487 276 | -653 980 | 3 076 667 | 0 | 7 000 | 3 076 667 | 0 | 2 400 406 | 1 980 000 | 3 657 865 | 850 000 | 0 | 146 295 | 3 076 667 | 0 | 2 588 806 | 3 076 667 | 4 819 619 | 3 200 635 | 3 076 664 | 2 204 507 | 3 323 125 | 1 980 000 | 9 302 232 | 2 157 157 | |
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 32 500 000 | 25 961 976 | 25 770 251 | 3 076 667 | 3 072 108 | 2 388 111 | 3 076 667 | 3 480 016 | 2 659 100 | 3 076 667 | 2 596 218 | 3 895 731 | 3 076 667 | 487 276 | -653 980 | 3 076 667 | 0 | 7 000 | 3 076 667 | 0 | 2 400 406 | 1 980 000 | 0 | 3 657 865 | 850 000 | 0 | 146 295 | 3 076 667 | 0 | 2 588 806 | 3 076 667 | 4 819 619 | 3 200 635 | 3 076 664 | 2 204 507 | 3 323 125 | 1 980 000 | 9 302 232 | 2 157 157 |
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Költségvetési bevételek | 32 500 000 | 25 961 976 | 25 770 251 | 3 076 667 | 3 072 108 | 2 388 111 | 3 076 667 | 3 480 016 | 2 659 100 | 3 076 667 | 2 596 218 | 3 895 731 | 3 076 667 | 487 276 | -653 980 | 3 076 667 | 0 | 7 000 | 3 076 667 | 0 | 2 400 406 | 1 980 000 | 0 | 3 657 865 | 850 000 | 0 | 146 295 | 3 076 667 | 0 | 2 588 806 | 3 076 667 | 4 819 619 | 3 200 635 | 3 076 664 | 2 204 507 | 3 323 125 | 1 980 000 | 9 302 232 | 2 157 157 |
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 201 220 815 | 198 391 077 | 198 391 077 | 15 971 442 | 14 975 218 | 14 975 218 | 15 971 442 | 13 501 976 | 13 501 976 | 15 971 442 | 15 325 685 | 14 473 729 | 15 971 442 | 15 940 759 | 14 440 759 | 16 152 442 | 17 106 786 | 17 217 071 | 16 025 442 | 18 252 900 | 20 494 571 | 20 976 611 | 18 276 545 | 18 346 093 | 17 598 111 | 16 120 903 | 14 475 194 | 16 071 442 | 17 803 656 | 19 597 727 | 16 471 442 | 14 908 133 | 14 908 133 | 16 471 448 | 14 827 508 | 14 609 598 | 17 568 109 | 21 351 008 | 21 351 008 |
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 3 541 073 | 5 752 095 | 5 752 095 | 3 541 073 | 3 541 073 | 3 541 073 | 2 211 022 | 2 211 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 233 720 815 | 224 353 053 | 224 161 328 | 19 048 109 | 18 047 326 | 17 363 329 | 19 048 109 | 16 981 992 | 16 161 076 | 19 048 109 | 17 921 903 | 18 369 460 | 19 048 109 | 16 428 035 | 13 786 779 | 19 229 109 | 17 106 786 | 17 224 071 | 19 102 109 | 18 252 900 | 22 894 977 | 22 956 611 | 18 276 545 | 22 003 958 | 18 448 111 | 16 120 903 | 14 621 489 | 19 148 109 | 17 803 656 | 22 186 533 | 19 548 109 | 19 727 752 | 18 108 768 | 19 548 112 | 17 032 015 | 17 932 723 | 19 548 109 | 30 653 240 | 23 508 165 |
K I A D Á S O K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
K1 | Személyi juttatások | 161 318 055 | 160 665 753 | 160 665 753 | 13 443 171 | 12 160 322 | 12 160 322 | 13 443 171 | 11 692 796 | 11 692 796 | 13 443 171 | 13 230 055 | 13 230 055 | 13 443 171 | 12 397 990 | 12 397 990 | 13 443 171 | 13 259 346 | 13 259 346 | 13 443 171 | 13 415 200 | 13 415 200 | 13 443 171 | 13 705 027 | 13 705 027 | 13 443 171 | 12 673 898 | 12 673 898 | 13 443 171 | 12 734 696 | 12 734 696 | 13 443 171 | 14 210 320 | 14 210 320 | 13 443 174 | 12 719 310 | 12 719 310 | 13 443 171 | 18 466 793 | 18 466 793 |
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 30 874 260 | 29 428 464 | 29 428 464 | 2 572 855 | 2 967 243 | 2 967 243 | 2 572 855 | 2 647 946 | 2 647 946 | 2 572 855 | 2 527 943 | 2 527 943 | 2 572 855 | 2 732 817 | 2 732 817 | 2 572 855 | 2 486 701 | 2 486 701 | 2 572 855 | 2 349 493 | 2 349 493 | 2 572 855 | 2 902 073 | 2 902 073 | 2 572 855 | 1 940 987 | 1 940 987 | 2 572 855 | 1 976 126 | 1 976 126 | 2 572 855 | 2 669 122 | 2 669 122 | 2 572 855 | 1 968 662 | 1 968 662 | 2 572 855 | 2 259 351 | 2 259 351 |
K3 | Dologi kiadások | 36 385 000 | 27 111 088 | 26 816 260 | 3 032 083 | 2 726 971 | 2 726 971 | 3 032 083 | 2 608 450 | 2 608 450 | 3 032 083 | 2 163 905 | 2 163 905 | 3 032 083 | 1 297 228 | 1 297 228 | 2 832 083 | 1 240 739 | 1 240 739 | 2 832 083 | 2 447 107 | 2 447 107 | 2 432 085 | 1 669 445 | 1 669 445 | 2 432 085 | 1 506 018 | 1 506 018 | 3 132 083 | 2 927 496 | 2 927 496 | 3 532 083 | 2 829 410 | 2 829 410 | 3 532 083 | 2 329 053 | 2 329 053 | 3 532 083 | 3 365 266 | 3 070 438 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 228 577 315 | 217 205 305 | 216 910 477 | 19 048 109 | 17 854 536 | 17 854 536 | 19 048 109 | 16 949 192 | 16 949 192 | 19 048 109 | 17 921 903 | 17 921 903 | 19 048 109 | 16 428 035 | 16 428 035 | 18 848 109 | 16 986 786 | 16 986 786 | 18 848 109 | 18 211 800 | 18 211 800 | 18 448 111 | 18 276 545 | 18 276 545 | 18 448 111 | 16 120 903 | 16 120 903 | 19 148 109 | 17 638 318 | 17 638 318 | 19 548 109 | 19 708 852 | 19 708 852 | 19 548 112 | 17 017 025 | 17 017 025 | 19 548 109 | 24 091 410 | 23 796 582 |
K6 | Beruházáok | 635 000 | 7 147 748 | 7 147 748 | 192 790 | 192 790 | 32 800 | 32 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 120 000 | 120 000 | 254 000 | 41 100 | 41 100 | 0 | 0 | 165 338 | 165 338 | 18 900 | 18 900 | 14 990 | 14 990 | 6 561 830 | 6 561 830 | ||||||||||||
K7 | Felújítások | 4 508 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 508 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 5 143 500 | 7 147 748 | 7 147 748 | 0 | 192 790 | 192 790 | 0 | 32 800 | 32 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 120 000 | 120 000 | 254 000 | 41 100 | 41 100 | 4 508 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 338 | 165 338 | 0 | 18 900 | 18 900 | 0 | 14 990 | 14 990 | 0 | 6 561 830 | 6 561 830 |
C | Költségvetési kiadások | 233 720 815 | 224 353 053 | 224 058 225 | 19 048 109 | 18 047 326 | 18 047 326 | 19 048 109 | 16 981 992 | 16 981 992 | 19 048 109 | 17 921 903 | 17 921 903 | 19 048 109 | 16 428 035 | 16 428 035 | 19 229 109 | 17 106 786 | 17 106 786 | 19 102 109 | 18 252 900 | 18 252 900 | 22 956 611 | 18 276 545 | 18 276 545 | 18 448 111 | 16 120 903 | 16 120 903 | 19 148 109 | 17 803 656 | 17 803 656 | 19 548 109 | 19 727 752 | 19 727 752 | 19 548 112 | 17 032 015 | 17 032 015 | 19 548 109 | 30 653 240 | 30 358 412 |
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 233 720 815 | 224 353 053 | 224 058 225 | 19 048 109 | 18 047 326 | 18 047 326 | 19 048 109 | 16 981 992 | 16 981 992 | 19 048 109 | 17 921 903 | 17 921 903 | 19 048 109 | 16 428 035 | 16 428 035 | 19 229 109 | 17 106 786 | 17 106 786 | 19 102 109 | 18 252 900 | 18 252 900 | 22 956 611 | 18 276 545 | 18 276 545 | 18 448 111 | 16 120 903 | 16 120 903 | 19 148 109 | 17 803 656 | 17 803 656 | 19 548 109 | 19 727 752 | 19 727 752 | 19 548 112 | 17 032 015 | 17 032 015 | 19 548 109 | 30 653 240 | 30 358 412 |
Maradvány (bev.-kiad.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR | 24.6. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.09.30. | Teljesítés 2020.09.30. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 50 000 | 43 098 | 43 098 | 0 | 50 000 | 0 | 43 098 | 0 | 43 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 1 630 000 | 612 686 | 1 009 841 | 80 000 | 0 | 3 150 | 160 000 | 125 375 | 122 225 | 170 000 | 118 340 | 124 782 | 170 000 | 0 | 111 697 | 170 000 | 58 500 | 58 500 | 160 000 | 0 | 16 039 | 80 000 | 0 | 70 530 | 80 000 | 0 | 136 425 | 160 000 | 96 119 | 160 000 | 125 607 | 125 607 | 160 000 | 102 865 | 102 865 | 80 000 | 81 999 | 41 902 | |
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 76 020 | 32 000 | 44 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 1 680 000 | 655 784 | 1 128 959 | 80 000 | 0 | 3 150 | 160 000 | 125 375 | 122 225 | 170 000 | 118 340 | 124 782 | 170 000 | 0 | 143 697 | 170 000 | 58 500 | 58 500 | 160 000 | 0 | 16 039 | 80 000 | 0 | 70 530 | 130 000 | 0 | 136 425 | 160 000 | 43 098 | 96 119 | 160 000 | 125 607 | 212 725 | 160 000 | 102 865 | 102 865 | 80 000 | 81 999 | 41 902 |
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Költségvetési bevételek | 1 680 000 | 655 784 | 1 128 959 | 80 000 | 0 | 3 150 | 160 000 | 125 375 | 122 225 | 170 000 | 118 340 | 124 782 | 170 000 | 0 | 143 697 | 170 000 | 58 500 | 58 500 | 160 000 | 0 | 16 039 | 80 000 | 0 | 70 530 | 130 000 | 0 | 136 425 | 160 000 | 43 098 | 96 119 | 160 000 | 125 607 | 212 725 | 160 000 | 102 865 | 102 865 | 80 000 | 81 999 | 41 902 |
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 54 887 529 | 47 108 858 | 47 108 858 | 4 680 522 | 3 301 169 | 3 700 402 | 4 253 934 | 3 705 221 | 3 638 622 | 4 635 925 | 3 866 803 | 3 866 803 | 4 723 138 | 3 607 398 | 4 019 952 | 4 491 068 | 4 345 516 | 3 763 944 | 6 505 493 | 4 267 239 | 4 611 285 | 4 672 738 | 2 762 914 | 3 109 994 | 4 099 761 | 3 532 324 | 3 357 262 | 4 072 851 | 3 728 641 | 3 273 089 | 4 199 851 | 2 908 406 | 3 362 088 | 4 252 397 | 5 320 860 | 5 750 029 | 4 299 851 | 5 762 367 | 4 655 388 |
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 557 852 | 955 023 | 955 023 | 557 852 | 557 852 | 557 852 | 397 171 | 397 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 56 567 529 | 47 764 642 | 48 237 817 | 4 760 522 | 3 301 169 | 3 703 552 | 4 413 934 | 3 830 596 | 3 760 847 | 4 805 925 | 3 985 143 | 3 991 585 | 4 893 138 | 3 607 398 | 4 163 649 | 4 661 068 | 4 404 016 | 3 822 444 | 6 665 493 | 4 267 239 | 4 627 324 | 4 752 738 | 2 762 914 | 3 180 524 | 4 229 761 | 3 532 324 | 3 493 687 | 4 232 851 | 3 771 739 | 3 369 208 | 4 359 851 | 3 034 013 | 3 574 813 | 4 412 397 | 5 423 725 | 5 852 894 | 4 379 851 | 5 844 366 | 4 697 290 |
K I A D Á S O K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
K1 | Személyi juttatások | 28 593 092 | 27 175 485 | 27 175 485 | 2 845 574 | 2 134 336 | 2 134 336 | 2 384 648 | 2 116 027 | 2 116 027 | 2 611 070 | 2 159 436 | 2 159 436 | 2 460 122 | 2 236 426 | 2 236 426 | 2 460 122 | 2 220 826 | 2 220 826 | 2 639 010 | 2 096 085 | 2 096 085 | 2 303 531 | 1 909 723 | 1 909 723 | 2 129 643 | 1 866 880 | 1 866 880 | 2 158 343 | 1 877 097 | 1 877 097 | 2 158 343 | 1 866 880 | 1 866 880 | 2 158 343 | 3 717 908 | 3 717 908 | 2 284 343 | 2 973 861 | 2 973 861 |
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 5 406 597 | 4 380 956 | 4 380 956 | 532 878 | 493 993 | 493 993 | 450 852 | 362 352 | 362 352 | 508 471 | 386 790 | 386 790 | 450 582 | 420 904 | 420 904 | 450 582 | 393 764 | 393 764 | 538 979 | 359 750 | 359 750 | 452 273 | 336 070 | 336 070 | 420 684 | 284 338 | 284 338 | 395 074 | 259 228 | 259 228 | 395 074 | 259 228 | 259 228 | 395 074 | 546 137 | 546 137 | 416 074 | 278 402 | 278 402 |
K3 | Dologi kiadások | 16 596 840 | 12 135 642 | 11 488 807 | 1 282 070 | 497 834 | 497 834 | 1 282 070 | 1 205 490 | 1 205 490 | 1 282 070 | 1 137 328 | 1 137 328 | 1 686 070 | 950 068 | 950 068 | 1 200 000 | 1 262 249 | 1 262 249 | 1 566 140 | 1 266 667 | 1 266 667 | 1 383 070 | 470 941 | 470 941 | 1 383 070 | 965 039 | 965 039 | 1 383 070 | 948 851 | 948 850 | 1 383 070 | 680 859 | 680 859 | 1 383 070 | 668 855 | 668 855 | 1 383 070 | 2 081 461 | 1 434 627 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 50 596 529 | 43 692 083 | 43 045 248 | 4 660 522 | 3 126 163 | 3 126 163 | 4 117 570 | 3 683 869 | 3 683 869 | 4 401 611 | 3 683 554 | 3 683 554 | 4 596 774 | 3 607 398 | 3 607 398 | 4 110 704 | 3 876 839 | 3 876 839 | 4 744 129 | 3 722 502 | 3 722 502 | 4 138 874 | 2 716 734 | 2 716 734 | 3 933 397 | 3 116 257 | 3 116 257 | 3 936 487 | 3 085 176 | 3 085 175 | 3 936 487 | 2 806 967 | 2 806 967 | 3 936 487 | 4 932 900 | 4 932 900 | 4 083 487 | 5 333 724 | 4 686 890 |
K6 | Beruházáok | 5 971 000 | 4 072 559 | 4 035 094 | 100 000 | 175 006 | 175 006 | 296 364 | 146 727 | 146 727 | 404 314 | 301 589 | 301 589 | 296 364 | 0 | 0 | 550 364 | 527 177 | 527 177 | 1 921 364 | 544 737 | 544 737 | 613 864 | 46 180 | 46 180 | 296 364 | 416 067 | 416 067 | 296 364 | 686 563 | 686 563 | 423 364 | 227 046 | 227 046 | 475 910 | 490 825 | 490 825 | 296 364 | 510 642 | 473 177 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 5 971 000 | 4 072 559 | 4 035 094 | 100 000 | 175 006 | 175 006 | 296 364 | 146 727 | 146 727 | 404 314 | 301 589 | 301 589 | 296 364 | 0 | 0 | 550 364 | 527 177 | 527 177 | 1 921 364 | 544 737 | 544 737 | 613 864 | 46 180 | 46 180 | 296 364 | 416 067 | 416 067 | 296 364 | 686 563 | 686 563 | 423 364 | 227 046 | 227 046 | 475 910 | 490 825 | 490 825 | 296 364 | 510 642 | 473 177 |
C | Költségvetési kiadások | 56 567 529 | 47 764 642 | 47 080 342 | 4 760 522 | 3 301 169 | 3 301 169 | 4 413 934 | 3 830 596 | 3 830 596 | 4 805 925 | 3 985 143 | 3 985 143 | 4 893 138 | 3 607 398 | 3 607 398 | 4 661 068 | 4 404 016 | 4 404 016 | 6 665 493 | 4 267 239 | 4 267 239 | 4 752 738 | 2 762 914 | 2 762 914 | 4 229 761 | 3 532 324 | 3 532 324 | 4 232 851 | 3 771 739 | 3 771 738 | 4 359 851 | 3 034 013 | 3 034 013 | 4 412 397 | 5 423 725 | 5 423 725 | 4 379 851 | 5 844 366 | 5 160 067 |
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 56 567 529 | 47 764 642 | 47 080 342 | 4 760 522 | 3 301 169 | 3 301 169 | 4 413 934 | 3 830 596 | 3 830 596 | 4 805 925 | 3 985 143 | 3 985 143 | 4 893 138 | 3 607 398 | 3 607 398 | 4 661 068 | 4 404 016 | 4 404 016 | 6 665 493 | 4 267 239 | 4 267 239 | 4 752 738 | 2 762 914 | 2 762 914 | 4 229 761 | 3 532 324 | 3 532 324 | 4 232 851 | 3 771 739 | 3 771 738 | 4 359 851 | 3 034 013 | 3 034 013 | 4 412 397 | 5 423 725 | 5 423 725 | 4 379 851 | 5 844 366 | 5 160 067 |
Maradvány (bev.-kiad.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ | 24.7. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 0 | 0 | 2 539 727 | 1 288 664 | 88 664 | 218 498 | 88 664 | 238 664 | 88 664 | 88 664 | 87 849 | 87 849 | 87 849 | 87 849 | 87 849 | ||||||||||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 45 608 000 | 22 356 579 | 22 201 937 | 3 383 868 | 5 973 163 | 2 610 093 | 3 883 868 | 1 928 663 | 3 883 868 | 0 | 3 744 229 | 3 883 868 | 3 936 650 | 655 757 | 3 883 868 | 805 127 | 2 951 000 | 3 883 868 | 0 | 1 098 762 | 3 883 868 | 2 342 640 | 1 527 092 | 3 883 868 | 1 093 383 | 3 883 868 | 10 330 | 1 472 605 | 3 885 473 | 1 346 571 | 2 263 957 | 3 883 847 | 2 165 609 | 1 592 623 | 3 383 868 | 5 776 489 | 1 263 773 | ||
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 45 608 000 | 22 356 579 | 24 741 664 | 3 383 868 | 5 973 163 | 3 898 757 | 3 883 868 | 0 | 2 017 327 | 3 883 868 | 0 | 3 962 727 | 3 883 868 | 3 936 650 | 744 421 | 3 883 868 | 805 127 | 3 189 664 | 3 883 868 | 0 | 1 187 426 | 3 883 868 | 2 342 640 | 1 615 756 | 3 883 868 | 0 | 1 181 232 | 3 883 868 | 10 330 | 1 560 454 | 3 885 473 | 1 346 571 | 2 351 806 | 3 883 847 | 2 165 609 | 1 680 472 | 3 383 868 | 5 776 489 | 1 351 622 |
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Költségvetési bevételek | 45 608 000 | 22 356 579 | 24 741 664 | 3 383 868 | 5 973 163 | 3 898 757 | 3 883 868 | 0 | 2 017 327 | 3 883 868 | 0 | 3 962 727 | 3 883 868 | 3 936 650 | 744 421 | 3 883 868 | 805 127 | 3 189 664 | 3 883 868 | 0 | 1 187 426 | 3 883 868 | 2 342 640 | 1 615 756 | 3 883 868 | 0 | 1 181 232 | 3 883 868 | 10 330 | 1 560 454 | 3 885 473 | 1 346 571 | 2 351 806 | 3 883 847 | 2 165 609 | 1 680 472 | 3 383 868 | 5 776 489 | 1 351 622 |
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 161 747 630 | 135 722 899 | 135 722 899 | 10 154 299 | 11 283 729 | 11 283 729 | 11 654 297 | 12 744 008 | 12 883 266 | 12 154 297 | 12 370 308 | 13 046 591 | 11 654 297 | 8 379 192 | 7 563 651 | 13 154 297 | 12 112 167 | 12 112 167 | 23 654 297 | 11 304 963 | 12 580 917 | 14 154 927 | 10 758 983 | 9 312 305 | 11 654 297 | 10 143 609 | 10 314 333 | 12 654 297 | 11 591 516 | 11 591 516 | 10 652 692 | 10 572 736 | 10 572 736 | 12 654 318 | 11 201 638 | 11 201 638 | 17 551 315 | 13 260 050 | 13 260 050 |
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 2 746 130 | 4 591 100 | 4 591 100 | 2 746 130 | 2 746 130 | 2 746 130 | 1 844 970 | 1 844 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 207 355 630 | 158 079 478 | 160 464 563 | 13 538 167 | 17 256 892 | 15 182 486 | 15 538 165 | 12 744 008 | 14 900 593 | 16 038 165 | 12 370 308 | 17 009 318 | 15 538 165 | 12 315 842 | 8 308 072 | 17 038 165 | 12 917 294 | 15 301 831 | 27 538 165 | 11 304 963 | 13 768 343 | 18 038 795 | 13 101 623 | 10 928 061 | 15 538 165 | 10 143 609 | 11 495 565 | 16 538 165 | 11 601 846 | 13 151 970 | 14 538 165 | 11 919 307 | 12 924 542 | 16 538 165 | 13 367 247 | 12 882 110 | 20 935 183 | 19 036 539 | 14 611 672 |
K I A D Á S O K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
K1 | Személyi juttatások | 91 436 500 | 91 477 040 | 91 477 040 | 7 353 042 | 9 636 677 | 9 636 677 | 7 353 040 | 6 460 514 | 6 460 514 | 7 353 040 | 7 396 419 | 7 396 419 | 7 353 040 | 7 546 960 | 7 546 960 | 7 353 040 | 7 960 535 | 7 960 535 | 7 353 040 | 7 334 393 | 7 334 393 | 7 353 040 | 7 380 782 | 7 380 782 | 7 353 040 | 6 748 246 | 6 748 246 | 7 353 040 | 6 627 833 | 6 627 833 | 7 353 040 | 6 982 806 | 6 982 806 | 7 353 040 | 8 564 449 | 8 564 449 | 10 553 058 | 8 837 426 | 8 837 426 |
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 18 025 500 | 15 379 219 | 15 379 219 | 1 402 375 | 2 169 628 | 2 169 628 | 1 402 375 | 1 118 916 | 1 118 916 | 1 402 375 | 1 435 009 | 1 435 009 | 1 402 375 | 1 422 936 | 1 422 936 | 1 402 375 | 1 369 218 | 1 369 218 | 1 402 375 | 1 246 962 | 1 246 962 | 1 402 375 | 1 343 897 | 1 343 897 | 1 402 375 | 1 020 476 | 1 020 476 | 1 402 375 | 955 237 | 955 237 | 1 402 375 | 1 082 456 | 1 082 456 | 1 402 375 | 1 251 758 | 1 251 758 | 2 599 375 | 962 726 | 962 726 |
K3 | Dologi kiadások | 86 393 000 | 47 095 659 | 46 595 430 | 4 782 750 | 5 063 987 | 5 063 987 | 6 782 750 | 5 064 578 | 5 064 578 | 6 782 750 | 3 533 880 | 3 533 880 | 6 782 750 | 3 345 946 | 3 345 946 | 7 782 750 | 3 587 541 | 3 587 541 | 10 782 750 | 2 491 448 | 2 491 448 | 6 782 750 | 3 885 194 | 3 885 194 | 6 782 750 | 2 329 587 | 2 329 587 | 7 782 750 | 3 734 963 | 3 734 963 | 5 782 750 | 3 503 888 | 3 503 888 | 7 782 750 | 3 182 867 | 3 182 867 | 7 782 750 | 7 371 780 | 6 871 551 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 195 855 000 | 154 001 918 | 153 501 689 | 13 538 167 | 16 920 292 | 16 920 292 | 15 538 165 | 12 644 008 | 12 644 008 | 15 538 165 | 12 365 308 | 12 365 308 | 15 538 165 | 12 315 842 | 12 315 842 | 16 538 165 | 12 917 294 | 12 917 294 | 19 538 165 | 11 072 803 | 11 072 803 | 15 538 165 | 12 609 873 | 12 609 873 | 15 538 165 | 10 098 309 | 10 098 309 | 16 538 165 | 11 318 033 | 11 318 033 | 14 538 165 | 11 569 150 | 11 569 150 | 16 538 165 | 12 999 074 | 12 999 074 | 20 935 183 | 17 171 932 | 16 671 703 |
K6 | Beruházáok | 3 500 630 | 4 077 560 | 4 077 560 | 336 600 | 336 600 | 100 000 | 100 000 | 500 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 232 160 | 232 160 | 2 500 630 | 491 750 | 491 750 | 45 300 | 45 300 | 283 813 | 283 813 | 350 157 | 350 157 | 368 173 | 368 173 | 1 864 607 | 1 864 607 | |||||||||
K7 | Felújítások | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 11 500 630 | 4 077 560 | 4 077 560 | 0 | 336 600 | 336 600 | 0 | 100 000 | 100 000 | 500 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 232 160 | 232 160 | 2 500 630 | 491 750 | 491 750 | 0 | 45 300 | 45 300 | 0 | 283 813 | 283 813 | 0 | 350 157 | 350 157 | 0 | 368 173 | 368 173 | 0 | 1 864 607 | 1 864 607 |
C | Költségvetési kiadások | 207 355 630 | 158 079 478 | 157 579 249 | 13 538 167 | 17 256 892 | 17 256 892 | 15 538 165 | 12 744 008 | 12 744 008 | 16 038 165 | 12 370 308 | 12 370 308 | 15 538 165 | 12 315 842 | 12 315 842 | 17 038 165 | 12 917 294 | 12 917 294 | 27 538 165 | 11 304 963 | 11 304 963 | 18 038 795 | 13 101 623 | 13 101 623 | 15 538 165 | 10 143 609 | 10 143 609 | 16 538 165 | 11 601 846 | 11 601 846 | 14 538 165 | 11 919 307 | 11 919 307 | 16 538 165 | 13 367 247 | 13 367 247 | 20 935 183 | 19 036 539 | 18 536 310 |
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 207 355 630 | 158 079 478 | 157 579 249 | 13 538 167 | 17 256 892 | 17 256 892 | 15 538 165 | 12 744 008 | 12 744 008 | 16 038 165 | 12 370 308 | 12 370 308 | 15 538 165 | 12 315 842 | 12 315 842 | 17 038 165 | 12 917 294 | 12 917 294 | 27 538 165 | 11 304 963 | 11 304 963 | 18 038 795 | 13 101 623 | 13 101 623 | 15 538 165 | 10 143 609 | 10 143 609 | 16 538 165 | 11 601 846 | 11 601 846 | 14 538 165 | 11 919 307 | 11 919 307 | 16 538 165 | 13 367 247 | 13 367 247 | 20 935 183 | 19 036 539 | 18 536 310 |
Maradvány (bev.-kiad.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA | 24.8. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||||||||||||||||||||||||
eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |||||
B1 | Műk.célú tám. államh. belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Működési bevételek | 162 777 000 | 141 900 831 | 147 084 295 | 15 264 750 | 10 704 900 | 15 066 398 | 15 264 750 | 9 187 539 | 15 244 840 | 15 264 750 | 9 360 221 | 13 431 191 | 15 264 750 | 12 082 974 | 13 429 275 | 15 264 750 | 7 921 790 | 12 431 791 | 15 264 750 | 11 574 490 | 12 450 000 | 11 721 291 | 12 373 840 | 11 747 700 | 12 769 215 | 11 134 086 | 11 747 700 | 12 516 472 | 11 717 174 | 11 747 700 | 12 546 508 | 11 134 296 | 11 747 700 | 15 354 621 | 10 407 946 | 11 747 700 | 27 735 300 | 9 138 968 | |
B6 | Műk.célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 502 395 | 55 000 | 50 000 | 0 | 200 000 | 0 | 50 000 | 147 395 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. kv.bevételek összesen: | 162 777 000 | 141 900 831 | 147 586 690 | 15 264 750 | 10 704 900 | 15 066 398 | 15 264 750 | 9 187 539 | 15 244 840 | 15 264 750 | 9 360 221 | 13 431 191 | 15 264 750 | 12 082 974 | 13 484 275 | 15 264 750 | 7 921 790 | 12 481 791 | 15 264 750 | 0 | 11 574 490 | 12 450 000 | 11 721 291 | 12 373 840 | 11 747 700 | 12 769 215 | 11 334 086 | 11 747 700 | 12 516 472 | 11 717 174 | 11 747 700 | 12 546 508 | 11 134 296 | 11 747 700 | 15 354 621 | 10 457 946 | 11 747 700 | 27 735 300 | 9 286 363 |
B2 | Felhalm.c. tám.államh.belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Felhalm. Bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | Felhalm.c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Költségvetési bevételek | 162 777 000 | 141 900 831 | 147 586 690 | 15 264 750 | 10 704 900 | 15 066 398 | 15 264 750 | 9 187 539 | 15 244 840 | 15 264 750 | 9 360 221 | 13 431 191 | 15 264 750 | 12 082 974 | 13 484 275 | 15 264 750 | 7 921 790 | 12 481 791 | 15 264 750 | 0 | 11 574 490 | 12 450 000 | 11 721 291 | 12 373 840 | 11 747 700 | 12 769 215 | 11 334 086 | 11 747 700 | 12 516 472 | 11 717 174 | 11 747 700 | 12 546 508 | 11 134 296 | 11 747 700 | 15 354 621 | 10 457 946 | 11 747 700 | 27 735 300 | 9 286 363 |
D (B8) | Finanszírozási bevételek | 178 175 875 | 195 444 802 | 195 444 802 | 8 271 829 | 17 936 920 | 17 936 920 | 8 271 829 | 14 834 712 | 14 834 712 | 9 541 829 | 16 408 465 | 16 408 465 | 10 938 829 | 16 004 871 | 16 004 871 | 17 161 829 | 16 013 666 | 16 013 666 | 26 391 359 | 27 069 590 | 46 309 148 | 15 508 889 | 11 395 926 | -7 843 632 | 15 131 689 | 17 061 619 | 17 061 619 | 17 567 289 | 15 961 712 | 15 961 712 | 16 614 789 | 15 929 394 | 15 929 394 | 15 344 789 | 15 750 400 | 15 750 400 | 17 430 926 | 11 077 527 | 11 077 527 |
B813 | ebből: Maradvány igénybev. | 27 847 033 | 33 681 202 | 33 681 202 | 1 455 674 | 777 443 | 26 391 359 | 27 069 590 | 27 847 033 | 5 834 169 | 5 834 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
E | Bevételek (C+D) | 340 952 875 | 337 345 633 | 343 031 492 | 23 536 579 | 28 641 820 | 33 003 318 | 23 536 579 | 24 022 251 | 30 079 552 | 24 806 579 | 25 768 686 | 29 839 656 | 26 203 579 | 28 087 845 | 29 489 146 | 32 426 579 | 23 935 456 | 28 495 457 | 41 656 109 | 27 069 590 | 57 883 638 | 27 958 889 | 23 117 217 | 4 530 208 | 26 879 389 | 29 830 834 | 28 395 705 | 29 314 989 | 28 478 184 | 27 678 886 | 28 362 489 | 28 475 902 | 27 063 690 | 27 092 489 | 31 105 021 | 26 208 346 | 29 178 626 | 38 812 827 | 20 363 890 |
K I A D Á S O K | 2020.TERV | Módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | eredeti | módosított ei. 2020.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | |
K1 | Személyi juttatások | 165 502 805 | 187 391 726 | 187 391 726 | 13 791 900 | 14 590 730 | 14 590 730 | 13 791 900 | 13 021 456 | 13 021 456 | 13 791 900 | 14 274 355 | 14 274 355 | 13 791 900 | 15 135 015 | 15 135 015 | 13 791 900 | 14 366 039 | 14 366 039 | 13 791 900 | 17 280 695 | 17 280 695 | 13 791 900 | 14 256 458 | 14 256 458 | 13 791 900 | 19 118 154 | 19 118 154 | 13 791 900 | 14 745 743 | 14 745 743 | 13 791 900 | 14 779 162 | 14 779 162 | 13 791 900 | 14 627 203 | 14 627 203 | 13 791 905 | 21 196 716 | 21 196 716 |
K2 | Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó | 31 396 070 | 31 032 528 | 31 032 528 | 2 616 339 | 3 654 146 | 3 654 146 | 2 616 339 | 2 259 442 | 2 259 442 | 2 616 339 | 2 478 790 | 2 478 790 | 2 616 339 | 2 864 934 | 2 864 934 | 2 616 339 | 2 582 119 | 2 582 119 | 2 616 339 | 3 041 468 | 3 041 468 | 2 616 339 | 2 526 001 | 2 526 001 | 2 616 339 | 2 795 542 | 2 795 542 | 2 616 339 | 2 203 944 | 2 203 944 | 2 616 339 | 2 179 292 | 2 179 292 | 2 616 339 | 2 168 793 | 2 168 793 | 2 616 341 | 2 278 057 | 2 278 057 |
K3 | Dologi kiadások | 104 811 000 | 95 209 278 | 91 613 656 | 7 128 340 | 10 085 224 | 10 085 224 | 7 128 340 | 8 535 435 | 8 535 435 | 7 128 340 | 8 077 277 | 8 077 277 | 7 128 340 | 9 794 502 | 9 794 502 | 7 128 340 | 6 987 298 | 6 987 298 | 7 848 870 | 6 344 365 | 6 344 365 | 8 248 650 | 5 940 223 | 5 940 223 | 8 248 650 | 7 160 035 | 7 160 035 | 10 684 250 | 8 781 274 | 8 781 274 | 10 684 250 | 5 517 448 | 5 517 448 | 10 684 250 | 6 309 025 | 6 309 025 | 12 770 380 | 11 677 172 | 8 081 550 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb műk.célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Műk. Kv. Kiadások | 301 709 875 | 313 633 532 | 310 037 910 | 23 536 579 | 28 330 100 | 28 330 100 | 23 536 579 | 23 816 333 | 23 816 333 | 23 536 579 | 24 830 422 | 24 830 422 | 23 536 579 | 27 794 451 | 27 794 451 | 23 536 579 | 23 935 456 | 23 935 456 | 24 257 109 | 26 666 528 | 26 666 528 | 24 656 889 | 22 722 682 | 22 722 682 | 24 656 889 | 29 073 731 | 29 073 731 | 27 092 489 | 25 730 961 | 25 730 961 | 27 092 489 | 22 475 902 | 22 475 902 | 27 092 489 | 23 105 021 | 23 105 021 | 29 178 626 | 35 151 945 | 31 556 323 |
K6 | Beruházáok | 10 795 000 | 10 795 000 | 5 075 917 | 311 720 | 311 720 | 205 918 | 205 918 | 938 264 | 938 264 | 1 524 000 | 293 394 | 293 394 | 7 366 000 | 403 062 | 403 062 | 394 535 | 394 535 | 635 000 | 77 103 | 77 103 | 1 934 529 | 1 934 529 | 1 270 000 | 3 000 000 | 51 308 | 2 000 000 | 71 669 | 1 236 475 | 394 415 | ||||||||||
K7 | Felújítások | 28 448 000 | 12 917 101 | 1 492 694 | 1 270 000 | 1 143 000 | 8 890 000 | 10 033 000 | 3 302 000 | 0 | 0 | 1 587 500 | 680 000 | 680 000 | 2 222 500 | 812 694 | 812 694 | 3 000 000 | 6 000 000 | 2 424 407 | ||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalm.c.kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Felhalm.kv. Kiadások | 39 243 000 | 23 712 101 | 6 568 611 | 0 | 311 720 | 311 720 | 0 | 205 918 | 205 918 | 1 270 000 | 938 264 | 938 264 | 2 667 000 | 293 394 | 293 394 | 8 890 000 | 0 | 0 | 17 399 000 | 403 062 | 403 062 | 3 302 000 | 394 535 | 394 535 | 2 222 500 | 757 103 | 757 103 | 2 222 500 | 2 747 223 | 2 747 223 | 1 270 000 | 6 000 000 | 51 308 | 0 | 8 000 000 | 71 669 | 0 | 3 660 882 | 394 415 |
C | Költségvetési kiadások | 340 952 875 | 337 345 633 | 316 606 521 | 23 536 579 | 28 641 820 | 28 641 820 | 23 536 579 | 24 022 251 | 24 022 251 | 24 806 579 | 25 768 686 | 25 768 686 | 26 203 579 | 28 087 845 | 28 087 845 | 32 426 579 | 23 935 456 | 23 935 456 | 41 656 109 | 27 069 590 | 27 069 590 | 27 958 889 | 23 117 217 | 23 117 217 | 26 879 389 | 29 830 834 | 29 830 834 | 29 314 989 | 28 478 184 | 28 478 184 | 28 362 489 | 28 475 902 | 22 527 210 | 27 092 489 | 31 105 021 | 23 176 690 | 29 178 626 | 38 812 827 | 31 950 738 |
D (K9) | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Kiadások (C+D) | 340 952 875 | 337 345 633 | 316 606 521 | 23 536 579 | 28 641 820 | 28 641 820 | 23 536 579 | 24 022 251 | 24 022 251 | 24 806 579 | 25 768 686 | 25 768 686 | 26 203 579 | 28 087 845 | 28 087 845 | 32 426 579 | 23 935 456 | 23 935 456 | 41 656 109 | 27 069 590 | 27 069 590 | 27 958 889 | 23 117 217 | 23 117 217 | 26 879 389 | 29 830 834 | 29 830 834 | 29 314 989 | 28 478 184 | 28 478 184 | 28 362 489 | 28 475 902 | 22 527 210 | 27 092 489 | 31 105 021 | 23 176 690 | 29 178 626 | 38 812 827 | 31 950 738 |
Maradvány (bev.-kiad.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet
Közvetett támogatások
KIMUTATÁS | |||
|---|---|---|---|
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről | |||
Ft-ban | |||
Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat | Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2020.12.31. | Közvetett támogatás összege Teljesítés 2020.12.31. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 857 704 | 842 481 | 842 481 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |||
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |||
Ebből: | |||
- építményadó | |||
- telekadó | |||
- vállalkozások kommunális adója | |||
- magánszemélyek kommunális adója | |||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |||
- idegenforgalmi adó épületek után | |||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |||
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | 22 505 772 | 0 | 0 |
Helyi adónál biztosított mentesség összege | |||
Ebből: | |||
- építményadó | |||
- telekadó | |||
- vállalkozások kommunális adója | |||
- magánszemélyek kommunális adója | |||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |||
- idegenforgalmi adó épületek után | |||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |||
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | 1 877 913 | 0 | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | 2 250 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | 23 939 940 | 22 524 340 | 22 524 340 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |||
ÖSSZESEN | 51 431 329 | 28 366 821 | 28 366 821 |
Szöveges indokolás: | |||
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján | |||
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. | |||
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége | |||
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség. | |||
2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség | |||
4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás | |||
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs | |||
Kedvezményesen bérbeadott helyiség | |||
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek | |||
9. melléklet
EU-s programok, projektek bevételei, kiadásai
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt címe: | ||||||||
Projekt azonosítója: | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | |||||||
EU-s forrás | 0 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||||
Hitel | 0 | |||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | ||
Saját erő | 0 | |||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Kadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. melléklet
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. év e.i. | Módosított e.i. 2020.12.31 | Teljesítés. 2020.12.31 | 2021. év e.i. | Módosított 2020.12.31. 2021. év | 2022. év e.i. | Módosított 2020.12.31. 2022. év | 2023. év e.i. | Módosított 2020.12.31. 2023. év | 2024. év e.i. | Módosított 2020.12.31. 2024. év | 2025. év e.i. | Módosított 2020.12.31. 2025. év | 2026. év e.i. | Módosított 2020.12.31. 2026. év | 2027. év e.i. | Módosított 2020.12.31. 2027. év | 2028. év e.i. | Módosított 2020.12.31. 2028. év | 2029. év e.i. | Módosított 2020.12.31. 2029. év | 2030. év e.i. | Módosított 2020.12.31. 2030. év | Összesen eredeti ei. | Összesen módosított 2020.12.31. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) | 4 013 828 478 | 4 005 793 322 | 3 671 910 725 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 39 433 828 478 | 39 425 793 322 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 250 000 | 675 780 | 675 780 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 2 750 000 | 3 175 780 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) | 65 913 437 | 66 764 437 | 23 341 174 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 665 913 437 | 666 764 437 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 2 605 337 215 | 2 851 355 859 | 934 454 747 | 200 000 000 | 200 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 4 155 337 215 | 4 401 355 859 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen | 6 685 329 130 | 6 924 589 398 | 4 630 382 426 | 3 802 250 000 | 3 802 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 3 752 250 000 | 44 257 829 130 | 44 497 089 398 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása | 2 091 859 331 | 2 093 768 165 | 2 093 768 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 091 859 331 | 2 093 768 165 |
2020.évben felvett fejlesztési hitel tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020. évben felvett fejlesztési hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
előző évi működ.kölcsön | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | 2 088 013 544 | ||||||||||||||||||||
Travill kölcsön | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||||||||||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | ||||||||||||||||||||
K & H folyószámla hitel | 388 013 544 | 388 013 544 | 388 013 544 | 388 013 544 | 388 013 544 | ||||||||||||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata | 3 845 787 | 5 754 621 | 5 754 621 | 3 845 787 | 5 754 621 | ||||||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen | 2 091 859 331 | 2 093 768 165 | 2 093 768 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 091 859 331 | 2 093 768 165 |
Saját bevételek 50%-a | 3 342 664 565 | 3 462 294 699 | 2 315 191 213 | 1 901 125 000 | 1 901 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 22 128 914 565 | 22 248 544 699 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján | |||||||||||||||||||||||||
1 250 805 234 | 1 368 526 534 | 221 423 048 | 1 901 125 000 | 1 901 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 1 876 125 000 | 20 037 055 234 | 20 154 776 534 | |
11. melléklet
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám | Munkajogi létszám | Induló létszám | Álláshelyek számából | ||||||
főállású dolgozó | rész-foglalkoztatott | |||||||||
2020.01.01 | 2020.12.31 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal | 66 | 66 | 65 | 65 | 63 | 63 | 61 | 61 | 5 | 5 |
Veresegyház Város Önkormányzata | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde | 40 | 40 | 40 | 43 | 40 | 38 | 39 | 39 | 1 | 1 |
Kéz a Kézben Óvoda | 158 | 160 | 164 | 168 | 158 | 149 | 158 | 160 | 0 | 0 |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | 140 | 147 | 129 | 151 | 124 | 142 | 132 | 139 | 8 | 8 |
Váci Mihály Művelődési Ház | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 1 | 0 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Idősek Otthona | 40 | 40 | 40 | 42 | 39 | 38 | 38 | 37 | 4 | 3 |
Összesen | 483 | 492 | 478 | 508 | 462 | 466 | 466 | 474 | 20 | 18 |
Kitöltési segédlet: | ||||||||||
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. | ||||||||||
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. | ||||||||||
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre | ||||||||||
felvett dolgozói létszámot nem) | ||||||||||
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata | ||||||||||
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. | ||||||||||
12. melléklet
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | |||||
4 órás | 6 órás | 8 órás | ||||
2020.01.01 | 2020.12.31 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | |
GAMESZ | 10 | 6 | ||||
Idősek Otthona | 0 | 0 | ||||
Váci Mihály Művelődési Ház | 1 | 1 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
13. melléklet
Működési célú visszatérítendő támogatás
átadás ideje | kölcsönvevő | adott (nyitó) hitel-kölcsön összege | követelés száma | megjegyzés | visszafizetés várható ideje | (részlet) visszafizetés napja | 2020.évben visszafiz. | hitel-kölcsön állománya Ft-ban | értékvesztés | |||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre | ||||||||||||
2009-2012 | MISSZIÓ eü Közp | 113 797 075 | 4093 (K10/47) | tagi kölcsön | 2011.12.31 | 113 797 075 | -113 797 075 | értékvesztés | önk.többs. egyéb váll | |||
2007. | Kollcsiter Zoltán | 118 894 | 4099 (K10/49) | kezességvállalás | Takarékszövetekezet | 118 894 | háztartás | |||||
2008.05.29 | Polgár Mónika | 66 895 | 4103 (K10/50) | kezességvállalás | Takarékszövetekezet | 66 895 | háztartás | |||||
2007.01.18 | Juhász László | 151 317 | 4108 (K10/51) | kölcsön | 151 317 | háztartás | ||||||
2001.12.07 | Kőrösik Bt | 1 500 000 | 4091 (K10/44) | kölcsön | 1 500 000 | értékvesztés visszaírva | nem önk. egyéb váll | |||||
2010.03.31 | Holl András | 38 240 | 4111 (K10/52) | kezességvállalás | Takarékszövetkezet | 38 240 | háztartás | |||||
2012.12.08 | HAJDU Kft | 19 177 000 | meg nem valósult telekvásár | 19 177 000 | -19 177 000 | értékvesztés | nem önk. egyéb váll | |||||
ÖSSZESEN | 134 849 421 | 0 | 134 849 421 | -132 974 075 | ||||||||
értékvesztés | -132 974 075 | |||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o. | 1 875 346 | |||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o. | 0 | |||||||||||
2020. | 0 | |||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | összes kifizetés 2020.évben (0550834* fkv) | |||||||||||
0 | összes visszatérülés 2020.évben (09643*fkv) | |||||||||||
1 875 346 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o. | |||||||||||
0 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o. | |||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre | ||||||||||||
2014.04.18 | MISSZIÓ eü Közp | 5 000 000 | 4123 (K17/68) | működési célú visszatérítendő támogatás | 57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 | 2021.06.30 | 5 000 000 | Közp.kv.szervek | ||||
2014.09.11 | MISSZIÓ eü Közp | 10 000 000 | 4125 (K17/69) | működési célú visszatérítendő támogatás | 141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 | 2021.06.30 | 10 000 000 | Közp.kv.szervek | ||||
2015.12.11 | MISSZIÓ eü Közp | 10 000 000 | 4127 (K17/70) | működési célú visszatérítendő támogatás | 264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 | 2021.06.30 | 10 000 000 | Közp.kv.szervek | ||||
2016.04.05 | MISSZIÓ eü Közp | 10 000 000 | 4129 (K17/71) | működési célú visszatérítendő támogatás | 57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 | 2021.06.30 | 10 000 000 | Közp.kv.szervek | ||||
ÖSSZESEN | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | |||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o. | 35 000 000 | |||||||||||
2020. | 0 | |||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | összes kifizetés 2020.évben (05504* fkv) | |||||||||||
0 | összes visszatérülés 2020.évben (0914*fkv) | |||||||||||
Költségvetési évben esedékes: | 0 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor 8.o. | ||||||||||
Következő évben esedékes: | 35 000 000 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 8.o. | ||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívűlre | ||||||||||||
2019.09.25 | Veresegyház Városi Sportkör | 100 000 000 | 20930/2 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2021.04.30 | 2020.03.30 | 50 000 000 | 50 000 000 | egyéb civil, nonprofit szervezet | ||
2019.10.16 | Veresegyház Városi Sportkör | 70 000 000 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2021.04.30 | 70 000 000 | egyéb civil, nonprofit szervezet | |||||
ÖSSZESEN | 170 000 000 | 50 000 000 | 120 000 000 | |||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o. | 0 | |||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o. | 170 000 000 | |||||||||||
2020.05.04 | Veresegyház Városi Sportkör | 162 000 000 | 20930/3 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2021.04.30 | 162 000 000 | egyéb civil, nonprofit szervezet | ||||
2020.07.21 | Veresegyház Városi Sportkör | 10 214 240 | 20930/3 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2021.04.30 | 10 214 240 | egyéb civil, nonprofit szervezet | ||||
2020.09.16 | Veresegyház Városi Sportkör | 125 529 760 | 20930/3 | felalmozási célú visszatérítendő támogatás | Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés | 2021.04.30 | 125 529 760 | egyéb civil, nonprofit szervezet | ||||
ÖSSZESEN | 297 744 000 | 0 | 297 744 000 | 0 | ||||||||
297 744 000 | összes kifizetés 2020.évben (0586* fkv) | |||||||||||
50 000 000 | összes visszatérülés 2020.évben (0974*fkv) | |||||||||||
Költségvetési évben esedékes: | 0 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o. | ||||||||||
Következő évben esedékes: | 417 744 000 | záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o. | ||||||||||
14. melléklet
Hitelállomány
HITELEK ÁLLOMÁNYA 2020. DECEMBER 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
felvétel ideje | kölcsönadó | felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege | kamat | visszafizetés várható ideje | (részlet) visszafizetés napja | 2020.évben visszafizetett összeg | hitel-kölcsön állománya Ft | ||
2020.01.02 | 25754/2 | TRAVILL INVEST ZRt | 500 000 000 | 600 M kölcsön | 10,00% | 2020.12.31 | 0 | 500 000 000 | |
2020.01.03 | 24317/2 | K & H | 1 500 000 000 | 1,5Mrd hitel | 2,60% | 2020.12.31 | 2020.12.31 | 25 481 064 | 1 474 518 936 |
2020.01.hó | 25751/1 | K & H | 508 498 951 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.01 | 57 623 326 | 450 875 625 | |
2020.02.hó | 25751/2 | K & H | 221 392 709 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.01 | 158 914 705 | 62 478 004 | |
2020.03.hó | 25751/3 | K & H | 262 733 884 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.01, 2020.02 | 347 532 635 | -84 798 751 | |
2020.04.hó | 25751/4 | K & H | 333 640 976 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.02, 2020.03 | 407 986 853 | -74 345 877 | |
2020.05.hó | 25751/5 | K & H | 327 845 559 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.03, 2020.04 | 270 828 726 | 57 016 833 | |
2020.06.hó | 25751/8 | K & H | 252 591 344 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.04, 2020.05 | 195 687 431 | 56 903 913 | |
2020.07.hó | 25751/9 | K & H | 277 766 049 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.05.. | 176 866 010 | 100 900 039 | |
2020.08.hó | 25751/10 | K & H | 228 696 458 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.05, 2020.06, 2020.07 | 320 162 195 | -91 465 737 | |
2020.09.hó | 25751/11 | K & H | 197 982 380 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.07.. | 124 665 295 | 73 317 085 | |
2020.10.hó | 25751/12 | K & H | 208 691 658 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.07, 2020.08, 2020.09 | 355 379 618 | -146 687 960 | |
2020.11.hó | 25751/13 | K & H | 445 122 138 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.09,2020.10,2020.11 | 766 245 046 | -321 122 908 | |
2020.12.hó | 25751/14 | K & H | 466 388 355 | folyószámla hitel | 2020.12.31 | 2020.11,2020.12. | 198 989 432 | 267 398 923 | |
2020.12.31 | 34648/3 | K & H | 351 671 730 | folyószámla hitel 2020.12.31. | 2021.01.04 | 2020.12.31 | 350 469 189 | 1 202 541 | |
2020.évi záró állomány összesen: | 5 731 350 461 | 3 756 831 525 | 2 324 988 125 | ||||||
folyószámla-hitel záró állomány | 4 083 022 191 | 3 731 350 461 | 351 671 730 | ||||||
2020.évi kölcsön felvétel | 500 000 000 | 500 000 000 | |||||||
2020.évi kölcsön visszafizetése: | 0 | ||||||||
2020. évben felvett forgóeszköz hitel: | 1 500 000 000 | 1 474 518 936 | |||||||
2020. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése: | -25 481 064 | ||||||||
2020. évben felvett folyószámla hitel: | 4 083 022 191 | 351 671 730 | |||||||
2020. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: | -3 731 350 461 | ||||||||
2020. évi záró állomány: | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | |||||||
Mérleg sor: H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | |||||||||
15. melléklet
Konszolidált beszámoló
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg | ||||
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 5 257 855 | 0 | 5 257 855 |
02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 49 068 407 717 | 0 | 49 068 407 717 |
03 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 58 578 000 | 0 | 58 578 000 |
04 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 14 171 053 | 0 | 14 171 053 |
05 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 49 146 414 625 | 0 | 49 146 414 625 |
06 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 42 787 199 | 0 | 42 787 199 |
08 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 42 787 199 | 0 | 42 787 199 |
10 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 7 867 608 | 0 | 7 867 608 |
11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 300 424 290 | 0 | 300 424 290 |
12 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 308 291 898 | 0 | 308 291 898 |
13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 432 350 202 | 0 | 432 350 202 |
14 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 874 501 179 | 0 | 1 874 501 179 |
15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 34 003 762 | 0 | 34 003 762 |
16 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 340 855 143 | 0 | 2 340 855 143 |
17 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | -48 387 791 | 0 | -48 387 791 |
18 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 48 046 731 | 0 | 48 046 731 |
19 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 51 838 007 805 | 0 | 51 838 007 805 |
20 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 46 979 959 611 | 0 | 46 979 959 611 |
21 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 403 682 517 | 0 | 1 403 682 517 |
23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 231 891 047 | 0 | 231 891 047 |
24 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 48 615 533 175 | 0 | 48 615 533 175 |
25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 2 362 314 660 | 0 | 2 362 314 660 |
26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 262 297 489 | 0 | 262 297 489 |
27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 355 980 669 | 0 | 355 980 669 |
28 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 980 592 818 | 0 | 2 980 592 818 |
30 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 241 881 812 | 0 | 241 881 812 |
31 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 51 838 007 805 | 0 | 51 838 007 805 |
16. melléklet
Konszolidált költségvetési jelentés
33.1.
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 633 698 474 | 0 | 1 633 698 474 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 63 418 174 | 0 | 63 418 174 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 19 523 132 | 0 | 19 523 132 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 18 014 240 | 0 | 18 014 240 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 77 397 229 | 0 | 77 397 229 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 70 000 | 0 | 70 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 8 566 157 | 0 | 8 566 157 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 5 449 744 | 0 | 5 449 744 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 62 239 558 | 0 | 62 239 558 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 1 888 376 708 | 0 | 1 888 376 708 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 43 046 420 | 0 | 43 046 420 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 101 785 887 | 0 | 101 785 887 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 27 447 336 | 0 | 27 447 336 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 172 279 643 | 0 | 172 279 643 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 060 656 351 | 0 | 2 060 656 351 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 357 084 838 | 0 | 357 084 838 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 324 135 270 | 0 | 324 135 270 |
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 10 084 500 | 0 | 10 084 500 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 9 120 316 | 0 | 9 120 316 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 13 744 752 | 0 | 13 744 752 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 24 192 895 | 0 | 24 192 895 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 403 442 344 | 0 | 403 442 344 |
30 | Árubeszerzés (K313) | 8 086 050 | 0 | 8 086 050 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 435 721 289 | 0 | 435 721 289 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 25 627 197 | 0 | 25 627 197 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 242 879 | 0 | 5 242 879 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 30 870 076 | 0 | 30 870 076 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 173 363 179 | 0 | 173 363 179 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 73 436 362 | 0 | 73 436 362 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 19 795 632 | 0 | 19 795 632 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 114 031 286 | 0 | 114 031 286 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 58 055 964 | 0 | 58 055 964 |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 6 415 956 | 0 | 6 415 956 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 120 016 977 | 0 | 120 016 977 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 491 698 552 | 0 | 491 698 552 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 11 335 686 | 0 | 11 335 686 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 050 397 952 | 0 | 1 050 397 952 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 295 833 | 0 | 2 295 833 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 29 857 882 | 0 | 29 857 882 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 32 153 715 | 0 | 32 153 715 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 323 623 668 | 0 | 323 623 668 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 181 779 000 | 0 | 181 779 000 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 110 984 627 | 0 | 110 984 627 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 23 184 | 0 | 23 184 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 54 566 095 | 0 | 54 566 095 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 670 953 390 | 0 | 670 953 390 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 220 096 422 | 0 | 2 220 096 422 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 15 403 057 | 0 | 15 403 057 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 728 112 | 0 | 728 112 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 11 472 758 | 0 | 11 472 758 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 3 202 185 | 0 | 3 202 185 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 15 403 057 | 0 | 15 403 057 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 90 237 | 0 | 90 237 |
124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 181 846 738 | 0 | 181 846 738 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 181 936 975 | 0 | 181 936 975 |
139 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
147 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 149 438 688 | 0 | 149 438 688 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 11 705 944 | 0 | 11 705 944 |
156 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 50 000 | 0 | 50 000 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 137 682 744 | 0 | 137 682 744 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 553 293 176 | 0 | 553 293 176 |
179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 1 959 000 | 0 | 1 959 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 156 463 330 | 0 | 156 463 330 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 254 330 822 | 0 | 254 330 822 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 140 540 024 | 0 | 140 540 024 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 984 668 839 | 0 | 984 668 839 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 6 120 985 | 0 | 6 120 985 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 2 288 884 898 | 0 | 2 288 884 898 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 12 021 390 | 0 | 12 021 390 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 70 123 795 | 0 | 70 123 795 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 478 249 106 | 0 | 478 249 106 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 2 855 400 174 | 0 | 2 855 400 174 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 112 058 240 | 0 | 112 058 240 |
202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 1 346 000 | 0 | 1 346 000 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 29 908 993 | 0 | 29 908 993 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 143 313 233 | 0 | 143 313 233 |
206 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+…+216) (K82) | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 |
213 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 |
228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84) | 1 724 000 | 0 | 1 724 000 |
232 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 724 000 | 0 | 724 000 |
235 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+…+252) (K86) | 297 744 000 | 0 | 297 744 000 |
244 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 297 744 000 | 0 | 297 744 000 |
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 735 994 000 | 0 | 735 994 000 |
256 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 15 250 000 | 0 | 15 250 000 |
258 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 719 244 000 | 0 | 719 244 000 |
265 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 1 090 462 000 | 0 | 1 090 462 000 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 9 727 084 914 | 0 | 9 727 084 914 |
33.2.
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 100 673 | 0 | 5 100 673 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 623 020 883 | 0 | 623 020 883 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 286 980 240 | 0 | 286 980 240 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 183 681 113 | 0 | 183 681 113 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 470 661 353 | 0 | 470 661 353 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 39 845 515 | 0 | 39 845 515 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 591 000 | 0 | 2 591 000 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 2 938 081 | 0 | 2 938 081 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 1 144 157 505 | 0 | 1 144 157 505 |
23 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
31 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 147 533 693 | 0 | 147 533 693 |
35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 328 098 | 0 | 328 098 |
36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 118 148 | 0 | 118 148 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 52 760 356 | 0 | 52 760 356 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 73 634 500 | 0 | 73 634 500 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 5 528 700 | 0 | 5 528 700 |
42 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 15 163 891 | 0 | 15 163 891 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 391 691 198 | 0 | 1 391 691 198 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 675 000 | 0 | 675 000 |
48 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 |
55 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 22 060 155 | 0 | 22 060 155 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 22 060 155 | 0 | 22 060 155 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 77 735 155 | 0 | 77 735 155 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 857 915 961 | 0 | 857 915 961 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 311 671 641 | 0 | 311 671 641 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 255 712 344 | 0 | 255 712 344 |
112 | ebből: telekadó (B34) | 290 531 976 | 0 | 290 531 976 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 2 812 014 164 | 0 | 2 812 014 164 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 2 812 014 164 | 0 | 2 812 014 164 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 1 980 600 | 0 | 1 980 600 |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 1 980 600 | 0 | 1 980 600 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 2 813 994 764 | 0 | 2 813 994 764 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 23 341 174 | 0 | 23 341 174 |
172 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 30 000 | 0 | 30 000 |
176 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 791 000 | 0 | 791 000 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 6 602 455 | 0 | 6 602 455 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 10 420 279 | 0 | 10 420 279 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 3 695 251 899 | 0 | 3 695 251 899 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 18 397 222 | 0 | 18 397 222 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 888 780 929 | 0 | 888 780 929 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 254 111 797 | 0 | 254 111 797 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 69 378 062 | 0 | 69 378 062 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 46 086 892 | 0 | 46 086 892 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 675 780 | 0 | 675 780 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 221 067 517 | 0 | 221 067 517 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 391 858 999 | 0 | 391 858 999 |
200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 105 113 000 | 0 | 105 113 000 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 44 840 | 0 | 44 840 |
206 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 673 | 0 | 673 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 44 840 | 0 | 44 840 |
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 1 024 750 | 0 | 1 024 750 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 31 221 043 | 0 | 31 221 043 |
218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 169 299 | 0 | 169 299 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 1 074 409 | 0 | 1 074 409 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1 727 562 142 | 0 | 1 727 562 142 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 933 898 999 | 0 | 933 898 999 |
225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 735 333 | 0 | 735 333 |
228 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 300 000 | 0 | 300 000 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 934 934 332 | 0 | 934 934 332 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 381 375 639 | 0 | 381 375 639 |
245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 22 666 | 0 | 22 666 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 251 351 373 | 0 | 251 351 373 |
251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 130 001 600 | 0 | 130 001 600 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 381 375 639 | 0 | 381 375 639 |
259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) | 91 929 000 | 0 | 91 929 000 |
260 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 |
262 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 87 679 000 | 0 | 87 679 000 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 1 136 200 | 0 | 1 136 200 |
273 | ebből: háztartások (B75) | 1 136 200 | 0 | 1 136 200 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 93 065 200 | 0 | 93 065 200 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 8 301 615 565 | 0 | 8 301 615 565 |
33.3.
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 3 756 831 525 | 0 | 3 756 831 525 |
04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 2 088 013 544 | 0 | 2 088 013 544 |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 5 844 845 069 | 0 | 5 844 845 069 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 41 325 766 | 0 | 41 325 766 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 694 545 152 | -2 694 545 152 | 0 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 8 580 715 987 | -2 694 545 152 | 5 886 170 835 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 8 580 715 987 | -2 694 545 152 | 5 886 170 835 |
33.4.
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 6 083 022 191 | 0 | 6 083 022 191 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 6 083 022 191 | 0 | 6 083 022 191 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 126 316 334 | 0 | 1 126 316 334 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 126 316 334 | 0 | 1 126 316 334 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 60 711 681 | 0 | 60 711 681 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 694 545 152 | -2 694 545 152 | 0 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 9 964 595 358 | -2 694 545 152 | 7 270 050 206 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 9 964 595 358 | -2 694 545 152 | 7 270 050 206 |
17. melléklet
Konszolidált eredménykimutatás
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4 645 127 224 | 0 | 4 645 127 224 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 209 474 378 | 0 | 1 209 474 378 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 732 355 | 0 | 732 355 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 5 855 333 957 | 0 | 5 855 333 957 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 838 702 657 | -2 694 545 152 | 1 144 157 505 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 571 504 332 | 0 | 571 504 332 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 23 871 355 | 0 | 23 871 355 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 899 742 415 | 0 | 1 899 742 415 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 6 333 820 759 | -2 694 545 152 | 3 639 275 607 |
13 | 10 Anyagköltség | 419 477 103 | 0 | 419 477 103 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 055 610 430 | 0 | 1 055 610 430 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 8 903 038 | 0 | 8 903 038 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 56 328 403 | 0 | 56 328 403 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 540 318 974 | 0 | 1 540 318 974 |
18 | 14 Bérköltség | 1 731 538 850 | 0 | 1 731 538 850 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 337 823 188 | 0 | 337 823 188 |
20 | 16 Bérjárulékok | 354 670 121 | 0 | 354 670 121 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 2 424 032 159 | 0 | 2 424 032 159 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 802 425 184 | 0 | 802 425 184 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 7 081 301 653 | -2 694 545 152 | 4 386 756 501 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 341 076 746 | 0 | 341 076 746 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 44 840 | 0 | 44 840 |
29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 55 458 | 0 | 55 458 |
31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 55 458 | 0 | 55 458 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 100 298 | 0 | 100 298 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 109 285 997 | 0 | 109 285 997 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 109 285 997 | 0 | 109 285 997 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -109 185 699 | 0 | -109 185 699 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 231 891 047 | 0 | 231 891 047 |
18. melléklet
Helyi adók
Helyi adók, gépjárműadó, Talajterhelési díj 2020. évi előírása és teljesítése | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Összes hátralék - Túlfizetés (2-3-4+5-6) (7+8-9) | 7 | 8 | 9 | 10 |
Adónemek | Előírás | Ktgv.számlára utalt befizetések | Kincstárnak utalt gépj.100%-a | Nyitó számla egyenleg | Záró számla egyenleg | Hátralék | Túlfizetés | Teljesítés | ||
Esedékes | Nem esedékes | |||||||||
Építményadó | 324 747 901 | 315 938 192 | - | - | 8 809 709 | 13 295 286 | 2 093 955 | 6 579 532 | 96% | |
Telekadó | 371 395 268 | 289 987 694 | - | - | 81 407 574 | 62 951 433 | 22 706 468 | 4 250 327 | 83% | |
Kommunális adó | 278 020 757 | 256 962 133 | - | - | 21 058 624 | 27 242 576 | 1 754 313 | 7 938 265 | 90% | |
Beszedett idegenforgalmi adó | 1 954 700 | 1 950 800 | - | - | 3 900 | 15 500 | - | 11 600 | 99% | |
Iparűzési adó | 4 095 832 522 | 2 822 823 469 | 64 513 056 | - | 1 337 522 109 | 111 336 416 | 1 336 056 425 | 109 870 732 | 97% | |
Gépjárműadó | 224 813 644 | - | 209 511 284 | - | 5 400 690 | 9 901 670 | 16 107 503 | 456 994 | 6 662 827 | 93% |
Talajterhelési díj | 26 331 802 | 9 713 149 | - | - | 16 618 653 | 14 942 315 | 1 925 343 | 249 005 | 43% | |
Késedelmi pótlék | 25 536 518 | 5 547 549 | 201 | - | 19 989 170 | 20 139 070 | 687 745 | 837 645 | 21% | |
Bírság | 17 941 941 | 6 344 436 | - | - | 11 597 505 | 11 278 343 | 621 132 | 301 970 | 37% | |
Összesen | 5 366 575 053 | 3 709 267 422 | 209 511 284 | 64 513 257 | 5 400 690 | 1 506 908 914 | 277 308 442 | 1 366 302 375 | 136 701 903 | 95% |
19. melléklet
Vagyonkimutatás
36.1.
Vagyon adatok egyeztetése | ||
Vagyonkataszter, Tárgyi eszközök alakulása (15/A. űrlap) | ||
2020. december 31-i állapot szerint | ||
adatok e Ft-ban | ||
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop | Ingatlanok bruttó értéke | 54 811 451 |
15/A. űrlap 15. sor 8. oszlop | Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke | 16 216 |
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop | Ingatlanok bruttó értéke (összevont) | 54 827 666 |
Korrekció | ||
Ingatlanok bruttó értéke (összevont) | 54 827 666 | |
Korrekció | ||
Ingatlanok bruttó értéke (konszolidált) | 54 827 666 | |
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop | Ingatlanok értékcsökkenése | 7 667 332 |
15/A. űrlap 24. sor 8. oszlop | Üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenése | 2 044 |
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop | Ingatlanok értékcsökkenése (összevont) | 7 669 376 |
Korrekció | ||
Ingatlanok értékcsökkenése (összevont) | 7 669 376 | |
Korrekció | ||
Ingatlanok értékcsökkenése (konszolidált) | 7 669 376 | |
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop | Ingatlanok nettó értéke | 47 144 119 |
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop | Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke | 14 171 |
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop | Ingatlanok nettó értéke (összevont) | 47 158 290 |
Korrekció | ||
Ingatlanok nettó értéke (konszolidált) | 47 158 290 | |
Kataszter | ||
5.sor e. oszlop | Ingatlan-vagyon összesítő | 58 081 753 |
Kerekítés miatti eltérés (+434.208,-) | 434 | |
Egyezetés alatt álló tételek: | 230 802 | |
GAMESZ: lakóépületek (Fk: +102.178,-) | 102 | |
GAMESZ: egyéb épületek (Fk: +112.341.118,-) | 112 341 | |
GAMESZ: egyéb építmények (Fk: +1.166.477,-) | 1 166 | |
Id.Otthon: lakóépületek (Fk: +109.154.506,-) | 109 155 | |
Műv. Ház: egyéb építmények (Fk: +517.033,-) | 517 | |
Hivatal: egyéb építmények (Fk: +1.437.739,-) | 1 438 | |
Bölcsőde: egyéb épületek (Fk: +2.830.549,-) | 2 831 | |
Óvoda: egyéb épületek (Fk: +3.038.436,-) | 3 038 | |
Óvoda: egyéb építmények (Fk: +214.074,-) | 214 | |
6.sor e. oszlop | Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok | -3 485 323 |
Állomány összesen bruttó érték | 54 827 666 | |
Város Összevont 15/A űrlap | ||
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke | 47 144 119 |
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke | 14 171 |
Összevont 15/A alapján | Ingatlanok nettó értéke | 47 158 290 |
Város Konszolidált 15/A űrlap | ||
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke | 47 144 119 |
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke | 14 171 |
Konszolidált 15/A alapján | Ingatlanok nettó értéke | 47 158 290 |
36.2.
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 20 291 985 | 51 436 767 350 | 1 617 635 563 | 14 478 000 | 2 673 284 703 | 0 | 55 762 457 601 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 6 120 985 | 0 | 0 | 0 | 2 433 867 662 | 0 | 2 439 988 647 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 720 934 | 0 | 101 720 934 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 4 262 901 228 | 72 694 961 | 0 | 0 | 0 | 4 335 596 189 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 5 381 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 381 917 |
06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 144 564 233 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 144 964 233 |
07 | Egyéb növekedés | 2 061 085 | 2 080 367 861 | 16 700 750 | 0 | 267 682 085 | 16 215 523 | 2 383 027 304 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 8 182 070 | 6 493 215 239 | 89 395 711 | 400 000 | 2 803 270 681 | 16 215 523 | 9 410 679 224 |
09 | Értékesítés | 0 | 420 150 496 | 3 044 199 | 0 | 0 | 0 | 423 194 695 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 10 389 295 | 0 | 0 | 10 389 295 |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 16 641 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 641 000 |
12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 163 360 550 | 2 149 713 | 0 | 0 | 0 | 165 510 263 |
13 | Egyéb csökkenés | 2 061 085 | 2 518 379 870 | 16 700 750 | 0 | 4 195 638 682 | 0 | 6 732 780 387 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 2 061 085 | 3 118 531 916 | 21 894 662 | 10 389 295 | 4 195 638 682 | 0 | 7 348 515 640 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 26 412 970 | 54 811 450 673 | 1 685 136 612 | 4 488 705 | 1 280 916 702 | 16 215 523 | 57 824 621 185 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 17 703 092 | 6 997 739 997 | 953 650 856 | 11 279 806 | 0 | 0 | 7 980 373 751 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 3 452 023 | 706 837 690 | 96 620 162 | 11 180 | 0 | 2 044 470 | 808 965 525 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 37 246 007 | 4 919 414 | 10 389 295 | 0 | 0 | 52 554 716 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 21 155 115 | 7 667 331 680 | 1 045 351 604 | 901 691 | 0 | 2 044 470 | 8 736 784 560 |
20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | ||||||
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 21 155 115 | 7 667 331 680 | 1 045 351 604 | 901 691 | 0 | 2 044 470 | 8 736 784 560 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 5 257 855 | 47 144 118 993 | 639 785 008 | 3 587 014 | 1 280 916 702 | 14 171 053 | 49 087 836 625 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 17 704 168 | 98 480 088 | 839 114 375 | 0 | 0 | 0 | 955 298 631 |
27 | Eszközök használtsági foka (=nettó érték/bruttó érték) | 20% | 86% | 38% | 80% | 100% | 87% | 85% |
28 | Eszközök leírtsági foka(=értékcsökkenés/bruttó érték) | 80% | 14% | 62% | 20% | 0% | 13% | 15% |
29 | Eszköz megújulási mértéke (=tárgyév során aktivált érték/eszközök bruttó értéke) | 0% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 7% |
36.3.
BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2020.12.31 | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Front Bt. bérleti díj | Ft131 268 | ||||
SZANÉPKER közmű tartozás | Ft2 240 000 | ||||
Családi házas telek szerződés (Harcos, Szendrei, Kazupné) | Ft5 685 960 | ||||
Lőrincz László lakás vételár | Ft476 550 | ||||
Lakossági összközmű tartozás | Ft941 801 | ||||
Lakossági útközmű tartozás | Ft16 568 657 | ||||
Kamatmentes kölcsön visszatérítése | Ft4 530 846 | ||||
Összesen: | Ft30 575 082 | ||||
GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖVETELÉSEK | |||||
2020.12.31 | |||||
Tárgyéven belül esedékes követelések | Ft16 107 503 | ||||
Tárgyéven túl esedékes követelések | Ft456 994 | ||||
2020. évben keletkezett túlfizetés állománya | Ft5 454 034 | ||||
Összesen: | Ft22 018 531 | ||||
GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK | |||||
2020.12.31 | |||||
2020. évben keletkezett túlfizetés állománya | Ft5 454 034 | ||||
Összesen: | Ft5 454 034 | ||||
36.4.
Megnevezés | Fk.szám | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | GAMESZ | Óvoda | Könyvtár | Műv.Ház | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó | écs | nettó | bruttó | écs | nettó | bruttó | écs | nettó | bruttó | écs | nettó | bruttó | écs | nettó | bruttó | écs | nettó | ||
Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk. | 11112 | 319 750 | 215 345 | 104 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Aktv.,Immat.Vagy.jog,Üzleti | 11113 | 0 | 408 212 | 380 504 | 27 708 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aktv.,Immat.szellemi termékek | 11213 | 4 500 000 | 443 156 | 4 056 844 | 3 480 840 | 2 411 942 | 1 068 898 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Összesen Aktv.Immat. | 4 819 750 | 658 501 | 4 161 249 | 3 889 052 | 2 792 446 | 1 096 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"0"-ra,Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk. | 111912 | 147 684 | 147 684 | 0 | 347 500 | 347 500 | 0 | 1 145 642 | 1 145 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
"0"-ra,Aktv., szellemi termékek ,Korl.fk. | 112912 | 6 053 472 | 6 053 472 | ||||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.,szellemi termékek | 11291 | 192 488 | 192 488 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Összesen"0"-ra,Aktv.Immat. | 6 393 644 | 6 393 644 | 0 | 797 500 | 797 500 | 0 | 1 145 642 | 1 145 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"0"-ra,szellemi termékek,kisértékű | 1129141 | 72 996 | 72 996 | 6 273 503 | 6 273 503 | 9 900 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen "0"-ra Szellemi term. (kisértékű) | 72 996 | 72 996 | 0 | 6 273 503 | 6 273 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IMMATERIÁLIS JAVAK | 11 286 390 | 7 125 141 | 4 161 249 | 10 960 055 | 9 863 449 | 1 096 606 | 1 145 642 | 1 145 642 | 0 | 9 900 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aktv.,Földterület,Fk.len, KNVT | 1211111 | 11 325 314 602 | 11 325 314 602 | 0 | 109 940 000 | 109 940 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Aktv.,Földterület,Korl.fk. | 121112 | 8 110 801 | 8 110 801 | 0 | 724 000 | 724 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Aktv.,Földterület,Üzleti | 121113 | 6 880 581 375 | 6 880 581 375 | 0 | 400 865 093 | 400 865 093 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Aktv.,Lakótelek,Korl.fk. | 1211212 | 0 | 152 865 000 | 152 865 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Aktv.,Lakótelek,Üzleti | 1211213 | 2 866 873 890 | 2 866 873 890 | 0 | 21 582 183 | 21 582 183 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Aktv.,Egyéb telek,Korl.fk. | 1211222 | 419 622 800 | 419 622 800 | 70 039 000 | 0 | 70 039 000 | 310 715 110 | 310 715 110 | 335 132 057 | 0 | 335 132 057 | 100 566 000 | 0 | 100 566 000 | 38 516 917 | 0 | 38 516 917 | ||
Aktv.,Egyéb telek,Üzleti | 1211223 | 3 201 352 707 | 3 201 352 707 | 0 | 166 309 889 | 166 309 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Aktv.,Lakóépület,Üzleti | 1211313 | 1 953 411 104 | 193 446 845 | 1 759 964 259 | 0 | 14 122 780 | 2 054 510 | 12 068 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Aktv.,Egyéb épület,Fk.len | 12113311 | 0 | 612 534 | 486 902 | 125 632 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aktv.,Egyéb épület,Korl.fk. | 1211332 | 4 182 643 001 | 1 031 889 236 | 3 150 753 765 | 767 124 609 | 140 837 572 | 626 287 037 | 239 738 577 | 63 320 293 | 176 418 284 | 1 313 328 363 | 276 893 685 | 1 036 434 678 | 0 | 697 379 559 | 211 278 787 | 486 100 772 | ||
Aktv.,Egyéb épület,Üzleti | 1211333 | 704 636 040 | 66 719 216 | 637 916 824 | 0 | 1 400 000 | 486 397 | 913 603 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Aktv.,Ültetvény,Korl.fk. | 1211412 | 15 744 000 | 15 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aktv.,Ültetvény,Üzleti | 1211413 | 19 505 200 | 19 505 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aktv.,Erdő,Üzleti | 1211423 | 927 820 829 | 927 820 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aktv.,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT | 1211481 | 14 616 523 336 | 4 889 632 979 | 9 726 890 357 | 8 826 696 | 2 362 194 | 6 464 502 | 449 255 892 | 172 567 739 | 276 688 153 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Aktv.,Egyéb építmény,Korl.fk. | 1211482 | 525 716 208 | 66 886 539 | 458 829 669 | 22 755 444 | 10 257 340 | 12 498 104 | 130 349 679 | 43 236 233 | 87 113 446 | 27 393 792 | 6 999 756 | 20 394 036 | 0 | 80 850 030 | 26 258 580 | 54 591 450 | ||
Aktv.,Egyéb építmény,Üzleti | 1211493 | 568 959 002 | 112 110 504 | 456 848 498 | 0 | 3 456 492 | 176 225 | 3 280 267 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen Aktv.Ing. | 48 216 814 895 | 6 360 685 319 | 41 856 129 576 | 868 745 749 | 153 457 106 | 715 288 643 | 2 001 937 229 | 282 328 299 | 1 719 608 930 | 1 675 854 212 | 283 893 441 | 1 391 960 771 | 100 566 000 | 0 | 100 566 000 | 816 746 506 | 237 537 367 | 579 209 139 | |
Üzem.,Egyéb telek,Korl.fk. | 1218222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Üzem.,Egyéb épület,Korl.fk. | 1218332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Üzem.,Egyéb építmény,Korl.fk. | 1218492 | 45 125 810 | 25 249 989 | 19 875 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen Üzem.Ing. | 45 125 810 | 25 249 989 | 19 875 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"0"-ra,Aktívált,Lakóépület,Üzleti | 12192313 | 239 700 | 239 700 | 0 | 0 | 238 523 | 238 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
"0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,Korl.fk. | 12192332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
"0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,Üzleti | 12192333 | 35 880 000 | 35 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,Fk.len, KNVT | 121924811 | 54 586 658 | 54 586 658 | 0 | 0 | 366 342 | 366 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,Üzleti | 12192493 | 0 | 7 168 865 | 7 168 865 | |||||||||||||||
Összesen "0"-ra Aktv.Ing. | 90 706 358 | 90 706 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 773 730 | 7 773 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
"0"-ra,Üzem.Egyéb építmény,Üzleti | 12198493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Összesen "0"-ra Üzem.Ing. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 48 352 647 063 | 6 476 641 666 | 41 876 005 397 | 868 745 749 | 153 457 106 | 715 288 643 | 2 009 710 959 | 290 102 029 | 1 719 608 930 | 1 675 854 212 | 283 893 441 | 1 391 960 771 | 100 566 000 | 0 | 100 566 000 | 816 746 506 | 237 537 367 | 579 209 139 | |
Aktv.,Informatikai,Forg. képt. | 131111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Aktv.,Informatikai,Korl.fk. | 131112 | 0 | 771 391 | 257 260 | 514 131 | 21 617 011 | 13 150 036 | 8 466 975 | 2 840 928 | 1 592 252 | 1 248 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aktv.,Informatikai,Üzleti | 131113 | 1 055 929 | 202 697 | 853 232 | 1 373 773 | 629 623 | 744 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Aktv.,Egyéb gép,Korl.fk. | 131122 | 7 491 090 | 6 669 363 | 821 727 | 0 | 204 689 593 | 114 993 234 | 89 696 359 | 27 399 683 | 18 295 255 | 9 104 428 | 0 | 16 991 254 | 13 123 634 | 3 867 620 | ||||
Aktv.,Egyéb gép,Üzleti | 131123 | 109 184 573 | 69 755 355 | 39 429 218 | 1 173 040 | 429 788 | 743 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Aktv.,Kulturális,Fk.len,KNVT | 1311311 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aktv.,Kulturális,Korl.fk. | 131132 | 365 819 679 | 365 819 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aktv.,Hangszerek,Korl.fk. | 131142 | 73 292 500 | 49 681 699 | 23 610 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Aktv.,Értékét n.cs.,Korl.fk. | 131152 | 0 | 0 | 0 | 308 000 | 308 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 2 225 450 | 0 | 2 225 450 | ||||||
Aktv.,Járművek, Korl. fk. | 131162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Aktv.,Járművek, Üzleti | 131163 | 4 300 000 | 679 071 | 3 620 929 | 19 209 893 | 7 190 483 | 12 019 410 | 107 114 844 | 50 562 920 | 56 551 924 | 0 | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | ||||
Összesen Aktv. Gép (nagyértékű) | 561 593 771 | 126 988 185 | 434 605 586 | 22 528 097 | 8 507 154 | 14 020 943 | 333 729 448 | 178 706 190 | 155 023 258 | 30 240 611 | 19 887 507 | 10 353 104 | 75 000 | 75 000 | 0 | 20 166 704 | 14 073 634 | 6 093 070 | |
Aktv.,Kulturális,Kisértékű | 131134 | 315 000 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Összesen Aktv. Gép (kisértékű) | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen Aktv. Gép,Járművek | 561 908 771 | 126 988 185 | 434 920 586 | 22 528 097 | 8 507 154 | 14 020 943 | 333 729 448 | 178 706 190 | 155 023 258 | 30 240 611 | 19 887 507 | 10 353 104 | 75 000 | 75 000 | 0 | 20 166 704 | 14 073 634 | 6 093 070 | |
"0"-ra,Informatikai,kisértékű | 13191143 | 9 124 747 | 9 124 747 | 0 | 8 399 169 | 8 399 169 | 0 | 5 355 010 | 5 355 010 | 0 | 1 329 659 | 1 329 659 | 0 | 2 308 871 | 2 308 871 | 0 | 2 808 562 | 2 808 562 | 0 |
"0"-ra,Egyéb gép,kisértékű | 13191243 | 168 863 299 | 168 863 299 | 0 | 6 742 908 | 6 742 908 | 0 | 22 557 274 | 22 557 274 | 0 | 24 893 349 | 24 893 349 | 0 | 23 759 179 | 23 759 179 | 0 | 3 437 646 | 3 437 646 | 0 |
"0"-ra,Hangszerek,kisértékű | 131915 | 0 | 0 | 2 660 446 | 2 660 446 | 0 | 0 | 0 | 349 600 | 349 600 | 0 | ||||||||
"0"-ra,Járművek,kisértékű | 13191163 | 0 | 0 | 161 417 | 161 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen "0"-ra Gép (kisértékű) | 177 988 046 | 177 988 046 | 0 | 15 142 077 | 15 142 077 | 0 | 30 734 147 | 30 734 147 | 0 | 26 223 008 | 26 223 008 | 0 | 26 068 050 | 26 068 050 | 0 | 6 595 808 | 6 595 808 | 0 | |
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Forg. képt. | 1319111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Korl.fk. | 1319112 | 14 920 181 | 14 920 181 | 0 | 1 035 000 | 1 035 000 | 0 | 16 398 606 | 16 398 606 | 0 | 3 671 432 | 3 671 432 | 0 | 2 782 971 | 2 782 971 | 0 | 9 250 537 | 9 250 537 | 0 |
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Üzleti | 1319113 | 573 850 | 573 850 | 0 | 553 330 | 553 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb gép,Korl. Fk. | 1319122 | 11 570 007 | 11 570 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb gép,Üzleti | 1319123 | 75 424 147 | 75 424 147 | 0 | 0 | 31 337 285 | 31 337 285 | 0 | 43 637 971 | 43 637 971 | 0 | 143 878 | 143 878 | 0 | 43 727 494 | 43 727 494 | 0 | ||
"0"-ra,Aktv.Hangszerek | 1319163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 470 000 | 1 470 000 | 0 | ||||||||
"0"-ra,Aktv.Járművek,Korl. fk. | 131962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Járművek,Üzleti | 1319163 | 22 608 615 | 22 608 615 | 0 | 0 | 52 552 201 | 52 552 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen "0"-ra Gép (nagyértékű) | 125 096 800 | 125 096 800 | 0 | 1 588 330 | 1 588 330 | 0 | 100 288 092 | 100 288 092 | 0 | 47 309 403 | 47 309 403 | 0 | 2 926 849 | 2 926 849 | 0 | 54 448 031 | 54 448 031 | 0 | |
Összesen "0"-ra Gép,Járművek | 303 084 846 | 303 084 846 | 0 | 16 730 407 | 16 730 407 | 0 | 131 022 239 | 131 022 239 | 0 | 73 532 411 | 73 532 411 | 0 | 28 994 899 | 28 994 899 | 0 | 61 043 839 | 61 043 839 | 0 | |
Gépek,berendezések,felszerelések, járművek | 864 993 617 | 430 073 031 | 434 920 586 | 39 258 504 | 25 237 561 | 14 020 943 | 464 751 687 | 309 728 429 | 155 023 258 | 103 773 022 | 93 419 918 | 10 353 104 | 29 069 899 | 29 069 899 | 0 | 81 210 543 | 75 117 473 | 6 093 070 | |
Tenyészállatok | 14111120 | 0 | 0 | 3 598 194 | 11 180 | 3 587 014 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
"0"-ra, Tenyészállatok | 14111120 | 890 511 | 890 511 | 0 | |||||||||||||||
Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 488 705 | 901 691 | 3 587 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházások, felújítások | 857 811 222 | 0 | 417 536 441 | 0 | 424 527 | ||||||||||||||
Aktv.,Egyéb épület,Korl.fk. Vkezelésbe ÁHK | 1822332 | 16 215 523 | 2 044 470 | 14 171 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Vkezelésbe adott ingatlan ÁHK | 16 215 523 | 2 044 470 | 14 171 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TÁRGYI ESZKÖZÖK | 49 217 640 680 | 6 906 714 697 | 43 182 908 258 | 908 004 253 | 178 694 667 | 729 309 586 | 2 478 951 351 | 600 732 149 | 2 295 755 643 | 1 779 627 234 | 377 313 359 | 1 402 313 875 | 129 635 899 | 29 069 899 | 100 566 000 | 897 957 049 | 312 654 840 | 585 726 736 | |
Takarékszövetkezet | |||||||||||||||||||
DMRV Zrt. (1db részvény) | 11 000 | ||||||||||||||||||
Gazdasági társaságok összesen: | 11 000 | ||||||||||||||||||
Közbiztonsági Alapítvány | 100 000 | ||||||||||||||||||
Medvemenhely Alapítvány | 100 000 | ||||||||||||||||||
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. | 58 367 000 | ||||||||||||||||||
MISSZIÓ Health Kft. | |||||||||||||||||||
Veresegyház és Térsége fejlesztésért | |||||||||||||||||||
Közhasznú társaságok összesen: | 58 567 000 | ||||||||||||||||||
Tartós részesedések | 58 578 000 | ||||||||||||||||||
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 58 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 49 228 927 070 | 6 913 839 838 | 43 245 647 507 | 918 964 308 | 188 558 116 | 730 406 192 | 2 480 096 993 | 601 877 791 | 2 295 755 643 | 1 779 637 134 | 377 323 259 | 1 402 313 875 | 129 635 899 | 29 069 899 | 100 566 000 | 897 957 049 | 312 654 840 | 585 726 736 | |
36.5.
Megnevezés | Önkormányzat | Polg.Hiv. | GAMESZ | Óvoda | Bölcsöde | Könyvtár | Műv.Ház | Id.Otthon | Összesen (konszolidált) |
Immateriális javak | 4 161 249 | 1 096 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 257 855 |
Tárgyi eszközök | 43 168 737 205 | 729 309 586 | 2 295 755 643 | 1 402 313 875 | 555 938 483 | 100 566 000 | 585 726 736 | 230 060 189 | 49 068 407 717 |
Befektetett pénzügyi eszközök | 58 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 578 000 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 14 171 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 171 053 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 43 245 647 507 | 730 406 192 | 2 295 755 643 | 1 402 313 875 | 555 938 483 | 100 566 000 | 585 726 736 | 230 060 189 | 49 146 414 625 |
Készletek | 21 002 030 | 0 | 3 907 741 | 9 300 253 | 261 796 | 0 | 0 | 8 315 379 | 42 787 199 |
Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 21 002 030 | 0 | 3 907 741 | 9 300 253 | 261 796 | 0 | 0 | 8 315 379 | 42 787 199 |
Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 749 581 | 718 343 | 690 295 | 4 625 | 519 700 | 284 045 | 891 035 | 3 009 984 | 7 867 608 |
Forintszámlák | 194 941 395 | 245 139 | 66 071 163 | 10 396 670 | 11 282 | 968 762 | 1 491 519 | 26 298 360 | 300 424 290 |
Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÉNZESZKÖZÖK | 196 690 976 | 963 482 | 66 761 458 | 10 401 295 | 530 982 | 1 252 807 | 2 382 554 | 29 308 344 | 308 291 898 |
Költségvetési évben esedékes követelések | 372 424 396 | 8 413 851 | 48 614 634 | 2 075 206 | 144 836 | 0 | 379 600 | 297 679 | 432 350 202 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 818 839 381 | 41 128 117 | 4 649 337 | 163 710 | 0 | 1 669 066 | 8 051 568 | 1 874 501 179 | |
Követelés jellegű sajátos elszámolások | 16 616 299 | 558 741 | 9 163 594 | 1 941 731 | 295 758 | 49 991 | 1 344 262 | 4 033 386 | 34 003 762 |
KÖVETELÉSEK | 2 207 880 076 | 8 972 592 | 98 906 345 | 8 666 274 | 604 304 | 49 991 | 3 392 928 | 12 382 633 | 2 340 855 143 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -122 906 886 | -914 499 | 41 563 369 | 3 487 114 | 1 319 450 | 0 | -2 262 249 | 31 325 910 | -48 387 791 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 702 002 | 1 064 730 | 43 436 211 | 178 305 | 0 | 381 389 | 25 897 | 1 258 197 | 48 046 731 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 45 550 015 705 | 740 492 497 | 2 550 330 767 | 1 434 347 116 | 558 655 015 | 102 250 187 | 589 265 866 | 312 650 652 | 51 838 007 805 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke | 42 674 100 973 | 600 000 | 4 426 667 134 | 882 750 645 | 695 959 966 | 2 330 284 | 840 711 035 | 135 861 080 | 49 658 981 117 |
Nemzeti vagyon változásai | -3 106 774 049 | 811 428 502 | -1 572 484 876 | 784 708 785 | 9 278 293 | 100 566 000 | 36 453 995 | 43 085 582 | -2 893 737 768 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 193 698 019 | 270 983 | 5 831 089 | 3 293 251 | 1 961 432 | 245 302 | 1 947 246 | 7 468 940 | 214 716 262 |
Felhalmozott eredmény | 2 824 092 321 | -97 614 358 | -679 904 209 | -294 576 130 | -151 280 186 | -4 367 175 | -288 401 990 | 95 734 244 | 1 403 682 517 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérleg szerinti eredmény | 29 300 352 | -15 248 901 | 272 155 046 | -20 265 506 | -15 666 504 | -251 796 | -16 233 248 | -1 898 396 | 231 891 047 |
SAJÁT TŐKE | 42 614 417 616 | 699 436 226 | 2 452 264 184 | 1 355 911 045 | 540 253 001 | 98 522 615 | 574 477 038 | 280 251 450 | 48 615 533 175 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 2 356 828 149 | 2 688 969 | 254 787 | 1 362 748 | 294 828 | 327 719 | 500 222 | 57 238 | 2 362 314 660 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 210 507 081 | 32 212 600 | 11 789 940 | 1 865 902 | 1 068 934 | 2 428 146 | 2 424 886 | 262 297 489 | |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 337 160 636 | 9 172 975 | 486 032 | 723 637 | 145 323 | 1 179 002 | 7 113 064 | 355 980 669 | |
KÖTELEZETTSÉGEK | 2 904 495 866 | 2 688 969 | 41 640 362 | 13 638 720 | 2 884 367 | 1 541 976 | 4 107 370 | 9 595 188 | 2 980 592 818 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 31 102 223 | 38 367 302 | 56 426 221 | 64 797 351 | 15 517 647 | 2 185 596 | 10 681 458 | 22 804 014 | 241 881 812 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 45 550 015 705 | 740 492 497 | 2 550 330 767 | 1 434 347 116 | 558 655 015 | 102 250 187 | 589 265 866 | 312 650 652 | 51 838 007 805 |
36.6.
Kimutatás a tartós részesedésekről | ||||||||||
2020.12.31. állapot szerint | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
Indulás éve | A gazdasági társaság neve: | Aránya | Nyitó 2020.év | Állomány változás 2020. évben | Záró 2020.év | 1A Mérleg sora | Fk. szám | |||
2009.év | Veresegyházi Városfejlesztő Kft | 100% | 58 367 000 | 0 | 58 367 000 | 13. | 1622 | |||
törzstőke | 5 000 000 | |||||||||
apport: HONDA gk | 1 630 000 | |||||||||
2015.év | a Honda gk eladásra került, és az érte kapott | |||||||||
pénz a pénzbeni törzstőkét emeli, tehát | ||||||||||
a teljes törzstőke 6.630.000,- Ft maradt | ||||||||||
295/2015.(XII.21.) Kt hat.törzstőke emelés | ||||||||||
31 737 000 Ft | ||||||||||
2019.év | Törzstőke-emelés a 29/2019. (III. 04.) KT határozat értelmében 20 000 000 Ft | |||||||||
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban | 58 367 000 | 0 | 58 367 000 | |||||||
Takarékszövetkezet | 300 000 | -300 000 | 0 | 14. | 1632 | |||||
2011. | DMRV ZRt | 11 000 | 11 000 | 13. | 1622 | |||||
egy db részvény | ||||||||||
2000.év | Közbiztonsági Alapítvány | 100% | 100 000 | 0 | 100 000 | 13. | 1622 | |||
2004.év | Medvemenhely Alapítvány | 100% | 100 000 | 0 | 100 000 | 13. | 1622 | |||
Egyéb részesedések | 511 000 | -300 000 | 211 000 | |||||||
Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban összesen: | 58 578 000 | 13. | 1622 | |||||||
Tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban összesen: | 0 | 14. | 1632 | |||||||
Tartós részesedések összesen: | 58 878 000 | -300 000 | 58 578 000 | 11. | ||||||
20. melléklet
Mérlegjelentés intézményenként
37.1. Önkormányzat
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 155 565 | 0 | -51 160 | 0 | 0 | 104 405 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 4 056 844 | 0 | 0 | 4 056 844 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 155 565 | 0 | 4 005 684 | 0 | 0 | 4 161 249 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 39 224 664 486 | 0 | 2 651 340 911 | 0 | 0 | 41 876 005 397 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 441 389 815 | 0 | -6 469 229 | 0 | 0 | 434 920 586 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 439 520 208 | 0 | -1 581 708 986 | 0 | 0 | 857 811 222 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 42 105 574 509 | 0 | 1 063 162 696 | 0 | 0 | 43 168 737 205 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 58 878 000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 58 578 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 58 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 578 000 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 300 000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 58 878 000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 58 578 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 14 171 053 | 0 | 0 | 14 171 053 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 14 171 053 | 0 | 0 | 14 171 053 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 14 171 053 | 0 | 0 | 14 171 053 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 42 164 608 074 | 0 | 1 081 039 433 | 0 | 0 | 43 245 647 507 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 8 337 167 | 0 | -3 600 377 | 0 | 0 | 4 736 790 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 16 265 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 265 240 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 24 602 407 | 0 | -3 600 377 | 0 | 0 | 21 002 030 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 24 602 407 | 0 | -3 600 377 | 0 | 0 | 21 002 030 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 988 800 | 163 505 | 0 | 0 | 0 | 1 152 305 |
50 | C/II/2 Valutapénztár | 577 620 | -34 626 | 0 | 0 | 54 282 | 597 276 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 566 420 | 128 879 | 0 | 0 | 54 282 | 1 749 581 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 271 404 207 | -76 462 812 | 0 | 0 | 0 | 194 941 395 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 271 404 207 | -76 462 812 | 0 | 0 | 0 | 194 941 395 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 272 970 627 | -76 333 933 | 0 | 0 | 54 282 | 196 690 976 |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -1 341 786 402 | 1 341 786 402 | 0 | 0 | 0 |
62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | -77 735 155 | 77 735 155 | 0 | 0 | 0 |
63 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | -55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 206 489 795 | -3 694 430 899 | 3 674 988 088 | 0 | -46 091 326 | 140 955 658 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 74 579 834 | -857 915 961 | 858 413 448 | 0 | -36 847 812 | 38 229 509 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 104 192 222 | -2 813 994 764 | 2 799 939 965 | 0 | -11 406 806 | 78 730 617 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 27 717 739 | -22 520 174 | 16 634 675 | 0 | 2 163 292 | 23 995 532 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 237 348 400 | -502 324 303 | 492 050 915 | 0 | 0 | 227 075 012 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 65 830 969 | -240 770 698 | 227 970 182 | 0 | 0 | 53 030 453 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | -675 780 | 725 780 | 0 | 0 | 50 000 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 17 403 951 | -123 993 908 | 121 734 840 | 0 | 0 | 15 144 883 |
76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -105 113 000 | 105 113 000 | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -34 556 | 34 556 | 0 | 0 | 0 |
79 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -1 024 750 | 1 024 750 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 154 113 480 | -30 711 611 | 35 447 807 | 0 | 0 | 158 849 676 |
81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 2 651 939 | -438 123 819 | 437 970 276 | 0 | 0 | 2 498 396 |
83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 2 651 939 | -437 568 071 | 437 414 528 | 0 | 0 | 2 498 396 |
84 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | -255 748 | 255 748 | 0 | 0 | 0 |
86 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | -300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 1 875 346 | -380 080 761 | 380 080 761 | 0 | 0 | 1 875 346 |
90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 875 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 346 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 37 698 984 | -93 065 200 | 55 386 200 | 0 | 0 | 19 984 |
94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 37 679 000 | -91 929 000 | 54 250 000 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -6 083 022 191 | 6 083 022 191 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 486 064 464 | -12 610 568 730 | 12 543 019 988 | 0 | -46 091 326 | 372 424 396 |
104 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 |
105 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 |
108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 1 233 320 209 | 0 | 132 525 172 | 0 | 0 | 1 365 845 381 |
112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 5 768 834 | 0 | 20 785 902 | 0 | 0 | 26 554 736 |
113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 224 653 296 | 0 | 111 403 129 | 0 | 0 | 1 336 056 425 |
114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 898 079 | 0 | 336 141 | 0 | 0 | 3 234 220 |
115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 170 000 000 | 0 | 247 744 000 | 0 | 0 | 417 744 000 |
138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 170 000 000 | 0 | 247 744 000 | 0 | 0 | 417 744 000 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 438 320 209 | 0 | 380 519 172 | 0 | 0 | 1 818 839 381 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 846 267 091 | 67 331 992 | -898 837 784 | 0 | 0 | 14 761 299 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 842 876 516 | 49 676 996 | -881 553 512 | 0 | 0 | 11 000 000 |
148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 1 896 850 | -1 896 850 | 0 | 0 | 0 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 3 116 802 | 15 858 332 | -15 387 422 | 0 | 0 | 3 587 712 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 216 667 | -43 334 | 0 | 0 | 0 | 173 333 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 57 106 | -56 852 | 0 | 0 | 0 | 254 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 1 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 000 |
159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 130 300 | -125 300 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 848 247 391 | 67 206 692 | -898 837 784 | 0 | 0 | 16 616 299 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 772 632 064 | -12 543 362 038 | 12 024 701 376 | 0 | -46 091 326 | 2 207 880 076 |
162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 220 494 781 | 0 | -220 494 781 | 0 | 0 | 0 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | -139 859 581 | 0 | 146 275 610 | 0 | 0 | 6 416 029 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 5 063 682 | 16 610 850 | -18 704 532 | 0 | 0 | 2 970 000 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -5 063 682 | 0 | 2 093 682 | 0 | 0 | -2 970 000 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 80 635 200 | 16 610 850 | -90 830 021 | 0 | 0 | 6 416 029 |
167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -17 409 128 | -138 639 318 | 124 541 797 | 0 | 0 | -31 506 649 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -20 057 093 | 0 | -77 759 173 | 0 | 0 | -97 816 266 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -37 466 221 | -138 639 318 | 46 782 624 | 0 | 0 | -129 322 915 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 43 168 979 | -122 028 468 | -44 047 397 | 0 | 0 | -122 906 886 |
176 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 4 098 198 | 0 | -2 702 311 | 0 | 0 | 1 395 887 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 72 898 770 | 0 | -72 592 655 | 0 | 0 | 306 115 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 76 996 968 | 0 | -75 294 966 | 0 | 0 | 1 702 002 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 45 354 979 119 | -12 741 724 439 | 12 982 798 069 | 0 | -46 037 044 | 45 550 015 705 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 42 674 100 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 674 100 973 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -2 943 462 717 | 0 | -163 311 332 | 0 | 0 | -3 106 774 049 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 193 698 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 698 019 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 519 122 599 | 0 | 304 969 722 | 0 | 0 | 2 824 092 321 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 304 969 722 | 0 | -229 632 326 | 0 | -46 037 044 | 29 300 352 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 42 748 428 596 | 0 | -87 973 936 | 0 | -46 037 044 | 42 614 417 616 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 226 108 | -141 351 362 | 141 125 254 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -20 932 737 | 20 932 737 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 592 457 | -932 545 482 | 937 238 236 | 0 | 0 | 10 285 211 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 130 418 | -15 403 057 | 15 296 111 | 0 | 0 | 23 472 |
192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -984 612 895 | 984 612 895 | 0 | 0 | 0 |
193 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | -100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 41 201 919 | -1 503 175 173 | 1 482 302 054 | 0 | 0 | 20 328 800 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 14 837 799 | -59 248 718 | 44 410 919 | 0 | 0 | 0 |
197 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | -1 090 462 000 | 1 090 462 000 | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) | 2 088 013 544 | -8 580 715 987 | 8 818 893 109 | 0 | 0 | 2 326 190 666 |
202 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 2 088 013 544 | -2 088 013 544 | 2 326 190 666 | 0 | 0 | 2 326 190 666 |
207 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | -41 325 766 | 41 325 766 | 0 | 0 | 0 |
213 | H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | -3 756 831 525 | 3 756 831 525 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 2 150 002 245 | -13 328 447 411 | 13 535 273 315 | 0 | 0 | 2 356 828 149 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 549 365 | 0 | -2 549 365 | 0 | 0 | 0 |
222 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 5 737 327 | 0 | 78 262 673 | 0 | 0 | 84 000 000 |
224 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 70 850 000 | 0 | -5 054 600 | 0 | 0 | 65 795 400 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) | 41 325 766 | 60 711 681 | -41 325 766 | 0 | 0 | 60 711 681 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 41 325 766 | 60 711 681 | -41 325 766 | 0 | 0 | 60 711 681 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 120 462 458 | 60 711 681 | 29 332 942 | 0 | 0 | 210 507 081 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 302 219 217 | 517 348 836 | -496 330 928 | 0 | 0 | 323 237 125 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 549 791 | 5 578 692 | 0 | 0 | 0 | 7 128 483 |
245 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 3 711 265 | 3 083 763 | 0 | 0 | 0 | 6 795 028 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 307 480 273 | 526 011 291 | -496 330 928 | 0 | 0 | 337 160 636 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 577 944 976 | -12 741 724 439 | 13 068 275 329 | 0 | 0 | 2 904 495 866 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 246 697 | 0 | -216 913 | 0 | 0 | 29 784 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 28 358 850 | 0 | 2 713 589 | 0 | 0 | 31 072 439 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 28 605 547 | 0 | 2 496 676 | 0 | 0 | 31 102 223 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 45 354 979 119 | -12 741 724 439 | 12 982 798 069 | 0 | -46 037 044 | 45 550 015 705 |
37.2. Hivatal
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 162 428 | 0 | -134 720 | 0 | 0 | 27 708 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 2 270 900 | 0 | -1 202 002 | 0 | 0 | 1 068 898 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 433 328 | 0 | -1 336 722 | 0 | 0 | 1 096 606 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 730 282 296 | 0 | -14 993 653 | 0 | 0 | 715 288 643 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 16 842 248 | 0 | -2 821 305 | 0 | 0 | 14 020 943 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 747 124 544 | 0 | -17 814 958 | 0 | 0 | 729 309 586 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 749 557 872 | 0 | -19 151 680 | 0 | 0 | 730 406 192 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 157 340 | 0 | -157 340 | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 157 340 | 0 | -157 340 | 0 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 157 340 | 0 | -157 340 | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 861 005 | -197 530 | 0 | 0 | 0 | 663 475 |
50 | C/II/2 Valutapénztár | 53 692 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 54 868 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 914 697 | -197 530 | 0 | 0 | 1 176 | 718 343 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 28 526 | 216 613 | 0 | 0 | 0 | 245 139 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 28 526 | 216 613 | 0 | 0 | 0 | 245 139 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 943 223 | 19 083 | 0 | 0 | 1 176 | 963 482 |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -537 998 | 537 998 | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 698 450 | -821 000 | 1 911 000 | 0 | 0 | 2 788 450 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 698 450 | -821 000 | 1 911 000 | 0 | 0 | 2 788 450 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 5 776 367 | -9 709 496 | 9 558 530 | 0 | 0 | 5 625 401 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 338 350 | -7 847 247 | 7 726 332 | 0 | 0 | 3 217 435 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 879 312 | -1 737 640 | 1 707 589 | 0 | 0 | 849 261 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -223 | 223 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 558 705 | -124 386 | 124 386 | 0 | 0 | 1 558 705 |
81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 19 685 | -479 585 | 459 900 | 0 | 0 | 0 |
84 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 19 685 | -479 585 | 459 900 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -520 556 166 | 520 556 166 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 7 494 502 | -532 104 245 | 533 023 594 | 0 | 0 | 8 413 851 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 306 600 | 987 173 | -735 032 | 0 | 0 | 558 741 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 559 032 | -559 032 | 0 | 0 | 0 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 6 600 | 169 700 | -176 000 | 0 | 0 | 300 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 300 000 | 219 666 | 0 | 0 | 0 | 519 666 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 38 775 | 0 | 0 | 0 | 38 775 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 306 600 | 987 173 | -735 032 | 0 | 0 | 558 741 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 7 801 102 | -531 117 072 | 532 288 562 | 0 | 0 | 8 972 592 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 351 981 | 0 | 27 608 | 0 | 0 | 379 589 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 159 738 | -159 738 | 0 | 0 | 0 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 351 981 | 159 738 | -132 130 | 0 | 0 | 379 589 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -584 499 | 0 | -709 589 | 0 | 0 | -1 294 088 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -584 499 | 0 | -709 589 | 0 | 0 | -1 294 088 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -232 518 | 159 738 | -841 719 | 0 | 0 | -914 499 |
176 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 219 645 | 0 | -109 190 | 0 | 0 | 110 455 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 419 330 | 0 | 534 945 | 0 | 0 | 954 275 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 638 975 | 0 | 425 755 | 0 | 0 | 1 064 730 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 758 865 994 | -530 938 251 | 512 563 578 | 0 | 1 176 | 740 492 497 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 811 428 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 428 502 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 270 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 983 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -77 476 653 | 0 | -20 137 705 | 0 | 0 | -97 614 358 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -20 137 705 | 0 | 4 887 628 | 0 | 1 176 | -15 248 901 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 714 685 127 | 0 | -15 250 077 | 0 | 1 176 | 699 436 226 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 385 086 | -302 456 274 | 302 071 188 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -52 441 648 | 52 441 648 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 759 719 | -169 490 109 | 167 310 806 | 0 | 0 | 1 580 416 |
192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 446 851 | -5 944 | 141 695 | 0 | 0 | 582 602 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -5 563 347 | 6 089 298 | 0 | 0 | 525 951 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | -980 929 | 980 929 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 4 591 656 | -530 938 251 | 529 035 564 | 0 | 0 | 2 688 969 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 591 656 | -530 938 251 | 529 035 564 | 0 | 0 | 2 688 969 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 3 591 | 0 | -3 591 | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 39 585 620 | 0 | -1 218 318 | 0 | 0 | 38 367 302 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 39 589 211 | 0 | -1 221 909 | 0 | 0 | 38 367 302 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 758 865 994 | -530 938 251 | 512 563 578 | 0 | 1 176 | 740 492 497 |
37.3. GAMESZ
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 626 751 717 | 0 | 92 857 213 | 0 | 0 | 1 719 608 930 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 177 269 068 | 0 | -22 245 810 | 0 | 0 | 155 023 258 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 3 198 194 | 0 | 388 820 | 0 | 0 | 3 587 014 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 223 274 821 | 0 | 194 261 620 | 0 | 0 | 417 536 441 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 030 493 800 | 0 | 265 261 843 | 0 | 0 | 2 295 755 643 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 030 493 800 | 0 | 265 261 843 | 0 | 0 | 2 295 755 643 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 3 342 002 | 0 | 632 600 | -66 861 | 0 | 3 907 741 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 3 342 002 | 0 | 632 600 | -66 861 | 0 | 3 907 741 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 3 342 002 | 0 | 632 600 | -66 861 | 0 | 3 907 741 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 733 540 | -43 245 | 0 | 0 | 0 | 690 295 |
50 | C/II/2 Valutapénztár | 167 950 | -167 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 901 490 | -211 195 | 0 | 0 | 0 | 690 295 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 19 382 041 | 46 689 122 | 0 | 0 | 0 | 66 071 163 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 19 382 041 | 46 689 122 | 0 | 0 | 0 | 66 071 163 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 20 283 531 | 46 477 927 | 0 | 0 | 0 | 66 761 458 |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -46 783 973 | 46 783 973 | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 60 221 482 | -786 298 232 | 774 302 412 | 0 | 388 972 | 48 614 634 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 20 142 849 | -613 589 001 | 607 318 678 | 0 | 84 568 | 13 957 094 |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 32 411 309 | -65 276 790 | 61 371 125 | 0 | 234 775 | 28 740 419 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 7 521 792 | -107 334 095 | 105 560 215 | 0 | 69 629 | 5 817 541 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -3 263 | 3 263 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 145 532 | -95 083 | 49 131 | 0 | 0 | 99 580 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | -626 250 | 626 250 | 0 | 0 | 0 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | -90 213 | 90 213 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -777 620 341 | 777 620 341 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 60 221 482 | -1 611 419 009 | 1 599 423 189 | 0 | 388 972 | 48 614 634 |
115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 42 717 040 | 0 | -1 588 923 | 0 | 0 | 41 128 117 |
116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 39 617 029 | 0 | -1 043 925 | 0 | 0 | 38 573 104 |
119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 100 011 | 0 | -544 998 | 0 | 0 | 2 555 013 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 42 717 040 | 0 | -1 588 923 | 0 | 0 | 41 128 117 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 32 082 718 | -22 919 124 | 0 | 0 | 0 | 9 163 594 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 19 072 097 | -19 072 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 2 919 917 | 703 467 | 0 | 0 | 0 | 3 623 384 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 3 225 234 | -1 224 001 | 0 | 0 | 0 | 2 001 233 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 6 859 470 | -3 326 493 | 0 | 0 | 0 | 3 532 977 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 32 082 718 | -22 919 124 | 0 | 0 | 0 | 9 163 594 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 135 021 240 | -1 634 338 133 | 1 597 834 266 | 0 | 388 972 | 98 906 345 |
162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 16 513 938 | -5 696 621 | 5 503 357 | 0 | 0 | 16 320 674 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 133 188 017 | 0 | 139 334 253 | 0 | 0 | 272 522 270 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 4 956 201 | -4 956 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -4 956 201 | 0 | 4 956 201 | 0 | 0 | 0 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 149 701 955 | -10 652 822 | 149 793 811 | 0 | 0 | 288 842 944 |
167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -16 348 303 | 5 696 621 | -5 503 357 | 0 | 0 | -16 155 039 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -118 896 455 | 0 | -112 234 449 | 0 | 0 | -231 130 904 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -135 244 758 | 5 696 621 | -117 737 806 | 0 | 0 | -247 285 943 |
171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 6 368 | 0 | 0 | 0 | 6 368 |
174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) | 0 | 6 368 | 0 | 0 | 0 | 6 368 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 14 457 197 | -4 949 833 | 32 056 005 | 0 | 0 | 41 563 369 |
176 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 42 595 000 | 0 | 0 | 42 595 000 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 700 752 | 0 | 140 459 | 0 | 0 | 841 211 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 700 752 | 0 | 42 735 459 | 0 | 0 | 43 436 211 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 204 298 522 | -1 592 810 039 | 1 938 520 173 | -66 861 | 388 972 | 2 550 330 767 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 426 667 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 426 667 134 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -1 688 330 765 | 0 | 115 845 889 | 0 | 0 | -1 572 484 876 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 831 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 831 089 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -843 011 715 | 0 | 163 107 506 | 0 | 0 | -679 904 209 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 163 107 506 | 0 | 108 725 429 | -66 861 | 388 972 | 272 155 046 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 2 064 263 249 | 0 | 387 678 824 | -66 861 | 388 972 | 2 452 264 184 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -531 941 181 | 531 941 181 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -91 936 331 | 91 936 331 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 18 878 | -687 644 841 | 687 789 732 | 0 | 0 | 163 769 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 242 573 | -220 932 278 | 219 780 723 | 0 | 0 | 91 018 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | -60 160 662 | 60 160 662 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 261 451 | -1 592 615 293 | 1 591 608 629 | 0 | 0 | 254 787 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 28 092 321 | 0 | 4 120 279 | 0 | 0 | 32 212 600 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 28 092 321 | 0 | 4 120 279 | 0 | 0 | 32 212 600 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 7 417 843 | -189 346 | 0 | 0 | 0 | 7 228 497 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 320 052 | -5 400 | 0 | 0 | 0 | 1 314 652 |
245 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 629 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 826 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 9 367 721 | -194 746 | 0 | 0 | 0 | 9 172 975 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 38 721 493 | -1 592 810 039 | 1 595 728 908 | 0 | 0 | 41 640 362 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 38 277 269 | 0 | -37 949 805 | 0 | 0 | 327 464 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 63 036 511 | 0 | -6 937 754 | 0 | 0 | 56 098 757 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 101 313 780 | 0 | -44 887 559 | 0 | 0 | 56 426 221 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 204 298 522 | -1 592 810 039 | 1 938 520 173 | -66 861 | 388 972 | 2 550 330 767 |
37.4. Óvoda
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 409 252 879 | 0 | -17 292 108 | 0 | 0 | 1 391 960 771 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 451 457 | 0 | 901 647 | 0 | 0 | 10 353 104 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 418 704 336 | 0 | -16 390 461 | 0 | 0 | 1 402 313 875 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 418 704 336 | 0 | -16 390 461 | 0 | 0 | 1 402 313 875 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 7 542 099 | 0 | 1 758 154 | 0 | 0 | 9 300 253 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 7 542 099 | 0 | 1 758 154 | 0 | 0 | 9 300 253 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 7 542 099 | 0 | 1 758 154 | 0 | 0 | 9 300 253 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 210 | 4 415 | 0 | 0 | 0 | 4 625 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 210 | 4 415 | 0 | 0 | 0 | 4 625 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 165 942 | 5 230 728 | 0 | 0 | 0 | 10 396 670 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 165 942 | 5 230 728 | 0 | 0 | 0 | 10 396 670 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 5 166 152 | 5 235 143 | 0 | 0 | 0 | 10 401 295 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 279 385 | -108 621 990 | 108 417 811 | 0 | 0 | 2 075 206 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 187 113 | -63 666 930 | 63 626 202 | 0 | 0 | 146 385 |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 600 530 | -21 873 800 | 21 754 134 | 0 | 0 | 1 480 864 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 491 742 | -22 917 307 | 22 873 522 | 0 | 0 | 447 957 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -585 | 585 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -163 368 | 163 368 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -864 680 429 | 864 680 429 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 2 279 385 | -973 302 419 | 973 098 240 | 0 | 0 | 2 075 206 |
115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 5 650 809 | 0 | -1 001 472 | 0 | 0 | 4 649 337 |
116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 449 455 | 0 | -788 560 | 0 | 0 | 3 660 895 |
119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 201 354 | 0 | -212 912 | 0 | 0 | 988 442 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 5 650 809 | 0 | -1 001 472 | 0 | 0 | 4 649 337 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 5 333 657 | -3 391 926 | 0 | 0 | 0 | 1 941 731 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 508 610 | 0 | 0 | 0 | 508 610 |
148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 1 856 413 | -1 795 027 | 0 | 0 | 0 | 61 386 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 140 000 | -101 498 | 0 | 0 | 0 | 38 502 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 3 337 244 | -2 004 011 | 0 | 0 | 0 | 1 333 233 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 5 333 657 | -3 391 926 | 0 | 0 | 0 | 1 941 731 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 13 263 851 | -976 694 345 | 972 096 768 | 0 | 0 | 8 666 274 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 27 041 383 | 0 | 23 740 524 | 0 | 0 | 50 781 907 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | -9 135 | 9 135 | 0 | 0 | 0 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 27 041 383 | -9 135 | 23 749 659 | 0 | 0 | 50 781 907 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -26 080 573 | 0 | -21 214 220 | 0 | 0 | -47 294 793 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -26 080 573 | 0 | -21 214 220 | 0 | 0 | -47 294 793 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 960 810 | -9 135 | 2 535 439 | 0 | 0 | 3 487 114 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 168 034 | 0 | 10 271 | 0 | 0 | 178 305 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 168 034 | 0 | 10 271 | 0 | 0 | 178 305 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 445 805 282 | -971 468 337 | 960 010 171 | 0 | 0 | 1 434 347 116 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 882 750 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 750 645 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 775 069 124 | 0 | 9 639 661 | 0 | 0 | 784 708 785 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 293 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 293 251 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -235 429 977 | 0 | -59 146 153 | 0 | 0 | -294 576 130 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -59 146 153 | 0 | 38 880 647 | 0 | 0 | -20 265 506 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 366 536 890 | 0 | -10 625 845 | 0 | 0 | 1 355 911 045 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -618 197 530 | 618 197 530 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -111 552 955 | 111 552 955 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 92 308 | -234 755 933 | 235 654 337 | 0 | 0 | 990 712 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 299 586 | -7 046 459 | 7 118 909 | 0 | 0 | 372 036 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 391 894 | -971 552 877 | 972 523 731 | 0 | 0 | 1 362 748 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 8 687 100 | 0 | 3 102 840 | 0 | 0 | 11 789 940 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 8 687 100 | 0 | 3 102 840 | 0 | 0 | 11 789 940 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 401 492 | 84 540 | 0 | 0 | 0 | 486 032 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 401 492 | 84 540 | 0 | 0 | 0 | 486 032 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 9 480 486 | -971 468 337 | 975 626 571 | 0 | 0 | 13 638 720 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 39 393 | 0 | -39 393 | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 69 748 513 | 0 | -4 951 162 | 0 | 0 | 64 797 351 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 69 787 906 | 0 | -4 990 555 | 0 | 0 | 64 797 351 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 445 805 282 | -971 468 337 | 960 010 171 | 0 | 0 | 1 434 347 116 |
37.5. Bölcsőde
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 554 430 294 | 0 | -4 445 887 | 0 | 0 | 549 984 407 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 028 098 | 0 | -218 534 | 0 | 0 | 809 564 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 5 144 512 | 0 | 0 | 5 144 512 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 555 458 392 | 0 | 480 091 | 0 | 0 | 555 938 483 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 555 458 392 | 0 | 480 091 | 0 | 0 | 555 938 483 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 266 858 | 0 | -5 062 | 0 | 0 | 261 796 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 266 858 | 0 | -5 062 | 0 | 0 | 261 796 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 266 858 | 0 | -5 062 | 0 | 0 | 261 796 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 1 700 | 518 000 | 0 | 0 | 0 | 519 700 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 700 | 518 000 | 0 | 0 | 0 | 519 700 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 970 496 | -5 959 214 | 0 | 0 | 0 | 11 282 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 970 496 | -5 959 214 | 0 | 0 | 0 | 11 282 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 5 972 196 | -5 441 214 | 0 | 0 | 0 | 530 982 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 176 696 | -25 770 251 | 25 738 391 | 0 | 0 | 144 836 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 53 803 | -6 196 791 | 6 155 451 | 0 | 0 | 12 463 |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 104 272 | -17 018 728 | 17 038 223 | 0 | 0 | 123 767 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 18 621 | -2 554 295 | 2 544 280 | 0 | 0 | 8 606 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -437 | 437 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -192 638 982 | 192 638 982 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 176 696 | -218 409 233 | 218 377 373 | 0 | 0 | 144 836 |
115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 302 893 | 0 | -139 183 | 0 | 0 | 163 710 |
116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 238 498 | 0 | -109 592 | 0 | 0 | 128 906 |
119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 64 395 | 0 | -29 591 | 0 | 0 | 34 804 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 302 893 | 0 | -139 183 | 0 | 0 | 163 710 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 473 036 | -177 278 | 0 | 0 | 0 | 295 758 |
148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 41 100 | -41 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 417 517 | -151 203 | 0 | 0 | 0 | 266 314 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 12 919 | 15 025 | 0 | 0 | 0 | 27 944 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 473 036 | -177 278 | 0 | 0 | 0 | 295 758 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 952 625 | -218 586 511 | 218 238 190 | 0 | 0 | 604 304 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 5 768 125 | 0 | 2 144 585 | 0 | 0 | 7 912 710 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 5 768 125 | 0 | 2 144 585 | 0 | 0 | 7 912 710 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -4 473 571 | 0 | -2 119 689 | 0 | 0 | -6 593 260 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -4 473 571 | 0 | -2 119 689 | 0 | 0 | -6 593 260 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 294 554 | 0 | 24 896 | 0 | 0 | 1 319 450 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 261 727 | 0 | -261 727 | 0 | 0 | 0 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 261 727 | 0 | -261 727 | 0 | 0 | 0 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 564 206 352 | -224 027 725 | 218 476 388 | 0 | 0 | 558 655 015 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 695 959 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 959 966 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 9 278 293 | 0 | 0 | 9 278 293 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 961 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 961 432 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -134 405 997 | 0 | -16 874 189 | 0 | 0 | -151 280 186 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -16 874 189 | 0 | 1 207 685 | 0 | 0 | -15 666 504 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 546 641 212 | 0 | -6 388 211 | 0 | 0 | 540 253 001 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -160 665 753 | 160 665 753 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -29 428 464 | 29 428 464 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 136 851 | -26 816 260 | 26 974 237 | 0 | 0 | 294 828 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -7 147 748 | 7 147 748 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 136 851 | -224 058 225 | 224 216 202 | 0 | 0 | 294 828 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 856 281 | 0 | 1 009 621 | 0 | 0 | 1 865 902 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 856 281 | 0 | 1 009 621 | 0 | 0 | 1 865 902 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 509 508 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 540 008 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 183 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 629 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 693 137 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 723 637 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 686 269 | -224 027 725 | 225 225 823 | 0 | 0 | 2 884 367 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 15 878 871 | 0 | -361 224 | 0 | 0 | 15 517 647 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 15 878 871 | 0 | -361 224 | 0 | 0 | 15 517 647 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 564 206 352 | -224 027 725 | 218 476 388 | 0 | 0 | 558 655 015 |
37.6. Könyvtár
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 100 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 566 000 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 100 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 566 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 100 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 566 000 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 100 790 | 183 255 | 0 | 0 | 0 | 284 045 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 100 790 | 183 255 | 0 | 0 | 0 | 284 045 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 547 798 | 420 964 | 0 | 0 | 0 | 968 762 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 547 798 | 420 964 | 0 | 0 | 0 | 968 762 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 648 588 | 604 219 | 0 | 0 | 0 | 1 252 807 |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -43 098 | 43 098 | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 3 150 | -1 009 841 | 1 006 691 | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -883 857 | 883 857 | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -112 | 112 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 3 150 | -125 872 | 122 722 | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | -76 020 | 76 020 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -46 153 835 | 46 153 835 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 150 | -47 282 794 | 47 279 644 | 0 | 0 | 0 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 382 210 | -401 767 | 69 548 | 0 | 0 | 49 991 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 382 210 | -402 367 | 69 548 | 0 | 0 | 49 391 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 382 210 | -401 767 | 69 548 | 0 | 0 | 49 991 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 385 360 | -47 684 561 | 47 349 192 | 0 | 0 | 49 991 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 410 582 | 0 | -29 193 | 0 | 0 | 381 389 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 410 582 | 0 | -29 193 | 0 | 0 | 381 389 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 102 010 530 | -47 080 342 | 47 319 999 | 0 | 0 | 102 250 187 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 330 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 330 284 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 100 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 566 000 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 245 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 302 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 253 945 | 0 | -1 113 230 | 0 | 0 | -4 367 175 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 113 230 | 0 | 861 434 | 0 | 0 | -251 796 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 98 774 411 | 0 | -251 796 | 0 | 0 | 98 522 615 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 215 108 | -27 175 485 | 26 960 377 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -4 380 956 | 4 380 956 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | -11 488 807 | 11 779 061 | 0 | 0 | 290 254 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -4 035 094 | 4 072 559 | 0 | 0 | 37 465 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 215 108 | -47 080 342 | 47 192 953 | 0 | 0 | 327 719 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 246 865 | 0 | 822 069 | 0 | 0 | 1 068 934 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 246 865 | 0 | 822 069 | 0 | 0 | 1 068 934 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 75 775 | 0 | 69 548 | 0 | 0 | 145 323 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 75 775 | 0 | 69 548 | 0 | 0 | 145 323 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 537 748 | -47 080 342 | 48 084 570 | 0 | 0 | 1 541 976 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 698 371 | 0 | -512 775 | 0 | 0 | 2 185 596 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 698 371 | 0 | -512 775 | 0 | 0 | 2 185 596 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 102 010 530 | -47 080 342 | 47 319 999 | 0 | 0 | 102 250 187 |
37.7. Művelődési ház
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 590 183 919 | 0 | -10 974 780 | 0 | 0 | 579 209 139 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 179 708 | 0 | -86 638 | 0 | 0 | 6 093 070 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 126 527 | 0 | 298 000 | 0 | 0 | 424 527 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 596 490 154 | 0 | -10 763 418 | 0 | 0 | 585 726 736 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 596 490 154 | 0 | -10 763 418 | 0 | 0 | 585 726 736 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 135 415 | 755 620 | 0 | 0 | 0 | 891 035 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 135 415 | 755 620 | 0 | 0 | 0 | 891 035 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 706 826 | -3 215 307 | 0 | 0 | 0 | 1 491 519 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 706 826 | -3 215 307 | 0 | 0 | 0 | 1 491 519 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 4 842 241 | -2 459 687 | 0 | 0 | 0 | 2 382 554 |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -2 539 727 | 2 539 727 | 0 | 0 | 0 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 304 120 | -22 201 937 | 22 277 417 | 0 | 0 | 379 600 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 278 634 | -20 043 454 | 20 106 689 | 0 | 0 | 341 869 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 25 486 | -2 157 626 | 2 169 871 | 0 | 0 | 37 731 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -407 | 407 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -131 131 799 | 131 131 799 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 304 120 | -155 873 463 | 155 948 943 | 0 | 0 | 379 600 |
115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 947 901 | 0 | 721 165 | 0 | 0 | 1 669 066 |
116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 780 145 | 0 | 714 772 | 0 | 0 | 1 494 917 |
119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 167 756 | 0 | 6 393 | 0 | 0 | 174 149 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 947 901 | 0 | 721 165 | 0 | 0 | 1 669 066 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 727 207 | 464 571 | 152 484 | 0 | 0 | 1 344 262 |
148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 5 906 | 144 348 | 0 | 0 | 0 | 150 254 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 83 610 | 1 110 398 | 0 | 0 | 0 | 1 194 008 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 637 691 | -790 175 | 152 484 | 0 | 0 | 0 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 727 207 | 464 571 | 152 484 | 0 | 0 | 1 344 262 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 979 228 | -155 408 892 | 156 822 592 | 0 | 0 | 3 392 928 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 2 020 228 | 0 | 768 857 | 0 | 0 | 2 789 085 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 337 500 | 0 | 0 | 0 | 337 500 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -337 500 | 0 | 0 | -337 500 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 2 020 228 | 337 500 | 431 357 | 0 | 0 | 2 789 085 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -3 492 651 | 0 | -1 558 683 | 0 | 0 | -5 051 334 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -3 492 651 | 0 | -1 558 683 | 0 | 0 | -5 051 334 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -1 472 423 | 337 500 | -1 127 326 | 0 | 0 | -2 262 249 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 5 514 | 0 | 20 383 | 0 | 0 | 25 897 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 5 514 | 0 | 20 383 | 0 | 0 | 25 897 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 601 844 714 | -157 531 079 | 144 952 231 | 0 | 0 | 589 265 866 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 840 711 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 711 035 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 31 072 078 | 0 | 5 381 917 | 0 | 0 | 36 453 995 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 947 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 947 246 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -266 108 880 | 0 | -22 293 110 | 0 | 0 | -288 401 990 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -22 293 110 | 0 | 6 059 862 | 0 | 0 | -16 233 248 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 585 328 369 | 0 | -10 851 331 | 0 | 0 | 574 477 038 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -91 477 040 | 91 477 040 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -15 379 219 | 15 379 219 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 502 127 | -46 595 430 | 46 593 525 | 0 | 0 | 500 222 |
192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -4 077 560 | 4 077 560 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 502 127 | -157 579 249 | 157 577 344 | 0 | 0 | 500 222 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 340 063 | 0 | 1 088 083 | 0 | 0 | 2 428 146 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 340 063 | 0 | 1 088 083 | 0 | 0 | 2 428 146 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 978 348 | 48 170 | 152 484 | 0 | 0 | 1 179 002 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 978 348 | 48 170 | 152 484 | 0 | 0 | 1 179 002 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 820 538 | -157 531 079 | 158 817 911 | 0 | 0 | 4 107 370 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 41 346 | 0 | -41 346 | 0 | 0 | 0 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 654 461 | 0 | -2 973 003 | 0 | 0 | 10 681 458 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 13 695 807 | 0 | -3 014 349 | 0 | 0 | 10 681 458 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 601 844 714 | -157 531 079 | 144 952 231 | 0 | 0 | 589 265 866 |
37.8. Idősek Otthona
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 202 895 762 | 0 | 8 599 944 | 0 | 0 | 211 495 706 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 824 313 | 0 | 6 740 170 | 0 | 0 | 18 564 483 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 10 363 147 | 0 | -10 363 147 | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 225 083 222 | 0 | 4 976 967 | 0 | 0 | 230 060 189 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 225 083 222 | 0 | 4 976 967 | 0 | 0 | 230 060 189 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 7 206 705 | 0 | 1 108 674 | 0 | 0 | 8 315 379 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 7 206 705 | 0 | 1 108 674 | 0 | 0 | 8 315 379 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 7 206 705 | 0 | 1 108 674 | 0 | 0 | 8 315 379 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 4 415 407 | -1 405 423 | 0 | 0 | 0 | 3 009 984 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 4 415 407 | -1 405 423 | 0 | 0 | 0 | 3 009 984 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 30 599 461 | -4 301 101 | 0 | 0 | 0 | 26 298 360 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 30 599 461 | -4 301 101 | 0 | 0 | 0 | 26 298 360 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 35 014 868 | -5 706 524 | 0 | 0 | 0 | 29 308 344 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 3 413 846 | -147 084 295 | 143 968 128 | 0 | 0 | 297 679 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 079 041 | -23 558 235 | 21 550 474 | 0 | 0 | 71 280 |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 771 311 | -116 898 199 | 116 334 208 | 0 | 0 | 207 320 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 563 494 | -6 622 331 | 6 077 916 | 0 | 0 | 19 079 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -5 214 | 5 214 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -316 | 316 | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | -502 395 | 502 395 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -161 763 600 | 161 763 600 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 413 846 | -309 350 290 | 306 234 123 | 0 | 0 | 297 679 |
115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 8 112 479 | 0 | -60 911 | 0 | 0 | 8 051 568 |
116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 818 774 | 0 | 0 | 818 774 |
118 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 8 086 312 | 0 | -1 092 385 | 0 | 0 | 6 993 927 |
119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 26 167 | 0 | 212 700 | 0 | 0 | 238 867 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 8 112 479 | 0 | -60 911 | 0 | 0 | 8 051 568 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 3 705 917 | 327 469 | 0 | 0 | 0 | 4 033 386 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 768 839 | 701 969 | 0 | 0 | 0 | 1 470 808 |
148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 151 936 | 21 651 | 0 | 0 | 0 | 173 587 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 381 615 | 87 334 | 0 | 0 | 0 | 468 949 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 096 057 | -483 485 | 0 | 0 | 0 | 612 572 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 1 307 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 307 470 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 3 705 917 | 327 469 | 0 | 0 | 0 | 4 033 386 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 15 232 242 | -309 022 821 | 306 173 212 | 0 | 0 | 12 382 633 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 29 247 190 | 0 | 8 583 224 | 0 | 0 | 37 830 414 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 6 773 | 189 532 | 0 | 0 | 0 | 196 305 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -6 773 | 0 | -189 532 | 0 | 0 | -196 305 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 29 247 190 | 189 532 | 8 393 692 | 0 | 0 | 37 830 414 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -4 722 795 | 0 | -1 781 709 | 0 | 0 | -6 504 504 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -4 722 795 | 0 | -1 781 709 | 0 | 0 | -6 504 504 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 24 524 395 | 189 532 | 6 611 983 | 0 | 0 | 31 325 910 |
176 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 1 258 197 | 0 | 0 | 1 258 197 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 87 236 | 0 | -87 236 | 0 | 0 | 0 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 87 236 | 0 | 1 170 961 | 0 | 0 | 1 258 197 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 307 148 668 | -314 539 813 | 320 041 797 | 0 | 0 | 312 650 652 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 135 861 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 861 080 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 33 190 582 | 0 | 9 895 000 | 0 | 0 | 43 085 582 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 468 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 468 940 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | 105 093 321 | 0 | -9 359 077 | 0 | 0 | 95 734 244 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -9 359 077 | 0 | 7 460 681 | 0 | 0 | -1 898 396 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 272 254 846 | 0 | 7 996 604 | 0 | 0 | 280 251 450 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -187 391 726 | 187 391 726 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -31 032 528 | 31 032 528 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 57 238 | -91 613 656 | 91 613 656 | 0 | 0 | 57 238 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 217 000 | -5 075 917 | 4 858 917 | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | -1 492 694 | 1 492 694 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 274 238 | -316 606 521 | 316 389 521 | 0 | 0 | 57 238 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 264 014 | 0 | -8 241 | 0 | 0 | 2 255 773 |
222 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 169 113 | 0 | 0 | 169 113 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 264 014 | 0 | 160 872 | 0 | 0 | 2 424 886 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 132 809 | 3 206 836 | 0 | 0 | 0 | 4 339 645 |
245 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 3 913 547 | -1 140 128 | 0 | 0 | 0 | 2 773 419 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 5 046 356 | 2 066 708 | 0 | 0 | 0 | 7 113 064 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 7 584 608 | -314 539 813 | 316 550 393 | 0 | 0 | 9 595 188 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 5 996 835 | 0 | -2 966 969 | 0 | 0 | 3 029 866 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 21 312 379 | 0 | -1 538 231 | 0 | 0 | 19 774 148 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 27 309 214 | 0 | -4 505 200 | 0 | 0 | 22 804 014 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 307 148 668 | -314 539 813 | 320 041 797 | 0 | 0 | 312 650 652 |
37.9. Összesítő
1A - Az eszközök és források alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 317 993 | 0 | -185 880 | 0 | 0 | 132 113 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 2 270 900 | 0 | 2 854 842 | 0 | 0 | 5 125 742 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 588 893 | 0 | 2 668 962 | 0 | 0 | 5 257 855 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 44 439 027 353 | 0 | 2 705 091 640 | 0 | 0 | 47 144 118 993 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 663 984 707 | 0 | -24 199 699 | 0 | 0 | 639 785 008 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 3 198 194 | 0 | 388 820 | 0 | 0 | 3 587 014 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 673 284 703 | 0 | -1 392 368 001 | 0 | 0 | 1 280 916 702 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 47 779 494 957 | 0 | 1 288 912 760 | 0 | 0 | 49 068 407 717 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 58 878 000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 58 578 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 58 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 578 000 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 300 000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 58 878 000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 58 578 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 14 171 053 | 0 | 0 | 14 171 053 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 14 171 053 | 0 | 0 | 14 171 053 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 14 171 053 | 0 | 0 | 14 171 053 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 47 840 961 850 | 0 | 1 305 452 775 | 0 | 0 | 49 146 414 625 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 26 852 171 | 0 | -263 351 | -66 861 | 0 | 26 521 959 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 16 265 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 265 240 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 43 117 411 | 0 | -263 351 | -66 861 | 0 | 42 787 199 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 43 117 411 | 0 | -263 351 | -66 861 | 0 | 42 787 199 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 7 236 867 | -21 403 | 0 | 0 | 0 | 7 215 464 |
50 | C/II/2 Valutapénztár | 799 262 | -202 576 | 0 | 0 | 55 458 | 652 144 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 8 036 129 | -223 979 | 0 | 0 | 55 458 | 7 867 608 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 337 805 297 | -37 381 007 | 0 | 0 | 0 | 300 424 290 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 337 805 297 | -37 381 007 | 0 | 0 | 0 | 300 424 290 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 345 841 426 | -37 604 986 | 0 | 0 | 55 458 | 308 291 898 |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | -1 391 691 198 | 1 391 691 198 | 0 | 0 | 0 |
62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | -77 735 155 | 77 735 155 | 0 | 0 | 0 |
63 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | -55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 208 188 245 | -3 695 251 899 | 3 676 899 088 | 0 | -46 091 326 | 143 744 108 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 74 579 834 | -857 915 961 | 858 413 448 | 0 | -36 847 812 | 38 229 509 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 104 192 222 | -2 813 994 764 | 2 799 939 965 | 0 | -11 406 806 | 78 730 617 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 29 416 189 | -23 341 174 | 18 545 675 | 0 | 2 163 292 | 26 783 982 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 309 523 446 | -1 603 020 345 | 1 577 320 295 | 0 | 388 972 | 284 212 368 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 91 910 759 | -976 556 213 | 955 337 865 | 0 | 84 568 | 70 776 979 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | -675 780 | 725 780 | 0 | 0 | 50 000 |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 34 887 422 | -221 067 517 | 216 497 690 | 0 | 234 775 | 30 552 370 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 26 904 398 | -267 317 202 | 262 668 233 | 0 | 69 629 | 22 325 058 |
76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -105 113 000 | 105 113 000 | 0 | 0 | 0 |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | -44 840 | 44 840 | 0 | 0 | 0 |
79 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | -1 024 750 | 1 024 750 | 0 | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 155 820 867 | -31 221 043 | 35 908 137 | 0 | 0 | 160 507 961 |
81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 2 671 624 | -438 603 404 | 438 430 176 | 0 | 0 | 2 498 396 |
83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 2 651 939 | -437 568 071 | 437 414 528 | 0 | 0 | 2 498 396 |
84 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 19 685 | -735 333 | 715 648 | 0 | 0 | 0 |
86 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | -300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 1 875 346 | -381 285 426 | 381 285 426 | 0 | 0 | 1 875 346 |
90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 875 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 346 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 37 698 984 | -93 155 413 | 55 476 413 | 0 | 0 | 19 984 |
94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 37 679 000 | -91 929 000 | 54 250 000 | 0 | 0 | 0 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -8 777 567 343 | 8 777 567 343 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 559 957 645 | -16 458 310 183 | 16 376 405 094 | 0 | -45 702 354 | 432 350 202 |
104 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 |
105 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 |
108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 1 233 320 209 | 0 | 132 525 172 | 0 | 0 | 1 365 845 381 |
112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 5 768 834 | 0 | 20 785 902 | 0 | 0 | 26 554 736 |
113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 224 653 296 | 0 | 111 403 129 | 0 | 0 | 1 336 056 425 |
114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 898 079 | 0 | 336 141 | 0 | 0 | 3 234 220 |
115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 57 731 122 | 0 | -1 819 324 | 0 | 0 | 55 911 798 |
116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 45 085 127 | 0 | -408 531 | 0 | 0 | 44 676 596 |
118 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 8 086 312 | 0 | -1 092 385 | 0 | 0 | 6 993 927 |
119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 4 559 683 | 0 | -568 408 | 0 | 0 | 3 991 275 |
124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 170 000 000 | 0 | 247 744 000 | 0 | 0 | 417 744 000 |
138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 170 000 000 | 0 | 247 744 000 | 0 | 0 | 417 744 000 |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 1 496 051 331 | 0 | 378 449 848 | 0 | 0 | 1 874 501 179 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 889 278 436 | 42 221 110 | -899 350 784 | 0 | 0 | 32 148 762 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 862 717 452 | 32 374 510 | -882 112 544 | 0 | 0 | 12 979 418 |
148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 4 975 272 | 930 189 | -1 896 850 | 0 | 0 | 4 008 611 |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 6 955 361 | 15 900 865 | -15 563 422 | 0 | 0 | 7 292 804 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 13 246 856 | -6 981 402 | 222 032 | 0 | 0 | 6 487 486 |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 1 383 495 | -3 052 | 0 | 0 | 0 | 1 380 443 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 1 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 000 |
159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 130 300 | -125 300 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 891 258 736 | 42 095 810 | -899 350 784 | 0 | 0 | 34 003 762 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 947 267 712 | -16 416 214 373 | 15 855 504 158 | 0 | -45 702 354 | 2 340 855 143 |
162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 237 008 719 | -5 696 621 | -214 991 424 | 0 | 0 | 16 320 674 |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 57 757 343 | 0 | 320 874 661 | 0 | 0 | 378 632 004 |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 10 026 656 | 12 332 284 | -18 855 135 | 0 | 0 | 3 503 805 |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -10 026 656 | 0 | 6 522 851 | 0 | 0 | -3 503 805 |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 294 766 062 | 6 635 663 | 93 550 953 | 0 | 0 | 394 952 678 |
167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -33 757 431 | -132 942 697 | 119 038 440 | 0 | 0 | -47 661 688 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -178 307 637 | 0 | -217 377 512 | 0 | 0 | -395 685 149 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -212 065 068 | -132 942 697 | -98 339 072 | 0 | 0 | -443 346 837 |
171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 6 368 | 0 | 0 | 0 | 6 368 |
174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) | 0 | 6 368 | 0 | 0 | 0 | 6 368 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 82 700 994 | -126 300 666 | -4 788 119 | 0 | 0 | -48 387 791 |
176 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 4 317 843 | 0 | 41 041 696 | 0 | 0 | 45 359 539 |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 74 951 945 | 0 | -72 264 753 | 0 | 0 | 2 687 192 |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 79 269 788 | 0 | -31 223 057 | 0 | 0 | 48 046 731 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 51 339 159 181 | -16 580 120 025 | 17 124 682 406 | -66 861 | -45 646 896 | 51 838 007 805 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 49 658 981 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 658 981 117 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -2 880 467 196 | 0 | -13 270 572 | 0 | 0 | -2 893 737 768 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 214 716 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 716 262 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 064 528 753 | 0 | 339 153 764 | 0 | 0 | 1 403 682 517 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 339 153 764 | 0 | -61 548 960 | -66 861 | -45 646 896 | 231 891 047 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 48 396 912 700 | 0 | 264 334 232 | -66 861 | -45 646 896 | 48 615 533 175 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 826 302 | -2 060 656 351 | 2 059 830 049 | 0 | 0 | 0 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -357 084 838 | 357 084 838 | 0 | 0 | 0 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 10 159 578 | -2 200 950 518 | 2 204 953 590 | 0 | 0 | 14 162 650 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 130 418 | -15 403 057 | 15 296 111 | 0 | 0 | 23 472 |
192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 446 851 | -984 668 839 | 984 804 590 | 0 | 0 | 582 602 |
193 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | -100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 42 961 078 | -1 757 053 576 | 1 735 447 768 | 0 | 0 | 21 355 270 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 14 837 799 | -121 883 003 | 107 045 204 | 0 | 0 | 0 |
197 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | -1 090 462 000 | 1 090 462 000 | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) | 2 088 013 544 | -8 580 715 987 | 8 818 893 109 | 0 | 0 | 2 326 190 666 |
202 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 2 088 013 544 | -2 088 013 544 | 2 326 190 666 | 0 | 0 | 2 326 190 666 |
207 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | -41 325 766 | 41 325 766 | 0 | 0 | 0 |
213 | H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | -3 756 831 525 | 3 756 831 525 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 2 157 375 570 | -17 168 878 169 | 17 373 817 259 | 0 | 0 | 2 362 314 660 |
217 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 44 036 009 | 0 | 7 585 286 | 0 | 0 | 51 621 295 |
222 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 5 737 327 | 0 | 78 431 786 | 0 | 0 | 84 169 113 |
224 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 70 850 000 | 0 | -5 054 600 | 0 | 0 | 65 795 400 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) | 41 325 766 | 60 711 681 | -41 325 766 | 0 | 0 | 60 711 681 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 41 325 766 | 60 711 681 | -41 325 766 | 0 | 0 | 60 711 681 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 161 949 102 | 60 711 681 | 39 636 706 | 0 | 0 | 262 297 489 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 312 734 992 | 520 529 536 | -496 108 896 | 0 | 0 | 337 155 632 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 3 053 472 | 5 573 292 | 0 | 0 | 0 | 8 626 764 |
245 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 8 254 638 | 1 943 635 | 0 | 0 | 0 | 10 198 273 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 324 043 102 | 528 046 463 | -496 108 896 | 0 | 0 | 355 980 669 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 643 367 774 | -16 580 120 025 | 16 917 345 069 | 0 | 0 | 2 980 592 818 |
251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 44 605 131 | 0 | -41 218 017 | 0 | 0 | 3 387 114 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 254 273 576 | 0 | -15 778 878 | 0 | 0 | 238 494 698 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 298 878 707 | 0 | -56 996 895 | 0 | 0 | 241 881 812 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 51 339 159 181 | -16 580 120 025 | 17 124 682 406 | -66 861 | -45 646 896 | 51 838 007 805 |
21. melléklet
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 790 318 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 202 281 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 568 974 200 | 7 731 883 | 2 867 910 | 584 531 042 | 4 957 049 | 858 794 384 | 584 531 042 | 4 957 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 446 890 | 44 064 648 | 44 064 648 |
06 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 | 28 728 000 | 0 | 0 | 28 728 000 | 0 | 52 802 377 | 28 728 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 432 000 | 2 432 000 | 2 432 000 |
07 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 26 052 552 | 1 406 840 | 3 248 | 28 102 824 | 640 184 | 120 113 696 | 28 102 824 | 640 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 050 900 | 12 113 200 | 12 113 200 |
08 | III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 | 77 834 200 | 2 866 000 | -1 019 000 | 94 389 200 | 14 708 000 | 173 563 440 | 94 389 200 | 14 708 000 | 0 | 5 096 400 | 7 875 600 | 7 875 600 | 0 | 0 | 0 | 2 641 500 | 3 276 100 | 3 276 100 |
09 | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 | 65 586 680 | -3 858 040 | 0 | 57 870 600 | -3 858 040 | 316 446 112 | 57 870 600 | 0 | 3 858 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 016 000 | 5 640 000 | 5 640 000 |
10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 246 208 555 | -60 389 936 | -8 178 516 | 176 848 103 | -792 000 | 268 205 101 | 176 848 103 | 0 | 792 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 723 520 | 5 375 040 | 5 375 040 |
11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 182 400 | 174 990 | -39 900 | 314 070 | -3 420 | 1 928 183 | 314 070 | 0 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Összesen (=1+…+11) | 1 013 566 587 | -52 068 263 | -6 366 258 | 970 783 839 | 15 651 773 | 11 785 709 634 | 970 783 839 | 20 305 233 | 4 653 460 | 5 096 400 | 7 875 600 | 7 875 600 | 0 | 0 | 0 | 72 310 810 | 72 900 988 | 72 900 988 |
22. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
39.1
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
04 | 1. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 24 165 567 | 24 165 567 | 0 | 0 |
19 | 1. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 2 591 000 | 4 289 000 | 0 | -1 698 000 |
20 | 1. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 5 100 673 | 5 100 673 | 0 | 0 |
21 | 1. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 61 142 960 | 61 142 960 | 0 | 0 |
25 | 1. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 1 173 000 | 1 173 000 | 0 | 0 |
28 | 1. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék | 6 200 638 | 6 200 638 | 0 | 0 |
29 | 1. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 76 208 271 | 77 906 271 | 0 | -1 698 000 |
31 | 13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás | 5 096 400 | 7 875 600 | 0 | -2 779 200 |
33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 80 617 120 | 81 207 298 | 0 | -590 178 |
34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 186 087 358 | 191 154 736 | 0 | -5 067 378 |
39.2.
11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben | Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatása | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8) | Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 1. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 37.sor) | 2 882 201 | 0 | 2 882 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 1. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor) | 556 000 | 0 | 0 | 556 000 | 0 | 556 000 | 0 | 0 |
101 | 1. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 675 000 | 0 | 0 | 675 000 | 0 | 675 000 | 0 | 0 |
23. melléklet
Maradvány korrekció levezetése
40.1. Önkormányzat
07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) |
1 | 2 | 3 |
01 | A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 272 970 627 |
02 | 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] | 1 566 420 |
03 | 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] | 271 404 207 |
04 | B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) | 748 899 700 |
05 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411] | 220 494 781 |
06 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413] | 5 063 682 |
07 | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421] | -17 409 128 |
09 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512] | 842 876 516 |
11 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514] | 3 116 802 |
12 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] | 216 667 |
13 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516] | 57 106 |
22 | Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654] | 1 850 000 |
25 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659] | 130 300 |
28 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711] | -186 329 166 |
29 | Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712] | -115 890 051 |
31 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673] | -1 549 791 |
33 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró egyenlege [+/-3678] | -3 711 265 |
36 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352] | -16 753 |
37 | C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B) | 1 021 870 327 |
38 | 2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke | 1 354 051 969 |
39 | Maradvány korrekció (37-38) | -332 181 642 |
40.2. Hivatal
07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) |
1 | 2 | 3 |
01 | A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 943 223 |
02 | 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] | 914 697 |
03 | 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] | 28 526 |
04 | B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) | 304 683 |
11 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514] | 6 600 |
12 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] | 300 000 |
36 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352] | -1 917 |
37 | C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B) | 1 247 906 |
38 | 2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke | 7 117 |
39 | Maradvány korrekció (37-38) | 1 240 789 |
40.3. GAMESZ
07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) |
1 | 2 | 3 |
01 | A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 20 283 531 |
02 | 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] | 901 490 |
03 | 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] | 19 382 041 |
04 | B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) | 27 836 833 |
05 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411] | 16 513 938 |
06 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413] | 4 956 201 |
07 | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421] | -16 348 303 |
09 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512] | 19 072 097 |
10 | Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513] | 2 919 917 |
11 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514] | 3 225 234 |
12 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] | 6 859 470 |
13 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516] | 6 000 |
28 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711] | -6 869 252 |
29 | Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712] | -548 591 |
31 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673] | -1 320 052 |
33 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró egyenlege [+/-3678] | -629 826 |
37 | C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B) | 48 120 364 |
38 | 2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke | 40 397 003 |
39 | Maradvány korrekció (37-38) | 7 723 361 |
40.4. Óvoda
07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) |
1 | 2 | 3 |
01 | A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 5 166 152 |
02 | 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] | 210 |
03 | 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] | 5 165 942 |
04 | B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) | 4 932 165 |
10 | Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513] | 1 856 413 |
11 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514] | 140 000 |
12 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] | 3 337 244 |
28 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711] | -368 142 |
29 | Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712] | -33 350 |
37 | C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B) | 10 098 317 |
38 | 2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke | 4 288 008 |
39 | Maradvány korrekció (37-38) | 5 810 309 |
40.5. Bölcsőde
07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) |
1 | 2 | 3 |
01 | A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 5 972 196 |
02 | 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] | 1 700 |
03 | 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] | 5 970 496 |
04 | B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) | -220 101 |
10 | Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513] | 41 100 |
11 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514] | 1 500 |
12 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] | 417 517 |
13 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516] | 12 919 |
28 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711] | -453 613 |
29 | Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712] | -55 895 |
31 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673] | -183 629 |
37 | C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B) | 5 752 095 |
38 | 2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke | 3 541 073 |
39 | Maradvány korrekció (37-38) | 2 211 022 |
40.6. Könyvtár
07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) |
1 | 2 | 3 |
01 | A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 648 588 |
02 | 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] | 100 790 |
03 | 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] | 547 798 |
04 | B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) | 306 435 |
12 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] | 382 210 |
28 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711] | -2 000 |
29 | Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712] | -73 775 |
37 | C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B) | 955 023 |
38 | 2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke | 557 852 |
39 | Maradvány korrekció (37-38) | 397 171 |
40.7. Művelődési ház
07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) |
1 | 2 | 3 |
01 | A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 4 842 241 |
02 | 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] | 135 415 |
03 | 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] | 4 706 826 |
04 | B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) | -251 141 |
10 | Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513] | 5 906 |
11 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514] | 83 610 |
12 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] | 637 691 |
28 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711] | -44 520 |
29 | Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712] | -933 828 |
37 | C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B) | 4 591 100 |
38 | 2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke | 2 746 130 |
39 | Maradvány korrekció (37-38) | 1 844 970 |
40.8. Idősek Otthona
07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) |
1 | 2 | 3 |
01 | A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 35 014 868 |
02 | 32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323] | 4 415 407 |
03 | 33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322] | 30 599 461 |
04 | B.) Korrekciós tételek összesen ( =5+…+36) | -1 333 666 |
06 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413] | 6 773 |
09 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512] | 768 839 |
10 | Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513] | 151 936 |
11 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514] | 381 615 |
12 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515] | 1 096 057 |
13 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516] | 1 307 470 |
28 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711] | -1 132 809 |
33 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok záró egyenlege [+/-3678] | -3 913 547 |
37 | C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B) | 33 681 202 |
38 | 2019. Évi Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összesen maradvány értéke | 27 847 033 |
39 | Maradvány korrekció (37-38) | 5 834 169 |
24. melléklet
Maradványkimutatás intézményenként
41. Összesen
07/A - Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 8 301 615 565 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 9 727 084 914 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 425 469 349 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 9 964 595 358 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 8 580 715 987 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 383 879 371 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | -41 589 978 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | -41 589 978 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -41 589 978 |
41.1. Önkormányzat
07/A - Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 7 148 419 264 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 5 885 768 521 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 1 262 650 743 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 7 165 604 199 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 8 580 715 987 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -1 415 111 788 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | -152 461 045 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | -152 461 045 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -152 461 045 |
41.2. Hivatal
07/A - Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 11 548 079 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 531 833 021 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -520 284 942 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 521 804 072 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 521 804 072 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 519 130 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 519 130 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 519 130 |
41.3. GAMESZ
07/A - Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 833 798 668 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 592 615 293 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -758 816 625 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 825 740 705 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 825 740 705 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 66 924 080 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 66 924 080 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 66 924 080 |
41.4. Óvoda
07/A - Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 108 621 990 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 971 543 742 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -862 921 752 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 874 778 746 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 874 778 746 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 11 856 994 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 11 856 994 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11 856 994 |
41.5. Bölcsőde
07/A - Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 25 770 251 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 224 058 225 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -198 287 974 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 198 391 077 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 198 391 077 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 103 103 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 103 103 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 103 103 |
41.6. Könyvtár
07/A - Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 128 959 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 47 080 342 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -45 951 383 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 47 108 858 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 47 108 858 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 157 475 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 157 475 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 157 475 |
41.7. Művelődési Ház
07/A - Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 24 741 664 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 157 579 249 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -132 837 585 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 135 722 899 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 135 722 899 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 2 885 314 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 2 885 314 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 2 885 314 |
41.8. Idősek Otthona
07/A - Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 147 586 690 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 316 606 521 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -169 019 831 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 195 444 802 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 195 444 802 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 26 424 971 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 26 424 971 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 26 424 971 |
25. melléklet
Eredménykimutatás intézményenként
42. Összesen
13/A - Eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4 527 992 888 | 0 | 4 645 127 224 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 224 465 786 | 0 | 1 209 474 378 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 246 705 | 0 | 732 355 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 5 752 705 379 | 0 | 5 855 333 957 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 762 176 509 | 0 | 3 838 702 657 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 214 958 578 | 0 | 571 504 332 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 179 368 388 | 0 | 23 871 355 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 363 677 013 | 0 | 1 899 742 415 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 5 520 180 488 | 0 | 6 333 820 759 |
13 | 10 Anyagköltség | 480 144 205 | 0 | 419 477 103 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 057 742 193 | 0 | 1 055 610 430 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 8 903 038 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 50 715 509 | 0 | 56 328 403 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 588 601 907 | 0 | 1 540 318 974 |
18 | 14 Bérköltség | 1 627 495 078 | 0 | 1 731 538 850 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 363 856 056 | 0 | 337 823 188 |
20 | 16 Bérjárulékok | 386 600 680 | 0 | 354 670 121 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 2 377 951 814 | 0 | 2 424 032 159 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 802 610 175 | 0 | 802 425 184 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 6 077 588 902 | 0 | 7 081 301 653 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 426 133 069 | 0 | 341 076 746 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 55 881 | 0 | 44 840 |
29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 18 670 | 0 | 55 458 |
31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 18 670 | 0 | 55 458 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 74 551 | 0 | 100 298 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 87 053 856 | 0 | 109 285 997 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 87 053 856 | 0 | 109 285 997 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -86 979 305 | 0 | -109 185 699 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 339 153 764 | 0 | 231 891 047 |
42.1. Önkormányzat
13/A - Eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 4 526 998 438 | 0 | 4 643 176 224 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 205 857 821 | 0 | 225 478 209 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 246 705 | 0 | 732 355 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 4 733 102 964 | 0 | 4 869 386 788 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 153 857 914 | 0 | 1 144 157 505 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 196 936 011 | 0 | 477 709 658 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 167 394 982 | 0 | 23 871 355 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 349 789 415 | 0 | 1 896 790 219 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 867 978 322 | 0 | 3 542 528 737 |
13 | 10 Anyagköltség | 35 612 166 | 0 | 38 564 284 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 446 857 470 | 0 | 455 722 901 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 34 031 145 | 0 | 50 670 187 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 516 500 781 | 0 | 544 957 372 |
18 | 14 Bérköltség | 47 327 464 | 0 | 61 083 150 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 94 386 796 | 0 | 80 314 424 |
20 | 16 Bérjárulékok | 26 836 808 | 0 | 21 641 875 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 168 551 068 | 0 | 163 039 449 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 612 792 896 | 0 | 618 342 976 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 5 911 269 535 | 0 | 6 947 078 217 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 391 967 006 | 0 | 138 497 511 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 39 819 | 0 | 34 556 |
29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 16 753 | 0 | 54 282 |
31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 16 753 | 0 | 54 282 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 56 572 | 0 | 88 838 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 87 053 856 | 0 | 109 285 997 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 87 053 856 | 0 | 109 285 997 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -86 997 284 | 0 | -109 197 159 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 304 969 722 | 0 | 29 300 352 |
42.2. Hivatal
13/A - Eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 994 450 | 0 | 1 951 000 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 8 105 833 | 0 | 7 620 733 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 9 100 283 | 0 | 9 571 733 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 526 901 202 | 0 | 520 556 166 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 7 943 612 | 0 | 537 998 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 3 463 075 | 0 | 786 965 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 538 307 889 | 0 | 521 881 129 |
13 | 10 Anyagköltség | 7 954 486 | 0 | 9 854 311 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 133 428 707 | 0 | 115 049 093 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 3 469 699 | 0 | 3 206 849 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 144 852 892 | 0 | 128 110 253 |
18 | 14 Bérköltség | 261 618 900 | 0 | 283 549 931 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 38 198 409 | 0 | 22 817 980 |
20 | 16 Bérjárulékok | 56 760 575 | 0 | 52 753 121 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 356 577 884 | 0 | 359 121 032 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 24 799 463 | 0 | 25 487 303 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 41 317 794 | 0 | 33 984 574 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -20 139 861 | 0 | -15 250 300 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 239 | 0 | 223 |
29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 1 917 | 0 | 1 176 |
31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 1 917 | 0 | 1 176 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 156 | 0 | 1 399 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 156 | 0 | 1 399 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -20 137 705 | 0 | -15 248 901 |
42.3. GAMESZ
13/A - Eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 691 801 642 | 0 | 705 598 939 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 691 801 642 | 0 | 705 598 939 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 762 232 646 | 0 | 777 620 341 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 155 460 | 0 | 90 095 436 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 11 847 500 | 0 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 6 529 662 | 0 | 834 908 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 788 765 268 | 0 | 868 550 685 |
13 | 10 Anyagköltség | 229 885 490 | 0 | 187 923 650 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 300 252 579 | 0 | 340 247 137 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 2 581 389 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 13 157 378 | 0 | 2 188 172 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 543 295 447 | 0 | 532 940 348 |
18 | 14 Bérköltség | 394 813 741 | 0 | 420 335 894 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 109 131 407 | 0 | 114 169 108 |
20 | 16 Bérjárulékok | 99 979 430 | 0 | 91 743 033 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 603 924 578 | 0 | 626 248 035 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 79 954 335 | 0 | 77 942 476 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 90 288 750 | 0 | 64 866 982 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 163 103 800 | 0 | 272 151 783 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 3 706 | 0 | 3 263 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 3 706 | 0 | 3 263 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 3 706 | 0 | 3 263 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 163 107 506 | 0 | 272 155 046 |
42.4. Óvoda
13/A - Eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 101 844 774 | 0 | 84 631 169 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 101 844 774 | 0 | 84 631 169 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 809 917 598 | 0 | 864 680 429 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 965 408 | 0 | 163 368 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 810 883 006 | 0 | 864 843 797 |
13 | 10 Anyagköltség | 138 836 801 | 0 | 123 827 620 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 56 839 553 | 0 | 63 971 290 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 4 414 426 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 28 456 | 0 | 194 876 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 195 704 810 | 0 | 192 408 212 |
18 | 14 Bérköltség | 547 108 132 | 0 | 554 849 700 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 68 600 902 | 0 | 63 983 655 |
20 | 16 Bérjárulékok | 118 626 811 | 0 | 109 822 874 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 734 335 845 | 0 | 728 656 229 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 29 888 375 | 0 | 31 641 183 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 11 945 597 | 0 | 17 035 433 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -59 146 847 | 0 | -20 266 091 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 694 | 0 | 585 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 694 | 0 | 585 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 694 | 0 | 585 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -59 146 153 | 0 | -20 265 506 |
42.5. Bölcsőde
13/A - Eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 31 295 479 | 0 | 23 084 082 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 31 295 479 | 0 | 23 084 082 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 178 960 278 | 0 | 192 638 982 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 178 960 278 | 0 | 192 638 982 |
13 | 10 Anyagköltség | 12 700 666 | 0 | 9 744 540 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 18 938 411 | 0 | 13 094 112 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 31 639 077 | 0 | 22 838 652 |
18 | 14 Bérköltség | 132 608 797 | 0 | 148 690 068 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 14 556 256 | 0 | 12 660 152 |
20 | 16 Bérjárulékok | 28 745 910 | 0 | 29 071 834 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 175 910 963 | 0 | 190 422 054 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 15 585 763 | 0 | 14 426 350 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 994 538 | 0 | 3 702 949 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -16 874 584 | 0 | -15 666 941 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 395 | 0 | 437 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 395 | 0 | 437 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 395 | 0 | 437 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -16 874 189 | 0 | -15 666 504 |
42.6. Könyvtár
13/A - Eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 224 160 | 0 | 883 857 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 224 160 | 0 | 883 857 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 40 764 929 | 0 | 46 153 835 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 273 847 | 0 | 119 118 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 182 412 | 0 | 122 722 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 41 221 188 | 0 | 46 395 675 |
13 | 10 Anyagköltség | 552 680 | 0 | 599 308 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 11 559 883 | 0 | 11 334 800 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 89 978 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 12 112 563 | 0 | 12 024 086 |
18 | 14 Bérköltség | 18 296 830 | 0 | 19 961 416 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 085 139 | 0 | 6 653 760 |
20 | 16 Bérjárulékok | 4 122 762 | 0 | 4 283 424 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 26 504 731 | 0 | 30 898 600 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 3 946 417 | 0 | 3 833 683 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 000 486 | 0 | 775 071 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 118 849 | 0 | -251 908 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 5 619 | 0 | 112 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 5 619 | 0 | 112 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 5 619 | 0 | 112 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -1 113 230 | 0 | -251 796 |
42.7. Művelődési Ház
13/A - Eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 37 624 396 | 0 | 20 560 866 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 37 624 396 | 0 | 20 560 866 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 147 854 788 | 0 | 131 131 799 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 359 648 | 0 | 2 539 727 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 125 906 | 0 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 313 489 | 0 | 407 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 149 653 831 | 0 | 133 671 933 |
13 | 10 Anyagköltség | 5 354 513 | 0 | 4 097 113 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 61 512 496 | 0 | 33 202 822 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 33 071 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 28 831 | 0 | 68 319 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 66 895 840 | 0 | 37 401 325 |
18 | 14 Bérköltség | 73 704 391 | 0 | 74 435 337 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 356 184 | 0 | 16 582 177 |
20 | 16 Bérjárulékok | 17 394 297 | 0 | 14 662 093 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 109 454 872 | 0 | 105 679 607 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 21 386 903 | 0 | 19 492 606 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 11 834 202 | 0 | 7 892 959 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -22 293 590 | 0 | -16 233 698 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 480 | 0 | 450 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 480 | 0 | 450 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 480 | 0 | 450 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -22 293 110 | 0 | -16 233 248 |
42.8. Idősek Otthona
13/A - Eredménykimutatás | ||||
|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 146 711 681 | 0 | 141 616 523 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 146 711 681 | 0 | 141 616 523 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 141 687 154 | 0 | 161 763 600 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 290 000 | 0 | 502 395 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 433 552 | 0 | 1 043 826 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 144 410 706 | 0 | 163 309 821 |
13 | 10 Anyagköltség | 49 247 403 | 0 | 44 866 277 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 28 353 094 | 0 | 22 988 275 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 1 784 174 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 77 600 497 | 0 | 69 638 726 |
18 | 14 Bérköltség | 152 016 823 | 0 | 168 633 354 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 16 540 963 | 0 | 20 641 932 |
20 | 16 Bérjárulékok | 34 134 087 | 0 | 30 691 867 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 202 691 873 | 0 | 219 967 153 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 14 256 023 | 0 | 11 258 607 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 5 938 000 | 0 | 5 965 468 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -9 364 006 | 0 | -1 903 610 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 929 | 0 | 5 214 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 4 929 | 0 | 5 214 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 4 929 | 0 | 5 214 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -9 359 077 | 0 | -1 898 396 |
26. melléklet
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020.12.31-én fennálló kötelezettségei
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020.12.31-én fennálló kötelezettségei | |||
|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | |||
Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. | Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. | Veresegyházi Városfejlesztő Kft. | |
Szállítói kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 47 442 |
0-30 napos | 0 | 47 442 | |
31-60 napos | |||
61-90 napos | |||
90 napon túl lejárt | 0 | ||
Egyéb kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 9 354 528 |
önkormányzattal szembeni kötelezettségek | |||
munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás | |||
központi költségvetéssel szembeni adó, járulék illeték tartozás | 0 | 0 | 2 272 220 |
egyéb kötelezettségek | 0 | 0 | 7 082 308 |
27. melléklet
Szállítói állomány
adatok Ft-ban | ||||||
Összesítés | Nem lejárt | 0-30 nap | 31-60 nap | 61-90 nap | 91 naptól | Összesítés |
Veresegyház Város Önkormányzata | 114 434 011 Ft | - Ft | 0 Ft | 0 Ft | 203 472 Ft | 114 637 483 Ft |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal | 1 963 087 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 725 882 Ft | 2 688 969 Ft |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | 30 871 247 Ft | 1 346 140 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 250 000 Ft | 32 467 387 Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 10 895 400 Ft | 1 957 698 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 299 590 Ft | 13 152 688 Ft |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde | 1 806 400 Ft | 354 330 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 160 730 Ft |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | 1 309 802 Ft | 86 851 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 396 653 Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 2 928 368 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 928 368 Ft |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | 2 343 117 Ft | 110 358 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 28 649 Ft | 2 482 124 Ft |
Szállítói állomány összesen: | 166 551 432 Ft | 3 855 377 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 507 593 Ft | 171 914 402 Ft |
Csak a számlás kötelezettségeket tartalmazza. |
28. melléklet
Vevő állomány
Összesítés | Nem lejárt | 0-30 nap | 31-60 nap | 61-90 nap | 91 naptól | Összesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veresegyház Város Önkormányzata | 2 281 402 Ft | 2 328 431 Ft | 7 131 332 Ft | 1 847 166 Ft | 213 736 681 Ft | 227 325 012 Ft |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal | 21 079 Ft | 1 098 543 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft | 7 274 229 Ft | 8 413 851 Ft |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | 44 562 078 Ft | 6 627 963 Ft | 2 144 348 Ft | 1 804 967 Ft | 34 603 395 Ft | 89 742 751 Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 4 541 193 Ft | 499 424 Ft | 151 177 Ft | 250 934 Ft | 1 281 815 Ft | 6 724 543 Ft |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde | 153 958 Ft | 59 880 Ft | 43 725 Ft | 270 Ft | 50 713 Ft | 308 546 Ft |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvtár | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 978 945 Ft | 23 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 046 721 Ft | 2 048 666 Ft |
Veresegyház Városi Önkormányzati Idősek Otthona | 8 051 568 Ft | 297 679 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 8 349 247 Ft |
Vevő állomány összesen: | 60 590 223 Ft | 10 934 920 Ft | 9 490 582 Ft | 3 903 337 Ft | 257 993 554 Ft | 342 912 616 Ft |
Csak a számlás követeléseket tartalmazza. |
29. melléklet
Lejárt követelések és kötelezettségek
1D - Tájékoztató adatok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+…+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) | 208 188 245 | -301 122 255 | 282 569 444 | 0 | -46 091 326 | 143 544 108 |
02 | Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 287 105 702 | -164 719 750 | 159 698 455 | 0 | 0 | 282 084 407 |
03 | Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból) | 19 685 | -19 685 | 19 685 | 0 | 0 | 19 685 |
05 | Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból) | 1 875 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 346 |
06 | Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések | 37 698 984 | -37 679 000 | 0 | 0 | 0 | 19 984 |
07 | Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) | 534 887 962 | -503 540 690 | 442 287 584 | 0 | -46 091 326 | 427 543 530 |
08 | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból) | 71 200 | -71 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 6 382 661 | -434 891 | 2 960 238 | 0 | 0 | 8 908 008 |
11 | Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból) | 83 474 | -60 002 | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
12 | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból) | 516 586 | -5 075 917 | 4 858 917 | 0 | 0 | 299 586 |
14 | Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból) | 2 088 013 544 | -113 494 608 | 0 | 0 | 0 | 1 974 518 936 |
16 | Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek | 446 851 | 0 | 135 751 | 0 | 0 | 582 602 |
17 | Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) | 2 095 514 316 | -119 136 618 | 7 954 906 | 0 | 0 | 1 984 332 604 |
18 | 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) | 175 586 522 | -12 089 910 | 3 164 105 | 0 | -33 570 177 | 133 090 540 |
19 | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) | 272 705 027 | -6 721 224 | 3 718 574 | 0 | 0 | 269 702 377 |
20 | 90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból) | 19 685 | -19 685 | 19 685 | 0 | 0 | 19 685 |
22 | 90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból) | 1 875 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 346 |
23 | 90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések | 19 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 984 |
24 | 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) | 450 206 564 | -18 830 819 | 6 902 364 | 0 | -33 570 177 | 404 707 932 |
27 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) | 179 925 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 359 925 |
28 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból) | 23 474 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
31 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból) | 200 000 000 | -200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek | 446 851 | 0 | 135 751 | 0 | 0 | 582 602 |
34 | 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+…+33) | 200 650 250 | -200 000 002 | 315 751 | 0 | 0 | 965 999 |