Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 30- 2021. 06. 30Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés módosításáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont jában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
- a) Önkormányzat: 6 436 608 652,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal : 13 007 200,- Ft
- c) GAMESZ: 939 019 636,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 139 035 791,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 32 700 000,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 900 000,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 45 285 432,- Ft
- h) Idősek Otthona: 148 484 905,- Ft”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
- a) Önkormányzat: 3 228 809 309,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal : 520 778 441,- Ft
- c) GAMESZ: 1 530 198 616,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 084 116 316,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 252 417 482,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 50 097 927,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 194 708 143,- Ft
- h) Idősek Otthona: 322 106 379,- Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
- a) Önkormányzat: 2 905 247 105,- Ft
- b) Polgármesteri hivatal : 25 335 952,- Ft
- c) GAMESZ: 659 755 100,- Ft
- d) Kéz a Kézben Óvoda: 12 033 250,- Ft
- e) Meseliget Bölcsőde: 6 985 000,- Ft
- f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 4 466 000,- Ft
- g) Váci Mihály Művelődési Központ: 3 955 520,- Ft
- h) Idősek Otthona: 7 161 530,- Ft”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 19. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 20. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 21. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 22. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 27. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
- a) 19. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 27. mellékletében foglalt táblázat.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 19. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
19. melléklet | |||||||||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | |||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Szerződés száma | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év-2032. év | Összesen | |||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | ||
Személyi juttatások (K1): | 2 142 603 019 | 2 142 603 019 | 2 126 295 366 | 2 126 295 366 | 2 126 295 366 | 2 126 295 366 | 2 126 295 366 | 2 126 295 366 | 693 642 | 693 642 | 0 | 0 | 8 522 182 759 | 8 522 182 759 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): | 360 281 621 | 360 281 621 | 360 281 621 | 360 281 621 | 360 281 621 | 360 281 621 | 360 281 621 | 360 281 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 441 126 484 | 1 441 126 484 | |
Dologi kiadások (K3): | 997 715 483 | 997 715 483 | 957 494 902 | 987 340 833 | 900 526 303 | 928 132 233 | 879 420 870 | 904 871 501 | 133 222 983 | 159 677 983 | 384 400 733 | 467 435 733 | 4 252 781 274 | 4 445 461 266 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): | 6 253 610 | 6 253 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 253 610 | 6 253 610 | |
Egyéb működési célú támogatások (K5): | 4 994 172 | 4 994 172 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 494 172 | 6 494 172 | |
Beruházások (K6): | 438 744 218 | 438 744 218 | 51 408 330 | 51 408 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 152 548 | 490 152 548 | |
Felújítások (K7): | 49 013 810 | 49 013 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 013 810 | 49 013 810 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): | 478 427 400 | 478 427 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 427 400 | 478 427 400 | |
Finanszírozási kiadások (K9): | 5 186 902 347 | 5 186 902 347 | 150 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 950 000 000 | 1 950 000 000 | 8 186 902 347 | 8 186 902 347 | |
Összesen: | 9 664 935 681 | 9 664 935 681 | 3 645 980 219 | 3 675 826 150 | 3 687 603 290 | 3 715 209 220 | 3 666 497 857 | 3 691 948 488 | 433 916 625 | 460 371 625 | 2 334 400 733 | 2 417 435 733 | 23 433 334 405 | 23 620 417 302 ” |
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 19. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
„19.1 táblázat”
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 19. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
19.1. melléklet | ||||||||||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | ||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||
Megnevezés | ÁFA | Szerződés száma | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év-2032.év | Összesen | |||||||
Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.06.29 | Eredeti ei. | Mód. ei. 2021.06.29. | |||
Személyi juttatások: | 44 667 344 | 44 667 345 | 44 027 064 | 44 027 064 | 44 027 064 | 44 027 064 | 44 027 064 | 44 027 064 | 693 642 | 693 642 | 0 | 0 | 177 442 178 | 177 442 179 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 901 520 | 106 901 520 | ||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 16367/5 | 26 725 380 | 26 725 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 725 380 | 26 725 380 |
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | AHK | 3787/4 | 0 | 0 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 26 725 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 176 140 | 80 176 140 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 657 600 | 63 657 600 | ||
- Választott tisztségviselők juttatásai | AHK | 16365/3 | 15 914 400 | 15 914 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 914 400 | 15 914 400 |
- Választott tisztségviselők juttatásai | AHK | 3818/4 | 0 | 0 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 15 914 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 743 200 | 47 743 200 |
Egyéb külső személyi juttatások | 2 027 564 | 2 027 565 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 693 642 | 693 642 | 0 | 0 | 6 883 058 | 6 883 059 | ||
- Anka Péter: helyiség bérleti díja | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 1 387 284 | 693 642 | 693 642 | 0 | 0 | 6 242 778 | 6 242 778 | ||
'-Móré László megízási díj | 25225 | 640 280 | 640 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 280 | 640 281 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 259 028 | 33 259 028 | ||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | AHK | 16369/5 | 8 314 757 | 8 314 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 314 757 | 8 314 757 |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | AHK | 3870/2 | 0 | 0 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 8 314 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 944 271 | 24 944 271 |
Dologi kiadások: | 426 099 717 | 426 099 717 | 452 057 420 | 488 557 420 | 419 766 033 | 453 521 032 | 412 857 400 | 443 047 400 | 133 222 983 | 159 677 983 | 384 400 733 | 467 435 733 | 2 222 404 286 | 2 432 190 001 | ||
Szakmai anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 4 095 157 | 4 095 157 | 4 095 157 | 4 095 157 | 4 095 157 | 4 095 157 | 4 095 157 | 4 095 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 380 628 | 16 231 344 | ||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag | 27% | 198/3 | 0 | 0 | 116 586 | 116 586 | 116 586 | 116 586 | 116 586 | 116 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 758 | 349 758 |
- Neosoft: CMS webtáhely csomag | 27% | 14041/1 | 116 586 | 116 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 586 | 116 586 |
- Invitech: Védőnők internet | 5% | 8003/3 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 000 | 525 000 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás | 27% | 24011/2 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 240 000 | 15 240 000 |
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre | 27% | 23515/3 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 37 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 284 | 149 284 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 800 | 812 800 | ||
- Invitech: Védőnők telefon | 27% | 14004/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Invitech: Védőnők telefon | 27% | 8003/3 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 203 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 800 | 812 800 |
Vásárolt élelmezés: | 110 744 000 | 110 744 000 | 111 017 050 | 111 017 050 | 111 017 050 | 111 017 050 | 111 017 050 | 111 017 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 795 150 | 443 795 150 | ||
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34408 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 | 0 | 0 | 0 | 96 520 000 | 96 520 000 | |
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34404 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 75 946 000 | 0 | 0 | 0 | 303 784 000 | 303 784 000 | |
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény | 27% | 34413 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 0 | 0 | 0 | 20 320 000 | 20 320 000 | |
- Esély: Furmann Gyula | AHK | 2767/4 | 0 | 0 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 273 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 150 | 819 150 |
- Gamesz: Szoc.étk. | 27% | 24439 | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 000 | 1 016 000 |
- Gamesz: Szoc.étk. | 27% | 2792/2 | 0 | 0 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 000 | 3 048 000 |
- Esély: Szoc.étk.: | 27% | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 | |
- Esély: Szoc.étk.: | 27% | 2789/2 | 0 | 0 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 000 | 7 620 000 |
- Esély: Nappali melegedő | 27% | 25114 | 2 032 000 | 2 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 032 000 | 2 032 000 |
- Esély: Nappali melegedő | 27% | 2787/2 | 0 | 0 | 2 032 000 | 2 032 000 | 2 032 000 | 2 032 000 | 2 032 000 | 2 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 096 000 | 6 096 000 |
Közüzemi díjak: | 19 442 936 | 19 442 936 | 15 120 220 | 15 120 220 | 14 605 720 | 14 605 720 | 16 015 420 | 16 015 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 184 296 | 65 184 296 | ||
- Juko: közvilágítás üzemeltetés | 27% | 275/14 | 4 881 916 | 4 881 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 881 916 | 4 881 916 |
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) | 13 196 020 | 13 196 020 | 15 120 220 | 15 120 220 | 14 605 720 | 14 605 720 | 16 015 420 | 16 015 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 937 380 | 58 937 380 | ||
- GAMESZ: Termál fűtés Fő út 106. | 5% | 34352 | 1 365 000 | 1 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 000 | 1 365 000 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: | 106 802 | 106 802 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 608 | 198 608 | ||
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) | 2210/2 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 30 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 408 | 122 408 | |
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja | 2212/5 | 76 200 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 | 76 200 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 952 | 982 952 | ||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás | 27% | 9957/2, 14013/3 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 245 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 952 | 982 952 |
Közvetített szolgáltatások: | 35 833 450 | 35 833 450 | 33 523 450 | 33 523 450 | 33 523 450 | 33 523 449 | 33 523 450 | 33 523 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 403 800 | 136 403 799 | ||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség | AHK | 1208/6, 14271/2 | 2 970 036 | 2 970 036 | 2 970 036 | 2 970 036 | 2 970 036 | 2 970 036 | 2 970 036 | 2 970 036 | 0 | 0 | 11 880 144 | 11 880 144 | ||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség | TAM | 2773/7, 14338/2 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | ||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség | TAM | 2781/3, 14276/2 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | ||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség | TAM | 2783/2, 14484/4 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | ||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) | 20 457 800 | 20 457 800 | 20 457 800 | 20 457 800 | 20 457 800 | 20 457 800 | 20 457 800 | 20 457 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 831 200 | 81 831 200 | ||
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106. | 5% | 34352 | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | ||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 51 247 210 | 51 247 210 | 31 741 360 | 31 741 360 | 28 741 360 | 28 741 360 | 28 741 360 | 28 741 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 471 290 | 134 471 290 | ||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után | TAM | 33852 | 23 569 920 | 23 569 920 | 23 569 920 | 23 569 920 | 23 569 920 | 23 569 920 | 23 569 920 | 23 569 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 279 680 | 94 279 680 |
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás | 27% | 2372/2, 14117/3 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 2 641 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 566 400 | 10 566 400 |
- Misszió fogl.ügyi ellátás | TAM | 30375 | 172 500 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 172 500 |
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése | 27% | 28648 | 9 499 600 | 9 499 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 499 600 | 9 499 600 |
-Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése | 27% | 19077 | 4 730 750 | 4 730 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 730 750 | 4 730 750 | |
- Pilishő: pályázatos ügyek | 27% | 24883 | 1 600 200 | 1 600 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 200 | 1 600 200 |
- Csíky és Tsa: Szaktanácsadás Meseliget Bölcsőde bővítése közbesz. elj.-al kapcsolatban | 27% | 28668 | 2 286 000 | 2 286 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 286 000 | 2 286 000 |
- Multiplan: Veresegyház Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálásával kapcsolatos feladatok | 27% | 21282 | 609 600 | 609 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 600 | 609 600 |
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása | TAM, 27% | 2358/3, 14032/3 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 2 286 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 144 000 | 9 144 000 |
- Lethenyei László: Fotók készítése | TAM | 24867 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 |
- Tűz és Munkavéd. | 27% | 7599/2, 14022/2 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 243 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 360 | 975 360 |
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása | 27% | 31273 | 457 200 | 457 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 200 | 457 200 |
-Kádi 96 Kft: ASP-IVK ingatlan-nyilvántartási, értékelési munka segítése az ASP-IVK számítógépes rendszerben | 27% | 25477 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Egyéb szolgáltatások: | 193 441 324 | 193 441 324 | 165 944 652 | 165 944 652 | 143 572 764 | 143 572 764 | 143 572 764 | 143 572 764 | 71 494 650 | 71 494 650 | 190 652 400 | 190 652 400 | 908 678 554 | 908 678 554 | ||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. | 27% | 1600/3, 14083/2 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 13 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 012 | 54 012 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a | 27% | 1605/2, 14086/2 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 040 | 108 040 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. | 27% | 9088/3, 14020/2 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 27 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 040 | 108 040 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. | 27% | 28528 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 0 | 0 | 0 | 121 920 | 121 920 | |
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbantartása, | 27% | 21914/4 | 22 371 888 | 22 371 888 | 22 371 888 | 22 371 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 743 776 | 44 743 776 |
- JUKO: ünnepi díszvilágítás, Újiskola u. Kézilabda csarnok | 27% | 34993 | 3 645 154 | 3 645 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 645 154 | 3 645 154 | ||
- Generali: Vagyonbiztosítás | AHK | 2349/3 | 7 917 736 | 7 917 736 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 917 736 | 31 917 736 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás | AHK | 2411/2, 14140/3 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 200 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 916 | 803 916 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ | 27% | 2402/4, 14146/2 | 5 419 329 | 5 419 329 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 5 419 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 677 325 | 21 677 325 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban | TAM | 2403/3, 14149/2,2403/8 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 800 000 | 220 800 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) | TAM | 25468 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | |
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet | TAM | 2465 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. | TAM, 27% | 2789/2, 14243/5 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 364 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 459 200 | 1 459 200 |
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap | TAM | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 580 000 | 1 580 000 | |
- Dokutech: másolási díj | 27% | 2212/6 | 127 000 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 127 000 |
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) | 27% | 30754 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 71 494 650 | 190 652 400 | 190 652 400 | 548 125 650 | 548 125 650 |
-Veresgép: Álomhegyi tó környékén növényzetírtás, terület rendezés | 27% | 32872 | 9 222 740 | 9 222 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 222 740 | 9 222 740 | |
-Veresgép: Csokonai u. bontás, törmelék elszállítás, terep rendezés | 27% | 33069 | 1 400 175 | 1 400 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 175 | 1 400 175 |
-Veresgép: Ligetek területen hrsz. 5786/42, 48, 49, 54 tervezet utak favágás utáni tuskózása | 27% | 33350 | 2 368 550 | 2 368 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 368 550 | 2 368 550 | |
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása | 27% | 33351 | 2 560 320 | 2 560 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 560 320 | 2 560 320 | |
-Veresgép: Álomhegyi tóból homok kitermelése, szállítása | 27% | 33352 | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 1 905 000 | |
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása Hajó u. végére | 27% | 35109 | 6 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 | |
0 | 0 | |||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások: | 1 524 000 | 1 524 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 000 | 1 524 000 | ||
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2020. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele | 27% | 26225 | 1 524 000 | 1 524 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 000 | 1 524 000 |
Kamat kiadások: | 4 246 575 | 4 246 575 | 85 166 666 | 121 666 666 | 78 761 667 | 112 516 667 | 70 443 334 | 100 633 334 | 61 728 333 | 88 183 333 | 193 748 333 | 276 783 333 | 494 094 908 | 704 029 908 | ||
- 2020 évben felvett 500M hitel kamata Travill | TAM | 25425 | 4 246 575 | 4 246 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 246 575 | 4 246 575 |
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat | TAM | 0 | 85 166 666 | 121 666 666 | 78 761 667 | 112 516 667 | 70 443 334 | 100 633 334 | 61 728 333 | 88 183 333 | 193 748 333 | 276 783 333 | 489 848 333 | 699 783 333 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások: | 4 969 325 | 4 969 325 | 4 969 325 | 4 969 325 | 4 969 325 | 4 969 325 | 4 969 325 | 4 969 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 877 300 | 19 877 300 | ||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. | TAM | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | |
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj | TAM | 2770/1, 24310 | 1 927 500 | 1 927 500 | 1 927 500 | 1 927 500 | 1 927 500 | 1 927 500 | 1 927 500 | 1 927 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 710 000 | 7 710 000 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj | TAM | 2412/2, 24240 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 482 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 931 700 | 1 931 700 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj | TAM | 2413/1, 24243 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után | 27% | 3354/2, 24237 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 2 383 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 535 600 | 9 535 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 656 515 | 656 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 515 | 656 515 | ||
Családi támogatások: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Iskolai bérlet | 20955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb nem intézményi ellátások: | 656 515 | 656 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 515 | 656 515 | ||
- Paszinger Lászlóné ápolási díj | 23689 | 178 566 | 178 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 566 | 178 566 | |
- Barna Edit: ápolási díj | 27905 | 28 343 | 28 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 343 | 28 343 | |
- Radics János: ápolási díj | 20971 | 425 864 | 425 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 864 | 425 864 | |
- Bangó László: ápolási díj | 3928 | 23 742 | 23 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 742 | 23 742 | |
Egyéb működési célú támogatások: | 4 411 600 | 4 411 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 911 600 | 5 911 600 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: | 4 411 600 | 4 411 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 911 600 | 5 911 600 | ||
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése | AHK | 20873 | 3 911 600 | 3 911 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 911 600 | 3 911 600 |
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. | AHK | 5927/3 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Beruházások: | 438 744 218 | 438 744 218 | 47 879 000 | 47 879 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 559 528 | 461 559 528 | ||
Inf.eszk.beszerzés: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingatlanvásárlás: | 106 091 888 | 106 091 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 091 888 | 106 091 888 | ||
'- Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2 ingatlan vételára | aam | 22 091 888 | 22 091 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 091 888 | 22 091 888 | |
'-Dr. Nándori Kálmán: Ingatlan vételár Vh 092/2hrsz 1ha 1nm, 092/3hrsz 4318nm | aam | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
'-Lipp Sándor: Vház belterület 103 hrsz. (Fő út 163.) 963 m2 ingatlan vételár | aam | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
'-Ványi Sándor: Ingatlan vételár Veresegyház 37hrsz 1094nm Újiskola u. 1. | aam | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
0 | ||||||||||||||||
Útépítés: | 51 478 237 | 51 478 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 478 237 | 51 478 237 | ||
-Veresgép Kft: Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása | 27% | 32873 | 8 813 800 | 8 813 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 813 800 | 8 813 800 |
-Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között | 27% | 32870 | 20 991 673 | 20 991 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 991 673 | 20 991 673 |
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése | 27% | 21324 | 2 133 600 | 2 133 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 133 600 | 2 133 600 |
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése | 27% | 27171 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve | 27% | 61 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | 609 600 | ||||||||||
-Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása | 27% | 34976 | 8 028 095 | 8 028 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 028 095 | 8 028 095 |
-Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása | 27% | 34994 | 2 921 405 | 2 921 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 921 405 | 2 921 405 |
-Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása | 27% | 34975 | 6 710 064 | 6 710 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 710 064 | 6 710 064 |
Közvilágítás: | 50 800 000 | 50 800 000 | 25 400 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 000 | 76 200 000 | ||
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések | 27% | 21882 | 50 800 000 | 50 800 000 | 25 400 000 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 200 000 | 76 200 000 | |
Város- és Községgazd. | 122 964 277 | 122 964 277 | 22 479 000 | 22 479 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 443 277 | 145 443 277 | ||
'-Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése | 27% | 31384 | 18 323 560 | 18 323 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 323 560 | 18 323 560 |
-Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó | 27% | 30126 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | ||||||||||
'-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba | 27% | 32621 | 9 635 109 | 9 635 109 | 9 635 109 | 9 635 109 | ||||||||||
'-No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése | 27% | 32619 | 7 013 048 | 7 013 048 | 7 013 048 | 7 013 048 | ||||||||||
'-Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés | 27% | 31626 | 9 906 000 | 9 906 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 906 000 | 9 906 000 | |
'-Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei | 27% | 27429 | 6 220 460 | 6 220 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 220 460 | 6 220 460 | ||
'-No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h | 27% | 34953 | 33 639 100 | 33 639 100 | 33 639 100 | 33 639 100 | ||||||||||
'-Szép-Mű: Városépítők szoborcsoport kivitelezése | 27% | 33018 | 38 100 000 | 38 100 000 | 22 479 000 | 22 479 000 | 60 579 000 | 60 579 000 | ||||||||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése | 49 605 000 | 49 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 541 310 | 24 541 310 | |||
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése | FAD | 30918 | 49 605 000 | 49 605 000 | 24 541 310 | 24 541 310 | ||||||||||
Szabadidős park: | 24 541 310 | 24 541 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 541 310 | 24 541 310 | ||
'- Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése | 27% | 32634 | 24 541 310 | 24 541 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 541 310 | 24 541 310 |
Óvoda: | 26 041 106 | 26 041 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 041 106 | 26 041 106 | ||
'-Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer | 27% | 27629 | 26 041 106 | 26 041 106 | 26 041 106 | 26 041 106 | ||||||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása | 3 327 400 | 3 327 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 327 400 | 3 327 400 | ||
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése | 27% | 33610 | 3 327 400 | 3 327 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 327 400 | 3 327 400 |
Általános Iskola: | 1 609 000 | 1 609 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 000 | 1 609 000 | ||
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből | aam | 33494 | 1 609 000 | 1 609 000 | 1 609 000 | 1 609 000 | ||||||||||
Bölcsőde: | 2 286 000 | 2 286 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 286 000 | 2 286 000 | ||
-Csíky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés | 27% | 28666 | 2 286 000 | 2 286 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 286 000 | 2 286 000 |
0 | 0 | |||||||||||||||
Felújítások: | 46 932 280 | 46 932 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 932 280 | 46 932 280 | ||
-Monovia: Pacsirta utca felújítása | 27% | 31620 | 46 932 280 | 46 932 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 932 280 | 46 932 280 |
27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 478 427 400 | 478 427 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 427 400 | 478 427 400 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: | 478 427 400 | 478 427 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 427 400 | 478 427 400 | ||
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda | 412 632 000 | 412 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 632 000 | 412 632 000 | ||
- VVSK. Kézilabda (önerő) | AHK | 20852/1 | 412 632 000 | 412 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 632 000 | 412 632 000 | ||
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő) | AHK | 20930/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága | 65 795 400 | 65 795 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 795 400 | 65 795 400 | ||
'-Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz | AHK | 20355 | 65 795 400 | 65 795 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 795 400 | 65 795 400 | |
Finanszírozási kiadások: | 5 186 902 347 | 5 186 902 347 | 150 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | ########### | 1 950 000 000 | 2 386 902 347 | 2 386 902 347 | ||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: | 5 126 190 666 | 5 126 190 666 | 150 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 950 000 000 | 1 950 000 000 | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: | 5 126 190 666 | 5 126 190 666 | 150 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 950 000 000 | 1 950 000 000 | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | ||
- 2020 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése (K&H) | AHK | 1 474 518 936 | 1 474 518 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 474 518 936 | 1 474 518 936 | |
- 2020 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H) | AHK | 351 671 730 | 351 671 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 671 730 | 351 671 730 | |
- 2020 évben felvett 500 M hitel visszafizetése (Travill) | AHK | 500 000 000 | 500 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 | |
'- 2021.évben felvett 1,5 Mrd forgóeszköz hitel visszafizetése (K&H) | AHK | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | |||||||||||
- 2021. évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H) | AHK | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | |||||||||||
- 2021. évben felvett 700 M hitel visszafizetése (Travill) | AHK | 700 000 000 | 700 000 000 | 700 000 000 | 700 000 000 | |||||||||||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése | AHK | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 950 000 000 | 1 950 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai: | 60 711 681 | 60 711 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 711 681 | 60 711 681 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: | AHK | 60 711 681 | 60 711 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 711 681 | 60 711 681 | |
Pénzügyi lízing kiadásai: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 6 635 156 179 | 6 635 156 179 | 702 778 241 | 739 278 241 | 772 607 854 | 806 362 853 | 765 699 221 | 795 889 221 | 433 916 625 | 460 371 625 | ########### | 2 417 435 733 | 5 813 495 163 | 6 023 280 879” |
2. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 20. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 8.§ (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt”
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 20. mellékletében foglalt táblázat „azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 8.§ (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 21. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
21. melléklet | ||||
KIMUTATÁS | ||||
a saját bevételek összegéről | ||||
Saját bevétel megnevezése * | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig | Tárgyévi saját bevételek összege | ||
Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 42 722 030 920 | 42 722 030 920 | 3 760 030 920 | 3 760 030 920 |
Tulajdonosi bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 700 000 | 700 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 719 463 246 | 719 463 246 | 59 463 246 | 59 463 246 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 5 960 867 734 | 7 510 867 734 | 1 910 867 734 | 1 910 867 734 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | ||||
Részesedések értékesítése | ||||
Privatizációból származó bevétel | ||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Saját bevétel összesen | 49 406 361 900 | 50 956 361 900 | 5 731 061 900 | 5 731 061 900 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján | ” |
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 22. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
22. melléklet | ||||
KIMUTATÁS | ||||
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről | ||||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** | A futamidő végéig fennálló összeg | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás | ||
Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | Eredeti ei. | Módosított ei. 2021.06.29. | |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás | 5 818 920 830 | 6 028 855 830 | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | ||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | ||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | ||||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | ||||
Egyéb értékpapír vételára | ||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | ||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár | ||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | ||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 5 818 920 830 | 6 028 855 830 | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján | ” |
5. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 27. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* | ||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | 2021. év e.i. | Módosított e.i. 2021.06.18 | 2022. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2022. év | 2023. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2023. év | 2024. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2024. év | 2025. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2025. év | 2026. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2026. év | 2027. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2027. év | 2028. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2028. év | 2029. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2029. év | 2030. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2030. év | 2031. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2031. év | 2032. év e.i. | Módosított 2021.06.18. 2032. év | Összesen eredeti ei. | Összesen módosított 2021.06.18. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) | 3 760 030 920 | 3 760 030 920 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 3 542 000 000 | 42 722 030 920 | 42 722 030 920 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 700 000 | 700 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) | 59 463 246 | 59 463 246 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 719 463 246 | 719 463 246 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) | 1 910 867 734 | 1 910 867 734 | 600 000 000 | 600 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 350 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 5 960 867 734 | 7 510 867 734 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen | 5 731 061 900 | 5 731 061 900 | 4 202 300 000 | 4 202 300 000 | 4 102 300 000 | 4 102 300 000 | 4 102 300 000 | 4 102 300 000 | 3 952 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 3 902 300 000 | 4 102 300 000 | 49 406 361 900 | 50 956 361 900 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 | 235 166 666 | 271 666 666 | 378 761 667 | 412 516 667 | 370 443 334 | 400 633 334 | 361 728 333 | 388 183 333 | 353 211 667 | 376 016 667 | 344 695 000 | 363 850 000 | 336 283 333 | 351 833 333 | 327 661 667 | 339 516 667 | 319 145 000 | 327 350 000 | 310 628 333 | 315 183 333 | 152 123 333 | 153 033 333 | 5 818 920 830 | 6 028 855 830 |
2021.évben felvett fejlesztési hitel tőke | 0 | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |
2021. évben felvett fejlesztési hitel kamata | 0 | 0 | 85 166 666 | 121 666 666 | 78 761 667 | 112 516 667 | 70 443 334 | 100 633 334 | 61 728 333 | 88 183 333 | 53 211 667 | 76 016 667 | 44 695 000 | 63 850 000 | 36 283 333 | 51 833 333 | 27 661 667 | 39 516 667 | 19 145 000 | 27 350 000 | 10 628 333 | 15 183 333 | 2 123 333 | 3 033 333 | 489 848 333 | 699 783 333 |
előző évi működ.kölcsön | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | 2 326 190 666 | ||||||||||||||||||||||
Travill kölcsön | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | ||||||||||||||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön | 1 474 518 936 | 1 474 518 936 | 1 474 518 936 | 1 474 518 936 | ||||||||||||||||||||||
K & H folyószámla hitel | 351 671 730 | 351 671 730 | 351 671 730 | 351 671 730 | ||||||||||||||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata | 2 881 831 | 2 881 831 | 2 881 831 | 2 881 831 | ||||||||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen | 2 329 072 497 | 2 329 072 497 | 235 166 666 | 271 666 666 | 378 761 667 | 412 516 667 | 370 443 334 | 400 633 334 | 361 728 333 | 388 183 333 | 353 211 667 | 376 016 667 | 344 695 000 | 363 850 000 | 336 283 333 | 351 833 333 | 327 661 667 | 339 516 667 | 319 145 000 | 327 350 000 | 310 628 333 | 315 183 333 | 152 123 333 | 153 033 333 | 5 818 920 830 | 6 028 855 830 |
Saját bevételek 50%-a | 2 865 530 950 | 2 865 530 950 | 2 101 150 000 | 2 101 150 000 | 2 051 150 000 | 2 051 150 000 | 2 051 150 000 | 2 051 150 000 | 1 976 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 1 951 150 000 | 2 051 150 000 | 24 703 180 950 | 25 478 180 950 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján | ||||||||||||||||||||||||||
536 458 453 | 536 458 453 | 1 865 983 334 | 1 829 483 334 | 1 672 388 333 | 1 638 633 333 | 1 680 706 666 | 1 650 516 666 | 1 614 421 667 | 1 662 966 667 | 1 597 938 333 | 1 675 133 333 | 1 606 455 000 | 1 687 300 000 | 1 614 866 667 | 1 699 316 667 | 1 623 488 333 | 1 711 633 333 | 1 632 005 000 | 1 723 800 000 | 1 640 521 667 | 1 735 966 667 | 1 799 026 667 | 1 898 116 667 | 18 884 260 120 | 19 449 325 120” |