Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 08- 2021. 10. 08Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés módosításáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési költségvetési bevételét 7 841 479 791,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 340 331 734,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 7 688 920 121,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét 17 870 731 646,‑ Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásait 7 072 746 044,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3 833 034 201,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 6 964 951 401,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 17 870 731 646,‑ Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:]
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait 3 114 971 829,- Ft összegben állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait 87 364 422,‑ Ft összegben állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a 2021. évi intézményfinanszírozás összegét 3 248 566 398,‑ Ft-ban állapítja meg.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 215 368 717,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 134 914 481,-Ft összegben biztosítja.
(2) A felhalmozási célú átadott pénz 630 697 950,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 832 986 798,-Ft. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.5. számú melléklet tartalmazza.”
7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közhatalmi bevételek előirányzata 3 820 421 666,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.”
8. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2021. évi általános tartalék összegét 38 092 855,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.”
9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az adott kölcsönök 2021.06. 30-i állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021.06. 30-án fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.”
10. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Veresegyház Város Összesen |
1. melléklet |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.06.30 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Teljesítés/Módosított e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Teljesítés/Módosított e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 881 371 940 |
1 964 052 934 |
993 857 463 |
51% |
K1. Személyi juttatás |
2 412 614 594 |
2 412 614 594 |
1 066 375 009 |
44% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 820 354 166 |
3 820 421 666 |
1 976 913 361 |
52% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
395 095 279 |
395 095 279 |
179 719 074 |
45% |
|||
B4. Működési bevételek |
2 050 940 164 |
2 054 626 106 |
750 128 701 |
37% |
K3. Dologi kiadások |
3 083 767 777 |
3 114 699 210 |
1 254 007 723 |
40% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 375 346 |
2 379 085 |
43 739 |
2% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
20 800 000 |
5 425 968 |
26% |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 270 954 963 |
1 129 536 961 |
535 187 971 |
47% |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
205 000 000 |
43 092 855 |
0 |
0% |
||||||||
Általános tartalék |
200 000 000 |
38 092 855 |
0 |
0% |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0% |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 755 041 616 |
7 841 479 791 |
3 720 943 264 |
47% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
7 183 232 613 |
7 072 746 044 |
3 040 715 745 |
43% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
866 |
K6. Beruházások |
3 075 848 977 |
3 114 971 829 |
1 023 830 395 |
33% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 910 867 734 |
1 911 037 734 |
586 899 706 |
31% |
K7. Felújítások |
70 663 080 |
87 364 422 |
51 638 900 |
59% |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 789 000 |
100% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
478 427 400 |
630 697 950 |
576 902 550 |
91% |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 329 161 734 |
2 340 331 734 |
1 015 689 572 |
43% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 624 939 457 |
3 833 034 201 |
1 652 371 845 |
43% |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 084 203 350 |
10 181 811 525 |
4 736 632 836 |
47% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
10 808 172 070 |
10 905 780 245 |
4 693 087 590 |
43% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 910 871 067 |
7 688 920 121 |
4 476 545 350 |
58% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 186 902 347 |
6 964 951 401 |
4 275 243 857 |
61% |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
110 871 067 |
110 871 067 |
110 871 067 |
100% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
15 995 074 417 |
17 870 731 646 |
9 213 178 186 |
52% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
15 995 074 417 |
17 870 731 646 |
8 968 331 447 |
50% |
|||
Veresegyház Város Önkormányzata |
1.1. melléklet |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.06.30 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Teljesítés/Módosított e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Teljesítés/Módosított e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 878 221 940 |
1 960 902 934 |
991 565 558 |
51% |
K1. Személyi juttatás |
156 559 776 |
156 559 776 |
68 819 577 |
44% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 819 494 166 |
3 819 561 666 |
1 976 823 361 |
52% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 583 960 |
31 583 960 |
13 616 397 |
43% |
|||
B4. Működési bevételek |
737 017 200 |
740 439 636 |
225 507 952 |
30% |
K3. Dologi kiadások |
1 749 560 610 |
1 792 767 946 |
713 681 970 |
40% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
1 879 085 |
3 739 |
0% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
20 800 000 |
5 425 968 |
26% |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 270 304 963 |
1 128 886 961 |
535 187 971 |
47% |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
205 000 000 |
43 092 855 |
0 |
0% |
||||||||
Általános tartalék |
200 000 000 |
38 092 855 |
0 |
0% |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0% |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 436 608 652 |
6 522 783 321 |
3 193 900 610 |
49% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 228 809 309 |
3 130 598 643 |
1 336 731 883 |
43% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
866 |
K6. Beruházások |
2 379 887 425 |
2 419 147 437 |
982 849 926 |
41% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 910 767 734 |
1 910 767 734 |
586 629 706 |
31% |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
100% |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 784 000 |
100% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
478 427 400 |
630 697 950 |
576 902 550 |
91% |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 329 061 734 |
2 340 061 734 |
1 015 414 572 |
43% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 905 247 105 |
3 096 777 667 |
1 606 684 756 |
52% |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
8 765 670 386 |
8 862 845 055 |
4 209 315 182 |
47% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 134 056 414 |
6 227 376 310 |
2 943 416 639 |
47% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 800 000 000 |
7 578 049 054 |
4 365 674 283 |
58% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 431 613 972 |
10 213 517 799 |
5 571 666 796 |
55% |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 244 711 625 |
3 248 566 398 |
1 296 422 939 |
40% |
||||
ebből: hitel törlesztés |
5 126 190 666 |
6 904 239 720 |
4 214 532 176 |
61% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
14 565 670 386 |
16 440 894 109 |
8 574 989 465 |
52% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
14 565 670 386 |
16 440 894 109 |
8 515 083 435 |
52% |
|||
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
1.2. melléklet |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.06.30 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Teljesítés/Módosított e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Teljesítés/Módosított e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
600 000 |
0 |
0% |
K1. Személyi juttatás |
344 885 007 |
344 885 007 |
173 166 033 |
50% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
860 000 |
90 000 |
10% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 544 455 |
55 544 455 |
28 121 379 |
51% |
|||
B4. Működési bevételek |
11 547 200 |
11 810 706 |
5 198 197 |
44% |
K3. Dologi kiadások |
119 698 979 |
123 987 258 |
45 410 352 |
37% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
650 000 |
0 |
0% |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
13 007 200 |
13 270 706 |
5 288 197 |
40% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
520 778 441 |
525 066 720 |
246 697 764 |
47% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
18% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
100% |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
100% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
18% |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
13 107 200 |
13 540 706 |
5 558 197 |
41% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
546 114 393 |
550 402 672 |
251 321 668 |
46% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
533 007 193 |
536 861 966 |
252 791 188 |
47% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 519 130 |
1 519 130 |
1 519 130 |
100% |
||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
531 488 063 |
535 342 836 |
251 272 058 |
47% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
546 114 393 |
550 402 672 |
258 349 385 |
47% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
546 114 393 |
550 402 672 |
251 321 668 |
46% |
|||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
1.3. melléklet |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.06.30 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Teljesítés/Módosított e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Teljesítés/Módosított e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 805 594 |
72% |
K1. Személyi juttatás |
673 914 911 |
673 914 911 |
287 623 154 |
43% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
108 861 088 |
108 861 088 |
48 305 205 |
44% |
||||
B4. Működési bevételek |
936 019 636 |
936 019 636 |
378 363 545 |
40% |
K3. Dologi kiadások |
747 422 617 |
730 858 435 |
300 505 252 |
41% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
40 000 |
8% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
939 019 636 |
939 019 636 |
380 209 139 |
40% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 530 198 616 |
1 513 634 434 |
636 433 611 |
42% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
647 116 100 |
647 116 100 |
30 328 023 |
5% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
12 639 000 |
29 203 182 |
2 037 998 |
7% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
5 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
659 755 100 |
676 319 282 |
32 366 021 |
5% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
939 019 636 |
939 019 636 |
380 214 139 |
40% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 189 953 716 |
2 189 953 716 |
668 799 632 |
31% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 250 934 080 |
1 250 934 080 |
403 764 855 |
32% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 924 080 |
66 924 080 |
66 924 080 |
100% |
||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 184 010 000 |
1 184 010 000 |
336 840 775 |
28% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 189 953 716 |
2 189 953 716 |
783 978 994 |
36% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 189 953 716 |
2 189 953 716 |
668 799 632 |
31% |
|||
Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. |
2020. Tény |
2021. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. |
2020. Tény |
2021. Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
639 306 142 |
618 197 530 |
724 732 245 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
120 885 674 |
111 552 955 |
117 740 260 |
||
B4. Működési bevételek |
139 035 791 |
108 621 990 |
139 035 791 |
K3. Dologi kiadások |
234 314 651 |
234 746 798 |
241 643 811 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
139 035 791 |
108 621 990 |
139 035 791 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
994 506 467 |
964 497 283 |
1 084 116 316 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
8 445 500 |
7 046 459 |
4 889 500 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
7 143 750 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
8 445 500 |
7 046 459 |
12 033 250 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
139 035 791 |
108 621 990 |
139 035 791 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 002 951 967 |
971 543 742 |
1 096 149 566 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
863 916 176 |
874 778 746 |
957 113 775 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 288 008 |
10 098 317 |
11 856 994 |
|||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
859 628 168 |
864 680 429 |
945 256 781 |
|||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 002 951 967 |
983 400 736 |
1 096 149 566 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 002 951 967 |
971 543 742 |
1 096 149 566 |
|
Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. |
2020. Tény |
2021. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. |
2020. Tény |
2021. Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
161 318 055 |
160 665 753 |
189 268 963 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 874 260 |
29 428 464 |
30 668 519 |
||
B4. Működési bevételek |
32 500 000 |
25 770 251 |
32 700 000 |
K3. Dologi kiadások |
36 385 000 |
26 816 260 |
32 480 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 500 000 |
25 770 251 |
32 700 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
228 577 315 |
216 910 477 |
252 417 482 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
635 000 |
7 147 748 |
6 985 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
4 508 500 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 143 500 |
7 147 748 |
6 985 000 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 500 000 |
25 770 251 |
32 700 000 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
233 720 815 |
224 058 225 |
259 402 482 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
201 220 815 |
198 391 077 |
226 702 482 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 541 073 |
5 752 095 |
103 103 |
|||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
197 679 742 |
192 638 982 |
226 599 379 |
|||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
233 720 815 |
224 161 328 |
259 402 482 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
233 720 815 |
224 058 225 |
259 402 482 |
|
Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. |
2020. Tény |
2021. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. |
2020. Tény |
2021. Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
43 098 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
28 593 092 |
27 175 485 |
29 198 082 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 406 597 |
4 380 956 |
4 576 085 |
||
B4. Működési bevételek |
1 630 000 |
1 009 841 |
850 000 |
K3. Dologi kiadások |
16 596 840 |
11 488 807 |
16 323 760 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
76 020 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 680 000 |
1 128 959 |
900 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
50 596 529 |
43 045 248 |
50 097 927 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 971 000 |
4 035 094 |
4 466 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 971 000 |
4 035 094 |
4 466 000 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 680 000 |
1 128 959 |
900 000 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
56 567 529 |
47 080 342 |
54 563 927 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
54 887 529 |
47 108 858 |
53 663 927 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
557 852 |
955 023 |
1 157 475 |
|||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
54 329 677 |
46 153 835 |
52 506 452 |
|||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
56 567 529 |
48 237 817 |
54 563 927 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
56 567 529 |
47 080 342 |
54 563 927 |
|
Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. |
2020. Tény |
2021. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. |
2020. Tény |
2021. Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 539 727 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
91 436 500 |
91 477 040 |
93 906 158 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 025 500 |
15 379 219 |
14 898 985 |
||
B4. Működési bevételek |
45 608 000 |
22 201 937 |
45 285 432 |
K3. Dologi kiadások |
86 393 000 |
46 595 430 |
85 903 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
50 000 |
0 |
|||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
45 608 000 |
24 741 664 |
45 285 432 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
195 855 000 |
153 501 689 |
194 708 143 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
3 500 630 |
4 077 560 |
2 089 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
8 000 000 |
0 |
1 866 520 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
11 500 630 |
4 077 560 |
3 955 520 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
45 608 000 |
24 741 664 |
45 285 432 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
207 355 630 |
157 579 249 |
198 663 663 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
161 747 630 |
135 722 899 |
153 378 231 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 746 130 |
4 591 100 |
2 885 314 |
|||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
159 001 500 |
131 131 799 |
150 492 917 |
|||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
207 355 630 |
160 464 563 |
198 663 663 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
207 355 630 |
157 579 249 |
198 663 663 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
1.8. melléklet |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.06.30 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Teljesítés/Módosított e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Teljesítés/Módosított e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
200 149 452 |
200 149 452 |
93 246 935 |
47% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 221 927 |
31 221 927 |
14 499 307 |
46% |
||||
B4. Működési bevételek |
148 484 905 |
148 484 905 |
65 835 739 |
44% |
K3. Dologi kiadások |
90 735 000 |
90 735 000 |
33 216 417 |
37% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
148 484 905 |
148 484 905 |
65 835 739 |
44% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
322 106 379 |
322 106 379 |
140 962 659 |
44% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 080 000 |
4 942 840 |
1 218 275 |
25% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 081 530 |
2 218 690 |
2 218 690 |
100% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
7 161 530 |
7 161 530 |
3 436 965 |
48% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
148 484 905 |
148 484 905 |
65 835 739 |
44% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
329 267 909 |
329 267 909 |
144 399 624 |
44% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
180 783 004 |
180 783 004 |
108 699 719 |
60% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
26 424 971 |
26 424 971 |
26 424 971 |
100% |
||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
154 358 033 |
154 358 033 |
82 274 748 |
53% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
329 267 909 |
329 267 909 |
174 535 458 |
53% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
329 267 909 |
329 267 909 |
144 399 624 |
44%” |
|||
2. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
209 318 630 |
400 561 641 |
402 535 830 |
209 318 630 |
||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
665 215 270 |
345 911 943 |
644 068 270 |
665 215 270 |
345 911 943 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
273 374 914 |
156 709 591 |
237 381 320 |
273 374 914 |
156 709 591 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
194 904 908 |
101 350 549 |
192 771 368 |
194 904 908 |
101 350 549 |
||||||
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
43 722 920 |
23 198 921 |
43 009 400 |
43 722 920 |
23 198 921 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
232 513 805 |
232 513 805 |
89 428 192 |
232 513 805 |
232 513 805 |
89 428 192 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 719 151 |
20 719 151 |
0 |
20 719 151 |
20 719 151 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
92 916 136 |
92 916 136 |
44 928 581 |
600 000 |
600 000 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 291 905 |
96 066 136 |
96 066 136 |
47 220 486 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
1 878 221 940 |
1 960 902 934 |
991 565 558 |
600 000 |
600 000 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 291 905 |
1 881 371 940 |
1 964 052 934 |
993 857 463 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
3 819 494 166 |
3 819 561 666 |
1 976 823 361 |
860 000 |
860 000 |
90 000 |
xx |
xx |
xx |
3 820 354 166 |
3 820 421 666 |
1 976 913 361 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
2 183 900 |
7 320 000 |
7 320 000 |
2 183 900 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
145 775 000 |
146 377 000 |
72 172 259 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 499 795 |
826 396 272 |
826 396 272 |
314 711 618 |
975 671 272 |
976 273 272 |
389 383 672 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
46 964 586 |
47 021 929 |
10 260 545 |
4 550 000 |
4 550 000 |
1 205 884 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 559 908 |
53 164 586 |
53 221 929 |
13 026 337 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
486 000 |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
700 000 |
700 000 |
486 000 |
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 389 340 |
259 389 340 |
115 897 878 |
259 389 340 |
259 389 340 |
115 897 878 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
486 256 218 |
486 284 119 |
124 925 355 |
2 134 500 |
2 134 500 |
635 105 |
173 479 152 |
173 479 152 |
50 745 343 |
661 869 870 |
661 897 771 |
176 305 803 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 540 700 |
14 546 700 |
6 921 000 |
1 162 500 |
1 162 500 |
463 000 |
34 161 000 |
34 161 000 |
34 161 000 |
49 864 200 |
49 870 200 |
41 545 000 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
12 592 |
200 |
200 |
107 |
0 |
0 |
5 751 |
50 200 |
50 200 |
18 450 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 987 415 |
2 189 544 |
0 |
113 506 |
113 506 |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
2 100 921 |
2 351 050 |
B411. Egyéb működési bevételek |
42 410 696 |
43 152 473 |
8 540 657 |
200 000 |
350 000 |
280 800 |
300 000 |
300 000 |
109 154 |
42 910 696 |
43 802 473 |
8 930 611 |
B4. Működési bevételek összesen |
737 017 200 |
740 439 636 |
225 507 952 |
11 547 200 |
11 810 706 |
5 198 197 |
1 302 375 764 |
1 302 375 764 |
519 422 552 |
2 050 940 164 |
2 054 626 106 |
750 128 701 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 739 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
40 000 |
500 000 |
503 739 |
43 739 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 875 346 |
1 879 085 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
40 000 |
2 375 346 |
2 379 085 |
43 739 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 436 608 652 |
6 522 783 321 |
3 193 900 610 |
13 007 200 |
13 270 706 |
5 288 197 |
1 305 425 764 |
1 305 425 764 |
521 754 457 |
7 755 041 616 |
7 841 479 791 |
3 720 943 264 |
2.1. melléklet |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
217 631 250 |
218 307 000 |
113 519 640 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
0 |
||
- Zöldterület gazdálkodás |
28 193 760 |
28 193 760 |
14 660 755 |
-Közvilágítás támogatása |
55 480 000 |
55 480 000 |
28 849 600 |
-Köztemető fenntartás támogatása |
3 111 286 |
3 111 286 |
1 617 868 |
-Közutak fenntartásának támogatása |
42 559 945 |
43 858 384 |
22 806 360 |
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 514 000 |
53 514 000 |
27 827 280 |
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
71 400 |
71 400 |
37 127 |
Összesen |
400 561 641 |
402 535 830 |
209 318 630 |
2.2. melléklet |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. 2021. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
388 433 850 |
388 433 850 |
201 985 603 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
154 707 000 |
175 854 000 |
91 444 081 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
7 776 000 |
7 776 000 |
4 043 520 |
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 222 000 |
3 222 000 |
1 675 440 |
Óvoda működési támogatás |
89 929 420 |
89 929 420 |
46 763 299 |
Összesen |
644 068 270 |
665 215 270 |
345 911 943 |
2.3. melléklet |
|||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
31 980 000 |
33 198 360 |
17 263 147 |
szociális étkezés |
6 204 660 |
6 317 880 |
3 285 298 |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
100 000 |
100 000 |
52 000 |
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
12 269 400 |
12 780 300 |
6 645 756 |
időskorúak nappali intézményi ellát. |
2 604 000 |
2 690 280 |
1 398 946 |
hajléktalanok nappali ellátása |
17 297 580 |
17 504 940 |
9 102 569 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
40 800 000 |
40 800 000 |
21 216 000 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
41 748 000 |
41 748 000 |
21 708 960 |
Bölcsőde működési támogatás |
12 399 000 |
12 399 000 |
6 447 480 |
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám. |
71 978 680 |
75 514 000 |
39 267 280 |
Szoc.Otth. Működési támogatás |
|||
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
93 875 760 |
96 009 300 |
49 924 836 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
98 673 878 |
98 673 878 |
51 310 416 |
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
221 730 |
221 730 |
115 300 |
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék |
26 735 162 |
26 735 162 |
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
3 586 992 |
3 586 992 |
|
Összesen |
430 152 688 |
468 279 822 |
258 060 140 |
2.4. melléklet |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
43 009 400 |
43 259 920 |
22 735 921 |
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
0 |
463 000 |
463 000 |
Összesen |
43 009 400 |
43 722 920 |
23 198 921 |
2.5. melléklet |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
4/2021. Korm. Rend. Értelmében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása |
232 513 805 |
232 513 805 |
89 428 192 |
Összesen |
232 513 805 |
232 513 805 |
89 428 192 |
2.6. melléklet |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Előző évi elszámolás alapján ktgvetési évben keletkező pótigény |
0 |
20 719 151 |
20 719 151 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
20 719 151 |
20 719 151 |
2.7. melléklet |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
2.8. melléklet |
||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Összesen |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
2.9. melléklet |
||||
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
||||
2.10. melléklet |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
2 160 000 |
||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
12 621 636 |
12 621 636 |
||
Család és nővédelem OEP finanszírozás |
71 413 900 |
71 413 900 |
||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
2 220 600 |
2 220 600 |
||
Kényszer fűkaszálás megelőlegezése |
600 000 |
600 000 |
||
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
||
Összesen |
92 916 136 |
600 000 |
2 550 000 |
96 066 136 |
2.11. melléklet |
||||||||||||
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
|||||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 008 456 081 |
1 008 456 081 |
417 780 841 |
0 |
1 008 456 081 |
1 008 456 081 |
417 780 841 |
|||||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a) építményadó |
315 516 624 |
315 516 624 |
151 103 064 |
315 516 624 |
315 516 624 |
151 103 064 |
||||||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
282 763 152 |
282 763 152 |
117 515 753 |
282 763 152 |
282 763 152 |
117 515 753 |
||||||
d) telekadó |
410 176 305 |
410 176 305 |
149 162 024 |
410 176 305 |
410 176 305 |
149 162 024 |
||||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
1 550 396 598 |
0 |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
1 550 396 598 |
|||||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a) iparűzési adó |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
1 550 396 598 |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
1 550 396 598 |
||||||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
17 500 |
15 500 |
0 |
0 |
17 500 |
15 500 |
|||||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
17 500 |
15 500 |
0 |
17 500 |
15 500 |
||||||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
59 463 246 |
59 513 246 |
8 630 422 |
860 000 |
860 000 |
90 000 |
60 323 246 |
60 373 246 |
8 720 422 |
|||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a) eljárási illeték |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d) környezetvédelmi bírság |
50 000 |
200 000 |
0 |
50 000 |
200 000 |
|||||||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h) talajterhelési díj |
20 485 574 |
20 485 574 |
4 143 297 |
20 485 574 |
20 485 574 |
4 143 297 |
||||||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
j) egyéb bírság |
38 977 672 |
38 977 672 |
4 287 125 |
860 000 |
860 000 |
90 000 |
39 837 672 |
39 837 672 |
4 377 125 |
|||
Összesen |
3 819 494 166 |
3 819 561 666 |
1 976 823 361 |
860 000 |
860 000 |
90 000 |
3 820 354 166 |
3 820 421 666 |
1 976 913 361 |
|||
2.12. melléklet |
||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
375 346 |
0 |
375 346 |
375 346 |
0 |
||||||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
Összesen |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
2.13. melléklet |
||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
3 739 |
3 739 |
0 |
3 739 |
3 739 |
|||||||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ) |
500 000 |
500 000 |
40 000 |
500 000 |
500 000 |
40 000 |
||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen |
0 |
3 739 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
40 000 |
500 000 |
503 739 |
43 739” |
3. melléklet
3. melléklet |
||||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 910 767 734 |
1 910 767 734 |
581 629 706 |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 910 767 734 |
581 629 706 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
5 000 000 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
100 000 |
270 000 |
5 270 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 910 767 734 |
1 910 767 734 |
586 629 706 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
1 910 867 734 |
1 911 037 734 |
586 899 706 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
550 000 |
11 550 000 |
11 040 000 |
0 |
0 |
5 000 |
550 000 |
11 550 000 |
11 045 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 784 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 789 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
2 329 061 734 |
2 340 061 734 |
1 015 414 572 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
5 000 |
2 329 161 734 |
2 340 331 734 |
1 015 689 572 |
3.1. melléklet |
||||||||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.2. melléklet |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. melléklet |
||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.4. melléklet |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5. melléklet |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
3.6. melléklet |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||||
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) |
50 000 |
50 000 |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
40 000 |
||||||
Veresegyházi Katolikus Gimnázium kézilabdapálya fel nem használt támogatás visszítérítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
Egyéb átvett pénzeszköz háztartásoktól (Medveotthon) |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
||||||||
Összesen |
550 000 |
11 550 000 |
11 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
550 000 |
11 550 000 |
11 045 000” |
4. melléklet
4. melléklet |
|||||||||||||||||||||
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
5 800 000 000 |
7 578 049 054 |
4 365 674 283 |
xx |
xx |
5 800 000 000 |
7 578 049 054 |
4 365 674 283 |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
1 519 130 |
1 519 130 |
1 519 130 |
109 351 937 |
109 351 937 |
109 351 937 |
110 871 067 |
110 871 067 |
110 871 067 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
531 488 063 |
535 342 836 |
251 272 058 |
2 713 223 562 |
2 713 223 562 |
1 045 150 881 |
3 244 711 625 |
3 248 566 398 |
1 296 422 939 |
||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
5 800 000 000 |
7 578 049 054 |
4 365 674 283 |
533 007 193 |
536 861 966 |
252 791 188 |
2 822 575 499 |
2 822 575 499 |
1 154 502 818 |
9 155 582 692 |
10 937 486 519 |
5 772 968 289 |
|||||||||
4.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
|||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
||||||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.ház |
Id.Otthon |
Mindösszesen |
|||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 924 080 |
66 924 080 |
66 924 080 |
11 856 994 |
11 856 994 |
11 856 994 |
103 103 |
103 103 |
103 103 |
1 157 475 |
1 157 475 |
1 157 475 |
2 885 314 |
2 885 314 |
2 885 314 |
26 424 971 |
26 424 971 |
26 424 971 |
109 351 937 |
109 351 937 |
109 351 937 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 184 010 000 |
1 184 010 000 |
336 840 775 |
945 256 781 |
945 256 781 |
436 474 447 |
226 599 379 |
226 599 379 |
103 212 278 |
52 506 452 |
52 506 452 |
21 541 446 |
150 492 917 |
150 492 917 |
64 807 187 |
154 358 033 |
154 358 033 |
82 274 748 |
2 713 223 562 |
2 713 223 562 |
1 045 150 881 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
1 250 934 080 |
1 250 934 080 |
403 764 855 |
957 113 775 |
957 113 775 |
448 331 441 |
226 702 482 |
226 702 482 |
103 315 381 |
53 663 927 |
53 663 927 |
22 698 921 |
153 378 231 |
153 378 231 |
67 692 501 |
180 783 004 |
180 783 004 |
108 699 719 |
2 822 575 499 |
2 822 575 499 |
1 154 502 818” |
5. melléklet
5. melléklet |
||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. FELADATONKÉNT |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
209 318 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 561 641 |
402 535 830 |
209 318 630 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
665 215 270 |
345 911 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 068 270 |
665 215 270 |
345 911 943 |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
273 374 914 |
156 709 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 381 320 |
273 374 914 |
156 709 591 |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
194 904 908 |
101 350 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 771 368 |
194 904 908 |
101 350 549 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
43 722 920 |
23 198 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 009 400 |
43 722 920 |
23 198 921 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
232 513 805 |
232 513 805 |
89 428 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 513 805 |
232 513 805 |
89 428 192 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
20 719 151 |
20 719 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 719 151 |
20 719 151 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
92 916 136 |
92 916 136 |
44 928 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 916 136 |
92 916 136 |
44 928 581 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
1 843 221 940 |
1 925 902 934 |
991 565 558 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 878 221 940 |
1 960 902 934 |
991 565 558 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
3 819 494 166 |
3 819 511 666 |
1 976 773 361 |
0 |
50 000 |
50 000 |
3 819 494 166 |
3 819 561 666 |
1 976 823 361 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
1 202 000 |
1 102 000 |
145 175 000 |
145 175 000 |
71 070 259 |
0 |
0 |
0 |
145 775 000 |
146 377 000 |
72 172 259 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 000 000 |
17 029 209 |
29 209 |
26 634 586 |
26 662 720 |
10 231 336 |
3 330 000 |
3 330 000 |
0 |
46 964 586 |
47 021 929 |
10 260 545 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
486 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
486 000 |
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 130 000 |
5 150 305 |
1 413 430 |
480 316 218 |
480 323 814 |
123 511 925 |
810 000 |
810 000 |
0 |
486 256 218 |
486 284 119 |
124 925 355 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 590 000 |
4 590 000 |
0 |
9 140 700 |
9 146 700 |
6 921 000 |
810 000 |
810 000 |
0 |
14 540 700 |
14 546 700 |
6 921 000 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
12 592 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
12 592 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 492 035 |
1 492 035 |
0 |
495 380 |
697 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 987 415 |
2 189 544 |
B411. Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
5 259 482 |
40 310 696 |
41 052 473 |
3 281 175 |
0 |
0 |
0 |
42 410 696 |
43 152 473 |
8 540 657 |
B4. Működési bevételek összesen |
29 420 000 |
31 563 549 |
9 296 156 |
702 647 200 |
703 926 087 |
216 211 796 |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
737 017 200 |
740 439 636 |
225 507 952 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 739 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 739 |
3 739 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 879 085 |
3 739 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 879 085 |
3 739 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
5 692 136 106 |
5 776 978 149 |
2 977 635 075 |
739 522 546 |
740 855 172 |
216 265 535 |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
6 436 608 652 |
6 522 783 321 |
3 193 900 610 |
5.1. melléklet |
5.1. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013 320 Köztemető fenntartás és működtetés |
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Út, autópálya építése |
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek |
052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
209 318 630 |
400 561 641 |
402 535 830 |
209 318 630 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
665 215 270 |
345 911 943 |
644 068 270 |
665 215 270 |
345 911 943 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
273 374 914 |
156 709 591 |
237 381 320 |
273 374 914 |
156 709 591 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
194 904 908 |
101 350 549 |
192 771 368 |
194 904 908 |
101 350 549 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
43 722 920 |
23 198 921 |
43 009 400 |
43 722 920 |
23 198 921 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
232 513 805 |
232 513 805 |
89 428 192 |
232 513 805 |
232 513 805 |
89 428 192 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
20 719 151 |
20 719 151 |
0 |
20 719 151 |
20 719 151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 660 000 |
6 660 000 |
2 311 863 |
12 621 636 |
12 621 636 |
4 874 718 |
71 413 900 |
71 413 900 |
37 476 200 |
2 220 600 |
2 220 600 |
265 800 |
92 916 136 |
92 916 136 |
44 928 581 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 756 965 804 |
1 839 646 798 |
948 948 840 |
12 621 636 |
12 621 636 |
4 874 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 413 900 |
71 413 900 |
37 476 200 |
2 220 600 |
2 220 600 |
265 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 843 221 940 |
1 925 902 934 |
991 565 558 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 819 294 166 |
3 819 311 666 |
1 976 623 361 |
3 819 494 166 |
3 819 511 666 |
1 976 773 361 |
|||||||||||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
0 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
102 000 |
102 000 |
600 000 |
1 202 000 |
1 102 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
29 209 |
29 209 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 029 209 |
29 209 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 305 |
0 |
540 000 |
540 000 |
142 442 |
4 590 000 |
4 590 000 |
1 250 720 |
518 |
19 750 |
5 130 000 |
5 150 305 |
1 413 430 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 590 000 |
4 590 000 |
0 |
4 590 000 |
4 590 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
1 492 035 |
1 492 035 |
0 |
1 492 035 |
1 492 035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
24 427 |
2 000 000 |
2 000 000 |
527 558 |
4 632 292 |
2 057 |
73 148 |
2 100 000 |
2 100 000 |
5 259 482 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
200 000 |
220 305 |
24 427 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
131 209 |
131 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
26 180 000 |
26 180 000 |
5 883 012 |
0 |
1 492 035 |
1 494 610 |
0 |
0 |
92 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 420 000 |
31 563 549 |
9 296 156 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
400 000 |
420 305 |
174 427 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
131 209 |
131 209 |
1 756 965 804 |
1 839 646 798 |
948 948 840 |
12 621 636 |
12 621 636 |
4 874 718 |
2 540 000 |
2 540 000 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
26 180 000 |
26 180 000 |
5 883 012 |
0 |
1 492 035 |
1 494 610 |
71 413 900 |
71 413 900 |
37 569 098 |
2 220 600 |
2 220 600 |
265 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 819 294 166 |
3 819 311 666 |
1 976 623 361 |
5 692 136 106 |
5 776 978 149 |
2 977 635 075 |
5.2. melléklet |
5.2. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
042 220 Erdőgazdálkodás |
043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése |
082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatás |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
142 000 000 |
142 000 000 |
68 987 512 |
25 000 |
25 000 |
11 726 |
150 000 |
150 000 |
24 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 892 100 |
500 000 |
500 000 |
154 921 |
145 175 000 |
145 175 000 |
71 070 259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
0 |
23 822 516 |
23 822 516 |
8 948 658 |
215 000 |
215 000 |
280 |
442 070 |
442 070 |
0 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 259 205 |
23 193 |
23 193 |
4 941 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
26 634 586 |
26 662 720 |
10 231 336 |
||||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
486 000 |
700 000 |
700 000 |
486 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
0 |
478 910 818 |
478 910 818 |
122 572 986 |
5 650 |
5 650 |
2 570 |
58 050 |
58 050 |
76 |
70 200 |
70 200 |
83 401 |
509 100 |
509 100 |
335 763 |
6 262 |
6 262 |
676 000 |
676 000 |
510 867 |
1 334 |
0 |
32 400 |
32 400 |
0 |
480 316 218 |
480 323 814 |
123 511 925 |
||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
54 000 |
54 000 |
0 |
2 279 150 |
2 279 150 |
467 000 |
58 050 |
58 050 |
24 000 |
6 697 100 |
6 697 100 |
6 404 000 |
6 000 |
6 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
32 400 |
32 400 |
0 |
9 140 700 |
9 146 700 |
6 921 000 |
||||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
12 592 |
50 000 |
50 000 |
12 592 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
495 380 |
697 509 |
0 |
495 380 |
697 509 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
6 007 596 |
6 007 596 |
1 753 769 |
33 803 100 |
33 803 100 |
285 629 |
500 000 |
1 241 777 |
1 241 777 |
40 310 696 |
41 052 473 |
3 281 175 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
308 000 |
308 000 |
0 |
653 720 080 |
653 720 080 |
203 215 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
14 296 |
331 100 |
331 100 |
24 356 |
34 465 370 |
34 960 750 |
1 090 539 |
0 |
0 |
0 |
9 341 200 |
9 341 200 |
7 998 968 |
0 |
35 455 |
35 455 |
3 196 000 |
3 196 000 |
2 402 967 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
12 592 |
520 000 |
1 268 052 |
1 261 777 |
684 800 |
684 800 |
154 921 |
702 647 200 |
703 926 087 |
216 211 796 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 739 |
3 739 |
0 |
3 739 |
3 739 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 739 |
3 739 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 879 085 |
3 739 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
308 000 |
308 000 |
0 |
653 720 080 |
653 720 080 |
203 215 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
14 296 |
331 100 |
331 100 |
24 356 |
34 465 370 |
35 010 750 |
1 140 539 |
0 |
0 |
0 |
9 341 200 |
9 341 200 |
7 998 968 |
0 |
35 455 |
35 455 |
3 196 000 |
3 196 000 |
2 402 967 |
0 |
3 739 |
3 739 |
36 925 346 |
36 925 346 |
12 592 |
520 000 |
1 268 052 |
1 261 777 |
684 800 |
684 800 |
154 921 |
1 695 803 532 |
1 696 180 332 |
1 696 027 253 |
|
5.3. melléklet |
||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
042 220 Erdőgazdálkodás |
043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése |
082080 Növény-, és állatkertek működtetése és megőrzése |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
|||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
|||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
20 000 |
320 000 |
|||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
142 000 000 |
25 000 |
150 000 |
2 500 000 |
500 000 |
145 175 000 |
||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
23 822 516 |
215 000 |
442 070 |
1 835 000 |
120 000 |
26 634 586 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
478 910 818 |
5 650 |
58 050 |
70 200 |
509 100 |
676 000 |
32 400 |
480 316 218 |
|||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
54 000 |
2 279 150 |
58 050 |
6 697 100 |
20 000 |
32 400 |
9 140 700 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
6 007 596 |
33 803 100 |
500 000 |
40 310 696 |
||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
308 000 |
653 720 080 |
0 |
0 |
30 650 |
331 100 |
34 465 370 |
0 |
9 341 200 |
0 |
3 196 000 |
0 |
50 000 |
520 000 |
684 800 |
702 647 200 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
1 875 346 |
||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
0 |
0 |
1 875 346 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
308 000 |
653 720 080 |
0 |
0 |
30 650 |
331 100 |
34 465 370 |
0 |
9 341 200 |
0 |
3 196 000 |
0 |
36 925 346 |
520 000 |
684 800 |
739 522 546” |
6. melléklet
6. melléklet |
||||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2021.06.30. |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 910 767 734 |
581 629 706 |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 910 767 734 |
581 629 706 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 910 767 734 |
586 629 706 |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 910 767 734 |
586 629 706 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
0 |
450 000 |
450 000 |
40 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
550 000 |
11 550 000 |
11 040 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
0 |
418 194 000 |
418 194 000 |
417 784 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 784 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
100 000 |
0 |
2 328 961 734 |
2 328 961 734 |
1 004 414 572 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
2 329 061 734 |
2 340 061 734 |
1 015 414 572 |
6.1. melléklet |
||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
011 130 Önkormányzatok…ált ig tev |
045 120 Út autópálya építése |
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek |
104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Összesen |
||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
6.2. melléklet |
||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 910 767 734 |
1 910 767 734 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 910 767 734 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
417 744 000 |
417 744 000 |
||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
450 000 |
450 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
450 000 |
417 744 000 |
418 194 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 910 767 734 |
450 000 |
417 744 000 |
2 328 961 734 |
6.3. melléklet |
|||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||||
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok |
Összesen |
|||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000” |
7. melléklet
7. melléklet |
|||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
860 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
860 000 |
90 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 499 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 499 795 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
4 550 000 |
1 205 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 550 000 |
4 550 000 |
1 205 884 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 134 500 |
2 134 500 |
635 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 134 500 |
2 134 500 |
635 105 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 162 500 |
1 162 500 |
463 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 162 500 |
1 162 500 |
463 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
200 |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
107 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
113 506 |
113 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 506 |
113 506 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
350 000 |
280 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
350 000 |
280 800 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
11 547 200 |
11 810 706 |
5 198 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 547 200 |
11 810 706 |
5 198 197 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
13 007 200 |
13 270 706 |
5 288 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 007 200 |
13 270 706 |
5 288 197 |
|||
7.1. melléklet |
|||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
Összesen |
||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
60 000 |
60 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
90 000 |
860 000 |
860 000 |
90 000 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 499 795 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 499 795 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 173 454 |
50 000 |
50 000 |
32 430 |
4 550 000 |
4 550 000 |
1 205 884 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 121 000 |
2 121 000 |
626 349 |
13 500 |
13 500 |
8 756 |
2 134 500 |
2 134 500 |
635 105 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 149 000 |
1 149 000 |
463 000 |
13 500 |
13 500 |
0 |
1 162 500 |
1 162 500 |
463 000 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
200 |
107 |
200 |
200 |
107 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
113 506 |
113 506 |
0 |
113 506 |
113 506 |
||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
130 800 |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
280 800 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
11 470 200 |
11 583 706 |
5 007 011 |
77 000 |
227 000 |
191 186 |
0 |
0 |
0 |
11 547 200 |
11 810 706 |
5 198 197 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
11 530 200 |
11 643 706 |
5 007 011 |
1 477 000 |
1 627 000 |
281 186 |
0 |
0 |
0 |
13 007 200 |
13 270 706 |
5 288 197 |
|||
7.2. melléklet |
|||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
Összesen |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. melléklet |
|||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
||||||
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0” |
|||
8. melléklet
8. melléklet |
|||||||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg. feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
8.1 melléklet |
|||||||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
Összesen |
|||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
8.2 melléklet |
|||||||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8.3 melléklet |
|||||||||||||||
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||||||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
|||
9. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
156 559 776 |
156 559 776 |
68 819 577 |
344 885 007 |
344 885 007 |
173 166 033 |
1 911 169 811 |
1 911 169 811 |
824 389 399 |
2 412 614 594 |
2 412 614 594 |
1 066 375 009 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
31 583 960 |
31 583 960 |
13 616 397 |
55 544 455 |
55 544 455 |
28 121 379 |
307 966 864 |
307 966 864 |
137 981 298 |
395 095 279 |
395 095 279 |
179 719 074 |
K3. Dologi kiadások |
1 749 560 610 |
1 792 767 946 |
713 681 970 |
119 698 979 |
123 987 258 |
45 410 352 |
1 214 508 188 |
1 197 944 006 |
494 915 401 |
3 083 767 777 |
3 114 699 210 |
1 254 007 723 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
20 800 000 |
5 425 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
20 800 000 |
5 425 968 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 270 304 963 |
1 128 886 961 |
535 187 971 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 954 963 |
1 129 536 961 |
535 187 971 |
Ebből: Általános tartalék |
200 000 000 |
38 092 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
38 092 855 |
0 |
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
3 228 809 309 |
3 130 598 643 |
1 336 731 883 |
520 778 441 |
525 066 720 |
246 697 764 |
3 433 644 863 |
3 417 080 681 |
1 457 286 098 |
7 183 232 613 |
7 072 746 044 |
3 040 715 745 |
K6. Beruházások |
2 379 887 425 |
2 419 147 437 |
982 849 926 |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
670 625 600 |
670 488 440 |
36 356 565 |
3 075 848 977 |
3 114 971 829 |
1 023 830 395 |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
23 730 800 |
40 432 142 |
4 706 620 |
70 663 080 |
87 364 422 |
51 638 900 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
478 427 400 |
630 697 950 |
576 902 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
630 697 950 |
576 902 550 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
2 905 247 105 |
3 096 777 667 |
1 606 684 756 |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
694 356 400 |
710 920 582 |
41 063 185 |
3 624 939 457 |
3 833 034 201 |
1 652 371 845 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
6 134 056 414 |
6 227 376 310 |
2 943 416 639 |
546 114 393 |
550 402 672 |
251 321 668 |
4 128 001 263 |
4 128 001 263 |
1 498 349 283 |
10 808 172 070 |
10 905 780 245 |
4 693 087 590 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
5 126 190 666 |
6 904 239 720 |
4 214 532 176 |
5 126 190 666 |
6 904 239 720 |
4 214 532 176 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
60 711 681 |
60 711 681 |
60 711 681 |
60 711 681 |
60 711 681 |
60 711 681 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 244 711 625 |
3 248 566 398 |
1 296 422 939 |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
3 244 711 625 |
3 248 566 398 |
1 296 422 939 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
8 431 613 972 |
10 213 517 799 |
5 571 666 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 431 613 972 |
10 213 517 799 |
5 571 666 796 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
14 565 670 386 |
16 440 894 109 |
8 515 083 435 |
546 114 393 |
550 402 672 |
251 321 668 |
4 128 001 263 |
4 128 001 263 |
1 498 349 283 |
19 239 786 042 |
21 119 298 044 |
10 264 754 386 |
10.1. melléklet |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsöde |
Könyvtár |
Könyvtár |
Könyvtár |
Mindösszesen |
||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10.2. melléklet |
||||||||||||
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 015 708 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 015 708 |
||||||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 300 000 |
1 300 000 |
390 600 |
1 300 000 |
1 300 000 |
390 600 |
||||||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
12 000 000 |
12 000 000 |
3 519 660 |
12 000 000 |
12 000 000 |
3 519 660 |
||||||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
20 800 000 |
20 800 000 |
5 425 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
20 800 000 |
5 425 968 |
10.3. melléklet |
||||||||||||
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
2021.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
735 510 908 |
735 510 908 |
382 465 674 |
735 510 908 |
735 510 908 |
382 465 674 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
735 510 908 |
735 510 908 |
382 465 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 510 908 |
735 510 908 |
382 465 674 |
10.4. melléklet |
||||||||||||
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.5. melléklet |
||||||||||||
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Kényszerfűkaszálás miatti megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10.6. melléklet |
||||||||||||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
122 375 338 |
132 964 481 |
64 809 710 |
122 375 338 |
132 964 481 |
64 809 710 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060) |
1 950 000 |
1 950 000 |
630 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
630 000 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
124 325 338 |
134 914 481 |
65 439 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 325 338 |
134 914 481 |
65 439 710 |
10.7. melléklet |
||||||||||||
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.8. melléklet |
||||||||||||
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
736 400 |
736 400 |
277 200 |
736 400 |
736 400 |
277 200 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030) |
1 500 000 |
1 500 000 |
750 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
750 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 250 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 250 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032) |
1 562 917 |
1 562 917 |
221 555 |
1 562 917 |
1 562 917 |
221 555 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
130 000 000 |
130 000 000 |
52 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
52 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
20 000 000 |
20 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
15 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor) |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 011 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 011 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
3 500 000 |
3 400 000 |
200 000 |
3 500 000 |
3 400 000 |
200 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
8 000 000 |
18 000 000 |
7 404 132 |
8 000 000 |
18 000 000 |
7 404 132 |
||||||
Orvosi ügyelet támogatása (084031) |
4 572 000 |
4 572 000 |
1 905 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
1 905 000 |
||||||
Waldorf Iskola támogatása (084031) |
5 867 400 |
5 867 400 |
2 933 700 |
5 867 400 |
5 867 400 |
2 933 700 |
||||||
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031) |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||||
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||
Csemadok Község VII. Palóc Világtalálkozó megrendezésének támogatása |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
||||||
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium működési támogatása (117/2020.IX.16. kt.ht.) (092260) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
Összesen |
205 468 717 |
215 368 717 |
87 282 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 468 717 |
215 368 717 |
87 282 587” |
10. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
114 971 000 |
108 471 000 |
55 301 351 |
41 588 776 |
48 088 776 |
13 518 226 |
0 |
0 |
0 |
156 559 776 |
156 559 776 |
68 819 577 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
18 980 308 |
16 008 308 |
7 688 488 |
12 603 652 |
15 575 652 |
5 927 909 |
0 |
0 |
0 |
31 583 960 |
31 583 960 |
13 616 397 |
K3. Dologi kiadások |
776 496 585 |
811 170 033 |
341 851 741 |
967 876 025 |
976 784 913 |
371 592 229 |
5 188 000 |
4 813 000 |
238 000 |
1 749 560 610 |
1 792 767 946 |
713 681 970 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
20 800 000 |
5 425 968 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
20 800 000 |
5 425 968 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
860 449 163 |
871 038 306 |
447 496 939 |
407 155 800 |
255 148 655 |
84 991 032 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 270 304 963 |
1 128 886 961 |
535 187 971 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
38 092 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
38 092 855 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 770 897 056 |
1 806 687 647 |
852 338 519 |
1 450 024 253 |
1 316 397 996 |
481 455 364 |
7 888 000 |
7 513 000 |
2 938 000 |
3 228 809 309 |
3 130 598 643 |
1 336 731 883 |
K6. Beruházások |
2 300 494 715 |
2 339 742 798 |
950 560 288 |
77 783 710 |
77 795 639 |
30 680 638 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 419 147 437 |
982 849 926 |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
65 795 400 |
82 955 950 |
29 160 550 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
630 697 950 |
576 902 550 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 760 058 995 |
2 934 417 078 |
1 545 234 568 |
143 579 110 |
160 751 589 |
59 841 188 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 905 247 105 |
3 096 777 667 |
1 606 684 756” |
11. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
338 215 007 |
338 215 007 |
170 911 472 |
6 670 000 |
6 670 000 |
2 254 561 |
0 |
0 |
0 |
344 885 007 |
344 885 007 |
173 166 033 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
54 590 720 |
54 590 720 |
27 945 814 |
953 735 |
953 735 |
175 565 |
0 |
0 |
0 |
55 544 455 |
55 544 455 |
28 121 379 |
K3. Dologi kiadások |
119 023 979 |
123 312 258 |
45 303 718 |
675 000 |
675 000 |
106 634 |
0 |
0 |
0 |
119 698 979 |
123 987 258 |
45 410 352 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
512 479 706 |
516 767 985 |
244 161 004 |
8 298 735 |
8 298 735 |
2 536 760 |
0 |
0 |
0 |
520 778 441 |
525 066 720 |
246 697 764 |
K6. Beruházások |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
12.1. melléklet |
||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások |
Összesen |
|||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
277 634 682 |
277 634 682 |
140 361 197 |
48 860 185 |
48 860 185 |
24 540 151 |
11 720 140 |
11 720 140 |
6 010 124 |
338 215 007 |
338 215 007 |
170 911 472 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
44 844 720 |
44 844 720 |
23 009 040 |
7 857 000 |
7 857 000 |
3 976 015 |
1 889 000 |
1 889 000 |
960 759 |
54 590 720 |
54 590 720 |
27 945 814 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
116 063 930 |
120 324 209 |
43 989 234 |
1 207 949 |
1 235 949 |
1 000 660 |
1 752 100 |
1 752 100 |
313 824 |
119 023 979 |
123 312 258 |
45 303 718 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
438 543 332 |
442 803 611 |
207 359 471 |
57 925 134 |
57 953 134 |
29 516 826 |
0 |
0 |
0 |
16 011 240 |
16 011 240 |
7 284 707 |
0 |
0 |
0 |
512 479 706 |
516 767 985 |
244 161 004 |
K6. Beruházások |
22 795 952 |
22 795 952 |
4 623 904 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
|||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
22 795 952 |
22 795 952 |
4 623 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
12.2. melléklet |
||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
047 120 Piac üzemeltetése |
Összesen |
|||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||||||
K1. Személyi juttatás |
6 670 000 |
6 670 000 |
2 254 561 |
0 |
6 670 000 |
6 670 000 |
2 254 561 |
|||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
953 735 |
953 735 |
175 565 |
0 |
953 735 |
953 735 |
175 565 |
|||||||||||
K3. Dologi kiadások |
675 000 |
675 000 |
106 634 |
675 000 |
675 000 |
106 634 |
||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
8 298 735 |
8 298 735 |
2 536 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 298 735 |
8 298 735 |
2 536 760 |
|||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12.3. melléklet |
||||||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
” |
|||||||||||
12. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
1 726 393 059 |
1 726 393 059 |
750 990 769 |
184 776 752 |
184 776 752 |
73 398 630 |
1 911 169 811 |
1 911 169 811 |
824 389 399 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
280 149 241 |
280 149 241 |
126 418 355 |
27 817 623 |
27 817 623 |
11 562 943 |
307 966 864 |
307 966 864 |
137 981 298 |
K3. Dologi kiadások |
1 017 771 020 |
1 016 771 020 |
435 685 113 |
196 737 168 |
181 172 986 |
59 230 288 |
1 214 508 188 |
1 197 944 006 |
494 915 401 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
3 024 313 320 |
3 023 313 320 |
1 313 094 237 |
409 331 543 |
393 767 361 |
144 191 861 |
3 433 644 863 |
3 417 080 681 |
1 457 286 098 |
K6. Beruházások |
629 731 600 |
629 594 440 |
28 507 968 |
40 894 000 |
40 894 000 |
7 848 597 |
670 625 600 |
670 488 440 |
36 356 565 |
K7. Felújítások |
23 095 800 |
23 232 960 |
4 706 620 |
635 000 |
17 199 182 |
0 |
23 730 800 |
40 432 142 |
4 706 620 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
652 827 400 |
652 827 400 |
33 214 588 |
41 529 000 |
58 093 182 |
7 848 597 |
694 356 400 |
710 920 582 |
41 063 185 |
13.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Ház |
Id.Otthona |
Összesen |
|||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
489 138 159 |
489 138 159 |
214 224 524 |
724 732 245 |
724 732 245 |
313 043 832 |
189 268 963 |
189 268 963 |
81 725 624 |
29 198 082 |
29 198 082 |
11 194 226 |
93 906 158 |
93 906 158 |
37 555 628 |
200 149 452 |
200 149 452 |
93 246 935 |
1 726 393 059 |
1 726 393 059 |
750 990 769 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
81 043 465 |
81 043 465 |
36 742 262 |
117 740 260 |
117 740 260 |
52 934 048 |
30 668 519 |
30 668 519 |
14 486 842 |
4 576 085 |
4 576 085 |
1 700 919 |
14 898 985 |
14 898 985 |
6 054 977 |
31 221 927 |
31 221 927 |
14 499 307 |
280 149 241 |
280 149 241 |
126 418 355 |
K3. Dologi kiadások |
576 786 878 |
576 786 878 |
250 753 437 |
217 954 882 |
217 954 882 |
109 439 466 |
31 167 500 |
30 167 500 |
15 943 248 |
16 323 760 |
16 323 760 |
6 639 651 |
85 903 000 |
85 903 000 |
19 970 644 |
89 635 000 |
89 635 000 |
32 938 667 |
1 017 771 020 |
1 016 771 020 |
435 685 113 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 146 968 502 |
1 146 968 502 |
501 720 223 |
1 060 427 387 |
1 060 427 387 |
475 417 346 |
251 104 982 |
250 104 982 |
112 155 714 |
50 097 927 |
50 097 927 |
19 534 796 |
194 708 143 |
194 708 143 |
63 581 249 |
321 006 379 |
321 006 379 |
140 684 909 |
3 024 313 320 |
3 023 313 320 |
1 313 094 237 |
K6. Beruházások |
606 222 100 |
606 222 100 |
22 479 426 |
4 889 500 |
4 889 500 |
1 182 850 |
6 985 000 |
6 985 000 |
367 150 |
4 466 000 |
4 466 000 |
1 779 436 |
2 089 000 |
2 089 000 |
1 480 831 |
5 080 000 |
4 942 840 |
1 218 275 |
629 731 600 |
629 594 440 |
28 507 968 |
K7. Felújítások |
12 004 000 |
12 004 000 |
2 037 998 |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
2 081 530 |
2 218 690 |
2 218 690 |
23 095 800 |
23 232 960 |
4 706 620 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
618 226 100 |
618 226 100 |
24 517 424 |
12 033 250 |
12 033 250 |
1 182 850 |
6 985 000 |
6 985 000 |
367 150 |
4 466 000 |
4 466 000 |
1 779 436 |
3 955 520 |
3 955 520 |
1 930 763 |
7 161 530 |
7 161 530 |
3 436 965 |
652 827 400 |
652 827 400 |
33 214 588 |
13.2. melléklet |
|||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Ház |
Id.Otthona |
Összesen |
|||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
184 776 752 |
184 776 752 |
73 398 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 776 752 |
184 776 752 |
73 398 630 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 817 623 |
27 817 623 |
11 562 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 817 623 |
27 817 623 |
11 562 943 |
K3. Dologi kiadások |
170 635 739 |
154 071 557 |
49 751 815 |
23 688 929 |
23 688 929 |
7 830 883 |
1 312 500 |
2 312 500 |
1 369 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
277 750 |
196 737 168 |
181 172 986 |
59 230 288 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
383 230 114 |
366 665 932 |
134 713 388 |
23 688 929 |
23 688 929 |
7 830 883 |
1 312 500 |
2 312 500 |
1 369 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
277 750 |
409 331 543 |
393 767 361 |
144 191 861 |
K6. Beruházások |
40 894 000 |
40 894 000 |
7 848 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 894 000 |
40 894 000 |
7 848 597 |
K7. Felújítások |
635 000 |
17 199 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
17 199 182 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
41 529 000 |
58 093 182 |
7 848 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 529 000 |
58 093 182 |
7 848 597 |
|
||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
|||||
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
091110 |
091120 |
091140 |
096015 |
104037 |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
659 791 090 |
7 500 000 |
14 976 461 |
42 464 694 |
724 732 245 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
107 679 165 |
1 046 250 |
2 355 398 |
6 659 447 |
117 740 260 |
|
K3. Dologi kiadások |
9 230 000 |
11 500 000 |
45 170 000 |
152 054 882 |
217 954 882 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
776 700 255 |
20 046 250 |
62 501 859 |
201 179 023 |
0 |
1 060 427 387 |
K6. Beruházások |
2 286 000 |
2 286 000 |
317 500 |
4 889 500 |
||
K7. Felújítások |
1 270 000 |
5 873 750 |
7 143 750 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
3 556 000 |
0 |
8 159 750 |
317 500 |
0 |
12 033 250 |
13.2.2. melléklet |
||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
|||||
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
096025 |
Összesen |
|||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
|||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
|||||
K3. Dologi kiadások |
23 688 929 |
23 688 929 |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
23 688 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 688 929 |
K6. Beruházások |
0 |
|||||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.1. melléklet |
13.1.1. melléklet |
13.1.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
GAMESZ |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
013350 |
013360 |
031030 |
041233 |
045160 |
045530 |
051030 |
052020 |
066010 |
066020 |
081030 |
082091 |
082093 |
096015 |
104037 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
K1. Személyi juttatás |
10 788 712 |
10 788 712 |
9 524 217 |
72 942 242 |
72 942 242 |
33 394 767 |
9 254 040 |
9 254 040 |
4 773 693 |
6 354 180 |
6 354 180 |
2 976 183 |
12 659 940 |
12 659 940 |
2 471 477 |
22 921 636 |
10 735 952 |
6 718 376 |
13 231 649 |
5 709 529 |
6 513 273 |
0 |
84 587 074 |
84 587 074 |
32 063 078 |
206 115 512 |
183 193 876 |
76 215 671 |
73 204 810 |
73 204 810 |
36 359 957 |
489 138 159 |
489 138 159 |
214 224 524 |
|||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 705 168 |
1 705 168 |
1 507 693 |
11 425 250 |
11 425 250 |
5 557 162 |
1 461 095 |
1 461 095 |
782 078 |
984 898 |
984 898 |
353 635 |
1 969 634 |
1 969 634 |
402 344 |
3 596 745 |
1 758 427 |
902 807 |
1 915 308 |
1 043 207 |
1 012 501 |
0 |
13 268 098 |
13 268 098 |
5 329 520 |
36 822 607 |
33 225 862 |
14 062 406 |
11 491 407 |
11 491 407 |
5 945 790 |
81 043 465 |
81 043 465 |
36 742 262 |
|||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 573 750 |
5 573 750 |
2 357 445 |
5 573 750 |
5 573 750 |
3 409 598 |
23 557 500 |
23 557 500 |
10 902 305 |
1 814 500 |
1 814 500 |
941 046 |
33 603 750 |
33 603 750 |
27 044 863 |
208 300 750 |
66 090 844 |
35 725 000 |
35 725 000 |
27 380 960 |
1 327 500 |
1 327 500 |
425 874 |
48 976 250 |
48 976 250 |
10 632 063 |
263 899 500 |
55 598 750 |
26 023 788 |
150 222 878 |
150 222 878 |
75 235 702 |
6 512 500 |
6 512 500 |
308 949 |
576 786 878 |
576 786 878 |
250 753 437 |
|||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
5 573 750 |
5 573 750 |
2 357 445 |
18 067 630 |
18 067 630 |
14 441 508 |
107 924 992 |
107 924 992 |
49 854 234 |
12 529 635 |
12 529 635 |
6 496 817 |
7 339 078 |
7 339 078 |
3 329 818 |
48 233 324 |
48 233 324 |
29 918 684 |
0 |
234 819 131 |
78 585 223 |
43 346 183 |
50 871 957 |
34 133 696 |
8 853 274 |
1 327 500 |
425 874 |
146 831 422 |
146 831 422 |
48 024 661 |
506 837 619 |
272 018 488 |
116 301 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 919 095 |
234 919 095 |
117 541 449 |
6 512 500 |
6 512 500 |
308 949 |
1 146 968 502 |
1 146 968 502 |
501 720 223 |
||
K6. Beruházások |
2 540 000 |
2 540 000 |
718 526 |
557 383 000 |
10 863 511 |
8 128 000 |
8 128 000 |
29 990 |
589 229 500 |
27 447 500 |
6 350 201 |
6 324 600 |
10 723 600 |
4 517 198 |
606 222 100 |
606 222 100 |
22 479 426 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
3 429 000 |
3 429 000 |
2 037 998 |
7 305 000 |
7 305 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
12 004 000 |
12 004 000 |
2 037 998 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
718 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 383 000 |
10 863 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 557 000 |
11 557 000 |
2 067 988 |
596 534 500 |
34 752 500 |
6 350 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 594 600 |
11 993 600 |
4 517 198 |
0 |
0 |
0 |
618 226 100 |
618 226 100 |
24 517 424 |
||
13.2.1. melléklet |
13.2.1. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042220 |
047120 |
081061 |
081071 |
082080 |
086020 |
086090 |
092260 |
096025 |
900090 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
24 382 064 |
24 382 064 |
10 564 319 |
35 665 458 |
35 665 458 |
14 265 176 |
20 914 386 |
20 914 386 |
7 909 693 |
91 301 010 |
91 301 010 |
34 985 117 |
6 513 834 |
6 513 834 |
4 319 760 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 354 565 |
184 776 752 |
184 776 752 |
73 398 630 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 156 323 |
3 156 323 |
1 721 587 |
5 563 358 |
5 563 358 |
2 334 755 |
3 182 606 |
3 182 606 |
1 171 110 |
14 080 969 |
14 080 969 |
5 627 664 |
997 367 |
997 367 |
701 089 |
837 000 |
837 000 |
6 738 |
27 817 623 |
27 817 623 |
11 562 943 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
8 308 375 |
8 308 375 |
3 453 325 |
24 565 000 |
24 565 000 |
9 527 312 |
2 774 625 |
2 774 625 |
274 755 |
107 813 989 |
91 249 807 |
33 335 126 |
455 000 |
3 927 |
14 455 000 |
14 000 000 |
685 791 |
12 718 750 |
12 718 750 |
2 471 579 |
170 635 739 |
154 071 557 |
49 751 815 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
35 846 762 |
35 846 762 |
15 739 231 |
65 793 816 |
65 793 816 |
26 127 243 |
26 871 617 |
26 871 617 |
9 355 558 |
213 195 968 |
196 631 786 |
73 947 907 |
0 |
455 000 |
3 927 |
21 966 201 |
21 511 201 |
5 706 640 |
0 |
0 |
0 |
19 555 750 |
19 555 750 |
3 832 882 |
0 |
0 |
0 |
383 230 114 |
366 665 932 |
134 713 388 |
||||||||||||||||||||
K6. Beruházások |
381 000 |
381 000 |
29 210 000 |
29 210 000 |
6 904 827 |
11 303 000 |
11 303 000 |
943 770 |
40 894 000 |
40 894 000 |
7 848 597 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
635 000 |
17 199 182 |
635 000 |
17 199 182 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
29 845 000 |
46 409 182 |
6 904 827 |
0 |
0 |
0 |
11 303 000 |
11 303 000 |
943 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 529 000 |
58 093 182 |
7 848 597 |
||||||||||||||||||||
13.1.3. melléklet |
||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
104031 |
104035 |
104037 |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
171 362 537 |
171 362 537 |
73 761 597 |
17 906 426 |
17 906 426 |
7 964 027 |
189 268 963 |
189 268 963 |
81 725 624 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 878 314 |
27 878 314 |
13 175 468 |
2 790 205 |
2 790 205 |
1 311 374 |
30 668 519 |
30 668 519 |
14 486 842 |
|||
K3. Dologi kiadások |
24 125 000 |
20 125 000 |
8 853 439 |
7 042 500 |
10 042 500 |
7 089 809 |
31 167 500 |
30 167 500 |
15 943 248 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
223 365 851 |
219 365 851 |
95 790 504 |
27 739 131 |
30 739 131 |
16 365 210 |
0 |
0 |
0 |
251 104 982 |
250 104 982 |
112 155 714 |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
6 972 050 |
354 200 |
12 950 |
12 950 |
6 985 000 |
6 985 000 |
367 150 |
||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
6 985 000 |
6 972 050 |
354 200 |
0 |
12 950 |
12 950 |
0 |
0 |
0 |
6 985 000 |
6 985 000 |
367 150 |
13.2.3. melléklet |
||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
104036 |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K3. Dologi kiadások |
1 312 500 |
2 312 500 |
1 369 840 |
1 312 500 |
2 312 500 |
1 369 840 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 312 500 |
2 312 500 |
1 369 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 312 500 |
2 312 500 |
1 369 840 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.4. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||
082042 |
082043 |
082044 |
082061 |
082062 |
082063 |
082064 |
082093 |
086090 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
6 000 000 |
2 853 644 |
26 638 082 |
20 638 082 |
7 416 282 |
2 260 000 |
0 |
2 260 000 |
924 300 |
300 000 |
300 000 |
29 198 082 |
29 198 082 |
11 194 226 |
||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 000 000 |
463 286 |
4 152 845 |
3 152 845 |
1 237 633 |
315 270 |
0 |
315 270 |
107 970 |
107 970 |
4 576 085 |
4 576 085 |
1 700 919 |
|||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
283 500 |
283 500 |
5 750 |
8 642 260 |
8 642 260 |
3 877 997 |
4 607 000 |
4 607 000 |
1 856 000 |
1 856 000 |
88 300 |
235 000 |
235 000 |
2 667 604 |
130 000 |
130 000 |
570 000 |
570 000 |
16 323 760 |
16 323 760 |
6 639 651 |
|||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
283 500 |
7 283 500 |
3 322 680 |
0 |
0 |
0 |
39 433 187 |
32 433 187 |
12 531 912 |
2 575 270 |
0 |
0 |
4 607 000 |
4 607 000 |
0 |
1 856 000 |
1 856 000 |
88 300 |
235 000 |
2 810 270 |
3 591 904 |
130 000 |
130 000 |
0 |
977 970 |
977 970 |
0 |
50 097 927 |
50 097 927 |
19 534 796 |
K6. Beruházások |
3 675 000 |
3 675 000 |
1 741 971 |
317 500 |
317 500 |
346 500 |
346 500 |
37 465 |
127 000 |
127 000 |
4 466 000 |
4 466 000 |
1 779 436 |
|||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
3 675 000 |
3 675 000 |
1 741 971 |
317 500 |
317 500 |
0 |
346 500 |
346 500 |
37 465 |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
1 779 436 |
13.2.4. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.1.5. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Váci Mihály Művelődési Ház |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
016080 |
041233 |
082091 |
082092 |
082093 |
086020 |
086030 |
086090 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
1 000 000 |
499 590 |
92 935 158 |
91 935 158 |
37 050 534 |
300 000 |
300 000 |
5 504 |
671 000 |
671 000 |
93 906 158 |
93 906 158 |
37 555 628 |
|||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
100 000 |
58 479 |
14 710 415 |
14 610 415 |
5 990 811 |
107 970 |
107 970 |
5 687 |
80 600 |
80 600 |
14 898 985 |
14 898 985 |
6 054 977 |
|||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 000 000 |
2 852 425 |
700 000 |
337 500 |
840 000 |
5 840 000 |
4 119 949 |
66 751 000 |
56 051 000 |
7 799 846 |
6 112 000 |
6 112 000 |
2 016 970 |
7 300 000 |
7 300 000 |
2 843 954 |
4 900 000 |
4 900 000 |
85 903 000 |
85 903 000 |
19 970 644 |
|||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
5 000 000 |
2 852 425 |
0 |
700 000 |
337 500 |
0 |
1 100 000 |
558 069 |
840 000 |
5 840 000 |
4 119 949 |
174 396 573 |
162 596 573 |
50 841 191 |
6 519 970 |
6 519 970 |
2 028 161 |
8 051 600 |
8 051 600 |
2 843 954 |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
4 900 000 |
0 |
194 708 143 |
194 708 143 |
63 581 249 |
K6. Beruházások |
243 647 |
243 647 |
866 419 |
866 419 |
148 306 |
148 306 |
889 000 |
830 628 |
222 459 |
1 200 000 |
0 |
2 089 000 |
2 089 000 |
1 480 831 |
||||||||||||||||
K7. Felújítások |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 647 |
243 647 |
1 866 520 |
2 732 939 |
1 316 351 |
0 |
148 306 |
148 306 |
889 000 |
830 628 |
222 459 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 955 520 |
3 955 520 |
1 930 763 |
13.2.5. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Váci Mihály Művelődési Ház |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13.1.7. melléklet |
|||||||||||||||
A 2021 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
102025 Időskorúak átmeneti ellátása |
041231 Közfoglalkoztatás |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
180 443 769 |
180 443 769 |
86 003 689 |
14 474 201 |
14 474 201 |
4 626 499 |
5 231 482 |
5 231 482 |
2 616 747 |
200 149 452 |
200 149 452 |
93 246 935 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
28 140 672 |
28 140 672 |
13 328 203 |
2 270 235 |
2 270 235 |
744 501 |
811 020 |
811 020 |
426 603 |
31 221 927 |
31 221 927 |
14 499 307 |
|||
K3. Dologi kiadások |
69 891 200 |
69 891 200 |
27 009 219 |
15 689 900 |
15 689 900 |
4 687 079 |
4 053 900 |
4 053 900 |
1 242 369 |
89 635 000 |
89 635 000 |
32 938 667 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
278 475 641 |
278 475 641 |
126 341 111 |
32 434 336 |
32 434 336 |
10 058 079 |
10 096 402 |
10 096 402 |
4 285 719 |
0 |
0 |
0 |
321 006 379 |
321 006 379 |
140 684 909 |
K6. Beruházások |
5 080 000 |
4 942 840 |
1 218 275 |
5 080 000 |
4 942 840 |
1 218 275 |
|||||||||
K7. Felújítások |
2 081 530 |
2 218 690 |
2 218 690 |
2 081 530 |
2 218 690 |
2 218 690 |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
7 161 530 |
7 161 530 |
3 436 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 161 530 |
7 161 530 |
3 436 965 |
13.2.7. melléklet |
|||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
277 750 |
1 100 000 |
1 100 000 |
277 750 |
|||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
277 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
277 750 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
13. melléklet
K6. Beruházási kiadások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Önkormányzat |
2 300 494 715 |
2 339 742 798 |
950 560 288 |
77 783 710 |
77 795 639 |
30 680 638 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 419 147 437 |
982 849 926 |
Önkormányzati Hivatal |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
25 335 952 |
4 623 904 |
GAMESZ |
606 222 100 |
606 222 100 |
22 479 426 |
40 894 000 |
40 894 000 |
7 848 597 |
0 |
0 |
0 |
647 116 100 |
647 116 100 |
30 328 023 |
Kéz a Kézben Óvoda |
4 889 500 |
4 889 500 |
1 182 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 889 500 |
4 889 500 |
1 182 850 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
6 985 000 |
6 985 000 |
367 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 985 000 |
6 985 000 |
367 150 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
4 466 000 |
4 466 000 |
1 779 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
1 779 436 |
Váci Mihály Művelődési Ház |
2 089 000 |
2 089 000 |
1 480 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 089 000 |
2 089 000 |
1 480 831 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
5 080 000 |
4 942 840 |
1 218 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
4 942 840 |
1 218 275 |
Beruházások összesen |
2 955 562 267 |
2 994 673 190 |
983 692 160 |
118 677 710 |
118 689 639 |
38 529 235 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
3 075 848 977 |
3 114 971 829 |
1 023 830 395 |
14.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
|||||||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás |
30 000 000 |
0 |
660 888 923 |
863 190 876 |
598 663 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 888 923 |
863 190 876 |
598 663 427 |
|||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Szépné Kukor Ibolya, Kukor Katalin Szántó vételár vh. 043/24 hrsz. |
0 |
320 000 |
320 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gergely András Vh. 0103/13 hrsz. 43/2021(II.23.) pm. Hat. |
1 494 000 |
1 494 000 |
1 494 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Hajdi Józsefné Vh. 0103/18 hrsz. 44/2021 (II.23) pm. Hat. |
2 019 000 |
2 019 000 |
2 019 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gerhát Ferenc Vh. 0103/19 hrsz. 45/2021 (II.23) |
2 439 000 |
2 439 000 |
2 439 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Szabó Józsefné Vh. 0103/20 hrsz. 46/2021 (II.23) pm. Hat. |
4 338 000 |
4 338 000 |
4 338 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Oroszi Sándorné Vh. 0103/22 hrsz. 47/2021 (II.23) pm hat. |
2 430 000 |
2 430 000 |
2 430 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gerlei Zoltánné: Vh. 0103/5 hrsz. és 0103/11 hrsz. külterület szántó vételára |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Várhegyi Róbert |
22 091 888 |
22 092 694 |
22 092 694 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dr. Nándori Kálmán |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Lipp Sándor |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ványi Sándor |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Umnerhoffer András 31/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
115 200 |
115 200 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gönczi Péter 32/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
361 200 |
361 200 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Póczi Jenő Ferencné 33/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
120 900 |
120 900 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Varga Tamás 34/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
108 600 |
108 600 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Soósné Papp Judit 35/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
325 800 |
325 800 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dalos Mária 38/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
120 300 |
120 300 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szathmáry Csaba 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
219 600 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Császár György 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
219 600 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Rozsovits Ildikó 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
219 600 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Marján Gábor György 43/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
218 100 |
218 100 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ágoston Dániel 45/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
155 400 |
155 400 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ágoston János 45/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
155 400 |
155 400 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Varga Géza 46/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
346 200 |
346 200 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Horváth Sándor 49/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
253 200 |
253 200 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Horváth Sándorné 49/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
252 900 |
252 900 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Barna Sándorné 92/2020.(VI.17.) Pm.Hat. |
217 500 |
217 500 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
dr. Szentes Gábor Tamás 63/2020.(VI.30.) Kt.hat. |
115 200 |
115 200 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Homok Istvánné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 900 |
657 900 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári János 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 900 |
657 900 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zakosz Györgyné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 600 |
657 600 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Homok Istvánné 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27) |
360 900 |
360 900 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári János 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27) |
300 900 |
300 900 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zakosz Györgyné 0153/3 81/2020(VII.27) |
361 200 |
361 200 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
ÁFA 27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Erdőkertes Önkormányzata szemétlerakó telep megvásárlása 197/2020(XII.14.) PM |
20 053 935 |
15 790 500 |
15 790 500 |
|||||||||||||||||||
K62 |
ÁFA 27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Balog Sándor vh.9589 hrsz. Ingatlan vétel 206/2020 (XII.17.) PM |
44 702 000 |
44 702 000 |
44 702 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Hajdi Ferencné, Hajdi Ferenc Vh. 35/2 hrsz. 207/2020.(XII.17.) Pm. |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Perlei- Fő út 27. ingatlan vétel |
95 000 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Chmelik József: Kálvin u. 37. ingatlan vételár |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szűcs Richárd-Szűcs Gergely: Vh. 483 hrsz. Ingatlan vételár |
75 000 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szabóki Norbert-Bősze Ernő: Vh. 1640 hrzs. Béke utca 22. |
32 500 000 |
32 500 000 |
32 500 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dencsi tanya Vh. 033/7 hrsz vételár |
125 000 000 |
125 000 000 |
74 924 856 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Rózsai Piroska,Duró Dezsőné, Nagyné Rózsai Erika Vh. 3528/1 hrsz ingatlan vásárlás 58/2021.(III.8.)Pm.hat. |
0 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Nagy Hajnalka, Nagy Ambrus, Csonka Gergely és Csonka Szilvia Vh. 452 hrsz. ingatlan vásárlás 63/2021.(III.22.)Pm. Hat. |
36 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári András Veresegyház 3530hrsz 2702nm ingatlan vételár |
5 457 150 |
5 457 150 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vasné Mózes Orsolya és Vas Zoltán Vh. 7 hrsz. Ingatlan vételár 95/2021.(V.10.) Pm. Hat. |
34 900 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gozdán Zoltán József Vh. 8 hrsz. ingatlan vételár |
34 800 000 |
19 729 427 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zágorszki Katalin és Krémer Béla Veresegyház 35/1 hrsz. Ingatlan vételár 101/2021. (V.12.) Pm.hat. |
70 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gál Lászlóné és Déryné Gál Anita Veresegyház 629/2 hrsz. Ingatlan vételár 190/2021. (VI.7.) Pm. Hat. |
35 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szántók vásárlása településfejlesztési céllal -a tervezett elkerülő út mellett később kialakítandó iparterület biztosítása érdekében |
3 374 455 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gombai Pál vh. 059/28 hrsz. Szántó vételára 207/2021. (VI.29) Kt. Hat. |
69 300 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ványi Mihály, Ványi Mihályné Vh. 059/32 hrsz szántó vételár |
126 000 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Radics Sándorné Veresegyház belterület 400 hrsz. Ingatlan vételár 194/2021. (VI.16.) Kt. Hat. |
0 |
4 626 800 |
||||||||||||||||||||
Egyéb szántó vásárlása |
3 017 677 |
||||||||||||||||||||||||
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
|||||||
042 220 Erdőgazdálkodás |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
Mezőőri használt autó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
045120 Út, autópálya építése |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása |
50 000 000 |
43 151 079 |
12 458 491 |
592 875 514 |
476 765 941 |
185 430 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 875 514 |
476 765 941 |
185 430 673 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Prototyp: Zúzottkő vásárlás és szállítás Szobról Veresegyházra |
3 676 562 |
3 676 562 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép Kft.: Zúzottkő parkoló készítése vasútállomáson, raktárépület, rakodórámpa elbontása |
0 |
3 172 359 |
3 172 358 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között |
20 991 673 |
20 991 673 |
20 991 673 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése |
2 133 600 |
2 133 600 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve |
609 600 |
609 600 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása |
8 028 095 |
8 028 095 |
8 028 095 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása |
2 921 405 |
2 921 405 |
2 921 405 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása |
6 710 064 |
6 710 064 |
6 710 064 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M Bt: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása, járda és parkoló építése (198/2020. (XII.14.) PM.) |
11 684 255 |
11 684 255 |
11 684 255 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Csokonai u.10. területen zúzottköves parkoló építése |
1 624 051 |
1 624 051 |
1 624 051 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Szabó Máté utca bekötése, szélesítés, útalapépítés |
7 149 732 |
7 149 732 |
7 149 732 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Lechner Ödön utca 50m-es szakasza útalapépítési munkái |
3 710 996 |
3 710 996 |
3 710 996 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Lechner Ödön utca (Komor M. és Ybl. U. között szakasz) útalapépítési munkái |
4 973 052 |
4 973 052 |
4 973 052 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Rönk utca útalap építési munkái 13/2021 (I.18.) Pm.ht.módosítva 85/2021.(IV.28.) Pm.hat.-tal |
27 532 806 |
31 021 242 |
31 021 242 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Pacsirta és Csomádi út kereszteződésében lévő üzletház előtt parkoló és járda építése |
9 574 903 |
4 840 783 |
4 840 783 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Komor Marcell utca útalap építési munkái 26/2021 (I.29) Pm. Hat. |
14 961 282 |
14 961 282 |
14 961 282 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Liszt F. u. között) |
15 000 000 |
15 000 000 |
13 813 332 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Schulek F. u. között) |
11 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Újiskola u. aszfaltút és járda építés |
39 000 000 |
47 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pázmány u. útszélesítés |
8 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő út, Malom előtti parkoló építése |
25 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő út, párhuzamos parkoló építés és csapadékvíz elvezetés (Posta és vasút között) |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Határ u. útalap építés |
28 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi Iskola parkoló feltöltése, építése és Pacsirta u. és Mogyoródi u. összekötése |
55 000 000 |
55 000 000 |
5 742 940 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Cserje u. járdaépítés (Csokonai u. és Ráday u. között) |
8 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Aszfaltozás |
100 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Liszt F. utca 24. térkőburkolat építés szikkasztóval |
0 |
2 530 164 |
2 530 164 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Pacsirta utca aszfaltozása 72/2021. (III.26) Pm.hat. |
0 |
17 358 371 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Csarnok utca II. ütem aszfaltozása |
0 |
9 821 076 |
9 821 076 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Eötvös utca járdaépítés |
8 500 000 |
6 100 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Zúzottkő szállítás |
16 000 000 |
10 509 003 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Vh, Ligetek útépítéshez zúzottkő szállítás (Lechner,Ybl,Liszt) |
5 490 997 |
5 490 997 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Attila utcai járda építés |
7 500 000 |
5 983 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Egyéb úttervezése a Ligetekben |
12 000 000 |
7 809 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Koós Károly és Liszt F. utca útépítési terv elkészítése |
0 |
1 778 000 |
1 524 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Steindl Imre utca és az 5786/42hrsz terület útépítési terv elkészítése |
0 |
635 000 |
571 500 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Útépítési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák |
0 |
1 778 000 |
1 524 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szent Imre u. útalap és járda építése, aszfaltozása |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Mező utca somlyó és Margita utcák közötti szakaszán viacolor burkolat építése |
0 |
7 593 762 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Somlyó utca és az Ivacsi-tó gátja között viacolor burkolat építése |
7 317 232 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Liszt Ferenc utca útalap építése |
28 400 000 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Egyéb utca (maradvány az átcsoportosításokból) |
1 515 506 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása II. ütem |
12 500 000 |
5 992 370 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városfejlesztő Kft: Veresegyház Szüret utca útépítés |
9 017 000 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fekvőrendőrök |
20 000 000 |
20 000 000 |
496 253 |
|||||||||||||||||||
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
K62 |
FAD 27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése |
49 605 000 |
49 605 000 |
0 |
80 345 350 |
80 345 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 345 350 |
80 345 350 |
0 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház 048/13 hrsz. Úton szennyvízcstorna rekonstrukció, beton tisztító akna csere ill. felújítása |
30 740 350 |
30 740 350 |
0 |
|||||||||||||||||||
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó mederépítési munkái |
90 000 000 |
21 497 216 |
0 |
340 000 000 |
256 000 000 |
3 338 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 000 |
256 000 000 |
3 338 830 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Álomhegyi tó mederépítési munkái 31/2021.(II.04.) Pm. Hat. |
36 754 371 |
0 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Álomhegyi tó területén humuszleszedés és mederkotrást előkészítő földmunkák 62/2021. (III.22.) Ph. Hat. |
31 748 413 |
3 338 830 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi-tó víztározó (műtárgy) és 10-10 m gátrész építése (közbesz.) 61/2021.(III.22.) Pm. Hat. |
250 000 000 |
166 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
064 010-1 Közvilágítás kiadása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése (21882 kv) |
50 800 000 |
50 800 000 |
10 117 163 |
131 008 650 |
124 808 650 |
10 117 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 008 650 |
124 808 650 |
10 117 163 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Újiskola u. közvilágítási szabadvezeték kiváltása földkábelre és a kézlabda csarnok homlokzat világítás kiviteli tervek elkészítése |
5 708 650 |
5 708 650 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Újiskola u. meglévő kisfeszüktségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése |
58 000 000 |
46 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pázmány u., Andrássy u.-Temető u. közötti szakaszán meglévő kisfeszüktségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése |
16 500 000 |
16 500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: közvilágítás tervezezés kivitelezése a körforgalomtól a Garabonciás útig |
5 800 000 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
|||||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
|||||||||||||||||||||||
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K61 |
27% |
Immateriális Javak |
Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
367 233 322 |
408 285 048 |
150 806 218 |
32 210 000 |
32 210 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
399 443 322 |
440 495 048 |
152 806 218 |
||||||
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Patai János: Veresegyház könyv kéziratának előállítása, megszerkesztése adathordozón |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése |
18 323 560 |
18 323 560 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó |
127 000 |
127 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba |
9 635 109 |
9 635 109 |
9 635 109 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése |
7 013 048 |
7 013 048 |
7 013 048 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés |
9 906 000 |
9 906 000 |
9 906 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyébépítmény |
Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló (GE) biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei |
1 408 430 |
1 408 430 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h megelőlegezés |
33 693 100 |
33 693 100 |
33 693 100 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
NO-La: Gyermekliget u.48. "A" épület kazánház gázkészülék cseréje megelőlegezés |
4 766 310 |
4 766 310 |
4 766 310 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Sportpálya öltöző és jégpálya közötti terület térburkolása vízelvezetéssel |
6 580 635 |
6 580 635 |
6 580 635 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Szép Mű: Városépítők szoborcsoport 183/2020(XI.30.) Pm.h. |
38 100 000 |
38 100 000 |
12 700 000 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Medve attrakciós szobor Szadai úti körforgalomba |
27 940 000 |
27 940 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei |
4 812 030 |
4 812 030 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Praxis Házba Erodium várótermi bejelentkező rendszer kiépítése |
2 235 200 |
2 235 200 |
1 701 800 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Defibrillátor készülék beszerzése Praxis Házba 2db |
753 110 |
753 110 |
||||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett |
5 252 000 |
4 803 140 |
4 803 140 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett töltőpont parkoló építése |
884 352 |
884 352 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett töltőpont csatlakozó kábel és fogyasztómérő kiépítése |
1 972 801 |
1 972 801 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Buszvárók építése a Fő út-Patika, és a Fő út -Andrássy út találkozásánál 24/2021 (I.29.) Pm. Hat. |
33 936 940 |
33 936 940 |
10 181 082 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft.: Újiskola utca csapadékvíz elvezető munkái 32/2021 (II.04) Pm. Hat. |
15 690 850 |
15 690 850 |
15 690 850 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem (közbesz.) |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Buszvárók építése a város belterületén |
25 000 000 |
25 000 000 |
489 508 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft.: Vház, Gyermekliget u. csapadékvíz elvezető építése 38 m hosszon surrantóval és felappal |
0 |
1 646 428 |
1 646 428 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft: Hajó u. csapadékvíz elvezető rendszer építési munkái |
0 |
1 384 300 |
1 384 300 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
DMRV: Ivóvízellátás fejlesztési hozzájárulás Ligetek 33db lakás DMRV/3349-1/2021/UFU |
0 |
7 124 700 |
7 124 700 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hht 98' Hírközlési Kft: Engedélyezési, kivitelezési tervek Újiskola u.(Fő út-Mogyoródi út között) kábeltv légkábeles hálózat kiváltás föld alattira |
0 |
1 079 500 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hht 98' Hírközlési Kft: Vház Pázmány u.-nak az Andrássy út és Temető u. közötti szakaszán Magyar Telekom Nyrt. kábelt.légkábeles hál. föld alatti hálózattal történő kivált., tervkészítés |
0 |
1 778 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Csarnok u. D800-as csapadékvízelvezető csatorna építése a Mester u. és a Sport u. között |
9 057 005 |
9 057 005 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Sport utca csapadékvíz elvezetés Dózsa György u. és Csarnok utca között |
16 573 500 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Mézesvölgyi iskola parkoló csapadékvíz elvezetése |
9 105 900 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Gyermekliget utca inertbánya bejárat építése |
2 470 150 |
|||||||||||||||||||||
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
K63 |
27% |
Inofrmatikai eszközk beszerzése |
Laptop beszerzés |
381 000 |
381 000 |
0 |
704 850 |
704 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 850 |
704 850 |
0 |
||||||
K64 |
27% |
Inofrmatikai eszközk beszerzése |
ISHIHARAS színlátás vizsgáló |
57 150 |
57 150 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Szolgálati kerékpár |
152 400 |
152 400 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Akkumlátoros kéziporszívó |
38 100 |
38 100 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő |
76 200 |
76 200 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|||||||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|||||||||||||||||||||||
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök |
381 000 |
381 000 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
||||||
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Veres-Fa-Lakat: Kézilabda munkacsarnok telekhatárán kerítés építése |
2 203 977 |
2 203 977 |
0 |
2 203 977 |
2 203 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 203 977 |
2 203 977 |
|||||||
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése |
24 511 310 |
24 511 310 |
24 511 309 |
0 |
0 |
0 |
39 511 310 |
39 511 310 |
24 511 309 |
0 |
0 |
0 |
39 511 310 |
39 511 310 |
24 511 309 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
A Mézesvölgyben futópálya létesítéshez tereprendezés |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
0 |
||||||||||||||||||||||
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében-Műv. Ház 2019.-évi támogatás fel nem használt része a járvány helyzet miatt 2021. jún. 30-ig felhasználható |
500 000 |
511 929 |
511 929 |
0 |
0 |
0 |
2 735 000 |
2 746 929 |
2 746 929 |
0 |
0 |
0 |
2 735 000 |
2 746 929 |
2 746 929 |
||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök (2020. évi pályázat keretén belül) |
2 235 000 |
2 235 000 |
2 235 000 |
|||||||||||||||||||
084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
||||||
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
|||||||||||||||||||||||
091 120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
K62 |
A.A. mentes |
Egyéb épület |
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
0 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
||||||||||
041 140 Telületfejlesztés igazgatása |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat 2021. évre tervezett üteme |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2021. ÉV |
2 300 494 715 |
2 339 742 798 |
950 560 288 |
77 783 710 |
77 795 639 |
30 680 638 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 300 494 715 |
2 339 742 798 |
950 560 288 |
77 783 710 |
77 795 639 |
30 680 638 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 419 147 437 |
982 849 926 |
||||
14.2. melléklet |
|||||||||||
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
Rovat |
ÁFA |
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai |
K61 |
27% |
Immateriális javak beszerzése |
Vírusvédelem |
2 500 000 |
22 795 952 |
0 |
0 |
22 795 952 |
||
K61 |
27% |
Immateriális javak beszerzése |
Egyéb szoftver kiadások |
3 000 000 |
|||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
számítógép és egyég eszköz beszerzése |
7 000 000 |
|||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
Számítógép fejlesztés bővítés |
1 000 000 |
|||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
Tilsec: beléptető rendszer bővítése 2020-ról áthúzódó |
525 952 |
|||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
1 270 000 |
|||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Hivatali bútorok cseréje |
2 500 000 |
|||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Melegvíz tartály cseréje és átázási munkák helyreállítása |
5 000 000 |
|||||||
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Használt autó vásárlás |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
||
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
25 335 952 |
0 |
0 |
25 335 952 |
0 |
0 |
25 335 952 |
||||
14.3. melléklet |
||||||||||
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||||||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||
számítógépek, nyomtatók cseréje, hálózati korszerűsítése |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 319 237 |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 319 237 |
GAMESZ |
|||
3,5 t alatti 6 személyes billenőplatós tgk. |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
||||
teherautó (Medveotthon) |
5 531 555 |
5 531 555 |
0 |
5 531 555 |
5 531 555 |
GAMESZ |
||||
benzinmotoros hátipermetezőgép (feltöltések gyomirtására) 1 db |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
benzinmotoros sövényvágógép |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
magassági ágvágó 1 db |
444 500 |
444 500 |
29 990 |
444 500 |
444 500 |
29 990 |
GAMESZ |
|||
motoros kasza 2 db |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
0 |
GAMESZ |
||||
állványos fúrógép |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
GAMESZ |
||||
állványos gyorsdaraboló |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
GAMESZ |
||||
hidraulikus villás kézi raklapemelő 1 db |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
0 |
GAMESZ |
||||
műszaki vezető szolgálati gépkocsi |
4 445 000 |
4 499 000 |
4 499 000 |
4 445 000 |
4 499 000 |
4 499 000 |
GAMESZ |
|||
új telephely engedélyezési terv |
26 035 000 |
26 035 000 |
787 500 |
26 035 000 |
26 035 000 |
787 500 |
GAMESZ |
|||
zászló 150 db |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök beszerzése (telephely) |
715 000 |
389 720 |
0 |
715 000 |
389 720 |
GAMESZ |
||||
napvitorlák (játszóterekre) |
199 000 |
199 000 |
0 |
199 000 |
199 000 |
GAMESZ |
||||
karbantartási és informatikai eszközök beszerzése (Termálfüdő) |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
GAMESZ |
||
új, hatóság által előírt farkas kifutó létesítése |
0 |
0 |
29 210 000 |
29 210 000 |
29 210 000 |
29 210 000 |
0 |
GAMESZ |
||
villanypásztor (Medveotthon) |
292 580 |
292 580 |
0 |
292 580 |
292 580 |
GAMESZ |
||||
billiárd foci pálya vásárlása csoportokhoz, táborhoz |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
GAMESZ |
||
csocsó asztal táborokhoz, csoportokhoz |
0 |
0 |
508 000 |
120 000 |
120 000 |
508 000 |
120 000 |
120 000 |
GAMESZ |
|
elektromos autók akkumulátor cseréje |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
||
emeletes ágyak, matracok, ágnemű |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
||
lézerharc játék táborhoz, kiránduláshoz, csoportok részére |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
823 770 |
2 540 000 |
2 540 000 |
823 770 |
GAMESZ |
|
pavilonok vásárlása |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
||
rendezvény sátor táborhoz, rendezvényekhez |
0 |
0 |
762 000 |
200 000 |
200 000 |
762 000 |
200 000 |
200 000 |
GAMESZ |
|
sörpad garnitúra |
0 |
0 |
635 000 |
214 173 |
635 000 |
214 173 |
0 |
GAMESZ |
||
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök (pl. hulladékgyűjtők) beszerzése (Medveotthon) |
880 692 |
880 692 |
0 |
880 692 |
880 692 |
GAMESZ |
||||
kisértékű konyhai eszközök (lábasok, fedők, tepsik, polcok, stb.) beszerzése |
1 879 600 |
1 879 600 |
118 198 |
1 879 600 |
1 879 600 |
118 198 |
GAMESZ |
|||
nagyértékű konyhai eszközök (mosó-, mosogató-, szeletelőgép, stb.) beszerzése |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
ételszállító autó beszerzése |
4 399 000 |
4 399 000 |
0 |
4 399 000 |
4 399 000 |
GAMESZ |
||||
Csőrendszer bővítés (Budapesti út visszatérő vezeték 315/355 átmérő cca. 2000 m) (fordított ÁFA) |
205 600 000 |
205 600 000 |
205 600 000 |
205 600 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Nyomásfokozó-, továbbító-, visszasajtoló-, búvárszivattyúk, hőmennyiségmérők beszerzése |
50 800 000 |
50 800 000 |
10 737 781 |
50 800 000 |
50 800 000 |
10 737 781 |
GAMESZ |
|||
Új termelő kút fúrása (fordított ÁFA) |
150 000 000 |
150 983 000 |
150 000 000 |
150 983 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Új visszasajtoló kút fúrása (fordított ÁFA) |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
… |
0 |
0 |
0 |
GAMESZ |
||||||
Összesen |
606 222 100 |
606 222 100 |
22 479 426 |
40 894 000 |
40 894 000 |
7 848 597 |
647 116 100 |
647 116 100 |
30 328 023 |
GAMESZ |
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db scan, 1 db fénymásoló, 5.sz. óvoda (Lévai u. 11) 1 db nyomtató, 1 db scan beszerzése |
1 016 000 |
1 016 000 |
360 962 |
1 016 000 |
1 016 000 |
360 962 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||
2.sz. óvoda 2 db hűtőszekrény beszerzése |
317 500 |
317 500 |
380 072 |
317 500 |
317 500 |
380 072 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 4 db hűtőszekrény, 3 db mosógép, 2.sz. óvoda 1 db mosógép beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
156 203 |
1 270 000 |
1 270 000 |
156 203 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||
óvodai eszközök (székek, butorok,ágyak, tornapadok) cseréje |
1 016 000 |
1 016 000 |
23 630 |
1 016 000 |
1 016 000 |
23 630 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||
fűkasza, kihúzhatós fémlétra, láncfűrész beszerzése a karbantartók részére |
1 270 000 |
1 270 000 |
261 983 |
1 270 000 |
1 270 000 |
261 983 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||
… |
0 |
0 |
0 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||||||
Összesen |
4 889 500 |
4 889 500 |
1 182 850 |
0 |
0 |
0 |
4 889 500 |
4 889 500 |
1 182 850 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
Gumitégla burkolat II.ütem (3 udvarrész játszótere 2020-ban elkészült, a többi 3 udvarrész biztonságossá tétele 2021.évre maradt) |
6 985 000 |
6 585 000 |
6 985 000 |
6 585 000 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||
Konyhai és egyéb kisértékű eszközök |
400 000 |
367 150 |
0 |
400 000 |
367 150 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||
… |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||||||||
Összesen |
6 985 000 |
6 985 000 |
367 150 |
0 |
0 |
0 |
6 985 000 |
6 985 000 |
367 150 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
Könyvbeszerzés |
3 675 000 |
3 675 000 |
1 741 971 |
3 675 000 |
3 675 000 |
1 741 971 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||
Kisbútorok beszerzése |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
346 500 |
346 500 |
37 465 |
346 500 |
346 500 |
37 465 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||
Műtárgyvásárlás |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||
… |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||
Összesen |
4 466 000 |
4 466 000 |
1 779 436 |
0 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
1 779 436 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
Színházterem függönyének cseréje |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
||||
Kemence kialakítása a Tájházban |
1 200 000 |
600 000 |
1 200 000 |
600 000 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, kamerarendszer korszerűsítése |
889 000 |
880 831 |
0 |
889 000 |
880 831 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
||||
Képzőművészeti alkotás beszerzése |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
||||
… |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
|||||||||
Összesen |
2 089 000 |
2 089 000 |
1 480 831 |
0 |
0 |
0 |
2 089 000 |
2 089 000 |
1 480 831 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
635 000 |
560 366 |
635 000 |
635 000 |
560 366 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
Ápolást segítő eszközök beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
226 739 |
1 270 000 |
1 270 000 |
226 739 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
Lakószobák felszerelésének megújítása - ágyak, búrotok, hűtőgépek - beszerzése |
1 500 000 |
1 341 788 |
410 118 |
1 500 000 |
1 341 788 |
410 118 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
Klimatizálás |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
0 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||
Karbantartási eszközök beszerzése |
21 052 |
21 052 |
0 |
21 052 |
21 052 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||
… |
0 |
0 |
0 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||||
Összesen |
5 080 000 |
4 942 840 |
1 218 275 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
4 921 788 |
1 197 223 |
IDŐSEK OTTHONA |
Beruházások összesen |
629 731 600 |
629 594 440 |
28 507 968 |
40 894 000 |
40 894 000 |
7 848 597 |
670 625 600 |
670 467 388 |
36 335 513 |
Összesen” |
14. melléklet
K7. Felújítások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Önkormányzat |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
GAMESZ |
12 004 000 |
12 004 000 |
2 037 998 |
635 000 |
17 199 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 639 000 |
29 203 182 |
2 037 998 |
Kéz a Kézben Óvoda |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váci Mihály Művelődési Ház |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
2 081 530 |
2 218 690 |
2 218 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 530 |
2 218 690 |
2 218 690 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítások összesen |
70 028 080 |
70 165 240 |
51 638 900 |
635 000 |
17 199 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 663 080 |
87 364 422 |
51 638 900 |
15.1. melléklet |
|||||||||||
A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021 ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
|||||||||
045120 Út, autópálya építése |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Vh Pacsirta utca felújítása |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
46 932 280 |
||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
|||||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
|||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021. ÉV |
46 932 280 |
0 |
0 |
46 932 280 |
0 |
0 |
46 932 280 |
||||
15.2 melléklet |
||||||||||
A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.06.30. |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||||||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||
Vandaele TV 160 aprítógép behúzó rendszer felújítása és késcsere |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 037 998 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 037 998 |
GAMESZ |
|||
Orizzonti mix-rev 225 szárzúzó kalapács kovácsolás és csere |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Veresegyházi Tavak Tanösvény malom tavi szakaszának javítása |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Főzőtér burkolat felújítása (Mézesvölgyi konyha) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Oroszlán ház szennyvíz elvezetés korszerűsítése |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Kazán, fűtésrendszer korszerűsítés (telephely) |
2 860 000 |
2 860 000 |
2 860 000 |
2 860 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Tetőjavítás (telephely) |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Vízelvezetés (telephely) |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Tető felújítás (Medveotthon) |
16 564 182 |
0 |
16 564 182 |
0 |
GAMESZ |
|||||
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
Összesen |
12 004 000 |
12 004 000 |
2 037 998 |
635 000 |
17 199 182 |
0 |
12 639 000 |
29 203 182 |
2 037 998 |
GAMESZ |
1.sz. óvoda (Béke u, 31-33) egy csoport linoleum csere |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) öltöző fala megsűlyedt, javításra szorul |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) kerítés javítása, betonozással |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) 1 csop. parkett javítás |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 13 épület gázóraszekrény kötelező cseréje (nem javítható) |
412 750 |
412 750 |
412 750 |
412 750 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) központi ház terasz vakolása, burkolása |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
6.óvoda (Hét vezér u. 6) külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakorlát cseréje (balesetveszély miatt) |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) tetőjavítás beázások miatt |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) gazdasági bejáró támfala bedől, megoldásra szorul (életveszélyes) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||||
Összesen |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 143 750 |
7 143 750 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
Tűzjelzőrendszer felújítása - Innovációs Kp. |
1 866 520 |
1 416 588 |
0 |
1 866 520 |
1 416 588 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
|||
Tájház kialakítása |
449 932 |
449 932 |
0 |
449 932 |
449 932 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
||||
Összesen |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
0 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Nyílászáró cseréje - 2020.évi felújítás - |
2 081 530 |
2 218 690 |
2 218 690 |
2 081 530 |
2 218 690 |
2 218 690 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
… |
0 |
0 |
0 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||||
Összesen |
2 081 530 |
2 218 690 |
2 218 690 |
0 |
0 |
0 |
2 081 530 |
2 218 690 |
2 218 690 |
IDŐSEK OTTHONA |
Felújítások összesen |
23 095 800 |
23 232 960 |
4 706 620 |
635 000 |
17 199 182 |
0 |
23 730 800 |
40 432 142 |
4 706 620 |
Összesen” |
15. melléklet
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
||
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
||||||||
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
Önkormányzat |
||||||
Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére |
65 795 400 |
0 |
0 |
65 795 400 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
||||||
Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány: rendőrőrsi szolgálatra autó vásárlás támogatása |
0 |
6 060 550 |
6 060 550 |
0 |
6 060 550 |
6 060 550 |
Önkormányzat |
||||||
Országos Egyesület A Mosolyért Kh. Egyesület részére mentéstechnikai eszköz beszerzéséhez támogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Önkormányzat |
||||||
Versegyházi Katolikus Gimnázium udvari kézilabda pálya befejezéséhez támogatás |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
Önkormányzat |
||||||
Versegyházi Katolikus Gimnázium tornacsarnok megvalósításnak támogatása |
0 |
53 795 400 |
0 |
0 |
53 795 400 |
0 |
Önkormányzat |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
478 427 400 |
630 697 950 |
576 902 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
630 697 950 |
576 902 550 |
” |
16. melléklet
31. sz. melléklet |
|||||||||
HITELEK ÁLLOMÁNYA 2021. JÚNIUS 30. |
|||||||||
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2021.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
2021.01.14 |
36467/1 |
TRAVILL INVEST ZRt |
700 000 000 |
700 M kölcsön |
10,00% |
2021.12.31 |
0 |
700 000 000 |
|
2021.01.04 |
34117/1 |
K & H |
1 500 000 000 |
1,5Mrd hitel |
2,60% |
2021.12.31 |
0 |
1 500 000 000 |
|
2021.01.hó |
35665 |
K & H |
773 323 409 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.01 |
365 840 517 |
407 482 892 |
|
2021.02.hó |
35665 |
K & H |
232 232 021 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.02 |
46 466 352 |
185 765 669 |
|
2021.03.hó |
35665 |
K & H |
499 531 774 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.03 |
772 008 389 |
-272 476 615 |
|
2021.04.hó |
35665 |
K & H |
276 725 813 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.04 |
134 873 050 |
141 852 763 |
|
2021.05.hó |
35665 |
K & H |
172 689 036 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.05 |
83 656 913 |
89 032 123 |
|
2021.06.hó |
35665 |
K & H |
212 374 771 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.06 |
486 698 830 |
-274 324 059 |
|
K & H |
0 |
||||||||
K & H |
0 |
||||||||
K & H |
0 |
||||||||
K & H |
0 |
||||||||
K & H |
0 |
||||||||
K & H |
0 |
||||||||
K & H |
0 |
||||||||
2021.évi záró állomány összesen: |
4 366 876 824 |
1 889 544 051 |
2 477 332 773 |
||||||
folyószámla-hitel záró állomány |
2 166 876 824 |
1 889 544 051 |
277 332 773 |
||||||
2021.évi kölcsön felvétel |
700 000 000 |
700 000 000 |
|||||||
2021.évi kölcsön visszafizetése: |
0 |
||||||||
2021. évben felvett forgóeszköz hitel: |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||||
2021. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése: |
0 |
||||||||
2021. évben felvett folyószámla hitel: |
2 166 876 824 |
277 332 773 |
|||||||
2021. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: |
-1 889 544 051 |
||||||||
2021. évi záró állomány: |
2 477 332 773 |
2 477 332 773” |
|||||||
17. melléklet
28.melléklet |
||||||||||
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2021. évre vonatkozóan |
||||||||||
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
||||||
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
|||||||||
2021.01.01 |
2021.06.30 |
2021.01.01 |
2021.06.30 |
2021.01.01 |
2021.06.30 |
2021.01.01 |
2021.06.30 |
2021.01.01 |
2021.06.30 |
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
63 |
63 |
65 |
68 |
61 |
66 |
62 |
62 |
6 |
6 |
Veresegyház Város Önkormányzata |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
1 |
1 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
39 |
45 |
39 |
39 |
39 |
39 |
1 |
1 |
Kéz a Kézben Óvoda |
160 |
160 |
168 |
166 |
155 |
150 |
160 |
160 |
0 |
0 |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
160 |
160 |
151 |
160 |
142 |
157 |
155 |
155 |
5 |
5 |
Váci Mihály Művelődési Ház |
22 |
22 |
20 |
21 |
19 |
20 |
20 |
22 |
0 |
0 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
6 |
6 |
0 |
0 |
Idősek Otthona |
40 |
40 |
40 |
39 |
40 |
38 |
40 |
39 |
3 |
1 |
Összesen |
502 |
502 |
500 |
516 |
473 |
486 |
493 |
494 |
16 |
14 |
Kitöltési segédlet: |
||||||||||
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
||||||||||
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
||||||||||
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
||||||||||
felvett dolgozói létszámot nem) |
||||||||||
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
||||||||||
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
” |
|||||||||
18. melléklet
29.melléklet |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan |
|||||||||
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||||||
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|||||||
2021.01.01 |
2021.06.30 |
2021.01.01 |
2021.06.30 |
2021.01.01 |
2021.06.30 |
||||
GAMESZ |
6 |
6 |
|||||||
Idősek Otthona |
0 |
0 |
|||||||
Váci Mihály Művelődési Ház |
1 |
1 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
” |
||
19. melléklet
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2020.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
háztartás |
|||||
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
háztartás |
|||||
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
háztartás |
||||||
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
|||||
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
háztartás |
|||||
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-132 974 075 |
||||||||
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o. |
1 875 346 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
2021. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2021.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
1 875 346 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o. |
|||||||||||
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o. |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre |
||||||||||||
2014.04.18 |
MISSZIÓ eü Közp |
5 000 000 |
4123 (K17/68) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
5 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2014.09.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4125 (K17/69) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2015.12.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4127 (K17/70) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2016.04.05 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4129 (K17/71) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
ÖSSZESEN |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 107.sor 3.o. |
35 000 000 |
|||||||||||
2021. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2021.évben (05504* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2021.évben (0914*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
35 000 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 63.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 107.sor 8.o. |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívűlre |
||||||||||||
2019.09.17 |
Veresegyház Városi Sportkör |
37 679 000 |
10766/2 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2019.12.31 |
2020.03.30 |
37 679 000 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
||
2019.09.25 |
Veresegyház Városi Sportkör |
100 000 000 |
20930/2 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.04.30 |
2020.03.30 |
50 000 000 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
||
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.06.21 |
50 000 000 |
|||||||||
2019.10.16 |
Veresegyház Városi Sportkör |
70 000 000 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.04.30 |
2021.06.21 |
70 000 000 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
|||
ÖSSZESEN |
207 679 000 |
207 679 000 |
0 |
|||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 3.o. |
417 744 000 |
|||||||||||
2020.05.04 |
Veresegyház Városi Sportkör |
162 000 000 |
20930/3 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.04.30 |
2021.06.21 |
162 000 000 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
||
2020.07.21 |
Veresegyház Városi Sportkör |
10 214 240 |
20930/3 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.04.30 |
2021.06.21 |
10 214 240 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
||
2020.09.16 |
Veresegyház Városi Sportkör |
125 529 760 |
20930/3 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.04.30 |
2021.06.21 |
125 529 760 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
||
ÖSSZESEN |
297 744 000 |
297 744 000 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2021.évben (0586* fkv) |
|||||||||||
417 744 000 |
összes visszatérülés 2021.évben (0974*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 138.sor 8.o. |
|||||||||||
20. melléklet
27.melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
2021. év e.i. |
Módosított e.i. 2021.06.30 |
Teljesítés. 2021.06.30 |
2022. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2022. év |
2023. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2023. év |
2024. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2024. év |
2025. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2025. év |
2026. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2026. év |
2027. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2027. év |
2028. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2028. év |
2029. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2029. év |
2030. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2030. év |
2031. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2031. év |
2032. év e.i. |
Módosított 2021.06.30. 2032. év |
Összesen eredeti ei. |
Összesen módosított 2021.06.30. |
Összesen Teljesítés 2021.06.30. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
3 760 030 920 |
3 760 048 420 |
1 968 192 939 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
42 722 030 920 |
42 722 048 420 |
1 968 192 939 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
700 000 |
700 000 |
486 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
486 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
59 463 246 |
59 513 246 |
8 630 422 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
719 463 246 |
719 513 246 |
8 630 422 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
1 910 867 734 |
1 911 037 734 |
586 899 706 |
600 000 000 |
600 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
350 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
5 960 867 734 |
7 511 037 734 |
586 899 706 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
5 731 061 900 |
5 731 299 400 |
2 564 209 067 |
4 202 300 000 |
4 202 300 000 |
4 102 300 000 |
4 102 300 000 |
4 102 300 000 |
4 102 300 000 |
3 952 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
49 406 361 900 |
50 956 599 400 |
2 564 209 067 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
235 166 666 |
271 666 666 |
378 761 667 |
412 516 667 |
370 443 334 |
400 633 334 |
361 728 333 |
388 183 333 |
353 211 667 |
376 016 667 |
344 695 000 |
363 850 000 |
336 283 333 |
351 833 333 |
327 661 667 |
339 516 667 |
319 145 000 |
327 350 000 |
310 628 333 |
315 183 333 |
152 123 333 |
153 033 333 |
5 818 920 830 |
6 028 855 830 |
2 329 072 497 |
2021.évben felvett fejlesztési hitel tőke |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
0 |
2021. évben felvett fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
85 166 666 |
121 666 666 |
78 761 667 |
112 516 667 |
70 443 334 |
100 633 334 |
61 728 333 |
88 183 333 |
53 211 667 |
76 016 667 |
44 695 000 |
63 850 000 |
36 283 333 |
51 833 333 |
27 661 667 |
39 516 667 |
19 145 000 |
27 350 000 |
10 628 333 |
15 183 333 |
2 123 333 |
3 033 333 |
489 848 333 |
699 783 333 |
0 |
előző évi működ.kölcsön |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
||||||||||||||||||||||
Travill kölcsön |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
||||||||||||||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
||||||||||||||||||||||
K & H folyószámla hitel |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
||||||||||||||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata |
2 881 831 |
2 881 831 |
2 881 831 |
2 881 831 |
2 881 831 |
2 881 831 |
||||||||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
235 166 666 |
271 666 666 |
378 761 667 |
412 516 667 |
370 443 334 |
400 633 334 |
361 728 333 |
388 183 333 |
353 211 667 |
376 016 667 |
344 695 000 |
363 850 000 |
336 283 333 |
351 833 333 |
327 661 667 |
339 516 667 |
319 145 000 |
327 350 000 |
310 628 333 |
315 183 333 |
152 123 333 |
153 033 333 |
5 818 920 830 |
6 028 855 830 |
2 329 072 497 |
Saját bevételek 50%-a |
2 865 530 950 |
2 865 649 700 |
1 282 104 534 |
2 101 150 000 |
2 101 150 000 |
2 051 150 000 |
2 051 150 000 |
2 051 150 000 |
2 051 150 000 |
1 976 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
24 703 180 950 |
25 478 299 700 |
1 282 104 534 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
||||||||||||||||||||||||||||
536 458 453 |
536 577 203 |
-1 046 967 964 |
1 865 983 334 |
1 829 483 334 |
1 672 388 333 |
1 638 633 333 |
1 680 706 666 |
1 650 516 666 |
1 614 421 667 |
1 662 966 667 |
1 597 938 333 |
1 675 133 333 |
1 606 455 000 |
1 687 300 000 |
1 614 866 667 |
1 699 316 667 |
1 623 488 333 |
1 711 633 333 |
1 632 005 000 |
1 723 800 000 |
1 640 521 667 |
1 735 966 667 |
1 799 026 667 |
1 898 116 667 |
18 884 260 120 |
19 449 443 870 |
-1 046 967 964” |
|
21. melléklet
25. mellélet |
25. mellélet |
||
KIMUTATÁS |
|||
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről |
|||
Ft-ban |
Ft-ban |
||
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2021.06.30. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2021.06.30. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
842 481 |
2 251 145 |
2 251 145 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
Ebből: |
|||
- építményadó |
|||
- telekadó |
|||
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
0 |
0 |
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
Ebből: |
|||
- építményadó |
|||
- telekadó |
|||
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 117 260 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
22 524 340 |
22 524 340 |
11 807 970 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
ÖSSZESEN |
28 366 821 |
29 775 485 |
15 176 375 |
Szöveges indokolás: |
|||
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége |
|||
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség. |
|||
2. § (4) bekezdés e alapján mentes bejelentési kötelezettség |
|||
4. § (4) bekezdés e alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás |
|||
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdés e alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs |
|||
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|||
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
” |
||
22. melléklet
23. melléklet
KIMUTATÁS |
||||||
a saját bevételek összegéről |
||||||
Ft |
Ft |
|||||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
42 722 030 920 |
42 722 048 420 |
1 968 192 939 |
3 760 030 920 |
3 760 048 420 |
1 968 192 939 |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
486 000 |
700 000 |
700 000 |
486 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
719 463 246 |
719 513 246 |
8 630 422 |
59 463 246 |
59 513 246 |
8 630 422 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
5 960 867 734 |
7 511 037 734 |
586 899 706 |
1 910 867 734 |
1 911 037 734 |
586 899 706 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Részesedések értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Saját bevétel összesen |
49 406 361 900 |
50 956 599 400 |
2 564 209 067 |
5 731 061 900 |
5 731 299 400 |
2 564 209 067 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
” |
|||||
24. melléklet
KIMUTATÁS |
||||||
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
||||||
Ft |
Ft |
|||||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
5 818 920 830 |
6 028 855 830 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
5 818 920 830 |
6 028 855 830 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdés e alapján |
” |
|||||
25. melléklet
KIMUTATÁS |
||||
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről |
||||
Ft |
||||
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|||
NINCS |
||||
Összesen |
” |
|||
26. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év-2032. év |
Összesen |
||||||||
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|
Személyi juttatások (K1): |
2 264 654 804 |
1 051 600 791 |
2 126 295 366 |
2 246 162 986 |
2 126 295 366 |
2 246 162 986 |
2 126 295 366 |
2 246 162 986 |
693 642 |
693 642 |
0 |
0 |
8 522 182 759 |
9 003 837 404 |
1 051 600 791 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
395 095 279 |
176 728 820 |
360 281 621 |
386 883 164 |
360 281 621 |
386 883 164 |
360 281 621 |
386 883 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 441 126 484 |
1 555 744 771 |
176 728 820 |
Dologi kiadások (K3): |
1 159 100 735 |
681 161 131 |
1 006 888 776 |
1 071 593 297 |
911 976 330 |
963 044 857 |
888 581 934 |
934 701 162 |
133 222 983 |
159 677 983 |
384 400 733 |
467 435 733 |
4 322 541 042 |
4 755 553 766 |
681 161 131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
985 304 |
412 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
656 515 |
985 304 |
412 400 |
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
4 984 172 |
3 210 900 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 494 172 |
6 484 172 |
3 210 900 |
Beruházások (K6): |
569 911 680 |
262 100 536 |
47 879 000 |
115 579 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 529 330 |
530 384 775 |
689 020 010 |
262 100 536 |
Felújítások (K7): |
76 825 990 |
51 051 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 013 810 |
76 825 990 |
51 051 808 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
624 537 400 |
570 742 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
624 537 400 |
570 742 000 |
Finanszírozási kiadások (K9): |
5 186 902 347 |
2 386 902 347 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 950 000 000 |
1 950 000 000 |
8 186 902 347 |
8 186 902 347 |
2 386 902 347 |
Összesen: |
10 282 997 712 |
5 183 910 733 |
3 691 844 763 |
3 970 718 447 |
3 699 053 317 |
3 896 591 007 |
3 675 658 921 |
3 868 247 312 |
433 916 625 |
460 371 625 |
2 334 400 733 |
2 420 965 063 |
23 537 729 305 |
24 899 891 165 |
5 183 910 733 |
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés száma |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év-2032.év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
44 667 344 |
107 305 437 |
53 616 796 |
44 027 064 |
104 330 584 |
44 027 064 |
104 330 584 |
44 027 064 |
104 330 584 |
693 642 |
693 642 |
0 |
0 |
177 442 178 |
420 990 831 |
53 616 796 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
26 725 380 |
57 044 332 |
28 710 401 |
26 725 380 |
59 474 300 |
26 725 380 |
59 474 300 |
26 725 380 |
59 474 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 901 520 |
235 467 232 |
28 710 401 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
16367/5 |
26 725 380 |
57 044 332 |
28 710 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 725 380 |
57 044 332 |
28 710 401 |
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
0 |
0 |
0 |
26 725 380 |
59 474 300 |
26 725 380 |
59 474 300 |
26 725 380 |
59 474 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 176 140 |
178 422 900 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 914 400 |
49 061 105 |
24 406 395 |
15 914 400 |
43 469 000 |
15 914 400 |
43 469 000 |
15 914 400 |
43 469 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 657 600 |
179 468 105 |
24 406 395 |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
36656 |
15 914 400 |
49 061 105 |
24 406 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 914 400 |
49 061 105 |
24 406 395 |
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
0 |
0 |
0 |
15 914 400 |
43 469 000 |
15 914 400 |
43 469 000 |
15 914 400 |
43 469 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 743 200 |
130 407 000 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 027 564 |
1 200 000 |
500 000 |
1 387 284 |
1 387 284 |
1 387 284 |
1 387 284 |
1 387 284 |
1 387 284 |
693 642 |
693 642 |
0 |
0 |
6 883 058 |
6 055 494 |
500 000 |
||
- Anka Péter: helyiség bérleti díja |
1 387 284 |
1 200 000 |
500 000 |
1 387 284 |
1 387 284 |
1 387 284 |
1 387 284 |
1 387 284 |
1 387 284 |
693 642 |
693 642 |
0 |
0 |
6 242 778 |
6 055 494 |
500 000 |
||
'-Móré László megízási díj |
25225 |
640 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 280 |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
8 314 757 |
31 583 960 |
13 616 397 |
8 314 757 |
24 325 500 |
8 314 757 |
24 325 500 |
8 314 757 |
24 325 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 259 028 |
104 560 460 |
13 616 397 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
16369/5 |
8 314 757 |
31 583 960 |
13 616 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 314 757 |
31 583 960 |
13 616 397 |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
0 |
0 |
0 |
8 314 757 |
24 325 500 |
8 314 757 |
24 325 500 |
8 314 757 |
24 325 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 944 271 |
72 976 500 |
0 |
Dologi kiadások: |
426 099 717 |
441 403 062 |
286 919 361 |
452 057 420 |
503 576 625 |
419 766 033 |
457 910 737 |
412 857 400 |
446 027 405 |
133 222 983 |
159 677 983 |
384 400 733 |
467 435 733 |
2 228 404 286 |
2 475 882 261 |
259 969 171 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
1 500 000 |
||
Bacsa Bt.: Veresegyház sporttörténete című könyv szerkesztése |
AHK |
38203 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
1 500 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
4 095 157 |
4 216 890 |
2 150 573 |
4 095 157 |
3 303 871 |
4 095 157 |
3 303 871 |
4 095 157 |
3 303 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 380 628 |
13 979 220 |
2 131 913 |
||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
0 |
0 |
0 |
116 586 |
116 550 |
116 586 |
116 550 |
116 586 |
116 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 758 |
349 650 |
0 |
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
14041/1 |
116 586 |
140 970 |
140 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 586 |
140 970 |
140 970 |
- Invitech: Védőnők internet |
5% |
8003/3 |
131 250 |
228 600 |
85 943 |
131 250 |
0 |
131 250 |
0 |
131 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 000 |
228 600 |
85 943 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás |
27% |
24011/2 |
3 810 000 |
3 810 000 |
1 905 000 |
3 810 000 |
3 150 000 |
3 810 000 |
3 150 000 |
3 810 000 |
3 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 240 000 |
13 260 000 |
1 905 000 |
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
37 321 |
37 320 |
18 660 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 284 |
149 283 |
18 660 |
0 |
||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
203 200 |
228 600 |
74 463 |
203 200 |
228 600 |
203 200 |
228 600 |
203 200 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 800 |
914 400 |
74 463 |
||
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
34487 |
203 200 |
228 600 |
74 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
228 600 |
74 463 |
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
203 200 |
228 600 |
203 200 |
228 600 |
203 200 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 600 |
685 800 |
0 |
||||
Vásárolt élelmezés: |
110 744 000 |
111 572 350 |
54 308 826 |
111 017 050 |
111 207 550 |
111 017 050 |
111 207 550 |
111 017 050 |
111 207 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 795 150 |
445 195 000 |
54 308 826 |
||
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34389 |
24 130 000 |
24 130 000 |
12 943 100 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 520 000 |
96 520 000 |
12 943 100 |
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34383 |
75 946 000 |
75 946 000 |
35 562 024 |
75 946 000 |
75 946 000 |
75 946 000 |
75 946 000 |
75 946 000 |
75 946 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 784 000 |
303 784 000 |
35 562 024 |
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
5 080 000 |
5 080 000 |
1 941 515 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 320 000 |
20 320 000 |
1 941 515 |
'-Gamesz: Étkezési díj. Jövő iskolája |
27% |
34397 |
317 500 |
176 794 |
0 |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
176 794 |
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
0 |
273 050 |
159 000 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
819 150 |
1 092 200 |
159 000 |
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
34385 |
1 016 000 |
1 016 000 |
568 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
568 780 |
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
2792/2 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
34434 |
2 540 000 |
2 904 800 |
1 746 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 904 800 |
1 746 213 |
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
35163 |
2 032 000 |
1 905 000 |
1 211 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
1 905 000 |
1 211 400 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
1 905 000 |
2 032 000 |
1 905 000 |
2 032 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 096 000 |
5 715 000 |
0 |
Közüzemi díjak: |
19 442 936 |
19 442 936 |
61 253 641 |
15 120 220 |
13 612 854 |
14 605 720 |
13 612 854 |
16 015 420 |
13 612 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 184 296 |
60 281 499 |
47 446 590 |
||
- Juko: közvilágítás üzemeltetés |
27% |
275/14 |
4 881 916 |
4 881 916 |
45 682 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 881 916 |
4 881 916 |
45 682 816 |
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
13 196 020 |
13 196 020 |
13 196 020 |
15 120 220 |
13 612 854 |
14 605 720 |
13 612 854 |
16 015 420 |
13 612 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 937 380 |
54 034 583 |
0 |
||
- GAMESZ: Termál fűtés Fő út 106. |
5% |
34352 |
1 365 000 |
1 365 000 |
1 763 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 365 000 |
1 365 000 |
1 763 774 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
106 802 |
1 084 417 |
1 029 576 |
30 602 |
1 986 625 |
30 602 |
1 986 625 |
30 602 |
1 986 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 608 |
7 044 292 |
1 029 576 |
||
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) |
2210/2 |
30 602 |
29 809 |
29 809 |
30 602 |
29 809 |
30 602 |
29 809 |
30 602 |
29 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 408 |
119 236 |
29 809 |
|
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
2212/5 |
76 200 |
76 200 |
38 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
76 200 |
38 100 |
|
Mobilbox Konténer Kft.: 2db irodakonténer bérleti díja |
37803 |
978 408 |
961 667 |
0 |
1 956 816 |
0 |
1 956 816 |
0 |
1 956 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 848 856 |
961 667 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
245 738 |
880 738 |
474 975 |
245 738 |
880 738 |
245 738 |
880 738 |
245 738 |
880 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 952 |
3 522 952 |
474 975 |
||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
245 738 |
245 738 |
122 869 |
245 738 |
245 738 |
245 738 |
245 738 |
245 738 |
245 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 952 |
982 952 |
122 869 |
Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
0 |
635 000 |
352 106 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
2 540 000 |
352 106 |
||||
Közvetített szolgáltatások: |
35 833 450 |
35 833 450 |
34 279 822 |
33 523 450 |
33 543 450 |
33 523 450 |
33 543 449 |
33 523 450 |
33 543 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 403 800 |
136 463 799 |
21 155 343 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség |
AHK |
1208/6, 14271/2 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
0 |
0 |
11 880 144 |
11 880 144 |
2 970 036 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség |
TAM |
2773/7, 14338/2 |
30 000 |
30 000 |
14 085 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
14 085 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség |
TAM |
2781/3, 14276/2 |
5 000 |
5 000 |
667 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
667 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség |
TAM |
2783/2, 14484/4 |
200 000 |
200 000 |
102 500 |
200 000 |
220 000 |
200 000 |
220 000 |
200 000 |
220 000 |
0 |
0 |
800 000 |
860 000 |
102 500 |
||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
20 457 800 |
20 457 800 |
20 457 800 |
20 457 800 |
16 887 800 |
20 457 800 |
16 887 800 |
20 457 800 |
16 887 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 831 200 |
71 121 200 |
7 333 321 |
||
GAMESZ: Termálfűtés |
5% |
34352 |
2 310 000 |
2 310 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
2 310 000 |
13 020 000 |
0 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
51 247 210 |
63 058 210 |
17 761 020 |
31 741 360 |
41 494 960 |
28 741 360 |
29 350 960 |
28 741 360 |
29 350 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 471 290 |
163 255 090 |
17 761 020 |
||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
23 569 920 |
23 569 920 |
13 759 200 |
23 569 920 |
23 569 920 |
23 569 920 |
23 569 920 |
23 569 920 |
23 569 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 279 680 |
94 279 680 |
13 759 200 |
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 566 400 |
10 566 400 |
0 |
- Misszió fogl.ügyi ellátás |
TAM |
30375 |
172 500 |
172 500 |
172 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 500 |
172 500 |
172 500 |
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése |
27% |
28649 |
9 499 600 |
9 499 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 499 600 |
9 499 600 |
0 |
-Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése |
27% |
19077 |
4 730 750 |
4 730 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 730 750 |
4 730 750 |
0 |
|
- Pilishő: pályázatos ügyek |
27% |
24883 |
1 600 200 |
4 267 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
4 267 200 |
0 |
- Csíky és Tsa: Szaktanácsadás Meseliget Bölcsőde bővítése közbesz. elj.-al kapcsolatban |
27% |
28668 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
- Multiplan: Veresegyház Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálásával kapcsolatos feladatok |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 600 |
2 438 400 |
0 |
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
34405 |
2 286 000 |
2 286 000 |
1 143 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 144 000 |
9 144 000 |
1 143 000 |
- Lethenyei László: Fotók készítése |
TAM |
24867 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
34421 |
243 840 |
243 840 |
121 920 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
975 360 |
975 360 |
121 920 |
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása |
27% |
31273 |
457 200 |
457 200 |
914 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
457 200 |
914 400 |
-Kádi 96 Kft: ASP-IVK ingatlan-nyilvántartási, értékelési munka segítése az ASP-IVK számítógépes rendszerben |
27% |
25477 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 500 000 |
|
Grants Europe Consulting Kft.: európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó pályázatait előkészítő szakértői tanácsadás |
27% |
38393 |
0 |
9 144 000 |
0 |
0 |
9 144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 288 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások: |
193 441 324 |
192 741 196 |
104 424 319 |
165 944 652 |
166 634 505 |
143 572 764 |
144 262 617 |
143 572 764 |
144 262 617 |
71 494 650 |
71 494 650 |
190 652 400 |
190 652 400 |
908 678 554 |
910 047 984 |
104 424 319 |
||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
13 503 |
10 160 |
3 376 |
13 503 |
6 350 |
13 503 |
6 350 |
13 503 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 012 |
29 210 |
3 376 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a |
27% |
1605/2, 14086/2 |
27 010 |
6 350 |
0 |
27 010 |
6 350 |
27 010 |
6 350 |
27 010 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 040 |
25 400 |
0 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. |
27% |
9088/3, 14020/2 |
27 010 |
70 409 |
0 |
27 010 |
70 409 |
27 010 |
70 409 |
27 010 |
70 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 040 |
281 636 |
0 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
30 480 |
27 940 |
20 259 |
30 480 |
15 240 |
30 480 |
15 240 |
30 480 |
15 240 |
0 |
0 |
0 |
121 920 |
73 660 |
20 259 |
|
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbantartása, |
27% |
21914/4 |
22 371 888 |
22 371 888 |
13 584 541 |
22 371 888 |
22 371 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 743 776 |
44 743 776 |
13 584 541 |
- JUKO: ünnepi díszvilágítás, Újiskola u. Kézilabda csarnok |
27% |
34993 |
3 645 154 |
3 645 154 |
3 645 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 645 154 |
3 645 154 |
3 645 154 |
||
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
7 917 736 |
7 917 736 |
3 958 868 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 917 736 |
31 917 736 |
3 958 868 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
200 979 |
234 129 |
234 129 |
200 979 |
220 876 |
200 979 |
220 876 |
200 979 |
220 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
803 916 |
896 757 |
234 129 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 419 329 |
5 419 332 |
2 709 666 |
5 419 332 |
5 419 332 |
5 419 332 |
5 419 332 |
5 419 332 |
5 419 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 677 325 |
21 677 328 |
2 709 666 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban |
TAM |
2403/3, 14149/2,2403/8 |
55 200 000 |
55 200 000 |
23 000 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 800 000 |
220 800 000 |
23 000 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 200 000 |
1 200 000 |
130 989 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
130 989 |
|
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet |
TAM |
2465 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
||
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
364 800 |
0 |
0 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 459 200 |
1 094 400 |
0 |
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap |
TAM |
395 000 |
9 663 |
0 |
395 000 |
210 000 |
395 000 |
210 000 |
395 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 580 000 |
639 663 |
0 |
|
- Dokutech: másolási díj |
27% |
2212/6 |
127 000 |
127 000 |
52 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
52 321 |
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
33 278 231 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
190 652 400 |
190 652 400 |
548 125 650 |
548 125 650 |
33 278 231 |
-Veresgép: Álomhegyi tó környékén növényzetírtás, terület rendezés |
27% |
32872 |
9 222 740 |
9 222 740 |
9 222 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 222 740 |
9 222 740 |
9 222 740 |
-Veresgép: Csokonai u. bontás, törmelék elszállítás, terep rendezés |
27% |
33069 |
1 400 175 |
1 400 175 |
1 400 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 175 |
1 400 175 |
1 400 175 |
-Veresgép: Ligetek területen hrsz. 5786/42, 48, 49, 54 tervezet utak favágás utáni tuskózása |
27% |
33350 |
2 368 550 |
2 368 550 |
2 368 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 368 550 |
2 368 550 |
2 368 550 |
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása |
27% |
33351 |
2 560 320 |
2 560 320 |
2 560 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 320 |
2 560 320 |
2 560 320 |
-Veresgép: Álomhegyi tóból homok kitermelése, szállítása |
27% |
33352 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása Hajó u. végére |
27% |
35109 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
Gamesz. GPS nyomkövetési díj |
27% |
28576 |
0 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 806 |
0 |
||
Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
0 |
0 |
792 674 |
0 |
792 674 |
0 |
792 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 378 023 |
0 |
||
Reklám- és propaganda kiadások: |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
6 096 000 |
1 524 000 |
||
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2020. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele |
27% |
26225 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
6 096 000 |
1 524 000 |
Kamat kiadások: |
4 246 575 |
4 246 575 |
4 246 575 |
85 166 666 |
121 666 666 |
78 761 667 |
112 516 667 |
70 443 334 |
100 633 334 |
61 728 333 |
88 183 333 |
193 748 333 |
276 783 333 |
494 094 908 |
704 029 908 |
4 246 575 |
||
- 2020 évben felvett 500M hitel kamata Travill |
TAM |
25425 |
4 246 575 |
4 246 575 |
4 246 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 246 575 |
4 246 575 |
4 246 575 |
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
0 |
85 166 666 |
121 666 666 |
78 761 667 |
112 516 667 |
70 443 334 |
100 633 334 |
61 728 333 |
88 183 333 |
193 748 333 |
276 783 333 |
489 848 333 |
699 783 333 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
4 969 325 |
5 073 700 |
3 891 571 |
4 969 325 |
5 492 806 |
4 969 325 |
5 492 806 |
4 969 325 |
5 492 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 877 300 |
21 552 117 |
3 891 571 |
||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. |
TAM |
75 000 |
90 000 |
64 602 |
75 000 |
438 667 |
75 000 |
438 667 |
75 000 |
438 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
1 406 001 |
64 602 |
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
1 927 500 |
2 004 300 |
2 004 300 |
1 927 500 |
2 004 300 |
1 927 500 |
2 004 300 |
1 927 500 |
2 004 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 710 000 |
8 017 200 |
2 004 300 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
482 925 |
495 500 |
495 500 |
482 925 |
495 500 |
482 925 |
495 500 |
482 925 |
495 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 931 700 |
1 982 000 |
495 500 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
100 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 383 900 |
2 383 900 |
1 227 169 |
2 383 900 |
2 454 339 |
2 383 900 |
2 454 339 |
2 383 900 |
2 454 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 535 600 |
9 746 916 |
1 227 169 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
656 515 |
985 304 |
412 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
656 515 |
985 304 |
412 400 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
656 515 |
985 304 |
412 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
656 515 |
985 304 |
412 400 |
||
- Paszinger Lászlóné ápolási díj |
23689 |
178 566 |
178 566 |
58 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 566 |
178 566 |
58 104 |
|
- Barna Edit: ápolási díj |
27905 |
28 343 |
357 132 |
177 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 343 |
357 132 |
177 148 |
|
- Radics János: ápolási díj |
20971 |
425 864 |
425 864 |
177 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 864 |
425 864 |
177 148 |
|
- Bangó László: ápolási díj |
3928 |
23 742 |
23 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 742 |
23 742 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások: |
4 411 600 |
4 401 600 |
3 210 900 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 911 600 |
5 901 600 |
3 210 900 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
4 411 600 |
4 401 600 |
3 210 900 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 911 600 |
5 901 600 |
3 210 900 |
||
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése |
AHK |
20873 |
3 911 600 |
3 911 600 |
2 933 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 911 600 |
3 911 600 |
2 933 700 |
- Gödöllő-Vác Térségi: fog. |
AHK |
34452 |
500 000 |
490 000 |
277 200 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 990 000 |
277 200 |
Beruházások: |
438 744 218 |
543 617 218 |
258 571 206 |
47 879 000 |
115 579 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 559 528 |
634 132 528 |
212 232 106 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanvásárlás: |
106 091 888 |
211 091 888 |
91 091 888 |
0 |
55 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 091 888 |
266 091 888 |
91 091 888 |
||
'- Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2 ingatlan vételára |
aam |
22 091 888 |
22 091 888 |
22 091 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 091 888 |
22 091 888 |
22 091 888 |
|
'-Dr. Nándori Kálmán: Ingatlan vételár Vh 092/2hrsz 1ha 1nm, 092/3hrsz 4318nm |
aam |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
|
'-Lipp Sándor: Vház belterület 103 hrsz. (Fő út 163.) 963 m2 ingatlan vételár |
aam |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
'-Ványi Sándor: Ingatlan vételár Veresegyház 37hrsz 1094nm Újiskola u. 1. |
aam |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
-Gál Lászlóné: Veresegyház Csokonai u. 14. 629/2hrsz 927nm ingatlan vételár |
aam |
35 000 000 |
15 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 |
15 000 000 |
||
Zágorszki Katalin: Ingatlan vételár, Veresegyház 35/1hrsz 971nm Újiskola u. 3/a. |
aam |
70 000 000 |
30 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 000 |
30 000 000 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Útépítés: |
51 478 237 |
51 478 237 |
47 465 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 478 237 |
51 478 237 |
47 465 037 |
||
-Veresgép Kft: Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása |
27% |
32873 |
8 813 800 |
8 813 800 |
8 813 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 813 800 |
8 813 800 |
8 813 800 |
-Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között |
27% |
32870 |
20 991 673 |
20 991 673 |
20 991 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 991 673 |
20 991 673 |
20 991 673 |
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése |
27% |
21324 |
2 133 600 |
2 133 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 133 600 |
2 133 600 |
0 |
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése |
27% |
27171 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve |
27% |
61 |
609 600 |
609 600 |
0 |
609 600 |
609 600 |
0 |
||||||||||
-Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása |
27% |
34976 |
8 028 095 |
8 028 095 |
8 028 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 028 095 |
8 028 095 |
8 028 095 |
-Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása |
27% |
34994 |
2 921 405 |
2 921 405 |
2 921 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 921 405 |
2 921 405 |
2 921 405 |
-Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása |
27% |
34975 |
6 710 064 |
6 710 064 |
6 710 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 064 |
6 710 064 |
6 710 064 |
Közvilágítás: |
50 800 000 |
50 800 000 |
21 157 314 |
25 400 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 000 |
88 900 000 |
21 157 314 |
||
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések |
27% |
21882 |
50 800 000 |
50 800 000 |
21 157 314 |
25 400 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 000 |
88 900 000 |
21 157 314 |
|
Város- és Községgazd. |
122 964 277 |
122 837 277 |
72 893 257 |
22 479 000 |
22 479 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 443 277 |
145 316 277 |
26 554 157 |
||
'-Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése |
27% |
23420 |
18 323 560 |
18 323 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 323 560 |
18 323 560 |
0 |
-Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó |
27% |
30126 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
||||||||||
'-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba |
27% |
32621 |
9 635 109 |
9 635 109 |
9 635 109 |
9 635 109 |
9 635 109 |
9 635 109 |
||||||||||
'-No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése |
27% |
32619 |
7 013 048 |
7 013 048 |
7 013 048 |
7 013 048 |
7 013 048 |
7 013 048 |
||||||||||
'-Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés |
27% |
31626 |
9 906 000 |
9 906 000 |
9 906 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 906 000 |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
'-Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei |
27% |
27429 |
6 220 460 |
6 220 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 220 460 |
6 220 460 |
0 |
||
'-No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h |
27% |
34953 |
33 639 100 |
33 639 100 |
33 639 100 |
33 639 100 |
33 639 100 |
33 639 100 |
||||||||||
'-Szép-Mű: Városépítők szoborcsoport kivitelezése |
27% |
33018 |
38 100 000 |
38 100 000 |
12 700 000 |
22 479 000 |
22 479 000 |
60 579 000 |
60 579 000 |
12 700 000 |
||||||||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
49 605 000 |
49 605 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 541 310 |
24 541 310 |
0 |
|||
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése |
FAD |
30918 |
49 605 000 |
49 605 000 |
0 |
24 541 310 |
24 541 310 |
0 |
||||||||||
Szabadidős park: |
24 541 310 |
24 541 310 |
24 541 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 541 310 |
24 541 310 |
24 541 310 |
||
'- Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése |
27% |
32634 |
24 541 310 |
24 541 310 |
24 541 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 541 310 |
24 541 310 |
24 541 310 |
Óvoda: |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
||
'-Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer |
27% |
27629 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
||||||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
||
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése |
27% |
33610 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
Általános Iskola: |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
||
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből |
aam |
33494 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
||||||||||
Bölcsőde: |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
||
-Csíky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés |
27% |
28666 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítások: |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
||
-Monovia: Pacsirta utca felújítása |
27% |
31620 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
478 427 400 |
624 537 400 |
570 742 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
624 537 400 |
1 049 169 400 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
478 427 400 |
624 537 400 |
570 742 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
624 537 400 |
1 049 169 400 |
||
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
||
- VVSK. Kézilabda (önerő) |
AHK |
20852/1;36466 |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
||
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő) |
AHK |
20930/1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága |
65 795 400 |
76 795 400 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 795 400 |
76 795 400 |
23 000 000 |
||
'-Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz |
AHK |
20355 |
65 795 400 |
53 795 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 795 400 |
53 795 400 |
0 |
|
-Versegyházi Katolikus Gimnázium udvari kézilabda pálya befejezésének támogatása |
AHK |
37959 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások: |
5 186 902 347 |
5 186 902 347 |
2 386 902 347 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
########### |
1 950 000 000 |
2 386 902 347 |
2 386 902 347 |
2 386 902 347 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
5 126 190 666 |
5 126 190 666 |
2 326 190 666 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 950 000 000 |
1 950 000 000 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
5 126 190 666 |
5 126 190 666 |
2 326 190 666 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 950 000 000 |
1 950 000 000 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
||
- 2020 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése (K&H) |
AHK |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
|
- 2020 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H) |
AHK |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
|
- 2020 évben felvett 500 M hitel visszafizetése (Travill) |
AHK |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
|
'- 2021.évben felvett 1,5 Mrd forgóeszköz hitel visszafizetése (K&H) |
AHK |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
0 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
0 |
|||||||||||
- 2021. évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H) |
AHK |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
|||||||||||
- 2021. évben felvett 700 M hitel visszafizetése (Travill) |
AHK |
700 000 000 |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
700 000 000 |
0 |
|||||||||||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 950 000 000 |
1 950 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
60 711 681 |
60 711 681 |
60 711 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 711 681 |
60 711 681 |
60 711 681 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
AHK |
60 711 681 |
60 711 681 |
60 711 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 711 681 |
60 711 681 |
60 711 681 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
6 635 156 179 |
6 987 668 608 |
3 620 923 687 |
702 778 241 |
898 311 709 |
772 607 854 |
887 066 821 |
765 699 221 |
875 183 489 |
433 916 625 |
460 371 625 |
########### |
2 417 435 733 |
5 819 495 163 |
6 700 825 012 |
3 979 129 517 |
||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
248 245 000 |
307 758 692 |
152 409 733 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 245 000 |
1 230 450 992 |
152 244 733 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
248 000 000 |
307 513 692 |
152 164 733 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 000 000 |
1 230 205 992 |
152 164 733 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
15877/1 |
248 000 000 |
307 513 692 |
152 164 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 000 000 |
307 513 692 |
152 164 733 |
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3402/4 |
0 |
0 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
744 000 000 |
922 692 300 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
245 000 |
245 000 |
245 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 |
245 000 |
80 000 |
||
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám) |
AHK |
12187/3 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
'-Közbeszerzési tanácsadó képzés Dr. Simon Edit Katalin |
AHK |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
165 000 |
|||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
44 000 000 |
55 544 455 |
28 121 379 |
44 000 000 |
54 590 800 |
44 000 000 |
54 590 800 |
44 000 000 |
54 590 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 000 000 |
219 316 855 |
28 121 379 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
15879/4 |
44 000 000 |
55 544 455 |
28 121 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 000 |
55 544 455 |
28 121 379 |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
3403/3 |
0 |
0 |
0 |
44 000 000 |
54 590 800 |
44 000 000 |
54 590 800 |
44 000 000 |
54 590 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 000 000 |
163 772 400 |
0 |
Dologi kiadások: |
34 467 532 |
38 347 506 |
21 341 357 |
46 490 395 |
59 675 711 |
46 490 395 |
59 414 218 |
46 325 295 |
59 274 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 727 617 |
227 760 953 |
27 804 862 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 287 000 |
0 |
||
- MOL: üzemanyag polgármesteri, alpolgármesteri autó |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
0 |
||
- MOL: üzemanyag egyéb hivatali autók |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 572 000 |
0 |
||
- MOL: üzemanyag közterület felügyelet |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
|||||||||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 845 539 |
2 840 459 |
1 638 156 |
2 845 539 |
2 732 279 |
2 845 539 |
2 732 279 |
2 845 539 |
2 732 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 382 156 |
11 037 296 |
1 729 817 |
||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
50 800 |
45 720 |
45 720 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
198 120 |
45 720 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
458 759 |
458 759 |
196 279 |
458 759 |
458 759 |
458 759 |
458 759 |
458 759 |
458 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 835 036 |
1 835 036 |
196 279 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
29 032 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 880 |
182 880 |
29 032 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
137 160 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 280 |
1 097 280 |
137 160 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
150 000 |
152 400 |
150 000 |
152 400 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 600 |
602 400 |
152 400 |
- Telenor: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
420 000 |
420 000 |
211 075 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
211 075 |
- Magyar Telekom: internet |
5% |
608/5 |
115 500 |
115 500 |
57 750 |
115 500 |
112 140 |
115 500 |
112 140 |
115 500 |
112 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 000 |
451 920 |
57 750 |
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd. |
27% |
14912/1 |
129 540 |
129 540 |
129 540 |
129 540 |
129 540 |
129 540 |
129 540 |
129 540 |
129 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 160 |
518 160 |
129 540 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
381 000 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
500 000 |
500 000 |
298 200 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
298 200 |
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
317 500 |
317 500 |
91 661 |
317 500 |
210 000 |
317 500 |
210 000 |
317 500 |
210 000 |
1 270 000 |
947 500 |
91 661 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 787 800 |
1 787 800 |
775 870 |
1 787 800 |
1 660 800 |
1 787 800 |
1 660 800 |
1 787 800 |
1 660 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 151 200 |
6 770 200 |
775 870 |
||
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
474 416 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 064 000 |
4 064 000 |
474 416 |
- Vodafone: telefon |
27% |
15039/9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
635 000 |
635 000 |
239 892 |
635 000 |
508 000 |
635 000 |
508 000 |
635 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 159 000 |
239 892 |
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
136 800 |
136 800 |
61 562 |
136 800 |
136 800 |
136 800 |
136 800 |
136 800 |
136 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 200 |
547 200 |
61 562 |
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda |
27% |
13936/9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Szoc.étk. Kéz a Kézben Óvoda |
27% |
49/4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde |
27% |
23648/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Szoc.étk. Meseliget Bölcsőde |
27% |
1003/3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Szoc.étk. GAMESZ |
27% |
23640/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Szoc.étk. GAMESZ |
27% |
2636/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája |
27% |
21583/1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Szoc.étk. GAMESZ: Jövő Iskolája |
27% |
23649/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak: |
4 189 500 |
8 034 836 |
6 651 963 |
4 189 500 |
9 201 983 |
4 189 500 |
9 201 983 |
4 189 500 |
9 201 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 758 000 |
35 640 785 |
6 651 963 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
23677/3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
1 522 500 |
1 522 500 |
139 627 |
1 522 500 |
1 522 500 |
1 522 500 |
1 522 500 |
1 522 500 |
1 522 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 090 000 |
6 090 000 |
139 627 |
|
- Vízdíj, áramdíj, gázdíj |
27% |
2 667 000 |
6 512 336 |
6 512 336 |
2 667 000 |
7 679 483 |
2 667 000 |
7 679 483 |
2 667 000 |
7 679 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 668 000 |
29 550 785 |
6 512 336 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
2 534 989 |
2 534 989 |
1 475 557 |
439 489 |
535 882 |
439 489 |
439 489 |
439 489 |
439 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 853 456 |
3 949 849 |
1 370 401 |
||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
70/12 |
2 095 500 |
2 095 500 |
1 240 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 500 |
2 095 500 |
1 240 536 |
|||||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
29574 |
210 312 |
210 312 |
105 156 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
0 |
0 |
0 |
841 248 |
841 248 |
||
- Magyar Posta |
27% |
87/2 |
0 |
0 |
0 |
96 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 393 |
0 |
|
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
229 177 |
129 865 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
916 708 |
916 708 |
129 865 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 108 837 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 061 200 |
7 061 200 |
1 108 837 |
||
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
533 400 |
533 400 |
266 700 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 133 600 |
2 133 600 |
266 700 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
330 200 |
330 200 |
155 575 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 800 |
1 320 800 |
155 575 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
368 300 |
368 300 |
184 150 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
0 |
0 |
0 |
1 473 200 |
1 473 200 |
184 150 |
|
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
533 400 |
533 400 |
502 412 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 133 600 |
2 133 600 |
502 412 |
Közvetített szolgáltatások: |
1 422 944 |
1 716 662 |
902 303 |
1 422 944 |
2 193 044 |
1 422 944 |
2 193 044 |
1 422 944 |
2 193 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 691 776 |
8 295 794 |
902 303 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
22099/1 |
315 000 |
315 000 |
36 627 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
0 |
0 |
1 260 000 |
1 260 000 |
36 627 |
||
- Víz és csatornadíj: |
27% |
567/5 |
254 000 |
254 000 |
89 030 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
89 030 |
||
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 944 |
61 944 |
30 968 |
61 944 |
61 944 |
61 944 |
61 944 |
61 944 |
61 944 |
0 |
0 |
247 776 |
247 776 |
30 968 |
||
- MOL: üzemanyag mezőőri autókba |
23633 |
293 718 |
293 718 |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
2 579 718 |
293 718 |
||||
-Vodafone közvetített szolgáltatás |
5%;27% |
539/4 |
792 000 |
792 000 |
451 960 |
792 000 |
800 100 |
792 000 |
800 100 |
792 000 |
800 100 |
0 |
0 |
3 168 000 |
3 192 300 |
451 960 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
12 456 650 |
12 456 650 |
6 411 836 |
12 422 000 |
12 726 800 |
12 422 000 |
12 726 800 |
12 422 000 |
12 726 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 722 650 |
50 637 050 |
6 411 836 |
||
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
23638/2 |
10 668 000 |
10 668 000 |
5 343 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 668 000 |
10 668 000 |
5 343 906 |
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
140/4 |
0 |
0 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 004 000 |
32 004 000 |
0 |
|
'-Anima XL Kft: Belső ellenőri feladatok ellátása |
aam |
23939/2 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
23621/2 |
230 000 |
230 000 |
113 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
113 030 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
690 000 |
0 |
|
'-Misszió: foglalkozásegészségügyi alapellátás |
aam |
30372 |
1 006 250 |
1 006 250 |
402 500 |
1 006 250 |
1 006 250 |
402 500 |
||||||||||
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
1 524 000 |
1 828 800 |
1 524 000 |
1 828 800 |
1 524 000 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 724 400 |
5 638 800 |
152 400 |
Egyéb szolgáltatások: |
7 321 530 |
7 067 530 |
2 376 835 |
21 617 823 |
24 795 623 |
21 617 823 |
24 630 523 |
21 452 723 |
24 490 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 963 899 |
93 938 499 |
8 853 835 |
||
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
70/12 |
14 473 |
14 473 |
14 473 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
139 700 |
139 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
763 773 |
458 973 |
14 473 |
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
30239 |
0 |
228 600 |
0 |
228 600 |
0 |
228 600 |
0 |
685 800 |
0 |
|||||||
- HD-Herczig: Gyepmesteri feladatok |
27% |
26454/1 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682/3 |
557 412 |
557 412 |
278 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 412 |
557 412 |
278 709 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
144/12 |
0 |
0 |
0 |
557 412 |
557 412 |
557 412 |
557 412 |
557 412 |
557 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 236 |
1 672 236 |
0 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
23665/2 |
324 957 |
324 957 |
144 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 957 |
324 957 |
144 760 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378/5 |
0 |
0 |
0 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 871 |
974 871 |
0 |
- Sourcing: Közint. Energiahat. |
27% |
4030/2 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 229 100 |
4 229 100 |
114 300 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
23624 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 824 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 824 593 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
0 |
0 |
6 000 000 |
9 000 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
27 000 000 |
0 |
|
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
23612/2 |
56 388 |
56 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 388 |
56 388 |
0 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
0 |
0 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 762 |
162 762 |
0 |
|
- MOL: üzemanyag egyéb szolg. |
23633/2 |
19 050 |
0 |
19 050 |
0 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
0 |
0 |
||||||
- Vodafone parkolási díj |
539/4 |
31 750 |
0 |
31 750 |
0 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
95 250 |
0 |
0 |
||||||
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207/14 |
12 954 000 |
12 954 000 |
6 477 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 816 000 |
51 816 000 |
6 477 000 |
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások: |
143 280 |
143 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 280 |
143 280 |
0 |
||
'-Gedeon András:perköltség megtérítése |
AHK |
12365/1 |
143 280 |
143 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 280 |
143 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
582 572 |
582 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 572 |
582 572 |
22 862 |
||
Működési támogatások ÁHB: |
582 572 |
582 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 572 |
582 572 |
22 862 |
||
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
29221 |
22 862 |
22 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 862 |
22 862 |
22 862 |
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
29219 |
20 892 |
20 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 892 |
20 892 |
20 892 |
|
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
29218 |
34 322 |
34 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 322 |
34 322 |
34 322 |
|
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
29209 |
41 186 |
41 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 186 |
41 186 |
41 186 |
|
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
29211 |
16 459 |
16 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 459 |
16 459 |
16 459 |
|
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
3761/8 |
446 851 |
446 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 851 |
446 851 |
446 851 |
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
||||||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
327 295 104 |
402 233 225 |
201 872 469 |
338 490 395 |
421 830 611 |
338 490 395 |
421 569 118 |
338 325 295 |
421 429 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 555 189 |
1 678 111 372 |
208 193 836 |
||
19.3. melléklet |
||||||||||||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
GAMESZ |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
655 173 427 |
655 173 427 |
281 552 132 |
651 128 027 |
651 128 027 |
651 128 027 |
651 128 027 |
651 128 027 |
651 128 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 608 557 508 |
2 608 557 508 |
281 552 132 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000177 |
határozatlan |
514 882 291 |
514 882 291 |
231 021 059 |
514 882 291 |
514 882 291 |
514 882 291 |
514 882 291 |
514 882 291 |
514 882 291 |
2 059 529 164 |
2 059 529 164 |
231 021 059 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
SZ/2014/0000179 |
határozatlan |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 824 914 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
1 824 914 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2014/0000180 |
határozatlan |
2 545 400 |
2 545 400 |
1 006 000 |
2 545 400 |
2 545 400 |
1 006 000 |
||||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000181 |
határozatlan |
26 786 880 |
26 786 880 |
10 379 578 |
26 786 880 |
26 786 880 |
26 786 880 |
26 786 880 |
26 786 880 |
26 786 880 |
107 147 520 |
107 147 520 |
10 379 578 |
||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2014/0000182 |
határozatlan |
4 466 856 |
4 466 856 |
1 351 111 |
4 466 856 |
4 466 856 |
4 466 856 |
4 466 856 |
4 466 856 |
4 466 856 |
17 867 424 |
17 867 424 |
1 351 111 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000183 |
határozatlan |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 672 |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
7 968 000 |
7 968 000 |
1 672 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
SZ/2019/00000017-18 |
határozatlan |
30 000 000 |
30 000 000 |
13 460 102 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
13 460 102 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000185 |
határozatlan |
65 000 000 |
65 000 000 |
21 955 905 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
260 000 000 |
260 000 000 |
21 955 905 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
SZ/2014/0000301 |
határozatlan |
1 500 000 |
1 500 000 |
551 791 |
1 500 000 |
1 500 000 |
551 791 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
108 861 088 |
108 861 088 |
47 835 125 |
108 861 088 |
108 861 088 |
108 861 088 |
108 861 088 |
108 861 088 |
108 861 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 444 352 |
435 444 352 |
47 835 125 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000186 |
határozatlan |
100 577 493 |
100 577 493 |
43 902 891 |
100 577 493 |
100 577 493 |
100 577 493 |
100 577 493 |
100 577 493 |
100 577 493 |
402 309 972 |
402 309 972 |
43 902 891 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000189 |
határozatlan |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 930 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
1 930 000 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000188 |
határozatlan |
4 283 595 |
4 283 595 |
2 002 234 |
4 283 595 |
4 283 595 |
4 283 595 |
4 283 595 |
4 283 595 |
4 283 595 |
17 134 380 |
17 134 380 |
2 002 234 |
||||
Dologi kiadások: |
310 473 708 |
393 613 788 |
219 160 912 |
299 056 699 |
299 056 699 |
244 042 449 |
244 042 449 |
235 300 257 |
235 300 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 099 566 597 |
1 179 644 136 |
219 160 912 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Élelmiszerek beszerzése: |
73 472 396 |
109 944 680 |
55 263 544 |
73 472 396 |
73 472 396 |
73 472 396 |
73 472 396 |
73 472 396 |
73 472 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 583 068 |
337 992 811 |
55 263 544 |
||
Ag Foods Hungary |
SZ/2014/0000051 |
határozatlan |
1 052 044 |
2 268 347 |
393 347 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
4 208 176 |
5 424 479 |
393 347 |
||||
Chicken Gold 2012 Kft. |
SZ/2016/0000050 |
határozatlan |
15 000 000 |
25 322 104 |
13 989 002 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
70 322 104 |
13 989 002 |
||||
Egy-Kor Szolg. Kft. |
SZ/2015/0000014 |
határozatlan |
459 995 |
645 580 |
256 410 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
1 839 980 |
1 636 395 |
256 410 |
||||
Keszi-Hús Kft. |
SZ/2015/0000013 |
határozatlan |
1 389 428 |
5 763 562 |
263 564 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
5 557 712 |
9 931 846 |
263 564 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
15 000 000 |
33 461 842 |
16 275 346 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
78 461 842 |
16 275 346 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
2 192 213 |
84 096 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
7 575 244 |
7 873 646 |
84 096 |
||||
Pasta&Pasta Kft. |
SZ/2014/0000228 |
határozatlan |
22 479 |
49 996 |
0 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
89 916 |
117 433 |
0 |
||||
V+Z 2000 Bt. |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
9 757 811 |
3 000 000 |
2 450 839 |
9 757 811 |
9 757 811 |
9 757 811 |
9 757 811 |
9 757 811 |
9 757 811 |
39 031 244 |
32 273 433 |
2 450 839 |
||||
Ujvári Eszter 52598328 |
SZ/2018/0000035 |
határozatlan |
14 307 370 |
13 680 453 |
7 526 605 |
14 307 370 |
14 307 370 |
14 307 370 |
14 307 370 |
14 307 370 |
14 307 370 |
57 229 480 |
56 602 563 |
7 526 605 |
||||
Abaújtej Kft |
SZ/2019/0000046 |
határozatlan |
8 813 142 |
8 458 746 |
6 250 127 |
8 813 142 |
8 813 142 |
8 813 142 |
8 813 142 |
8 813 142 |
8 813 142 |
35 252 568 |
34 898 172 |
6 250 127 |
||||
BA-HA-MA'S Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
5 776 316 |
5 151 424 |
3 396 400 |
5 776 316 |
5 776 316 |
5 776 316 |
5 776 316 |
5 776 316 |
5 776 316 |
23 105 264 |
22 480 372 |
3 396 400 |
||||
Ambrus Tamás |
SZ/2019/0000051 |
határozatlan |
477 540 |
495 000 |
0 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
1 910 160 |
1 927 620 |
0 |
||||
Nikoszáru Bt. |
SZ/2020/0000052 |
határozatlan |
2 195 831 |
7 400 773 |
3 739 168 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
8 783 324 |
13 988 266 |
3 739 168 |
||||
Játékpontcenter Kft |
SZ/2021/0000032 |
2022.01.31 |
2 054 640 |
638 640 |
0 |
2 054 640 |
638 640 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Anyagköltség: |
45 663 250 |
78 257 990 |
28 851 272 |
39 635 693 |
39 635 693 |
39 521 520 |
39 521 520 |
39 521 520 |
39 521 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 341 983 |
196 936 723 |
28 851 272 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Agri Mach Kft. |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
500 000 |
5 262 757 |
1 262 761 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
6 762 757 |
1 262 761 |
||||
Eggi Color |
SZ/2016/0000027 |
határozatlan |
2 371 729 |
3 965 342 |
1 089 303 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
9 486 916 |
11 080 529 |
1 089 303 |
||||
Fóliavilág Kft. |
SZ/2014/0000211 |
határozatlan |
1 295 194 |
1 130 103 |
630 107 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
5 180 776 |
5 015 685 |
630 107 |
||||
HB FERRUM |
SZ/2014/0000108 |
határozatlan |
2 554 384 |
3 272 410 |
1 475 387 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
10 217 536 |
10 935 562 |
1 475 387 |
||||
KAVITÁCÍÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT |
SZ/2016/0000023 |
határozatlan |
3 500 000 |
2 613 007 |
613 009 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 000 000 |
13 113 007 |
613 009 |
||||
Lengyelné Erzse Imola |
SZ/2016/0000043 |
határozatlan |
1 737 183 |
1 885 998 |
482 930 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
6 948 732 |
7 097 547 |
482 930 |
||||
Lomex Kft. |
SZ/2020/0000051 |
2021.11.15 |
5 000 000 |
6 767 728 |
4 091 026 |
5 000 000 |
6 767 728 |
4 091 026 |
||||||||||
Mate Weld Co Kft. |
SZ/2016/0000030 |
határozatlan |
1 028 271 |
1 757 509 |
507 511 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
4 113 084 |
4 842 322 |
507 511 |
||||
MOL NYRT. |
SZ/2014/0000104 |
határozatlan |
19 781 042 |
20 233 615 |
9 983 617 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
79 124 168 |
79 576 741 |
9 983 617 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
2 192 213 |
84 096 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
7 575 244 |
7 873 646 |
84 096 |
||||
Prímaenergia Zrt. |
SZ/2017/0000008 |
határozatlan |
106 968 |
150 843 |
50 847 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
427 872 |
471 747 |
50 847 |
||||
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/20150000008 |
határozatlan |
1 434 117 |
1 326 869 |
416 201 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
5 736 468 |
5 629 220 |
416 201 |
||||
KUCSA-KER KFT |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
186 169 |
1 600 554 |
13 056 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
744 676 |
2 159 061 |
13 056 |
||||
S&K Lap Kft |
SZ/2020/0000084 |
2021.12.31 |
1 141 730 |
2 549 526 |
1 765 301 |
114 173 |
114 173 |
1 255 903 |
2 663 699 |
1 765 301 |
||||||||
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
2 516 014 |
526 199 |
76 200 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
10 064 056 |
8 074 241 |
76 200 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000038 |
határozatlan |
16 638 |
83 884 |
7 684 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
66 552 |
133 798 |
7 684 |
||||
Olivia Élelmiszerfeldolgozó Kft |
SZ/2021/0000002 |
2021.12.31 |
2 160 588 |
1 550 988 |
0 |
2 160 588 |
1 550 988 |
|||||||||||
Bajkai István |
SZ/2021/0000005 |
2021.02.08 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
Human Hygiene Kft |
SZ/2021/0000009 |
2023.02.04 |
5 191 949 |
1 728 317 |
0 |
5 191 949 |
1 728 317 |
|||||||||||
Termálterv Energetikai KFt |
SZ/2021/0000014 |
2021.12.31 |
952 500 |
0 |
952 500 |
0 |
||||||||||||
Sleisz Péter ev |
SZ/2021/0000015 |
2021.12.31 |
1 879 316 |
897 500 |
0 |
1 879 316 |
897 500 |
|||||||||||
Optilube Kft |
SZ/2021/0000036 |
2022.01.31 |
8 462 670 |
842 670 |
0 |
8 462 670 |
842 670 |
|||||||||||
PORCIÓ KFT. |
SZ/2017/0000031 |
határozatlan |
500 000 |
1 009 650 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
2 509 650 |
0 |
||||
AGRI MACH KFT |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
100 000 |
3 262 760 |
1 262 761 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
3 562 760 |
1 262 761 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
12 564 994 |
12 804 403 |
10 778 242 |
9 882 890 |
9 882 890 |
5 530 249 |
5 530 249 |
5 079 463 |
5 079 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 057 596 |
33 297 005 |
10 778 242 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
COMPUTREND ZRT. |
SZ/2014/0000080 |
határozatlan |
2 075 688 |
2 256 472 |
1 284 224 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
8 302 752 |
8 483 536 |
1 284 224 |
||||
E-Billing Kft. |
SZ/2017/0000071 |
határozatlan |
112 395 |
76 200 |
38 100 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
449 580 |
413 385 |
38 100 |
||||
GST-MAX KFT. |
SZ/2015/0000108 |
határozatlan |
419 100 |
524 996 |
0 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
1 676 400 |
1 782 296 |
0 |
||||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2018/0000042 |
2021.09.03 |
734 470 |
1 343 887 |
986 761 |
734 470 |
1 343 887 |
986 761 |
||||||||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000060 |
határozatlan |
156 352 |
167 670 |
67 674 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
625 408 |
636 726 |
67 674 |
||||
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. |
SZ/2014/0000083 |
határozatlan |
43 292 |
74 734 |
24 738 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
173 168 |
204 610 |
24 738 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2015/0000001 |
határozatlan |
55 491 |
14 994 |
0 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
221 964 |
181 467 |
0 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2015/0000002 |
határozatlan |
62 865 |
34 290 |
0 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
251 460 |
222 885 |
0 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000072 |
határozatlan |
63 246 |
58 102 |
23 812 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
252 984 |
247 840 |
23 812 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2014/0000193 |
határozatlan |
43 815 |
23 808 |
63 246 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
175 260 |
155 253 |
63 246 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000026 |
határozatlan |
22 860 |
95 435 |
7 938 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
91 440 |
164 015 |
7 938 |
||||
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT |
SZ/2015/0000022 |
határozatlan |
372 893 |
384 566 |
184 570 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
1 491 572 |
1 503 245 |
184 570 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
1 024 116 |
625 319 |
362 752 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
4 096 464 |
3 697 667 |
362 752 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2018/0000075 |
2022.12.31 |
4 507 860 |
4 444 353 |
2 253 930 |
4 507 860 |
4 507 860 |
450 786 |
450 786 |
9 466 506 |
9 402 999 |
2 253 930 |
||||||
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA |
SZ/2019/0000020 |
határozatlan |
458 679 |
458 679 |
4 507 860 |
458 679 |
458 679 |
458 679 |
458 679 |
458 679 |
458 679 |
1 834 716 |
1 834 716 |
4 507 860 |
||||
Digi Távközlési Kft |
SZ/2019/0000060 |
határozatlan |
103 520 |
70 452 |
51 960 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
414 080 |
381 012 |
51 960 |
||||
NO ROAMING Kft |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
65 151 |
133 731 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
260 604 |
329 184 |
65 151 |
||||
Gepárd Logistic Kft |
SZ/2020/0000047 |
2022.07.01 |
190 500 |
412 750 |
190 500 |
95 250 |
95 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 750 |
508 000 |
190 500 |
||||
Penta -Nova Szolg.Kft |
SZ/2020/0000057 |
2021.06.30 |
49 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 530 |
0 |
0 |
||||
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. |
SZ/2018/0000067 |
2021.12.31 |
2 003 171 |
1 200 000 |
595 176 |
200 317 |
200 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 203 488 |
1 400 317 |
595 176 |
||||
Mikroháló Kft |
SZ/2021/0000017 |
határozatlan |
127 000 |
69 850 |
0 |
127 000 |
69 850 |
|||||||||||
Belán Tibor |
SZ/2021/0000031 |
2022.01.31 |
225 000 |
0 |
225 000 |
0 |
||||||||||||
Digi Távközlési Kft |
SZ/2021/0000038 |
határozatlan |
51 965 |
0 |
51 965 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 673 996 |
1 972 232 |
798 036 |
871 142 |
871 142 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 886 788 |
4 185 024 |
798 036 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000059 |
határozatlan |
670 825 |
484 364 |
334 365 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
2 683 300 |
2 496 839 |
334 365 |
||||
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. |
SZ/2018/0000067 |
2021.12.31 |
2 003 171 |
1 213 669 |
463 671 |
200 317 |
200 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 203 488 |
1 413 986 |
463 671 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
235 976 |
0 |
235 976 |
0 |
||||||||||||
Artisjus |
SZ/2019/0000020 |
határozatlan |
38 223 |
0 |
38 223 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
5 492 734 |
5 686 322 |
3 761 328 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 970 936 |
22 164 524 |
3 761 328 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2016/0000028 |
határozatlan |
3 294 338 |
3 305 863 |
2 255 866 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
13 177 352 |
13 188 877 |
2 255 866 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2016/0000029 |
határozatlan |
2 198 396 |
2 380 459 |
1 505 462 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
8 793 584 |
8 975 647 |
1 505 462 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
81 324 734 |
75 648 444 |
51 407 422 |
96 075 187 |
96 075 187 |
46 741 400 |
46 741 400 |
39 824 734 |
39 824 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 966 055 |
258 289 765 |
51 407 422 |
||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt |
SZ/2021/0000004 |
2023.01.31 |
41 500 000 |
53 906 468 |
40 730 219 |
41 500 000 |
41 500 000 |
3 458 333 |
3 458 333 |
0 |
0 |
86 458 333 |
98 864 801 |
40 730 219 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2015/0000058 |
határozatlan |
51 106 |
55 735 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
204 424 |
209 053 |
51 106 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000085 |
határozatlan |
3 578 588 |
2 700 908 |
1 511 246 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
14 314 352 |
13 436 672 |
1 511 246 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2020/0000079 |
határozatlan |
1 580 |
18 699 |
9 174 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
6 320 |
23 439 |
9 174 |
||||
DUNAKESZI Tankerületi Központ |
SZ/2017/0000050 |
határozatlan |
2 346 312 |
2 015 691 |
1 515 693 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
9 385 248 |
9 054 627 |
1 515 693 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2014/0000097 |
határozatlan |
17 618 401 |
4 729 554 |
657 970 |
1 761 840 |
1 761 840 |
17 618 401 |
17 618 401 |
17 618 401 |
17 618 401 |
54 617 043 |
41 728 196 |
657 970 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
9 468 030 |
2 907 968 |
130 331 |
946 803 |
946 803 |
9 468 030 |
9 468 030 |
9 468 030 |
9 468 030 |
29 350 893 |
22 790 831 |
130 331 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000025 |
határozatlan |
2 635 287 |
780 329 |
2 051 117 |
263 528 |
263 528 |
2 635 287 |
2 635 287 |
2 635 287 |
2 635 287 |
8 169 389 |
6 314 431 |
2 051 117 |
||||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. |
SZ/2016/0000026 |
határozatlan |
3 469 823 |
2 606 741 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
13 879 292 |
13 016 210 |
3 469 823 |
||||
NKM Földgázszolg.ZRT. |
SZ/2016/0000091 |
határozatlan |
655 607 |
1 879 660 |
379 660 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
2 622 428 |
3 846 481 |
379 660 |
||||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
933 566 |
136 524 |
41 500 000 |
41 500 000 |
3 458 333 |
3 458 333 |
0 |
0 |
44 958 333 |
45 891 899 |
136 524 |
|||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2021/0000010 |
határozatlan |
622 809 |
460 884 |
0 |
622 809 |
460 884 |
|||||||||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2021/0000029 |
határozatlan |
706 391 |
0 |
706 391 |
0 |
||||||||||||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő KFt |
SZ/2021/0000034 |
határozatlan |
1 373 515 |
165 435 |
0 |
1 373 515 |
165 435 |
|||||||||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2021/0000039 |
2023.01.31 |
410 410 |
138 240 |
0 |
410 410 |
138 240 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
21 451 726 |
15 601 866 |
10 823 216 |
19 902 316 |
19 902 316 |
19 502 247 |
19 502 247 |
18 571 037 |
18 571 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 427 326 |
73 577 466 |
10 823 216 |
||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000254 |
határozatlan |
380 284 |
246 397 |
158 900 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
1 521 136 |
1 387 249 |
158 900 |
||||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000255 |
határozatlan |
260 096 |
244 617 |
182 118 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
1 040 384 |
1 024 905 |
182 118 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2017/0000056 |
2021.05.20 |
111 160 |
50 800 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 160 |
50 800 |
50 800 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
315 815 |
266 632 |
80 171 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
1 263 260 |
1 214 077 |
80 171 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000014 |
határozatlan |
250 195 |
212 836 |
125 184 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
1 000 780 |
963 421 |
125 184 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000050 |
határozatlan |
135 939 |
151 082 |
100 710 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
543 756 |
558 899 |
100 710 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000056 |
2021.11.30 |
87 817 |
112 635 |
55 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 817 |
112 635 |
55 305 |
||||
MERKON Mobil Szolgáltató KFT |
SZ/2014/0000103 |
határozatlan |
1 350 000 |
112 497 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
5 400 000 |
4 162 497 |
0 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2018/0000068 |
2022.12.31 |
193 206 |
242 640 |
91 440 |
193 206 |
193 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 412 |
435 846 |
91 440 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
198 093 |
121 158 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
100 403 |
100 403 |
502 016 |
566 238 |
121 158 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
149 093 |
88 514 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
5 096 256 |
3 971 285 |
88 514 |
||||
Docutech Center Kft. |
SZ/2019/0000047 |
2023.06.05 |
413 725 |
286 348 |
151 638 |
413 725 |
413 725 |
206 862 |
206 862 |
0 |
0 |
1 034 312 |
906 935 |
151 638 |
||||
Szloviker Kft. |
SZ/2019/0000058 |
határozatlan |
1 578 610 |
317 503 |
0 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
6 314 440 |
5 053 333 |
0 |
||||
HE-HANS Eibinger Kft |
SZ/2020/0000014 |
2021.01.31 |
461 433 |
461 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 433 |
461 433 |
0 |
|||||
HE-HANS Eibinger Kft |
SZ/2020/0000074 |
2023.12.31 |
690 880 |
6 985 000 |
4 191 000 |
690 880 |
690 880 |
690 880 |
690 880 |
0 |
0 |
2 072 640 |
8 366 760 |
4 191 000 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
62 636 |
690 880 |
0 |
62 636 |
690 880 |
|||||||||||
FCC Magyarország Kft. |
SZ/2016/0000078 |
határozatlan |
12 925 631 |
488 296 |
315 798 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
51 702 524 |
39 265 189 |
315 798 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000078 |
határozatlan |
889 000 |
4 975 228 |
4 419 600 |
889 000 |
4 975 228 |
4 419 600 |
||||||||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2021/0000040 |
2023.07.01 |
38 100 |
0 |
38 100 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
11 238 058 |
22 978 558 |
11 017 863 |
11 178 058 |
11 178 058 |
10 771 658 |
10 771 658 |
10 568 458 |
10 568 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 756 232 |
55 496 732 |
11 017 863 |
||
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT. |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
3 500 000 |
9 287 159 |
5 495 696 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 000 000 |
19 787 159 |
5 495 696 |
||||
AGRI MACH KFT |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
100 000 |
1 999 997 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
2 299 997 |
0 |
||||
KAVITÁCÍÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT |
SZ/2016/0000023 |
határozatlan |
3 500 000 |
1 999 998 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 000 000 |
12 499 998 |
0 |
||||
PORCIÓ KFT. |
SZ/2017/0000031 |
határozatlan |
500 000 |
990 348 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
2 490 348 |
0 |
||||
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT. |
SZ/2014/0000200 |
határozatlan |
62 249 |
142 195 |
67 201 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
248 996 |
328 942 |
67 201 |
||||
GEPÁRD LOGISTIC KFT |
SZ/2018/0000047 |
2021.02.28 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|||||||||||
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
2 516 014 |
1 554 898 |
1 104 900 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
10 064 056 |
9 102 940 |
1 104 900 |
||||
Hirt Gergely e.v |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
356 362 |
653 159 |
437 261 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
1 425 448 |
1 722 245 |
437 261 |
||||
GEPÁRD LOGISTIC KFT |
SZ/2020/0000019 |
2023.04.01 |
609 600 |
609 600 |
304 800 |
609 600 |
609 600 |
203 200 |
203 200 |
1 422 400 |
1 422 400 |
304 800 |
||||||
Reprograph Hungary Kft |
SZ/2020/0000055 |
2021.03.31 |
50 000 |
350 912 |
350 912 |
50 000 |
350 912 |
350 912 |
||||||||||
Hegfel Kft |
SZ/2020/0000066 |
határozatlan |
33 833 |
49 113 |
14 783 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
135 332 |
150 612 |
14 783 |
||||
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
1 326 869 |
0 |
1 326 869 |
0 |
||||||||||||
Termálterv Energetikai KFt |
SZ/2021/0000014 |
2021.12.31 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
||||||||||||
MNG Group Kft |
SZ/2021/0000026 |
2021.05.31 |
2 889 250 |
2 889 250 |
0 |
2 889 250 |
2 889 250 |
|||||||||||
MNG Group Kft |
SZ/2021/0000027 |
2021.05.31 |
353 060 |
353 060 |
0 |
353 060 |
353 060 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
660 462 |
461 637 |
338 173 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 581 848 |
2 383 023 |
338 173 |
||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2017/0000065 |
határozatlan |
547 592 |
355 918 |
280 924 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
2 190 368 |
1 998 694 |
280 924 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2017/0000066 |
határozatlan |
92 870 |
73 848 |
50 988 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
371 480 |
352 458 |
50 988 |
||||
DMRV ZRT. |
SZ/2017/0000064 |
határozatlan |
20 000 |
31 871 |
6 261 |
20 000 |
31 871 |
6 261 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
17 741 464 |
24 157 937 |
10 551 089 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 538 873 |
48 955 346 |
10 551 089 |
||
SÜTŐ LÁSZLÓ DR |
SZ/2014/0000156 |
határozatlan |
4 876 800 |
4 063 549 |
2 438 400 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
19 507 200 |
18 693 949 |
2 438 400 |
||||
BIO - KALIBRA BT |
SZ/2017/0000006 |
határozatlan |
508 003 |
264 629 |
91 649 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
2 032 012 |
1 788 638 |
91 649 |
||||
SEBIDOKTOR BT. |
SZ/2017/0000022 |
határozatlan |
442 600 |
347 500 |
212 500 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
1 770 400 |
1 675 300 |
212 500 |
||||
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
609 600 |
508 000 |
304 800 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
2 438 400 |
2 336 800 |
304 800 |
||||
Tőry Krisztina |
SZ/2021/0000001 |
2021.12.31 |
5 700 000 |
3 450 000 |
500 000 |
5 700 000 |
3 450 000 |
500 000 |
||||||||||
Gaál Zoltán |
SZ/2021/0000003 |
2021.12.31 |
1 800 000 |
1 350 000 |
750 000 |
1 800 000 |
1 350 000 |
750 000 |
||||||||||
MISSZIÓ Egészségügyi központ |
SZ/2020/0000043 |
2021.12.31 |
851 000 |
1 696 846 |
1 289 845 |
851 000 |
1 696 846 |
1 289 845 |
||||||||||
Ló-Zoo Kft |
SZ/2020/0000058 |
határozatlan |
1 828 800 |
2 215 495 |
1 758 295 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
7 315 200 |
7 701 895 |
1 758 295 |
||||
Győrfi Dezső E.V. |
SZ/2020/0000065 |
2022.01.08 |
620 000 |
154 998 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
154 998 |
0 |
||||||||
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT |
SZ/2014/0000110 |
határozatlan |
981 000 |
500 000 |
0 |
981 000 |
500 000 |
|||||||||||
Tűz és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
504 661 |
1 379 220 |
355 600 |
504 661 |
1 379 220 |
355 600 |
||||||||||
Tőry Krisztina |
SZ/2020/0000005 |
2022.01.31 |
5 575 000 |
2 350 000 |
0 |
5 575 000 |
2 350 000 |
|||||||||||
Csíky és Társa Beruházás-szervező Kft |
SZ/2021/0000013 |
2021.12.31 |
457 200 |
0 |
457 200 |
0 |
||||||||||||
Termálterv Energetikai KFt |
SZ/2021/0000014 |
2021.12.31 |
190 500 |
0 |
190 500 |
0 |
||||||||||||
Esztári Ügyvédi Iroda |
SZ/2021/0000024 |
2021.12.31 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
33 646 041 |
40 236 291 |
31 116 708 |
32 305 426 |
32 305 426 |
32 098 563 |
32 098 563 |
31 858 233 |
31 858 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 908 263 |
136 498 513 |
31 116 708 |
||
ANTIKER KFT |
SZ/2017/0000021 |
határozatlan |
240 000 |
229 996 |
120 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
960 000 |
949 996 |
120 000 |
||||
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT |
SZ/2017/0000007 |
határozatlan |
51 595 |
155 187 |
130 189 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
206 380 |
309 972 |
130 189 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000017 |
határozatlan |
29 210 |
25 277 |
15 240 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
116 840 |
112 907 |
15 240 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000018 |
határozatlan |
29 210 |
25 277 |
15 240 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
116 840 |
112 907 |
15 240 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000019 |
határozatlan |
29 210 |
25 277 |
15 240 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
116 840 |
112 907 |
15 240 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000012 |
határozatlan |
31 750 |
25 277 |
15 240 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
127 000 |
120 527 |
15 240 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000107 |
határozatlan |
26 670 |
25 400 |
15 240 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
106 680 |
105 410 |
15 240 |
||||
ENGINES KFT |
SZ/2015/0000107 |
határozatlan |
1 054 100 |
940 500 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
4 216 400 |
4 102 800 |
1 054 100 |
||||
FCC Magyarország Kft. |
SZ/2016/0000078 |
határozatlan |
12 925 631 |
6 498 457 |
5 545 958 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
51 702 524 |
45 275 350 |
5 545 958 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2017/0000106 |
határozatlan |
335 280 |
317 502 |
0 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
1 341 120 |
1 323 342 |
0 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000060 |
2021.03.15 |
555 625 |
12 269 705 |
12 269 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 625 |
12 269 705 |
12 269 705 |
||||||
LUCA FERENC |
SZ/2014/0000194 |
határozatlan |
7 086 600 |
6 238 498 |
3 238 500 |
7 086 600 |
7 086 600 |
7 086 600 |
7 086 600 |
7 086 600 |
7 086 600 |
28 346 400 |
27 498 298 |
3 238 500 |
||||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
1 731 310 |
861 073 |
161 580 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
6 925 240 |
6 055 003 |
161 580 |
||||
Szalkay Növényvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000050 |
határozatlan |
50 000 |
452 563 |
198 565 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
602 563 |
198 565 |
||||
SZLOVIKER Kft. |
SZ/2020/0000017 |
határozatlan |
3 164 840 |
317 502 |
0 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
12 659 360 |
9 812 022 |
0 |
||||
SZLOVIKER Kft. |
SZ/2020/0000059 |
2021.03.15 |
379 375 |
2 800 503 |
2 800 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 375 |
2 800 503 |
2 800 503 |
||||||
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT |
SZ/2014/0000110 |
határozatlan |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 800 000 |
3 600 000 |
0 |
||||
Timber-TASI Kft |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
70 000 |
120 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
280 000 |
330 000 |
0 |
||||
TASI-Trans BT. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
560 000 |
850 500 |
660 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
2 240 000 |
2 530 500 |
660 000 |
||||
NO-LA BT. |
SZ/2019/0000014 |
határozatlan |
129 455 |
2 162 493 |
2 162 493 |
129 455 |
2 162 493 |
2 162 493 |
||||||||||
Kövi Árpád |
SZ/2019/0000026 |
határozatlan |
1 409 700 |
1 075 002 |
525 000 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
5 638 800 |
5 304 102 |
525 000 |
||||
TRENDI Car Trans Kft |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
355 600 |
107 951 |
101 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
1 422 400 |
1 174 751 |
101 600 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000037 |
határozatlan |
89 088 |
178 176 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
356 352 |
445 440 |
89 088 |
||||
Szilágyi István E.V. |
SZ/2020/0000015 |
2021.01.31 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
0 |
|||||||||||
Biofilter környezetvédelemi Zrt |
SZ/2019/0000059 |
határozatlan |
13 972 |
10 473 |
3 493 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
55 888 |
52 389 |
3 493 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2017/0000056 |
2021.05.20 |
111 160 |
20 979 |
20 979 |
111 160 |
20 979 |
20 979 |
||||||||||
Docutech Center Kft. |
SZ/2019/0000047 |
2023.06.05 |
413 725 |
64 963 |
55 415 |
413 725 |
413 725 |
206 862 |
206 862 |
0 |
0 |
1 034 312 |
685 550 |
55 415 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
142 926 |
123 876 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
100 403 |
100 403 |
502 016 |
511 071 |
123 876 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
80 820 |
61 770 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
5 096 256 |
3 903 012 |
61 770 |
||||
FE-Group Invest Kft |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
3 033 774 |
1 107 694 |
0 |
3 033 774 |
1 107 694 |
|||||||||||
Szilágyi István E.V. |
SZ/2021/0000016 |
2021.07.31 |
1 000 000 |
610 000 |
0 |
1 000 000 |
610 000 |
|||||||||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2021/0000040 |
2023.07.01 |
15 240 |
0 |
15 240 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Biztosítás: |
2 863 171 |
2 195 097 |
1 485 688 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 266 947 |
2 598 873 |
1 485 688 |
||
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT. |
SZ/2016/0000024 |
2021.12.31 |
2 728 579 |
2 127 801 |
1 485 688 |
2 728 579 |
2 127 801 |
1 485 688 |
||||||||||
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt |
SZ/2020/0000040 |
határozatlan |
134 592 |
67 296 |
0 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
538 368 |
471 072 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Reklám és Propabanda: |
1 200 000 |
1 300 000 |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 900 000 |
600 000 |
||
ZOLTAY SZONJA EV. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
1 200 000 |
1 300 000 |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
600 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
480 682 |
2 368 331 |
2 368 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 682 |
2 368 331 |
2 368 331 |
||
GE HUNGARY KFT |
SZ/2020/0000020 |
2021.01.31 |
480 682 |
2 368 331 |
2 368 331 |
480 682 |
2 368 331 |
2 368 331 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
43 761 557 |
25 994 876 |
3 529 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 529 330 |
43 761 557 |
25 994 876 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
P.G.-Mobil Kft |
SZ/2020/0000085 |
2021.02.28 |
0 |
3 529 330 |
0 |
3 529 330 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
17 281 875 |
787 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 281 875 |
787 500 |
||
Porta Műhely KFt |
SZ/2021/0000006 |
2021.12.31 |
3 305 000 |
470 000 |
0 |
3 305 000 |
470 000 |
|||||||||||
Porta Építészműhely KFt |
SZ/2021/0000007 |
2021.12.31 |
2 635 252 |
317 500 |
0 |
2 635 252 |
317 500 |
|||||||||||
Veresgép Ker és szolg KFt |
SZ/2021/0000028 |
2021.07.31 |
8 524 763 |
0 |
8 524 763 |
0 |
||||||||||||
NO-LA Bt |
SZ/2021/0000035 |
2021.07.31 |
2 816 860 |
0 |
2 816 860 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: |
26 479 682 |
25 207 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 479 682 |
25 207 376 |
||||||||
Termálterv Energetikai Kft |
SZ/2021/0000018 |
2021.12.31 |
2 885 208 |
1 866 900 |
0 |
2 885 208 |
1 866 900 |
|||||||||||
Békési Fót Kft |
SZ/2021/0000019 |
2021.04.30 |
4 499 000 |
4 499 000 |
0 |
4 499 000 |
4 499 000 |
|||||||||||
Duna Autó Zrt |
SZ/2021/0000020 |
2021.04.30 |
4 399 000 |
4 399 000 |
0 |
4 399 000 |
4 399 000 |
|||||||||||
Vodafone Magyarország Zrt |
SZ/2021/0000021 |
2021.12.31 |
438 021 |
184 023 |
0 |
438 021 |
184 023 |
|||||||||||
Gazdag Gőz Kft. |
SZ/2021/0000022 |
2021.05.15 |
5 531 555 |
5 531 555 |
0 |
5 531 555 |
5 531 555 |
|||||||||||
Termálterv Energetikai Kft |
SZ/2021/0000023 |
2021.05.03 |
1 498 600 |
1 498 600 |
0 |
1 498 600 |
1 498 600 |
|||||||||||
Csernák Zsolt |
SZ/2021/0000033 |
2021.05.31 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
Agri Mach KFt |
R/20210000222 |
6 569 818 |
6 569 818 |
0 |
6 569 818 |
6 569 818 |
||||||||||||
Procon Hajtástechnika kft |
R/20210000324 |
538 480 |
538 480 |
0 |
538 480 |
538 480 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
27 812 180 |
2 037 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 812 180 |
2 037 998 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Rajta Team Kft |
SZ/2021/0000041 |
2021.12.31 |
25 774 182 |
0 |
25 774 182 |
0 |
||||||||||||
Agrolánc kft |
R/20210000346 |
2 037 998 |
2 037 998 |
0 |
2 037 998 |
2 037 998 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
1 074 508 223 |
1 229 222 040 |
576 581 043 |
1 062 575 144 |
1 059 045 814 |
1 004 031 564 |
1 004 031 564 |
995 289 372 |
995 289 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 147 097 787 |
4 295 219 733 |
576 581 043 |
||
19.4. melléklet |
||||||||||||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
700 258 749 |
700 258 749 |
306 195 714 |
688 881 776 |
688 881 776 |
688 881 776 |
688 881 776 |
688 881 776 |
688 881 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 766 904 077 |
2 766 904 077 |
306 195 714 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000057 |
határozatlan |
636 434 955 |
631 434 955 |
275 977 628 |
636 434 955 |
636 434 955 |
636 434 955 |
636 434 955 |
636 434 955 |
636 434 955 |
2 545 739 820 |
2 540 739 820 |
275 977 628 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
SZ/2014/0000059 |
határozatlan |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 337 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
11 818 000 |
11 818 000 |
2 337 000 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2014/0000060 |
határozatlan |
11 958 973 |
11 958 973 |
1 998 875 |
11 958 973 |
11 958 973 |
1 998 875 |
||||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
26 067 840 |
26 067 840 |
8 257 790 |
26 067 840 |
26 067 840 |
26 067 840 |
26 067 840 |
26 067 840 |
26 067 840 |
104 271 360 |
104 271 360 |
8 257 790 |
||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2014/0000062 |
határozatlan |
2 346 981 |
2 346 981 |
791 274 |
2 346 981 |
2 346 981 |
2 346 981 |
2 346 981 |
2 346 981 |
2 346 981 |
9 387 924 |
9 387 924 |
791 274 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
1 932 000 |
1 932 000 |
0 |
1 932 000 |
1 932 000 |
1 932 000 |
1 932 000 |
1 932 000 |
1 932 000 |
7 728 000 |
7 728 000 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
30 000 000 |
0 |
||||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
36 000 000 |
27 000 000 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
SZ/2019/0000005-6 |
határozatlan |
15 000 000 |
11 016 048 |
0 |
15 000 000 |
11 016 048 |
|||||||||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
9 000 000 |
5 817 099 |
0 |
9 000 000 |
5 817 099 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
117 740 260 |
117 740 260 |
51 336 569 |
117 740 260 |
117 740 260 |
117 740 260 |
117 740 260 |
117 740 260 |
117 740 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 961 040 |
470 961 040 |
51 336 569 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
109 676 920 |
109 676 920 |
48 071 779 |
109 676 920 |
109 676 920 |
109 676 920 |
109 676 920 |
109 676 920 |
109 676 920 |
438 707 680 |
438 707 680 |
48 071 779 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 100 000 |
4 100 000 |
2 026 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
16 400 000 |
16 400 000 |
2 026 000 |
||||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
3 963 340 |
3 963 340 |
1 238 790 |
3 963 340 |
3 963 340 |
3 963 340 |
3 963 340 |
3 963 340 |
3 963 340 |
15 853 360 |
15 853 360 |
1 238 790 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Dologi kiadások: |
126 694 605 |
190 251 222 |
110 697 762 |
116 307 181 |
116 307 181 |
115 847 181 |
115 847 181 |
115 847 181 |
115 847 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
474 696 148 |
538 215 268 |
110 697 762 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Élelmiszer beszerzése |
55 392 523 |
89 272 793 |
54 917 592 |
55 392 523 |
55 392 523 |
55 392 523 |
55 392 523 |
55 392 523 |
55 392 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 570 092 |
255 450 362 |
54 917 592 |
||
AG FOODS HUNGARY KFT |
SZ/2014/0000001 |
határozatlan |
114 728 |
217 638 |
167 640 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
458 912 |
561 822 |
167 640 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
10 000 000 |
44 047 472 |
29 910 863 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
74 047 472 |
29 910 863 |
||||
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
3 449 597 |
3 021 397 |
2 271 400 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
13 798 388 |
13 370 188 |
2 271 400 |
||||
KIZSU-HÚS kft |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
6 934 757 |
4 933 480 |
3 058 480 |
6 934 757 |
6 934 757 |
6 934 757 |
6 934 757 |
6 934 757 |
6 934 757 |
27 739 028 |
25 737 751 |
3 058 480 |
||||
V + Z 2000 BT |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
9 148 451 |
4 535 111 |
2 660 111 |
9 148 451 |
9 148 451 |
9 148 451 |
9 148 451 |
9 148 451 |
9 148 451 |
36 593 804 |
31 980 464 |
2 660 111 |
||||
OZIRISZ KFT |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 473 920 |
3 341 395 |
2 076 743 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
17 895 680 |
16 763 155 |
2 076 743 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 678 160 |
2 215 246 |
1 465 248 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
6 712 640 |
7 249 726 |
1 465 248 |
||||
Fazekas Pék Kft |
SZ/2017/0000016 |
határozatlan |
1 748 108 |
3 975 097 |
2 746 584 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
6 992 432 |
9 219 421 |
2 746 584 |
||||
BA-HA-MA'S KFT |
SZ/2018/0000006 |
határozatlan |
0 |
26 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 250 |
0 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
7 868 842 |
13 027 947 |
6 338 283 |
7 868 842 |
7 868 842 |
7 868 842 |
7 868 842 |
7 868 842 |
7 868 842 |
31 475 368 |
36 634 473 |
6 338 283 |
||||
Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
9 758 877 |
5 533 480 |
4 054 980 |
9 758 877 |
9 758 877 |
9 758 877 |
9 758 877 |
9 758 877 |
9 758 877 |
39 035 508 |
34 810 111 |
4 054 980 |
||||
Siracusa Kft. |
SZ/2019/0000023 |
határozatlan |
217 083 |
708 280 |
167 260 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
868 332 |
1 359 529 |
167 260 |
||||
Telemax Consulting Kft |
SZ/2018/0000021 |
határozatlan |
3 690 000 |
0 |
0 |
3 690 000 |
0 |
|||||||||||
Tisztítószer beszerzése |
20 100 773 |
40 475 287 |
18 451 618 |
20 100 773 |
20 100 773 |
20 100 773 |
20 100 773 |
20 100 773 |
20 100 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 403 092 |
100 777 606 |
18 451 618 |
||
Telemax Consulting Kft |
SZ/2014/0000087 |
határozatlan |
10 000 000 |
16 484 093 |
8 984 093 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
46 484 093 |
8 984 093 |
||||
OZIRISZ KFT |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
3 358 112 |
3 643 433 |
2 103 290 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
13 432 448 |
13 717 769 |
2 103 290 |
||||
ERENT GYÖRGYI |
SZ/2016/0000002 |
határozatlan |
0 |
749 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 998 |
0 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2016/0000003 |
határozatlan |
6 398 921 |
4 371 088 |
2 275 211 |
6 398 921 |
6 398 921 |
6 398 921 |
6 398 921 |
6 398 921 |
6 398 921 |
25 595 684 |
23 567 851 |
2 275 211 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
határozatlan |
343 740 |
719 700 |
338 700 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
1 374 960 |
1 750 920 |
338 700 |
|||||
PERSONAL SECURITY SYSTEM KFT. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
6 373 774 |
1 611 274 |
0 |
6 373 774 |
1 611 274 |
|||||||||||
COWPER Kft. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
3 704 289 |
1 635 038 |
0 |
3 704 289 |
1 635 038 |
|||||||||||
TREMBLAY Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
1 138 200 |
300 000 |
0 |
1 138 200 |
300 000 |
|||||||||||
KALUGA Kft. |
SZ/2021/0000010 |
határozatlan |
1 438 200 |
600 000 |
0 |
1 438 200 |
600 000 |
|||||||||||
Pilis-Ker 2020 Kft. |
SZ/2021/0000020 |
határozatlan |
1 852 512 |
604 012 |
0 |
1 852 512 |
604 012 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 069 586 |
1 664 286 |
975 464 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 981 779 |
4 576 479 |
975 464 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
347 932 |
86 617 |
36 621 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
1 391 728 |
1 130 413 |
36 621 |
||||
Invitech Megoldások Zrt./Internet |
SZ/2016/0000015 |
határozatlan |
280 079 |
212 926 |
137 926 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
1 120 316 |
1 053 163 |
137 926 |
||||
Vodafone Magyarország zrt./Internet |
SZ/2018/0000022 |
2021.12.31 |
1 098 855 |
820 314 |
561 870 |
1 098 855 |
820 314 |
561 870 |
||||||||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
342 720 |
413 717 |
199 517 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
1 370 880 |
1 441 877 |
199 517 |
||||
Digi Távközlési és Szolg. Kft. |
SZ/2021/0000004 |
130 712 |
39 530 |
0 |
130 712 |
39 530 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
2 502 421 |
3 450 000 |
2 193 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 502 421 |
3 450 000 |
2 193 666 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000004 |
határozatlan |
2 502 421 |
3 450 000 |
2 193 666 |
2 502 421 |
3 450 000 |
2 193 666 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
29 961 594 |
35 627 564 |
23 488 479 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 435 757 |
125 101 727 |
23 488 479 |
||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2014/0000022 |
határozatlan |
8 587 176 |
7 501 932 |
6 418 600 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
34 348 704 |
33 263 460 |
6 418 600 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000036 |
határozatlan |
6 386 276 |
4 549 671 |
3 505 590 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
25 545 104 |
23 708 499 |
3 505 590 |
||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
0 |
1 749 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 749 996 |
0 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2015/0000010 |
határozatlan |
3 274 229 |
2 802 937 |
2 136 273 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
13 096 916 |
12 625 624 |
2 136 273 |
||||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. |
SZ/2020/0000007 |
2020.01.31 |
416 062 |
402 679 |
402 679 |
416 062 |
402 679 |
402 679 |
||||||||||
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM |
SZ/2016/0000031 |
határozatlan |
10 505 562 |
10 071 682 |
6 418 054 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
42 022 248 |
41 588 368 |
6 418 054 |
||||
E.ON Energiakereskedelmi Kft. |
SZ/2019/0000020 |
2021.11.30 |
792 289 |
1 377 948 |
1 025 332 |
792 289 |
1 377 948 |
1 025 332 |
||||||||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
0 |
819 739 |
76 699 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
3 214 434 |
4 034 173 |
76 699 |
||||
NKM Energia Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
6 350 980 |
3 505 252 |
0 |
6 350 980 |
3 505 252 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
42 195 |
35 887 |
18 390 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 780 |
162 472 |
18 390 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000024 |
határozatlan |
42 195 |
35 887 |
18 390 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
168 780 |
162 472 |
18 390 |
||||
Dunakeszi Tankerület (K333) |
SZ/2019/0000007 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
4 463 668 |
4 442 698 |
2 311 064 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 854 672 |
17 796 205 |
2 311 064 |
||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
1 521 206 |
871 403 |
446 405 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
6 084 824 |
5 435 021 |
446 405 |
||||
TILLSEC KFT |
SZ/2014/0000035 |
határozatlan |
1 127 243 |
1 526 668 |
1 014 099 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
4 508 972 |
4 908 397 |
1 014 099 |
||||
MAR-GÁZ KFT |
SZ/2014/0000072 |
határozatlan |
0 |
199 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 996 |
0 |
||||
Maráczi Sándor |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
563 000 |
592 200 |
256 200 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
2 252 000 |
2 281 200 |
256 200 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
51 130 |
60 960 |
30 480 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
204 520 |
214 350 |
30 480 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
775 995 |
762 000 |
381 000 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
3 103 980 |
3 089 985 |
381 000 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
370 840 |
365 760 |
182 880 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
1 483 360 |
1 478 280 |
182 880 |
||||
Marton Szakértő Kft. |
SZ/2019/0000001 |
határozatlan |
54 254 |
26 214 |
0 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
217 016 |
188 976 |
0 |
||||
Hirth Jenő |
SZ/2014/0000073 |
határozatlan |
37 497 |
0 |
0 |
0 |
37 497 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
9 232 715 |
11 931 326 |
6 397 200 |
2 583 440 |
2 583 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 063 035 |
18 761 646 |
6 397 200 |
||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
1 717 040 |
1 554 480 |
660 400 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
6 868 160 |
6 705 600 |
660 400 |
||||
Misszió Egészségügyi Központ |
SZ/2020/0000019 |
2022.01.31 |
1 840 000 |
1 873 002 |
953 000 |
460 000 |
460 000 |
2 300 000 |
2 333 002 |
953 000 |
||||||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2020/0000020 |
határozatlan |
406 400 |
660 400 |
304 800 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
1 625 600 |
1 879 600 |
304 800 |
||||
Zsótér Adrienn |
SZ/2020/0000022 |
2021.09.30 |
1 441 800 |
1 800 750 |
1 207 500 |
1 441 800 |
1 800 750 |
1 207 500 |
||||||||||
Knaver Tímea |
SZ/2020/0000023 |
2021.09.30 |
850 500 |
980 874 |
780 500 |
850 500 |
980 874 |
780 500 |
||||||||||
Tóth Marianna |
SZ/2020/0000024 |
2021.09.30 |
846 000 |
1 705 332 |
1 052 000 |
846 000 |
1 705 332 |
1 052 000 |
||||||||||
Ujváriné Császár Éva |
SZ/2020/0000025 |
2021.09.30 |
1 086 750 |
1 504 998 |
976 500 |
1 086 750 |
1 504 998 |
976 500 |
||||||||||
Magyaryné Haász Annamária |
SZ/2020/0000026 |
2021.09.30 |
894 600 |
711 502 |
311 500 |
894 600 |
711 502 |
311 500 |
||||||||||
Horváthné Haász Veronika |
SZ/2020/0000027 |
2021.09.30 |
149 625 |
357 666 |
91 000 |
149 625 |
357 666 |
91 000 |
||||||||||
Tudáslak Oktatóközpont Oktatásszervező Kft. |
SZ/2021/0000003 |
2021.06.30 |
110 000 |
60 000 |
0 |
110 000 |
60 000 |
|||||||||||
NOVUS REX Kft. |
SZ/2021/0000005 |
2021.09.30 |
243 750 |
0 |
0 |
243 750 |
0 |
|||||||||||
Sárkányné Hollósi Enikő |
SZ/2021/0000007 |
2022.01.31 |
428 572 |
0 |
0 |
428 572 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 929 130 |
3 351 381 |
1 944 289 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 716 520 |
12 138 771 |
1 944 289 |
||
B-ANGEL KFT |
SZ/2014/0000019 |
határozatlan |
823 081 |
683 820 |
391 248 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
3 292 324 |
3 153 063 |
391 248 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
133 350 |
113 574 |
68 580 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
533 400 |
513 624 |
68 580 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
1 873 836 |
1 666 821 |
1 056 465 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
7 495 344 |
7 288 329 |
1 056 465 |
||||
XCOPY KFT. |
SZ/2019/0000021 |
határozatlan |
98 863 |
101 668 |
58 996 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
395 452 |
398 257 |
58 996 |
||||
Magyar Posta Zrt. |
SZ/2014/0000023 |
határozatlan |
47 498 |
0 |
0 |
47 498 |
0 |
|||||||||||
Kövi Árpád |
SZ/2021/0000002 |
határozatlan |
738 000 |
369 000 |
0 |
738 000 |
369 000 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
299 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 586 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
299 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 586 |
0 |
||
Veres Fa-Lak-At Kft. |
SZ/2016/0000013 |
0 |
299 586 |
0 |
0 |
299 586 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
944 693 614 |
1 008 549 817 |
468 230 045 |
922 929 217 |
922 929 217 |
922 469 217 |
922 469 217 |
922 469 217 |
922 469 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 712 561 265 |
3 776 379 971 |
468 230 045 |
||
19.5. melléklet |
||||||||||||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
Meseliget Bölcsőde |
||||||||||||||||||
Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
182 909 053 |
182 909 053 |
78 067 122 |
182 909 053 |
182 909 053 |
182 909 053 |
182 909 053 |
182 909 053 |
182 909 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 636 212 |
731 636 212 |
78 067 122 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2019/0000004-7 |
határozatlan |
171 256 981 |
166 256 981 |
73 452 449 |
171 256 981 |
171 256 981 |
171 256 981 |
171 256 981 |
171 256 981 |
171 256 981 |
685 027 924 |
680 027 924 |
73 452 449 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
SZ/2014/0000060 |
határozatlan |
2 150 000 |
2 150 000 |
607 301 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
607 301 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2015/0000001 |
határozatlan |
438 000 |
438 000 |
0 |
438 000 |
438 000 |
438 000 |
438 000 |
438 000 |
438 000 |
1 752 000 |
1 752 000 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
6 502 464 |
6 502 464 |
742 801 |
6 502 464 |
6 502 464 |
6 502 464 |
6 502 464 |
6 502 464 |
6 502 464 |
26 009 856 |
26 009 856 |
742 801 |
||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2014/0000062 |
határozatlan |
1 081 608 |
1 081 608 |
345 746 |
1 081 608 |
1 081 608 |
1 081 608 |
1 081 608 |
1 081 608 |
1 081 608 |
4 326 432 |
4 326 432 |
345 746 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000076 |
határozatlan |
480 000 |
480 000 |
231 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
1 920 000 |
1 920 000 |
231 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
SZ/2019/0000008-9 |
határozatlan |
1 000 000 |
5 000 000 |
2 499 254 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
2 499 254 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000079 |
határozatlan |
0 |
1 000 000 |
188 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
188 571 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
SZ/2018/0000005 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
30 668 519 |
30 668 519 |
14 142 919 |
30 668 519 |
30 668 519 |
30 668 519 |
30 668 519 |
30 668 519 |
30 668 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 674 076 |
122 674 076 |
14 142 919 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
27 793 134 |
27 793 134 |
12 765 770 |
27 793 134 |
27 793 134 |
27 793 134 |
27 793 134 |
27 793 134 |
27 793 134 |
111 172 536 |
111 172 536 |
12 765 770 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 900 000 |
1 900 000 |
964 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
964 000 |
||||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
975 385 |
975 385 |
413 149 |
975 385 |
975 385 |
975 385 |
975 385 |
975 385 |
975 385 |
3 901 540 |
3 901 540 |
413 149 |
||||
Dologi kiadások: |
20 583 844 |
24 998 845 |
14 186 396 |
19 942 177 |
19 942 177 |
18 945 927 |
18 945 927 |
18 858 844 |
18 858 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 330 792 |
82 745 793 |
14 186 396 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
8 160 781 |
12 186 230 |
5 641 933 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 643 124 |
36 668 573 |
5 641 933 |
||
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
4 044 463 |
4 546 730 |
2 948 431 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
16 177 852 |
16 680 119 |
2 948 431 |
||||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
SZ/2014/0000004 |
határozatlan |
10 000 |
160 149 |
72 652 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
190 149 |
72 652 |
||||
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
10 000 |
1 875 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
1 905 000 |
0 |
||||
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
767 444 |
1 052 424 |
490 466 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
3 069 776 |
3 354 756 |
490 466 |
||||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
SZ/2014/0000028 |
határozatlan |
873 762 |
710 641 |
460 645 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
3 495 048 |
3 331 927 |
460 645 |
||||
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer |
SZ/2014/0000029 |
határozatlan |
10 000 |
249 996 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
279 996 |
0 |
||||
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
10 000 |
53 415 |
45 918 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
83 415 |
45 918 |
||||
- Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000003 |
határozatlan |
2 435 112 |
3 537 875 |
1 623 821 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
9 740 448 |
10 843 211 |
1 623 821 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
161 876 |
250 055 |
140 630 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 504 |
735 683 |
140 630 |
||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
SZ/2014/0000039 |
határozatlan |
92 540 |
146 413 |
83 916 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
370 160 |
424 033 |
83 916 |
||||
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás |
SZ/2014/0000041 |
határozatlan |
41 584 |
67 834 |
42 838 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
166 336 |
192 586 |
42 838 |
||||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
27 752 |
35 808 |
13 876 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
111 008 |
119 064 |
13 876 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
7 099 858 |
7 655 588 |
4 800 009 |
7 099 858 |
7 099 858 |
6 141 941 |
6 141 941 |
6 054 858 |
6 054 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 396 515 |
26 952 245 |
4 800 009 |
||
- DMRV Zrt- vízdíj |
SZ/2014/0000007 |
határozatlan |
1 025 625 |
739 610 |
506 528 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
4 102 500 |
3 816 485 |
506 528 |
||||
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj |
SZ/2014/0000011 |
határozatlan |
794 800 |
342 167 |
42 168 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
3 179 200 |
2 726 567 |
42 168 |
||||
- GAMESZ - Termálfűtés |
SZ/2014/0000038 |
határozatlan |
2 795 680 |
3 937 427 |
2 537 429 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
11 182 720 |
12 324 467 |
2 537 429 |
||||
- ALTEO Energiakereskedő Zrt. |
SZ/2019/0000001 |
2020.01.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- FŐGÁZ Kft. (K331) |
SZ/2016/0000008 |
határozatlan |
1 438 753 |
959 135 |
559 139 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
5 755 012 |
5 275 394 |
559 139 |
||||
- MVM Next - Villamos energia |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
1 045 000 |
1 677 249 |
1 154 745 |
1 045 000 |
1 045 000 |
87 083 |
87 083 |
2 177 083 |
2 809 332 |
1 154 745 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 340 985 |
1 838 690 |
1 717 980 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 363 940 |
5 861 645 |
1 717 980 |
||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
SZ/2014/0000031 |
határozatlan |
465 320 |
1 637 210 |
1 575 105 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
1 861 280 |
3 033 170 |
1 575 105 |
||||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
SZ/2015/0000007 |
határozatlan |
774 065 |
190 199 |
142 875 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
3 096 260 |
2 512 394 |
142 875 |
||||
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
101 600 |
11 281 |
0 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
406 400 |
316 081 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 381 660 |
1 946 027 |
1 107 820 |
1 739 993 |
1 739 993 |
1 701 660 |
1 701 660 |
1 701 660 |
1 701 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 524 973 |
7 089 340 |
1 107 820 |
||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
400 000 |
187 499 |
50 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 600 000 |
1 387 499 |
50 000 |
||||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
327 660 |
240 030 |
160 020 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
1 310 640 |
1 223 010 |
160 020 |
||||
-Chianti 3D Kft. (K336) |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
254 000 |
508 000 |
304 800 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
1 016 000 |
1 270 000 |
304 800 |
||||
-Misszió (K336) |
SZ/2020/0000003 |
2022.01.31 |
460 000 |
347 999 |
233 000 |
38 333 |
38 333 |
498 333 |
386 332 |
233 000 |
||||||||
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
607 500 |
360 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 880 000 |
2 767 500 |
360 000 |
||||
-Eltan Képző Kft. (K336)- Diétás szakács képzés |
SZ/2020/0000007 |
2021.12.31 |
220 000 |
54 999 |
0 |
220 000 |
54 999 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 438 684 |
1 122 255 |
778 024 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 754 736 |
5 438 307 |
778 024 |
||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
279 400 |
139 698 |
0 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
1 117 600 |
977 898 |
0 |
||||
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
6 545 |
17 498 |
0 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
26 180 |
37 133 |
0 |
||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
297 164 |
239 920 |
163 720 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
1 188 656 |
1 131 412 |
163 720 |
||||
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése |
SZ/2014/0000020 |
határozatlan |
5 000 |
37 779 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
52 779 |
0 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
850 575 |
687 360 |
614 304 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
3 402 300 |
3 239 085 |
614 304 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
234 161 416 |
238 576 417 |
106 396 437 |
233 519 749 |
233 519 749 |
232 523 499 |
232 523 499 |
232 436 416 |
232 436 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
932 641 080 |
937 056 081 |
106 396 437 |
||
19.6. melléklet |
||||||||||||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
28 128 052 |
28 128 052 |
10 995 766 |
28 128 052 |
28 128 052 |
28 128 052 |
28 128 052 |
28 128 052 |
28 128 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 512 208 |
112 512 208 |
10 995 766 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
23 064 888 |
22 764 888 |
8 819 387 |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
92 259 552 |
91 959 552 |
8 819 387 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
849 864 |
849 864 |
362 325 |
849 864 |
849 864 |
849 864 |
849 864 |
849 864 |
849 864 |
3 399 456 |
3 399 456 |
362 325 |
||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2014/0000014 |
határozatlan |
61 300 |
61 300 |
25 540 |
61 300 |
61 300 |
61 300 |
61 300 |
61 300 |
61 300 |
245 200 |
245 200 |
25 540 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
72 000 |
72 000 |
0 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
288 000 |
288 000 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
SZ/2014/0000029 |
határozatlan |
300 000 |
600 000 |
294 534 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 200 000 |
1 500 000 |
294 534 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000015 |
határozatlan |
3 780 000 |
3 780 000 |
1 493 980 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
15 120 000 |
15 120 000 |
1 493 980 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
4 576 085 |
4 576 085 |
1 700 919 |
4 576 085 |
4 576 085 |
4 576 085 |
4 576 085 |
4 576 085 |
4 576 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 304 340 |
18 304 340 |
1 700 919 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 395 505 |
4 395 505 |
1 635 244 |
4 395 505 |
4 395 505 |
4 395 505 |
4 395 505 |
4 395 505 |
4 395 505 |
17 582 020 |
17 582 020 |
1 635 244 |
||||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) |
SZ/2014/0000017 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000018 |
határozatlan |
180 580 |
180 580 |
65 675 |
180 580 |
180 580 |
180 580 |
180 580 |
180 580 |
180 580 |
722 320 |
722 320 |
65 675 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Dologi kiadások: |
6 062 316 |
6 655 501 |
4 570 075 |
5 022 137 |
5 022 137 |
4 194 741 |
4 194 741 |
4 119 741 |
4 119 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 398 935 |
19 992 120 |
4 570 075 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 492 990 |
1 770 466 |
1 141 417 |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 971 960 |
6 249 436 |
1 141 417 |
||
NetLib Kft. |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
330 200 |
466 305 |
341 000 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
1 320 800 |
1 456 905 |
341 000 |
||||
Szilágyi Loránd |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
228 600 |
292 100 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
914 400 |
977 900 |
228 600 |
||||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
23 690 |
66 311 |
21 317 |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
94 760 |
137 381 |
21 317 |
||||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
190 500 |
285 750 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
762 000 |
857 250 |
190 500 |
||||
CSEH VENDEL |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
660 000 |
360 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 880 000 |
2 820 000 |
360 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
1 386 424 |
616 180 |
267 430 |
1 461 424 |
1 461 424 |
636 424 |
636 424 |
561 424 |
561 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 045 696 |
3 275 452 |
267 430 |
||
Veresegyház Város Önkormányzata |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
176 274 |
37 500 |
0 |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
705 096 |
566 322 |
0 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
825 000 |
206 250 |
0 |
900 000 |
900 000 |
75 000 |
75 000 |
1 800 000 |
1 181 250 |
0 |
||||||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
385 150 |
372 430 |
267 430 |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
1 540 600 |
1 527 880 |
267 430 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
87 285 |
112 747 |
97 753 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 120 |
214 582 |
97 753 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2014/0000008 |
határozatlan |
33 945 |
41 634 |
26 640 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
135 780 |
143 469 |
26 640 |
||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2019/0000009 |
2021.06.30 |
53 340 |
71 113 |
71 113 |
53 340 |
71 113 |
71 113 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 061 470 |
1 558 685 |
1 531 610 |
48 116 |
48 116 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 201 026 |
1 698 241 |
1 531 610 |
||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
45 720 |
35 559 |
22 860 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
182 880 |
172 719 |
22 860 |
||||
Misszió Egészségház |
SZ/2020/0000003 |
2022.01.31 |
28 750 |
43 126 |
28 750 |
2 396 |
2 396 |
31 146 |
45 522 |
28 750 |
||||||||
Anno Iroda (K336) |
SZ/2020/0000002 |
2021.04.30 |
987 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
987 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 034 147 |
2 597 423 |
1 531 865 |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 991 133 |
8 554 409 |
1 531 865 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2015/0000003 |
határozatlan |
19 330 |
105 000 |
0 |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
77 320 |
162 990 |
0 |
||||
DUPLEX Magyarország Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
60 960 |
60 960 |
25 400 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
243 840 |
243 840 |
25 400 |
||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2019/0000008 |
2021.06.30 |
48 485 |
24 509 |
24 509 |
48 485 |
24 509 |
24 509 |
||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
1 905 372 |
2 406 954 |
1 481 956 |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
7 621 488 |
8 123 070 |
1 481 956 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
38 766 453 |
39 359 638 |
17 266 760 |
37 726 274 |
37 726 274 |
36 898 878 |
36 898 878 |
36 823 878 |
36 823 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 215 483 |
150 808 668 |
17 266 760 |
||
19.7. melléklet |
||||||||||||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
89 955 158 |
90 155 158 |
79 590 885 |
89 955 158 |
89 955 158 |
89 955 158 |
89 955 158 |
89 955 158 |
89 955 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 820 632 |
360 020 632 |
79 590 885 |
||
Illetmények (K1101-001) |
SZ/2019/0000031 |
határozatlan |
77 433 290 |
77 433 290 |
76 233 290 |
77 433 290 |
77 433 290 |
77 433 290 |
77 433 290 |
77 433 290 |
77 433 290 |
309 733 160 |
309 733 160 |
76 233 290 |
||||
Illetmények (K1101-002) |
SZ/2019/0000032 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
SZ/2014/0000059 |
határozatlan |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2015/0000032 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000060 |
határozatlan |
3 573 372 |
3 573 372 |
1 425 000 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
14 293 488 |
14 293 488 |
1 425 000 |
||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
224 496 |
224 496 |
65 140 |
224 496 |
224 496 |
224 496 |
224 496 |
224 496 |
224 496 |
897 984 |
897 984 |
65 140 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000062 |
határozatlan |
264 000 |
264 000 |
0 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
0 |
||||
Illetmények (K1113-001) |
SZ/2019/0000033 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Illetmények (K1113-002) |
SZ/2019/0000034 |
határozatlan |
0 |
200 000 |
43 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
43 155 |
||||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
5 260 000 |
5 260 000 |
1 824 300 |
5 260 000 |
5 260 000 |
5 260 000 |
5 260 000 |
5 260 000 |
5 260 000 |
21 040 000 |
21 040 000 |
1 824 300 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
14 898 985 |
14 898 985 |
6 005 833 |
14 898 985 |
14 898 985 |
14 898 985 |
14 898 985 |
14 898 985 |
14 898 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 595 940 |
59 595 940 |
6 005 833 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
14 047 477 |
14 047 477 |
5 709 205 |
14 047 477 |
14 047 477 |
14 047 477 |
14 047 477 |
14 047 477 |
14 047 477 |
56 189 908 |
56 189 908 |
5 709 205 |
||||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000069 |
határozatlan |
851 508 |
851 508 |
296 628 |
851 508 |
851 508 |
851 508 |
851 508 |
851 508 |
851 508 |
3 406 032 |
3 406 032 |
296 628 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Dologi kiadások: |
23 893 916 |
19 247 306 |
13 340 480 |
20 111 332 |
20 111 332 |
17 399 108 |
17 399 108 |
17 141 658 |
17 141 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 546 014 |
73 899 404 |
13 340 480 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 127 469 |
786 838 |
586 808 |
319 470 |
319 470 |
319 470 |
319 470 |
319 470 |
319 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 085 879 |
1 745 248 |
586 808 |
||
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj |
SZ/2019/0000001 |
2021.12.31 |
790 499 |
591 804 |
447 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
790 499 |
591 804 |
447 538 |
||||
- MAGYAR TELEKOM (K321) |
SZ/2019/0000029 |
határozatlan |
231 840 |
147 630 |
115 920 |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
927 360 |
843 150 |
115 920 |
||||
-Daltron Távközlési Zrt (K321) |
SZ/2019/0000066 |
határozatlan |
19 050 |
3 810 |
0 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
76 200 |
60 960 |
0 |
||||
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kft. |
SZ/2020/0000013 |
2021.01.31 |
17 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 500 |
0 |
0 |
||||
- Mikroháló Kft. |
SZ/2020/0000024 |
határozatlan |
68 580 |
15 240 |
11 430 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
274 320 |
220 980 |
11 430 |
||||
- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
28 354 |
11 920 |
28 354 |
11 920 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
16 182 754 |
13 321 575 |
9 685 452 |
14 274 329 |
14 274 329 |
11 695 076 |
11 695 076 |
11 460 598 |
11 460 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 612 757 |
50 751 578 |
9 685 452 |
||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj |
SZ/2015/00000004 |
határozatlan |
1 658 922 |
324 306 |
74 308 |
1 658 922 |
1 658 922 |
1 658 922 |
1 658 922 |
1 658 922 |
1 658 922 |
6 635 688 |
5 301 072 |
74 308 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció |
SZ/2015/00000022 |
határozatlan |
4 053 383 |
3 515 128 |
2 857 819 |
4 053 383 |
4 053 383 |
4 053 383 |
4 053 383 |
4 053 383 |
4 053 383 |
16 213 532 |
15 675 277 |
2 857 819 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Művház |
SZ/2015/00000023 |
határozatlan |
1 460 360 |
1 350 274 |
1 183 608 |
1 460 360 |
1 460 360 |
1 460 360 |
1 460 360 |
1 460 360 |
1 460 360 |
5 841 440 |
5 731 354 |
1 183 608 |
||||
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház |
SZ/2017/00000007 |
határozatlan |
997 318 |
2 200 390 |
533 724 |
997 318 |
997 318 |
997 318 |
997 318 |
997 318 |
997 318 |
3 989 272 |
5 192 344 |
533 724 |
||||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
SZ/2017/00000018 |
határozatlan |
737 415 |
359 484 |
325 674 |
737 415 |
737 415 |
737 415 |
737 415 |
737 415 |
737 415 |
2 949 660 |
2 571 729 |
325 674 |
||||
- DMRV ZRT (K331) |
SZ/2019/0000030 |
határozatlan |
2 553 200 |
1 610 057 |
1 178 257 |
2 553 200 |
2 553 200 |
2 553 200 |
2 553 200 |
2 553 200 |
2 553 200 |
10 212 800 |
9 269 657 |
1 178 257 |
||||
- ALTEO Energiakereskedő Zrt. |
SZ/2019/0000002 |
2021.01.31 |
234 478 |
152 652 |
152 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 478 |
152 652 |
152 652 |
||||
- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
2022.12.31 |
2 579 253 |
1 949 290 |
1 519 416 |
2 813 731 |
2 813 731 |
234 478 |
234 478 |
0 |
0 |
5 627 462 |
4 997 499 |
1 519 416 |
||||
- E.ON Enegiakereskedelmi Kft. |
SZ/2019/0000097 |
2021.10.01 |
1 908 425 |
1 859 994 |
1 859 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 908 425 |
1 859 994 |
1 859 994 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és Lízing díjak: |
577 358 |
453 019 |
177 371 |
577 358 |
577 358 |
577 358 |
577 358 |
577 358 |
577 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 309 432 |
2 185 093 |
177 371 |
||
- Lindström Kft. (K333) |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
335 042 |
210 703 |
177 371 |
335 042 |
335 042 |
335 042 |
335 042 |
335 042 |
335 042 |
1 340 168 |
1 215 829 |
177 371 |
||||
- Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
határozatlan |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
969 264 |
969 264 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 290 327 |
1 625 164 |
599 390 |
2 290 327 |
2 290 327 |
2 290 327 |
2 290 327 |
2 290 327 |
2 290 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 161 308 |
8 496 145 |
599 390 |
||
- Menerga Kft- Klíma karb |
SZ/2014/00000013 |
határozatlan |
624 232 |
634 838 |
312 116 |
624 232 |
624 232 |
624 232 |
624 232 |
624 232 |
624 232 |
2 496 928 |
2 507 534 |
312 116 |
||||
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb |
SZ/2014/00000014 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
SZ/2014/00000015 |
határozatlan |
358 140 |
99 999 |
0 |
358 140 |
358 140 |
358 140 |
358 140 |
358 140 |
358 140 |
1 432 560 |
1 174 419 |
0 |
||||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
SZ/2015/00000001 |
határozatlan |
74 168 |
46 684 |
38 354 |
74 168 |
74 168 |
74 168 |
74 168 |
74 168 |
74 168 |
296 672 |
269 188 |
38 354 |
||||
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete |
SZ/2017/00000023 |
határozatlan |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
960 120 |
960 120 |
0 |
|||||
- Egri Lift szerviz Kft. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
730 504 |
340 360 |
248 920 |
730 504 |
730 504 |
730 504 |
730 504 |
730 504 |
730 504 |
2 922 016 |
2 531 872 |
248 920 |
||||
- Klímavilág Kft. |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
1 053 012 |
1 053 012 |
0 |
|||||
0 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 305 830 |
736 744 |
547 470 |
1 052 830 |
1 052 830 |
1 052 830 |
1 052 830 |
1 052 830 |
1 052 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 464 320 |
3 895 234 |
547 470 |
||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000010 |
határozatlan |
443 230 |
162 560 |
121 920 |
443 230 |
443 230 |
443 230 |
443 230 |
443 230 |
443 230 |
1 772 920 |
1 492 250 |
121 920 |
||||
- Chianti 3D Kft. |
SZ/2019/0000027 |
határozatlan |
609 600 |
355 600 |
304 800 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
2 438 400 |
2 184 400 |
304 800 |
||||
- Misszió Egészségügyi Központ |
SZ/2020/0000016 |
2022.01.31 |
253 000 |
218 584 |
120 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 000 |
218 584 |
120 750 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 410 178 |
2 323 966 |
1 743 989 |
1 597 018 |
1 597 018 |
1 464 047 |
1 464 047 |
1 441 075 |
1 441 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 912 318 |
6 826 106 |
1 743 989 |
||
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2019/0000044 |
2022.01.31 |
217 425 |
264 159 |
95 250 |
18 119 |
18 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 544 |
282 278 |
95 250 |
||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2017/0000015 |
határozatlan |
260 832 |
237 290 |
130 416 |
260 832 |
260 832 |
260 832 |
260 832 |
260 832 |
260 832 |
1 043 328 |
1 019 786 |
130 416 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj |
SZ/2017/0000020 |
határozatlan |
992 283 |
649 612 |
507 946 |
992 283 |
992 283 |
992 283 |
992 283 |
992 283 |
992 283 |
0 |
0 |
3 969 132 |
3 626 461 |
507 946 |
||
- Vadász Ágnes |
SZ/2020/0000012 |
2021.01.31 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
0 |
0 |
||||
- Ella Attila |
SZ/2020/0000001 |
2021.01.31 |
10 417 |
10 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 417 |
10 417 |
0 |
|||||
- Kövi Árpád |
SZ/2019/0000050 |
határoztlan |
187 960 |
121 326 |
90 000 |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
751 840 |
685 206 |
90 000 |
||||
- Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
2023.02.28 |
181 737 |
181 737 |
121 158 |
181 737 |
181 737 |
121 158 |
||||||||||
- Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
2023.02.28 |
137 824 |
72 025 |
11 819 |
137 824 |
137 824 |
22 972 |
22 972 |
0 |
0 |
298 620 |
232 821 |
11 819 |
||||
- B.S.F Security Bt. |
SZ/2020/0000015 |
2021.01.31 |
393 700 |
787 400 |
787 400 |
393 700 |
787 400 |
787 400 |
||||||||||
- Széphalmi-Tóth Judit |
SZ/2020/0000005 |
2021.01.31 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
||||
- B.S.F Security Bt. |
SZ/2021/0000002 |
2023.01.31 |
2 755 900 |
1 574 800 |
0 |
2 755 900 |
1 574 800 |
|||||||||||
- Mobil Rendezvény Technika Kft. |
SZ/2021/0000009 |
2021.08.31 |
82 550 |
0 |
0 |
82 550 |
0 |
|||||||||||
- Szandi Produkció Kft. |
SZ/2021/0000010 |
2021.08.31 |
351 790 |
0 |
0 |
351 790 |
0 |
|||||||||||
- Dervalics Róbert |
SZ/2021/0000011 |
2021.08.31 |
570 000 |
0 |
0 |
570 000 |
0 |
|||||||||||
- Mikó Zsolt |
SZ/2021/0000012 |
2021.08.31 |
157 500 |
0 |
0 |
157 500 |
0 |
|||||||||||
- VB Ambulance Hungary Kft. |
SZ/2021/0000013 |
2021.08.31 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
|||||||||||
- Áts Zoltán |
SZ/2021/0000014 |
2021.08.31 |
1 230 000 |
0 |
0 |
1 230 000 |
0 |
|||||||||||
- Kovács László |
SZ/2021/0000016 |
2022.01.31 |
248 572 |
45 000 |
0 |
248 572 |
45 000 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
38 792 901 |
34 146 291 |
19 346 313 |
35 010 317 |
35 010 317 |
32 298 093 |
32 298 093 |
32 040 643 |
32 040 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 141 954 |
133 495 344 |
19 346 313 |
||
19.8. melléklet |
||||||||||||||||||
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.06.30. |
Teljesítés 2021.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
193 266 236 |
192 966 236 |
89 172 643 |
193 266 236 |
193 266 236 |
193 266 236 |
193 266 236 |
193 266 236 |
193 266 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 064 944 |
772 764 944 |
89 172 643 |
||
Alapilletmény (K1101-0011) |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
155 316 196 |
150 018 520 |
65 423 515 |
155 316 196 |
155 316 196 |
155 316 196 |
155 316 196 |
155 316 196 |
155 316 196 |
621 264 784 |
615 967 108 |
65 423 515 |
||||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
15 000 000 |
15 281 942 |
10 281 944 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
60 281 942 |
10 281 944 |
||||
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014) |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
1 000 000 |
3 015 734 |
2 765 732 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
6 015 734 |
2 765 732 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
5 734 000 |
5 734 000 |
882 719 |
5 734 000 |
5 734 000 |
5 734 000 |
5 734 000 |
5 734 000 |
5 734 000 |
22 936 000 |
22 936 000 |
882 719 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
2 132 300 |
2 132 300 |
1 810 300 |
2 132 300 |
2 132 300 |
2 132 300 |
2 132 300 |
2 132 300 |
2 132 300 |
8 529 200 |
8 529 200 |
1 810 300 |
||||
Béren kívüli juttatások: (K1107) |
SZ/2018/0000084 |
határozatlan |
7 033 800 |
2 500 000 |
0 |
7 033 800 |
7 033 800 |
7 033 800 |
7 033 800 |
7 033 800 |
7 033 800 |
28 135 200 |
23 601 400 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások: (K1107) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
4 533 800 |
2 857 500 |
0 |
4 533 800 |
2 857 500 |
|||||||||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2018/0000017 |
határozatlan |
1 249 940 |
1 249 940 |
541 284 |
1 249 940 |
1 249 940 |
1 249 940 |
1 249 940 |
1 249 940 |
1 249 940 |
4 999 760 |
4 999 760 |
541 284 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
500 000 |
500 000 |
121 975 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
121 975 |
||||
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001) |
SZ/2018/0000019 |
határozatlan |
150 000 |
2 925 000 |
2 113 973 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
3 375 000 |
2 113 973 |
||||
Kompnezáció (K1113-0011) |
SZ/2018/0000020 |
határozatlan |
150 000 |
75 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
525 000 |
0 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2021/0000015 |
határozatlan |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 373 701 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
2 373 701 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
31 221 927 |
31 221 927 |
13 969 679 |
31 221 927 |
31 221 927 |
31 221 927 |
31 221 927 |
31 221 927 |
31 221 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 887 708 |
124 887 708 |
13 969 679 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
30 168 161 |
30 168 161 |
13 437 656 |
30 168 161 |
30 168 161 |
30 168 161 |
30 168 161 |
30 168 161 |
30 168 161 |
120 672 644 |
120 672 644 |
13 437 656 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2018/0000022 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) |
SZ/2018/0000023 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2018/0000025 |
határozatlan |
1 053 766 |
1 053 766 |
532 023 |
1 053 766 |
1 053 766 |
1 053 766 |
1 053 766 |
1 053 766 |
1 053 766 |
4 215 064 |
4 215 064 |
532 023 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Dologi kiadások: |
49 194 648 |
44 583 505 |
10 944 788 |
47 901 435 |
47 901 435 |
45 290 496 |
45 290 496 |
38 131 558 |
38 131 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 193 376 |
86 082 196 |
10 944 788 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
1 071 435 |
1 354 918 |
292 608 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 671 435 |
7 954 918 |
292 608 |
||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) |
SZ/2018/0000057 |
határozatlan |
1 071 435 |
1 354 918 |
292 608 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
7 671 435 |
7 954 918 |
292 608 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
31 718 879 |
27 408 020 |
3 374 348 |
30 586 730 |
30 586 730 |
30 586 730 |
30 586 730 |
24 376 730 |
24 376 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 269 069 |
25 536 928 |
3 374 348 |
||
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034) |
SZ/2018/0000066 |
határozatlan |
5 000 |
482 598 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
497 598 |
0 |
||||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
SZ/2018/0000067 |
határozatlan |
1 632 149 |
1 693 578 |
965 733 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
3 132 149 |
3 193 578 |
965 733 |
||||
Food on-Line Kft |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
2 016 458 |
1 984 555 |
776 480 |
2 016 458 |
2 016 458 |
2 016 458 |
2 016 458 |
2 016 458 |
2 016 458 |
8 065 832 |
8 033 929 |
776 480 |
||||
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
3 479 912 |
3 372 087 |
1 632 135 |
3 479 912 |
3 479 912 |
3 479 912 |
3 479 912 |
3 479 912 |
3 479 912 |
13 919 648 |
13 811 823 |
1 632 135 |
||||
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
SZ/2020/0000008 |
határozatlan |
2 769 749 |
1 553 174 |
168 302 |
2 769 749 |
2 769 749 |
2 769 749 |
2 769 749 |
2 769 749 |
2 769 749 |
11 078 996 |
9 862 421 |
168 302 |
||||
Iker és Társa Kft. |
SZ/2020/0000009 |
határozatlan |
3 587 791 |
3 129 571 |
1 298 366 |
3 587 791 |
3 587 791 |
3 587 791 |
3 587 791 |
3 587 791 |
3 587 791 |
14 351 164 |
13 892 944 |
1 298 366 |
||||
Harka Csaba ev. |
SZ/2020/0000010 |
határozatlan |
1 357 447 |
1 682 580 |
939 935 |
1 357 447 |
1 357 447 |
1 357 447 |
1 357 447 |
1 357 447 |
1 357 447 |
5 429 788 |
5 754 921 |
939 935 |
||||
BA-HA-MA'S Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
4 003 434 |
3 544 137 |
1 465 325 |
4 003 434 |
4 003 434 |
4 003 434 |
4 003 434 |
4 003 434 |
4 003 434 |
16 013 736 |
15 554 439 |
1 465 325 |
||||
Erent Györgyi |
SZ/2021/0000007 |
határozatlan |
6 899 999 |
5 304 277 |
1 540 645 |
6 899 999 |
6 899 999 |
6 899 999 |
6 899 999 |
689 999 |
689 999 |
21 389 996 |
19 794 274 |
1 540 645 |
||||
Naszálytej Zrt. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
2 408 997 |
1 812 439 |
652 501 |
2 408 997 |
2 408 997 |
2 408 997 |
2 408 997 |
2 408 997 |
2 408 997 |
9 635 988 |
9 039 430 |
652 501 |
||||
Biomark Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
3 557 943 |
2 849 024 |
831 008 |
3 557 943 |
3 557 943 |
3 557 943 |
3 557 943 |
3 557 943 |
3 557 943 |
14 231 772 |
13 522 853 |
831 008 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
484 761 |
783 710 |
48 542 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
892 970 |
48 542 |
||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
SZ/2019/0000007 |
határozatlan |
63 987 |
95 388 |
59 574 |
71 628 |
71 628 |
71 628 |
71 628 |
71 628 |
71 628 |
278 871 |
310 272 |
59 574 |
||||
Invitel Távközlési Zrt. |
SZ/2019/0000009 |
határozatlan |
260 774 |
275 352 |
232 680 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
516 806 |
531 384 |
232 680 |
||||
Opál Art Bt. (Kisadózó) |
SZ/2018/0000048 |
határozatlan |
5 000 |
31 008 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
46 008 |
0 |
||||
Govern-Soft Kft. |
SZ/2018/0000059 |
határozatlan |
5 000 |
304 800 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
319 800 |
0 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
SZ/2018/0000040 |
határozatlan |
150 000 |
77 162 |
48 542 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
527 162 |
48 542 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közüzemi díjak: |
11 188 448 |
10 207 223 |
5 586 411 |
10 863 446 |
10 863 446 |
8 252 507 |
8 252 507 |
7 303 569 |
7 303 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 607 970 |
36 626 745 |
5 586 411 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2018/0000038 |
határozatlan |
782 253 |
888 788 |
482 150 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
2 988 975 |
3 095 510 |
482 150 |
||||
Elmű Hálózat Kft. |
SZ/2018/0000044 |
határozatlan |
2 056 130 |
1 022 722 |
189 395 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
7 984 796 |
6 951 388 |
189 395 |
||||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
191 160 |
178 882 |
73 406 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
723 048 |
710 770 |
73 406 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
1 228 608 |
1 228 609 |
614 305 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
4 914 432 |
4 914 433 |
614 305 |
||||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
SZ/2018/0000063 |
határozatlan |
3 019 583 |
2 641 272 |
1 748 776 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
10 910 390 |
10 532 079 |
1 748 776 |
||||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. |
SZ/2019/0000001 |
2021.01.31 |
240 863 |
240 863 |
240 863 |
240 863 |
0 |
|||||||||||
E.On Energiamegoldások Kft. |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
1 058 911 |
550 935 |
328 695 |
1 267 179 |
1 267 179 |
1 267 179 |
1 267 179 |
555 600 |
555 600 |
4 148 869 |
3 640 893 |
328 695 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
2 610 940 |
3 455 152 |
2 149 684 |
2 848 298 |
2 848 298 |
237 359 |
237 359 |
5 696 597 |
6 540 809 |
2 149 684 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
756 920 |
760 730 |
313 690 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 058 160 |
3 061 970 |
313 690 |
||
Tritek Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
533 400 |
577 850 |
222 250 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
2 133 600 |
2 178 050 |
222 250 |
||||
METIRA KFT. |
SZ/2018/0000064 |
határozatlan |
223 520 |
182 880 |
91 440 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
924 560 |
883 920 |
91 440 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 107 412 |
1 069 986 |
508 368 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 081 122 |
5 043 696 |
508 368 |
||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
SZ/2018/0000045 |
határozatlan |
295 148 |
64 008 |
21 336 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
1 163 828 |
932 688 |
21 336 |
||||
TOP-DOR Kft. |
SZ/2018/0000046 |
határozatlan |
101 600 |
101 602 |
50 800 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
406 400 |
406 402 |
50 800 |
||||
Hirt Gergely |
SZ/2021/0000004 |
határozatlan |
152 400 |
304 800 |
152 400 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
883 920 |
1 036 320 |
152 400 |
||||
Gelányi Lift Kft. |
SZ/2018/0000051 |
határozatlan |
127 000 |
127 000 |
50 800 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
1 055 878 |
1 055 878 |
50 800 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000055 |
határozatlan |
14 605 |
26 670 |
0 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
96 520 |
108 585 |
0 |
||||
VTS Service Kft. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
336 852 |
336 852 |
168 426 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
1 094 769 |
1 094 769 |
168 426 |
||||
Tűzoltó PLUSZ Kft. |
SZ/2018/0000072 |
határozatlan |
79 807 |
109 054 |
64 606 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
379 807 |
409 054 |
64 606 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 868 100 |
1 413 502 |
576 750 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 074 100 |
5 619 502 |
576 750 |
||
Human HSE Mérnökiroda Kft. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
38 100 |
63 502 |
31 750 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
398 100 |
423 502 |
31 750 |
||||
Gyógyszék Bt. |
SZ/2018/0000060 |
határozatlan |
310 000 |
186 000 |
0 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
1 426 000 |
1 302 000 |
0 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000070 |
határozatlan |
60 000 |
350 000 |
230 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
240 000 |
530 000 |
230 000 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000071 |
határozatlan |
1 460 000 |
814 000 |
315 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
4 010 000 |
3 364 000 |
315 000 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
998 693 |
1 585 416 |
244 071 |
597 609 |
597 609 |
597 609 |
597 609 |
597 609 |
597 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 791 520 |
1 345 467 |
244 071 |
||
Biotrans Kft |
SZ/2019/0000008 |
határozatlan |
234 086 |
117 473 |
4 445 |
226 060 |
226 060 |
226 060 |
226 060 |
226 060 |
226 060 |
912 266 |
795 653 |
1 368 831 |
||||
UNIQA Biztosító Zrt. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
564 826 |
206 637 |
95 115 |
223 049 |
223 049 |
223 049 |
223 049 |
223 049 |
223 049 |
1 233 973 |
875 784 |
1 775 186 |
||||
UNIQA Biztosító Zrt. |
SZ/2019/0000011 |
határozatlan |
361 339 |
237 299 |
0 |
361 339 |
237 299 |
|||||||||||
K&H Biztosító Zrt. |
SZ/2018/0000047 |
határozatlan |
0 |
360 186 |
110 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 186 |
110 184 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000054 |
határozatlan |
61 595 |
47 625 |
28 575 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
160 655 |
146 685 |
28 575 |
||||
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
SZ/2018/0000076 |
határozatlan |
64 518 |
0 |
0 |
64 518 |
0 |
|||||||||||
Dán Gábor |
SZ/2021/0000014 |
2021.03.30 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
35 480 |
48 182 |
24 050 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
141 920 |
154 622 |
24 050 |
||||
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
SZ/2018/0000068 |
határozatlan |
102 706 |
364 456 |
66 262 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
342 706 |
604 456 |
66 262 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítások: |
2 081 530 |
2 081 530 |
2 081 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 530 |
2 081 530 |
2 081 530 |
||
Hegedűs Tamás Ev. |
SZ/2021/0000002 |
2021.02.16 |
2 081 530 |
2 081 530 |
2 081 530 |
2 081 530 |
2 081 530 |
2 081 530 |
||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
275 764 341 |
270 853 198 |
116 168 640 |
272 389 598 |
272 389 598 |
269 778 659 |
269 778 659 |
262 619 721 |
262 619 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 227 558 |
985 816 378 |
116 168 640” |
||