Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés módosításáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési bevételét 8 558 004 429,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételét 3 345 735 407,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 3 002 676 376,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét 14 906 416 212,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:]
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásait 8 141 792 679,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3 418 421 244,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 3 346 202 289,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 14 906 416 212,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:]
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:]
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Önkormányzat a 2022. évi intézményfinanszírozás összegét 3 599 327 540,‑ Ft-ban állapítja meg.”
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 307 793 049,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 158 196 091,-Ft összegben biztosítja.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felhalmozási célú átadott pénz 190 553 500,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.”
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 022 572 144,- Ft.”
6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2022. évi általános tartalék összegét 14 229 049,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”
7. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. Figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra, az Önkormányzat és intézményeinek költségvetésben nem szereplő, előre nem látható, vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra vonatkozó megrendeléseket bruttó 5 M Ft-ig az intézményvezető, bruttó 5 M Ft és 10 M Ft között a polgármester, azon felül a Képviselő-testület hagyja jóvá.”
8. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Áht. 85. §-a alapján a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (4) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:)
9. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
(34) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
(35) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
(36) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
10. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „2 113 890 433” szövegrész helyébe a „2 860 092 494” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „372 479 885” szövegrész helyébe a „367 775 250” szöveg,
c) 16. § (1) bekezdésében a „01.01-ei” szövegrész helyébe a „06.30-ai” szöveg,
d) 16. § (2) bekezdésében a „01.01-én” szövegrész helyébe a „06.30-án” szöveg
lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Veresegyház Város Összesen |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 881 371 940 |
1 968 578 119 |
2 124 312 850 |
2 222 213 834 |
1 191 448 518 |
K1. Személyi juttatás |
2 412 614 594 |
2 304 539 275 |
2 922 345 815 |
2 939 001 381 |
1 322 300 332 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 820 354 166 |
3 878 366 862 |
4 099 721 949 |
4 099 721 949 |
1 125 088 558 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
395 095 279 |
361 144 146 |
437 814 674 |
440 220 775 |
202 022 674 |
|||
B4. Működési bevételek |
2 050 940 164 |
1 526 967 576 |
2 233 093 300 |
2 233 093 300 |
817 551 500 |
K3. Dologi kiadások |
3 083 767 777 |
2 506 554 465 |
3 674 664 144 |
3 506 973 304 |
1 386 664 156 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 375 346 |
61 495 891 |
2 975 346 |
2 975 346 |
1 000 871 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
12 962 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
6 407 902 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 270 954 963 |
1 156 080 867 |
1 370 927 092 |
1 234 897 219 |
509 348 766 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
205 000 000 |
0 |
155 000 000 |
19 229 049 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
150 000 000 |
14 229 049 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 755 041 616 |
7 435 408 448 |
8 460 103 445 |
8 558 004 429 |
3 135 089 447 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
7 183 232 613 |
6 341 280 753 |
8 426 451 725 |
8 141 792 679 |
3 426 743 830 |
|||
MŰKÖDÉSI EGYENLEG |
33 651 720 |
416 211 750 |
-291 654 383 |
|||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
101 198 507 |
207 143 793 |
506 146 189 |
541 951 156 |
K6. Beruházások |
3 075 848 977 |
2 721 208 148 |
2 113 890 433 |
2 860 092 494 |
1 319 919 001 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 910 867 734 |
840 200 547 |
2 779 239 218 |
2 779 239 218 |
126 092 591 |
K7. Felújítások |
70 663 080 |
105 618 011 |
372 479 885 |
367 775 250 |
89 291 905 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
428 835 000 |
350 000 |
60 350 000 |
60 060 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
190 153 500 |
190 553 500 |
1 480 000 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 329 161 734 |
1 370 234 054 |
2 986 733 011 |
3 345 735 407 |
728 103 747 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 624 939 457 |
3 382 191 382 |
2 676 523 818 |
3 418 421 244 |
1 410 690 906 |
|||
FELHELMOZÁSI EGYENLEG |
310 209 193 |
-72 685 837 |
-682 587 159 |
|||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 084 203 350 |
8 805 642 502 |
11 446 836 456 |
11 903 739 836 |
3 863 193 194 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
10 808 172 070 |
9 723 472 135 |
11 102 975 543 |
11 560 213 923 |
4 837 434 736 |
|||
1 133 274 367 |
1 132 939 367 |
|||||||||||||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 910 871 067 |
10 241 022 833 |
1 869 402 009 |
3 002 676 376 |
3 002 676 376 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 186 902 347 |
8 753 791 191 |
2 213 262 922 |
3 346 202 289 |
2 101 635 006 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
110 871 067 |
110 871 067 |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG |
-343 860 913 |
-343 525 913 |
901 041 370 |
|||||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
15 995 074 417 |
19 046 665 335 |
13 316 238 465 |
14 906 416 212 |
6 865 869 570 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
15 995 074 417 |
18 477 263 326 |
13 316 238 465 |
14 906 416 212 |
6 939 069 742 |
|||
EGYENLEG |
0 |
-0 |
-0 |
|||||||||||
1. 1. melléklet 1. táblázat
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
2 084 628 045 |
2 161 320 542 |
1 132 736 127 |
K1. Személyi juttatás |
156 559 776 |
155 016 859 |
168 262 000 |
167 245 930 |
80 199 367 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 819 494 166 |
3 878 255 368 |
4 099 011 949 |
4 099 011 949 |
1 125 035 558 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 583 960 |
21 477 650 |
24 540 541 |
24 540 541 |
9 805 900 |
|||
B4. Működési bevételek |
737 017 200 |
386 868 966 |
866 047 609 |
866 047 609 |
132 205 378 |
K3. Dologi kiadások |
1 749 560 610 |
1 279 460 538 |
2 281 718 929 |
2 111 904 904 |
730 397 358 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
60 303 739 |
1 875 346 |
1 875 346 |
5 305 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
12 962 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
6 407 902 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 270 304 963 |
1 156 080 867 |
1 370 277 092 |
1 234 190 052 |
509 291 599 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
205 000 000 |
0 |
155 000 000 |
19 229 049 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
150 000 000 |
14 229 049 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 436 608 652 |
6 288 683 623 |
7 051 562 949 |
7 128 255 446 |
2 389 982 368 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 228 809 309 |
2 624 997 914 |
3 865 498 562 |
3 558 581 427 |
1 336 102 126 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
101 198 507 |
207 143 793 |
506 146 189 |
541 951 156 |
K6. Beruházások |
2 379 887 425 |
2 284 748 875 |
1 679 892 390 |
2 422 650 199 |
1 106 279 601 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 910 767 734 |
839 930 547 |
2 779 139 218 |
2 779 139 218 |
125 850 943 |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
308 166 520 |
305 067 537 |
71 765 465 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
428 835 000 |
350 000 |
60 350 000 |
60 060 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
190 153 500 |
190 553 500 |
1 480 000 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 329 061 734 |
1 369 964 054 |
2 986 633 011 |
3 345 635 407 |
727 862 099 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 905 247 105 |
2 887 046 378 |
2 178 212 410 |
2 918 271 236 |
1 179 525 066 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
8 765 670 386 |
7 658 647 677 |
10 038 195 960 |
10 473 890 853 |
3 117 844 467 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 134 056 414 |
5 512 044 292 |
6 043 710 972 |
6 476 852 663 |
2 515 627 192 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 800 000 000 |
10 130 151 766 |
1 815 252 272 |
2 948 491 639 |
2 948 491 639 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 431 613 972 |
11 761 502 879 |
5 809 737 260 |
6 945 529 829 |
3 794 976 082 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
3 596 474 338 |
3 599 327 540 |
1 693 341 076 |
|||
ebből: hitel törlesztés |
5 126 190 666 |
8 466 771 086 |
2 150 000 000 |
3 094 365 250 |
1 849 797 967 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
14 565 670 386 |
17 788 799 443 |
11 853 448 232 |
13 422 382 492 |
6 066 336 106 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
14 565 670 386 |
17 273 547 171 |
11 853 448 232 |
13 422 382 492 |
6 310 603 274 |
|||
2. 1. melléklet 2. táblázat
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
650 000 |
21 858 487 |
21 208 487 |
K1. Személyi juttatás |
344 885 007 |
357 832 394 |
432 109 100 |
449 780 736 |
216 148 641 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
111 494 |
710 000 |
710 000 |
53 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 544 455 |
55 128 686 |
70 333 703 |
72 739 804 |
32 949 748 |
|||
B4. Működési bevételek |
11 547 200 |
11 495 095 |
13 506 200 |
13 506 200 |
6 504 833 |
K3. Dologi kiadások |
119 698 979 |
97 349 341 |
120 910 154 |
123 033 339 |
47 987 914 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
0 |
650 000 |
707 167 |
57 167 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
13 007 200 |
11 606 589 |
14 866 200 |
36 074 687 |
27 766 320 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
520 778 441 |
510 310 421 |
624 002 957 |
646 261 046 |
297 143 470 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
25 335 952 |
6 405 218 |
37 686 000 |
37 686 000 |
18 121 404 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
270 000 |
100 000 |
100 000 |
225 900 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
270 000 |
100 000 |
100 000 |
225 900 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
25 335 952 |
6 405 218 |
52 686 000 |
52 686 000 |
18 121 404 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
13 107 200 |
11 876 589 |
14 966 200 |
36 174 687 |
27 992 220 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
546 114 393 |
516 715 639 |
676 688 957 |
698 947 046 |
315 264 874 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
533 007 193 |
504 874 909 |
661 722 757 |
662 772 359 |
290 974 824 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 519 130 |
1 519 130 |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
531 488 063 |
503 355 779 |
661 686 898 |
662 701 500 |
290 903 965 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
546 114 393 |
516 751 498 |
676 688 957 |
698 947 046 |
318 967 044 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
546 114 393 |
516 715 639 |
676 688 957 |
698 947 046 |
315 264 874 |
|||
3. 1. melléklet 3. táblázat
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 |
4 235 409 |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
K1. Személyi juttatás |
673 914 911 |
634 204 082 |
807 728 230 |
807 728 230 |
363 572 713 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
108 861 088 |
100 934 195 |
119 393 449 |
119 393 449 |
56 673 401 |
|||
B4. Működési bevételek |
936 019 636 |
840 051 366 |
996 020 886 |
996 020 886 |
497 316 907 |
K3. Dologi kiadások |
747 422 617 |
692 126 134 |
802 821 691 |
802 821 691 |
363 621 005 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
868 345 |
1 000 000 |
1 000 000 |
423 191 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
939 019 636 |
845 155 120 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
514 814 519 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 530 198 616 |
1 427 264 411 |
1 729 943 370 |
1 729 943 370 |
783 867 119 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
647 116 100 |
397 408 536 |
376 330 649 |
376 330 649 |
182 935 820 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
12 639 000 |
51 309 296 |
40 401 806 |
40 401 806 |
16 889 603 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
659 755 100 |
448 717 832 |
416 732 455 |
416 732 455 |
199 825 423 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
939 019 636 |
845 155 120 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
514 814 519 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 189 953 716 |
1 875 982 243 |
2 146 675 825 |
2 146 675 825 |
983 692 542 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 250 934 080 |
1 043 947 876 |
1 130 895 029 |
1 130 895 029 |
558 754 086 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 924 080 |
66 924 080 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 184 010 000 |
977 023 796 |
1 117 774 276 |
1 117 774 276 |
545 633 333 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 189 953 716 |
1 889 102 996 |
2 146 675 825 |
2 146 675 825 |
1 073 568 605 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 189 953 716 |
1 875 982 243 |
2 146 675 825 |
2 146 675 825 |
983 692 542 |
|||
4. 1. melléklet 4. táblázat
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
724 732 245 |
679 644 952 |
877 770 272 |
877 770 272 |
378 938 144 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 740 260 |
110 398 483 |
129 813 403 |
129 813 403 |
59 462 162 |
|||
B4. Működési bevételek |
139 035 791 |
100 221 250 |
140 944 855 |
140 944 855 |
77 548 034 |
K3. Dologi kiadások |
241 643 811 |
250 978 027 |
257 934 925 |
257 934 925 |
135 468 968 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
139 035 791 |
100 221 250 |
140 944 855 |
140 944 855 |
77 578 034 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 084 116 316 |
1 041 021 462 |
1 265 518 600 |
1 265 518 600 |
573 869 274 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
4 889 500 |
3 734 418 |
10 396 220 |
10 396 220 |
4 108 491 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
7 143 750 |
4 243 755 |
2 222 500 |
2 222 500 |
636 837 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 033 250 |
7 978 173 |
12 618 720 |
12 618 720 |
4 745 328 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
139 035 791 |
100 221 250 |
140 944 855 |
140 944 855 |
77 578 034 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 096 149 566 |
1 048 999 635 |
1 278 137 320 |
1 278 137 320 |
578 614 602 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
957 113 775 |
958 234 847 |
1 137 192 465 |
1 137 192 465 |
515 716 937 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 856 994 |
11 856 994 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
945 256 781 |
946 377 853 |
1 127 736 003 |
1 127 736 003 |
506 260 475 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 096 149 566 |
1 058 456 097 |
1 278 137 320 |
1 278 137 320 |
593 294 971 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 096 149 566 |
1 048 999 635 |
1 278 137 320 |
1 278 137 320 |
578 614 602 |
|||
5. 1. melléklet 5. táblázat
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
189 268 963 |
177 189 518 |
244 095 679 |
244 095 679 |
107 358 606 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 668 519 |
29 489 799 |
36 343 788 |
36 343 788 |
17 730 248 |
|||
B4. Működési bevételek |
32 700 000 |
31 637 264 |
32 900 000 |
32 900 000 |
19 398 804 |
K3. Dologi kiadások |
32 480 000 |
30 674 947 |
34 900 000 |
34 900 000 |
18 670 939 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 700 000 |
31 637 264 |
32 900 000 |
32 900 000 |
19 398 804 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
252 417 482 |
237 354 264 |
315 339 467 |
315 339 467 |
143 759 793 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
7 446 103 |
558 800 |
558 800 |
49 980 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 985 000 |
7 446 103 |
558 800 |
558 800 |
49 980 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 700 000 |
31 637 264 |
32 900 000 |
32 900 000 |
19 398 804 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
259 402 482 |
244 800 367 |
315 898 267 |
315 898 267 |
143 809 773 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
226 702 482 |
216 965 954 |
282 998 267 |
282 998 267 |
130 572 807 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
103 103 |
103 103 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
226 599 379 |
216 862 851 |
279 195 416 |
279 195 416 |
126 769 956 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
259 402 482 |
248 603 218 |
315 898 267 |
315 898 267 |
149 971 611 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
259 402 482 |
244 800 367 |
315 898 267 |
315 898 267 |
143 809 773 |
|||
6. 1. melléklet 6. táblázat
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
51 321 |
4 814 987 |
4 814 987 |
4 764 987 |
K1. Személyi juttatás |
29 198 082 |
26 448 873 |
35 550 661 |
35 550 661 |
15 430 087 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 576 085 |
3 699 380 |
5 169 801 |
5 169 801 |
2 221 014 |
|||
B4. Működési bevételek |
850 000 |
1 010 921 |
1 000 000 |
1 000 000 |
437 899 |
K3. Dologi kiadások |
16 323 760 |
13 629 792 |
18 994 590 |
18 994 590 |
7 235 459 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
72 510 |
100 000 |
100 000 |
102 335 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
900 000 |
1 134 752 |
5 914 987 |
5 914 987 |
5 305 221 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
50 097 927 |
43 778 045 |
59 715 052 |
59 715 052 |
24 886 560 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
4 466 000 |
4 170 323 |
5 775 500 |
5 775 500 |
3 727 876 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 466 000 |
4 170 323 |
5 775 500 |
5 775 500 |
3 727 876 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
900 000 |
1 134 752 |
5 914 987 |
5 914 987 |
5 305 221 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
54 563 927 |
47 948 368 |
65 490 552 |
65 490 552 |
28 614 436 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
53 663 927 |
48 252 263 |
59 575 565 |
59 575 565 |
29 408 999 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 157 475 |
1 157 475 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
52 506 452 |
47 094 788 |
58 136 918 |
58 136 918 |
27 970 352 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
54 563 927 |
49 387 015 |
65 490 552 |
65 490 552 |
34 714 220 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
54 563 927 |
47 948 368 |
65 490 552 |
65 490 552 |
28 614 436 |
|||
7. 1. melléklet 7. táblázat
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 035 839 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
K1. Személyi juttatás |
93 906 158 |
83 329 265 |
122 488 784 |
122 488 784 |
56 571 266 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 898 985 |
12 408 832 |
18 160 828 |
18 160 828 |
9 002 673 |
|||
B4. Működési bevételek |
45 285 432 |
24 720 942 |
45 285 500 |
45 285 500 |
15 595 867 |
K3. Dologi kiadások |
85 903 000 |
72 084 909 |
83 026 000 |
83 026 000 |
38 632 515 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
45 285 432 |
25 756 781 |
60 745 408 |
60 745 408 |
31 260 363 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
194 708 143 |
167 823 006 |
223 675 612 |
223 675 612 |
104 206 454 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 089 000 |
14 829 170 |
1 700 000 |
4 704 956 |
2 705 659 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
1 866 520 |
449 932 |
3 800 000 |
795 044 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 955 520 |
15 279 102 |
5 500 000 |
5 500 000 |
2 705 659 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
45 285 432 |
25 756 781 |
60 745 408 |
60 745 408 |
31 260 363 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
198 663 663 |
183 102 108 |
229 175 612 |
229 175 612 |
106 912 113 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
153 378 231 |
161 544 935 |
168 430 204 |
168 430 204 |
93 792 613 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 885 314 |
2 885 314 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
150 492 917 |
158 659 621 |
164 230 596 |
164 230 596 |
89 593 005 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
198 663 663 |
187 301 716 |
229 175 612 |
229 175 612 |
125 052 976 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
198 663 663 |
183 102 108 |
229 175 612 |
229 175 612 |
106 912 113 |
|||
8. 1. melléklet 8. táblázat
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
Megnevezés |
2021. ÉV |
2022. ÉV |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
Eredeti előirányzat |
Tény |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06.30. |
Teljesítés 06.30. |
|||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
200 149 452 |
190 873 332 |
234 341 089 |
234 341 089 |
104 081 508 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 221 927 |
27 607 121 |
34 059 161 |
34 059 161 |
14 177 528 |
|||
B4. Működési bevételek |
148 484 905 |
130 961 772 |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 543 778 |
K3. Dologi kiadások |
90 735 000 |
70 250 777 |
74 357 855 |
74 357 855 |
44 649 998 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
251 297 |
0 |
0 |
440 040 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
148 484 905 |
131 213 069 |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 983 818 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
322 106 379 |
288 731 230 |
342 758 105 |
342 758 105 |
162 909 034 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 080 000 |
2 465 505 |
1 550 874 |
1 990 170 |
1 990 170 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
K7. Felújítások |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 889 059 |
4 288 363 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
7 161 530 |
5 148 253 |
4 439 933 |
6 278 533 |
1 990 170 |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
148 484 905 |
131 213 069 |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 999 566 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
329 267 909 |
293 879 483 |
347 198 038 |
349 036 638 |
164 899 204 |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
180 783 004 |
184 761 971 |
209 809 788 |
211 648 388 |
128 305 547 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
26 424 971 |
26 424 971 |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
|||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
154 358 033 |
158 337 000 |
187 714 231 |
189 552 831 |
106 209 990 |
|||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
329 267 909 |
315 975 040 |
347 198 038 |
349 036 638 |
197 305 113 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
329 267 909 |
293 879 483 |
347 198 038 |
349 036 638 |
164 899 204” |
|||
2. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
416 022 682 |
416 022 682 |
216 331 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 022 682 |
416 022 682 |
216 331 791 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
766 792 330 |
771 298 980 |
398 732 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 792 330 |
771 298 980 |
398 732 010 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
292 347 432 |
335 557 807 |
187 837 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 347 432 |
335 557 807 |
187 837 722 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
224 806 713 |
216 202 096 |
116 899 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 806 713 |
216 202 096 |
116 899 490 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
44 695 961 |
44 695 961 |
23 241 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 695 961 |
44 695 961 |
23 241 900 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
210 632 079 |
211 860 079 |
105 872 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 632 079 |
211 860 079 |
105 872 839 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
26 934 539 |
26 934 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 934 539 |
26 934 539 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
117 755 743 |
148 381 780 |
115 458 227 |
16 259 910 |
16 259 910 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
134 015 653 |
164 641 690 |
115 598 227 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 073 052 940 |
2 170 953 924 |
1 191 308 518 |
51 259 910 |
51 259 910 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
2 124 312 850 |
2 222 213 834 |
1 191 448 518 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 099 721 949 |
4 099 721 949 |
1 125 073 558 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
4 099 721 949 |
4 099 721 949 |
1 125 088 558 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
2 973 212 |
110 000 |
110 000 |
1 943 574 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
4 916 786 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 141 600 |
468 141 600 |
253 661 022 |
608 448 040 |
620 448 040 |
293 466 848 |
0 |
0 |
0 |
1 088 589 640 |
1 088 589 640 |
547 127 870 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
6 100 000 |
3 303 276 |
27 505 516 |
27 505 516 |
11 490 000 |
0 |
0 |
0 |
33 605 516 |
33 605 516 |
14 793 276 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 123 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 123 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
260 769 095 |
261 369 095 |
136 122 422 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 369 095 |
261 369 095 |
136 122 422 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
88 852 535 |
81 912 535 |
45 117 378 |
736 192 198 |
743 132 198 |
64 155 958 |
0 |
0 |
0 |
825 044 733 |
825 044 733 |
109 273 336 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 045 000 |
1 045 000 |
260 000 |
5 011 520 |
5 011 520 |
681 000 |
0 |
0 |
0 |
6 056 520 |
6 056 520 |
941 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
200 |
19 004 |
50 000 |
50 000 |
17 782 |
0 |
0 |
0 |
50 200 |
50 200 |
36 786 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
118 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 639 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
10 700 000 |
10 700 000 |
1 271 297 |
6 567 596 |
6 567 596 |
1 827 088 |
0 |
0 |
0 |
17 267 596 |
17 267 596 |
3 098 385 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
847 608 430 |
829 268 430 |
442 846 250 |
1 385 484 870 |
1 403 824 870 |
374 705 250 |
0 |
0 |
0 |
2 233 093 300 |
2 233 093 300 |
817 551 500 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
572 375 |
1 000 000 |
1 000 000 |
428 496 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 000 871 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
572 375 |
2 875 346 |
2 875 346 |
428 496 |
0 |
0 |
0 |
2 975 346 |
2 975 346 |
1 000 871 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
7 020 483 319 |
7 100 044 303 |
2 759 800 701 |
1 439 620 126 |
1 457 960 126 |
375 288 746 |
0 |
0 |
0 |
8 460 103 445 |
8 558 004 429 |
3 135 089 447 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
150 000 000 |
449 002 396 |
541 951 156 |
57 143 793 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
506 146 189 |
541 951 156 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
150 000 000 |
449 002 396 |
541 951 156 |
57 143 793 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
506 146 189 |
541 951 156 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 779 139 218 |
125 850 943 |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 779 139 218 |
125 850 943 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
100 000 |
241 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
241 648 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
100 000 |
241 648 |
2 779 139 218 |
2 779 139 218 |
125 850 943 |
0 |
0 |
0 |
2 779 239 218 |
2 779 239 218 |
126 092 591 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
60 100 000 |
60 000 000 |
250 000 |
250 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
60 350 000 |
60 060 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
60 100 000 |
60 000 000 |
250 000 |
250 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
60 350 000 |
60 060 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
150 200 000 |
509 202 396 |
602 192 804 |
2 836 533 011 |
2 836 533 011 |
125 910 943 |
0 |
0 |
0 |
2 986 733 011 |
3 345 735 407 |
728 103 747 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 170 683 319 |
7 609 246 699 |
3 361 993 505 |
4 276 153 137 |
4 294 493 137 |
501 199 689 |
0 |
0 |
0 |
11 446 836 456 |
11 903 739 836 |
3 863 193 194 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
2 244 365 250 |
2 244 365 250 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
2 244 365 250 |
2 244 365 250 |
|||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
2 244 365 250 |
2 244 365 250 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
2 244 365 250 |
2 244 365 250 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
188 574 117 |
188 574 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 574 117 |
188 574 117 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
3 596 474 338 |
3 599 327 540 |
1 693 341 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 596 474 338 |
3 599 327 540 |
1 693 341 076 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 165 876 347 |
4 357 638 666 |
2 451 652 202 |
1 300 000 000 |
2 244 365 250 |
2 244 365 250 |
0 |
0 |
0 |
5 465 876 347 |
6 602 003 916 |
4 696 017 452” |
|||
3. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
416 022 682 |
416 022 682 |
216 331 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 022 682 |
416 022 682 |
216 331 791 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
766 792 330 |
771 298 980 |
398 732 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 792 330 |
771 298 980 |
398 732 010 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
292 347 432 |
335 557 807 |
187 837 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 347 432 |
335 557 807 |
187 837 722 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
224 806 713 |
216 202 096 |
116 899 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 806 713 |
216 202 096 |
116 899 490 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
44 695 961 |
44 695 961 |
23 241 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 695 961 |
44 695 961 |
23 241 900 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
210 632 079 |
211 860 079 |
105 872 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 632 079 |
211 860 079 |
105 872 839 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
26 934 539 |
26 934 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 934 539 |
26 934 539 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
94 330 848 |
103 748 398 |
56 745 836 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
94 330 848 |
103 748 398 |
56 885 836 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 049 628 045 |
2 126 320 542 |
1 132 596 127 |
35 000 000 |
35 000 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
2 084 628 045 |
2 161 320 542 |
1 132 736 127 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
4 099 011 949 |
4 099 011 949 |
1 125 020 558 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
4 099 011 949 |
4 099 011 949 |
1 125 035 558 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
53 810 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
53 810 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 100 000 |
2 100 000 |
512 098 |
167 375 000 |
167 375 000 |
95 939 216 |
0 |
0 |
0 |
169 475 000 |
169 475 000 |
96 451 314 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
12 110 |
27 355 516 |
27 355 516 |
11 374 970 |
0 |
0 |
0 |
27 355 516 |
27 355 516 |
11 387 080 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 123 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 123 000 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
27 003 |
643 677 977 |
643 677 977 |
20 633 985 |
0 |
0 |
0 |
646 377 977 |
646 377 977 |
20 660 988 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
5 011 520 |
5 011 520 |
681 000 |
0 |
0 |
0 |
5 011 520 |
5 011 520 |
681 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
17 782 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
17 782 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
10 100 000 |
10 100 000 |
101 166 |
6 567 596 |
6 567 596 |
1 729 238 |
0 |
0 |
0 |
16 667 596 |
16 667 596 |
1 830 404 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
14 900 000 |
14 900 000 |
652 377 |
851 147 609 |
851 147 609 |
131 553 001 |
0 |
0 |
0 |
866 047 609 |
866 047 609 |
132 205 378 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 305 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
5 305 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
5 305 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 163 539 994 |
6 240 232 491 |
2 258 269 062 |
888 022 955 |
888 022 955 |
131 713 306 |
0 |
0 |
0 |
7 051 562 949 |
7 128 255 446 |
2 389 982 368 |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
150 000 000 |
449 002 396 |
541 951 156 |
57 143 793 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
506 146 189 |
541 951 156 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
150 000 000 |
449 002 396 |
541 951 156 |
57 143 793 |
57 143 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
506 146 189 |
541 951 156 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 779 139 218 |
125 850 943 |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 779 139 218 |
125 850 943 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 779 139 218 |
125 850 943 |
0 |
0 |
0 |
2 779 139 218 |
2 779 139 218 |
125 850 943 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
60 100 000 |
60 000 000 |
250 000 |
250 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
60 350 000 |
60 060 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
60 100 000 |
60 000 000 |
250 000 |
250 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
60 350 000 |
60 060 000 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
150 100 000 |
509 102 396 |
601 951 156 |
2 836 533 011 |
2 836 533 011 |
125 910 943 |
0 |
0 |
0 |
2 986 633 011 |
3 345 635 407 |
727 862 099 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 313 639 994 |
6 749 334 887 |
2 860 220 218 |
3 724 555 966 |
3 724 555 966 |
257 624 249 |
0 |
0 |
0 |
10 038 195 960 |
10 473 890 853 |
3 117 844 467 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 300 000 000 |
2 244 365 250 |
2 244 365 250 |
1 300 000 000 |
2 244 365 250 |
2 244 365 250 |
|||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
2 244 365 250 |
2 244 365 250 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
2 244 365 250 |
2 244 365 250 |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
188 574 117 |
188 574 117 |
0 |
188 574 117 |
188 574 117 |
||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
515 252 272 |
704 126 389 |
704 126 389 |
1 300 000 000 |
2 244 365 250 |
2 244 365 250 |
0 |
0 |
0 |
1 815 252 272 |
2 948 491 639 |
2 948 491 639” |
|||
4. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
650 000 |
21 858 487 |
21 208 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
21 858 487 |
21 208 487 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
650 000 |
21 858 487 |
21 208 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
21 858 487 |
21 208 487 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
710 000 |
710 000 |
53 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 000 |
710 000 |
53 000 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
116 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 800 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
6 100 000 |
4 133 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 000 |
6 100 000 |
4 133 254 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 600 000 |
4 600 000 |
1 307 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
1 307 217 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 161 000 |
1 161 000 |
398 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 161 000 |
1 161 000 |
398 699 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 045 000 |
1 045 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 045 000 |
1 045 000 |
260 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
200 |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
184 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
228 679 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
288 679 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
13 506 200 |
13 506 200 |
6 444 833 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
13 506 200 |
13 506 200 |
6 504 833 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
14 866 200 |
36 074 687 |
27 706 320 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
14 866 200 |
36 074 687 |
27 766 320 |
|||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
100 000 |
225 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
225 900 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
100 000 |
225 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
225 900 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
100 000 |
225 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
225 900 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
14 966 200 |
36 174 687 |
27 932 220 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
14 966 200 |
36 174 687 |
27 992 220 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
661 686 898 |
662 701 500 |
290 903 965 |
661 686 898 |
662 701 500 |
290 903 965 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
661 722 757 |
662 772 359 |
290 974 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 722 757 |
662 772 359 |
290 974 824” |
|||
5. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
17 074 421 |
16 259 910 |
16 259 910 |
0 |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
17 074 421 |
16 259 910 |
16 259 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
2 856 412 |
0 |
0 |
1 889 764 |
0 |
0 |
4 746 176 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
352 250 000 |
340 250 000 |
191 297 906 |
421 500 000 |
433 500 000 |
188 724 065 |
773 750 000 |
773 750 000 |
380 021 971 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
444 060 |
150 000 |
150 000 |
115 030 |
1 650 000 |
1 650 000 |
559 090 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
80 433 375 |
80 433 375 |
42 997 579 |
0 |
0 |
0 |
80 433 375 |
80 433 375 |
42 997 579 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
53 092 011 |
46 152 011 |
26 906 387 |
87 095 500 |
94 035 500 |
41 144 981 |
140 187 511 |
140 187 511 |
68 051 368 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
15 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 682 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
118 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 639 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
768 552 |
0 |
0 |
37 850 |
0 |
0 |
806 402 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
487 275 386 |
468 335 386 |
265 405 217 |
508 745 500 |
527 685 500 |
231 911 690 |
0 |
0 |
0 |
996 020 886 |
996 020 886 |
497 316 907 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
423 191 |
1 000 000 |
1 000 000 |
423 191 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
423 191 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
423 191 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
489 775 386 |
470 835 386 |
282 479 638 |
526 005 410 |
544 945 410 |
232 334 881 |
0 |
0 |
0 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
514 814 519 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
489 775 386 |
470 835 386 |
282 479 638 |
526 005 410 |
544 945 410 |
232 334 881 |
0 |
0 |
0 |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
514 814 519 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 117 774 276 |
1 117 774 276 |
545 633 333 |
1 117 774 276 |
1 117 774 276 |
545 633 333 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 130 895 029 |
1 130 895 029 |
558 754 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 895 029 |
1 130 895 029 |
558 754 086” |
|||
6. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
65 831 100 |
65 831 100 |
36 862 888 |
18 773 040 |
18 773 040 |
7 902 092 |
84 604 140 |
84 604 140 |
44 764 980 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 539 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 539 889 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
26 503 620 |
26 503 620 |
14 825 670 |
0 |
0 |
0 |
26 503 620 |
26 503 620 |
14 825 670 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 768 374 |
24 768 374 |
14 283 234 |
5 068 721 |
5 068 721 |
2 133 567 |
29 837 095 |
29 837 095 |
16 416 801 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
681 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
117 103 094 |
117 103 094 |
67 512 375 |
23 841 761 |
23 841 761 |
10 035 659 |
0 |
0 |
0 |
140 944 855 |
140 944 855 |
77 548 034 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
117 103 094 |
117 103 094 |
67 542 375 |
23 841 761 |
23 841 761 |
10 035 659 |
0 |
0 |
0 |
140 944 855 |
140 944 855 |
77 578 034 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 103 094 |
117 103 094 |
67 542 375 |
23 841 761 |
23 841 761 |
10 035 659 |
0 |
0 |
0 |
140 944 855 |
140 944 855 |
77 578 034 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 127 736 003 |
1 127 736 003 |
506 260 475 |
1 127 736 003 |
1 127 736 003 |
506 260 475 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 137 192 465 |
1 137 192 465 |
515 716 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 192 465 |
1 137 192 465 |
515 716 937” |
|||
7. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 100 000 |
8 100 000 |
4 814 033 |
800 000 |
800 000 |
768 246 |
8 900 000 |
8 900 000 |
5 582 279 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
20 400 000 |
21 000 000 |
11 925 735 |
600 000 |
0 |
0 |
21 000 000 |
21 000 000 |
11 925 735 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 650 000 |
2 650 000 |
1 682 977 |
350 000 |
350 000 |
207 454 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 890 431 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
31 150 000 |
31 750 000 |
18 423 104 |
1 750 000 |
1 150 000 |
975 700 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
32 900 000 |
19 398 804 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
31 150 000 |
31 750 000 |
18 423 104 |
1 750 000 |
1 150 000 |
975 700 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
32 900 000 |
19 398 804 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
31 150 000 |
31 750 000 |
18 423 104 |
1 750 000 |
1 150 000 |
975 700 |
0 |
0 |
0 |
32 900 000 |
32 900 000 |
19 398 804 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
279 195 416 |
279 195 416 |
126 769 956 |
279 195 416 |
279 195 416 |
126 769 956 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
282 998 267 |
282 998 267 |
130 572 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 998 267 |
282 998 267 |
130 572 807” |
|||
8. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 814 987 |
4 814 987 |
4 764 987 |
4 814 987 |
4 814 987 |
4 764 987 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
4 814 987 |
4 814 987 |
4 764 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 814 987 |
4 814 987 |
4 764 987 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
327 020 |
1 000 000 |
1 000 000 |
327 020 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
234 |
0 |
0 |
234 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
110 645 |
0 |
0 |
110 645 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 000 000 |
1 000 000 |
437 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
437 899 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
102 335 |
100 000 |
100 000 |
102 335 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
100 000 |
100 000 |
102 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
102 335 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
5 914 987 |
5 914 987 |
5 305 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 914 987 |
5 914 987 |
5 305 221 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 914 987 |
5 914 987 |
5 305 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 914 987 |
5 914 987 |
5 305 221 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
58 136 918 |
58 136 918 |
27 970 352 |
58 136 918 |
58 136 918 |
27 970 352 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 575 565 |
59 575 565 |
29 408 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 575 565 |
59 575 565 |
29 408 999” |
|||
9. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
41 817 500 |
41 817 500 |
14 302 273 |
41 817 500 |
41 817 500 |
14 302 273 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 468 000 |
3 468 000 |
1 230 980 |
3 468 000 |
3 468 000 |
1 230 980 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
694 |
0 |
0 |
694 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
61 920 |
0 |
0 |
61 920 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
45 285 500 |
45 285 500 |
15 595 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 285 500 |
45 285 500 |
15 595 867 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
60 745 408 |
60 745 408 |
31 260 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 745 408 |
60 745 408 |
31 260 363 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
60 745 408 |
60 745 408 |
31 260 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 745 408 |
60 745 408 |
31 260 363 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
164 230 596 |
164 230 596 |
89 593 005 |
164 230 596 |
164 230 596 |
89 593 005 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
168 430 204 |
168 430 204 |
93 792 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 430 204 |
168 430 204 |
93 792 613” |
|||
10. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 943 000 |
2 943 000 |
1 411 550 |
0 |
0 |
133 229 |
0 |
0 |
0 |
2 943 000 |
2 943 000 |
1 544 779 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
133 432 100 |
133 432 100 |
66 373 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 432 100 |
133 432 100 |
66 373 438 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 013 150 |
1 013 150 |
588 098 |
0 |
0 |
35 971 |
0 |
0 |
0 |
1 013 150 |
1 013 150 |
624 069 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 374 578 |
0 |
0 |
169 200 |
0 |
0 |
0 |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 543 778 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
440 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 040 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
440 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 040 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 814 618 |
0 |
0 |
169 200 |
0 |
0 |
0 |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 983 818 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 830 366 |
0 |
0 |
169 200 |
0 |
0 |
0 |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 999 566 |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
187 714 231 |
189 552 831 |
106 209 990 |
187 714 231 |
189 552 831 |
106 209 990 |
|||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
209 809 788 |
211 648 388 |
128 305 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 809 788 |
211 648 388 |
128 305 547” |
|||
11. melléklet
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||||||||
Előző évi elszámolás alapján ktgvetési évben keletkező pótigény összege |
0 |
26 934 539 |
26 934 539 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
26 934 539 |
26 934 539 |
|||||||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 080 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 080 000 |
||||||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 132 074 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 132 074 |
||||||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
12 475 248 |
12 475 248 |
3 118 812 |
12 475 248 |
12 475 248 |
3 118 812 |
||||||
Kistérségi Társulás visszafizetése 2021. évi elszámolás alapján |
9 417 550 |
9 417 550 |
0 |
9 417 550 |
9 417 550 |
|||||||
Család és nővédelem OEP finanszírozás |
74 668 800 |
74 668 800 |
40 734 000 |
74 668 800 |
74 668 800 |
40 734 000 |
||||||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
526 800 |
526 800 |
263 400 |
526 800 |
526 800 |
263 400 |
||||||
BURSA ösztöndíj visszautalása |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
||||||||
Kényszer fűkaszálás megelőlegezése |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
||||||
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás lebonyolításához kapcsolódó támogatás |
6 442 867 |
6 442 867 |
0 |
6 442 867 |
6 442 867 |
|||||||
Népszámlálás lebonyolításához kapcsolódó támogatás |
14 765 620 |
14 765 620 |
0 |
14 765 620 |
14 765 620 |
|||||||
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz) |
2 500 000 |
2 500 000 |
814 511 |
2 500 000 |
2 500 000 |
814 511 |
||||||
Közcélú foglalkoztatás (Váci Mihály Művelődési Központ) |
204 588 |
0 |
0 |
204 588 |
||||||||
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||||
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -GAMESZ- |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
||||||
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Váci Mihály Művelődési Ház- |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 459 908 |
||||||
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Kölcsey Ferenc Könyvtár- |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
||||||
Összesen |
94 330 848 |
103 748 398 |
56 885 836 |
650 000 |
21 858 487 |
21 208 487 |
39 034 805 |
39 034 805 |
37 503 904 |
134 015 653 |
164 641 690 |
115 598 227” |
12. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Mindösszesen |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B34. Vagyoni típusu adók |
941 854 802 |
941 854 802 |
436 580 460 |
0 |
0 |
0 |
941 854 802 |
941 854 802 |
436 580 460 |
|||
Ebből: |
||||||||||||
a) építményadó |
314 145 518 |
314 145 518 |
159 406 299 |
314 145 518 |
314 145 518 |
159 406 299 |
||||||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
267 069 566 |
267 069 566 |
122 614 699 |
267 069 566 |
267 069 566 |
122 614 699 |
||||||
d) telekadó |
360 639 718 |
360 639 718 |
154 559 462 |
360 639 718 |
360 639 718 |
154 559 462 |
||||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
3 082 442 938 |
3 082 442 938 |
674 401 691 |
0 |
0 |
0 |
3 082 442 938 |
3 082 442 938 |
674 401 691 |
|||
Ebből: |
||||||||||||
a) iparűzési adó |
3 082 442 938 |
3 082 442 938 |
674 401 691 |
3 082 442 938 |
3 082 442 938 |
674 401 691 |
||||||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 400 000 |
4 400 000 |
3 435 800 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 400 000 |
3 435 800 |
|||
Ebből: |
||||||||||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
4 400 000 |
4 400 000 |
3 435 800 |
4 400 000 |
4 400 000 |
3 435 800 |
||||||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
70 314 209 |
70 314 209 |
10 617 607 |
710 000 |
710 000 |
53 000 |
71 024 209 |
71 024 209 |
10 670 607 |
|||
Ebből: |
||||||||||||
a) eljárási illeték |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d) környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h) talajterhelési díj |
22 803 561 |
22 803 561 |
5 758 714 |
22 803 561 |
22 803 561 |
5 758 714 |
||||||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
j) egyéb bírság |
47 510 648 |
47 510 648 |
4 858 893 |
710 000 |
710 000 |
53 000 |
48 220 648 |
48 220 648 |
4 911 893 |
|||
Összesen |
4 099 011 949 |
4 099 011 949 |
1 125 035 558 |
710 000 |
710 000 |
53 000 |
4 099 721 949 |
4 099 721 949 |
1 125 088 558 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
375 346 |
0 |
375 346 |
375 346 |
0 |
||||||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
Összesen |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Támogatások fel nem használt részének visszatérítése |
5 305 |
0 |
0 |
5 305 |
||||||||
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely |
1 000 000 |
1 000 000 |
423 191 |
1 000 000 |
1 000 000 |
423 191 |
||||||
Nonprofit szervezettől működésre átvett pénzeszköz - Óvoda |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
||||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) |
100 000 |
100 000 |
102 335 |
100 000 |
100 000 |
102 335 |
||||||
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. - Idősek Otthona |
440 040 |
0 |
0 |
440 040 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
5 305 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
995 566 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 000 871” |
13. melléklet
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Országos Bringapark Program keretén belül Erdei kerékpáros pálya létesítése pályázat |
12 143 793 |
12 143 793 |
12 143 793 |
12 143 793 |
0 |
|||||||
Országos Futópálya építési Program pályázat |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
|||||||
Pest Megyei Önkormányzattól kapott támogatás az Álomhegyi Tó építésére |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||
Kerékpár út fejlesztés Veresegyházon pályázat TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079 |
299 002 396 |
299 002 396 |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
|||||||
Széchényi tári óvoda energetikai korszerűsítése pályázat TOP_PLUSZ-2.1.1-2 |
92 948 760 |
0 |
0 |
92 948 760 |
||||||||
Összesen |
207 143 793 |
506 146 189 |
541 951 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 143 793 |
506 146 189 |
541 951 156 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás) |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||||
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) |
250 000 |
250 000 |
60 000 |
250 000 |
250 000 |
60 000 |
||||||
Kézilabda csarnok támogatás fel nem használt részének visszautalása |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||
Összesen |
350 000 |
60 350 000 |
60 060 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
60 350 000 |
60 060 000” |
14. melléklet
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
2 200 000 |
2 200 000 |
826 772 |
2 200 000 |
2 200 000 |
826 772 |
||||||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 000 000 |
1 000 000 |
381 600 |
1 000 000 |
1 000 000 |
381 600 |
||||||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
13 500 000 |
13 500 000 |
5 199 530 |
13 500 000 |
13 500 000 |
5 199 530 |
||||||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
20 700 000 |
20 700 000 |
6 407 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 700 000 |
20 700 000 |
6 407 902 |
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
2022.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
749 621 863 |
749 621 863 |
389 803 369 |
749 621 863 |
749 621 863 |
389 803 369 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
749 621 863 |
749 621 863 |
389 803 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 621 863 |
749 621 863 |
389 803 369 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
116 596 091 |
116 596 091 |
71 080 275 |
116 596 091 |
116 596 091 |
71 080 275 |
||||||
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére |
9 000 000 |
9 000 000 |
1 553 444 |
9 000 000 |
9 000 000 |
1 553 444 |
||||||
Bursa Hungarica támogatás |
1 950 000 |
1 950 000 |
950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
950 000 |
||||||
Városi közszolgáltatásban dolgozók feladat ellátásnak segítése (084 031) |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
||||||
Kényszerfűkaszálás megelelőgezése |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
||||||
Összesen |
157 546 091 |
157 546 091 |
73 583 719 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 196 091 |
158 196 091 |
73 583 719 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
550 000 |
589 600 |
217 800 |
550 000 |
589 600 |
217 800 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030) |
1 500 000 |
1 500 000 |
750 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
750 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032) |
527 138 |
571 449 |
263 951 |
527 138 |
571 449 |
263 951 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
192 000 000 |
192 000 000 |
0 |
192 000 000 |
192 000 000 |
0 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó) |
7 000 000 |
7 000 000 |
4 895 400 |
7 000 000 |
7 000 000 |
4 895 400 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
1 000 000 |
382 260 |
1 000 000 |
1 000 000 |
382 260 |
||||||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
30 000 000 |
30 000 000 |
7 500 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
7 500 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor) |
3 500 000 |
3 500 000 |
290 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
290 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 441 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 441 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális pályázat) |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) ( sport pályázat) |
1 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) ( egyéb év közben jelentkező kérelmekre) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
1 000 000 |
1 000 000 |
585 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
585 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 050 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 050 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
29 700 000 |
29 700 000 |
15 700 000 |
29 700 000 |
29 700 000 |
15 700 000 |
||||||
Orvosi ügyelet támogatása (084031) |
4 572 000 |
4 572 000 |
0 |
4 572 000 |
4 572 000 |
0 |
||||||
Manódoktor gyemekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra tám. 268/2021. (X.25) Kt. Hat. (084031) |
6 960 000 |
6 960 000 |
3 480 000 |
6 960 000 |
6 960 000 |
3 480 000 |
||||||
Waldorf Iskola támogatása (084031) |
8 400 000 |
8 400 000 |
3 600 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
3 600 000 |
||||||
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010) |
2 000 000 |
1 600 000 |
600 000 |
2 000 000 |
1 600 000 |
600 000 |
||||||
Polgármesteri keret (Szent Erzsébet szobor elkészítésére) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 549 100 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 549 100 |
||||||
Összesen |
308 109 138 |
307 793 049 |
45 904 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 109 138 |
307 793 049 |
45 904 511” |
15. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
2 637 991 676 |
2 656 955 154 |
1 191 811 657 |
284 354 139 |
282 046 227 |
130 488 675 |
0 |
0 |
0 |
2 922 345 815 |
2 939 001 381 |
1 322 300 332 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
392 885 317 |
395 291 418 |
181 733 047 |
44 929 357 |
44 929 357 |
20 289 627 |
0 |
0 |
0 |
437 814 674 |
440 220 775 |
202 022 674 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
12 740 600 |
13 040 600 |
6 602 118 |
15 711 982 |
16 386 647 |
5 980 454 |
0 |
0 |
0 |
28 452 582 |
29 427 247 |
12 582 572 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
443 417 746 |
436 921 421 |
225 221 918 |
76 488 040 |
76 691 873 |
30 253 043 |
0 |
0 |
0 |
519 905 786 |
513 613 294 |
255 474 961 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
232 190 |
229 662 |
0 |
4 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 172 190 |
229 662 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
30 057 170 |
30 017 170 |
15 636 598 |
2 565 000 |
2 746 000 |
1 256 914 |
0 |
0 |
0 |
32 622 170 |
32 763 170 |
16 893 512 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
5 085 761 |
5 085 761 |
2 088 572 |
970 000 |
970 000 |
480 562 |
0 |
0 |
0 |
6 055 761 |
6 055 761 |
2 569 134 |
K331. Közüzemi díjak |
202 882 175 |
197 032 175 |
83 549 191 |
30 302 500 |
32 526 683 |
16 009 396 |
0 |
0 |
0 |
233 184 675 |
229 558 858 |
99 558 587 |
K332. Vásárolt élelmezés |
96 680 500 |
99 680 500 |
53 740 615 |
6 703 500 |
7 218 570 |
1 852 531 |
0 |
0 |
0 |
103 384 000 |
106 899 070 |
55 593 146 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
21 317 700 |
22 866 718 |
11 510 476 |
11 720 000 |
12 641 870 |
6 066 413 |
0 |
0 |
0 |
33 037 700 |
35 508 588 |
17 576 889 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
119 944 129 |
116 693 052 |
37 116 209 |
27 736 220 |
36 319 597 |
20 084 862 |
0 |
0 |
0 |
147 680 349 |
153 012 649 |
57 201 071 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
9 938 000 |
9 938 000 |
2 418 604 |
23 880 516 |
23 833 373 |
9 622 085 |
0 |
0 |
0 |
33 818 516 |
33 771 373 |
12 040 689 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 366 896 |
196 525 691 |
94 384 647 |
15 531 900 |
19 373 105 |
10 432 706 |
0 |
0 |
0 |
215 898 796 |
215 898 796 |
104 817 353 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
475 740 425 |
477 526 997 |
228 873 607 |
159 753 021 |
152 572 035 |
65 319 384 |
0 |
0 |
0 |
635 493 446 |
630 099 032 |
294 192 991 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
3 036 560 |
3 036 560 |
1 138 174 |
1 450 000 |
1 497 143 |
584 843 |
0 |
0 |
0 |
4 486 560 |
4 533 703 |
1 723 017 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
18 297 000 |
18 327 000 |
8 276 613 |
10 300 000 |
10 300 000 |
4 052 349 |
0 |
0 |
0 |
28 597 000 |
28 627 000 |
12 328 962 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
332 308 101 |
343 404 675 |
172 632 683 |
68 226 648 |
71 364 509 |
26 040 473 |
0 |
0 |
0 |
400 534 749 |
414 769 184 |
198 673 156 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
153 504 931 |
150 422 541 |
85 389 000 |
669 577 157 |
487 411 636 |
41 802 000 |
0 |
0 |
0 |
823 082 088 |
637 834 177 |
127 191 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
313 383 334 |
313 383 334 |
89 093 606 |
0 |
0 |
0 |
313 383 334 |
313 383 334 |
89 093 606 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
7 658 |
7 658 |
1 000 |
4 700 |
2 608 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
12 358 |
10 266 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
110 245 632 |
111 162 720 |
26 936 298 |
4 800 000 |
4 870 800 |
1 977 284 |
0 |
0 |
0 |
115 045 632 |
116 033 520 |
28 913 582 |
K3. Dologi kiadások összesen |
2 235 563 326 |
2 231 921 429 |
1 055 752 643 |
1 439 100 818 |
1 275 051 875 |
330 911 513 |
0 |
0 |
0 |
3 674 664 144 |
3 506 973 304 |
1 386 664 156 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
20 700 000 |
20 700 000 |
6 407 902 |
0 |
0 |
0 |
20 700 000 |
20 700 000 |
6 407 902 |
K502. Elvonások és befizetések |
749 621 863 |
749 621 863 |
389 803 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 621 863 |
749 621 863 |
389 803 369 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
128 196 091 |
127 246 091 |
72 633 719 |
30 000 000 |
30 950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
158 196 091 |
158 196 091 |
73 583 719 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 527 138 |
1 571 449 |
263 951 |
306 582 000 |
306 221 600 |
45 640 560 |
0 |
0 |
0 |
308 109 138 |
307 793 049 |
45 904 511 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
14 229 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
14 229 049 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
879 345 092 |
878 496 570 |
462 758 206 |
491 582 000 |
356 400 649 |
46 590 560 |
0 |
0 |
0 |
1 370 927 092 |
1 234 897 219 |
509 348 766 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
6 145 785 411 |
6 162 664 571 |
2 892 055 553 |
2 280 666 314 |
1 979 128 108 |
534 688 277 |
0 |
0 |
0 |
8 426 451 725 |
8 141 792 679 |
3 426 743 830 |
K6. Beruházások |
1 952 331 208 |
2 680 027 283 |
1 284 041 455 |
161 559 225 |
180 065 211 |
35 877 546 |
0 |
0 |
0 |
2 113 890 433 |
2 860 092 494 |
1 319 919 001 |
K7. Felújítások |
283 669 058 |
279 015 406 |
58 232 624 |
88 810 827 |
88 759 844 |
31 059 281 |
0 |
0 |
0 |
372 479 885 |
367 775 250 |
89 291 905 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
162 255 800 |
0 |
27 897 700 |
28 297 700 |
1 480 000 |
0 |
0 |
0 |
190 153 500 |
190 553 500 |
1 480 000 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 398 256 066 |
3 121 298 489 |
1 342 274 079 |
278 267 752 |
297 122 755 |
68 416 827 |
0 |
0 |
0 |
2 676 523 818 |
3 418 421 244 |
1 410 690 906 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
8 544 041 477 |
9 283 963 060 |
4 234 329 632 |
2 558 934 066 |
2 276 250 863 |
603 105 104 |
0 |
0 |
0 |
11 102 975 543 |
11 560 213 923 |
4 837 434 736 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 150 000 000 |
3 094 365 250 |
1 849 797 967 |
2 150 000 000 |
3 094 365 250 |
1 849 797 967 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
63 262 922 |
251 837 039 |
251 837 039 |
63 262 922 |
251 837 039 |
251 837 039 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 596 474 338 |
3 599 327 540 |
1 693 341 076 |
3 596 474 338 |
3 599 327 540 |
1 693 341 076 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 659 737 260 |
3 851 164 579 |
1 945 178 115 |
2 150 000 000 |
3 094 365 250 |
1 849 797 967 |
0 |
0 |
0 |
5 809 737 260 |
6 945 529 829 |
3 794 976 082 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
12 203 778 737 |
13 135 127 639 |
6 179 507 747 |
4 708 934 066 |
5 370 616 113 |
2 452 903 071 |
0 |
0 |
0 |
16 912 712 803 |
18 505 743 752 |
8 632 410 818” |
16. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
121 697 000 |
122 628 120 |
60 316 185 |
46 565 000 |
44 617 810 |
19 883 182 |
0 |
0 |
0 |
168 262 000 |
167 245 930 |
80 199 367 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 219 000 |
13 219 000 |
5 396 393 |
11 321 541 |
11 321 541 |
4 409 507 |
0 |
0 |
0 |
24 540 541 |
24 540 541 |
9 805 900 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
54 844 |
14 741 982 |
15 716 647 |
5 730 250 |
0 |
0 |
0 |
15 041 982 |
16 016 647 |
5 785 094 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 314 803 |
28 110 970 |
4 865 444 |
3 250 000 |
5 453 833 |
2 210 626 |
0 |
0 |
0 |
33 564 803 |
33 564 803 |
7 076 070 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5 874 110 |
5 834 110 |
3 018 556 |
40 000 |
221 000 |
72 939 |
0 |
0 |
0 |
5 914 110 |
6 055 110 |
3 091 495 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
260 000 |
100 757 |
50 000 |
50 000 |
19 967 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
120 724 |
K331. Közüzemi díjak |
36 285 000 |
36 465 000 |
10 751 720 |
11 785 000 |
13 359 183 |
6 160 427 |
0 |
0 |
0 |
48 070 000 |
49 824 183 |
16 912 147 |
K332. Vásárolt élelmezés |
89 400 000 |
89 400 000 |
48 033 043 |
6 703 500 |
7 218 570 |
1 852 531 |
0 |
0 |
0 |
96 103 500 |
96 618 570 |
49 885 574 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 506 000 |
3 147 061 |
1 515 112 |
10 320 000 |
11 066 870 |
5 461 360 |
0 |
0 |
0 |
12 826 000 |
14 213 931 |
6 976 472 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
55 330 229 |
53 079 152 |
13 565 411 |
15 236 220 |
23 819 597 |
16 569 317 |
0 |
0 |
0 |
70 566 449 |
76 898 749 |
30 134 728 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
403 000 |
403 000 |
332 191 |
23 880 516 |
23 833 373 |
9 622 085 |
0 |
0 |
0 |
24 283 516 |
24 236 373 |
9 954 276 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
134 973 396 |
131 132 191 |
66 690 813 |
9 386 000 |
13 227 205 |
7 793 595 |
0 |
0 |
0 |
144 359 396 |
144 359 396 |
74 484 408 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
300 541 190 |
307 722 176 |
152 639 535 |
122 423 021 |
115 242 035 |
49 460 011 |
0 |
0 |
0 |
422 964 211 |
422 964 211 |
202 099 546 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
216 560 |
216 560 |
22 483 |
0 |
47 143 |
47 143 |
0 |
0 |
0 |
216 560 |
263 703 |
69 626 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
15 900 000 |
15 900 000 |
7 235 952 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 050 000 |
16 050 000 |
7 235 952 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
160 763 511 |
159 734 209 |
76 443 133 |
28 405 927 |
31 543 788 |
14 024 925 |
0 |
0 |
0 |
189 169 438 |
191 277 997 |
90 468 058 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
124 117 641 |
123 218 841 |
79 829 000 |
669 577 157 |
487 411 636 |
41 802 000 |
0 |
0 |
0 |
793 694 798 |
610 630 477 |
121 631 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
313 383 334 |
313 383 334 |
89 093 606 |
0 |
0 |
0 |
313 383 334 |
313 383 334 |
89 093 606 |
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
4 700 |
2 608 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
4 700 |
2 608 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
90 499 832 |
90 461 920 |
13 405 275 |
4 700 000 |
4 770 800 |
1 970 699 |
0 |
0 |
0 |
95 199 832 |
95 232 720 |
15 375 974 |
K3. Dologi kiadások összesen |
1 047 685 272 |
1 045 385 190 |
478 503 269 |
1 234 033 657 |
1 066 519 714 |
251 894 089 |
0 |
0 |
0 |
2 281 718 929 |
2 111 904 904 |
730 397 358 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
20 700 000 |
20 700 000 |
6 407 902 |
0 |
0 |
0 |
20 700 000 |
20 700 000 |
6 407 902 |
K502. Elvonások és befizetések |
749 621 863 |
749 621 863 |
389 803 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 621 863 |
749 621 863 |
389 803 369 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
127 546 091 |
126 596 091 |
72 633 719 |
30 000 000 |
30 950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
157 546 091 |
157 546 091 |
73 583 719 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 527 138 |
1 571 449 |
263 951 |
306 582 000 |
306 221 600 |
45 640 560 |
0 |
0 |
0 |
308 109 138 |
307 793 049 |
45 904 511 |
K513. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
14 229 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
14 229 049 |
0 |
K513. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
878 695 092 |
877 789 403 |
462 701 039 |
491 582 000 |
356 400 649 |
46 590 560 |
0 |
0 |
0 |
1 370 277 092 |
1 234 190 052 |
509 291 599 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
2 061 296 364 |
2 059 021 713 |
1 006 916 886 |
1 804 202 198 |
1 499 559 714 |
329 185 240 |
0 |
0 |
0 |
3 865 498 562 |
3 558 581 427 |
1 336 102 126 |
K6. Beruházások |
1 544 917 915 |
2 285 696 384 |
1 098 651 779 |
134 974 475 |
136 953 815 |
7 627 822 |
0 |
0 |
0 |
1 679 892 390 |
2 422 650 199 |
1 106 279 601 |
K7. Felújítások |
256 709 499 |
256 709 499 |
57 595 787 |
51 457 021 |
48 358 038 |
14 169 678 |
0 |
0 |
0 |
308 166 520 |
305 067 537 |
71 765 465 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
162 255 800 |
162 255 800 |
0 |
27 897 700 |
28 297 700 |
1 480 000 |
0 |
0 |
0 |
190 153 500 |
190 553 500 |
1 480 000 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 963 883 214 |
2 704 661 683 |
1 156 247 566 |
214 329 196 |
213 609 553 |
23 277 500 |
0 |
0 |
0 |
2 178 212 410 |
2 918 271 236 |
1 179 525 066 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
4 025 179 578 |
4 763 683 396 |
2 163 164 452 |
2 018 531 394 |
1 713 169 267 |
352 462 740 |
0 |
0 |
0 |
6 043 710 972 |
6 476 852 663 |
2 515 627 192 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 150 000 000 |
3 094 365 250 |
1 849 797 967 |
2 150 000 000 |
3 094 365 250 |
1 849 797 967 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
63 262 922 |
251 837 039 |
251 837 039 |
63 262 922 |
251 837 039 |
251 837 039 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 596 474 338 |
3 599 327 540 |
1 693 341 076 |
3 596 474 338 |
3 599 327 540 |
1 693 341 076 |
||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
3 659 737 260 |
3 851 164 579 |
1 945 178 115 |
2 150 000 000 |
3 094 365 250 |
1 849 797 967 |
0 |
0 |
0 |
5 809 737 260 |
6 945 529 829 |
3 794 976 082 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
7 684 916 838 |
8 614 847 975 |
4 108 342 567 |
4 168 531 394 |
4 807 534 517 |
2 202 260 707 |
0 |
0 |
0 |
11 853 448 232 |
13 422 382 492 |
6 310 603 274” |
17. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
425 939 100 |
443 971 458 |
214 160 021 |
6 170 000 |
5 809 278 |
1 988 620 |
0 |
0 |
0 |
432 109 100 |
449 780 736 |
216 148 641 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
68 957 703 |
71 363 804 |
32 949 748 |
1 376 000 |
1 376 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 333 703 |
72 739 804 |
32 949 748 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
355 000 |
355 000 |
116 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 |
355 000 |
116 449 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
13 050 000 |
14 195 890 |
3 537 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 050 000 |
14 195 890 |
3 537 149 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
7 251 060 |
7 251 060 |
4 638 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 251 060 |
7 251 060 |
4 638 600 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
647 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
647 365 |
K331. Közüzemi díjak |
11 100 000 |
11 100 000 |
3 278 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 100 000 |
11 100 000 |
3 278 154 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
2 399 200 |
2 482 157 |
1 030 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 399 200 |
2 482 157 |
1 030 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 210 000 |
7 210 000 |
3 908 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 210 000 |
7 210 000 |
3 908 682 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
3 800 000 |
3 800 000 |
1 336 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
1 336 981 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
17 560 000 |
17 560 000 |
7 805 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 560 000 |
17 560 000 |
7 805 250 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
32 302 600 |
32 873 186 |
12 580 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 302 600 |
32 873 186 |
12 580 075 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
180 000 |
180 000 |
21 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
21 310 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 940 494 |
20 264 246 |
7 941 686 |
810 000 |
810 000 |
77 479 |
0 |
0 |
0 |
20 750 494 |
21 074 246 |
8 019 165 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 341 000 |
1 341 000 |
373 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 341 000 |
1 341 000 |
373 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
2 010 800 |
2 010 800 |
695 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 010 800 |
2 010 800 |
695 734 |
K3. Dologi kiadások összesen |
120 100 154 |
122 223 339 |
47 910 435 |
810 000 |
810 000 |
77 479 |
0 |
0 |
0 |
120 910 154 |
123 033 339 |
47 987 914 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
K512. Egyéb vállakozásnak egyéb műk. Célú támogatások |
0 |
57 167 |
57 167 |
0 |
57 167 |
57 167 |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
650 000 |
707 167 |
57 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
707 167 |
57 167 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
615 646 957 |
638 265 768 |
295 077 371 |
8 356 000 |
7 995 278 |
2 066 099 |
0 |
0 |
0 |
624 002 957 |
646 261 046 |
297 143 470 |
K6. Beruházások |
37 686 000 |
37 686 000 |
18 121 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 686 000 |
37 686 000 |
18 121 404 |
K7. Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
52 686 000 |
52 686 000 |
18 121 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 686 000 |
52 686 000 |
18 121 404 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
668 332 957 |
690 951 768 |
313 198 775 |
8 356 000 |
7 995 278 |
2 066 099 |
0 |
0 |
0 |
676 688 957 |
698 947 046 |
315 264 874” |
18. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
576 109 091 |
576 109 091 |
254 955 840 |
231 619 139 |
231 619 139 |
108 616 873 |
0 |
0 |
0 |
807 728 230 |
807 728 230 |
363 572 713 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
87 161 633 |
87 161 633 |
40 793 281 |
32 231 816 |
32 231 816 |
15 880 120 |
0 |
0 |
0 |
119 393 449 |
119 393 449 |
56 673 401 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
900 000 |
1 200 000 |
764 816 |
770 000 |
470 000 |
207 180 |
0 |
0 |
0 |
1 670 000 |
1 670 000 |
971 996 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
219 781 803 |
220 774 145 |
123 040 164 |
53 240 000 |
54 240 000 |
20 073 232 |
0 |
0 |
0 |
273 021 803 |
275 014 145 |
143 113 396 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
60 000 |
57 472 |
0 |
4 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
57 472 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
11 600 000 |
11 600 000 |
5 274 462 |
2 525 000 |
2 525 000 |
1 183 975 |
0 |
0 |
0 |
14 125 000 |
14 125 000 |
6 458 437 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 005 000 |
1 005 000 |
370 216 |
920 000 |
920 000 |
460 595 |
0 |
0 |
0 |
1 925 000 |
1 925 000 |
830 811 |
K331. Közüzemi díjak |
83 293 050 |
78 293 050 |
28 021 896 |
17 430 000 |
17 430 000 |
9 034 289 |
0 |
0 |
0 |
100 723 050 |
95 723 050 |
37 056 185 |
K332. Vásárolt élelmezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 001 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 001 476 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
15 075 000 |
15 900 000 |
8 392 968 |
1 400 000 |
1 575 000 |
605 053 |
0 |
0 |
0 |
16 475 000 |
17 475 000 |
8 998 021 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
34 410 000 |
34 410 000 |
10 712 996 |
12 350 000 |
12 350 000 |
3 515 545 |
0 |
0 |
0 |
46 760 000 |
46 760 000 |
14 228 541 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
5 435 000 |
5 435 000 |
744 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 435 000 |
5 435 000 |
744 632 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
21 390 600 |
21 390 600 |
7 778 969 |
6 145 900 |
6 145 900 |
2 639 111 |
0 |
0 |
0 |
27 536 500 |
27 536 500 |
10 418 080 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
89 680 000 |
86 680 000 |
39 302 481 |
37 110 000 |
37 110 000 |
15 831 699 |
0 |
0 |
0 |
126 790 000 |
123 790 000 |
55 134 180 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
750 000 |
750 000 |
290 664 |
1 450 000 |
1 450 000 |
537 700 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
828 364 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
115 000 |
115 000 |
0 |
10 150 000 |
10 150 000 |
4 052 349 |
0 |
0 |
0 |
10 265 000 |
10 265 000 |
4 052 349 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
100 390 338 |
100 390 338 |
52 060 807 |
33 345 000 |
33 345 000 |
10 253 738 |
0 |
0 |
0 |
133 735 338 |
133 735 338 |
62 314 545 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
3 604 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
3 604 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K354. Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai |
0 |
7 658 |
7 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 658 |
7 658 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
17 060 000 |
17 060 000 |
11 794 277 |
100 000 |
100 000 |
6 585 |
0 |
0 |
0 |
17 160 000 |
17 160 000 |
11 800 862 |
K3. Dologi kiadások összesen |
625 885 791 |
620 070 791 |
295 219 954 |
176 935 900 |
182 750 900 |
68 401 051 |
0 |
0 |
0 |
802 821 691 |
802 821 691 |
363 621 005 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 289 156 515 |
1 283 341 515 |
590 969 075 |
440 786 855 |
446 601 855 |
192 898 044 |
0 |
0 |
0 |
1 729 943 370 |
1 729 943 370 |
783 867 119 |
K6. Beruházások |
349 745 899 |
333 387 853 |
154 854 696 |
26 584 750 |
42 942 796 |
28 081 124 |
0 |
0 |
0 |
376 330 649 |
376 330 649 |
182 935 820 |
K7. Felújítások |
3 048 000 |
0 |
0 |
37 353 806 |
40 401 806 |
16 889 603 |
0 |
0 |
0 |
40 401 806 |
40 401 806 |
16 889 603 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
352 793 899 |
333 387 853 |
154 854 696 |
63 938 556 |
83 344 602 |
44 970 727 |
0 |
0 |
0 |
416 732 455 |
416 732 455 |
199 825 423 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 641 950 414 |
1 616 729 368 |
745 823 771 |
504 725 411 |
529 946 457 |
237 868 771 |
0 |
0 |
0 |
2 146 675 825 |
2 146 675 825 |
983 692 542” |
19. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
877 770 272 |
877 770 272 |
378 938 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
877 770 272 |
877 770 272 |
378 938 144 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
129 813 403 |
129 813 403 |
59 462 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 813 403 |
129 813 403 |
59 462 162 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
2 200 000 |
2 200 000 |
185 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
185 113 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
134 226 340 |
127 795 616 |
68 204 907 |
18 773 040 |
15 773 040 |
7 077 468 |
0 |
0 |
0 |
152 999 380 |
143 568 656 |
75 282 375 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
172 190 |
172 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 190 |
172 190 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 000 |
1 500 000 |
462 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
462 590 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
419 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
850 000 |
419 611 |
K331. Közüzemi díjak |
34 000 000 |
32 800 000 |
18 404 325 |
0 |
650 000 |
428 093 |
0 |
0 |
0 |
34 000 000 |
33 450 000 |
18 832 418 |
K332. Vásárolt élelmezés |
2 150 500 |
5 150 500 |
2 706 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 500 |
5 150 500 |
2 706 096 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
300 000 |
149 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
149 128 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 000 000 |
8 000 000 |
4 321 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
8 000 000 |
4 321 547 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
4 800 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 700 000 |
13 700 000 |
6 910 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 700 000 |
13 700 000 |
6 910 266 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
9 220 140 |
6 610 140 |
3 069 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 220 140 |
6 610 140 |
3 069 682 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
950 000 |
950 000 |
397 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
397 327 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
25 676 184 |
35 949 718 |
21 005 776 |
5 068 721 |
5 068 721 |
1 451 104 |
0 |
0 |
0 |
30 744 905 |
41 018 439 |
22 456 880 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
100 000 |
81 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
81 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
45 000 |
17 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
17 945 |
K3. Dologi kiadások összesen |
234 093 164 |
236 443 164 |
126 512 303 |
23 841 761 |
21 491 761 |
8 956 665 |
0 |
0 |
0 |
257 934 925 |
257 934 925 |
135 468 968 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 241 676 839 |
1 244 026 839 |
564 912 609 |
23 841 761 |
21 491 761 |
8 956 665 |
0 |
0 |
0 |
1 265 518 600 |
1 265 518 600 |
573 869 274 |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
10 396 220 |
4 108 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 396 220 |
10 396 220 |
4 108 491 |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
2 222 500 |
636 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 222 500 |
2 222 500 |
636 837 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
12 618 720 |
12 618 720 |
4 745 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 618 720 |
12 618 720 |
4 745 328 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
1 254 295 559 |
1 256 645 559 |
569 657 937 |
23 841 761 |
21 491 761 |
8 956 665 |
0 |
0 |
0 |
1 278 137 320 |
1 278 137 320 |
578 614 602” |
20. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
244 095 679 |
244 095 679 |
107 358 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 095 679 |
244 095 679 |
107 358 606 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
36 343 788 |
36 343 788 |
17 730 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 343 788 |
36 343 788 |
17 730 248 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
183 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
183 713 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 975 000 |
11 975 000 |
6 295 179 |
1 225 000 |
1 225 000 |
891 717 |
0 |
0 |
0 |
13 200 000 |
13 200 000 |
7 186 896 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
320 000 |
320 000 |
245 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
245 974 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
33 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
33 115 |
K331. Közüzemi díjak |
6 812 500 |
6 802 500 |
3 558 524 |
687 500 |
687 500 |
386 587 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
7 490 000 |
3 945 111 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 562 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 562 234 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 275 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 275 037 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
1 830 000 |
1 655 000 |
767 816 |
70 000 |
70 000 |
27 674 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 725 000 |
795 490 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
690 000 |
690 000 |
328 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
690 000 |
328 861 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 400 000 |
4 545 000 |
2 475 845 |
400 000 |
400 000 |
221 611 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 945 000 |
2 697 456 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
720 000 |
720 000 |
387 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
387 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
0 |
10 000 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
52 |
K3. Dologi kiadások összesen |
32 517 500 |
32 517 500 |
17 143 350 |
2 382 500 |
2 382 500 |
1 527 589 |
0 |
0 |
0 |
34 900 000 |
34 900 000 |
18 670 939 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
312 956 967 |
312 956 967 |
142 232 204 |
2 382 500 |
2 382 500 |
1 527 589 |
0 |
0 |
0 |
315 339 467 |
315 339 467 |
143 759 793 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
558 800 |
558 800 |
49 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
558 800 |
49 980 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
558 800 |
558 800 |
49 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
558 800 |
49 980 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
313 515 767 |
313 515 767 |
142 282 184 |
2 382 500 |
2 382 500 |
1 527 589 |
0 |
0 |
0 |
315 898 267 |
315 898 267 |
143 809 773” |
21. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
35 550 661 |
35 550 661 |
15 430 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 550 661 |
35 550 661 |
15 430 087 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 169 801 |
5 169 801 |
2 221 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 169 801 |
5 169 801 |
2 221 014 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
270 000 |
0 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
279 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
279 541 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 957 000 |
1 957 000 |
1 088 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 957 000 |
1 957 000 |
1 088 056 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
32 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
32 354 |
K331. Közüzemi díjak |
770 000 |
950 000 |
486 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
950 000 |
486 905 |
K332. Vásárolt élelmezés |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
304 000 |
304 000 |
98 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 000 |
304 000 |
98 474 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
50 000 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 020 000 |
6 020 000 |
2 332 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 020 000 |
6 020 000 |
2 332 062 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
5 758 000 |
5 578 000 |
1 923 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 758 000 |
5 578 000 |
1 923 193 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
130 000 |
130 000 |
1 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
1 267 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
722 000 |
722 000 |
526 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 000 |
722 000 |
526 608 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
1 383 590 |
401 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 383 590 |
401 134 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
1 383 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 383 590 |
0 |
0 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
15 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
15 865 |
K3. Dologi kiadások összesen |
18 994 590 |
18 994 590 |
7 235 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 994 590 |
18 994 590 |
7 235 459 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
59 715 052 |
59 715 052 |
24 886 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 715 052 |
59 715 052 |
24 886 560 |
K6. Beruházások |
5 775 500 |
5 775 500 |
3 727 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 775 500 |
5 775 500 |
3 727 876 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 775 500 |
5 775 500 |
3 727 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 775 500 |
5 775 500 |
3 727 876 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
65 490 552 |
65 490 552 |
28 614 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 490 552 |
65 490 552 |
28 614 436” |
22. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
122 488 784 |
122 488 784 |
56 571 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 488 784 |
122 488 784 |
56 571 266 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
18 160 828 |
18 160 828 |
9 002 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 160 828 |
18 160 828 |
9 002 673 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
4 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
4 762 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 723 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 723 165 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
577 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
577 809 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
200 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
200 637 |
K331. Közüzemi díjak |
19 000 000 |
19 000 000 |
10 508 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
10 508 537 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
500 000 |
500 000 |
252 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
252 794 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
8 200 000 |
8 200 000 |
1 905 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 200 000 |
8 200 000 |
1 905 258 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
702 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
702 250 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
31 500 000 |
31 500 000 |
15 757 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 500 000 |
31 500 000 |
15 757 794 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
484 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
484 053 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 466 000 |
10 466 000 |
5 740 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 466 000 |
10 466 000 |
5 740 997 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
2 960 000 |
2 960 000 |
662 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 960 000 |
2 960 000 |
662 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
112 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
112 459 |
K3. Dologi kiadások összesen |
83 026 000 |
83 026 000 |
38 632 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 026 000 |
83 026 000 |
38 632 515 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
223 675 612 |
223 675 612 |
104 206 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 675 612 |
223 675 612 |
104 206 454 |
K6. Beruházások |
1 700 000 |
4 704 956 |
2 705 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
4 704 956 |
2 705 659 |
K7. Felújítások |
3 800 000 |
795 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
795 044 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 500 000 |
5 500 000 |
2 705 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
2 705 659 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
229 175 612 |
229 175 612 |
106 912 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 175 612 |
229 175 612 |
106 912 113” |
23. melléklet
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
K1. Személyi juttatás |
234 341 089 |
234 341 089 |
104 081 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 341 089 |
234 341 089 |
104 081 508 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
34 059 161 |
34 059 161 |
14 177 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 059 161 |
34 059 161 |
14 177 528 |
K311. Szakmai anyagok beszerzése |
7 815 600 |
7 815 600 |
5 292 421 |
200 000 |
200 000 |
43 024 |
0 |
0 |
0 |
8 015 600 |
8 015 600 |
5 335 445 |
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
29 269 800 |
29 269 800 |
17 276 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 269 800 |
29 269 800 |
17 276 369 |
K313. Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
555 000 |
555 000 |
330 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 000 |
555 000 |
330 551 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
570 761 |
570 761 |
284 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 761 |
570 761 |
284 517 |
K331. Közüzemi díjak |
11 621 625 |
11 621 625 |
8 539 130 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 021 625 |
12 021 625 |
8 539 130 |
K332. Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333. Bérleti és lízing díjak |
143 500 |
143 500 |
72 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 500 |
143 500 |
72 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 893 900 |
2 893 900 |
1 090 081 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 043 900 |
3 043 900 |
1 090 081 |
K335. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 622 900 |
1 622 900 |
890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 622 900 |
1 622 900 |
890 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások |
4 908 495 |
4 908 495 |
2 833 031 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 058 495 |
5 058 495 |
2 833 031 |
K341. Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
120 000 |
76 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
76 262 |
K342. Reklám- és propagandakiadások |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 671 574 |
10 671 574 |
6 563 305 |
197 000 |
197 000 |
11 616 |
0 |
0 |
0 |
10 868 574 |
10 868 574 |
6 574 921 |
K352. Fizetendő általános forgalmi adó |
2 982 700 |
2 082 700 |
453 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 982 700 |
2 082 700 |
453 000 |
K353. Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355. Egyéb dologi kiadások |
45 000 |
945 000 |
894 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
945 000 |
894 691 |
K3. Dologi kiadások összesen |
73 260 855 |
73 260 855 |
44 595 358 |
1 097 000 |
1 097 000 |
54 640 |
0 |
0 |
0 |
74 357 855 |
74 357 855 |
44 649 998 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
341 661 105 |
341 661 105 |
162 854 394 |
1 097 000 |
1 097 000 |
54 640 |
0 |
0 |
0 |
342 758 105 |
342 758 105 |
162 909 034 |
K6. Beruházások |
1 550 874 |
1 821 570 |
1 821 570 |
0 |
168 600 |
168 600 |
0 |
0 |
0 |
1 550 874 |
1 990 170 |
1 990 170 |
K7. Felújítások |
2 889 059 |
4 288 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 889 059 |
4 288 363 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
4 439 933 |
6 109 933 |
1 821 570 |
0 |
168 600 |
168 600 |
0 |
0 |
0 |
4 439 933 |
6 278 533 |
1 990 170 |
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.) |
346 101 038 |
347 771 038 |
164 675 964 |
1 097 000 |
1 265 600 |
223 240 |
0 |
0 |
0 |
347 198 038 |
349 036 638 |
164 899 204” |
24. melléklet
K6. Beruházási kiadások |
|||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||
Önkormányzat |
1 544 917 915 |
2 285 696 384 |
1 098 651 779 |
134 974 475 |
136 953 815 |
7 627 822 |
0 |
0 |
0 |
1 679 892 390 |
2 422 650 199 |
1 106 279 601 |
|
Polgármesteri Hivatal |
37 686 000 |
37 686 000 |
18 121 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 686 000 |
37 686 000 |
18 121 404 |
|
GAMESZ |
349 745 899 |
333 387 853 |
154 854 696 |
26 584 750 |
42 942 796 |
28 081 124 |
0 |
0 |
0 |
376 330 649 |
376 330 649 |
182 935 820 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
10 396 220 |
10 396 220 |
4 108 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 396 220 |
10 396 220 |
4 108 491 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
558 800 |
558 800 |
49 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
558 800 |
49 980 |
|
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 775 500 |
5 775 500 |
3 727 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 775 500 |
5 775 500 |
3 727 876 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
1 700 000 |
4 704 956 |
2 705 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
4 704 956 |
2 705 659 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
1 550 874 |
1 821 570 |
1 821 570 |
0 |
168 600 |
168 600 |
0 |
0 |
0 |
1 550 874 |
1 990 170 |
1 990 170 |
|
Beruházások összesen |
1 952 331 208 |
2 680 027 283 |
1 284 041 455 |
161 559 225 |
180 065 211 |
35 877 546 |
0 |
0 |
0 |
2 113 890 433 |
2 860 092 494 |
1 319 919 001 |
|
K7. Felújítások |
|||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||
Önkormányzat |
256 709 499 |
256 709 499 |
57 595 787 |
51 457 021 |
48 358 038 |
14 169 678 |
0 |
0 |
0 |
308 166 520 |
305 067 537 |
71 765 465 |
|
Polgármesteri Hivatal |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
GAMESZ |
3 048 000 |
0 |
0 |
37 353 806 |
40 401 806 |
16 889 603 |
0 |
0 |
0 |
40 401 806 |
40 401 806 |
16 889 603 |
|
Kéz a Kézben Óvoda |
2 222 500 |
2 222 500 |
636 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 222 500 |
2 222 500 |
636 837 |
|
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váci Mihály Művelődési Központ |
3 800 000 |
795 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
795 044 |
0 |
|
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
2 889 059 |
4 288 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 889 059 |
4 288 363 |
0 |
|
Felújítások összesen |
283 669 058 |
279 015 406 |
58 232 624 |
88 810 827 |
88 759 844 |
31 059 281 |
0 |
0 |
0 |
372 479 885 |
367 775 250 |
89 291 905 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||||||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
|||||||
Katolikus Gimnázium tornacsarnokának megvalósításához támogatás a Váci Egyházmegye részére |
25 397 700 |
25 397 700 |
25 397 700 |
25 397 700 |
0 |
Önkormányzat |
|||||||
Szent Erzsébet szobor készítésének a támogatása az új katolikus templom mellett (2021-ről áthúzódó) 301/2021 (11.26.) Kt. Hat. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
Önkormányzat |
|||||||
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése |
162 255 800 |
162 255 800 |
162 255 800 |
162 255 800 |
0 |
Önkormányzat |
|||||||
Csongori Református Egyházközség részére támogatás áramfejlesztő generátor beszerzésére |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Önkormányzat |
||||||
Felhalmozási támogatás nyújtása civil szervezetek részére |
0 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
Önkormányzat |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
190 153 500 |
190 553 500 |
1 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 153 500 |
190 553 500 |
1 480 000 |
” |
25. melléklet
Veresegyház Város Összesen |
||||||||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 103 200 000 |
2 103 200 000 |
2 100 700 000 |
2 100 700 000 |
2 100 700 000 |
2 100 700 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 956 056 174 |
2 956 056 174 |
2 972 793 946 |
2 972 793 946 |
2 977 754 462 |
2 977 754 462 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 120 800 000 |
4 120 800 000 |
4 120 800 000 |
4 120 800 000 |
4 120 800 000 |
4 120 800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
440 529 974 |
440 529 974 |
443 635 907 |
443 635 907 |
444 577 196 |
444 577 196 |
|
B4. Működési bevételek |
2 400 864 966 |
2 400 864 966 |
2 456 023 917 |
2 456 023 917 |
2 503 521 682 |
2 503 521 682 |
K3. Dologi kiadások |
3 143 988 415 |
3 143 988 415 |
3 201 906 320 |
3 201 906 320 |
3 251 433 478 |
3 251 433 478 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 400 650 000 |
1 400 650 000 |
1 400 650 000 |
1 400 650 000 |
1 400 650 000 |
1 400 650 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
8 627 014 966 |
8 627 014 966 |
8 679 723 917 |
8 679 723 917 |
8 727 221 682 |
8 727 221 682 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
7 961 924 563 |
7 961 924 563 |
8 039 686 173 |
8 039 686 173 |
8 095 115 136 |
8 095 115 136 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
803 590 403 |
803 590 403 |
780 037 744 |
780 037 744 |
809 182 025 |
809 182 025 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
K7. Felújítások |
375 000 000 |
375 000 000 |
375 800 000 |
375 800 000 |
339 124 521 |
339 124 521 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 178 590 403 |
1 178 590 403 |
1 155 837 744 |
1 155 837 744 |
1 148 306 546 |
1 148 306 546 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
12 500 000 |
12 500 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 575 719 597 |
3 575 719 597 |
3 601 098 256 |
3 601 098 256 |
3 610 673 454 |
3 610 673 454 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
3 575 719 597 |
3 575 719 597 |
3 601 098 256 |
3 601 098 256 |
3 610 673 454 |
3 610 673 454 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
3 588 219 597 |
3 588 219 597 |
3 615 898 256 |
3 615 898 256 |
3 625 873 454 |
3 625 873 454 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 875 719 597 |
3 875 719 597 |
3 901 098 256 |
3 901 098 256 |
3 910 673 454 |
3 910 673 454 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 016 234 563 |
13 016 234 563 |
13 096 622 173 |
13 096 622 173 |
13 154 095 136 |
13 154 095 136 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
13 016 234 563 |
13 016 234 563 |
13 096 622 173 |
13 096 622 173 |
13 154 095 136 |
13 154 095 136 |
|
1. 26. melléklet 1. táblázat
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
2 100 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
169 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 120 000 000 |
4 120 000 000 |
4 120 000 000 |
4 120 000 000 |
4 120 000 000 |
4 120 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
980 000 000 |
980 000 000 |
980 000 000 |
980 000 000 |
980 000 000 |
980 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
1 700 000 000 |
1 700 000 000 |
1 700 000 000 |
1 700 000 000 |
1 700 000 000 |
1 700 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
20 700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 201 500 000 |
7 201 500 000 |
7 201 500 000 |
7 201 500 000 |
7 201 500 000 |
7 201 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 314 700 000 |
3 314 700 000 |
3 314 700 000 |
3 314 700 000 |
3 314 700 000 |
3 314 700 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
562 080 403 |
562 080 403 |
536 701 744 |
536 701 744 |
565 002 025 |
565 002 025 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
K7. Felújítások |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
212 124 521 |
212 124 521 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
812 080 403 |
812 080 403 |
786 701 744 |
786 701 744 |
777 126 546 |
777 126 546 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 575 719 597 |
3 575 719 597 |
3 601 098 256 |
3 601 098 256 |
3 610 673 454 |
3 610 673 454 |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 875 719 597 |
3 875 719 597 |
3 901 098 256 |
3 901 098 256 |
3 910 673 454 |
3 910 673 454 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
8 002 500 000 |
|
2. 26. melléklet 2. táblázat
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
K1. Személyi juttatás |
440 000 000 |
440 000 000 |
440 000 000 |
440 000 000 |
440 000 000 |
440 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
13 000 000 |
13 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
121 000 000 |
121 000 000 |
123 000 000 |
123 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
14 450 000 |
14 450 000 |
15 450 000 |
15 450 000 |
16 450 000 |
16 450 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
632 650 000 |
632 650 000 |
634 650 000 |
634 650 000 |
636 650 000 |
636 650 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
633 200 000 |
633 200 000 |
634 200 000 |
634 200 000 |
635 200 000 |
635 200 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
633 200 000 |
633 200 000 |
634 200 000 |
634 200 000 |
635 200 000 |
635 200 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
647 650 000 |
647 650 000 |
649 650 000 |
649 650 000 |
651 650 000 |
651 650 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
647 650 000 |
647 650 000 |
649 650 000 |
649 650 000 |
651 650 000 |
651 650 000 |
|
3. 26. melléklet 3. táblázat
GAMESZ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
807 728 230 |
807 728 230 |
807 728 230 |
807 728 230 |
807 728 230 |
807 728 230 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
119 393 449 |
119 393 449 |
119 393 449 |
119 393 449 |
119 393 449 |
119 393 449 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
1 036 828 951 |
1 036 828 951 |
1 083 486 254 |
1 083 486 254 |
1 123 486 254 |
1 123 486 254 |
K3. Dologi kiadások |
823 943 403 |
823 943 403 |
865 140 573 |
865 140 573 |
905 140 573 |
905 140 573 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
550 000 |
550 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 039 878 951 |
1 039 878 951 |
1 084 086 254 |
1 084 086 254 |
1 124 086 254 |
1 124 086 254 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 751 065 082 |
1 751 065 082 |
1 792 262 252 |
1 792 262 252 |
1 832 262 252 |
1 832 262 252 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
951 186 131 |
951 186 131 |
948 175 998 |
948 175 998 |
948 175 998 |
948 175 998 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
951 186 131 |
951 186 131 |
948 175 998 |
948 175 998 |
948 175 998 |
948 175 998 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 991 065 082 |
1 991 065 082 |
2 032 262 252 |
2 032 262 252 |
2 072 262 252 |
2 072 262 252 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 991 065 082 |
1 991 065 082 |
2 032 262 252 |
2 032 262 252 |
2 072 262 252 |
2 072 262 252 |
|
4. 26. melléklet 4. táblázat
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
900 000 000 |
900 000 000 |
900 000 000 |
900 000 000 |
900 000 000 |
900 000 000 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
143 950 000 |
143 950 000 |
145 800 000 |
145 800 000 |
149 500 000 |
149 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
280 500 000 |
280 500 000 |
290 000 000 |
290 000 000 |
295 000 000 |
295 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
143 950 000 |
143 950 000 |
145 800 000 |
145 800 000 |
149 500 000 |
149 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 310 500 000 |
1 310 500 000 |
1 320 000 000 |
1 320 000 000 |
1 325 000 000 |
1 325 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
77 000 000 |
77 000 000 |
77 800 000 |
77 800 000 |
79 000 000 |
79 000 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
91 000 000 |
91 000 000 |
93 300 000 |
93 300 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
1 257 550 000 |
1 257 550 000 |
1 267 500 000 |
1 267 500 000 |
1 270 500 000 |
1 270 500 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 257 550 000 |
1 257 550 000 |
1 267 500 000 |
1 267 500 000 |
1 270 500 000 |
1 270 500 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 401 500 000 |
1 401 500 000 |
1 413 300 000 |
1 413 300 000 |
1 420 000 000 |
1 420 000 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 401 500 000 |
1 401 500 000 |
1 413 300 000 |
1 413 300 000 |
1 420 000 000 |
1 420 000 000 |
|
5. 26. melléklet 5. táblázat
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
244 095 679 |
244 095 679 |
244 095 679 |
244 095 679 |
244 095 679 |
244 095 679 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
36 343 788 |
36 343 788 |
36 343 788 |
36 343 788 |
36 343 788 |
36 343 788 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
34 900 000 |
34 900 000 |
34 900 000 |
34 900 000 |
34 900 000 |
34 900 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
315 339 467 |
315 339 467 |
315 339 467 |
315 339 467 |
315 339 467 |
315 339 467 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
280 339 467 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
320 339 467 |
|
6. 26. melléklet 6. táblázat
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
33 120 000 |
33 120 000 |
33 478 000 |
33 478 000 |
33 652 000 |
33 652 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
4 420 000 |
4 420 000 |
4 641 000 |
4 641 000 |
4 873 000 |
4 873 000 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
950 000 |
950 000 |
980 000 |
980 000 |
1 030 000 |
1 030 000 |
K3. Dologi kiadások |
19 800 000 |
19 800 000 |
20 790 000 |
20 790 000 |
21 830 000 |
21 830 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
57 340 000 |
57 340 000 |
58 909 000 |
58 909 000 |
60 355 000 |
60 355 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 510 000 |
6 510 000 |
6 836 000 |
6 836 000 |
7 180 000 |
7 180 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 510 000 |
6 510 000 |
6 836 000 |
6 836 000 |
7 180 000 |
7 180 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
62 750 000 |
62 750 000 |
64 615 000 |
64 615 000 |
66 355 000 |
66 355 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
62 750 000 |
62 750 000 |
64 615 000 |
64 615 000 |
66 355 000 |
66 355 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 850 000 |
63 850 000 |
65 745 000 |
65 745 000 |
67 535 000 |
67 535 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
63 850 000 |
63 850 000 |
65 745 000 |
65 745 000 |
67 535 000 |
67 535 000 |
|
7. 26. melléklet 7. táblázat
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
118 000 000 |
118 000 000 |
127 200 000 |
127 200 000 |
127 200 000 |
127 200 000 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
18 200 000 |
18 200 000 |
20 020 000 |
20 020 000 |
20 020 000 |
20 020 000 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
46 000 000 |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
88 000 000 |
88 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
46 000 000 |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
224 200 000 |
224 200 000 |
237 220 000 |
237 220 000 |
237 220 000 |
237 220 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
187 200 000 |
187 200 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
187 200 000 |
187 200 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
198 720 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
233 200 000 |
233 200 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
233 200 000 |
233 200 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
246 220 000 |
|
8. 26. melléklet 8. táblázat
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
Eredeti e.i. 2022. |
Módosított e.i. 2022.06.30. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
244 112 265 |
244 112 265 |
251 292 037 |
251 292 037 |
256 078 553 |
256 078 553 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
36 172 737 |
36 172 737 |
37 237 670 |
37 237 670 |
37 946 959 |
37 946 959 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
140 136 015 |
140 136 015 |
144 257 663 |
144 257 663 |
147 005 428 |
147 005 428 |
K3. Dologi kiadások |
75 845 012 |
75 845 012 |
78 075 747 |
78 075 747 |
79 562 905 |
79 562 905 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 136 015 |
140 136 015 |
144 257 663 |
144 257 663 |
147 005 428 |
147 005 428 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
356 130 014 |
356 130 014 |
366 605 454 |
366 605 454 |
373 588 417 |
373 588 417 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
12 500 000 |
12 500 000 |
14 800 000 |
14 800 000 |
15 200 000 |
15 200 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
203 493 999 |
203 493 999 |
207 547 791 |
207 547 791 |
211 382 989 |
211 382 989 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
215 993 999 |
215 993 999 |
222 347 791 |
222 347 791 |
226 582 989 |
226 582 989 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
356 130 014 |
356 130 014 |
366 605 454 |
366 605 454 |
373 588 417 |
373 588 417 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
356 130 014 |
356 130 014 |
366 605 454 |
366 605 454 |
373 588 417 |
373 588 417” |
|
26. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év-2032. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
|
Személyi juttatások (K1): |
2 356 398 930 |
2 435 681 630 |
2 356 398 930 |
2 435 681 630 |
2 356 398 930 |
2 192 394 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 069 196 790 |
7 063 758 086 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
390 303 282 |
404 885 523 |
390 303 282 |
404 885 523 |
390 303 282 |
406 312 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 170 909 846 |
1 216 083 269 |
Dologi kiadások (K3): |
904 022 127 |
1 109 778 560 |
905 274 718 |
1 060 293 112 |
876 123 896 |
980 132 363 |
198 442 483 |
356 747 192 |
525 932 734 |
872 534 666 |
3 409 795 957 |
4 379 485 892 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 650 000 |
Beruházások (K6): |
0 |
73 328 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 328 547 |
Felújítások (K7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9): |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
Összesen: |
3 951 224 339 |
4 324 224 260 |
3 952 476 930 |
4 201 410 265 |
3 923 326 108 |
3 879 389 412 |
498 442 483 |
656 747 192 |
2 175 932 734 |
2 522 534 666 |
14 501 402 593 |
15 584 305 794 |
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||
1. 27. melléklet 1. táblázat (Önkormányzat)
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Kötelezettség vállalás száma |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év-2032.év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. 2022. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
102 943 300 |
118 515 000 |
102 943 300 |
118 515 000 |
102 943 300 |
118 515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 829 900 |
355 545 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
59 474 300 |
68 802 000 |
59 474 300 |
68 802 000 |
59 474 300 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 422 900 |
206 406 000 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
59 474 300 |
68 802 000 |
59 474 300 |
68 802 000 |
59 474 300 |
68 802 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 422 900 |
206 406 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
43 469 000 |
49 713 000 |
43 469 000 |
49 713 000 |
43 469 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 407 000 |
149 139 000 |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
43 469 000 |
49 713 000 |
43 469 000 |
49 713 000 |
43 469 000 |
49 713 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 407 000 |
149 139 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
24 325 500 |
24 540 541 |
24 325 500 |
24 540 541 |
24 325 500 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 976 500 |
73 621 623 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
24 325 500 |
24 540 541 |
24 325 500 |
24 540 541 |
24 325 500 |
24 540 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 976 500 |
73 621 623 |
Dologi kiadások: |
529 756 810 |
728 725 847 |
509 911 643 |
684 118 399 |
489 090 335 |
637 323 573 |
198 442 483 |
356 747 192 |
525 932 734 |
872 534 666 |
2 251 305 204 |
3 279 449 678 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
3 988 291 |
4 078 279 |
3 988 291 |
4 078 279 |
3 988 291 |
4 078 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 964 873 |
12 234 837 |
||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
140 970 |
144 018 |
140 970 |
144 018 |
140 970 |
144 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 910 |
432 054 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás |
27% |
24011/2 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 430 000 |
11 430 000 |
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 963 |
111 963 |
'-Internet szolgáltatás védőnők részére |
5% |
86 940 |
86 940 |
86 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 820 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
685 800 |
||
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
8003/3 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
685 800 |
Vásárolt élelmezés: |
111 207 550 |
83 902 550 |
111 207 550 |
83 902 550 |
111 207 550 |
83 902 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 622 650 |
251 707 650 |
||
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34408 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
0 |
0 |
0 |
72 390 000 |
72 390 000 |
|
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34404 |
75 946 000 |
50 800 000 |
75 946 000 |
50 800 000 |
75 946 000 |
50 800 000 |
0 |
0 |
0 |
227 838 000 |
152 400 000 |
|
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
5 080 000 |
3 175 000 |
5 080 000 |
3 175 000 |
5 080 000 |
3 175 000 |
0 |
0 |
0 |
15 240 000 |
9 525 000 |
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
819 150 |
819 150 |
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
2792/2 |
1 016 000 |
762 000 |
1 016 000 |
762 000 |
1 016 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
2 286 000 |
'-Gamesz: Étkezési térítési díj-Jövő iskolája |
27% |
34415 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
952 500 |
952 500 |
|
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
Közüzemi díjak: |
13 211 020 |
13 605 834 |
13 211 020 |
13 605 834 |
13 211 020 |
13 605 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 633 060 |
40 817 502 |
||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
27% |
10 991 020 |
11 382 834 |
10 991 020 |
11 382 834 |
10 991 020 |
11 382 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 973 060 |
34 148 502 |
|
'-Felújítási alap, eszközpótlás, biztosítás szemétsz |
AHK |
15 000 |
18 000 |
15 000 |
18 000 |
15 000 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
54 000 |
||
'-Termálfűtés |
5% |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 615 000 |
6 615 000 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
9 607 418 |
9 695 434 |
9 607 418 |
9 680 194 |
9 607 418 |
9 603 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 822 254 |
28 979 622 |
||
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) |
2210/2 |
30 602 |
0 |
30 602 |
0 |
30 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 806 |
0 |
|
'-Mobilbox: 2 db irodakonténer bérlése |
37808 |
1 956 816 |
1 983 994 |
1 956 816 |
1 983 994 |
1 956 816 |
1 983 994 |
0 |
0 |
0 |
5 870 448 |
5 951 982 |
||
'-Baldauf: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület |
41310 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
0 |
22 860 000 |
22 860 000 |
||
'-Kyocera Ecosys M2030dn fénymásoló bérleti díja |
0 |
91 440 |
0 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
167 640 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
880 738 |
1 558 112 |
880 738 |
1 558 112 |
880 738 |
1 558 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 642 214 |
4 674 337 |
||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
245 738 |
253 111 |
245 738 |
253 111 |
245 738 |
253 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
737 214 |
759 333 |
'-Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
635 000 |
1 305 001 |
635 000 |
1 305 001 |
635 000 |
1 305 001 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
3 915 004 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
23 682 836 |
23 895 836 |
23 682 836 |
23 895 836 |
23 682 836 |
23 895 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 048 508 |
71 687 508 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség |
AHK |
1208/6, 14271/2 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 910 108 |
8 910 108 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség |
TAM |
2773/7, 14338/2 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség |
TAM |
2781/3, 14276/2 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség |
TAM |
2783/2, 14484/4 |
220 000 |
30 000 |
220 000 |
30 000 |
220 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
90 000 |
'-Vagyonbiztosítás Átrium társasház |
0 |
403 000 |
0 |
403 000 |
0 |
403 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 209 000 |
||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
16 887 800 |
16 887 800 |
16 887 800 |
16 887 800 |
16 887 800 |
16 887 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 663 400 |
50 663 400 |
||
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106. |
5% |
34352 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 710 000 |
10 710 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
29 350 960 |
29 600 890 |
29 350 960 |
29 600 890 |
29 350 960 |
29 600 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 224 080 |
88 802 670 |
||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
23 569 920 |
23 639 850 |
23 569 920 |
23 639 850 |
23 569 920 |
23 639 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 709 760 |
70 919 550 |
- Misszió foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása |
TAM |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
|
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 924 800 |
7 924 800 |
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
2358/3, 14032/3 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
6 858 000 |
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
7599/2, 14022/2 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 520 |
731 520 |
-Multiplan Kft: Veresegyház Város rendezési terveinek aktualizálása |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
1 828 800 |
1 828 800 |
|
Egyéb szolgáltatások: |
144 292 425 |
134 381 660 |
144 292 425 |
134 381 660 |
144 262 616 |
134 381 660 |
71 494 650 |
71 494 650 |
190 652 400 |
119 157 750 |
694 994 517 |
593 797 380 |
||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 050 |
19 050 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a |
27% |
1605/2, 14086/2 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 050 |
19 050 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. |
27% |
9088/3, 14020/2 |
70 409 |
70 409 |
70 409 |
70 409 |
70 409 |
70 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 227 |
211 227 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
0 |
0 |
0 |
45 720 |
45 720 |
|
'-MÁV Zrt: Veresegyház, 12nm területbérlet, buszmegálló |
27% |
2210 |
29 809 |
31 750 |
29 809 |
31 750 |
0 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
59 618 |
95 250 |
|
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
8 000 000 |
7 917 736 |
8 000 000 |
7 917 736 |
8 000 000 |
7 917 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
23 753 208 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
220 876 |
250 000 |
220 876 |
250 000 |
220 876 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
662 628 |
750 000 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 419 332 |
5 461 000 |
5 419 332 |
5 461 000 |
5 419 332 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 257 996 |
16 383 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban |
TAM |
2403/3, 14149/2,2403/8 |
55 200 000 |
46 000 000 |
55 200 000 |
46 000 000 |
55 200 000 |
46 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 600 000 |
138 000 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet |
27% |
2465 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 400 |
1 094 400 |
- Bölcsőde, Kertész u. biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
|
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap, biztosítás, szemétszállítás |
TAM |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 000 |
585 000 |
|
'- Magyar Közút Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzés |
27% |
792 674 |
0 |
792 674 |
0 |
792 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 378 023 |
0 |
|
'-Elektronikus biztonsági berendezés 24 órás műszaki felügyele |
27% |
0 |
91 440 |
0 |
91 440 |
0 |
91 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 320 |
|
'-Gamesz: GPS nyomkövetési díj |
27% |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
185 805 |
|
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
190 652 400 |
119 157 750 |
476 631 000 |
405 136 350 |
0 |
||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat kiadások: |
187 902 833 |
422 218 792 |
168 057 666 |
377 626 584 |
147 266 167 |
330 907 958 |
126 947 833 |
285 252 542 |
335 280 334 |
753 376 916 |
965 454 833 |
2 169 382 792 |
||
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
187 902 833 |
422 218 792 |
168 057 666 |
377 626 584 |
147 266 167 |
330 907 958 |
126 947 833 |
285 252 542 |
335 280 334 |
753 376 916 |
965 454 833 |
2 169 382 792 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
5 404 139 |
5 559 860 |
5 404 139 |
5 559 860 |
5 404 139 |
5 559 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 212 416 |
16 679 580 |
||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. felújítási alap |
TAM |
350 000 |
375 000 |
350 000 |
375 000 |
350 000 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 125 000 |
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
2 004 300 |
2 004 300 |
2 004 300 |
2 004 300 |
2 004 300 |
2 004 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 012 900 |
6 012 900 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
495 500 |
505 000 |
495 500 |
505 000 |
495 500 |
505 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 486 500 |
1 515 000 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 454 339 |
2 575 560 |
2 454 339 |
2 575 560 |
2 454 339 |
2 575 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 363 016 |
7 726 680 |
0 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 650 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 650 000 |
||
- Gödöllő-Vác Térségi: foglalkoztatást segítő támogatás |
AHK |
5927/3 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
500 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 650 000 |
Beruházások: |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||||||||
Útépítés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||||||||
Közvilágítás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
||||||||||||||
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
||
Álomhegyi-tó völgyzáró gátépítés teljeskörű műszaki ellenőrz |
a.a.m |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Szabadidős park: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Óvoda: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános Iskola: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
aam |
0 |
0 |
||||||||||||
Bölcsőde: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 650 000 000 |
1 650 000 000 |
2 850 000 000 |
2 850 000 000 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Képviselő Testületi határozatok |
0 |
70 028 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 028 547 |
||
193/2022. (VII.7.) Kt. Hat. Schulek Frigyes utca útalap építési munkái |
27% |
22 641 988 |
0 |
22 641 988 |
||||||||||
194/2022. (VII.7) Kt. Hat. Lajta Béla utca (Lechner Ödön u. és Schulek F. u. közötti szakasz) útalap építési munkái |
27% |
12 774 080 |
0 |
12 774 080 |
||||||||||
195/2022. (VII.7) Kt. Hat. Kós Károly utca útalap építési munkái |
27% |
22 476 317 |
0 |
22 476 317 |
||||||||||
207/2022.(VII.27) Kt. Hat. Shulek Frigyes utca aszfaltozása |
27% |
12 136 162 |
0 |
12 136 162 |
||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
957 525 610 |
1 245 659 935 |
937 680 443 |
########### |
916 859 135 |
########### |
498 442 483 |
656 747 192 |
2 175 932 734 |
2 522 534 666 |
5 484 611 604 |
6 633 594 848 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
2. 27. melléklet 2. táblázat (Polgármesteri Hivatal)
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
922 692 300 |
1 113 825 300 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
922 692 300 |
1 113 825 300 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
307 564 100 |
371 275 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
922 692 300 |
1 113 825 300 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
54 590 800 |
68 958 000 |
54 590 800 |
68 958 000 |
54 590 800 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 772 400 |
206 874 000 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
54 590 800 |
68 958 000 |
54 590 800 |
68 958 000 |
54 590 800 |
68 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 772 400 |
206 874 000 |
|
Dologi kiadások: |
59 802 626 |
70 013 621 |
59 637 526 |
69 988 221 |
59 637 526 |
69 607 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 077 678 |
209 609 063 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 064 000 |
5 461 000 |
4 064 000 |
5 461 000 |
4 064 000 |
5 461 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 192 000 |
16 383 000 |
||
- MOL: üzemanyag- polgármesteri autó |
600/5 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
- MOL: üzemanyag- közterületes autó |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
||
- MOL: üzemanyag- hivatali célú autók |
23633/2 |
2 159 000 |
2 921 000 |
2 159 000 |
2 921 000 |
2 159 000 |
2 921 000 |
0 |
0 |
0 |
6 477 000 |
8 763 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 988 607 |
5 125 932 |
2 988 607 |
5 125 932 |
2 988 607 |
5 125 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 965 821 |
15 377 797 |
||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 400 |
152 400 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
458 760 |
497 525 |
458 760 |
497 525 |
458 760 |
497 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 376 280 |
1 492 575 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
137 160 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
822 960 |
822 960 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
152 400 |
167 640 |
152 400 |
167 640 |
152 400 |
167 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
502 920 |
- Telenor: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 260 000 |
1 260 000 |
- Magyar Telekom: internet Fő út 35. Városháza |
5% |
608/5 |
112 140 |
69 363 |
112 140 |
69 363 |
112 140 |
69 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 420 |
208 089 |
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd. |
27% |
14912/1 |
129 540 |
0 |
129 540 |
0 |
129 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388 620 |
0 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 000 |
1 143 000 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
650 000 |
689 000 |
650 000 |
689 000 |
650 000 |
689 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 000 |
2 067 000 |
- Vodafone: hivatali telefononok internet szolg. Díja |
5% |
539/4 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
630 000 |
'-Digi Távközlési és Szolgáltaási Kft: Fix ip szolgáltatás Fő út 35. |
5% |
38156 |
103 927 |
34 564 |
103 927 |
34 564 |
103 927 |
34 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 781 |
103 693 |
'-Dokutech: Fénymásolók bérleti díja |
27% |
43220 |
0 |
2 286 000 |
0 |
2 286 000 |
0 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 858 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 646 667 |
1 646 667 |
1 646 667 |
1 646 667 |
1 646 667 |
1 646 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 940 001 |
4 940 001 |
||
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
122 667 |
122 667 |
122 667 |
122 667 |
122 667 |
122 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 001 |
368 001 |
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közüzemi díjak: |
8 889 099 |
11 611 435 |
8 889 099 |
11 611 435 |
8 889 099 |
11 611 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 667 297 |
34 834 305 |
||
- Vízdíj, áramdíj, gázdíj |
A.a.m |
1 905 000 |
255 000 |
1 905 000 |
255 000 |
1 905 000 |
255 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
765 000 |
|
- Vízdíj, áramdíj, gázdíj |
27% |
6 984 099 |
11 356 435 |
6 984 099 |
11 356 435 |
6 984 099 |
11 356 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 952 297 |
34 069 305 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
439 489 |
229 177 |
439 489 |
229 177 |
439 489 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 318 467 |
687 531 |
||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
70/12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
29574 |
210 312 |
0 |
210 312 |
0 |
210 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 936 |
0 |
|
- Magyar Posta |
27% |
87/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 531 |
687 531 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 295 900 |
5 295 900 |
||
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
1 600 200 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 600 |
990 600 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
0 |
0 |
0 |
1 104 900 |
1 104 900 |
|
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
1 600 200 |
Közvetített szolgáltatások: |
2 487 035 |
4 013 535 |
2 487 035 |
4 013 535 |
2 487 035 |
4 013 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 461 105 |
12 040 605 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
22099/1 |
315 000 |
0 |
315 000 |
0 |
315 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
945 000 |
0 |
|
- Víz és csatornadíj: |
27% |
567/5 |
254 000 |
952 500 |
254 000 |
952 500 |
254 000 |
952 500 |
0 |
0 |
0 |
762 000 |
2 857 500 |
|
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
185 805 |
185 805 |
|
- MOL: üzemanyag mezőőri autó |
23633 |
762 000 |
1 905 000 |
762 000 |
1 905 000 |
762 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
5 715 000 |
||
-Vodafone közvetített szolgáltatás |
5%;27% |
539/4 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
0 |
0 |
0 |
3 282 300 |
3 282 300 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
12 726 800 |
12 726 800 |
12 726 800 |
12 726 800 |
12 726 800 |
12 726 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 180 400 |
38 180 400 |
||
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
140/4 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 004 000 |
32 004 000 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
690 000 |
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 486 400 |
5 486 400 |
Egyéb szolgáltatások: |
24 795 629 |
27 433 775 |
24 630 529 |
27 408 375 |
24 630 529 |
27 027 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 056 687 |
81 869 524 |
||
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
70/12 |
304 800 |
609 600 |
139 700 |
609 600 |
139 700 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
584 200 |
1 828 800 |
- Dokutech: Konica Minolta bizhub C280e másolási, nyomtatási díj |
27% |
30239 |
228 600 |
406 400 |
228 600 |
381 000 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 800 |
787 400 |
|
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
144/12 |
557 418 |
557 418 |
557 418 |
557 418 |
557 418 |
557 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 254 |
1 672 254 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378/5 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 871 |
974 870 |
- Sourcing: Közint. Energiahat. |
27% |
4030/2 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 114 800 |
4 114 800 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
54 254 |
0 |
54 254 |
0 |
54 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 762 |
0 |
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207 |
12 954 000 |
15 163 800 |
12 954 000 |
15 163 800 |
12 954 000 |
15 163 800 |
0 |
0 |
38 862 000 |
45 491 400 |
||
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési támogatások ÁHB: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
421 957 526 |
510 246 721 |
421 792 426 |
510 221 321 |
421 792 426 |
509 840 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 265 542 378 |
1 530 308 363 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
3. 27. melléklet 3. táblázat (GAMESZ)
GAMESZ |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
643 933 906 |
643 933 906 |
643 933 906 |
643 933 906 |
643 933 906 |
643 933 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 931 801 718 |
1 931 801 718 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000177 |
határozatlan |
567 139 506 |
567 139 506 |
567 139 506 |
567 139 506 |
567 139 506 |
567 139 506 |
1 701 418 518 |
1 701 418 518 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000181 |
határozatlan |
74 886 400 |
74 886 400 |
74 886 400 |
74 886 400 |
74 886 400 |
74 886 400 |
224 659 200 |
224 659 200 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000183 |
határozatlan |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
1 908 000 |
5 724 000 |
5 724 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000185 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
108 905 851 |
108 905 851 |
108 905 851 |
108 905 851 |
108 905 851 |
108 905 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 717 553 |
326 717 553 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000186 |
határozatlan |
93 240 971 |
93 240 971 |
93 240 971 |
93 240 971 |
93 240 971 |
93 240 971 |
279 722 913 |
279 722 913 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000189 |
határozatlan |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000188 |
határozatlan |
11 664 880 |
11 664 880 |
11 664 880 |
11 664 880 |
11 664 880 |
11 664 880 |
34 994 640 |
34 994 640 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
143 818 697 |
170 568 244 |
166 008 969 |
165 875 098 |
164 601 034 |
164 601 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
474 428 700 |
501 044 376 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Élelmiszerek beszerzése: |
29 078 073 |
29 078 073 |
29 078 073 |
29 078 073 |
29 078 073 |
29 078 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 234 219 |
87 234 219 |
||
Ag Foods Hungary |
SZ/2014/0000051 |
határozatlan |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
3 156 132 |
3 156 132 |
||||
Chicken Gold 2012 Kft. |
SZ/2016/0000050 |
határozatlan |
4 959 000 |
4 959 000 |
4 959 000 |
4 959 000 |
4 959 000 |
4 959 000 |
14 877 000 |
14 877 000 |
||||
Egy-Kor Szolg. Kft. |
SZ/2015/0000014 |
határozatlan |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
1 379 985 |
1 379 985 |
||||
Keszi-Hús Kft. |
SZ/2015/0000013 |
határozatlan |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
4 168 284 |
4 168 284 |
||||
Kizsu-Hús Kft. |
SZ/2014/0000058 |
határozatlan |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
Mary-Ker Kft. |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
Morár Péter |
SZ/2014/0000062 |
határozatlan |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
4 599 000 |
4 599 000 |
4 599 000 |
4 599 000 |
4 599 000 |
4 599 000 |
13 797 000 |
13 797 000 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
5 681 433 |
5 681 433 |
||||
Pasta&Pasta Kft. |
SZ/2014/0000228 |
határozatlan |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
67 437 |
67 437 |
||||
Ujvári Eszter 52598328 |
SZ/2018/0000035 |
határozatlan |
4 898 000 |
4 898 000 |
4 898 000 |
4 898 000 |
4 898 000 |
4 898 000 |
14 694 000 |
14 694 000 |
||||
Abaújtej Kft |
SZ/2019/0000046 |
határozatlan |
4 998 000 |
4 998 000 |
4 998 000 |
4 998 000 |
4 998 000 |
4 998 000 |
14 994 000 |
14 994 000 |
||||
BA-HA-MA'S Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
4 776 316 |
4 776 316 |
4 776 316 |
4 776 316 |
4 776 316 |
4 776 316 |
14 328 948 |
14 328 948 |
||||
Ambrus Tamás |
SZ/2019/0000051 |
határozatlan |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
1 432 620 |
1 432 620 |
||||
Nikoszáru Bt. |
SZ/2020/0000052 |
határozatlan |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
6 587 493 |
6 587 493 |
||||
0 |
||||||||||||||
Anyagköltség: |
36 893 529 |
36 893 529 |
36 893 529 |
36 893 529 |
36 893 529 |
36 893 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 680 587 |
110 680 587 |
||
0 |
||||||||||||||
Agri Mach Kft. |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Eggi Color |
SZ/2016/0000027 |
határozatlan |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
7 115 187 |
7 115 187 |
||||
Fóliavilág Kft. |
SZ/2014/0000211 |
határozatlan |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
3 885 582 |
3 885 582 |
||||
HB FERRUM |
SZ/2014/0000108 |
határozatlan |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
7 663 152 |
7 663 152 |
||||
Kavítáció Kft. |
SZ/2016/0000023 |
határozatlan |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
Lengyelné Erzse Imola |
SZ/2016/0000043 |
határozatlan |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
5 211 549 |
5 211 549 |
||||
Mate Weld Co Kft. |
SZ/2016/0000030 |
határozatlan |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
3 084 813 |
3 084 813 |
||||
MOL NYRT. |
SZ/2014/0000104 |
határozatlan |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
59 343 126 |
59 343 126 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
5 681 433 |
5 681 433 |
||||
Prímaenergia Zrt. |
SZ/2017/0000008 |
határozatlan |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
320 904 |
320 904 |
||||
Tűz és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
504 661 |
504 661 |
504 661 |
504 661 |
504 661 |
504 661 |
1 513 983 |
1 513 983 |
||||
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/20150000008 |
határozatlan |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
4 302 351 |
4 302 351 |
||||
KUCSA-KER KFT |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
558 507 |
558 507 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
5 079 463 |
5 079 463 |
5 079 463 |
5 079 463 |
5 079 463 |
5 079 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 238 389 |
15 238 389 |
||
0 |
||||||||||||||
COMPUTREND ZRT. |
SZ/2014/0000080 |
határozatlan |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
6 227 064 |
6 227 064 |
||||
E-Billing Kft. |
SZ/2017/0000071 |
határozatlan |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
337 185 |
337 185 |
||||
GST-MAX KFT. |
SZ/2015/0000108 |
határozatlan |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
1 257 300 |
1 257 300 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000060 |
határozatlan |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
469 056 |
469 056 |
||||
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. |
SZ/2014/0000083 |
határozatlan |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
129 876 |
129 876 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2015/0000001 |
határozatlan |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
166 473 |
166 473 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2015/0000002 |
határozatlan |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
188 595 |
188 595 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000072 |
határozatlan |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
189 738 |
189 738 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2014/0000193 |
határozatlan |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
131 445 |
131 445 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000026 |
határozatlan |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
68 580 |
||||
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT |
SZ/2015/0000022 |
határozatlan |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
1 118 679 |
1 118 679 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
3 072 348 |
3 072 348 |
||||
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA |
SZ/2019/0000020 |
határozatlan |
458 679 |
458 679 |
458 679 |
458 679 |
458 679 |
458 679 |
1 376 037 |
1 376 037 |
||||
Digi Távközlési Kft |
SZ/2019/0000060 |
határozatlan |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
310 560 |
310 560 |
||||
NO ROAMING Kft |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
195 453 |
195 453 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
734 603 |
734 603 |
734 603 |
734 603 |
734 603 |
734 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 203 809 |
2 203 809 |
||
0 |
||||||||||||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000059 |
határozatlan |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
2 012 475 |
2 012 475 |
||||
INVITEL ZRT. |
SZ/2014/0000154 |
határozatlan |
63 778 |
63 778 |
63 778 |
63 778 |
63 778 |
63 778 |
191 334 |
191 334 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 478 202 |
16 478 202 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2016/0000028 |
határozatlan |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
9 883 014 |
9 883 014 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2016/0000029 |
határozatlan |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
6 595 188 |
6 595 188 |
||||
0 |
||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
16 533 520 |
43 283 067 |
39 824 734 |
39 824 734 |
39 824 734 |
39 824 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 182 988 |
122 932 535 |
||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt |
SZ/2021/0000004 |
2023.01.31 |
3 458 333 |
3 458 333 |
0 |
0 |
0 |
3 458 333 |
3 458 333 |
|||||
DMRV ZRT |
SZ/2015/0000058 |
határozatlan |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
153 318 |
153 318 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000085 |
határozatlan |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
10 735 764 |
10 735 764 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2020/0000079 |
határozatlan |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
4 740 |
4 740 |
||||
DUNAKESZI Tankerületi Központ |
SZ/2017/0000050 |
határozatlan |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
7 038 936 |
7 038 936 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2014/0000097 |
határozatlan |
1 761 840 |
17 618 401 |
17 618 401 |
17 618 401 |
17 618 401 |
17 618 401 |
36 998 642 |
52 855 203 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
946 803 |
9 468 030 |
9 468 030 |
9 468 030 |
9 468 030 |
9 468 030 |
19 882 863 |
28 404 090 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000025 |
határozatlan |
263 528 |
2 635 287 |
2 635 287 |
2 635 287 |
2 635 287 |
2 635 287 |
5 534 102 |
7 905 861 |
||||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. |
SZ/2016/0000026 |
határozatlan |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
10 409 469 |
10 409 469 |
||||
NKM Földgázszolg.ZRT. |
SZ/2016/0000091 |
határozatlan |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
1 966 821 |
1 966 821 |
||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
6 576 616 |
6 576 616 |
5 678 874 |
5 545 003 |
4 270 939 |
4 270 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 526 429 |
16 392 558 |
||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000254 |
határozatlan |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
1 140 852 |
1 140 852 |
||||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000255 |
határozatlan |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
780 288 |
780 288 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
947 445 |
947 445 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000014 |
határozatlan |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
750 585 |
750 585 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000050 |
határozatlan |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
407 817 |
407 817 |
||||
MERKON Mobil Szolgáltató KFT |
SZ/2014/0000103 |
határozatlan |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
4 050 000 |
4 050 000 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
267 742 |
133 871 |
|||||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
0 |
0 |
2 548 128 |
2 548 128 |
||||
Docutech Center Kft. |
SZ/2019/0000047 |
2023.06.05 |
206 862 |
206 862 |
0 |
0 |
0 |
206 862 |
206 862 |
|||||
Szloviker Kft. |
SZ/2019/0000058 |
határozatlan |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
4 735 830 |
4 735 830 |
||||
HE-HANS Eibinger Kft |
SZ/2020/0000074 |
2023.12.31 |
690 880 |
690 880 |
0 |
0 |
690 880 |
690 880 |
||||||
0 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
10 871 658 |
10 871 658 |
10 668 458 |
10 668 458 |
10 668 458 |
10 668 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 208 574 |
32 208 574 |
||
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT. |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
AGRI MACH KFT |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
KAVITÁCÍÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT |
SZ/2016/0000023 |
határozatlan |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
PORCIÓ KFT. |
SZ/2017/0000031 |
határozatlan |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Szelence Képviseleti Kft. |
SZ/2016/0000014 |
határozatlan |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT. |
SZ/2014/0000200 |
határozatlan |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
186 747 |
186 747 |
||||
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
7 548 042 |
7 548 042 |
||||
Hirt Gergely e.v |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
1 069 086 |
1 069 086 |
||||
GEPÁRD LOGISTIC KFT |
SZ/2020/0000019 |
2023.04.01 |
203 200 |
203 200 |
203 200 |
203 200 |
||||||||
Hegfel Kft |
SZ/2020/0000066 |
határozatlan |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
101 499 |
101 499 |
||||
0 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 921 386 |
1 921 386 |
||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2017/0000065 |
határozatlan |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
1 642 776 |
1 642 776 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2017/0000066 |
határozatlan |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
278 610 |
278 610 |
||||
DMRV ZRT. |
SZ/2017/0000064 |
határozatlan |
0 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 797 409 |
24 797 409 |
||
SÜTŐ LÁSZLÓ DR |
SZ/2014/0000156 |
határozatlan |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
14 630 400 |
14 630 400 |
||||
BIO - KALIBRA BT |
SZ/2017/0000006 |
határozatlan |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
1 524 009 |
1 524 009 |
||||
SEBIDOKTOR BT. |
SZ/2017/0000022 |
határozatlan |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
1 327 800 |
1 327 800 |
||||
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
Ló-Zoo Kft |
SZ/2020/0000058 |
határozatlan |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
5 486 400 |
5 486 400 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
22 317 644 |
22 317 644 |
22 317 644 |
22 317 644 |
22 317 644 |
22 317 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 952 932 |
66 952 932 |
||
ANTIKER KFT |
SZ/2017/0000021 |
határozatlan |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
720 000 |
720 000 |
||||
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT |
SZ/2017/0000007 |
határozatlan |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
154 785 |
154 785 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000017 |
határozatlan |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
87 630 |
87 630 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000018 |
határozatlan |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
87 630 |
87 630 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000019 |
határozatlan |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
87 630 |
87 630 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000012 |
határozatlan |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
95 250 |
95 250 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000107 |
határozatlan |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
80 010 |
80 010 |
||||
ENGINES KFT |
SZ/2015/0000107 |
határozatlan |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
3 162 300 |
3 162 300 |
||||
FCC Magyarország Kft. |
SZ/2016/0000078 |
határozatlan |
4 925 631 |
4 925 631 |
4 925 631 |
4 925 631 |
4 925 631 |
4 925 631 |
14 776 893 |
14 776 893 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2014/0000199 |
határozatlan |
1 173 480 |
1 173 480 |
1 173 480 |
1 173 480 |
1 173 480 |
1 173 480 |
3 520 440 |
3 520 440 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2017/0000106 |
határozatlan |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
1 005 840 |
1 005 840 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000078 |
határozatlan |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
||||
KÖVI ÁRPÁD ÚJ SZERZŐDÉS AM LETT |
SZ/2014/0000079 |
határozatlan |
543 560 |
543 560 |
543 560 |
543 560 |
543 560 |
543 560 |
1 630 680 |
1 630 680 |
||||
KÖVI ÁRPÁD |
SZ/2014/0000081 |
határozatlan |
109 600 |
109 600 |
109 600 |
109 600 |
109 600 |
109 600 |
328 800 |
328 800 |
||||
KÖVI ÁRPÁD |
SZ/2014/0000082 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
304 800 |
304 800 |
||||
LUCA FERENC |
SZ/2014/0000194 |
határozatlan |
4 086 600 |
4 086 600 |
4 086 600 |
4 086 600 |
4 086 600 |
4 086 600 |
12 259 800 |
12 259 800 |
||||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
5 193 930 |
5 193 930 |
||||
Szalkay Növényvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000050 |
határozatlan |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
SZLOVIKER Kft. |
SZ/2020/0000017 |
határozatlan |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
9 494 520 |
9 494 520 |
||||
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT |
SZ/2014/0000110 |
határozatlan |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
Timber-TASI Kft |
SZ/2014/0000236 |
határozatlan |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
210 000 |
210 000 |
||||
TASI-Transz BT. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||
Kövi Árpád |
SZ/2019/0000026 |
határozatlan |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
4 229 100 |
4 229 100 |
||||
TRENDI Car Trans Kft |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
1 066 800 |
1 066 800 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000037 |
határozatlan |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
267 264 |
267 264 |
||||
TREZEX Hungária Zrt |
SZ/2020/0000038 |
határozatlan |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
49 914 |
49 914 |
||||
Biofilter környezetvédelemi Zrt |
SZ/2019/0000059 |
határozatlan |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
41 916 |
41 916 |
||||
0 |
||||||||||||||
Biztosítás: |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
403 776 |
403 776 |
||
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt |
SZ/2020/0000040 |
határozatlan |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
403 776 |
403 776 |
||||
0 |
||||||||||||||
Reklám és Propabanda: |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
ZOLTAY SZONJA EV. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
896 658 454 |
923 408 001 |
918 848 726 |
918 714 855 |
917 440 791 |
917 440 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 732 947 971 |
2 759 563 647 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
4. 27. melléklet 4. táblázat (Kéz a Kézben Óvoda)
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
750 560 389 |
574 156 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 251 681 167 |
2 075 276 799 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000057 |
határozatlan |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
672 877 909 |
547 788 069 |
2 018 633 727 |
1 893 543 887 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
75 822 480 |
23 195 952 |
227 467 440 |
174 840 912 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 872 000 |
5 580 000 |
5 592 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
116 665 491 |
118 809 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 996 473 |
352 140 396 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
101 004 924 |
110 578 783 |
303 014 772 |
312 588 631 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 583 088 |
12 300 000 |
12 783 088 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
11 560 567 |
3 647 543 |
34 681 701 |
26 768 677 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
83 747 181 |
86 249 602 |
83 747 181 |
86 249 602 |
83 747 181 |
54 572 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 934 453 |
227 071 924 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Élelmiszer beszerzése |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
35 292 523 |
10 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 570 479 |
81 285 046 |
||
AG FOODS HUNGARY KFT |
SZ/2014/0000001 |
határozatlan |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
500 000 |
344 184 |
729 456 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
2 000 000 |
14 700 000 |
11 800 000 |
||||
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
5 000 000 |
10 348 791 |
11 899 194 |
||||
KIZSU-HÚS kft |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
4 934 757 |
1 500 000 |
14 804 271 |
11 369 514 |
||||
V + Z 2000 BT |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
4 148 451 |
1 500 000 |
12 445 353 |
9 796 902 |
||||
OZIRISZ KFT |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
8 947 840 |
||||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
3 356 320 |
||||||
Fazekas Pék Kft |
SZ/2017/0000016 |
határozatlan |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
3 496 216 |
||||||
BA-HA-MA'S KFT |
SZ/2018/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
4 868 842 |
9 737 684 |
||||||
Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
4 758 877 |
200 000 |
14 276 631 |
9 717 754 |
||||
Siracusa Kft. |
SZ/2019/0000023 |
határozatlan |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
651 249 |
434 166 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Tisztítószer beszerzése |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 100 773 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 302 319 |
24 201 546 |
||
OZIRISZ KFT |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 000 000 |
10 074 336 |
9 716 224 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2016/0000003 |
határozatlan |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
4 398 921 |
5 000 000 |
13 196 763 |
13 797 842 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2020/0000021 |
határozatlan |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
1 031 220 |
687 480 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
742 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 912 193 |
2 684 182 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
175 000 |
1 043 796 |
870 864 |
||||
Invitech Megoldások Zrt./Internet |
SZ/2016/0000015 |
határozatlan |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
225 000 |
840 237 |
785 158 |
||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
1 028 160 |
1 028 160 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
2 502 421 |
0 |
2 502 421 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 504 842 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000004 |
határozatlan |
2 502 421 |
2 502 421 |
2 500 000 |
0 |
7 504 842 |
|||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
26 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 474 163 |
86 049 442 |
||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2014/0000022 |
határozatlan |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
6 400 000 |
25 761 528 |
23 574 352 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000036 |
határozatlan |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
3 750 000 |
19 158 828 |
16 522 552 |
||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2015/0000010 |
határozatlan |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
2 250 000 |
9 822 687 |
8 798 458 |
||||
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM |
SZ/2016/0000031 |
határozatlan |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
6 000 000 |
31 516 686 |
27 011 124 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
3 214 434 |
2 142 956 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 585 |
84 390 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000024 |
határozatlan |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
126 585 |
84 390 |
|||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 391 004 |
11 327 336 |
||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
900 000 |
4 563 618 |
3 942 412 |
||||
TILLSEC KFT |
SZ/2014/0000035 |
határozatlan |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 000 000 |
3 381 729 |
3 254 486 |
||||
MAR-GÁZ KFT |
SZ/2014/0000072 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Maráczi Sándor |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
450 000 |
1 689 000 |
1 576 000 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
153 390 |
102 260 |
|||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
2 327 985 |
1 551 990 |
|||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
1 112 520 |
741 680 |
|||||
Marton Szakértő Kft. |
SZ/2019/0000001 |
határozatlan |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
162 762 |
108 508 |
|||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 370 320 |
5 746 880 |
||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 500 000 |
5 151 120 |
4 934 080 |
||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2020/0000020 |
határozatlan |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
1 219 200 |
812 800 |
|||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 787 390 |
8 188 260 |
||
B-ANGEL KFT |
SZ/2014/0000019 |
határozatlan |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
750 000 |
2 469 243 |
2 396 162 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
80 000 |
400 050 |
346 700 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 500 000 |
5 621 508 |
5 247 672 |
||||
XCOPY KFT. |
SZ/2019/0000021 |
határozatlan |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
296 589 |
197 726 |
|||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
950 973 061 |
953 475 482 |
950 973 061 |
953 475 482 |
950 973 061 |
747 538 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 814 612 093 |
2 654 489 119 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
5. 27. melléklet 5. táblázat (Meseliget Bölcsőde)
Ft-ban (ÁFÁ-val növelve) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
231 912 168 |
231 912 168 |
231 912 168 |
231 912 168 |
231 912 168 |
231 912 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 736 504 |
695 736 504 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2019/0000004-7 |
határozatlan |
212 710 568 |
212 710 568 |
212 710 568 |
212 710 568 |
212 710 568 |
212 710 568 |
638 131 704 |
638 131 704 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
18 721 600 |
18 721 600 |
18 721 600 |
18 721 600 |
18 721 600 |
18 721 600 |
56 164 800 |
56 164 800 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000076 |
határozatlan |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
35 305 277 |
35 305 277 |
35 305 277 |
35 305 277 |
35 305 277 |
35 305 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 915 831 |
105 915 831 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
30 597 037 |
30 597 037 |
30 597 037 |
30 597 037 |
30 597 037 |
30 597 037 |
91 791 111 |
91 791 111 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
2 808 240 |
2 808 240 |
2 808 240 |
2 808 240 |
2 808 240 |
2 808 240 |
8 424 720 |
8 424 720 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
18 945 927 |
18 945 927 |
18 858 844 |
18 858 844 |
18 858 844 |
18 858 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 663 615 |
56 663 615 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 482 343 |
24 482 343 |
||
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
12 133 389 |
12 133 389 |
||||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
SZ/2014/0000004 |
határozatlan |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
2 302 332 |
2 302 332 |
||||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
SZ/2014/0000028 |
határozatlan |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
2 621 286 |
2 621 286 |
||||
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer |
SZ/2014/0000029 |
határozatlan |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
- Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000003 |
határozatlan |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
7 305 336 |
7 305 336 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 628 |
485 628 |
||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
SZ/2014/0000039 |
határozatlan |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
277 620 |
277 620 |
||||
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás |
SZ/2014/0000041 |
határozatlan |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
124 752 |
124 752 |
||||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
83 256 |
83 256 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Közüzemi díjak: |
6 141 941 |
6 141 941 |
6 054 858 |
6 054 858 |
6 054 858 |
6 054 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 251 657 |
18 251 657 |
||
- DMRV Zrt- vízdíj |
SZ/2014/0000007 |
határozatlan |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
3 076 875 |
3 076 875 |
||||
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj |
SZ/2014/0000011 |
határozatlan |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
2 384 400 |
2 384 400 |
||||
- GAMESZ - Termálfűtés |
SZ/2014/0000038 |
határozatlan |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
8 387 040 |
8 387 040 |
||||
- FŐGÁZ Kft. (K331) |
SZ/2016/0000008 |
határozatlan |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
4 316 259 |
4 316 259 |
||||
- MVM Next - Villamos energia |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
87 083 |
87 083 |
87 083 |
87 083 |
||||||||
0 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 022 955 |
4 022 955 |
||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
SZ/2014/0000031 |
határozatlan |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
1 395 960 |
1 395 960 |
||||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
SZ/2015/0000007 |
határozatlan |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
2 322 195 |
2 322 195 |
||||
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
304 800 |
304 800 |
||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 701 660 |
1 701 660 |
1 701 660 |
1 701 660 |
1 701 660 |
1 701 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 104 980 |
5 104 980 |
||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
982 980 |
982 980 |
||||
-Chianti 3D Kft. (K336) |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
762 000 |
762 000 |
||||
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 316 052 |
4 316 052 |
||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
838 200 |
838 200 |
||||
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
19 635 |
19 635 |
||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
891 492 |
891 492 |
||||
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése |
SZ/2014/0000020 |
határozatlan |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
2 551 725 |
2 551 725 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
286 163 372 |
286 163 372 |
286 076 289 |
286 076 289 |
286 076 289 |
286 076 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
858 315 950 |
858 315 950 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
6. 27. melléklet 6. táblázat (Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár)
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
25 465 088 |
25 465 088 |
25 465 088 |
25 465 088 |
25 465 088 |
18 883 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 395 264 |
69 813 886 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
15 760 250 |
69 194 664 |
61 890 026 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
2 340 200 |
2 340 200 |
2 340 200 |
2 340 200 |
2 340 200 |
743 460 |
7 020 600 |
5 423 860 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
2 320 000 |
0 |
2 320 000 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
4 412 657 |
4 412 657 |
4 412 657 |
4 412 657 |
4 412 657 |
3 830 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 237 971 |
12 655 589 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 006 092 |
4 006 092 |
4 006 092 |
4 006 092 |
4 006 092 |
3 656 093 |
12 018 276 |
11 668 277 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000018 |
határozatlan |
406 565 |
406 565 |
406 565 |
406 565 |
406 565 |
174 182 |
1 219 695 |
987 312 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
4 194 741 |
4 119 741 |
4 119 741 |
4 119 741 |
4 119 741 |
3 972 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 434 223 |
12 212 227 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
937 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 478 970 |
3 923 537 |
||
NetLib Kft. |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
990 600 |
990 600 |
||||
Szilágyi Loránd |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
350 000 |
685 800 |
807 200 |
||||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
37 357 |
71 070 |
84 737 |
||||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
571 500 |
381 000 |
|||||
CSEH VENDEL |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
220 000 |
2 160 000 |
1 660 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Közüzemi díjak: |
636 424 |
561 424 |
561 424 |
561 424 |
561 424 |
320 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 759 272 |
1 443 063 |
||
Veresegyház Város Önkormányzata |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
170 215 |
528 822 |
522 763 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
75 000 |
75 000 |
0 |
|||||||||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
150 000 |
1 155 450 |
920 300 |
||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
30 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 835 |
98 637 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2014/0000008 |
határozatlan |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
30 747 |
101 835 |
98 637 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 160 |
141 440 |
||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
50 000 |
137 160 |
141 440 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
2 634 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 956 986 |
6 605 550 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2015/0000003 |
határozatlan |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
57 990 |
38 660 |
|||||
DUPLEX Magyarország Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
182 880 |
121 920 |
|||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
2 634 226 |
5 716 116 |
6 444 970 |
||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
34 072 486 |
33 997 486 |
33 997 486 |
33 997 486 |
33 997 486 |
26 686 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 067 458 |
94 681 702 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
7. 27. melléklet 7. táblázat (Váci Mihály Művelődési Központ)
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
92 613 353 |
92 613 353 |
92 613 353 |
92 613 353 |
92 613 353 |
92 613 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 840 059 |
277 840 059 |
||
Illetmények (K1101-001) |
SZ/2019/0000031 |
határozatlan |
81 574 433 |
81 574 433 |
81 574 433 |
81 574 433 |
81 574 433 |
81 574 433 |
244 723 299 |
244 723 299 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000060 |
határozatlan |
10 764 920 |
10 764 920 |
10 764 920 |
10 764 920 |
10 764 920 |
10 764 920 |
32 294 760 |
32 294 760 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000062 |
határozatlan |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
822 000 |
822 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
15 386 795 |
15 386 795 |
15 386 795 |
15 386 795 |
15 386 795 |
15 386 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 160 385 |
46 160 385 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
13 495 356 |
13 495 356 |
13 495 356 |
13 495 356 |
13 495 356 |
13 495 356 |
40 486 068 |
40 486 068 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000069 |
határozatlan |
1 891 439 |
1 891 439 |
1 891 439 |
1 891 439 |
1 891 439 |
1 891 439 |
5 674 317 |
5 674 317 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
17 164 630 |
16 417 971 |
17 141 658 |
16 582 959 |
17 141 658 |
16 582 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 447 946 |
49 583 889 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
319 470 |
170 000 |
319 470 |
170 000 |
319 470 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 410 |
510 000 |
||
- MAGYAR TELEKOM (K321) |
SZ/2019/0000029 |
határozatlan |
231 840 |
150 000 |
231 840 |
150 000 |
231 840 |
150 000 |
695 520 |
450 000 |
||||
-Daltron Távközlési Zrt (K321) |
SZ/2019/0000066 |
határozatlan |
19 050 |
20 000 |
19 050 |
20 000 |
19 050 |
20 000 |
57 150 |
60 000 |
||||
- Mikroháló Kft. |
SZ/2020/0000024 |
határozatlan |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
205 740 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
11 460 598 |
10 653 082 |
11 460 598 |
10 653 082 |
11 460 598 |
10 653 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 381 794 |
31 959 246 |
||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj |
SZ/2015/00000004 |
határozatlan |
1 658 922 |
1 496 740 |
1 658 922 |
1 496 740 |
1 658 922 |
1 496 740 |
4 976 766 |
4 490 220 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció |
SZ/2015/00000022 |
határozatlan |
4 053 383 |
3 566 319 |
4 053 383 |
3 566 319 |
4 053 383 |
3 566 319 |
12 160 149 |
10 698 957 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Művház |
SZ/2015/00000023 |
határozatlan |
1 460 360 |
1 172 878 |
1 460 360 |
1 172 878 |
1 460 360 |
1 172 878 |
4 381 080 |
3 518 634 |
||||
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház |
SZ/2017/00000007 |
határozatlan |
997 318 |
747 985 |
997 318 |
747 985 |
997 318 |
747 985 |
2 991 954 |
2 243 955 |
||||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
SZ/2017/00000018 |
határozatlan |
737 415 |
1 146 605 |
737 415 |
1 146 605 |
737 415 |
1 146 605 |
2 212 245 |
3 439 815 |
||||
-DMRV ZRT (K331) |
SZ/2019/0000030 |
határozatlan |
2 553 200 |
2 522 555 |
2 553 200 |
2 522 555 |
2 553 200 |
2 522 555 |
7 659 600 |
7 567 665 |
||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és Lízing díjak: |
577 358 |
400 000 |
577 358 |
400 000 |
577 358 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 732 074 |
1 200 000 |
||
Lindström Kft. (K333) |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
335 042 |
300 000 |
335 042 |
300 000 |
335 042 |
300 000 |
1 005 126 |
900 000 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
határozatlan |
242 316 |
100 000 |
242 316 |
100 000 |
242 316 |
100 000 |
726 948 |
300 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
- |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 290 327 |
3 057 869 |
2 290 327 |
3 057 869 |
2 290 327 |
3 057 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 870 981 |
9 173 607 |
||
- Menerga Kft- Klíma karb |
SZ/2014/00000013 |
határozatlan |
624 232 |
660 582 |
624 232 |
660 582 |
624 232 |
660 582 |
1 872 696 |
1 981 746 |
||||
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb |
SZ/2014/00000014 |
határozatlan |
0 |
38 684 |
0 |
38 684 |
0 |
38 684 |
0 |
116 052 |
||||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
SZ/2014/00000015 |
határozatlan |
358 140 |
350 000 |
358 140 |
350 000 |
358 140 |
350 000 |
1 074 420 |
1 050 000 |
||||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
SZ/2015/00000001 |
határozatlan |
74 168 |
100 000 |
74 168 |
100 000 |
74 168 |
100 000 |
222 504 |
300 000 |
||||
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete |
SZ/2017/00000023 |
határozatlan |
240 030 |
895 350 |
240 030 |
895 350 |
240 030 |
895 350 |
720 090 |
2 686 050 |
||||
- Egri Lift szerviz Kft. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
730 504 |
750 000 |
730 504 |
750 000 |
730 504 |
750 000 |
2 191 512 |
2 250 000 |
||||
- Klímavilág Kft. |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
789 759 |
789 759 |
||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 052 830 |
903 859 |
1 052 830 |
903 859 |
1 052 830 |
903 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 158 490 |
2 711 577 |
||
-Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000010 |
határozatlan |
443 230 |
294 259 |
443 230 |
294 259 |
443 230 |
294 259 |
1 329 690 |
882 777 |
||||
- Chianti 3D Kft. |
SZ/2019/0000027 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
1 828 800 |
1 828 800 |
||||
0 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 464 047 |
1 233 161 |
1 441 075 |
1 398 149 |
1 441 075 |
1 398 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 346 197 |
4 029 459 |
||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2017/0000015 |
határozatlan |
260 832 |
288 733 |
260 832 |
288 733 |
260 832 |
288 733 |
782 496 |
866 199 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj |
SZ/2017/0000020 |
határozatlan |
992 283 |
921 456 |
992 283 |
921 456 |
992 283 |
921 456 |
0 |
0 |
2 976 849 |
2 764 368 |
||
- Kövi Árpád |
SZ/2019/0000050 |
határoztlan |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
563 880 |
375 920 |
|||||
- Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
2023.02.28 |
22 972 |
22 972 |
0 |
0 |
22 972 |
22 972 |
||||||
0 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
125 164 778 |
124 418 119 |
125 141 806 |
124 583 107 |
125 141 806 |
124 583 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 448 390 |
373 584 333 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
||||||||||||||
8. 27. melléklet 8. táblázat (Idősek Otthona)
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2022.06.30. |
|||
Személyi juttatások: |
201 406 626 |
201 406 626 |
201 406 626 |
201 406 626 |
201 406 626 |
141 105 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
604 219 878 |
543 918 820 |
||
Alapilletmény (K1101-0011) |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
181 731 986 |
181 731 986 |
181 731 986 |
181 731 986 |
181 731 986 |
129 466 391 |
545 195 958 |
492 930 363 |
||||
Béren kívüli juttatások: (K1107) |
SZ/2018/0000015 |
határozatlan |
19 189 640 |
19 189 640 |
19 189 640 |
19 189 640 |
19 189 640 |
6 171 177 |
57 568 920 |
44 550 457 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
485 000 |
468 000 |
1 455 000 |
1 438 000 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
30 710 911 |
30 710 911 |
30 710 911 |
30 710 911 |
30 710 911 |
30 576 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 132 733 |
91 997 892 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
27 750 548 |
27 750 548 |
27 750 548 |
27 750 548 |
27 750 548 |
29 502 166 |
83 251 644 |
85 003 262 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2018/0000025 |
határozatlan |
2 960 363 |
2 960 363 |
2 960 363 |
2 960 363 |
2 960 363 |
1 073 904 |
8 881 089 |
6 994 630 |
||||
0 |
||||||||||||||
Dologi kiadások: |
46 591 515 |
14 737 606 |
45 849 156 |
14 500 247 |
38 927 577 |
14 613 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 475 191 |
43 851 120 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) |
SZ/2018/0000057 |
határozatlan |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
31 091 730 |
505 000 |
30 586 730 |
505 000 |
24 376 730 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 550 190 |
2 010 000 |
||
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034) |
SZ/2018/0000066 |
határozatlan |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
500 000 |
15 000 |
510 000 |
||||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
SZ/2018/0000067 |
határozatlan |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Food on-Line Kft |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
2 016 458 |
2 016 458 |
2 016 458 |
6 049 374 |
0 |
|||||||
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
3 479 912 |
3 479 912 |
3 479 912 |
10 439 736 |
0 |
|||||||
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
SZ/2020/0000008 |
határozatlan |
2 769 749 |
2 769 749 |
2 769 749 |
8 309 247 |
0 |
|||||||
Iker és Társa Kft. |
SZ/2020/0000009 |
határozatlan |
3 587 791 |
3 587 791 |
3 587 791 |
10 763 373 |
0 |
|||||||
Harka Csaba ev. |
SZ/2020/0000010 |
határozatlan |
1 357 447 |
1 357 447 |
1 357 447 |
4 072 341 |
0 |
|||||||
BA-HA-MA'S Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
4 003 434 |
4 003 434 |
4 003 434 |
12 010 302 |
0 |
|||||||
Erent Györgyi |
SZ/2021/0000007 |
határozatlan |
6 899 999 |
6 899 999 |
689 999 |
14 489 997 |
0 |
|||||||
Naszálytej Zrt. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
2 408 997 |
2 408 997 |
2 408 997 |
7 226 991 |
0 |
|||||||
Biomark Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
3 557 943 |
3 557 943 |
3 557 943 |
10 673 829 |
0 |
|||||||
0 |
||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
375 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
695 629 |
||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
SZ/2019/0000007 |
határozatlan |
71 628 |
71 628 |
71 628 |
214 884 |
0 |
|||||||
Invitel Távközlési Zrt. |
SZ/2019/0000009 |
határozatlan |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
256 032 |
0 |
|||||||
Opál Art Bt. (Kisadózó) |
SZ/2018/0000048 |
határozatlan |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
25 629 |
15 000 |
35 629 |
||||
Govern-Soft Kft. |
SZ/2018/0000059 |
határozatlan |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
200 000 |
15 000 |
210 000 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
SZ/2018/0000040 |
határozatlan |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közüzemi díjak: |
8 252 507 |
6 985 328 |
8 015 148 |
6 747 969 |
7 303 569 |
6 747 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 571 224 |
20 481 266 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2018/0000038 |
határozatlan |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
2 206 722 |
2 206 722 |
||||
Elmű Hálózat Kft. |
SZ/2018/0000044 |
határozatlan |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
5 928 666 |
5 928 666 |
||||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
531 888 |
531 888 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
3 685 824 |
3 685 824 |
||||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
SZ/2018/0000063 |
határozatlan |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
7 890 807 |
7 890 807 |
||||
E.On Energiamegoldások Kft. |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
1 267 179 |
1 267 179 |
555 600 |
3 089 958 |
0 |
|||||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
237 359 |
237 359 |
237 359 |
237 359 |
||||||||
0 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 301 240 |
2 301 240 |
||
Tritek Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
1 600 200 |
1 600 200 |
||||
METIRA KFT. |
SZ/2018/0000064 |
határozatlan |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
701 040 |
701 040 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 973 710 |
3 973 710 |
||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
SZ/2018/0000045 |
határozatlan |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
868 680 |
868 680 |
||||
TOP-DOR Kft. |
SZ/2018/0000046 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
304 800 |
304 800 |
||||
Hirt Jenő |
SZ/2018/0000049 |
határozatlan |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
731 520 |
731 520 |
||||
Gelányi Lift Kft. |
SZ/2018/0000051 |
határozatlan |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
928 878 |
928 878 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000055 |
határozatlan |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
81 915 |
81 915 |
||||
VTS Service Kft. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
757 917 |
757 917 |
||||
Tűzoltó PLUSZ Kft. |
SZ/2018/0000072 |
határozatlan |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 206 000 |
4 206 000 |
||
Human HSE Mérnökiroda Kft. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
Gyógyszék Bt. |
SZ/2018/0000060 |
határozatlan |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
1 116 000 |
1 116 000 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000070 |
határozatlan |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000071 |
határozatlan |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
||||
- |
0 |
|||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 393 628 |
1 393 628 |
1 393 628 |
1 393 628 |
1 393 628 |
796 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 792 827 |
3 583 275 |
||
Biotrans Kft |
SZ/2019/0000008 |
határozatlan |
226 060 |
226 060 |
226 060 |
678 180 |
0 |
|||||||
UNIQA Biztosító Zrt. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
223 049 |
223 049 |
223 049 |
669 147 |
0 |
|||||||
K&H Biztosító Zrt. |
SZ/2018/0000047 |
határozatlan |
0 |
647 519 |
0 |
647 519 |
0 |
647 519 |
0 |
1 942 557 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000054 |
határozatlan |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
99 060 |
99 060 |
||||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
106 440 |
106 440 |
||||
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
SZ/2018/0000068 |
határozatlan |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
240 000 |
240 000 |
||||
0 |
||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen: |
278 709 052 |
246 855 143 |
277 966 693 |
246 617 784 |
271 045 114 |
186 294 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
824 827 802 |
679 767 832 |
||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján |
” |
|||||||||||||
27. melléklet
Ft |
||||||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
44 528 697 740 |
44 528 697 740 |
1 114 417 951 |
4 028 697 740 |
4 028 697 740 |
1 114 417 951 |
Tulajdonosi bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
1 123 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 123 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
771 024 209 |
771 024 209 |
10 670 607 |
71 024 209 |
71 024 209 |
10 670 607 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
10 779 239 218 |
10 779 239 218 |
126 092 591 |
2 779 239 218 |
2 779 239 218 |
126 092 591 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Részesedések értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Saját bevétel összesen |
56 089 961 167 |
56 089 961 167 |
1 252 304 149 |
6 879 961 167 |
6 879 961 167 |
1 252 304 149 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
” |
|||||
28. melléklet
KIMUTATÁS |
||||||
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
||||||
Ft |
||||||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
4 871 323 099 |
6 075 251 058 |
752 856 147 |
1 055 868 266 |
1 055 868 266 |
752 856 147 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
4 871 323 099 |
6 075 251 058 |
752 856 147 |
1 055 868 266 |
1 055 868 266 |
752 856 147 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdés e alapján |
” |
|||||
29. melléklet
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés a.) pontja alapján |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 124 312 850 |
2 222 213 834 |
1 191 448 518 |
173 923 170 |
89 754 587 |
89 792 009 |
210 407 975 |
321 886 564 |
321 913 448 |
173 923 170 |
163 409 521 |
163 441 471 |
173 938 170 |
153 361 076 |
153 306 910 |
173 938 170 |
168 934 728 |
168 826 396 |
173 938 170 |
294 222 450 |
294 168 284 |
173 938 170 |
160 208 564 |
174 503 170 |
174 633 659 |
173 988 170 |
173 988 170 |
173 938 170 |
173 938 170 |
173 938 170 |
173 938 170 |
173 938 175 |
173 938 175 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 099 721 949 |
4 099 721 949 |
1 125 088 558 |
89 960 362 |
89 960 362 |
14 772 066 |
89 960 362 |
89 960 362 |
68 243 327 |
1 600 059 167 |
1 600 059 167 |
1 541 370 051 |
89 960 362 |
89 960 362 |
42 640 223 |
89 960 362 |
89 960 362 |
211 895 611 |
89 960 362 |
89 960 362 |
-753 832 720 |
89 960 362 |
89 960 362 |
89 960 362 |
89 960 362 |
1 600 059 167 |
1 600 059 167 |
89 960 362 |
89 960 362 |
89 960 362 |
89 960 362 |
89 960 357 |
89 960 357 |
B4 |
Működési bevételek |
2 233 093 300 |
2 233 093 300 |
817 551 500 |
157 915 162 |
166 564 854 |
128 563 278 |
157 127 972 |
184 014 767 |
127 849 682 |
198 251 786 |
200 601 056 |
146 686 161 |
198 398 317 |
183 195 670 |
131 591 779 |
189 658 831 |
202 669 503 |
152 198 391 |
202 938 901 |
181 572 345 |
130 662 209 |
195 684 660 |
195 603 426 |
197 996 030 |
187 006 030 |
201 232 560 |
200 242 560 |
189 286 765 |
189 796 765 |
168 293 433 |
169 025 798 |
176 308 883 |
172 800 526 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
2 975 346 |
2 975 346 |
1 000 871 |
186 279 |
208 015 |
306 736 |
266 279 |
156 289 |
315 |
316 279 |
418 379 |
482 140 |
266 279 |
206 289 |
50 010 |
216 279 |
254 854 |
100 910 |
266 279 |
217 039 |
60 760 |
216 279 |
206 279 |
266 279 |
256 279 |
316 279 |
306 279 |
266 279 |
256 279 |
216 279 |
231 279 |
176 277 |
258 086 |
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
8 460 103 445 |
8 558 004 429 |
3 135 089 447 |
421 984 973 |
346 487 818 |
233 434 089 |
457 762 588 |
596 017 982 |
518 006 772 |
1 972 550 402 |
1 964 488 123 |
1 851 979 823 |
462 563 128 |
426 723 397 |
327 588 922 |
453 773 642 |
461 819 447 |
533 021 308 |
467 103 712 |
565 972 196 |
-328 941 467 |
459 799 471 |
445 978 631 |
462 725 841 |
451 856 330 |
1 975 596 176 |
1 974 596 176 |
453 451 576 |
453 951 576 |
432 408 244 |
433 155 609 |
440 383 692 |
436 957 144 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
207 143 793 |
506 146 189 |
541 951 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
12 143 793 |
12 143 793 |
0 |
45 000 000 |
344 002 396 |
299 002 396 |
0 |
0 |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalm. Bevételek |
2 779 239 218 |
2 779 239 218 |
126 092 591 |
231 594 935 |
231 594 935 |
32 365 196 |
231 594 935 |
231 594 935 |
11 370 374 |
231 614 935 |
231 614 935 |
33 610 |
231 594 935 |
231 594 935 |
25 421 |
231 594 935 |
231 594 935 |
234 421 |
231 604 935 |
231 604 935 |
82 063 569 |
231 604 935 |
231 604 935 |
231 604 935 |
231 604 935 |
231 624 935 |
231 624 935 |
231 614 935 |
231 614 935 |
231 594 935 |
231 594 935 |
231 594 933 |
231 594 933 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
350 000 |
60 350 000 |
60 060 000 |
29 167 |
29 167 |
20 000 |
29 167 |
29 167 |
0 |
29 167 |
29 167 |
20 000 |
29 167 |
60 029 167 |
60 000 000 |
29 167 |
29 167 |
0 |
29 167 |
29 167 |
20 000 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 163 |
29 163 |
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
2 986 733 011 |
3 345 735 407 |
728 103 747 |
231 624 102 |
231 624 102 |
32 385 196 |
231 624 102 |
231 624 102 |
11 370 374 |
381 644 102 |
381 644 102 |
150 053 610 |
243 767 895 |
303 767 895 |
60 025 421 |
276 624 102 |
575 626 498 |
299 236 817 |
231 634 102 |
231 634 102 |
175 032 329 |
231 634 102 |
231 634 102 |
231 634 102 |
231 634 102 |
231 654 102 |
231 654 102 |
231 644 102 |
231 644 102 |
231 624 102 |
231 624 102 |
231 624 096 |
231 624 096 |
C |
Költségvetési bevételek |
11 446 836 456 |
11 903 739 836 |
3 863 193 194 |
653 609 075 |
578 111 920 |
265 819 285 |
689 386 690 |
827 642 084 |
529 377 146 |
2 354 194 504 |
2 346 132 225 |
2 002 033 433 |
706 331 023 |
730 491 292 |
387 614 343 |
730 397 744 |
1 037 445 945 |
832 258 125 |
698 737 814 |
797 606 298 |
-153 909 138 |
691 433 573 |
677 612 733 |
694 359 943 |
683 490 432 |
2 207 250 278 |
2 206 250 278 |
685 095 678 |
685 595 678 |
664 032 346 |
664 779 711 |
672 007 788 |
668 581 240 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 869 402 009 |
3 002 676 376 |
3 002 676 376 |
1 815 288 131 |
849 552 634 |
849 552 634 |
0 |
426 832 694 |
426 832 694 |
0 |
245 465 581 |
245 465 581 |
0 |
55 405 212 |
55 405 212 |
42 910 110 |
839 748 116 |
839 748 116 |
11 203 768 |
585 672 139 |
585 672 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
569 402 009 |
569 737 009 |
569 737 009 |
515 288 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 910 110 |
569 737 009 |
569 737 009 |
11 203 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
Bevételek (C+D) |
13 316 238 465 |
14 906 416 212 |
6 865 869 570 |
2 468 897 206 |
1 427 664 554 |
1 115 371 919 |
689 386 690 |
1 254 474 778 |
956 209 840 |
2 354 194 504 |
2 591 597 806 |
2 247 499 014 |
706 331 023 |
785 896 504 |
443 019 555 |
773 307 854 |
1 877 194 061 |
1 672 006 241 |
709 941 582 |
1 383 278 437 |
431 763 001 |
691 433 573 |
677 612 733 |
694 359 943 |
683 490 432 |
2 207 250 278 |
2 206 250 278 |
685 095 678 |
685 595 678 |
664 032 346 |
664 779 711 |
672 007 788 |
668 581 240 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 922 345 815 |
2 939 001 381 |
1 322 300 332 |
232 243 803 |
190 207 446 |
183 348 415 |
232 554 461 |
183 687 367 |
172 299 727 |
283 169 733 |
211 775 680 |
211 775 680 |
240 021 156 |
284 509 531 |
286 234 192 |
244 605 817 |
239 624 303 |
229 220 857 |
244 755 817 |
230 073 552 |
239 421 461 |
244 497 292 |
265 983 219 |
243 035 817 |
265 521 744 |
243 715 462 |
270 874 517 |
239 272 517 |
266 358 444 |
238 501 408 |
264 987 335 |
235 972 532 |
265 398 243 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
437 814 674 |
440 220 775 |
202 022 674 |
34 403 995 |
38 012 083 |
40 781 161 |
37 576 667 |
27 152 738 |
23 557 462 |
36 334 956 |
27 773 070 |
24 208 659 |
41 890 253 |
47 274 172 |
51 180 647 |
36 210 253 |
36 583 083 |
32 043 353 |
36 815 597 |
32 315 103 |
30 251 392 |
39 062 283 |
39 062 283 |
36 897 179 |
37 384 529 |
36 733 183 |
38 133 183 |
28 593 378 |
41 783 913 |
36 876 752 |
37 696 752 |
36 420 178 |
37 049 866 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 674 664 144 |
3 506 973 304 |
1 386 664 156 |
299 448 266 |
208 574 469 |
205 503 917 |
294 074 563 |
206 602 900 |
202 368 967 |
309 600 250 |
301 049 742 |
300 062 767 |
310 893 677 |
205 229 726 |
204 858 105 |
308 375 040 |
229 454 550 |
228 085 134 |
309 252 742 |
250 343 122 |
245 785 266 |
308 676 952 |
346 584 959 |
301 061 157 |
339 969 172 |
310 566 937 |
347 974 952 |
308 043 899 |
359 516 133 |
307 241 657 |
356 564 274 |
307 429 004 |
355 109 305 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
20 700 000 |
6 407 902 |
1 725 000 |
1 725 000 |
386 672 |
1 725 000 |
1 725 000 |
2 050 300 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 198 300 |
1 725 000 |
1 725 000 |
918 300 |
1 725 000 |
1 725 000 |
764 400 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 089 930 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 370 927 092 |
1 234 897 219 |
509 348 766 |
114 243 925 |
13 856 782 |
13 802 615 |
114 243 925 |
162 535 173 |
162 481 006 |
114 243 925 |
82 638 907 |
82 584 740 |
114 243 925 |
78 787 315 |
78 733 148 |
114 243 925 |
81 113 392 |
81 059 225 |
114 243 925 |
90 742 199 |
90 688 032 |
114 243 925 |
120 870 573 |
114 243 925 |
120 870 573 |
114 243 925 |
120 870 573 |
114 243 925 |
120 870 573 |
114 243 925 |
120 870 573 |
114 243 917 |
120 870 586 |
ebből: Általános tartalék |
150 000 000 |
19 229 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
19 229 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
8 426 451 725 |
8 141 792 679 |
3 426 743 830 |
682 064 989 |
452 375 780 |
443 822 780 |
680 174 616 |
581 703 178 |
562 757 462 |
745 073 864 |
624 962 399 |
619 830 146 |
708 774 011 |
617 525 744 |
621 924 392 |
705 160 035 |
588 500 328 |
571 172 969 |
706 793 081 |
605 198 976 |
607 236 081 |
708 205 452 |
774 226 034 |
696 963 078 |
765 471 018 |
706 984 507 |
779 578 225 |
691 878 719 |
790 254 063 |
698 588 742 |
781 843 934 |
695 790 631 |
780 153 000 |
K6 |
Beruházáok |
2 113 890 433 |
2 860 092 494 |
1 319 919 001 |
176 699 714 |
226 766 064 |
215 441 613 |
170 467 889 |
182 413 772 |
181 963 454 |
516 453 918 |
285 413 309 |
284 363 225 |
121 194 067 |
162 795 364 |
175 804 421 |
193 223 100 |
160 392 692 |
157 924 092 |
115 322 767 |
306 890 796 |
304 422 196 |
148 163 267 |
185 083 042 |
97 714 767 |
138 999 541 |
270 528 439 |
468 153 159 |
114 499 907 |
251 923 528 |
97 686 101 |
233 747 542 |
91 936 497 |
257 513 685 |
K7 |
Felújítások |
372 479 885 |
367 775 250 |
89 291 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 317 389 |
10 481 945 |
10 481 945 |
54 878 270 |
5 793 557 |
5 793 557 |
12 900 000 |
17 577 159 |
10 077 159 |
12 975 000 |
70 439 244 |
62 939 244 |
750 000 |
12 795 044 |
22 641 996 |
23 415 000 |
111 017 230 |
119 029 433 |
0 |
38 452 487 |
0 |
34 895 691 |
0 |
34 895 690 |
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
190 153 500 |
190 553 500 |
1 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 755 800 |
165 155 800 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 397 700 |
25 397 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
2 676 523 818 |
3 418 421 244 |
1 410 690 906 |
176 699 714 |
226 766 064 |
215 441 613 |
170 467 889 |
182 413 772 |
181 963 454 |
838 527 107 |
461 051 054 |
295 245 170 |
176 072 337 |
168 588 921 |
181 597 978 |
206 123 100 |
177 969 851 |
169 081 251 |
128 297 767 |
377 330 040 |
367 361 440 |
148 913 267 |
197 878 086 |
120 356 763 |
162 414 541 |
406 943 369 |
612 580 292 |
114 499 907 |
290 376 015 |
97 686 101 |
268 643 233 |
91 936 497 |
292 409 375 |
C |
Költségvetési kiadások |
11 102 975 543 |
11 560 213 923 |
4 837 434 736 |
858 764 703 |
679 141 844 |
659 264 393 |
850 642 505 |
764 116 950 |
744 720 916 |
1 583 600 971 |
1 086 013 453 |
915 075 316 |
884 846 348 |
786 114 665 |
803 522 370 |
911 283 135 |
766 470 179 |
740 254 220 |
835 090 848 |
982 529 016 |
974 597 521 |
857 118 719 |
972 104 120 |
817 319 841 |
927 885 559 |
1 113 927 876 |
1 392 158 517 |
806 378 626 |
1 080 630 078 |
796 274 843 |
1 050 487 167 |
787 727 128 |
1 072 562 375 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
2 213 262 922 |
3 346 202 289 |
2 101 635 006 |
763 262 922 |
778 584 854 |
793 222 220 |
0 |
-3 779 705 |
16 505 510 |
0 |
774 450 445 |
775 386 101 |
0 |
55 405 212 |
55 405 212 |
0 |
73 231 153 |
73 231 153 |
0 |
371 255 481 |
387 884 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 000 |
1 147 054 849 |
E |
Kiadások (C+D) |
13 316 238 465 |
14 906 416 212 |
6 939 069 742 |
1 622 027 625 |
1 457 726 698 |
1 452 486 613 |
850 642 505 |
760 337 245 |
761 226 426 |
1 583 600 971 |
1 860 463 898 |
1 690 461 417 |
884 846 348 |
841 519 877 |
858 927 582 |
911 283 135 |
839 701 332 |
813 485 373 |
835 090 848 |
1 353 784 497 |
1 362 482 331 |
857 118 719 |
972 104 120 |
817 319 841 |
927 885 559 |
1 263 927 876 |
1 542 158 517 |
806 378 626 |
1 080 630 078 |
796 274 843 |
1 050 487 167 |
2 087 727 128 |
2 219 617 224 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 32. melléklet 1. táblázat (Önkormányzat)
2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 084 628 045 |
2 161 320 542 |
1 132 736 127 |
173 719 004 |
89 580 978 |
89 580 978 |
173 719 004 |
285 347 593 |
285 347 593 |
173 719 004 |
156 774 531 |
156 774 531 |
173 719 004 |
153 051 310 |
153 051 310 |
173 719 004 |
153 813 431 |
153 813 431 |
173 719 004 |
294 168 284 |
294 168 284 |
173 719 004 |
159 989 398 |
173 719 004 |
173 719 004 |
173 719 004 |
173 719 004 |
173 719 004 |
173 719 004 |
173 719 004 |
173 719 004 |
173 719 001 |
173 719 001 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 099 011 949 |
4 099 011 949 |
1 125 035 558 |
89 901 195 |
89 901 195 |
14 752 066 |
89 901 195 |
89 901 195 |
68 213 327 |
1 600 000 000 |
1 600 000 000 |
1 541 367 051 |
89 901 195 |
89 901 195 |
42 640 223 |
89 901 195 |
89 901 195 |
211 895 611 |
89 901 195 |
89 901 195 |
-753 832 720 |
89 901 195 |
89 901 195 |
89 901 195 |
89 901 195 |
1 600 000 000 |
1 600 000 000 |
89 901 195 |
89 901 195 |
89 901 195 |
89 901 195 |
89 901 194 |
89 901 194 |
B4 |
Működési bevételek |
866 047 609 |
866 047 609 |
132 205 378 |
72 170 634 |
72 170 634 |
34 598 306 |
72 170 634 |
72 170 634 |
16 295 840 |
72 170 634 |
72 170 634 |
18 081 930 |
72 170 634 |
72 170 634 |
20 900 203 |
72 170 634 |
72 170 634 |
21 094 226 |
72 170 634 |
72 170 634 |
21 234 873 |
72 170 634 |
72 170 634 |
72 170 634 |
72 170 634 |
72 170 634 |
72 170 634 |
72 170 634 |
72 170 634 |
72 170 634 |
72 170 634 |
72 170 635 |
72 170 635 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
1 875 346 |
5 305 |
156 279 |
156 279 |
5 000 |
156 279 |
156 279 |
305 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
0 |
156 279 |
156 279 |
0 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 277 |
156 277 |
||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
7 051 562 949 |
7 128 255 446 |
2 389 982 368 |
335 947 112 |
251 809 086 |
138 936 350 |
335 947 112 |
447 575 701 |
369 857 065 |
1 846 045 917 |
1 829 101 444 |
1 716 223 512 |
335 947 112 |
315 279 418 |
216 591 736 |
335 947 112 |
316 041 539 |
386 803 268 |
335 947 112 |
456 396 392 |
-438 429 563 |
335 947 112 |
322 217 506 |
335 947 112 |
335 947 112 |
1 846 045 917 |
1 846 045 917 |
335 947 112 |
335 947 112 |
335 947 112 |
335 947 112 |
335 947 107 |
335 947 107 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
207 143 793 |
506 146 189 |
541 951 156 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
12 143 793 |
12 143 793 |
45 000 000 |
344 002 396 |
299 002 396 |
92 948 760 |
|||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
2 779 139 218 |
2 779 139 218 |
125 850 943 |
231 594 935 |
231 594 935 |
32 365 196 |
231 594 935 |
231 594 935 |
11 370 374 |
231 594 935 |
231 594 935 |
33 610 |
231 594 935 |
231 594 935 |
25 421 |
231 594 935 |
231 594 935 |
45 421 |
231 594 935 |
231 594 935 |
82 010 921 |
231 594 935 |
231 594 935 |
231 594 935 |
231 594 935 |
231 594 935 |
231 594 935 |
231 594 935 |
231 594 935 |
231 594 935 |
231 594 935 |
231 594 933 |
231 594 933 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
350 000 |
60 350 000 |
60 060 000 |
29 167 |
29 167 |
20 000 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
20 000 |
29 167 |
60 029 167 |
60 000 000 |
29 167 |
29 167 |
0 |
29 167 |
29 167 |
20 000 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 167 |
29 163 |
29 163 |
|
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
2 986 633 011 |
3 345 635 407 |
727 862 099 |
231 624 102 |
231 624 102 |
32 385 196 |
231 624 102 |
231 624 102 |
11 370 374 |
381 624 102 |
381 624 102 |
150 053 610 |
243 767 895 |
303 767 895 |
60 025 421 |
276 624 102 |
575 626 498 |
299 047 817 |
231 624 102 |
231 624 102 |
174 979 681 |
231 624 102 |
231 624 102 |
231 624 102 |
231 624 102 |
231 624 102 |
231 624 102 |
231 624 102 |
231 624 102 |
231 624 102 |
231 624 102 |
231 624 096 |
231 624 096 |
C |
Költségvetési bevételek |
10 038 195 960 |
10 473 890 853 |
3 117 844 467 |
567 571 214 |
483 433 188 |
171 321 546 |
567 571 214 |
679 199 803 |
381 227 439 |
2 227 670 019 |
2 210 725 546 |
1 866 277 122 |
579 715 007 |
619 047 313 |
276 617 157 |
612 571 214 |
891 668 037 |
685 851 085 |
567 571 214 |
688 020 494 |
-263 449 882 |
567 571 214 |
553 841 608 |
567 571 214 |
567 571 214 |
2 077 670 019 |
2 077 670 019 |
567 571 214 |
567 571 214 |
567 571 214 |
567 571 214 |
567 571 203 |
567 571 203 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 815 252 272 |
2 948 491 639 |
2 948 491 639 |
1 815 252 272 |
849 552 634 |
849 552 634 |
426 832 694 |
426 832 694 |
0 |
245 465 581 |
245 465 581 |
0 |
55 405 212 |
55 405 212 |
0 |
785 563 379 |
785 563 379 |
0 |
585 672 139 |
585 672 139 |
0 |
0 |
|||||||||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
515 252 272 |
515 552 272 |
515 552 272 |
515 252 272 |
0 |
0 |
0 |
515 552 272 |
515 552 272 |
||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
11 853 448 232 |
13 422 382 492 |
6 066 336 106 |
2 382 823 486 |
1 332 985 822 |
1 020 874 180 |
567 571 214 |
1 106 032 497 |
808 060 133 |
2 227 670 019 |
2 456 191 127 |
2 111 742 703 |
579 715 007 |
674 452 525 |
332 022 369 |
612 571 214 |
1 677 231 416 |
1 471 414 464 |
567 571 214 |
1 273 692 633 |
322 222 257 |
567 571 214 |
553 841 608 |
567 571 214 |
567 571 214 |
2 077 670 019 |
2 077 670 019 |
567 571 214 |
567 571 214 |
567 571 214 |
567 571 214 |
567 571 203 |
567 571 203 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
168 262 000 |
167 245 930 |
80 199 367 |
14 021 833 |
9 121 288 |
9 121 288 |
14 021 833 |
11 783 293 |
11 783 293 |
14 021 833 |
15 964 843 |
15 964 843 |
14 021 833 |
12 175 239 |
12 175 239 |
14 021 833 |
13 820 915 |
13 820 915 |
14 021 833 |
17 333 789 |
17 333 789 |
14 021 833 |
14 507 760 |
14 021 833 |
14 507 760 |
14 021 833 |
14 507 760 |
14 021 833 |
14 507 760 |
14 021 833 |
14 507 760 |
14 021 837 |
14 507 763 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
24 540 541 |
24 540 541 |
9 805 900 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 777 871 |
2 045 045 |
2 045 045 |
1 096 295 |
2 045 045 |
2 045 045 |
1 124 576 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 018 895 |
2 045 045 |
2 045 045 |
1 173 761 |
2 045 045 |
2 045 045 |
1 614 502 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 045 045 |
2 045 046 |
2 045 046 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 281 718 929 |
2 111 904 904 |
730 397 358 |
190 143 244 |
131 503 586 |
131 503 586 |
190 143 244 |
99 850 889 |
99 850 889 |
190 143 244 |
182 659 082 |
182 659 082 |
190 143 244 |
82 215 993 |
82 215 993 |
190 143 244 |
102 257 217 |
102 257 217 |
190 143 244 |
131 910 591 |
131 910 591 |
190 143 244 |
230 251 251 |
190 143 244 |
230 251 259 |
190 143 244 |
230 251 259 |
190 143 244 |
230 251 259 |
190 143 244 |
230 251 259 |
190 143 245 |
230 251 259 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 700 000 |
20 700 000 |
6 407 902 |
1 725 000 |
1 725 000 |
386 672 |
1 725 000 |
1 725 000 |
2 050 300 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 198 300 |
1 725 000 |
1 725 000 |
918 300 |
1 725 000 |
1 725 000 |
764 400 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 089 930 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 370 277 092 |
1 234 190 052 |
509 291 599 |
114 189 758 |
13 802 615 |
13 802 615 |
114 189 758 |
162 481 006 |
162 481 006 |
114 189 758 |
82 584 740 |
82 584 740 |
114 189 758 |
78 675 981 |
78 675 981 |
114 189 758 |
81 059 225 |
81 059 225 |
114 189 758 |
90 688 032 |
90 688 032 |
114 189 758 |
120 816 406 |
114 189 758 |
120 816 406 |
114 189 758 |
120 816 406 |
114 189 758 |
120 816 406 |
114 189 758 |
120 816 406 |
114 189 754 |
120 816 423 |
ebből: Általános tartalék |
150 000 000 |
19 229 049 |
0 |
20 000 000 |
19 229 049 |
0 |
50 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
3 865 498 562 |
3 558 581 427 |
1 336 102 126 |
322 124 880 |
158 197 534 |
157 592 032 |
322 124 880 |
277 885 233 |
277 261 783 |
322 124 880 |
284 978 710 |
283 531 541 |
322 124 880 |
176 837 258 |
176 004 408 |
322 124 880 |
200 907 402 |
199 075 518 |
322 124 880 |
243 702 457 |
242 636 844 |
322 124 880 |
369 345 462 |
322 124 880 |
369 345 470 |
322 124 880 |
369 345 470 |
322 124 880 |
369 345 470 |
322 124 880 |
369 345 470 |
322 124 882 |
369 345 491 |
K6 |
Beruházáok |
1 679 892 390 |
2 422 650 199 |
1 106 279 601 |
129 158 881 |
185 465 587 |
185 465 587 |
88 970 389 |
91 392 909 |
91 392 909 |
500 000 000 |
275 075 003 |
275 075 003 |
88 970 389 |
135 526 466 |
135 526 466 |
88 970 389 |
143 386 147 |
143 386 147 |
88 970 389 |
275 433 489 |
275 433 489 |
88 970 389 |
125 890 164 |
88 970 389 |
125 890 163 |
250 000 000 |
386 919 774 |
88 970 389 |
225 890 164 |
88 970 389 |
225 890 164 |
88 970 397 |
225 890 169 |
K7 |
Felújítások |
308 166 520 |
305 067 537 |
71 765 465 |
0 |
0 |
149 217 520 |
7 848 600 |
7 848 600 |
30 334 000 |
4 943 038 |
4 943 038 |
9 226 640 |
9 226 640 |
49 747 187 |
49 747 187 |
18 415 000 |
18 415 000 |
110 200 000 |
110 200 000 |
34 895 691 |
34 895 691 |
34 895 690 |
|||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
190 153 500 |
190 553 500 |
1 480 000 |
164 755 800 |
165 155 800 |
400 000 |
1 080 000 |
0 |
25 397 700 |
25 397 700 |
|||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
2 178 212 410 |
2 918 271 236 |
1 179 525 066 |
129 158 881 |
185 465 587 |
185 465 587 |
88 970 389 |
91 392 909 |
91 392 909 |
813 973 320 |
448 079 403 |
283 323 603 |
119 304 389 |
140 469 504 |
140 469 504 |
88 970 389 |
152 612 787 |
153 692 787 |
88 970 389 |
325 180 676 |
325 180 676 |
88 970 389 |
125 890 164 |
107 385 389 |
144 305 163 |
385 597 700 |
522 517 474 |
88 970 389 |
260 785 855 |
88 970 389 |
260 785 855 |
88 970 397 |
260 785 859 |
C |
Költségvetési kiadások |
6 043 710 972 |
6 476 852 663 |
2 515 627 192 |
451 283 761 |
343 663 121 |
343 057 619 |
411 095 269 |
369 278 142 |
368 654 692 |
1 136 098 200 |
733 058 113 |
566 855 144 |
441 429 269 |
317 306 762 |
316 473 912 |
411 095 269 |
353 520 189 |
352 768 305 |
411 095 269 |
568 883 133 |
567 817 520 |
411 095 269 |
495 235 626 |
429 510 269 |
513 650 633 |
707 722 580 |
891 862 944 |
411 095 269 |
630 131 325 |
411 095 269 |
630 131 325 |
411 095 279 |
630 131 350 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
5 809 737 260 |
6 945 529 829 |
3 794 976 082 |
1 084 832 226 |
1 065 649 913 |
1 065 649 913 |
335 293 704 |
311 889 052 |
311 889 052 |
317 875 606 |
1 011 037 863 |
1 011 037 863 |
312 848 383 |
393 253 921 |
393 253 921 |
343 425 335 |
373 498 630 |
373 498 630 |
275 690 035 |
639 646 703 |
639 646 703 |
323 055 911 |
351 097 369 |
259 877 533 |
291 315 708 |
424 202 857 |
514 715 314 |
277 808 318 |
324 474 289 |
285 793 121 |
310 147 345 |
1 569 034 231 |
1 358 803 722 |
E |
Kiadások (C+D) |
11 853 448 232 |
13 422 382 492 |
6 310 603 274 |
1 536 115 987 |
1 409 313 034 |
1 408 707 532 |
746 388 973 |
681 167 194 |
680 543 744 |
1 453 973 806 |
1 744 095 976 |
1 577 893 007 |
754 277 652 |
710 560 683 |
709 727 833 |
754 520 604 |
727 018 819 |
726 266 935 |
686 785 304 |
1 208 529 836 |
1 207 464 223 |
734 151 180 |
846 332 995 |
689 387 802 |
804 966 341 |
1 131 925 437 |
1 406 578 258 |
688 903 587 |
954 605 614 |
696 888 390 |
940 278 670 |
1 980 129 510 |
1 988 935 072 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 32. melléklet 2. táblázat (Polgármesteri Hivatal)
2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
650 000 |
21 858 487 |
21 208 487 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
6 385 700 |
6 385 700 |
54 166 |
54 166 |
0 |
54 166 |
14 931 119 |
14 822 787 |
54 166 |
54 166 |
0 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 166 |
54 174 |
54 174 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
710 000 |
710 000 |
53 000 |
59 167 |
59 167 |
20 000 |
59 167 |
59 167 |
30 000 |
59 167 |
59 167 |
3 000 |
59 167 |
59 167 |
0 |
59 167 |
59 167 |
0 |
59 167 |
59 167 |
0 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 167 |
59 163 |
59 163 |
B4 |
Működési bevételek |
13 506 200 |
13 506 200 |
6 504 833 |
1 125 517 |
1 125 517 |
696 269 |
1 125 517 |
1 125 517 |
835 226 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 299 326 |
1 125 517 |
1 125 517 |
792 057 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 730 813 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 151 142 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 125 517 |
1 125 513 |
1 125 513 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
14 866 200 |
36 074 687 |
27 766 320 |
1 238 850 |
1 238 850 |
716 269 |
1 238 850 |
1 238 850 |
865 226 |
1 238 850 |
7 570 384 |
7 688 026 |
1 238 850 |
1 238 850 |
792 057 |
1 238 850 |
16 115 803 |
16 553 600 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 151 142 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. bevételek |
100 000 |
100 000 |
225 900 |
20 000 |
20 000 |
189 000 |
10 000 |
10 000 |
36 900 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
100 000 |
100 000 |
225 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 000 |
10 000 |
10 000 |
36 900 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
14 966 200 |
36 174 687 |
27 992 220 |
1 238 850 |
1 238 850 |
716 269 |
1 238 850 |
1 238 850 |
865 226 |
1 258 850 |
7 590 384 |
7 688 026 |
1 238 850 |
1 238 850 |
792 057 |
1 238 850 |
16 115 803 |
16 742 600 |
1 248 850 |
1 248 850 |
1 188 042 |
1 248 850 |
1 248 850 |
1 248 850 |
1 248 850 |
1 268 850 |
1 268 850 |
1 258 850 |
1 258 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
1 238 850 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
661 722 757 |
662 772 359 |
290 974 824 |
62 761 398 |
62 725 539 |
48 088 173 |
51 761 398 |
51 761 398 |
31 476 183 |
53 209 998 |
53 209 998 |
52 274 342 |
53 229 998 |
74 390 612 |
74 390 612 |
60 729 998 |
45 146 184 |
45 146 184 |
60 719 998 |
56 228 659 |
39 599 330 |
53 219 998 |
53 219 998 |
53 219 998 |
53 219 998 |
53 199 998 |
53 199 998 |
53 209 998 |
53 209 998 |
53 229 996 |
53 229 996 |
53 229 981 |
53 229 981 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
35 859 |
70 859 |
70 859 |
|||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
676 688 957 |
698 947 046 |
318 967 044 |
64 000 248 |
63 964 389 |
48 804 442 |
53 000 248 |
53 000 248 |
32 341 409 |
54 468 848 |
60 800 382 |
59 962 368 |
54 468 848 |
75 629 462 |
75 182 669 |
61 968 848 |
61 261 987 |
61 888 784 |
61 968 848 |
57 477 509 |
40 787 372 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 846 |
54 468 846 |
54 468 831 |
54 468 831 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
432 109 100 |
449 780 736 |
216 148 641 |
36 009 092 |
36 009 092 |
29 150 061 |
36 009 092 |
36 009 092 |
24 621 452 |
36 009 092 |
46 746 539 |
46 746 539 |
36 009 092 |
36 009 092 |
37 733 753 |
36 009 092 |
42 943 281 |
32 539 835 |
36 009 092 |
36 009 092 |
45 357 001 |
36 009 092 |
36 009 092 |
36 009 092 |
36 009 092 |
36 009 092 |
36 009 092 |
36 009 092 |
36 009 092 |
36 009 090 |
36 009 090 |
36 009 090 |
36 009 090 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
70 333 703 |
72 739 804 |
32 949 748 |
5 861 142 |
5 861 142 |
7 897 394 |
5 861 142 |
5 861 142 |
3 214 616 |
5 861 142 |
5 861 142 |
3 217 200 |
5 861 142 |
5 861 142 |
9 793 767 |
5 861 142 |
8 267 243 |
4 598 797 |
5 861 142 |
5 861 142 |
4 227 974 |
5 861 142 |
5 861 142 |
5 861 142 |
5 861 142 |
5 861 142 |
5 861 142 |
5 861 142 |
5 861 142 |
5 861 142 |
5 861 142 |
5 861 141 |
5 861 141 |
K3 |
Dologi kiadások |
120 910 154 |
123 033 339 |
47 987 914 |
10 075 847 |
10 075 847 |
7 005 295 |
10 075 847 |
10 075 847 |
5 841 914 |
10 075 847 |
10 075 847 |
9 088 872 |
10 075 847 |
10 075 847 |
9 704 226 |
10 075 847 |
12 199 032 |
10 829 616 |
10 075 847 |
10 075 847 |
5 517 991 |
10 075 847 |
10 075 847 |
10 075 847 |
10 075 847 |
10 075 847 |
10 075 847 |
10 075 847 |
10 075 847 |
10 075 847 |
10 075 847 |
10 075 837 |
10 075 837 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
650 000 |
707 167 |
57 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
111 334 |
57 167 |
54 167 |
54 167 |
0 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 163 |
54 163 |
||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
624 002 957 |
646 261 046 |
297 143 470 |
52 000 248 |
52 000 248 |
44 052 750 |
52 000 248 |
52 000 248 |
33 677 982 |
52 000 248 |
62 737 695 |
59 052 611 |
52 000 248 |
52 057 415 |
57 288 913 |
52 000 248 |
63 463 723 |
47 968 248 |
52 000 248 |
52 000 248 |
55 102 966 |
52 000 248 |
52 000 248 |
52 000 248 |
52 000 248 |
52 000 248 |
52 000 248 |
52 000 248 |
52 000 248 |
52 000 246 |
52 000 246 |
52 000 231 |
52 000 231 |
K6 |
Beruházáok |
37 686 000 |
37 686 000 |
18 121 404 |
12 000 000 |
11 964 141 |
639 690 |
1 000 000 |
1 000 000 |
549 682 |
2 468 600 |
2 468 600 |
1 418 516 |
2 468 600 |
2 504 459 |
15 513 516 |
2 468 600 |
2 468 600 |
0 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
|
K7 |
Felújítások |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
52 686 000 |
52 686 000 |
18 121 404 |
12 000 000 |
11 964 141 |
639 690 |
1 000 000 |
1 000 000 |
549 682 |
2 468 600 |
2 468 600 |
1 418 516 |
2 468 600 |
2 504 459 |
15 513 516 |
9 968 600 |
9 968 600 |
0 |
9 968 600 |
9 968 600 |
0 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
2 468 600 |
C |
Költségvetési kiadások |
676 688 957 |
698 947 046 |
315 264 874 |
64 000 248 |
63 964 389 |
44 692 440 |
53 000 248 |
53 000 248 |
34 227 664 |
54 468 848 |
65 206 295 |
60 471 127 |
54 468 848 |
54 561 874 |
72 802 429 |
61 968 848 |
73 432 323 |
47 968 248 |
61 968 848 |
61 968 848 |
55 102 966 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 846 |
54 468 846 |
54 468 831 |
54 468 831 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
676 688 957 |
698 947 046 |
315 264 874 |
64 000 248 |
63 964 389 |
44 692 440 |
53 000 248 |
53 000 248 |
34 227 664 |
54 468 848 |
65 206 295 |
60 471 127 |
54 468 848 |
54 561 874 |
72 802 429 |
61 968 848 |
73 432 323 |
47 968 248 |
61 968 848 |
61 968 848 |
55 102 966 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 848 |
54 468 846 |
54 468 846 |
54 468 831 |
54 468 831 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 32. melléklet 3. táblázat (GAMESZ)
2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2022.TERV Eredeti |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
18 759 910 |
18 759 910 |
17 074 421 |
150 000 |
119 443 |
119 443 |
16 409 910 |
16 259 910 |
16 259 910 |
150 000 |
249 290 |
249 290 |
165 000 |
255 600 |
255 600 |
165 000 |
190 178 |
190 178 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
730 000 |
860 489 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
996 020 886 |
996 020 886 |
497 316 907 |
55 000 000 |
60 049 361 |
60 049 361 |
55 000 000 |
85 069 993 |
85 069 993 |
94 019 636 |
95 615 161 |
95 615 161 |
94 019 636 |
89 843 386 |
89 843 386 |
85 000 000 |
89 388 743 |
89 388 743 |
100 000 000 |
77 350 263 |
77 350 263 |
95 000 000 |
95 000 000 |
100 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
84 000 000 |
84 000 000 |
63 981 614 |
64 703 979 |
75 000 000 |
70 000 000 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
423 191 |
30 000 |
51 736 |
51 736 |
100 000 |
10 |
10 |
150 000 |
208 915 |
208 915 |
100 000 |
50 010 |
50 010 |
50 000 |
51 760 |
51 760 |
100 000 |
60 760 |
60 760 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
75 000 |
20 000 |
101 809 |
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
514 814 519 |
55 180 000 |
60 220 540 |
60 220 540 |
71 509 910 |
101 329 913 |
101 329 913 |
94 319 636 |
96 073 366 |
96 073 366 |
94 284 636 |
90 148 996 |
90 148 996 |
85 215 000 |
89 630 681 |
89 630 681 |
100 265 000 |
77 411 023 |
77 411 023 |
95 215 000 |
95 215 000 |
100 830 000 |
90 960 489 |
95 315 000 |
95 315 000 |
84 265 000 |
84 265 000 |
64 196 614 |
64 943 979 |
75 185 000 |
70 266 809 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
1 015 780 796 |
1 015 780 796 |
514 814 519 |
55 180 000 |
60 220 540 |
60 220 540 |
71 509 910 |
101 329 913 |
101 329 913 |
94 319 636 |
96 073 366 |
96 073 366 |
94 284 636 |
90 148 996 |
90 148 996 |
85 215 000 |
89 630 681 |
89 630 681 |
100 265 000 |
77 411 023 |
77 411 023 |
95 215 000 |
95 215 000 |
100 830 000 |
90 960 489 |
95 315 000 |
95 315 000 |
84 265 000 |
84 265 000 |
64 196 614 |
64 943 979 |
75 185 000 |
70 266 809 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 130 895 029 |
1 130 895 029 |
558 754 086 |
114 022 159 |
89 465 523 |
89 465 523 |
136 146 832 |
144 083 208 |
144 083 208 |
95 672 479 |
51 527 723 |
51 527 723 |
96 065 963 |
97 670 189 |
97 670 189 |
167 071 602 |
113 921 148 |
113 921 148 |
70 979 104 |
62 086 295 |
62 086 295 |
110 049 755 |
132 049 755 |
50 050 553 |
76 219 722 |
69 297 566 |
146 809 769 |
81 138 697 |
102 138 697 |
76 647 800 |
95 900 435 |
63 752 519 |
19 022 565 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
13 120 753 |
|||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
2 146 675 825 |
2 146 675 825 |
1 073 568 605 |
169 202 159 |
149 686 063 |
149 686 063 |
207 656 742 |
245 413 121 |
245 413 121 |
189 992 115 |
147 601 089 |
147 601 089 |
190 350 599 |
187 819 185 |
187 819 185 |
252 286 602 |
203 551 829 |
203 551 829 |
171 244 104 |
139 497 318 |
139 497 318 |
205 264 755 |
227 264 755 |
150 880 553 |
167 180 211 |
164 612 566 |
242 124 769 |
165 403 697 |
186 403 697 |
140 844 414 |
160 844 414 |
138 937 519 |
89 289 374 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
807 728 230 |
807 728 230 |
363 572 713 |
62 132 940 |
48 995 195 |
48 995 195 |
62 132 940 |
47 621 995 |
47 621 995 |
93 199 411 |
52 616 883 |
52 616 883 |
62 132 940 |
84 732 809 |
84 732 809 |
68 132 940 |
64 758 992 |
64 758 992 |
68 132 940 |
64 846 839 |
64 846 839 |
68 132 940 |
78 132 940 |
68 132 940 |
78 132 940 |
68 132 940 |
78 132 940 |
63 132 940 |
73 132 940 |
62 132 940 |
72 132 940 |
62 199 419 |
64 490 817 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
119 393 449 |
119 393 449 |
56 673 401 |
8 380 960 |
10 659 102 |
10 659 102 |
10 073 819 |
6 653 014 |
6 653 014 |
9 873 819 |
7 115 258 |
7 115 258 |
10 873 819 |
14 145 776 |
14 145 776 |
9 873 819 |
9 102 830 |
9 102 830 |
9 873 819 |
8 997 421 |
8 997 421 |
10 873 819 |
10 873 819 |
9 873 819 |
10 150 473 |
9 873 819 |
10 873 819 |
10 373 819 |
11 373 819 |
9 814 676 |
9 814 676 |
9 633 442 |
9 633 442 |
K3 |
Dologi kiadások |
802 821 691 |
802 821 691 |
363 621 005 |
63 688 259 |
43 315 022 |
43 315 022 |
55 449 983 |
60 885 714 |
60 885 714 |
69 626 575 |
60 991 776 |
60 991 776 |
68 669 840 |
73 832 131 |
73 832 131 |
68 669 843 |
63 088 231 |
63 088 231 |
66 567 345 |
61 508 131 |
61 508 131 |
75 457 996 |
75 457 996 |
63 896 798 |
63 896 798 |
69 896 798 |
69 896 798 |
69 896 798 |
79 896 798 |
63 896 798 |
73 896 798 |
67 104 658 |
76 155 498 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 729 943 370 |
1 729 943 370 |
783 867 119 |
134 202 159 |
102 969 319 |
102 969 319 |
127 656 742 |
115 160 723 |
115 160 723 |
172 699 805 |
120 723 917 |
120 723 917 |
141 676 599 |
172 710 716 |
172 710 716 |
146 676 602 |
136 950 053 |
136 950 053 |
144 574 104 |
135 352 391 |
135 352 391 |
154 464 755 |
164 464 755 |
141 903 557 |
152 180 211 |
147 903 557 |
158 903 557 |
143 403 557 |
164 403 557 |
135 844 414 |
155 844 414 |
138 937 519 |
150 279 757 |
K6 |
Beruházáok |
376 330 649 |
376 330 649 |
182 935 820 |
35 000 000 |
28 829 841 |
28 829 841 |
80 000 000 |
89 197 559 |
89 197 559 |
12 081 500 |
6 917 879 |
6 917 879 |
26 035 000 |
21 090 471 |
21 090 471 |
100 210 000 |
12 691 356 |
12 691 356 |
23 495 000 |
24 208 714 |
24 208 714 |
50 800 000 |
50 800 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
16 709 009 |
76 709 009 |
22 000 140 |
22 000 140 |
5 000 000 |
5 000 000 |
28 885 680 |
|
K7 |
Felújítások |
40 401 806 |
40 401 806 |
16 889 603 |
5 210 810 |
2 633 345 |
2 633 345 |
22 639 000 |
850 519 |
850 519 |
5 400 000 |
850 519 |
850 519 |
3 175 000 |
12 555 220 |
12 555 220 |
12 000 000 |
3 976 996 |
5 000 000 |
6 512 203 |
||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
416 732 455 |
416 732 455 |
199 825 423 |
35 000 000 |
28 829 841 |
28 829 841 |
80 000 000 |
89 197 559 |
89 197 559 |
17 292 310 |
9 551 224 |
9 551 224 |
48 674 000 |
21 940 990 |
21 940 990 |
105 610 000 |
13 541 875 |
13 541 875 |
26 670 000 |
36 763 934 |
36 763 934 |
50 800 000 |
62 800 000 |
8 976 996 |
15 000 000 |
16 709 009 |
83 221 212 |
22 000 140 |
22 000 140 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
28 885 680 |
C |
Költségvetési kiadások |
2 146 675 825 |
2 146 675 825 |
983 692 542 |
169 202 159 |
131 799 160 |
131 799 160 |
207 656 742 |
204 358 282 |
204 358 282 |
189 992 115 |
130 275 141 |
130 275 141 |
190 350 599 |
194 651 706 |
194 651 706 |
252 286 602 |
150 491 928 |
150 491 928 |
171 244 104 |
172 116 325 |
172 116 325 |
205 264 755 |
227 264 755 |
150 880 553 |
167 180 211 |
164 612 566 |
242 124 769 |
165 403 697 |
186 403 697 |
140 844 414 |
160 844 414 |
138 937 519 |
179 165 437 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
2 146 675 825 |
2 146 675 825 |
983 692 542 |
169 202 159 |
131 799 160 |
131 799 160 |
207 656 742 |
204 358 282 |
204 358 282 |
189 992 115 |
130 275 141 |
130 275 141 |
190 350 599 |
194 651 706 |
194 651 706 |
252 286 602 |
150 491 928 |
150 491 928 |
171 244 104 |
172 116 325 |
172 116 325 |
205 264 755 |
227 264 755 |
150 880 553 |
167 180 211 |
164 612 566 |
242 124 769 |
165 403 697 |
186 403 697 |
140 844 414 |
160 844 414 |
138 937 519 |
179 165 437 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 32. melléklet 4. táblázat (kéz a Kézben Óvoda)
2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
140 944 855 |
140 944 855 |
77 548 034 |
12 747 490 |
15 243 611 |
15 243 611 |
11 700 300 |
10 389 475 |
10 389 475 |
12 447 490 |
14 224 850 |
14 224 850 |
12 394 021 |
5 535 977 |
5 535 977 |
12 647 490 |
20 182 988 |
20 182 988 |
10 450 000 |
11 971 133 |
11 971 133 |
8 900 000 |
7 900 000 |
9 200 000 |
7 200 000 |
13 947 900 |
11 947 900 |
12 900 500 |
12 400 500 |
12 000 300 |
12 000 300 |
11 609 364 |
11 948 121 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
140 944 855 |
140 944 855 |
77 578 034 |
12 747 490 |
15 243 611 |
15 243 611 |
11 700 300 |
10 389 475 |
10 389 475 |
12 447 490 |
14 224 850 |
14 254 850 |
12 394 021 |
5 535 977 |
5 535 977 |
12 647 490 |
20 182 988 |
20 182 988 |
10 450 000 |
11 971 133 |
11 971 133 |
8 900 000 |
7 900 000 |
9 200 000 |
7 200 000 |
13 947 900 |
11 947 900 |
12 900 500 |
12 400 500 |
12 000 300 |
12 000 300 |
11 609 364 |
11 948 121 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
140 944 855 |
140 944 855 |
77 578 034 |
12 747 490 |
15 243 611 |
15 243 611 |
11 700 300 |
10 389 475 |
10 389 475 |
12 447 490 |
14 224 850 |
14 254 850 |
12 394 021 |
5 535 977 |
5 535 977 |
12 647 490 |
20 182 988 |
20 182 988 |
10 450 000 |
11 971 133 |
11 971 133 |
8 900 000 |
7 900 000 |
9 200 000 |
7 200 000 |
13 947 900 |
11 947 900 |
12 900 500 |
12 400 500 |
12 000 300 |
12 000 300 |
11 609 364 |
11 948 121 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 137 192 465 |
1 137 192 465 |
515 716 937 |
91 107 163 |
81 730 440 |
81 730 440 |
93 396 349 |
73 164 748 |
73 164 748 |
101 735 829 |
68 279 660 |
68 279 660 |
101 232 485 |
99 270 792 |
99 270 792 |
92 411 246 |
101 770 194 |
101 770 194 |
95 179 080 |
91 501 103 |
91 501 103 |
100 619 526 |
110 619 526 |
95 945 766 |
105 310 766 |
92 032 361 |
102 160 641 |
85 045 061 |
105 906 747 |
97 001 029 |
106 780 631 |
91 486 570 |
90 697 217 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
9 456 462 |
|||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
1 278 137 320 |
1 278 137 320 |
593 294 971 |
103 854 653 |
96 974 051 |
96 974 051 |
105 096 649 |
83 554 223 |
83 554 223 |
114 183 319 |
82 504 510 |
82 534 510 |
113 626 506 |
104 806 769 |
104 806 769 |
105 058 736 |
121 953 182 |
121 953 182 |
105 629 080 |
103 472 236 |
103 472 236 |
109 519 526 |
118 519 526 |
105 145 766 |
112 510 766 |
105 980 261 |
114 108 541 |
97 945 561 |
118 307 247 |
109 001 329 |
118 780 931 |
103 095 934 |
102 645 338 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
877 770 272 |
877 770 272 |
378 938 144 |
71 155 417 |
53 677 047 |
53 677 047 |
71 600 000 |
49 228 598 |
49 228 598 |
81 600 000 |
53 309 189 |
53 309 189 |
73 250 000 |
90 484 550 |
90 484 550 |
73 350 000 |
66 885 174 |
66 885 174 |
73 500 000 |
65 353 586 |
65 353 586 |
73 241 475 |
83 241 475 |
71 750 000 |
81 750 000 |
72 459 645 |
82 459 645 |
73 016 700 |
83 016 700 |
73 035 063 |
83 035 063 |
69 811 972 |
85 329 245 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
129 813 403 |
129 813 403 |
59 462 162 |
10 976 141 |
11 055 993 |
11 055 993 |
11 773 554 |
7 274 758 |
7 274 758 |
10 770 224 |
7 033 726 |
7 033 726 |
14 748 141 |
15 249 176 |
15 249 176 |
10 668 141 |
9 543 588 |
9 543 588 |
11 273 485 |
9 304 921 |
9 304 921 |
11 920 171 |
11 920 171 |
11 355 171 |
11 355 171 |
11 191 071 |
11 191 071 |
2 551 266 |
13 298 790 |
11 375 171 |
11 375 171 |
11 210 867 |
11 210 867 |
K3 |
Dologi kiadások |
257 934 925 |
257 934 925 |
135 468 968 |
21 405 595 |
8 520 758 |
8 520 758 |
21 405 595 |
22 081 492 |
22 081 492 |
21 405 595 |
26 984 752 |
26 984 752 |
23 405 595 |
21 117 414 |
21 117 414 |
20 405 595 |
32 053 584 |
32 053 584 |
20 855 595 |
24 710 968 |
24 710 968 |
18 722 880 |
17 722 880 |
21 405 595 |
19 405 595 |
21 505 595 |
19 505 595 |
21 705 595 |
20 705 595 |
23 956 095 |
24 370 697 |
21 755 595 |
20 755 595 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 265 518 600 |
1 265 518 600 |
573 869 274 |
103 537 153 |
73 253 798 |
73 253 798 |
104 779 149 |
78 584 848 |
78 584 848 |
113 775 819 |
87 327 667 |
87 327 667 |
111 403 736 |
126 851 140 |
126 851 140 |
104 423 736 |
108 482 346 |
108 482 346 |
105 629 080 |
99 369 475 |
99 369 475 |
103 884 526 |
112 884 526 |
104 510 766 |
112 510 766 |
105 156 311 |
113 156 311 |
97 273 561 |
117 021 085 |
108 366 329 |
118 780 931 |
102 778 434 |
117 295 707 |
K6 |
Beruházáok |
10 396 220 |
10 396 220 |
4 108 491 |
317 500 |
317 500 |
127 500 |
127 500 |
407 500 |
136 889 |
136 889 |
317 500 |
127 990 |
127 990 |
635 000 |
527 948 |
527 948 |
3 188 164 |
3 188 164 |
5 635 000 |
5 635 000 |
635 000 |
506 720 |
635 000 |
672 000 |
17 729 |
635 000 |
317 500 |
||||||
K7 |
Felújítások |
2 222 500 |
2 222 500 |
636 837 |
1 905 270 |
636 837 |
636 837 |
317 230 |
317 230 |
1 268 433 |
||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
12 618 720 |
12 618 720 |
4 745 328 |
317 500 |
0 |
0 |
317 500 |
127 500 |
127 500 |
407 500 |
136 889 |
136 889 |
2 222 770 |
127 990 |
127 990 |
635 000 |
527 948 |
527 948 |
0 |
3 825 001 |
3 825 001 |
5 635 000 |
5 635 000 |
635 000 |
0 |
823 950 |
952 230 |
672 000 |
1 286 162 |
635 000 |
0 |
317 500 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
1 278 137 320 |
1 278 137 320 |
578 614 602 |
103 854 653 |
73 253 798 |
73 253 798 |
105 096 649 |
78 712 348 |
78 712 348 |
114 183 319 |
87 464 556 |
87 464 556 |
113 626 506 |
126 979 130 |
126 979 130 |
105 058 736 |
109 010 294 |
109 010 294 |
105 629 080 |
103 194 476 |
103 194 476 |
109 519 526 |
118 519 526 |
105 145 766 |
112 510 766 |
105 980 261 |
114 108 541 |
97 945 561 |
118 307 247 |
109 001 329 |
118 780 931 |
103 095 934 |
117 295 707 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
1 278 137 320 |
1 278 137 320 |
578 614 602 |
103 854 653 |
73 253 798 |
73 253 798 |
105 096 649 |
78 712 348 |
78 712 348 |
114 183 319 |
87 464 556 |
87 464 556 |
113 626 506 |
126 979 130 |
126 979 130 |
105 058 736 |
109 010 294 |
109 010 294 |
105 629 080 |
103 194 476 |
103 194 476 |
109 519 526 |
118 519 526 |
105 145 766 |
112 510 766 |
105 980 261 |
114 108 541 |
97 945 561 |
118 307 247 |
109 001 329 |
118 780 931 |
103 095 934 |
117 295 707 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
23 720 253 |
4 841 875 |
-4 960 046 |
-22 172 361 |
12 942 888 |
277 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-14 650 369 |
||||||||||||||||||||||
5. 32. melléklet 5. táblázat (Meseliget Bölcsőde)
2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
32 900 000 |
32 900 000 |
19 398 804 |
3 097 500 |
2 339 660 |
2 339 660 |
3 097 500 |
2 990 085 |
2 990 085 |
3 097 500 |
3 430 703 |
3 430 703 |
3 097 500 |
3 146 695 |
3 146 695 |
3 197 500 |
3 689 920 |
3 689 920 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 097 500 |
3 097 500 |
0 |
0 |
3 097 500 |
3 097 500 |
3 197 500 |
3 197 500 |
3 097 500 |
3 097 500 |
1 020 759 |
1 011 196 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
32 900 000 |
32 900 000 |
19 398 804 |
3 097 500 |
2 339 660 |
2 339 660 |
3 097 500 |
2 990 085 |
2 990 085 |
3 097 500 |
3 430 703 |
3 430 703 |
3 097 500 |
3 146 695 |
3 146 695 |
3 197 500 |
3 689 920 |
3 689 920 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 097 500 |
3 097 500 |
0 |
0 |
3 097 500 |
3 097 500 |
3 197 500 |
3 197 500 |
3 097 500 |
3 097 500 |
1 020 759 |
1 011 196 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
32 900 000 |
32 900 000 |
19 398 804 |
3 097 500 |
2 339 660 |
2 339 660 |
3 097 500 |
2 990 085 |
2 990 085 |
3 097 500 |
3 430 703 |
3 430 703 |
3 097 500 |
3 146 695 |
3 146 695 |
3 197 500 |
3 689 920 |
3 689 920 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 801 741 |
3 097 500 |
3 097 500 |
0 |
0 |
3 097 500 |
3 097 500 |
3 197 500 |
3 197 500 |
3 097 500 |
3 097 500 |
1 020 759 |
1 011 196 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
282 998 267 |
282 998 267 |
130 572 807 |
19 937 291 |
17 396 318 |
17 396 318 |
20 637 291 |
17 714 871 |
17 714 871 |
28 706 182 |
23 175 142 |
23 175 142 |
24 864 982 |
25 394 818 |
25 394 818 |
23 306 182 |
25 855 457 |
25 855 457 |
22 201 941 |
21 036 201 |
21 036 201 |
23 506 182 |
23 506 182 |
25 043 682 |
25 043 682 |
23 196 182 |
26 196 182 |
23 096 182 |
26 909 014 |
23 256 182 |
26 256 182 |
25 245 988 |
24 514 218 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
3 802 851 |
|||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
315 898 267 |
315 898 267 |
149 971 611 |
23 034 791 |
19 735 978 |
19 735 978 |
23 734 791 |
20 704 956 |
20 704 956 |
31 803 682 |
26 605 845 |
26 605 845 |
27 962 482 |
28 541 513 |
28 541 513 |
26 503 682 |
29 545 377 |
29 545 377 |
26 003 682 |
24 837 942 |
24 837 942 |
26 603 682 |
26 603 682 |
25 043 682 |
25 043 682 |
26 293 682 |
29 293 682 |
26 293 682 |
30 106 514 |
26 353 682 |
29 353 682 |
26 266 747 |
25 525 414 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
244 095 679 |
244 095 679 |
107 358 606 |
17 772 414 |
14 709 289 |
14 709 289 |
17 772 414 |
15 762 235 |
15 762 235 |
25 341 305 |
15 719 280 |
15 719 280 |
20 341 305 |
23 758 997 |
23 758 997 |
20 341 305 |
20 979 285 |
20 979 285 |
20 341 305 |
16 429 520 |
16 429 520 |
20 341 305 |
20 341 305 |
20 341 305 |
20 341 305 |
20 341 305 |
23 341 305 |
20 341 305 |
23 341 305 |
20 341 305 |
23 341 305 |
20 479 106 |
26 030 548 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
36 343 788 |
36 343 788 |
17 730 248 |
2 555 710 |
3 079 953 |
3 079 953 |
3 055 710 |
2 590 133 |
2 590 133 |
2 955 710 |
2 106 795 |
2 106 795 |
3 555 710 |
4 312 542 |
4 312 542 |
2 955 710 |
3 450 572 |
3 450 572 |
2 955 710 |
2 190 253 |
2 190 253 |
3 555 710 |
3 555 710 |
2 955 710 |
2 955 710 |
2 955 710 |
2 955 710 |
2 955 710 |
3 259 722 |
2 955 710 |
2 955 710 |
2 930 978 |
2 930 978 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 900 000 |
34 900 000 |
18 670 939 |
2 706 667 |
2 574 955 |
2 574 955 |
2 906 667 |
2 235 088 |
2 235 088 |
3 506 667 |
2 374 695 |
2 374 695 |
3 506 667 |
3 026 626 |
3 026 626 |
3 206 667 |
5 557 316 |
5 557 316 |
2 706 667 |
2 902 259 |
2 902 259 |
2 706 667 |
2 706 667 |
1 746 667 |
1 746 667 |
2 996 667 |
2 996 667 |
2 996 667 |
2 996 667 |
3 056 667 |
3 056 667 |
2 856 663 |
2 725 726 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
315 339 467 |
315 339 467 |
143 759 793 |
23 034 791 |
20 364 197 |
20 364 197 |
23 734 791 |
20 587 456 |
20 587 456 |
31 803 682 |
20 200 770 |
20 200 770 |
27 403 682 |
31 098 165 |
31 098 165 |
26 503 682 |
29 987 173 |
29 987 173 |
26 003 682 |
21 522 032 |
21 522 032 |
26 603 682 |
26 603 682 |
25 043 682 |
25 043 682 |
26 293 682 |
29 293 682 |
26 293 682 |
29 597 694 |
26 353 682 |
29 353 682 |
26 266 747 |
31 687 252 |
K6 |
Beruházáok |
558 800 |
558 800 |
49 980 |
49 980 |
49 980 |
558 800 |
508 820 |
||||||||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
558 800 |
558 800 |
49 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 980 |
49 980 |
0 |
0 |
0 |
558 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
315 898 267 |
315 898 267 |
143 809 773 |
23 034 791 |
20 364 197 |
20 364 197 |
23 734 791 |
20 637 436 |
20 637 436 |
31 803 682 |
20 200 770 |
20 200 770 |
27 962 482 |
31 098 165 |
31 098 165 |
26 503 682 |
29 987 173 |
29 987 173 |
26 003 682 |
21 522 032 |
21 522 032 |
26 603 682 |
26 603 682 |
25 043 682 |
25 043 682 |
26 293 682 |
29 293 682 |
26 293 682 |
30 106 514 |
26 353 682 |
29 353 682 |
26 266 747 |
31 687 252 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
315 898 267 |
315 898 267 |
143 809 773 |
23 034 791 |
20 364 197 |
20 364 197 |
23 734 791 |
20 637 436 |
20 637 436 |
31 803 682 |
20 200 770 |
20 200 770 |
27 962 482 |
31 098 165 |
31 098 165 |
26 503 682 |
29 987 173 |
29 987 173 |
26 003 682 |
21 522 032 |
21 522 032 |
26 603 682 |
26 603 682 |
25 043 682 |
25 043 682 |
26 293 682 |
29 293 682 |
26 293 682 |
30 106 514 |
26 353 682 |
29 353 682 |
26 266 747 |
31 687 252 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
-628 219 |
67 520 |
6 405 075 |
-2 556 652 |
-441 796 |
3 315 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 161 838 |
||||||||||||||||||||||
6. 32. melléklet 6. táblázat (Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár)
2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
4 814 987 |
4 814 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
4 764 987 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
437 899 |
75 000 |
85 000 |
77 160 |
77 160 |
85 000 |
110 211 |
110 211 |
85 000 |
95 215 |
95 215 |
85 000 |
87 105 |
87 105 |
85 000 |
68 208 |
68 208 |
85 000 |
95 000 |
85 000 |
95 000 |
85 000 |
95 000 |
85 000 |
95 000 |
85 000 |
95 000 |
75 000 |
87 101 |
||
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
102 335 |
10 000 |
10 000 |
53 185 |
53 185 |
10 000 |
10 000 |
46 815 |
49 150 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
5 914 987 |
5 914 987 |
5 305 221 |
75 000 |
0 |
0 |
4 859 987 |
4 842 147 |
4 842 147 |
95 000 |
163 396 |
163 396 |
95 000 |
95 215 |
95 215 |
95 000 |
133 920 |
136 255 |
95 000 |
68 208 |
68 208 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
145 000 |
145 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
75 000 |
87 101 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
5 914 987 |
5 914 987 |
5 305 221 |
75 000 |
0 |
0 |
4 859 987 |
4 842 147 |
4 842 147 |
95 000 |
163 396 |
163 396 |
95 000 |
95 215 |
95 215 |
95 000 |
133 920 |
136 255 |
95 000 |
68 208 |
68 208 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
145 000 |
145 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
75 000 |
87 101 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
59 575 565 |
59 575 565 |
29 408 999 |
4 103 599 |
2 917 754 |
2 917 754 |
4 000 000 |
3 386 136 |
3 386 136 |
4 452 685 |
6 608 033 |
6 608 033 |
5 087 782 |
4 655 548 |
4 655 548 |
7 291 642 |
6 850 323 |
6 850 323 |
6 961 839 |
4 991 205 |
4 991 205 |
4 808 616 |
4 940 366 |
4 765 700 |
4 197 450 |
5 201 582 |
5 903 332 |
4 266 546 |
5 923 775 |
4 582 946 |
5 414 696 |
4 052 628 |
3 786 947 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
1 438 647 |
|||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
65 490 552 |
65 490 552 |
34 714 220 |
4 178 599 |
2 917 754 |
2 917 754 |
8 859 987 |
8 228 283 |
8 228 283 |
4 547 685 |
6 771 429 |
6 771 429 |
5 182 782 |
4 750 763 |
4 750 763 |
7 386 642 |
6 984 243 |
6 986 578 |
7 056 839 |
5 059 413 |
5 059 413 |
4 903 616 |
5 035 366 |
4 860 700 |
4 292 450 |
5 346 582 |
6 048 332 |
4 361 546 |
6 018 775 |
4 677 946 |
5 509 696 |
4 127 628 |
3 874 048 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 550 661 |
35 550 661 |
15 430 087 |
2 535 038 |
2 396 330 |
2 396 330 |
2 727 503 |
1 979 102 |
1 979 102 |
3 207 413 |
2 696 220 |
2 696 220 |
2 959 968 |
2 905 314 |
2 905 314 |
2 959 968 |
2 494 482 |
2 494 482 |
2 959 968 |
2 958 639 |
2 958 639 |
2 959 968 |
2 959 968 |
2 989 968 |
2 989 968 |
2 959 968 |
3 959 968 |
2 959 968 |
3 559 968 |
3 170 498 |
3 670 498 |
3 160 433 |
2 980 204 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
5 169 801 |
5 169 801 |
2 221 014 |
343 561 |
521 424 |
521 424 |
397 957 |
232 584 |
232 584 |
459 576 |
327 613 |
327 613 |
436 956 |
440 745 |
440 745 |
436 956 |
332 357 |
332 357 |
436 956 |
366 291 |
366 291 |
436 956 |
436 956 |
436 852 |
436 852 |
436 956 |
436 956 |
436 956 |
498 216 |
455 568 |
555 568 |
454 551 |
584 239 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 994 590 |
18 994 590 |
7 235 459 |
1 200 000 |
490 898 |
490 898 |
1 374 573 |
974 253 |
974 253 |
1 623 668 |
1 291 946 |
1 291 946 |
1 873 830 |
1 209 072 |
1 209 072 |
1 605 190 |
1 468 816 |
1 468 816 |
1 685 383 |
1 800 474 |
1 800 474 |
1 349 164 |
1 349 164 |
1 574 852 |
1 574 852 |
1 730 632 |
2 230 632 |
1 807 594 |
2 571 813 |
1 894 852 |
1 894 852 |
1 274 852 |
2 137 818 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
59 715 052 |
59 715 052 |
24 886 560 |
4 078 599 |
3 408 652 |
3 408 652 |
4 500 033 |
3 185 939 |
3 185 939 |
5 290 657 |
4 315 779 |
4 315 779 |
5 270 754 |
4 555 131 |
4 555 131 |
5 002 114 |
4 295 655 |
4 295 655 |
5 082 307 |
5 125 404 |
5 125 404 |
4 746 088 |
4 746 088 |
5 001 672 |
5 001 672 |
5 127 556 |
6 627 556 |
5 204 518 |
6 629 997 |
5 520 918 |
6 120 918 |
4 889 836 |
5 702 261 |
K6 |
Beruházáok |
5 775 500 |
5 775 500 |
3 727 876 |
100 000 |
66 244 |
66 244 |
180 000 |
240 091 |
240 091 |
388 778 |
315 118 |
315 118 |
2 243 778 |
1 817 053 |
1 817 053 |
515 778 |
783 095 |
783 095 |
388 778 |
506 275 |
506 275 |
289 278 |
289 278 |
290 778 |
290 778 |
420 776 |
420 776 |
388 778 |
388 778 |
388 778 |
388 778 |
180 000 |
269 236 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 775 500 |
5 775 500 |
3 727 876 |
100 000 |
66 244 |
66 244 |
180 000 |
240 091 |
240 091 |
388 778 |
315 118 |
315 118 |
2 243 778 |
1 817 053 |
1 817 053 |
515 778 |
783 095 |
783 095 |
388 778 |
506 275 |
506 275 |
289 278 |
289 278 |
290 778 |
290 778 |
420 776 |
420 776 |
388 778 |
388 778 |
388 778 |
388 778 |
180 000 |
269 236 |
C |
Költségvetési kiadások |
65 490 552 |
65 490 552 |
28 614 436 |
4 178 599 |
3 474 896 |
3 474 896 |
4 680 033 |
3 426 030 |
3 426 030 |
5 679 435 |
4 630 897 |
4 630 897 |
7 514 532 |
6 372 184 |
6 372 184 |
5 517 892 |
5 078 750 |
5 078 750 |
5 471 085 |
5 631 679 |
5 631 679 |
5 035 366 |
5 035 366 |
5 292 450 |
5 292 450 |
5 548 332 |
7 048 332 |
5 593 296 |
7 018 775 |
5 909 696 |
6 509 696 |
5 069 836 |
5 971 497 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
65 490 552 |
65 490 552 |
28 614 436 |
4 178 599 |
3 474 896 |
3 474 896 |
4 680 033 |
3 426 030 |
3 426 030 |
5 679 435 |
4 630 897 |
4 630 897 |
7 514 532 |
6 372 184 |
6 372 184 |
5 517 892 |
5 078 750 |
5 078 750 |
5 471 085 |
5 631 679 |
5 631 679 |
5 035 366 |
5 035 366 |
5 292 450 |
5 292 450 |
5 548 332 |
7 048 332 |
5 593 296 |
7 018 775 |
5 909 696 |
6 509 696 |
5 069 836 |
5 971 497 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
-557 142 |
4 802 253 |
2 140 532 |
-1 621 421 |
1 905 493 |
-572 266 |
0 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-2 097 449 |
||||||||||||||||||||||
7. 32. melléklet 7. táblázat (Váci Mihály Művelődési Központ)
2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 664 496 |
91 588 |
15 459 908 |
15 459 908 |
15 540 958 |
31 950 |
|||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
45 285 500 |
45 285 500 |
15 595 867 |
2 250 000 |
3 078 033 |
3 078 033 |
2 500 000 |
1 981 847 |
1 981 847 |
3 856 988 |
2 190 499 |
2 190 499 |
4 056 988 |
2 112 366 |
2 112 366 |
3 983 669 |
3 644 163 |
3 644 163 |
3 856 988 |
2 588 959 |
2 588 959 |
3 856 988 |
4 765 754 |
3 965 858 |
4 965 858 |
4 356 988 |
5 356 988 |
4 358 593 |
5 358 593 |
4 383 847 |
4 383 847 |
3 858 593 |
4 858 593 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
60 745 408 |
60 745 408 |
31 260 363 |
2 250 000 |
3 078 033 |
3 169 621 |
17 959 908 |
17 441 755 |
17 522 805 |
3 856 988 |
2 190 499 |
2 222 449 |
4 056 988 |
2 112 366 |
2 112 366 |
3 983 669 |
3 644 163 |
3 644 163 |
3 856 988 |
2 588 959 |
2 588 959 |
3 856 988 |
4 765 754 |
3 965 858 |
4 965 858 |
4 356 988 |
5 356 988 |
4 358 593 |
5 358 593 |
4 383 847 |
4 383 847 |
3 858 593 |
4 858 593 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
60 745 408 |
60 745 408 |
31 260 363 |
2 250 000 |
3 078 033 |
3 169 621 |
17 959 908 |
17 441 755 |
17 522 805 |
3 856 988 |
2 190 499 |
2 222 449 |
4 056 988 |
2 112 366 |
2 112 366 |
3 983 669 |
3 644 163 |
3 644 163 |
3 856 988 |
2 588 959 |
2 588 959 |
3 856 988 |
4 765 754 |
3 965 858 |
4 965 858 |
4 356 988 |
5 356 988 |
4 358 593 |
5 358 593 |
4 383 847 |
4 383 847 |
3 858 593 |
4 858 593 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
168 430 204 |
168 430 204 |
93 792 613 |
13 685 883 |
14 111 247 |
14 111 247 |
13 685 883 |
9 227 013 |
9 227 013 |
13 685 883 |
18 616 124 |
18 616 124 |
13 685 883 |
16 552 849 |
16 552 849 |
17 885 491 |
20 816 683 |
20 816 683 |
13 685 883 |
14 468 697 |
14 468 697 |
13 685 883 |
11 795 591 |
13 685 883 |
12 147 443 |
13 685 883 |
13 079 441 |
13 685 883 |
13 131 744 |
13 685 883 |
13 379 454 |
13 685 883 |
11 103 918 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
4 199 608 |
|||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
229 175 612 |
229 175 612 |
125 052 976 |
15 935 883 |
17 189 280 |
17 280 868 |
31 645 791 |
26 668 768 |
26 749 818 |
17 542 871 |
20 806 623 |
20 838 573 |
17 742 871 |
18 665 215 |
18 665 215 |
21 869 160 |
24 460 846 |
24 460 846 |
17 542 871 |
17 057 656 |
17 057 656 |
17 542 871 |
16 561 345 |
17 651 741 |
17 113 301 |
18 042 871 |
18 436 429 |
18 044 476 |
18 490 337 |
18 069 730 |
17 763 301 |
17 544 476 |
15 962 511 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
122 488 784 |
122 488 784 |
56 571 266 |
10 207 399 |
9 234 238 |
9 234 238 |
10 207 399 |
6 497 683 |
6 497 683 |
10 207 399 |
11 123 651 |
11 123 651 |
10 207 399 |
10 828 871 |
10 828 871 |
10 207 399 |
10 348 128 |
10 348 128 |
10 207 399 |
8 538 695 |
8 538 695 |
10 207 399 |
10 207 399 |
10 207 399 |
10 207 399 |
10 207 399 |
10 880 527 |
10 207 399 |
11 207 399 |
10 207 399 |
11 207 399 |
10 207 395 |
12 207 395 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
18 160 828 |
18 160 828 |
9 002 673 |
1 513 402 |
1 876 536 |
1 876 536 |
1 513 402 |
835 026 |
835 026 |
1 513 402 |
1 731 403 |
1 731 403 |
1 513 402 |
1 761 195 |
1 761 195 |
1 513 402 |
1 582 460 |
1 582 460 |
1 513 402 |
1 216 053 |
1 216 053 |
1 513 402 |
1 513 402 |
1 513 402 |
1 513 402 |
1 513 402 |
1 513 402 |
1 513 402 |
1 591 141 |
1 513 402 |
1 513 402 |
1 513 406 |
1 513 406 |
K3 |
Dologi kiadások |
83 026 000 |
83 026 000 |
38 632 515 |
4 053 000 |
3 900 377 |
3 900 377 |
6 543 000 |
4 874 819 |
4 874 819 |
7 043 000 |
6 746 174 |
6 746 174 |
7 043 000 |
7 017 573 |
7 017 573 |
8 043 000 |
6 218 194 |
6 218 194 |
11 043 000 |
9 875 378 |
9 875 378 |
4 045 500 |
4 045 500 |
6 042 500 |
8 042 500 |
8 042 500 |
8 042 500 |
5 042 500 |
8 042 500 |
8 042 500 |
8 042 500 |
8 042 500 |
8 177 985 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
223 675 612 |
223 675 612 |
104 206 454 |
15 773 801 |
15 011 151 |
15 011 151 |
18 263 801 |
12 207 528 |
12 207 528 |
18 763 801 |
19 601 228 |
19 601 228 |
18 763 801 |
19 607 639 |
19 607 639 |
19 763 801 |
18 148 782 |
18 148 782 |
22 763 801 |
19 630 126 |
19 630 126 |
15 766 301 |
15 766 301 |
17 763 301 |
19 763 301 |
19 763 301 |
20 436 429 |
16 763 301 |
20 841 040 |
19 763 301 |
20 763 301 |
19 763 301 |
21 898 786 |
K6 |
Beruházáok |
1 700 000 |
4 704 956 |
2 705 659 |
367 280 |
367 280 |
750 000 |
91 220 |
91 220 |
600 000 |
1 585 084 |
1 585 084 |
457 659 |
457 659 |
204 416 |
204 416 |
350 000 |
350 000 |
1 000 000 |
649 297 |
||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
3 800 000 |
795 044 |
0 |
2 300 000 |
750 000 |
795 044 |
250 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
5 500 000 |
5 500 000 |
2 705 659 |
0 |
367 280 |
367 280 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
91 220 |
91 220 |
600 000 |
1 585 084 |
1 585 084 |
0 |
457 659 |
457 659 |
2 300 000 |
204 416 |
204 416 |
750 000 |
795 044 |
600 000 |
350 000 |
500 000 |
1 000 000 |
0 |
649 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
229 175 612 |
229 175 612 |
106 912 113 |
15 773 801 |
15 378 431 |
15 378 431 |
18 263 801 |
12 207 528 |
12 207 528 |
19 513 801 |
19 692 448 |
19 692 448 |
19 363 801 |
21 192 723 |
21 192 723 |
19 763 801 |
18 606 441 |
18 606 441 |
25 063 801 |
19 834 542 |
19 834 542 |
16 516 301 |
16 561 345 |
18 363 301 |
20 113 301 |
20 263 301 |
21 436 429 |
16 763 301 |
21 490 337 |
19 763 301 |
20 763 301 |
19 763 301 |
21 898 786 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
229 175 612 |
229 175 612 |
106 912 113 |
15 773 801 |
15 378 431 |
15 378 431 |
18 263 801 |
12 207 528 |
12 207 528 |
19 513 801 |
19 692 448 |
19 692 448 |
19 363 801 |
21 192 723 |
21 192 723 |
19 763 801 |
18 606 441 |
18 606 441 |
25 063 801 |
19 834 542 |
19 834 542 |
16 516 301 |
16 561 345 |
18 363 301 |
20 113 301 |
20 263 301 |
21 436 429 |
16 763 301 |
21 490 337 |
19 763 301 |
20 763 301 |
19 763 301 |
21 898 786 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
1 810 849 |
14 461 240 |
1 114 175 |
-2 527 508 |
5 854 405 |
-2 776 886 |
0 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-5 936 275 |
||||||||||||||||||||||
8. 32. melléklet 8. táblázat (Idősek Otthona)
2022.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 543 778 |
11 449 021 |
12 558 038 |
12 558 038 |
11 449 021 |
10 210 056 |
10 210 056 |
11 449 021 |
11 733 481 |
11 733 481 |
11 449 021 |
9 165 880 |
9 165 880 |
11 449 021 |
12 380 433 |
12 380 433 |
11 449 021 |
12 495 890 |
12 495 890 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 019 |
11 599 367 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
440 040 |
250 000 |
190 040 |
||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 983 818 |
11 449 021 |
12 558 038 |
12 808 038 |
11 449 021 |
10 210 056 |
10 210 056 |
11 449 021 |
11 733 481 |
11 923 521 |
11 449 021 |
9 165 880 |
9 165 880 |
11 449 021 |
12 380 433 |
12 380 433 |
11 449 021 |
12 495 890 |
12 495 890 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 019 |
11 599 367 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
15 748 |
15 748 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
137 388 250 |
137 388 250 |
68 999 566 |
11 449 021 |
12 558 038 |
12 808 038 |
11 449 021 |
10 210 056 |
10 210 056 |
11 449 021 |
11 733 481 |
11 923 521 |
11 449 021 |
9 165 880 |
9 165 880 |
11 449 021 |
12 380 433 |
12 380 433 |
11 449 021 |
12 495 890 |
12 511 638 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 021 |
11 449 019 |
11 599 367 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
209 809 788 |
211 648 388 |
128 305 547 |
15 987 670 |
18 718 238 |
18 718 238 |
15 665 951 |
16 331 383 |
16 331 383 |
20 412 550 |
15 170 738 |
15 170 738 |
18 681 290 |
19 913 901 |
19 913 901 |
17 639 284 |
40 092 225 |
40 092 225 |
17 165 958 |
18 079 062 |
18 079 062 |
17 165 951 |
14 965 951 |
17 165 951 |
15 176 647 |
17 589 285 |
17 365 951 |
17 365 951 |
17 254 314 |
17 389 285 |
9 185 951 |
17 580 662 |
9 394 027 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
22 095 557 |
22 095 557 |
22 095 557 |
10 891 789 |
22 095 557 |
22 095 557 |
11 203 768 |
||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
347 198 038 |
349 036 638 |
197 305 113 |
27 436 691 |
31 276 276 |
31 526 276 |
27 114 972 |
26 541 439 |
26 541 439 |
31 861 571 |
26 904 219 |
27 094 259 |
30 130 311 |
29 079 781 |
29 079 781 |
29 088 305 |
52 472 658 |
52 472 658 |
28 614 979 |
30 574 952 |
30 590 700 |
28 614 972 |
26 414 972 |
28 614 972 |
26 625 668 |
29 038 306 |
28 814 972 |
28 814 972 |
28 703 335 |
28 838 306 |
20 634 972 |
29 029 681 |
20 993 394 |
K I A D Á S O K |
2022.TERV |
Módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
eredeti |
módosított ei. 2022.06.30. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
234 341 089 |
234 341 089 |
104 081 508 |
18 409 670 |
16 064 967 |
16 064 967 |
18 083 280 |
14 805 369 |
14 805 369 |
19 583 280 |
13 599 075 |
13 599 075 |
21 098 619 |
23 614 659 |
23 614 659 |
19 583 280 |
17 394 046 |
17 394 046 |
19 583 280 |
18 603 392 |
18 603 392 |
19 583 280 |
20 583 280 |
19 583 280 |
21 583 280 |
19 583 280 |
21 583 280 |
19 583 280 |
21 583 280 |
19 583 280 |
21 083 280 |
20 083 280 |
23 843 181 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
34 059 161 |
34 059 161 |
14 177 528 |
2 728 034 |
2 912 888 |
2 912 888 |
2 856 038 |
1 661 036 |
1 661 036 |
2 856 038 |
1 552 088 |
1 552 088 |
2 856 038 |
3 458 551 |
3 458 551 |
2 856 038 |
2 258 988 |
2 258 988 |
2 856 038 |
2 333 977 |
2 333 977 |
2 856 038 |
2 856 038 |
2 856 038 |
3 066 734 |
2 856 038 |
3 256 038 |
2 856 038 |
3 856 038 |
2 856 038 |
3 576 038 |
2 770 747 |
3 270 747 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 357 855 |
74 357 855 |
44 649 998 |
6 175 654 |
8 193 026 |
8 193 026 |
6 175 654 |
5 624 798 |
5 624 798 |
6 175 654 |
9 925 470 |
9 925 470 |
6 175 654 |
6 735 070 |
6 735 070 |
6 225 654 |
6 612 160 |
6 612 160 |
6 175 661 |
7 559 474 |
7 559 474 |
6 175 654 |
4 975 654 |
6 175 654 |
4 975 654 |
6 175 654 |
4 975 654 |
6 375 654 |
4 975 654 |
6 175 654 |
4 975 654 |
6 175 654 |
4 829 587 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
342 758 105 |
342 758 105 |
162 909 034 |
27 313 358 |
27 170 881 |
27 170 881 |
27 114 972 |
22 091 203 |
22 091 203 |
28 614 972 |
25 076 633 |
25 076 633 |
30 130 311 |
33 808 280 |
33 808 280 |
28 664 972 |
26 265 194 |
26 265 194 |
28 614 979 |
28 496 843 |
28 496 843 |
28 614 972 |
28 414 972 |
28 614 972 |
29 625 668 |
28 614 972 |
29 814 972 |
28 814 972 |
30 414 972 |
28 614 972 |
29 634 972 |
29 029 681 |
31 943 515 |
K6 |
Beruházáok |
1 550 874 |
1 990 170 |
1 990 170 |
123 333 |
72 971 |
72 971 |
405 733 |
405 733 |
357 540 |
408 600 |
408 600 |
143 841 |
143 841 |
423 333 |
77 887 |
77 887 |
881 138 |
881 138 |
423 334 |
223 334 |
|||||||||||||
K7 |
Felújítások |
2 889 059 |
4 288 363 |
0 |
2 889 059 |
2 000 000 |
2 288 363 |
|||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 439 933 |
6 278 533 |
1 990 170 |
123 333 |
72 971 |
72 971 |
0 |
405 733 |
405 733 |
3 246 599 |
408 600 |
408 600 |
0 |
143 841 |
143 841 |
423 333 |
77 887 |
77 887 |
0 |
881 138 |
881 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423 334 |
2 000 000 |
0 |
2 288 363 |
223 334 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési kiadások |
347 198 038 |
349 036 638 |
164 899 204 |
27 436 691 |
27 243 852 |
27 243 852 |
27 114 972 |
22 496 936 |
22 496 936 |
31 861 571 |
25 485 233 |
25 485 233 |
30 130 311 |
33 952 121 |
33 952 121 |
29 088 305 |
26 343 081 |
26 343 081 |
28 614 979 |
29 377 981 |
29 377 981 |
28 614 972 |
28 414 972 |
28 614 972 |
29 625 668 |
29 038 306 |
31 814 972 |
28 814 972 |
32 703 335 |
28 838 306 |
29 634 972 |
29 029 681 |
31 943 515 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
347 198 038 |
349 036 638 |
164 899 204 |
27 436 691 |
27 243 852 |
27 243 852 |
27 114 972 |
22 496 936 |
22 496 936 |
31 861 571 |
25 485 233 |
25 485 233 |
30 130 311 |
33 952 121 |
33 952 121 |
29 088 305 |
26 343 081 |
26 343 081 |
28 614 979 |
29 377 981 |
29 377 981 |
28 614 972 |
28 414 972 |
28 614 972 |
29 625 668 |
29 038 306 |
31 814 972 |
28 814 972 |
32 703 335 |
28 838 306 |
29 634 972 |
29 029 681 |
31 943 515 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
4 032 424 |
4 044 503 |
1 418 986 |
-4 872 340 |
26 129 577 |
1 196 971 |
-2 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-4 000 000 |
-9 000 000 |
-10 950 121” |
||||||||||||||||||||||
30. melléklet
Tájékoztató jellegel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján |
Ft-ban |
||
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2022.06.30. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2022.06.30. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
2 251 145 |
2 251 145 |
53 174 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
Ebből: |
|||
- építményadó |
|||
- telekadó |
|||
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
336 000 |
263 861 |
263 861 |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
0 |
0 |
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
Ebből: |
|||
- építményadó |
1 940 490 |
1 940 490 |
1 940 490 |
- telekadó |
51 900 709 |
52 233 559 |
52 233 559 |
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
1 741 640 |
1 280 170 |
1 280 170 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
20 341 640 |
30 757 473 |
17 149 503 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
ÖSSZESEN |
24 334 425 |
34 288 788 |
18 482 847 |
Szöveges indokolás: |
|||
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége |
|||
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség. |
|||
2. § (4) bekezdés e alapján mentes bejelentési kötelezettség |
|||
4. § (4) bekezdés e alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás |
|||
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdés e alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs |
|||
Az Ávr. 28. § .d. pontja alapján a kedvezményesen bérbeadott helyiségek |
|||
Az Ávr. 28. § .d. pontja alapján a térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
” |
||
31. melléklet
EU-s projekt címe: |
Az öreg Mátra Kincsei – Geotermikus Innováció Veresegyházon |
|||||||||||
Projekt azonosítója: |
01HU000017X |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
EU-s forrás |
2 182 887 |
2 182 887 |
2 182 887 |
2 182 887 |
||||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
||||||||||||
Bevételek összesen |
2 182 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 182 887 |
2 182 887 |
2 182 887 |
||
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|||||||
-Termélterv Kft. : EUCF tanulmány elkészítése, vh-i geotermikus közműrendszer fejlesztése és hatékonyságának növelése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
-Kosztolányi Kata: EUCF tanulmány fordítása |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
EU-s projekt címe: |
Kerékpárút hálózatfejlesztése Veresegyházon |
|||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00079 |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat 2021. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
EU-s forrás |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 002 396 |
299 002 396 |
||
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|||||||
Kerékpárút hálózatfejlesztése |
0 |
299 002 396 |
0 |
0 |
299 002 396 |
0 |
||||||
-Projekt előkészítő tanulmány készítése |
495 000 |
0 |
0 |
495 000 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
299 002 396 |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 002 396 |
495 000 |
||
EU-s projekt címe: |
A Veresegyházi Szécshényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
|||||||||||
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00024 |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat 2021. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
||||||
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
92 948 760 |
0 |
0 |
92 948 760 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevétele 2021. évben jelentkezett |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 948 760 |
||
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
Eredeti előirányzat 2022. |
Módosított előirányzat előirányzat 2022.06.30. |
Teljesítés 2022.06.30. |
|||||||
A Veresegyházi Szécshényi téri óvoda energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
||
32. melléklet
Megnevezés |
2022. év e.i. |
Módosított e.i. 2022.06.30 |
Teljesítés. 2022.06.30 |
2023. év e.i. |
Módosított 2022.06.30. 2023. év |
2024. év e.i. |
Módosított 2022.06.30. 2024. év |
2025. év e.i. |
Módosított 2022.06.30. 2025. év |
2026. év e.i. |
Módosított 2022.06.30. 2026. év |
2027. év e.i. |
Módosított 2022.06.30. 2027. év |
2028. év e.i. |
Módosított 2022.06.30. 2028. év |
2029. év e.i. |
Módosított 2022.06.30. 2029. év |
2030. év e.i. |
Módosított 2022.06.30. 2030. év |
2031. év e.i. |
Módosított 2022.06.30. 2031. év |
2032. év e.i. |
Módosított 2022.06.30. 2032. év |
Összesen eredeti ei. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
4 028 697 740 |
4 028 697 740 |
1 114 417 951 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
4 050 000 000 |
44 528 697 740 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 123 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
11 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
71 024 209 |
71 024 209 |
10 670 607 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
771 024 209 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
2 779 239 218 |
2 779 239 218 |
126 092 591 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
800 000 000 |
10 779 239 218 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
6 879 961 167 |
6 879 961 167 |
1 252 304 149 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
4 921 000 000 |
56 089 961 167 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
1 055 868 266 |
1 055 868 266 |
752 856 147 |
487 902 833 |
722 218 792 |
468 057 666 |
677 626 584 |
447 266 167 |
630 907 958 |
426 947 833 |
585 252 542 |
406 629 500 |
539 597 125 |
386 561 667 |
494 504 583 |
365 992 833 |
448 286 292 |
345 674 500 |
402 630 875 |
325 356 167 |
356 975 458 |
155 065 667 |
161 382 583 |
4 871 323 099 |
2021.évben felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel tőke |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
3 000 000 000 |
2021. évben felvett hosszúlejáratú fejlesztési hitel kamata |
203 183 334 |
203 183 334 |
46 910 942 |
187 902 833 |
422 218 792 |
168 057 666 |
377 626 584 |
147 266 167 |
330 907 958 |
126 947 833 |
285 252 542 |
106 629 500 |
239 597 125 |
86 561 667 |
194 504 583 |
65 992 833 |
148 286 292 |
45 674 500 |
102 630 875 |
25 356 167 |
56 975 458 |
5 065 667 |
11 382 583 |
1 168 638 167 |
előző évi működ.kölcsön |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||||||||||||||||||||
Travill kölcsön |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
700 000 000 |
||||||||||||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
K & H folyószámla hitel |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata |
2 684 932 |
2 684 932 |
5 945 205 |
2 684 932 |
||||||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
1 055 868 266 |
1 055 868 266 |
752 856 147 |
487 902 833 |
722 218 792 |
468 057 666 |
677 626 584 |
447 266 167 |
630 907 958 |
426 947 833 |
585 252 542 |
406 629 500 |
539 597 125 |
386 561 667 |
494 504 583 |
365 992 833 |
448 286 292 |
345 674 500 |
402 630 875 |
325 356 167 |
356 975 458 |
155 065 667 |
4 871 323 099 |
|
Saját bevételek 50%-a |
3 439 980 584 |
3 439 980 584 |
626 152 075 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
2 460 500 000 |
28 044 980 584 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
||||||||||||||||||||||||
2 384 112 318 |
2 384 112 318 |
-126 704 073 |
1 972 597 167 |
1 738 281 208 |
1 992 442 334 |
1 782 873 416 |
2 013 233 833 |
1 829 592 042 |
2 033 552 167 |
1 875 247 458 |
2 053 870 500 |
1 920 902 875 |
2 073 938 333 |
1 965 995 417 |
2 094 507 167 |
2 012 213 708 |
2 114 825 500 |
2 057 869 125 |
2 135 143 833 |
2 103 524 542 |
2 305 434 333 |
23 173 657 485” |
||
33. melléklet
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
||||||
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
|||||||||
2022.01.01 |
2022.06.30 |
2022.01.01 |
2022.06.30 |
2022.01.01 |
2022.06.30 |
2022.01.01 |
2022.06.30 |
2022.01.01 |
2022.06.30 |
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
64 |
64 |
66 |
67 |
63 |
66 |
57 |
66 |
9 |
10 |
Veresegyház Város Önkormányzata |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
0 |
0 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
38 |
39 |
36 |
1 |
2 |
Kéz a Kézben Óvoda |
162 |
162 |
164 |
163 |
153 |
150 |
161 |
149 |
1 |
1 |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
160 |
160 |
154 |
149 |
151 |
146 |
145 |
139 |
6 |
7 |
Váci Mihály Művelődési Ház |
23 |
23 |
22 |
23 |
22 |
22 |
21 |
21 |
2 |
1 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
Idősek Otthona |
40 |
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
32 |
4 |
4 |
Összesen |
506 |
506 |
502 |
497 |
483 |
475 |
475 |
455 |
23 |
25 |
Kitöltési segédlet: |
||||||||||
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
||||||||||
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
||||||||||
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
||||||||||
felvett dolgozói létszámot nem) |
||||||||||
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
||||||||||
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
” |
|||||||||
34. melléklet
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|||||
4 órás |
6 órás |
8 órás |
||||
2022.01.01 |
2022.06.30 |
2022.01.01 |
2022.06.30 |
2022.01.01 |
2022.06.30 |
|
GAMESZ |
5 |
0 |
||||
Idősek Otthona |
0 |
|||||
Váci Mihály Művelődési Ház |
1 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0” |
35. melléklet
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2020.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
háztartás |
|||||
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
háztartás |
|||||
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
háztartás |
||||||
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
|||||
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
háztartás |
|||||
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-132 974 075 |
||||||||
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o. |
1 875 346 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
2022. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2021.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
1 875 346 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 92.sor 8.o. |
|||||||||||
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o. |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre |
||||||||||||
2014.04.18 |
MISSZIÓ eü Közp |
5 000 000 |
4123 (K17/68) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
5 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2014.09.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4125 (K17/69) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2015.12.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4127 (K17/70) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2016.04.05 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4129 (K17/71) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2021.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
ÖSSZESEN |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 108.sor 3.o. |
35 000 000 |
|||||||||||
2022. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2022.évben (05504* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2022.évben (0914*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
35 000 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 62.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 107.sor 8.o. |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívűlre |
||||||||||||
0 |
összes kifizetés 2022.évben (0586* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2022.évben (0974*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 96.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 140.sor 8.o. |
||||||||||
36. melléklet
HITELEK ÁLLOMÁNYA 2022. JÚNIUS 30. |
|||||||||
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2022.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
2022.01.10 |
36467/1 |
TRAVILL INVEST ZRt |
700 000 000 |
700 M kölcsön |
01-06.30-ig 10%; 07.01-12.31-ig 12% |
2022.12.31 |
0 |
700 000 000 |
|
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
0 |
3 000 000 000 |
|
2022.01.hó |
35665 |
K & H |
149 552 634 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.01 |
29 959 298 |
119 593 336 |
|
2022.02.hó |
35665 |
K & H |
426 832 694 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.02 |
16 505 510 |
410 327 184 |
|
2022.03.hó |
35665 |
K & H |
158 013 741 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.03 |
687 934 261 |
-529 920 520 |
|
2022.04.hó |
35665 |
K & H |
2 315 576 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.04 |
2 315 576 |
0 |
|
2022.05.hó |
35665 |
K & H |
244 194 278 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.05 |
47 414 324 |
196 779 954 |
|
2022.06.hó |
35665 |
K & H |
563 456 327 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.06 |
365 668 998 |
197 787 329 |
|
2022.07.hó |
35665 |
K & H |
0 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.07 |
0 |
||
2022.08.hó |
35665 |
K & H |
0 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.08 |
0 |
||
2022.09.hó |
35665 |
K & H |
0 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.09 |
0 |
||
2022.10.hó |
35665 |
K & H |
0 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.10 |
0 |
||
2022.11.hó |
35665 |
K & H |
0 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.11 |
0 |
||
2022.12.hó |
35665 |
K & H |
0 |
folyószámla hitel |
2022.12.31 |
2022.12 |
0 |
||
2022.évi záró állomány összesen: |
5 244 365 250 |
1 149 797 967 |
4 094 567 283 |
||||||
folyószámla-hitel záró állomány |
1 544 365 250 |
1 149 797 967 |
394 567 283 |
||||||
2022.évi kölcsön felvétel |
700 000 000 |
700 000 000 |
|||||||
2022.évi kölcsön visszafizetése: |
0 |
||||||||
2022. évben felvett folyószámla hitel: |
1 544 365 250 |
394 567 283 |
|||||||
2022. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: |
-1 149 797 967 |
||||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
|||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
0 |
||||||||
2022. évi záró állomány: |
4 094 567 283 |
4 094 567 283” |
|||||||