Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 20:00- 2022. 05. 31Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény 115. § (2) bekezdésében meghatalmazott feladatkörében eljárva Veresegyház Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. Rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az Önkormányzat bevételei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési költségvetési bevételét 7.435.708.448,- Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési bevételét 1.370.234.054,-Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevételt 10.241.022.833,-Ft összegben hagyja jóvá a 33. melléklet 4. táblázata és a 4. melléklet alapján.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét 19.046.965.335,-Ft összegben hagyja jóvá.
(5) Az 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési bevételeit az alábbi összegekben hagyja jóvá a képviselő testület:
a) Önkormányzat: 6.288.983.623,- Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 11.606.589,- Ft
c) GAMESZ: 845.155.120,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 100.221.250,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 31.637.264,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár: 1.134.752,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 25.756.781,- Ft
h) Idősek Otthona: 131.213.069,-Ft
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. melléklete, a 2–3. melléklete, valamint 5–9. melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
3. Az Önkormányzat kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásait 6.341.245.753,-Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3.382.191.382,-Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A finanszírozási kiadásokat 8.753.791.191,-Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 33. melléklet 3. táblázata alapján..
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 18.477.228.326,-Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési kiadásait az alábbi összegekben hagyja jóvá a képviselő-testület:
a) Önkormányzat: 2.624.997.914,- Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 510.275.421,- Ft
c) GAMESZ: 1.427.264.411,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 1.041.021.462,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 237.354.264,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár: 43.778.045,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 167.823.006,- Ft
h) Idősek Otthona: 288.731.230,-Ft
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait az alábbi összegekben hagyja jóvá a képviselő-testület:
a) Önkormányzat: 2.887.046.378,- Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 6.405.218,- Ft
c) GAMESZ: 448.717.832,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 7.978.173,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 7.446.103,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár: 4.170.323,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 15.279.102,- Ft
h) Idősek Otthona: 5.148.253,-Ft
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. melléklet, valamint a 10–13. melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait 2.721.208.148,-Ft összegben hagyja jóvá a 33. melléklet 1. táblázata alapján.
(2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. melléklet 14.2,14.3 táblázata tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait 105.618.011,-Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15. melléklet 15.2,15.3 táblázata tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi intézményfinanszírozás összegét 3.007.711.688,-Ft összegben hagyja jóvá a 4. melléklet alapján.
6. § (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 265.642.022,-Ft összegben, támogatásértékű működési kiadásokat államháztartáson belülre 154.240.436,-Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A felhalmozási célú átadott pénzt 555.365.223,-Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 33. melléklet 1. táblázata alapján.
(3) A támogatások részletezését a 10. melléklet 10.4-10.8. táblázatai és a 16. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását 1.863.274.792,-Ft összegben a 2. melléklet 2.1.-2.6. táblázatai szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
8. § A közhatalmi bevételek összege 3.878.366.862,-Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 2. melléklet 11. táblázata és a 33. melléklet 2. táblázata tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül a céltartalékot 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2021. évi általános tartalék összegét 0 Ft-ban hagyja jóvá a képviselő-testület.
4. A pénzmaradvány elszámolása
10. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi eredménykimutatást a 41. melléklet, a konszolidált eredményt a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az év végi költségvetési maradványt a 40. melléklet alapján 569.737.009,-Ft összegben hagyja jóvá.
5. A 2021. évi költségvetés mérlege
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi konszolidált mérlegét 51.759.170.977,-Ft főösszeggel, a 32. melléklet szerinti részletezésben, a költségvetési szervek mérlegeit a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bemutatását a 36. melléklet részletezése alapján fogadja el.
6. A zárszámadással összefüggő kimutatások
12. § (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 28. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 21. melléklet és 22. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(5) A saját bevételek kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A közvetett támogatások tervezett összegét a 25. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(12) Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(13) Az adott kölcsönök 2021.12.31-ei állományát a 30. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(14) Az önkormányzat 2021.12.31-én fennálló hitel- és kölcsönállományát a 31. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(15) A képviselő-testület a helyi adó és egyéb bevételek alakulását a 35. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Az általános működéshez és ágazati faladathoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 38. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(17) A központosított előirányzatok elszámolását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(18) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021.12.31-én fennálló kötelezettségeit a 42. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(19) Az önkormányzat 2021.12.31-ei vevőállományát a 44. melléklet, a szállítói állományt a 43. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(20) Az önkormányzat 2021.12.31-ei lejárt követelések és kötelezettségvállalások állományát a 45. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
7. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
14. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
1. TÁBLÁZAT
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.12.31 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 881 371 940 |
1 965 805 550 |
1 968 578 119 |
105% |
K1. Személyi juttatás |
2 412 614 594 |
2 399 899 084 |
2 304 504 275 |
96% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 820 354 166 |
3 819 904 110 |
3 878 366 862 |
102% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
395 095 279 |
381 194 518 |
361 144 146 |
91% |
|||
B4. Működési bevételek |
2 050 940 164 |
2 017 483 892 |
1 526 967 576 |
74% |
K3. Dologi kiadások |
3 083 767 777 |
2 661 873 584 |
2 506 554 465 |
81% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 375 346 |
62 679 085 |
61 795 891 |
2602% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
62% |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 270 954 963 |
1 156 669 274 |
1 156 080 867 |
91% |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
205 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 755 041 616 |
7 865 872 637 |
7 435 708 448 |
96% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
7 183 232 613 |
6 613 045 445 |
6 341 245 753 |
88% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
101 198 507 |
101 198 507 |
K6. Beruházások |
3 075 848 977 |
3 092 399 822 |
2 721 208 148 |
88% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 910 867 734 |
1 188 243 575 |
840 200 547 |
44% |
K7. Felújítások |
70 663 080 |
111 029 871 |
105 618 011 |
149% |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 835 000 |
103% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
555 365 223 |
116% |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 329 161 734 |
1 718 736 082 |
1 370 234 054 |
59% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 624 939 457 |
3 758 794 916 |
3 382 191 382 |
93% |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
10 084 203 350 |
9 584 608 719 |
8 805 942 502 |
87% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
10 808 172 070 |
10 371 840 361 |
9 723 437 135 |
90% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 910 871 067 |
10 241 022 833 |
10 241 022 833 |
173% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
5 186 902 347 |
9 453 791 191 |
8 753 791 191 |
169% |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
110 871 067 |
110 871 067 |
110 871 067 |
100% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
15 995 074 417 |
19 825 631 552 |
19 046 965 335 |
119% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
15 995 074 417 |
19 825 631 552 |
18 477 228 326 |
116% |
|||
2. TÁBLÁZAT
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.12.31 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
1 963 255 550 |
105% |
K1. Személyi juttatás |
156 559 776 |
155 016 859 |
155 016 859 |
99% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
3 878 255 368 |
102% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 583 960 |
23 159 150 |
21 477 650 |
68% |
|||
B4. Működési bevételek |
737 017 200 |
712 142 874 |
386 868 966 |
52% |
K3. Dologi kiadások |
1 749 560 610 |
1 384 501 142 |
1 279 460 538 |
73% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
62 179 085 |
60 603 739 |
3232% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
62% |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 270 304 963 |
1 156 164 778 |
1 156 080 867 |
91% |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
205 000 000 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 436 608 652 |
6 557 146 675 |
6 288 983 623 |
98% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
3 228 809 309 |
2 732 250 914 |
2 624 997 914 |
81% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
101 198 507 |
101 198 507 |
K6. Beruházások |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
2 284 748 875 |
96% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
839 930 547 |
44% |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
100% |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 835 000 |
103% |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
555 365 223 |
116% |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
2 329 061 734 |
1 718 466 082 |
1 369 964 054 |
59% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
2 905 247 105 |
3 212 010 730 |
2 887 046 378 |
99% |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
8 765 670 386 |
8 275 612 757 |
7 658 947 677 |
87% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
6 134 056 414 |
5 944 261 644 |
5 512 044 292 |
90% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
5 800 000 000 |
10 130 151 766 |
10 130 151 766 |
175% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 431 613 972 |
12 461 502 879 |
11 761 502 879 |
139% |
|||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézméy finanszírozás |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
3 007 711 688 |
93% |
||||
ebből: hitel törlesztés |
5 126 190 666 |
9 166 771 086 |
8 466 771 086 |
165% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
14 565 670 386 |
18 405 764 523 |
17 789 099 443 |
122% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
14 565 670 386 |
18 405 764 523 |
17 273 547 171 |
119% |
|||
3. TÁBLÁZAT
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.12.31 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
0 |
0% |
K1. Személyi juttatás |
344 885 007 |
357 797 394 |
357 797 394 |
104% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
334 944 |
111 494 |
13% |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 544 455 |
55 128 686 |
55 128 686 |
99% |
|||
B4. Működési bevételek |
11 547 200 |
16 231 997 |
11 495 095 |
100% |
K3. Dologi kiadások |
119 698 979 |
101 876 056 |
97 349 341 |
81% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
504 496 |
0 |
0% |
||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
13 007 200 |
16 566 941 |
11 606 589 |
89% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
520 778 441 |
515 306 632 |
510 275 421 |
98% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
25% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
270% |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
270% |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
25% |
|||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
13 107 200 |
16 836 941 |
11 876 589 |
91% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
546 114 393 |
521 711 850 |
516 680 639 |
95% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
533 007 193 |
504 874 909 |
504 874 909 |
95% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 519 130 |
1 519 130 |
1 519 130 |
100% |
||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
531 488 063 |
503 355 779 |
503 355 779 |
95% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
546 114 393 |
521 711 850 |
516 751 498 |
95% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
546 114 393 |
521 711 850 |
516 680 639 |
95% |
|||
4. TÁBLÁZAT
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.12.31 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 235 409 |
169% |
K1. Személyi juttatás |
673 914 911 |
673 364 911 |
634 204 082 |
94% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
108 861 088 |
108 861 088 |
100 934 195 |
93% |
||||
B4. Működési bevételek |
936 019 636 |
936 019 636 |
840 051 366 |
90% |
K3. Dologi kiadások |
747 422 617 |
708 207 044 |
692 126 134 |
93% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
174% |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
939 019 636 |
939 019 636 |
845 155 120 |
90% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 530 198 616 |
1 490 433 043 |
1 427 264 411 |
93% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
647 116 100 |
440 129 896 |
397 408 536 |
61% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
12 639 000 |
52 404 573 |
51 309 296 |
406% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
659 755 100 |
492 534 469 |
448 717 832 |
68% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
939 019 636 |
939 019 636 |
845 155 120 |
90% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 189 953 716 |
1 982 967 512 |
1 875 982 243 |
86% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 250 934 080 |
1 043 947 876 |
1 043 947 876 |
83% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 924 080 |
66 924 080 |
66 924 080 |
100% |
||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
1 184 010 000 |
977 023 796 |
977 023 796 |
83% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 189 953 716 |
1 982 967 512 |
1 889 102 996 |
86% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 189 953 716 |
1 982 967 512 |
1 875 982 243 |
86% |
|||
5. TÁBLÁZAT
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.12.31 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
724 732 245 |
712 091 172 |
679 644 952 |
94% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 740 260 |
114 735 503 |
110 398 483 |
94% |
||||
B4. Működési bevételek |
139 035 791 |
137 914 719 |
100 221 250 |
72% |
K3. Dologi kiadások |
241 643 811 |
257 289 641 |
250 978 027 |
104% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
139 035 791 |
137 914 719 |
100 221 250 |
72% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 084 116 316 |
1 084 116 316 |
1 041 021 462 |
96% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
4 889 500 |
4 889 500 |
3 734 418 |
76% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
7 143 750 |
7 143 750 |
4 243 755 |
59% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
12 033 250 |
12 033 250 |
7 978 173 |
66% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
139 035 791 |
137 914 719 |
100 221 250 |
72% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 096 149 566 |
1 096 149 566 |
1 048 999 635 |
96% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
957 113 775 |
958 234 847 |
958 234 847 |
100% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 856 994 |
11 856 994 |
11 856 994 |
100% |
||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
945 256 781 |
946 377 853 |
946 377 853 |
100% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 096 149 566 |
1 096 149 566 |
1 058 456 097 |
97% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 096 149 566 |
1 096 149 566 |
1 048 999 635 |
96% |
|||
6. TÁBLÁZAT
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.12.31 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
189 268 963 |
181 124 265 |
177 189 518 |
94% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 668 519 |
29 489 799 |
29 489 799 |
96% |
||||
B4. Működési bevételek |
32 700 000 |
32 700 000 |
31 637 264 |
97% |
K3. Dologi kiadások |
32 480 000 |
31 605 787 |
30 674 947 |
94% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 700 000 |
32 700 000 |
31 637 264 |
97% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
252 417 482 |
242 219 851 |
237 354 264 |
94% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
107% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
107% |
||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
32 700 000 |
32 700 000 |
31 637 264 |
97% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
259 402 482 |
249 665 954 |
244 800 367 |
94% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
226 702 482 |
216 965 954 |
216 965 954 |
96% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
103 103 |
103 103 |
103 103 |
100% |
||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
226 599 379 |
216 862 851 |
216 862 851 |
96% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
259 402 482 |
249 665 954 |
248 603 218 |
96% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
259 402 482 |
249 665 954 |
244 800 367 |
94% |
|||
7. TÁBLÁZAT
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.12.31 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
51 321 |
103% |
K1. Személyi juttatás |
29 198 082 |
26 448 873 |
26 448 873 |
91% |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 576 085 |
3 699 380 |
3 699 380 |
81% |
||||
B4. Működési bevételek |
850 000 |
850 000 |
1 010 921 |
119% |
K3. Dologi kiadások |
16 323 760 |
14 538 010 |
13 629 792 |
83% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
72 510 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
900 000 |
900 000 |
1 134 752 |
126% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
50 097 927 |
44 686 263 |
43 778 045 |
87% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
93% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
93% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
900 000 |
900 000 |
1 134 752 |
126% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
54 563 927 |
49 152 263 |
47 948 368 |
88% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
53 663 927 |
48 252 263 |
48 252 263 |
90% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 157 475 |
1 157 475 |
1 157 475 |
100% |
||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
52 506 452 |
47 094 788 |
47 094 788 |
90% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
54 563 927 |
49 152 263 |
49 387 015 |
91% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
54 563 927 |
49 152 263 |
47 948 368 |
88% |
|||
8. TÁBLÁZAT
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.12.31 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
1 035 839 |
K1. Személyi juttatás |
93 906 158 |
93 906 158 |
83 329 265 |
89% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 898 985 |
14 898 985 |
12 408 832 |
83% |
||||
B4. Működési bevételek |
45 285 432 |
37 118 728 |
24 720 942 |
55% |
K3. Dologi kiadások |
85 903 000 |
73 120 904 |
72 084 909 |
84% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
45 285 432 |
37 118 728 |
25 756 781 |
57% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
194 708 143 |
181 926 047 |
167 823 006 |
86% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
2 089 000 |
14 871 096 |
14 829 170 |
710% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
24% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
3 955 520 |
16 737 616 |
15 279 102 |
386% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
45 285 432 |
37 118 728 |
25 756 781 |
57% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
198 663 663 |
198 663 663 |
183 102 108 |
92% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
153 378 231 |
161 544 935 |
161 544 935 |
105% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 885 314 |
2 885 314 |
2 885 314 |
100% |
||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
150 492 917 |
158 659 621 |
158 659 621 |
105% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
198 663 663 |
198 663 663 |
187 301 716 |
94% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
198 663 663 |
198 663 663 |
183 102 108 |
92% |
|||
9. TÁBLÁZAT
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS |
||||||||||||
2021.12.31 |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Teljesítés/Eredeti e.i. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
200 149 452 |
200 149 452 |
190 873 332 |
95% |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 221 927 |
31 221 927 |
27 607 121 |
88% |
||||
B4. Működési bevételek |
148 484 905 |
144 505 938 |
130 961 772 |
88% |
K3. Dologi kiadások |
90 735 000 |
90 735 000 |
70 250 777 |
77% |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
251 297 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
148 484 905 |
144 505 938 |
131 213 069 |
88% |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
322 106 379 |
322 106 379 |
288 731 230 |
90% |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
5 080 000 |
4 478 782 |
2 465 505 |
49% |
||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
129% |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
7 161 530 |
7 161 530 |
5 148 253 |
72% |
||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
148 484 905 |
144 505 938 |
131 213 069 |
88% |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
329 267 909 |
329 267 909 |
293 879 483 |
89% |
|||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
180 783 004 |
184 761 971 |
184 761 971 |
102% |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
26 424 971 |
26 424 971 |
26 424 971 |
100% |
||||||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel |
154 358 033 |
158 337 000 |
158 337 000 |
103% |
||||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
329 267 909 |
329 267 909 |
315 975 040 |
96% |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
329 267 909 |
329 267 909 |
293 879 483 |
89% |
|||
2. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
402 535 830 |
400 561 641 |
402 535 830 |
402 535 830 |
||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
684 921 650 |
684 921 650 |
644 068 270 |
684 921 650 |
684 921 650 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
292 616 653 |
292 616 653 |
237 381 320 |
292 616 653 |
292 616 653 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
238 947 375 |
238 947 375 |
192 771 368 |
238 947 375 |
238 947 375 |
||||||
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
44 185 920 |
44 185 920 |
43 009 400 |
44 185 920 |
44 185 920 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
232 513 805 |
178 856 383 |
178 856 383 |
232 513 805 |
178 856 383 |
178 856 383 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 210 981 |
21 210 981 |
0 |
21 210 981 |
21 210 981 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
92 916 136 |
99 980 758 |
99 980 758 |
600 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 322 569 |
96 066 136 |
102 530 758 |
105 303 327 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
1 963 255 550 |
600 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 322 569 |
1 881 371 940 |
1 965 805 550 |
1 968 578 119 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
3 878 255 368 |
860 000 |
334 944 |
111 494 |
xx |
xx |
xx |
3 820 354 166 |
3 819 904 110 |
3 878 366 862 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 501 474 |
7 320 000 |
7 320 000 |
3 501 474 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
145 775 000 |
156 214 559 |
155 880 712 |
3 500 000 |
6 316 398 |
6 287 782 |
826 396 272 |
813 129 529 |
696 343 132 |
975 671 272 |
975 660 486 |
858 511 626 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
46 964 586 |
30 604 550 |
20 764 066 |
4 550 000 |
5 127 595 |
2 715 997 |
1 650 000 |
1 650 000 |
3 941 529 |
53 164 586 |
37 382 145 |
27 421 592 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
676 000 |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
700 000 |
700 000 |
676 000 |
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 389 340 |
259 389 340 |
244 162 958 |
259 389 340 |
259 389 340 |
244 162 958 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
486 256 218 |
486 836 699 |
183 692 928 |
2 134 500 |
1 902 450 |
1 076 162 |
173 479 152 |
173 479 152 |
139 515 778 |
661 869 870 |
662 218 301 |
324 284 868 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 540 700 |
14 600 600 |
7 724 000 |
1 162 500 |
680 000 |
680 000 |
34 161 000 |
34 161 000 |
40 747 000 |
49 864 200 |
49 441 600 |
49 151 000 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
50 000 |
50 000 |
26 513 |
200 |
242 |
242 |
0 |
0 |
10 047 |
50 200 |
50 242 |
36 802 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
2 219 544 |
2 219 544 |
0 |
113 506 |
113 506 |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
2 333 050 |
2 381 050 |
B411. Egyéb működési bevételek |
42 410 696 |
20 596 922 |
15 885 203 |
200 000 |
2 091 806 |
621 406 |
300 000 |
300 000 |
333 597 |
42 910 696 |
22 988 728 |
16 840 206 |
B4. Működési bevételek összesen |
737 017 200 |
712 142 874 |
386 868 966 |
11 547 200 |
16 231 997 |
11 495 095 |
1 302 375 764 |
1 289 109 021 |
1 128 603 515 |
2 050 940 164 |
2 017 483 892 |
1 526 967 576 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
60 303 739 |
60 603 739 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
1 192 152 |
500 000 |
60 803 739 |
61 795 891 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
1 875 346 |
62 179 085 |
60 603 739 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
1 192 152 |
2 375 346 |
62 679 085 |
61 795 891 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
6 436 608 652 |
6 557 146 675 |
6 288 983 623 |
13 007 200 |
16 566 941 |
11 606 589 |
1 305 425 764 |
1 292 159 021 |
1 135 118 236 |
7 755 041 616 |
7 865 872 637 |
7 435 708 448 |
2. TÁBLÁZAT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
217 631 250 |
218 307 000 |
218 307 000 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
0 |
||
- Zöldterület gazdálkodás |
28 193 760 |
28 193 760 |
28 193 760 |
-Közvilágítás támogatása |
55 480 000 |
55 480 000 |
55 480 000 |
-Köztemető fenntartás támogatása |
3 111 286 |
3 111 286 |
3 111 286 |
-Közutak fenntartásának támogatása |
42 559 945 |
43 858 384 |
43 858 384 |
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
53 514 000 |
53 514 000 |
53 514 000 |
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása |
71 400 |
71 400 |
71 400 |
Összesen |
400 561 641 |
402 535 830 |
402 535 830 |
3. TÁBLÁZAT
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. 2021. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
388 433 850 |
397 670 700 |
397 670 700 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
154 707 000 |
182 490 000 |
182 490 000 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása |
7 776 000 |
8 798 400 |
8 798 400 |
Mesterpedagógus kiegészító támogatása |
3 222 000 |
4 698 750 |
4 698 750 |
Óvoda működési támogatás |
89 929 420 |
91 263 800 |
91 263 800 |
Összesen |
644 068 270 |
684 921 650 |
684 921 650 |
4. TÁBLÁZAT
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
család- és gyermekjóléti szolgálat |
31 980 000 |
33 198 360 |
33 198 360 |
szociális étkezés |
6 204 660 |
5 574 600 |
5 574 600 |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
100 000 |
75 000 |
75 000 |
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás |
12 269 400 |
12 780 300 |
12 780 300 |
időskorúak nappali intézményi ellát. |
2 604 000 |
2 353 995 |
2 353 995 |
hajléktalanok nappali ellátása |
17 297 580 |
16 575 060 |
16 575 060 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde) |
40 800 000 |
40 800 000 |
40 800 000 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
41 748 000 |
36 636 000 |
36 636 000 |
Bölcsőde működési támogatás |
12 399 000 |
10 185 000 |
10 185 000 |
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám. |
71 978 680 |
71 072 000 |
71 072 000 |
Szoc.Otth. Működési támogatás |
2 590 000 |
2 590 000 |
|
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása |
93 875 760 |
88 184 700 |
88 184 700 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
98 673 878 |
150 659 505 |
150 659 505 |
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás |
221 730 |
103 170 |
103 170 |
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék |
53 504 306 |
53 504 306 |
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
7 272 032 |
7 272 032 |
|
Összesen |
430 152 688 |
531 564 028 |
531 564 028 |
5. TÁBLÁZAT
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
43 009 400 |
43 722 920 |
43 722 920 |
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám. |
0 |
463 000 |
463 000 |
Összesen |
43 009 400 |
44 185 920 |
44 185 920 |
6. TÁBLÁZAT
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
4/2021. Korm. Rend. Értelmében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása |
232 513 805 |
178 856 383 |
178 856 383 |
Összesen |
232 513 805 |
178 856 383 |
178 856 383 |
7. TÁBLÁZAT
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Előző évi elszámolás alapján ktgvetési évben keletkező pótigény |
0 |
20 719 151 |
20 719 151 |
Óvodai pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkezők minősítéséből adódó támogatás kincstári helyszíni ellenőrzés során megállapított többlet támogatás |
0 |
491 830 |
491 830 |
Összesen |
0 |
21 210 981 |
21 210 981 |
8. TÁBLÁZAT
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
9. TÁBLÁZAT
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
10. TÁBLÁZAT
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Összesen |
||||||||||||
11. TÁBLÁZAT
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Mezőőri támogatás |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||||
Földalapú támogatás |
4 500 000 |
6 446 589 |
6 446 589 |
4 500 000 |
6 446 589 |
6 446 589 |
||||||
Magyar Turisztikai Ügynökség támogatása -Hársfa sor telepítése a Budapesti út mentén |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez |
12 621 636 |
12 621 636 |
12 621 636 |
12 621 636 |
12 621 636 |
12 621 636 |
||||||
Kistérségi Társulás támogatásához 2020.évi többlet hozzájárulás elszámolása kompenzációval |
2 632 333 |
2 632 333 |
0 |
2 632 333 |
2 632 333 |
|||||||
Család és nővédelem OEP finanszírozás |
71 413 900 |
74 588 600 |
74 588 600 |
71 413 900 |
74 588 600 |
74 588 600 |
||||||
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás |
2 220 600 |
531 600 |
531 600 |
2 220 600 |
531 600 |
531 600 |
||||||
Kényszer fűkaszálás megelőlegezése |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
||||||
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz) |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 607 659 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 607 659 |
||||||
Nyári diákmunka (Gamesz) |
627 750 |
0 |
0 |
627 750 |
||||||||
SZJA 1% (Könyvtár) |
50 000 |
50 000 |
51 321 |
50 000 |
50 000 |
51 321 |
||||||
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Központ) |
1 035 839 |
0 |
0 |
1 035 839 |
||||||||
Összesen |
92 916 136 |
99 980 758 |
99 980 758 |
600 000 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 322 569 |
96 066 136 |
102 530 758 |
105 303 327 |
12. TÁBLÁZAT
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Mindösszesen |
||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 008 456 081 |
1 008 456 081 |
880 818 663 |
0 |
1 008 456 081 |
1 008 456 081 |
880 818 663 |
||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) építményadó |
315 516 624 |
315 516 624 |
316 035 246 |
315 516 624 |
315 516 624 |
316 035 246 |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
c) magánszemélyek kommunális adója |
282 763 152 |
282 763 152 |
249 679 620 |
282 763 152 |
282 763 152 |
249 679 620 |
|||
d) telekadó |
410 176 305 |
410 176 305 |
315 103 797 |
410 176 305 |
410 176 305 |
315 103 797 |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
2 965 555 302 |
0 |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
2 965 555 302 |
||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) iparűzési adó |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
2 965 555 302 |
2 751 574 839 |
2 751 574 839 |
2 965 555 302 |
|||
B352 Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
17 500 |
4 359 500 |
0 |
0 |
17 500 |
4 359 500 |
||
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
17 500 |
4 359 500 |
0 |
17 500 |
4 359 500 |
|||
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
59 463 246 |
59 520 746 |
27 521 903 |
860 000 |
334 944 |
111 494 |
60 323 246 |
59 855 690 |
27 633 397 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||||||
a) eljárási illeték |
0 |
0 |
0 |
||||||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
||||||
d) környezetvédelmi bírság |
50 000 |
200 000 |
0 |
50 000 |
200 000 |
||||
e) természetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
f) építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
7 500 |
230 000 |
0 |
7 500 |
230 000 |
||||
h) talajterhelési díj |
20 485 574 |
20 485 574 |
8 975 303 |
20 485 574 |
20 485 574 |
8 975 303 |
|||
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
j) egyéb bírság |
38 977 672 |
38 977 672 |
18 116 600 |
860 000 |
334 944 |
111 494 |
39 837 672 |
39 312 616 |
18 228 094 |
Összesen |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
3 878 255 368 |
860 000 |
334 944 |
111 494 |
3 820 354 166 |
3 819 904 110 |
3 878 366 862 |
13. TÁBLÁZAT
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése |
375 346 |
375 346 |
0 |
375 346 |
375 346 |
0 |
||||||
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér. |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
||||||
Összesen |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
14. TÁBLÁZAT
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz |
3 739 |
3 739 |
0 |
3 739 |
3 739 |
|||||||
Egyéb vállalkozásoktól működésre átvett pénz. - GE Hungary Kft. támogatása a szüreti mulatságra - |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||
Kölcsön felvétele egyéb vállalkozástól |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||
Fel nem használt támogatás visszautalása -Szent Korona Kórustól- |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
||||||||
Háztartásoktól kapott adományok (Medvepersely-GAMESZ) |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár) |
72 510 |
0 |
0 |
72 510 |
||||||||
Egyéb civil szerv.-től működési átvett pénzeszk. (Idősek O.) |
251 297 |
0 |
0 |
251 297 |
||||||||
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Központ) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen |
0 |
60 303 739 |
60 603 739 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
1 192 152 |
500 000 |
60 803 739 |
61 795 891 |
3. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
31 514 754 |
31 514 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 514 754 |
31 514 754 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
19 683 753 |
19 683 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 683 753 |
19 683 753 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
101 198 507 |
101 198 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 198 507 |
101 198 507 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
834 930 547 |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
834 930 547 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
100 000 |
5 270 000 |
5 270 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
839 930 547 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
1 910 867 734 |
1 188 243 575 |
840 200 547 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
550 000 |
11 550 000 |
11 091 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
11 550 000 |
11 091 000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 835 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 835 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
2 329 061 734 |
1 718 466 082 |
1 369 964 054 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 329 161 734 |
1 718 736 082 |
1 370 234 054 |
2. TÁBLÁZAT
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Belterületi utak, járdák felújítása pályázati támogatás |
31 514 754 |
31 514 754 |
|
Összesen |
0 |
31 514 754 |
31 514 754 |
3. TÁBLÁZAT
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Nyújtott kölcsön visszatérülése Erdőkertes Önkormányzatától |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
Összesen |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
4. TÁBLÁZAT
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. TÁBLÁZAT
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Geotermikus Közmű kiterjesztés. Konzorciumi együttműködési megállapodás Gyöngyös Város Önkormányzatával |
2 182 887 |
2 182 887 |
0 |
2 182 887 |
2 182 887 |
|||||||
Tér-Zene program támogatása EMMI-től |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||||||
Ligetek lakópark 96 lakásos társasház befejezéséhez szükséges munkák támogatása Pest Megyei Önkormányzattól |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Fedett tároló és terasz építés céljára nyújtott fel nem hasztnált támogatás visszafizetése |
866 |
866 |
0 |
866 |
866 |
|||||||
Összesen |
0 |
19 683 753 |
19 683 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 683 753 |
19 683 753 |
6. TÁBLÁZAT
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
4. melléklet
1. TÁBLÁZAT
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
5 800 000 000 |
9 840 580 420 |
9 840 580 420 |
xx |
xx |
5 800 000 000 |
9 840 580 420 |
9 840 580 420 |
||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
1 519 130 |
1 519 130 |
1 519 130 |
109 351 937 |
109 351 937 |
109 351 937 |
110 871 067 |
110 871 067 |
110 871 067 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
289 571 346 |
289 571 346 |
0 |
289 571 346 |
289 571 346 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
531 488 063 |
503 355 779 |
503 355 779 |
2 713 223 562 |
2 504 355 909 |
2 504 355 909 |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
3 007 711 688 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
5 800 000 000 |
10 130 151 766 |
10 130 151 766 |
533 007 193 |
504 874 909 |
504 874 909 |
2 822 575 499 |
2 613 707 846 |
2 613 707 846 |
9 155 582 692 |
13 248 734 521 |
13 248 734 521 |
2. TÁBLÁZAT
2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
|||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
||||||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthon |
Mindösszesen |
|||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
66 924 080 |
66 924 080 |
66 924 080 |
11 856 994 |
11 856 994 |
11 856 994 |
103 103 |
103 103 |
103 103 |
1 157 475 |
1 157 475 |
1 157 475 |
2 885 314 |
2 885 314 |
2 885 314 |
26 424 971 |
26 424 971 |
26 424 971 |
109 351 937 |
109 351 937 |
109 351 937 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
1 184 010 000 |
977 023 796 |
977 023 796 |
945 256 781 |
946 377 853 |
946 377 853 |
226 599 379 |
216 862 851 |
216 862 851 |
52 506 452 |
47 094 788 |
47 094 788 |
150 492 917 |
158 659 621 |
158 659 621 |
154 358 033 |
158 337 000 |
158 337 000 |
2 713 223 562 |
2 504 355 909 |
2 504 355 909 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
|||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
1 250 934 080 |
1 043 947 876 |
1 043 947 876 |
957 113 775 |
958 234 847 |
958 234 847 |
226 702 482 |
216 965 954 |
216 965 954 |
53 663 927 |
48 252 263 |
48 252 263 |
153 378 231 |
161 544 935 |
161 544 935 |
180 783 004 |
184 761 971 |
184 761 971 |
2 822 575 499 |
2 613 707 846 |
2 613 707 846 |
5. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. FELADATONKÉNT |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
402 535 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 561 641 |
402 535 830 |
402 535 830 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
684 921 650 |
684 921 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 068 270 |
684 921 650 |
684 921 650 |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
292 616 653 |
292 616 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 381 320 |
292 616 653 |
292 616 653 |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
238 947 375 |
238 947 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 771 368 |
238 947 375 |
238 947 375 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
44 185 920 |
44 185 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 009 400 |
44 185 920 |
44 185 920 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
232 513 805 |
178 856 383 |
178 856 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 513 805 |
178 856 383 |
178 856 383 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 210 981 |
21 210 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 210 981 |
21 210 981 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
92 916 136 |
99 980 758 |
99 980 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 916 136 |
99 980 758 |
99 980 758 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
1 843 221 940 |
1 963 255 550 |
1 963 255 550 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
1 963 255 550 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
3 819 494 166 |
3 819 511 666 |
3 878 197 868 |
0 |
57 500 |
57 500 |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
3 878 255 368 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
2 207 447 |
2 023 526 |
145 175 000 |
154 007 112 |
153 857 186 |
0 |
0 |
0 |
145 775 000 |
156 214 559 |
155 880 712 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 000 000 |
60 059 |
30 850 |
26 634 586 |
27 214 491 |
20 733 216 |
3 330 000 |
3 330 000 |
0 |
46 964 586 |
30 604 550 |
20 764 066 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
676 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
676 000 |
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 130 000 |
5 171 730 |
1 873 568 |
480 316 218 |
480 854 969 |
181 819 360 |
810 000 |
810 000 |
0 |
486 256 218 |
486 836 699 |
183 692 928 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 590 000 |
4 593 000 |
3 000 |
9 140 700 |
9 197 600 |
7 721 000 |
810 000 |
810 000 |
0 |
14 540 700 |
14 600 600 |
7 724 000 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
26 513 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
26 513 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 219 544 |
2 219 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 219 544 |
2 219 544 |
B411. Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
12 728 555 |
9 590 037 |
40 310 696 |
7 868 367 |
6 295 166 |
0 |
0 |
0 |
42 410 696 |
20 596 922 |
15 885 203 |
B4. Működési bevételek összesen |
29 420 000 |
24 760 791 |
13 520 981 |
702 647 200 |
682 432 083 |
373 347 985 |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
737 017 200 |
712 142 874 |
386 868 966 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 303 739 |
60 603 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 303 739 |
60 603 739 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
62 179 085 |
60 603 739 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
62 179 085 |
60 603 739 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
5 692 136 106 |
5 807 528 007 |
5 854 974 399 |
739 522 546 |
744 668 668 |
434 009 224 |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
6 436 608 652 |
6 557 146 675 |
6 288 983 623 |
2. TÁBLÁZAT
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013 320 Köztemető fenntartás és működtetés |
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Út, autópálya építése |
045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek |
||||||||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 561 641 |
402 535 830 |
402 535 830 |
||||||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
644 068 270 |
684 921 650 |
684 921 650 |
||||||||||||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
237 381 320 |
292 616 653 |
292 616 653 |
||||||||||||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
192 771 368 |
238 947 375 |
238 947 375 |
||||||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
43 009 400 |
44 185 920 |
44 185 920 |
||||||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
232 513 805 |
178 856 383 |
178 856 383 |
||||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
21 210 981 |
21 210 981 |
|||||||||||||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 660 000 |
9 606 589 |
9 606 589 |
12 621 636 |
15 253 969 |
15 253 969 |
|||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 756 965 804 |
1 872 881 381 |
1 872 881 381 |
12 621 636 |
15 253 969 |
15 253 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
512 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
18 079 |
500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
102 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
30 850 |
30 850 |
29 209 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 305 |
3 766 |
540 000 |
540 000 |
181 242 |
||||||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 000 |
3 000 |
|||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
77 997 |
2 000 000 |
2 000 000 |
671 258 |
2 540 000 |
2 540 000 |
51 000 |
51 000 |
|||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
200 000 |
254 155 |
133 692 |
500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
131 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
852 500 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
51 000 |
51 000 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
400 000 |
454 155 |
646 192 |
500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
131 209 |
0 |
1 756 965 804 |
1 872 881 381 |
1 872 881 381 |
12 621 636 |
15 253 969 |
15 253 969 |
2 540 000 |
2 540 000 |
852 500 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
51 000 |
51 000 |
|||
3. TÁBLÁZAT
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
042 220 Erdőgazdálkodás |
043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||||||||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
||||||||||||||||||||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
||||||||||||||||||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||||||||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
142 000 000 |
150 044 012 |
150 044 012 |
25 000 |
25 000 |
19 265 |
150 000 |
150 000 |
72 000 |
|||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
0 |
23 822 516 |
23 822 516 |
18 144 694 |
215 000 |
215 000 |
91 769 |
442 070 |
442 070 |
86 789 |
||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
676 000 |
|||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
0 |
478 910 818 |
478 910 818 |
180 066 052 |
5 650 |
5 650 |
3 889 |
58 050 |
58 050 |
24 779 |
70 200 |
258 464 |
190 387 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
54 000 |
54 000 |
0 |
2 279 150 |
2 279 150 |
887 000 |
58 050 |
58 050 |
60 000 |
|||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
2 219 544 |
2 219 544 |
||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
46 906 |
46 906 |
6 007 596 |
6 007 596 |
4 347 136 |
33 803 100 |
572 088 |
572 088 |
||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
308 000 |
354 906 |
46 906 |
653 720 080 |
661 764 092 |
354 164 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
23 154 |
331 100 |
331 100 |
176 548 |
34 465 370 |
3 642 166 |
3 140 808 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
308 000 |
362 406 |
54 406 |
653 720 080 |
661 764 092 |
354 164 894 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
23 154 |
331 100 |
331 100 |
176 548 |
34 465 370 |
3 692 166 |
3 190 808 |
4. TÁBLÁZAT
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||||
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok |
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok |
Összesen |
|||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 330 000 |
3 330 000 |
0 |
3 330 000 |
3 330 000 |
0 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
810 000 |
810 000 |
0 |
810 000 |
810 000 |
0 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
810 000 |
810 000 |
0 |
810 000 |
810 000 |
0 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
6. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2021.12.31. |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
31 514 754 |
31 514 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 514 754 |
31 514 754 |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
17 500 000 |
17 500 000 |
0 |
2 183 753 |
2 183 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 683 753 |
19 683 753 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
49 014 754 |
49 014 754 |
0 |
52 183 753 |
52 183 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 198 507 |
101 198 507 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
834 930 547 |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
834 930 547 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
839 930 547 |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
839 930 547 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
0 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
6 000 |
450 000 |
450 000 |
85 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
550 000 |
11 550 000 |
11 091 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
6 000 |
418 194 000 |
418 194 000 |
417 829 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 835 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
100 000 |
49 114 754 |
49 020 754 |
2 328 961 734 |
1 658 351 328 |
1 309 943 300 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
2 329 061 734 |
1 718 466 082 |
1 369 964 054 |
2. TÁBLÁZAT
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel |
045 120 Út autópálya építése |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
31 514 754 |
31 514 754 |
0 |
31 514 754 |
31 514 754 |
||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 500 000 |
7 500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
39 014 754 |
39 014 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 014 754 |
49 014 754 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
6 000 |
100 000 |
100 000 |
6 000 |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
6 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
39 014 754 |
39 014 754 |
100 000 |
100 000 |
6 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
49 114 754 |
49 020 754 |
3. TÁBLÁZAT
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek |
042 220 Erdőgazdálkodás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
Összesen |
||||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
866 |
866 |
2 182 887 |
2 182 887 |
0 |
2 183 753 |
2 183 753 |
||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 |
866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 182 887 |
2 182 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
52 183 753 |
52 183 753 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
834 930 547 |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
834 930 547 |
|||||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
834 930 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
839 930 547 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
|||||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
450 000 |
450 000 |
85 000 |
450 000 |
450 000 |
85 000 |
|||||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
85 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
0 |
0 |
418 194 000 |
418 194 000 |
417 829 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
1 910 767 734 |
1 182 973 575 |
834 930 547 |
0 |
866 |
866 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
450 000 |
2 632 887 |
2 267 887 |
417 744 000 |
417 744 000 |
417 744 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2 328 961 734 |
1 658 351 328 |
1 309 943 300 |
4. TÁBLÁZAT
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||||
091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon |
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok |
Összesen |
|||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
7. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
334 944 |
111 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 000 |
334 944 |
111 494 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
6 316 398 |
6 287 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
6 316 398 |
6 287 782 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
5 127 595 |
2 715 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 550 000 |
5 127 595 |
2 715 997 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 134 500 |
1 902 450 |
1 076 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 134 500 |
1 902 450 |
1 076 162 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 162 500 |
680 000 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 162 500 |
680 000 |
680 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
242 |
242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
242 |
242 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
113 506 |
113 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 506 |
113 506 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
2 091 806 |
621 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
2 091 806 |
621 406 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
11 547 200 |
16 231 997 |
11 495 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 547 200 |
16 231 997 |
11 495 095 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
13 007 200 |
16 566 941 |
11 606 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 007 200 |
16 566 941 |
11 606 589 |
|||
2. TÁBLÁZAT
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
60 000 |
233 450 |
10 000 |
800 000 |
101 494 |
101 494 |
860 000 |
334 944 |
111 494 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
6 316 398 |
6 287 782 |
3 500 000 |
6 316 398 |
6 287 782 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
5 095 165 |
2 683 567 |
50 000 |
32 430 |
32 430 |
4 550 000 |
5 127 595 |
2 715 997 |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 121 000 |
1 888 379 |
1 062 091 |
13 500 |
14 071 |
14 071 |
2 134 500 |
1 902 450 |
1 076 162 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 149 000 |
680 000 |
680 000 |
13 500 |
0 |
0 |
1 162 500 |
680 000 |
680 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
242 |
242 |
200 |
242 |
242 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
113 506 |
113 506 |
0 |
113 506 |
113 506 |
|||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
1 922 121 |
451 721 |
169 685 |
169 685 |
200 000 |
2 091 806 |
621 406 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
11 470 200 |
16 015 811 |
11 278 909 |
77 000 |
216 186 |
216 186 |
0 |
0 |
0 |
11 547 200 |
16 231 997 |
11 495 095 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
11 530 200 |
16 249 261 |
11 288 909 |
1 477 000 |
317 680 |
317 680 |
0 |
0 |
0 |
13 007 200 |
16 566 941 |
11 606 589 |
3. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
Összesen |
||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT |
|||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
||||||||
Összesen |
|||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg. feladatok |
Összesen |
|||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
2. TÁBLÁZAT
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
Összesen |
|||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
|||
3. TÁBLÁZAT
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. TÁBLÁZAT
A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
||||||||||||||
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||||||||||
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2021.12.31. |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 550 000 |
2 550 000 |
4 694 819 |
0 |
0 |
627 750 |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 322 569 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 550 000 |
2 550 000 |
4 694 819 |
0 |
0 |
627 750 |
2 550 000 |
2 550 000 |
5 322 569 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
3 474 450 |
3 501 474 |
7 000 000 |
3 525 550 |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3 501 474 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
401 243 572 |
458 605 459 |
416 448 892 |
425 152 700 |
354 524 070 |
279 894 240 |
826 396 272 |
813 129 529 |
696 343 132 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 510 406 |
150 000 |
150 000 |
431 123 |
1 650 000 |
1 650 000 |
3 941 529 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
258 355 340 |
258 355 340 |
242 519 887 |
1 034 000 |
1 034 000 |
1 643 071 |
259 389 340 |
259 389 340 |
244 162 958 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
76 478 923 |
96 185 015 |
84 791 050 |
97 000 229 |
77 294 137 |
54 724 728 |
173 479 152 |
173 479 152 |
139 515 778 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
23 000 000 |
34 161 000 |
40 747 000 |
11 161 000 |
0 |
0 |
34 161 000 |
34 161 000 |
40 747 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
10 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 047 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
316 297 |
0 |
0 |
17 300 |
300 000 |
300 000 |
333 597 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
760 877 835 |
852 581 264 |
791 893 053 |
541 497 929 |
436 527 757 |
336 710 462 |
1 302 375 764 |
1 289 109 021 |
1 128 603 515 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
323 807 |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
500 000 |
500 000 |
1 192 152 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
323 807 |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
500 000 |
500 000 |
1 192 152 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
763 427 835 |
855 131 264 |
796 911 679 |
541 997 929 |
437 027 757 |
338 206 557 |
1 305 425 764 |
1 292 159 021 |
1 135 118 236 |
|||
2. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 607 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
51 321 |
0 |
0 |
1 035 839 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
4 694 819 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 607 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
51 321 |
0 |
0 |
1 035 839 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 550 000 |
4 694 819 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
3 474 450 |
3 474 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 024 |
0 |
3 474 450 |
3 501 474 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
273 805 000 |
344 433 630 |
344 433 630 |
64 567 140 |
63 446 068 |
39 762 264 |
9 400 000 |
9 400 000 |
6 444 704 |
850 000 |
850 000 |
861 860 |
40 877 432 |
32 710 728 |
21 479 246 |
11 744 000 |
7 765 033 |
3 467 188 |
401 243 572 |
458 605 459 |
416 448 892 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 388 675 |
0 |
0 |
2 121 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 510 406 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405.Ellátási díjak |
80 433 375 |
80 433 375 |
72 470 286 |
26 020 940 |
26 020 940 |
23 114 102 |
18 466 000 |
18 466 000 |
20 880 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 435 025 |
133 435 025 |
126 055 398 |
258 355 340 |
258 355 340 |
242 519 887 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
40 784 761 |
60 490 853 |
60 490 853 |
24 458 782 |
24 458 782 |
17 365 157 |
3 521 500 |
3 521 500 |
2 484 571 |
0 |
0 |
0 |
4 408 000 |
4 408 000 |
3 239 763 |
3 305 880 |
3 305 880 |
1 210 706 |
76 478 923 |
96 185 015 |
84 791 050 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
23 000 000 |
34 161 000 |
40 747 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
34 161 000 |
40 747 000 |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
4 444 |
0 |
0 |
931 |
0 |
0 |
309 |
0 |
0 |
109 |
0 |
0 |
440 |
0 |
0 |
3 814 |
0 |
0 |
10 047 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
0 |
48 000 |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
144 273 |
300 000 |
300 000 |
21 030 |
0 |
0 |
1 029 |
0 |
0 |
148 952 |
0 |
0 |
771 |
0 |
0 |
242 |
300 000 |
300 000 |
316 297 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
419 523 136 |
524 493 308 |
523 153 611 |
115 346 862 |
114 225 790 |
82 384 493 |
31 387 500 |
31 387 500 |
29 810 714 |
850 000 |
850 000 |
1 010 921 |
45 285 432 |
37 118 728 |
24 720 942 |
148 484 905 |
144 505 938 |
130 812 372 |
760 877 835 |
852 581 264 |
791 893 053 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 297 |
0 |
0 |
323 807 |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 297 |
0 |
0 |
323 807 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
422 023 136 |
526 993 308 |
526 761 270 |
115 346 862 |
114 225 790 |
82 384 493 |
31 387 500 |
31 387 500 |
29 810 714 |
900 000 |
900 000 |
1 134 752 |
45 285 432 |
37 118 728 |
25 756 781 |
148 484 905 |
144 505 938 |
131 063 669 |
763 427 835 |
855 131 264 |
796 911 679 |
|||
3. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
GAMESZ |
GAMESZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
013350 |
013360 |
031030 |
041233 |
045160 |
045530 |
051030 |
052020 |
066010 |
066020 |
081030 |
082091 |
082093 |
096015 |
104037 |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 607 659 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 607 659 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 607 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 607 659 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 050 |
49 050 |
646 800 |
646 800 |
0 |
0 |
2 778 600 |
2 778 600 |
0 |
3 474 450 |
3 474 450 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
980 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
5 825 000 |
7 223 000 |
7 223 000 |
8 399 |
8 399 |
250 000 000 |
10 000 000 |
13 697 872 |
13 697 872 |
5 000 000 |
8 991 700 |
8 991 700 |
2 000 000 |
287 453 243 |
287 453 243 |
11 811 |
11 811 |
25 797 605 |
25 797 605 |
273 805 000 |
344 433 630 |
344 433 630 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 388 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 388 675 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 433 375 |
80 433 375 |
72 470 286 |
80 433 375 |
80 433 375 |
72 470 286 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 977 750 |
1 478 971 |
1 478 971 |
2 267 |
2 267 |
12 500 000 |
2 700 000 |
3 068 652 |
3 068 652 |
1 350 000 |
2 441 003 |
2 441 003 |
540 000 |
26 217 674 |
26 217 674 |
0 |
0 |
21 717 011 |
27 282 286 |
27 282 286 |
40 784 761 |
60 490 853 |
60 490 853 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
34 161 000 |
40 747 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
34 161 000 |
40 747 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 444 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 770 |
0 |
0 |
0 |
289 |
0 |
0 |
144 273 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
980 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
9 302 750 |
10 201 971 |
10 090 646 |
0 |
10 666 |
74 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 500 000 |
0 |
0 |
12 700 000 |
16 766 524 |
16 766 524 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
11 481 753 |
11 481 753 |
22 540 000 |
348 478 717 |
355 148 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 811 |
11 811 |
105 150 386 |
136 291 866 |
128 329 066 |
0 |
0 |
0 |
419 523 136 |
524 493 308 |
523 153 611 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
980 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
9 302 750 |
10 201 971 |
10 090 646 |
0 |
10 666 |
74 880 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 607 659 |
0 |
0 |
0 |
262 500 000 |
0 |
0 |
12 700 000 |
16 766 524 |
16 766 524 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
11 481 753 |
11 481 753 |
22 540 000 |
348 478 717 |
355 148 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 811 |
11 811 |
105 150 386 |
136 291 866 |
128 329 066 |
0 |
0 |
0 |
422 023 136 |
526 993 308 |
526 761 270 |
|||
4. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||||||
091110 |
091120 |
091140 |
096015 |
104037 |
Összesen |
||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
641 800 |
64 567 140 |
63 446 068 |
39 110 464 |
64 567 140 |
63 446 068 |
39 762 264 |
|||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 121 009 |
0 |
0 |
0 |
2 121 009 |
|||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
1 |
26 020 940 |
26 020 940 |
23 114 101 |
26 020 940 |
26 020 940 |
23 114 102 |
|||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
564 222 |
24 458 782 |
24 458 782 |
16 800 935 |
24 458 782 |
24 458 782 |
17 365 157 |
|||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
931 |
0 |
0 |
0 |
931 |
|||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
10 |
21 020 |
0 |
300 000 |
300 000 |
21 030 |
|||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
300 000 |
300 000 |
10 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 348 983 |
115 046 862 |
113 925 790 |
79 025 500 |
0 |
0 |
0 |
115 346 862 |
114 225 790 |
82 384 493 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
300 000 |
300 000 |
10 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 348 983 |
115 046 862 |
113 925 790 |
79 025 500 |
0 |
0 |
0 |
115 346 862 |
114 225 790 |
82 384 493 |
|||
5. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||
104031 |
104035 |
104037 |
Összesen |
||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 450 000 |
5 450 000 |
4 017 825 |
3 950 000 |
3 950 000 |
2 426 879 |
9 400 000 |
9 400 000 |
6 444 704 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B405.Ellátási díjak |
14 746 000 |
14 746 000 |
18 088 442 |
3 720 000 |
3 720 000 |
2 791 659 |
18 466 000 |
18 466 000 |
20 880 101 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 271 500 |
2 271 500 |
1 084 746 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 399 825 |
3 521 500 |
3 521 500 |
2 484 571 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
309 |
0 |
0 |
0 |
309 |
||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
103 |
926 |
0 |
0 |
1 029 |
||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
22 467 500 |
22 467 500 |
23 191 425 |
8 920 000 |
8 920 000 |
6 619 289 |
0 |
0 |
0 |
31 387 500 |
31 387 500 |
29 810 714 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
22 467 500 |
22 467 500 |
23 191 425 |
8 920 000 |
8 920 000 |
6 619 289 |
0 |
0 |
0 |
31 387 500 |
31 387 500 |
29 810 714 |
|||
6. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
|||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||||||||||||||||
082042 |
082043 |
082044 |
082064 |
082093 |
086090 |
Összesen |
||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 |
50 000 |
51 321 |
50 000 |
50 000 |
51 321 |
||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
51 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
51 321 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
819 060 |
100 000 |
100 000 |
42 800 |
850 000 |
850 000 |
861 860 |
|||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
109 |
0 |
0 |
0 |
109 |
|||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
148 952 |
0 |
0 |
0 |
148 952 |
|||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
968 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
42 800 |
850 000 |
850 000 |
1 010 921 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
53 510 |
19 000 |
0 |
0 |
72 510 |
|||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 510 |
0 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 510 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
800 000 |
1 072 952 |
0 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
42 800 |
900 000 |
900 000 |
1 134 752 |
|||
7. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Váci Mihály Művelődési Központ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
016080 |
041233 |
082091 |
082092 |
082093 |
086020 |
086030 |
086090 |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 035 839 |
0 |
0 |
1 035 839 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 839 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
29 873 932 |
21 707 228 |
16 241 913 |
2 017 500 |
3 017 500 |
3 161 569 |
3 426 000 |
2 426 000 |
360 665 |
2 110 000 |
2 110 000 |
51 181 |
3 450 000 |
3 450 000 |
1 590 418 |
73 500 |
40 877 432 |
32 710 728 |
21 479 246 |
||||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 |
0 |
0 |
0 |
722 |
||||||||||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 805 414 |
580 000 |
580 000 |
2 381 |
548 000 |
548 000 |
96 865 |
569 000 |
569 000 |
13 819 |
661 000 |
661 000 |
321 284 |
0 |
4 408 000 |
4 408 000 |
3 239 763 |
||||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 |
0 |
0 |
0 |
440 |
||||||||||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
8 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
771 |
||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
31 923 932 |
23 757 228 |
19 047 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 597 500 |
3 597 500 |
3 163 958 |
3 974 000 |
2 974 000 |
458 293 |
2 679 000 |
2 679 000 |
65 000 |
4 111 000 |
4 111 000 |
1 912 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 500 |
45 285 432 |
37 118 728 |
24 720 942 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
31 923 932 |
23 757 228 |
19 047 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 839 |
2 597 500 |
3 597 500 |
3 163 958 |
3 974 000 |
2 974 000 |
458 293 |
2 679 000 |
2 679 000 |
65 000 |
4 111 000 |
4 111 000 |
1 912 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 500 |
45 285 432 |
37 118 728 |
25 756 781 |
|||
8. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT |
||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
|||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||||||||||
102023 |
102024 |
102025 |
102026 |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
27 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 024 |
||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 444 000 |
7 765 033 |
3 467 188 |
250 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
11 744 000 |
7 765 033 |
3 467 188 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
105 793 575 |
105 793 575 |
103 657 805 |
23 214 000 |
23 214 000 |
19 758 401 |
4 427 450 |
4 427 450 |
2 639 192 |
133 435 025 |
133 435 025 |
126 055 398 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 305 880 |
3 305 880 |
1 141 396 |
57 059 |
12 251 |
3 305 880 |
3 305 880 |
1 210 706 |
||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 814 |
||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
48 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
120 543 455 |
116 864 488 |
108 345 469 |
23 464 000 |
23 214 000 |
19 815 460 |
4 477 450 |
4 427 450 |
2 651 443 |
0 |
0 |
0 |
148 484 905 |
144 505 938 |
130 812 372 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
251 297 |
0 |
0 |
251 297 |
||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
251 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 297 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
120 543 455 |
116 864 488 |
108 596 766 |
23 464 000 |
23 214 000 |
19 815 460 |
4 477 450 |
4 427 450 |
2 651 443 |
0 |
0 |
0 |
148 484 905 |
144 505 938 |
131 063 669 |
|||
9. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
|||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
627 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 750 |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
627 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 750 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
7 000 000 |
3 525 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
3 525 550 |
0 |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
406 500 000 |
335 871 370 |
265 936 862 |
18 652 700 |
18 652 700 |
13 005 663 |
0 |
0 |
834 077 |
0 |
0 |
117 638 |
425 152 700 |
354 524 070 |
279 894 240 |
|||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
431 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
431 123 |
|||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 038 952 |
1 034 000 |
1 034 000 |
604 119 |
0 |
0 |
0 |
1 034 000 |
1 034 000 |
1 643 071 |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
91 685 500 |
71 979 408 |
50 512 470 |
5 036 229 |
5 036 229 |
3 792 142 |
278 500 |
278 500 |
388 354 |
0 |
0 |
31 762 |
97 000 229 |
77 294 137 |
54 724 728 |
|||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
11 161 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 161 000 |
0 |
0 |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
17 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 300 |
|||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
516 496 500 |
411 526 328 |
316 897 755 |
23 688 929 |
23 688 929 |
17 836 757 |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 826 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 400 |
541 497 929 |
436 527 757 |
336 710 462 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
|||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
516 996 500 |
412 026 328 |
318 393 850 |
23 688 929 |
23 688 929 |
17 836 757 |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 826 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 400 |
541 997 929 |
437 027 757 |
338 206 557 |
|||
10. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
GAMESZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||||||||||||||||||||||||||
045150 |
047120 |
081061 |
081071 |
082080 |
086090 |
092260 |
096025 |
900090 |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
627 750 |
0 |
0 |
627 750 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 750 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 525 550 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
3 525 550 |
0 |
||||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
8 334 014 |
8 334 014 |
70 000 000 |
70 000 000 |
73 823 873 |
60 000 000 |
51 665 986 |
34 059 337 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 895 118 |
250 000 000 |
179 371 370 |
127 307 313 |
11 500 000 |
11 500 000 |
8 225 728 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 291 479 |
406 500 000 |
335 871 370 |
265 936 862 |
||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
107 865 |
0 |
323 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
431 123 |
||||||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 250 183 |
2 250 183 |
40 500 |
40 500 |
225 519 |
16 200 000 |
13 949 817 |
9 211 844 |
250 000 |
250 000 |
193 533 |
68 850 000 |
49 143 908 |
33 661 240 |
3 645 000 |
3 645 000 |
2 191 487 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 778 664 |
91 685 500 |
71 979 408 |
50 512 470 |
||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 161 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 161 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
13 700 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 300 |
||||||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
10 584 197 |
10 584 197 |
70 190 500 |
70 190 500 |
74 170 957 |
77 361 000 |
65 615 803 |
43 594 739 |
5 250 000 |
5 250 000 |
4 088 651 |
333 850 000 |
230 040 828 |
160 971 853 |
17 145 000 |
17 145 000 |
10 417 215 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
13 070 143 |
0 |
0 |
0 |
516 496 500 |
411 526 328 |
316 897 755 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
|||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
10 584 197 |
10 584 197 |
70 190 500 |
70 190 500 |
74 170 957 |
77 361 000 |
65 615 803 |
43 594 739 |
5 250 000 |
5 250 000 |
4 088 651 |
334 350 000 |
230 540 828 |
162 467 948 |
17 145 000 |
17 145 000 |
10 417 215 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
12 700 000 |
13 070 143 |
0 |
0 |
0 |
516 996 500 |
412 026 328 |
318 393 850 |
|||
11. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
096025 |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
18 652 700 |
18 652 700 |
13 005 663 |
18 652 700 |
18 652 700 |
13 005 663 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
1 038 952 |
0 |
0 |
1 038 952 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 036 229 |
5 036 229 |
3 792 142 |
5 036 229 |
5 036 229 |
3 792 142 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
23 688 929 |
23 688 929 |
17 836 757 |
23 688 929 |
23 688 929 |
17 836 757 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
23 688 929 |
23 688 929 |
17 836 757 |
23 688 929 |
23 688 929 |
17 836 757 |
|||
12. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
104036 |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
834 077 |
0 |
0 |
834 077 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
1 034 000 |
1 034 000 |
604 119 |
1 034 000 |
1 034 000 |
604 119 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
278 500 |
278 500 |
388 354 |
278 500 |
278 500 |
388 354 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 826 550 |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 826 550 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 826 550 |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 826 550 |
|||
13. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT |
|||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
117 638 |
0 |
0 |
117 638 |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31 762 |
0 |
0 |
31 762 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
149 400 |
0 |
0 |
149 400 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
149 400 |
0 |
0 |
149 400 |
|||
10. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
156 559 776 |
155 016 859 |
155 016 859 |
344 885 007 |
357 797 394 |
357 797 394 |
1 911 169 811 |
1 887 084 831 |
1 791 690 022 |
2 412 614 594 |
2 399 899 084 |
2 304 504 275 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
31 583 960 |
23 159 150 |
21 477 650 |
55 544 455 |
55 128 686 |
55 128 686 |
307 966 864 |
302 906 682 |
284 537 810 |
395 095 279 |
381 194 518 |
361 144 146 |
K3. Dologi kiadások |
1 749 560 610 |
1 384 501 142 |
1 279 460 538 |
119 698 979 |
101 876 056 |
97 349 341 |
1 214 508 188 |
1 175 496 386 |
1 129 744 586 |
3 083 767 777 |
2 661 873 584 |
2 506 554 465 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 270 304 963 |
1 156 164 778 |
1 156 080 867 |
650 000 |
504 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 954 963 |
1 156 669 274 |
1 156 080 867 |
Ebből: Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
3 228 809 309 |
2 732 250 914 |
2 624 997 914 |
520 778 441 |
515 306 632 |
510 275 421 |
3 433 644 863 |
7 183 232 613 |
6 613 045 445 |
6 341 245 753 |
||
K6. Beruházások |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
2 284 748 875 |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
670 625 600 |
476 281 377 |
430 054 055 |
3 075 848 977 |
3 092 399 822 |
2 721 208 148 |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
23 730 800 |
64 097 591 |
58 685 731 |
70 663 080 |
111 029 871 |
105 618 011 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
555 365 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
555 365 223 |
555 365 223 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
2 905 247 105 |
3 212 010 730 |
2 887 046 378 |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
694 356 400 |
540 378 968 |
488 739 786 |
3 624 939 457 |
3 758 794 916 |
3 382 191 382 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
6 134 056 414 |
5 944 261 644 |
5 512 044 292 |
546 114 393 |
521 711 850 |
516 680 639 |
4 128 001 263 |
540 378 968 |
488 739 786 |
10 808 172 070 |
10 371 840 361 |
9 723 437 135 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
5 126 190 666 |
9 166 771 086 |
8 466 771 086 |
5 126 190 666 |
9 166 771 086 |
8 466 771 086 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
60 711 681 |
287 020 105 |
287 020 105 |
60 711 681 |
287 020 105 |
287 020 105 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
3 007 711 688 |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
3 244 711 625 |
3 007 711 688 |
3 007 711 688 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
8 431 613 972 |
12 461 502 879 |
11 761 502 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 431 613 972 |
12 461 502 879 |
11 761 502 879 |
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
14 565 670 386 |
18 405 764 523 |
17 273 547 171 |
546 114 393 |
521 711 850 |
516 680 639 |
4 128 001 263 |
540 378 968 |
488 739 786 |
19 239 786 042 |
22 833 343 240 |
21 484 940 014 |
2. TÁBLÁZAT
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
|||||||
Ft-ban |
|||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsöde |
Könyvtár |
Könyvtár |
Könyvtár |
Mindösszesen |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
||||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. TÁBLÁZAT
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232) |
3 000 000 |
1 628 391 |
1 628 391 |
3 000 000 |
1 628 391 |
1 628 391 |
||||||
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831) |
1 300 000 |
959 449 |
959 449 |
1 300 000 |
959 449 |
959 449 |
||||||
Köztemetés (107060-fk 054832) |
1 500 000 |
159 000 |
159 000 |
1 500 000 |
159 000 |
159 000 |
||||||
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
||||||
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835) |
12 000 000 |
10 012 145 |
9 565 160 |
12 000 000 |
10 012 145 |
9 565 160 |
||||||
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön) |
500 000 |
650 000 |
650 000 |
500 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
4. TÁBLÁZAT
K502. Elvonások és befizetések |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
2021.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221) |
735 510 908 |
735 510 908 |
735 510 908 |
735 510 908 |
735 510 908 |
735 510 908 |
||||||
Előző évi elszámolásból származó kiadás-Pumptrack bringapálya pályázati támogatás elszámolásából adódó támogatás visszafizetése |
687 501 |
687 501 |
0 |
687 501 |
687 501 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
735 510 908 |
736 198 409 |
736 198 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 510 908 |
736 198 409 |
736 198 409 |
5. TÁBLÁZAT
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. TÁBLÁZAT
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Kényszerfűkaszálás miatti megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. TÁBLÁZAT
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás |
122 375 338 |
138 802 640 |
138 298 144 |
122 375 338 |
138 802 640 |
138 298 144 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060) |
1 950 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 950 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
||||||
Szennyvízközmű hozzájárulás továbbutalása Veresegyház Szennyvízközmű Társulás részére |
4 632 292 |
4 632 292 |
0 |
4 632 292 |
4 632 292 |
|||||||
Misszió Egészségügyi Központ részére nyújtott támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
Összesen |
124 325 338 |
154 744 932 |
154 240 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 325 338 |
154 744 932 |
154 240 436 |
8. TÁBLÁZAT
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. TÁBLÁZAT
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) |
736 400 |
547 800 |
547 800 |
736 400 |
547 800 |
547 800 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032) |
1 562 917 |
487 421 |
487 421 |
1 562 917 |
487 421 |
487 421 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó) |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) |
1 000 000 |
650 000 |
637 320 |
1 000 000 |
650 000 |
637 320 |
||||||
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor) |
3 500 000 |
4 962 612 |
4 891 381 |
3 500 000 |
4 962 612 |
4 891 381 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás) |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
||||||
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat) |
1 000 000 |
940 000 |
940 000 |
1 000 000 |
940 000 |
940 000 |
||||||
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) |
1 000 000 |
740 000 |
740 000 |
1 000 000 |
740 000 |
740 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) |
3 500 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031) |
8 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
8 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||
Orvosi ügyelet támogatása (084031) |
4 572 000 |
3 746 500 |
3 746 500 |
4 572 000 |
3 746 500 |
3 746 500 |
||||||
Waldorf Iskola támogatása (084031) |
5 867 400 |
6 311 600 |
6 311 600 |
5 867 400 |
6 311 600 |
6 311 600 |
||||||
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031) |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||||
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010) |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Csemadok Község VII. Palóc Világtalálkozó megrendezésének támogatása |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
||||||
Polgármesteri keret |
3 000 000 |
2 710 000 |
2 710 000 |
3 000 000 |
2 710 000 |
2 710 000 |
||||||
Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium működési támogatása (117/2020.IX.16. kt.ht.) (092260) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
Vállalkozótól felvett éven belüli kölcsön visszafizetése |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||||
EMT-TE-B-A-21-0713 pályázati támogatás tovább utalása Tér-Zene program megrenezésére |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||||
Összesen |
205 468 717 |
265 725 933 |
265 642 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 468 717 |
265 725 933 |
265 642 022 |
11. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
114 971 000 |
110 961 457 |
110 961 457 |
41 588 776 |
44 055 402 |
44 055 402 |
0 |
0 |
0 |
156 559 776 |
155 016 859 |
155 016 859 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
18 980 308 |
14 268 058 |
14 362 564 |
12 603 652 |
8 891 092 |
7 115 086 |
0 |
0 |
0 |
31 583 960 |
23 159 150 |
21 477 650 |
K3. Dologi kiadások |
776 496 585 |
793 815 895 |
699 670 839 |
967 876 025 |
590 447 247 |
579 551 699 |
5 188 000 |
238 000 |
238 000 |
1 749 560 610 |
1 384 501 142 |
1 279 460 538 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
0 |
0 |
0 |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
860 449 163 |
878 973 076 |
878 928 765 |
407 155 800 |
274 491 702 |
274 452 102 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 270 304 963 |
1 156 164 778 |
1 156 080 867 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 770 897 056 |
1 798 018 486 |
1 703 923 625 |
1 450 024 253 |
931 294 428 |
918 136 289 |
7 888 000 |
2 938 000 |
2 938 000 |
3 228 809 309 |
2 732 250 914 |
2 624 997 914 |
K6. Beruházások |
2 300 494 715 |
2 559 196 651 |
2 237 907 299 |
77 783 710 |
48 907 576 |
45 232 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
2 284 748 875 |
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
412 632 000 |
447 742 000 |
447 742 000 |
65 795 400 |
107 623 223 |
107 623 223 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
555 365 223 |
555 365 223 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
2 760 058 995 |
3 053 870 931 |
2 732 581 579 |
143 579 110 |
156 530 799 |
152 855 799 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 905 247 105 |
3 212 010 730 |
2 887 046 378 |
2. TÁBLÁZAT
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
042 220 Erdőgazdálkodás |
045120 Út, autópálya építése |
045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
045530 Csővezetékes szállítás |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
49 709 000 |
51 812 070 |
51 812 070 |
6 500 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 763 000 |
5 065 919 |
5 065 919 |
2 972 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
36 744 157 |
31 854 948 |
25 984 423 |
1 219 050 |
1 953 |
1 799 |
133 820 |
133 820 |
2 159 000 |
780 202 |
1 263 307 |
6 601 000 |
9 763 914 |
9 763 914 |
71 494 650 |
77 962 419 |
67 720 822 |
34 250 000 |
14 226 612 |
14 226 612 |
40 131 350 |
1 659 290 |
1 659 290 |
38 051 069 |
134 317 281 |
128 142 508 |
68 080 588 |
75 121 091 |
69 513 135 |
353 894 265 |
358 414 291 |
296 186 486 |
|||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
735 510 908 |
735 510 908 |
735 510 908 |
122 375 338 |
142 930 436 |
142 930 436 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
93 216 157 |
88 732 937 |
82 862 412 |
1 219 050 |
1 953 |
1 799 |
0 |
133 820 |
133 820 |
11 631 000 |
780 202 |
1 263 307 |
0 |
0 |
0 |
735 510 908 |
735 510 908 |
735 510 908 |
122 375 338 |
142 930 436 |
142 930 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 601 000 |
9 763 914 |
9 763 914 |
71 494 650 |
77 962 419 |
67 720 822 |
34 250 000 |
14 226 612 |
14 226 612 |
0 |
0 |
0 |
40 131 350 |
1 659 290 |
1 659 290 |
38 051 069 |
134 317 281 |
128 142 508 |
68 080 588 |
75 121 091 |
69 513 135 |
353 894 265 |
358 414 291 |
296 186 486 |
K6. Beruházások |
660 888 923 |
1 089 692 861 |
1 089 692 861 |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 206 500 |
592 875 514 |
634 310 120 |
591 766 261 |
80 345 350 |
12 018 112 |
12 018 112,00 |
340 000 000 |
171 966 931 |
97 353 232 |
131 008 650 |
171 897 600 |
128 618 449 |
367 233 322 |
446 745 759 |
314 220 222 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 888 923 |
1 089 692 861 |
1 089 692 861 |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 206 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 807 794 |
681 242 400 |
638 698 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 345 350 |
12 018 112 |
12 018 112 |
340 000 000 |
171 966 931 |
97 353 232 |
131 008 650 |
171 897 600 |
128 618 449 |
367 233 322 |
446 745 759 |
314 220 222 |
11.2.1 melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
042220 Erdőgazdálkodás |
043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása |
054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072 210 Járóbetegek gyógyító szakellátása |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
17 683 680 |
15 736 481 |
15 736 481 |
5 106 634 |
5 106 634 |
2 064 000 |
2 385 619 |
2 385 619 |
7 641 096 |
8 160 679 |
8 160 679 |
700 000 |
639 266 |
639 266 |
279 200 |
279 200 |
500 000 |
60 000 |
60 000 |
12 288 |
12 288 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 525 020 |
2 815 931 |
1 149 443 |
15 012 |
0 |
888 559 |
888 559 |
287 928 |
284 897 |
284 897 |
1 229 000 |
1 266 402 |
1 171 896 |
128 000 |
76 725 |
76 725 |
240 413 |
11 517 |
11 517 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
308 000 |
936 545 |
936 545 |
731 256 583 |
362 181 691 |
359 353 892 |
5 078 000 |
3 786 317 |
3 636 317 |
4 220 150 |
4 657 664 |
4 097 501 |
331 100 |
3 273 138 |
3 272 686 |
541 270 |
9 225 697 |
9 225 697 |
13 214 |
13 214 |
167 739 |
167 739 |
5 024 500 |
2 286 000 |
2 286 000 |
182 902 |
182 902 |
3 916 |
3 916 |
||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
736 400 |
587 400 |
547 800 |
687 501 |
687 501 |
205 000 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
6 000 000 |
637 320 |
637 320 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
21 253 100 |
20 076 357 |
18 370 269 |
731 256 583 |
362 196 703 |
359 353 892 |
5 078 000 |
9 781 510 |
9 631 510 |
0 |
687 501 |
687 501 |
205 000 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
6 351 928 |
6 670 516 |
6 670 516 |
13 090 246 |
14 084 745 |
13 430 076 |
331 100 |
3 273 138 |
3 272 686 |
3 000 000 |
0 |
0 |
541 270 |
9 225 697 |
9 225 697 |
0 |
0 |
0 |
828 000 |
729 205 |
729 205 |
130 000 000 |
130 446 939 |
130 446 939 |
11 764 913 |
2 994 837 |
2 994 837 |
0 |
195 190 |
195 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 916 |
3 916 |
K6. Beruházások |
0 |
6 119 622 |
6 119 622 |
32 210 000 |
11 202 316 |
9 432 316 |
39 511 310 |
24 511 309 |
24 511 309 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
65 795 400 |
51 397 700 |
51 397 700 |
64 973 |
64 973 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 119 622 |
6 119 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 210 000 |
11 202 316 |
9 432 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 795 400 |
51 397 700 |
51 397 700 |
0 |
0 |
0 |
39 511 310 |
24 511 309 |
24 511 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 973 |
64 973 |
11.3. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁLLAMI FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMI FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091 120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon |
092 120 Köznevelési intézmény 5-8- évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüügő működtetési feladatok |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 188 000 |
238 000 |
238 000 |
5 188 000 |
238 000 |
238 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 888 000 |
2 938 000 |
2 938 000 |
7 888 000 |
2 938 000 |
2 938 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3. TÁBLÁZAT
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása |
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
041 140 Területfejlesztés igazgatása |
104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107051 Szociális étkezés |
107052 Házi segítségnyújtás |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
42 225 000 |
42 366 812 |
42 366 812 |
16 537 000 |
16 721 126 |
16 721 126 |
61 449 |
61 449 |
114 971 000 |
110 961 457 |
110 961 457 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 631 000 |
6 579 909 |
6 579 909 |
2 614 308 |
2 622 230 |
2 716 736 |
18 980 308 |
14 268 058 |
14 362 564 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
7 634 730 |
3 890 321 |
3 668 835 |
83 500 |
6 646 |
6 646 |
6 662 776 |
1 956 819 |
1 956 819 |
206 000 |
1 699 110 |
1 699 110 |
166 050 |
272 213 |
272 213 |
2 965 958 |
2 965 958 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
889 000 |
221 974 |
221 974 |
105 943 400 |
76 281 033 |
74 283 168 |
776 496 585 |
793 815 895 |
699 670 839 |
||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 562 917 |
531 732 |
487 421 |
1 000 000 |
0 |
0 |
860 449 163 |
878 973 076 |
878 928 765 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
56 490 730 |
52 837 042 |
52 615 556 |
20 797 725 |
19 881 734 |
19 931 929 |
6 662 776 |
1 956 819 |
1 956 819 |
206 000 |
1 760 559 |
1 760 559 |
166 050 |
272 213 |
272 213 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 965 958 |
2 965 958 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
221 974 |
221 974 |
105 943 400 |
76 281 033 |
74 283 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 770 897 056 |
1 798 018 486 |
1 703 923 625 |
|||||||||||||||
K6. Beruházások |
704 850 |
827 685 |
827 685 |
381 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 203 977,00 |
2 203 977,00 |
26 041 106,00 |
26 041 106,00 |
0,00 |
100 000 000,00 |
2 286 000,00 |
0,00 |
2 300 494 715 |
2 559 196 651 |
2 237 907 299 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
412 632 000,00 |
447 742 000,00 |
447 742 000,00 |
412 632 000 |
447 742 000 |
447 742 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
704 850,00 |
827 685,00 |
827 685,00 |
381 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
412 632 000,00 |
449 945 977,00 |
449 945 977,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 041 106,00 |
26 041 106,00 |
0,00 |
100 000 000,00 |
2 286 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 760 058 995 |
3 053 870 931 |
2 732 581 579 |
|||||||||||||||
11.2.2 melléklet |
11.2.2. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
083030 Egyéb kiadói tevékenység |
084031 Civil szervezetek működtetési támogatása |
084 032 Civíl szervezetek program támogatása |
084040 Egyházközösségi tevékenység támogatása |
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
092 120 Köznevelési intézmény 5-8- évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
107051 Szociális étkezés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
3 000 000 |
1 675 235 |
1 675 235 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
41 588 776 |
44 055 402 |
44 055 402 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 175 241 |
112 999 |
112 999 |
7 018 050 |
3 419 050 |
3 419 050 |
12 603 652 |
8 891 092 |
7 115 086 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
10 987 600 |
10 770 407 |
10 504 195 |
6 000 |
6 000 |
34 810 827 |
28 329 254 |
27 919 046 |
1 778 000 |
1 543 036 |
1 543 036 |
3 667 500 |
159 759 |
159 759 |
1 778 000 |
1 667 568 |
1 644 389 |
235 600 |
40 076 |
40 076 |
7 385 000 |
5 112 050 |
5 112 050 |
127 000 |
48 700 |
48 700 |
42 930 |
42 930 |
160 346 895 |
156 012 644 |
149 355 109 |
967 876 025 |
590 447 247 |
579 551 699 |
|||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
28 519 400 |
51 112 581 |
51 112 581 |
7 000 000 |
5 756 900 |
5 756 900 |
2 900 000 |
400 000 |
400 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
407 155 800 |
274 491 702 |
274 452 102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
10 987 600 |
10 770 407 |
10 504 195 |
20 000 000 |
20 006 000 |
20 006 000 |
34 810 827 |
28 329 254 |
27 919 046 |
28 519 400 |
51 112 581 |
51 112 581 |
7 000 000 |
5 756 900 |
5 756 900 |
1 778 000 |
1 543 036 |
1 543 036 |
2 900 000 |
400 000 |
400 000 |
7 842 741 |
1 947 993 |
1 947 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 778 000 |
1 667 568 |
1 644 389 |
235 600 |
40 076 |
40 076 |
7 385 000 |
5 112 050 |
5 112 050 |
127 000 |
48 700 |
48 700 |
37 818 050 |
26 870 965 |
26 423 980 |
160 346 895 |
216 012 644 |
209 355 109 |
1 450 024 253 |
930 603 011 |
917 444 872 |
K6. Beruházások |
2 735 000 |
3 746 929 |
3 746 929 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
77 783 710 |
48 907 576 |
45 232 576 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
6 160 550 |
6 160 550 |
50 000 000 |
50 000 000 |
65 795 400 |
107 623 223 |
107 623 223 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
2 735 000 |
3 746 929 |
3 746 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 160 550 |
6 160 550 |
0 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
143 579 110 |
156 530 799 |
152 855 799 |
12. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
338 215 007 |
352 760 767 |
352 760 767 |
6 670 000 |
5 036 627 |
5 036 627 |
0 |
0 |
0 |
344 885 007 |
357 797 394 |
357 797 394 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
54 590 720 |
54 649 150 |
54 649 150 |
953 735 |
479 536 |
479 536 |
0 |
0 |
0 |
55 544 455 |
55 128 686 |
55 128 686 |
K3. Dologi kiadások |
119 023 979 |
101 599 582 |
97 072 867 |
675 000 |
276 474 |
276 474 |
0 |
0 |
0 |
119 698 979 |
101 876 056 |
97 349 341 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
650 000 |
504 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
504 496 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
512 479 706 |
509 513 995 |
504 482 784 |
8 298 735 |
5 792 637 |
5 792 637 |
0 |
0 |
0 |
520 778 441 |
515 306 632 |
510 275 421 |
K6. Beruházások |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
2. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek |
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások |
Összesen |
|||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
277 634 682 |
292 957 154 |
292 951 341 |
48 860 185 |
48 074 104 |
48 079 917 |
11 720 140 |
11 729 509 |
11 729 509 |
338 215 007 |
352 760 767 |
352 760 767 |
||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
44 844 720 |
45 600 795 |
45 600 795 |
7 857 000 |
7 429 849 |
7 429 849 |
1 889 000 |
1 618 506 |
1 618 506 |
54 590 720 |
54 649 150 |
54 649 150 |
||||||
K3. Dologi kiadások |
116 063 930 |
99 112 390 |
94 778 924 |
1 207 949 |
1 322 126 |
1 322 126 |
1 752 100 |
1 165 066 |
971 817 |
119 023 979 |
101 599 582 |
97 072 867 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
650 000 |
504 496 |
0 |
650 000 |
504 496 |
0 |
||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
438 543 332 |
437 670 339 |
433 331 060 |
57 925 134 |
56 826 079 |
56 831 892 |
0 |
0 |
0 |
16 011 240 |
15 017 577 |
14 319 832 |
0 |
0 |
0 |
512 479 706 |
509 513 995 |
504 482 784 |
K6. Beruházások |
22 795 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
2 540 000 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
|||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
22 795 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
3. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általlános igazgatási tevékenysége |
011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
047 120 Piac üzemeltetése |
Összesen |
||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||
K1. Személyi juttatás |
6 670 000 |
5 036 627 |
5 036 627 |
0 |
6 670 000 |
5 036 627 |
5 036 627 |
||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
953 735 |
479 536 |
479 536 |
0 |
953 735 |
479 536 |
479 536 |
||||||||
K3. Dologi kiadások |
675 000 |
276 474 |
276 474 |
675 000 |
276 474 |
276 474 |
|||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||||||||
Céltartalék |
|||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
8 298 735 |
5 792 637 |
5 792 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 298 735 |
5 792 637 |
5 792 637 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. TÁBLÁZAT
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
|||||||||||||||
Céltartalék |
|||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||
Ft-ban |
|||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
1 726 393 059 |
1 694 030 985 |
1 615 261 301 |
184 776 752 |
193 053 846 |
176 428 721 |
1 911 169 811 |
1 887 084 831 |
1 791 690 022 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
280 149 241 |
273 796 897 |
258 452 877 |
27 817 623 |
29 109 785 |
26 084 933 |
307 966 864 |
302 906 682 |
284 537 810 |
K3. Dologi kiadások |
1 017 771 020 |
1 009 342 904 |
972 731 889 |
196 737 168 |
166 153 482 |
157 012 697 |
1 214 508 188 |
1 175 496 386 |
1 129 744 586 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
3 024 313 320 |
2 977 170 786 |
2 846 446 067 |
409 331 543 |
388 317 113 |
359 526 351 |
3 433 644 863 |
3 365 487 899 |
3 205 972 418 |
K6. Beruházások |
629 731 600 |
423 064 944 |
376 837 622 |
40 894 000 |
53 216 433 |
53 216 433 |
670 625 600 |
476 281 377 |
430 054 055 |
K7. Felújítások |
23 095 800 |
34 027 713 |
28 615 853 |
635 000 |
30 069 878 |
30 069 878 |
23 730 800 |
64 097 591 |
58 685 731 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
652 827 400 |
457 092 657 |
405 453 475 |
41 529 000 |
83 286 311 |
83 286 311 |
694 356 400 |
540 378 968 |
488 739 786 |
2. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv. Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
|||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
489 138 159 |
480 311 065 |
457 775 361 |
724 732 245 |
712 091 172 |
679 644 952 |
189 268 963 |
181 124 265 |
177 189 518 |
29 198 082 |
26 448 873 |
26 448 873 |
93 906 158 |
93 906 158 |
83 329 265 |
200 149 452 |
200 149 452 |
190 873 332 |
1 726 393 059 |
1 694 030 985 |
1 615 261 301 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
81 043 465 |
79 751 303 |
74 849 262 |
117 740 260 |
114 735 503 |
110 398 483 |
30 668 519 |
29 489 799 |
29 489 799 |
4 576 085 |
3 699 380 |
3 699 380 |
14 898 985 |
14 898 985 |
12 408 832 |
31 221 927 |
31 221 927 |
27 607 121 |
280 149 241 |
273 796 897 |
258 452 877 |
K3. Dologi kiadások |
576 786 878 |
564 154 991 |
555 918 073 |
217 954 882 |
238 600 712 |
233 112 621 |
31 167 500 |
29 293 287 |
28 395 191 |
16 323 760 |
14 538 010 |
13 629 792 |
85 903 000 |
73 120 904 |
72 084 909 |
89 635 000 |
89 635 000 |
69 591 303 |
1 017 771 020 |
1 009 342 904 |
972 731 889 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 146 968 502 |
1 124 217 359 |
1 088 542 696 |
1 060 427 387 |
1 065 427 387 |
1 023 156 056 |
251 104 982 |
239 907 351 |
235 074 508 |
50 097 927 |
44 686 263 |
43 778 045 |
194 708 143 |
181 926 047 |
167 823 006 |
321 006 379 |
321 006 379 |
288 071 756 |
3 024 313 320 |
2 977 170 786 |
2 846 446 067 |
K6. Beruházások |
606 222 100 |
386 913 463 |
344 192 103 |
4 889 500 |
4 889 500 |
3 734 418 |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
2 089 000 |
14 871 096 |
14 829 170 |
5 080 000 |
4 478 782 |
2 465 505 |
629 731 600 |
423 064 944 |
376 837 622 |
K7. Felújítások |
12 004 000 |
22 334 695 |
21 239 418 |
7 143 750 |
7 143 750 |
4 243 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
23 095 800 |
34 027 713 |
28 615 853 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
618 226 100 |
409 248 158 |
365 431 521 |
12 033 250 |
12 033 250 |
7 978 173 |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
3 955 520 |
16 737 616 |
15 279 102 |
7 161 530 |
7 161 530 |
5 148 253 |
652 827 400 |
457 092 657 |
405 453 475 |
3. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsőde |
Könyvtár |
Műv.Központ |
Id.Otthona |
Összesen |
|||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
184 776 752 |
193 053 846 |
176 428 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 776 752 |
193 053 846 |
176 428 721 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 817 623 |
29 109 785 |
26 084 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 817 623 |
29 109 785 |
26 084 933 |
K3. Dologi kiadások |
170 635 739 |
144 052 053 |
136 208 061 |
23 688 929 |
18 688 929 |
17 865 406 |
1 312 500 |
2 312 500 |
2 279 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
659 474 |
196 737 168 |
166 153 482 |
157 012 697 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
383 230 114 |
366 215 684 |
338 721 715 |
23 688 929 |
18 688 929 |
17 865 406 |
1 312 500 |
2 312 500 |
2 279 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
659 474 |
409 331 543 |
388 317 113 |
359 526 351 |
K6. Beruházások |
40 894 000 |
53 216 433 |
53 216 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 894 000 |
53 216 433 |
53 216 433 |
K7. Felújítások |
635 000 |
30 069 878 |
30 069 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
30 069 878 |
30 069 878 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
41 529 000 |
83 286 311 |
83 286 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 529 000 |
83 286 311 |
83 286 311 |
4. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
GAMESZ |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
013350 |
013360 |
031030 |
041233 |
045160 |
045530 |
051030 |
052020 |
066010 |
066020 |
081030 |
082091 |
082093 |
096015 |
104037 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||
K1. Személyi juttatás |
10 788 712 |
19 867 067 |
19 867 067 |
72 942 242 |
72 092 472 |
72 092 472 |
9 254 040 |
9 933 055 |
9 933 055 |
6 354 180 |
5 782 508 |
5 782 508 |
12 659 940 |
4 844 761 |
4 844 761 |
6 718 376 |
13 083 469 |
13 083 469 |
6 513 273 |
0 |
84 587 074 |
76 386 135 |
76 386 135 |
206 115 512 |
201 360 003 |
178 824 299 |
73 204 810 |
76 961 595 |
76 961 595 |
489 138 159 |
480 311 065 |
457 775 361 |
|||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 705 168 |
3 052 166 |
3 052 166 |
11 425 250 |
11 180 020 |
11 180 020 |
1 461 095 |
1 513 289 |
1 513 289 |
984 898 |
790 840 |
790 840 |
1 969 634 |
843 220 |
843 220 |
902 807 |
2 209 313 |
2 209 313 |
1 012 501 |
0 |
13 268 098 |
11 982 096 |
11 982 096 |
36 822 607 |
35 900 630 |
30 998 589 |
11 491 407 |
12 279 729 |
12 279 729 |
81 043 465 |
79 751 303 |
74 849 262 |
|||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 573 750 |
5 155 887 |
5 155 887 |
5 573 750 |
8 945 666 |
8 945 666 |
23 557 500 |
22 477 200 |
22 477 200 |
1 814 500 |
1 860 683 |
1 860 683 |
57 500 |
57 500 |
33 603 750 |
36 887 044 |
36 887 044 |
35 725 000 |
62 020 036 |
62 020 036 |
1 327 500 |
1 050 474 |
1 050 474 |
48 976 250 |
42 191 438 |
42 191 438 |
263 899 500 |
232 506 385 |
224 269 467 |
150 222 878 |
150 393 331 |
150 393 331 |
6 512 500 |
609 347 |
609 347 |
576 786 878 |
564 154 991 |
555 918 073 |
|||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
5 573 750 |
5 155 887 |
5 155 887 |
18 067 630 |
31 864 899 |
31 864 899 |
107 924 992 |
105 749 692 |
105 749 692 |
12 529 635 |
13 307 027 |
13 307 027 |
7 339 078 |
6 630 848 |
6 630 848 |
48 233 324 |
42 575 025 |
42 575 025 |
0 |
0 |
0 |
43 346 183 |
77 312 818 |
77 312 818 |
8 853 274 |
1 050 474 |
1 050 474 |
146 831 422 |
130 559 669 |
130 559 669 |
506 837 619 |
469 767 018 |
434 092 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 919 095 |
239 634 655 |
239 634 655 |
6 512 500 |
609 347 |
609 347 |
1 146 968 502 |
1 124 217 359 |
1 088 542 696 |
||
K6. Beruházások |
272 542 |
272 542 |
2 540 000 |
1 241 990 |
1 241 990 |
8 128 000 |
613 180 |
613 180 |
589 229 500 |
377 773 526 |
335 052 166 |
6 324 600 |
7 012 225 |
7 012 225 |
606 222 100 |
386 913 463 |
344 192 103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
3 429 000 |
3 133 275 |
2 037 998 |
7 305 000 |
19 201 420 |
19 201 420 |
1 270 000 |
12 004 000 |
22 334 695 |
21 239 418 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 542 |
272 542 |
2 540 000 |
1 241 990 |
1 241 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 557 000 |
3 746 455 |
2 651 178 |
596 534 500 |
396 974 946 |
354 253 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 594 600 |
7 012 225 |
7 012 225 |
0 |
0 |
0 |
618 226 100 |
409 248 158 |
365 431 521 |
||
13.2.1. melléklet |
13.2.1. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
GAMESZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045150 |
047120 |
081061 |
081071 |
082080 |
086020 |
086090 |
092260 |
096025 |
900090 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
24 382 064 |
26 944 693 |
26 944 693 |
35 665 458 |
35 665 458 |
34 042 867 |
20 914 386 |
20 914 386 |
15 939 015 |
91 301 010 |
91 301 010 |
82 729 798 |
6 513 834 |
12 228 299 |
12 228 299 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 544 049 |
184 776 752 |
193 053 846 |
176 428 721 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 156 323 |
3 748 662 |
3 748 662 |
5 563 358 |
5 563 358 |
5 232 709 |
3 182 606 |
3 182 606 |
2 319 597 |
14 080 969 |
14 080 969 |
13 080 037 |
997 367 |
1 697 190 |
1 697 190 |
837 000 |
837 000 |
6 738 |
27 817 623 |
29 109 785 |
26 084 933 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
5 809 294 |
5 809 295 |
8 308 375 |
7 334 591 |
7 334 591 |
24 565 000 |
22 715 869 |
22 715 869 |
2 774 625 |
639 511 |
639 511 |
107 813 989 |
90 012 333 |
90 012 333 |
27 419 |
27 419 |
14 455 000 |
4 794 286 |
4 794 286 |
12 718 750 |
12 718 750 |
4 874 757 |
170 635 739 |
144 052 053 |
136 208 061 |
||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
5 809 294 |
5 809 295 |
35 846 762 |
38 027 946 |
38 027 946 |
65 793 816 |
63 944 685 |
61 991 445 |
26 871 617 |
24 736 503 |
18 898 123 |
213 195 968 |
195 394 312 |
185 822 168 |
0 |
27 419 |
27 419 |
21 966 201 |
18 719 775 |
18 719 775 |
0 |
0 |
0 |
19 555 750 |
19 555 750 |
9 425 544 |
0 |
0 |
0 |
383 230 114 |
366 215 684 |
338 721 715 |
||||||||||||||||||||
K6. Beruházások |
2 584 190 |
2 584 190 |
2 843 905 |
2 843 905 |
873 587 |
873 587 |
381 000 |
29 210 000 |
45 760 112 |
45 760 112 |
11 303 000 |
1 154 639 |
1 154 639 |
40 894 000 |
53 216 433 |
53 216 433 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
635 000 |
30 069 878 |
30 069 878 |
635 000 |
30 069 878 |
30 069 878 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
2 584 190 |
2 584 190 |
0 |
2 843 905 |
2 843 905 |
0 |
873 587 |
873 587 |
381 000 |
0 |
0 |
29 845 000 |
75 829 990 |
75 829 990 |
0 |
0 |
0 |
11 303 000 |
1 154 639 |
1 154 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 529 000 |
83 286 311 |
83 286 311 |
||||||||||||||||||||
5. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
|||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||
091110 |
091120 |
091140 |
096015 |
104037 |
Összesen |
|||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
659 791 090 |
647 150 017 |
621 451 202 |
7 500 000 |
7 500 000 |
4 346 068 |
14 976 461 |
14 976 461 |
13 823 304 |
42 464 694 |
42 464 694 |
40 024 378 |
724 732 245 |
712 091 172 |
679 644 952 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
107 679 165 |
104 674 408 |
96 200 720 |
1 046 250 |
1 046 250 |
599 088 |
2 355 398 |
2 355 398 |
6 579 849 |
6 659 447 |
6 659 447 |
7 018 826 |
117 740 260 |
114 735 503 |
110 398 483 |
|||
K3. Dologi kiadások |
9 230 000 |
4 580 057 |
4 418 466 |
11 500 000 |
9 500 000 |
8 173 500 |
45 170 000 |
65 692 585 |
64 192 585 |
152 054 882 |
158 828 070 |
156 328 070 |
217 954 882 |
238 600 712 |
233 112 621 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
776 700 255 |
756 404 482 |
722 070 388 |
20 046 250 |
18 046 250 |
13 118 656 |
62 501 859 |
83 024 444 |
84 595 738 |
201 179 023 |
207 952 211 |
203 371 274 |
0 |
0 |
0 |
1 060 427 387 |
1 065 427 387 |
1 023 156 056 |
K6. Beruházások |
2 286 000 |
1 155 082 |
2 286 000 |
3 306 892 |
3 306 892 |
317 500 |
427 526 |
427 526 |
4 889 500 |
4 889 500 |
3 734 418 |
|||||||
K7. Felújítások |
1 270 000 |
1 270 000 |
5 873 750 |
5 873 750 |
4 243 755 |
0 |
7 143 750 |
7 143 750 |
4 243 755 |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
3 556 000 |
2 425 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 159 750 |
9 180 642 |
7 550 647 |
317 500 |
427 526 |
427 526 |
0 |
0 |
0 |
12 033 250 |
12 033 250 |
7 978 173 |
13.2.2. melléklet |
||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kéz a Kézben Óvoda |
|||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||
096025 |
Összesen |
|||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
23 688 929 |
18 688 929 |
17 865 406 |
23 688 929 |
18 688 929 |
17 865 406 |
||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
23 688 929 |
18 688 929 |
17 865 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 688 929 |
18 688 929 |
17 865 406 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
104031 |
104035 |
104037 |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
171 362 537 |
163 217 839 |
160 118 768 |
17 906 426 |
17 906 426 |
17 070 750 |
189 268 963 |
181 124 265 |
177 189 518 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 878 314 |
26 787 291 |
26 787 291 |
2 790 205 |
2 702 508 |
2 702 508 |
30 668 519 |
29 489 799 |
29 489 799 |
|||
K3. Dologi kiadások |
24 125 000 |
17 289 758 |
16 391 662 |
7 042 500 |
12 003 529 |
12 003 529 |
31 167 500 |
29 293 287 |
28 395 191 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
223 365 851 |
207 294 888 |
203 297 721 |
27 739 131 |
32 612 463 |
31 776 787 |
0 |
0 |
0 |
251 104 982 |
239 907 351 |
235 074 508 |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
7 433 153 |
7 433 153 |
12 950 |
12 950 |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
6 985 000 |
7 433 153 |
7 433 153 |
0 |
12 950 |
12 950 |
0 |
0 |
0 |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
13.2.3. melléklet |
||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||
104036 |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K3. Dologi kiadások |
1 312 500 |
2 312 500 |
2 279 756 |
1 312 500 |
2 312 500 |
2 279 756 |
||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 312 500 |
2 312 500 |
2 279 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 312 500 |
2 312 500 |
2 279 756 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||
082042 |
082043 |
082044 |
082061 |
082062 |
082063 |
082064 |
082093 |
086090 |
Összesen |
|||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
7 906 996 |
7 906 996 |
26 638 082 |
16 381 877 |
16 381 877 |
2 260 000 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
300 000 |
29 198 082 |
26 448 873 |
26 448 873 |
|||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 188 989 |
1 188 989 |
4 152 845 |
2 510 391 |
2 510 391 |
315 270 |
0 |
0 |
0 |
107 970 |
4 576 085 |
3 699 380 |
3 699 380 |
|||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
283 500 |
283 500 |
12 378 |
8 642 260 |
8 642 260 |
8 261 081 |
4 607 000 |
1 856 000 |
344 217 |
88 300 |
235 000 |
5 268 033 |
5 268 033 |
130 000 |
570 000 |
16 323 760 |
14 538 010 |
13 629 792 |
||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
283 500 |
9 379 485 |
9 108 363 |
0 |
0 |
0 |
39 433 187 |
27 534 528 |
27 153 349 |
2 575 270 |
0 |
0 |
4 607 000 |
0 |
0 |
1 856 000 |
344 217 |
88 300 |
235 000 |
7 428 033 |
7 428 033 |
130 000 |
0 |
0 |
977 970 |
0 |
0 |
50 097 927 |
44 686 263 |
43 778 045 |
K6. Beruházások |
3 675 000 |
3 984 410 |
3 688 733 |
317 500 |
346 500 |
481 590 |
481 590 |
127 000 |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
|||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
3 675 000 |
3 984 410 |
3 688 733 |
317 500 |
0 |
0 |
346 500 |
481 590 |
481 590 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
13.2.4. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. TÁBLÁZAT
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Váci Mihály Művelődési Központ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. TÁBLÁZAT
A 2021 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||||||||
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
102025 Időskorúak átmeneti ellátása |
041231 Közfoglalkoztatás |
Összesen |
|||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1. Személyi juttatás |
180 443 769 |
180 443 769 |
174 608 277 |
14 474 201 |
13 955 678 |
10 515 050 |
5 231 482 |
5 750 005 |
5 750 005 |
200 149 452 |
200 149 452 |
190 873 332 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
28 140 672 |
28 140 672 |
25 114 652 |
2 270 235 |
2 194 437 |
1 605 651 |
811 020 |
886 818 |
886 818 |
31 221 927 |
31 221 927 |
27 607 121 |
|||
K3. Dologi kiadások |
69 891 200 |
69 891 200 |
53 012 179 |
15 689 900 |
15 689 900 |
13 857 927 |
4 053 900 |
4 053 900 |
2 721 197 |
89 635 000 |
89 635 000 |
69 591 303 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
278 475 641 |
278 475 641 |
252 735 108 |
32 434 336 |
31 840 015 |
25 978 628 |
10 096 402 |
10 690 723 |
9 358 020 |
0 |
0 |
0 |
321 006 379 |
321 006 379 |
288 071 756 |
K6. Beruházások |
5 080 000 |
4 478 782 |
2 465 505 |
5 080 000 |
4 478 782 |
2 465 505 |
|||||||||
K7. Felújítások |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
|||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
7 161 530 |
7 161 530 |
5 148 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 161 530 |
7 161 530 |
5 148 253 |
13.2.7. melléklet |
|||||||||||||||
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||||||||||||
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Összesen |
||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||||||||||
K1. Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K3. Dologi kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
659 474 |
1 100 000 |
1 100 000 |
659 474 |
|||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
659 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
659 474 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
1. TÁBLÁZAT
K6. Beruházási kiadások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Önkormányzat |
2 300 494 715 |
2 559 196 651 |
2 237 907 299 |
77 783 710 |
48 907 576 |
45 232 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
2 284 748 875 |
Önkormányzati Hivatal |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
GAMESZ |
606 222 100 |
386 913 463 |
344 192 103 |
40 894 000 |
53 216 433 |
53 216 433 |
0 |
0 |
0 |
647 116 100 |
440 129 896 |
397 408 536 |
Kéz a Kézben Óvoda |
4 889 500 |
4 889 500 |
3 734 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 889 500 |
4 889 500 |
3 734 418 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
2 089 000 |
14 871 096 |
14 829 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 089 000 |
14 871 096 |
14 829 170 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
5 080 000 |
4 478 782 |
2 465 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
4 478 782 |
2 465 505 |
Beruházások összesen |
2 955 562 267 |
2 988 666 813 |
2 621 150 139 |
118 677 710 |
102 124 009 |
98 449 009 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
3 075 848 977 |
3 092 399 822 |
2 721 208 148 |
2. TÁBLÁZAT
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás |
30 000 000 |
0 |
660 888 923 |
1 089 692 861 |
1 089 692 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 888 923 |
1 089 692 861 |
1 089 692 861 |
|||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Szépné Kukor Ibolya, Kukor Katalin Szántó vételár vh. 043/24 hrsz. |
0 |
320 000 |
320 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gergely András Vh. 0103/13 hrsz. 43/2021(II.23.) pm. Hat. |
1 494 000 |
1 494 000 |
1 494 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Hajdi Józsefné Vh. 0103/18 hrsz. 44/2021 (II.23) pm. Hat. |
2 019 000 |
2 019 000 |
2 019 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gerhát Ferenc Vh. 0103/19 hrsz. 45/2021 (II.23) |
2 439 000 |
2 439 000 |
2 439 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Szabó Józsefné Vh. 0103/20 hrsz. 46/2021 (II.23) pm. Hat. |
4 338 000 |
4 338 000 |
4 338 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Oroszi Sándorné Vh. 0103/22 hrsz. 47/2021 (II.23) pm hat. |
2 430 000 |
2 430 000 |
2 430 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös |
Gerlei Zoltánné: Vh. 0103/5 hrsz. és 0103/11 hrsz. külterület szántó vételára |
8 300 000 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Várhegyi Róbert |
22 091 888 |
22 092 694 |
22 092 694 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dr. Nándori Kálmán |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Lipp Sándor |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ványi Sándor |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Umnerhoffer András 31/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
115 200 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gönczi Péter 32/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
361 200 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Póczi Jenő Ferencné 33/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
120 900 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Varga Tamás 34/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
108 600 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Soósné Papp Judit 35/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
325 800 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dalos Mária 38/2020 (IV.28.) Pm. Hat. |
120 300 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szathmáry Csaba 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Császár György 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Rozsovits Ildikó 41/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
219 600 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Marján Gábor György 43/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
218 100 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ágoston Dániel 45/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
155 400 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ágoston János 45/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
155 400 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Varga Géza 46/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
346 200 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Horváth Sándor 49/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
253 200 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Horváth Sándorné 49/2020 (V.6.) Pm. Hat. |
252 900 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Barna Sándorné 92/2020.(VI.17.) Pm.Hat. |
217 500 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
dr. Szentes Gábor Tamás 63/2020.(VI.30.) Kt.hat. |
115 200 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Homok Istvánné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 900 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári János 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 900 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zakosz Györgyné 0149/16 hrsz. 81/2020(VII.27) |
657 600 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Homok Istvánné 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27) |
360 900 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári János 0153/3 hrsz. 81/2020(VII.27) |
300 900 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zakosz Györgyné 0153/3 81/2020(VII.27) |
361 200 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
ÁFA 27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Erdőkertes Önkormányzata szemétlerakó telep megvásárlása 197/2020(XII.14.) PM |
20 053 935 |
15 790 500 |
15 790 500 |
|||||||||||||||||||
K62 |
ÁFA 27% |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Balog Sándor vh.9589 hrsz. Ingatlan vétel 206/2020 (XII.17.) PM |
44 702 000 |
44 702 000 |
44 702 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Hajdi Ferencné, Hajdi Ferenc Vh. 35/2 hrsz. 207/2020.(XII.17.) Pm. |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Perlei- Fő út 27. ingatlan vétel |
95 000 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Chmelik József: Kálvin u. 37. ingatlan vételár |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szűcs Richárd-Szűcs Gergely: Vh. 483 hrsz. Ingatlan vételár |
75 000 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szabóki Norbert-Bősze Ernő: Vh. 1640 hrzs. Béke utca 22. |
32 500 000 |
32 500 000 |
32 500 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dencsi tanya Vh. 033/7 hrsz vételár |
125 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Rózsai Piroska,Duró Dezsőné, Nagyné Rózsai Erika Vh. 3528/1 hrsz ingatlan vásárlás 58/2021.(III.8.)Pm.hat. |
0 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Nagy Hajnalka, Nagy Ambrus, Csonka Gergely és Csonka Szilvia Vh. 452 hrsz. ingatlan vásárlás 63/2021.(III.22.)Pm. Hat. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ujvári András Veresegyház 3530hrsz 2702nm ingatlan vételár |
5 457 150 |
5 457 150 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Vasné Mózes Orsolya és Vas Zoltán Vh. 7 hrsz. Ingatlan vételár 95/2021.(V.10.) Pm. Hat. |
34 900 000 |
34 900 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gozdán Zoltán József Vh. 8 hrsz. ingatlan vételár |
34 800 000 |
34 800 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Zágorszki Katalin és Krémer Béla Veresegyház 35/1 hrsz. Ingatlan vételár 101/2021. (V.12.) Pm.hat. |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gál Lászlóné és Déryné Gál Anita Veresegyház 629/2 hrsz. Ingatlan vételár 190/2021. (VI.7.) Pm. Hat. |
47 000 000 |
47 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Szántók vásárlása településfejlesztési céllal -a tervezett elkerülő út mellett később kialakítandó iparterület biztosítása érdekében |
170 809 |
170 809 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Gombai Pál vh. 059/28 hrsz. Szántó vételára 207/2021. (VI.29) Kt. Hat. |
69 300 |
69 300 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ványi Mihály, Ványi Mihályné Vh. 059/32 hrsz szántó vételár |
126 000 |
126 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Radics Sándorné Veresegyház belterület 400 hrsz. Ingatlan vételár 194/2021. (VI.16.) Kt. Hat. |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Angyal Ferenc: Veresegyház 059/60 hrsz, 1 ha 5.309 m2 szántó vételár |
4 592 700 |
4 592 700 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Czibulya Miklós: Veresegyház 784/6hrsz 2898nm ingatlan vételár |
54 000 000 |
54 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Dudás Attila: Veresegyház 784/10hrsz 1331nm ingatlan vételár |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Ella Attila: Veresegyház Köves u. 10. 1635hrsz 651nm ingatlan vételár |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Hajdi Mária: Veresegyház Ráday u. 23. 635hrsz 2306nm ingatlan vételár |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Kainz Ilona: Vház belterület 784/1 hrsz.-ú 3507 m2, 784/15 hrsz.-ú 1424 m |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Maurer Zsuzsanna: Veresegyház, Temető u. 1/C (441/2 hrsz., 648 m2) ingatlan vételár |
3 651 708 |
3 651 708 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Sturcz László: Vh Nap u. 20. ingatlan vételár |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
TAM |
Egyéb telek, lakóingatlnan |
Sturcz Oszkárné: Vh Hajdi u.10. ingatlan vételár |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||||||||||||
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 206 500 |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 206 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 206 500 |
1 206 500 |
||||||
042 220 Erdőgazdálkodás |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
Mezőőri használt autó vásárlás Misubishi L200 |
0 |
6 096 000 |
6 096 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 119 622 |
6 119 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 119 622 |
6 119 622 |
||||||
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
6 db álkamera beszerzése |
23 622 |
23 622 |
||||||||||||||||||||
045120 Út, autópálya építése |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása |
66 000 000 |
90 506 742 |
90 194 760 |
592 875 514 |
634 310 120 |
591 766 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 875 514 |
634 310 120 |
591 766 261 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Prototyp: Zúzottkő vásárlás és szállítás Szobról Veresegyházra |
3 676 562 |
3 676 562 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép Kft.: Zúzottkő parkoló készítése vasútállomáson, raktárépület, rakodórámpa elbontása |
0 |
3 172 359 |
3 172 358 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között |
20 991 673 |
20 991 673 |
20 991 673 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése |
2 133 600 |
2 133 600 |
2 133 600 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése |
1 270 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve |
609 600 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása |
8 028 095 |
8 028 095 |
8 028 095 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása |
2 921 405 |
2 921 405 |
2 921 405 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása |
6 710 064 |
6 710 064 |
6 710 064 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M Bt: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása, járda és parkoló építése (198/2020. (XII.14.) PM.) |
11 684 255 |
11 684 255 |
11 684 255 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Csokonai u.10. területen zúzottköves parkoló építése |
1 624 051 |
1 624 051 |
1 624 051 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Szabó Máté utca bekötése, szélesítés, útalapépítés |
7 149 732 |
7 149 732 |
7 149 732 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Lechner Ödön utca 50m-es szakasza útalapépítési munkái |
3 710 996 |
3 710 996 |
3 710 996 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Lechner Ödön utca (Komor M. és Ybl. U. között szakasz) útalapépítési munkái |
4 973 052 |
4 973 052 |
4 973 052 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Rönk utca útalap építési munkái 13/2021 (I.18.) Pm.ht.módosítva 85/2021.(IV.28.) Pm.hat.-tal |
27 532 806 |
31 021 242 |
31 021 242 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Pacsirta és Csomádi út kereszteződésében lévő üzletház előtt parkoló és járda építése |
9 574 903 |
4 840 783 |
4 840 783 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Komor Marcell utca útalap építési munkái 26/2021 (I.29) Pm. Hat. |
14 961 282 |
14 961 282 |
14 961 282 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Liszt F. u. között) |
15 000 000 |
13 813 332 |
13 813 332 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ybl Miklós u. útalap- és szegélyépítés (Lechner és Schulek F. u. között) |
11 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Újiskola u. aszfaltút és járda építés |
39 000 000 |
46 166 802 |
46 166 802 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pázmány u. útszélesítés |
8 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő út, Malom előtti parkoló építése |
25 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fő út, párhuzamos parkoló építés és csapadékvíz elvezetés (Posta és vasút között) |
35 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Határ u. útalap építés |
28 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Mézesvölgyi Iskola parkoló feltöltése, építése és Pacsirta u. és Mogyoródi u. összekötése |
55 000 000 |
61 180 270 |
61 180 270 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Sevian Bau: Cserje u. járdaépítés (Csokonai u. és Ráday u. között) |
8 000 000 |
6 966 737 |
6 966 737 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Aszfaltozás |
100 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Liszt F. utca 24. térkőburkolat építés szikkasztóval |
0 |
2 530 164 |
2 530 164 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Pacsirta utca aszfaltozása 72/2021. (III.26) Pm.hat. |
0 |
17 358 371 |
17 358 371 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Csarnok utca II. ütem aszfaltozása |
0 |
15 647 941 |
15 647 941 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Veresegyház belterületén utcák aszfaltozása |
36 960 743 |
36 960 743 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Swietelsky: Sport utcai parkoló aszfaltozása |
7 724 826 |
7 724 826 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Eötvös utca járdaépítés |
8 500 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Vh, Ligetek útépítéshez zúzottkő szállítás (Lechner,Ybl,Liszt) |
5 490 997 |
5 490 997 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Attila utcai járda építés |
7 500 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Egyéb úttervezése a Ligetekben |
12 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Koós Károly és Liszt F. utca útépítési terv elkészítése |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Steindl Imre utca és az 5786/42hrsz terület útépítési terv elkészítése |
0 |
571 500 |
571 500 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
SKS Terv: Útépítési terv Lechner,Schulek,Ybl Miklós,Komor utcák |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Szent Imre u. útalap és járda építése, aszfaltozása |
31 000 000 |
31 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Mező utca somlyó és Margita utcák közötti szakaszán viacolor burkolat építése |
0 |
7 593 762 |
7 593 762 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Somlyó utca és az Ivacsi-tó gátja között viacolor burkolat építése |
7 317 232 |
7 317 232 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Raktár utca, Mester utca, Csarnok utca, Mátra utca, Mező utca építési munkálatai |
54 188 474 |
54 188 474 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Liszt Ferenc utca útalap építése |
31 422 334 |
31 422 334 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakasz felújítása II. ütem, és parkolók építése |
29 118 051 |
29 118 051 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Honvéd utcát a Széchenyi teret összekötő út építési munkái |
4 680 243 |
4 680 243 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Hópehely u. (hrsz 6426) útépítési munkái |
2 598 782 |
2 598 782 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Városfejlesztő Kft: Veresegyház Szüret utca útépítés |
9 017 000 |
9 017 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Rigó u. - Árpád u. kereszteződésében útalap építés |
3 718 560 |
3 718 560 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia: Tölgy u., Patak u. és Börzsöny u. közötti szakasz útalap építés |
11 231 876 |
0 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Fekvőrendőrök |
20 000 000 |
6 858 230 |
6 858 230 |
|||||||||||||||||||
052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
K62 |
FAD 27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése |
49 605 000 |
0 |
0 |
80 345 350 |
12 018 112 |
12 018 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 345 350 |
12 018 112 |
12 018 112 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Plantor Kft: Ligetek szennyvíz elvezetés vízjogi engedélyezés |
5 207 000 |
5 207 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Vház, Budapesti úton nyomott szennyvízcsatorna építése |
6 811 112 |
6 811 112 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház 048/13 hrsz. Úton szennyvízcstorna rekonstrukció, beton tisztító akna csere ill. felújítása |
30 740 350 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi tó mederépítési munkái |
90 000 000 |
0 |
0 |
340 000 000 |
171 966 931 |
97 353 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 000 |
171 966 931 |
97 353 232 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Álomhegyi tó mederépítési munkái 31/2021.(II.04.) Pm. Hat. |
36 017 900 |
0 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Álomhegyi tó területén humuszleszedés és mederkotrást előkészítő földmunkák 62/2021. (III.22.) Ph. Hat. |
18 661 634 |
18 661 634 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Óvári László: Műszaki ellenőrzés - Álomhegyi tározó építés |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
FAD 27% |
Egyéb építmény |
Álomhegyi-tó víztározó (műtárgy) és 10-10 m gátrész építése (közbesz.) 61/2021.(III.22.) Pm. Hat. |
250 000 000 |
115 787 397 |
77 191 598 |
|||||||||||||||||||
064 010-1 Közvilágítás kiadása |
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése (21882 kv) |
50 800 000 |
67 648 384 |
46 577 883 |
131 008 650 |
171 897 600 |
128 618 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 008 650 |
171 897 600 |
128 618 449 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: Újiskola u. közvilágítási szabadvezeték kiváltása földkábelre és a kézlabda csarnok homlokzat világítás kiviteli tervek elkészítése |
5 708 650 |
5 708 650 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Újiskola u. meglévő kisfeszüktségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése |
58 000 000 |
51 849 343 |
51 849 343 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Pázmány u., Andrássy u.-Temető u. közötti szakaszán meglévő kisfeszüktségű szabadvezeték és közvilágítás hálózat földkábelbe helyezése |
16 500 000 |
16 500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko: közvilágítás tervezezés kivitelezése a körforgalomtól a Garabonciás útig |
5 851 252 |
5 851 252 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Ideiglenes forgalomtechnika tervezése, Vház Budapesti út |
160 000 |
160 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vh, Kós Károly u. (Budapesti út - Liszt F. u. között) |
14 732 044 |
14 732 044 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, 8831/8 hrsz. ingatlan (új 24 tantermes iskola) villamos energetikai kiviteli terve |
1 910 080 |
1 910 080 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Vház, Mézesvölgyi iskola gazdasági bekötő út közvilágítás létesítése |
7 537 848 |
7 537 848 |
||||||||||||||||||||
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K61 |
27% |
Immateriális Javak |
Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbérlettel és a vágáshoz |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
367 233 322 |
446 745 759 |
314 220 222 |
32 210 000 |
11 202 316 |
9 432 316 |
0 |
0 |
0 |
399 443 322 |
457 948 075 |
323 652 538 |
||||||
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Patai János: Veresegyház könyv kéziratának előállítása, megszerkesztése adathordozón |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése |
18 323 560 |
18 323 560 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó |
127 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba |
9 635 109 |
9 635 109 |
9 635 109 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése |
7 013 048 |
7 013 048 |
7 013 048 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés |
9 906 000 |
10 566 400 |
10 566 400 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyébépítmény |
Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló (GE) biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei |
1 408 430 |
1 408 430 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h megelőlegezés |
33 693 100 |
33 693 100 |
33 693 100 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
NO-La: Gyermekliget u.48. "A" épület kazánház gázkészülék cseréje megelőlegezés |
4 766 310 |
4 766 310 |
4 766 310 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
B és M: Sportpálya öltöző és jégpálya közötti terület térburkolása vízelvezetéssel |
6 580 635 |
6 580 635 |
6 580 635 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Szép Mű: Városépítők szoborcsoport 183/2020(XI.30.) Pm.h. |
38 100 000 |
38 100 000 |
38 100 000 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Medve attrakciós szobor Szadai úti körforgalomba |
27 940 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei |
4 812 030 |
4 812 030 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Praxis Házba Erodium várótermi bejelentkező rendszer kiépítése |
2 235 200 |
1 701 800 |
1 701 800 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
Defibrillátor készülék beszerzése Praxis Házba 2db |
753 110 |
0 |
||||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb géb, berendezés |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett |
5 252 000 |
4 803 140 |
4 803 140 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett töltőpont parkoló építése |
884 352 |
884 352 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
" Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomás létesítése 1db a református iskola parkolója előtt és 1db a Dédi vendégháza mellett töltőpont csatlakozó kábel és fogyasztómérő kiépítése |
1 972 801 |
1 972 801 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Veresgép: Buszvárók építése a Fő út-Patika, és a Fő út -Andrássy út találkozásánál 24/2021 (I.29.) Pm. Hat. |
33 936 940 |
33 936 940 |
33 936 940 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft.: Újiskola utca csapadékvíz elvezető munkái 32/2021 (II.04) Pm. Hat. |
15 690 850 |
15 690 850 |
15 690 850 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem (közbesz.) |
150 000 000 |
104 286 350 |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Buszvárók építése a város belterületén |
25 000 000 |
979 017 |
979 017 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft.: Vház, Gyermekliget u. csapadékvíz elvezető építése 38 m hosszon surrantóval és felappal |
0 |
1 646 428 |
1 646 428 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék Kft: Hajó u. csapadékvíz elvezető rendszer építési munkái |
0 |
1 384 300 |
1 384 300 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
DMRV: Ivóvízellátás fejlesztési hozzájárulás Ligetek 33db lakás DMRV/3349-1/2021/UFU |
0 |
7 124 700 |
7 124 700 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hht 98' Hírközlési Kft: Engedélyezési, kivitelezési tervek Újiskola u.(Fő út-Mogyoródi út között) kábeltv légkábeles hálózat kiváltás föld alattira |
0 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hht 98' Hírközlési Kft: Pázmány u.-nak az Andrássy út és Temető u. közötti szakaszán Magyar Telekom Nyrt.légkábeles hálózat föld alatti hálózattal történő kiváltásának tervezése |
1 778 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék: Vház, Csarnok u. D800-as csapadékvízelvezető csatorna építése a Mester u. és a Sport u. között |
9 057 005 |
9 057 005 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Sport utca csapadékvíz elvezetés Dózsa György u. és Csarnok utca között |
16 573 500 |
16 573 500 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Mézesvölgyi iskola parkoló csapadékvíz elvezetése |
9 105 900 |
9 105 900 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Blogék : Vház, Gyermekliget utca inertbánya bejárat építése |
2 470 150 |
2 470 150 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Hidrokultúra: Kosárlabda csarnok és a 24+4 tantermes általános iskola csapadékvíz elvezetés terve |
317 500 |
317 500 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Budapesti út 24 tantermes iskola és főzőkonyha fogyasztásmérérő kialakítása |
2 476 966 |
2 476 966 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Magyar Telekom: Újiskola utca elektromos hálózat átépítése - légkábel hálózatról föld alatti hálózatra |
12 083 771 |
12 083 771 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Óvári László: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz hálózat építésének engedélyezési terve |
980 000 |
980 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
FAD 27% |
Egyéb építmény |
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz hálózat kiépítése |
79 597 000 |
79 597 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Juko Kft.: Budapesti út kosárlabda csarnok fogyasztásmérő hely mért fővezeték kiépítése |
1 917 167 |
|||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
GE előtt Völgyes Iván mellszobrának elkészítése |
4 635 000 |
4 635 000 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb építmény |
Kisrét u.-ban GE bejáratánál létesítendő Völgyes Iván szobor alapzati- és környezetének díszburkolati munkái |
2 297 316 |
2 297 316 |
||||||||||||||||||||
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
K63 |
27% |
Inofrmatikai eszközk beszerzése |
Laptop beszerzés |
381 000 |
309 800 |
309 800 |
704 850 |
827 685 |
827 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 850 |
827 685 |
827 685 |
||||||
K64 |
27% |
Inofrmatikai eszközk beszerzése |
ISHIHARAS színlátás vizsgáló |
57 150 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Szolgálati kerékpár |
152 400 |
153 880 |
153 880 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Akkumlátoros kéziporszívó |
38 100 |
30 890 |
30 890 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő |
76 200 |
67 000 |
67 000 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Bútorok beszerzése |
196 115 |
196 115 |
||||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Magzati szívhang vizsgáló |
70 000 |
70 000 |
||||||||||||||||||||
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök |
381 000 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
||||||
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Veres-Fa-Lakat: Kézilabda munkacsarnok telekhatárán kerítés építése |
2 203 977 |
2 203 977 |
0 |
2 203 977 |
2 203 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 203 977 |
2 203 977 |
|||||||
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése |
24 511 310 |
24 511 309 |
24 511 309 |
0 |
0 |
0 |
39 511 310 |
24 511 309 |
24 511 309 |
0 |
0 |
0 |
39 511 310 |
24 511 309 |
24 511 309 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
A Mézesvölgyben futópálya létesítéshez tereprendezés |
15 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
0 |
||||||||||||||||||||||
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
K61 |
A.A. mentes |
Immateriális Javak |
Könyvek és történelmi dokumentumok a helytörténeti gyűjteménybe |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 735 000 |
3 746 929 |
3 746 929 |
0 |
0 |
0 |
2 735 000 |
3 746 929 |
3 746 929 |
|||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében-Műv. Ház 2019.-évi támogatás fel nem használt része a járvány helyzet miatt 2021. jún. 30-ig felhasználható |
500 000 |
511 929 |
511 929 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök (2020. évi pályázat keretén belül) |
2 235 000 |
2 235 000 |
2 235 000 |
|||||||||||||||||||
084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása |
K64 |
27% |
Egyéb gép berendezés |
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
||||||
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
||||||
K62 |
27% |
Egyéb épület |
|||||||||||||||||||||||
091 120 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
K62 |
A.A. mentes |
Egyéb épület |
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
0 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
||||||||||
041 140 Telületfejlesztés igazgatása |
K62 |
27% |
Egyéb épület |
PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat 2021. évre tervezett üteme |
100 000 000 |
2 286 000 |
0 |
100 000 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
2 286 000 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2021. ÉV |
2 300 494 715 |
2 559 196 652 |
2 237 907 299 |
77 783 710 |
48 907 576 |
45 232 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 300 494 715 |
2 559 196 651 |
2 237 907 299 |
77 783 710 |
48 907 576 |
45 232 576 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
2 284 748 875 |
||||
3. TÁBLÁZAT
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
Rovat |
ÁFA |
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||||||||
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai |
K61 |
27% |
Immateriális javak beszerzése |
Vírusvédelem |
2 500 000 |
181 181 |
181 181 |
22 795 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 795 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
||||||
K61 |
27% |
Immateriális javak beszerzése |
Egyéb szoftver kiadások |
3 000 000 |
175 379 |
175 379 |
|||||||||||||||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
számítógép és egyég eszköz beszerzése |
7 000 000 |
792 591 |
792 591 |
|||||||||||||||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
Számítógép fejlesztés bővítés |
1 000 000 |
659 378 |
659 378 |
|||||||||||||||||||
K63 |
27% |
Informatikai eszközök beszerzése |
Tilsec: beléptető rendszer bővítése 2020-ról áthúzódó |
525 952 |
525 952 |
525 952 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
1 270 000 |
584 375 |
584 375 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Hivatali bútorok cseréje |
2 500 000 |
2 851 362 |
2 851 362 |
|||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
CREATION MikroVoks 8 elektronikus szavazatszámláló berendezés |
635 000 |
635 000 |
||||||||||||||||||||
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Melegvíz tartály cseréje és átázási munkák helyreállítása |
5 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
031 030 Közterület rendjének fenntartása |
K64 |
27% |
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés |
Használt autó vásárlás |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
||||||
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
||||
4. TÁBLÁZAT
A 2021. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||||||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||
számítógépek, nyomtatók cseréje, hálózati korszerűsítése |
2 540 000 |
2 389 430 |
2 389 430 |
2 540 000 |
2 389 430 |
2 389 430 |
GAMESZ |
|||
3,5 t alatti 6 személyes billenőplatós tgk. |
6 350 000 |
0 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
teherautó (Medveotthon) |
5 531 555 |
5 531 555 |
0 |
5 531 555 |
5 531 555 |
GAMESZ |
||||
benzinmotoros hátipermetezőgép (feltöltések gyomirtására) 1 db |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
benzinmotoros sövényvágógép |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
magassági ágvágó 1 db |
444 500 |
613 180 |
613 180 |
444 500 |
613 180 |
613 180 |
GAMESZ |
|||
motoros kasza 2 db |
825 500 |
0 |
0 |
825 500 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
állványos fúrógép |
317 500 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
állványos gyorsdaraboló |
317 500 |
0 |
0 |
317 500 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
hidraulikus villás kézi raklapemelő 1 db |
190 500 |
203 200 |
203 200 |
190 500 |
203 200 |
203 200 |
GAMESZ |
|||
műszaki vezető szolgálati gépkocsi |
4 445 000 |
4 499 000 |
4 499 000 |
4 445 000 |
4 499 000 |
4 499 000 |
GAMESZ |
|||
új telephely engedélyezési terv |
26 035 000 |
787 500 |
787 500 |
26 035 000 |
787 500 |
787 500 |
GAMESZ |
|||
zászló 150 db |
1 524 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök beszerzése (telephely) |
1 404 757 |
1 404 757 |
0 |
1 404 757 |
1 404 757 |
GAMESZ |
||||
napvitorlák (játszóterekre) |
199 000 |
199 000 |
0 |
199 000 |
199 000 |
GAMESZ |
||||
karbantartási és informatikai eszközök beszerzése (Termálfüdő) |
381 000 |
873 587 |
873 587 |
381 000 |
873 587 |
873 587 |
GAMESZ |
|||
új, hatóság által előírt farkas kifutó létesítése |
29 210 000 |
0 |
0 |
29 210 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
villanypásztor (Medveotthon) |
292 580 |
292 580 |
0 |
292 580 |
292 580 |
GAMESZ |
||||
billiárd foci pálya vásárlása csoportokhoz, táborhoz |
1 524 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
csocsó asztal táborokhoz, csoportokhoz |
508 000 |
120 000 |
120 000 |
508 000 |
120 000 |
120 000 |
GAMESZ |
|||
elektromos autók akkumulátor cseréje |
889 000 |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
emeletes ágyak, matracok, ágnemű |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 810 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
lézerharc játék táborhoz, kiránduláshoz, csoportok részére |
2 540 000 |
1 135 139 |
1 135 139 |
2 540 000 |
1 135 139 |
1 135 139 |
GAMESZ |
|||
pavilonok vásárlása |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
rendezvény sátor táborhoz, rendezvényekhez |
762 000 |
301 600 |
301 600 |
762 000 |
301 600 |
301 600 |
GAMESZ |
|||
sörpad garnitúra |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
karbantartási és egyéb kisértékű eszközök (pl. hulladékgyűjtők) beszerzése (Medveotthon) |
1 821 674 |
1 821 674 |
0 |
1 821 674 |
1 821 674 |
GAMESZ |
||||
kisértékű konyhai eszközök (lábasok, fedők, tepsik, polcok, stb.) beszerzése |
1 879 600 |
458 414 |
458 414 |
1 879 600 |
458 414 |
458 414 |
GAMESZ |
|||
nagyértékű konyhai eszközök (mosó-, mosogató-, szeletelőgép, stb.) beszerzése |
4 445 000 |
2 154 811 |
2 154 811 |
4 445 000 |
2 154 811 |
2 154 811 |
GAMESZ |
|||
ételszállító autó beszerzése |
4 399 000 |
4 399 000 |
0 |
4 399 000 |
4 399 000 |
GAMESZ |
||||
Csőrendszer bővítés (Budapesti út visszatérő vezeték 315/355 átmérő cca. 2000 m) (fordított ÁFA) |
205 600 000 |
202 631 760 |
159 910 400 |
205 600 000 |
202 631 760 |
159 910 400 |
GAMESZ |
|||
Nyomásfokozó-, továbbító-, visszasajtoló-, búvárszivattyúk, hőmennyiségmérők beszerzése |
50 800 000 |
12 816 031 |
12 816 031 |
50 800 000 |
12 816 031 |
12 816 031 |
GAMESZ |
|||
Új termelő kút fúrása (fordított ÁFA) |
150 000 000 |
152 777 500 |
152 777 500 |
150 000 000 |
152 777 500 |
152 777 500 |
GAMESZ |
|||
Új visszasajtoló kút fúrása (fordított ÁFA) |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
kazáncsere (telephely) |
1 579 880 |
1 579 880 |
0 |
1 579 880 |
1 579 880 |
GAMESZ |
||||
kültéri padok (Medveotthon) |
3 613 150 |
3 613 150 |
0 |
3 613 150 |
3 613 150 |
GAMESZ |
||||
medvekarantén átalakítása |
34 099 053 |
34 099 053 |
0 |
34 099 053 |
34 099 053 |
GAMESZ |
||||
ülőkék és akkumulátor kisvasúthoz |
2 584 190 |
2 584 190 |
0 |
2 584 190 |
2 584 190 |
GAMESZ |
||||
piaci pavilonok vízvezetékrendszerének kiépítése |
2 843 905 |
2 843 905 |
0 |
2 843 905 |
2 843 905 |
GAMESZ |
||||
… |
0 |
0 |
0 |
GAMESZ |
||||||
Összesen |
606 222 100 |
386 913 463 |
344 192 103 |
40 894 000 |
53 216 433 |
53 216 433 |
647 116 100 |
440 129 896 |
397 408 536 |
GAMESZ |
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db scan, 1 db fénymásoló, 5.sz. óvoda (Lévai u. 11) 1 db nyomtató, 1 db scan beszerzése |
1 016 000 |
1 016 000 |
934 975 |
1 016 000 |
1 016 000 |
934 975 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||
2.sz. óvoda 2 db hűtőszekrény beszerzése |
317 500 |
427 526 |
427 526 |
317 500 |
427 526 |
427 526 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 4 db hűtőszekrény, 3 db mosógép, 2.sz. óvoda 1 db mosógép beszerzése |
1 270 000 |
1 159 974 |
647 548 |
1 270 000 |
1 159 974 |
647 548 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||
óvodai eszközök (székek, butorok,ágyak, tornapadok) cseréje |
1 016 000 |
1 016 000 |
695 507 |
1 016 000 |
1 016 000 |
695 507 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||
fűkasza, kihúzhatós fémlétra, láncfűrész beszerzése a karbantartók részére |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 028 862 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 028 862 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
|||
… |
0 |
0 |
0 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
||||||
Összesen |
4 889 500 |
4 889 500 |
3 734 418 |
0 |
0 |
0 |
4 889 500 |
4 889 500 |
3 734 418 |
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
Gumitégla burkolat II.ütem (3 udvarrész játszótere 2020-ban elkészült, a többi 3 udvarrész biztonságossá tétele 2021.évre maradt) |
6 985 000 |
6 140 450 |
6 140 450 |
6 985 000 |
6 140 450 |
6 140 450 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
|||
Konyhai és egyéb kisértékű eszközök |
1 305 653 |
1 305 653 |
0 |
1 305 653 |
1 305 653 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||
… |
0 |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||||
Összesen |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
0 |
0 |
0 |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
Könyvbeszerzés |
3 675 000 |
3 680 243 |
3 680 243 |
3 675 000 |
3 680 243 |
3 680 243 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||
Kisbútorok beszerzése |
317 500 |
397 622 |
101 945 |
317 500 |
397 622 |
101 945 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
346 500 |
388 135 |
388 135 |
346 500 |
388 135 |
388 135 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||
Műtárgyvásárlás |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||
… |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||
Összesen |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
0 |
0 |
0 |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
Színházterem függönyének cseréje |
889 000 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||
Kemence kialakítása a Tájházban |
1 200 000 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 200 000 |
1 587 500 |
1 587 500 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, kamerarendszer korszerűsítése |
1 226 248 |
1 207 311 |
0 |
1 226 248 |
1 207 311 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||
Képzőművészeti alkotás beszerzése |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||
Tájház melléképület |
1 508 840 |
1 485 851 |
0 |
1 508 840 |
1 485 851 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||
Karbantartási és rendezvényekhez szükséges eszközök |
853 784 |
853 784 |
0 |
853 784 |
853 784 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||
Renault TRAFIC kisteherautó |
7 874 000 |
7 874 000 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||||||
Klíma (innovációs Kp.) |
1 220 724 |
1 220 724 |
0 |
1 220 724 |
1 220 724 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||
… |
0 |
0 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||
Összesen |
2 089 000 |
14 871 096 |
14 829 170 |
0 |
0 |
0 |
2 089 000 |
6 997 096 |
6 955 170 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
Informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
435 368 |
435 368 |
635 000 |
435 368 |
435 368 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
Ápolást segítő eszközök beszerzése |
1 270 000 |
528 006 |
528 006 |
1 270 000 |
528 006 |
528 006 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
Lakószobák felszerelésének megújítása - ágyak, búrotok, hűtőgépek - beszerzése |
1 500 000 |
855 565 |
855 565 |
1 500 000 |
855 565 |
855 565 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
Klimatizálás |
1 675 000 |
2 013 277 |
0 |
1 675 000 |
2 013 277 |
0 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
Karbantartási eszközök beszerzése |
327 953 |
327 953 |
0 |
327 953 |
327 953 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||
Konyhai és egyéb kisértékű eszközök |
318 613 |
318 613 |
318 613 |
318 613 |
||||||
… |
0 |
0 |
0 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||||
Összesen |
5 080 000 |
4 478 782 |
2 465 505 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
3 832 216 |
1 818 939 |
IDŐSEK OTTHONA |
Beruházások összesen |
629 731 600 |
423 064 944 |
376 837 622 |
40 894 000 |
53 216 433 |
53 216 433 |
670 625 600 |
467 760 811 |
421 533 489 |
Összesen |
15. melléklet
1. TÁBLÁZAT
K7. Felújítások |
||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Önkormányzat |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
GAMESZ |
12 004 000 |
22 334 695 |
21 239 418 |
635 000 |
30 069 878 |
30 069 878 |
0 |
0 |
0 |
12 639 000 |
52 404 573 |
51 309 296 |
Kéz a Kézben Óvoda |
7 143 750 |
7 143 750 |
4 243 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 143 750 |
7 143 750 |
4 243 755 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váci Mihály Művelődési Központ |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítások összesen |
70 028 080 |
80 959 993 |
75 548 133 |
635 000 |
30 069 878 |
30 069 878 |
0 |
0 |
0 |
70 663 080 |
111 029 871 |
105 618 011 |
2. TÁBLÁZAT
A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
|||||||||||||||||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||||||||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ |
ROVAT |
ÁFA |
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021 ÉV |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT |
ÁLLAMI FELADAT |
COFOG MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előriányzat |
COFOG ÖSSZESEN Módosított előriányzat 2021.12.31. |
COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
Bruttó |
|||||
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
|||||||||||||||||||||||
045120 Út, autópálya építése |
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Vh Pacsirta utca felújítása |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
|||||||||||||||||||||||
K71 |
27% |
Egyéb építmény |
|||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2021. ÉV |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
||||
3. TÁBLÁZAT
A 2021. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2021.12.31. |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
||||||||
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||
Vandaele TV 160 aprítógép behúzó rendszer felújítása és késcsere |
2 540 000 |
2 244 275 |
2 037 998 |
2 540 000 |
2 244 275 |
2 037 998 |
GAMESZ |
|||
Orizzonti mix-rev 225 szárzúzó kalapács kovácsolás és csere |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Veresegyházi Tavak Tanösvény malom tavi szakaszának javítása |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
GAMESZ |
||||
Főzőtér burkolat felújítása (Mézesvölgyi konyha) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||||
Oroszlán ház szennyvíz elvezetés korszerűsítése |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||||
Kazán, fűtésrendszer korszerűsítés (telephely) |
2 860 000 |
2 860 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||||
Tetőjavítás (telephely) |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||||
Vízelvezetés (telephely) |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||||
Tető felújítás (Medveotthon) |
30 069 878 |
30 069 878 |
0 |
30 069 878 |
30 069 878 |
GAMESZ |
||||
Hőcserélők felújítása |
11 992 900 |
11 992 900 |
0 |
11 992 900 |
11 992 900 |
GAMESZ |
||||
Búcsú téri termálvezeték felújítása |
7 208 520 |
7 208 520 |
0 |
7 208 520 |
7 208 520 |
GAMESZ |
||||
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
GAMESZ |
|||
Összesen |
12 004 000 |
22 334 695 |
21 239 418 |
635 000 |
30 069 878 |
30 069 878 |
12 639 000 |
52 404 573 |
51 309 296 |
GAMESZ |
1.sz. óvoda (Béke u, 31-33) egy csoport linoleum csere |
635 000 |
743 343 |
743 343 |
635 000 |
743 343 |
743 343 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) öltöző fala megsűlyedt, javításra szorul |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) kerítés javítása, betonozással |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
3.sz. óvoda (Béke u. 30) 1 csop. parkett javítás |
635 000 |
635 000 |
396 240 |
635 000 |
635 000 |
396 240 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 13 épület gázóraszekrény kötelező cseréje (nem javítható) |
412 750 |
412 750 |
412 750 |
412 750 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) központi ház terasz vakolása, burkolása |
889 000 |
1 467 124 |
1 467 124 |
889 000 |
1 467 124 |
1 467 124 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
6.óvoda (Hét vezér u. 6) külső terasz polikarbonát meghosszabbítása, fakorlát cseréje (balesetveszély miatt) |
1 524 000 |
1 522 190 |
416 705 |
1 524 000 |
1 522 190 |
416 705 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) tetőjavítás beázások miatt |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) gazdasági bejáró támfala bedől, megoldásra szorul (életveszélyes) |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||||
2. sz. óvoda előtető felújítása |
1 220 343 |
1 220 343 |
0 |
1 220 343 |
1 220 343 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
|||||
Összesen |
7 143 750 |
7 143 750 |
4 243 755 |
0 |
0 |
0 |
7 143 750 |
7 143 750 |
4 243 755 |
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
… |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
Tűzjelzőrendszer felújítása - Innovációs Kp. |
1 866 520 |
1 416 588 |
0 |
1 866 520 |
1 416 588 |
0 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
|||
Tájház kialakítása |
449 932 |
449 932 |
0 |
449 932 |
449 932 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||
Összesen |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
0 |
0 |
0 |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
Nyílászáró cseréje - 2020.évi felújítás - |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
IDŐSEK OTTHONA |
|||
… |
0 |
0 |
0 |
IDŐSEK OTTHONA |
||||||
Összesen |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
0 |
0 |
0 |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
IDŐSEK OTTHONA |
Felújítások összesen |
23 095 800 |
34 027 713 |
28 615 853 |
635 000 |
30 069 878 |
30 069 878 |
23 730 800 |
64 097 591 |
58 685 731 |
Összesen |
16. melléklet
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
feladatonkénti részletezése |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||||||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
||
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
||||||||
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő |
412 632 000 |
447 742 000 |
447 742 000 |
412 632 000 |
447 742 000 |
447 742 000 |
Önkormányzat |
||||||
Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére |
65 795 400 |
0 |
0 |
65 795 400 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
||||||
Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány: rendőrőrsi szolgálatra autó vásárlás támogatása |
0 |
6 060 550 |
6 060 550 |
0 |
6 060 550 |
6 060 550 |
Önkormányzat |
||||||
Országos Egyesület A Mosolyért Kh. Egyesület részére mentéstechnikai eszköz beszerzéséhez támogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Önkormányzat |
||||||
Versegyházi Katolikus Gimnázium udvari kézilabda pálya befejezéséhez támogatás |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
Önkormányzat |
||||||
Versegyházi Katolikus Gimnázium tornacsarnok megvalósításnak támogatása |
0 |
28 397 700 |
28 397 700 |
0 |
28 397 700 |
28 397 700 |
Önkormányzat |
||||||
Erdőkertes Önkormányzat részére felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Önkormányzat |
|||||||
TLA/NÉPI/2020/100633/2 szerződés alapján Kerekes-Kút építés pályázat fel nem használt részének visszafizetése |
64 973 |
64 973 |
0 |
64 973 |
64 973 |
Önkormányzat |
|||||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
478 427 400 |
555 365 223 |
555 365 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
555 365 223 |
555 365 223 |
|
17. melléklet
A 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
|||||
Céltartalék célonkénti részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
||||
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre |
5 000 000 |
0 |
|||
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
0 |
|||
18. melléklet
1. TÁBLÁZAT
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
VÁROS ÖSSZESEN |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
1 904 050 000 |
2 124 312 850 |
1 954 550 000 |
2 103 200 000 |
1 952 050 000 |
2 100 700 000 |
K1. Személyi juttatás |
2 462 580 076 |
2 922 345 815 |
2 518 293 508 |
2 956 056 174 |
2 584 805 141 |
2 972 793 946 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 602 860 000 |
4 099 721 949 |
3 602 860 000 |
4 120 800 000 |
3 602 860 000 |
4 120 800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
401 537 506 |
437 814 674 |
408 584 831 |
440 529 974 |
417 184 765 |
443 635 907 |
|
B4. Működési bevételek |
2 109 880 814 |
2 233 093 300 |
2 159 678 951 |
2 400 864 966 |
2 208 866 254 |
2 456 023 917 |
K3. Dologi kiadások |
2 455 655 292 |
3 674 664 144 |
2 493 858 441 |
3 143 988 415 |
2 528 153 663 |
3 201 906 320 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 975 346 |
2 050 000 |
2 150 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 000 |
1 370 927 092 |
1 020 000 000 |
1 400 650 000 |
1 020 000 000 |
1 400 650 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
7 618 790 814 |
8 460 103 445 |
7 719 138 951 |
8 627 014 966 |
7 765 876 254 |
8 679 723 917 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
6 361 772 874 |
8 426 451 725 |
6 462 736 780 |
7 961 924 563 |
6 572 143 569 |
8 039 686 173 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
207 143 793 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 478 467 940 |
2 113 890 433 |
1 328 111 171 |
803 590 403 |
1 266 952 685 |
780 037 744 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
600 000 000 |
2 779 239 218 |
500 000 000 |
800 000 000 |
500 000 000 |
800 000 000 |
K7. Felújítások |
242 000 000 |
372 479 885 |
142 500 000 |
375 000 000 |
143 500 000 |
375 800 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
350 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
190 153 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
601 000 000 |
2 986 733 011 |
501 000 000 |
801 000 000 |
501 000 000 |
801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 720 467 940 |
2 676 523 818 |
1 470 611 171 |
1 178 590 403 |
1 410 452 685 |
1 155 837 744 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
1 300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
150 000 000 |
2 150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
12 450 000 |
569 402 009 |
13 209 000 |
12 500 000 |
15 720 000 |
14 800 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
63 262 922 |
0 |
0 |
0 |
||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 963 239 720 |
3 596 474 338 |
3 016 745 953 |
3 575 719 597 |
3 085 479 462 |
3 601 098 256 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
2 963 239 720 |
3 596 474 338 |
3 016 745 953 |
3 575 719 597 |
3 085 479 462 |
3 601 098 256 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 975 689 720 |
5 465 876 347 |
3 029 954 953 |
3 588 219 597 |
3 101 199 462 |
3 615 898 256 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 113 239 720 |
5 809 737 260 |
3 316 745 953 |
3 875 719 597 |
3 385 479 462 |
3 901 098 256 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
11 195 480 534 |
16 912 712 803 |
11 250 093 904 |
13 016 234 563 |
11 368 075 716 |
13 096 622 173 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
11 195 480 534 |
16 912 712 803 |
11 250 093 904 |
13 016 234 563 |
11 368 075 716 |
13 096 622 173 |
|
2. TÁBLÁZAT
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Veresegyház Város Önkormányzata |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
1 900 000 000 |
2 084 628 045 |
1 950 000 000 |
2 100 000 000 |
1 950 000 000 |
2 100 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
162 000 000 |
168 262 000 |
163 000 000 |
169 000 000 |
163 000 000 |
169 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3 602 000 000 |
4 099 011 949 |
3 602 000 000 |
4 120 000 000 |
3 602 000 000 |
4 120 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
32 500 000 |
24 540 541 |
33 000 000 |
25 000 000 |
33 000 000 |
25 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
740 000 000 |
866 047 609 |
740 000 000 |
980 000 000 |
740 000 000 |
980 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
1 055 166 665 |
2 281 718 929 |
1 048 761 667 |
1 700 000 000 |
1 040 443 334 |
1 700 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
1 875 346 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
22 000 000 |
20 700 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 000 |
1 370 277 092 |
1 020 000 000 |
1 400 000 000 |
1 020 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||
Ebből: Általános tartalék |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
250 000 000 |
150 000 000 |
||||||||
Céltartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
6 243 500 000 |
7 051 562 949 |
6 293 500 000 |
7 201 500 000 |
6 293 500 000 |
7 201 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 291 666 665 |
3 865 498 562 |
2 286 761 667 |
3 314 700 000 |
2 278 443 334 |
3 314 700 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
207 143 793 |
K6. Beruházások |
1 254 593 615 |
1 679 892 390 |
1 105 992 380 |
562 080 403 |
1 045 577 204 |
536 701 744 |
|||||
B5. Felhalmozási bevételek |
600 000 000 |
2 779 139 218 |
500 000 000 |
800 000 000 |
500 000 000 |
800 000 000 |
K7. Felújítások |
185 000 000 |
308 166 520 |
85 000 000 |
250 000 000 |
85 000 000 |
250 000 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
350 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
190 153 500 |
||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
601 000 000 |
2 986 633 011 |
501 000 000 |
801 000 000 |
501 000 000 |
801 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
1 439 593 615 |
2 178 212 410 |
1 190 992 380 |
812 080 403 |
1 130 577 204 |
786 701 744 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1 300 000 000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
150 000 000 |
2 150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
515 252 272 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
63 262 922 |
|||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 963 239 720 |
3 596 474 338 |
3 016 745 953 |
3 575 719 597 |
3 085 479 462 |
3 601 098 256 |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
1 815 252 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
3 113 239 720 |
5 809 737 260 |
3 316 745 953 |
3 875 719 597 |
3 385 479 462 |
3 901 098 256 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
6 844 500 000 |
11 853 448 232 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
6 844 500 000 |
11 853 448 232 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
6 794 500 000 |
8 002 500 000 |
|
3. TÁBLÁZAT
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
K1. Személyi juttatás |
350 000 000 |
432 109 100 |
350 000 000 |
440 000 000 |
350 000 000 |
440 000 000 |
||||
B3. Közhatalmi bevételek |
860 000 |
710 000 |
860 000 |
800 000 |
860 000 |
800 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
56 000 000 |
70 333 703 |
56 000 000 |
71 000 000 |
56 000 000 |
71 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
12 000 000 |
13 506 200 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 500 000 |
14 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
122 000 000 |
120 910 154 |
123 000 000 |
121 000 000 |
123 000 000 |
123 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
12 860 000 |
14 866 200 |
13 860 000 |
14 450 000 |
14 360 000 |
15 450 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
528 000 000 |
624 002 957 |
529 000 000 |
632 650 000 |
529 000 000 |
634 650 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
K6. Beruházások |
11 000 000 |
37 686 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
K7. Felújítások |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
11 000 000 |
52 686 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
11 000 000 |
15 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
35 859 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
526 140 000 |
661 686 898 |
526 140 000 |
633 200 000 |
525 640 000 |
634 200 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
526 140 000 |
661 722 757 |
526 140 000 |
633 200 000 |
525 640 000 |
634 200 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
539 000 000 |
676 688 957 |
540 000 000 |
647 650 000 |
540 000 000 |
649 650 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
539 000 000 |
676 688 957 |
540 000 000 |
647 650 000 |
540 000 000 |
649 650 000 |
|
4. 18. MELLÉKLET 4. TÁBLÁZAT
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
GAMESZ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
2 500 000 |
18 759 910 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
707 610 656 |
807 728 230 |
742 991 189 |
807 728 230 |
780 140 748 |
807 728 230 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
106 141 598 |
119 393 449 |
111 448 678 |
119 393 449 |
117 021 112 |
119 393 449 |
||||||
B4. Működési bevételek |
992 180 814 |
996 020 886 |
1 036 828 951 |
1 036 828 951 |
1 083 486 254 |
1 083 486 254 |
K3. Dologi kiadások |
784 708 003 |
802 821 691 |
823 943 403 |
823 943 403 |
865 140 573 |
865 140 573 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
1 000 000 |
550 000 |
550 000 |
600 000 |
600 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
995 180 814 |
1 015 780 796 |
1 039 878 951 |
1 039 878 951 |
1 084 086 254 |
1 084 086 254 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 598 460 257 |
1 729 943 370 |
1 678 383 270 |
1 751 065 082 |
1 762 302 433 |
1 792 262 252 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
195 000 000 |
376 330 649 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
195 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
45 000 000 |
40 401 806 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
240 000 000 |
416 732 455 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
13 120 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
843 279 443 |
1 117 774 276 |
878 504 319 |
951 186 131 |
918 216 179 |
948 175 998 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
843 279 443 |
1 130 895 029 |
878 504 319 |
951 186 131 |
918 216 179 |
948 175 998 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 838 460 257 |
2 146 675 825 |
1 918 383 270 |
1 991 065 082 |
2 002 302 433 |
2 032 262 252 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 838 460 257 |
2 146 675 825 |
1 918 383 270 |
1 991 065 082 |
2 002 302 433 |
2 032 262 252 |
|
5. TÁBLÁZAT
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Kéz a Kézben Óvoda |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
745 500 000 |
877 770 272 |
760 300 000 |
900 000 000 |
775 000 000 |
900 000 000 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
120 000 000 |
129 813 403 |
121 000 000 |
130 000 000 |
122 000 000 |
130 000 000 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
140 350 000 |
140 944 855 |
140 800 000 |
143 950 000 |
141 300 000 |
145 800 000 |
K3. Dologi kiadások |
242 100 000 |
257 934 925 |
242 600 000 |
280 500 000 |
243 100 000 |
290 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
140 350 000 |
140 944 855 |
140 800 000 |
143 950 000 |
141 300 000 |
145 800 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
1 107 600 000 |
1 265 518 600 |
1 123 900 000 |
1 310 500 000 |
1 140 100 000 |
1 320 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
10 396 220 |
14 000 000 |
15 500 000 |
||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 222 500 |
77 000 000 |
77 800 000 |
||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
12 618 720 |
0 |
91 000 000 |
0 |
93 300 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
9 456 462 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
967 250 000 |
1 127 736 003 |
983 100 000 |
1 257 550 000 |
998 800 000 |
1 267 500 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
967 250 000 |
1 137 192 465 |
983 100 000 |
1 257 550 000 |
998 800 000 |
1 267 500 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 107 600 000 |
1 278 137 320 |
1 123 900 000 |
1 401 500 000 |
1 140 100 000 |
1 413 300 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 107 600 000 |
1 278 137 320 |
1 123 900 000 |
1 401 500 000 |
1 140 100 000 |
1 413 300 000 |
|
6. TÁBLÁZAT
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
189 268 963 |
244 095 679 |
189 268 963 |
244 095 679 |
189 268 963 |
244 095 679 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
30 668 519 |
36 343 788 |
30 668 519 |
36 343 788 |
30 668 519 |
36 343 788 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
32 700 000 |
32 900 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
K3. Dologi kiadások |
32 480 000 |
34 900 000 |
32 480 000 |
34 900 000 |
32 480 000 |
34 900 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
32 700 000 |
32 900 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
32 700 000 |
40 000 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
252 417 482 |
315 339 467 |
252 417 482 |
315 339 467 |
252 417 482 |
315 339 467 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 985 000 |
558 800 |
6 985 000 |
5 000 000 |
6 985 000 |
5 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 985 000 |
558 800 |
6 985 000 |
5 000 000 |
6 985 000 |
5 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
3 802 851 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
226 702 482 |
279 195 416 |
226 702 482 |
280 339 467 |
226 702 482 |
280 339 467 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
226 702 482 |
282 998 267 |
226 702 482 |
280 339 467 |
226 702 482 |
280 339 467 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
259 402 482 |
315 898 267 |
259 402 482 |
320 339 467 |
259 402 482 |
320 339 467 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
259 402 482 |
315 898 267 |
259 402 482 |
320 339 467 |
259 402 482 |
320 339 467 |
|
7. TÁBLÁZAT
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
50 000 |
4 814 987 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
K1. Személyi juttatás |
30 657 986 |
35 550 661 |
32 190 885 |
33 120 000 |
33 800 430 |
33 478 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
4 804 889 |
5 169 801 |
5 045 134 |
4 420 000 |
5 045 134 |
4 641 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 250 000 |
950 000 |
1 300 000 |
980 000 |
K3. Dologi kiadások |
17 454 948 |
18 994 590 |
18 327 695 |
19 800 000 |
19 244 080 |
20 790 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
1 250 000 |
5 914 987 |
1 300 000 |
1 100 000 |
1 350 000 |
1 130 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
52 917 823 |
59 715 052 |
55 563 714 |
57 340 000 |
58 089 644 |
58 909 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
4 889 325 |
5 775 500 |
5 133 791 |
6 510 000 |
5 390 481 |
6 836 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 000 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
6 889 325 |
5 775 500 |
5 633 791 |
6 510 000 |
5 890 481 |
6 836 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
1 438 647 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
58 557 148 |
58 136 918 |
59 897 505 |
62 750 000 |
62 630 125 |
64 615 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
58 557 148 |
59 575 565 |
59 897 505 |
62 750 000 |
62 630 125 |
64 615 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
59 807 148 |
65 490 552 |
61 197 505 |
63 850 000 |
63 980 125 |
65 745 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
59 807 148 |
65 490 552 |
61 197 505 |
63 850 000 |
63 980 125 |
65 745 000 |
|
8. TÁBLÁZAT
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Váci Mihály Művelődési Központ |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
1 500 000 |
15 459 908 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
94 500 000 |
122 488 784 |
94 500 000 |
118 000 000 |
95 000 000 |
127 200 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
16 000 000 |
18 160 828 |
16 000 000 |
18 200 000 |
16 500 000 |
20 020 000 |
||||||
B4. Működési bevételek |
46 000 000 |
45 285 500 |
47 500 000 |
46 000 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
87 000 000 |
83 026 000 |
90 000 000 |
88 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
47 500 000 |
60 745 408 |
49 500 000 |
46 000 000 |
49 500 000 |
47 500 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
197 500 000 |
223 675 612 |
200 500 000 |
224 200 000 |
201 500 000 |
237 220 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
6 000 000 |
1 700 000 |
4 000 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
10 000 000 |
3 800 000 |
12 000 000 |
3 000 000 |
13 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
16 000 000 |
5 500 000 |
16 000 000 |
9 000 000 |
16 000 000 |
9 000 000 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
4 199 608 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
166 000 000 |
164 230 596 |
167 000 000 |
187 200 000 |
168 000 000 |
198 720 000 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
166 000 000 |
168 430 204 |
167 000 000 |
187 200 000 |
168 000 000 |
198 720 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
213 500 000 |
229 175 612 |
216 500 000 |
233 200 000 |
217 500 000 |
246 220 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
213 500 000 |
229 175 612 |
216 500 000 |
233 200 000 |
217 500 000 |
246 220 000 |
|
9. TÁBLÁZAT
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||||||||
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
eredeti e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31. |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
K1. Személyi juttatás |
183 042 471 |
234 341 089 |
186 042 471 |
244 112 265 |
198 595 000 |
251 292 037 |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
35 422 500 |
34 059 161 |
35 422 500 |
36 172 737 |
36 950 000 |
37 237 670 |
|||||||
B4. Működési bevételek |
145 450 000 |
137 388 250 |
147 600 000 |
140 136 015 |
149 080 000 |
144 257 663 |
K3. Dologi kiadások |
114 745 676 |
74 357 855 |
114 745 676 |
75 845 012 |
114 745 676 |
78 075 747 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||||||||
Céltartalék |
||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
145 450 000 |
137 388 250 |
147 600 000 |
140 136 015 |
149 080 000 |
144 257 663 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
333 210 647 |
342 758 105 |
336 210 647 |
356 130 014 |
350 290 676 |
366 605 454 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
1 550 874 |
||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
2 889 059 |
||||||||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
4 439 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
12 450 000 |
22 095 557 |
13 209 000 |
12 500 000 |
15 720 000 |
14 800 000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
175 310 647 |
187 714 231 |
175 401 647 |
203 493 999 |
185 490 676 |
207 547 791 |
K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
187 760 647 |
209 809 788 |
188 610 647 |
215 993 999 |
201 210 676 |
222 347 791 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
333 210 647 |
347 198 038 |
336 210 647 |
356 130 014 |
350 290 676 |
366 605 454 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
333 210 647 |
347 198 038 |
336 210 647 |
356 130 014 |
350 290 676 |
366 605 454 |
|
19. melléklet
1. TÁBLÁZAT
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év-2032. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Személyi juttatások (K1): |
2 142 603 019 |
2 204 226 055 |
2 197 872 947 |
2 126 295 366 |
2 244 775 709 |
2 126 295 366 |
2 244 775 709 |
2 126 295 366 |
2 244 775 709 |
693 642 |
0 |
0 |
0 |
8 522 182 759 |
8 938 553 181 |
2 197 872 947 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): |
345 382 636 |
342 281 476 |
342 281 476 |
345 382 636 |
371 984 179 |
345 382 636 |
371 984 179 |
345 382 636 |
371 984 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 530 544 |
1 458 234 013 |
342 281 476 |
Dologi kiadások (K3): |
995 103 352 |
1 235 778 892 |
1 207 717 142 |
1 005 815 290 |
1 108 247 908 |
910 732 387 |
963 133 066 |
888 023 255 |
935 474 635 |
133 222 983 |
159 677 983 |
384 400 733 |
467 435 733 |
4 317 298 000 |
4 869 748 217 |
1 207 717 142 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): |
656 515 |
912 656 |
768 452 |
0 |
29 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
656 515 |
942 417 |
768 452 |
Egyéb működési célú támogatások (K5): |
9 405 772 |
9 580 572 |
8 998 000 |
1 000 000 |
10 970 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 405 772 |
22 550 572 |
8 998 000 |
Beruházások (K6): |
438 744 218 |
988 161 258 |
895 057 046 |
51 408 330 |
783 595 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 152 548 |
1 771 756 945 |
895 057 046 |
Felújítások (K7): |
49 013 810 |
48 430 880 |
48 430 880 |
0 |
32 160 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 013 810 |
80 591 877 |
48 430 880 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): |
478 427 400 |
624 537 400 |
573 742 000 |
0 |
25 397 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
649 935 100 |
573 742 000 |
Finanszírozási kiadások (K9): |
5 186 902 347 |
5 186 902 347 |
4 486 902 347 |
150 000 000 |
213 262 922 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 950 000 000 |
1 950 000 000 |
8 186 902 347 |
8 250 165 269 |
4 486 902 347 |
Összesen: |
9 646 239 070 |
10 640 811 536 |
9 761 770 290 |
3 679 901 622 |
4 790 424 863 |
3 683 410 389 |
3 880 892 954 |
3 660 701 257 |
3 853 234 523 |
433 916 625 |
459 677 983 |
2 334 400 733 |
2 417 435 733 |
23 438 569 696 |
26 042 477 592 |
9 761 770 290 |
2. TÁBLÁZAT
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés száma |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év-2032.év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
44 667 344 |
102 309 048 |
102 309 048 |
44 027 064 |
102 943 307 |
44 027 064 |
######### |
44 027 064 |
102 943 307 |
693 642 |
0 |
0 |
0 |
177 442 178 |
411 138 968 |
102 309 048 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
26 725 380 |
56 861 163 |
56 861 163 |
26 725 380 |
59 474 307 |
26 725 380 |
59 474 307 |
26 725 380 |
59 474 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 901 520 |
235 284 083 |
56 861 163 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
16367/5 |
26 725 380 |
56 861 163 |
56 861 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 725 380 |
56 861 163 |
56 861 163 |
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3787/4 |
0 |
0 |
0 |
26 725 380 |
59 474 307 |
26 725 380 |
59 474 307 |
26 725 380 |
59 474 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 176 140 |
178 422 920 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 914 400 |
44 247 885 |
44 247 885 |
15 914 400 |
43 469 000 |
15 914 400 |
43 469 000 |
15 914 400 |
43 469 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 657 600 |
174 654 885 |
44 247 885 |
||
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
36656 |
15 914 400 |
44 247 885 |
44 247 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 914 400 |
44 247 885 |
44 247 885 |
- Választott tisztségviselők juttatásai |
AHK |
3818/4 |
0 |
0 |
0 |
15 914 400 |
43 469 000 |
15 914 400 |
43 469 000 |
15 914 400 |
43 469 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 743 200 |
130 407 000 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 027 564 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 387 284 |
0 |
1 387 284 |
0 |
1 387 284 |
0 |
693 642 |
0 |
0 |
0 |
6 883 058 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
- Anka Péter: helyiség bérleti díja |
1 387 284 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 387 284 |
0 |
1 387 284 |
0 |
1 387 284 |
0 |
693 642 |
0 |
0 |
0 |
6 242 778 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
'-Móré László megízási díj |
25225 |
640 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 280 |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
8 314 757 |
23 159 150 |
23 159 150 |
8 314 757 |
24 325 500 |
8 314 757 |
24 325 500 |
8 314 757 |
24 325 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 259 028 |
96 135 650 |
23 159 150 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
16369/5 |
8 314 757 |
23 159 150 |
23 159 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 314 757 |
23 159 150 |
23 159 150 |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó |
AHK |
3870/2 |
0 |
0 |
0 |
8 314 757 |
24 325 500 |
8 314 757 |
24 325 500 |
8 314 757 |
24 325 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 944 271 |
72 976 500 |
0 |
Dologi kiadások: |
426 099 717 |
441 479 190 |
414 882 491 |
########## |
541 093 140 |
419 766 033 |
######### |
412 857 400 |
447 645 942 |
########## |
########## |
384 400 733 |
467 435 733 |
########### |
########### |
395 180 379 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
1 500 000 |
||
Bacsa Bt.: Veresegyház sporttörténete című könyv szerkesztése |
AHK |
38203 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
1 500 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
4 095 157 |
4 075 231 |
4 075 231 |
4 095 157 |
5 817 091 |
4 095 157 |
3 988 291 |
4 095 157 |
3 988 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 380 628 |
17 868 904 |
4 075 231 |
||
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
198/3 |
0 |
0 |
0 |
116 586 |
140 970 |
116 586 |
140 970 |
116 586 |
140 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 758 |
422 910 |
0 |
- Neosoft: CMS webtáhely csomag |
27% |
14041/1 |
116 586 |
140 970 |
140 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 586 |
140 970 |
140 970 |
- Invitech: Védőnők internet |
5% |
8003/3 |
131 250 |
86 940 |
86 940 |
131 250 |
0 |
131 250 |
0 |
131 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 000 |
86 940 |
86 940 |
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás |
27% |
24011/2 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 240 000 |
15 240 000 |
3 810 000 |
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre |
27% |
23515/3 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
37 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 284 |
149 284 |
37 321 |
-Kovács Péter: Veresegyház város Facebook honlap kezelése |
27% |
1 828 800 |
0 |
1 828 800 |
0 |
|||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: |
203 200 |
145 682 |
145 682 |
203 200 |
228 600 |
203 200 |
228 600 |
203 200 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 800 |
831 482 |
145 682 |
||
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
34487 |
203 200 |
145 682 |
145 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
145 682 |
145 682 |
- Invitech: Védőnők telefon |
27% |
203 200 |
228 600 |
203 200 |
228 600 |
203 200 |
228 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 600 |
685 800 |
0 |
||||
Vásárolt élelmezés: |
110 744 000 |
79 135 131 |
79 135 131 |
111 017 050 |
111 476 200 |
111 017 050 |
110 890 050 |
111 017 050 |
110 890 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 795 150 |
412 391 431 |
79 135 131 |
||
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34389 |
24 130 000 |
20 602 095 |
20 602 095 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
24 130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 520 000 |
92 992 095 |
20 602 095 |
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34383 |
75 946 000 |
49 670 292 |
49 670 292 |
75 946 000 |
75 946 000 |
75 946 000 |
75 946 000 |
75 946 000 |
75 946 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 784 000 |
277 508 292 |
49 670 292 |
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény |
27% |
34413 |
5 080 000 |
3 299 880 |
3 299 880 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 320 000 |
18 539 880 |
3 299 880 |
'-Gamesz: Étkezési díj. Jövő iskolája |
27% |
34397 |
278 423 |
278 423 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 423 |
278 423 |
|
- Esély: Furmann Gyula |
AHK |
2767/4 |
0 |
273 750 |
273 750 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
273 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
819 150 |
1 092 900 |
273 750 |
- Esély: Burkus József |
AHK |
41831 |
0 |
0 |
0 |
279 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 000 |
0 |
|
'-Vác Város Önkorm. Gazd. Hivatala: Tóth Imre intézményi étkeztetési térítési díjkedvezmény |
AHK |
39941 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
0 |
|
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
34385 |
1 016 000 |
742 851 |
742 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
742 851 |
742 851 |
- Gamesz: Szoc.étk. |
27% |
2792/2 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
34434 |
2 540 000 |
2 457 490 |
2 457 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 457 490 |
2 457 490 |
- Esély: Szoc.étk.: |
27% |
2789/2 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
35163 |
2 032 000 |
1 810 350 |
1 810 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
1 810 350 |
1 810 350 |
- Esély: Nappali melegedő |
27% |
2787/2 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
1 905 000 |
2 032 000 |
1 905 000 |
2 032 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 096 000 |
5 715 000 |
0 |
Közüzemi díjak: |
19 442 936 |
51 454 279 |
52 065 310 |
15 120 220 |
12 848 900 |
14 605 720 |
11 348 900 |
16 015 420 |
11 348 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 184 296 |
87 000 979 |
41 302 233 |
||
'-Közvilágítás üzemeltetés |
27% |
275/14 |
4 881 916 |
39 149 589 |
39 149 589 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 881 916 |
40 649 589 |
39 149 589 |
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
13 196 020 |
10 152 046 |
10 152 046 |
15 120 220 |
9 143 900 |
14 605 720 |
9 143 900 |
16 015 420 |
9 143 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 937 380 |
37 583 746 |
0 |
||
- GAMESZ: Termál fűtés Fő út 106. |
5% |
34352 |
1 365 000 |
2 152 645 |
2 152 645 |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 365 000 |
8 767 645 |
2 152 645 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
106 802 |
2 078 065 |
2 078 065 |
30 602 |
10 094 305 |
30 602 |
9 576 816 |
30 602 |
9 576 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 608 |
31 326 002 |
2 078 065 |
||
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt) |
2210/2 |
30 602 |
29 809 |
29 809 |
30 602 |
29 809 |
30 602 |
0 |
30 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 408 |
59 618 |
29 809 |
|
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
2212/5 |
76 200 |
91 440 |
91 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 |
91 440 |
91 440 |
|
'-Baldauf Invest Kft: Bérleti díj, Vház Szadai u.7. 9600hrsz 9558nm épület |
41310 |
0 |
0 |
0 |
7 620 000 |
0 |
7 620 000 |
0 |
7 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 860 000 |
0 |
||
'-Veresegyház Városi Sportkör: Sportcsarnok 14 m2 alapterületű földszinti orvosi szoba bérleti díja |
42682 |
0 |
0 |
0 |
487 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 680 |
0 |
||
'-Mobilbox Konténer Kft.: 2db irodakonténer bérleti díja |
37803 |
1 956 816 |
1 956 816 |
0 |
1 956 816 |
0 |
1 956 816 |
0 |
1 956 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 827 264 |
1 956 816 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
245 738 |
245 738 |
245 737 |
245 738 |
880 737 |
245 738 |
880 737 |
245 738 |
880 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 952 |
2 887 949 |
245 737 |
||
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás |
27% |
9957/2, 14013/3 |
245 738 |
245 738 |
245 737 |
245 738 |
245 737 |
245 738 |
245 737 |
245 738 |
245 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 952 |
982 949 |
245 737 |
'-Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
'-Gyermekliget u. 48. Gyermekliget lakópark A,B,C,D festés |
aam |
41489 |
0 |
0 |
0 |
2 676 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 676 950 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások: |
35 833 450 |
30 420 460 |
31 294 580 |
33 523 450 |
31 116 501 |
33 523 450 |
31 116 501 |
33 523 450 |
31 116 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 403 800 |
123 769 964 |
22 355 545 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség |
AHK |
1208/6, 14271/2 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
2 970 036 |
0 |
0 |
11 880 144 |
11 880 144 |
2 970 036 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség |
TAM |
2773/7, 14338/2 |
30 000 |
20 975 |
20 975 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
120 000 |
110 975 |
20 975 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség |
TAM |
2781/3, 14276/2 |
5 000 |
4 474 |
4 474 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
20 000 |
19 474 |
4 474 |
||
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség |
TAM |
2783/2, 14484/4 |
200 000 |
208 918 |
208 918 |
200 000 |
220 000 |
200 000 |
220 000 |
200 000 |
220 000 |
0 |
0 |
800 000 |
868 918 |
208 918 |
||
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj) |
20 457 800 |
16 272 356 |
16 272 356 |
20 457 800 |
14 460 851 |
20 457 800 |
14 460 852 |
20 457 800 |
14 460 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 831 200 |
59 654 911 |
7 333 321 |
||
GAMESZ: Termálfűtés |
5% |
34352 |
2 310 000 |
1 083 087 |
1 083 087 |
3 570 000 |
3 570 000 |
3 570 000 |
2 310 000 |
11 793 087 |
1 083 087 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
51 247 210 |
63 565 020 |
42 377 270 |
31 741 360 |
57 723 161 |
28 741 360 |
29 350 960 |
28 741 360 |
29 350 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 471 290 |
179 990 101 |
42 377 270 |
||
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után |
TAM |
33852 |
23 569 920 |
23 639 850 |
23 639 850 |
23 569 920 |
23 569 920 |
23 569 920 |
23 569 920 |
23 569 920 |
23 569 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 279 680 |
94 349 610 |
23 639 850 |
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás |
27% |
2372/2, 14117/3 |
2 641 600 |
2 641 600 |
1 320 800 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
2 641 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 566 400 |
10 566 400 |
1 320 800 |
- Misszió fogl.ügyi ellátás |
TAM |
30375 |
172 500 |
172 500 |
172 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 500 |
172 500 |
172 500 |
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése |
27% |
28649 |
9 499 600 |
9 499 600 |
8 536 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 499 600 |
9 499 600 |
8 536 600 |
-Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése |
27% |
19077 |
4 730 750 |
4 730 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 730 750 |
4 730 750 |
0 |
|
- Pilishő: pályázatos ügyek |
27% |
24883 |
1 600 200 |
4 267 200 |
2 133 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 200 |
4 267 200 |
2 133 600 |
- Csíky és Tsa: Szaktanácsadás Meseliget Bölcsőde bővítése közbesz. elj.-al kapcsolatban |
27% |
28668 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
- Multiplan: Veresegyház Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálásával kapcsolatos feladatok |
27% |
21282 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
609 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 600 |
2 438 400 |
0 |
'-Gyermekorvosi rendelőépület (Gyermekliget u. 32.) kivitelezési terv készítése |
27% |
0 |
0 |
0 |
669 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
669 801 |
0 |
||
'-Veresegyház gyermekorvosi rendelő építése műszaki ellenőri feladatok elvégzése |
27% |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
0 |
||
'-Közreműködés Önk-i út- és közműfejlesztésekkel kapcs. Feladatok ellátása |
aam |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
||
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása |
TAM, 27% |
34405 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 144 000 |
9 144 000 |
2 286 000 |
- Lethenyei László: Fotók készítése |
TAM |
24867 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
- Tűz és Munkavéd. |
27% |
34421 |
243 840 |
223 520 |
223 520 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
975 360 |
955 040 |
223 520 |
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása |
27% |
31273 |
457 200 |
914 400 |
914 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
914 400 |
914 400 |
-Kádi 96 Kft: ASP-IVK ingatlan-nyilvántartási, értékelési munka segítése az ASP-IVK számítógépes rendszerben |
27% |
25477 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
|
'-Fő út 60-72. és Ráday u. 3/a-13. telkekre beépítési koncepció terv készítése |
27% |
0 |
0 |
0 |
7 772 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 772 400 |
0 |
||
Grants Europe Consulting Kft.: európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó pályázatait előkészítő szakértői tanácsadás |
27% |
38393 |
0 |
9 144 000 |
0 |
0 |
9 144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 288 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások: |
193 441 324 |
197 656 393 |
190 762 294 |
165 944 652 |
180 332 840 |
143 572 764 |
144 247 614 |
143 572 764 |
144 247 614 |
71 494 650 |
71 494 650 |
190 652 400 |
190 652 400 |
908 678 554 |
928 631 510 |
190 762 294 |
||
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72. |
27% |
1600/3, 14083/2 |
13 503 |
10 127 |
10 127 |
13 503 |
6 350 |
13 503 |
6 350 |
13 503 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 012 |
29 177 |
10 127 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Mogyoródi út 2/a. |
27% |
1605/2, 14086/2 |
27 010 |
27 010 |
27 010 |
27 010 |
6 350 |
27 010 |
6 350 |
27 010 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 040 |
46 060 |
27 010 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23. |
27% |
9088/3, 14020/2 |
27 010 |
70 409 |
0 |
27 010 |
70 409 |
27 010 |
70 409 |
27 010 |
70 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 040 |
281 636 |
0 |
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8. |
27% |
28528 |
30 480 |
27 010 |
27 010 |
30 480 |
15 240 |
30 480 |
15 240 |
30 480 |
15 240 |
0 |
0 |
0 |
121 920 |
72 730 |
27 010 |
|
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbantartása, |
27% |
21914/4 |
22 371 888 |
26 870 190 |
26 870 190 |
22 371 888 |
22 371 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 743 776 |
49 242 078 |
26 870 190 |
- JUKO: ünnepi díszvilágítás, Újiskola u. Kézilabda csarnok |
27% |
34993 |
3 645 154 |
3 645 154 |
3 645 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 645 154 |
3 645 154 |
3 645 154 |
||
- Generali: Vagyonbiztosítás |
AHK |
2349/3 |
7 917 736 |
7 514 736 |
7 514 736 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 917 736 |
31 514 736 |
7 514 736 |
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás |
AHK |
2411/2, 14140/3 |
200 979 |
234 129 |
234 129 |
200 979 |
220 876 |
200 979 |
220 876 |
200 979 |
220 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
803 916 |
896 757 |
234 129 |
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ |
27% |
2402/4, 14146/2 |
5 419 329 |
5 419 332 |
5 419 329 |
5 419 332 |
5 419 329 |
5 419 332 |
5 419 329 |
5 419 332 |
5 419 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 677 325 |
21 677 319 |
5 419 329 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban |
TAM |
2403/3, 14149/2,2403/8 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 800 000 |
220 800 000 |
55 200 000 |
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap) |
TAM |
25468 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
|
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet |
TAM |
2465 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
||
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk. |
TAM, 27% |
2789/2, 14243/5 |
364 800 |
0 |
0 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
364 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 459 200 |
1 094 400 |
0 |
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap |
TAM |
395 000 |
99 932 |
99 932 |
395 000 |
195 000 |
395 000 |
195 000 |
395 000 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 580 000 |
684 932 |
99 932 |
|
- Dokutech: másolási díj |
27% |
2212/6 |
127 000 |
127 000 |
27 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
27 144 |
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat) |
27% |
30754 |
71 494 650 |
71 494 650 |
67 170 819 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
71 494 650 |
190 652 400 |
190 652 400 |
548 125 650 |
548 125 650 |
67 170 819 |
-Veresgép: Álomhegyi tó környékén növényzetírtás, terület rendezés |
27% |
32872 |
9 222 740 |
9 222 740 |
9 222 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 222 740 |
9 222 740 |
9 222 740 |
-Veresgép: Csokonai u. bontás, törmelék elszállítás, terep rendezés |
27% |
33069 |
1 400 175 |
1 400 175 |
1 400 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 175 |
1 400 175 |
1 400 175 |
-Veresgép: Ligetek területen hrsz. 5786/42, 48, 49, 54 tervezet utak favágás utáni tuskózása |
27% |
33350 |
2 368 550 |
2 368 550 |
2 368 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 368 550 |
2 368 550 |
2 368 550 |
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása |
27% |
33351 |
2 560 320 |
2 560 320 |
2 560 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 320 |
2 560 320 |
2 560 320 |
-Veresgép: Álomhegyi tóból homok kitermelése, szállítása |
27% |
33352 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása Hajó u. végére |
27% |
35109 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
Gamesz. GPS nyomkövetési díj |
27% |
28576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 806 |
0 |
'-Csatlakozási díj Veresegyház Bánóczi u., 285hrsz |
27% |
0 |
0 |
0 |
6 708 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 708 847 |
0 |
||
Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Forgalomirányító jelzőlámpák ellenőrzési, karbantartási munkák |
27% |
35257 |
0 |
709 928 |
709 928 |
0 |
792 674 |
0 |
792 674 |
0 |
792 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 087 951 |
709 928 |
Vház Gyermekliget u. 48. sz. alatt kültéri, beltéri világítás és vészvilágítás felszerelése |
aam |
41897 |
0 |
0 |
0 |
2 996 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 996 000 |
0 |
|
Vadgazdálkodási szolgáltatás |
aam |
41339 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
0 |
|
Vh Budapesti út 3350/1hrsz villamos energia csatlakozási díj |
27% |
0 |
0 |
0 |
1 528 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 528 991 |
0 |
||
-Neuser Zsolt Lajos intézményi tartózkodás és fejlesztő foglalkozás |
aam |
40275 |
0 |
0 |
0 |
829 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
829 500 |
0 |
|
Reklám- és propaganda kiadások: |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
3 048 000 |
1 524 000 |
||
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2020. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele |
27% |
26225 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
3 048 000 |
1 524 000 |
Kamat kiadások: |
4 246 575 |
4 246 575 |
4 246 575 |
85 166 666 |
121 666 666 |
78 761 667 |
112 516 667 |
70 443 334 |
100 633 334 |
61 728 333 |
88 183 333 |
193 748 333 |
276 783 333 |
494 094 908 |
704 029 908 |
4 246 575 |
||
- 2020 évben felvett 500M hitel kamata Travill |
TAM |
25425 |
4 246 575 |
4 246 575 |
4 246 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 246 575 |
4 246 575 |
4 246 575 |
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat |
TAM |
0 |
85 166 666 |
121 666 666 |
78 761 667 |
112 516 667 |
70 443 334 |
100 633 334 |
61 728 333 |
88 183 333 |
193 748 333 |
276 783 333 |
489 848 333 |
699 783 333 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
4 969 325 |
5 432 617 |
5 432 617 |
4 969 325 |
5 384 139 |
4 969 325 |
5 384 139 |
4 969 325 |
5 384 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 877 300 |
21 585 032 |
5 432 617 |
||
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5. |
TAM |
75 000 |
378 478 |
378 478 |
75 000 |
330 000 |
75 000 |
330 000 |
75 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
1 368 478 |
378 478 |
|
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj |
TAM |
2770/1, 24310 |
1 927 500 |
2 004 300 |
2 004 300 |
1 927 500 |
2 004 300 |
1 927 500 |
2 004 300 |
1 927 500 |
2 004 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 710 000 |
8 017 200 |
2 004 300 |
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
TAM |
2412/2, 24240 |
482 925 |
495 500 |
495 500 |
482 925 |
495 500 |
482 925 |
495 500 |
482 925 |
495 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 931 700 |
1 982 000 |
495 500 |
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj |
TAM |
2413/1, 24243 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
100 000 |
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után |
27% |
3354/2, 24237 |
2 383 900 |
2 454 339 |
2 454 339 |
2 383 900 |
2 454 339 |
2 383 900 |
2 454 339 |
2 383 900 |
2 454 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 535 600 |
9 817 354 |
2 454 339 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
656 515 |
912 656 |
768 452 |
0 |
29 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
656 515 |
942 417 |
768 452 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
656 515 |
912 656 |
768 452 |
0 |
29 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
656 515 |
942 417 |
768 452 |
||
- Paszinger Lászlóné ápolási díj |
23689 |
178 566 |
178 566 |
58 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 566 |
178 566 |
58 104 |
|
- Barna Edit: ápolási díj |
27905 |
28 343 |
355 174 |
355 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 343 |
355 174 |
355 174 |
|
- Radics János: ápolási díj |
20971 |
425 864 |
355 174 |
355 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 864 |
355 174 |
355 174 |
|
- Bangó László: ápolási díj |
3928 |
23 742 |
23 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 742 |
23 742 |
0 |
||
'-Makó László István: ápolási díj |
29 761 |
0 |
29 761 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások: |
8 823 200 |
8 998 000 |
8 998 000 |
1 000 000 |
10 970 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 823 200 |
21 968 000 |
8 998 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK: |
4 411 600 |
4 499 000 |
4 499 000 |
500 000 |
5 485 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 911 600 |
10 984 000 |
4 499 000 |
||
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése |
AHK |
20873 |
3 911 600 |
3 911 600 |
3 911 600 |
0 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 911 600 |
8 711 600 |
3 911 600 |
- Gödöllő-Vác Térségi: foglalkoztatást segítő támogatás |
AHK |
34452 |
500 000 |
587 400 |
587 400 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 087 400 |
587 400 |
'-Segítünk, hogy tanulhass támogatás |
0 |
185 000 |
0 |
185 000 |
0 |
|||||||||||||
Beruházások: |
438 744 218 |
569 703 033 |
513 317 907 |
47 879 000 |
621 809 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 559 528 |
########### |
513 317 907 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanvásárlás: |
106 091 888 |
223 091 888 |
223 091 888 |
0 |
183 348 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 091 888 |
406 440 180 |
223 091 888 |
||
'- Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2 ingatlan vételára |
aam |
22 091 888 |
22 091 888 |
22 091 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 091 888 |
22 091 888 |
22 091 888 |
|
'-Dr. Nándori Kálmán: Ingatlan vételár Vh 092/2hrsz 1ha 1nm, 092/3hrsz 4318nm |
aam |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
'-Lipp Sándor: Vház belterület 103 hrsz. (Fő út 163.) 963 m2 ingatlan vételár |
aam |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
'-Ványi Sándor: Ingatlan vételár Veresegyház 37hrsz 1094nm Újiskola u. 1. |
aam |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
-Gál Lászlóné: Veresegyház Csokonai u. 14. 629/2hrsz 927nm ingatlan vételár |
aam |
47 000 000 |
47 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 000 |
47 000 000 |
||
-Sturcz László: Vh Nap u. 20., 1587hrsz 737nm ingatlan vételár |
aam |
36 000 000 |
0 |
36 000 000 |
0 |
|||||||||||||
Zágorszki Katalin: Ingatlan vételár, Veresegyház 35/1hrsz 971nm Újiskola u. 3/a. |
aam |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 000 |
70 000 000 |
||
Veresegyház Köves u. 10. 1635hrsz 651nm ingatlan vételár |
aam |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
0 |
|||||||||||||
Veresegyház, Temető u. 1/C (441/2 hrsz., 648 m2) ingatlan vételár |
aam |
44 348 292 |
0 |
44 348 292 |
0 |
|||||||||||||
Útépítés: |
51 478 237 |
50 487 637 |
50 487 637 |
0 |
64 584 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 478 237 |
115 072 472 |
50 487 637 |
||
-Veresgép Kft: Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása |
27% |
32873 |
8 813 800 |
8 813 800 |
8 813 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 813 800 |
8 813 800 |
8 813 800 |
-Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között |
27% |
32870 |
20 991 673 |
20 991 673 |
20 991 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 991 673 |
20 991 673 |
20 991 673 |
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése |
27% |
21324 |
2 133 600 |
2 133 600 |
2 133 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 133 600 |
2 133 600 |
2 133 600 |
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése |
27% |
27171 |
1 270 000 |
889 000 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
889 000 |
889 000 |
|
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve |
27% |
61 |
609 600 |
0 |
0 |
609 600 |
0 |
0 |
||||||||||
-Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása |
27% |
34976 |
8 028 095 |
8 028 095 |
8 028 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 028 095 |
8 028 095 |
8 028 095 |
-Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása |
27% |
34994 |
2 921 405 |
2 921 405 |
2 921 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 921 405 |
2 921 405 |
2 921 405 |
-Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása |
27% |
34975 |
6 710 064 |
6 710 064 |
6 710 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 064 |
6 710 064 |
6 710 064 |
Tölgy u., Patak u. és Börzsöny u. közötti szakasz útalap építése |
27% |
11 231 876 |
0 |
11 231 876 |
0 |
|||||||||||||
Veresegyház, Fő út, Malom előtti parkoló építése |
27% |
9 528 937 |
0 |
9 528 937 |
0 |
|||||||||||||
Veresegyház, Fácán u. útalap építése |
27% |
18 197 454 |
0 |
18 197 454 |
0 |
|||||||||||||
Vház, Csarnok u.-Sport u. parkoló építése |
27% |
25 626 568 |
0 |
25 626 568 |
0 |
|||||||||||||
Közvilágítás: |
50 800 000 |
65 876 415 |
65 876 415 |
25 400 000 |
13 665 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 000 |
79 541 812 |
65 876 415 |
||
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések |
27% |
21882 |
50 800 000 |
65 876 415 |
65 876 415 |
25 400 000 |
10 026 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 200 000 |
75 903 262 |
65 876 415 |
|
Fő út kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kivitelezés |
27% |
3 638 550 |
0 |
3 638 550 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Város- és Községgazd. |
122 964 277 |
122 837 277 |
98 293 257 |
22 479 000 |
360 211 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 443 277 |
483 048 692 |
98 293 257 |
||
'-Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése |
27% |
23420 |
18 323 560 |
18 323 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 323 560 |
18 323 560 |
0 |
-Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó |
27% |
30126 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
||||||||||
'-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba |
27% |
32621 |
9 635 109 |
9 635 109 |
9 635 109 |
9 635 109 |
9 635 109 |
9 635 109 |
||||||||||
'-No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése |
27% |
32619 |
7 013 048 |
7 013 048 |
7 013 048 |
7 013 048 |
7 013 048 |
7 013 048 |
||||||||||
'-Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés |
27% |
31626 |
9 906 000 |
9 906 000 |
9 906 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 906 000 |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
'-Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei |
27% |
27429 |
6 220 460 |
6 220 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 220 460 |
6 220 460 |
0 |
||
'-No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h |
27% |
34953 |
33 639 100 |
33 639 100 |
33 639 100 |
33 639 100 |
33 639 100 |
33 639 100 |
||||||||||
'-Szép-Mű: Városépítők szoborcsoport kivitelezése |
27% |
33018 |
38 100 000 |
38 100 000 |
38 100 000 |
22 479 000 |
22 479 000 |
60 579 000 |
60 579 000 |
38 100 000 |
||||||||
Új, 24+4 tantermes általános iskola területén csapadékvíz elvezetés |
27% |
32 338 518 |
0 |
32 338 518 |
0 |
|||||||||||||
Álomhegyi tározó töltés és egyesített torkolati műtárgy építés |
FAD |
38 595 798 |
0 |
38 595 798 |
0 |
|||||||||||||
Gyermekorvosi rendelő építése |
FAD |
193 674 650 |
0 |
193 674 650 |
0 |
|||||||||||||
Műszaki ellenőrzés - Álomhegyi tározó töltés és egyesített |
aam |
750 000 |
0 |
750 000 |
0 |
|||||||||||||
Vház, Andrássy út 40/b-c. előtt csapadékvíz elvezető építése |
27% |
19 817 715 |
0 |
19 817 715 |
0 |
|||||||||||||
Vház, Mézesvölgyi iskola melletti parkoló és a Mézes-patak híd között útalap, csapadékcsatorna és olajleválasztó építési munkái |
27% |
17 143 734 |
0 |
17 143 734 |
0 |
|||||||||||||
Vház, új 24+4 tantermes általános iskola területén ivóvíz és szennyvízvezeték építése |
FAD |
35 412 000 |
0 |
35 412 000 |
0 |
|||||||||||||
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése |
49 605 000 |
49 605 000 |
49 605 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 541 310 |
24 541 310 |
49 605 000 |
|||
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése |
FAD |
30918 |
49 605 000 |
49 605 000 |
49 605 000 |
24 541 310 |
24 541 310 |
49 605 000 |
||||||||||
Szabadidős park: |
24 541 310 |
24 541 310 |
24 541 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 541 310 |
24 541 310 |
24 541 310 |
||
'- Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése |
27% |
32634 |
24 541 310 |
24 541 310 |
24 541 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 541 310 |
24 541 310 |
24 541 310 |
Óvoda: |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
||
'-Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer |
27% |
27629 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
26 041 106 |
26 041 106 |
0 |
||||||||||
Egyházközösségi tevékenység támogatása |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
||
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése |
27% |
33610 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 327 400 |
3 327 400 |
1 422 400 |
Általános Iskola: |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 609 000 |
1 609 000 |
0 |
||
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből |
aam |
33494 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
1 609 000 |
||||||||||
Bölcsőde: |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
||
-Csíky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés |
27% |
28666 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítások: |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
32 160 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
79 093 277 |
0 |
||
-Monovia: Pacsirta utca felújítása |
27% |
31620 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
16 080 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 932 280 |
63 012 779 |
0 |
Vház, Árpád u.-Dózsa Gy. u. és Vásártér u. közötti szakaszán járda felújítása |
27% |
0 |
0 |
16 080 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 080 499 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
478 427 400 |
624 537 400 |
573 742 000 |
0 |
25 397 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
649 935 100 |
1 052 169 400 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK: |
478 427 400 |
624 537 400 |
573 742 000 |
0 |
25 397 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 427 400 |
649 935 100 |
1 052 169 400 |
||
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
||
- VVSK. Kézilabda (önerő) |
AHK |
20852/1;36466 |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 632 000 |
547 742 000 |
547 742 000 |
||
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő) |
AHK |
20930/1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága |
65 795 400 |
76 795 400 |
26 000 000 |
0 |
25 397 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 795 400 |
102 193 100 |
26 000 000 |
||
'-Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz |
AHK |
20355 |
65 795 400 |
53 795 400 |
3 000 000 |
0 |
25 397 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 795 400 |
79 193 100 |
3 000 000 |
-Versegyházi Katolikus Gimnázium udvari kézilabda pálya befejezésének támogatása |
AHK |
37959 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások: |
5 186 902 347 |
########### |
########### |
########## |
213 262 922 |
300 000 000 |
######### |
300 000 000 |
300 000 000 |
########## |
########## |
1 950 000 000 |
########### |
########### |
########### |
########### |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
5 126 190 666 |
5 126 190 666 |
4 426 190 666 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 950 000 000 |
1 950 000 000 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
5 126 190 666 |
5 126 190 666 |
4 426 190 666 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 950 000 000 |
1 950 000 000 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
||
- 2020 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése (K&H) |
AHK |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
|
- 2020 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H) |
AHK |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
|
- 2020 évben felvett 500 M hitel visszafizetése (Travill) |
AHK |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
|
'- 2021.évben felvett 1,5 Mrd forgóeszköz hitel visszafizetése (K&H) |
AHK |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
|||||||||||
- 2021. évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H) |
AHK |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
|||||||||||
- 2021. évben felvett 700 M hitel visszafizetése (Travill) |
AHK |
700 000 000 |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
700 000 000 |
0 |
|||||||||||
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése |
AHK |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 950 000 000 |
1 950 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
60 711 681 |
60 711 681 |
60 711 681 |
0 |
63 262 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 711 681 |
123 974 603 |
60 711 681 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
AHK |
60 711 681 |
60 711 681 |
60 711 681 |
0 |
63 262 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 711 681 |
123 974 603 |
60 711 681 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
6 639 567 779 |
########### |
########### |
########## |
########### |
773 107 854 |
######### |
766 199 221 |
875 914 749 |
########## |
########## |
2 334 400 733 |
########### |
########### |
########### |
########### |
||
3. TÁBLÁZAT
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
ÁFA |
Szerződés/ Köt. váll. száma |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
248 245 000 |
323 855 328 |
323 855 328 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 245 000 |
1 246 382 628 |
323 690 328 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
248 000 000 |
323 610 328 |
323 610 328 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 000 000 |
1 246 302 628 |
323 610 328 |
||
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
15877/1 |
248 000 000 |
323 610 328 |
323 610 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 000 000 |
323 610 328 |
323 610 328 |
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
AHK |
3402/4 |
0 |
0 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
248 000 000 |
307 564 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
744 000 000 |
922 692 300 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
245 000 |
245 000 |
245 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 |
80 000 |
80 000 |
||
- Mérlegképes tanfolyam (Jakab Ádám) |
AHK |
12187/3 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
'-Közbeszerzési tanácsadó képzés Dr. Simon Edit Katalin |
AHK |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
165 000 |
|||
Állományba nem tartozók fizetett jutt.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
44 000 000 |
55 019 686 |
55 019 686 |
44 000 000 |
54 590 800 |
44 000 000 |
54 590 800 |
44 000 000 |
54 590 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 000 000 |
218 792 086 |
55 019 686 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
15879/4 |
44 000 000 |
55 019 686 |
55 019 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 000 |
55 019 686 |
55 019 686 |
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
AHK |
3403/3 |
0 |
0 |
0 |
44 000 000 |
54 590 800 |
44 000 000 |
54 590 800 |
44 000 000 |
54 590 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 000 000 |
163 772 400 |
0 |
Dologi kiadások: |
34 467 532 |
47 779 896 |
47 449 986 |
46 490 395 |
59 887 293 |
46 490 395 |
59 127 833 |
46 325 295 |
58 988 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 727 617 |
236 832 155 |
60 380 304 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
0 |
4 064 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 287 000 |
0 |
||
- MOL: üzemanyag polgármesteri, alpolgármesteri autó |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 715 000 |
0 |
||
- MOL: üzemanyag egyéb hivatali autók |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 572 000 |
0 |
||
- MOL: üzemanyag közterület felügyelet |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
0 |
|||||||||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 845 539 |
2 988 273 |
2 801 643 |
2 845 539 |
2 824 502 |
2 845 539 |
2 824 502 |
2 845 539 |
2 824 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 382 156 |
11 461 779 |
2 988 273 |
||
- Vibastile: E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj |
27% |
253/6 |
50 800 |
45 720 |
45 720 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
198 120 |
45 720 |
- Kiméra: Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés |
27% |
252/10 |
458 759 |
472 681 |
472 681 |
458 759 |
458 759 |
458 759 |
458 759 |
458 759 |
458 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 835 036 |
1 848 958 |
472 681 |
- Komunáldata: Eb nyilvántartó program terméktámogatás |
27% |
262/4 |
45 720 |
51 892 |
51 892 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 880 |
189 052 |
51 892 |
- Komunáldata: Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog. |
27% |
264/5 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
274 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 280 |
1 097 280 |
274 320 |
- Govern Soft: E-földkönyv szoftver támogatás |
27% |
213/8 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 600 |
609 600 |
152 400 |
- Telenor: Vállalati hipernet |
5% |
588/8 |
420 000 |
416 487 |
416 487 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 680 000 |
1 676 487 |
416 487 |
- Magyar Telekom: internet |
5% |
608/5 |
115 500 |
188 603 |
188 603 |
115 500 |
181 503 |
115 500 |
181 503 |
115 500 |
181 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
462 000 |
733 112 |
188 603 |
- Bisnode: Partnercontrol on-line, változásfigy. modul, érd. |
27% |
14912/1 |
129 540 |
129 540 |
129 540 |
129 540 |
0 |
129 540 |
0 |
129 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 160 |
129 540 |
129 540 |
- Greendoc System: Szoftver tám. és köv. átalánydíj |
27% |
15148/2 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
381 000 |
- Lechner Nonprofit: Adatszolg.díj (e-hiteles térk,tul.lap) |
AHK |
18488/3; 23646/2 |
500 000 |
689 000 |
689 000 |
500 000 |
650 000 |
500 000 |
650 000 |
500 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 639 000 |
689 000 |
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
317 500 |
186 630 |
186 630 |
317 500 |
210 000 |
317 500 |
210 000 |
317 500 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
816 630 |
186 630 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 787 800 |
1 534 847 |
1 534 847 |
1 787 800 |
1 646 667 |
1 787 800 |
1 646 667 |
1 787 800 |
1 646 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 151 200 |
6 474 848 |
1 534 847 |
||
- Invitech: telefon |
27% |
534/2 |
1 016 000 |
959 890 |
959 890 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 064 000 |
4 007 890 |
959 890 |
- Vodafone: telefon |
27% |
15039/9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Vodafone: telefon |
27% |
539/4 |
635 000 |
469 375 |
469 375 |
635 000 |
508 000 |
635 000 |
508 000 |
635 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
1 993 375 |
469 375 |
- Magyar Telekom: kábel TV |
27% |
608/5 |
136 800 |
105 581 |
105 581 |
136 800 |
122 667 |
136 800 |
122 667 |
136 800 |
122 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 200 |
473 582 |
105 581 |
Közüzemi díjak: |
4 189 500 |
12 278 798 |
12 278 798 |
4 189 500 |
8 806 000 |
4 189 500 |
8 806 000 |
4 189 500 |
8 806 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 758 000 |
38 696 798 |
12 278 798 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
23677/3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
1 522 500 |
115 440 |
115 440 |
1 522 500 |
1 575 000 |
1 522 500 |
1 575 000 |
1 522 500 |
1 575 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 090 000 |
4 840 440 |
115 440 |
|
- Vízdíj, áramdíj, gázdíj |
27% |
2 667 000 |
12 163 358 |
12 163 358 |
2 667 000 |
7 231 000 |
2 667 000 |
7 231 000 |
2 667 000 |
7 231 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 668 000 |
33 856 358 |
12 163 358 |
|
Bérleti és lízing díjak: |
2 534 989 |
2 962 956 |
2 962 956 |
439 489 |
439 489 |
439 489 |
439 489 |
439 489 |
439 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 853 456 |
4 281 423 |
2 752 644 |
||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
70/12 |
2 095 500 |
2 481 072 |
2 481 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 500 |
2 481 072 |
2 481 072 |
|||||
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja |
27% |
29574 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
210 312 |
0 |
0 |
0 |
841 248 |
841 248 |
||
- Magyar Posta |
27% |
87/2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Lindström: szőnyeg |
27% |
69/5 |
229 177 |
271 572 |
271 572 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
229 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
916 708 |
959 103 |
271 572 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
2 359 660 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
1 765 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 061 200 |
7 655 560 |
1 765 300 |
||
- Tritel: Alközpont karbantartás |
27% |
204/5 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 133 600 |
2 133 600 |
533 400 |
- Evosec: Városháza tűzjelzőelektromos rends. karb. |
27% |
206/5 |
330 200 |
311 150 |
311 150 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 800 |
1 301 750 |
311 150 |
- Evosec: RWA rendszer karbantartása |
27% |
31220 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
0 |
0 |
0 |
1 473 200 |
1 473 200 |
368 300 |
|
- Egri Lift: Fő út 35. felvonók műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata |
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 360 |
0 |
|
- Egri Lift: Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karb.díj |
27% |
294/4 |
533 400 |
552 450 |
552 450 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 133 600 |
2 152 650 |
552 450 |
Közvetített szolgáltatások: |
1 422 944 |
1 922 972 |
1 922 972 |
1 422 944 |
2 453 146 |
1 422 944 |
2 453 146 |
1 422 944 |
2 453 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 691 776 |
9 282 410 |
1 922 972 |
||
- Gamesz: termálfűtés |
5% |
22099/1 |
315 000 |
36 627 |
36 627 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 260 000 |
981 627 |
36 627 |
- Víz és csatornadíj: |
27% |
567/5 |
254 000 |
270 759 |
270 759 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 032 759 |
270 759 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682 |
61 944 |
56 774 |
56 774 |
61 944 |
61 935 |
61 944 |
61 935 |
61 944 |
61 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 776 |
242 579 |
56 774 |
- MOL: üzemanyag mezőőri autókba |
23633 |
588 349 |
588 349 |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 874 349 |
588 349 |
||
-Vodafone közvetített szolgáltatás |
5%;27% |
539/4 |
792 000 |
970 463 |
970 463 |
792 000 |
1 060 211 |
792 000 |
1 060 211 |
792 000 |
1 060 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 168 000 |
4 151 096 |
970 463 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
12 456 650 |
18 327 860 |
18 327 860 |
12 422 000 |
12 726 800 |
12 422 000 |
12 726 800 |
12 422 000 |
12 726 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 722 650 |
56 508 260 |
18 327 860 |
||
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
23638/2 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
- Papp Dávid József: Ügyvédi megbízási díj |
27% |
140/4 |
0 |
0 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
10 668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 004 000 |
32 004 000 |
0 |
|
'-Anima XL Kft: Belső ellenőri feladatok ellátása |
aam |
23939/2 |
400 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
23621/2 |
230 000 |
226 060 |
226 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
226 060 |
226 060 |
- Saldo: adó és számviteli tanácsadás |
27% |
2639/1 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
690 000 |
0 |
|
'-Misszió: foglalkozásegészségügyi alapellátás |
aam |
30372 |
1 006 250 |
805 000 |
805 000 |
1 006 250 |
805 000 |
805 000 |
||||||||||
'-Chianti: Adatvédelmi, rendszer fenntartása, adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása |
27% |
30318 |
152 400 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 524 000 |
1 828 800 |
1 524 000 |
1 828 800 |
1 524 000 |
1 828 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 724 400 |
7 315 200 |
1 828 800 |
Egyéb szolgáltatások: |
7 321 530 |
5 855 610 |
5 855 610 |
21 617 823 |
24 567 029 |
21 617 823 |
24 401 929 |
21 452 723 |
24 262 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 963 899 |
92 040 797 |
18 809 610 |
||
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
70/12 |
14 473 |
651 086 |
651 086 |
304 800 |
304 800 |
304 800 |
139 700 |
139 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
763 773 |
1 095 586 |
651 086 |
- Dokutech: fénymásolás díja |
27% |
30239 |
15 709 |
15 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 709 |
15 709 |
|||||
- HD-Herczig: Gyepmesteri feladatok |
27% |
26454/1 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
23682/3 |
557 412 |
510 967 |
510 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 412 |
510 967 |
510 967 |
- GAMESZ: 8db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj |
27% |
144/12 |
0 |
0 |
0 |
557 412 |
557 418 |
557 412 |
557 418 |
557 412 |
557 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 236 |
1 672 254 |
0 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
23665/2 |
324 957 |
289 519 |
289 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 957 |
289 519 |
289 519 |
- NHKV: Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35. |
27% |
378/5 |
0 |
0 |
0 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
324 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 871 |
974 871 |
0 |
- Sourcing: Közint. Energiahat. |
27% |
4030/2 |
114 300 |
114 300 |
114 300 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 371 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 229 100 |
4 229 100 |
114 300 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
23624 |
6 000 000 |
4 217 641 |
4 217 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
4 217 641 |
4 217 641 |
- Magyar Posta: postai szolg. |
27%, AM |
537/7 |
0 |
0 |
6 000 000 |
9 000 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
27 000 000 |
0 |
|
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
23612/2 |
56 388 |
56 388 |
56 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 388 |
56 388 |
56 388 |
- Marton Szakértő: Felvonó bizt. felülvizsg. |
27% |
586/1 |
0 |
0 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 762 |
162 762 |
0 |
|
- MOL: üzemanyag egyéb szolg. |
23633/2 |
19 050 |
0 |
19 050 |
0 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
57 150 |
0 |
0 |
||||||
- Vodafone parkolási díj |
539/4 |
31 750 |
0 |
31 750 |
0 |
31 750 |
0 |
0 |
0 |
95 250 |
0 |
0 |
||||||
- B.S.F.Security: Biztonsági őrzés Városháza |
27% |
207/14 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
12 954 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 816 000 |
51 816 000 |
12 954 000 |
Reklám- és propaganda kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások: |
143 280 |
143 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 280 |
143 280 |
0 |
||
'-Gedeon András:perköltség megtérítése |
AHK |
12365/1 |
143 280 |
143 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 280 |
143 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások: |
582 572 |
582 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 572 |
582 572 |
22 862 |
||
Működési támogatások ÁHB: |
582 572 |
582 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 572 |
582 572 |
22 862 |
||
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
29221 |
22 862 |
22 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 862 |
22 862 |
22 862 |
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
29219 |
20 892 |
20 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 892 |
20 892 |
20 892 |
|
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
29218 |
34 322 |
34 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 322 |
34 322 |
34 322 |
|
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
29209 |
41 186 |
41 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 186 |
41 186 |
41 186 |
|
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
29211 |
16 459 |
16 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 459 |
16 459 |
16 459 |
|
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás |
AHK |
3761/8 |
446 851 |
446 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 851 |
446 851 |
446 851 |
|
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 294 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 294 248 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 294 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 294 248 |
0 |
||
'-CREATION MikroVoks 8 elektronikus szavazatszámláló berendezés |
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 294 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 294 248 |
0 |
|
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb gép, berendezés felújítása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
327 295 104 |
427 237 482 |
426 325 000 |
338 490 395 |
433 336 441 |
338 490 395 |
421 282 733 |
338 325 295 |
421 143 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 555 189 |
1 713 883 689 |
439 113 180 |
||
4. TÁBLÁZAT
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
GAMESZ |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
655 173 427 |
628 133 060 |
628 133 060 |
651 128 027 |
651 128 027 |
651 128 027 |
651 128 027 |
651 128 027 |
651 128 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 608 557 508 |
2 581 517 141 |
628 133 060 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000177 |
határozatlan |
514 882 291 |
498 223 150 |
498 223 150 |
514 882 291 |
514 882 291 |
514 882 291 |
514 882 291 |
514 882 291 |
514 882 291 |
2 059 529 164 |
2 042 870 023 |
498 223 150 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
SZ/2014/0000179 |
határozatlan |
8 000 000 |
6 938 183 |
6 938 183 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
32 000 000 |
30 938 183 |
6 938 183 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2014/0000180 |
határozatlan |
2 545 400 |
2 203 998 |
2 203 998 |
2 545 400 |
2 203 998 |
2 203 998 |
||||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000181 |
határozatlan |
26 786 880 |
25 122 650 |
25 122 650 |
26 786 880 |
26 786 880 |
26 786 880 |
26 786 880 |
26 786 880 |
26 786 880 |
107 147 520 |
105 483 290 |
25 122 650 |
||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2014/0000182 |
határozatlan |
4 466 856 |
3 048 211 |
3 048 211 |
4 466 856 |
4 466 856 |
4 466 856 |
4 466 856 |
4 466 856 |
4 466 856 |
17 867 424 |
16 448 779 |
3 048 211 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000183 |
határozatlan |
1 992 000 |
1 706 624 |
1 706 624 |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
1 992 000 |
7 968 000 |
7 682 624 |
1 706 624 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
SZ/2019/00000017-18 |
határozatlan |
30 000 000 |
29 749 150 |
29 749 150 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
120 000 000 |
119 749 150 |
29 749 150 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000185 |
határozatlan |
65 000 000 |
59 522 993 |
59 522 993 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
260 000 000 |
254 522 993 |
59 522 993 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
SZ/2014/0000301 |
határozatlan |
1 500 000 |
1 618 101 |
1 618 101 |
1 500 000 |
1 618 101 |
1 618 101 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
108 861 088 |
98 324 585 |
98 324 585 |
108 861 088 |
108 861 088 |
108 861 088 |
108 861 088 |
108 861 088 |
108 861 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 444 352 |
424 907 849 |
98 324 585 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000186 |
határozatlan |
100 577 493 |
90 051 802 |
90 051 802 |
100 577 493 |
100 577 493 |
100 577 493 |
100 577 493 |
100 577 493 |
100 577 493 |
402 309 972 |
391 784 281 |
90 051 802 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000189 |
határozatlan |
4 000 000 |
3 860 000 |
3 860 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
16 000 000 |
15 860 000 |
3 860 000 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000188 |
határozatlan |
4 283 595 |
4 412 783 |
4 412 783 |
4 283 595 |
4 283 595 |
4 283 595 |
4 283 595 |
4 283 595 |
4 283 595 |
17 134 380 |
17 263 568 |
4 412 783 |
||||
Dologi kiadások: |
308 106 774 |
419 091 326 |
419 774 647 |
297 983 213 |
297 983 213 |
243 032 984 |
243 032 984 |
234 741 578 |
234 741 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 558 033 |
1 202 869 214 |
419 774 647 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Élelmiszerek beszerzése: |
73 472 396 |
102 526 445 |
102 104 866 |
73 472 396 |
73 472 396 |
73 472 396 |
73 472 396 |
73 472 396 |
73 472 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 583 068 |
330 963 746 |
102 104 866 |
||
Ag Foods Hungary |
SZ/2014/0000051 |
határozatlan |
1 052 044 |
801 607 |
801 607 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
1 052 044 |
4 208 176 |
3 957 739 |
801 607 |
||||
Chicken Gold 2012 Kft. |
SZ/2016/0000050 |
határozatlan |
15 000 000 |
27 432 895 |
27 432 895 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
72 432 895 |
27 432 895 |
||||
Egy-Kor Szolg. Kft. |
SZ/2015/0000014 |
határozatlan |
459 995 |
516 191 |
516 191 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
459 995 |
1 839 980 |
1 896 176 |
516 191 |
||||
Keszi-Hús Kft. |
SZ/2015/0000013 |
határozatlan |
1 389 428 |
263 564 |
263 564 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
1 389 428 |
5 557 712 |
4 431 848 |
263 564 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
15 000 000 |
31 559 029 |
31 137 450 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
76 559 029 |
31 137 450 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
0 |
0 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
7 575 244 |
5 681 433 |
0 |
||||
Pasta&Pasta Kft. |
SZ/2014/0000228 |
határozatlan |
22 479 |
0 |
0 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
22 479 |
89 916 |
67 437 |
0 |
||||
V+Z 2000 Bt. |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
9 757 811 |
2 450 839 |
2 450 839 |
9 757 811 |
9 757 811 |
9 757 811 |
9 757 811 |
9 757 811 |
9 757 811 |
39 031 244 |
31 724 272 |
2 450 839 |
||||
Ujvári Eszter 52598328 |
SZ/2018/0000035 |
határozatlan |
14 307 370 |
9 701 230 |
9 701 230 |
14 307 370 |
14 307 370 |
14 307 370 |
14 307 370 |
14 307 370 |
14 307 370 |
57 229 480 |
52 623 340 |
9 701 230 |
||||
Abaújtej Kft |
SZ/2019/0000046 |
határozatlan |
8 813 142 |
11 955 270 |
11 955 270 |
8 813 142 |
8 813 142 |
8 813 142 |
8 813 142 |
8 813 142 |
8 813 142 |
35 252 568 |
38 394 696 |
11 955 270 |
||||
BA-HA-MA'S Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
5 776 316 |
8 115 732 |
8 115 732 |
5 776 316 |
5 776 316 |
5 776 316 |
5 776 316 |
5 776 316 |
5 776 316 |
23 105 264 |
25 444 680 |
8 115 732 |
||||
Ambrus Tamás |
SZ/2019/0000051 |
határozatlan |
477 540 |
0 |
0 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
477 540 |
1 910 160 |
1 432 620 |
0 |
||||
Nikoszáru Bt. |
SZ/2020/0000052 |
határozatlan |
2 195 831 |
6 292 127 |
6 292 127 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
2 195 831 |
8 783 324 |
12 879 620 |
6 292 127 |
||||
Játékpontcenter Kft |
SZ/2021/0000032 |
2022.01.31 |
3 437 961 |
3 437 961 |
0 |
3 437 961 |
3 437 961 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Anyagköltség: |
43 306 316 |
66 213 588 |
67 318 488 |
39 421 520 |
39 421 520 |
39 421 520 |
39 421 520 |
39 421 520 |
39 421 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 570 876 |
184 478 148 |
67 318 488 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Agri Mach Kft. |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
500 000 |
1 262 761 |
1 262 761 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
2 762 761 |
1 262 761 |
||||
Eggi Color |
SZ/2016/0000027 |
határozatlan |
2 371 729 |
2 747 460 |
2 747 460 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
2 371 729 |
9 486 916 |
9 862 647 |
2 747 460 |
||||
Fóliavilág Kft. |
SZ/2014/0000211 |
határozatlan |
1 295 194 |
1 935 395 |
1 935 395 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
1 295 194 |
5 180 776 |
5 820 977 |
1 935 395 |
||||
HB FERRUM |
SZ/2014/0000108 |
határozatlan |
2 554 384 |
3 064 754 |
3 064 754 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
2 554 384 |
10 217 536 |
10 727 906 |
3 064 754 |
||||
KAVITÁCÍÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT |
SZ/2016/0000023 |
határozatlan |
3 500 000 |
613 009 |
613 009 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 000 000 |
11 113 009 |
613 009 |
||||
Lengyelné Erzse Imola |
SZ/2016/0000043 |
határozatlan |
1 737 183 |
2 090 531 |
2 090 531 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
1 737 183 |
6 948 732 |
7 302 080 |
2 090 531 |
||||
Lomex Kft. |
SZ/2020/0000051 |
2021.11.15 |
5 000 000 |
6 021 667 |
6 021 667 |
5 000 000 |
6 021 667 |
6 021 667 |
||||||||||
Mate Weld Co Kft. |
SZ/2016/0000030 |
határozatlan |
1 028 271 |
687 605 |
687 605 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
1 028 271 |
4 113 084 |
3 772 418 |
687 605 |
||||
MOL NYRT. |
SZ/2014/0000104 |
határozatlan |
19 781 042 |
28 474 880 |
28 474 880 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
19 781 042 |
79 124 168 |
87 818 006 |
28 474 880 |
||||
Ozirisz Kft. |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 893 811 |
181 375 |
181 375 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
1 893 811 |
7 575 244 |
5 862 808 |
181 375 |
||||
Prímaenergia Zrt. |
SZ/2017/0000008 |
határozatlan |
106 968 |
157 854 |
157 854 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
106 968 |
427 872 |
478 758 |
157 854 |
||||
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
1 434 117 |
0 |
0 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
1 434 117 |
5 736 468 |
4 302 351 |
0 |
||||
KUCSA-KER KFT |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
186 169 |
15 431 |
15 431 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
186 169 |
744 676 |
573 938 |
15 431 |
||||
S&K Lap Kft |
SZ/2020/0000084 |
2021.12.31 |
1 141 730 |
3 812 541 |
3 812 541 |
1 141 730 |
3 812 541 |
3 812 541 |
||||||||||
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
259 080 |
259 080 |
1 363 980 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
7 807 122 |
7 807 122 |
1 363 980 |
||||
Criterion Készpénzlogisztikai Kft. |
SZ/2020/0000038 |
határozatlan |
16 638 |
13 095 |
13 095 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
16 638 |
66 552 |
63 009 |
13 095 |
||||
Olivia Élelmiszerfeldolgozó Kft |
SZ/2021/0000002 |
2021.12.31 |
2 058 988 |
2 058 988 |
0 |
2 058 988 |
2 058 988 |
|||||||||||
Bajkai István |
SZ/2021/0000005 |
2021.02.08 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
Human Hygiene Kft |
SZ/2021/0000009 |
2023.02.04 |
6 847 639 |
6 847 639 |
0 |
6 847 639 |
6 847 639 |
|||||||||||
Termálterv Energetikai KFt |
SZ/2021/0000014 |
2021.12.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Sleisz Péter ev |
SZ/2021/0000015 |
2021.12.31 |
1 630 000 |
1 630 000 |
0 |
1 630 000 |
1 630 000 |
|||||||||||
Optilube Kft |
SZ/2021/0000036 |
2022.01.31 |
4 319 523 |
4 319 523 |
0 |
4 319 523 |
4 319 523 |
|||||||||||
PORCIÓ KFT. |
SZ/2017/0000031 |
határozatlan |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
12 106 315 |
14 272 416 |
14 272 416 |
9 223 894 |
9 223 894 |
4 620 784 |
4 620 784 |
4 620 784 |
4 620 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 571 777 |
32 737 878 |
14 272 416 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
COMPUTREND ZRT. |
SZ/2014/0000080 |
határozatlan |
2 075 688 |
2 617 724 |
2 617 724 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
2 075 688 |
8 302 752 |
8 844 788 |
2 617 724 |
||||
E-Billing Kft. |
SZ/2017/0000071 |
határozatlan |
112 395 |
38 100 |
38 100 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
112 395 |
449 580 |
375 285 |
38 100 |
||||
GST-MAX KFT. |
SZ/2015/0000108 |
határozatlan |
419 100 |
244 475 |
244 475 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
1 676 400 |
1 501 775 |
244 475 |
||||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2018/0000042 |
2021.09.03 |
734 470 |
1 862 299 |
1 862 299 |
734 470 |
1 862 299 |
1 862 299 |
||||||||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000060 |
határozatlan |
156 352 |
67 674 |
67 674 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
156 352 |
625 408 |
536 730 |
67 674 |
||||
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT. |
SZ/2014/0000083 |
határozatlan |
43 292 |
49 476 |
49 476 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
43 292 |
173 168 |
179 352 |
49 476 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2015/0000001 |
határozatlan |
55 491 |
0 |
0 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
55 491 |
221 964 |
166 473 |
0 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2015/0000002 |
határozatlan |
62 865 |
0 |
0 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
62 865 |
251 460 |
188 595 |
0 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000072 |
határozatlan |
63 246 |
58 102 |
58 102 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
63 246 |
252 984 |
247 840 |
58 102 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2014/0000193 |
határozatlan |
43 815 |
19 368 |
19 368 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
43 815 |
175 260 |
150 813 |
19 368 |
||||
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT |
SZ/2017/0000026 |
határozatlan |
22 860 |
19 368 |
19 368 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
22 860 |
91 440 |
87 948 |
19 368 |
||||
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT |
SZ/2015/0000022 |
határozatlan |
372 893 |
368 333 |
368 333 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
372 893 |
1 491 572 |
1 487 012 |
368 333 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
1 024 116 |
997 754 |
997 754 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
1 024 116 |
4 096 464 |
4 070 102 |
997 754 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2018/0000075 |
2022.12.31 |
4 507 860 |
4 507 860 |
4 507 860 |
4 507 860 |
4 507 860 |
9 015 720 |
9 015 720 |
4 507 860 |
||||||||
Digi Távközlési Kft |
SZ/2019/0000060 |
határozatlan |
103 520 |
103 920 |
103 920 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
103 520 |
414 080 |
414 480 |
103 920 |
||||
NO ROAMING Kft |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
65 151 |
130 302 |
130 302 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
65 151 |
260 604 |
325 755 |
130 302 |
||||
Gepárd Logistic Kft |
SZ/2020/0000047 |
2022.07.01 |
190 500 |
481 330 |
481 330 |
95 250 |
95 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 750 |
576 580 |
481 330 |
||||
Penta -Nova Szolg.Kft |
SZ/2020/0000057 |
2021.06.30 |
49 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 530 |
0 |
0 |
||||
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. |
SZ/2018/0000067 |
2021.12.31 |
2 003 171 |
2 173 421 |
2 173 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 003 171 |
2 173 421 |
2 173 421 |
||||||
Mikroháló Kft |
SZ/2021/0000017 |
határozatlan |
107 950 |
107 950 |
0 |
107 950 |
107 950 |
|||||||||||
Belán Tibor |
SZ/2021/0000031 |
2022.01.31 |
373 000 |
373 000 |
0 |
373 000 |
373 000 |
|||||||||||
Digi Távközlési Kft |
SZ/2021/0000038 |
határozatlan |
51 960 |
51 960 |
0 |
51 960 |
51 960 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
3 132 675 |
3 987 886 |
3 987 886 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 145 150 |
6 000 361 |
3 987 886 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2016/0000059 |
határozatlan |
670 825 |
586 710 |
586 710 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
670 825 |
2 683 300 |
2 599 185 |
586 710 |
||||
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. |
SZ/2018/0000067 |
2021.12.31 |
2 003 171 |
2 173 421 |
2 173 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 003 171 |
2 173 421 |
2 173 421 |
||||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
997 754 |
997 754 |
0 |
997 754 |
997 754 |
|||||||||||
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA |
SZ/2019/0000020 |
határozatlan |
458 679 |
230 001 |
230 001 |
458 679 |
230 001 |
230 001 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
5 492 734 |
7 038 639 |
7 038 639 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
5 492 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 970 936 |
23 516 841 |
7 038 639 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2016/0000028 |
határozatlan |
3 294 338 |
4 221 387 |
4 221 387 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
3 294 338 |
13 177 352 |
14 104 401 |
4 221 387 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. |
SZ/2016/0000029 |
határozatlan |
2 198 396 |
2 817 252 |
2 817 252 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
2 198 396 |
8 793 584 |
9 412 440 |
2 817 252 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
81 324 734 |
105 947 282 |
105 947 282 |
96 075 187 |
96 075 187 |
46 741 400 |
46 741 400 |
39 824 734 |
39 824 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 966 055 |
288 588 603 |
105 947 282 |
||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt |
SZ/2021/0000004 |
2023.01.31 |
41 500 000 |
82 542 363 |
82 542 363 |
41 500 000 |
41 500 000 |
3 458 333 |
3 458 333 |
0 |
0 |
86 458 333 |
127 500 696 |
82 542 363 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2015/0000058 |
határozatlan |
51 106 |
57 514 |
57 514 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
51 106 |
204 424 |
210 832 |
57 514 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000085 |
határozatlan |
3 578 588 |
4 317 215 |
4 317 215 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
3 578 588 |
14 314 352 |
15 052 979 |
4 317 215 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2020/0000079 |
határozatlan |
1 580 |
107 106 |
107 106 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
6 320 |
111 846 |
107 106 |
||||
DUNAKESZI Tankerületi Központ |
SZ/2017/0000050 |
határozatlan |
2 346 312 |
2 621 561 |
2 621 561 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
2 346 312 |
9 385 248 |
9 660 497 |
2 621 561 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2014/0000097 |
határozatlan |
17 618 401 |
1 395 369 |
1 395 369 |
1 761 840 |
1 761 840 |
17 618 401 |
17 618 401 |
17 618 401 |
17 618 401 |
54 617 043 |
38 394 011 |
1 395 369 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
9 468 030 |
657 970 |
657 970 |
946 803 |
946 803 |
9 468 030 |
9 468 030 |
9 468 030 |
9 468 030 |
29 350 893 |
20 540 833 |
657 970 |
||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2016/0000025 |
határozatlan |
2 635 287 |
130 331 |
130 331 |
263 528 |
263 528 |
2 635 287 |
2 635 287 |
2 635 287 |
2 635 287 |
8 169 389 |
5 664 433 |
130 331 |
||||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. |
SZ/2016/0000026 |
határozatlan |
3 469 823 |
4 240 799 |
4 240 799 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
3 469 823 |
13 879 292 |
14 650 268 |
4 240 799 |
||||
NKM Földgázszolg.ZRT. |
SZ/2016/0000091 |
határozatlan |
655 607 |
1 024 718 |
1 024 718 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
655 607 |
2 622 428 |
2 991 539 |
1 024 718 |
||||
MVM Next.Energiakereskedelmi Zrt |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
1 312 921 |
1 312 921 |
41 500 000 |
41 500 000 |
3 458 333 |
3 458 333 |
0 |
0 |
44 958 333 |
46 271 254 |
1 312 921 |
|||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2021/0000010 |
határozatlan |
460 884 |
460 884 |
0 |
460 884 |
460 884 |
|||||||||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2021/0000029 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő KFt |
SZ/2021/0000034 |
határozatlan |
2 260 119 |
2 260 119 |
0 |
2 260 119 |
2 260 119 |
|||||||||||
Alteo Energiakereskedő Zrt. |
SZ/2020/0000009 |
2021.01.31 |
4 544 574 |
4 544 574 |
4 544 574 |
4 544 574 |
||||||||||||
DMRV ZRT. |
SZ/2021/0000057 |
határozatlan |
119 794 |
119 794 |
119 794 |
119 794 |
||||||||||||
DMRV ZRT. |
SZ/2021/0000058 |
határozatlan |
15 804 |
15 804 |
15 804 |
15 804 |
||||||||||||
ELMŰ HÁLÓZATI KFT |
SZ/2021/0000039 |
2023.01.31 |
138 240 |
138 240 |
0 |
138 240 |
138 240 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
21 451 726 |
19 425 484 |
19 425 484 |
19 902 316 |
19 902 316 |
19 502 247 |
19 502 247 |
18 571 037 |
18 571 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 427 326 |
77 401 084 |
19 425 484 |
||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000254 |
határozatlan |
380 284 |
359 456 |
359 456 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
380 284 |
1 521 136 |
1 500 308 |
359 456 |
||||
Aqua Vital Hungary Kft. |
SZ/2014/0000255 |
határozatlan |
260 096 |
322 580 |
322 580 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
260 096 |
1 040 384 |
1 102 868 |
322 580 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2017/0000056 |
2021.05.20 |
111 160 |
71 779 |
71 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 160 |
71 779 |
71 779 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
315 815 |
257 540 |
257 540 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
315 815 |
1 263 260 |
1 204 985 |
257 540 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2018/0000014 |
határozatlan |
250 195 |
226 248 |
226 248 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
250 195 |
1 000 780 |
976 833 |
226 248 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000050 |
határozatlan |
135 939 |
148 325 |
148 325 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
135 939 |
543 756 |
556 142 |
148 325 |
||||
LINDSTRÖM KFT. |
SZ/2019/0000056 |
2021.11.30 |
87 817 |
95 870 |
95 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 817 |
95 870 |
95 870 |
||||
MERKON Mobil Szolgáltató KFT |
SZ/2014/0000103 |
határozatlan |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
5 400 000 |
4 050 000 |
0 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2018/0000068 |
2022.12.31 |
193 206 |
182 880 |
182 880 |
193 206 |
193 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 412 |
376 086 |
182 880 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
391 554 |
391 554 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
100 403 |
100 403 |
502 016 |
759 699 |
391 554 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
944 180 |
944 180 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
5 096 256 |
4 766 372 |
944 180 |
||||
Docutech Center Kft. |
SZ/2019/0000047 |
2023.06.05 |
413 725 |
448 989 |
448 989 |
413 725 |
413 725 |
206 862 |
206 862 |
0 |
0 |
1 034 312 |
1 069 576 |
448 989 |
||||
Szloviker Kft. |
SZ/2019/0000058 |
határozatlan |
1 578 610 |
0 |
0 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
1 578 610 |
6 314 440 |
4 735 830 |
0 |
||||
HE-HANS Eibinger Kft |
SZ/2020/0000014 |
2021.01.31 |
461 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 433 |
0 |
0 |
||||
HE-HANS Eibinger Kft |
SZ/2020/0000074 |
2023.12.31 |
690 880 |
8 382 000 |
8 382 000 |
690 880 |
690 880 |
690 880 |
690 880 |
0 |
0 |
2 072 640 |
9 763 760 |
8 382 000 |
||||
MAGYAR TELEKOM |
SZ/2015/0000075 |
határozatlan |
997 754 |
997 754 |
0 |
997 754 |
997 754 |
|||||||||||
FCC Magyarország Kft. |
SZ/2016/0000078 |
határozatlan |
12 925 631 |
694 756 |
694 756 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
51 702 524 |
39 471 649 |
694 756 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000078 |
határozatlan |
889 000 |
5 854 700 |
5 854 700 |
889 000 |
5 854 700 |
5 854 700 |
||||||||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2021/0000040 |
2023.07.01 |
46 873 |
46 873 |
0 |
46 873 |
46 873 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
11 228 058 |
18 135 659 |
18 135 659 |
11 178 058 |
11 178 058 |
10 771 658 |
10 771 658 |
10 568 458 |
10 568 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 746 232 |
50 653 833 |
18 135 659 |
||
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT. |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
3 500 000 |
10 340 364 |
10 340 364 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 000 000 |
20 840 364 |
10 340 364 |
||||
AGRI MACH KFT |
SZ/2017/0000036 |
határozatlan |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
300 000 |
0 |
||||
KAVITÁCÍÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT |
SZ/2016/0000023 |
határozatlan |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 000 000 |
10 500 000 |
0 |
||||
PORCIÓ KFT. |
SZ/2017/0000031 |
határozatlan |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
1 500 000 |
0 |
||||
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT. |
SZ/2014/0000200 |
határozatlan |
62 249 |
99 344 |
99 344 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
62 249 |
248 996 |
286 091 |
99 344 |
||||
INHIBIT SVELTO Kft |
SZ/2017/0000078 |
határozatlan |
2 516 014 |
1 104 900 |
1 104 900 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
2 516 014 |
10 064 056 |
8 652 942 |
1 104 900 |
||||
Hirt Gergely e.v |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
356 362 |
642 569 |
642 569 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
356 362 |
1 425 448 |
1 711 655 |
642 569 |
||||
GEPÁRD LOGISTIC KFT |
SZ/2020/0000019 |
2023.04.01 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
203 200 |
203 200 |
1 422 400 |
1 422 400 |
609 600 |
||||||
Reprograph Hungary Kft |
SZ/2020/0000055 |
2021.03.31 |
50 000 |
574 515 |
574 515 |
50 000 |
574 515 |
574 515 |
||||||||||
Hegfel Kft |
SZ/2020/0000066 |
határozatlan |
33 833 |
44 349 |
44 349 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
33 833 |
135 332 |
145 848 |
44 349 |
||||
GUMIGARÁZS KFT. |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
1 477 708 |
1 477 708 |
0 |
1 477 708 |
1 477 708 |
|||||||||||
Termálterv Energetikai KFt |
SZ/2021/0000014 |
2021.12.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
MNG Group Kft |
SZ/2021/0000026 |
2021.05.31 |
2 889 250 |
2 889 250 |
0 |
2 889 250 |
2 889 250 |
|||||||||||
MNG Group Kft |
SZ/2021/0000027 |
2021.05.31 |
353 060 |
353 060 |
0 |
353 060 |
353 060 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
660 462 |
673 808 |
673 808 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
640 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 581 848 |
2 595 194 |
673 808 |
||
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT. |
SZ/2017/0000065 |
határozatlan |
547 592 |
566 265 |
566 265 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
547 592 |
2 190 368 |
2 209 041 |
566 265 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. |
SZ/2017/0000066 |
határozatlan |
92 870 |
101 976 |
101 976 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
92 870 |
371 480 |
380 586 |
101 976 |
||||
DMRV ZRT. |
SZ/2017/0000064 |
határozatlan |
20 000 |
5 567 |
5 567 |
20 000 |
5 567 |
5 567 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
17 741 464 |
22 652 867 |
22 652 867 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
8 265 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 538 873 |
47 450 276 |
22 652 867 |
||
SÜTŐ LÁSZLÓ DR |
SZ/2014/0000156 |
határozatlan |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
4 876 800 |
19 507 200 |
19 507 200 |
4 876 800 |
||||
BIO - KALIBRA BT |
SZ/2017/0000006 |
határozatlan |
508 003 |
628 336 |
628 336 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
508 003 |
2 032 012 |
2 152 345 |
628 336 |
||||
SEBIDOKTOR BT. |
SZ/2017/0000022 |
határozatlan |
442 600 |
455 700 |
455 700 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
442 600 |
1 770 400 |
1 783 500 |
455 700 |
||||
Chianti 3D Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
2 438 400 |
2 438 400 |
609 600 |
||||
Tőry Krisztina |
SZ/2021/0000001 |
2021.12.31 |
5 700 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
5 700 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||||
Gaál Zoltán |
SZ/2021/0000003 |
2021.12.31 |
1 800 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 800 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||||||||
MISSZIÓ Egészségügyi központ |
SZ/2020/0000043 |
2021.12.31 |
851 000 |
2 140 845 |
2 140 845 |
851 000 |
2 140 845 |
2 140 845 |
||||||||||
Ló-Zoo Kft |
SZ/2020/0000058 |
határozatlan |
1 828 800 |
3 659 322 |
3 659 322 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
1 828 800 |
7 315 200 |
9 145 722 |
3 659 322 |
||||
Győrfi Dezső E.V. |
SZ/2020/0000065 |
2022.01.08 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
0 |
0 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
||||||||
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT |
SZ/2014/0000110 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tűz és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
504 661 |
788 264 |
788 264 |
504 661 |
788 264 |
788 264 |
||||||||||
Tőry Krisztina |
SZ/2020/0000005 |
2022.01.31 |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||||||||||
Csíky és Társa Beruházás-szervező Kft |
SZ/2021/0000013 |
2021.12.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Termálterv Energetikai KFt |
SZ/2021/0000014 |
2021.12.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Esztári Ügyvédi Iroda |
SZ/2021/0000024 |
2021.12.31 |
1 524 000 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
33 646 041 |
51 694 859 |
51 694 859 |
32 305 426 |
32 305 426 |
32 098 563 |
32 098 563 |
31 858 233 |
31 858 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 908 263 |
147 957 081 |
51 694 859 |
||
ANTIKER KFT |
SZ/2017/0000021 |
határozatlan |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
960 000 |
960 000 |
240 000 |
||||
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT |
SZ/2017/0000007 |
határozatlan |
51 595 |
220 109 |
220 109 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
51 595 |
206 380 |
374 894 |
220 109 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000017 |
határozatlan |
29 210 |
30 480 |
30 480 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
116 840 |
118 110 |
30 480 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000018 |
határozatlan |
29 210 |
30 480 |
30 480 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
116 840 |
118 110 |
30 480 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2016/0000019 |
határozatlan |
29 210 |
30 480 |
30 480 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
29 210 |
116 840 |
118 110 |
30 480 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000012 |
határozatlan |
31 750 |
30 480 |
30 480 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
127 000 |
125 730 |
30 480 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT. |
SZ/2017/0000107 |
határozatlan |
26 670 |
30 480 |
30 480 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
26 670 |
106 680 |
110 490 |
30 480 |
||||
ENGINES KFT |
SZ/2015/0000107 |
határozatlan |
1 054 100 |
584 200 |
584 200 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
4 216 400 |
3 746 500 |
584 200 |
||||
FCC Magyarország Kft. |
SZ/2016/0000078 |
határozatlan |
12 925 631 |
11 851 906 |
11 851 906 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
12 925 631 |
51 702 524 |
50 628 799 |
11 851 906 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2017/0000106 |
határozatlan |
335 280 |
132 080 |
132 080 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
335 280 |
1 341 120 |
1 137 920 |
132 080 |
||||
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVAROZÓ BT |
SZ/2020/0000060 |
2021.03.15 |
555 625 |
12 269 705 |
12 269 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 625 |
12 269 705 |
12 269 705 |
||||||
LUCA FERENC |
SZ/2014/0000194 |
határozatlan |
7 086 600 |
7 981 950 |
7 981 950 |
7 086 600 |
7 086 600 |
7 086 600 |
7 086 600 |
7 086 600 |
7 086 600 |
28 346 400 |
29 241 750 |
7 981 950 |
||||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
1 731 310 |
944 180 |
944 180 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
1 731 310 |
6 925 240 |
6 138 110 |
944 180 |
||||
Szalkay Növényvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000050 |
határozatlan |
50 000 |
198 565 |
198 565 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
348 565 |
198 565 |
||||
SZLOVIKER Kft. |
SZ/2020/0000017 |
határozatlan |
3 164 840 |
1 341 120 |
1 341 120 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
3 164 840 |
12 659 360 |
10 835 640 |
1 341 120 |
||||
SZLOVIKER Kft. |
SZ/2020/0000059 |
2021.03.15 |
379 375 |
2 800 503 |
2 800 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 375 |
2 800 503 |
2 800 503 |
||||||
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT |
SZ/2014/0000110 |
határozatlan |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
1 200 000 |
||||
Timber-TASI Kft |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
280 000 |
270 000 |
60 000 |
||||
TASI-Trans BT. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
560 000 |
1 010 000 |
1 010 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
2 240 000 |
2 690 000 |
1 010 000 |
||||
NO-LA BT. |
SZ/2019/0000014 |
határozatlan |
129 455 |
3 256 979 |
3 256 979 |
129 455 |
3 256 979 |
3 256 979 |
||||||||||
Kövi Árpád |
SZ/2019/0000026 |
határozatlan |
1 409 700 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
1 409 700 |
5 638 800 |
5 429 100 |
1 200 000 |
||||
TRENDI Car Trans Kft |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
355 600 |
152 400 |
152 400 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
355 600 |
1 422 400 |
1 219 200 |
152 400 |
||||
Criterion Készpénzlogisztikai Kft. |
SZ/2020/0000037 |
határozatlan |
89 088 |
163 326 |
163 326 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
89 088 |
356 352 |
430 590 |
163 326 |
||||
Szilágyi István E.V. |
SZ/2020/0000015 |
2021.01.31 |
165 000 |
100 000 |
100 000 |
165 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
Biofilter környezetvédelemi Zrt |
SZ/2019/0000059 |
határozatlan |
13 972 |
6 986 |
6 986 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
13 972 |
55 888 |
48 902 |
6 986 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2017/0000056 |
2021.05.20 |
111 160 |
71 779 |
71 779 |
111 160 |
71 779 |
71 779 |
||||||||||
Docutech Center Kft. |
SZ/2019/0000047 |
2023.06.05 |
413 725 |
448 989 |
448 989 |
413 725 |
413 725 |
206 862 |
206 862 |
0 |
0 |
1 034 312 |
1 069 576 |
448 989 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000082 |
2024.09.30 |
133 871 |
391 554 |
391 554 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
133 871 |
100 403 |
100 403 |
502 016 |
759 699 |
391 554 |
||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2020/0000086 |
2024.12.15 |
1 274 064 |
309 268 |
309 268 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
1 274 064 |
5 096 256 |
4 131 460 |
309 268 |
||||
FE-Group Invest Kft |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
2 689 987 |
2 689 987 |
0 |
2 689 987 |
2 689 987 |
|||||||||||
Szilágyi István E.V. |
SZ/2021/0000016 |
2021.07.31 |
1 870 000 |
1 870 000 |
0 |
1 870 000 |
1 870 000 |
|||||||||||
Dokutech Center Kft. |
SZ/2021/0000040 |
2023.07.01 |
46 873 |
46 873 |
0 |
46 873 |
46 873 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Biztosítás: |
2 863 171 |
2 954 062 |
2 954 062 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 266 947 |
3 357 838 |
2 954 062 |
||
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT. |
SZ/2016/0000024 |
2021.12.31 |
2 728 579 |
2 804 576 |
2 804 576 |
2 728 579 |
2 804 576 |
2 804 576 |
||||||||||
SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt |
SZ/2020/0000040 |
határozatlan |
134 592 |
149 486 |
149 486 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
134 592 |
538 368 |
553 262 |
149 486 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Reklám és Propabanda: |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
1 200 000 |
||
ZOLTAY SZONJA EV. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
1 200 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
480 682 |
2 368 331 |
2 368 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 682 |
2 368 331 |
2 368 331 |
||
GE HUNGARY KFT |
SZ/2020/0000020 |
2021.01.31 |
480 682 |
2 368 331 |
2 368 331 |
480 682 |
2 368 331 |
2 368 331 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
402 556 689 |
375 598 689 |
3 529 330 |
150 491 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 529 330 |
553 048 189 |
375 598 689 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
P.G.-Mobil Kft |
SZ/2020/0000085 |
2021.02.28 |
0 |
0 |
0 |
3 529 330 |
0 |
3 529 330 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
377 349 313 |
350 391 313 |
0 |
150 491 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 840 813 |
350 391 313 |
||
Porta Műhely KFt |
SZ/2021/0000006 |
2021.12.31 |
470 000 |
470 000 |
0 |
470 000 |
470 000 |
|||||||||||
Porta Építészműhely KFt |
SZ/2021/0000007 |
2021.12.31 |
317 500 |
317 500 |
0 |
317 500 |
317 500 |
|||||||||||
Veresgép Ker és szolg KFt |
SZ/2021/0000028 |
2021.07.31 |
34 099 053 |
34 099 053 |
0 |
34 099 053 |
34 099 053 |
|||||||||||
NO-LA Bt |
SZ/2021/0000035 |
2021.07.31 |
2 816 860 |
2 816 860 |
0 |
2 816 860 |
2 816 860 |
|||||||||||
Termálterv Energetikai Kft |
SZ/2021/0000043 |
2022.03.31 |
185 725 400 |
158 767 400 |
185 725 400 |
158 767 400 |
||||||||||||
MODIVI-Aqua Kft. |
SZ/2021/0000044 |
2022.05.31 |
150 491 500 |
150 491 500 |
150 491 500 |
300 983 000 |
150 491 500 |
|||||||||||
Geofauna Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000064 |
2022.12.31 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
||||||||||||
Földhő Bt. |
SZ/2021/0000074 |
2021.12.31 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
1 143 000 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyieszközök beszerzése létesítése: |
25 207 376 |
25 207 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 207 376 |
25 207 376 |
||||||||
Termálterv Energetikai Kft |
SZ/2021/0000018 |
2021.12.31 |
1 866 900 |
1 866 900 |
0 |
1 866 900 |
1 866 900 |
|||||||||||
Békési Fót Kft |
SZ/2021/0000019 |
2021.04.30 |
4 499 000 |
4 499 000 |
0 |
4 499 000 |
4 499 000 |
|||||||||||
Duna Autó Zrt |
SZ/2021/0000020 |
2021.04.30 |
4 399 000 |
4 399 000 |
0 |
4 399 000 |
4 399 000 |
|||||||||||
Vodafone Magyarország Zrt |
SZ/2021/0000021 |
2021.12.31 |
184 023 |
184 023 |
0 |
184 023 |
184 023 |
|||||||||||
Gazdag Gőz Kft. |
SZ/2021/0000022 |
2021.05.15 |
5 531 555 |
5 531 555 |
0 |
5 531 555 |
5 531 555 |
|||||||||||
Termálterv Energetikai Kft |
SZ/2021/0000023 |
2021.05.03 |
1 498 600 |
1 498 600 |
0 |
1 498 600 |
1 498 600 |
|||||||||||
Csernák Zsolt |
SZ/2021/0000033 |
2021.05.31 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||||||||||
Agri Mach KFt |
R/20210000222 |
6 569 818 |
6 569 818 |
0 |
6 569 818 |
6 569 818 |
||||||||||||
Procon Hajtástechnika kft |
R/20210000324 |
538 480 |
538 480 |
0 |
538 480 |
538 480 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
32 107 876 |
32 107 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 107 876 |
32 107 876 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Rajta Team Kft |
SZ/2021/0000041 |
2021.12.31 |
30 069 878 |
30 069 878 |
0 |
30 069 878 |
30 069 878 |
|||||||||||
NO-LA BT |
SZ/2021/0000075 |
2021.12.31 |
||||||||||||||||
Agrolánc kft |
R/20210000346 |
2 037 998 |
2 037 998 |
0 |
2 037 998 |
2 037 998 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
1 072 141 289 |
1 580 213 536 |
1 553 938 857 |
1 061 501 658 |
1 208 463 828 |
1 003 022 099 |
1 003 022 099 |
994 730 693 |
994 730 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 142 089 223 |
4 794 450 269 |
1 553 938 857 |
||
5. TÁBLÁZAT
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
700 258 749 |
672 764 511 |
672 764 511 |
688 881 776 |
688 881 776 |
688 881 776 |
688 881 776 |
688 881 776 |
688 881 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 766 904 077 |
2 739 409 839 |
672 764 511 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000057 |
határozatlan |
636 434 955 |
598 383 071 |
598 383 071 |
636 434 955 |
636 434 955 |
636 434 955 |
636 434 955 |
636 434 955 |
636 434 955 |
2 545 739 820 |
2 507 687 936 |
598 383 071 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
SZ/2014/0000059 |
határozatlan |
2 518 000 |
5 158 991 |
5 158 991 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
11 818 000 |
14 458 991 |
5 158 991 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2014/0000060 |
határozatlan |
11 958 973 |
11 958 973 |
11 958 973 |
11 958 973 |
11 958 973 |
11 958 973 |
||||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
26 067 840 |
26 022 049 |
26 022 049 |
26 067 840 |
26 067 840 |
26 067 840 |
26 067 840 |
26 067 840 |
26 067 840 |
104 271 360 |
104 225 569 |
26 022 049 |
||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2014/0000062 |
határozatlan |
2 346 981 |
1 906 910 |
1 906 910 |
2 346 981 |
2 346 981 |
2 346 981 |
2 346 981 |
2 346 981 |
2 346 981 |
9 387 924 |
8 947 853 |
1 906 910 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
1 932 000 |
1 754 000 |
1 754 000 |
1 932 000 |
1 932 000 |
1 932 000 |
1 932 000 |
1 932 000 |
1 932 000 |
7 728 000 |
7 550 000 |
1 754 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
SZ/2014/0000086 |
határozatlan |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
30 000 000 |
0 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
határozatlan |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
36 000 000 |
27 000 000 |
0 |
|||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
SZ/2019/0000005-6 |
határozatlan |
17 386 939 |
17 386 939 |
0 |
17 386 939 |
17 386 939 |
|||||||||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
10 193 578 |
10 193 578 |
0 |
10 193 578 |
10 193 578 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
117 740 260 |
105 699 507 |
105 699 507 |
117 740 260 |
117 740 260 |
117 740 260 |
117 740 260 |
117 740 260 |
117 740 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 961 040 |
458 920 287 |
105 699 507 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
109 676 920 |
97 738 341 |
97 738 341 |
109 676 920 |
109 676 920 |
109 676 920 |
109 676 920 |
109 676 920 |
109 676 920 |
438 707 680 |
426 769 101 |
97 738 341 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
4 100 000 |
4 052 000 |
4 052 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
16 400 000 |
16 352 000 |
4 052 000 |
||||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
3 963 340 |
3 909 166 |
3 909 166 |
3 963 340 |
3 963 340 |
3 963 340 |
3 963 340 |
3 963 340 |
3 963 340 |
15 853 360 |
15 799 186 |
3 909 166 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Dologi kiadások: |
126 694 605 |
230 107 428 |
229 519 210 |
116 307 181 |
116 307 181 |
115 847 181 |
115 847 181 |
115 847 181 |
115 847 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
474 696 148 |
576 657 971 |
228 068 210 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Élelmiszer beszerzése |
55 392 523 |
114 915 857 |
114 710 616 |
55 392 523 |
55 392 523 |
55 392 523 |
55 392 523 |
55 392 523 |
55 392 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 570 092 |
281 093 426 |
114 710 616 |
||
AG FOODS HUNGARY KFT |
SZ/2014/0000001 |
határozatlan |
114 728 |
933 968 |
933 968 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
114 728 |
458 912 |
1 278 152 |
933 968 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
10 000 000 |
63 079 162 |
63 079 162 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
93 079 162 |
63 079 162 |
||||
SULYÁN ÉS FIAI KFT |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
3 449 597 |
4 556 201 |
4 556 201 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
3 449 597 |
13 798 388 |
14 904 992 |
4 556 201 |
||||
KIZSU-HÚS kft |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
6 934 757 |
6 210 201 |
6 210 201 |
6 934 757 |
6 934 757 |
6 934 757 |
6 934 757 |
6 934 757 |
6 934 757 |
27 739 028 |
27 014 472 |
6 210 201 |
||||
V + Z 2000 BT |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
9 148 451 |
2 660 111 |
2 660 111 |
9 148 451 |
9 148 451 |
9 148 451 |
9 148 451 |
9 148 451 |
9 148 451 |
36 593 804 |
30 105 464 |
2 660 111 |
||||
OZIRISZ KFT |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 473 920 |
4 410 052 |
4 410 052 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
4 473 920 |
17 895 680 |
17 831 812 |
4 410 052 |
||||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000005 |
határozatlan |
1 678 160 |
2 407 761 |
2 202 520 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
1 678 160 |
6 712 640 |
7 442 241 |
2 202 520 |
||||
Fazekas Pék Kft |
SZ/2017/0000016 |
határozatlan |
1 748 108 |
8 606 906 |
8 606 906 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
1 748 108 |
6 992 432 |
13 851 230 |
8 606 906 |
||||
BA-HA-MA'S KFT |
SZ/2018/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
7 868 842 |
13 665 728 |
13 665 728 |
7 868 842 |
7 868 842 |
7 868 842 |
7 868 842 |
7 868 842 |
7 868 842 |
31 475 368 |
37 272 254 |
13 665 728 |
||||
Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000012 |
határozatlan |
9 758 877 |
8 137 120 |
8 137 120 |
9 758 877 |
9 758 877 |
9 758 877 |
9 758 877 |
9 758 877 |
9 758 877 |
39 035 508 |
37 413 751 |
8 137 120 |
||||
Siracusa Kft. |
SZ/2019/0000023 |
határozatlan |
217 083 |
248 647 |
248 647 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
217 083 |
868 332 |
899 896 |
248 647 |
||||
Telemax Consulting Kft |
SZ/2018/0000021 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Tisztítószer beszerzése |
20 100 773 |
47 324 428 |
47 324 428 |
20 100 773 |
20 100 773 |
20 100 773 |
20 100 773 |
20 100 773 |
20 100 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 403 092 |
107 626 747 |
47 324 428 |
||
Telemax Consulting Kft |
SZ/2014/0000087 |
határozatlan |
10 000 000 |
11 685 932 |
11 685 932 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
41 685 932 |
11 685 932 |
||||
OZIRISZ KFT |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
3 358 112 |
5 386 756 |
5 386 756 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
3 358 112 |
13 432 448 |
15 461 092 |
5 386 756 |
||||
ERENT GYÖRGYI |
SZ/2016/0000002 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT |
SZ/2016/0000003 |
határozatlan |
6 398 921 |
4 647 070 |
4 647 070 |
6 398 921 |
6 398 921 |
6 398 921 |
6 398 921 |
6 398 921 |
6 398 921 |
25 595 684 |
23 843 833 |
4 647 070 |
||||
KEDVENC Kereskedőház Zrt. |
SZ/2020/0000021 |
határozatlan |
343 740 |
561 896 |
561 896 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
343 740 |
1 374 960 |
1 593 116 |
561 896 |
||||
PERSONAL SECURITY SYSTEM KFT. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
1 611 274 |
1 611 274 |
0 |
1 611 274 |
1 611 274 |
|||||||||||
COWPER Kft. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
12 600 871 |
12 600 871 |
0 |
12 600 871 |
12 600 871 |
|||||||||||
TREMBLAY Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
KALUGA Kft. |
SZ/2021/0000010 |
határozatlan |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
Pilis-Ker 2020 Kft. |
SZ/2021/0000020 |
határozatlan |
9 930 629 |
9 930 629 |
0 |
9 930 629 |
9 930 629 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
2 069 586 |
1 917 486 |
1 917 486 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
970 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 981 779 |
4 829 679 |
1 917 486 |
||
Invitech Megoldások Zrt./Telefon |
SZ/2016/0000016 |
határozatlan |
347 932 |
36 621 |
36 621 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
347 932 |
1 391 728 |
1 080 417 |
36 621 |
||||
Invitech Megoldások Zrt./Internet |
SZ/2016/0000015 |
határozatlan |
280 079 |
230 421 |
230 421 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
280 079 |
1 120 316 |
1 070 658 |
230 421 |
||||
Vodafone Magyarország zrt./Internet |
SZ/2018/0000022 |
######### |
1 098 855 |
1 132 157 |
1 132 157 |
1 098 855 |
1 132 157 |
1 132 157 |
||||||||||
Magyar Telekom Nyrt. |
SZ/2020/0000013 |
határozatlan |
342 720 |
360 167 |
360 167 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
342 720 |
1 370 880 |
1 388 327 |
360 167 |
||||
Digi Távközlési és Szolg. Kft. |
SZ/2021/0000004 |
158 120 |
158 120 |
0 |
158 120 |
158 120 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
2 502 421 |
3 604 736 |
3 297 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 502 421 |
3 604 736 |
3 297 462 |
||
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT |
SZ/2016/0000004 |
határozatlan |
2 502 421 |
3 604 736 |
3 297 462 |
2 502 421 |
3 604 736 |
3 297 462 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
29 961 594 |
41 126 685 |
41 050 982 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
29 824 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 435 757 |
130 600 848 |
41 050 982 |
||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2014/0000022 |
határozatlan |
8 587 176 |
8 811 536 |
8 811 536 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
8 587 176 |
34 348 704 |
34 573 064 |
8 811 536 |
||||
DMRV ZRT |
SZ/2014/0000036 |
határozatlan |
6 386 276 |
7 689 348 |
7 689 348 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
6 386 276 |
25 545 104 |
26 848 176 |
7 689 348 |
||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
SZ/2015/0000008 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2015/0000010 |
határozatlan |
3 274 229 |
2 407 973 |
2 407 973 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
3 274 229 |
13 096 916 |
12 230 660 |
2 407 973 |
||||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. |
SZ/2020/0000007 |
######### |
416 062 |
402 679 |
402 679 |
416 062 |
402 679 |
402 679 |
||||||||||
FŐGÁZ Zrt./NKM/MVM |
SZ/2016/0000031 |
határozatlan |
10 505 562 |
13 228 820 |
13 228 820 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
10 505 562 |
42 022 248 |
44 745 506 |
13 228 820 |
||||
E.ON Energiakereskedelmi Kft. |
SZ/2019/0000020 |
######### |
792 289 |
1 153 891 |
1 153 891 |
792 289 |
1 153 891 |
1 153 891 |
||||||||||
ELMŰ Hálózati Kft. |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
0 |
80 255 |
80 255 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
1 071 478 |
3 214 434 |
3 294 689 |
80 255 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
7 352 183 |
7 276 480 |
0 |
7 352 183 |
7 276 480 |
||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
42 195 |
168 090 |
168 090 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 780 |
294 675 |
168 090 |
||
MAGYAR POSTA ZRT |
SZ/2014/0000024 |
határozatlan |
42 195 |
36 780 |
36 780 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
42 195 |
168 780 |
163 365 |
36 780 |
||||
Dunakeszi Tankerület (K333) |
SZ/2019/0000007 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Dunakeszi Tankerület (K333) |
SZ/2021/0000025 |
131 310 |
131 310 |
0 |
131 310 |
131 310 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
4 463 668 |
4 501 951 |
4 501 951 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
4 463 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 854 672 |
17 892 955 |
4 501 951 |
||
EGRI LIFT SZERVÍZ KFT. |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
1 521 206 |
995 680 |
995 680 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
1 521 206 |
6 084 824 |
5 559 298 |
995 680 |
||||
TILLSEC KFT |
SZ/2014/0000035 |
határozatlan |
1 127 243 |
1 631 963 |
1 631 963 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
1 127 243 |
4 508 972 |
5 013 692 |
1 631 963 |
||||
MAR-GÁZ KFT |
SZ/2014/0000072 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maráczi Sándor |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
563 000 |
629 200 |
629 200 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
563 000 |
2 252 000 |
2 318 200 |
629 200 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000001 |
határozatlan |
51 130 |
60 960 |
60 960 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
51 130 |
204 520 |
214 350 |
60 960 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
775 995 |
762 000 |
762 000 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
775 995 |
3 103 980 |
3 089 985 |
762 000 |
||||
Hirth Gergely |
SZ/2020/0000003 |
határozatlan |
370 840 |
365 760 |
365 760 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
370 840 |
1 483 360 |
1 478 280 |
365 760 |
||||
Marton Szakértő Kft. |
SZ/2019/0000001 |
határozatlan |
54 254 |
56 388 |
56 388 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
54 254 |
217 016 |
219 150 |
56 388 |
||||
Hirth Jenő |
SZ/2014/0000073 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
9 232 715 |
12 623 060 |
12 623 060 |
2 583 440 |
2 583 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
2 123 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 063 035 |
18 002 380 |
11 172 060 |
||
Tűz -és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
1 717 040 |
1 584 960 |
1 584 960 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
1 717 040 |
6 868 160 |
6 736 080 |
1 584 960 |
||||
Misszió Egészségügyi Központ |
SZ/2020/0000019 |
######### |
1 840 000 |
1 897 000 |
1 897 000 |
460 000 |
460 000 |
2 300 000 |
2 357 000 |
1 897 000 |
||||||||
Chianti 3D Kft. |
SZ/2020/0000020 |
határozatlan |
406 400 |
609 600 |
609 600 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
1 625 600 |
1 828 800 |
609 600 |
||||
Zsótér Adrienn |
SZ/2020/0000022 |
######### |
1 441 800 |
1 659 000 |
1 659 000 |
1 441 800 |
1 659 000 |
1 659 000 |
||||||||||
Knaver Tímea |
SZ/2020/0000023 |
######### |
850 500 |
1 207 500 |
1 207 500 |
850 500 |
1 207 500 |
1 207 500 |
||||||||||
Tóth Marianna |
SZ/2020/0000024 |
######### |
846 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
846 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
Ujváriné Császár Éva |
SZ/2020/0000025 |
######### |
1 086 750 |
1 396 500 |
1 396 500 |
1 086 750 |
1 396 500 |
1 396 500 |
||||||||||
Magyaryné Haász Annamária |
SZ/2020/0000026 |
######### |
894 600 |
416 500 |
416 500 |
894 600 |
416 500 |
416 500 |
||||||||||
Horváthné Haász Veronika |
SZ/2020/0000027 |
######### |
149 625 |
175 000 |
175 000 |
149 625 |
175 000 |
175 000 |
||||||||||
Tudáslak Oktatóközpont Oktatásszervező Kft. |
SZ/2021/0000003 |
######### |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
110 000 |
|||||||||||
NOVUS REX Kft. |
SZ/2021/0000005 |
######### |
21 000 |
21 000 |
0 |
21 000 |
21 000 |
|||||||||||
Sárkányné Hollósi Enikő |
SZ/2021/0000007 |
######### |
73 500 |
73 500 |
0 |
73 500 |
73 500 |
|||||||||||
Ujváriné Császár Éva |
SZ/2021/0000024 |
2022.09.30 |
521 500 |
521 500 |
0 |
521 500 |
521 500 |
|||||||||||
Zsótér Adrienn |
SZ/2021/0000027 |
2022.09.30 |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
||||||||||||
Tóth Marianna |
SZ/2021/0000028 |
2022.09.30 |
436 000 |
436 000 |
436 000 |
436 000 |
||||||||||||
Knaver Tímea |
SZ/2021/0000029 |
2022.09.30 |
245 000 |
245 000 |
245 000 |
245 000 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 929 130 |
3 925 135 |
3 925 135 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
2 929 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 716 520 |
12 712 525 |
3 925 135 |
||
B-ANGEL KFT |
SZ/2014/0000019 |
határozatlan |
823 081 |
800 059 |
800 059 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
823 081 |
3 292 324 |
3 269 302 |
800 059 |
||||
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
133 350 |
139 700 |
139 700 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
133 350 |
533 400 |
539 750 |
139 700 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálodási Koordináló és Vagyonkezelő |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
1 873 836 |
2 118 899 |
2 118 899 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
1 873 836 |
7 495 344 |
7 740 407 |
2 118 899 |
||||
XCOPY KFT. |
SZ/2019/0000021 |
határozatlan |
98 863 |
124 657 |
124 657 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
98 863 |
395 452 |
421 246 |
124 657 |
||||
Magyar Posta Zrt. |
SZ/2014/0000023 |
határozatlan |
3 820 |
3 820 |
0 |
3 820 |
3 820 |
|||||||||||
Kövi Árpád |
SZ/2021/0000002 |
határozatlan |
738 000 |
738 000 |
0 |
738 000 |
738 000 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
299 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 586 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
299 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 586 |
0 |
||
Veres Fa-Lak-At Kft. |
SZ/2016/0000013 |
0 |
299 586 |
0 |
0 |
299 586 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
944 693 614 |
1 008 871 032 |
1 007 983 228 |
922 929 217 |
922 929 217 |
922 469 217 |
922 469 217 |
922 469 217 |
922 469 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 712 561 265 |
3 775 287 683 |
1 006 532 228 |
||
6. TÁBLÁZAT
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
182 909 053 |
175 969 016 |
175 531 016 |
182 909 053 |
182 909 053 |
182 909 053 |
182 909 053 |
182 909 053 |
182 909 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 636 212 |
724 696 175 |
175 531 016 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2019/0000004-7 |
határozatlan |
171 256 981 |
162 220 825 |
162 220 825 |
171 256 981 |
171 256 981 |
171 256 981 |
171 256 981 |
171 256 981 |
171 256 981 |
685 027 924 |
675 991 768 |
162 220 825 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
SZ/2014/0000060 |
határozatlan |
2 150 000 |
1 149 670 |
1 149 670 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
8 600 000 |
7 599 670 |
1 149 670 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2015/0000001 |
határozatlan |
438 000 |
438 000 |
0 |
438 000 |
438 000 |
438 000 |
438 000 |
438 000 |
438 000 |
1 752 000 |
1 752 000 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
6 502 464 |
6 471 438 |
6 471 438 |
6 502 464 |
6 502 464 |
6 502 464 |
6 502 464 |
6 502 464 |
6 502 464 |
26 009 856 |
25 978 830 |
6 471 438 |
||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2014/0000062 |
határozatlan |
1 081 608 |
620 246 |
620 246 |
1 081 608 |
1 081 608 |
1 081 608 |
1 081 608 |
1 081 608 |
1 081 608 |
4 326 432 |
3 865 070 |
620 246 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000076 |
határozatlan |
480 000 |
231 000 |
231 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
1 920 000 |
1 671 000 |
231 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
SZ/2019/0000008-9 |
határozatlan |
1 000 000 |
3 569 266 |
3 569 266 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
6 569 266 |
3 569 266 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000079 |
határozatlan |
0 |
1 268 571 |
1 268 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 268 571 |
1 268 571 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
SZ/2018/0000005 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
30 668 519 |
29 059 937 |
29 059 937 |
30 668 519 |
30 668 519 |
30 668 519 |
30 668 519 |
30 668 519 |
30 668 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 674 076 |
121 065 494 |
29 059 937 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000063 |
határozatlan |
27 793 134 |
26 157 874 |
26 157 874 |
27 793 134 |
27 793 134 |
27 793 134 |
27 793 134 |
27 793 134 |
27 793 134 |
111 172 536 |
109 537 276 |
26 157 874 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2014/0000066 |
határozatlan |
1 900 000 |
1 928 000 |
1 928 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
7 600 000 |
7 628 000 |
1 928 000 |
||||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
975 385 |
974 063 |
974 063 |
975 385 |
975 385 |
975 385 |
975 385 |
975 385 |
975 385 |
3 901 540 |
3 900 218 |
974 063 |
||||
Dologi kiadások: |
20 583 844 |
25 042 507 |
24 642 511 |
19 942 177 |
19 942 177 |
18 945 927 |
18 945 927 |
18 858 844 |
18 858 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 330 792 |
82 789 455 |
24 642 511 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
8 160 781 |
10 081 165 |
10 081 165 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
8 160 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 643 124 |
34 563 508 |
10 081 165 |
||
- Keszi -Hús kft.- Élelmiszer |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
4 044 463 |
5 043 435 |
5 043 435 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
4 044 463 |
16 177 852 |
17 176 824 |
5 043 435 |
||||
- Iker és Társa Kft- Élelmiszer |
SZ/2014/0000004 |
határozatlan |
10 000 |
72 652 |
72 652 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
102 652 |
72 652 |
||||
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer |
SZ/2014/0000005 |
határozatlan |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
30 000 |
0 |
||||
- Könczöl Imre- Élelmiszer |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
767 444 |
891 385 |
891 385 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
767 444 |
3 069 776 |
3 193 717 |
891 385 |
||||
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer |
SZ/2014/0000028 |
határozatlan |
873 762 |
1 200 065 |
1 200 065 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
873 762 |
3 495 048 |
3 821 351 |
1 200 065 |
||||
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer |
SZ/2014/0000029 |
határozatlan |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
30 000 |
0 |
||||
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer |
SZ/2016/0000001 |
határozatlan |
10 000 |
45 918 |
45 918 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
75 918 |
45 918 |
||||
- Ujvári Eszter |
SZ/2018/0000003 |
határozatlan |
2 435 112 |
2 827 710 |
2 827 710 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
2 435 112 |
9 740 448 |
10 133 046 |
2 827 710 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
161 876 |
238 015 |
238 015 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
161 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 504 |
723 643 |
238 015 |
||
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás |
SZ/2014/0000039 |
határozatlan |
92 540 |
130 436 |
130 436 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
92 540 |
370 160 |
408 056 |
130 436 |
||||
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás |
SZ/2014/0000041 |
határozatlan |
41 584 |
66 351 |
66 351 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
41 584 |
166 336 |
191 103 |
66 351 |
||||
- Kronosoft ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program |
SZ/2014/0000026 |
határozatlan |
27 752 |
41 228 |
41 228 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
27 752 |
111 008 |
124 484 |
41 228 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
7 099 858 |
7 537 039 |
7 137 043 |
7 099 858 |
7 099 858 |
6 141 941 |
6 141 941 |
6 054 858 |
6 054 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 396 515 |
26 833 696 |
7 137 043 |
||
- DMRV Zrt- vízdíj |
SZ/2014/0000007 |
határozatlan |
1 025 625 |
1 078 638 |
1 078 638 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
1 025 625 |
4 102 500 |
4 155 513 |
1 078 638 |
||||
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj |
SZ/2014/0000011 |
határozatlan |
794 800 |
52 836 |
52 836 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
794 800 |
3 179 200 |
2 437 236 |
52 836 |
||||
- GAMESZ - Termálfűtés |
SZ/2014/0000038 |
határozatlan |
2 795 680 |
3 599 278 |
3 599 278 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
2 795 680 |
11 182 720 |
11 986 318 |
3 599 278 |
||||
- ALTEO Energiakereskedő Zrt. |
SZ/2019/0000001 |
2020.01.31 |
0 |
94 824 |
94 824 |
0 |
94 824 |
94 824 |
||||||||||
- FŐGÁZ Kft. (K331) |
SZ/2016/0000008 |
határozatlan |
1 438 753 |
959 135 |
559 139 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
1 438 753 |
5 755 012 |
5 275 394 |
559 139 |
||||
- MVM Next - Villamos energia |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
1 045 000 |
1 752 328 |
1 752 328 |
1 045 000 |
1 045 000 |
87 083 |
87 083 |
2 177 083 |
2 884 411 |
1 752 328 |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 340 985 |
3 150 641 |
3 150 641 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
1 340 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 363 940 |
7 173 596 |
3 150 641 |
||
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer |
SZ/2014/0000031 |
határozatlan |
465 320 |
2 219 731 |
2 219 731 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
465 320 |
1 861 280 |
3 615 691 |
2 219 731 |
||||
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás |
SZ/2015/0000007 |
határozatlan |
774 065 |
829 310 |
829 310 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
774 065 |
3 096 260 |
3 151 505 |
829 310 |
||||
- Mega-Web Kft. - Kazán karbantartás |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
406 400 |
406 400 |
101 600 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
2 381 660 |
2 539 910 |
2 539 910 |
1 739 993 |
1 739 993 |
1 701 660 |
1 701 660 |
1 701 660 |
1 701 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 524 973 |
7 683 223 |
2 539 910 |
||
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
400 000 |
250 000 |
250 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 600 000 |
1 450 000 |
250 000 |
||||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
327 660 |
353 060 |
353 060 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
327 660 |
1 310 640 |
1 336 040 |
353 060 |
||||
-Chianti 3D Kft. (K336) |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
254 000 |
609 600 |
609 600 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
1 016 000 |
1 371 600 |
609 600 |
||||
-Misszió (K336) |
SZ/2020/0000003 |
2022.01.31 |
460 000 |
466 000 |
466 000 |
38 333 |
38 333 |
498 333 |
504 333 |
466 000 |
||||||||
-Fukker Ágnes Éva (K336) - Pszichológiai teendők |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
671 250 |
671 250 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 880 000 |
2 831 250 |
671 250 |
||||
-Eltan Képző Kft. (K336)- Diétás szakács képzés |
SZ/2020/0000007 |
2021.12.31 |
220 000 |
190 000 |
190 000 |
220 000 |
190 000 |
190 000 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
1 438 684 |
1 495 737 |
1 495 737 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
1 438 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 754 736 |
5 811 789 |
1 495 737 |
||
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőírtás |
SZ/2014/0000009 |
határozatlan |
279 400 |
280 000 |
280 000 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
1 117 600 |
1 118 200 |
280 000 |
||||
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg |
SZ/2014/0000010 |
határozatlan |
6 545 |
145 |
145 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
6 545 |
26 180 |
19 780 |
145 |
||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
297 164 |
294 136 |
294 136 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
297 164 |
1 188 656 |
1 185 628 |
294 136 |
||||
- Web-Tűzőr Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése |
SZ/2014/0000020 |
határozatlan |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
15 000 |
0 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonkezelő- személtszáll |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
850 575 |
921 456 |
921 456 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
850 575 |
3 402 300 |
3 473 181 |
921 456 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
6 140 450 |
6 140 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 140 450 |
6 140 450 |
||
- Veres Fa-Lak-At Kft. |
SZ/2021/0000006 |
6 140 450 |
6 140 450 |
0 |
6 140 450 |
6 140 450 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
234 161 416 |
236 211 910 |
235 373 914 |
233 519 749 |
233 519 749 |
232 523 499 |
232 523 499 |
232 436 416 |
232 436 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
932 641 080 |
934 691 574 |
235 373 914 |
||
7. TÁBLÁZAT
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
28 128 052 |
26 465 521 |
26 250 413 |
28 128 052 |
28 128 052 |
28 128 052 |
28 128 052 |
28 128 052 |
28 128 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 512 208 |
110 849 677 |
26 250 413 |
||
Alapilletmények (K1101) |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
23 064 888 |
21 046 108 |
21 046 108 |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
23 064 888 |
92 259 552 |
90 240 772 |
21 046 108 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2016/0000006 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000013 |
határozatlan |
849 864 |
945 041 |
913 041 |
849 864 |
849 864 |
849 864 |
849 864 |
849 864 |
849 864 |
3 399 456 |
3 494 633 |
913 041 |
||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2014/0000014 |
határozatlan |
61 300 |
44 557 |
39 449 |
61 300 |
61 300 |
61 300 |
61 300 |
61 300 |
61 300 |
245 200 |
228 457 |
39 449 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000030 |
határozatlan |
72 000 |
63 000 |
63 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
288 000 |
279 000 |
63 000 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
SZ/2014/0000029 |
határozatlan |
300 000 |
616 285 |
616 285 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 200 000 |
1 516 285 |
616 285 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000015 |
határozatlan |
3 780 000 |
3 750 530 |
3 572 530 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
15 120 000 |
15 090 530 |
3 572 530 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
4 576 085 |
3 699 380 |
3 699 380 |
4 576 085 |
4 576 085 |
4 576 085 |
4 576 085 |
4 576 085 |
4 576 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 304 340 |
17 427 635 |
3 699 380 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000016 |
határozatlan |
4 395 505 |
3 551 099 |
3 551 099 |
4 395 505 |
4 395 505 |
4 395 505 |
4 395 505 |
4 395 505 |
4 395 505 |
17 582 020 |
16 737 614 |
3 551 099 |
||||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) |
SZ/2014/0000017 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000018 |
határozatlan |
180 580 |
148 281 |
148 281 |
180 580 |
180 580 |
180 580 |
180 580 |
180 580 |
180 580 |
722 320 |
690 021 |
148 281 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Dologi kiadások: |
6 062 316 |
6 820 878 |
6 820 878 |
5 022 137 |
5 022 137 |
4 194 741 |
4 194 741 |
4 119 741 |
4 119 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 398 935 |
20 157 497 |
6 820 878 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
1 492 990 |
1 513 082 |
1 513 082 |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
1 492 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 971 960 |
5 992 052 |
1 513 082 |
||
NetLib Kft. |
SZ/2014/0000002 |
határozatlan |
330 200 |
341 000 |
341 000 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
330 200 |
1 320 800 |
1 331 600 |
341 000 |
||||
Szilágyi Loránd |
SZ/2017/0000002 |
határozatlan |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
914 400 |
914 400 |
228 600 |
||||
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT |
SZ/2017/0000001 |
határozatlan |
23 690 |
32 982 |
32 982 |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
23 690 |
94 760 |
104 052 |
32 982 |
||||
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség |
SZ/2020/0000004 |
határozatlan |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
762 000 |
762 000 |
190 500 |
||||
CSEH VENDEL |
SZ/2019/0000005 |
határozatlan |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
720 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
1 386 424 |
559 052 |
559 052 |
1 461 424 |
1 461 424 |
636 424 |
636 424 |
561 424 |
561 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 045 696 |
3 218 324 |
559 052 |
||
Veresegyház Város Önkormányzata |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
176 274 |
107 268 |
107 268 |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
176 274 |
705 096 |
636 090 |
107 268 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
825 000 |
120 904 |
120 904 |
900 000 |
900 000 |
75 000 |
75 000 |
1 800 000 |
1 095 904 |
120 904 |
||||||
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
385 150 |
330 880 |
330 880 |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
385 150 |
1 540 600 |
1 486 330 |
330 880 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
87 285 |
116 143 |
116 143 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 120 |
217 978 |
116 143 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2014/0000008 |
határozatlan |
33 945 |
45 030 |
45 030 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
33 945 |
135 780 |
146 865 |
45 030 |
||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2019/0000009 |
2021.06.30 |
53 340 |
71 113 |
71 113 |
53 340 |
71 113 |
71 113 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 061 470 |
1 583 220 |
1 583 220 |
48 116 |
48 116 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 201 026 |
1 722 776 |
1 583 220 |
||
Tűz-És Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
45 720 |
182 880 |
182 880 |
45 720 |
||||
Misszió Egészségház |
SZ/2020/0000003 |
2022.01.31 |
28 750 |
57 500 |
57 500 |
2 396 |
2 396 |
31 146 |
59 896 |
57 500 |
||||||||
Anno Iroda (K336) |
SZ/2020/0000002 |
2021.04.30 |
987 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
987 000 |
1 480 000 |
1 480 000 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 034 147 |
3 049 381 |
3 049 381 |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
1 985 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 991 133 |
9 006 367 |
3 049 381 |
||
MAGYAR POSTA ZRT. |
SZ/2015/0000003 |
határozatlan |
19 330 |
0 |
0 |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
19 330 |
77 320 |
57 990 |
0 |
||||
DUPLEX Magyarország Kft. |
SZ/2020/0000007 |
határozatlan |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
60 960 |
243 840 |
243 840 |
60 960 |
||||
Euro-Profil Kft. |
SZ/2019/0000008 |
2021.06.30 |
48 485 |
24 509 |
24 509 |
48 485 |
24 509 |
24 509 |
||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
SZ/2017/0000003 |
határozatlan |
1 905 372 |
2 963 912 |
2 963 912 |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
1 905 372 |
7 621 488 |
8 680 028 |
2 963 912 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
38 766 453 |
36 985 779 |
36 770 671 |
37 726 274 |
37 726 274 |
36 898 878 |
36 898 878 |
36 823 878 |
36 823 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 215 483 |
148 434 809 |
36 770 671 |
||
8. TÁBLÁZAT
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
89 955 158 |
85 723 564 |
82 523 564 |
89 955 158 |
89 955 158 |
89 955 158 |
89 955 158 |
89 955 158 |
89 955 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 820 632 |
355 589 038 |
82 523 564 |
||
Illetmények (K1101-001) |
SZ/2019/0000031 |
határozatlan |
77 433 290 |
69 243 571 |
69 243 571 |
77 433 290 |
77 433 290 |
77 433 290 |
77 433 290 |
77 433 290 |
77 433 290 |
309 733 160 |
301 543 441 |
69 243 571 |
||||
Illetmények (K1101-002) |
SZ/2019/0000032 |
határozatlan |
0 |
1 989 769 |
1 989 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 989 769 |
1 989 769 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
SZ/2014/0000059 |
határozatlan |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2015/0000032 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
SZ/2014/0000060 |
határozatlan |
3 573 372 |
3 353 299 |
3 353 299 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
3 573 372 |
14 293 488 |
14 073 415 |
3 353 299 |
||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2014/0000061 |
határozatlan |
224 496 |
173 803 |
173 803 |
224 496 |
224 496 |
224 496 |
224 496 |
224 496 |
224 496 |
897 984 |
847 291 |
173 803 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2014/0000062 |
határozatlan |
264 000 |
228 000 |
228 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
264 000 |
1 056 000 |
1 020 000 |
228 000 |
||||
Illetmények (K1113-001) |
SZ/2019/0000033 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Illetmények (K1113-002) |
SZ/2019/0000034 |
határozatlan |
0 |
530 496 |
530 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 496 |
530 496 |
||||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2014/0000064 |
határozatlan |
5 260 000 |
5 815 191 |
5 580 324 |
5 260 000 |
5 260 000 |
5 260 000 |
5 260 000 |
5 260 000 |
5 260 000 |
21 040 000 |
21 595 191 |
5 580 324 |
||||
Illetmények (K123) |
SZ/2014/0000065 |
határozatlan |
1 189 435 |
1 424 302 |
0 |
1 189 435 |
1 424 302 |
|||||||||||
Illetmények (K2-05) |
SZ/2014/0000100 |
határozatlan |
349 010 |
349 010 |
349 010 |
349 010 |
||||||||||||
Illetmények (K1103-00) |
SZ/2018/0000049 |
határozatlan |
805 701 |
805 701 |
805 701 |
805 701 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
14 898 985 |
12 059 822 |
12 059 822 |
14 898 985 |
14 898 985 |
14 898 985 |
14 898 985 |
14 898 985 |
14 898 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 595 940 |
56 756 777 |
12 059 822 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2014/0000067 |
határozatlan |
14 047 477 |
11 281 417 |
11 281 417 |
14 047 477 |
14 047 477 |
14 047 477 |
14 047 477 |
14 047 477 |
14 047 477 |
56 189 908 |
53 423 848 |
11 281 417 |
||||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) |
SZ/2014/0000068 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2014/0000069 |
határozatlan |
851 508 |
778 405 |
778 405 |
851 508 |
851 508 |
851 508 |
851 508 |
851 508 |
851 508 |
3 406 032 |
3 332 929 |
778 405 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Dologi kiadások: |
23 893 916 |
25 682 532 |
24 902 386 |
20 111 332 |
20 111 332 |
17 164 630 |
17 164 630 |
17 141 658 |
17 141 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 311 536 |
79 314 665 |
24 902 386 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele: |
1 127 469 |
1 185 054 |
1 181 244 |
319 470 |
319 470 |
319 470 |
319 470 |
319 470 |
319 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 085 879 |
2 143 464 |
1 181 244 |
||
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj |
SZ/2019/0000001 |
2021.12.31 |
790 499 |
887 250 |
887 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
790 499 |
887 250 |
887 250 |
||||
- MAGYAR TELEKOM (K321) |
SZ/2019/0000029 |
határozatlan |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
231 840 |
927 360 |
927 360 |
231 840 |
||||
-Daltron Távközlési Zrt (K321) |
SZ/2019/0000066 |
határozatlan |
19 050 |
3 810 |
0 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
76 200 |
60 960 |
0 |
||||
- Béta Pénzügyi és Szolgáltató Kft. |
SZ/2020/0000013 |
2021.01.31 |
17 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 500 |
0 |
0 |
||||
- Mikroháló Kft. |
SZ/2020/0000024 |
határozatlan |
68 580 |
22 860 |
22 860 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
274 320 |
228 600 |
22 860 |
||||
- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. |
SZ/2021/0000006 |
határozatlan |
39 294 |
39 294 |
39 294 |
39 294 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közüzemi díjak: |
16 182 754 |
17 030 075 |
17 030 075 |
14 274 329 |
14 274 329 |
11 460 598 |
11 460 598 |
11 460 598 |
11 460 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 378 279 |
53 440 113 |
17 030 075 |
||
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj |
SZ/2015/00000004 |
határozatlan |
1 658 922 |
95 644 |
95 644 |
1 658 922 |
1 658 922 |
1 658 922 |
1 658 922 |
1 658 922 |
1 658 922 |
6 635 688 |
5 072 410 |
95 644 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Innováció |
SZ/2015/00000022 |
határozatlan |
4 053 383 |
4 210 693 |
4 210 693 |
4 053 383 |
4 053 383 |
4 053 383 |
4 053 383 |
4 053 383 |
4 053 383 |
16 213 532 |
16 370 842 |
4 210 693 |
||||
- Gamesz- Termálfűtés Művház |
SZ/2015/00000023 |
határozatlan |
1 460 360 |
1 607 214 |
1 607 214 |
1 460 360 |
1 460 360 |
1 460 360 |
1 460 360 |
1 460 360 |
1 460 360 |
5 841 440 |
5 988 294 |
1 607 214 |
||||
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház |
SZ/2017/00000007 |
határozatlan |
997 318 |
451 950 |
451 950 |
997 318 |
997 318 |
997 318 |
997 318 |
997 318 |
997 318 |
3 989 272 |
3 443 904 |
451 950 |
||||
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház |
SZ/2017/00000018 |
határozatlan |
737 415 |
698 816 |
698 816 |
737 415 |
737 415 |
737 415 |
737 415 |
737 415 |
737 415 |
2 949 660 |
2 911 061 |
698 816 |
||||
- DMRV ZRT (K331) |
SZ/2019/0000030 |
határozatlan |
2 553 200 |
2 452 129 |
2 452 129 |
2 553 200 |
2 553 200 |
2 553 200 |
2 553 200 |
2 553 200 |
2 553 200 |
10 212 800 |
10 111 729 |
2 452 129 |
||||
- ALTEO Energiakereskedő Zrt. |
SZ/2019/0000002 |
2021.01.31 |
234 478 |
152 652 |
152 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 478 |
152 652 |
152 652 |
||||
- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
2022.12.31 |
2 579 253 |
4 265 766 |
4 265 766 |
2 813 731 |
2 813 731 |
0 |
0 |
5 392 984 |
7 079 497 |
4 265 766 |
||||||
- E.ON Enegiakereskedelmi Kft. |
SZ/2019/0000097 |
2021.10.01 |
1 908 425 |
2 309 724 |
2 309 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 908 425 |
2 309 724 |
2 309 724 |
||||
- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2021/0000049 |
2024.10.01 |
785 487 |
785 487 |
785 487 |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és Lízing díjak: |
577 358 |
613 230 |
370 914 |
577 358 |
577 358 |
577 358 |
577 358 |
577 358 |
577 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 309 432 |
2 345 304 |
370 914 |
||
- Lindström Kft. (K333) |
SZ/2017/0000009 |
határozatlan |
335 042 |
370 914 |
370 914 |
335 042 |
335 042 |
335 042 |
335 042 |
335 042 |
335 042 |
1 340 168 |
1 376 040 |
370 914 |
||||
- Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
határozatlan |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
242 316 |
969 264 |
969 264 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
2 290 327 |
2 740 641 |
2 237 358 |
2 290 327 |
2 290 327 |
2 290 327 |
2 290 327 |
2 290 327 |
2 290 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 161 308 |
9 611 622 |
2 237 358 |
||
- Menerga Kft- Klíma karb |
SZ/2014/00000013 |
határozatlan |
624 232 |
1 303 019 |
1 303 019 |
624 232 |
624 232 |
624 232 |
624 232 |
624 232 |
624 232 |
2 496 928 |
3 175 715 |
1 303 019 |
||||
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb |
SZ/2014/00000014 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb |
SZ/2014/00000015 |
határozatlan |
358 140 |
311 150 |
311 150 |
358 140 |
358 140 |
358 140 |
358 140 |
358 140 |
358 140 |
1 432 560 |
1 385 570 |
311 150 |
||||
- Web-Tűzőr kft- Tűzoltó készülék karb |
SZ/2015/00000001 |
határozatlan |
74 168 |
79 629 |
79 629 |
74 168 |
74 168 |
74 168 |
74 168 |
74 168 |
74 168 |
296 672 |
302 133 |
79 629 |
||||
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete |
SZ/2017/00000023 |
határozatlan |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
240 030 |
960 120 |
960 120 |
0 |
|||||
- Egri Lift szerviz Kft. |
SZ/2018/0000011 |
határozatlan |
730 504 |
543 560 |
543 560 |
730 504 |
730 504 |
730 504 |
730 504 |
730 504 |
730 504 |
2 922 016 |
2 735 072 |
543 560 |
||||
- Klímavilág Kft. |
SZ/2014/0000012 |
határozatlan |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
263 253 |
1 053 012 |
1 053 012 |
0 |
|||||
0 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 305 830 |
1 109 510 |
1 089 190 |
1 052 830 |
1 052 830 |
1 052 830 |
1 052 830 |
1 052 830 |
1 052 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 464 320 |
4 268 000 |
1 089 190 |
||
- Tűz-és Munkavédelmi Bt. |
SZ/2018/0000010 |
határozatlan |
443 230 |
264 160 |
243 840 |
443 230 |
443 230 |
443 230 |
443 230 |
443 230 |
443 230 |
1 772 920 |
1 593 850 |
243 840 |
||||
- Chianti 3D Kft. |
SZ/2019/0000027 |
határozatlan |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
2 438 400 |
2 438 400 |
609 600 |
||||
- Misszió Egészségügyi Központ |
SZ/2020/0000016 |
2022.01.31 |
253 000 |
235 750 |
235 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 000 |
235 750 |
235 750 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
2 410 178 |
3 004 022 |
2 993 605 |
1 597 018 |
1 597 018 |
1 464 047 |
1 464 047 |
1 441 075 |
1 441 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 912 318 |
7 506 162 |
2 993 605 |
||
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2019/0000044 |
2022.01.31 |
217 425 |
312 420 |
312 420 |
18 119 |
18 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 544 |
330 539 |
312 420 |
||||
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja |
SZ/2017/0000015 |
határozatlan |
260 832 |
274 559 |
274 559 |
260 832 |
260 832 |
260 832 |
260 832 |
260 832 |
260 832 |
1 043 328 |
1 057 055 |
274 559 |
||||
- NHKV Nemzeti Hulladékgazd Koordináló és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj |
SZ/2017/0000020 |
határozatlan |
992 283 |
1 015 892 |
1 015 892 |
992 283 |
992 283 |
992 283 |
992 283 |
992 283 |
992 283 |
0 |
0 |
3 969 132 |
3 992 741 |
1 015 892 |
||
- Vadász Ágnes |
SZ/2020/0000012 |
2021.01.31 |
28 000 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
56 000 |
56 000 |
||||
- Ella Attila |
SZ/2020/0000001 |
2021.01.31 |
10 417 |
10 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 417 |
10 417 |
0 |
|||||
- Kövi Árpád |
SZ/2019/0000050 |
határoztlan |
187 960 |
180 000 |
180 000 |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
187 960 |
751 840 |
743 880 |
180 000 |
||||
- Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000055 |
2023.02.28 |
181 737 |
242 316 |
242 316 |
181 737 |
242 316 |
242 316 |
||||||||||
- Dokutech Center Kft. |
SZ/2019/0000056 |
2023.02.28 |
137 824 |
125 018 |
125 018 |
137 824 |
137 824 |
22 972 |
22 972 |
0 |
0 |
298 620 |
285 814 |
125 018 |
||||
- B.S.F Security Bt. |
SZ/2020/0000015 |
2021.01.31 |
393 700 |
787 400 |
787 400 |
393 700 |
787 400 |
787 400 |
||||||||||
- Széphalmi-Tóth Judit |
SZ/2020/0000005 |
2021.01.31 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
- B.S.F Security Bt. |
SZ/2021/0000002 |
2023.01.31 |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
3 937 000 |
3 937 000 |
|||||||||||
- Mobil Rendezvény Technika Kft. |
SZ/2021/0000009 |
2021.08.31 |
82 550 |
82 550 |
0 |
82 550 |
82 550 |
|||||||||||
- Szandi Produkció Kft. |
SZ/2021/0000010 |
2021.08.31 |
351 790 |
351 790 |
0 |
351 790 |
351 790 |
|||||||||||
- Dervalics Róbert |
SZ/2021/0000011 |
2021.08.31 |
570 000 |
570 000 |
0 |
570 000 |
570 000 |
|||||||||||
- Mikó Zsolt |
SZ/2021/0000012 |
2021.08.31 |
157 500 |
157 500 |
0 |
157 500 |
157 500 |
|||||||||||
- VB Ambulance Hungary Kft. |
SZ/2021/0000013 |
2021.08.31 |
310 000 |
310 000 |
0 |
310 000 |
310 000 |
|||||||||||
- Áts Zoltán |
SZ/2021/0000014 |
2021.08.31 |
1 230 000 |
1 230 000 |
0 |
1 230 000 |
1 230 000 |
|||||||||||
- Kovács László |
SZ/2021/0000016 |
2022.01.31 |
285 000 |
285 000 |
0 |
285 000 |
285 000 |
|||||||||||
- JEGY x1 Zrt. |
SZ/2021/0000017 |
2021.07.31 |
245 872 |
245 872 |
245 872 |
245 872 |
||||||||||||
- Art & Pepper Művészeti és Rendezvényszervező Kft. |
SZ/2021/0000020 |
2021.07.31 |
3 175 000 |
3 175 000 |
0 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Beruházások: |
0 |
9 461 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 461 500 |
0 |
||||||||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
1 587 500 |
1 587 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||
- Kandallókirály (K62-00) |
SZ/2021/0000032 |
2021.09.30 |
1 587 500 |
1 587 500 |
0 |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||||||||||
Egyéb tárgyieszköz beszerzése |
0 |
7 874 000 |
7 874 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 000 |
7 874 000 |
||
- Car Net Triplex (K64-00) |
SZ/2021/0000046 |
2021.12.31 |
7 874 000 |
7 874 000 |
0 |
7 874 000 |
7 874 000 |
|||||||||||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
38 792 901 |
47 203 854 |
36 962 208 |
35 010 317 |
35 010 317 |
32 063 615 |
32 063 615 |
32 040 643 |
32 040 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 907 476 |
145 532 942 |
36 962 208 |
||
9. TÁBLÁZAT
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése |
||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Szerződés száma |
Kötelezettség-vállalás vége |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Mód. ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||
Személyi juttatások: |
193 266 236 |
189 006 007 |
186 506 007 |
193 266 236 |
193 266 236 |
193 266 236 |
193 266 236 |
193 266 236 |
193 266 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 064 944 |
768 804 715 |
186 506 007 |
||
Alapilletmény (K1101-0011) |
SZ/2018/0000001 |
határozatlan |
155 316 196 |
139 186 294 |
139 186 294 |
155 316 196 |
155 316 196 |
155 316 196 |
155 316 196 |
155 316 196 |
155 316 196 |
621 264 784 |
605 134 882 |
139 186 294 |
||||
Szociális ágazati pótlék (K1101-0013) |
SZ/2018/0000007 |
határozatlan |
15 000 000 |
19 395 318 |
19 395 318 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
64 395 318 |
19 395 318 |
||||
Egészségügyi kieg. pótlék (K1101-0014) |
SZ/2018/0000008 |
határozatlan |
1 000 000 |
5 420 817 |
5 420 817 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 000 000 |
8 420 817 |
5 420 817 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
SZ/2020/0000005 |
határozatlan |
5 734 000 |
1 871 218 |
1 871 218 |
5 734 000 |
5 734 000 |
5 734 000 |
5 734 000 |
5 734 000 |
5 734 000 |
22 936 000 |
19 073 218 |
1 871 218 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
SZ/2018/0000026 |
határozatlan |
2 132 300 |
2 145 100 |
2 145 100 |
2 132 300 |
2 132 300 |
2 132 300 |
2 132 300 |
2 132 300 |
2 132 300 |
8 529 200 |
8 542 000 |
2 145 100 |
||||
Béren kívüli juttatások: (K1107) |
SZ/2018/0000084 |
határozatlan |
7 033 800 |
2 500 000 |
0 |
7 033 800 |
7 033 800 |
7 033 800 |
7 033 800 |
7 033 800 |
7 033 800 |
28 135 200 |
23 601 400 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások: (K1107) |
SZ/2019/0000004 |
határozatlan |
6 467 435 |
6 467 435 |
0 |
6 467 435 |
6 467 435 |
|||||||||||
Közlekedési ktgtérítés (K1109) |
SZ/2018/0000017 |
határozatlan |
1 249 940 |
1 077 204 |
1 077 204 |
1 249 940 |
1 249 940 |
1 249 940 |
1 249 940 |
1 249 940 |
1 249 940 |
4 999 760 |
4 827 024 |
1 077 204 |
||||
Egyéb ktgtérítések (K1110) |
SZ/2018/0000018 |
határozatlan |
500 000 |
432 700 |
432 700 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
1 932 700 |
432 700 |
||||
Egyéb sajátos juttatások (K1113-0001) |
SZ/2018/0000019 |
határozatlan |
150 000 |
3 720 372 |
3 720 372 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
4 170 372 |
3 720 372 |
||||
Kompnezáció (K1113-0011) |
SZ/2018/0000020 |
határozatlan |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
450 000 |
0 |
||||
Megbízási díjak (K122) |
SZ/2021/0000015 |
határozatlan |
5 000 000 |
6 789 549 |
6 789 549 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
21 789 549 |
6 789 549 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
31 221 927 |
26 513 530 |
26 513 530 |
31 221 927 |
31 221 927 |
31 221 927 |
31 221 927 |
31 221 927 |
31 221 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 887 708 |
120 179 311 |
26 513 530 |
||
Szociális hozzájárulás (K2-01) |
SZ/2018/0000002 |
határozatlan |
30 168 161 |
25 465 211 |
25 465 211 |
30 168 161 |
30 168 161 |
30 168 161 |
30 168 161 |
30 168 161 |
30 168 161 |
120 672 644 |
115 969 694 |
25 465 211 |
||||
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02) |
SZ/2018/0000022 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04) |
SZ/2018/0000023 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Munkáltatói SZJA (K2-07) |
SZ/2018/0000025 |
határozatlan |
1 053 766 |
1 048 319 |
1 048 319 |
1 053 766 |
1 053 766 |
1 053 766 |
1 053 766 |
1 053 766 |
1 053 766 |
4 215 064 |
4 209 617 |
1 048 319 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Dologi kiadások: |
49 194 648 |
39 775 135 |
39 725 033 |
47 901 435 |
47 901 435 |
45 290 496 |
45 290 496 |
38 131 558 |
38 131 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 193 376 |
84 663 467 |
22 183 283 |
||
Szakmai anyagok beszerzése: |
1 071 435 |
572 039 |
552 668 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 671 435 |
7 172 039 |
552 668 |
||
Hartmann-Rico Hungária (K311-012) |
SZ/2018/0000057 |
határozatlan |
1 071 435 |
572 039 |
552 668 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
7 671 435 |
7 172 039 |
552 668 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok: |
31 718 879 |
23 954 134 |
23 954 134 |
30 586 730 |
30 586 730 |
30 586 730 |
30 586 730 |
24 376 730 |
24 376 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 269 069 |
25 492 911 |
7 488 801 |
||
Euro Best Illatszer Kft (K312-0034) |
SZ/2018/0000066 |
határozatlan |
5 000 |
6 668 |
6 668 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
21 668 |
6 668 |
||||
Euro Best Illatszer Kft (312-0032) |
SZ/2018/0000067 |
határozatlan |
1 632 149 |
2 439 348 |
2 439 348 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
3 132 149 |
3 939 348 |
2 439 348 |
||||
Food on-Line Kft |
SZ/2020/0000002 |
határozatlan |
2 016 458 |
1 893 631 |
1 893 631 |
2 016 458 |
2 016 458 |
2 016 458 |
2 016 458 |
2 016 458 |
2 016 458 |
8 065 832 |
7 943 005 |
1 893 631 |
||||
Könczöl Imre sütő vállalkozó |
SZ/2020/0000006 |
határozatlan |
3 479 912 |
3 149 154 |
3 149 154 |
3 479 912 |
3 479 912 |
3 479 912 |
3 479 912 |
3 479 912 |
3 479 912 |
13 919 648 |
13 588 890 |
3 149 154 |
||||
CHICKEN GOLD 2012 Kft |
SZ/2020/0000008 |
határozatlan |
2 769 749 |
168 302 |
168 302 |
2 769 749 |
2 769 749 |
2 769 749 |
2 769 749 |
2 769 749 |
2 769 749 |
11 078 996 |
8 477 549 |
168 302 |
||||
Iker és Társa Kft. |
SZ/2020/0000009 |
határozatlan |
3 587 791 |
2 763 077 |
2 763 077 |
3 587 791 |
3 587 791 |
3 587 791 |
3 587 791 |
3 587 791 |
3 587 791 |
14 351 164 |
13 526 450 |
2 763 077 |
||||
Harka Csaba ev. |
SZ/2020/0000010 |
határozatlan |
1 357 447 |
1 857 186 |
1 857 186 |
1 357 447 |
1 357 447 |
1 357 447 |
1 357 447 |
1 357 447 |
1 357 447 |
5 429 788 |
5 929 527 |
1 857 186 |
||||
BA-HA-MA'S Kft. |
SZ/2021/0000003 |
határozatlan |
4 003 434 |
3 454 138 |
3 454 138 |
4 003 434 |
4 003 434 |
4 003 434 |
4 003 434 |
4 003 434 |
4 003 434 |
16 013 736 |
15 464 440 |
3 454 138 |
||||
Erent Györgyi |
SZ/2021/0000007 |
határozatlan |
6 899 999 |
4 216 204 |
4 216 204 |
6 899 999 |
6 899 999 |
6 899 999 |
6 899 999 |
689 999 |
689 999 |
21 389 996 |
18 706 201 |
4 216 204 |
||||
Naszálytej Zrt. |
SZ/2021/0000008 |
határozatlan |
2 408 997 |
1 739 624 |
1 739 624 |
2 408 997 |
2 408 997 |
2 408 997 |
2 408 997 |
2 408 997 |
2 408 997 |
9 635 988 |
8 966 615 |
1 739 624 |
||||
Biomark Kft. |
SZ/2021/0000009 |
határozatlan |
3 557 943 |
2 266 802 |
2 266 802 |
3 557 943 |
3 557 943 |
3 557 943 |
3 557 943 |
3 557 943 |
3 557 943 |
14 231 772 |
12 940 631 |
2 266 802 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: |
484 761 |
589 211 |
589 211 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
588 475 |
108 475 |
||
GEKKOSOFT Informatikai Szolg. Kft. |
SZ/2019/0000007 |
határozatlan |
63 987 |
109 219 |
109 219 |
71 628 |
71 628 |
71 628 |
71 628 |
71 628 |
71 628 |
278 871 |
324 103 |
109 219 |
||||
Invitel Távközlési Zrt. |
SZ/2019/0000009 |
határozatlan |
260 774 |
371 517 |
371 517 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
85 344 |
516 806 |
627 549 |
371 517 |
||||
Opál Art Bt. (Kisadózó) |
SZ/2018/0000048 |
határozatlan |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
15 000 |
0 |
||||
Govern-Soft Kft. |
SZ/2018/0000059 |
határozatlan |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
15 000 |
0 |
||||
Invitech Megoldások Zrt. (K322) |
SZ/2018/0000040 |
határozatlan |
150 000 |
108 475 |
108 475 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
600 000 |
558 475 |
108 475 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Közüzemi díjak: |
11 188 448 |
10 651 627 |
10 620 896 |
10 863 446 |
10 863 446 |
8 252 507 |
8 252 507 |
7 303 569 |
7 303 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 607 970 |
36 899 867 |
10 449 614 |
||
DMRV ZRT |
SZ/2018/0000038 |
határozatlan |
782 253 |
1 049 149 |
1 047 007 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
735 574 |
2 988 975 |
3 255 871 |
1 047 007 |
||||
Elmű Hálózat Kft. |
SZ/2018/0000044 |
határozatlan |
2 056 130 |
217 984 |
189 395 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
1 976 222 |
7 984 796 |
6 146 650 |
189 395 |
||||
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. |
SZ/2018/0000052 |
határozatlan |
191 160 |
162 001 |
162 001 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
177 296 |
723 048 |
693 889 |
162 001 |
||||
NHKV Nemzeti Hulladékkordinálási |
SZ/2018/0000056 |
határozatlan |
1 228 608 |
1 240 423 |
1 240 423 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
1 228 608 |
4 914 432 |
4 926 247 |
1 240 423 |
||||
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
SZ/2018/0000063 |
határozatlan |
3 019 583 |
2 645 449 |
2 645 449 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
2 630 269 |
10 910 390 |
10 536 256 |
2 645 449 |
||||
ALTEO Energiakereskedő Zrt. |
SZ/2019/0000001 |
2021.01.31 |
240 863 |
0 |
0 |
240 863 |
0 |
0 |
||||||||||
E.On Energiamegoldások Kft. |
SZ/2019/0000012 |
határozatlan |
1 058 911 |
500 561 |
500 561 |
1 267 179 |
1 267 179 |
1 267 179 |
1 267 179 |
555 600 |
555 600 |
4 148 869 |
3 590 519 |
500 561 |
||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2021/0000001 |
2023.01.31 |
2 610 940 |
4 664 778 |
4 664 778 |
2 848 298 |
2 848 298 |
237 359 |
237 359 |
5 696 597 |
7 750 435 |
4 664 778 |
||||||
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
SZ/2021/0000027 |
2023.11.30 |
171 282 |
171 282 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak: |
756 920 |
716 280 |
716 280 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
767 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 058 160 |
3 017 520 |
716 280 |
||
Tritek Kft. |
SZ/2018/0000039 |
határozatlan |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
2 133 600 |
2 133 600 |
533 400 |
||||
METIRA KFT. |
SZ/2018/0000064 |
határozatlan |
223 520 |
182 880 |
182 880 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
924 560 |
883 920 |
182 880 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: |
1 107 412 |
1 249 501 |
1 249 501 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
1 324 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 081 122 |
5 223 211 |
1 249 501 |
||
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
SZ/2018/0000045 |
határozatlan |
295 148 |
138 684 |
138 684 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
289 560 |
1 163 828 |
1 007 364 |
138 684 |
||||
TOP-DOR Kft. |
SZ/2018/0000046 |
határozatlan |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
101 600 |
406 400 |
406 400 |
101 600 |
||||
Hirt Gergely |
SZ/2021/0000004 |
határozatlan |
152 400 |
304 800 |
304 800 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
243 840 |
883 920 |
1 036 320 |
304 800 |
||||
Gelányi Lift Kft. |
SZ/2018/0000051 |
határozatlan |
127 000 |
215 900 |
215 900 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
309 626 |
1 055 878 |
1 144 778 |
215 900 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000055 |
határozatlan |
14 605 |
0 |
0 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
27 305 |
96 520 |
81 915 |
0 |
||||
VTS Service Kft. |
SZ/2018/0000058 |
határozatlan |
336 852 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
252 639 |
1 094 769 |
1 010 556 |
252 639 |
||||
Tűzoltó PLUSZ Kft. |
SZ/2018/0000072 |
határozatlan |
79 807 |
235 878 |
235 878 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
379 807 |
535 878 |
235 878 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: |
1 868 100 |
1 255 800 |
1 255 800 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
1 402 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 074 100 |
5 461 800 |
1 255 800 |
||
Human HSE Mérnökiroda Kft. |
SZ/2018/0000041 |
határozatlan |
38 100 |
50 800 |
50 800 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
398 100 |
410 800 |
50 800 |
||||
Gyógyszék Bt. |
SZ/2018/0000060 |
határozatlan |
310 000 |
0 |
0 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
1 426 000 |
1 116 000 |
0 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000070 |
határozatlan |
60 000 |
230 000 |
230 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
240 000 |
410 000 |
230 000 |
||||
VERES MEDITEAM Kft. |
SZ/20180000071 |
határozatlan |
1 460 000 |
975 000 |
975 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
4 010 000 |
3 525 000 |
975 000 |
||||
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások: |
998 693 |
786 543 |
786 543 |
597 609 |
597 609 |
597 609 |
597 609 |
597 609 |
597 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 791 520 |
807 644 |
362 144 |
||
Biotrans Kft |
SZ/2019/0000008 |
határozatlan |
234 086 |
17 780 |
17 780 |
226 060 |
226 060 |
226 060 |
226 060 |
226 060 |
226 060 |
912 266 |
695 960 |
1 382 166 |
||||
UNIQA Biztosító Zrt. |
SZ/2019/0000010 |
határozatlan |
564 826 |
126 820 |
126 820 |
223 049 |
223 049 |
223 049 |
223 049 |
223 049 |
223 049 |
1 233 973 |
795 967 |
1 806 891 |
||||
UNIQA Biztosító Zrt. |
SZ/2019/0000011 |
határozatlan |
279 799 |
279 799 |
0 |
279 799 |
279 799 |
|||||||||||
K&H Biztosító Zrt. |
SZ/2018/0000047 |
határozatlan |
0 |
110 184 |
110 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 184 |
110 184 |
||||
Duplex Magyarország Kft |
SZ/2018/0000054 |
határozatlan |
61 595 |
68 580 |
68 580 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
33 020 |
160 655 |
167 640 |
68 580 |
||||
GreenPro Környezetvédelmi Zrt. |
SZ/2018/0000076 |
határozatlan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Dán Gábor |
SZ/2021/0000014 |
2021.03.30 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||
TÜV Rheinland InterCenter Kft. |
SZ/2018/0000062 |
határozatlan |
35 480 |
24 050 |
24 050 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
35 480 |
141 920 |
130 490 |
24 050 |
||||
BIO-KALIBRA (K337-0029) |
SZ/2018/0000068 |
határozatlan |
102 706 |
144 330 |
144 330 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
342 706 |
384 330 |
144 330 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Kamat kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Beruházások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Inf.eszk.beszerzés: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ingatlanvásárlás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felújítások: |
2 081 530 |
2 545 588 |
2 545 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 530 |
2 545 588 |
2 545 588 |
||
Hegedűs Tamás Ev. |
SZ/2021/0000002 |
2021.02.16 |
2 081 530 |
2 081 530 |
2 081 530 |
2 081 530 |
2 081 530 |
2 081 530 |
||||||||||
Hegedűs Tamás Ev. |
SZ/2021/0000017 |
464 058 |
464 058 |
0 |
464 058 |
464 058 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
275 764 341 |
257 840 260 |
255 290 158 |
272 389 598 |
272 389 598 |
269 778 659 |
269 778 659 |
262 619 721 |
262 619 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 227 558 |
976 193 081 |
237 748 408 |
||
20. melléklet
KIMUTATÁS |
|||
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|||
Ft |
|||
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2021. év Ügylet várható értéke eredeti előirányzat |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
3 000 000 000 |
2 862 244 783 |
|
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önkormányzati hozzájárulás biztosítása |
412 632 000 |
447 742 000 |
|
Gyermekorvosi rendelő építése I. ütem |
150 000 000 |
0 |
áthúzódik a 2022. költségvetési évre |
Közvilágítási fejlesztések |
131 008 650 |
128 618 449 |
|
Parkolók építése a város belterületén |
115 609 600 |
104 997 530 |
|
Ingatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz |
660 888 923 |
1 089 692 861 |
|
Buszvárók építése a város belterületén |
28 917 283 |
34 915 957 |
|
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása |
524 198 194 |
533 701 011 |
|
Új termelő termálkút és visszasajtoló kút fúrása, illetve meglévő termálvezeték csőrendszer bővítése az intézmények fűtéséhez |
556 400 000 |
325 503 931 |
|
Álomhegyi-tó víztározó és 10-10 m gátrész építése, mederépítési munkálatokkal |
340 000 000 |
97 353 232 |
áthúzódik a 2022. költségvetési évre |
Szennyvízcsatorna hálózat építése, bővítése |
60 065 350 |
99 719 812 |
|
Ivóvíz hálózat építese a Ligetek városrészen |
20 280 000 |
||
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
||
Összesen |
3 000 000 000 |
2 862 244 783 |
|
21. melléklet
KIMUTATÁS |
||||||
a saját bevételek összegéről |
||||||
Ft |
Ft |
|||||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
42 722 030 920 |
42 722 048 420 |
3 850 733 465 |
3 760 030 920 |
3 760 048 420 |
3 850 733 465 |
Tulajdonosi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
676 000 |
700 000 |
700 000 |
676 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
719 463 246 |
719 855 690 |
27 633 397 |
59 463 246 |
59 855 690 |
27 633 397 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
5 960 867 734 |
6 788 243 575 |
840 200 547 |
1 910 867 734 |
1 188 243 575 |
840 200 547 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Részesedések értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Saját bevétel összesen |
49 406 361 900 |
50 234 147 685 |
4 719 243 409 |
5 731 061 900 |
5 008 847 685 |
4 719 243 409 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
||||||
22. melléklet
KIMUTATÁS |
||||||
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
||||||
Ft |
Ft |
|||||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás |
5 818 920 830 |
6 028 855 830 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||||||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||||||
Egyéb értékpapír vételára |
||||||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||||||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||||||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||||||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
5 818 920 830 |
6 028 855 830 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján |
||||||
23. melléklet
KIMUTATÁS |
|
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről |
|
Ft |
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
NINCS |
|
Összesen |
|
24. melléklet
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mindösszesen |
24. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
1 881 371 940 |
1 965 805 550 |
1 968 578 119 |
138 385 162 |
154 989 848 |
155 049 827 |
138 385 162 |
154 961 865 |
154 987 649 |
138 385 162 |
155 518 272 |
155 644 056 |
138 400 162 |
130 215 419 |
130 307 007 |
138 400 162 |
154 885 787 |
154 977 375 |
138 400 162 |
242 799 961 |
242 891 549 |
248 400 162 |
134 766 972 |
134 858 560 |
138 965 162 |
135 475 543 |
136 156 164 |
138 400 162 |
134 512 734 |
134 605 643 |
248 450 162 |
234 103 634 |
234 795 209 |
138 400 162 |
134 986 156 |
135 349 368 |
138 400 158 |
198 589 359 |
198 955 712 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 820 354 166 |
3 819 904 110 |
3 878 366 862 |
82 021 084 |
82 021 084 |
16 349 526 |
82 021 084 |
82 021 084 |
86 369 750 |
1 500 071 667 |
1 500 139 167 |
1 513 636 619 |
82 021 084 |
82 021 084 |
32 818 753 |
82 021 084 |
81 976 199 |
393 815 057 |
82 021 084 |
81 949 417 |
-66 076 343 |
82 021 084 |
81 949 417 |
45 280 843 |
82 021 084 |
81 949 417 |
348 614 617 |
1 500 071 667 |
1 500 001 494 |
1 344 283 778 |
82 021 084 |
81 959 417 |
94 965 497 |
82 021 084 |
81 949 417 |
55 721 282 |
82 021 076 |
81 966 913 |
12 587 484 |
B4 |
Működési bevételek |
2 050 940 164 |
2 017 483 892 |
1 526 967 576 |
147 864 099 |
138 120 070 |
113 301 881 |
142 066 909 |
141 458 906 |
116 640 717 |
188 190 723 |
138 320 215 |
113 502 026 |
154 382 618 |
119 178 649 |
100 594 575 |
179 577 700 |
178 745 053 |
162 308 438 |
192 253 597 |
187 856 275 |
143 781 065 |
185 698 597 |
144 672 473 |
103 600 734 |
188 009 967 |
229 457 533 |
181 173 939 |
172 951 497 |
159 036 088 |
124 968 991 |
179 005 702 |
158 311 321 |
116 691 693 |
153 930 756 |
170 750 370 |
113 603 155 |
167 007 999 |
251 576 939 |
136 800 363 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
2 375 346 |
62 679 085 |
61 795 891 |
156 279 |
166 279 |
10 000 |
206 279 |
156 279 |
0 |
206 279 |
156 279 |
3 739 |
206 279 |
166 279 |
10 000 |
206 279 |
166 279 |
10 000 |
206 279 |
166 279 |
10 000 |
206 279 |
401 114 |
244 835 |
206 279 |
60 113 500 |
60 113 500 |
206 279 |
216 279 |
60 000 |
206 279 |
197 944 |
156 990 |
206 279 |
156 279 |
132 000 |
156 277 |
616 295 |
1 044 827 |
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
7 755 041 616 |
7 865 872 637 |
7 435 708 448 |
368 426 624 |
375 297 281 |
284 711 233 |
362 679 434 |
378 598 134 |
357 998 115 |
1 826 853 831 |
1 794 133 933 |
1 782 786 439 |
375 010 143 |
331 581 431 |
263 730 335 |
400 205 225 |
415 773 318 |
711 110 870 |
412 881 122 |
512 771 932 |
320 606 271 |
516 326 122 |
361 789 976 |
283 984 972 |
409 202 492 |
506 995 993 |
726 058 220 |
1 811 629 605 |
1 793 766 595 |
1 603 918 412 |
509 683 227 |
474 572 316 |
446 609 389 |
374 558 281 |
387 842 222 |
304 805 805 |
387 585 510 |
532 749 506 |
349 388 386 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
101 198 507 |
101 198 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
866 |
866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 182 887 |
2 182 887 |
0 |
31 514 754 |
31 514 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 500 000 |
17 500 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
B5 |
Felhalm. Bevételek |
1 910 867 734 |
1 188 243 575 |
840 200 547 |
158 636 001 |
158 726 001 |
90 000 |
158 636 001 |
158 726 001 |
90 000 |
158 656 001 |
158 726 001 |
288 335 747 |
158 636 001 |
158 636 001 |
145 774 928 |
158 636 001 |
158 636 001 |
103 741 130 |
158 646 001 |
133 931 343 |
48 867 901 |
158 646 001 |
25 421 |
25 421 |
161 646 001 |
57 826 480 |
57 826 480 |
158 666 001 |
68 555 362 |
68 555 362 |
158 656 001 |
18 943 058 |
18 943 058 |
158 636 001 |
0 |
-7 561 386 |
162 771 723 |
115 511 906 |
115 511 906 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 835 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 980 000 |
428 764 000 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
418 294 000 |
418 294 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
2 329 161 734 |
1 718 736 082 |
1 370 234 054 |
158 636 001 |
158 726 001 |
90 000 |
158 636 001 |
158 726 001 |
90 000 |
158 656 001 |
158 746 867 |
288 356 613 |
158 636 001 |
158 636 001 |
145 774 928 |
158 636 001 |
158 636 001 |
103 741 130 |
158 646 001 |
144 911 343 |
477 631 901 |
158 646 001 |
2 208 308 |
2 214 308 |
161 646 001 |
89 341 234 |
89 341 234 |
576 960 001 |
486 849 362 |
68 575 362 |
158 656 001 |
18 943 058 |
18 943 058 |
158 636 001 |
17 500 000 |
9 938 614 |
162 771 723 |
165 511 906 |
165 536 906 |
C |
Költségvetési bevételek |
10 084 203 350 |
9 584 608 719 |
8 805 942 502 |
527 062 625 |
534 023 282 |
284 801 233 |
521 315 435 |
537 324 135 |
358 088 115 |
1 985 509 832 |
1 952 880 800 |
2 071 143 052 |
533 646 144 |
490 217 432 |
409 505 263 |
558 841 226 |
574 409 319 |
814 852 000 |
571 527 123 |
657 683 275 |
798 238 172 |
674 972 123 |
363 998 284 |
286 199 280 |
570 848 493 |
596 337 227 |
815 399 454 |
2 388 589 606 |
2 280 615 957 |
1 672 493 774 |
668 339 228 |
493 515 374 |
465 552 447 |
533 194 282 |
405 342 222 |
314 744 419 |
550 357 233 |
698 261 412 |
514 925 292 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
5 910 871 067 |
10 241 022 833 |
10 241 022 833 |
2 601 519 130 |
3 007 074 560 |
2 702 814 018 |
200 000 000 |
200 000 000 |
501 294 888 |
0 |
499 531 774 |
501 294 888 |
0 |
275 523 272 |
276 725 813 |
94 933 441 |
282 040 973 |
282 040 973 |
14 418 496 |
212 374 771 |
212 374 771 |
0 |
345 286 538 |
345 286 538 |
0 |
234 525 352 |
234 525 352 |
0 |
390 673 028 |
390 673 028 |
3 000 000 000 |
565 999 050 |
565 999 050 |
0 |
2 663 762 270 |
2 663 762 270 |
0 |
1 564 231 245 |
1 564 231 245 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
110 871 067 |
110 871 067 |
110 871 067 |
1 519 130 |
1 519 130 |
1 519 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 933 441 |
109 351 937 |
109 351 937 |
14 418 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E |
Bevételek (C+D) |
15 995 074 417 |
19 825 631 552 |
19 046 965 335 |
3 128 581 755 |
3 541 097 842 |
2 987 615 251 |
721 315 435 |
737 324 135 |
859 383 003 |
1 985 509 832 |
2 452 412 574 |
2 572 437 940 |
533 646 144 |
765 740 704 |
686 231 076 |
653 774 667 |
856 450 292 |
1 096 892 973 |
585 945 619 |
870 058 046 |
1 010 612 943 |
674 972 123 |
709 284 822 |
631 485 818 |
570 848 493 |
830 862 579 |
1 049 924 806 |
2 388 589 606 |
2 671 288 985 |
2 063 166 802 |
3 668 339 228 |
1 059 514 424 |
1 031 551 497 |
533 194 282 |
3 069 104 492 |
2 978 506 689 |
550 357 233 |
2 262 492 657 |
2 079 156 537 |
K I A D Á S O K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 412 614 594 |
2 399 899 084 |
2 304 504 275 |
199 180 229 |
178 258 899 |
178 258 899 |
195 124 812 |
172 737 245 |
172 737 245 |
203 871 780 |
173 255 739 |
173 255 739 |
197 746 780 |
189 652 877 |
189 652 877 |
197 846 780 |
175 063 123 |
175 063 123 |
211 996 780 |
177 407 126 |
177 407 126 |
200 923 830 |
182 117 925 |
182 117 925 |
202 432 355 |
182 128 517 |
180 128 517 |
198 224 321 |
183 985 985 |
178 539 765 |
198 781 376 |
213 406 697 |
189 471 950 |
199 799 739 |
251 714 758 |
239 714 758 |
206 685 812 |
320 170 193 |
268 156 351 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
395 095 279 |
381 194 518 |
361 144 146 |
32 078 350 |
36 615 036 |
36 615 036 |
33 205 259 |
30 027 001 |
30 027 001 |
32 471 065 |
27 508 384 |
27 508 384 |
33 547 280 |
32 471 426 |
32 471 427 |
31 467 281 |
26 774 889 |
26 774 889 |
33 868 544 |
26 322 336 |
26 322 336 |
34 046 404 |
30 184 352 |
30 184 352 |
32 481 403 |
27 701 734 |
27 201 734 |
32 017 984 |
28 534 443 |
27 034 443 |
33 947 083 |
32 297 618 |
29 797 618 |
32 202 083 |
40 109 301 |
37 609 301 |
33 762 543 |
42 647 997 |
29 597 624 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 083 767 777 |
2 661 873 584 |
2 506 554 465 |
255 194 559 |
232 104 181 |
219 455 607 |
249 446 283 |
236 650 493 |
224 001 917 |
260 622 875 |
260 038 742 |
247 390 166 |
265 981 224 |
199 169 463 |
132 074 587 |
263 981 231 |
181 839 287 |
181 839 287 |
264 828 729 |
250 246 160 |
249 344 082 |
244 565 191 |
169 584 638 |
168 830 185 |
256 707 682 |
168 883 210 |
164 128 757 |
251 584 893 |
208 896 385 |
204 141 932 |
258 500 337 |
232 378 277 |
227 623 824 |
255 236 959 |
255 701 632 |
249 129 425 |
257 117 814 |
266 381 115 |
238 594 697 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
733 333 |
1 050 432 |
1 050 432 |
733 333 |
1 050 432 |
1 050 432 |
1 733 333 |
1 050 432 |
1 050 432 |
1 733 333 |
1 356 761 |
1 356 761 |
1 733 333 |
505 140 |
505 140 |
1 733 333 |
412 772 |
412 772 |
1 733 333 |
570 172 |
570 172 |
1 733 333 |
616 272 |
616 272 |
1 733 333 |
1 510 957 |
1 063 972 |
1 733 333 |
735 772 |
735 772 |
2 866 670 |
1 391 672 |
1 391 672 |
2 600 000 |
3 158 172 |
3 158 172 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 270 954 963 |
1 156 669 274 |
1 156 080 867 |
105 912 914 |
89 944 220 |
89 890 053 |
105 912 914 |
89 944 220 |
89 890 053 |
105 912 914 |
89 944 220 |
89 890 053 |
105 912 914 |
60 163 451 |
60 109 284 |
105 912 914 |
74 096 317 |
74 042 150 |
105 912 914 |
131 420 544 |
131 366 377 |
105 912 914 |
77 723 286 |
77 669 119 |
105 912 914 |
73 034 692 |
72 980 525 |
105 912 914 |
131 464 212 |
131 410 045 |
105 912 914 |
88 460 376 |
88 443 383 |
105 912 914 |
136 315 932 |
136 315 932 |
105 912 909 |
114 157 803 |
114 073 892 |
ebből: Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
A |
Műk. Kv. Kiadások |
7 183 232 613 |
6 613 045 445 |
6 341 245 753 |
593 099 385 |
537 972 769 |
525 270 027 |
584 422 601 |
530 409 392 |
517 706 648 |
604 611 967 |
551 797 518 |
539 094 774 |
604 921 531 |
482 813 978 |
415 664 936 |
600 941 539 |
458 278 756 |
458 224 589 |
618 340 300 |
585 808 938 |
584 852 693 |
587 181 672 |
460 180 373 |
459 371 753 |
599 267 687 |
452 364 425 |
445 055 805 |
589 473 445 |
554 391 982 |
542 190 157 |
598 875 043 |
567 278 740 |
536 072 547 |
596 018 365 |
685 233 295 |
664 161 088 |
606 079 078 |
746 515 280 |
653 580 736 |
K6 |
Beruházáok |
3 075 848 977 |
3 092 399 822 |
2 721 208 148 |
85 040 733 |
197 182 626 |
197 182 626 |
11 879 333 |
191 397 131 |
191 397 131 |
368 760 833 |
196 170 531 |
196 170 531 |
248 900 408 |
90 385 413 |
90 385 413 |
249 738 408 |
122 805 640 |
122 805 640 |
247 009 158 |
225 889 053 |
225 889 053 |
274 069 733 |
175 976 040 |
175 976 040 |
384 141 333 |
256 607 023 |
256 607 023 |
406 211 227 |
426 292 288 |
426 292 288 |
348 293 159 |
226 481 041 |
226 481 041 |
228 262 234 |
205 723 499 |
205 723 499 |
223 542 418 |
777 489 536 |
406 297 862 |
K7 |
Felújítások |
70 663 080 |
111 029 871 |
105 618 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 218 690 |
2 218 690 |
51 059 080 |
46 932 280 |
46 932 280 |
4 660 520 |
0 |
0 |
7 724 300 |
2 037 998 |
2 037 998 |
3 175 000 |
449 932 |
449 932 |
0 |
12 108 058 |
12 108 058 |
1 719 680 |
0 |
0 |
2 324 500 |
3 827 050 |
3 827 050 |
0 |
416 705 |
416 705 |
0 |
4 036 980 |
4 036 980 |
0 |
39 002 178 |
33 590 318 |
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
555 365 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 000 000 |
73 000 000 |
412 632 000 |
339 632 000 |
339 632 000 |
0 |
135 110 000 |
135 110 000 |
0 |
6 060 550 |
6 060 550 |
0 |
23 100 000 |
23 100 000 |
65 795 400 |
0 |
0 |
0 |
-97 000 000 |
-97 000 000 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 462 673 |
25 462 673 |
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
3 624 939 457 |
3 758 794 916 |
3 382 191 382 |
85 040 733 |
197 182 626 |
197 182 626 |
11 879 333 |
266 615 821 |
266 615 821 |
832 451 913 |
582 734 811 |
582 734 811 |
253 560 928 |
225 495 413 |
225 495 413 |
257 462 708 |
130 904 188 |
130 904 188 |
250 184 158 |
249 438 985 |
249 438 985 |
339 865 133 |
188 084 098 |
188 084 098 |
385 861 013 |
159 607 023 |
159 607 023 |
408 535 727 |
480 119 338 |
480 119 338 |
348 293 159 |
226 897 746 |
226 897 746 |
228 262 234 |
209 760 479 |
209 760 479 |
223 542 418 |
841 954 387 |
465 350 853 |
C |
Költségvetési kiadások |
10 808 172 070 |
10 371 840 361 |
9 723 437 135 |
678 140 118 |
735 155 395 |
722 452 653 |
596 301 934 |
797 025 213 |
784 322 469 |
1 437 063 880 |
1 134 532 329 |
1 121 829 585 |
858 482 459 |
708 309 391 |
641 160 349 |
858 404 247 |
589 182 944 |
589 128 777 |
868 524 458 |
835 247 923 |
834 291 678 |
927 046 805 |
648 264 471 |
647 455 851 |
985 128 700 |
611 971 448 |
604 662 828 |
998 009 172 |
1 034 511 320 |
1 022 309 495 |
947 168 202 |
794 176 486 |
762 970 293 |
824 280 599 |
894 993 774 |
873 921 567 |
829 621 496 |
1 588 469 667 |
1 118 931 589 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
5 186 902 347 |
9 453 791 191 |
8 753 791 191 |
2 386 902 347 |
2 792 378 772 |
2 826 693 381 |
0 |
-59 300 513 |
466 667 181 |
0 |
1 194 475 795 |
316 337 046 |
0 |
200 752 822 |
95 190 508 |
0 |
108 020 235 |
83 656 913 |
0 |
-3 171 941 |
486 698 830 |
0 |
118 812 167 |
52 845 191 |
0 |
161 819 309 |
329 937 139 |
0 |
1 699 006 610 |
865 035 361 |
2 200 000 000 |
241 387 188 |
300 888 149 |
0 |
2 190 391 125 |
2 124 352 829 |
600 000 000 |
809 219 623 |
805 488 665 |
E |
Kiadások (C+D) |
15 995 074 417 |
19 825 631 552 |
18 477 228 326 |
3 065 042 465 |
3 527 534 166 |
3 549 146 034 |
596 301 934 |
737 724 700 |
1 250 989 650 |
1 437 063 880 |
2 329 008 124 |
1 438 166 631 |
858 482 459 |
909 062 213 |
736 350 857 |
858 404 247 |
697 203 179 |
672 785 690 |
868 524 458 |
832 075 982 |
1 320 990 508 |
927 046 805 |
767 076 638 |
700 301 042 |
985 128 700 |
773 790 757 |
934 599 967 |
998 009 172 |
2 733 517 930 |
1 887 344 856 |
3 147 168 202 |
1 035 563 674 |
1 063 858 442 |
824 280 599 |
3 085 384 899 |
2 998 274 396 |
1 429 621 496 |
2 397 689 290 |
1 924 420 254 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
24.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
1 878 221 940 |
1 963 255 550 |
1 963 255 550 |
138 185 162 |
154 884 515 |
154 884 515 |
138 185 162 |
154 884 515 |
154 884 515 |
138 185 162 |
154 884 515 |
154 884 515 |
138 185 162 |
130 215 419 |
130 215 419 |
138 185 162 |
154 226 351 |
154 226 351 |
138 185 162 |
242 470 243 |
242 470 243 |
248 185 162 |
134 437 254 |
134 437 254 |
138 185 162 |
135 110 855 |
135 110 855 |
138 185 162 |
134 462 734 |
134 462 734 |
248 185 162 |
234 103 634 |
234 103 634 |
138 185 162 |
134 986 156 |
134 986 156 |
138 185 158 |
198 589 359 |
198 589 359 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 819 494 166 |
3 819 569 166 |
3 878 255 368 |
81 949 417 |
81 949 417 |
16 322 859 |
81 949 417 |
81 949 417 |
86 343 083 |
1 500 000 000 |
1 500 067 500 |
1 513 609 952 |
81 949 417 |
81 949 417 |
32 808 753 |
81 949 417 |
81 949 417 |
393 815 057 |
81 949 417 |
81 949 417 |
-66 076 343 |
81 949 417 |
81 949 417 |
45 280 843 |
81 949 417 |
81 949 417 |
348 614 617 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 344 282 284 |
81 949 417 |
81 949 417 |
94 955 497 |
81 949 417 |
81 949 417 |
55 721 282 |
81 949 413 |
81 956 913 |
12 577 484 |
B4 |
Működési bevételek |
737 017 200 |
712 142 874 |
386 868 966 |
61 418 100 |
62 558 912 |
38 984 870 |
61 418 100 |
62 558 912 |
38 984 870 |
61 418 100 |
62 558 912 |
38 984 870 |
61 418 100 |
61 418 100 |
44 097 865 |
61 418 100 |
61 418 100 |
46 112 586 |
61 418 100 |
61 418 100 |
18 342 890 |
61 418 100 |
56 701 973 |
17 149 315 |
61 418 100 |
56 701 973 |
21 937 460 |
61 418 100 |
56 701 973 |
36 153 957 |
61 418 100 |
56 701 973 |
19 703 195 |
61 418 100 |
56 701 973 |
14 580 657 |
61 418 100 |
56 701 973 |
51 836 430 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
1 875 346 |
62 179 085 |
60 603 739 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
3 739 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
60 000 000 |
60 000 000 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 279 |
156 277 |
616 295 |
600 000 |
|||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
6 436 608 652 |
6 557 146 675 |
6 288 983 623 |
281 708 958 |
299 549 123 |
210 192 244 |
281 708 958 |
299 549 123 |
280 212 468 |
1 699 759 541 |
1 717 667 206 |
1 707 483 076 |
281 708 958 |
273 739 215 |
207 122 037 |
281 708 958 |
297 750 147 |
594 153 994 |
281 708 958 |
385 994 039 |
194 736 790 |
391 708 958 |
273 244 923 |
196 867 412 |
281 708 958 |
333 762 245 |
565 662 932 |
1 699 759 541 |
1 691 320 986 |
1 514 898 975 |
391 708 958 |
372 911 303 |
348 762 326 |
281 708 958 |
273 793 825 |
205 288 095 |
281 708 948 |
337 864 540 |
263 603 273 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
101 198 507 |
101 198 507 |
866 |
866 |
2 182 887 |
2 182 887 |
31 514 754 |
31 514 754 |
17 500 000 |
17 500 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
1 910 767 734 |
1 187 973 575 |
839 930 547 |
158 636 001 |
158 636 001 |
158 636 001 |
158 636 001 |
158 636 001 |
158 636 001 |
288 245 747 |
158 636 001 |
158 636 001 |
145 774 928 |
158 636 001 |
158 636 001 |
103 741 130 |
158 636 001 |
133 931 343 |
48 867 901 |
158 636 001 |
25 421 |
25 421 |
161 636 001 |
57 826 480 |
57 826 480 |
158 636 001 |
68 555 362 |
68 555 362 |
158 636 001 |
18 943 058 |
18 943 058 |
158 636 001 |
0 |
-7 561 386 |
162 771 723 |
115 511 906 |
115 511 906 |
||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
418 294 000 |
429 294 000 |
428 835 000 |
20 000 |
20 000 |
10 980 000 |
428 764 000 |
6 000 |
418 294 000 |
418 294 000 |
20 000 |
0 |
25 000 |
||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
2 329 061 734 |
1 718 466 082 |
1 369 964 054 |
158 636 001 |
158 636 001 |
0 |
158 636 001 |
158 636 001 |
0 |
158 636 001 |
158 656 867 |
288 266 613 |
158 636 001 |
158 636 001 |
145 774 928 |
158 636 001 |
158 636 001 |
103 741 130 |
158 636 001 |
144 911 343 |
477 631 901 |
158 636 001 |
2 208 308 |
2 214 308 |
161 636 001 |
89 341 234 |
89 341 234 |
576 930 001 |
486 849 362 |
68 575 362 |
158 636 001 |
18 943 058 |
18 943 058 |
158 636 001 |
17 500 000 |
9 938 614 |
162 771 723 |
165 511 906 |
165 536 906 |
C |
Költségvetési bevételek |
8 765 670 386 |
8 275 612 757 |
7 658 947 677 |
440 344 959 |
458 185 124 |
210 192 244 |
440 344 959 |
458 185 124 |
280 212 468 |
1 858 395 542 |
1 876 324 073 |
1 995 749 689 |
440 344 959 |
432 375 216 |
352 896 965 |
440 344 959 |
456 386 148 |
697 895 124 |
440 344 959 |
530 905 382 |
672 368 691 |
550 344 959 |
275 453 231 |
199 081 720 |
443 344 959 |
423 103 479 |
655 004 166 |
2 276 689 542 |
2 178 170 348 |
1 583 474 337 |
550 344 959 |
391 854 361 |
367 705 384 |
440 344 959 |
291 293 825 |
215 226 709 |
444 480 671 |
503 376 446 |
429 140 179 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
5 800 000 000 |
10 130 151 766 |
10 130 151 766 |
2 600 000 000 |
3 005 555 430 |
2 701 294 888 |
200 000 000 |
200 000 000 |
501 294 888 |
0 |
499 531 774 |
501 294 888 |
0 |
275 523 272 |
276 725 813 |
0 |
172 689 036 |
172 689 036 |
0 |
212 374 771 |
212 374 771 |
345 286 538 |
345 286 538 |
234 525 352 |
234 525 352 |
390 673 028 |
390 673 028 |
3 000 000 000 |
565 999 050 |
565 999 050 |
2 663 762 270 |
2 663 762 270 |
1 564 231 245 |
1 564 231 245 |
|||||
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
14 565 670 386 |
18 405 764 523 |
17 789 099 443 |
3 040 344 959 |
3 463 740 554 |
2 911 487 132 |
640 344 959 |
658 185 124 |
781 507 356 |
1 858 395 542 |
2 375 855 847 |
2 497 044 577 |
440 344 959 |
707 898 488 |
629 622 778 |
440 344 959 |
629 075 184 |
870 584 160 |
440 344 959 |
743 280 153 |
884 743 462 |
550 344 959 |
620 739 769 |
544 368 258 |
443 344 959 |
657 628 831 |
889 529 518 |
2 276 689 542 |
2 568 843 376 |
1 974 147 365 |
3 550 344 959 |
957 853 411 |
933 704 434 |
440 344 959 |
2 955 056 095 |
2 878 988 979 |
444 480 671 |
2 067 607 691 |
1 993 371 424 |
K I A D Á S O K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
156 559 776 |
155 016 859 |
155 016 859 |
13 046 648 |
11 467 494 |
11 467 494 |
13 046 648 |
11 467 494 |
11 467 494 |
13 046 648 |
11 467 494 |
11 467 494 |
13 046 648 |
12 713 954 |
12 713 954 |
13 046 648 |
10 642 806 |
10 642 806 |
13 046 648 |
11 060 334 |
11 060 334 |
13 046 648 |
11 201 742 |
11 201 742 |
13 046 648 |
12 536 275 |
12 536 275 |
13 046 648 |
13 159 277 |
13 159 277 |
13 046 648 |
13 287 291 |
13 287 291 |
13 046 648 |
10 977 650 |
10 977 650 |
13 046 648 |
25 035 047 |
25 035 047 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
31 583 960 |
23 159 150 |
21 477 650 |
2 631 997 |
2 742 723 |
2 742 723 |
2 631 997 |
2 742 723 |
2 742 723 |
2 631 997 |
2 742 723 |
2 742 723 |
2 631 997 |
2 742 722 |
2 742 723 |
2 631 997 |
1 285 310 |
1 285 310 |
2 631 997 |
1 360 195 |
1 360 195 |
2 631 997 |
1 731 344 |
1 731 344 |
2 631 997 |
1 229 274 |
1 229 274 |
2 631 997 |
1 234 506 |
1 234 506 |
2 631 997 |
1 220 651 |
1 220 651 |
2 631 997 |
1 192 293 |
1 192 293 |
2 631 993 |
2 934 686 |
1 253 185 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 749 560 610 |
1 384 501 142 |
1 279 460 538 |
145 796 718 |
152 997 939 |
140 349 364 |
145 796 718 |
152 997 941 |
140 349 364 |
145 796 718 |
152 997 941 |
140 349 364 |
145 796 718 |
135 249 761 |
68 154 885 |
145 796 718 |
106 545 641 |
106 545 641 |
145 796 718 |
117 933 351 |
117 933 351 |
145 796 718 |
65 467 645 |
65 467 645 |
145 796 718 |
67 714 821 |
67 714 821 |
145 796 718 |
93 711 989 |
93 711 989 |
145 796 718 |
120 687 129 |
120 687 129 |
145 796 718 |
126 106 915 |
126 106 915 |
145 796 712 |
92 090 069 |
92 090 069 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 800 000 |
13 408 985 |
12 962 000 |
733 333 |
1 050 432 |
1 050 432 |
733 333 |
1 050 432 |
1 050 432 |
1 733 333 |
1 050 432 |
1 050 432 |
1 733 333 |
1 356 761 |
1 356 761 |
1 733 333 |
505 140 |
505 140 |
1 733 333 |
412 772 |
412 772 |
1 733 333 |
570 172 |
570 172 |
1 733 333 |
616 272 |
616 272 |
1 733 333 |
1 510 957 |
1 063 972 |
1 733 333 |
735 772 |
735 772 |
2 866 670 |
1 391 672 |
1 391 672 |
2 600 000 |
3 158 172 |
3 158 172 |
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
1 270 304 963 |
1 156 164 778 |
1 156 080 867 |
105 858 747 |
89 890 053 |
89 890 053 |
105 858 747 |
89 890 053 |
89 890 053 |
105 858 747 |
89 890 053 |
89 890 053 |
105 858 747 |
60 109 284 |
60 109 284 |
105 858 747 |
74 042 150 |
74 042 150 |
105 858 747 |
131 366 377 |
131 366 377 |
105 858 747 |
77 669 119 |
77 669 119 |
105 858 747 |
72 980 525 |
72 980 525 |
105 858 747 |
131 410 045 |
131 410 045 |
105 858 747 |
88 443 383 |
88 443 383 |
105 858 747 |
136 315 932 |
136 315 932 |
105 858 746 |
114 157 803 |
114 073 892 |
ebből: Általános tartalék |
200 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
3 228 809 309 |
2 732 250 914 |
2 624 997 914 |
268 067 443 |
258 148 641 |
245 500 067 |
268 067 443 |
258 148 643 |
245 500 067 |
269 067 443 |
258 148 643 |
245 500 067 |
269 067 443 |
212 172 482 |
145 077 607 |
269 067 443 |
193 021 047 |
193 021 047 |
269 067 443 |
262 133 029 |
262 133 029 |
269 067 443 |
156 640 022 |
156 640 022 |
269 067 443 |
155 077 167 |
155 077 167 |
269 067 443 |
241 026 774 |
240 579 789 |
269 067 443 |
224 374 226 |
224 374 226 |
270 200 780 |
275 984 462 |
275 984 462 |
269 934 099 |
237 375 777 |
235 610 365 |
K6 |
Beruházáok |
2 379 887 425 |
2 609 713 227 |
2 284 748 875 |
84 154 900 |
189 474 184 |
189 474 184 |
10 800 000 |
189 474 184 |
189 474 184 |
350 000 000 |
189 474 184 |
189 474 184 |
219 276 075 |
75 761 641 |
75 761 641 |
219 276 075 |
118 743 341 |
118 743 341 |
219 276 075 |
219 922 393 |
219 922 393 |
219 276 075 |
97 410 696 |
97 410 696 |
219 276 075 |
194 861 877 |
194 861 877 |
250 000 000 |
368 844 492 |
368 844 492 |
150 000 000 |
145 008 325 |
145 008 325 |
219 276 075 |
193 094 432 |
193 094 432 |
219 276 075 |
627 643 479 |
302 679 127 |
K7 |
Felújítások |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
46 932 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
478 427 400 |
555 365 223 |
555 365 223 |
73 000 000 |
73 000 000 |
412 632 000 |
339 632 000 |
339 632 000 |
135 110 000 |
135 110 000 |
6 060 550 |
6 060 550 |
23 100 000 |
23 100 000 |
65 795 400 |
0 |
-97 000 000 |
-97 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
25 462 673 |
25 462 673 |
|||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
2 905 247 105 |
3 212 010 730 |
2 887 046 378 |
84 154 900 |
189 474 184 |
189 474 184 |
10 800 000 |
262 474 184 |
262 474 184 |
809 564 280 |
576 038 464 |
576 038 464 |
219 276 075 |
210 871 641 |
210 871 641 |
219 276 075 |
124 803 891 |
124 803 891 |
219 276 075 |
243 022 393 |
243 022 393 |
285 071 475 |
97 410 696 |
97 410 696 |
219 276 075 |
97 861 877 |
97 861 877 |
250 000 000 |
418 844 492 |
418 844 492 |
150 000 000 |
145 008 325 |
145 008 325 |
219 276 075 |
193 094 432 |
193 094 432 |
219 276 075 |
653 106 152 |
328 141 800 |
C |
Költségvetési kiadások |
6 134 056 414 |
5 944 261 644 |
5 512 044 292 |
352 222 343 |
447 622 825 |
434 974 250 |
278 867 443 |
520 622 827 |
507 974 250 |
1 078 631 723 |
834 187 107 |
821 538 530 |
488 343 518 |
423 044 123 |
355 949 248 |
488 343 518 |
317 824 938 |
317 824 938 |
488 343 518 |
505 155 422 |
505 155 422 |
554 138 918 |
254 050 718 |
254 050 718 |
488 343 518 |
252 939 044 |
252 939 044 |
519 067 443 |
659 871 266 |
659 424 281 |
419 067 443 |
369 382 551 |
369 382 551 |
489 476 855 |
469 078 894 |
469 078 894 |
489 210 174 |
890 481 929 |
563 752 165 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
8 431 613 972 |
12 461 502 879 |
11 761 502 879 |
2 624 583 326 |
3 016 117 729 |
3 050 432 338 |
236 464 015 |
137 562 297 |
663 529 991 |
231 317 867 |
1 541 668 741 |
663 529 991 |
276 837 756 |
284 854 365 |
179 292 050 |
156 631 021 |
311 250 246 |
286 886 924 |
234 580 280 |
238 124 731 |
727 995 502 |
248 280 723 |
366 689 051 |
300 722 075 |
369 281 648 |
404 689 787 |
572 807 617 |
367 041 665 |
1 908 972 110 |
1 075 000 861 |
2 610 106 490 |
588 470 860 |
647 971 821 |
241 954 421 |
2 485 977 201 |
2 419 938 905 |
834 534 760 |
1 177 125 762 |
1 173 394 804 |
E |
Kiadások (C+D) |
14 565 670 386 |
18 405 764 523 |
17 273 547 171 |
2 976 805 669 |
3 463 740 554 |
3 485 406 588 |
515 331 458 |
658 185 124 |
1 171 504 241 |
1 309 949 590 |
2 375 855 847 |
1 485 068 521 |
765 181 274 |
707 898 488 |
535 241 298 |
644 974 539 |
629 075 184 |
604 711 862 |
722 923 798 |
743 280 153 |
1 233 150 924 |
802 419 641 |
620 739 769 |
554 772 793 |
857 625 166 |
657 628 831 |
825 746 661 |
886 109 108 |
2 568 843 376 |
1 734 425 142 |
3 029 173 933 |
957 853 411 |
1 017 354 372 |
731 431 276 |
2 955 056 095 |
2 889 017 799 |
1 323 744 934 |
2 067 607 691 |
1 737 146 969 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERESEGYHÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL |
24.2. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
600 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
860 000 |
334 944 |
111 494 |
71 667 |
71 667 |
26 667 |
71 667 |
71 667 |
26 667 |
71 667 |
71 667 |
26 667 |
71 667 |
71 667 |
10 000 |
71 667 |
26 782 |
71 667 |
0 |
71 667 |
0 |
71 667 |
0 |
71 667 |
1 494 |
1 494 |
71 667 |
10 000 |
10 000 |
71 667 |
0 |
71 663 |
10 000 |
10 000 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
11 547 200 |
16 231 997 |
11 495 095 |
962 267 |
962 267 |
718 119 |
962 267 |
962 267 |
718 119 |
962 267 |
962 267 |
718 119 |
962 267 |
962 267 |
698 428 |
962 267 |
962 267 |
831 166 |
962 267 |
1 514 245 |
1 514 245 |
962 267 |
1 799 028 |
1 279 947 |
962 267 |
1 637 452 |
1 118 371 |
962 267 |
2 025 899 |
1 506 818 |
962 267 |
1 481 348 |
923 234 |
962 267 |
1 481 348 |
955 449 |
962 263 |
1 481 342 |
513 079 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
13 007 200 |
16 566 941 |
11 606 589 |
1 083 934 |
1 033 934 |
744 786 |
1 083 934 |
1 033 934 |
744 786 |
1 083 934 |
1 033 934 |
744 786 |
1 083 934 |
1 033 934 |
708 428 |
1 083 934 |
989 049 |
831 166 |
1 083 934 |
1 514 245 |
1 514 245 |
1 083 934 |
1 799 028 |
1 279 947 |
1 083 934 |
1 637 452 |
1 118 371 |
1 083 934 |
2 027 393 |
1 508 312 |
1 083 934 |
1 491 348 |
933 234 |
1 083 934 |
1 481 348 |
955 449 |
1 083 926 |
1 491 342 |
523 079 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. bevételek |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
20 000 |
90 000 |
90 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
30 000 |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
100 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
90 000 |
20 000 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
13 107 200 |
16 836 941 |
11 876 589 |
1 083 934 |
1 123 934 |
834 786 |
1 083 934 |
1 123 934 |
834 786 |
1 103 934 |
1 123 934 |
834 786 |
1 083 934 |
1 033 934 |
708 428 |
1 083 934 |
989 049 |
831 166 |
1 093 934 |
1 514 245 |
1 514 245 |
1 093 934 |
1 799 028 |
1 279 947 |
1 093 934 |
1 637 452 |
1 118 371 |
1 113 934 |
2 027 393 |
1 508 312 |
1 103 934 |
1 491 348 |
933 234 |
1 083 934 |
1 481 348 |
955 449 |
1 083 926 |
1 491 342 |
523 079 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
533 007 193 |
504 874 909 |
504 874 909 |
42 314 270 |
41 201 673 |
41 201 673 |
42 314 270 |
39 682 543 |
39 682 543 |
46 594 270 |
39 682 543 |
39 682 543 |
44 814 270 |
50 682 543 |
50 682 543 |
42 314 270 |
38 144 366 |
38 144 366 |
45 304 270 |
43 397 522 |
43 397 522 |
44 893 595 |
35 434 794 |
35 434 794 |
44 893 595 |
40 630 963 |
40 630 963 |
44 082 413 |
39 844 155 |
39 844 155 |
44 883 595 |
49 174 891 |
49 174 891 |
44 903 595 |
40 813 807 |
40 813 807 |
45 694 780 |
46 185 111 |
46 185 111 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
1 519 130 |
1 519 130 |
1 519 130 |
1 519 130 |
1 519 130 |
1 519 130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
546 114 393 |
521 711 850 |
516 751 498 |
43 398 204 |
42 325 607 |
42 036 459 |
43 398 204 |
40 806 477 |
40 517 329 |
47 698 204 |
40 806 477 |
40 517 329 |
45 898 204 |
51 716 477 |
51 390 971 |
43 398 204 |
39 133 415 |
38 975 532 |
46 398 204 |
44 911 767 |
44 911 767 |
45 987 529 |
37 233 822 |
36 714 741 |
45 987 529 |
42 268 415 |
41 749 334 |
45 196 347 |
41 871 548 |
41 352 467 |
45 987 529 |
50 666 239 |
50 108 125 |
45 987 529 |
42 295 155 |
41 769 256 |
46 778 706 |
47 676 453 |
46 708 190 |
K I A D Á S O K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
344 885 007 |
357 797 394 |
357 797 394 |
28 740 417 |
29 776 416 |
29 776 416 |
28 740 417 |
29 776 416 |
29 776 416 |
28 740 417 |
29 776 416 |
29 776 416 |
28 740 417 |
29 776 416 |
29 776 416 |
28 740 417 |
26 878 877 |
26 878 877 |
28 740 417 |
27 181 493 |
27 181 493 |
28 740 417 |
27 601 165 |
27 601 165 |
28 740 417 |
27 174 315 |
27 174 315 |
28 740 417 |
27 298 485 |
27 298 485 |
28 740 417 |
34 681 850 |
34 681 850 |
28 740 417 |
29 632 137 |
29 632 137 |
28 740 420 |
38 243 409 |
38 243 409 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
55 544 455 |
55 128 686 |
55 128 686 |
4 628 705 |
4 922 170 |
4 922 170 |
4 628 705 |
4 922 170 |
4 922 170 |
4 628 705 |
4 922 170 |
4 922 170 |
4 628 705 |
4 922 170 |
4 922 170 |
4 628 705 |
4 383 569 |
4 383 569 |
4 628 705 |
4 049 129 |
4 049 129 |
4 628 705 |
4 130 024 |
4 130 024 |
4 628 705 |
4 260 827 |
4 260 827 |
4 628 705 |
4 163 767 |
4 163 767 |
4 628 705 |
4 156 298 |
4 156 298 |
4 628 705 |
5 906 590 |
5 906 590 |
4 628 700 |
4 389 801 |
4 389 801 |
K3 |
Dologi kiadások |
119 698 979 |
101 876 056 |
97 349 341 |
9 974 915 |
6 336 392 |
6 336 392 |
9 974 915 |
6 336 392 |
6 336 392 |
9 974 915 |
6 336 392 |
6 336 392 |
9 974 915 |
6 826 641 |
6 826 641 |
9 974 915 |
6 975 945 |
6 975 945 |
9 974 915 |
12 598 589 |
12 598 589 |
9 974 915 |
8 497 691 |
7 743 238 |
9 974 915 |
9 207 804 |
8 453 351 |
9 974 915 |
12 245 031 |
11 490 578 |
9 974 915 |
7 534 077 |
6 779 624 |
9 974 915 |
9 542 729 |
8 788 276 |
9 974 914 |
9 438 372 |
8 683 922 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
650 000 |
504 496 |
0 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
0 |
54 167 |
54 167 |
0 |
54 167 |
54 167 |
0 |
54 167 |
16 993 |
54 167 |
0 |
54 163 |
0 |
|||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
520 778 441 |
515 306 632 |
510 275 421 |
43 398 204 |
41 089 145 |
41 034 978 |
43 398 204 |
41 089 145 |
41 034 978 |
43 398 204 |
41 089 145 |
41 034 978 |
43 398 204 |
41 579 394 |
41 525 227 |
43 398 204 |
38 292 558 |
38 238 391 |
43 398 204 |
43 883 378 |
43 829 211 |
43 398 204 |
40 283 047 |
39 474 427 |
43 398 204 |
40 697 113 |
39 888 493 |
43 398 204 |
43 761 450 |
42 952 830 |
43 398 204 |
46 389 218 |
45 617 772 |
43 398 204 |
45 081 456 |
44 327 003 |
43 398 197 |
52 071 582 |
51 317 132 |
K6 |
Beruházáok |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
640 752 |
640 752 |
640 752 |
640 752 |
4 300 000 |
640 752 |
640 752 |
2 500 000 |
952 540 |
952 540 |
397 109 |
397 109 |
3 000 000 |
1 352 000 |
1 352 000 |
2 589 325 |
205 867 |
205 867 |
2 589 325 |
0 |
0 |
1 798 143 |
839 757 |
839 757 |
2 589 325 |
5 690 |
5 690 |
2 589 325 |
130 800 |
130 800 |
3 380 509 |
599 200 |
599 200 |
|||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
25 335 952 |
6 405 218 |
6 405 218 |
0 |
640 752 |
640 752 |
0 |
640 752 |
640 752 |
4 300 000 |
640 752 |
640 752 |
2 500 000 |
952 540 |
952 540 |
0 |
397 109 |
397 109 |
3 000 000 |
1 352 000 |
1 352 000 |
2 589 325 |
205 867 |
205 867 |
2 589 325 |
0 |
0 |
1 798 143 |
839 757 |
839 757 |
2 589 325 |
5 690 |
5 690 |
2 589 325 |
130 800 |
130 800 |
3 380 509 |
599 200 |
599 200 |
C |
Költségvetési kiadások |
546 114 393 |
521 711 850 |
516 680 639 |
43 398 204 |
41 729 897 |
41 675 730 |
43 398 204 |
41 729 897 |
41 675 730 |
47 698 204 |
41 729 897 |
41 675 730 |
45 898 204 |
42 531 934 |
42 477 767 |
43 398 204 |
38 689 667 |
38 635 500 |
46 398 204 |
45 235 378 |
45 181 211 |
45 987 529 |
40 488 914 |
39 680 294 |
45 987 529 |
40 697 113 |
39 888 493 |
45 196 347 |
44 601 207 |
43 792 587 |
45 987 529 |
46 394 908 |
45 623 462 |
45 987 529 |
45 212 256 |
44 457 803 |
46 778 706 |
52 670 782 |
51 916 332 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
546 114 393 |
521 711 850 |
516 680 639 |
43 398 204 |
41 729 897 |
41 675 730 |
43 398 204 |
41 729 897 |
41 675 730 |
47 698 204 |
41 729 897 |
41 675 730 |
45 898 204 |
42 531 934 |
42 477 767 |
43 398 204 |
38 689 667 |
38 635 500 |
46 398 204 |
45 235 378 |
45 181 211 |
45 987 529 |
40 488 914 |
39 680 294 |
45 987 529 |
40 697 113 |
39 888 493 |
45 196 347 |
44 601 207 |
43 792 587 |
45 987 529 |
46 394 908 |
45 623 462 |
45 987 529 |
45 212 256 |
44 457 803 |
46 778 706 |
52 670 782 |
51 916 332 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET |
24.3. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2021.TERV Eredeti |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
4 235 409 |
150 000 |
105 333 |
105 333 |
150 000 |
77 350 |
77 350 |
150 000 |
633 757 |
633 757 |
165 000 |
0 |
0 |
165 000 |
659 436 |
659 436 |
165 000 |
329 718 |
329 718 |
165 000 |
329 718 |
329 718 |
730 000 |
364 688 |
953 721 |
165 000 |
0 |
165 000 |
599 987 |
165 000 |
271 624 |
165 000 |
274 765 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
936 019 636 |
936 019 636 |
840 051 366 |
55 000 000 |
52 118 751 |
52 118 751 |
50 000 000 |
55 106 131 |
55 106 131 |
94 019 636 |
40 027 640 |
40 027 640 |
60 000 000 |
38 078 006 |
38 078 006 |
85 000 000 |
98 095 543 |
98 095 543 |
100 000 000 |
94 937 474 |
94 937 474 |
95 000 000 |
56 460 111 |
56 460 111 |
100 000 000 |
142 877 056 |
142 877 056 |
78 000 000 |
62 627 898 |
62 627 898 |
84 000 000 |
58 047 785 |
58 047 785 |
60 000 000 |
72 875 563 |
72 875 563 |
75 000 000 |
164 767 678 |
68 799 408 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
868 345 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
244 835 |
244 835 |
50 000 |
113 500 |
113 500 |
50 000 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
41 665 |
156 990 |
50 000 |
132 000 |
121 020 |
|||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
939 019 636 |
939 019 636 |
845 155 120 |
55 150 000 |
52 234 084 |
52 234 084 |
50 200 000 |
55 183 481 |
55 183 481 |
94 219 636 |
40 661 397 |
40 661 397 |
60 215 000 |
38 088 006 |
38 088 006 |
85 215 000 |
98 764 979 |
98 764 979 |
100 215 000 |
95 277 192 |
95 277 192 |
95 215 000 |
57 034 664 |
57 034 664 |
100 780 000 |
143 355 244 |
143 944 277 |
78 215 000 |
62 687 898 |
62 687 898 |
84 215 000 |
58 089 450 |
58 804 762 |
60 215 000 |
72 875 563 |
73 279 187 |
75 165 000 |
164 767 678 |
69 195 193 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
939 019 636 |
939 019 636 |
845 155 120 |
55 150 000 |
52 234 084 |
52 234 084 |
50 200 000 |
55 183 481 |
55 183 481 |
94 219 636 |
40 661 397 |
40 661 397 |
60 215 000 |
38 088 006 |
38 088 006 |
85 215 000 |
98 764 979 |
98 764 979 |
100 215 000 |
95 277 192 |
95 277 192 |
95 215 000 |
57 034 664 |
57 034 664 |
100 780 000 |
143 355 244 |
143 944 277 |
78 215 000 |
62 687 898 |
62 687 898 |
84 215 000 |
58 089 450 |
58 804 762 |
60 215 000 |
72 875 563 |
73 279 187 |
75 165 000 |
164 767 678 |
69 195 193 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
1 250 934 080 |
1 043 947 876 |
1 043 947 876 |
72 919 219 |
54 816 696 |
54 816 696 |
66 460 452 |
46 688 820 |
46 688 820 |
52 468 039 |
97 059 008 |
97 059 008 |
101 336 739 |
15 000 000 |
15 000 000 |
80 117 742 |
125 295 339 |
125 295 339 |
68 871 164 |
64 904 992 |
64 904 992 |
77 608 563 |
90 510 261 |
90 510 261 |
185 276 965 |
84 687 923 |
84 687 923 |
189 725 256 |
50 544 157 |
50 544 157 |
239 610 700 |
136 755 360 |
136 755 360 |
63 576 822 |
100 532 004 |
100 532 004 |
52 962 419 |
177 153 316 |
177 153 316 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
66 924 080 |
66 924 080 |
66 924 080 |
66 924 080 |
66 924 080 |
66 924 080 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
2 189 953 716 |
1 982 967 512 |
1 889 102 996 |
128 069 219 |
107 050 780 |
107 050 780 |
116 660 452 |
101 872 301 |
101 872 301 |
146 687 675 |
137 720 405 |
137 720 405 |
161 551 739 |
53 088 006 |
53 088 006 |
165 332 742 |
224 060 318 |
224 060 318 |
169 086 164 |
160 182 184 |
160 182 184 |
172 823 563 |
147 544 925 |
147 544 925 |
286 056 965 |
228 043 167 |
228 632 200 |
267 940 256 |
113 232 055 |
113 232 055 |
323 825 700 |
194 844 810 |
195 560 122 |
123 791 822 |
173 407 567 |
173 811 191 |
128 127 419 |
341 920 994 |
246 348 509 |
K I A D Á S O K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
673 914 911 |
673 364 911 |
634 204 082 |
56 000 000 |
45 612 318 |
45 612 318 |
51 500 000 |
44 941 406 |
44 941 406 |
60 000 000 |
45 810 916 |
45 810 916 |
53 975 000 |
53 061 754 |
53 061 754 |
53 975 000 |
47 946 326 |
47 946 326 |
65 975 000 |
50 250 434 |
50 250 434 |
56 160 575 |
50 728 502 |
50 728 502 |
56 160 575 |
48 911 392 |
48 911 392 |
54 160 575 |
52 388 835 |
52 388 835 |
54 160 575 |
48 948 857 |
48 948 857 |
54 160 575 |
69 395 783 |
69 395 783 |
57 687 036 |
115 368 388 |
76 207 559 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
108 861 088 |
108 861 088 |
100 934 195 |
8 380 960 |
10 176 938 |
10 176 938 |
9 710 469 |
7 624 326 |
7 624 326 |
8 979 600 |
6 788 265 |
6 788 265 |
10 077 899 |
8 849 670 |
8 849 670 |
8 077 899 |
7 227 025 |
7 227 025 |
9 873 819 |
7 638 981 |
7 638 981 |
10 404 992 |
8 595 727 |
8 595 727 |
8 404 992 |
7 791 675 |
7 791 675 |
8 105 672 |
8 117 200 |
8 117 200 |
10 105 672 |
8 747 277 |
8 747 277 |
8 105 672 |
10 625 480 |
10 625 480 |
8 633 442 |
16 678 524 |
8 751 631 |
K3 |
Dologi kiadások |
747 422 617 |
708 207 044 |
692 126 134 |
63 688 259 |
45 333 935 |
45 333 935 |
55 449 983 |
45 975 550 |
45 975 550 |
65 626 575 |
58 666 013 |
58 666 013 |
68 669 840 |
37 111 773 |
37 111 773 |
68 669 843 |
43 903 029 |
43 903 029 |
66 567 345 |
69 514 952 |
69 514 952 |
55 457 996 |
57 359 758 |
57 359 758 |
63 896 798 |
58 070 784 |
58 070 784 |
55 674 009 |
64 608 245 |
64 608 245 |
65 389 453 |
56 815 514 |
56 815 514 |
56 525 575 |
72 871 845 |
72 871 845 |
61 806 941 |
97 975 646 |
81 894 736 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 530 198 616 |
1 490 433 043 |
1 427 264 411 |
128 069 219 |
101 123 191 |
101 123 191 |
116 660 452 |
98 541 282 |
98 541 282 |
134 606 175 |
111 265 194 |
111 265 194 |
132 722 739 |
99 023 197 |
99 023 197 |
130 722 742 |
99 076 380 |
99 076 380 |
142 416 164 |
127 404 367 |
127 404 367 |
122 023 563 |
116 683 987 |
116 683 987 |
128 462 365 |
114 773 851 |
114 773 851 |
117 940 256 |
125 114 280 |
125 114 280 |
129 655 700 |
114 511 648 |
114 511 648 |
118 791 822 |
152 893 108 |
152 893 108 |
128 127 419 |
230 022 558 |
166 853 926 |
K6 |
Beruházáok |
647 116 100 |
440 129 896 |
397 408 536 |
6 704 005 |
6 704 005 |
822 519 |
822 519 |
12 081 500 |
4 911 920 |
4 911 920 |
26 035 000 |
13 002 033 |
13 002 033 |
29 210 000 |
2 391 334 |
2 391 334 |
23 495 000 |
2 496 212 |
2 496 212 |
50 800 000 |
77 061 826 |
77 061 826 |
156 324 600 |
56 748 100 |
56 748 100 |
150 000 000 |
50 800 345 |
50 800 345 |
194 170 000 |
79 365 622 |
79 365 622 |
5 000 000 |
1 840 559 |
1 840 559 |
143 985 421 |
101 264 061 |
|||
K7 |
Felújítások |
12 639 000 |
52 404 573 |
51 309 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 794 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
2 037 998 |
2 037 998 |
3 175 000 |
0 |
0 |
11 644 000 |
11 644 000 |
1 270 000 |
4 036 980 |
4 036 980 |
34 685 595 |
33 590 318 |
||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
659 755 100 |
492 534 469 |
448 717 832 |
0 |
6 704 005 |
6 704 005 |
0 |
822 519 |
822 519 |
12 081 500 |
4 911 920 |
4 911 920 |
28 829 000 |
13 002 033 |
13 002 033 |
34 610 000 |
4 429 332 |
4 429 332 |
26 670 000 |
2 496 212 |
2 496 212 |
50 800 000 |
88 705 826 |
88 705 826 |
157 594 600 |
56 748 100 |
56 748 100 |
150 000 000 |
50 800 345 |
50 800 345 |
194 170 000 |
79 365 622 |
79 365 622 |
5 000 000 |
5 877 539 |
5 877 539 |
0 |
178 671 016 |
134 854 379 |
C |
Költségvetési kiadások |
2 189 953 716 |
1 982 967 512 |
1 875 982 243 |
128 069 219 |
107 827 196 |
107 827 196 |
116 660 452 |
99 363 801 |
99 363 801 |
146 687 675 |
116 177 114 |
116 177 114 |
161 551 739 |
112 025 230 |
112 025 230 |
165 332 742 |
103 505 712 |
103 505 712 |
169 086 164 |
129 900 579 |
129 900 579 |
172 823 563 |
205 389 813 |
205 389 813 |
286 056 965 |
171 521 951 |
171 521 951 |
267 940 256 |
175 914 625 |
175 914 625 |
323 825 700 |
193 877 270 |
193 877 270 |
123 791 822 |
158 770 647 |
158 770 647 |
128 127 419 |
408 693 574 |
301 708 305 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
2 189 953 716 |
1 982 967 512 |
1 875 982 243 |
128 069 219 |
107 827 196 |
107 827 196 |
116 660 452 |
99 363 801 |
99 363 801 |
146 687 675 |
116 177 114 |
116 177 114 |
161 551 739 |
112 025 230 |
112 025 230 |
165 332 742 |
103 505 712 |
103 505 712 |
169 086 164 |
129 900 579 |
129 900 579 |
172 823 563 |
205 389 813 |
205 389 813 |
286 056 965 |
171 521 951 |
171 521 951 |
267 940 256 |
175 914 625 |
175 914 625 |
323 825 700 |
193 877 270 |
193 877 270 |
123 791 822 |
158 770 647 |
158 770 647 |
128 127 419 |
408 693 574 |
301 708 305 |
Maradvány (bev.-kiad.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA |
24.4. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
139 035 791 |
137 914 719 |
100 221 250 |
12 747 490 |
6 221 707 |
6 221 707 |
11 700 300 |
5 292 062 |
5 292 062 |
12 447 490 |
17 001 563 |
17 001 563 |
12 394 021 |
3 239 485 |
3 239 485 |
12 647 490 |
4 956 914 |
4 956 914 |
10 450 000 |
12 294 797 |
12 294 797 |
8 900 000 |
11 289 586 |
11 289 586 |
9 200 000 |
14 954 783 |
4 954 783 |
12 647 900 |
15 735 974 |
5 735 974 |
12 700 500 |
14 903 930 |
14 903 930 |
11 600 300 |
18 725 499 |
8 725 499 |
11 600 300 |
13 298 419 |
5 604 950 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
139 035 791 |
137 914 719 |
100 221 250 |
12 747 490 |
6 221 707 |
6 221 707 |
11 700 300 |
5 292 062 |
5 292 062 |
12 447 490 |
17 001 563 |
17 001 563 |
12 394 021 |
3 239 485 |
3 239 485 |
12 647 490 |
4 956 914 |
4 956 914 |
10 450 000 |
12 294 797 |
12 294 797 |
8 900 000 |
11 289 586 |
11 289 586 |
9 200 000 |
14 954 783 |
4 954 783 |
12 647 900 |
15 735 974 |
5 735 974 |
12 700 500 |
14 903 930 |
14 903 930 |
11 600 300 |
18 725 499 |
8 725 499 |
11 600 300 |
13 298 419 |
5 604 950 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
139 035 791 |
137 914 719 |
100 221 250 |
12 747 490 |
6 221 707 |
6 221 707 |
11 700 300 |
5 292 062 |
5 292 062 |
12 447 490 |
17 001 563 |
17 001 563 |
12 394 021 |
3 239 485 |
3 239 485 |
12 647 490 |
4 956 914 |
4 956 914 |
10 450 000 |
12 294 797 |
12 294 797 |
8 900 000 |
11 289 586 |
11 289 586 |
9 200 000 |
14 954 783 |
4 954 783 |
12 647 900 |
15 735 974 |
5 735 974 |
12 700 500 |
14 903 930 |
14 903 930 |
11 600 300 |
18 725 499 |
8 725 499 |
11 600 300 |
13 298 419 |
5 604 950 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
957 113 775 |
958 234 847 |
958 234 847 |
76 531 397 |
78 061 624 |
78 061 624 |
77 820 583 |
67 595 444 |
67 595 444 |
79 205 333 |
124 953 351 |
124 953 351 |
79 001 449 |
10 000 000 |
10 000 000 |
78 092 280 |
90 044 767 |
90 044 767 |
81 170 814 |
77 676 255 |
77 676 255 |
79 269 786 |
75 865 411 |
75 865 411 |
83 752 180 |
70 389 465 |
70 389 465 |
79 824 645 |
77 974 489 |
77 974 489 |
78 488 200 |
98 897 274 |
98 897 274 |
83 075 263 |
92 107 042 |
92 107 042 |
80 881 845 |
94 669 725 |
94 669 725 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
11 856 994 |
11 856 994 |
11 856 994 |
11 856 994 |
11 856 994 |
11 856 994 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
1 096 149 566 |
1 096 149 566 |
1 058 456 097 |
89 278 887 |
84 283 331 |
84 283 331 |
89 520 883 |
72 887 506 |
72 887 506 |
91 652 823 |
141 954 914 |
141 954 914 |
91 395 470 |
13 239 485 |
13 239 485 |
90 739 770 |
95 001 681 |
95 001 681 |
91 620 814 |
89 971 052 |
89 971 052 |
88 169 786 |
87 154 997 |
87 154 997 |
92 952 180 |
85 344 248 |
75 344 248 |
92 472 545 |
93 710 463 |
83 710 463 |
91 188 700 |
113 801 204 |
113 801 204 |
94 675 563 |
110 832 541 |
100 832 541 |
92 482 145 |
107 968 144 |
100 274 675 |
K I A D Á S O K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
724 732 245 |
712 091 172 |
679 644 952 |
59 155 417 |
53 690 149 |
53 690 149 |
59 600 000 |
51 012 675 |
51 012 675 |
59 600 000 |
49 681 632 |
49 681 632 |
59 500 000 |
53 586 519 |
53 586 519 |
59 600 000 |
52 293 052 |
52 293 052 |
61 750 000 |
52 779 805 |
52 779 805 |
60 491 475 |
55 361 633 |
55 361 633 |
62 000 000 |
55 165 260 |
55 165 260 |
59 709 645 |
52 895 622 |
49 449 402 |
60 266 700 |
74 888 706 |
54 888 706 |
61 285 063 |
82 066 444 |
78 066 444 |
61 773 945 |
78 669 675 |
73 669 675 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
117 740 260 |
114 735 503 |
110 398 483 |
9 755 970 |
11 000 144 |
11 000 144 |
9 553 383 |
8 925 931 |
8 925 931 |
9 550 053 |
7 552 704 |
7 552 704 |
9 527 970 |
9 389 396 |
9 389 396 |
9 447 970 |
8 161 439 |
8 161 439 |
10 053 314 |
7 904 434 |
7 904 434 |
9 700 000 |
9 737 128 |
9 737 128 |
10 135 000 |
8 591 625 |
8 591 625 |
9 970 900 |
9 135 893 |
8 135 893 |
9 900 000 |
10 603 026 |
9 603 026 |
10 155 000 |
13 286 026 |
12 286 026 |
9 990 700 |
10 447 757 |
9 110 737 |
K3 |
Dologi kiadások |
241 643 811 |
257 289 641 |
250 978 027 |
20 050 000 |
12 951 980 |
12 951 980 |
20 050 000 |
19 912 134 |
19 912 134 |
20 050 000 |
27 353 657 |
27 353 657 |
22 050 000 |
8 623 769 |
8 623 769 |
19 050 000 |
11 539 705 |
11 539 705 |
19 500 000 |
37 889 104 |
36 987 026 |
17 343 311 |
19 035 909 |
19 035 909 |
20 050 000 |
12 037 788 |
12 037 788 |
20 150 000 |
19 929 480 |
19 929 480 |
20 350 000 |
26 610 624 |
26 610 624 |
22 600 500 |
25 801 501 |
24 391 965 |
20 400 000 |
35 603 990 |
31 603 990 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
1 084 116 316 |
1 084 116 316 |
1 041 021 462 |
88 961 387 |
77 642 273 |
77 642 273 |
89 203 383 |
79 850 740 |
79 850 740 |
89 200 053 |
84 587 993 |
84 587 993 |
91 077 970 |
71 599 684 |
71 599 684 |
88 097 970 |
71 994 196 |
71 994 196 |
91 303 314 |
98 573 343 |
97 671 265 |
87 534 786 |
84 134 670 |
84 134 670 |
92 185 000 |
75 794 673 |
75 794 673 |
89 830 545 |
81 960 995 |
77 514 775 |
90 516 700 |
112 102 356 |
91 102 356 |
94 040 563 |
121 153 971 |
114 744 435 |
92 164 645 |
124 721 422 |
114 384 402 |
K6 |
Beruházáok |
4 889 500 |
4 889 500 |
3 734 418 |
317 500 |
72 450 |
72 450 |
317 500 |
407 500 |
85 800 |
85 800 |
317 500 |
317 500 |
102 283 |
102 283 |
317 500 |
922 317 |
922 317 |
635 000 |
13 980 |
13 980 |
317 500 |
114 659 |
114 659 |
317 500 |
1 095 168 |
1 095 168 |
672 000 |
550 865 |
550 865 |
635 000 |
567 799 |
567 799 |
317 500 |
1 364 179 |
209 097 |
||||
K7 |
Felújítások |
7 143 750 |
7 143 750 |
4 243 755 |
2 045 270 |
2 324 300 |
449 680 |
2 324 500 |
3 827 050 |
3 827 050 |
416 705 |
416 705 |
2 899 995 |
|||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
12 033 250 |
12 033 250 |
7 978 173 |
317 500 |
72 450 |
72 450 |
317 500 |
0 |
0 |
2 452 770 |
85 800 |
85 800 |
317 500 |
0 |
0 |
2 641 800 |
102 283 |
102 283 |
317 500 |
922 317 |
922 317 |
635 000 |
13 980 |
13 980 |
767 180 |
114 659 |
114 659 |
2 642 000 |
4 922 218 |
4 922 218 |
672 000 |
967 570 |
967 570 |
635 000 |
567 799 |
567 799 |
317 500 |
4 264 174 |
209 097 |
C |
Költségvetési kiadások |
1 096 149 566 |
1 096 149 566 |
1 048 999 635 |
89 278 887 |
77 714 723 |
77 714 723 |
89 520 883 |
79 850 740 |
79 850 740 |
91 652 823 |
84 673 793 |
84 673 793 |
91 395 470 |
71 599 684 |
71 599 684 |
90 739 770 |
72 096 479 |
72 096 479 |
91 620 814 |
99 495 660 |
98 593 582 |
88 169 786 |
84 148 650 |
84 148 650 |
92 952 180 |
75 909 332 |
75 909 332 |
92 472 545 |
86 883 213 |
82 436 993 |
91 188 700 |
113 069 926 |
92 069 926 |
94 675 563 |
121 721 770 |
115 312 234 |
92 482 145 |
128 985 596 |
114 593 499 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
1 096 149 566 |
1 096 149 566 |
1 048 999 635 |
89 278 887 |
77 714 723 |
77 714 723 |
89 520 883 |
79 850 740 |
79 850 740 |
91 652 823 |
84 673 793 |
84 673 793 |
91 395 470 |
71 599 684 |
71 599 684 |
90 739 770 |
72 096 479 |
72 096 479 |
91 620 814 |
99 495 660 |
98 593 582 |
88 169 786 |
84 148 650 |
84 148 650 |
92 952 180 |
75 909 332 |
75 909 332 |
92 472 545 |
86 883 213 |
82 436 993 |
91 188 700 |
113 069 926 |
92 069 926 |
94 675 563 |
121 721 770 |
115 312 234 |
92 482 145 |
128 985 596 |
114 593 499 |
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
24.5. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
32 700 000 |
32 700 000 |
31 637 264 |
3 097 500 |
2 599 455 |
2 599 455 |
3 097 500 |
2 961 411 |
2 961 411 |
3 097 500 |
3 171 078 |
3 171 078 |
3 097 500 |
3 221 365 |
3 221 365 |
3 097 500 |
3 156 727 |
3 156 727 |
3 097 500 |
4 239 191 |
4 239 191 |
3 097 500 |
4 006 745 |
4 006 745 |
0 |
55 605 |
55 605 |
3 097 500 |
1 432 358 |
1 432 358 |
3 097 500 |
2 485 807 |
2 423 071 |
3 097 500 |
2 736 755 |
2 236 755 |
1 725 000 |
2 633 503 |
2 133 503 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
32 700 000 |
32 700 000 |
31 637 264 |
3 097 500 |
2 599 455 |
2 599 455 |
3 097 500 |
2 961 411 |
2 961 411 |
3 097 500 |
3 171 078 |
3 171 078 |
3 097 500 |
3 221 365 |
3 221 365 |
3 097 500 |
3 156 727 |
3 156 727 |
3 097 500 |
4 239 191 |
4 239 191 |
3 097 500 |
4 006 745 |
4 006 745 |
0 |
55 605 |
55 605 |
3 097 500 |
1 432 358 |
1 432 358 |
3 097 500 |
2 485 807 |
2 423 071 |
3 097 500 |
2 736 755 |
2 236 755 |
1 725 000 |
2 633 503 |
2 133 503 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
32 700 000 |
32 700 000 |
31 637 264 |
3 097 500 |
2 599 455 |
2 599 455 |
3 097 500 |
2 961 411 |
2 961 411 |
3 097 500 |
3 171 078 |
3 171 078 |
3 097 500 |
3 221 365 |
3 221 365 |
3 097 500 |
3 156 727 |
3 156 727 |
3 097 500 |
4 239 191 |
4 239 191 |
3 097 500 |
4 006 745 |
4 006 745 |
0 |
55 605 |
55 605 |
3 097 500 |
1 432 358 |
1 432 358 |
3 097 500 |
2 485 807 |
2 423 071 |
3 097 500 |
2 736 755 |
2 236 755 |
1 725 000 |
2 633 503 |
2 133 503 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
226 702 482 |
216 965 954 |
216 965 954 |
17 937 291 |
17 932 361 |
17 932 361 |
17 937 291 |
14 651 471 |
14 651 471 |
18 437 291 |
31 075 910 |
31 075 910 |
18 437 291 |
2 965 000 |
2 965 000 |
18 437 291 |
15 031 597 |
15 031 597 |
17 937 291 |
21 659 042 |
21 659 042 |
17 937 291 |
15 903 031 |
15 903 031 |
23 844 791 |
16 062 320 |
16 062 320 |
21 112 291 |
17 807 232 |
17 807 232 |
17 937 291 |
23 009 384 |
23 009 384 |
18 287 291 |
20 690 018 |
20 690 018 |
18 459 781 |
20 178 588 |
20 178 588 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
103 103 |
103 103 |
103 103 |
103 103 |
103 103 |
103 103 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
259 402 482 |
249 665 954 |
248 603 218 |
21 034 791 |
20 531 816 |
20 531 816 |
21 034 791 |
17 612 882 |
17 612 882 |
21 534 791 |
34 246 988 |
34 246 988 |
21 534 791 |
6 186 365 |
6 186 365 |
21 534 791 |
18 188 324 |
18 188 324 |
21 034 791 |
25 898 233 |
25 898 233 |
21 034 791 |
19 909 776 |
19 909 776 |
23 844 791 |
16 117 925 |
16 117 925 |
24 209 791 |
19 239 590 |
19 239 590 |
21 034 791 |
25 495 191 |
25 432 455 |
21 384 791 |
23 426 773 |
22 926 773 |
20 184 781 |
22 812 091 |
22 312 091 |
K I A D Á S O K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
189 268 963 |
181 124 265 |
177 189 518 |
15 772 414 |
12 844 789 |
12 844 789 |
15 772 414 |
12 905 287 |
12 905 287 |
15 772 414 |
15 207 667 |
15 207 667 |
15 772 414 |
12 462 797 |
12 462 797 |
15 772 414 |
14 497 170 |
14 497 170 |
15 772 414 |
13 807 914 |
13 807 914 |
15 772 414 |
15 138 992 |
15 138 992 |
15 772 414 |
13 991 320 |
13 991 320 |
15 772 414 |
13 703 966 |
13 703 966 |
15 772 414 |
15 948 632 |
14 013 885 |
15 772 414 |
20 463 099 |
19 463 099 |
15 772 409 |
20 152 632 |
19 152 632 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
30 668 519 |
29 489 799 |
29 489 799 |
2 555 710 |
2 610 613 |
2 610 613 |
2 555 710 |
2 483 971 |
2 483 971 |
2 555 710 |
2 410 807 |
2 410 807 |
2 555 710 |
2 435 568 |
2 435 568 |
2 555 710 |
2 410 933 |
2 410 933 |
2 555 710 |
2 134 950 |
2 134 950 |
2 555 710 |
2 807 610 |
2 807 610 |
2 555 710 |
2 155 612 |
2 155 612 |
2 555 710 |
2 123 587 |
2 123 587 |
2 555 710 |
2 644 809 |
2 644 809 |
2 555 710 |
3 048 612 |
3 048 612 |
2 555 709 |
2 222 727 |
2 222 727 |
K3 |
Dologi kiadások |
32 480 000 |
31 605 787 |
30 674 947 |
2 706 667 |
2 415 327 |
2 415 327 |
2 706 667 |
2 053 823 |
2 053 823 |
3 206 667 |
4 280 172 |
4 280 172 |
3 206 667 |
2 871 959 |
2 871 959 |
3 206 667 |
2 930 002 |
2 930 002 |
2 706 667 |
2 761 805 |
2 761 805 |
2 706 667 |
1 505 092 |
1 505 092 |
1 706 667 |
1 590 939 |
1 590 939 |
2 706 667 |
2 025 613 |
2 025 613 |
2 706 667 |
1 972 671 |
1 972 671 |
3 056 667 |
3 091 480 |
3 091 480 |
1 856 663 |
4 106 904 |
3 176 064 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
252 417 482 |
242 219 851 |
237 354 264 |
21 034 791 |
17 870 729 |
17 870 729 |
21 034 791 |
17 443 081 |
17 443 081 |
21 534 791 |
21 898 646 |
21 898 646 |
21 534 791 |
17 770 324 |
17 770 324 |
21 534 791 |
19 838 105 |
19 838 105 |
21 034 791 |
18 704 669 |
18 704 669 |
21 034 791 |
19 451 694 |
19 451 694 |
20 034 791 |
17 737 871 |
17 737 871 |
21 034 791 |
17 853 166 |
17 853 166 |
21 034 791 |
20 566 112 |
18 631 365 |
21 384 791 |
26 603 191 |
25 603 191 |
20 184 781 |
26 482 263 |
24 551 423 |
K6 |
Beruházáok |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
367 150 |
367 150 |
384 827 |
384 827 |
3 810 000 |
3 684 270 |
3 684 270 |
3 175 000 |
2 456 180 |
2 456 180 |
191 856 |
191 856 |
361 820 |
361 820 |
||||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
6 985 000 |
7 446 103 |
7 446 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 150 |
367 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 827 |
384 827 |
3 810 000 |
3 684 270 |
3 684 270 |
3 175 000 |
2 456 180 |
2 456 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 856 |
191 856 |
0 |
361 820 |
361 820 |
C |
Költségvetési kiadások |
259 402 482 |
249 665 954 |
244 800 367 |
21 034 791 |
17 870 729 |
17 870 729 |
21 034 791 |
17 443 081 |
17 443 081 |
21 534 791 |
21 898 646 |
21 898 646 |
21 534 791 |
18 137 474 |
18 137 474 |
21 534 791 |
19 838 105 |
19 838 105 |
21 034 791 |
18 704 669 |
18 704 669 |
21 034 791 |
19 836 521 |
19 836 521 |
23 844 791 |
21 422 141 |
21 422 141 |
24 209 791 |
20 309 346 |
20 309 346 |
21 034 791 |
20 566 112 |
18 631 365 |
21 384 791 |
26 795 047 |
25 795 047 |
20 184 781 |
26 844 083 |
24 913 243 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
259 402 482 |
249 665 954 |
244 800 367 |
21 034 791 |
17 870 729 |
17 870 729 |
21 034 791 |
17 443 081 |
17 443 081 |
21 534 791 |
21 898 646 |
21 898 646 |
21 534 791 |
18 137 474 |
18 137 474 |
21 534 791 |
19 838 105 |
19 838 105 |
21 034 791 |
18 704 669 |
18 704 669 |
21 034 791 |
19 836 521 |
19 836 521 |
23 844 791 |
21 422 141 |
21 422 141 |
24 209 791 |
20 309 346 |
20 309 346 |
21 034 791 |
20 566 112 |
18 631 365 |
21 384 791 |
26 795 047 |
25 795 047 |
20 184 781 |
26 844 083 |
24 913 243 |
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
24.6. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
50 000 |
50 000 |
51 321 |
50 000 |
51 321 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
850 000 |
850 000 |
1 010 921 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
22 290 |
22 290 |
15 000 |
34 506 |
34 506 |
80 000 |
4 200 |
4 200 |
95 000 |
25 000 |
25 000 |
95 000 |
97 873 |
97 873 |
90 000 |
115 525 |
115 525 |
90 000 |
137 851 |
137 851 |
95 000 |
108 408 |
108 408 |
95 000 |
112 485 |
112 485 |
95 000 |
118 400 |
118 400 |
70 000 |
73 462 |
234 383 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
72 510 |
72 510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
900 000 |
900 000 |
1 134 752 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
22 290 |
22 290 |
15 000 |
34 506 |
34 506 |
80 000 |
4 200 |
4 200 |
95 000 |
25 000 |
25 000 |
95 000 |
97 873 |
97 873 |
90 000 |
115 525 |
115 525 |
90 000 |
137 851 |
137 851 |
95 000 |
158 408 |
159 729 |
145 000 |
112 485 |
112 485 |
95 000 |
118 400 |
118 400 |
70 000 |
73 462 |
306 893 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
900 000 |
900 000 |
1 134 752 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
22 290 |
22 290 |
15 000 |
34 506 |
34 506 |
80 000 |
4 200 |
4 200 |
95 000 |
25 000 |
25 000 |
95 000 |
97 873 |
97 873 |
90 000 |
115 525 |
115 525 |
90 000 |
137 851 |
137 851 |
95 000 |
158 408 |
159 729 |
145 000 |
112 485 |
112 485 |
95 000 |
118 400 |
118 400 |
70 000 |
73 462 |
306 893 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
53 663 927 |
48 252 263 |
48 252 263 |
4 068 515 |
3 285 600 |
3 285 600 |
4 262 012 |
3 217 011 |
3 217 011 |
4 272 014 |
5 211 425 |
5 211 425 |
4 522 098 |
2 132 000 |
2 132 000 |
4 670 102 |
5 031 678 |
5 031 678 |
4 655 848 |
3 821 207 |
3 821 207 |
4 509 598 |
3 214 203 |
3 214 203 |
4 675 098 |
3 365 157 |
3 365 157 |
4 655 848 |
3 600 337 |
3 600 337 |
4 547 098 |
4 448 429 |
4 448 429 |
4 497 098 |
4 559 969 |
4 559 969 |
4 328 598 |
6 365 247 |
6 365 247 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
1 157 475 |
1 157 475 |
1 157 475 |
1 157 475 |
1 157 475 |
1 157 475 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
54 563 927 |
49 152 263 |
49 387 015 |
4 083 515 |
3 285 600 |
3 285 600 |
4 277 012 |
3 239 301 |
3 239 301 |
4 287 014 |
5 245 931 |
5 245 931 |
4 602 098 |
2 136 200 |
2 136 200 |
4 765 102 |
5 056 678 |
5 056 678 |
4 750 848 |
3 919 080 |
3 919 080 |
4 599 598 |
3 329 728 |
3 329 728 |
4 765 098 |
3 503 008 |
3 503 008 |
4 750 848 |
3 758 745 |
3 760 066 |
4 692 098 |
4 560 914 |
4 560 914 |
4 592 098 |
4 678 369 |
4 678 369 |
4 398 598 |
6 438 709 |
6 672 140 |
K I A D Á S O K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 198 082 |
26 448 873 |
26 448 873 |
2 433 170 |
1 789 135 |
1 789 135 |
2 433 172 |
1 811 417 |
1 811 417 |
2 433 174 |
1 839 163 |
1 839 163 |
2 433 174 |
1 931 255 |
1 931 255 |
2 433 174 |
1 911 628 |
1 911 628 |
2 433 174 |
1 911 628 |
1 911 628 |
2 433 174 |
1 911 628 |
1 911 628 |
2 433 174 |
1 903 793 |
1 903 793 |
2 433 174 |
1 963 520 |
1 963 520 |
2 433 174 |
1 898 461 |
1 898 461 |
2 433 174 |
3 112 262 |
3 112 262 |
2 433 174 |
4 464 983 |
4 464 983 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
4 576 085 |
3 699 380 |
3 699 380 |
381 345 |
396 461 |
396 461 |
381 340 |
250 218 |
250 218 |
381 340 |
254 828 |
254 828 |
381 340 |
268 016 |
268 016 |
381 340 |
265 698 |
265 698 |
381 340 |
265 698 |
265 698 |
381 340 |
265 698 |
265 698 |
381 340 |
264 483 |
264 483 |
381 340 |
274 533 |
274 533 |
381 340 |
263 876 |
263 876 |
381 340 |
452 517 |
452 517 |
381 340 |
477 354 |
477 354 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 323 760 |
14 538 010 |
13 629 792 |
1 124 000 |
1 587 962 |
1 587 962 |
1 124 000 |
617 685 |
617 685 |
1 124 000 |
1 405 565 |
1 405 565 |
1 439 084 |
611 495 |
611 495 |
1 439 088 |
783 199 |
783 199 |
1 439 084 |
1 633 745 |
1 633 745 |
1 439 084 |
919 744 |
919 744 |
1 439 084 |
725 639 |
725 639 |
1 439 084 |
991 235 |
991 235 |
1 439 084 |
902 766 |
902 766 |
1 439 084 |
1 660 239 |
1 252 021 |
1 439 084 |
2 698 736 |
2 198 736 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
50 097 927 |
44 686 263 |
43 778 045 |
3 938 515 |
3 773 558 |
3 773 558 |
3 938 512 |
2 679 320 |
2 679 320 |
3 938 514 |
3 499 556 |
3 499 556 |
4 253 598 |
2 810 766 |
2 810 766 |
4 253 602 |
2 960 525 |
2 960 525 |
4 253 598 |
3 811 071 |
3 811 071 |
4 253 598 |
3 097 070 |
3 097 070 |
4 253 598 |
2 893 915 |
2 893 915 |
4 253 598 |
3 229 288 |
3 229 288 |
4 253 598 |
3 065 103 |
3 065 103 |
4 253 598 |
5 225 018 |
4 816 800 |
4 253 598 |
7 641 073 |
7 141 073 |
K6 |
Beruházáok |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
145 000 |
37 465 |
37 465 |
338 500 |
305 405 |
305 405 |
348 500 |
301 888 |
301 888 |
348 500 |
60 074 |
60 074 |
511 500 |
323 383 |
323 383 |
497 250 |
751 221 |
751 221 |
346 000 |
305 446 |
305 446 |
511 500 |
696 425 |
696 425 |
497 250 |
343 986 |
343 986 |
438 500 |
443 255 |
443 255 |
338 500 |
477 930 |
477 930 |
145 000 |
419 522 |
123 845 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
4 466 000 |
4 466 000 |
4 170 323 |
145 000 |
37 465 |
37 465 |
338 500 |
305 405 |
305 405 |
348 500 |
301 888 |
301 888 |
348 500 |
60 074 |
60 074 |
511 500 |
323 383 |
323 383 |
497 250 |
751 221 |
751 221 |
346 000 |
305 446 |
305 446 |
511 500 |
696 425 |
696 425 |
497 250 |
343 986 |
343 986 |
438 500 |
443 255 |
443 255 |
338 500 |
477 930 |
477 930 |
145 000 |
419 522 |
123 845 |
C |
Költségvetési kiadások |
54 563 927 |
49 152 263 |
47 948 368 |
4 083 515 |
3 811 023 |
3 811 023 |
4 277 012 |
2 984 725 |
2 984 725 |
4 287 014 |
3 801 444 |
3 801 444 |
4 602 098 |
2 870 840 |
2 870 840 |
4 765 102 |
3 283 908 |
3 283 908 |
4 750 848 |
4 562 292 |
4 562 292 |
4 599 598 |
3 402 516 |
3 402 516 |
4 765 098 |
3 590 340 |
3 590 340 |
4 750 848 |
3 573 274 |
3 573 274 |
4 692 098 |
3 508 358 |
3 508 358 |
4 592 098 |
5 702 948 |
5 294 730 |
4 398 598 |
8 060 595 |
7 264 918 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
54 563 927 |
49 152 263 |
47 948 368 |
4 083 515 |
3 811 023 |
3 811 023 |
4 277 012 |
2 984 725 |
2 984 725 |
4 287 014 |
3 801 444 |
3 801 444 |
4 602 098 |
2 870 840 |
2 870 840 |
4 765 102 |
3 283 908 |
3 283 908 |
4 750 848 |
4 562 292 |
4 562 292 |
4 599 598 |
3 402 516 |
3 402 516 |
4 765 098 |
3 590 340 |
3 590 340 |
4 750 848 |
3 573 274 |
3 573 274 |
4 692 098 |
3 508 358 |
3 508 358 |
4 592 098 |
5 702 948 |
5 294 730 |
4 398 598 |
8 060 595 |
7 264 918 |
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
24.7. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
1 035 839 |
59 979 |
25 784 |
125 784 |
91 588 |
91 588 |
91 588 |
91 588 |
91 588 |
91 588 |
91 588 |
91 588 |
91 588 |
||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
45 285 432 |
37 118 728 |
24 720 942 |
2 250 000 |
2 150 248 |
1 150 248 |
2 500 000 |
2 464 363 |
1 464 363 |
3 856 988 |
1 826 828 |
826 828 |
4 056 988 |
1 927 161 |
927 161 |
3 983 601 |
1 628 285 |
628 285 |
3 856 988 |
2 686 759 |
1 686 759 |
3 856 988 |
3 212 000 |
2 212 000 |
3 965 858 |
2 372 808 |
1 372 808 |
4 356 988 |
2 510 381 |
1 510 381 |
4 358 593 |
9 289 579 |
8 289 579 |
4 383 847 |
3 027 823 |
2 027 823 |
3 858 593 |
4 022 493 |
2 624 707 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
45 285 432 |
37 118 728 |
25 756 781 |
2 250 000 |
2 150 248 |
1 210 227 |
2 500 000 |
2 464 363 |
1 490 147 |
3 856 988 |
1 826 828 |
952 612 |
4 056 988 |
1 927 161 |
1 018 749 |
3 983 601 |
1 628 285 |
719 873 |
3 856 988 |
2 686 759 |
1 778 347 |
3 856 988 |
3 212 000 |
2 303 588 |
3 965 858 |
2 372 808 |
1 464 396 |
4 356 988 |
2 510 381 |
1 601 969 |
4 358 593 |
9 289 579 |
8 381 167 |
4 383 847 |
3 027 823 |
2 119 411 |
3 858 593 |
4 022 493 |
2 716 295 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
45 285 432 |
37 118 728 |
25 756 781 |
2 250 000 |
2 150 248 |
1 210 227 |
2 500 000 |
2 464 363 |
1 490 147 |
3 856 988 |
1 826 828 |
952 612 |
4 056 988 |
1 927 161 |
1 018 749 |
3 983 601 |
1 628 285 |
719 873 |
3 856 988 |
2 686 759 |
1 778 347 |
3 856 988 |
3 212 000 |
2 303 588 |
3 965 858 |
2 372 808 |
1 464 396 |
4 356 988 |
2 510 381 |
1 601 969 |
4 358 593 |
9 289 579 |
8 381 167 |
4 383 847 |
3 027 823 |
2 119 411 |
3 858 593 |
4 022 493 |
2 716 295 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
153 378 231 |
161 544 935 |
161 544 935 |
10 537 625 |
10 798 586 |
10 798 586 |
12 777 618 |
9 197 953 |
9 197 953 |
13 367 601 |
15 483 855 |
15 483 855 |
13 834 120 |
3 322 000 |
3 322 000 |
13 040 988 |
14 397 027 |
14 397 027 |
16 167 600 |
14 493 080 |
14 493 080 |
9 170 101 |
11 762 675 |
11 762 675 |
11 947 230 |
12 138 609 |
12 138 609 |
12 749 422 |
14 878 653 |
14 878 653 |
9 747 816 |
18 386 039 |
18 386 039 |
12 722 562 |
19 158 105 |
19 158 105 |
17 315 548 |
17 528 353 |
17 528 353 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
2 885 314 |
2 885 314 |
2 885 314 |
2 885 314 |
2 885 314 |
2 885 314 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
198 663 663 |
198 663 663 |
187 301 716 |
12 787 625 |
12 948 834 |
12 008 813 |
15 277 618 |
11 662 316 |
10 688 100 |
17 224 589 |
17 310 683 |
16 436 467 |
17 891 108 |
5 249 161 |
4 340 749 |
17 024 589 |
16 025 312 |
15 116 900 |
20 024 588 |
17 179 839 |
16 271 427 |
13 027 089 |
14 974 675 |
14 066 263 |
15 913 088 |
14 511 417 |
13 603 005 |
17 106 410 |
17 389 034 |
16 480 622 |
14 106 409 |
27 675 618 |
26 767 206 |
17 106 409 |
22 185 928 |
21 277 516 |
21 174 141 |
21 550 846 |
20 244 648 |
K I A D Á S O K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
93 906 158 |
93 906 158 |
83 329 265 |
7 353 042 |
6 667 108 |
6 667 108 |
7 353 040 |
5 917 129 |
5 917 129 |
7 600 006 |
5 888 929 |
5 888 929 |
7 600 006 |
6 745 149 |
6 745 149 |
7 600 006 |
6 176 499 |
6 176 499 |
7 600 006 |
6 160 814 |
6 160 814 |
7 600 006 |
6 082 466 |
6 082 466 |
7 600 006 |
6 173 999 |
6 173 999 |
7 682 327 |
6 145 399 |
6 145 399 |
7 682 327 |
6 570 491 |
6 570 491 |
7 682 327 |
14 339 543 |
9 339 543 |
10 553 059 |
17 038 632 |
11 461 739 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
14 898 985 |
14 898 985 |
12 408 832 |
1 141 833 |
1 452 502 |
1 452 502 |
1 141 828 |
874 131 |
874 131 |
1 141 833 |
874 131 |
874 131 |
1 141 832 |
1 009 238 |
1 009 238 |
1 141 833 |
923 738 |
923 738 |
1 141 832 |
921 237 |
921 237 |
1 141 833 |
894 584 |
894 584 |
1 141 832 |
892 330 |
892 330 |
1 141 833 |
903 990 |
903 990 |
1 141 832 |
1 033 421 |
1 033 421 |
1 141 832 |
2 349 572 |
1 349 572 |
2 338 832 |
2 770 111 |
1 279 958 |
K3 |
Dologi kiadások |
85 903 000 |
73 120 904 |
72 084 909 |
4 292 750 |
3 438 921 |
3 438 921 |
6 782 750 |
4 050 269 |
4 050 269 |
7 282 750 |
2 940 697 |
2 940 697 |
7 282 750 |
2 555 392 |
2 555 392 |
8 282 750 |
4 272 836 |
4 272 836 |
11 282 750 |
2 712 529 |
2 712 529 |
4 285 250 |
10 317 300 |
10 317 300 |
6 282 250 |
9 819 430 |
9 819 430 |
8 282 250 |
4 952 309 |
4 952 309 |
5 282 250 |
9 388 258 |
9 388 258 |
8 282 250 |
4 195 069 |
4 195 069 |
8 282 250 |
14 477 894 |
13 441 899 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
194 708 143 |
181 926 047 |
167 823 006 |
12 787 625 |
11 558 531 |
11 558 531 |
15 277 618 |
10 841 529 |
10 841 529 |
16 024 589 |
9 703 757 |
9 703 757 |
16 024 588 |
10 309 779 |
10 309 779 |
17 024 589 |
11 373 073 |
11 373 073 |
20 024 588 |
9 794 580 |
9 794 580 |
13 027 089 |
17 294 350 |
17 294 350 |
15 024 088 |
16 885 759 |
16 885 759 |
17 106 410 |
12 001 698 |
12 001 698 |
14 106 409 |
16 992 170 |
16 992 170 |
17 106 409 |
20 884 184 |
14 884 184 |
21 174 141 |
34 286 637 |
26 183 596 |
K6 |
Beruházáok |
2 089 000 |
14 871 096 |
14 829 170 |
1 200 000 |
748 144 |
748 144 |
14 190 |
14 190 |
617 760 |
617 760 |
100 737 |
100 737 |
248 155 |
248 155 |
889 000 |
89 999 |
89 999 |
1 912 360 |
1 912 360 |
999 766 |
999 766 |
9 347 124 |
9 347 124 |
792 861 |
750 935 |
||||||||||||||
K7 |
Felújítások |
1 866 520 |
1 866 520 |
449 932 |
1 866 520 |
449 932 |
449 932 |
1 416 588 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
3 955 520 |
16 737 616 |
15 279 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
748 144 |
748 144 |
1 866 520 |
14 190 |
14 190 |
0 |
617 760 |
617 760 |
0 |
550 669 |
550 669 |
0 |
248 155 |
248 155 |
889 000 |
89 999 |
89 999 |
0 |
1 912 360 |
1 912 360 |
0 |
999 766 |
999 766 |
0 |
9 347 124 |
9 347 124 |
0 |
2 209 449 |
750 935 |
C |
Költségvetési kiadások |
198 663 663 |
198 663 663 |
183 102 108 |
12 787 625 |
11 558 531 |
11 558 531 |
15 277 618 |
10 841 529 |
10 841 529 |
17 224 589 |
10 451 901 |
10 451 901 |
17 891 108 |
10 323 969 |
10 323 969 |
17 024 589 |
11 990 833 |
11 990 833 |
20 024 588 |
10 345 249 |
10 345 249 |
13 027 089 |
17 542 505 |
17 542 505 |
15 913 088 |
16 975 758 |
16 975 758 |
17 106 410 |
13 914 058 |
13 914 058 |
14 106 409 |
17 991 936 |
17 991 936 |
17 106 409 |
30 231 308 |
24 231 308 |
21 174 141 |
36 496 086 |
26 934 531 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
198 663 663 |
198 663 663 |
183 102 108 |
12 787 625 |
11 558 531 |
11 558 531 |
15 277 618 |
10 841 529 |
10 841 529 |
17 224 589 |
10 451 901 |
10 451 901 |
17 891 108 |
10 323 969 |
10 323 969 |
17 024 589 |
11 990 833 |
11 990 833 |
20 024 588 |
10 345 249 |
10 345 249 |
13 027 089 |
17 542 505 |
17 542 505 |
15 913 088 |
16 975 758 |
16 975 758 |
17 106 410 |
13 914 058 |
13 914 058 |
14 106 409 |
17 991 936 |
17 991 936 |
17 106 409 |
30 231 308 |
24 231 308 |
21 174 141 |
36 496 086 |
26 934 531 |
VERESEGYHÁZ VÁROS IDŐSEK OTTHONA |
24.8. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|||||||||||||||||||||||||
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|||||
B1 |
Műk.célú tám. államh. belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
148 484 905 |
144 505 938 |
130 961 772 |
12 373 742 |
11 508 730 |
11 508 730 |
12 373 742 |
12 091 470 |
12 091 470 |
12 373 742 |
12 737 421 |
12 737 421 |
12 373 742 |
10 328 065 |
10 328 065 |
12 373 742 |
8 502 217 |
8 502 217 |
12 373 742 |
10 667 836 |
10 667 836 |
12 373 742 |
11 087 505 |
11 087 505 |
12 373 742 |
10 720 005 |
8 720 005 |
12 373 742 |
17 893 197 |
15 893 197 |
12 373 742 |
15 288 414 |
12 288 414 |
12 373 742 |
15 083 009 |
12 083 009 |
12 373 743 |
8 598 069 |
5 053 903 |
B6 |
Műk.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
251 297 |
251 297 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. kv.bevételek összesen: |
148 484 905 |
144 505 938 |
131 213 069 |
12 373 742 |
11 508 730 |
11 508 730 |
12 373 742 |
12 091 470 |
12 091 470 |
12 373 742 |
12 737 421 |
12 737 421 |
12 373 742 |
10 328 065 |
10 328 065 |
12 373 742 |
8 502 217 |
8 502 217 |
12 373 742 |
10 667 836 |
10 667 836 |
12 373 742 |
11 087 505 |
11 087 505 |
12 373 742 |
10 720 005 |
8 720 005 |
12 373 742 |
17 893 197 |
15 893 197 |
12 373 742 |
15 288 414 |
12 288 414 |
12 373 742 |
15 083 009 |
12 083 009 |
12 373 743 |
8 598 069 |
5 305 200 |
B2 |
Felhalm.c. tám.államh.belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
Felhalm. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
Költségvetési bevételek |
148 484 905 |
144 505 938 |
131 213 069 |
12 373 742 |
11 508 730 |
11 508 730 |
12 373 742 |
12 091 470 |
12 091 470 |
12 373 742 |
12 737 421 |
12 737 421 |
12 373 742 |
10 328 065 |
10 328 065 |
12 373 742 |
8 502 217 |
8 502 217 |
12 373 742 |
10 667 836 |
10 667 836 |
12 373 742 |
11 087 505 |
11 087 505 |
12 373 742 |
10 720 005 |
8 720 005 |
12 373 742 |
17 893 197 |
15 893 197 |
12 373 742 |
15 288 414 |
12 288 414 |
12 373 742 |
15 083 009 |
12 083 009 |
12 373 743 |
8 598 069 |
5 305 200 |
D (B8) |
Finanszírozási bevételek |
180 783 004 |
184 761 971 |
184 761 971 |
14 891 792 |
19 161 548 |
19 161 548 |
14 891 789 |
15 829 569 |
15 829 569 |
16 973 319 |
33 726 854 |
33 726 854 |
14 891 789 |
0 |
0 |
14 891 789 |
24 637 174 |
24 637 174 |
14 891 789 |
15 344 574 |
15 344 574 |
14 891 789 |
15 186 509 |
15 186 509 |
14 891 789 |
15 596 041 |
15 596 041 |
14 891 790 |
5 316 477 |
5 316 477 |
14 891 790 |
16 412 295 |
16 412 295 |
14 891 790 |
17 725 131 |
17 725 131 |
14 891 789 |
5 825 799 |
5 825 799 |
B813 |
ebből: Maradvány igénybev. |
26 424 971 |
26 424 971 |
26 424 971 |
14 891 789 |
26 424 971 |
26 424 971 |
11 533 182 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Bevételek (C+D) |
329 267 909 |
329 267 909 |
315 975 040 |
27 265 534 |
30 670 278 |
30 670 278 |
27 265 531 |
27 921 039 |
27 921 039 |
29 347 061 |
46 464 275 |
46 464 275 |
27 265 531 |
10 328 065 |
10 328 065 |
27 265 531 |
33 139 391 |
33 139 391 |
27 265 531 |
26 012 410 |
26 012 410 |
27 265 531 |
26 274 014 |
26 274 014 |
27 265 531 |
26 316 046 |
24 316 046 |
27 265 532 |
23 209 674 |
21 209 674 |
27 265 532 |
31 700 709 |
28 700 709 |
27 265 532 |
32 808 140 |
29 808 140 |
27 265 532 |
14 423 868 |
11 130 999 |
K I A D Á S O K |
2021.TERV |
Módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
eredeti |
módosított ei. 2021.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
|
K1 |
Személyi juttatások |
200 149 452 |
200 149 452 |
190 873 332 |
16 679 121 |
16 411 490 |
16 411 490 |
16 679 121 |
14 905 421 |
14 905 421 |
16 679 121 |
13 583 522 |
13 583 522 |
16 679 121 |
19 375 033 |
19 375 033 |
16 679 121 |
14 716 765 |
14 716 765 |
16 679 121 |
14 254 704 |
14 254 704 |
16 679 121 |
14 091 797 |
14 091 797 |
16 679 121 |
16 272 163 |
14 272 163 |
16 679 121 |
16 430 881 |
14 430 881 |
16 679 121 |
17 182 409 |
15 182 409 |
16 679 121 |
21 727 840 |
19 727 840 |
16 679 121 |
21 197 427 |
19 921 307 |
K2 |
Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó |
31 221 927 |
31 221 927 |
27 607 121 |
2 601 830 |
3 313 485 |
3 313 485 |
2 601 827 |
2 203 531 |
2 203 531 |
2 601 827 |
1 962 756 |
1 962 756 |
2 601 827 |
2 854 646 |
2 854 646 |
2 601 827 |
2 117 177 |
2 117 177 |
2 601 827 |
2 047 712 |
2 047 712 |
2 601 827 |
2 022 237 |
2 022 237 |
2 601 827 |
2 515 908 |
2 015 908 |
2 601 827 |
2 580 967 |
2 080 967 |
2 601 827 |
3 628 260 |
2 128 260 |
2 601 827 |
3 248 211 |
2 748 211 |
2 601 827 |
2 727 037 |
2 112 231 |
K3 |
Dologi kiadások |
90 735 000 |
90 735 000 |
70 250 777 |
7 561 250 |
7 041 725 |
7 041 725 |
7 561 250 |
4 706 699 |
4 706 699 |
7 561 250 |
6 058 305 |
6 058 305 |
7 561 250 |
5 318 673 |
5 318 673 |
7 561 250 |
4 888 930 |
4 888 930 |
7 561 250 |
5 202 085 |
5 202 085 |
7 561 250 |
6 481 499 |
6 481 499 |
7 561 250 |
9 716 005 |
5 716 005 |
7 561 250 |
10 432 483 |
6 432 483 |
7 561 250 |
8 467 238 |
4 467 238 |
7 561 250 |
12 431 854 |
8 431 854 |
7 561 250 |
9 989 504 |
5 505 281 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb műk.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Műk. Kv. Kiadások |
322 106 379 |
322 106 379 |
288 731 230 |
26 842 201 |
26 766 700 |
26 766 700 |
26 842 198 |
21 815 651 |
21 815 651 |
26 842 198 |
21 604 583 |
21 604 583 |
26 842 198 |
27 548 352 |
27 548 352 |
26 842 198 |
21 722 872 |
21 722 872 |
26 842 198 |
21 504 501 |
21 504 501 |
26 842 198 |
22 595 533 |
22 595 533 |
26 842 198 |
28 504 076 |
22 004 076 |
26 842 198 |
29 444 331 |
22 944 331 |
26 842 198 |
29 277 907 |
21 777 907 |
26 842 198 |
37 407 905 |
30 907 905 |
26 842 198 |
33 913 968 |
27 538 819 |
K6 |
Beruházáok |
5 080 000 |
4 478 782 |
2 465 505 |
423 333 |
253 771 |
253 771 |
423 333 |
154 272 |
154 272 |
423 333 |
7 844 |
7 844 |
423 333 |
227 785 |
227 785 |
423 333 |
230 430 |
230 430 |
423 333 |
344 173 |
344 173 |
423 333 |
345 243 |
345 243 |
423 333 |
411 693 |
411 693 |
423 334 |
423 334 |
107 518 |
107 518 |
423 334 |
72 999 |
72 999 |
423 334 |
2 323 054 |
309 777 |
||
K7 |
Felújítások |
2 081 530 |
2 682 748 |
2 682 748 |
2 218 690 |
2 218 690 |
2 081 530 |
0 |
0 |
464 058 |
464 058 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Felhalm.kv. Kiadások |
7 161 530 |
7 161 530 |
5 148 253 |
423 333 |
253 771 |
253 771 |
423 333 |
2 372 962 |
2 372 962 |
2 504 863 |
7 844 |
7 844 |
423 333 |
227 785 |
227 785 |
423 333 |
230 430 |
230 430 |
423 333 |
344 173 |
344 173 |
423 333 |
809 301 |
809 301 |
423 333 |
411 693 |
411 693 |
423 334 |
0 |
0 |
423 334 |
107 518 |
107 518 |
423 334 |
72 999 |
72 999 |
423 334 |
2 323 054 |
309 777 |
C |
Költségvetési kiadások |
329 267 909 |
329 267 909 |
293 879 483 |
27 265 534 |
27 020 471 |
27 020 471 |
27 265 531 |
24 188 613 |
24 188 613 |
29 347 061 |
21 612 427 |
21 612 427 |
27 265 531 |
27 776 137 |
27 776 137 |
27 265 531 |
21 953 302 |
21 953 302 |
27 265 531 |
21 848 674 |
21 848 674 |
27 265 531 |
23 404 834 |
23 404 834 |
27 265 531 |
28 915 769 |
22 415 769 |
27 265 532 |
29 444 331 |
22 944 331 |
27 265 532 |
29 385 425 |
21 885 425 |
27 265 532 |
37 480 904 |
30 980 904 |
27 265 532 |
36 237 022 |
27 848 596 |
D (K9) |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E |
Kiadások (C+D) |
329 267 909 |
329 267 909 |
293 879 483 |
27 265 534 |
27 020 471 |
27 020 471 |
27 265 531 |
24 188 613 |
24 188 613 |
29 347 061 |
21 612 427 |
21 612 427 |
27 265 531 |
27 776 137 |
27 776 137 |
27 265 531 |
21 953 302 |
21 953 302 |
27 265 531 |
21 848 674 |
21 848 674 |
27 265 531 |
23 404 834 |
23 404 834 |
27 265 531 |
28 915 769 |
22 415 769 |
27 265 532 |
29 444 331 |
22 944 331 |
27 265 532 |
29 385 425 |
21 885 425 |
27 265 532 |
37 480 904 |
30 980 904 |
27 265 532 |
36 237 022 |
27 848 596 |
25. melléklet
KIMUTATÁS |
|||
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről |
|||
Ft-ban |
Ft-ban |
||
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege Eredeti előirányzat |
Közvetett támogatás összege E.i. mód. 2021.12.31. |
Közvetett támogatás összege Teljesítés 2021.12.31. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
842 481 |
2 251 145 |
2 251 145 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|||
Ebből: |
|||
- építményadó |
|||
- telekadó |
|||
- vállalkozások kommunális adója |
336 000 |
336 000 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
0 |
0 |
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|||
Ebből: |
|||
- építményadó |
1 940 490 |
1 940 490 |
|
- telekadó |
51 900 709 |
51 900 709 |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
5 000 000 |
1 741 640 |
1 741 640 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
22 524 340 |
20 341 640 |
20 341 640 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
ÖSSZESEN |
28 366 821 |
24 334 425 |
24 334 425 |
Szöveges indokolás: |
|||
Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján |
|||
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény. |
|||
- Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége |
|||
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség. |
|||
2. § (4) bekezdés e alapján mentes bejelentési kötelezettség |
|||
4. § (4) bekezdés e alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás |
|||
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdés e alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs |
|||
Kedvezményesen bérbeadott helyiség |
|||
Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek |
|||
26. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt címe: |
Az öreg Mátra Kincsei – Geotermikus Innováció Veresegyházon |
|||||||
Projekt azonosítója: |
01HU000017X |
|||||||
355 Ft/Euró árfolyammal számolva |
Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
|||||||
Saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||||
EU-s forrás |
3 195 000 |
3 195 000 |
||||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||||
Hitel |
0 |
|||||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
3 195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 195 000 |
||
Kiadások |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
||
Saját erő |
0 |
0 |
||||||
Támogatás |
3 195 000 |
3 195 000 |
||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Kiadások összesen |
3 195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 195 000 |
||
27. melléklet
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
|||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
2021. év e.i. |
Módosított e.i. 2021.12.31 |
Teljesítés. 2021.12.31 |
2022. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2022. év |
2023. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2023. év |
2024. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2024. év |
2025. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2025. év |
2026. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2026. év |
2027. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2027. év |
2028. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2028. év |
2029. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2029. év |
2030. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2030. év |
2031. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2031. év |
2032. év e.i. |
Módosított 2021.12.31. 2032. év |
Összesen eredeti ei. |
Összesen módosított 2021.12.31. |
Helyi adók (B34-ből,B35-ből) |
3 760 030 920 |
3 760 048 420 |
3 850 733 465 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
3 542 000 000 |
42 722 030 920 |
42 722 048 420 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
700 000 |
700 000 |
676 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36) |
59 463 246 |
59 855 690 |
27 633 397 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
719 463 246 |
719 855 690 |
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53) |
1 910 867 734 |
1 188 243 575 |
840 200 547 |
600 000 000 |
600 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
350 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
300 000 000 |
500 000 000 |
5 960 867 734 |
6 788 243 575 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
5 731 061 900 |
5 008 847 685 |
4 719 243 409 |
4 202 300 000 |
4 202 300 000 |
4 102 300 000 |
4 102 300 000 |
4 102 300 000 |
4 102 300 000 |
3 952 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
3 902 300 000 |
4 102 300 000 |
49 406 361 900 |
50 234 147 685 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
235 166 666 |
271 666 666 |
378 761 667 |
412 516 667 |
370 443 334 |
400 633 334 |
361 728 333 |
388 183 333 |
353 211 667 |
376 016 667 |
344 695 000 |
363 850 000 |
336 283 333 |
351 833 333 |
327 661 667 |
339 516 667 |
319 145 000 |
327 350 000 |
310 628 333 |
315 183 333 |
152 123 333 |
153 033 333 |
5 818 920 830 |
6 028 855 830 |
2021.évben felvett fejlesztési hitel tőke |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
2021. évben felvett fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
85 166 666 |
121 666 666 |
78 761 667 |
112 516 667 |
70 443 334 |
100 633 334 |
61 728 333 |
88 183 333 |
53 211 667 |
76 016 667 |
44 695 000 |
63 850 000 |
36 283 333 |
51 833 333 |
27 661 667 |
39 516 667 |
19 145 000 |
27 350 000 |
10 628 333 |
15 183 333 |
2 123 333 |
3 033 333 |
489 848 333 |
699 783 333 |
előző évi működ.kölcsön |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
2 326 190 666 |
||||||||||||||||||||||
Travill kölcsön |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
||||||||||||||||||||||
K & H forgóeszköz kölcsön |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
1 474 518 936 |
||||||||||||||||||||||
K & H folyószámla hitel |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
351 671 730 |
||||||||||||||||||||||
előző évi működ.kölcsönök kamata |
2 881 831 |
2 881 831 |
2 881 831 |
2 881 831 |
2 881 831 |
||||||||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
2 329 072 497 |
235 166 666 |
271 666 666 |
378 761 667 |
412 516 667 |
370 443 334 |
400 633 334 |
361 728 333 |
388 183 333 |
353 211 667 |
376 016 667 |
344 695 000 |
363 850 000 |
336 283 333 |
351 833 333 |
327 661 667 |
339 516 667 |
319 145 000 |
327 350 000 |
310 628 333 |
315 183 333 |
152 123 333 |
153 033 333 |
5 818 920 830 |
6 028 855 830 |
Saját bevételek 50%-a |
2 865 530 950 |
2 504 423 843 |
2 359 621 705 |
2 101 150 000 |
2 101 150 000 |
2 051 150 000 |
2 051 150 000 |
2 051 150 000 |
2 051 150 000 |
1 976 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
1 951 150 000 |
2 051 150 000 |
24 703 180 950 |
25 117 073 843 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
|||||||||||||||||||||||||||
536 458 453 |
175 351 345 |
30 549 207 |
1 865 983 334 |
1 829 483 334 |
1 672 388 333 |
1 638 633 333 |
1 680 706 666 |
1 650 516 666 |
1 614 421 667 |
1 662 966 667 |
1 597 938 333 |
1 675 133 333 |
1 606 455 000 |
1 687 300 000 |
1 614 866 667 |
1 699 316 667 |
1 623 488 333 |
1 711 633 333 |
1 632 005 000 |
1 723 800 000 |
1 640 521 667 |
1 735 966 667 |
1 799 026 667 |
1 898 116 667 |
18 884 260 120 |
19 088 218 012 |
|
28. melléklet
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2021. évre vonatkozóan |
||||||||||
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám |
Munkajogi létszám |
Induló létszám |
Álláshelyek számából |
||||||
főállású dolgozó |
rész-foglalkoztatott |
|||||||||
2021.01.01 |
2021.12.31 |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
|
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
63 |
63 |
65 |
66 |
61 |
63 |
62 |
62 |
6 |
6 |
Veresegyház Város Önkormányzata |
12 |
12 |
11 |
12 |
11 |
12 |
11 |
11 |
1 |
1 |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde |
40 |
40 |
39 |
42 |
39 |
38 |
39 |
39 |
1 |
1 |
Kéz a Kézben Óvoda |
160 |
160 |
168 |
168 |
155 |
151 |
160 |
160 |
0 |
0 |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
160 |
160 |
151 |
156 |
142 |
149 |
155 |
155 |
5 |
5 |
Váci Mihály Művelődési Ház |
22 |
22 |
20 |
23 |
19 |
19 |
20 |
22 |
0 |
0 |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
Idősek Otthona |
40 |
40 |
40 |
39 |
40 |
37 |
40 |
39 |
3 |
1 |
Összesen |
502 |
502 |
500 |
512 |
473 |
475 |
493 |
494 |
16 |
14 |
Kitöltési segédlet: |
||||||||||
Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát. |
||||||||||
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra. |
||||||||||
(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre |
||||||||||
felvett dolgozói létszámot nem) |
||||||||||
Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata |
||||||||||
Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma. |
||||||||||
29. melléklet
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma 2020. évre vonatkozóan |
||||||
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
|||||
4 órás |
6 órás |
8 órás |
||||
2021.01.01 |
2021.12.31 |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
2021.01.01 |
2021.12.31 |
|
GAMESZ |
6 |
6 |
||||
Idősek Otthona |
0 |
0 |
||||
Váci Mihály Művelődési Ház |
1 |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
30. melléklet
átadás ideje |
kölcsönvevő |
adott (nyitó) hitel-kölcsön összege |
követelés száma |
megjegyzés |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2020.évben visszafiz. |
hitel-kölcsön állománya Ft-ban |
értékvesztés |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre |
||||||||||||
2009-2012 |
MISSZIÓ eü Közp |
113 797 075 |
4093 (K10/47) |
tagi kölcsön |
2011.12.31 |
113 797 075 |
-113 797 075 |
értékvesztés |
önk.többs. egyéb váll |
|||
2007. |
Kollcsiter Zoltán |
118 894 |
4099 (K10/49) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
118 894 |
háztartás |
|||||
2008.05.29 |
Polgár Mónika |
66 895 |
4103 (K10/50) |
kezességvállalás |
Takarékszövetekezet |
66 895 |
háztartás |
|||||
2007.01.18 |
Juhász László |
151 317 |
4108 (K10/51) |
kölcsön |
151 317 |
háztartás |
||||||
2001.12.07 |
Kőrösik Bt |
1 500 000 |
4091 (K10/44) |
kölcsön |
1 500 000 |
értékvesztés visszaírva |
nem önk. egyéb váll |
|||||
2010.03.31 |
Holl András |
38 240 |
4111 (K10/52) |
kezességvállalás |
Takarékszövetkezet |
38 240 |
háztartás |
|||||
2012.12.08 |
HAJDU Kft |
19 177 000 |
meg nem valósult telekvásár |
19 177 000 |
-19 177 000 |
értékvesztés |
nem önk. egyéb váll |
|||||
ÖSSZESEN |
134 849 421 |
0 |
134 849 421 |
-132 974 075 |
||||||||
értékvesztés |
-132 974 075 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 91.sor 3.o. |
1 875 346 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 135.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
2021. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2021.évben (0550834* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2021.évben (09643*fkv) |
|||||||||||
1 875 346 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 91.sor 8.o. |
|||||||||||
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 135.sor 8.o. |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre |
||||||||||||
2014.04.18 |
MISSZIÓ eü Közp |
5 000 000 |
4123 (K17/68) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2022.06.30 |
5 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2014.09.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4125 (K17/69) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2022.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2015.12.11 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4127 (K17/70) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2022.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
2016.04.05 |
MISSZIÓ eü Közp |
10 000 000 |
4129 (K17/71) |
működési célú visszatérítendő támogatás |
57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018; 145/2019 |
2022.06.30 |
10 000 000 |
Közp.kv.szervek |
||||
ÖSSZESEN |
35 000 000 |
0 |
35 000 000 |
|||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 3.o. |
35 000 000 |
|||||||||||
2021. |
0 |
|||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2021.évben (05504* fkv) |
|||||||||||
0 |
összes visszatérülés 2021.évben (0914*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 63.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
35 000 000 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 106.sor 8.o. |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívűlre |
||||||||||||
2019.09.17 |
Veresegyház Városi Sportkör |
37 679 000 |
10766/2 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kosárlabda csarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2019.12.31 |
2020.03.30 |
37 679 000 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
||
2019.09.25 |
Veresegyház Városi Sportkör |
100 000 000 |
20930/2 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.04.30 |
2020.03.30 |
50 000 000 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
||
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.06.21 |
50 000 000 |
|||||||||
2019.10.16 |
Veresegyház Városi Sportkör |
70 000 000 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.04.30 |
2021.06.21 |
70 000 000 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
|||
ÖSSZESEN |
207 679 000 |
207 679 000 |
0 |
|||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 3.o. |
0 |
|||||||||||
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 139.sor 3.o. |
417 744 000 |
|||||||||||
2020.05.04 |
Veresegyház Városi Sportkör |
162 000 000 |
20930/3 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.04.30 |
2021.06.21 |
162 000 000 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
||
2020.07.21 |
Veresegyház Városi Sportkör |
10 214 240 |
20930/3 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.04.30 |
2021.06.21 |
10 214 240 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
||
2020.09.16 |
Veresegyház Városi Sportkör |
125 529 760 |
20930/3 |
felalmozási célú visszatérítendő támogatás |
Kézilabdacsarnok megvalósításához kölcsönszerződés |
2021.04.30 |
2021.06.21 |
125 529 760 |
0 |
egyéb civil, nonprofit szervezet |
||
ÖSSZESEN |
297 744 000 |
297 744 000 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
összes kifizetés 2021.évben (0586* fkv) |
|||||||||||
417 744 000 |
összes visszatérülés 2021.évben (0974*fkv) |
|||||||||||
Költségvetési évben esedékes: |
0 |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 94.sor 8.o. |
||||||||||
Következő évben esedékes: |
záró (nettó) egyenleg: mérleg 139.sor 8.o. |
|||||||||||
31. melléklet
HITELEK ÁLLOMÁNYA 2021. DECEMBER 31. |
|||||||||
felvétel ideje |
kölcsönadó |
felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege |
kamat |
visszafizetés várható ideje |
(részlet) visszafizetés napja |
2021.évben visszafizetett összeg |
hitel-kölcsön állománya Ft |
||
2021.01.14 |
36467/1 |
TRAVILL INVEST ZRt |
700 000 000 |
700 M kölcsön |
10,00% |
2021.12.31 |
0 |
700 000 000 |
|
2021.01.04 |
34117/1 |
K & H |
1 500 000 000 |
1,5Mrd hitel |
1 havi BUBOR+2,3% |
2021.11.08 |
1 500 000 000 |
0 |
|
2021.11.08 |
41285 |
K & H |
3 000 000 000 |
hosszú lejáratú hitel |
6 havi BUBOR+2% |
2032.03.19 |
0 |
3 000 000 000 |
|
2021.01.hó |
35665 |
K & H |
773 323 409 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.01 |
365 840 517 |
407 482 892 |
|
2021.02.hó |
35665 |
K & H |
232 232 021 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.02 |
46 466 352 |
185 765 669 |
|
2021.03.hó |
35665 |
K & H |
499 531 774 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.03 |
772 008 389 |
-272 476 615 |
|
2021.04.hó |
35665 |
K & H |
276 725 813 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.04 |
134 873 050 |
141 852 763 |
|
2021.05.hó |
35665 |
K & H |
172 689 036 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.05 |
83 656 913 |
89 032 123 |
|
2021.06.hó |
35665 |
K & H |
212 374 771 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.06 |
486 698 830 |
-274 324 059 |
|
2021.07.hó |
35665 |
K & H |
344 083 997 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.07 |
51 642 650 |
292 441 347 |
|
2021.08.hó |
35665 |
K & H |
234 525 352 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.08 |
329 937 139 |
-95 411 787 |
|
2021.09.hó |
35665 |
K & H |
390 673 028 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.09 |
865 035 361 |
-474 362 333 |
|
2021.10.hó |
35665 |
K & H |
386 665 355 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.10 |
121 554 454 |
265 110 901 |
|
2021.11.hó |
35665 |
K & H |
617 037 441 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.11 |
577 628 000 |
39 409 441 |
|
2021.12.hó |
35665 |
K & H |
500 718 423 |
folyószámla hitel |
2021.12.31 |
2021.12 |
805 238 765 |
-304 520 342 |
|
2021.évi záró állomány összesen: |
9 840 580 420 |
6 140 580 420 |
3 700 000 000 |
||||||
folyószámla-hitel záró állomány |
4 640 580 420 |
4 640 580 420 |
0 |
||||||
2021.évi kölcsön felvétel |
700 000 000 |
700 000 000 |
|||||||
2021.évi kölcsön visszafizetése: |
0 |
||||||||
2021. évben felvett forgóeszköz hitel: |
1 500 000 000 |
0 |
|||||||
2021. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése: |
-1 500 000 000 |
||||||||
2021. évben felvett folyószámla hitel: |
4 640 580 420 |
0 |
|||||||
2021. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése: |
-4 640 580 420 |
||||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel: |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
|||||||
2021. évben felvett hosszú lejáratú hitel visszafizetése: |
0 |
||||||||
2021. évi záró állomány: |
3 700 000 000 |
3 700 000 000 |
|||||||
Mérleg sor: H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
700 000 000 |
||||||||
Mérleg sor: H/II/9a: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
3 000 000 000 |
||||||||
32. melléklet
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 833 394 |
0 |
4 833 394 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
49 177 339 774 |
0 |
49 177 339 774 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
58 578 000 |
0 |
58 578 000 |
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
13 846 745 |
0 |
13 846 745 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
49 254 597 913 |
0 |
49 254 597 913 |
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
49 426 382 |
0 |
49 426 382 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
49 426 382 |
0 |
49 426 382 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
12 750 983 |
0 |
12 750 983 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
523 667 718 |
0 |
523 667 718 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
536 418 701 |
0 |
536 418 701 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
319 275 287 |
0 |
319 275 287 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 491 216 344 |
0 |
1 491 216 344 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
76 877 183 |
0 |
76 877 183 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 887 368 814 |
0 |
1 887 368 814 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
13 693 242 |
0 |
13 693 242 |
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
17 665 925 |
0 |
17 665 925 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
51 759 170 977 |
0 |
51 759 170 977 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
46 783 177 208 |
0 |
46 783 177 208 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 635 573 564 |
0 |
1 635 573 564 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 133 085 275 |
0 |
-1 133 085 275 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
47 285 665 497 |
0 |
47 285 665 497 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
822 719 454 |
0 |
822 719 454 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 186 868 523 |
0 |
3 186 868 523 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
198 297 965 |
0 |
198 297 965 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 207 885 942 |
0 |
4 207 885 942 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
265 619 538 |
0 |
265 619 538 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
51 759 170 977 |
0 |
51 759 170 977 |
33. melléklet
1. TÁBLÁZAT
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 895 548 364 |
0 |
1 895 548 364 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
21 021 272 |
0 |
21 021 272 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
19 644 192 |
0 |
19 644 192 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
20 332 071 |
0 |
20 332 071 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
80 967 173 |
0 |
80 967 173 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
70 000 |
0 |
70 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
8 621 037 |
0 |
8 621 037 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
5 474 049 |
0 |
5 474 049 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
69 731 026 |
0 |
69 731 026 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
2 121 409 184 |
0 |
2 121 409 184 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
45 249 446 |
0 |
45 249 446 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
103 938 798 |
0 |
103 938 798 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
33 906 847 |
0 |
33 906 847 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
183 095 091 |
0 |
183 095 091 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
2 304 504 275 |
0 |
2 304 504 275 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
361 144 146 |
0 |
361 144 146 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
322 505 122 |
0 |
322 505 122 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
13 210 822 |
0 |
13 210 822 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
14 713 |
0 |
14 713 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
9 313 811 |
0 |
9 313 811 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
16 099 678 |
0 |
16 099 678 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
24 688 828 |
0 |
24 688 828 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
442 068 428 |
0 |
442 068 428 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
432 800 |
0 |
432 800 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
467 190 056 |
0 |
467 190 056 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
26 596 445 |
0 |
26 596 445 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
5 190 385 |
0 |
5 190 385 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
31 786 830 |
0 |
31 786 830 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
205 086 420 |
0 |
205 086 420 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
69 490 085 |
0 |
69 490 085 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
24 248 877 |
0 |
24 248 877 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
91 479 595 |
0 |
91 479 595 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
25 820 042 |
0 |
25 820 042 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
5 487 754 |
0 |
5 487 754 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
128 361 025 |
0 |
128 361 025 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
579 990 966 |
0 |
579 990 966 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
15 555 832 |
0 |
15 555 832 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 124 477 010 |
0 |
1 124 477 010 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
3 521 855 |
0 |
3 521 855 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
22 279 483 |
0 |
22 279 483 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
25 801 338 |
0 |
25 801 338 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
340 687 400 |
0 |
340 687 400 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
338 667 000 |
0 |
338 667 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
123 459 484 |
0 |
123 459 484 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
279 |
0 |
279 |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
279 |
0 |
279 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
54 485 068 |
0 |
54 485 068 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
857 299 231 |
0 |
857 299 231 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
2 506 554 465 |
0 |
2 506 554 465 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
12 962 000 |
0 |
12 962 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
159 000 |
0 |
159 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
12 803 000 |
0 |
12 803 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
12 962 000 |
0 |
12 962 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
687 501 |
0 |
687 501 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
735 510 908 |
0 |
735 510 908 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
736 198 409 |
0 |
736 198 409 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
154 240 436 |
0 |
154 240 436 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
11 310 000 |
0 |
11 310 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
142 930 436 |
0 |
142 930 436 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
265 642 022 |
0 |
265 642 022 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
188 782 981 |
0 |
188 782 981 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
1 877 320 |
0 |
1 877 320 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
64 781 721 |
0 |
64 781 721 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 156 080 867 |
0 |
1 156 080 867 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 859 417 |
0 |
2 859 417 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 366 446 763 |
0 |
2 366 446 763 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
7 346 767 |
0 |
7 346 767 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
103 592 297 |
0 |
103 592 297 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
240 962 904 |
0 |
240 962 904 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 721 208 148 |
0 |
2 721 208 148 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
84 197 328 |
0 |
84 197 328 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
1 604 723 |
0 |
1 604 723 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
19 815 960 |
0 |
19 815 960 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
105 618 011 |
0 |
105 618 011 |
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
64 973 |
0 |
64 973 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
64 973 |
0 |
64 973 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
505 300 250 |
0 |
505 300 250 |
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
51 397 700 |
0 |
51 397 700 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
453 902 550 |
0 |
453 902 550 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
555 365 223 |
0 |
555 365 223 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
9 723 437 135 |
0 |
9 723 437 135 |
2. TÁBLÁZAT
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
402 535 830 |
0 |
402 535 830 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
684 921 650 |
0 |
684 921 650 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
292 616 653 |
0 |
292 616 653 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
238 947 375 |
0 |
238 947 375 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
531 564 028 |
0 |
531 564 028 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
44 185 920 |
0 |
44 185 920 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
178 856 383 |
0 |
178 856 383 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
21 210 981 |
0 |
21 210 981 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
1 863 274 792 |
0 |
1 863 274 792 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
105 303 327 |
0 |
105 303 327 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
51 321 |
0 |
51 321 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
9 606 589 |
0 |
9 606 589 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
75 120 200 |
0 |
75 120 200 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 271 248 |
0 |
5 271 248 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
15 253 969 |
0 |
15 253 969 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 968 578 119 |
0 |
1 968 578 119 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
31 514 754 |
0 |
31 514 754 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
19 683 753 |
0 |
19 683 753 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
2 182 887 |
0 |
2 182 887 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
866 |
0 |
866 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
101 198 507 |
0 |
101 198 507 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
880 818 663 |
0 |
880 818 663 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
316 035 246 |
0 |
316 035 246 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
249 679 620 |
0 |
249 679 620 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
315 103 797 |
0 |
315 103 797 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 965 555 302 |
0 |
2 965 555 302 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 965 555 302 |
0 |
2 965 555 302 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
4 359 500 |
0 |
4 359 500 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
4 359 500 |
0 |
4 359 500 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 969 914 802 |
0 |
2 969 914 802 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
27 633 397 |
0 |
27 633 397 |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
200 000 |
0 |
200 000 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
321 494 |
0 |
321 494 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
9 324 492 |
0 |
9 324 492 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
8 975 303 |
0 |
8 975 303 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 878 366 862 |
0 |
3 878 366 862 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 501 474 |
0 |
3 501 474 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
858 511 626 |
0 |
858 511 626 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
249 883 276 |
0 |
249 883 276 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
27 421 592 |
0 |
27 421 592 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
10 026 879 |
0 |
10 026 879 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
676 000 |
0 |
676 000 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
244 162 958 |
0 |
244 162 958 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
324 284 868 |
0 |
324 284 868 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
49 151 000 |
0 |
49 151 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
36 802 |
0 |
36 802 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
36 802 |
0 |
36 802 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
2 381 050 |
0 |
2 381 050 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
16 840 206 |
0 |
16 840 206 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
3 043 120 |
0 |
3 043 120 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
620 372 |
0 |
620 372 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 526 967 576 |
0 |
1 526 967 576 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
834 930 547 |
0 |
834 930 547 |
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
1 500 800 |
0 |
1 500 800 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
5 270 000 |
0 |
5 270 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
840 200 547 |
0 |
840 200 547 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
61 795 891 |
0 |
61 795 891 |
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
251 297 |
0 |
251 297 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
944 594 |
0 |
944 594 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
60 300 000 |
0 |
60 300 000 |
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
300 000 |
0 |
300 000 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
61 795 891 |
0 |
61 795 891 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
417 744 000 |
0 |
417 744 000 |
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
417 744 000 |
0 |
417 744 000 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
11 091 000 |
0 |
11 091 000 |
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
91 000 |
0 |
91 000 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
428 835 000 |
0 |
428 835 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
8 805 942 502 |
0 |
8 805 942 502 |
3. TÁBLÁZAT
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
6 140 580 420 |
0 |
6 140 580 420 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
2 326 190 666 |
0 |
2 326 190 666 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
8 466 771 086 |
0 |
8 466 771 086 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
287 020 105 |
0 |
287 020 105 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
3 007 711 688 |
-3 007 711 688 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
11 761 502 879 |
-3 007 711 688 |
8 753 791 191 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
11 761 502 879 |
-3 007 711 688 |
8 753 791 191 |
4. TÁBLÁZAT
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
3 000 000 000 |
0 |
3 000 000 000 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
6 140 580 420 |
0 |
6 140 580 420 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
700 000 000 |
0 |
700 000 000 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
9 840 580 420 |
0 |
9 840 580 420 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
110 871 067 |
0 |
110 871 067 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
110 871 067 |
0 |
110 871 067 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
289 571 346 |
0 |
289 571 346 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
3 007 711 688 |
-3 007 711 688 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
13 248 734 521 |
-3 007 711 688 |
10 241 022 833 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
13 248 734 521 |
-3 007 711 688 |
10 241 022 833 |
34. melléklet
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 871 326 620 |
0 |
3 871 326 620 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 126 022 099 |
0 |
1 126 022 099 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 426 000 |
0 |
1 426 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 998 774 719 |
0 |
4 998 774 719 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 870 986 480 |
-3 007 711 688 |
1 863 274 792 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
167 099 218 |
0 |
167 099 218 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
62 289 507 |
0 |
62 289 507 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
893 000 028 |
0 |
893 000 028 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
5 993 375 233 |
-3 007 711 688 |
2 985 663 545 |
13 |
10 Anyagköltség |
465 938 075 |
0 |
465 938 075 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 195 041 576 |
0 |
1 195 041 576 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
25 790 370 |
0 |
25 790 370 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 686 770 021 |
0 |
1 686 770 021 |
18 |
14 Bérköltség |
1 940 927 409 |
0 |
1 940 927 409 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
366 962 272 |
0 |
366 962 272 |
20 |
16 Bérjárulékok |
362 000 604 |
0 |
362 000 604 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
2 669 890 285 |
0 |
2 669 890 285 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
831 884 368 |
0 |
831 884 368 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 807 329 133 |
-3 007 711 688 |
3 799 617 445 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 003 723 855 |
0 |
-1 003 723 855 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
36 802 |
0 |
36 802 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
6 746 |
0 |
6 746 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
6 746 |
0 |
6 746 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
43 548 |
0 |
43 548 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
129 404 689 |
0 |
129 404 689 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
279 |
0 |
279 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
129 404 968 |
0 |
129 404 968 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-129 361 420 |
0 |
-129 361 420 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 133 085 275 |
0 |
-1 133 085 275 |
35. melléklet
Helyi adók, gépjárműadó, Talajterhelési díj 2021. évi előírása és teljesítése |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Összes hátralék - Túlfizetés (2-3-4+5-6) (7+8-9) |
7 |
8 |
9 |
10 |
Adónemek |
Előírás |
Ktgv.számlára utalt befizetések |
Kincstárnak utalt gépj.100%-a |
Nyitó számla egyenleg |
Záró számla egyenleg |
Hátralék |
Túlfizetés |
Teljesítés |
||
Esedékes |
Nem esedékes |
|||||||||
Építményadó |
320 261 785 |
313 704 710 |
- |
- |
6 557 075 |
5 929 764 |
4 876 307 |
4 248 996 |
98% |
|
Telekadó |
377 308 291 |
315 602 254 |
- |
- |
61 706 037 |
47 312 123 |
19 142 698 |
4 748 784 |
87% |
|
Kommunális adó |
265 677 181 |
249 316 326 |
- |
335 375 |
16 025 480 |
22 907 418 |
1 028 408 |
7 910 346 |
91% |
|
Beszedett idegenforgalmi adó |
4 406 400 |
4 435 241 |
- |
- |
- 28 841 |
58 500 |
- |
87 341 |
99% |
|
Iparűzési adó |
2 957 260 126 |
2 981 436 356 |
- |
232 055 |
- 24 408 285 |
101 575 556 |
- |
125 983 841 |
97% |
|
Gépjárműadó |
8 453 800 |
12 434 893 |
5 400 690 |
605 112 |
814 485 |
6 271 630 |
4 620 |
5 461 765 |
26% |
|
Talajterhelési díj |
24 764 733 |
9 216 888 |
- |
28 465 |
15 519 380 |
12 173 523 |
3 864 912 |
519 055 |
51% |
|
Késedelmi pótlék |
30 792 420 |
8 591 076 |
- |
6 069 |
22 195 275 |
22 597 215 |
160 414 |
562 354 |
27% |
|
Bírság |
17 660 799 |
9 075 421 |
- |
1 800 |
8 583 578 |
7 289 669 |
1 568 936 |
275 027 |
59% |
|
Összesen |
4 006 585 535 |
3 891 378 272 |
12 434 893 |
5 400 690 |
1 208 876 |
106 964 184 |
226 115 398 |
30 646 295 |
149 797 509 |
94% |
36. melléklet
1. TÁBLÁZAT
Vagyon adatok egyeztetése |
||
Vagyonkataszter, Tárgyi eszközök alakulása (15/A. űrlap) |
||
2021. december 31-i állapot szerint |
||
adatok e Ft-ban |
||
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop |
Ingatlanok bruttó értéke |
54 713 061 |
15/A. űrlap 15. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke |
16 216 |
15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop |
Ingatlanok bruttó értéke (összevont) |
54 729 277 |
Korrekció |
||
Ingatlanok bruttó értéke (összevont) |
54 729 277 |
|
Korrekció |
||
Ingatlanok bruttó értéke (konszolidált) |
54 729 277 |
|
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop |
Ingatlanok értékcsökkenése |
8 305 266 |
15/A. űrlap 24. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenése |
2 369 |
15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop |
Ingatlanok értékcsökkenése (összevont) |
8 307 635 |
Korrekció |
||
Ingatlanok értékcsökkenése (összevont) |
8 307 635 |
|
Korrekció |
||
Ingatlanok értékcsökkenése (konszolidált) |
8 307 635 |
|
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok nettó értéke |
46 407 795 |
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke |
13 847 |
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok nettó értéke (összevont) |
46 421 642 |
Korrekció |
||
Ingatlanok nettó értéke (konszolidált) |
46 421 642 |
|
Kataszter |
||
5.sor e. oszlop |
Ingatlan-vagyon összesítő |
58 302 697 |
Kerekítés miatti eltérés (+436.294,-) |
436 |
|
Egyezetés alatt álló tételek: |
26 089 |
|
GAMESZ: egyéb telkek (Fk: +3.213.110,-) |
3 213 |
|
GAMESZ: egyéb épületek (Fk: +95.167.947,-) |
95 168 |
|
GAMESZ: egyéb épületek (Fk: -81.773.489,-) |
-81 773 |
|
Idősek Otthona: lakóépületek (Fk: +9.481.334,-) |
9 481 |
|
6.sor e. oszlop |
Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok |
-3 599 946 |
Állomány összesen bruttó érték |
54 729 277 |
|
Város Összevont 15/A űrlap |
||
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke |
46 407 795 |
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke |
13 847 |
Összevont 15/A alapján |
Ingatlanok nettó értéke |
46 421 642 |
Város Konszolidált 15/A űrlap |
||
15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke |
46 407 795 |
15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke |
13 847 |
Konszolidált 15/A alapján |
Ingatlanok nettó értéke |
46 421 642 |
2. TÁBLÁZAT
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
26 412 970 |
54 811 450 673 |
1 685 136 612 |
4 488 705 |
1 280 916 702 |
16 215 523 |
57 824 621 185 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
2 859 417 |
0 |
0 |
0 |
2 545 263 866 |
0 |
2 548 123 283 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 802 051 |
0 |
85 802 051 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 743 839 611 |
110 740 749 |
0 |
0 |
0 |
1 854 580 360 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
1 297 479 |
0 |
0 |
0 |
1 297 479 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
97 972 471 |
0 |
0 |
4 778 526 |
0 |
102 750 997 |
07 |
Egyéb növekedés |
2 740 153 |
15 219 254 379 |
24 322 486 |
0 |
290 588 433 |
0 |
15 536 905 451 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
5 599 570 |
17 061 066 461 |
136 360 714 |
0 |
2 926 432 876 |
0 |
20 129 459 621 |
09 |
Értékesítés |
0 |
1 201 637 744 |
5 160 000 |
0 |
0 |
0 |
1 206 797 744 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
285 507 915 |
1 814 378 |
0 |
0 |
0 |
287 322 293 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
48 206 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 206 000 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
303 435 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 435 117 |
13 |
Egyéb csökkenés |
2 740 153 |
15 320 669 299 |
28 472 997 |
0 |
2 071 292 702 |
0 |
17 423 175 151 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
2 740 153 |
17 159 456 075 |
35 447 375 |
0 |
2 071 292 702 |
0 |
19 268 936 305 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
29 272 387 |
54 713 061 059 |
1 786 049 951 |
4 488 705 |
2 136 056 876 |
16 215 523 |
58 685 144 501 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
21 155 115 |
7 667 331 680 |
1 045 351 604 |
901 691 |
0 |
2 044 470 |
8 736 784 560 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
3 283 878 |
698 382 808 |
113 582 114 |
132 002 |
0 |
324 308 |
815 705 110 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
60 448 723 |
3 624 997 |
0 |
0 |
0 |
64 073 720 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
24 438 993 |
8 305 265 765 |
1 155 308 721 |
1 033 693 |
0 |
2 368 778 |
9 488 415 950 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
285 507 915 |
781 579 |
0 |
0 |
0 |
286 289 494 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
285 507 915 |
72 941 |
0 |
0 |
0 |
285 580 856 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
708 638 |
0 |
0 |
0 |
708 638 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
24 438 993 |
8 305 265 765 |
1 156 017 359 |
1 033 693 |
0 |
2 368 778 |
9 489 124 588 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
4 833 394 |
46 407 795 294 |
630 032 592 |
3 455 012 |
2 136 056 876 |
13 846 745 |
49 196 019 913 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
20 296 637 |
97 280 088 |
656 090 542 |
890 511 |
0 |
0 |
774 557 778 |
27 |
Eszközök használtsági foka (=nettó érték/bruttó érték) |
17% |
85% |
35% |
77% |
100% |
85% |
84% |
28 |
Eszközök leírtsági foka(=értékcsökkenés/bruttó érték) |
83% |
15% |
65% |
23% |
0% |
15% |
16% |
29 |
Eszköz megújulási mértéke (=tárgyév során aktivált érték/eszközök bruttó értéke) |
0% |
3% |
6% |
0% |
0% |
0% |
3% |
3. TÁBLÁZAT
BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK |
|||||
2021.12.31 |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Front Bt. bérleti díj |
131 268 Ft |
||||
SZANÉPKER közmű tartozás |
2 240 000 Ft |
||||
Családi házas telek szerződés (Harcos, Szendrei, Kazupné) |
5 415 960 Ft |
||||
Lőrincz László lakás vételár |
340 450 Ft |
||||
Kamatmentes kölcsön visszatérítése |
4 240 682 Ft |
||||
Összesen: |
12 368 360 Ft |
||||
GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖVETELÉSEK |
|||||
2021.12.31 |
|||||
Tárgyéven belül esedékes követelések |
16 107 503 Ft |
||||
Tárgyéven túl esedékes követelések |
456 994 Ft |
||||
2020. évben keletkezett túlfizetés állománya |
5 454 034 Ft |
||||
Összesen: |
22 018 531 Ft |
||||
GÉPJÁRMŰ ADÓVAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||
2021.12.31 |
|||||
2020. évben keletkezett túlfizetés állománya |
5 454 034 Ft |
||||
Összesen: |
5 454 034 Ft |
||||
4. TÁBLÁZAT
Megnevezés |
Fk.szám |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
GAMESZ |
Óvoda |
Könyvtár |
Műv.Ház |
Bölcsőde |
Idősek Otthona |
Város összesen |
||||||||||||||||||
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
bruttó |
écs |
nettó |
||
Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk. |
11112 |
319 750 |
266 505 |
53 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 750 |
266 505 |
53 245 |
||||||||||
Aktv.,Immat.szellemi termékek Korl. Fk. |
11212 |
2 500 000 |
558 288 |
1 941 712 |
2 500 000 |
558 288 |
1 941 712 |
|||||||||||||||||||||
Aktv.,Immat.szellemi termékek |
11213 |
4 500 000 |
1 928 156 |
2 571 844 |
1 656 000 |
1 389 407 |
266 593 |
0 |
0 |
0 |
6 156 000 |
3 317 563 |
2 838 437 |
|||||||||||||||
Összesen Aktv.Immat. |
7 319 750 |
2 752 949 |
4 566 801 |
1 656 000 |
1 389 407 |
266 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 975 750 |
4 142 356 |
4 833 394 |
|
0-ra Aktv.,Immat.Vagy.jog,Üzleti |
111913 |
0 |
408 212 |
408 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 212 |
408 212 |
0 |
|||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk. |
111912 |
147 684 |
147 684 |
0 |
347 500 |
347 500 |
0 |
1 145 642 |
1 145 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 000 |
299 000 |
0 |
1 939 826 |
1 939 826 |
0 |
||||||||
"0"-ra,Aktv., szellemi termékek ,Üzleti |
112913 |
1 824 840 |
1 824 840 |
0 |
1 824 840 |
1 824 840 |
0 |
|||||||||||||||||||||
"0"-ra,Aktv., szellemi termékek ,Korl.fk. |
112912 |
6 053 472 |
6 053 472 |
0 |
6 053 472 |
6 053 472 |
0 |
|||||||||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.,szellemi termékek |
112913 |
192 488 |
192 488 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 711 983 |
2 711 983 |
3 354 471 |
3 354 471 |
0 |
|||||||
Összesen"0"-ra,Aktv.Immat. |
6 393 644 |
6 393 644 |
0 |
3 030 552 |
3 030 552 |
0 |
1 145 642 |
1 145 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 010 983 |
3 010 983 |
0 |
13 172 609 |
13 172 609 |
0 |
|
"0"-ra,szellemi termékek,kisértékű |
1129141 |
151 657 |
151 657 |
6 554 259 |
6 554 259 |
0 |
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 715 816 |
6 715 816 |
0 |
||||
Összesen "0"-ra Szellemi term. (kisértékű) |
151 657 |
151 657 |
0 |
6 554 259 |
6 554 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 715 816 |
6 715 816 |
0 |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
13 865 051 |
9 298 250 |
4 566 801 |
11 240 811 |
10 974 218 |
266 593 |
1 145 642 |
1 145 642 |
0 |
9 900 |
9 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 010 983 |
3 010 983 |
0 |
28 864 175 |
24 030 781 |
4 833 394 |
|
Aktv.,Földterület,Fk.len, KNVT |
1211111 |
11 409 990 718 |
11 409 990 718 |
0 |
109 940 000 |
109 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 519 930 718 |
0 |
11 519 930 718 |
||||||||||||
Aktv.,Földterület,Korl.fk. |
121112 |
8 110 801 |
8 110 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 110 801 |
0 |
8 110 801 |
|||||||||||||||
Aktv.,Földterület,Üzleti |
121113 |
6 485 464 787 |
6 485 464 787 |
0 |
356 583 442 |
356 583 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 842 048 229 |
0 |
6 842 048 229 |
||||||||||||||
Aktv.,Lakótelek,Korl.fk. |
1211212 |
0 |
153 589 000 |
153 589 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 589 000 |
0 |
153 589 000 |
||||||||||||||||
Aktv.,Lakótelek,Üzleti |
1211213 |
3 404 800 488 |
3 404 800 488 |
0 |
159 410 188 |
159 410 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 564 210 676 |
0 |
3 564 210 676 |
||||||||||||||
Aktv.,Egyéb telek,Korl.fk. |
1211222 |
419 622 800 |
419 622 800 |
70 039 000 |
0 |
70 039 000 |
225 640 500 |
225 640 500 |
338 225 200 |
0 |
338 225 200 |
127 818 000 |
0 |
127 818 000 |
43 118 917 |
0 |
43 118 917 |
10 218 293 |
0 |
10 218 293 |
0 |
1 234 682 710 |
0 |
1 234 682 710 |
||||
Aktv.,Egyéb telek,Üzleti |
1211223 |
2 569 049 441 |
2 569 049 441 |
0 |
50 162 000 |
50 162 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 619 211 441 |
0 |
2 619 211 441 |
|||||||||||||
Aktv.,Lakóépület,Üzleti |
1211313 |
1 972 143 008 |
183 775 536 |
1 788 367 472 |
0 |
2 228 004 |
1 676 415 |
551 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 785 541 |
82 890 898 |
207 894 643 |
2 265 156 553 |
268 342 849 |
1 996 813 704 |
||||||||||
Aktv.,Egyéb épület,Fk.len |
12113311 |
0 |
612 534 |
521 499 |
91 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 534 |
521 499 |
91 035 |
|||||||||||||||
Aktv.,Egyéb épület,Korl.fk. |
1211332 |
4 194 643 001 |
1 108 768 012 |
3 085 874 989 |
767 124 609 |
156 180 064 |
610 944 545 |
78 832 131 |
57 342 126 |
21 490 005 |
1 313 653 363 |
303 161 967 |
1 010 491 396 |
48 925 328 |
5 392 900 |
43 532 428 |
697 379 559 |
225 226 378 |
472 153 181 |
701 988 750 |
162 417 527 |
539 571 223 |
0 |
7 802 546 741 |
2 018 488 974 |
5 784 057 767 |
||
Aktv.,Egyéb épület,Üzleti |
1211333 |
700 036 040 |
80 340 897 |
619 695 143 |
0 |
1 400 000 |
542 547 |
857 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 436 040 |
80 883 444 |
620 552 596 |
||||||||||||
Aktv.,Ültetvény,Korl.fk. |
1211412 |
13 239 000 |
13 239 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 239 000 |
0 |
13 239 000 |
|||||||||||||||
Aktv.,Ültetvény,Üzleti |
1211413 |
19 505 200 |
19 505 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 505 200 |
0 |
19 505 200 |
|||||||||||||||
Aktv.,Erdő,Üzleti |
1211423 |
928 839 151 |
928 839 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
928 839 151 |
0 |
928 839 151 |
|||||||||||||||
Aktv.,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT |
1211481 |
14 985 211 361 |
5 332 910 871 |
9 652 300 490 |
8 826 696 |
2 626 994 |
6 199 702 |
429 577 589 |
197 707 074 |
231 870 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 423 615 646 |
5 533 244 939 |
9 890 370 707 |
||||||||||
Aktv.,Egyéb építmény,Korl.fk. |
1211482 |
645 634 689 |
80 900 049 |
564 734 640 |
22 755 444 |
10 940 002 |
11 815 442 |
103 816 058 |
18 166 536 |
85 649 522 |
27 393 792 |
7 821 573 |
19 572 219 |
75 000 |
34 882 |
40 118 |
80 850 030 |
28 684 080 |
52 165 950 |
0 |
0 |
880 525 013 |
146 547 122 |
733 977 891 |
||||
Aktv.,Egyéb építmény,Üzleti |
1211483 |
566 685 042 |
128 565 119 |
438 119 923 |
0 |
25 677 189 |
3 754 492 |
21 922 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 362 231 |
132 319 611 |
460 042 620 |
||||||||||||
Összesen Aktv.Ing. |
48 322 975 527 |
6 915 260 484 |
41 407 715 043 |
868 745 749 |
169 747 060 |
698 998 689 |
1 697 468 635 |
279 710 689 |
1 417 757 946 |
1 679 272 355 |
310 983 540 |
1 368 288 815 |
176 818 328 |
5 427 782 |
171 390 546 |
821 348 506 |
253 910 458 |
567 438 048 |
712 207 043 |
162 417 527 |
549 789 516 |
290 785 541 |
82 890 898 |
207 894 643 |
54 569 621 684 |
8 180 348 438 |
46 389 273 246 |
|
Üzem.,Egyéb telek,Korl.fk. |
1218222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Üzem.,Egyéb épület,Korl.fk. |
1218332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Üzem.,Egyéb építmény,Korl.fk. |
1218482 |
45 125 810 |
26 603 762 |
18 522 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 125 810 |
26 603 762 |
18 522 048 |
||||||||||||||
Összesen Üzem.Ing. |
45 125 810 |
26 603 762 |
18 522 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 125 810 |
26 603 762 |
18 522 048 |
|
"0"-ra,Aktívált,Lakóépület,Üzleti |
12192313 |
239 700 |
239 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 700 |
239 700 |
0 |
||||||||||||||
"0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,Korl.fk. |
12192332 |
0 |
0 |
1 272 000 |
1 272 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 272 000 |
1 272 000 |
0 |
||||||||||||||
"0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,Üzleti |
12192333 |
35 880 000 |
35 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 880 000 |
35 880 000 |
0 |
||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,Fk.len, KNVT |
121924811 |
53 386 658 |
53 386 658 |
0 |
0 |
366 342 |
366 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 753 000 |
53 753 000 |
0 |
||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,Üzleti |
12192493 |
0 |
7 168 865 |
7 168 865 |
7 168 865 |
7 168 865 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Összesen "0"-ra Aktv.Ing. |
89 506 358 |
89 506 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 807 207 |
8 807 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 313 565 |
98 313 565 |
0 |
|
"0"-ra,Üzem.Egyéb építmény,Üzleti |
12198493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Összesen "0"-ra Üzem.Ing. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
48 457 607 695 |
7 031 370 604 |
41 426 237 091 |
868 745 749 |
169 747 060 |
698 998 689 |
1 706 275 842 |
288 517 896 |
1 417 757 946 |
1 679 272 355 |
310 983 540 |
1 368 288 815 |
176 818 328 |
5 427 782 |
171 390 546 |
821 348 506 |
253 910 458 |
567 438 048 |
712 207 043 |
162 417 527 |
549 789 516 |
290 785 541 |
82 890 898 |
207 894 643 |
54 713 061 059 |
8 305 265 765 |
46 407 795 294 |
|
Aktv.,Informatikai,Forg. képt. |
131111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 678 780 |
2 540 920 |
5 137 860 |
7 678 780 |
2 540 920 |
5 137 860 |
||||||||||||||
Aktv.,Informatikai,Korl.fk. |
131112 |
0 |
771 391 |
511 819 |
259 572 |
21 991 618 |
16 842 316 |
5 149 302 |
3 241 408 |
2 049 614 |
1 191 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 364 820 |
1 364 820 |
0 |
0 |
27 369 237 |
20 768 569 |
6 600 668 |
||||||
Aktv.,Informatikai,Üzleti |
131113 |
842 622 |
316 450 |
526 172 |
1 093 701 |
861 401 |
232 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 936 323 |
1 177 851 |
758 472 |
||||||||||||
Aktv.,Egyéb gép,Korl.fk. |
131122 |
0 |
0 |
219 663 645 |
137 945 251 |
81 718 394 |
27 716 583 |
20 744 225 |
6 972 358 |
0 |
18 273 675 |
13 369 746 |
4 903 929 |
4 210 594 |
3 081 595 |
1 128 999 |
10 238 939 |
3 512 388 |
6 726 551 |
280 103 436 |
178 653 205 |
101 450 231 |
||||||
Aktv.,Egyéb gép,Üzleti |
131123 |
115 593 872 |
86 319 495 |
29 274 377 |
1 971 340 |
683 460 |
1 287 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 565 212 |
87 002 955 |
30 562 257 |
||||||||||||
Aktv.,Kulturális,Fk.len,KNVT |
1311311 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
|||||||||||||||
Aktv.,Kulturális,Korl.fk. |
131132 |
401 869 679 |
401 869 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 869 679 |
0 |
401 869 679 |
|||||||||||||||
Aktv.,Hangszerek,Korl.fk. |
131142 |
73 292 500 |
60 309 111 |
12 983 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 292 500 |
60 309 111 |
12 983 389 |
||||||||||||
Aktv.,Értékét n.cs.,Korl.fk. |
131152 |
0 |
0 |
0 |
308 000 |
308 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
2 225 450 |
0 |
2 225 450 |
0 |
0 |
2 608 450 |
75 000 |
2 533 450 |
||||||||||
Aktv.,Járművek, Korl. fk. |
131162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 072 480 |
6 115 871 |
1 956 609 |
8 072 480 |
6 115 871 |
1 956 609 |
||||||||||||||
Aktv.,Járművek, Üzleti |
131163 |
4 800 000 |
455 014 |
4 344 986 |
18 349 893 |
10 081 654 |
8 268 239 |
103 872 429 |
57 500 814 |
46 371 615 |
0 |
0 |
7 150 000 |
1 119 863 |
6 030 137 |
0 |
0 |
134 172 322 |
69 157 345 |
65 014 977 |
||||||||
Összesen Aktv. Gép (nagyértékű) |
596 848 673 |
147 400 070 |
449 448 603 |
22 186 325 |
12 138 334 |
10 047 991 |
345 835 692 |
212 288 381 |
133 547 311 |
30 957 991 |
22 793 839 |
8 164 152 |
75 000 |
75 000 |
0 |
27 649 125 |
14 489 609 |
13 159 516 |
5 575 414 |
4 446 415 |
1 128 999 |
25 990 199 |
12 169 179 |
13 821 020 |
1 055 118 419 |
425 800 827 |
629 317 592 |
|
Aktv.,Kulturális,Kisértékű |
131134 |
715 000 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
715 000 |
|||||||||||||||
Összesen Aktv. Gép (kisértékű) |
715 000 |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
715 000 |
|
Összesen Aktv. Gép,Járművek |
597 563 673 |
147 400 070 |
450 163 603 |
22 186 325 |
12 138 334 |
10 047 991 |
345 835 692 |
212 288 381 |
133 547 311 |
30 957 991 |
22 793 839 |
8 164 152 |
75 000 |
75 000 |
0 |
27 649 125 |
14 489 609 |
13 159 516 |
5 575 414 |
4 446 415 |
1 128 999 |
25 990 199 |
12 169 179 |
13 821 020 |
1 055 833 419 |
425 800 827 |
630 032 592 |
|
"0"-ra,Informatikai,kisértékű |
13191143 |
9 244 565 |
9 244 565 |
0 |
9 243 959 |
9 243 959 |
0 |
7 046 179 |
7 046 179 |
0 |
1 718 834 |
1 718 834 |
0 |
2 584 988 |
2 584 988 |
0 |
3 232 264 |
3 232 264 |
0 |
524 000 |
524 000 |
0 |
1 290 343 |
1 290 343 |
0 |
34 885 132 |
34 885 132 |
0 |
"0"-ra,Egyéb gép,kisértékű |
13191243 |
170 958 486 |
170 958 486 |
0 |
8 930 442 |
8 930 442 |
0 |
30 415 653 |
30 415 653 |
0 |
26 691 978 |
26 691 978 |
0 |
27 425 971 |
27 425 971 |
0 |
3 848 555 |
3 848 555 |
0 |
3 077 628 |
3 077 628 |
0 |
7 513 976 |
7 513 976 |
0 |
278 862 689 |
278 862 689 |
0 |
"0"-ra,Hangszerek,kisértékű |
131915 |
0 |
0 |
2 660 446 |
2 660 446 |
0 |
0 |
0 |
349 600 |
349 600 |
0 |
0 |
0 |
3 010 046 |
3 010 046 |
0 |
||||||||||||
"0"-ra,Járművek,kisértékű |
13191163 |
0 |
0 |
161 417 |
161 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 417 |
161 417 |
0 |
||||||||||||||
Összesen "0"-ra Gép (kisértékű) |
180 203 051 |
180 203 051 |
0 |
18 174 401 |
18 174 401 |
0 |
40 283 695 |
40 283 695 |
0 |
28 410 812 |
28 410 812 |
0 |
30 010 959 |
30 010 959 |
0 |
7 430 419 |
7 430 419 |
0 |
3 601 628 |
3 601 628 |
0 |
8 804 319 |
8 804 319 |
0 |
316 919 284 |
316 919 284 |
0 |
|
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Forg. képt. |
1319111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 510 770 |
3 510 770 |
0 |
3 510 770 |
3 510 770 |
0 |
|||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Korl.fk. |
1319112 |
14 920 181 |
14 920 181 |
0 |
1 035 000 |
1 035 000 |
0 |
16 628 606 |
16 628 606 |
0 |
2 479 532 |
2 479 532 |
0 |
2 782 971 |
2 782 971 |
0 |
10 107 568 |
10 107 568 |
0 |
1 346 280 |
1 346 280 |
0 |
0 |
49 300 138 |
49 300 138 |
0 |
||
"0"-ra,Aktv.Informatikai,Üzleti |
1319113 |
787 150 |
787 150 |
0 |
553 330 |
553 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 340 480 |
1 340 480 |
0 |
||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb gép,Korl. Fk. |
1319122 |
19 061 097 |
19 061 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 061 097 |
19 061 097 |
0 |
||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Egyéb gép,Üzleti |
1319123 |
75 424 147 |
75 424 147 |
0 |
0 |
31 337 285 |
31 337 285 |
0 |
43 556 571 |
43 556 571 |
0 |
143 878 |
143 878 |
0 |
43 727 494 |
43 727 494 |
0 |
8 922 650 |
8 922 650 |
0 |
44 123 325 |
44 123 325 |
0 |
247 235 350 |
247 235 350 |
0 |
||
"0"-ra,Aktv.Hangszerek |
1319163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
0 |
0 |
1 470 000 |
1 470 000 |
0 |
||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Járművek,Korl. fk. |
131962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 094 320 |
3 094 320 |
0 |
3 094 320 |
3 094 320 |
0 |
||||||||||||||
"0"-ra,Aktv.Járművek,Üzleti |
1319163 |
22 608 615 |
22 608 615 |
0 |
0 |
65 676 471 |
65 676 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 285 086 |
88 285 086 |
0 |
||||||||||||
Összesen "0"-ra Gép (nagyértékű) |
132 801 190 |
132 801 190 |
0 |
1 588 330 |
1 588 330 |
0 |
113 642 362 |
113 642 362 |
0 |
46 036 103 |
46 036 103 |
0 |
2 926 849 |
2 926 849 |
0 |
55 305 062 |
55 305 062 |
0 |
10 268 930 |
10 268 930 |
0 |
50 728 415 |
50 728 415 |
0 |
413 297 241 |
413 297 241 |
0 |
|
Összesen "0"-ra Gép,Járművek |
313 004 241 |
313 004 241 |
0 |
19 762 731 |
19 762 731 |
0 |
153 926 057 |
153 926 057 |
0 |
74 446 915 |
74 446 915 |
0 |
32 937 808 |
32 937 808 |
0 |
62 735 481 |
62 735 481 |
0 |
13 870 558 |
13 870 558 |
0 |
59 532 734 |
59 532 734 |
0 |
730 216 525 |
730 216 525 |
0 |
|
Gépek,berendezések,felszerelések, járművek |
910 567 914 |
460 404 311 |
450 163 603 |
41 949 056 |
31 901 065 |
10 047 991 |
499 761 749 |
366 214 438 |
133 547 311 |
105 404 906 |
97 240 754 |
8 164 152 |
33 012 808 |
33 012 808 |
0 |
90 384 606 |
77 225 090 |
13 159 516 |
19 445 972 |
18 316 973 |
1 128 999 |
85 522 933 |
71 701 913 |
13 821 020 |
1 786 049 944 |
1 156 017 352 |
630 032 592 |
|
Tenyészállatok |
14111120 |
0 |
0 |
3 598 194 |
143 182 |
3 455 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 598 194 |
143 182 |
3 455 012 |
||||||||||||||
"0"-ra, Tenyészállatok |
14111120 |
890 511 |
890 511 |
0 |
890 511 |
890 511 |
0 |
|||||||||||||||||||||
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 488 705 |
1 033 693 |
3 455 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 488 705 |
1 033 693 |
3 455 012 |
|
Beruházások, felújítások |
1 288 609 587 |
500 000 |
830 081 682 |
3 430 130 |
0 |
3 455 965 |
9 979 512 |
0 |
2 136 056 876 |
|||||||||||||||||||
Aktv.,Egyéb épület,Korl.fk. Vkezelésbe ÁHK |
1822332 |
16 215 523 |
2 368 778 |
13 846 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 215 523 |
2 368 778 |
13 846 745 |
||||||||||||||
Vkezelésbe adott ingatlan ÁHK |
16 215 523 |
2 368 778 |
13 846 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 215 523 |
2 368 778 |
13 846 745 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK |
49 368 175 609 |
7 491 774 915 |
43 178 857 026 |
910 694 805 |
201 648 125 |
709 546 680 |
2 210 526 296 |
655 766 027 |
2 384 841 951 |
1 784 677 261 |
408 224 294 |
1 379 883 097 |
209 831 136 |
38 440 590 |
171 390 546 |
911 733 112 |
331 135 548 |
584 053 529 |
731 653 015 |
180 734 500 |
560 898 027 |
376 308 474 |
154 592 811 |
221 715 663 |
56 519 815 231 |
9 464 685 588 |
49 191 186 519 |
|
Takarékszövetkezet |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
DMRV Zrt. (1db részvény) |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||||||||||||||||||||||||
Gazdasági társaságok összesen: |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||||||||||||||||||||||||
Közbiztonsági Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||
Medvemenhely Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. |
58 367 000 |
0 |
0 |
58 367 000 |
||||||||||||||||||||||||
MISSZIÓ Health Kft. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Veresegyház és Térsége fejlesztésért |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Közhasznú társaságok összesen: |
58 567 000 |
0 |
0 |
58 567 000 |
||||||||||||||||||||||||
Tartós részesedések |
58 578 000 |
0 |
0 |
58 578 000 |
||||||||||||||||||||||||
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
58 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
49 382 040 660 |
7 501 073 165 |
43 242 001 827 |
921 935 616 |
212 622 343 |
709 813 273 |
2 211 671 938 |
656 911 669 |
2 384 841 951 |
1 784 687 161 |
408 234 194 |
1 379 883 097 |
209 831 136 |
38 440 590 |
171 390 546 |
911 733 112 |
331 135 548 |
584 053 529 |
731 653 015 |
180 734 500 |
560 898 027 |
379 319 457 |
157 603 794 |
221 715 663 |
56 548 679 406 |
9 488 716 369 |
49 254 597 913 |
|
5. TÁBLÁZAT
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polg.Hiv. |
GAMESZ |
Óvoda |
Bölcsöde |
Könyvtár |
Műv.Ház |
Id.Otthon |
Összesen (konszolidált) |
Immateriális javak |
4 566 801 |
266 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 833 394 |
Tárgyi eszközök |
43 165 010 281 |
709 546 680 |
2 384 841 951 |
1 379 883 097 |
560 898 027 |
171 390 546 |
584 053 529 |
221 715 663 |
49 177 339 774 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
58 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
13 846 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 846 745 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
43 242 001 827 |
709 813 273 |
2 384 841 951 |
1 379 883 097 |
560 898 027 |
171 390 546 |
584 053 529 |
221 715 663 |
49 254 597 913 |
Készletek |
22 182 530 |
14 307 |
9 529 348 |
9 886 160 |
419 959 |
0 |
0 |
7 394 078 |
49 426 382 |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
22 182 530 |
14 307 |
9 529 348 |
9 886 160 |
419 959 |
0 |
0 |
7 394 078 |
49 426 382 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2 336 066 |
858 483 |
3 841 700 |
190 790 |
563 755 |
507 540 |
1 581 240 |
2 871 409 |
12 750 983 |
Forintszámlák |
478 389 878 |
316 611 |
9 150 708 |
7 573 106 |
3 650 593 |
948 486 |
1 226 775 |
22 411 561 |
523 667 718 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PÉNZESZKÖZÖK |
480 725 944 |
1 175 094 |
12 992 408 |
7 763 896 |
4 214 348 |
1 456 026 |
2 808 015 |
25 282 970 |
536 418 701 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
269 005 765 |
5 318 029 |
41 158 216 |
2 835 429 |
362 546 |
0 |
151 626 |
443 676 |
319 275 287 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 434 477 650 |
45 423 600 |
307 436 |
217 745 |
0 |
2 080 963 |
8 708 950 |
1 491 216 344 |
|
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
59 128 740 |
433 184 |
8 786 772 |
2 232 598 |
178 426 |
65 776 |
2 399 255 |
3 652 432 |
76 877 183 |
KÖVETELÉSEK |
1 762 612 155 |
5 751 213 |
95 368 588 |
5 375 463 |
758 717 |
65 776 |
4 631 844 |
12 805 058 |
1 887 368 814 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-40 781 709 |
-44 877 |
11 640 385 |
3 150 324 |
1 217 403 |
0 |
-1 710 738 |
40 222 454 |
13 693 242 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 840 530 |
1 258 772 |
849 984 |
93 079 |
47 191 |
9 061 |
236 049 |
10 331 259 |
17 665 925 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
45 471 581 277 |
717 967 782 |
2 515 222 664 |
1 406 152 019 |
567 555 645 |
172 921 409 |
590 018 699 |
317 751 482 |
51 759 170 977 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
42 674 100 973 |
600 000 |
4 426 667 134 |
882 750 645 |
695 959 966 |
2 330 284 |
840 711 035 |
135 861 080 |
49 658 981 117 |
Nemzeti vagyon változásai |
-3 116 836 566 |
811 428 502 |
-1 851 752 292 |
788 126 928 |
22 978 293 |
171 393 387 |
41 055 995 |
43 085 582 |
-3 090 520 171 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
193 698 019 |
270 983 |
5 831 089 |
3 293 251 |
1 961 432 |
245 302 |
1 947 246 |
7 468 940 |
214 716 262 |
Felhalmozott eredmény |
2 853 392 673 |
-112 863 259 |
-407 749 163 |
-314 841 636 |
-166 946 690 |
-4 618 971 |
-304 635 238 |
93 835 848 |
1 635 573 564 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mérleg szerinti eredmény |
-1 273 448 080 |
-23 288 524 |
207 490 551 |
-34 958 645 |
-6 199 780 |
117 116 |
-5 425 428 |
2 627 515 |
-1 133 085 275 |
SAJÁT TŐKE |
41 330 907 019 |
676 147 702 |
2 380 487 319 |
1 324 370 543 |
547 753 221 |
169 467 118 |
573 653 610 |
282 878 965 |
47 285 665 497 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
790 520 512 |
2 553 882 |
27 629 579 |
1 108 523 |
173 682 |
42 614 |
631 282 |
59 380 |
822 719 454 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 142 447 922 |
30 980 486 |
5 534 491 |
1 088 029 |
410 768 |
2 004 349 |
4 402 478 |
3 186 868 523 |
|
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
178 785 956 |
1 533 626 |
8 824 062 |
607 928 |
589 923 |
83 155 |
1 026 697 |
6 846 618 |
198 297 965 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
4 111 754 390 |
4 087 508 |
67 434 127 |
7 250 942 |
1 851 634 |
536 537 |
3 662 328 |
11 308 476 |
4 207 885 942 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
28 919 868 |
37 732 572 |
67 301 218 |
74 530 534 |
17 950 790 |
2 917 754 |
12 702 761 |
23 564 041 |
265 619 538 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
45 471 581 277 |
717 967 782 |
2 515 222 664 |
1 406 152 019 |
567 555 645 |
172 921 409 |
590 018 699 |
317 751 482 |
51 759 170 977 |
6. TÁBLÁZAT
Kimutatás a tartós részesedésekről |
||||||||||
2021.12.31. állapot szerint |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Indulás éve |
A gazdasági társaság neve: |
Aránya |
Nyitó 2021.év |
Állomány változás 2020. évben |
Záró 2021.év |
1A Mérleg sora |
Fk. szám |
|||
2009.év |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft |
100% |
58 367 000 |
0 |
58 367 000 |
13. |
1622 |
|||
törzstőke |
5 000 000 |
|||||||||
apport: HONDA gk |
1 630 000 |
|||||||||
2015.év |
a Honda gk eladásra került, és az érte kapott |
|||||||||
pénz a pénzbeni törzstőkét emeli, tehát |
||||||||||
a teljes törzstőke 6.630.000,- Ft maradt |
||||||||||
295/2015.(XII.21.) Kt hat.törzstőke emelés |
||||||||||
31 737 000 Ft |
||||||||||
2019.év |
Törzstőke-emelés a 29/2019. (III. 04.) KT határozat értelmében 20 000 000 Ft |
|||||||||
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban |
58 367 000 |
0 |
58 367 000 |
|||||||
2011. |
DMRV ZRt |
11 000 |
11 000 |
13. |
1622 |
|||||
egy db részvény |
||||||||||
2000.év |
Közbiztonsági Alapítvány |
100% |
100 000 |
0 |
100 000 |
13. |
1622 |
|||
2004.év |
Medvemenhely Alapítvány |
100% |
100 000 |
0 |
100 000 |
13. |
1622 |
|||
Egyéb részesedések |
211 000 |
0 |
211 000 |
|||||||
Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban összesen: |
58 578 000 |
13. |
1622 |
|||||||
Tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban összesen: |
0 |
14. |
1632 |
|||||||
Tartós részesedések összesen: |
58 578 000 |
0 |
58 578 000 |
11. |
||||||
37. melléklet
MÉRLEG |
|||||||||||||||||||
Veresegyház Város Önkormányzata |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Kéz a Kézben Óvoda |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Váci Mihály Nűvelődési Központ |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Veresegyház Város Önkormányzat Mindösszesen |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
104 405 |
53 245 |
27 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 113 |
53 245 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
4 056 844 |
4 513 556 |
1 068 898 |
266 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 125 742 |
4 780 149 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 161 249 |
4 566 801 |
1 096 606 |
266 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 257 855 |
4 833 394 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
41 876 005 397 |
41 426 237 091 |
715 288 643 |
698 998 689 |
1 719 608 930 |
1 417 757 946 |
1 391 960 771 |
1 368 288 815 |
549 984 407 |
549 789 516 |
100 566 000 |
171 390 546 |
579 209 139 |
567 438 048 |
211 495 706 |
207 894 643 |
47 144 118 993 |
46 407 795 294 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
434 920 586 |
450 163 603 |
14 020 943 |
10 047 991 |
155 023 258 |
133 547 311 |
10 353 104 |
8 164 152 |
809 564 |
1 128 999 |
0 |
0 |
6 093 070 |
13 159 516 |
18 564 483 |
13 821 020 |
639 785 008 |
630 032 592 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 587 014 |
3 455 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 587 014 |
3 455 012 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
857 811 222 |
1 288 609 587 |
0 |
500 000 |
417 536 441 |
830 081 682 |
0 |
3 430 130 |
5 144 512 |
9 979 512 |
0 |
0 |
424 527 |
3 455 965 |
0 |
0 |
1 280 916 702 |
2 136 056 876 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
43 168 737 205 |
43 165 010 281 |
729 309 586 |
709 546 680 |
2 295 755 643 |
2 384 841 951 |
1 402 313 875 |
1 379 883 097 |
555 938 483 |
560 898 027 |
100 566 000 |
171 390 546 |
585 726 736 |
584 053 529 |
230 060 189 |
221 715 663 |
49 068 407 717 |
49 177 339 774 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
58 578 000 |
58 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
58 578 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
58 578 000 |
58 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
58 578 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
58 578 000 |
58 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 578 000 |
58 578 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
14 171 053 |
13 846 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 171 053 |
13 846 745 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
14 171 053 |
13 846 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 171 053 |
13 846 745 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
14 171 053 |
13 846 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 171 053 |
13 846 745 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
43 245 647 507 |
43 242 001 827 |
730 406 192 |
709 813 273 |
2 295 755 643 |
2 384 841 951 |
1 402 313 875 |
1 379 883 097 |
555 938 483 |
560 898 027 |
100 566 000 |
171 390 546 |
585 726 736 |
584 053 529 |
230 060 189 |
221 715 663 |
49 146 414 625 |
49 254 597 913 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
4 736 790 |
5 917 290 |
0 |
14 307 |
3 907 741 |
9 529 348 |
9 300 253 |
9 886 160 |
261 796 |
419 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 315 379 |
7 394 078 |
26 521 959 |
33 161 142 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
16 265 240 |
16 265 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 265 240 |
16 265 240 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
21 002 030 |
22 182 530 |
0 |
14 307 |
3 907 741 |
9 529 348 |
9 300 253 |
9 886 160 |
261 796 |
419 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 315 379 |
7 394 078 |
42 787 199 |
49 426 382 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
21 002 030 |
22 182 530 |
0 |
14 307 |
3 907 741 |
9 529 348 |
9 300 253 |
9 886 160 |
261 796 |
419 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 315 379 |
7 394 078 |
42 787 199 |
49 426 382 |
49 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 152 305 |
1 797 170 |
663 475 |
802 915 |
690 295 |
3 351 120 |
4 625 |
190 790 |
519 700 |
563 755 |
284 045 |
507 540 |
891 035 |
1 581 240 |
3 009 984 |
2 871 409 |
7 215 464 |
11 665 939 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
597 276 |
538 896 |
54 868 |
55 568 |
0 |
490 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 144 |
1 085 044 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 749 581 |
2 336 066 |
718 343 |
858 483 |
690 295 |
3 841 700 |
4 625 |
190 790 |
519 700 |
563 755 |
284 045 |
507 540 |
891 035 |
1 581 240 |
3 009 984 |
2 871 409 |
7 867 608 |
12 750 983 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
194 941 395 |
478 389 878 |
245 139 |
316 611 |
66 071 163 |
9 150 708 |
10 396 670 |
7 573 106 |
11 282 |
3 650 593 |
968 762 |
948 486 |
1 491 519 |
1 226 775 |
26 298 360 |
22 411 561 |
300 424 290 |
523 667 718 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
194 941 395 |
478 389 878 |
245 139 |
316 611 |
66 071 163 |
9 150 708 |
10 396 670 |
7 573 106 |
11 282 |
3 650 593 |
968 762 |
948 486 |
1 491 519 |
1 226 775 |
26 298 360 |
22 411 561 |
300 424 290 |
523 667 718 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
196 690 976 |
480 725 944 |
963 482 |
1 175 094 |
66 761 458 |
12 992 408 |
10 401 295 |
7 763 896 |
530 982 |
4 214 348 |
1 252 807 |
1 456 026 |
2 382 554 |
2 808 015 |
29 308 344 |
25 282 970 |
308 291 898 |
536 418 701 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
140 955 658 |
48 387 519 |
2 788 450 |
611 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 744 108 |
48 999 475 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
38 229 509 |
23 731 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 229 509 |
23 731 082 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
78 730 617 |
12 633 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 730 617 |
12 633 374 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
23 995 532 |
12 023 063 |
2 788 450 |
611 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 783 982 |
12 635 019 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
227 075 012 |
216 366 252 |
5 625 401 |
4 706 073 |
48 614 634 |
41 158 216 |
2 075 206 |
2 835 429 |
144 836 |
362 546 |
0 |
0 |
379 600 |
151 626 |
297 679 |
443 676 |
284 212 368 |
266 023 818 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
53 030 453 |
49 128 617 |
3 217 435 |
2 496 134 |
13 957 094 |
9 528 789 |
146 385 |
219 813 |
12 463 |
53 833 |
0 |
0 |
341 869 |
136 317 |
71 280 |
0 |
70 776 979 |
61 563 503 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
50 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 740 419 |
26 811 213 |
1 480 864 |
2 007 370 |
123 767 |
283 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 320 |
442 728 |
30 552 370 |
29 545 022 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
15 144 883 |
13 657 099 |
849 261 |
651 234 |
5 817 541 |
4 785 897 |
447 957 |
608 246 |
8 606 |
25 002 |
0 |
0 |
37 731 |
15 309 |
19 079 |
948 |
22 325 058 |
19 743 735 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
158 849 676 |
153 480 536 |
1 558 705 |
1 558 705 |
99 580 |
32 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 507 961 |
155 071 558 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
2 498 396 |
2 356 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 498 396 |
2 356 664 |
83 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
2 498 396 |
2 356 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 498 396 |
2 356 664 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 875 346 |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
1 875 346 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
19 984 |
19 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
19 984 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
372 424 396 |
269 005 765 |
8 413 851 |
5 318 029 |
48 614 634 |
41 158 216 |
2 075 206 |
2 835 429 |
144 836 |
362 546 |
0 |
0 |
379 600 |
151 626 |
297 679 |
443 676 |
432 350 202 |
319 275 287 |
105 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
106 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
1 365 845 381 |
1 399 477 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 365 845 381 |
1 399 477 650 |
113 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
26 554 736 |
23 457 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 554 736 |
23 457 413 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 336 056 425 |
1 370 963 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 336 056 425 |
1 370 963 275 |
115 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 234 220 |
5 056 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 234 220 |
5 056 962 |
116 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
41 128 117 |
45 423 600 |
4 649 337 |
307 436 |
163 710 |
217 745 |
0 |
0 |
1 669 066 |
2 080 963 |
8 051 568 |
8 708 950 |
55 911 798 |
56 738 694 |
117 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 573 104 |
42 548 327 |
3 660 895 |
242 447 |
128 906 |
171 453 |
0 |
0 |
1 494 917 |
1 974 332 |
818 774 |
176 880 |
44 676 596 |
45 113 439 |
118 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 993 927 |
8 463 997 |
6 993 927 |
8 463 997 |
120 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 555 013 |
2 875 273 |
988 442 |
64 989 |
34 804 |
46 292 |
0 |
0 |
174 149 |
106 631 |
238 867 |
68 073 |
3 991 275 |
3 161 258 |
125 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
136 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
417 744 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 744 000 |
0 |
139 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
417 744 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 744 000 |
0 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 818 839 381 |
1 434 477 650 |
0 |
0 |
41 128 117 |
45 423 600 |
4 649 337 |
307 436 |
163 710 |
217 745 |
0 |
0 |
1 669 066 |
2 080 963 |
8 051 568 |
8 708 950 |
1 874 501 179 |
1 491 216 344 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
14 761 299 |
57 273 740 |
558 741 |
433 184 |
9 163 594 |
8 786 772 |
1 941 731 |
2 232 598 |
295 758 |
178 426 |
49 991 |
65 776 |
1 344 262 |
2 399 255 |
4 033 386 |
3 652 432 |
32 148 762 |
75 022 183 |
147 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
11 000 000 |
53 288 784 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
508 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
1 470 808 |
864 029 |
12 979 418 |
54 981 313 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 623 384 |
1 732 650 |
61 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 254 |
150 254 |
173 587 |
173 587 |
4 008 611 |
2 056 491 |
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
3 587 712 |
3 785 494 |
300 |
13 200 |
2 001 233 |
2 804 638 |
38 502 |
139 315 |
1 500 |
1 500 |
600 |
7 380 |
1 194 008 |
80 393 |
468 949 |
468 949 |
7 292 804 |
7 300 869 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
173 333 |
193 333 |
519 666 |
333 334 |
3 532 977 |
4 234 984 |
1 333 233 |
2 038 601 |
266 314 |
166 600 |
49 391 |
58 396 |
0 |
1 348 608 |
612 572 |
838 397 |
6 487 486 |
9 212 253 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
254 |
6 129 |
38 775 |
86 650 |
6 000 |
6 000 |
0 |
54 682 |
27 944 |
10 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 470 |
1 307 470 |
1 380 443 |
1 471 257 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
16 616 299 |
59 128 740 |
558 741 |
433 184 |
9 163 594 |
8 786 772 |
1 941 731 |
2 232 598 |
295 758 |
178 426 |
49 991 |
65 776 |
1 344 262 |
2 399 255 |
4 033 386 |
3 652 432 |
34 003 762 |
76 877 183 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 207 880 076 |
1 762 612 155 |
8 972 592 |
5 751 213 |
98 906 345 |
95 368 588 |
8 666 274 |
5 375 463 |
604 304 |
758 717 |
49 991 |
65 776 |
3 392 928 |
4 631 844 |
12 382 633 |
12 805 058 |
2 340 855 143 |
1 887 368 814 |
163 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 320 674 |
66 533 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 320 674 |
66 533 656 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
6 416 029 |
175 043 |
379 589 |
134 274 |
272 522 270 |
362 564 712 |
50 781 907 |
70 797 105 |
7 912 710 |
10 192 472 |
0 |
0 |
2 789 085 |
3 534 662 |
37 830 414 |
44 808 228 |
378 632 004 |
492 206 496 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 970 000 |
6 343 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 500 |
19 035 |
196 305 |
6 773 |
3 503 805 |
6 368 833 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-2 970 000 |
-6 343 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-337 500 |
-19 035 |
-196 305 |
-6 773 |
-3 503 805 |
-6 368 833 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 416 029 |
175 043 |
379 589 |
134 274 |
288 842 944 |
429 098 368 |
50 781 907 |
70 797 105 |
7 912 710 |
10 192 472 |
0 |
0 |
2 789 085 |
3 534 662 |
37 830 414 |
44 808 228 |
394 952 678 |
558 740 152 |
168 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
-31 506 649 |
-4 243 445 |
0 |
0 |
-16 155 039 |
-66 368 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-47 661 688 |
-70 611 466 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-97 816 266 |
-36 713 307 |
-1 294 088 |
-179 151 |
-231 130 904 |
-351 089 962 |
-47 294 793 |
-67 714 677 |
-6 593 260 |
-8 975 069 |
0 |
0 |
-5 051 334 |
-5 245 400 |
-6 504 504 |
-4 585 774 |
-395 685 149 |
-474 503 340 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-129 322 915 |
-40 956 752 |
-1 294 088 |
-179 151 |
-247 285 943 |
-417 457 983 |
-47 294 793 |
-67 714 677 |
-6 593 260 |
-8 975 069 |
0 |
0 |
-5 051 334 |
-5 245 400 |
-6 504 504 |
-4 585 774 |
-443 346 837 |
-545 114 806 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 368 |
0 |
0 |
67 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 368 |
67 896 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 368 |
0 |
0 |
67 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 368 |
67 896 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-122 906 886 |
-40 781 709 |
-914 499 |
-44 877 |
41 563 369 |
11 640 385 |
3 487 114 |
3 150 324 |
1 319 450 |
1 217 403 |
0 |
0 |
-2 262 249 |
-1 710 738 |
31 325 910 |
40 222 454 |
-48 387 791 |
13 693 242 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 395 887 |
4 343 329 |
110 455 |
139 340 |
42 595 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 258 197 |
10 236 104 |
45 359 539 |
14 718 773 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
306 115 |
497 201 |
954 275 |
1 119 432 |
841 211 |
849 984 |
178 305 |
93 079 |
0 |
47 191 |
381 389 |
9 061 |
25 897 |
236 049 |
0 |
95 155 |
2 687 192 |
2 947 152 |
177 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 702 002 |
4 840 530 |
1 064 730 |
1 258 772 |
43 436 211 |
849 984 |
178 305 |
93 079 |
0 |
47 191 |
381 389 |
9 061 |
25 897 |
236 049 |
1 258 197 |
10 331 259 |
48 046 731 |
17 665 925 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
45 550 015 705 |
45 471 581 277 |
740 492 497 |
717 967 782 |
2 550 330 767 |
2 515 222 664 |
1 434 347 116 |
1 406 152 019 |
558 655 015 |
567 555 645 |
102 250 187 |
172 921 409 |
589 265 866 |
590 018 699 |
312 650 652 |
317 751 482 |
51 838 007 805 |
51 759 170 977 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
42 674 100 973 |
42 674 100 973 |
600 000 |
600 000 |
4 426 667 134 |
4 426 667 134 |
882 750 645 |
882 750 645 |
695 959 966 |
695 959 966 |
2 330 284 |
2 330 284 |
840 711 035 |
840 711 035 |
135 861 080 |
135 861 080 |
49 658 981 117 |
49 658 981 117 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 106 774 049 |
-3 116 836 566 |
811 428 502 |
811 428 502 |
-1 572 484 876 |
-1 851 752 292 |
784 708 785 |
788 126 928 |
9 278 293 |
22 978 293 |
100 566 000 |
171 393 387 |
36 453 995 |
41 055 995 |
43 085 582 |
43 085 582 |
-2 893 737 768 |
-3 090 520 171 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
193 698 019 |
193 698 019 |
270 983 |
270 983 |
5 831 089 |
5 831 089 |
3 293 251 |
3 293 251 |
1 961 432 |
1 961 432 |
245 302 |
245 302 |
1 947 246 |
1 947 246 |
7 468 940 |
7 468 940 |
214 716 262 |
214 716 262 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 824 092 321 |
2 853 392 673 |
-97 614 358 |
-112 863 259 |
-679 904 209 |
-407 749 163 |
-294 576 130 |
-314 841 636 |
-151 280 186 |
-166 946 690 |
-4 367 175 |
-4 618 971 |
-288 401 990 |
-304 635 238 |
95 734 244 |
93 835 848 |
1 403 682 517 |
1 635 573 564 |
184 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
29 300 352 |
-1 273 448 080 |
-15 248 901 |
-23 288 524 |
272 155 046 |
207 490 551 |
-20 265 506 |
-34 958 645 |
-15 666 504 |
-6 199 780 |
-251 796 |
117 116 |
-16 233 248 |
-5 425 428 |
-1 898 396 |
2 627 515 |
231 891 047 |
-1 133 085 275 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
42 614 417 616 |
41 330 907 019 |
699 436 226 |
676 147 702 |
2 452 264 184 |
2 380 487 319 |
1 355 911 045 |
1 324 370 543 |
540 253 001 |
547 753 221 |
98 522 615 |
169 467 118 |
574 477 038 |
573 653 610 |
280 251 450 |
282 878 965 |
48 615 533 175 |
47 285 665 497 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
10 285 211 |
11 158 955 |
1 580 416 |
2 049 386 |
163 769 |
580 561 |
990 712 |
808 937 |
294 828 |
173 682 |
290 254 |
42 614 |
500 222 |
631 282 |
57 238 |
59 380 |
14 162 650 |
15 504 797 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
23 472 |
203 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 472 |
203 472 |
191 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
44 311 |
582 602 |
504 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 602 |
548 807 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
20 328 800 |
79 113 774 |
525 951 |
0 |
91 018 |
27 049 018 |
372 036 |
299 586 |
0 |
0 |
37 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 355 270 |
106 462 378 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
2 326 190 666 |
700 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 326 190 666 |
700 000 000 |
201 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
2 326 190 666 |
700 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 326 190 666 |
700 000 000 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 356 828 149 |
790 520 512 |
2 688 969 |
2 553 882 |
254 787 |
27 629 579 |
1 362 748 |
1 108 523 |
294 828 |
173 682 |
327 719 |
42 614 |
500 222 |
631 282 |
57 238 |
59 380 |
2 362 314 660 |
822 719 454 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 212 600 |
30 980 486 |
11 789 940 |
5 534 491 |
1 865 902 |
1 088 029 |
1 068 934 |
344 524 |
2 428 146 |
2 004 349 |
2 255 773 |
4 402 478 |
51 621 295 |
44 354 357 |
216 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
84 000 000 |
79 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 244 |
0 |
0 |
169 113 |
0 |
84 169 113 |
79 066 244 |
221 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
65 795 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 795 400 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
60 711 681 |
3 063 262 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 711 681 |
3 063 262 922 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
3 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 000 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
60 711 681 |
63 262 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 711 681 |
63 262 922 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
210 507 081 |
3 142 447 922 |
0 |
0 |
32 212 600 |
30 980 486 |
11 789 940 |
5 534 491 |
1 865 902 |
1 088 029 |
1 068 934 |
410 768 |
2 428 146 |
2 004 349 |
2 424 886 |
4 402 478 |
262 297 489 |
3 186 868 523 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
323 237 125 |
166 983 804 |
0 |
1 533 626 |
7 228 497 |
7 457 910 |
486 032 |
607 928 |
540 008 |
589 923 |
145 323 |
83 155 |
1 179 002 |
1 026 697 |
4 339 645 |
4 057 524 |
337 155 632 |
182 340 567 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
7 128 483 |
4 995 124 |
0 |
0 |
1 314 652 |
1 366 152 |
0 |
0 |
183 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 626 764 |
6 361 276 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
6 795 028 |
6 795 028 |
0 |
0 |
629 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 773 419 |
2 789 094 |
10 198 273 |
9 584 122 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
337 160 636 |
178 785 956 |
0 |
1 533 626 |
9 172 975 |
8 824 062 |
486 032 |
607 928 |
723 637 |
589 923 |
145 323 |
83 155 |
1 179 002 |
1 026 697 |
7 113 064 |
6 846 618 |
355 980 669 |
198 297 965 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 904 495 866 |
4 111 754 390 |
2 688 969 |
4 087 508 |
41 640 362 |
67 434 127 |
13 638 720 |
7 250 942 |
2 884 367 |
1 851 634 |
1 541 976 |
536 537 |
4 107 370 |
3 662 328 |
9 595 188 |
11 308 476 |
2 980 592 818 |
4 207 885 942 |
248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
29 784 |
417 813 |
0 |
3 005 |
327 464 |
15 471 |
0 |
8 790 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 654 |
3 029 866 |
3 972 639 |
3 387 114 |
13 756 097 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
31 072 439 |
28 502 055 |
38 367 302 |
37 729 567 |
56 098 757 |
67 285 747 |
64 797 351 |
65 740 019 |
15 517 647 |
17 950 790 |
2 185 596 |
2 917 754 |
10 681 458 |
12 146 107 |
19 774 148 |
19 591 402 |
238 494 698 |
251 863 441 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
31 102 223 |
28 919 868 |
38 367 302 |
37 732 572 |
56 426 221 |
67 301 218 |
64 797 351 |
74 530 534 |
15 517 647 |
17 950 790 |
2 185 596 |
2 917 754 |
10 681 458 |
12 702 761 |
22 804 014 |
23 564 041 |
241 881 812 |
265 619 538 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
45 550 015 705 |
45 471 581 277 |
740 492 497 |
717 967 782 |
2 550 330 767 |
2 515 222 664 |
1 434 347 116 |
1 406 152 019 |
558 655 015 |
567 555 645 |
102 250 187 |
172 921 409 |
589 265 866 |
590 018 699 |
312 650 652 |
317 751 482 |
51 838 007 805 |
51 759 170 977 |
38. melléklet
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
402 535 830 |
0 |
0 |
402 535 830 |
0 |
8 584 590 953 |
402 535 830 |
0 |
0 |
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 474 |
0 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 473 699 821 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
665 215 270 |
16 007 710 |
3 698 670 |
686 175 980 |
1 254 330 |
923 196 336 |
686 175 980 |
1 254 330 |
0 |
05 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 |
33 198 360 |
0 |
0 |
33 198 360 |
0 |
43 100 001 |
33 198 360 |
0 |
0 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
39 393 400 |
-1 427 173 |
-607 272 |
36 875 339 |
-483 616 |
105 060 115 |
36 875 339 |
0 |
483 616 |
07 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
94 947 000 |
0 |
-7 326 000 |
118 539 000 |
30 918 000 |
186 690 076 |
118 539 000 |
30 918 000 |
0 |
08 |
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 |
75 514 000 |
0 |
-1 852 000 |
73 662 000 |
0 |
293 220 009 |
73 662 000 |
0 |
0 |
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
194 683 178 |
-21 330 491 |
65 491 518 |
234 105 705 |
-4 738 500 |
330 444 564 |
234 105 705 |
0 |
4 738 500 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
221 730 |
30 210 |
-148 770 |
87 495 |
-15 675 |
831 321 |
87 495 |
0 |
15 675 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
1 505 708 768 |
-6 719 744 |
59 256 146 |
1 585 179 709 |
26 934 539 |
11 941 883 670 |
1 585 179 709 |
32 172 330 |
5 237 791 |
39. melléklet
1. TÁBLÁZAT
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
43 722 920 |
34 978 336 |
0 |
8 744 584 |
18 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
60 776 338 |
60 776 338 |
0 |
0 |
24 |
3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
463 000 |
463 000 |
0 |
0 |
27 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26) |
61 239 338 |
61 239 338 |
0 |
0 |
30 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
104 962 258 |
96 217 674 |
0 |
8 744 584 |
2. TÁBLÁZAT
11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
||||||||
# |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években |
Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
46 |
3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 37.sor) |
2 882 201 |
2 882 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor) |
556 000 |
0 |
556 000 |
556 000 |
0 |
0 |
0 |
101 |
2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
675 000 |
0 |
675 000 |
675 000 |
0 |
0 |
0 |
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
31 514 754 |
0 |
31 514 754 |
0 |
31 514 754 |
0 |
0 |
40. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Veresegyház Város Önkormányzata |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Kéz a Kézben Óvoda |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Váci Mihály Művelődési Központ |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Veresegyház Város Önkormányzat Mindösszesen |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 658 947 677 |
11 876 589 |
845 155 120 |
100 221 250 |
31 637 264 |
1 134 752 |
25 756 781 |
131 213 069 |
8 805 942 502 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
5 512 044 292 |
516 680 639 |
1 875 982 243 |
1 048 999 635 |
244 800 367 |
47 948 368 |
183 102 108 |
293 879 483 |
9 723 437 135 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 146 903 385 |
-504 804 050 |
-1 030 827 123 |
-948 778 385 |
-213 163 103 |
-46 813 616 |
-157 345 327 |
-162 666 414 |
-917 494 633 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 130 151 766 |
504 874 909 |
1 043 947 876 |
958 234 847 |
216 965 954 |
48 252 263 |
161 544 935 |
184 761 971 |
13 248 734 521 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
11 761 502 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 761 502 879 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-1 631 351 113 |
504 874 909 |
1 043 947 876 |
958 234 847 |
216 965 954 |
48 252 263 |
161 544 935 |
184 761 971 |
1 487 231 642 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
515 552 272 |
70 859 |
13 120 753 |
9 456 462 |
3 802 851 |
1 438 647 |
4 199 608 |
22 095 557 |
569 737 009 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
515 552 272 |
70 859 |
13 120 753 |
9 456 462 |
3 802 851 |
1 438 647 |
4 199 608 |
22 095 557 |
569 737 009 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
515 552 272 |
70 859 |
13 120 753 |
9 456 462 |
3 802 851 |
1 438 647 |
4 199 608 |
22 095 557 |
569 737 009 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. melléklet
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
|||||||||||||||||||
Veresegyház Város Önkormányzata |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
Kéz a Kézben Óvoda |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
Váci Mihály Művelődési Központ |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
Veresegyház Város Önkormányzata Mindösszesen |
|||||||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 643 176 224 |
3 873 391 620 |
1 951 000 |
-2 065 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 645 127 224 |
3 871 326 620 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
225 478 209 |
174 602 355 |
7 620 733 |
8 308 358 |
705 598 939 |
685 917 840 |
84 631 169 |
67 432 961 |
23 084 082 |
29 006 862 |
883 857 |
861 860 |
20 560 866 |
21 197 177 |
141 616 523 |
138 694 686 |
1 209 474 378 |
1 126 022 099 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
732 355 |
1 426 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
732 355 |
1 426 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 869 386 788 |
4 049 419 975 |
9 571 733 |
6 243 358 |
705 598 939 |
685 917 840 |
84 631 169 |
67 432 961 |
23 084 082 |
29 006 862 |
883 857 |
861 860 |
20 560 866 |
21 197 177 |
141 616 523 |
138 694 686 |
5 855 333 957 |
4 998 774 719 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 144 157 505 |
1 863 274 792 |
520 556 166 |
503 355 779 |
777 620 341 |
977 023 796 |
864 680 429 |
946 377 853 |
192 638 982 |
216 862 851 |
46 153 835 |
47 094 788 |
131 131 799 |
158 659 621 |
161 763 600 |
158 337 000 |
3 838 702 657 |
4 870 986 480 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
477 709 658 |
160 584 497 |
537 998 |
0 |
90 095 436 |
5 103 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 118 |
123 831 |
2 539 727 |
1 035 839 |
502 395 |
251 297 |
571 504 332 |
167 099 218 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 871 355 |
62 289 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 871 355 |
62 289 507 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 896 790 219 |
889 324 303 |
786 965 |
1 074 812 |
834 908 |
280 461 |
163 368 |
21 030 |
0 |
872 935 |
122 722 |
149 895 |
407 |
771 |
1 043 826 |
1 275 821 |
1 899 742 415 |
893 000 028 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
3 542 528 737 |
2 975 473 099 |
521 881 129 |
504 430 591 |
868 550 685 |
982 408 011 |
864 843 797 |
946 398 883 |
192 638 982 |
217 735 786 |
46 395 675 |
47 368 514 |
133 671 933 |
159 696 231 |
163 309 821 |
159 864 118 |
6 333 820 759 |
5 993 375 233 |
13 |
10 Anyagköltség |
38 564 284 |
26 830 717 |
9 854 311 |
10 096 212 |
187 923 650 |
235 191 888 |
123 827 620 |
140 489 432 |
9 744 540 |
11 281 894 |
599 308 |
900 501 |
4 097 113 |
3 888 915 |
44 866 277 |
37 258 516 |
419 477 103 |
465 938 075 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
455 722 901 |
633 149 385 |
115 049 093 |
65 419 671 |
340 247 137 |
329 362 895 |
63 971 290 |
63 302 843 |
13 094 112 |
14 332 210 |
11 334 800 |
11 577 009 |
33 202 822 |
55 863 214 |
22 988 275 |
22 034 349 |
1 055 610 430 |
1 195 041 576 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 581 389 |
0 |
4 414 426 |
0 |
0 |
0 |
89 978 |
0 |
33 071 |
0 |
1 784 174 |
0 |
8 903 038 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
50 670 187 |
18 637 678 |
3 206 849 |
1 973 879 |
2 188 172 |
4 950 097 |
194 876 |
228 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 319 |
0 |
0 |
0 |
56 328 403 |
25 790 370 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
544 957 372 |
678 617 780 |
128 110 253 |
77 489 762 |
532 940 348 |
569 504 880 |
192 408 212 |
204 020 991 |
22 838 652 |
25 614 104 |
12 024 086 |
12 477 510 |
37 401 325 |
59 752 129 |
69 638 726 |
59 292 865 |
1 540 318 974 |
1 686 770 021 |
18 |
14 Bérköltség |
61 083 150 |
61 375 076 |
283 549 931 |
324 066 010 |
420 335 894 |
514 479 136 |
554 849 700 |
610 334 875 |
148 690 068 |
166 788 561 |
19 961 416 |
21 915 265 |
74 435 337 |
72 764 914 |
168 633 354 |
169 203 572 |
1 731 538 850 |
1 940 927 409 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
80 314 424 |
92 012 939 |
22 817 980 |
33 193 600 |
114 169 108 |
123 107 823 |
63 983 655 |
69 296 975 |
12 660 152 |
12 265 457 |
6 653 760 |
5 140 803 |
16 582 177 |
10 621 438 |
20 641 932 |
21 323 237 |
337 823 188 |
366 962 272 |
20 |
16 Bérjárulékok |
21 641 875 |
21 350 012 |
52 753 121 |
54 957 029 |
91 743 033 |
101 416 359 |
109 822 874 |
110 454 332 |
29 071 834 |
29 959 139 |
4 283 424 |
3 824 343 |
14 662 093 |
12 832 866 |
30 691 867 |
27 206 524 |
354 670 121 |
362 000 604 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
163 039 449 |
174 738 027 |
359 121 032 |
412 216 639 |
626 248 035 |
739 003 318 |
728 656 229 |
790 086 182 |
190 422 054 |
209 013 157 |
30 898 600 |
30 880 411 |
105 679 607 |
96 219 218 |
219 967 153 |
217 733 333 |
2 424 032 159 |
2 669 890 285 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
618 342 976 |
643 387 528 |
25 487 303 |
25 153 314 |
77 942 476 |
80 590 052 |
31 641 183 |
32 184 235 |
14 426 350 |
14 603 529 |
3 833 683 |
3 945 750 |
19 492 606 |
18 480 708 |
11 258 607 |
13 539 252 |
802 425 184 |
831 884 368 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 947 078 217 |
6 672 225 410 |
33 984 574 |
19 103 700 |
64 866 982 |
71 741 494 |
17 035 433 |
22 500 012 |
3 702 949 |
3 711 947 |
775 071 |
809 696 |
7 892 959 |
11 867 221 |
5 965 468 |
5 369 653 |
7 081 301 653 |
6 807 329 133 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
138 497 511 |
-1 144 075 671 |
-15 250 300 |
-23 289 466 |
272 151 783 |
207 486 107 |
-20 266 091 |
-34 959 576 |
-15 666 941 |
-6 200 089 |
-251 908 |
117 007 |
-16 233 698 |
-5 425 868 |
-1 903 610 |
2 623 701 |
341 076 746 |
-1 003 723 855 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
34 556 |
26 513 |
223 |
242 |
3 263 |
4 444 |
585 |
931 |
437 |
309 |
112 |
109 |
450 |
440 |
5 214 |
3 814 |
44 840 |
36 802 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
54 282 |
6 046 |
1 176 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 458 |
6 746 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
54 282 |
6 046 |
1 176 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 458 |
6 746 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
88 838 |
32 559 |
1 399 |
942 |
3 263 |
4 444 |
585 |
931 |
437 |
309 |
112 |
109 |
450 |
440 |
5 214 |
3 814 |
100 298 |
43 548 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
109 285 997 |
129 404 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 285 997 |
129 404 689 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
109 285 997 |
129 404 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 285 997 |
129 404 968 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-109 197 159 |
-129 372 409 |
1 399 |
942 |
3 263 |
4 444 |
585 |
931 |
437 |
309 |
112 |
109 |
450 |
440 |
5 214 |
3 814 |
-109 185 699 |
-129 361 420 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
29 300 352 |
-1 273 448 080 |
-15 248 901 |
-23 288 524 |
272 155 046 |
207 490 551 |
-20 265 506 |
-34 958 645 |
-15 666 504 |
-6 199 780 |
-251 796 |
117 116 |
-16 233 248 |
-5 425 428 |
-1 898 396 |
2 627 515 |
231 891 047 |
-1 133 085 275 |
42. melléklet
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021.12.31-én fennálló kötelezettségei |
|||
adatok Ft-ban |
|||
Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. |
Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. |
Veresegyházi Városfejlesztő Kft. |
|
Szállítói kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0-30 napos |
0 |
||
31-60 napos |
|||
61-90 napos |
|||
90 napon túl lejárt |
0 |
||
Egyéb kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
9 909 867 |
önkormányzattal szembeni kötelezettségek |
672 601 |
||
munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás |
|||
központi költségvetéssel szembeni adó, járulék illeték tartozás |
0 |
0 |
2 872 000 |
egyéb kötelezettségek |
0 |
0 |
6 365 266 |
43. melléklet
Összesítés |
Nem lejárt |
0-30 nap |
31-60 nap |
61-90 nap |
91 naptól |
Összesítés |
Veresegyház Város Önkormányzata |
88 191 884 Ft |
162 371 Ft |
0 Ft |
180 000 Ft |
1 986 257 Ft |
90 520 512 Ft |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
1 786 106 Ft |
22 000 Ft |
98 000 Ft |
0 Ft |
647 776 Ft |
2 553 882 Ft |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
58 284 322 Ft |
0 Ft |
75 743 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
58 610 065 Ft |
Kéz a Kézben Óvoda |
5 028 361 Ft |
1 237 413 Ft |
77 654 Ft |
0 Ft |
299 586 Ft |
6 643 014 Ft |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
1 259 231 Ft |
2 480 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 261 711 Ft |
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár |
345 492 Ft |
107 605 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
285 Ft |
453 382 Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház |
2 189 371 Ft |
446 260 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 635 631 Ft |
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona |
3 187 120 Ft |
1 058 561 Ft |
0 Ft |
187 528 Ft |
28 649 Ft |
4 461 858 Ft |
Szállítói állomány összesen: |
160 271 887 Ft |
3 036 690 Ft |
251 397 Ft |
367 528 Ft |
3 212 553 Ft |
167 140 055 Ft |
Csak a számlás kötelezettségeket tartalmazza. |
44. melléklet
Összesítés |
Nem lejárt |
0-30 nap |
31-60 nap |
61-90 nap |
91 naptól |
Összesítés |
Veresegyház Város Önkormányzata |
2 170 527 Ft |
4 537 509 Ft |
409 077 Ft |
1 320 413 Ft |
212 180 720 Ft |
220 618 246 Ft |
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal |
25 000 Ft |
70 677 Ft |
0 Ft |
36 045 Ft |
5 186 307 Ft |
5 318 029 Ft |
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet |
46 094 307 Ft |
8 769 252 Ft |
1 995 191 Ft |
1 314 598 Ft |
28 408 468 Ft |
86 581 816 Ft |
Kéz a Kézben Óvoda |
295 138 Ft |
587 302 Ft |
309 600 Ft |
625 651 Ft |
1 325 174 Ft |
3 142 865 Ft |
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde |
207 993 Ft |
249 245 Ft |
123 053 Ft |
580 291 Ft |
||
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvtár |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház |
1 322 147 Ft |
2 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
908 242 Ft |
2 232 589 Ft |
Veresegyház Városi Önkormányzati Idősek Otthona |
8 742 490 Ft |
203 580 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
206 556 Ft |
9 152 626 Ft |
Vevő állomány összesen: |
58 857 602 Ft |
14 419 765 Ft |
2 713 868 Ft |
3 296 707 Ft |
248 338 520 Ft |
327 626 462 Ft |
Csak a számlás követeléseket tartalmazza. |
45. melléklet
1D - Tájékoztató adatok |
|||||||
# |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumen-változás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+…+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) |
143 544 108 |
-196 724 957 |
153 191 292 |
0 |
-53 528 268 |
46 482 175 |
02 |
Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) |
282 084 407 |
-21 286 937 |
2 813 111 |
0 |
0 |
263 610 581 |
03 |
Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból) |
19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 685 |
05 |
Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból) |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
06 |
Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések |
19 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
07 |
Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) |
427 543 530 |
-218 011 894 |
156 004 403 |
0 |
-53 528 268 |
312 007 771 |
09 |
Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból) |
0 |
-4 256 819 |
4 256 819 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) |
8 908 008 |
-4 907 834 |
8 687 950 |
0 |
0 |
12 688 124 |
11 |
Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból) |
23 472 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
203 472 |
12 |
Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból) |
299 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 586 |
14 |
Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból) |
1 974 518 936 |
-1 974 518 936 |
700 000 000 |
0 |
0 |
700 000 000 |
16 |
Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek |
582 602 |
0 |
-78 106 |
0 |
0 |
504 496 |
17 |
Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16) |
1 984 332 604 |
-1 983 683 589 |
713 046 663 |
0 |
0 |
713 695 678 |
18 |
90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból) |
133 090 540 |
-24 774 321 |
-8 886 400 |
0 |
-59 481 382 |
39 948 437 |
19 |
90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) |
269 702 377 |
-9 878 649 |
-4 489 646 |
0 |
0 |
255 334 082 |
20 |
90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/I/5 sorból) |
19 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 685 |
22 |
90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból) |
1 875 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 875 346 |
23 |
90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések |
19 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
24 |
90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) |
404 707 932 |
-34 652 970 |
-13 376 046 |
0 |
-59 481 382 |
297 197 534 |
26 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból) |
0 |
-4 256 819 |
4 256 819 |
0 |
0 |
0 |
27 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból) |
359 925 |
0 |
1 782 785 |
0 |
0 |
2 142 710 |
28 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/II/4 sorból) |
23 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 472 |
33 |
90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek |
582 602 |
-78 106 |
0 |
0 |
0 |
504 496 |
34 |
90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+…+33) |
965 999 |
-4 334 925 |
6 039 604 |
0 |
0 |
2 670 678 |