Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 7.414.943.248,- Ft bevétellel, 6.232.171.798,- Ft kiadással, és 1.182.771.450,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Monori Petőfi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Monori Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Monori Szivárvány Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A Monori Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(11) A Monori Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(13) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(14) A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(15) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(16) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatást a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(17) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 22. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 942 740 293 |
2 384 901 408 |
2 381 584 490 |
99,86 |
-3 316 918 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
1 211 327 207 |
1 211 297 548 |
100,00 |
-29 659 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
782 500 699 |
1 086 430 699 |
1 095 292 652 |
100,82 |
8 861 953 |
1.4 |
Működési bevételek |
434 959 633 |
518 633 362 |
585 202 658 |
112,84 |
66 569 296 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
124 622 819 |
124 645 638 |
100,02 |
22 819 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 555 000 |
1 829 955 |
117,68 |
274 955 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
3 160 200 625 |
5 327 470 495 |
5 399 852 941 |
101,36 |
72 382 446 |
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
12 400 000 |
0 |
0,00 |
-12 400 000 |
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 493 325 226 |
1 899 641 043 |
1 945 047 462 |
102,39 |
45 406 419 |
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
70 042 845 |
0,00 |
70 042 845 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
-57 265 985 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
-52 867 618 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
-4 398 367 |
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-1 955 969 923 |
-2 239 468 752 |
-2 182 202 767 |
97,44 |
57 265 985 |
|
B 8 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 925 777 687 |
1 912 041 043 |
2 015 090 307 |
105,39 |
103 049 264 |
I. Bevételek mindösszesen: |
5 085 978 312 |
7 239 511 538 |
7 414 943 248 |
102,42 |
175 431 710 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
3 372 207 838 |
4 228 155 304 |
3 696 772 431 |
87,43 |
531 382 873 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
1 649 846 023 |
1 879 950 131 |
1 815 077 698 |
96,55 |
64 872 433 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
230 937 038 |
270 175 882 |
260 783 137 |
96,52 |
9 392 745 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
969 640 499 |
1 616 833 652 |
1 346 526 201 |
83,28 |
270 307 451 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
10 428 106 |
38,58 |
16 598 894 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 757 278 |
434 168 639 |
263 957 289 |
60,80 |
170 211 350 |
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
6 460 656 |
7 628 885 |
7 628 885 |
100,00 |
0 |
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
13 245 280 |
43 602 881 |
40 611 845 |
93,14 |
2 991 036 |
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
201 966 437 |
226 914 394 |
215 716 559 |
95,07 |
11 197 835 |
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
273 084 905 |
156 022 479 |
0 |
0,00 |
156 022 479 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 713 770 474 |
2 949 961 595 |
2 473 492 740 |
83,85 |
476 468 855 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
1 260 286 735 |
2 228 005 720 |
2 182 353 240 |
97,95 |
45 652 480 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
453 483 739 |
707 761 524 |
290 549 496 |
41,05 |
417 212 028 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 194 351 |
590 004 |
4,16 |
13 604 347 |
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre |
0 |
30 093 |
590 004 |
1 960,60 |
-559 911 |
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre |
0 |
14 164 258 |
0 |
0,00 |
14 164 258 |
K 1-8 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
5 085 978 312 |
7 178 116 899 |
6 170 265 171 |
85,96 |
1 007 851 728 |
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
100,83 |
-511 988 |
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
57 265 985 |
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
52 867 618 |
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
4 398 367 |
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-1 955 969 923 |
-2 239 468 752 |
-2 182 202 767 |
97,44 |
-57 265 985 |
|
K 9 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
100,83 |
-511 988 |
II. Kiadások mindösszesen: |
5 085 978 312 |
7 239 511 538 |
6 232 171 798 |
86,09 |
1 007 339 740 |
|
Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-1 925 777 687 |
-1 850 646 404 |
-770 412 230 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: |
1 925 777 687 |
1 850 646 404 |
1 953 183 680 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: |
0 |
0 |
1 182 771 450 |
|||
2. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
130-180 Önállóan működő költségvetési szervek |
100 Monor Város Önkormányzata összesen |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
I. |
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 905 321 798 |
2 308 706 794 |
2 308 706 795 |
100,00 |
1 |
1 507 000 |
26 873 986 |
26 873 986 |
100,00 |
0 |
35 911 495 |
49 320 628 |
46 003 709 |
93,27 |
-3 316 919 |
1 942 740 293 |
2 384 901 408 |
2 381 584 490 |
99,86 |
-3 316 918 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
1 211 280 376 |
1 211 250 717 |
100,00 |
-29 659 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
46 831 |
46 831 |
100,00 |
0 |
0 |
1 211 327 207 |
1 211 297 548 |
100,00 |
-29 659 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
782 300 699 |
1 086 300 699 |
1 095 292 652 |
100,83 |
8 991 953 |
200 000 |
130 000 |
0 |
0,00 |
-130 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
782 500 699 |
1 086 430 699 |
1 095 292 652 |
100,82 |
8 861 953 |
1.4 |
Működési bevételek |
89 121 158 |
172 481 280 |
238 344 347 |
138,19 |
65 863 067 |
9 410 000 |
17 437 604 |
17 437 604 |
100,00 |
0 |
336 428 475 |
328 714 478 |
329 420 707 |
100,21 |
706 229 |
434 959 633 |
518 633 362 |
585 202 658 |
112,84 |
66 569 296 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
124 412 819 |
124 435 638 |
100,02 |
22 819 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
124 622 819 |
124 645 638 |
100,02 |
22 819 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 520 000 |
1 794 955 |
118,09 |
274 955 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0,00 |
0 |
0 |
1 555 000 |
1 829 955 |
117,68 |
274 955 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
B 1-7 |
I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: |
2 776 743 655 |
4 904 701 968 |
4 979 825 104 |
101,53 |
75 123 136 |
11 117 000 |
44 651 590 |
44 521 590 |
99,71 |
-130 000 |
372 339 970 |
378 116 937 |
375 506 247 |
99,31 |
-2 610 690 |
3 160 200 625 |
5 327 470 495 |
5 399 852 941 |
101,36 |
72 382 446 |
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
12 400 000 |
0 |
0,00 |
-12 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
432 452 461 |
12 400 000 |
0 |
0,00 |
-12 400 000 |
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 493 325 226 |
1 861 114 175 |
1 906 520 594 |
102,44 |
45 406 419 |
0 |
5 528 513 |
5 528 513 |
100,00 |
0 |
0 |
32 998 355 |
32 998 355 |
100,00 |
0 |
1 493 325 226 |
1 899 641 043 |
1 945 047 462 |
102,39 |
45 406 419 |
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
70 042 845 |
0,00 |
70 042 845 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
70 042 845 |
0,00 |
70 042 845 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
363 174 594 |
395 982 968 |
382 704 186 |
96,65 |
-13 278 782 |
1 592 795 329 |
1 843 485 784 |
1 799 498 581 |
97,61 |
-43 987 203 |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
-57 265 985 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
139 369 054 |
172 177 428 |
158 898 646 |
92,29 |
-13 278 782 |
296 999 064 |
469 758 159 |
430 169 323 |
91,57 |
-39 588 836 |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
-52 867 618 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
223 805 540 |
223 805 540 |
223 805 540 |
100,00 |
0 |
1 295 796 265 |
1 373 727 625 |
1 369 329 258 |
99,68 |
-4 398 367 |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
-4 398 367 |
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 925 777 687 |
1 873 514 175 |
1 976 563 439 |
105,50 |
103 049 264 |
363 174 594 |
401 511 481 |
388 232 699 |
96,69 |
-13 278 782 |
1 592 795 329 |
1 876 484 139 |
1 832 496 936 |
97,66 |
-43 987 203 |
3 881 747 610 |
4 151 509 795 |
4 197 293 074 |
101,10 |
45 783 279 |
|
I. Bevételek mindösszesen: |
4 702 521 342 |
6 778 216 143 |
6 956 388 543 |
102,63 |
178 172 400 |
374 291 594 |
446 163 071 |
432 754 289 |
96,99 |
-13 408 782 |
1 965 135 299 |
2 254 601 076 |
2 208 003 183 |
97,93 |
-46 597 893 |
7 041 948 235 |
9 478 980 290 |
9 597 146 015 |
101,25 |
118 165 725 |
|
II. |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
1 035 981 345 |
1 605 194 455 |
1 158 142 980 |
72,15 |
447 051 475 |
371 751 594 |
442 413 375 |
421 404 274 |
95,25 |
21 009 101 |
1 964 474 899 |
2 180 547 474 |
2 117 225 177 |
97,10 |
63 322 297 |
3 372 207 838 |
4 228 155 304 |
3 696 772 431 |
87,43 |
531 382 873 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
136 186 153 |
209 699 165 |
189 315 494 |
90,28 |
20 383 671 |
283 332 225 |
324 818 544 |
321 329 349 |
98,93 |
3 489 195 |
1 230 327 645 |
1 345 432 422 |
1 304 432 855 |
96,95 |
40 999 567 |
1 649 846 023 |
1 879 950 131 |
1 815 077 698 |
96,55 |
64 872 433 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 423 455 |
24 847 669 |
21 142 493 |
85,09 |
3 705 176 |
36 833 189 |
49 628 533 |
49 174 938 |
99,09 |
453 595 |
177 680 394 |
195 699 680 |
190 465 706 |
97,33 |
5 233 974 |
230 937 038 |
270 175 882 |
260 783 137 |
96,52 |
9 392 745 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
361 587 459 |
938 671 583 |
699 471 294 |
74,52 |
239 200 289 |
51 586 180 |
64 918 393 |
50 899 987 |
78,41 |
14 018 406 |
556 466 860 |
613 243 676 |
596 154 920 |
97,21 |
17 088 756 |
969 640 499 |
1 616 833 652 |
1 346 526 201 |
83,28 |
270 307 451 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
10 428 106 |
38,58 |
16 598 894 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
27 027 000 |
27 027 000 |
10 428 106 |
38,58 |
16 598 894 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 757 278 |
404 949 038 |
237 785 593 |
58,72 |
167 163 445 |
0 |
3 047 905 |
0 |
0,00 |
3 047 905 |
0 |
26 171 696 |
26 171 696 |
100,00 |
0 |
494 757 278 |
434 168 639 |
263 957 289 |
60,80 |
170 211 350 |
2.1.1.5.1 |
Elvonások |
6 460 656 |
7 628 885 |
7 628 885 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
6 460 656 |
7 628 885 |
7 628 885 |
100,00 |
0 |
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5.3 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
13 245 280 |
14 383 280 |
14 440 149 |
100,40 |
-56 869 |
0 |
3 047 905 |
0 |
0,00 |
3 047 905 |
0 |
26 171 696 |
26 171 696 |
100,00 |
0 |
13 245 280 |
43 602 881 |
40 611 845 |
93,14 |
2 991 036 |
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5.5 |
Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
201 966 437 |
226 914 394 |
215 716 559 |
95,07 |
11 197 835 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
201 966 437 |
226 914 394 |
215 716 559 |
95,07 |
11 197 835 |
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
273 084 905 |
156 022 479 |
0 |
0,00 |
156 022 479 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
273 084 905 |
156 022 479 |
0 |
0,00 |
156 022 479 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
1 710 570 074 |
2 872 158 297 |
2 413 214 466 |
84,02 |
458 943 831 |
2 540 000 |
3 749 696 |
3 749 696 |
100,00 |
0 |
660 400 |
74 053 602 |
56 528 578 |
76,33 |
17 525 024 |
1 713 770 474 |
2 949 961 595 |
2 473 492 740 |
83,85 |
476 468 855 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
1 257 340 335 |
2 151 232 515 |
2 122 105 059 |
98,65 |
29 127 456 |
2 286 000 |
3 749 696 |
3 749 696 |
100,00 |
0 |
660 400 |
73 023 509 |
56 498 485 |
77,37 |
16 525 024 |
1 260 286 735 |
2 228 005 720 |
2 182 353 240 |
97,95 |
45 652 480 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
453 229 739 |
706 761 524 |
290 549 496 |
41,11 |
416 212 028 |
254 000 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
1 000 000 |
453 483 739 |
707 761 524 |
290 549 496 |
41,05 |
417 212 028 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 164 258 |
559 911 |
3,95 |
13 604 347 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
100,00 |
0 |
0 |
14 194 351 |
590 004 |
4,16 |
13 604 347 |
2.1.2.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re |
0 |
0 |
559 911 |
0,00 |
-559 911 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
0,00 |
0 |
0 |
30 093 |
590 004 |
0,00 |
-559 911 |
2.1.2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re |
0 |
14 164 258 |
0 |
0,00 |
14 164 258 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
14 164 258 |
0 |
0,00 |
14 164 258 |
II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: |
2 746 551 419 |
4 477 352 752 |
3 571 357 446 |
79,76 |
905 995 306 |
374 291 594 |
446 163 071 |
425 153 970 |
95,29 |
21 009 101 |
1 965 135 299 |
2 254 601 076 |
2 173 753 755 |
96,41 |
80 847 321 |
5 085 978 312 |
7 178 116 899 |
6 170 265 171 |
85,96 |
1 007 851 728 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.4 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
100,83 |
-511 988 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
100,83 |
-511 988 |
2.2.1.5 |
Központi, ir.szervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
57 265 985 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
57 265 985 |
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
52 867 618 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
52 867 618 |
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
4 398 367 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
4 398 367 |
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
1 955 969 923 |
2 300 863 391 |
2 244 109 394 |
97,53 |
56 753 997 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1 955 969 923 |
2 300 863 391 |
2 244 109 394 |
97,53 |
56 753 997 |
|
II. Kiadások mindösszesen: |
4 702 521 342 |
6 778 216 143 |
5 815 466 840 |
85,80 |
962 749 303 |
374 291 594 |
446 163 071 |
425 153 970 |
95,29 |
21 009 101 |
1 965 135 299 |
2 254 601 076 |
2 173 753 755 |
96,41 |
80 847 321 |
7 041 948 235 |
9 478 980 290 |
8 414 374 565 |
88,77 |
1 064 605 725 |
|
Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: |
30 192 236 |
427 349 216 |
1 408 467 658 |
-363 174 594 |
-401 511 481 |
-380 632 380 |
-1 592 795 329 |
-1 876 484 139 |
-1 798 247 508 |
-1 925 777 687 |
-1 850 646 404 |
-770 412 230 |
|||||||||
Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
-30 192 236 |
-427 349 216 |
-267 545 955 |
363 174 594 |
401 511 481 |
388 232 699 |
1 592 795 329 |
1 876 484 139 |
1 832 496 936 |
1 925 777 687 |
1 850 646 404 |
1 953 183 680 |
|||||||||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 140 921 703 |
0 |
0 |
7 600 319 |
0 |
0 |
34 249 428 |
0 |
0 |
1 182 771 450 |
|||||||||
3. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||||
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 942 740 293 |
2 384 901 408 |
2 381 584 490 |
Személyi juttatások |
1 649 846 023 |
1 879 950 131 |
1 815 077 698 |
||
Közhatalmi bevételek |
782 500 699 |
1 086 430 699 |
1 095 292 652 |
Munkaadót terhelő járulékok |
230 937 038 |
270 175 882 |
260 783 137 |
||
Működési bevételek |
434 959 633 |
518 633 362 |
585 202 658 |
Dologi kiadások |
969 640 499 |
1 616 833 652 |
1 346 526 201 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 555 000 |
1 829 955 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 027 000 |
27 027 000 |
10 428 106 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
403 223 078 |
399 541 805 |
263 957 289 |
||||||
- ebből működési tartalék |
181 550 705 |
121 395 645 |
0 |
||||||
Működési kv-i bevételek össz.: |
3 160 200 625 |
3 991 520 469 |
4 063 909 755 |
Működési kv-i kiadások össz.: |
3 280 673 638 |
4 193 528 470 |
3 696 772 431 |
||
Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
367 137 324 |
Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: |
-120 473 013 |
-202 008 001 |
0 |
||
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele - működési |
155 677 363 |
328 889 349 |
328 889 349 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
70 042 845 |
ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
||
Központi-, irányítószervi támogatás |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció |
-1 955 969 923 |
-2 239 468 752 |
-2 182 202 767 |
- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció |
-1 955 969 923 |
-2 239 468 752 |
-2 182 202 767 |
||
Működési finansz.bevételek össz.: |
155 677 363 |
328 889 349 |
398 932 194 |
Működési finansz.kiadások össz.: |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
||
Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
155 677 363 |
267 494 710 |
337 025 567 |
Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen: |
3 315 877 988 |
4 320 409 818 |
4 462 841 949 |
Működési kiadások összesen: |
3 280 673 638 |
4 254 923 109 |
3 758 679 058 |
||
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
1 211 327 207 |
1 211 297 548 |
Beruházási kiadások |
1 260 286 735 |
2 228 005 720 |
2 182 353 240 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
124 622 819 |
124 645 638 |
Felújítás |
453 483 739 |
707 761 524 |
290 549 496 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 194 351 |
590 004 |
||
Felhalmozási tartalék |
91 534 200 |
34 626 834 |
0 |
||||||
Felhalmozási kv-i bevételek össz.: |
0 |
1 335 950 026 |
1 335 943 186 |
Felhalmozási kv-i kiadások össz.: |
1 805 304 674 |
2 984 588 429 |
2 473 492 740 |
||
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-1 805 304 674 |
-1 648 638 403 |
-1 137 549 554 |
||
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
12 400 000 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
1 337 647 863 |
1 570 751 694 |
1 616 158 113 |
||||||
Felhalmozási finansz.bevételek össz.: |
1 770 100 324 |
1 583 151 694 |
1 616 158 113 |
Felhalmozási finansz.kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
1 770 100 324 |
1 583 151 694 |
1 616 158 113 |
Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 770 100 324 |
2 919 101 720 |
2 952 101 299 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 805 304 674 |
2 984 588 429 |
2 473 492 740 |
||
Bevételek mindösszesen: |
5 085 978 312 |
7 239 511 538 |
7 414 943 248 |
Kiadások mindösszesen: |
5 085 978 312 |
7 239 511 538 |
6 232 171 798 |
||
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: |
-1 925 777 687 |
-1 850 646 404 |
-770 412 230 |
||
Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: |
1 925 777 687 |
1 850 646 404 |
1 953 183 680 |
Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: |
0 |
0 |
0 |
||
Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 182 771 450 |
Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
2.1.2.1 |
Beruházások |
1 257 340 335 |
2 151 232 515 |
2 119 175 001 |
98,51 |
32 057 514 |
2.1.2.1.1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
10 871 200 |
59 433 858 |
59 433 858 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1.2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
481 757 267 |
1 488 949 149 |
1 488 949 149 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1.2.1 |
Földterület vássárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.1.2.2 |
Épületek vásárlása, létesítése |
451 759 317 |
1 488 949 149 |
1 488 949 149 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1.2.3 |
Egyéb építmény vásárlása, létesítése |
29 997 950 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.1.2.4 |
Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.1.3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
30 928 095 |
30 928 095 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1.4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
497 178 504 |
345 371 024 |
345 371 024 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1.4.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.1.4.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása |
497 178 504 |
345 371 024 |
345 371 024 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1.4.3 |
Járművek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.1.5 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.1.6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.1.7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
267 533 364 |
226 550 389 |
194 492 875 |
85,85 |
32 057 514 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
415 129 739 |
635 514 797 |
231 015 992 |
36,35 |
404 498 805 |
2.1.2.2.1 |
Ingatlanok felújítása |
326 873 811 |
499 574 431 |
181 715 798 |
36,37 |
317 858 633 |
2.1.2.2.1.1 |
Épületek felújítása |
38 841 569 |
500 460 281 |
181 715 798 |
36,31 |
318 744 483 |
2.1.2.2.1.2 |
Egyéb építmények felújítása |
288 032 242 |
-885 850 |
0 |
0,00 |
-885 850 |
2.1.2.2.2 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.2.3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
935 094 |
762 864 |
81,58 |
172 230 |
2.1.2.2.3.1 |
Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.2.3.2 |
Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása |
0 |
935 094 |
762 864 |
81,58 |
172 230 |
2.1.2.2.3.3 |
Járművek felújítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.2.4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
88 255 928 |
135 005 272 |
48 537 330 |
35,95 |
86 467 942 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
14 164 258 |
559 911 |
3,95 |
13 604 347 |
2.1.2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3.3 |
Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3.4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/ |
0 |
0 |
559 911 |
0,00 |
-559 911 |
2.1.2.3.5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3.6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3.7 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3.8 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3.9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ |
0 |
14 164 258 |
0 |
0,00 |
14 164 258 |
2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások: |
1 672 470 074 |
2 800 911 570 |
2 350 750 904 |
83,93 |
450 160 666 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.2.2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
1 672 470 074 |
2 800 911 570 |
2 350 750 904 |
83,93 |
450 160 666 |
5. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Szivárvány Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 979 825 104 |
44 521 590 |
186 842 |
1 801 969 |
182 481 |
1 216 773 |
179 933 |
3 557 266 |
56 540 486 |
7 087 946 |
8 730 448 |
296 022 103 |
5 399 852 941 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 571 357 446 |
425 153 970 |
170 686 752 |
149 140 766 |
149 055 943 |
113 054 727 |
76 706 783 |
223 311 409 |
204 516 118 |
40 903 430 |
260 831 362 |
785 546 465 |
6 170 265 171 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
1 408 467 658 |
-380 632 380 |
-170 499 910 |
-147 338 797 |
-148 873 462 |
-111 837 954 |
-76 526 850 |
-219 754 143 |
-147 975 632 |
-33 815 484 |
-252 100 914 |
-489 524 362 |
-770 412 230 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 976 563 439 |
388 232 699 |
171 343 541 |
148 184 392 |
149 605 036 |
112 546 864 |
77 015 273 |
220 786 717 |
149 041 236 |
34 797 698 |
253 045 120 |
516 131 059 |
4 197 293 074 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 244 109 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 244 109 394 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-267 545 955 |
388 232 699 |
171 343 541 |
148 184 392 |
149 605 036 |
112 546 864 |
77 015 273 |
220 786 717 |
149 041 236 |
34 797 698 |
253 045 120 |
516 131 059 |
1 953 183 680 |
Alaptevékenység maradványa |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes maradvány |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Szivárvány Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
Összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
Bevételek összesen: |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Eredeti előirányzatként a 2023. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány |
1 035 286 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 035 286 062 |
Személyi juttatások + Maj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
0 |
982 214 |
0 |
10 184 087 |
23 417 327 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 065 604 |
0 |
944 206 |
0 |
2 009 810 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 422 610 |
16 422 610 |
||||
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Környezetvédelmi alap |
3 167 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 167 237 |
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Parkolóhely megváltás |
5 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg |
25 133 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 133 154 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
69 530 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 530 857 |
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlestési tartalék |
2 724 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 724 393 |
Kiadások összesen: |
1 140 921 703 |
7 600 319 |
843 631 |
845 595 |
731 574 |
708 910 |
488 423 |
1 032 574 |
1 065 604 |
982 214 |
944 206 |
26 606 697 |
1 182 771 450 |
6. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
|||||
1.1.1 |
Önkormányzat működési támogatása |
|||||
1.1.1.1 |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
400 964 635 |
400 964 635 |
400 964 635 |
100,00 |
0 |
1.1.1.2 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
587 559 285 |
591 374 486 |
591 374 486 |
100,00 |
0 |
1.1.1.3 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
609 202 489 |
737 609 804 |
737 609 804 |
100,00 |
0 |
1.1.1.4 |
IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
41 754 884 |
42 273 884 |
42 273 884 |
100,00 |
0 |
1.1.1.5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
178 071 305 |
338 970 091 |
338 970 092 |
100,00 |
1 |
1.1.1.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
47 669 315 |
47 669 315 |
100,00 |
0 |
B 11 |
1.1.1 Önk.működési tám.összesen: |
1 817 552 598 |
2 158 862 215 |
2 158 862 216 |
100,00 |
1 |
1.1.2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről |
|||||
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 14 |
1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|||||
1.1.3.3.1 |
MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása |
0 |
35 732 879 |
35 732 879 |
100,00 |
0 |
1.1.3.3.2 |
Mezei őrszolgálat támogatása |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
100,00 |
0 |
1.1.3.3.3 |
Bursa ösztöndíj |
0 |
438 000 |
438 000 |
0,00 |
0 |
1.1.3.3.4 |
TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/ |
10 825 200 |
13 696 500 |
13 696 500 |
100,00 |
0 |
B 16 |
1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
10 825 200 |
50 947 379 |
50 947 379 |
100,00 |
0 |
B 1 |
1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: |
1 828 377 798 |
2 209 809 594 |
2 209 809 595 |
100,00 |
1 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
|||||
1.2.1 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
|||||
1.2.1.1 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
100,00 |
0 |
1.2.1.2 |
Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022. |
0 |
1 146 292 878 |
1 146 292 878 |
100,00 |
0 |
1.2.1.3 |
VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 21 |
1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: |
0 |
1 186 292 878 |
1 186 292 878 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
|||||
1.2.2.1 |
Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark) |
0 |
9 987 506 |
9 987 506 |
100,00 |
0 |
1.2.2.2 |
VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása |
0 |
14 999 992 |
14 970 333 |
99,80 |
-29 659 |
B 25 |
1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
24 987 498 |
24 957 839 |
99,88 |
-29 659 |
B 2 |
1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: |
0 |
1 211 280 376 |
1 211 250 717 |
100,00 |
-29 659 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
1.3.1 |
Vagyoni típusú adók /B34/ |
101 000 000 |
101 000 000 |
103 605 823 |
102,58 |
2 605 823 |
1.3.1.1 |
Termőföld bérbeadása miatti SzJA |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3.1.2 |
Építményadó |
101 000 000 |
101 000 000 |
103 605 823 |
102,58 |
2 605 823 |
1.3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói /B35/ |
677 800 699 |
981 800 699 |
985 277 970 |
100,35 |
3 477 271 |
1.3.2.1 |
Helyi iparűzési adó /B351/ |
677 800 699 |
981 800 699 |
981 823 389 |
100,00 |
22 690 |
1.3.2.2 |
Gépjárműadó /B354/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3.2.3 |
Idegenforgalmi adó /B355/ |
0 |
0 |
2 931 100 |
0,00 |
2 931 100 |
1.3.2.4 |
Talajterhelési díj bevételek /B355/ |
0 |
0 |
523 481 |
0,00 |
523 481 |
1.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ |
3 500 000 |
3 500 000 |
6 408 859 |
183,11 |
2 908 859 |
1.3.3.1 |
Pótlék, bírság |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 325 876 |
53,04 |
-1 174 124 |
1.3.3.2 |
Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 082 983 |
508,30 |
4 082 983 |
1.3.3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
B 3 |
1.3 Közhatalmi bevételek összesen: |
782 300 699 |
1 086 300 699 |
1 095 292 652 |
100,83 |
8 991 953 |
1.4 |
Működési bevételek |
|||||
1.4.1 |
Készletértékesítés ellenértéke /B401/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.2 |
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ |
28 912 358 |
32 836 358 |
39 048 643 |
118,92 |
6 212 285 |
1.4.3 |
Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ |
8 940 000 |
8 940 000 |
13 477 575 |
150,76 |
4 537 575 |
1.4.4 |
Tulajdonosi bevételek /B404/ |
9 000 000 |
9 000 000 |
1 117 038 |
12,41 |
-7 882 962 |
1.4.5 |
Ellátási díjak /B405/ |
0 |
0 |
8 074 779 |
0,00 |
8 074 779 |
1.4.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ |
4 168 800 |
4 168 800 |
22 686 259 |
544,19 |
18 517 459 |
1.4.7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/ |
0 |
3 319 292 |
11 499 052 |
346,43 |
8 179 760 |
1.4.8 |
Kamatbevételek /B408/ |
0 |
55 156 010 |
56 458 531 |
102,36 |
1 302 521 |
1.4.9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ |
0 |
0 |
953 800 |
0,00 |
953 800 |
1.4.11 |
Egyéb működési bevételek /B411/ |
0 |
20 960 820 |
29 442 563 |
140,46 |
8 481 743 |
B 4 |
1.4 Működési bevételek összesen: |
51 021 158 |
134 381 280 |
182 758 240 |
136,00 |
48 376 960 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
1.5.1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.5.2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
79 006 400 |
79 029 219 |
100,03 |
22 819 |
1.5.2.1 |
Telkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.5.2.2 |
Egyéb építmények/Lakások értékesítése (3/21,33) |
0 |
79 006 400 |
79 029 219 |
100,03 |
22 819 |
1.5.5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése |
0 |
45 406 419 |
45 406 419 |
100,00 |
0 |
B 5 |
1.5 Felhalm.bevételek összesen: |
0 |
124 412 819 |
124 435 638 |
100,02 |
22 819 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközözök |
|||||
1.6.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 520 000 |
1 794 955 |
118,09 |
274 955 |
1.6.1.1 |
Támogatások |
0 |
1 520 000 |
1 794 955 |
118,09 |
274 955 |
B 6 |
1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: |
0 |
1 520 000 |
1 794 955 |
118,09 |
274 955 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
1.7.1 |
Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7.2 |
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
B 7 |
1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
B1-B7 |
1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
2 661 699 655 |
4 767 704 768 |
4 825 341 797 |
101,21 |
57 637 029 |
1.8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
1.8.1.1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről |
|||||
1.8.1.1.1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.8.1.1.2 |
Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.8.1.1.3 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
1.8.1.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
432 452 461 |
12 400 000 |
0 |
0,00 |
-12 400 000 |
1.8.1.2.1 |
119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet ével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges. |
380 956 010 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.8.1.2.2 |
MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka. |
38 097 396 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.8.1.2.3 |
Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka. |
13 399 055 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.8.1.2.4 |
332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg. |
0 |
12 400 000 |
0 |
0,00 |
-12 400 000 |
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 493 325 226 |
1 835 981 021 |
1 881 387 440 |
102,47 |
45 406 419 |
1.8.1.3.1 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési |
155 677 363 |
290 362 481 |
290 362 481 |
100,00 |
0 |
1.8.1.3.2 |
Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási |
1 337 647 863 |
1 545 618 540 |
1 591 024 959 |
102,94 |
45 406 419 |
1.8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
70 042 845 |
0,00 |
70 042 845 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.8.1.7 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
B 8 |
I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: |
1 925 777 687 |
1 848 381 021 |
1 951 430 285 |
105,58 |
103 049 264 |
I. Bevételek mindössszesen: |
4 587 477 342 |
6 616 085 789 |
6 776 772 082 |
102,43 |
160 686 293 |
7. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
111 Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
67 878 397 |
134 150 469 |
113 766 798 |
84,81 |
20 383 671 |
2.1.1.1.1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 447 488 |
70 869 362 |
47 656 129 |
67,25 |
23 213 233 |
2.1.1.1.2 |
Külső személyi juttatások |
57 430 909 |
63 281 107 |
66 110 669 |
104,47 |
-2 829 562 |
2.1.1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 383 515 |
15 866 407 |
13 118 713 |
82,68 |
2 747 694 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
355 525 310 |
926 852 069 |
691 801 936 |
74,64 |
235 050 133 |
2.1.1.3.1 |
Készletbeszerzések /K31/ |
8 189 400 |
14 318 861 |
13 820 326 |
96,52 |
498 535 |
2.1.1.3.2 |
Kommunikációs szolgáltatások /K32/ |
2 628 740 |
3 028 740 |
2 678 775 |
88,45 |
349 965 |
2.1.1.3.3 |
Szolgáltatások /K33/ |
268 104 968 |
508 534 661 |
274 408 128 |
53,96 |
234 126 533 |
2.1.1.3.4 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/ |
2 996 000 |
4 996 000 |
4 922 142 |
98,52 |
73 858 |
2.1.1.3.5 |
Különféle dologi kiadások /K35/ |
73 606 202 |
395 973 807 |
395 972 565 |
100,00 |
1 242 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/ |
27 027 000 |
27 027 000 |
10 428 106 |
38,58 |
16 598 894 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 757 278 |
404 949 038 |
237 785 593 |
58,72 |
167 163 445 |
2.1.1.5.1 |
Elvonások és befizetések /502/ |
6 460 656 |
7 628 885 |
7 628 885 |
100,00 |
0 |
2.1.1.5.2 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ |
13 245 280 |
14 383 280 |
14 440 149 |
100,40 |
-56 869 |
2.1.1.5.4 |
Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5.5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ |
201 966 437 |
226 914 394 |
215 716 559 |
95,07 |
11 197 835 |
2.1.1.5.6 |
Tartalékok |
273 084 905 |
156 022 479 |
0 |
0,00 |
156 022 479 |
2.1 Működési költségvetési kiadások: |
953 571 500 |
1 508 844 983 |
1 066 901 146 |
70,71 |
441 943 837 |
|
2.2.1.1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.1.1 |
Likviditási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.1.2 |
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
61 394 639 |
61 906 627 |
100,83 |
-511 988 |
2.2.1.5 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1 955 969 923 |
2 239 468 752 |
2 182 202 767 |
97,44 |
57 265 985 |
2.2.1.5.1 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
436 368 118 |
641 935 587 |
589 067 969 |
91,76 |
52 867 618 |
2.2.1.5.2 |
Központi támogatások folyósítása |
1 519 601 805 |
1 597 533 165 |
1 593 134 798 |
99,72 |
4 398 367 |
2.2.1.6 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: |
1 955 969 923 |
2 300 863 391 |
2 244 109 394 |
97,53 |
56 753 997 |
|
Mindösszesen: |
2 909 541 423 |
3 809 708 374 |
3 311 010 540 |
86,91 |
498 697 834 |
8. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
120 Monori Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
Alcím |
Feladat megnevezése |
|||||
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
1 507 000 |
26 873 986 |
26 873 986 |
100,00 |
0 |
1.1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.1.2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
1 507 000 |
26 873 986 |
26 873 986 |
100,00 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.2.1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.2.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
130 000 |
0 |
0,00 |
-130 000 |
1.3.1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
130 000 |
0 |
0,00 |
-130 000 |
1.4 |
Működési bevételek |
9 410 000 |
17 437 604 |
17 437 604 |
100,00 |
0 |
1.4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
60 000 |
60 000 |
0,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
7 600 000 |
10 194 152 |
10 194 152 |
100,00 |
0 |
1.4.3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 810 000 |
2 705 329 |
2 705 329 |
100,00 |
0 |
1.4.4 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
22 000 |
22 000 |
0,00 |
0 |
1.4.5 |
Kamatbevételek |
0 |
513 333 |
513 333 |
0,00 |
0 |
1.4.6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 942 790 |
3 942 790 |
0,00 |
0 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
210 000 |
210 000 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: |
11 117 000 |
44 651 590 |
44 521 590 |
99,71 |
-130 000 |
|
1.8.1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
363 174 594 |
401 511 481 |
388 232 699 |
96,69 |
-13 278 782 |
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 528 513 |
5 528 513 |
100,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi, irányítószervi támogatás |
363 174 594 |
395 982 968 |
382 704 186 |
96,65 |
-13 278 782 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
139 369 054 |
172 177 428 |
158 898 646 |
92,29 |
-13 278 782 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás |
223 805 540 |
223 805 540 |
223 805 540 |
100,00 |
0 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: |
363 174 594 |
401 511 481 |
388 232 699 |
96,69 |
-13 278 782 |
|
I. Bevételek összesen: |
374 291 594 |
446 163 071 |
432 754 289 |
96,99 |
-13 408 782 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
371 751 594 |
442 413 375 |
421 404 274 |
95,25 |
21 009 101 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatások |
283 332 225 |
324 818 544 |
321 329 349 |
98,93 |
3 489 195 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
36 833 189 |
49 628 533 |
49 174 938 |
99,09 |
453 595 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
51 586 180 |
64 918 393 |
50 899 987 |
78,41 |
14 018 406 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
3 047 905 |
0 |
0,00 |
3 047 905 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
2 540 000 |
3 749 696 |
3 749 696 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1 |
Beruházások |
2 286 000 |
3 749 696 |
3 749 696 |
100,00 |
0 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
254 000 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
374 291 594 |
446 163 071 |
425 153 970 |
95,29 |
21 009 101 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
374 291 594 |
446 163 071 |
425 153 970 |
95,29 |
21 009 101 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-363 174 594 |
-401 511 481 |
-380 632 380 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/: |
363 174 594 |
401 511 481 |
388 232 699 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
7 600 319 |
|||
9. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
131 Monori Kossuth Lajos Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4 |
Működési bevételek |
20 000 |
61 842 |
61 842 |
100,00 |
0 |
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
58 550 |
58 550 |
0,00 |
0 |
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 292 |
3 292 |
0,00 |
0 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
20 000 |
186 842 |
186 842 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
695 002 |
695 002 |
100,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
183 049 448 |
182 322 371 |
170 648 539 |
93,60 |
-11 673 832 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
8 015 583 |
10 351 656 |
0 |
0,00 |
-10 351 656 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
175 033 865 |
171 970 715 |
170 648 539 |
99,23 |
-1 322 176 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
183 049 448 |
183 017 373 |
171 343 541 |
93,62 |
-11 673 832 |
|
I. Bevételek összesen: |
183 069 448 |
183 204 215 |
171 530 383 |
93,63 |
-11 673 832 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
183 069 448 |
182 033 321 |
169 618 272 |
93,18 |
12 415 049 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
149 312 662 |
146 893 945 |
137 579 929 |
93,66 |
9 314 016 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 801 786 |
22 487 353 |
21 657 362 |
96,31 |
829 991 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
10 955 000 |
12 652 023 |
10 380 981 |
82,05 |
2 271 042 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 170 894 |
1 068 480 |
91,25 |
102 414 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 170 894 |
1 068 480 |
91,25 |
102 414 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
183 069 448 |
183 204 215 |
170 686 752 |
93,17 |
12 517 463 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
183 069 448 |
183 204 215 |
170 686 752 |
93,17 |
12 517 463 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-183 049 448 |
-183 017 373 |
-170 499 910 |
|||
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
183 049 448 |
183 017 373 |
171 343 541 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
843 631 |
|||
10. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
132 Monori Tesz-Vesz Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4 |
Működési bevételek |
400 000 |
1 676 969 |
1 676 969 |
100,00 |
0 |
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
1 624 278 |
1 624 278 |
100,00 |
0 |
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
48 230 |
48 230 |
0,00 |
0 |
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 461 |
4 461 |
0,00 |
0 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
400 000 |
1 801 969 |
1 801 969 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
999 911 |
999 911 |
100,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
141 726 309 |
150 187 570 |
147 184 481 |
98,00 |
-3 003 089 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
25 366 439 |
28 429 350 |
25 426 261 |
89,44 |
-3 003 089 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
116 359 870 |
121 758 220 |
121 758 220 |
100,00 |
0 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
141 726 309 |
151 187 481 |
148 184 392 |
98,01 |
-3 003 089 |
|
I. Bevételek összesen: |
142 126 309 |
152 989 450 |
149 986 361 |
98,04 |
-3 003 089 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
142 126 309 |
152 665 981 |
148 817 297 |
97,48 |
3 848 684 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
113 553 083 |
117 425 074 |
116 944 062 |
99,59 |
481 012 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 923 226 |
18 426 585 |
16 483 504 |
89,46 |
1 943 081 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
10 650 000 |
16 814 322 |
15 389 731 |
91,53 |
1 424 591 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
323 469 |
323 469 |
0,00 |
0 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
323 469 |
323 469 |
0,00 |
0 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
142 126 309 |
152 989 450 |
149 140 766 |
97,48 |
3 848 684 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
142 126 309 |
152 989 450 |
149 140 766 |
97,48 |
3 848 684 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-141 726 309 |
-151 187 481 |
-147 338 797 |
|||
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
141 726 309 |
151 187 481 |
148 184 392 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
845 595 |
|||
11. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
133 Monori Petőfi Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4 |
Működési bevételek |
10 000 |
57 481 |
57 481 |
100,00 |
0 |
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 000 |
1 168 |
1 168 |
100,00 |
0 |
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
42 942 |
42 942 |
0,00 |
0 |
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
13 371 |
13 371 |
0,00 |
0 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
10 000 |
182 481 |
182 481 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
960 583 |
960 583 |
100,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
153 898 115 |
160 574 030 |
148 644 453 |
92,57 |
-11 929 577 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
13 365 605 |
16 983 770 |
5 054 193 |
29,76 |
-11 929 577 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
140 532 510 |
143 590 260 |
143 590 260 |
100,00 |
0 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
153 898 115 |
161 534 613 |
149 605 036 |
92,61 |
-11 929 577 |
|
I. Bevételek összesen: |
153 908 115 |
161 717 094 |
149 787 517 |
92,62 |
-11 929 577 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
153 908 115 |
161 636 013 |
148 974 862 |
92,17 |
12 661 151 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
125 404 207 |
128 449 313 |
119 701 812 |
93,19 |
8 747 501 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 718 908 |
17 126 666 |
16 139 369 |
94,24 |
987 297 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
11 785 000 |
16 060 034 |
13 133 681 |
81,78 |
2 926 353 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
81 081 |
81 081 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
81 081 |
81 081 |
100,00 |
0 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
153 908 115 |
161 717 094 |
149 055 943 |
92,17 |
12 661 151 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
153 908 115 |
161 717 094 |
149 055 943 |
92,17 |
12 661 151 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-153 898 115 |
-161 534 613 |
-148 873 462 |
|||
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
153 898 115 |
161 534 613 |
149 605 036 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
731 574 |
|||
12. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
134 Monori Napsugár Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4 |
Működési bevételek |
2 020 000 |
1 091 773 |
1 091 773 |
100,00 |
0 |
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 020 000 |
434 980 |
434 980 |
100,00 |
0 |
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
39 689 |
39 689 |
0,00 |
0 |
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
617 104 |
617 104 |
0,00 |
0 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
2 020 000 |
1 216 773 |
1 216 773 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
417 996 |
417 996 |
100,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
107 796 385 |
114 326 475 |
112 128 868 |
98,08 |
-2 197 607 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
11 849 485 |
18 302 575 |
16 104 968 |
87,99 |
-2 197 607 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
95 946 900 |
96 023 900 |
96 023 900 |
100,00 |
0 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
107 796 385 |
114 744 471 |
112 546 864 |
98,08 |
-2 197 607 |
|
I. Bevételek összesen: |
109 816 385 |
115 961 244 |
113 763 637 |
98,10 |
-2 197 607 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
109 816 385 |
114 856 585 |
112 950 068 |
98,34 |
1 906 517 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
89 327 104 |
93 172 437 |
93 172 437 |
100,00 |
0 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 349 281 |
13 508 331 |
13 508 331 |
100,00 |
0 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
8 140 000 |
8 175 817 |
6 269 300 |
76,68 |
1 906 517 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 104 659 |
104 659 |
9,47 |
1 000 000 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
104 659 |
104 659 |
100,00 |
0 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
1 000 000 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
109 816 385 |
115 961 244 |
113 054 727 |
97,49 |
2 906 517 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
109 816 385 |
115 961 244 |
113 054 727 |
97,49 |
2 906 517 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-107 796 385 |
-114 744 471 |
-111 837 954 |
|||
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
107 796 385 |
114 744 471 |
112 546 864 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
708 910 |
|||
13. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
135 Monori Szivárvány Óvoda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4 |
Működési bevételek |
20 000 |
54 933 |
54 933 |
100,00 |
0 |
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
3 859 |
3 859 |
100,00 |
0 |
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
36 730 |
36 730 |
0,00 |
0 |
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
14 344 |
14 344 |
0,00 |
0 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
20 000 |
179 933 |
179 933 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
313 888 |
313 888 |
100,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
76 220 757 |
78 002 254 |
76 701 385 |
98,33 |
-1 300 869 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
16 534 617 |
17 920 114 |
16 619 245 |
92,74 |
-1 300 869 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
59 686 140 |
60 082 140 |
60 082 140 |
100,00 |
0 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
76 220 757 |
78 316 142 |
77 015 273 |
98,34 |
-1 300 869 |
|
I. Bevételek összesen: |
76 240 757 |
78 496 075 |
77 195 206 |
98,34 |
-1 300 869 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
76 240 757 |
78 207 125 |
76 417 833 |
97,71 |
1 789 292 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
61 781 428 |
62 528 825 |
62 516 825 |
99,98 |
12 000 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 429 329 |
8 486 852 |
7 730 810 |
91,09 |
756 042 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
6 030 000 |
7 191 448 |
6 170 198 |
85,80 |
1 021 250 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
288 950 |
288 950 |
0,00 |
0 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
288 950 |
288 950 |
0,00 |
0 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
76 240 757 |
78 496 075 |
76 706 783 |
97,72 |
1 789 292 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
76 240 757 |
78 496 075 |
76 706 783 |
97,72 |
1 789 292 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-76 220 757 |
-78 316 142 |
-76 526 850 |
|||
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
76 220 757 |
78 316 142 |
77 015 273 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
488 423 |
|||
14. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
140 Monori Bölcsőde |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
125 000 |
125 000 |
100,00 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4 |
Működési bevételek |
1 906 000 |
3 432 266 |
3 432 266 |
100,00 |
0 |
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
20 000 |
6 030 |
6 030 |
100,00 |
0 |
1.4.3 |
Ellátási díjak |
1 886 000 |
3 333 580 |
3 333 580 |
100,00 |
0 |
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
56 450 |
56 450 |
0,00 |
0 |
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
36 206 |
36 206 |
0,00 |
0 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
1 906 000 |
3 557 266 |
3 557 266 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 022 655 |
1 022 655 |
100,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
193 355 270 |
220 615 095 |
219 764 062 |
99,61 |
-851 033 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
86 446 888 |
111 298 489 |
110 447 456 |
99,24 |
-851 033 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
106 908 382 |
109 316 606 |
109 316 606 |
100,00 |
0 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
193 355 270 |
221 637 750 |
220 786 717 |
99,62 |
-851 033 |
|
I. Bevételek összesen: |
195 261 270 |
225 195 016 |
224 343 983 |
99,62 |
-851 033 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
195 261 270 |
224 017 554 |
222 133 947 |
99,16 |
1 883 607 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
154 109 880 |
174 907 089 |
174 907 089 |
100,00 |
0 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
21 471 390 |
24 836 638 |
24 836 638 |
100,00 |
0 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
19 680 000 |
24 273 827 |
22 390 220 |
92,24 |
1 883 607 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 177 462 |
1 177 462 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 177 462 |
1 177 462 |
100,00 |
0 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
195 261 270 |
225 195 016 |
223 311 409 |
99,16 |
1 883 607 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
195 261 270 |
225 195 016 |
223 311 409 |
99,16 |
1 883 607 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-193 355 270 |
-221 637 750 |
-219 754 143 |
|||
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
193 355 270 |
221 637 750 |
220 786 717 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 032 574 |
|||
15. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
150 Monori Gondozási Központ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
27 906 456 |
35 120 664 |
32 526 914 |
92,61 |
-2 593 750 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
46 831 |
46 831 |
100,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4 |
Működési bevételek |
23 390 904 |
23 260 512 |
23 966 741 |
103,04 |
706 229 |
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
110 000 |
110 000 |
24 611 |
22,37 |
-85 389 |
1.4.3 |
Ellátási díjak |
16 242 982 |
19 867 982 |
20 063 701 |
100,99 |
195 719 |
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
2 838 530 |
2 838 530 |
3 153 604 |
111,10 |
315 074 |
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 199 392 |
444 000 |
444 000 |
100,00 |
0 |
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
271 029 |
0,00 |
271 029 |
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
9 796 |
0,00 |
9 796 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
51 297 360 |
58 428 007 |
56 540 486 |
96,77 |
-1 887 521 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
1 047 026 |
1 047 026 |
100,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
130 488 576 |
151 076 832 |
147 994 210 |
97,96 |
-3 082 622 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
66 055 476 |
68 233 436 |
65 150 814 |
95,48 |
-3 082 622 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
64 433 100 |
82 843 396 |
82 843 396 |
100,00 |
0 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
130 488 576 |
152 123 858 |
149 041 236 |
97,97 |
-3 082 622 |
|
I. Bevételek összesen: |
181 785 936 |
210 551 865 |
205 581 722 |
97,64 |
-4 970 143 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
181 125 536 |
209 266 987 |
203 231 240 |
97,12 |
6 035 747 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
114 490 212 |
130 114 100 |
128 603 830 |
98,84 |
1 510 270 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 399 049 |
19 002 314 |
19 002 314 |
100,00 |
0 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
50 236 275 |
59 433 944 |
54 908 467 |
92,39 |
4 525 477 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
716 629 |
716 629 |
100,00 |
0 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
660 400 |
1 284 878 |
1 284 878 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
660 400 |
1 254 785 |
1 254 785 |
100,00 |
0 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
30 093 |
30 093 |
100,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
181 785 936 |
210 551 865 |
204 516 118 |
97,13 |
6 035 747 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
181 785 936 |
210 551 865 |
204 516 118 |
97,13 |
6 035 747 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-130 488 576 |
-152 123 858 |
-147 975 632 |
|||
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
130 488 576 |
152 123 858 |
149 041 236 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
1 065 604 |
|||
16. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
4 124 173 |
4 124 173 |
100,00 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4 |
Működési bevételek |
1 855 322 |
2 963 773 |
2 963 773 |
100,00 |
0 |
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
353 870 |
353 870 |
100,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 555 791 |
2 301 190 |
2 301 190 |
100,00 |
0 |
1.4.3 |
Ellátási díjak |
271 250 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
62 568 |
62 568 |
100,00 |
0 |
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
28 281 |
246 145 |
246 145 |
100,00 |
0 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
1 855 322 |
7 087 946 |
7 087 946 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
284 553 |
284 553 |
100,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
37 070 336 |
39 010 027 |
34 513 145 |
88,47 |
-4 496 882 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
1 420 691 |
0 |
0,00 |
-1 420 691 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
37 070 336 |
37 589 336 |
34 513 145 |
91,82 |
-3 076 191 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
37 070 336 |
39 294 580 |
34 797 698 |
88,56 |
-4 496 882 |
|
I. Bevételek összesen: |
38 925 658 |
46 382 526 |
41 885 644 |
90,30 |
-4 496 882 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
38 925 658 |
46 287 413 |
40 808 317 |
88,16 |
5 479 096 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
24 201 713 |
27 675 818 |
23 055 793 |
83,31 |
4 620 025 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 314 663 |
3 766 297 |
3 214 419 |
85,35 |
551 878 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
11 409 282 |
14 845 298 |
14 538 105 |
97,93 |
307 193 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
95 113 |
95 113 |
0,00 |
0 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
95 113 |
95 113 |
0,00 |
0 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
38 925 658 |
46 382 526 |
40 903 430 |
88,19 |
5 479 096 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
38 925 658 |
46 382 526 |
40 903 430 |
88,19 |
5 479 096 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-37 070 336 |
-39 294 580 |
-33 815 484 |
|||
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
37 070 336 |
39 294 580 |
34 797 698 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
982 214 |
|||
17. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
8 005 039 |
9 325 791 |
8 602 622 |
92,25 |
-723 169 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4 |
Működési bevételek |
207 929 |
127 826 |
127 826 |
100,00 |
0 |
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
207 929 |
122 491 |
122 491 |
100,00 |
0 |
1.4.3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
6 |
6 |
0,00 |
0 |
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 329 |
5 329 |
0,00 |
0 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
8 212 968 |
9 453 617 |
8 730 448 |
92,35 |
-723 169 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
27 256 741 |
27 256 741 |
100,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
164 702 919 |
225 109 415 |
225 788 379 |
100,30 |
678 964 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
27 475 437 |
31 334 714 |
32 013 678 |
102,17 |
678 964 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
137 227 482 |
193 774 701 |
193 774 701 |
100,00 |
0 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
164 702 919 |
252 366 156 |
253 045 120 |
100,27 |
678 964 |
|
I. Bevételek összesen: |
172 915 887 |
261 819 773 |
261 775 568 |
99,98 |
-44 205 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
172 915 887 |
259 293 020 |
258 304 609 |
99,62 |
988 411 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
130 552 540 |
186 485 015 |
186 485 015 |
100,00 |
0 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
21 698 934 |
28 684 226 |
28 518 541 |
99,42 |
165 685 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
20 664 413 |
18 668 712 |
17 845 986 |
95,59 |
822 726 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
25 455 067 |
25 455 067 |
100,00 |
0 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 526 753 |
2 526 753 |
100,00 |
0 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
2 526 753 |
2 526 753 |
100,00 |
0 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
172 915 887 |
261 819 773 |
260 831 362 |
99,62 |
988 411 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
172 915 887 |
261 819 773 |
260 831 362 |
99,62 |
988 411 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-164 702 919 |
-252 366 156 |
-252 100 914 |
|||
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
164 702 919 |
252 366 156 |
253 045 120 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
944 206 |
|||
18. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Intézmény |
180 Kövál Monori Városüzemeltetés |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alcím |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Index |
Eltérés |
I. |
B E V É T E L E K |
|||||
1.1 |
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.4 |
Működési bevételek |
306 598 320 |
295 987 103 |
295 987 103 |
100,00 |
0 |
1.4.1 |
Szolgáltatások értéke |
0 |
145 815 550 |
145 815 550 |
100,00 |
0 |
1.4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
1 953 788 |
1 953 788 |
100,00 |
0 |
1.4.3 |
Ellátási díjak |
230 057 960 |
74 985 659 |
74 985 659 |
100,00 |
0 |
1.4.4 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
59 566 994 |
59 566 994 |
100,00 |
0 |
1.4.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
11 046 000 |
11 046 000 |
100,00 |
0 |
1.4.6 |
Kamatbevételek |
0 |
18 |
18 |
100,00 |
0 |
1.4.7 |
Egyéb működési bevételek |
76 540 360 |
2 619 094 |
2 619 094 |
100,00 |
0 |
1.5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
35 000 |
35 000 |
100,00 |
0 |
1.7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: |
306 598 320 |
296 022 103 |
296 022 103 |
100,00 |
0 |
|
1.8.1.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
1.8.1.6 |
Központi-, irányítószervi támogatás |
404 487 214 |
522 261 715 |
516 131 059 |
98,83 |
-6 130 656 |
1.8.1.6.1 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
41 889 534 |
165 483 364 |
159 352 708 |
96,30 |
-6 130 656 |
1.8.1.6.2 |
Központi támogatás átadás |
362 597 680 |
356 778 351 |
356 778 351 |
100,00 |
0 |
I.1.8 Finanszírozási bevételek: |
404 487 214 |
522 261 715 |
516 131 059 |
98,83 |
-6 130 656 |
|
I. Bevételek összesen: |
711 085 534 |
818 283 818 |
812 153 162 |
99,25 |
-6 130 656 |
|
II. |
K I A D Á SO K |
|||||
2.1.1 |
Működési kiadások |
711 085 534 |
752 283 475 |
735 968 732 |
97,83 |
16 314 743 |
2.1.1.1 |
Személyi juttatás |
267 594 816 |
277 780 806 |
261 466 063 |
94,13 |
16 314 743 |
2.1.1.2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
36 573 828 |
39 374 418 |
39 374 418 |
100,00 |
0 |
2.1.1.3 |
Dologi kiadások |
406 916 890 |
435 128 251 |
435 128 251 |
100,00 |
0 |
2.1.1.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
66 000 343 |
49 577 733 |
75,12 |
16 422 610 |
2.1.2.1 |
Beruházási kiadások |
0 |
66 000 343 |
49 577 733 |
75,12 |
16 422 610 |
2.1.2.2 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
2.1.2.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.1 Költségvetési kiadások: |
711 085 534 |
818 283 818 |
785 546 465 |
96,00 |
32 737 353 |
|
2.2.1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
II.2.2 Finanszírozási kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
II. Kiadások összesen: |
711 085 534 |
818 283 818 |
785 546 465 |
96,00 |
32 737 353 |
|
Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: |
-404 487 214 |
-522 261 715 |
-489 524 362 |
|||
Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: |
404 487 214 |
522 261 715 |
516 131 059 |
|||
Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): |
0 |
0 |
26 606 697 |
|||
19. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
100 Monor Város Önkormányzata |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
||||
110 |
Önkormányzat és szakfeladatai |
|||
Polgármester, alpolgármester |
2,00 |
2,00 |
||
Védőnők |
11,00 |
11,00 |
||
Közalkalmazottak /mezőőrök, fog.assz./ |
3,00 |
2,00 |
+fogorvosi asszisztens |
|
Rehab.állományú dolgozók |
0,00 |
0,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
||
Összesen: |
16,00 |
15,00 |
||
120 |
Monori Polgármesteri Hivatal |
|||
Jegyző, aljegyző |
2,00 |
2,00 |
||
Irodavezetők |
2,00 |
2,00 |
||
Köztisztviselők: - ügyintéző |
39,00 |
39,00 |
||
- ügykezelő |
3,00 |
3,00 |
||
Mt.hatálya alá tart.dolgozók |
7,00 |
7,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
||
Összesen: |
53,00 |
53,00 |
||
130 |
Óvodák |
|||
131 |
Monori Kossuth Lajos Óvoda |
|||
Intézményvezető és helyettes |
3,00 |
3,00 |
||
Főfoglalkozású óvónő |
14,00 |
14,00 |
||
Pedagógiai asszisztens |
4,00 |
4,00 |
1 fő 2022.08.31-ig |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású dajka |
8,00 |
8,00 |
||
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
||
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
||
Takarító |
1,00 |
1,00 |
||
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
||
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
||
Összesen: |
34,00 |
34,00 |
||
132 |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
|||
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
||
Főfoglalkozású óvónő |
11,00 |
11,00 |
||
Pedagógiai asszisztens |
3,00 |
3,00 |
1 fő 2022.08.31-ig |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású dajka |
6,00 |
6,00 |
||
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
||
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
1,00 |
||
Takarító |
1,50 |
1,50 |
0,5 fő 2022.08.31-ig |
|
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
||
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
||
Összesen: |
26,50 |
26,50 |
||
133 |
Monori Petőfi Óvoda |
|||
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
||
Főfoglalkozású óvónő |
13,00 |
13,00 |
||
Pedagógiai asszisztens |
2,00 |
2,00 |
||
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású dajka |
7,00 |
7,00 |
||
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
||
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
2,00 |
2,00 |
||
Takarító |
2,50 |
2,50 |
||
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
||
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
||
Összesen: |
30,50 |
30,50 |
||
134 |
Monori Napsugár Óvoda |
|||
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
||
Főfoglalkozású óvónő |
7,00 |
7,00 |
||
Pedagógiai asszisztens |
3,00 |
3,00 |
2 fő 2022.08.31-ig |
|
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású dajka |
4,00 |
4,00 |
||
Óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
||
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
1,00 |
1,00 |
||
Takarító |
1,00 |
1,00 |
||
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
||
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
||
Összesen: |
20,00 |
20,00 |
||
135 |
Monori Szivárvány Óvoda |
|||
Intézményvezető és helyettes |
2,00 |
2,00 |
||
Főfoglalkozású óvónő |
5,00 |
5,00 |
||
Pedagógiai asszisztens |
1,00 |
1,00 |
||
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású dajka |
3,00 |
3,00 |
||
Óvodatitkár |
0,00 |
0,00 |
||
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
0,50 |
0,50 |
||
Takarító |
0,50 |
0,50 |
||
Karbantartó |
0,50 |
0,50 |
||
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
||
Összesen: |
12,50 |
12,50 |
||
130 |
Óvodák összesen |
|||
Intézményvezető és helyettes |
11,00 |
11,00 |
||
Főfoglalkozású óvónő |
50,00 |
50,00 |
||
Pedagógiai asszisztens |
13,00 |
13,00 |
||
Gyógypedagógiai asszisztens |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású dajka |
28,00 |
28,00 |
||
Óvodatitkár |
4,00 |
4,00 |
||
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
0,00 |
0,00 |
||
Főfoglalkozású konyhai kisegítő |
6,50 |
6,50 |
||
Takarító |
6,50 |
6,50 |
||
Karbantartó |
4,50 |
4,50 |
||
Rehab.dolgozó |
0,00 |
0,00 |
||
Összesen: |
123,50 |
123,50 |
||
140 |
Monori Bölcsöde |
|||
Intézményvezető |
2,00 |
2,00 |
||
Kisgyermeknevelő |
18,00 |
30,00 |
||
Bölcsődei dajka |
4,00 |
7,00 |
||
Karbantartó |
1,00 |
1,00 |
||
Élelmezésben dolgozók |
5,00 |
5,00 |
||
Összesen: |
30,00 |
45,00 |
||
150 |
Monori Gondozási Központ |
|||
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
||
Gondozónő |
27,00 |
27,00 |
||
Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. |
3,00 |
3,00 |
||
Élelmezésben dolgozók |
1,00 |
1,00 |
||
Összesen: |
32,00 |
32,00 |
||
160 |
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás |
|||
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
||
Könyvtáros |
4,00 |
4,00 |
||
Takarító |
0,50 |
0,50 |
||
Összesen: |
5,50 |
5,50 |
||
170 |
Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat |
|||
Intézményvezető- közös |
1,00 |
1,00 |
||
Adminisztrátor - közös |
1,00 |
1,00 |
||
Szociális asszisztens - közös |
1,00 |
1,00 |
||
Központ - Esetmenedzser |
10,00 |
10,00 |
||
- Óvodai- és iskolai szociális segítő |
10,00 |
10,00 |
||
- Családterapeuta |
0,50 |
0,50 |
||
- Fejlesztő pedagógus |
0,50 |
0,50 |
||
- Takarító |
0,50 |
0,50 |
||
- Utcai szociális munka |
0,50 |
0,50 |
||
Központ összesen: |
22,00 |
22,00 |
||
Szolgálat - Családsegítő |
12,00 |
12,00 |
||
Összesen: |
37,00 |
37,00 |
||
180 |
Kövál Monori Városüzemeltetés |
|||
Intézményvezető |
1,00 |
1,00 |
||
Ágazatvezető |
3,00 |
3,00 |
||
Igazgatás |
3,00 |
3,00 |
||
Városüzemeltetés |
22,00 |
22,00 |
||
Uszoda |
11,25 |
11,25 |
||
Élelmezés |
31,50 |
31,50 |
||
Szociális feladat |
1,00 |
1,00 |
||
Temető |
3,00 |
3,00 |
||
Belső piac |
1,50 |
1,50 |
||
Külső piac |
0,00 |
0,00 |
||
Egészségház |
0,00 |
0,00 |
||
MÁV állomás |
0,00 |
0,00 |
||
Parkoló üzemeltetés |
1,00 |
1,00 |
||
Összesen: |
78,25 |
78,25 |
||
Önkormányzat összesen: |
375,25 |
389,25 |
20. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző évi könyv szerinti |
Tárgyévi könyv szerinti |
Index |
Tárgyévi könyv szerinti állományi érték |
|||||||||||
állományi érték |
/100 % = Előző év/ |
Önkor-mányzat |
Monori Polgármesteri Hivatal |
Monori Kossuth Óvoda |
Monori Tesz-Vesz Óvoda |
Monori Petőfi Óvoda |
Monori Napsugár Óvoda |
Monori Szivárvány Óvoda |
Monori Bölcsőde |
Monori Gondozási Központ |
Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár |
CsaSe |
Kövál Monori Város-üzemeltetés |
|||
I. Immateriális javak |
1 |
47 948 |
271 216 |
565,65 |
271 090 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
89 |
II. Tárgyi eszközök |
2 |
12 393 986 |
14 289 545 |
115,29 |
13 865 927 |
1 516 |
650 |
86 |
159 |
187 |
481 |
1 060 |
622 |
80 |
355 |
418 422 |
II./1. Törzsvagyon |
3 |
11 371 107 |
12 768 110 |
112,29 |
12 768 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a./ Forgalomképtelen ingatlanok |
4 |
6 210 557 |
6 452 942 |
103,90 |
6 452 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók |
5 |
1 492 705 |
1 850 323 |
123,96 |
1 850 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Földterület |
6 |
4 320 276 |
4 315 447 |
99,89 |
4 315 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Parkok-, játszóterek |
7 |
263 707 |
257 302 |
97,57 |
257 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak |
8 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák |
9 |
7 520 |
7 318 |
97,31 |
7 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Egyéb ingatlanok |
10 |
73 969 |
22 552 |
30,49 |
22 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás |
11 |
52 380 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
12 |
5 160 550 |
6 315 168 |
122,37 |
6 315 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Vízellátás közművei |
13 |
92 442 |
89 428 |
96,74 |
89 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei |
14 |
3 176 |
2 905 |
91,47 |
2 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Távhőellátás |
15 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Közművek védterületei |
16 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Intézmények ingatlanai |
17 |
1 301 358 |
1 357 892 |
104,34 |
1 357 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Sportlétesítmények |
18 |
27 226 |
26 038 |
95,64 |
26 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. AT földterületei és telkei |
19 |
618 008 |
672 579 |
108,83 |
672 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek |
20 |
2 342 608 |
3 206 866 |
136,89 |
3 206 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Műemlékek |
21 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. Védett természeti területek |
22 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás |
23 |
775 732 |
959 460 |
123,68 |
959 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II./2. Forgalomképes ingatlanok |
24 |
736 669 |
1 073 268 |
145,69 |
727 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 375 |
1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek |
25 |
696 543 |
708 140 |
101,66 |
688 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
2. Épületek |
26 |
40 126 |
364 678 |
908,83 |
39 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 925 |
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás |
27 |
0 |
450 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
II./3. Egyéb tárgyi eszközök |
28 |
286 210 |
448 167 |
156,59 |
369 924 |
1 516 |
650 |
86 |
159 |
187 |
481 |
1 060 |
622 |
80 |
355 |
73 047 |
1. Gépek-, berendezések-, felszerelések |
29 |
285 521 |
435 342 |
152,47 |
369 235 |
1 516 |
650 |
86 |
159 |
187 |
481 |
1 060 |
416 |
80 |
355 |
61 117 |
2. Járművek |
30 |
0 |
11 906 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 906 |
3. Képzőművészeti alkotások |
31 |
689 |
689 |
100,00 |
689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Folyamatban lévő beruházások |
32 |
0 |
230 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
0 |
0 |
24 |
II./4. Beruházásra adott előlegek |
33 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
34 |
781 020 |
739 220 |
94,65 |
739 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Tartós részesedés |
35 |
94 700 |
52 900 |
55,86 |
52 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Tartósan adott kölcsönök |
36 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
37 |
686 320 |
686 320 |
100,00 |
686 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök |
38 |
5 022 653 |
5 167 383 |
102,88 |
5 167 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.: |
39 |
18 245 607 |
20 467 364 |
112,18 |
20 043 620 |
1 528 |
650 |
86 |
159 |
187 |
481 |
1 060 |
622 |
105 |
355 |
418 511 |
I. Készletek |
40 |
300 |
10 814 |
3 604,67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 |
0 |
0 |
0 |
10 431 |
II. Értékpapírok |
41 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.: |
42 |
300 |
10 814 |
3 604,67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 |
0 |
0 |
0 |
10 431 |
I. Lekötött bankbetétek |
43 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
44 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Forintszámlák |
45 |
2 011 391 |
1 299 222 |
64,59 |
1 260 851 |
7 613 |
737 |
521 |
428 |
614 |
466 |
1 040 |
820 |
970 |
870 |
24 292 |
IV. Devizaszámlák |
46 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
47 |
2 011 391 |
1 299 222 |
64,59 |
1 260 851 |
7 613 |
737 |
521 |
428 |
614 |
466 |
1 040 |
820 |
970 |
870 |
24 292 |
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||||||||||||||
Immateriális javak |
90 277 |
95 935 |
106,27 |
59 695 |
32 247 |
28 |
83 |
86 |
114 |
144 |
51 |
797 |
2 690 |
|||
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
109 431 |
114 049 |
104,22 |
109 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 214 |
|
Gépek-, berendezések-, felszerelések |
371 822 |
459 366 |
123,54 |
300 843 |
49 259 |
6 177 |
5 701 |
4 136 |
4 728 |
3 796 |
9 165 |
4 985 |
5 463 |
11 991 |
53 122 |
|
Járművek |
0 |
79 678 |
0,00 |
34 295 |
5 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 529 |
|
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
571 530 |
749 028 |
131,06 |
504 668 |
87 360 |
6 205 |
5 784 |
4 222 |
4 728 |
3 910 |
9 309 |
4 985 |
5 514 |
12 788 |
99 555 |
|
21. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
E S Z K Ö Z Ö K |
Előző időszak |
Auditálási eltérések (+) |
Előző évi auditált időszak |
Tárgyév |
Auditálási eltérések (+) |
Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai |
|
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
18 246 156 993 |
0 |
18 246 156 993 |
20 467 363 915 |
0 |
20 467 363 915 |
|
I. |
Immateriális javak |
47 947 912 |
0 |
47 947 912 |
271 215 042 |
0 |
271 215 042 |
II. |
Tárgyi eszközök |
17 417 189 081 |
0 |
17 417 189 081 |
19 456 928 873 |
0 |
19 456 928 873 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
781 020 000 |
0 |
781 020 000 |
739 220 000 |
0 |
739 220 000 |
IV. |
Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
299 607 |
0 |
299 607 |
10 814 358 |
0 |
10 814 358 |
|
I. |
Készletek |
299 607 |
0 |
299 607 |
10 814 358 |
0 |
10 814 358 |
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C.) PÉNZESZKÖZÖK |
2 011 390 735 |
0 |
2 011 390 735 |
1 299 223 954 |
0 |
1 299 223 954 |
|
D.) KÖVETELÉSEK |
622 216 006 |
0 |
622 216 006 |
657 206 566 |
0 |
657 206 566 |
|
I. |
Kv-i évben esedékes követelésk |
103 761 796 |
0 |
103 761 796 |
113 607 758 |
0 |
113 607 758 |
II. |
Kv-i évet követően esedékes követelésk |
419 033 673 |
0 |
419 033 673 |
527 049 329 |
0 |
527 049 329 |
III. |
Követelés jelegű sajátos elszámolások |
99 420 537 |
0 |
99 420 537 |
16 549 479 |
0 |
16 549 479 |
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
30 980 774 |
0 |
30 980 774 |
95 366 192 |
0 |
95 366 192 |
|
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 840 438 |
0 |
3 840 438 |
12 228 180 |
0 |
12 228 180 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
20 914 884 553 |
0 |
20 914 884 553 |
22 542 203 165 |
0 |
22 542 203 165 |
|
F O R R Á S O K |
Előző időszak |
Auditálási eltérések (+) |
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló |
Auditálási eltérések (+) |
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|
G.) SAJÁT TŐKE |
14 676 214 686 |
0 |
14 676 214 686 |
15 319 626 692 |
0 |
15 319 626 692 |
|
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 895 799 962 |
0 |
14 895 799 962 |
14 895 799 962 |
0 |
14 895 799 962 |
2. |
Nemzeti vagyon változásai |
-458 014 973 |
0 |
-458 014 973 |
-458 014 973 |
0 |
-458 014 973 |
3. |
Egyéb eszk.induláskori értéke és vált. |
461 589 881 |
0 |
461 589 881 |
461 589 881 |
0 |
461 589 881 |
4. |
Felhalmozott eredmény |
-635 215 309 |
0 |
-635 215 309 |
-223 160 184 |
0 |
-223 160 184 |
5. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Mérleg szerinti eredmény |
412 055 125 |
0 |
412 055 125 |
643 412 006 |
0 |
643 412 006 |
H.) KÖTELEZETTSÉGEK |
283 677 707 |
0 |
283 677 707 |
450 757 668 |
0 |
450 757 668 |
|
I. |
Kv-i évben esedékes kötelezettségek |
2 522 588 |
0 |
2 522 588 |
147 967 022 |
0 |
147 967 022 |
II. |
Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek |
115 391 309 |
0 |
115 391 309 |
170 045 540 |
0 |
170 045 540 |
III. |
Köt.jell.sajátos elszámolások |
165 763 810 |
0 |
165 763 810 |
132 745 106 |
0 |
132 745 106 |
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 954 992 160 |
0 |
5 954 992 160 |
6 771 818 805 |
0 |
6 771 818 805 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
20 914 884 553 |
0 |
20 914 884 553 |
22 542 203 165 |
0 |
22 542 203 165 |
|
22. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak záró adatai |
Tárgy időszak záró adatai |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
01 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevétel |
1 089 056 054 |
1 236 504 815 |
2. |
02 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
134 430 801 |
327 552 095 |
3. |
03 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
37 100 872 |
39 612 988 |
4. |
I |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) |
1 260 587 727 |
1 603 669 898 |
5. |
04 |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
6. |
05 |
Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
7. |
II |
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
8. |
06 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 138 053 463 |
4 190 168 822 |
9. |
07 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
252 551 672 |
223 264 385 |
10. |
08 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
762 784 936 |
571 110 935 |
11. |
09 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
425 499 618 |
266 148 238 |
12. |
III |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
4 578 889 689 |
5 250 692 380 |
13. |
10 |
Anyagköltség |
46 130 736 |
295 098 335 |
14. |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
696 312 958 |
482 909 249 |
15. |
12 |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
205 221 |
16. |
13 |
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
21 686 384 |
25 814 128 |
17. |
IV |
Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
764 130 078 |
804 026 933 |
18. |
14 |
Bérköltség |
1 164 670 349 |
1 592 344 530 |
19. |
15 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
173 623 473 |
264 338 358 |
20. |
16 |
Bérjárulékok |
215 121 342 |
262 504 674 |
21. |
V |
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 553 415 164 |
2 119 187 562 |
22. |
VI |
Értékcsökkenési leírás |
363 814 559 |
451 765 554 |
23. |
VII |
Egyéb ráfordítások |
2 751 320 283 |
3 316 120 647 |
24. |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
406 797 332 |
163 261 582 |
25. |
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
26. |
18 |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
416 225 519 |
27. |
19 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
7 812 501 |
5 227 314 |
28. |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
2 520 |
58 697 591 |
29. |
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
30. |
21a |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
31. |
21b |
- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
32. |
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
7 815 021 |
480 150 424 |
33. |
22 |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
34. |
23 |
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
35. |
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 557 228 |
0 |
36. |
25 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
37. |
25a |
- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
38. |
25b |
- ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
39. |
26 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
40. |
26a |
- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
41. |
26b |
- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
42. |
IX |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 557 228 |
0 |
43. |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5 257 793 |
480 150 424 |
44. |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
412 055 125 |
643 412 006 |
23. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
a társaság jegyzett tőkéje |
részesedés aránya |
részesedés összege |
Rövid lejáratú kötelezettségek |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen |
- ebből: |
|
|||||
1. |
Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
6 477 |
2 302 |
13 |
2. |
Monori Városfejlesztő NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
8 867 |
2 911 |
0 |
3. |
DAKÖV Kft. |
697 140 |
6,297 % |
43 900 |
1 693 007 |
575 758 |
0 |
4. |
Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft. |
3 000 |
100,00 % |
3 000 |
7 383 |
407 |
0 |
Összesen: |
52 900 |
1 715 734 |
581 378 |
13 |
|||