Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (II.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 24Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (II.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
2017-02-24-tól
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
1. §
- A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
- Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.
- Önállóan működő költségvetési szervek:
- Gólyahír Bölcsőde,
- Sülysápi Csicsergő Óvoda,
- Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
- Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
- Központi Konyha.
- Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. §
A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.256.318 ezer forintban állapítja meg.
3. §
- Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- Központi költségvetésből származó támogatás 577.146 e Ft
- Felhalmozási célú állami támogatás 175.000 e Ft
- Közhatalmi bevételek 198.245 e Ft
- Működési bevétel 112.396 e Ft
- Felhalmozási bevételek 72.638 e Ft
- Finanszírozási bevételek 120.893 e Ft
- Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- Működési jellegű kiadások 932.727 e Ft
amelyből
- bér, személyi juttatások 419.583 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83.972 e Ft
- dologi jellegű kiadások 235.215 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 19.500 e Ft
- egyéb működési kiadások 174.457 e Ft
- Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés 323.591 e Ft
- Az általános tartalék összege: 31.980 e Ft
- Az önkormányzat bevételei és kiadásai az 1-3. mellékletben kerülnek bemutatásra.
4. §
- Az önkormányzat 2017. évre összesített létszám-előirányzatai:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 186 fő
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró statisztikai létszám: 186 fő
- Önkormányzatnál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2017. évi létszám-előirányzatai:
- védőnői szolgálat átlaglétszáma: 3 fő
- háziorvosi szolgálat átlaglétszáma: 1 fő
- mezőőri szolgálat átlaglétszáma: 2 fő
- piacfelügyelet átlaglétszáma: 1,5 fő
- közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 65 fő
- polgármester és alpolgármester 2 fő
- Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2017. évben:
- köztisztviselők: bruttó 200.000 Ft/év/fő
- közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: nettó 60.000 Ft/év/fő
- A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a 2017. évben: 20 %
- A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése
5. §
A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2017. évi
- költségvetési főösszegét 113.343 ezer forintban,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben
állapítja meg.
6. §
- A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 111.125 e Ft
- előző évi maradvány 2.218 e Ft
- A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- bér, személyi juttatások 82.838 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.770 e Ft
- dologi jellegű kiadások 10.410 e Ft
- beruházások 1.325 e Ft
- A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- A Gólyahír Bölcsőde 2017. évi költségvetése
7. §
A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2017. évi
- költségvetési főösszegét 54.963 ezer forintban,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben
állapítja meg.
8. §
- A Gólyahír Bölcsőde 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 48.882 e Ft
- előző évi maradvány 2.348 e Ft
- intézményi működési bevétel 3.733 e Ft
- A Gólyahír Bölcsőde 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- bér, személyi juttatások 36.545 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.079 e Ft
- dologi jellegű kiadások 10.325 e Ft
- beruházás jellegű kiadások 14 e Ft
- A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai a 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetése
9. §
A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2017. évi
- költségvetési főösszegét 171.876 ezer forintban,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 42,5 főben
állapítja meg.
10. §
- A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 171.295 e Ft
- előző évi maradvány 581 e Ft
- A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- bér, személyi juttatások 133.266 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28.627 e Ft
- dologi jellegű kiadások 8.913 e Ft
- beruházások 1.070 e Ft
- A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetése
11. §
A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi
- költségvetési főösszegét 31.145 ezer forintban,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben
állapítja meg.
12. §
- A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 29.366 e Ft
- előző évi maradvány 258 e Ft
- intézményi működési bevétel 1.521 e Ft
- A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- bér, személyi juttatások 14.060 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.122 e Ft
- dologi jellegű kiadások 13.613 e Ft
- beruházások 350 e Ft
- A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2017. évi költségvetése
13. §
A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2017. évi
- költségvetési főösszegét 36.750 ezer forintban,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben
állapítja meg.
14. §
- A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 27.729 e Ft
- előző évi maradvány 886 e Ft
- intézményi működési bevétel 8.135 e Ft
- A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- bér, személyi juttatások 21.347 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.780 e Ft
- dologi jellegű kiadások 10.571 e Ft
- beruházások 52 e Ft
- A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- A Központi Konyha 2017. évi költségvetése
15. §
A Képviselő-testület a Központi Konyha 2017. évi
- költségvetési főösszegét 98.992 ezer forintban,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 14 főben állapítja meg.
16. §
- A Központi Konyha 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 65.770 e Ft
- előző évi maradvány 5 041 e Ft
- intézményi működési bevétel 28.181 e Ft
- A Központi Konyha 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- bér, személyi juttatások 23.625 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.375 e Ft
- dologi jellegű kiadások 69.192 e Ft
- beruházások 800 e Ft
- A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. §
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület jogosult dönteni.
- A önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
- Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.
18. §
- A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
- Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
- Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
- Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
- értéke a százezer forintot nem éri el,
- pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
- az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
- Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.
19. §
- A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
- A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
- Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
- Záró rendelkezések
20. §
- Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
- Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
Sülysáp, 2017. február 23.
Horinka László dr. Tóth Krisztina
polgármester jegyző