Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 15- 2021. 11. 26Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere – tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésével biztosított felhatalmazással – Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.
b) Önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Gólyahír Bölcsőde,
bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,
bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
be) Központi Konyha.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.522.304 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Központi költségvetésből származó támogatás 741.516 e Ft
b) Felhalmozási célú állami támogatás 240.330 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 132.000 e Ft
d) Működési bevétel 91.151 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 90.845 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 4.182 e Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele 5.900 e Ft
h) Finanszírozási bevételek 216.380 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési jellegű kiadások 1.228.548 e Ft, amelyből
aa) bér, személyi juttatások 509.884 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77.500 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 473.564 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 152.600 e Ft
b) Felhalmozási jellegű kiadások (beruházás, fejlesztés) 269.178 e Ft
c) Finanszírozási kiadások 24.578 e Ft
d) Az általános tartalék összege 20.000 e Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, a részletező adatokat és kimutatásokat a 10-22. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összesített létszám-előirányzatai 2021. évre:
a) átlagos statisztikai állományi létszám: 149 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró statisztikai létszáma: 149 fő
(5) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2021. évben:
a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő
b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: bruttó 90.226 Ft/év/fő
3. Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
4. § A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 1.479.555 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben állapítja meg.
5. § (1) Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Központi költségvetésből származó támogatás 741.516 e Ft
b) Felhalmozási célú állami támogatás 240.330 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 132.000 e Ft
d) Működési bevétel 52.520 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 90.845 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 4.182 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele 5.900 e Ft
h) Finanszírozási bevételek 212.262 e Ft
(2) Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési jellegű kiadások 601.689 e Ft, amelyből
aa) bér, személyi juttatások 81.675 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.000 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 341.414 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 152.600 e Ft
b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés 264.803 e Ft
c) Finanszírozási kiadások 613.063 e Ft
d) Az általános tartalék összege: 20.000 e Ft
(3) Sülysáp Város Önkormányzata bevételei és kiadásai az 2-3. mellékletben kerülnek bemutatásra.
(4) Sülysáp Város Önkormányzatánál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2021. évi létszám-előirányzatai:
a) védőnői szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 3 fő
b) mezőőri szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő
c) piacfelügyelet átlagos statisztikai állományi létszáma: 1,5 fő
d) közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 22 fő
e) polgármester és alpolgármester: 2 fő
4. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése
6. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 154.833 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
c) köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban
állapítja meg.
7. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 154.823 e Ft
b) működési bevétel 10 e Ft
(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 122. 543 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.000 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 10.790 e Ft
d) beruházás jellegű kiadások 2.500 e Ft
(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.
5. A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetése
8. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 78.123 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben
állapítja meg.
9. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 72.679 e Ft
b) előző évi maradvány 1.334 e Ft
c) intézményi működési bevétel 4.110 e Ft
(2) A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 56.821 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.800 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 12.202 e Ft
d) beruházás jellegű kiadások 300 e Ft
(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.
6. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetése
10. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 208.639 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben
állapítja meg.
11. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 208.046 e Ft
b) előző évi maradvány 588 e Ft
c) működési bevétel 5 e Ft.
(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 168.109 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.000 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 13.425 e Ft
d) beruházások 1.105 e Ft
(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
7. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 30.373 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben
állapítja meg.
13. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 28.276 e Ft
b) előző évi maradvány 576 e Ft
c) intézményi működési bevétel 1.521 e Ft
(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 17.395 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.700 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 10.128 e Ft
d) beruházások 150 e Ft
(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.
8. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetése
14. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 44.846 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben
állapítja meg.
15. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 37.909 e Ft
b) előző évi maradvány 632 e Ft
c) intézményi működési bevétel 6.305 e Ft
(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 28.556 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.600 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 11.570 e Ft
d) beruházások 120 e Ft
(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. A Központi Konyha 2021. évi költségvetése
16. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 114.421 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben
állapítja meg.
17. § (1) A Központi Konyha 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 86.752 e Ft
b) előző évi maradvány 989 e Ft
c) intézményi működési bevétel 26.680 e Ft
(2) A Központi Konyha 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 34.785 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.400 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 74.036 e Ft
d) beruházások 200 e Ft
(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.
(3) A Képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.
(4) A önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.
19. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,
b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.
20. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
21. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.
(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.
(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges és meghatározott esetekben készpénzben teljesíthető felújítási kiadások a pénztárból kifizethetők.
(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.
11. Záró rendelkezések
22. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
(2) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
741 516 395 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
240 330 297 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
91 151 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
90 845 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 181 435 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 900 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
804 865 436 |
korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt |
-588 485 599 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 522 303 964 |
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
77 500 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
473 564 654 |
K4 |
Elláttotak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 600 000 |
K6 |
Beruházások |
248 540 354 |
K7 |
Felújítások |
20 637 500 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
613 063 055 |
korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt |
-588 485 599 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 522 303 964 |
2. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
741 516 395 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
690 436 395 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás) |
202 531 018 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
222 738 550 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
170 689 277 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 477 550 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Iparűzési adó kiegészítés) |
76 000 000 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
B13 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnők,közfogl., mezőőr) |
51 080 000 |
B16-01 |
Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vődőnői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció) |
25 000 000 |
B16-02 |
Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-tól (mezőőr) |
1 080 000 |
B16-03 |
Egyéb műk c. tám. (Leader) |
0 |
B16-04 |
Egéyb műk c. tám. fejezet kez. ei-tól (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.) |
25 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
240 330 297 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
240 330 297 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
23 000 000 |
építményadó, kommunális adó |
23 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
109 000 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adó |
109 000 000 |
általános forgalmi adó |
0 |
|
helyi iparűzési adó |
109 000 000 |
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
ebrendészeti hozzájárulás, szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok, mezőőri járulék |
0 |
|
a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
52 520 000 |
B401 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 470 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
elkülönítve az államháztartáson belül |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni |
||
B405 |
Ellátási díjak |
|
itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 050 000 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
adóhatóságtól visszakapott |
||
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet, |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
90 845 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
90 845 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 181 435 |
B61 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
B62 |
Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
B64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése) |
4 181 435 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 900 000 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 900 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
212 261 436 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
212 261 436 |
B811 |
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
212 261 436 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
212 261 436 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
B816 |
Központi ,irányító szervi támogatás |
|
itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz. |
||
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
Bevételek összesen |
1 479 554 563 |
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
81 675 000 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
53 350 000 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
2 215 000 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
1 000 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 370 000 |
K12 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 990 000 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 310 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 440 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
11 000 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
11 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
341 413 654 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
27 500 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer |
||
üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 200 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 900 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
16 500 000 |
villamosenergia |
||
gáz |
||
víz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
Pl. Gondozási Központ |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
1 500 000 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kijavítási szolgáltatások |
23 500 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
16 000 000 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
450 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
40 000 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
0 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 254 858 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
186 308 796 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású |
||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások |
0 |
mozgáskorlátozottak támogatása |
||
helyi megállapítású ápolási díj |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. §-(1) |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
15 000 000 |
a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1) |
||
rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p |
||
átmeneti segély (Szoctv. 45 §) |
||
temetési segély (Szoctv. 46 §) |
||
egyé önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. §(1) a |
||
átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont) |
||
temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont) |
||
köztemetés ( Szoctv. 48. §) |
||
rászorultságtól függyő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5)bek. |
||
önkormányzat átal saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 600 000 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
|
normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető |
||
K503 |
Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre |
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
K505 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
K506 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás |
||
K507 |
Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni |
|
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
131 600 000 |
Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok |
||
K513 |
Tartalékok |
20 000 000 |
K6 |
Beruházások |
244 165 354 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
244 165 354 |
külön a termőföld vásárlása |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K7 |
Felújítások |
20 637 500 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
16 250 000 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 |
Felújítások ÁFA |
4 387 500 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül |
|
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre |
|
K86 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|
K87 |
Lakástámogatás |
|
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
613 063 055 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
613 063 055 |
K911 |
Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
K9112 |
Likviditású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését |
||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek |
||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 577 456 |
Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget |
||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
588 485 599 |
Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását |
||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozása |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
Kiadások összesen |
1 479 554 563 |
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
122 543 000 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
110 692 000 |
K1103, K1104 |
Céljuttatás, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom, jutalom |
2 341 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
8 450 000 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
160 000 |
K12 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
19 000 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
19 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 790 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 830 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer |
||
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
élelmiszer |
||
védő és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
890 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
550 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
340 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
5 070 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 100 000 |
K3311 |
villamosenergia |
|
gáz |
||
víz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
Pl.Gondozási Központ |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
120 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 450 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 400 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
800 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
800 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
0 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 200 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 300 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
900 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K6 |
Beruházások |
2 500 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA |
2 500 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 833 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B16 |
Egyéb működési támogatás |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10 000 |
B402 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
154 823 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
154 823 000 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
154 833 000 |
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
56 821 000 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
54 200 000 |
K1103, K1104 |
Céljuttatás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék |
721 000 |
K1105 |
Vezetői pótlék |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 360 000 |
K12 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
240 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
8 800 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
8 800 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 202 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
5 312 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
112 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 200 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer |
||
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
élelmiszer |
||
védő és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
130 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
3 850 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 500 000 |
K3311 |
villamosenergia |
|
gáz |
||
víz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
Pl.Gondozási Központ |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kijavítási szolgáltatások |
500 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
550 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
300 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 610 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 000 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
600 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K6 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 123 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
4 110 000 |
B402, B405 |
Ellátási díjak |
3 700 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
400 000 |
B408, B411 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
74 013 000 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
72 679 378 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 333 622 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
78 123 000 |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
168 109 000 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
161 000 000 |
25 fő óvonő, 1 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.asszisztens , 1 óvoda titkár = 26 pedagógus, 17 pedagógus munkát segítő = 43 fő |
0 |
|
K1103, K1104 |
Céljuttatás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 859 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
370 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 880 000 |
K12 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 000 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
26 000 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
26 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 425 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
4 280 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
280 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok |
||
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
élelmiszer |
||
védő és munkaruha |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
600 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
0 |
|
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. |
0 |
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
5 890 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
4 600 000 |
K3311 |
villamosenergia |
|
gáz |
||
víz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
Pl.Gondozási Központ |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
240 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
250 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
100 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 555 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 500 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
5 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
1 105 000 |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
1 105 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
208 639 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
5 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek és kapott kamatok |
5 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
208 634 000 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
208 046 159 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
587 841 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
208 639 000 |
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
17 395 000 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 893 000 |
K1103, K1104 |
Céljuttatás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék |
|
K1105 |
Végkielégítés |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
452 000 |
K12 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
2 700 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
2 700 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 128 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 060 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 760 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 300 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer |
||
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
élelmiszer |
||
védő és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
300 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
4 850 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 000 000 |
K3311 |
villamosenergia |
|
gáz |
||
víz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
Pl.Gondozási Központ |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
600 000 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kijavítási szolgáltatások |
100 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 100 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
78 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
3 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
75 000 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 840 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 800 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
30 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K6 |
Beruházások |
150 000 |
150 000 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 373 000 |
|
B1 |
Működési c. támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B16 |
Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 521 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 |
B408, B411 |
Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 852 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
28 276 417 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
575 583 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 373 000 |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 556 000 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 731 000 |
K1103, K1104 |
Céljuttatás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék |
0 |
K1105 |
Bérpótlék |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
725 000 |
K12 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
4 600 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
4 600 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 570 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
580 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok |
||
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
élelmiszer |
||
védő és munkaruha |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
190 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
90 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
7 140 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
900 000 |
K3311 |
villamosenergia |
|
gáz |
||
víz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
6 000 000 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
Pl.Gondozási Központ |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kijavítási szolgáltatások |
40 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
800 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
800 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 860 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 900 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
950 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K6 |
Beruházások |
120 000 |
120 000 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 846 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
6 305 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 400 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
900 000 |
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek és kapott kamatok |
5 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
38 541 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
37 908 599 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
632 401 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 846 000 |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2021.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 785 000 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
31 800 000 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
|
K1105 |
Végkielégítés |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
70 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 175 000 |
K12 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 740 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
5 400 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
5 400 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
74 036 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
55 041 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
41 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
55 000 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer |
||
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
élelmiszer |
||
védő és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
50 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
2 675 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
850 000 |
K3311 |
villamosenergia |
|
gáz |
||
víz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
Pl.Gondozási Központ |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kijavítási szolgáltatások |
525 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 250 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
230 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
230 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 040 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 000 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
4 000 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
40 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
114 421 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
26 680 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
21 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 670 000 |
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
87 741 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
86 752 046 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
988 954 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114 421 000 |
10. melléklet
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
Részletes tételfelsorolás |
131 600 000 |
---|---|---|---|
Civil támogatási keret |
5 000 000 |
||
Egyházak támogatása |
1 200 000 |
||
ÖTE támogatása |
1 000 000 |
||
Bursa |
500 000 |
||
TÁVÜSZ KFT. |
75 000 000 |
||
Társulás vagyonbiztosításához hozzárjárulás (Tápiószele, Vízgazd. Társ.) |
500 000 |
||
Kegyeleti közszolgáltatás ellenérték |
1 200 000 |
||
M-Bussal (tömegközlekedés támogatása) |
7 200 000 |
||
Társulat hitelkamat elmaradás teljesítése |
34 500 000 |
||
MLSZ pályavilágítás |
5 500 000 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
Részletes tételfelsorolás |
16 250 000 |
Kapás udvar ablak |
1 500 000 |
||
Óvodák felújítása |
4 550 000 |
||
WAMKK érdekeltségnövelő támogatás |
2 000 000 |
||
WAMKK érdekeltségnövelő önrész |
1 500 000 |
||
Kubinyi Ágoston program |
2 000 000 |
||
Buszmegállók felújítása |
4 700 000 |
||
K74 |
Felújításra jutó ÁFA |
4 387 500 |
|
K6 |
Beruházások |
Részletes tételfelsorolás |
244 165 354 |
Béke utca járda |
23 622 047 |
||
Malom u. 26. 2/3 vétel |
11 000 000 |
||
Külterületi utak |
110 236 220 |
||
Vasút utca gyalogos átkelési hely |
12 000 000 |
||
Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése |
15 748 031 |
||
Emlékmű (park) |
11 811 024 |
||
Wifi4EU |
4 000 000 |
||
Új utca (Vis maior) |
44 881 890 |
||
Templom utca (Vis maior) |
10 866 142 |
||
K352 |
Fizetendő ÁFA |
Részletes tételfelsorolás |
186 308 796 |
FORDÍTOTT ÁFA fizetés beruházások miatt |
65 924 646 |
||
Továbbszámlázás miatti fizetendő áfa |
1 000 000 |
||
Telekeladások miatti ÁFA befizetés |
24 528 150 |
||
2020. évi ÁFA befizetés 2021. január |
94 856 000 |
||
K334 |
Karbantartás |
Részletes tételfelsorolás |
21 000 000 |
Kátyúzás |
10 000 000 |
||
Intézmények karbantartás |
5 000 000 |
||
Bölcsődei felújítások |
3 000 000 |
||
Dr Gáspár épület belső festés |
1 000 000 |
||
Közpark faállomány |
2 000 000 |
11. melléklet
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
2020. Évi eredeti ei |
2021. Évi eredeti ei |
Eltérés 2021. - 2020. év között |
---|---|---|---|---|
532 315 580 |
614 436 395 |
82 120 815 |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás) |
163 516 994 |
202 531 018 |
39 014 024 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
197 647 100 |
222 738 550 |
25 091 450 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
160 494 217 |
170 689 277 |
10 195 060 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 657 269 |
18 477 550 |
7 820 281 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási melléklet |
||||
Megalapozó felmérés összehasonlítása a 2021. évi jogcímek szerint |
||||
Költségvetési jogcím száma |
Költségvetési jogcím megnevezése |
2020. Évi Megalapozó felmérés |
2021. Évi Megalapozó felmérés |
Eltérés 2021. - 2020. év között |
1.1. (I.1.+I.2.+I.3.+I.5.) |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
163 516 994 |
202 531 018 |
39 014 024 |
1.2. (II.1. + II.2. + II.3 + II.4. + II.5.) |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
197 647 100 |
222 738 550 |
25 091 450 |
1.3.1. (III.1.) |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
40 396 128 |
41 157 944 |
761 816 |
1.3.2.1-1.3.2.2. (III.2. a + III.2.b + III.2.n) |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása |
5 440 000 |
6 970 000 |
1 530 000 |
1.3.2.3.-1.3.2.15. (III.2.c -III.2.m) |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével |
10 579 400 |
10 489 480 |
- 89 920 |
1.3.3. (III.3.) |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
34 828 000 |
43 399 000 |
8 571 000 |
1.4.1. (III.5.a) |
Intézményi gyermekétkeztetés |
68 314 179 |
67 694 001 |
- 620 178 |
1.4.2. (III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
936 510 |
978 852 |
42 342 |
1.5. (IV.a-e) |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 657 269 |
18 477 550 |
7 820 281 |
1. |
Összes működési támogatás |
532 315 580 |
614 436 395 |
82 120 815 |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
1. |
2. |
1. |
2. |
|
Működési bevétel |
968 848 830 |
Működési kiadás |
1 228 548 654 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
77 500 000 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
Dologi kiadás |
473 564 654 |
|
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
|
Működési bevételek |
91 151 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Műk.bev.felh.célra |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
|
Működési tartalék: - általános |
0 |
|||
- cél |
0 |
|||
Felhalmozási célú bev. |
337 075 297 |
Felhalmozási célú kiadás |
269 177 854 |
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
240 330 297 |
Beruházások |
248 540 354 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
20 637 500 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
|
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
Felhalmozási tartalék: - általános |
0 |
|
- cél |
0 |
|||
Költségvetési bev-ek |
1 305 924 127 |
Költségvetési kiadások |
1 497 726 508 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 577 456 |
|
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
Áh.n belüli megelőlegezés |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
216 379 837 |
Finanszírozási kiadások |
24 577 456 |
|
Nyitó |
Záró |
|||
Bevételek összesen: |
1 522 303 964 |
Kiadás összesen: |
1 522 303 964 |
|
Költségvetési mérleg egyenlege: |
0 |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
Önkorm. működési támogatásai |
690 436 395 |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
77 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
Dologi kiadások |
473 564 654 |
|
Működési bevételek |
91 151 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
|
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk. |
4 181 435 |
Elvonások, befizetések |
0 |
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
|||
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb (Előző évi megelőlegezés) |
24 577 456 |
|||
Többlet |
||||
Működési bevétel összesen: |
1 070 372 667 |
Működési kiadás összesen: |
1 253 126 110 |
|
Működési mérleg hiány: |
182 753 443 |
Működési mérleg többlet: |
- |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
240 330 297 |
Beruházások |
248 540 354 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
20 637 500 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
451 931 297 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
269 177 854 |
|
Felhalmozási mérleg hiány: |
- |
Felhalmozási mérleg többlet: |
182 753 443 |
|
Működési és felhalmozási bevételek |
1 522 303 964 |
Működési és felhalmozási bevételek |
1 522 303 964 |
|
Költségvetés főösszege: |
1 522 303 964 |
Költségvetés főösszege: |
1 522 303 964 |
|
Ell. |
0 |
Ell. |
0 |
15. melléklet
Címnév, intézmény |
Sorszám |
Feladat megnevezése |
2021. évi eredeti ei. |
I. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Beruházási kiadások |
||
Önkorm. |
1. |
Béke utca járda |
23 622 047 |
Önkorm. |
2. |
Malom u. 26. 2/3 vétel |
11 000 000 |
Önkorm. |
3. |
Külterületi utak |
110 236 220 |
Önkorm. |
4. |
Vasút utca gyalogos átkelési hely |
12 000 000 |
Önkorm. |
5. |
Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése |
15 748 031 |
Önkorm. |
6. |
Emlékmű (park) |
11 811 024 |
Önkorm. |
7. |
Wifi4EU |
4 000 000 |
Önkorm. |
8. |
Új utca (Vis maior) |
44 881 890 |
Önkorm. |
9. |
Templom utca (Vis maior) |
10 866 142 |
Dr. Gáspár HSZK |
10. |
Dr. Gáspár HSZK 2020. évi intézményi beruházások |
120 000 |
Óvoda |
11. |
Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi intézményi beruházások |
1 105 000 |
Bölcsőde |
12. |
Gólyahír Bölcsőde 2021. évi intézményi beruházások |
300 000 |
PH |
13. |
Polgármesteri Hivatal 2021. évi intézményi beruházások |
2 500 000 |
WAMKK |
14. |
WAMKK 2020. évi intézményi beruházások |
150 000 |
Konyha |
15. |
Központi Konyha 2021. évi intézményi beruházások |
200 000 |
Összes intézmény |
Beruházási kiadások összesen |
248 540 354 |
Címnév, intézmény |
2. |
Felújítási kiadások: |
2021. évi eredeti ei. |
Önkorm. |
1. |
Kapás udvar ablak |
1 500 000 |
Önkorm. |
2. |
Óvodák felújítása |
4 550 000 |
Önkorm. |
3. |
WAMKK érdekeltségnövelő támogatás |
2 000 000 |
Önkorm. |
4. |
WAMKK érdekeltségnövelő önrész |
1 500 000 |
Önkorm. |
5. |
Kubinyi Ágoston program |
2 000 000 |
Önkorm. |
6. |
Buszmegállók felújítása |
4 700 000 |
11. |
Felújítások ÁFÁ-ja |
4 387 500 |
|
Összes intézmény |
Felújítási kiadások összesen: |
20 637 500 |
Címnév, intézmény |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2021. évi eredeti ei. |
1. |
Felhalm.i célú támogatások Áh-on belülre |
||
Önkorm. |
1. |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
4. |
Államháztartáson kiv. felhalm. pénzeszk. átadás |
2021. évi eredeti ei. |
|
Önkorm. |
- |
0 |
|
Államh. kiv. felhalm. pénzeszk.átadás összesen: |
0 |
5. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
2021. évi eredeti ei. |
|
Befektetési célú részesedések vásárlása |
|||
Önkorm. |
1. |
0 |
|
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
269 177 854 |
16. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
114 856 000 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
101 523 837 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
24 577 456 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
0 |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
||
Összes finanszírozási bevétel |
216 379 837 |
Összes finanszírozási kiadás |
24 577 456 |
17. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Támogatás szerződés szerint |
Kiadások - bevételek terv |
Megjegyzés |
|||||||||
sorszám |
projekt azonosító |
projekt címe |
projekt státusza |
projekt összköltsége |
támogatási összeg |
Önerő |
támogatás intenzitása |
Kiadások |
Bevételek (támogatások) |
||
2021. |
2021. |
||||||||||
1. |
1826725861 |
VP6-7.2.1-7.-4.-1.-2.-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése |
elfogadott |
110 215 144 |
99 193 629 |
11021515 |
90% |
130 000 000 (tervezett) |
49 586 814 |
||
2. |
3032961215 |
VP6-19.2.1.-41-2-17 HAJT-A Csapat Egyesület - Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása (Hevesy park felújítása) |
elfogadott |
11 764 702 |
9 999 996 |
1 764 706 |
85% |
12 000 000 (tervezett) |
10 000 000 |
||
3. |
KEHOP-l.2.1-18-2018-00199 |
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot |
elfogadott |
10 477 500 |
10 477 500 |
- |
100% |
6 961 515 |
10 477 500 |
||
erősítő szemléletformálás |
|||||||||||
Összesen |
- |
70 064 314 |
18. melléklet
adatok (Ft-ban) |
||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
0 |
0 |
509 884 000 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
77 500 000 |
0 |
0 |
77 500 000 |
Dologi kiadások |
473 564 654 |
0 |
0 |
473 564 654 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
152 600 000 |
0 |
152 600 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
- |
Többlet |
0 |
0 |
0 |
- |
Működési kiadás összesen: |
1 075 948 654 |
152 600 000 |
0 |
1 228 548 654 |
beruházások |
||||
- Önkormányzat |
244 165 354 |
0 |
0 |
244 165 354 |
- Beruházások intézmények |
0 |
4 375 000 |
0 |
4 375 000 |
beruházások összesen |
244 165 354 |
4 375 000 |
0 |
248 540 354 |
felújítások |
||||
- Önkormányzat |
20 637 500 |
0 |
0 |
20 637 500 |
felújítások összesen |
20 637 500 |
0 |
0 |
20 637 500 |
egyéb felhalmozási kiadások |
||||
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN |
264 802 854 |
4 375 000 |
0 |
269 177 854 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
24 577 456 |
0 |
0 |
24 577 456 |
Pénzeszköz betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
24 577 456 |
0 |
0 |
24 577 456 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 365 328 964 |
156 975 000 |
0 |
1 522 303 964 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
0 |
0 |
690 436 395 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
0 |
0 |
51 080 000 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
0 |
0 |
132 000 000 |
Működési bevételek |
91 151 000 |
0 |
0 |
91 151 000 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
- |
Műk.bev.felh.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Működésicélú bevételek összesen |
964 667 395 |
0 |
0 |
964 667 395 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
240 330 297 |
0 |
0 |
240 330 297 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
0 |
0 |
90 845 000 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
0 |
0 |
4 181 435 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
0 |
0 |
5 900 000 |
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
341 256 732 |
0 |
0 |
341 256 732 |
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
0 |
0 |
114 856 000 |
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
0 |
0 |
101 523 837 |
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Áh.n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Költségvetési bevételek összesen |
216 379 837 |
216 379 837 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
- |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 522 303 964 |
0 |
0 |
1 522 303 964 |
19. melléklet
Pénzkészlet: |
277 113 476 Ft |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Induló pénzkészlet |
277 113 476 |
61 872 523 |
53 092 738 |
62 257 952 |
108 175 608 |
92 968 815 |
199 914 044 |
183 259 274 |
210 334 801 |
193 680 031 |
177 025 261 |
160 370 491 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
35 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Működési bevételek |
91 151 000 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
240 330 297 |
98 000 000 |
98 600 000 |
43 730 297 |
|||||||||
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
12 945 000 |
11 004 480 |
9 556 502 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
|||
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
4 181 435 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
5 900 000 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
114 856 000 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Bevételek összesen: |
1 522 303 964 |
194 705 269 |
82 849 269 |
100 794 269 |
185 849 269 |
98 853 749 |
221 005 771 |
97 405 772 |
141 136 069 |
97 405 772 |
97 405 772 |
97 405 772 |
107 487 207 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
77 500 000 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
Dologi kiadás |
473 564 654 |
126 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
43 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|||||||||||
Műk.célú tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
Beruházások |
248 540 354 |
41 423 392 |
0 |
0 |
41 423 392 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
Felújítások |
20 637 500 |
0 |
0 |
6 879 167 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
||||||||||||
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
Felh.célú tartalék |
0 |
||||||||||||
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
24 577 456 |
24 577 456 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
1522 303 964 |
286 629 903 |
91 629 054 |
91 629 054 |
139 931 614 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
Záró pénzeszköz |
61 872 523 |
53 092 738 |
62 257 952 |
108 175 608 |
92 968 815 |
199 914 044 |
183 259 274 |
210 334 801 |
193 680 031 |
177 025 261 |
160 370 491 |
153 797 156 |
20. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Bevétel megnevezése |
2021. évi tervezett előirányzat |
2022. évi tervezett előirányzat |
2023. évi tervezett előirányzat |
2024. évi tervezett előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
690 436 395 |
690 436 395 |
697 340 759 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
51 080 000 |
51 080 000 |
51 080 000 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
132 000 000 |
143 000 000 |
143 000 000 |
Működési bevételek |
91 151 000 |
91 151 000 |
91 151 000 |
91 151 000 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
240 330 297 |
70 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
114 856 000 |
114 856 000 |
114 856 000 |
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
101 523 837 |
101 523 837 |
101 523 837 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
1 522 303 964 |
1 275 047 232 |
1 216 047 232 |
1 218 951 596 |
Kiadás megnevezése |
2021. évi tervezett előirányzat |
2022. évi tervezett előirányzat |
2023. évi tervezett előirányzat |
2024. évi tervezett előirányzat |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
520 081 680 |
525 282 497 |
530 535 322 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
77 500 000 |
77 500 000 |
77 500 000 |
77 500 000 |
Dologi kiadás |
473 564 654 |
473 564 654 |
473 564 654 |
473 564 654 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
122 000 000 |
122 000 000 |
122 000 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tartalék |
0 |
66 900 898 |
2 700 082 |
351 621 |
Beruházások |
248 540 354 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
20 637 500 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
24 577 456 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
1522 303 964 |
1275 047 232 |
1216 047 232 |
1218 951 596 |
21. melléklet
22. melléklet
Az Áht. 24. § (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról: |
||
Megnevezés |
Összeg |
Hivatkozás |
Kommunális adó |
525 000 Ft |
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján |
Összesen: |
525 000 Ft |