Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 12. 30Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere – tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésével biztosított felhatalmazással – Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.
b) Önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Gólyahír Bölcsőde,
bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,
bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
be) Központi Konyha.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.522.304 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Központi költségvetésből származó támogatás 741.516 e Ft
b) Felhalmozási célú állami támogatás 240.330 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 132.000 e Ft
d) Működési bevétel 91.151 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 90.845 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 4.182 e Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele 5.900 e Ft
h) Finanszírozási bevételek 216.380 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési jellegű kiadások 1.228.548 e Ft, amelyből
aa) bér, személyi juttatások 509.884 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77.500 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 473.564 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 152.600 e Ft
b) Felhalmozási jellegű kiadások (beruházás, fejlesztés) 269.178 e Ft
c) Finanszírozási kiadások 24.578 e Ft
d) Az általános tartalék összege 20.000 e Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, a részletező adatokat és kimutatásokat a 10-22. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összesített létszám-előirányzatai 2021. évre:
a) átlagos statisztikai állományi létszám: 149 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró statisztikai létszáma: 149 fő
(5) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2021. évben:
a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő
b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: bruttó 90.226 Ft/év/fő
3. Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
4. § A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 1.479.555 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben állapítja meg.
5. § (1) Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Központi költségvetésből származó támogatás 741.516 e Ft
b) Felhalmozási célú állami támogatás 240.330 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 132.000 e Ft
d) Működési bevétel 52.520 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 90.845 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 4.182 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele 5.900 e Ft
h) Finanszírozási bevételek 212.262 e Ft
(2) Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési jellegű kiadások 601.689 e Ft, amelyből
aa) bér, személyi juttatások 81.675 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.000 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 341.414 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 152.600 e Ft
b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés 264.803 e Ft
c) Finanszírozási kiadások 613.063 e Ft
d) Az általános tartalék összege: 20.000 e Ft
(3) Sülysáp Város Önkormányzata bevételei és kiadásai az 2-3. mellékletben kerülnek bemutatásra.
(4) Sülysáp Város Önkormányzatánál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2021. évi létszám-előirányzatai:
a) védőnői szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 3 fő
b) mezőőri szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: 1 fő
c) piacfelügyelet átlagos statisztikai állományi létszáma: 1,5 fő
d) közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 22 fő
e) polgármester és alpolgármester: 2 fő
4. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése
6. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 154.833 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
c) köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban
állapítja meg.
7. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 154.823 e Ft
b) működési bevétel 10 e Ft
(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 122. 543 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.000 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 10.790 e Ft
d) beruházás jellegű kiadások 2.500 e Ft
(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.
5. A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetése
8. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 78.123 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben
állapítja meg.
9. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 72.679 e Ft
b) előző évi maradvány 1.334 e Ft
c) intézményi működési bevétel 4.110 e Ft
(2) A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 56.821 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.800 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 12.202 e Ft
d) beruházás jellegű kiadások 300 e Ft
(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.
6. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetése
10. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 208.639 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben
állapítja meg.
11. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 208.046 e Ft
b) előző évi maradvány 588 e Ft
c) működési bevétel 5 e Ft.
(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 168.109 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.000 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 13.425 e Ft
d) beruházások 1.105 e Ft
(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
7. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 30.373 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben
állapítja meg.
13. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 28.276 e Ft
b) előző évi maradvány 576 e Ft
c) intézményi működési bevétel 1.521 e Ft
(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 17.395 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.700 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 10.128 e Ft
d) beruházások 150 e Ft
(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.
8. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetése
14. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 44.846 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben
állapítja meg.
15. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 37.909 e Ft
b) előző évi maradvány 632 e Ft
c) intézményi működési bevétel 6.305 e Ft
(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 28.556 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.600 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 11.570 e Ft
d) beruházások 120 e Ft
(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. A Központi Konyha 2021. évi költségvetése
16. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2021. évi
a) költségvetési főösszegét 114.421 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben
állapítja meg.
17. § (1) A Központi Konyha 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 86.752 e Ft
b) előző évi maradvány 989 e Ft
c) intézményi működési bevétel 26.680 e Ft
(2) A Központi Konyha 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 34.785 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.400 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 74.036 e Ft
d) beruházások 200 e Ft
(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.
(3) A Képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.
(4) A önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.
19. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,
b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.
20. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
21. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.
(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.
(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges és meghatározott esetekben készpénzben teljesíthető felújítási kiadások a pénztárból kifizethetők.
(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.
11. Záró rendelkezések
22. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
(2) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. melléklet
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
Részletes tételfelsorolás |
131 600 000 |
---|---|---|---|
Civil támogatási keret |
5 000 000 |
||
Egyházak támogatása |
1 200 000 |
||
ÖTE támogatása |
1 000 000 |
||
Bursa |
500 000 |
||
TÁVÜSZ KFT. |
75 000 000 |
||
Társulás vagyonbiztosításához hozzárjárulás (Tápiószele, Vízgazd. Társ.) |
500 000 |
||
Kegyeleti közszolgáltatás ellenérték |
1 200 000 |
||
M-Bussal (tömegközlekedés támogatása) |
7 200 000 |
||
Társulat hitelkamat elmaradás teljesítése |
34 500 000 |
||
MLSZ pályavilágítás |
5 500 000 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
Részletes tételfelsorolás |
16 250 000 |
Kapás udvar ablak |
1 500 000 |
||
Óvodák felújítása |
4 550 000 |
||
WAMKK érdekeltségnövelő támogatás |
2 000 000 |
||
WAMKK érdekeltségnövelő önrész |
1 500 000 |
||
Kubinyi Ágoston program |
2 000 000 |
||
Buszmegállók felújítása |
4 700 000 |
||
K74 |
Felújításra jutó ÁFA |
4 387 500 |
|
K6 |
Beruházások |
Részletes tételfelsorolás |
244 165 354 |
Béke utca járda |
23 622 047 |
||
Malom u. 26. 2/3 vétel |
11 000 000 |
||
Külterületi utak |
110 236 220 |
||
Vasút utca gyalogos átkelési hely |
12 000 000 |
||
Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése |
15 748 031 |
||
Emlékmű (park) |
11 811 024 |
||
Wifi4EU |
4 000 000 |
||
Új utca (Vis maior) |
44 881 890 |
||
Templom utca (Vis maior) |
10 866 142 |
||
K352 |
Fizetendő ÁFA |
Részletes tételfelsorolás |
186 308 796 |
FORDÍTOTT ÁFA fizetés beruházások miatt |
65 924 646 |
||
Továbbszámlázás miatti fizetendő áfa |
1 000 000 |
||
Telekeladások miatti ÁFA befizetés |
24 528 150 |
||
2020. évi ÁFA befizetés 2021. január |
94 856 000 |
||
K334 |
Karbantartás |
Részletes tételfelsorolás |
21 000 000 |
Kátyúzás |
10 000 000 |
||
Intézmények karbantartás |
5 000 000 |
||
Bölcsődei felújítások |
3 000 000 |
||
Dr Gáspár épület belső festés |
1 000 000 |
||
Közpark faállomány |
2 000 000 |
11. melléklet
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
2020. Évi eredeti ei |
2021. Évi eredeti ei |
Eltérés 2021. - 2020. év között |
---|---|---|---|---|
532 315 580 |
614 436 395 |
82 120 815 |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás) |
163 516 994 |
202 531 018 |
39 014 024 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
197 647 100 |
222 738 550 |
25 091 450 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
160 494 217 |
170 689 277 |
10 195 060 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 657 269 |
18 477 550 |
7 820 281 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási melléklet |
||||
Megalapozó felmérés összehasonlítása a 2021. évi jogcímek szerint |
||||
Költségvetési jogcím száma |
Költségvetési jogcím megnevezése |
2020. Évi Megalapozó felmérés |
2021. Évi Megalapozó felmérés |
Eltérés 2021. - 2020. év között |
1.1. (I.1.+I.2.+I.3.+I.5.) |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
163 516 994 |
202 531 018 |
39 014 024 |
1.2. (II.1. + II.2. + II.3 + II.4. + II.5.) |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
197 647 100 |
222 738 550 |
25 091 450 |
1.3.1. (III.1.) |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
40 396 128 |
41 157 944 |
761 816 |
1.3.2.1-1.3.2.2. (III.2. a + III.2.b + III.2.n) |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása |
5 440 000 |
6 970 000 |
1 530 000 |
1.3.2.3.-1.3.2.15. (III.2.c -III.2.m) |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével |
10 579 400 |
10 489 480 |
- 89 920 |
1.3.3. (III.3.) |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
34 828 000 |
43 399 000 |
8 571 000 |
1.4.1. (III.5.a) |
Intézményi gyermekétkeztetés |
68 314 179 |
67 694 001 |
- 620 178 |
1.4.2. (III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
936 510 |
978 852 |
42 342 |
1.5. (IV.a-e) |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 657 269 |
18 477 550 |
7 820 281 |
1. |
Összes működési támogatás |
532 315 580 |
614 436 395 |
82 120 815 |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
1. |
2. |
1. |
2. |
|
Működési bevétel |
968 848 830 |
Működési kiadás |
1 228 548 654 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
77 500 000 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
Dologi kiadás |
473 564 654 |
|
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
|
Működési bevételek |
91 151 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Műk.bev.felh.célra |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
|
Működési tartalék: - általános |
0 |
|||
- cél |
0 |
|||
Felhalmozási célú bev. |
337 075 297 |
Felhalmozási célú kiadás |
269 177 854 |
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
240 330 297 |
Beruházások |
248 540 354 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
20 637 500 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
|
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
Felhalmozási tartalék: - általános |
0 |
|
- cél |
0 |
|||
Költségvetési bev-ek |
1 305 924 127 |
Költségvetési kiadások |
1 497 726 508 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése |
24 577 456 |
|
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
Áh.n belüli megelőlegezés |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
216 379 837 |
Finanszírozási kiadások |
24 577 456 |
|
Nyitó |
Záró |
|||
Bevételek összesen: |
1 522 303 964 |
Kiadás összesen: |
1 522 303 964 |
|
Költségvetési mérleg egyenlege: |
0 |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
Önkorm. működési támogatásai |
690 436 395 |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
77 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
Dologi kiadások |
473 564 654 |
|
Működési bevételek |
91 151 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
|
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk. |
4 181 435 |
Elvonások, befizetések |
0 |
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
|||
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb (Előző évi megelőlegezés) |
24 577 456 |
|||
Többlet |
||||
Működési bevétel összesen: |
1 070 372 667 |
Működési kiadás összesen: |
1 253 126 110 |
|
Működési mérleg hiány: |
182 753 443 |
Működési mérleg többlet: |
- |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
240 330 297 |
Beruházások |
248 540 354 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
20 637 500 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
451 931 297 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
269 177 854 |
|
Felhalmozási mérleg hiány: |
- |
Felhalmozási mérleg többlet: |
182 753 443 |
|
Működési és felhalmozási bevételek |
1 522 303 964 |
Működési és felhalmozási bevételek |
1 522 303 964 |
|
Költségvetés főösszege: |
1 522 303 964 |
Költségvetés főösszege: |
1 522 303 964 |
|
Ell. |
0 |
Ell. |
0 |
15. melléklet
Címnév, intézmény |
Sorszám |
Feladat megnevezése |
2021. évi eredeti ei. |
I. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Beruházási kiadások |
||
Önkorm. |
1. |
Béke utca járda |
23 622 047 |
Önkorm. |
2. |
Malom u. 26. 2/3 vétel |
11 000 000 |
Önkorm. |
3. |
Külterületi utak |
110 236 220 |
Önkorm. |
4. |
Vasút utca gyalogos átkelési hely |
12 000 000 |
Önkorm. |
5. |
Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése |
15 748 031 |
Önkorm. |
6. |
Emlékmű (park) |
11 811 024 |
Önkorm. |
7. |
Wifi4EU |
4 000 000 |
Önkorm. |
8. |
Új utca (Vis maior) |
44 881 890 |
Önkorm. |
9. |
Templom utca (Vis maior) |
10 866 142 |
Dr. Gáspár HSZK |
10. |
Dr. Gáspár HSZK 2020. évi intézményi beruházások |
120 000 |
Óvoda |
11. |
Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi intézményi beruházások |
1 105 000 |
Bölcsőde |
12. |
Gólyahír Bölcsőde 2021. évi intézményi beruházások |
300 000 |
PH |
13. |
Polgármesteri Hivatal 2021. évi intézményi beruházások |
2 500 000 |
WAMKK |
14. |
WAMKK 2020. évi intézményi beruházások |
150 000 |
Konyha |
15. |
Központi Konyha 2021. évi intézményi beruházások |
200 000 |
Összes intézmény |
Beruházási kiadások összesen |
248 540 354 |
Címnév, intézmény |
2. |
Felújítási kiadások: |
2021. évi eredeti ei. |
Önkorm. |
1. |
Kapás udvar ablak |
1 500 000 |
Önkorm. |
2. |
Óvodák felújítása |
4 550 000 |
Önkorm. |
3. |
WAMKK érdekeltségnövelő támogatás |
2 000 000 |
Önkorm. |
4. |
WAMKK érdekeltségnövelő önrész |
1 500 000 |
Önkorm. |
5. |
Kubinyi Ágoston program |
2 000 000 |
Önkorm. |
6. |
Buszmegállók felújítása |
4 700 000 |
11. |
Felújítások ÁFÁ-ja |
4 387 500 |
|
Összes intézmény |
Felújítási kiadások összesen: |
20 637 500 |
Címnév, intézmény |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2021. évi eredeti ei. |
1. |
Felhalm.i célú támogatások Áh-on belülre |
||
Önkorm. |
1. |
- |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
4. |
Államháztartáson kiv. felhalm. pénzeszk. átadás |
2021. évi eredeti ei. |
|
Önkorm. |
- |
0 |
|
Államh. kiv. felhalm. pénzeszk.átadás összesen: |
0 |
5. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
2021. évi eredeti ei. |
|
Befektetési célú részesedések vásárlása |
|||
Önkorm. |
1. |
0 |
|
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
269 177 854 |
16. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
114 856 000 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
101 523 837 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
24 577 456 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
0 |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
||
Összes finanszírozási bevétel |
216 379 837 |
Összes finanszírozási kiadás |
24 577 456 |
17. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Támogatás szerződés szerint |
Kiadások - bevételek terv |
Megjegyzés |
|||||||||
sorszám |
projekt azonosító |
projekt címe |
projekt státusza |
projekt összköltsége |
támogatási összeg |
Önerő |
támogatás intenzitása |
Kiadások |
Bevételek (támogatások) |
||
2021. |
2021. |
||||||||||
1. |
1826725861 |
VP6-7.2.1-7.-4.-1.-2.-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése |
elfogadott |
110 215 144 |
99 193 629 |
11021515 |
90% |
130 000 000 (tervezett) |
49 586 814 |
||
2. |
3032961215 |
VP6-19.2.1.-41-2-17 HAJT-A Csapat Egyesület - Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása (Hevesy park felújítása) |
elfogadott |
11 764 702 |
9 999 996 |
1 764 706 |
85% |
12 000 000 (tervezett) |
10 000 000 |
||
3. |
KEHOP-l.2.1-18-2018-00199 |
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot |
elfogadott |
10 477 500 |
10 477 500 |
- |
100% |
6 961 515 |
10 477 500 |
||
erősítő szemléletformálás |
|||||||||||
Összesen |
- |
70 064 314 |
18. melléklet
adatok (Ft-ban) |
||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
0 |
0 |
509 884 000 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
77 500 000 |
0 |
0 |
77 500 000 |
Dologi kiadások |
473 564 654 |
0 |
0 |
473 564 654 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
152 600 000 |
0 |
152 600 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
- |
Többlet |
0 |
0 |
0 |
- |
Működési kiadás összesen: |
1 075 948 654 |
152 600 000 |
0 |
1 228 548 654 |
beruházások |
||||
- Önkormányzat |
244 165 354 |
0 |
0 |
244 165 354 |
- Beruházások intézmények |
0 |
4 375 000 |
0 |
4 375 000 |
beruházások összesen |
244 165 354 |
4 375 000 |
0 |
248 540 354 |
felújítások |
||||
- Önkormányzat |
20 637 500 |
0 |
0 |
20 637 500 |
felújítások összesen |
20 637 500 |
0 |
0 |
20 637 500 |
egyéb felhalmozási kiadások |
||||
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN |
264 802 854 |
4 375 000 |
0 |
269 177 854 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
24 577 456 |
0 |
0 |
24 577 456 |
Pénzeszköz betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
24 577 456 |
0 |
0 |
24 577 456 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 365 328 964 |
156 975 000 |
0 |
1 522 303 964 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
0 |
0 |
690 436 395 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
0 |
0 |
51 080 000 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
0 |
0 |
132 000 000 |
Működési bevételek |
91 151 000 |
0 |
0 |
91 151 000 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
- |
Műk.bev.felh.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Működésicélú bevételek összesen |
964 667 395 |
0 |
0 |
964 667 395 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
240 330 297 |
0 |
0 |
240 330 297 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
0 |
0 |
90 845 000 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
0 |
0 |
4 181 435 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
0 |
0 |
5 900 000 |
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
341 256 732 |
0 |
0 |
341 256 732 |
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
0 |
0 |
114 856 000 |
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
0 |
0 |
101 523 837 |
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Áh.n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Költségvetési bevételek összesen |
216 379 837 |
216 379 837 |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
- |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 522 303 964 |
0 |
0 |
1 522 303 964 |
19. melléklet
Pénzkészlet: |
277 113 476 Ft |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Induló pénzkészlet |
277 113 476 |
61 872 523 |
53 092 738 |
62 257 952 |
108 175 608 |
92 968 815 |
199 914 044 |
183 259 274 |
210 334 801 |
193 680 031 |
177 025 261 |
160 370 491 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
57 536 366 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
4 256 667 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
35 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Működési bevételek |
91 151 000 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
7 595 917 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
240 330 297 |
98 000 000 |
98 600 000 |
43 730 297 |
|||||||||
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
12 945 000 |
11 004 480 |
9 556 502 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
9 556 503 |
|||
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
4 181 435 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
5 900 000 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
114 856 000 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
8 460 320 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Bevételek összesen: |
1 522 303 964 |
194 705 269 |
82 849 269 |
100 794 269 |
185 849 269 |
98 853 749 |
221 005 771 |
97 405 772 |
141 136 069 |
97 405 772 |
97 405 772 |
97 405 772 |
107 487 207 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
42 490 333 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
77 500 000 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
6 458 333 |
Dologi kiadás |
473 564 654 |
126 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
31 547 054 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
43 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
9 883 333 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|||||||||||
Műk.célú tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
Beruházások |
248 540 354 |
41 423 392 |
0 |
0 |
41 423 392 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
20 711 696 |
Felújítások |
20 637 500 |
0 |
0 |
6 879 167 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
1 719 792 |
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
||||||||||||
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
Felh.célú tartalék |
0 |
||||||||||||
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
24 577 456 |
24 577 456 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
1522 303 964 |
286 629 903 |
91 629 054 |
91 629 054 |
139 931 614 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
114 060 542 |
Záró pénzeszköz |
61 872 523 |
53 092 738 |
62 257 952 |
108 175 608 |
92 968 815 |
199 914 044 |
183 259 274 |
210 334 801 |
193 680 031 |
177 025 261 |
160 370 491 |
153 797 156 |
20. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Bevétel megnevezése |
2021. évi tervezett előirányzat |
2022. évi tervezett előirányzat |
2023. évi tervezett előirányzat |
2024. évi tervezett előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
690 436 395 |
690 436 395 |
690 436 395 |
697 340 759 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
51 080 000 |
51 080 000 |
51 080 000 |
51 080 000 |
Közhatalmi bevételek |
132 000 000 |
132 000 000 |
143 000 000 |
143 000 000 |
Működési bevételek |
91 151 000 |
91 151 000 |
91 151 000 |
91 151 000 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
240 330 297 |
70 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
90 845 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
4 181 435 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 900 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
Maradvány igénybevétele felj.célra |
114 856 000 |
114 856 000 |
114 856 000 |
114 856 000 |
Maradvány igénybevétele műk.célra |
101 523 837 |
101 523 837 |
101 523 837 |
101 523 837 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
1 522 303 964 |
1 275 047 232 |
1 216 047 232 |
1 218 951 596 |
Kiadás megnevezése |
2021. évi tervezett előirányzat |
2022. évi tervezett előirányzat |
2023. évi tervezett előirányzat |
2024. évi tervezett előirányzat |
Személyi juttatások |
509 884 000 |
520 081 680 |
525 282 497 |
530 535 322 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
77 500 000 |
77 500 000 |
77 500 000 |
77 500 000 |
Dologi kiadás |
473 564 654 |
473 564 654 |
473 564 654 |
473 564 654 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
152 600 000 |
122 000 000 |
122 000 000 |
122 000 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tartalék |
0 |
66 900 898 |
2 700 082 |
351 621 |
Beruházások |
248 540 354 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
20 637 500 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
24 577 456 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
1522 303 964 |
1275 047 232 |
1216 047 232 |
1218 951 596 |
21. melléklet
22. melléklet
Az Áht. 24. § (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról: |
||
Megnevezés |
Összeg |
Hivatkozás |
Kommunális adó |
525 000 Ft |
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján |
Összesen: |
525 000 Ft |
Módosította: 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. november 27-étől.
Módosította: 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. november 27-étől.
Módosította: 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. november 27-étől.
Módosította: 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. november 27-étől.
Módosította: 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. november 27-étől.
Módosította: 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. november 27-étől.
Módosította: 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. november 27-étől.
Módosította: 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. november 27-étől.
Módosította: 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. november 27-étől.