Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 31

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

2023.12.31.

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.

b) Önállóan működő költségvetési szervek:

ba) Gólyahír Bölcsőde,

bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,

bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,

bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,

be) Központi Konyha .

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §¹ A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 9 618 481 ezer forintban állapítja meg.

3. §² (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi módosított előirányzatai:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 863 652 e Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 734 000 e Ft

c) Közhatalmi bevételek 450 468 e Ft

d) Működési bevételek 274 681 e Ft

e) Felhalmozási bevételek 51 360 e Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 32 509 e Ft g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 541 e Ft h) Finanszírozási bevételek 7 204 270 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási módosított előirányzatai:

a) Személyi juttatások 688 110 e Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 87 913 e Ft

c) Dologi kiadások 414 278 e Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 797 e Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 233 259 e Ft

f) Beruházások 149 264 e Ft

g) Felújítások 397 797 e Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft

i) Finanszírozási kiadások 7 627 063 e Ft

(3) Az önkormányzat és intézményei módosított kiadási és bevételi előirányzatait, valamint részletes költségvetését az 1-9. mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatai:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 145 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró statisztikai létszám: 145 fő

(2) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2023. évi létszám-előirányzatai:

a) egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott átlaglétszáma: 4 fő

b) közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 14 fő

c) polgármester és alpolgármester 2 fő

d) helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 8 fő

e) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó egyéb munkavállalók 7 fő

(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2023. évben:

a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő

b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: nettó 120.000 Ft/év/fő

3.³

5. §

6. §

4.⁴

7. §

8. §

5.⁵

9. §

10. §

6.⁶

11. §

12. §

7.⁷

13. §

14. §

8.⁸

15. §

16. §

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.

18. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy

c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

19. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.

20. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.

(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.

(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges készpénzben teljesíthető kiadások a pénztárból kifizethetők.

(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.

10. Záró rendelkezések

21. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

(2) A rendelet rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az egyéb kimutatásokat a 10–21. melléklet tartalmazza.

22. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez⁹

2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁰

3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹¹

4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹²

5. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹³

6. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁴

7. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁵

8. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁶

9. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez¹⁷

10. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata
Egyes önkormányzati kiadások részletezése a 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ
		Adatok Ft-ban
K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		216 000 000
1.	Civil támogatási keret	8 000 000
2.	Rendőrség támogatása	800 000
3.	Egyházak támogatása	2 400 000
4.	Egyéb vállalkozások	58 800 000
5.	TÁVÜSZ KFT.	120 000 000
6.	Visszatérítendő támogatás Leader pályázat utóagos finanszírozása miatt Csillagász Egyesület	11 000 000
7.	Visszatérítendő támogatás Leader pályázat utóagos finanszírozása miatt SSE	15 000 000
K7 Ingatlanok felújítása		1 213 670 000
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	300 000 000
2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	38 000 000
3.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00093 Pályázat	200 000 000
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00046 Pályázat	160 000 000
5.	VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat	100 000 000
6.	Csicsergő óvoda 2. sz. tagóvodájának fejlesztése	40 000 000
7.	Vasút utcai gyalogos átkelési pont kialakítása	19 200 000
8.	Temető melletti parkoló kialakítása a sülyi temetőnél	42 000 000
9.	VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 sz. projektben készülő út közrefogottt út és a temető melletti parkoló kialakítása a sülyi temetőnél c. projekt által közrefogott út megépítése	11 500 000
10.	Járdaépítések	101 000 000
11.	Utasvárók és menetrendi táblák elhelyezése	15 000 000
12.	Útépítések	170 000 000
13.	WAMKK festés, burkolás, parketta csiszolás	10 000 000
14.	Bölcsőde felújítás (festés, bejárat felújítás, kinti játékok)	2 500 000
15.	Óvoda felújítás (festés, felújítás, kinti játékok)	4 470 000

11. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata
2023. Évi Költségvetés
Önkormányzatok működési támogatásainak és egyes működési bevételeinek tervezése

			Adatok Ft-ban
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Részletes tételfelsorolás	433 350 000
		Külterületi utak támogatása	45 000 000
		VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat	46 500 000
		Helyi közlekedés fejlesztése Sülysápon Leader	9 850 000
		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	38 000 000
		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00093 Pályázat	150 000 000
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00046 Pályázat	127 000 000
		Energiaáremelés hatásainak enyhítése érdekében adott támogatás	17 000 000


B402	Szolgáltatásból származó bevételek	Részletes tételfelsorolás	50 000 000
		Piacbevétel	19 000 000
		Bérleti díj	17 000 000
		Lakbér	5 000 000
		Házasságkötési díj	300 000
		Közterület használati díj	3 000 000
		Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet	5 700 000


B52	Ingatlanok értékesítése	Részletes tételfelsorolás	78 000 000
		2016-2022-es években eladott telkek, ingatlanok 2023-ra jutó része	46 000 000
		2023. évi ingatlan eladások	32 000 000

12. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2. § a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. alcímet (5–6. §-t) a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

⁴

A 4. alcímet (7–8. §-t) a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

⁵

Az 5. alcímet (9–10. §-t) a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

⁶

A 6. alcímet (11–12. §-t) a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

⁷

A 7. alcímet (13–14. §-t) a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

⁸

A 8. alcímet (15–16. §-t) a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

⁹

Az 1. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg.

¹²

A 4. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg.

¹³

Az 5. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁴

A 6. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg.