Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 08. 25Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.
b) Önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Gólyahír Bölcsőde,
bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,
bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
be) Központi Konyha .
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.649.364 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Központi költségvetésből származó támogatás 792.526 e Ft
b) Felhalmozási célú állami támogatás 433.350 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 317.000 e Ft
d) Működési bevétel 152.311 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 78.000 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 40 600 e Ft
g) Felhalmozási és működési célú átvett pénzeszközök bevétele 0 e Ft
h) Finanszírozási bevételek 835.577 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési jellegű kiadások 1.402.545 e Ft, amelyből
aa) bér, személyi juttatások 687.297 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87.232 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 376.734 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 236.282 e Ft
b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés 1.218.920 e Ft
c) Finanszírozási kiadások 27.899 e Ft
(3) Az általános tartalék összege: 10.234 e Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételi és kiadásai az 1. mellékletben, az önkormányzat bevételei és kiadásai az 2–3. mellékletben kerülnek bemutatásra.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatai:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 145 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró statisztikai létszám: 145 fő
(2) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2023. évi létszám-előirányzatai:
a) egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott átlaglétszáma: 4 fő
b) közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 14 fő
c) polgármester és alpolgármester 2 fő
d) helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 8 fő
e) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó egyéb munkavállalók 7 fő
(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2023. évben:
a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő
b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: nettó 120.000 Ft/év/fő
3. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése
5. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2023. évi
a) költségvetési főösszegét 200.757 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
c) a köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 199.526 e Ft
b) előző évi maradvány 1.221 e Ft
c) Működési bevétel 10 e Ft
(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 159.050 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.677 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 17.030 e Ft
d) beruházások 4.000 e Ft
(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.
4. A Gólyahír Bölcsőde 2023. évi költségvetése
7. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2023. évi
a) költségvetési főösszegét 103.529 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben állapítja meg.
8. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 96.197 e Ft
b) előző évi maradvány 1.322 e Ft
c) intézményi működési bevétel 6.010 e Ft
(2) A Gólyahír Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 79.350 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.140 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 12.789 e Ft
d) beruházás jellegű kiadások 1.250 e Ft
(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.
5. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2023. évi költségvetése
9. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2023. évi
a) költségvetési főösszegét 261.000 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben
állapítja meg.
10. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 259.128 e Ft
b) előző évi maradvány 1.867 e Ft
c) működési bevétel 5 e Ft.
(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 218.286 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.000 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 15.714 e Ft
d) beruházások 0 e Ft
(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
6. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetése
11. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi
a) költségvetési főösszegét 60.268 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben állapítja meg.
12. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 57.723 e Ft
b) előző évi maradvány 1.024 e Ft
c) intézményi működési bevétel 1.521 e Ft
(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 23.184 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.008 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 34.076 e Ft
d) beruházások 0 e Ft
(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.
7. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2023. évi költségvetése
13. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2023. évi
a) költségvetési főösszegét 63.501 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben
állapítja meg.
14. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 55.232 e Ft
b) előző évi maradvány 664 e Ft
c) intézményi működési bevétel 7.605 e Ft
(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 43.472 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.640 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 14.389 e Ft
d) beruházások 0 e Ft
(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.
8. A Központi Konyha 2023. évi költségvetése
15. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2023. évi
a) költségvetési főösszegét 140.415 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 12,5 főben
állapítja meg.
16. § (1) A Központi Konyha 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 96.460 e Ft
b) előző évi maradvány 2.035 e Ft
c) intézményi működési bevétel 41.920 e Ft
(2) A Központi Konyha 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 44.569 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.767 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 90.079 e Ft
d) beruházások 0 e Ft
(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.
18. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,
b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
19. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.
20. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.
(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.
(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges készpénzben teljesíthető kiadások a pénztárból kifizethetők.
(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.
10. Záró rendelkezések
21. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
(2) A rendelet rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
(3) Az egyéb kimutatásokat a 10–21. melléklet tartalmazza.
22. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és Intézményei |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
Adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
792 525 993 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
433 350 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
317 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
152 311 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
78 000 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 600 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 599 843 933 |
korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt |
-764 266 489 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 649 364 437 |
|
rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
687 297 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
87 232 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
376 734 500 |
K4 |
Elláttotak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
236 282 087 |
K6 |
Beruházások |
5 250 000 |
K7 |
Felújítások |
1 213 670 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
792 165 339 |
korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt |
-764 266 489 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 649 364 437 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
BEVÉTELEK |
||
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
792 525 993 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
730 525 993 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
208 399 700 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
262 886 720 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
207 307 913 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
51 931 660 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
B13 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belűlről |
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vődőnők,közfogl., mezőőr) |
62 000 000 |
B16-01 |
Egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (Diákmunka, Hungarikum pályázat) |
0 |
B16-02 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnő, háziorvosi szolg.) |
52 000 000 |
B16-03 |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.) |
10 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
433 350 000 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
433 350 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
317 000 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
27 000 000 |
építményadó, kommunális adó |
27 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
290 000 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adó |
290 000 000 |
általános forgalmi adó |
0 |
|
helyi iparűzési adó |
290 000 000 |
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok |
0 |
|
a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
95 240 000 |
B401 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
12 000 000 |
elkülönítve az államháztartáson belül |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni |
||
B405 |
Ellátási díjak |
|
itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetettt költségtérítéséből, díjakból származó bevételek |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
adóhatóságtól visszakapott |
||
B408 |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet, |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
78 000 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
78 000 000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 600 000 |
B61 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
B62 |
Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése) |
40 600 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásbóül származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
827 445 433 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
827 445 433 |
B811 |
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8112 |
Likviditási céllú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 |
Belföldi értékpapirok bevételei |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
385 445 433 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
385 445 433 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
B816 |
Központi ,irányító szervi támogatás |
|
itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz. |
||
B817 |
Betétek megszüntetése |
442 000 000 |
Bevételek összesen |
2 584 161 426 |
|
3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
KIADÁSOK |
||
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
119 386 000 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
71 845 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Közlekedési ési költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 090 000 |
K12 |
||
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
26 170 000 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
14 961 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 320 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
15 000 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
15 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
192 658 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
26 000 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztitószer |
||
üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 300 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 000 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
17 000 000 |
villamosenergia |
||
gáz |
||
víz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
1 500 000 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
10 000 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
15 000 000 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
60 000 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Préopagandakiadások |
0 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 230 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
11 328 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K4 |
Elláttotak pénzpeli juttatásai |
15 000 000 |
K42 |
Családi támogatások |
|
pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkivüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású |
||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások |
0 |
mozgáskorlátozottak támogatása |
||
helyi megállapítású ápolási díj |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
K45 |
Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. §-(1) |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
15 000 000 |
a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1) |
||
rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p |
||
átmeneti segély (Szoctv. 45 §) |
||
temetési segély (Szoctv. 46 §) |
||
egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás |
||
természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. §(1) a |
||
átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont) |
||
temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont) |
||
köztemetés ( Szoctv. 48. §) |
||
rászorultságtól függyő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5)bek. |
||
önkormányzat átal saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
236 282 087 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
9 048 000 |
normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető |
||
K503 |
Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre |
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
K505 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
K506 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyútott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizeéskeket, a központi, irányitó szervi támogatás |
||
K507 |
Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni |
|
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
216 000 000 |
Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok |
||
K513 |
Tartalékok |
10 234 087 |
K6 |
Beruházások |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
külön a termőföld vásárlása |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
K67 |
Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA |
|
K7 |
Felújítások |
1 213 670 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 213 670 000 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 |
Felújítások ÁFA |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül |
|
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
K83 |
Felhalmozási célő visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancial és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre |
|
K86 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|
K87 |
Lakástámogatás |
|
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
792 165 339 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
792 165 339 |
K911 |
Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
K9112 |
Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését |
||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek |
||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása |
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 898 850 |
Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget |
||
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása |
764 266 489 |
Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását |
||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozása |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
Kiadások összesen |
2 584 161 426 |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
159 050 000 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
150 000 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
8 450 000 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
600 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő |
0 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
20 677 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
20 677 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 030 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 950 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 850 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
1 200 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
700 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
7 480 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 860 000 |
villamosenergia, víz, gáz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
120 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 600 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 900 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 000 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1 000 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
0 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 400 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 000 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
2 400 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér |
||
K6 |
Beruházások |
4 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA |
4 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 757 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B16 |
Egyéb működési támogatás |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10 000 |
B402 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
200 747 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
199 526 285 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 220 715 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
200 757 000 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
79 350 000 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
76 203 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék |
0 |
K1105 |
Vezetői pótlék |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 707 000 |
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
240 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
10 140 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
10 140 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 788 500 |
K31 |
Készletbeszerzés |
6 848 500 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 698 500 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
100 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
3 770 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 530 000 |
villamosenergia, víz, gáz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
340 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
10 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 060 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 000 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
50 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K6 |
Beruházások |
1 250 000 |
Bútorok, felszerelések |
1 250 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 528 500 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
6 010 000 |
B402, B405 |
Ellátási díjak |
5 600 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
400 000 |
B408, B411 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
97 518 500 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
96 196 739 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 321 761 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
103 528 500 |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
218 286 000 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
208 000 000 |
25 fő óvonő , 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár |
0 |
|
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 006 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 780 000 |
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
0 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 000 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
27 000 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
27 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 714 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
5 334 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 234 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
200 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
0 |
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
0 |
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
7 700 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
5 500 000 |
villamosenergia, víz, gáz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
Változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
700 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 200 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
150 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
150 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 330 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 310 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
10 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
261 000 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
5 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek és kapott kamatok |
5 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
260 995 000 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
259 128 448 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 866 552 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
261 000 000 |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár |
||
|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 184 000 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 872 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
|
K1105 |
Végkielégítés |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1 179 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
50 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 083 000 |
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
3 008 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
3 008 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
34 076 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 850 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 900 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
950 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
29 150 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
4 900 000 |
villamosenergia, víz, gáz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
24 100 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
75 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
75 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
0 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 001 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 900 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
91 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K6 |
Beruházások |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 268 000 |
|
B1 |
Működési c. támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B16 |
Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 521 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 |
B408, B411 |
Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
58 747 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
57 722 947 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 024 053 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 268 000 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Dr. Gáspár István HSZK |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
43 472 000 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
41 748 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
K1105 |
Bérpótlék |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 624 000 |
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
5 640 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
5 640 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
14 389 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 150 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (30 szék, kerék) |
1 000 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
230 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
9 179 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 000 000 |
villamosenergia, víz, gáz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
6 329 000 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (festés) |
1 400 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
770 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
770 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 060 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 000 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
60 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K6 |
Beruházások |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 501 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
7 605 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
6 600 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek és kapott kamatok |
5 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
55 896 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
55 231 599 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
664 401 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 501 000 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Központi Konyha |
||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
Adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
44 569 000 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
40 083 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 346 000 |
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
0 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 940 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
5 767 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
5 767 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
90 079 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
67 006 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
6 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
67 000 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
71 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
21 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
3 597 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 137 000 |
villamosenergia, víz, gáz |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
60 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 600 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
300 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
0 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
19 105 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 600 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
3 500 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
K6 |
Beruházások |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
140 415 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
41 920 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
33 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 910 000 |
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
98 495 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
96 460 471 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
2 034 529 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 415 000 |
|
10. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata |
||
Egyes önkormányzati kiadások részletezése a 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ |
||
Adatok Ft-ban |
||
K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
216 000 000 |
|
1. |
Civil támogatási keret |
8 000 000 |
2. |
Rendőrség támogatása |
800 000 |
3. |
Egyházak támogatása |
2 400 000 |
4. |
Egyéb vállalkozások |
58 800 000 |
5. |
TÁVÜSZ KFT. |
120 000 000 |
6. |
Visszatérítendő támogatás Leader pályázat utóagos finanszírozása miatt Csillagász Egyesület |
11 000 000 |
7. |
Visszatérítendő támogatás Leader pályázat utóagos finanszírozása miatt SSE |
15 000 000 |
K7 Ingatlanok felújítása |
1 213 670 000 |
|
1. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat |
300 000 000 |
2. |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat |
38 000 000 |
3. |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00093 Pályázat |
200 000 000 |
4. |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00046 Pályázat |
160 000 000 |
5. |
VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat |
100 000 000 |
6. |
Csicsergő óvoda 2. sz. tagóvodájának fejlesztése |
40 000 000 |
7. |
Vasút utcai gyalogos átkelési pont kialakítása |
19 200 000 |
8. |
Temető melletti parkoló kialakítása a sülyi temetőnél |
42 000 000 |
9. |
VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 sz. projektben készülő út közrefogottt út és a temető melletti parkoló kialakítása a sülyi temetőnél c. projekt által közrefogott út megépítése |
11 500 000 |
10. |
Járdaépítések |
101 000 000 |
11. |
Utasvárók és menetrendi táblák elhelyezése |
15 000 000 |
12. |
Útépítések |
170 000 000 |
13. |
WAMKK festés, burkolás, parketta csiszolás |
10 000 000 |
14. |
Bölcsőde felújítás (festés, bejárat felújítás, kinti játékok) |
2 500 000 |
15. |
Óvoda felújítás (festés, felújítás, kinti játékok) |
4 470 000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata |
|||
2023. Évi Költségvetés |
|||
Önkormányzatok működési támogatásainak és egyes működési bevételeinek |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Részletes tételfelsorolás |
433 350 000 |
Külterületi utak támogatása |
45 000 000 |
||
VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat |
46 500 000 |
||
Helyi közlekedés fejlesztése Sülysápon Leader |
9 850 000 |
||
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat |
38 000 000 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00093 Pályázat |
150 000 000 |
||
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00046 Pályázat |
127 000 000 |
||
Energiaáremelés hatásainak enyhítése érdekében adott támogatás |
17 000 000 |
||
B402 |
Szolgáltatásból származó bevételek |
Részletes tételfelsorolás |
50 000 000 |
Piacbevétel |
19 000 000 |
||
Bérleti díj |
17 000 000 |
||
Lakbér |
5 000 000 |
||
Házasságkötési díj |
300 000 |
||
Közterület használati díj |
3 000 000 |
||
Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet |
5 700 000 |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
Részletes tételfelsorolás |
78 000 000 |
2016-2022-es években eladott telkek, ingatlanok 2023-ra jutó része |
46 000 000 |
||
2023. évi ingatlan eladások |
32 000 000 |
||