Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.
b) Önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Gólyahír Bölcsőde,
bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,
bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
be) Központi Konyha .
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3.051.525 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Központi költségvetésből származó támogatás 901.347 e Ft
b) Felhalmozási célú állami támogatás 77.000 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 402.000 e Ft
d) Működési bevétel 217.121 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 156.558 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 25.000 e Ft
g) Felhalmozási és működési célú átvett pénzeszközök bevétele 0 e Ft
h) Finanszírozási bevételek 1.272.499 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési jellegű kiadások 1.503.971 e Ft, amelyből
aa) bér, személyi juttatások 756.695 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97.882 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 410.793 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 217.601e Ft
b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés 1.518.060 e Ft
c) Finanszírozási kiadások 29.494 e Ft
(3) Az általános tartalék összege: 21.121 e Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételi és kiadásai az 1. mellékletben, az önkormányzat bevételei és kiadásai az 2–3. mellékletben kerülnek bemutatásra.
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatai:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 144 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró statisztikai létszám: 143 fő
(2) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2024. évi létszám-előirányzatai:
a) egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott átlaglétszáma: 1 fő
b) közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 14 fő
c) polgármester és alpolgármester 2 fő
d) helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 8 fő
e) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó egyéb munkavállalók 7 fő
(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2024. évben:
a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő
b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: bruttó 180.450 Ft/év/fő
3. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
5. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi
a) költségvetési főösszegét 217.314 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
c) a köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 215.816 e Ft
b) előző évi maradvány 1.488 e Ft
c) Működési bevétel 10 e Ft
(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 177.528 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22.900 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 13.886 e Ft
d) beruházások 3.000 e Ft
(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.
4. A Gólyahír Bölcsőde 2024. évi költségvetése
7. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2024. évi
a) költségvetési főösszegét 129.441 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben állapítja meg.
8. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 119.775 e Ft
b) előző évi maradvány 1.366 e Ft
c) intézményi működési bevétel 8.300 e Ft
(2) A Gólyahír Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 99.286 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.852 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 16.003 e Ft
d) beruházás jellegű kiadások 1.300 e Ft
(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.
5. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2024. évi költségvetése
9. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2024. évi
a) költségvetési főösszegét 330.116 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben
állapítja meg.
10. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2024. évi költségvetési bevételi előirányzata:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 329.279 e Ft
b) előző évi maradvány 832 e Ft
c) működési bevétel 5 e Ft.
(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 272.441 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.500 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 19.331 e Ft
d) beruházások 2.844 e Ft
(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
6. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetése
11. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi
a) költségvetési főösszegét 54.413 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben állapítja meg.
12. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 51.906 e Ft
b) előző évi maradvány 786 e Ft
c) intézményi működési bevétel 1.721 e Ft
(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 21.464 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.900 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 30.049 e Ft
d) beruházások 0 e Ft
(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.
7. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetése
13. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi
a) költségvetési főösszegét 75.125 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben
állapítja meg.
14. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 64.807 e Ft
b) előző évi maradvány 213 e Ft
c) intézményi működési bevétel 10.105 e Ft
(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 47.823 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.200 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 16.002 e Ft
d) beruházások 5.100 e Ft
(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.
8. A Központi Konyha 2024. évi költségvetése
15. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2024. évi
a) költségvetési főösszegét 149.000 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben
állapítja meg.
16. § (1) A Központi Konyha 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 97.661 e Ft
b) előző évi maradvány 529 e Ft
c) intézményi működési bevétel 50.810 e Ft
(2) A Központi Konyha 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 49.703 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.442 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 92.855 e Ft
d) beruházások 0 e Ft
(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.
18. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,
b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
19. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 10 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes intézményeknek biztosított bérkereten belül, a jogszabályi korlátok és előírások betartásával az intézményvezetők részére béremelést állapítson meg; e tekintetben a munkáltatói jogát a polgármesterre átruházza.
20. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.
(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.
(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges készpénzben teljesíthető kiadások a pénztárból kifizethetők.
(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.
10. Záró rendelkezések
21. § (1) A költségvetési szervenként megállapított bevételi és kiadási előirányzatokon túl
a) az egyes önkormányzati kiadások részletezését a 10. melléklet,
b) az egyes önkormányzati bevételek részletezését a 11. melléklet,
c) a működési célú állami támogatások részletezését a 12. melléklet,
d) a költségvetési mérleget a 13. melléklet,
e) a működési mérleget a 14. melléklet,
f) a felhalmozási mérleget a 15. melléklet,
g) a felhalmozási célú kiadásokat a 16. melléklet,
h) a finanszírozási mérleget a 17. melléklet,
i) a költségvetés kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 18. melléklet,
j) az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 19. melléklet,
k) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 20. melléklet,
l) a több éves kihatással járó döntések alakulását a 21. melléklet,
m) a közvetett támogatásokat a 22. melléklet
tartalmazza.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
22. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Horinka László |
dr. Tóth Krisztina |
1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
901 346 755 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 000 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
402 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
217 121 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
156 558 160 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 272 499 111 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 051 525 026 |
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
K1 |
Személyi juttatások |
756 695 200 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
97 882 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
410 793 000 |
K4 |
Elláttotak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
217 601 183 |
K6 |
Beruházások |
12 244 000 |
K7 |
Felújítások |
1 505 816 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 493 643 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 051 525 026 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
901 346 755 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
865 202 755 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
236 498 375 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
377 476 278 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
232 059 096 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 169 006 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
B13 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belűlről |
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vődőnők,közfogl., mezőőr) |
36 144 000 |
B16-01 |
Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól) |
3 144 000 |
B16-02 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.) |
18 000 000 |
B16-03 |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.) |
15 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 000 000 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
77 000 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
402 000 000 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
25 000 000 |
építményadó, kommunális adó |
25 000 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
375 000 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adó |
375 000 000 |
általános forgalmi adó |
0 |
|
helyi iparűzési adó |
375 000 000 |
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
Szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok |
2 000 000 |
|
a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
146 170 000 |
B401 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
56 200 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
elkülönítve az államháztartáson belül |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni |
||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
Itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetettt költségtérítéséből, díjakból származó bevételek |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 970 000 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
adóhatóságtól visszakapott |
||
B408 |
Kamatbevételek |
76 000 000 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet. |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
156 558 160 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
156 558 160 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 000 000 |
B61 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
B62 |
Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése) |
25 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásbóül származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 267 286 034 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 267 286 034 |
B811 |
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8112 |
Likviditási céllú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 |
Belföldi értékpapirok bevételei |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
165 954 527 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
165 954 527 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
B816 |
Központi ,irányító szervi támogatás |
|
itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz. |
||
B817 |
Betétek megszüntetése |
1 101 331 507 |
Bevételek összesen |
2 975 360 949 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
88 450 000 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
53 000 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1109 |
Közlekedési ési költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
16 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
K12 |
||
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
28 000 000 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 934 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 500 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
11 088 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
11 088 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
222 667 500 |
K31 |
Készletbeszerzés |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
2 200 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
34 000 000 |
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztitószer |
||
üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 800 000 |
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 600 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
|
K3311 |
villamosenergia |
21 500 000 |
K3312 |
gáz |
9 900 000 |
K3314 |
víz |
2 100 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
2 100 000 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
27 000 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 800 000 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
55 067 500 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Préopagandakiadások |
0 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
40 000 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
14 000 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Kamatkiadás államháztartáson belülre, fedezeti ügyletek kamatkiadásai. |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
Behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér. |
||
K4 |
Elláttotak pénzpeli juttatásai |
21 000 000 |
K42 |
Családi támogatások |
|
pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkivüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású |
||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások |
0 |
mozgáskorlátozottak támogatása |
||
helyi megállapítású ápolási díj |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
K45 |
Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. §-(1) |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
21 000 000 |
a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1) |
||
rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p |
||
átmeneti segély (Szoctv. 45 §) |
||
temetési segély (Szoctv. 46 §) |
||
egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás |
||
természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. §(1) a |
||
átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont) |
||
temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont) |
||
köztemetés ( Szoctv. 48. §) |
||
rászorultságtól függyő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5)bek. |
||
önkormányzat átal saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
217 601 183 |
K502 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
14 520 000 |
normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető |
||
K503 |
Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre |
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
K505 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
K506 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyútott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizeéskeket, a központi, irányitó szervi támogatás |
||
K507 |
Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni |
|
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
180 960 000 |
Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok |
||
K513 |
Tartalékok |
21 121 183 |
K6 |
Beruházások |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
0 |
külön a termőföld vásárlása |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
K67 |
Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
K7 |
Felújítások |
1 505 816 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 505 816 000 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
K74 |
Felújítások ÁFA |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül |
|
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
K83 |
Felhalmozási célő visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancial és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre |
|
K86 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|
K87 |
Lakástámogatás |
|
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
908 738 266 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
908 738 266 |
K911 |
Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
K9112 |
Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését |
||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek |
||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása |
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
29 493 643 |
Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget |
||
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása |
879 244 623 |
Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását |
||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozása |
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
Kiadások összesen |
2 975 360 949 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
177 528 000 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
167 533 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
8 425 000 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
570 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő |
0 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
22 900 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
22 900 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 886 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 600 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 500 000 |
Irodaszer, nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha. |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
1 311 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
943 000 |
Inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek, internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg., számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása. |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
368 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
7 385 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
|
K3311 |
villamosenergia |
1 000 000 |
K3312 |
gáz |
1 485 000 |
K3314 |
víz |
80 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
120 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
Változatlan formában továbbértékesítések beszerzési ára. |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 100 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége, amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 600 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások. |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
900 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
900 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
0 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 690 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 680 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Kamatkiadás államháztartáson belülre, fedezeti ügyletek kamatkiadásai. |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
Behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér. |
||
K6 |
Beruházások |
3 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA |
3 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
217 314 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B16 |
Egyéb működési támogatás |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10 000 |
B402 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
217 304 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
215 816 168 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 487 832 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
217 314 000 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
99 286 000 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
93 285 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék |
2 654 000 |
K1105 |
Vezetői pótlék |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
400 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 707 000 |
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
240 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
12 852 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
12 852 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 003 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
8 070 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 920 000 |
Irodaszer, nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha. |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
113 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
13 000 |
Inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek, internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg., számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása. |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
5 450 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
|
K3311 |
villamosenergia |
1 100 000 |
K3312 |
gáz |
0 |
K3314 |
víz |
300 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
2 950 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
Változatlan formában továbbértékesítések beszerzési ára. |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége, amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások. |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
10 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 360 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 200 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
150 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Kamatkiadás államháztartáson belülre, fedezeti ügyletek kamatkiadásai. |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
Behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér. |
||
K6 |
Beruházások |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 441 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
8 300 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
290 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
121 141 000 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
119 775 351 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 365 649 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
129 441 000 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
272 441 200 |
K11 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
254 199 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
6 758 800 |
K1105 |
Végkielégítés |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
2 413 400 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
510 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 760 000 |
K12 |
||
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
0 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
800 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
35 500 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
35 500 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 330 500 |
K31 |
Készletbeszerzés |
8 675 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 375 000 |
Irodaszer, nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha. |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
263 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
Inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek, internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg., számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása. |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
263 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
7 372 500 |
K331 |
Közüzemi díjak |
|
K3311 |
villamosenergia |
1 369 000 |
K3312 |
gáz |
2 853 500 |
K3314 |
víz |
710 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
Változatlan formában továbbértékesítések beszerzési ára. |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
400 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége, amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 040 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
120 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
120 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 900 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 640 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
10 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
|
Kamatkiadás államháztartáson belülre, fedezeti ügyletek kamatkiadásai. |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
Behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér. |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
2 844 000 |
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
2 844 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
330 115 700 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
5 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek és kapott kamatok |
5 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
330 110 700 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
329 278 970 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
831 730 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
330 115 700 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
21 464 000 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 382 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
|
K1105 |
Végkielégítés |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 082 000 |
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
2 900 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
2 900 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
30 049 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 400 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 900 000 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
Irodaszer, nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha. |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
250 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
125 000 |
Inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek, internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg., számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása. |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
125 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
26 218 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
|
K3311 |
villamosenergia |
650 000 |
K3312 |
gáz |
1 308 000 |
K3314 |
víz |
110 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
Változatlan formában továbbértékesítések beszerzési ára. |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége, amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
24 000 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások. |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
80 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
50 000 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 101 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 000 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
91 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Kamatkiadás államháztartáson belülre, fedezeti ügyletek kamatkiadásai. |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
Behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér. |
||
K6 |
Beruházások |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 413 000 |
|
B1 |
Működési c. támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B16 |
Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
1 721 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
52 692 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
51 906 131 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
785 869 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 413 000 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
47 823 000 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
46 049 000 |
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
K1105 |
Bérpótlék |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 624 000 |
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
6 200 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
6 200 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 002 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
650 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
650 000 |
Inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek, internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg., számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása. |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
240 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
Inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek, internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg., számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása. |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
90 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
10 632 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
|
K3311 |
villamosenergia |
350 000 |
K3312 |
gáz |
672 000 |
K3314 |
víz |
90 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
8 820 000 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
Változatlan formában továbbértékesítések beszerzési ára. |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége, amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy). |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások. |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
830 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
800 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
30 000 |
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai. |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 650 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 970 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
440 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő). |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Kamatkiadás államháztartáson belülre, fedezeti ügyletek kamatkiadásai. |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
240 000 |
Behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér. |
||
K6 |
Beruházások |
5 100 000 |
5 100 000 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 125 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10 105 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
9 700 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
400 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek és kapott kamatok |
5 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 020 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
64 807 145 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
212 855 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 125 000 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024.01.01 |
|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
49 703 000 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
46 486 000 |
K1104 |
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
151 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 346 000 |
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
0 |
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
720 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
6 442 000 |
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. |
6 442 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
92 855 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
69 615 000 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
69 615 000 |
Irodaszer, nyomtatvány, festék patronok, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő- és munkaruha. |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
70 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
Inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek, internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg., számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása. |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
3 687 500 |
K331 |
Közüzemi díjak |
|
K3311 |
villamosenergia |
0 |
K3312 |
gáz |
1 387 500 |
K3314 |
víz |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
Kivéve az informatikai eszközök |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége, amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások. |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
300 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
300 000 |
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
19 182 500 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 650 000 |
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
5 000 000 |
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
Kamatkiadás államháztartáson belülre, fedezeti ügyletek kamatkiadásai. |
||
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
532 500 |
Behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér. |
||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
||
K7 |
Felújítások |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
149 000 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
50 810 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
40 000 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 800 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
98 190 000 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
97 660 858 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
529 142 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
149 000 000 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
180 960 000 |
|
|---|---|---|
1. |
Civil támogatási keret |
8 000 000 |
3. |
Egyházak támogatása |
2 400 000 |
4. |
Egyéb vállalkozások |
32 560 000 |
5. |
TÁVÜSZ KFT. |
138 000 000 |
K7 Ingatlanok felújítása |
1 505 816 000 |
|
1. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat |
335 000 000 |
2. |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat |
450 000 000 |
3. |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00093 Pályázat |
190 000 000 |
4. |
VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat |
19 736 000 |
5. |
Templom parkoló |
36 000 000 |
6. |
Közvilágítás |
160 000 000 |
7. |
Útfelújítás |
120 000 000 |
8. |
Járdaépítés |
63 000 000 |
9. |
Gyalogátkelőhelyek tervezése |
3 500 000 |
10. |
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
30 000 000 |
11. |
Játszóterek ütéscsillapításának öntött gumiburkolatra cserélése |
18 000 000 |
12. |
Játszótéri eszközök bővítése |
10 000 000 |
13. |
Játszóterek vizesblokk |
25 000 000 |
14. |
Kreszpálya |
10 000 000 |
15. |
Óvodai felújítások |
15 080 000 |
16. |
Ivóvízhálózat, kutak fejlesztése |
8 500 000 |
17. |
Dűlő utak gréderezés |
6 000 000 |
18. |
Településfejlesztési terv |
3 000 000 |
19. |
Táblák |
1 000 000 |
20. |
Árok elemek |
2 000 000 |
11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Egyes önkormányzati bevételek részletezése a 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ |
|||
|---|---|---|---|
Rovat |
Adatok Ft-ban |
||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Részletes tételfelsorolás |
77 000 000 |
VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat |
32 000 000 |
||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak - Pályázat |
45 000 000 |
||
B402 |
Szolgáltatásból származó bevételek |
Részletes tételfelsorolás |
56 200 000 |
Piacbevétel |
24 000 000 |
||
Bérleti díj |
14 000 000 |
||
Lakbér |
7 000 000 |
||
Házasságkötési díj |
200 000 |
||
Közterület használati díj |
3 000 000 |
||
Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet |
8 000 000 |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
Részletes tételfelsorolás |
156 558 160 |
2016-2023-es években eladott telkek, ingatlanok 2024-re jutó része |
46 000 000 |
||
2024. évi ingatlan értékesítés (telek) |
66 558 160 |
||
2024. évi ingatlan értékesítés (lakás) |
40 000 000 |
||
Közérdekű kötelezettségvállalás |
4 000 000 |
||
B817 |
Betétek megszüntetése |
Részletes tételfelsorolás |
1 101 331 507 |
2021.01.05._TOP_Plusz-1.2.1-21 |
300 000 000 |
||
2024.01.05.TOP_Plusz-3.3.2-21 |
400 000 000 |
||
2024.01.16_TOP_PLUSZ-1.2.3-21 |
150 000 000 |
||
2021.01.14. Lejáró bankbetét |
70 000 000 |
||
2024.01.27. Lejáró bankbetét |
181 331 507 |
||
12. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata |
||||||||||
2024. ÉV |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásának tervezése |
||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
2019. Évi eredeti ei |
2020. Évi eredeti ei |
2021. Évi eredeti ei |
2022. Évi eredeti ei |
2023. Évi eredeti ei. |
2024 Évi eredeti ei. |
2024. Évi Eredeti EI minimálbér emeléssel + pedagógus béremeléssel |
Eltérés 2024. - 2023. év között |
Változás %-ban 2023-2024. év között |
513 180 889 |
532 315 580 |
614 436 395 |
667 846 302 |
697 471 223 |
737 341 081 |
865 202 755 |
167 539 001 |
124% |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás) |
162 595 605 |
163 516 994 |
202 531 018 |
207 561 030 |
208 399 700 |
221 212 020 |
236 498 375 |
28 098 675 |
113% |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
192 807 166 |
197 647 100 |
222 738 550 |
259 677 180 |
262 886 720 |
284 983 409 |
377 476 278 |
114 589 558 |
144% |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
147 583 868 |
160 494 217 |
170 689 277 |
181 830 787 |
207 307 913 |
211 976 646 |
232 059 096 |
24 751 183 |
112% |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 194 250 |
10 657 269 |
18 477 550 |
18 777 305 |
18 876 890 |
19 169 006 |
19 169 006 |
99 585 |
102% |
Finanszírozási melléklet |
||||||||||
Megalapozó felmérés összehasonlítása a 2023. évi jogcímek szerint |
||||||||||
Költségvetési jogcím száma |
Költségvetési jogcím megnevezése |
2019. Évi Megalapozó felmérés |
2020. Évi Megalapozó felmérés |
2021. Évi Megalapozó felmérés |
2022. Évi Megalapozó felmérés |
2023. Évi Megalapozó felmérés |
2024. Évi Megalapozó felmérés |
2024. Évi Eredeti EI minimálbér emeléssel + pedagógus béremeléssel |
Eltérés 2024. - 2023. év között |
Változás %-ban 2023-2024. év között |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
162 595 605 |
163 516 994 |
202 531 018 |
207 561 030 |
208 399 700 |
221 212 020 |
236 498 375 |
28 098 675 |
113% |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
192 807 166 |
197 647 100 |
222 738 550 |
259 677 180 |
262 886 720 |
284 983 409 |
377 476 278 |
114 589 558 |
144% |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
38 368 240 |
40 396 128 |
41 157 944 |
52 490 699 |
26 919 000 |
25 000 512 |
25 000 512 |
- 1 918 488 |
93% |
1.3.2.1.-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
5 440 000 |
5 440 000 |
6 970 000 |
7 288 648 |
8 719 198 |
10 077 600 |
11 293 270 |
2 574 072 |
130% |
1.3.2.3-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével |
9 675 920 |
10 579 400 |
10 489 480 |
10 065 070 |
20 050 970 |
21 572 280 |
23 446 880 |
3 395 910 |
117% |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
32 201 000 |
34 828 000 |
43 399 000 |
45 089 000 |
60 501 476 |
71 637 060 |
78 902 400 |
18 400 924 |
130% |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
60 759 848 |
68 314 179 |
67 694 001 |
66 091 960 |
90 383 949 |
83 067 210 |
92 794 050 |
2 410 101 |
103% |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 138 860 |
936 510 |
978 852 |
805 410 |
733 320 |
621 984 |
621 984 |
- 111 336 |
85% |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 194 250 |
10 657 269 |
18 477 550 |
18 777 305 |
18 876 890 |
19 169 006 |
19 169 006 |
292 116 |
102% |
I-IV. |
Összes működési támogatás |
513 180 889 |
532 315 580 |
614 436 395 |
667 846 302 |
697 471 223 |
737 341 081 |
865 202 755 |
167 731 532 |
124% |
13. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei |
||||
|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetési mérlege (Ft) |
||||
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
1. |
2. |
1. |
2. |
|
Működési bevétel |
1 545 467 755 |
Működési kiadás |
1 503 971 383 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
865 202 755 |
Személyi juttatások |
756 695 200 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
97 882 000 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
36 144 000 |
Dologi kiadás |
410 793 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
402 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
|
Működési bevételek |
217 121 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
25 000 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Műk.bev.felh.célra |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
196 480 000 |
|
Működési tartalék: - általános |
21 121 183 |
|||
- cél |
0 |
|||
Felhalmozási célú bev. |
233 558 160 |
Felhalmozási célú kiadás |
1 518 060 000 |
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
77 000 000 |
Beruházások |
12 244 000 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
1 505 816 000 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
156 558 160 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
|
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
Felhalmozási tartalék: - általános |
0 |
|
- cél |
0 |
|||
Költségvetési bev-ek |
1 779 025 915 |
Költségvetési kiadások |
3 022 031 383 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Maradvány igénybevétele műk.célra |
171 167 604 |
Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése |
29 493 643 |
|
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
Áh.n belüli megelőlegezés |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
1 101 331 507 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
1 272 499 111 |
Finanszírozási kiadások |
29 493 643 |
|
Nyitó |
Záró |
|||
Bevételek összesen: |
3 051 525 026 |
Kiadás összesen: |
3 051 525 026 |
|
Költségvetési mérleg egyenlege: |
0 |
|||
14. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézmnyei |
||||
|---|---|---|---|---|
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2024. év |
||||
adatk Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
Önkorm. működési támogatásai |
865 202 755 |
Személyi juttatások |
756 695 200 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
36 144 000 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
97 882 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
402 000 000 |
Dologi kiadások |
410 793 000 |
|
Működési bevételek |
217 121 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
|
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk. |
25 000 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
171 167 604 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárata |
1 101 331 507 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
196 480 000 |
|||
Tartalékok |
21 121 183 |
|||
Egyéb (Előző évi megelőlegezés) |
29 493 643 |
|||
Többlet |
||||
Működési bevétel összesen: |
2 817 966 866 |
Működési kiadás összesen: |
1 533 465 026 |
|
Működési mérleg hiány: |
Működési mérleg többlet: |
1 284 501 840 |
||
15. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei |
||||
|---|---|---|---|---|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év |
||||
adatk Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
77 000 000 |
Beruházások |
12 244 000 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
1 505 816 000 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
156 558 160 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
233 558 160 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 518 060 000 |
|
Felhalmozási mérleg hiány: |
- |
Felhalmozási mérleg többlet: |
-1 284 501 840 |
|
Működési és felhalmozási bevételek |
3 051 525 026 |
Működési és felhalmozási kiadások |
3 051 525 026 |
|
Költségvetés főösszege: |
3 051 525 026 |
Költségvetés főösszege: |
3 051 525 026 |
|
Ell. |
0 |
Ell. |
0 |
|
17. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei |
||||
|---|---|---|---|---|
2024. évi Finanszírozási mérleg |
||||
adatok Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
171 167 604 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
29 493 643 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
1 101 331 507 |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
||
Összes finanszírozási bevétel |
1 272 499 111 |
Összes finanszírozási kiadás |
29 493 643 |
|
18. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint 2024. év |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZ-GATÁSI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
756 695 200 |
0 |
0 |
756 695 200 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
97 882 000 |
0 |
0 |
97 882 000 |
Dologi kiadások |
287 555 100 |
123 237 900 |
0 |
410 793 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
0 |
0 |
21 000 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
196 480 000 |
0 |
196 480 000 |
Tartalékok |
0 |
21 121 183 |
0 |
21 121 183 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
- |
Többlet |
0 |
0 |
0 |
- |
Működési kiadás összesen: |
1 163 132 300 |
340 839 083 |
0 |
1 503 971 383 |
beruházások |
||||
- Önkormányzat |
0 |
- |
||
- Beruházások intézmények |
12 244 000 |
0 |
12 244 000 |
|
beruházások összesen |
0 |
12 244 000 |
0 |
12 244 000 |
felújítások |
||||
- Önkormányzat |
1 505 816 000 |
0 |
1 505 816 000 |
|
felújítások összesen |
0 |
1 505 816 000 |
0 |
1 505 816 000 |
egyéb felhalmozási kiadások |
||||
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN |
0 |
1 518 060 000 |
0 |
1 518 060 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
29 493 643 |
0 |
0 |
29 493 643 |
Pénzeszköz betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
29 493 643 |
0 |
0 |
29 493 643 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 192 625 943 |
1 858 899 083 |
0 |
3 051 525 026 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIGAZ-GATÁSI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
865 202 755 |
0 |
0 |
865 202 755 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
36 144 000 |
0 |
0 |
36 144 000 |
Közhatalmi bevételek |
402 000 000 |
0 |
0 |
402 000 000 |
Működési bevételek |
- |
217 121 000 |
0 |
217 121 000 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
- |
Műk.bev.felh.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Működésicélú bevételek összesen |
1 303 346 755 |
242 121 000 |
0 |
1 545 467 755 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
77 000 000 |
0 |
0 |
77 000 000 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
0 |
156 558 160 |
0 |
156 558 160 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
- |
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
77 000 000 |
156 558 160 |
0 |
233 558 160 |
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Maradvány igénybevétele műk.célra |
171 167 604 |
0 |
0 |
171 167 604 |
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
- |
Áh.n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
850 000 000 |
251 331 507 |
0 |
1 101 331 507 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Költségvetési bevételek összesen |
1 021 167 604 |
251 331 507 |
0 |
1 272 499 111 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
- |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 401 514 359 |
650 010 667 |
0 |
3 051 525 026 |
19. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban) |
|||||||||||||
Pénzkészlet: |
201 481 226 |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Induló pénzkészlet |
201 481 226 |
238 286 240 |
332 608 962 |
360 280 351 |
333 535 073 |
80 820 462 |
87 075 184 |
70 329 906 |
77 584 628 |
80 839 350 |
70 510 739 |
88 765 461 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
865 202 755 |
66 266 896 |
66 266 896 |
66 266 896 |
66 266 896 |
66 266 896 |
101 266 896 |
66 266 896 |
66 266 896 |
66 266 896 |
66 266 896 |
101 266 896 |
66 266 896 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||||||||
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
36 144 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
3 012 000 |
Közhatalmi bevételek |
402 000 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
63 500 000 |
23 500 000 |
33 500 000 |
13 500 000 |
23 500 000 |
33 500 000 |
53 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
63 500 000 |
Működési bevételek |
217 121 000 |
18 093 417 |
18 093 417 |
18 093 417 |
18 093 417 |
18 093 417 |
18 093 417 |
18 093 417 |
18 093 417 |
18 093 417 |
18 093 417 |
18 093 417 |
18 093 417 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
25 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
77 000 000 |
0 |
0 |
12 833 333 |
6 416 667 |
6 416 667 |
6 416 667 |
6 416 667 |
6 416 667 |
6 416 667 |
12 833 333 |
6 416 667 |
6 416 667 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
156 558 160 |
12 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
24 000 000 |
104 558 160 |
|||||||
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
0 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele műk.célra |
171 167 604 |
14 263 967 |
14 263 967 |
14 263 967 |
14 263 967 |
14 263 967 |
14 263 967 |
14 263 967 |
14 263 967 |
14 263 967 |
14 263 967 |
14 263 967 |
14 263 967 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
1 101 331 507 |
91 777 626 |
91 777 626 |
91 777 626 |
91 777 626 |
91 777 626 |
91 777 626 |
91 777 626 |
91 777 626 |
91 777 626 |
91 777 626 |
91 777 626 |
91 777 626 |
Bevételek összesen: |
3 051 525 026 |
206 913 906 |
218 913 906 |
277 747 239 |
223 330 572 |
248 330 572 |
256 330 572 |
233 330 572 |
257 330 572 |
253 330 572 |
239 747 239 |
268 330 572 |
367 888 732 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
756 695 200 |
63 057 933 |
63 057 933 |
63 057 933 |
63 057 933 |
63 057 933 |
63 057 933 |
63 057 933 |
63 057 933 |
63 057 933 |
63 057 933 |
63 057 933 |
63 057 933 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
97 882 000 |
8 156 833 |
8 156 833 |
8 156 833 |
8 156 833 |
8 156 833 |
8 156 833 |
8 156 833 |
8 156 833 |
8 156 833 |
8 156 833 |
8 156 833 |
8 156 833 |
Dologi kiadás |
410 793 000 |
34 232 750 |
34 232 750 |
34 232 750 |
34 232 750 |
34 232 750 |
34 232 750 |
34 232 750 |
34 232 750 |
34 232 750 |
34 232 750 |
34 232 750 |
34 232 750 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
196 480 000 |
16 373 333 |
16 373 333 |
16 373 333 |
16 373 333 |
16 373 333 |
16 373 333 |
16 373 333 |
16 373 333 |
16 373 333 |
16 373 333 |
16 373 333 |
16 373 333 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|||||||||||
Műk.célú tartalék |
21 121 183 |
1 760 099 |
|||||||||||
Beruházások |
12 244 000 |
1 020 333 |
1 020 333 |
1 020 333 |
1 020 333 |
1 020 333 |
1 020 333 |
1 020 333 |
1 020 333 |
1 020 333 |
1 020 333 |
1 020 333 |
1 020 333 |
Felújítások |
1 505 816 000 |
0 |
0 |
125 484 667 |
125 484 667 |
376 454 000 |
125 484 667 |
125 484 667 |
125 484 667 |
125 484 667 |
125 484 667 |
125 484 667 |
125 484 667 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
||||||||||||
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
Felh.célú tartalék |
0 |
||||||||||||
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
29 493 643 |
29 493 643 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
3 051 525 026 |
155 844 925 |
124 591 183 |
250 075 850 |
250 075 850 |
501 045 183 |
250 075 850 |
250 075 850 |
250 075 850 |
250 075 850 |
250 075 850 |
250 075 850 |
250 075 850 |
Záró pénzeszköz |
238 286 240 |
332 608 962 |
360 280 351 |
333 535 073 |
80 820 462 |
87 075 184 |
70 329 906 |
77 584 628 |
80 839 350 |
70 510 739 |
88 765 461 |
206 578 343 |
|
20. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei |
||||
|---|---|---|---|---|
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Bevétel megnevezése |
2024. évi tervezett előirányzat |
2025. évi tervezett előirányzat |
2026. évi tervezett előirányzat |
2027. évi tervezett előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
865 202 755 |
865 202 755 |
865 202 755 |
865 202 755 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
36 144 000 |
65 000 000 |
66 000 000 |
67 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
402 000 000 |
402 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
Működési bevételek |
217 121 000 |
217 121 000 |
217 121 000 |
217 121 000 |
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
77 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
156 558 160 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele műk.célra |
171 167 604 |
120 000 000 |
170 000 000 |
170 000 000 |
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
1 101 331 507 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
3 051 525 026 |
1 689 323 755 |
1 688 323 755 |
1 689 323 755 |
Kiadás megnevezése |
2022. évi tervezett előirányzat |
2023. évi tervezett előirányzat |
2024. évi tervezett előirányzat |
2025. évi tervezett előirányzat |
Személyi juttatások |
756 695 200 |
794 529 960 |
800 000 000 |
800 000 000 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
97 882 000 |
103 288 895 |
104 000 000 |
104 000 000 |
Dologi kiadás |
410 793 000 |
375 900 000 |
375 900 000 |
375 900 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
196 480 000 |
152 000 000 |
152 000 000 |
152 000 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tartalék |
21 121 183 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
12 244 000 |
11 848 393 |
128 423 755 |
30 586 762 |
Felújítások |
1 505 816 000 |
200 756 507 |
76 000 000 |
173 836 993 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
29 493 643 |
30 000 000 |
31 000 000 |
32 000 000 |
Kiadások összesen: |
3051 525 026 |
1689 323 755 |
1688 323 755 |
1689 323 755 |
21. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Több éves kihatással járó döntések alakulása |
||||||
2024-ben nincs több éves kihatással járó kiadási döntés. |
||||||
22. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei |
||
|---|---|---|
Közvetett támogatások terv 2024. év |
||
Közvetett támogatások 2024. év |
||
Az Áht. 24. § (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról: |
||
Megnevezés |
Összeg |
Hivatkozás |
Iparűzési adó |
110 165 Ft |
1990. évi C. tv. a helyi adókról, 39/C. (3) alapján háziorvosnak adható kedvezmény |
Kommunális adó |
1 315 300 Ft |
Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján |
Összesen: |
1 425 465 Ft |
|