Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 01- 2025. 05. 30Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről
[1] Sülysáp Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése a kiegyensúlyozott gazdálkodás fenntartása, a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalának biztosítása és városunk - lehetőségekhez mért - legnagyobb arányú fejlesztése szem előtt tartásával került meghatározásra.
[2] Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.
b) Önállóan működő költségvetési szervek:
ba) Gólyahír Bölcsőde,
bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,
bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
be) Központi Konyha.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.824.171 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2025. évre összesített létszám-előirányzata, az átlagos statisztikai állományi létszám: 132 fő.
(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2025. évben:
a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő,
b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: bruttó 180.450 Ft/év/fő.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Központi költségvetésből származó támogatás 990.061 e Ft
b) Felhalmozási célú állami támogatás 627.000 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 491.700 e Ft
d) Működési bevétel 149.831 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 245.000 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) Felhalmozási és működési célú átvett pénzeszközök bevétele 0 e Ft
h) Finanszírozási bevételek 320.579 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési jellegű kiadások 1.771.228 e Ft, amelyből
aa) bér, személyi juttatások 858.766 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110.863 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 466.080 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 314.519 e Ft
b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés 1.020.025 e Ft
c) Finanszírozási kiadások 32.918 e Ft
(3) Az általános tartalék összege: 10.512 e Ft
(4) Az önkormányzat és intézményei összesített előirányzatai az 1. mellékletben kerülnek bemutatásra.
4. § Az önkormányzati költségvetés további részletezését a 10–22. mellékletek tartalmazzák az alábbiak szerint:
a) 10. melléklet: Egyes önkormányzati kiadások részletezése
b) 11. melléklet: Egyes önkormányzati bevételek részletezése
c) 12. melléklet: Önkormányzati működési támogatások tervezése
d) 13. melléklet: Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlege
e) 14. melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
f) 15. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
g) 16. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások
h) 17. melléklet: Finanszírozási mérleg
i) 18. melléklet: Költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontása
j) 19. melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv
k) 20. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata
l) 21. melléklet: Több éves kihatással járó döntések alakulása
m) 22. melléklet: Közvetett támogatások tervezése
3. Sülysápi Város Önkormányzata mint költségvetési szerv 2025. évi költségvetése
5. § (1) A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzata mint költségvetési szerv 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.742.937 ezer forintban állapítja meg.
(2) Sülysáp Város Önkormányzata mint költségvetési szerv 2025. évi bevételei a 2. mellékletben, kiadásai a 3. mellékletben kerülnek részletesen bemutatásra.
6. § Sülysáp Város Önkormányzatánál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2025. évi létszám-előirányzatai:
a) egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott átlaglétszáma: 1 fő
b) közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 13 fő
c) polgármester és alpolgármester 2 fő
d) helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 7 fő
4. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése
7. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi
a) költségvetési főösszegét 255.205 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
c) a köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 253.921 e Ft
b) előző évi maradvány 1.274 e Ft
c) működési bevétel 10 e Ft
(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 208.750 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.715 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 19.740 e Ft
d) beruházások 1.000 e Ft
(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.
5. A Gólyahír Bölcsőde 2025. évi költségvetése
9. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2025. évi
a) költségvetési főösszegét 134.451 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben állapítja meg.
10. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 123.186 e Ft
b) előző évi maradvány 1.555 e Ft
c) intézményi működési bevétel 9.710 e Ft
(2) A Gólyahír Bölcsőde 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 102.985 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.380 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 17.736 e Ft
d) beruházás jellegű kiadások 350 e Ft
(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.
6. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetése
11. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi
a) költségvetési főösszegét 395.548 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben
állapítja meg.
12. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi előirányzata:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 394.849 e Ft
b) előző évi maradvány 694 e Ft
c) működési bevétel 5 e Ft.
(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 319.904 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41.500 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 31.944 e Ft
d) beruházások 2.200 e Ft
(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.
7. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetése
13. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi
a) költségvetési főösszegét 72.850 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben állapítja meg.
14. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 71.084 e Ft
b) előző évi maradvány 45 e Ft
c) intézményi működési bevétel 1.721 e Ft
(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 21.197 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.800 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 48.853 e Ft
d) beruházások 0 e Ft
(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.
8. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetése
15. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2025. évi
a) költségvetési főösszegét 80.205 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben
állapítja meg.
16. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 66.598 e Ft
b) előző évi maradvány 1.202 e Ft
c) intézményi működési bevétel 12.405 e Ft
(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 53.130 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.907 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 19.768 e Ft
d) beruházások 400 e Ft
(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.
9. A Központi Konyha 2025. évi költségvetése
17. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2025. évi
a) költségvetési főösszegét 162.393 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben
állapítja meg.
18. § (1) A Központi Konyha 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 109.779 e Ft
b) előző évi maradvány 604 e Ft
c) intézményi működési bevétel 52.010 e Ft
(2) A Központi Konyha 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) bér, személyi juttatások 58.954 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.561 e Ft
c) dologi jellegű kiadások 95.178 e Ft
d) beruházások 700 e Ft
(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.
20. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely
a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,
b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.
21. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapírvásárlás, -értékesítés és -visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 10 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes intézményeknek biztosított bérkereten belül, a jogszabályi korlátok és előírások betartásával az intézményvezetők részére béremelést állapítson meg; e tekintetben a munkáltatói jogát a polgármesterre átruházza.
22. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.
(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.
(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges készpénzben teljesíthető kiadások a pénztárból kifizethetők.
(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.
11. Záró rendelkezések
23. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
(2) E rendelet rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELEK
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
990 061 320 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
627 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
149 831 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
320 578 366 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 824 170 686 |
2. BEVÉTELEK
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2025.01.01 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
858 766 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
110 863 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
466 080 223 |
|
K4 |
Elláttotak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 519 394 |
|
K6 |
Beruházások |
204 650 000 |
|
K7 |
Felújítások |
815 375 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
32 917 069 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 824 170 686 |
2. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
990 061 320 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
946 517 320 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
242 682 680 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
437 144 462 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
247 448 143 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 242 035 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belűlről |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK vődőnők kórházi tám.,közfogl.) |
43 544 000 |
|
B16-01 |
Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól) |
3 144 000 |
|
B16-02 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.) |
20 400 000 |
|
B16-03 |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.) |
20 000 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
627 000 000 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
627 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
39 700 000 |
|
építményadó |
7 200 000 |
|
|
telekadó |
1 000 000 |
|
|
kommunális adó |
31 500 000 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
450 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adó |
450 000 000 |
|
általános forgalmi adó |
0 |
|
|
helyi iparűzési adó |
450 000 000 |
|
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
|
Szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok |
2 000 000 |
|
|
a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
73 970 000 |
|
B401 |
Áru és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
|
elkülönítve az államháztartáson belül |
||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni |
||
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetettt költségtérítéséből, díjakból származó bevételek |
||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 970 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
adóhatóságtól visszakapott |
||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
|
realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket |
||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet, |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B61 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése) |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B71 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásbóül származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
315 205 388 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
315 205 388 |
|
B811 |
Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási céllú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapirok bevételei |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
315 205 388 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
315 205 388 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Központi ,irányító szervi támogatás |
|
|
itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz. |
||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
|
Bevételek összesen |
2 742 936 708 |
3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
K1 |
Személyi juttatások |
93 846 000 |
|
K11 |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 587 000 |
|
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési ési költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 010 000 |
|
K12 |
||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
45 654 000 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
4 675 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 920 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
13 000 000 |
|
szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j. |
13 000 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
232 861 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
2 200 000 |
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
35 000 000 |
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztitószer |
||
|
üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 800 000 |
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
3 000 000 |
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
|
|
K331 |
Közüzemi díjak |
|
|
K3311 |
villamosenergia |
26 250 000 |
|
K3312 |
gáz |
12 420 000 |
|
K3314 |
víz |
5 181 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
8 100 000 |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
3 000 000 |
|
Kivéve az informatikai eszközök |
||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
3 800 000 |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 000 |
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
68 510 000 |
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
|
K342 |
Reklám és Préopagandakiadások |
0 |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
37 000 000 |
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 000 |
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai |
||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér |
||
|
K4 |
Elláttotak pénzpeli juttatásai |
21 000 000 |
|
K42 |
Családi támogatások |
|
|
pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkivüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású |
||
|
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások |
0 |
|
mozgáskorlátozottak támogatása |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
|
K45 |
Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. §-(1) |
||
|
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|
lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b |
||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
21 000 000 |
|
a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
|
időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1) |
||
|
rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p |
||
|
átmeneti segély (Szoctv. 45 §) |
||
|
temetési segély (Szoctv. 46 §) |
||
|
egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás |
||
|
természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. §(1) a |
||
|
átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont) |
||
|
temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont) |
||
|
köztemetés ( Szoctv. 48. §) |
||
|
rászorultságtól függyő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5)bek. |
||
|
önkormányzat átal saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás |
||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 519 394 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
34 447 712 |
|
normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető |
||
|
K503 |
Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre |
|
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
K505 |
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
K506 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
|
az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyútott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizeéskeket, a központi, irányitó szervi támogatás |
||
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket |
0 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni |
|
|
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
268 560 000 |
|
Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok |
||
|
K513 |
Tartalékok |
10 511 682 |
|
K6 |
Beruházások |
200 000 000 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
200 000 000 |
|
külön a termőföld vásárlása |
||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|
K67 |
Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
815 375 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
815 375 000 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítások ÁFA |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül |
|
|
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|
|
K83 |
Felhalmozási célő visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|
|
K85 |
Felhalmozási célú garancial és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre |
|
|
K86 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|
|
K87 |
Lakástámogatás |
|
|
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 052 335 314 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 052 335 314 |
|
K911 |
Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését |
||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek |
||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 917 069 |
|
Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget |
||
|
K915 |
Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása |
1 019 418 245 |
|
Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását |
||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozása |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
Kiadások összesen |
2 742 936 708 |
4. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
K1 |
Személyi juttatások |
208 750 000 |
|
K11 |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
198 000 000 |
|
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
8 450 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
700 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
K12 |
||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő |
0 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
600 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
25 715 000 |
|
szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j. |
25 715 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 740 223 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
2 680 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 620 000 |
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer |
||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
|
élelmiszer |
||
|
védő és munkaruha |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
1 298 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
924 000 |
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
374 000 |
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
10 752 223 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
|
|
K3311 |
villamosenergia |
1 395 000 |
|
K3312 |
gáz |
3 358 000 |
|
K3314 |
víz |
374 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
1 125 223 |
|
Kivéve az informatikai eszközök |
||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 000 000 |
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
1 000 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1 000 000 |
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
0 |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 010 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 000 000 |
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
|
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér |
||
|
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA |
1 000 000 |
|
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
255 205 223 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési támogatás |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
10 000 |
|
B402 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
255 195 223 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
253 921 491 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 273 732 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
255 205 223 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
K1 |
Személyi juttatások |
102 985 000 |
|
K11 |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
98 297 000 |
|
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék |
1 341 000 |
|
K1105 |
Vezetői pótlék |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
400 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 707 000 |
|
K12 |
||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
0 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
240 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
13 380 000 |
|
szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j. |
13 380 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 736 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
9 100 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 950 000 |
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer |
||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
|
élelmiszer |
||
|
védő és munkaruha |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
145 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
15 000 |
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
4 420 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
|
|
K3311 |
villamosenergia |
1 650 000 |
|
K3312 |
gáz |
0 |
|
K3314 |
víz |
1 400 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
|
Kivéve az informatikai eszközök |
||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
770 000 |
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás. |
0 |
|
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
10 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 061 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 700 000 |
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
0 |
|
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
351 000 |
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
|
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
|
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
|
K6 |
Beruházások |
350 000 |
|
350 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 451 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
9 710 000 |
|
B402, B405 |
Ellátási díjak |
9 400 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
300 000 |
|
B408, B411 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
124 741 000 |
|
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
123 186 115 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 554 885 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 451 000 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
K1 |
Személyi juttatások |
319 904 000 |
|
K11 |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
303 496 000 |
|
25 fő óvonő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár |
0 |
|
|
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
5 880 000 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
868 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
600 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 760 000 |
|
K12 |
||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
0 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
900 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
41 500 000 |
|
szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j. |
41 500 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
31 944 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 755 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
0 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 455 000 |
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok |
||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
|
élelmiszer |
||
|
védő és munkaruha |
0 |
|
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
540 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
0 |
|
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
0 |
|
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
0 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
540 000 |
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
0 |
|
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
15 649 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
|
|
K3311 |
villamosenergia |
2 150 000 |
|
K3312 |
gáz |
6 969 000 |
|
K3314 |
víz |
2 530 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
2 200 000 |
|
Kivéve az informatikai eszközök |
||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy). |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás. |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
100 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 900 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 800 000 |
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
10 000 |
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
|
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai |
||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
|
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
90 000 |
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér. |
0 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 200 000 |
|
K64 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
2 200 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
395 548 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
5 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek és kapott kamatok |
5 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
395 543 000 |
|
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
394 849 456 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
693 544 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
395 548 000 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
K1 |
Személyi juttatások |
21 197 000 |
|
K11 |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 475 000 |
|
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
|
|
K1105 |
Végkielégítés |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
|
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
722 000 |
|
K12 |
||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
|
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
2 800 000 |
|
szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j. |
2 800 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
48 853 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
2 425 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 925 000 |
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer |
||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
|
élelmiszer |
||
|
védő és munkaruha |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
310 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
140 000 |
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
170 000 |
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, internet |
||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
43 256 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
|
|
K3311 |
villamosenergia |
810 000 |
|
K3312 |
gáz |
5 566 000 |
|
K3314 |
víz |
400 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|
Kivéve az informatikai eszközök |
||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
70 000 |
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy). |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
36 310 000 |
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
145 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
75 000 |
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
70 000 |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 717 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 700 000 |
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
7 000 |
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér. |
||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
|
0 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 850 000 |
|
|
B1 |
Működési c. támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B16 |
Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 721 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 |
|
B408, B411 |
Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 129 000 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
71 084 209 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
44 791 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 850 000 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
K1 |
Személyi juttatások |
53 130 000 |
|
K11 |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 505 000 |
|
K1104 |
Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
|
K1105 |
Bérpótlék |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 625 000 |
|
K12 |
||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
|
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
6 907 000 |
|
szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j. |
6 907 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 768 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok |
||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
|
élelmiszer |
||
|
védő és munkaruha |
0 |
|
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
260 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
110 000 |
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
13 345 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
|
|
K3311 |
villamosenergia |
390 000 |
|
K3312 |
gáz |
1 725 000 |
|
K3314 |
víz |
330 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
8 800 000 |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
1 300 000 |
|
Kivéve az informatikai eszközök |
||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy). |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás. |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
913 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
913 000 |
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
0 |
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 650 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 900 000 |
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
||
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
400 000 |
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai |
||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
350 000 |
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |
||
|
K6 |
Beruházások |
400 000 |
|
400 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 205 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
12 405 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
12 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
400 000 |
|
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek és kapott kamatok |
5 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
67 800 000 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
66 598 468 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 201 532 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 205 000 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
K1 |
Személyi juttatások |
58 954 000 |
|
K11 |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
55 090 000 |
|
K1103 K1104 |
Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások -cafetéria |
0 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 346 000 |
|
K12 |
||
|
K121 |
Választott tisztésviselők juttatásai |
0 |
|
K122 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 368 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
7 561 000 |
|
szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j. |
7 561 000 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
95 178 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
70 000 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 000 000 |
|
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer |
||
|
üzemanyag-tűzelőanyag |
||
|
élelmiszer |
||
|
védő és munkaruha |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatás |
88 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
|
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek |
||
|
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. |
||
|
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
88 000 |
|
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj |
||
|
K33 |
Szolgáltatások kiadásai |
4 140 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
|
|
K3311 |
villamosenergia |
0 |
|
K3312 |
gáz |
2 990 000 |
|
K3314 |
víz |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás |
||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját |
||
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
|
Kivéve az informatikai eszközök |
||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre |
||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
|
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy). |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
550 000 |
|
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
220 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
220 000 |
|
A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat. |
||
|
K342 |
Reklám és Propagandakiadások |
|
|
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 730 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 180 000 |
|
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA |
0 |
|
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
5 000 000 |
|
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő) |
||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
||
|
K354 |
Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai |
0 |
|
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség, |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
550 000 |
|
behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér. |
||
|
K6 |
Beruházások |
700 000 |
|
700 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
162 393 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
52 010 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
41 000 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 000 000 |
|
B411,B408 |
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat |
10 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
110 383 000 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
109 778 506 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
604 494 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
162 393 000 |
10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
268 560 000 |
|
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
9 000 000 |
|
- ebből civil keret (3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet) |
7 000 000 |
|
|
- ebből Sülysápi Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (együttműködési megáll. évente meghatározott összeg) |
1 100 000 |
|
|
- Tápió-Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány |
900 000 |
|
|
2. |
Egyházak támogatása |
2 400 000 |
|
3. |
Egyéb vállalkozások |
33 160 000 |
|
4. |
TÁVÜSZ KFT. |
224 000 000 |
|
K7 Ingatlanok felújítása |
815 375 000 |
|
|
1. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat |
329 000 000 |
|
2. |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat |
385 000 000 |
|
3. |
Járdaépítés |
10 000 000 |
|
4. |
Gyalogátkelőhelyek tervezése |
3 500 000 |
|
5. |
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
30 000 000 |
|
6. |
Közvilágítás fejlesztés |
1 000 000 |
|
7. |
Esővízgyűjtő |
6 500 000 |
|
8. |
Kútfelújítás |
2 500 000 |
|
9. |
Útfelújítás |
20 000 000 |
|
10. |
Óvoda felújítások |
520 000 |
|
11. |
Bölcsődei felújítások |
2 300 000 |
|
12. |
Tűzoltószertár felújítás |
1 500 000 |
|
13. |
Rendezvényi kofastandok felújítása |
1 330 000 |
|
14. |
Magaslati nyomászóna kialakítása |
22 225 000 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Részletes tételfelsorolás |
627 000 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat |
274 000 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat |
353 000 000 |
||
|
2025. év |
|||
|
B402 |
Szolgáltatásból származó bevételek |
Részletes tételfelsorolás |
60 000 000 |
|
Piacbevétel |
23 000 000 |
||
|
Bérleti díj |
14 000 000 |
||
|
Lakbér |
8 000 000 |
||
|
Házasságkötési díj |
200 000 |
||
|
Közterület használati díj |
3 000 000 |
||
|
Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet |
8 000 000 |
||
|
Ivóvíz/szennyvízcsatlakozási hozzájárulás |
3 800 000 |
||
|
2025. év |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
Részletes tételfelsorolás |
245 000 000 |
|
2025. évi ingatlan értékesítés |
245 000 000 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2024. év |
2025. év |
|
402 000 000 |
491 700 000 |
||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
25 000 000 |
39 700 000 |
|
építményadó |
3 500 000 |
7 200 000 |
|
|
telekadó |
500 000 |
1 000 000 |
|
|
kommunális adó |
21 000 000 |
31 500 000 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
375 000 000 |
450 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adó |
375 000 000 |
450 000 000 |
|
általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
helyi iparűzési adó |
375 000 000 |
450 000 000 |
|
|
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
2025. évi eredeti EI előzetes megalapozó felmérés |
2025. évi eredeti EI emelkedés pedagógus béremelés és gyermekétekzetés miatti EI emelkedés |
2025. évi eredeti EI megalapozó felmérés pedagógus béremelés és gyermekétkeztetés miatti támogatásnövekedéssel |
|
822 926 747 |
123 590 573 |
946 517 320 |
||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás) |
233 704 055 |
8 978 625 |
242 682 680 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
385 408 462 |
51 736 000 |
437 144 462 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
184 572 195 |
62 875 948 |
247 448 143 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 242 035 |
0 |
19 242 035 |
|
Finanszírozási melléklet |
||||
|
Megalapozó felmérés jogcímek szerint |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Költségvetési jogcím száma |
Költségvetési jogcím megnevezése |
2025. évi eredeti EI előzetes megalapozó felmérés |
2025. évi eredeti EI emelkedés pedagógus béremelés és gyermekétekzetés miatti EI emelkedés |
2025. évi eredeti EI megalapozó felmérés pedagógus béremelés és gyermekétkeztetés miatti támogatásnövekedéssel |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111 Rovat) |
233 704 055 |
8 978 625 |
242 682 680 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112 Rovat) |
385 408 462 |
51 736 000 |
437 144 462 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 171 000 |
- |
6 171 000 |
|
1.3.2.1.-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
11 293 270 |
844 730 |
12 138 000 |
|
1.3.2.3-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével |
23 905 180 |
- |
23 905 180 |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
83 394 400 |
19 337 900 |
102 732 300 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131 Rovat) |
124 763 850 |
20 182 630 |
144 946 480 |
|
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
59 291 640 |
42 693 318 |
101 984 958 |
|
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
516 705 |
- |
516 705 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132 Rovat) |
59 808 345 |
42 693 318 |
102 501 663 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
19 242 035 |
- |
19 242 035 |
|
I-IV. |
Összes működési támogatás |
822 926 747 |
123 590 573 |
946 517 320 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
|
|
1. |
2. |
1. |
2. |
|
|
Működési bevétel |
1 631 592 320 |
Működési kiadás |
1 771 228 617 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
946 517 320 |
Személyi juttatások |
858 766 000 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
110 863 000 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
43 544 000 |
Dologi kiadás |
466 080 223 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
|
|
Működési bevételek |
149 831 000 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
|
Műk.bev.felh.célra |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
304 007 712 |
|
|
Működési tartalék: - általános |
10 511 682 |
|||
|
- cél |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú bev. |
872 000 000 |
Felhalmozási célú kiadás |
1 020 025 000 |
|
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
627 000 000 |
Beruházások |
204 650 000 |
|
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
815 375 000 |
|
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
245 000 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
|
|
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
Felhalmozási tartalék: - általános |
0 |
|
|
- cél |
0 |
|||
|
Költségvetési bev-ek |
2 503 592 320 |
Költségvetési kiadások |
2 791 253 617 |
|
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
320 578 366 |
Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése |
32 917 069 |
|
|
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
|
Áh.n belüli megelőlegezés |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
320 578 366 |
Finanszírozási kiadások |
32 917 069 |
|
|
Nyitó |
Záró |
|||
|
Bevételek összesen: |
2 824 170 686 |
Kiadás összesen: |
2 824 170 686 |
|
|
Költségvetési mérleg egyenlege: |
0 |
|||
|
(Központi, irányítószervi támogatás nem jelenik meg, mert összevont a kimutatás.) |
||||
14. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
|
|
Önkorm. működési támogatásai |
946 517 320 |
Személyi juttatások |
858 766 000 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
43 544 000 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
110 863 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
Dologi kiadások |
466 080 223 |
|
|
Működési bevételek |
149 831 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
|
|
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk. |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
320 578 366 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárata |
0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
304 007 712 |
|||
|
Tartalékok |
10 511 682 |
|||
|
Egyéb (Előző évi megelőlegezés) |
32 917 069 |
|||
|
Többlet |
||||
|
Működési bevétel összesen: |
1 952 170 686 |
Működési kiadás összesen: |
1 804 145 686 |
|
|
Működési mérleg hiány: |
Működési mérleg többlet: |
148 025 000 |
||
15. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
|
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
627 000 000 |
Beruházások |
204 650 000 |
|
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
815 375 000 |
|
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
245 000 000 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
872 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 020 025 000 |
|
|
Felhalmozási mérleg hiány: |
- |
Felhalmozási mérleg többlet: |
-148 025 000 |
|
16. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Címnév, |
Felhalmozási kiadások |
2025. évi eredeti |
|
|
1. |
Beruházási kiadások |
||
|
Polg. Hivatal |
1. |
Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2025. évi intézményi beruházások |
1 000 000 |
|
Bölcsőde |
2. |
Gólyahír Bölcsőde 2025. évi intézményi beruházások |
350 000 |
|
Óvoda |
3. |
Sülysápi Csicsergő Óvoda 2025. évi intézményi beruházások |
2 200 000 |
|
HSZK |
4. |
Dr. Gáspár István HSZK 2025. évi intézményi beruházások |
400 000 |
|
Konyha |
5. |
Központi Konyha 2025. évi intézményi beruházások |
700 000 |
|
Önkormányzat |
6. |
Sülysáp Város Önkormányzata 2025. évi intézményi beruházások |
200 000 000 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
204 650 000 |
||
|
2. |
Felújítási kiadások |
||
|
Önkormányzat |
1. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat |
329 000 000 |
|
Önkormányzat |
2. |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat |
385 000 000 |
|
Önkormányzat |
3. |
Járdaépítés |
10 000 000 |
|
Önkormányzat |
4. |
Gyalogátkelőhelyek tervezése |
3 500 000 |
|
Önkormányzat |
5. |
Gyalogátkelőhelyek létesítése |
30 000 000 |
|
Önkormányzat |
6. |
Közvilágítás fejlesztés |
1 000 000 |
|
Önkormányzat |
7. |
Esővízgyűjtő |
6 500 000 |
|
Önkormányzat |
8. |
Kútfelújítás |
2 500 000 |
|
Önkormányzat |
9. |
Útfelújítás |
20 000 000 |
|
Önkormányzat |
10. |
Óvoda felújítások |
520 000 |
|
Önkormányzat |
11. |
Bölcsődei felújítások |
2 300 000 |
|
Önkormányzat |
12. |
Tűzoltószertár felújítás |
1 500 000 |
|
Önkormányzat |
13. |
Rendezvényi kofastandok felújítása |
1 330 000 |
|
Önkormányzat |
14. |
Magaslati nyomászóna kialakítása |
22 225 000 |
|
Felújítási kiadások összesen: |
815 375 000 |
||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
Önkormányzat |
1. |
Felhalm.i célú támogatások Áh-on belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
||
|
4. |
Államháztartáson kív. felhalm. pénzeszk. átadás |
||
|
- |
- |
0 |
|
|
Államh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás összesen: |
0 |
||
|
5. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
|
Önkormányzat |
1. |
Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
|
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen: |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 020 025 000 |
||
17. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
|
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
|
|
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
320 578 366 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
32 917 069 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezések |
- |
|||
|
Betétek megszüntetése |
0 |
- |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
||
|
Összes finanszírozási bevétel |
320 578 366 |
Összes finanszírozási kiadás |
32 917 069 |
|
18. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
858 766 000 |
0 |
0 |
858 766 000 |
|
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
110 863 000 |
0 |
0 |
110 863 000 |
|
Dologi kiadások |
326 256 156 |
139 824 067 |
0 |
466 080 223 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
0 |
0 |
21 000 000 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
304 007 712 |
0 |
304 007 712 |
|
Tartalékok |
0 |
10 511 682 |
0 |
10 511 682 |
|
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Többlet |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Működési kiadás összesen: |
1 316 885 156 |
454 343 461 |
0 |
1 771 228 617 |
|
beruházások |
||||
|
- Önkormányzat |
0 |
- |
||
|
- Beruházások intézmények |
204 650 000 |
0 |
204 650 000 |
|
|
beruházások összesen |
0 |
204 650 000 |
0 |
204 650 000 |
|
felújítások |
||||
|
- Önkormányzat |
815 375 000 |
0 |
815 375 000 |
|
|
felújítások összesen |
0 |
815 375 000 |
0 |
815 375 000 |
|
egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
- |
|
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
|
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
- |
|
egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
- |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN |
0 |
1 020 025 000 |
0 |
1 020 025 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |
32 917 069 |
0 |
0 |
32 917 069 |
|
Pénzeszköz betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
32 917 069 |
0 |
0 |
32 917 069 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 349 802 225 |
1 474 368 461 |
0 |
2 824 170 686 |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
946 517 320 |
0 |
0 |
946 517 320 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
43 544 000 |
0 |
0 |
43 544 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
0 |
0 |
491 700 000 |
|
Működési bevételek |
- |
149 831 000 |
0 |
149 831 000 |
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Műk.bev.felh.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Működésicélú bevételek összesen |
1 481 761 320 |
149 831 000 |
0 |
1 631 592 320 |
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
627 000 000 |
0 |
0 |
627 000 000 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Műk.bev.felhalm.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
627 000 000 |
245 000 000 |
0 |
872 000 000 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
320 578 366 |
0 |
0 |
320 578 366 |
|
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Áh.n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Költségvetési bevételek összesen |
320 578 366 |
0 |
0 |
320 578 366 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
- |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 429 339 686 |
394 831 000 |
0 |
2 824 170 686 |
19. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzkészlet: |
354 708 001 |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Induló pénzkészlet |
354 708 001 |
268 143 047 |
253 210 027 |
320 829 089 |
288 198 152 |
144 671 381 |
145 040 444 |
122 409 506 |
123 778 569 |
96 147 631 |
125 766 694 |
138 135 757 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
946 517 320 |
73 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
108 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
73 043 110 |
108 043 110 |
73 043 110 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
43 544 000 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
3 628 667 |
|
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
20 975 000 |
20 975 000 |
70 975 000 |
30 975 000 |
40 975 000 |
20 975 000 |
30 975 000 |
40 975 000 |
60 975 000 |
40 975 000 |
40 975 000 |
70 975 000 |
|
Működési bevételek |
149 831 000 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
12 485 917 |
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
15 000 000 |
10 000 000 |
-25 000 000 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
627 000 000 |
0 |
0 |
104 500 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
104 500 000 |
52 250 000 |
52 250 000 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
245 000 000 |
12 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
24 000 000 |
193 000 000 |
|||||||
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
320 578 366 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
26 714 864 |
|
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen: |
2 824 170 686 |
136 847 557 |
148 847 557 |
299 347 557 |
199 097 557 |
224 097 557 |
232 097 557 |
209 097 557 |
233 097 557 |
204 097 557 |
261 347 557 |
244 097 557 |
432 097 557 |
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Személyi juttatások |
858 766 000 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
71 563 833 |
|
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
110 863 000 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
9 238 583 |
|
Dologi kiadás |
466 080 223 |
38 840 019 |
38 840 019 |
38 840 019 |
38 840 019 |
38 840 019 |
38 840 019 |
38 840 019 |
38 840 019 |
38 840 019 |
38 840 019 |
38 840 019 |
38 840 019 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
304 007 712 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
25 333 976 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Műk.célú tartalék |
10 511 682 |
10 511 682 |
|||||||||||
|
Beruházások |
204 650 000 |
17 054 167 |
17 054 167 |
17 054 167 |
17 054 167 |
17 054 167 |
17 054 167 |
17 054 167 |
17 054 167 |
17 054 167 |
17 054 167 |
17 054 167 |
17 054 167 |
|
Felújítások |
815 375 000 |
0 |
0 |
67 947 917 |
67 947 917 |
203 843 750 |
67 947 917 |
67 947 917 |
67 947 917 |
67 947 917 |
67 947 917 |
67 947 917 |
67 947 917 |
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
||||||||||||
|
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
||||||||||||
|
Felh.célú tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
32 917 069 |
32 917 069 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
2 824 170 686 |
196 697 647 |
163 780 578 |
231 728 495 |
231 728 495 |
367 624 328 |
231 728 495 |
231 728 495 |
231 728 495 |
231 728 495 |
231 728 495 |
231 728 495 |
242 240 177 |
|
Záró pénzeszköz |
268 143 047 |
253 210 027 |
320 829 089 |
288 198 152 |
144 671 381 |
145 040 444 |
122 409 506 |
123 778 569 |
96 147 631 |
125 766 694 |
138 135 757 |
327 993 137 |
|
20. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Bevétel megnevezése |
2025. évi tervezett |
2026. évi tervezett |
2027. évi tervezett |
2028. évi tervezett |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
946 517 320 |
946 517 320 |
946 517 320 |
946 517 320 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
43 544 000 |
65 000 000 |
66 000 000 |
67 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
491 700 000 |
491 700 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
Működési bevételek |
149 831 000 |
149 831 000 |
149 831 000 |
149 831 000 |
|
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
627 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
245 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele felj.célra |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele műk.célra |
320 578 366 |
120 000 000 |
170 000 000 |
170 000 000 |
|
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen: |
2 824 170 686 |
1 793 048 320 |
1 702 348 320 |
1 703 348 320 |
|
Kiadás megnevezése |
2025. évi tervezett |
2026. évi tervezett |
2027. évi tervezett |
2028. évi tervezett |
|
Személyi juttatások |
858 766 000 |
901 704 300 |
800 000 000 |
800 000 000 |
|
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
110 863 000 |
117 221 559 |
104 000 000 |
104 000 000 |
|
Dologi kiadás |
466 080 223 |
375 900 000 |
375 900 000 |
375 900 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
304 007 712 |
152 000 000 |
152 000 000 |
152 000 000 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú tartalék |
10 511 682 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
204 650 000 |
11 848 393 |
142 448 320 |
44 611 327 |
|
Felújítások |
815 375 000 |
183 374 068 |
76 000 000 |
173 836 993 |
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
32 917 069 |
30 000 000 |
31 000 000 |
32 000 000 |
|
Kiadások összesen: |
2824 170 686 |
1793 048 320 |
1702 348 320 |
1703 348 320 |
21. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
22. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
Hivatkozás |
|
Iparűzési adó |
70 485 Ft |
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bek. |
|
Kommunális adó |
1 478 800 Ft |
a helyi adókról szóló 14/2019 (XI. 15.) önkormányzati rendelet 3. § |
|
Összesen: |
1 549 285 Ft |