Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] E rendelet célja, hogy bemutassa Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének teljesítését és az éves gazdálkodás pénzügyi és vagyoni helyzetre gyakorolt hatását. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.

[2] Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára és az annak költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szervek:

ba) Sülysáp Város Önkormányzata

bb) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ

bc) Sülysápi Csicsergő Óvoda

bd) Gólyahír Bölcsőde

be) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

bf) Központi Konyha

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek a költségvetésben és zárszámadásban külön címet alkotnak.

3. § A Képviselő-testület a Sülysáp Város Önkormányzata 2024. évi összesített költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 9 108 729 e Ft teljesített bevételi főösszeggel,

b) 8 788 150 e Ft teljesített kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület

a) Sülysáp Város Önkormányzata bevételeit előirányzat-csoportonként a 2. mellékletben, kiadásait előirányzat-csoportonként a 3. mellékletben,

b) Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 4. mellékletben,

c) Gólyahír Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5. mellékletben,

d) Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 6. mellékletben,

e) a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 7. mellékletben,

f) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 8. mellékletben,

g) Központi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9. mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a költségvetésben tervezett egyes önkormányzati kiadások és bevételek részletezését a 10. és 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi

a) költségvetési mérlegét a 12. mellékletben,

b) működési mérlegét a 13. mellékletben,

c) felhalmozási mérlegét a 14. mellékletben,

d) immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 15. mellékletben,

e) könyvviteli mérlegét és konszolidált mérlegét a 16. és 17. mellékletben,

f) eredménykimutatását a 18. mellékletben, intézményekkel összesített eredménykimutatását a 19. mellékletben,

g) összesített maradványkimutatását a 20. mellékletben,

h) vagyonkimutatását és összevont vagyonkimutatását a 21. és 22. mellékletben,

i) pénzeszközeinek változását a 23. mellékletben,

j) közvetett támogatásainak kimutatását a 24. mellékletben,

k) beruházások és felújítások állományának kimutatását a 25. mellékletben,

l) hitel-, kölcsönállományát és adósságállományát a 26. és a 27. mellékletben,

m) általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapott támogatások elszámolását a 28. mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat főösszesítő az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	901 346 755	931 346 755	983 175 341	1 007 434 864	510 834 377	760 489 868	1 007 434 864
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315	751 293	33 926 552	83 523 315
B3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	402 000 000	402 000 000	422 683 000	197 771 982	339 268 724	422 734 267
B4	Működési bevételek	217 121 000	224 583 000	227 021 000	268 116 000	148 867 729	225 816 240	268 237 059
B5	Felhalmozási bevételek	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160	84 893 157	96 033 314	107 475 046
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000	17 164 861	31 863 372	31 901 472
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	8 033 000	6 292 863	6 292 863	8 032 482
B8	Finanszírozási bevételek	2 151 743 734	6 908 821 099	8 028 717 913	8 063 799 969	5 610 861 252	7 593 807 225	8 090 124 279
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-879 244 623	-879 244 623	-882 244 623	-917 326 679	-431 284 776	-647 333 935	-910 733 920
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 051 525 026	7 846 064 391	8 964 546 426	9 075 823 629	6 146 152 738	8 440 164 223	9 108 728 864

K1	Személyi juttatások	756 695 200	756 695 200	768 520 381	809 508 645	370 022 012	570 820 048	803 698 190
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	97 882 000	97 882 000	98 920 035	105 200 524	52 355 476	78 654 379	103 810 936
K3	Dologi kiadások	410 793 000	422 296 070	424 889 086	442 818 232	199 315 188	306 052 327	410 586 493
K4	Elláttotak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000	10 907 470	15 629 770	20 975 770
K5	Egyéb működési célú kiadások	217 601 183	254 752 015	253 708 015	262 172 015	120 223 000	186 889 541	259 132 353
K6	Beruházások	12 244 000	45 331 098	92 010 346	98 943 503	33 099 605	83 665 712	92 947 089
K7	Felújítások	1 505 816 000	1 461 537 000	674 420 114	795 385 280	84 254 522	418 380 938	557 106 237
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	127 140 000	854 750 627	763 565 608	127 140 000	854 750 627	763 565 608
K9	Finanszírozási kiadások	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501	5 090 715 784	6 423 661 757	6 687 061 742
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-879 244 623	-879 244 623	-882 244 623	-917 326 679	-431 284 776	-647 333 935	-910 733 920
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 051 525 026	7 846 064 391	8 964 546 426	9 075 823 629	5 656 748 281	8 291 171 164	8 788 150 498

2. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata 2024. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	901 346 755	931 346 755	978 130 120	1 002 389 643	506 744 008	755 444 647	1 002 389 643
B11	Önkormányzatok működési támogatása	865 202 755	895 202 755	937 984 120	952 721 947	484 220 583	717 911 391	952 721 947
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 498 375	236 498 375	236 498 375	236 498 375	122 979 155	179 738 765	236 498 375
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 476 278	377 476 278	388 650 577	390 114 147	198 760 664	294 569 107	390 114 147
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	232 059 096	232 059 096	259 606 180	263 409 418	125 330 672	193 678 470	263 409 418
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 169 006	49 169 006	53 228 988	53 228 988	27 679 073	40 454 030	53 228 988
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	9 471 019	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	9 471 019	9 471 019	9 471 019
B12	Elvonások és befizetések bevételei
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belűlről
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vődőnők,közfogl.)	36 144 000	36 144 000	40 146 000	49 667 696	22 523 425	37 533 256	49 667 696
B16-01	Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól)	3 144 000	3 144 000	3 144 000	5 455 661	1 687 629	2 623 008	5 455 661
B16-02	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 971 800	10 360 385	14 945 700	19 971 800
B16-03	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám., Diákmunka tám.)	15 000 000	15 000 000	19 002 000	24 240 235	10 475 411	19 964 548	24 240 235

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315	751 293	33 926 552	83 523 315
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B23	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315	751 293	33 926 552	83 523 315



B3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	402 000 000	402 000 000	422 683 000	197 771 982	339 268 724	422 734 267
B34	Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	28 953 000	21 877 185	26 794 604	28 953 192
	Ebből: építményadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 841 000	2 648 200	4 574 600	4 841 365
	Ebből: kommunális adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000	23 136 000	18 693 985	21 270 004	23 136 228
	Ebből: telekadó	500 000	500 000	500 000	976 000	535 000	950 000	975 599
B35	Termékek és szolgáltatások adói	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000	165 535 144	300 778 421	378 938 001
B351	Értékesítési és forgalmi adó	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000	165 535 144	300 778 421	378 938 001
	általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	helyi iparűzési adó	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000	165 535 144	300 778 421	378 938 001
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	14 800 000	10 359 653	11 695 699	14 843 074
	Szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	14 800 000	10 359 653	11 695 699	14 843 074
B4	Működési bevételek	146 170 000	153 632 000	156 070 000	191 803 000	108 232 822	169 867 368	191 909 333
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 542 000	110 236	1 008 205	1 541 223
B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 200 000	56 200 000	56 200 000	69 400 000	30 434 287	54 823 284	69 456 269
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000	15 600 000	6 240 400	13 451 649	15 638 866
	elkülönítve az államháztartáson belül
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0				0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 000	10 432 000	19 970 000	23 670 000	11 945 528	20 123 325	23 682 007
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
	adóhatóságtól visszakapott
B408	Kamatbevételek	76 000 000	76 000 000	68 900 000	69 500 000	48 989 054	68 826 259	69 500 232
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0			0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0		12 091 000	10 513 317	11 634 646	12 090 736
B5	Felhalmozási bevételek	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160	84 893 157	96 033 314	107 475 046
B51	Immateriális javak értékesítése
B52	Ingatlanok értékesítése	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160	84 843 157	95 945 519	107 047 881
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						37 795	377 165
B54	Részesedések értékesítése					50 000	50 000	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000	17 164 861	31 863 372	31 901 472
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62	Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000	17 164 861	31 863 372	31 901 472
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	8 033 000	6 292 863	6 292 863	8 032 482
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásbóül származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	8 033 000	6 292 863	6 292 863	8 032 482
B8	Finanszírozási bevételek	1 267 286 034	6 024 363 399	7 141 260 213	7 141 260 213	5 174 363 399	6 941 260 213	7 174 177 282
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 267 286 034	6 024 363 399	7 141 260 213	7 141 260 213	5 174 363 399	6 941 260 213	7 174 177 282
B811	Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813	Maradvány igénybevétele	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	32 917 069
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816	Központi ,irányító szervi támogatás
B817	Betétek megszüntetése	1 101 331 507	5 858 408 872	6 975 305 686	6 975 305 686	5 008 408 872	6 775 305 686	6 975 305 686

	Bevételek összesen	2 975 360 949	7 769 900 314	8 883 337 128	8 989 252 331	6 096 214 385	8 373 957 053	9 022 142 840

3. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata 2024. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	88 450 000	88 450 000	97 221 000	102 673 000	42 229 230	72 433 121	98 161 829
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 000 000	50 000 000	53 002 000	50 426 000	23 187 402	38 480 690	49 664 994
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 000 000	2 000 000	2 455 000	554 557	554 557	2 340 000
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	71 000	0	0	70 489
K1109	Közlekedési ési költségtérítés	0	0	0	16 000	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítés	16 000	16 000	16 000	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 000 000	2 000 000	3 000 000	768 656	1 602 122	2 617 904
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	28 000 000	28 000 000	32 769 000	37 651 000	14 293 830	26 135 970	36 095 399
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 934 000	4 934 000	4 934 000	5 534 000	2 539 877	4 296 677	5 360 327
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 520 000	884 908	1 363 105	2 012 716

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 088 000	11 088 000	11 708 000	12 417 000	4 991 454	8 545 429	11 027 412
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 088 000	11 088 000	11 708 000	12 417 000	4 991 454	8 545 429	11 027 412

K3	Dologi kiadások	222 667 500	235 129 668	233 779 668	251 286 668	111 072 349	172 515 824	224 434 036
K31	Készletbeszerzés
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000	700 000	325 000	14 375	115 802	322 698
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 000 000	34 000 000	29 811 000	38 344 000	13 492 258	21 634 399	33 286 241
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztitószer
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	1 717 876	2 543 140	3 144 491
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 600 000	3 600 000	3 600 000	3 389 000	1 443 217	2 225 701	2 949 578
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	9 871 762	14 110 341	17 445 782
K3312	gáz	9 900 000	8 718 000	8 718 000	8 668 000	1 850 406	3 257 142	5 278 526
K3314	víz	2 100 000	3 333 000	4 693 000	4 743 000	1 554 709	2 752 897	4 686 747
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	943 000	1 601 500	2 144 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	27 000 000	27 000 000	26 290 000	26 290 000	5 614 509	20 592 787	21 315 865
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	150 000	150 000	0	7 866	7 866
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	731 000	731 000	731 000	491 454	631 454	631 454
K337	Egyéb szolgáltatások	55 067 500	54 480 500	62 819 500	70 919 500	35 974 056	48 710 099	67 372 414
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	6 475	12 995	16 320
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000 000	32 790 168	31 790 168	33 250 168	14 038 769	23 703 036	31 391 675
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14 000 000	32 597 000	32 597 000	32 597 000	22 806 000	28 652 000	31 964 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 253 483	1 964 665	2 476 379
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér

K4	Elláttotak pénzpeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000	10 907 470	15 629 770	20 975 770
K42	Családi támogatások	0	0	0		0	0
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkivüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0		0	0
	mozgáskorlátozottak támogatása
	helyi megállapítású ápolási díj
	helyi megállapítású közgyógyellátás						0
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. §-(1)
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b						0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000	10 907 470	15 629 770	20 975 770
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások
	időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1)
	rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p
	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)
	temetési segély (Szoctv. 46 §)
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. §(1) a
	átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont)
	temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont)
	köztemetés ( Szoctv. 48. §)
	rászorultságtól függyő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5)bek.

K5	Egyéb működési célú kiadások	217 601 183	254 752 015	253 708 015	262 172 015	120 223 000	186 889 541	259 132 353
K502	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	14 520 000	14 517 832	14 517 832	14 517 832	7 549 275	11 033 556	14 517 832
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K505	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	1 225 000	1 055 000	365 000	1 004 860	1 004 860
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni	0	7 153 000	7 653 000	7 653 000	7 152 400	7 304 800	7 304 800
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	180 960 000	210 960 000	230 191 000	238 825 000	105 156 325	167 546 325	236 304 861
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok
K513	Tartalékok	21 121 183	21 121 183	121 183	121 183	0	0	0

K6	Beruházások	0	32 128 000	78 177 259	86 196 259	30 642 338	77 453 405	85 472 465
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	14 438 000	35 112 000	35 112 000	13 869 575	34 543 556	34 543 556
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	386 000	386 000	2 721 000	385 799	385 799	2 720 823
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 494 000	26 540 259	31 646 259	9 893 495	26 539 499	31 645 467
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA	0	6 810 000	16 139 000	16 717 000	6 493 469	15 984 551	16 562 619

K7	Felújítások	1 505 816 000	1 461 537 000	674 420 114	795 385 280	84 254 522	418 380 938	557 106 237
K71	Ingatlanok felújítása	1 505 816 000	1 422 015 000	564 250 114	685 215 280	74 252 298	338 004 362	447 236 881
K74	Felújítások ÁFA	0	39 522 000	110 170 000	110 170 000	10 002 224	80 376 576	109 869 356

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		127 140 000	854 750 627	763 565 608	127 140 000	854 750 627	763 565 608
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		127 140 000	854 750 627	763 565 608	127 140 000	854 750 627	763 565 608
K87	Lakástámogatás
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K9	Finanszírozási kiadások	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501	5 090 715 784	6 423 661 757	6 687 061 742
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501	5 090 715 784	6 423 661 757	6 687 061 742
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
K9112	Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését			0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9122	Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 493 643	29 493 643	29 493 643	29 493 643	29 493 643	29 493 643	29 493 643
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget
K915	Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása	879 244 623	879 244 623	882 244 623	917 326 679	431 284 776	647 333 935	910 733 920
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	4 629 937 365	5 746 834 179	5 746 834 179	4 629 937 365	5 746 834 179	5 746 834 179
K917	Pénzügyi lízing kiadásai
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai

	Kiadások összesen	2 975 360 949	7 769 900 314	8 883 337 128	8 989 252 331	5 622 176 147	8 230 260 412	8 706 937 452

4. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	177 528 000	177 528 000	180 328 000	188 307 436	91 412 849	135 525 233	188 307 436
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 533 000	162 446 330	162 291 330	161 661 040	79 450 788	120 408 454	161 661 040
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	3 526 670	3 681 670	13 244 483	3 523 403	3 678 403	13 244 483
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	8 425 000	8 425 000	8 425 000	6 363 990	6 250 697	6 152 404	6 363 990
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	570 000	570 000	570 000	584 430	220 560	371 550	584 430
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 560 000	3 003 000	3 871 112	1 529 301	3 002 156	3 871 112
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	2 357 000	2 582 381	438 100	1 912 266	2 582 381

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	22 900 000	22 900 000	23 318 035	25 539 974	13 981 473	19 934 110	25 539 974
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	22 900 000	22 900 000	23 318 035	25 539 974	13 981 473	19 934 110	25 539 974

K3	Dologi kiadások	13 886 000	13 886 000	15 173 187	15 050 240	6 011 734	9 713 938	13 777 960
K31	Készletbeszerzés	2 600 000	2 600 000	2 672 014	2 756 465	885 789	1 436 913	2 235 036
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	59 700	0	0	59 700
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 572 014	2 696 765	885 789	1 436 913	2 175 336
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	1 311 000	1 311 000	1 311 000	1 175 592	551 844	888 897	1 165 752
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	943 000	943 000	943 000	834 619	401 351	641 841	834 619
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	368 000	368 000	368 000	340 973	150 493	247 056	331 133
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 385 000	7 034 000	7 693 640	7 832 072	3 339 345	5 562 654	7 332 069
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	1 000 000	950 000	950 000	930 284	483 512	699 686	930 284
K3312	gáz	1 485 000	1 435 000	1 345 000	1 455 131	661 044	1 014 618	1 455 131
K3314	víz	80 000	180 000	270 000	312 804	119 635	200 156	312 804
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	180 800	0	0	180 800
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 225 000	1 437 244	1 004 441	1 222 441	1 437 241
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	3 249 000	3 783 640	3 515 809	1 070 713	2 425 753	3 015 809
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	900 000	900 000	900 000	665 636	24 190	24 190	665 636
K341	Kiküldetések kiadásai	900 000	900 000	900 000	665 636	24 190	24 190	665 636
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690 000	2 041 000	2 596 533	2 620 475	1 210 566	1 801 284	2 379 467
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 680 000	1 680 000	1 877 547	2 246 895	849 905	1 431 126	2 005 894
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	361 000	718 986	373 580	360 661	370 158	373 573
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 539 999	2 702 669	435 860	2 702 669	2 702 669
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	3 000 000	3 000 000	3 539 999	2 702 669	435 860	2 702 669	2 702 669

K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	222 359 221	231 600 319	111 841 916	167 875 950	230 328 039



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 045 221	5 045 221	4 090 369	5 045 221	5 045 221
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	5 045 221	5 045 221	4 090 369	5 045 221	5 045 221
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	3 347	10 314	11 452
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	3 347	10 314	11 452
B8	Finanszírozási bevételek	217 304 000	217 304 000	217 304 000	226 545 098	111 326 148	164 801 862	226 545 098
B816	Központi, irányító szervi támogatás	215 816 168	215 816 168	215 816 168	225 057 266	109 838 316	163 314 030	225 057 266
B813	Maradvány igénybevétele	1 487 832	1 487 832	1 487 832	1 487 832	1 487 832	1 487 832	1 487 832
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	222 359 221	231 600 319	115 419 864	169 857 397	231 601 771

5. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gólyahír Bölcsőde 2024. évi költségvetésének teljesítése

GólyRovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	99 286 000	99 286 000	99 286 000	98 759 967	45 322 527	68 062 917	97 488 950
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 285 000	90 890 900	90 850 900	84 065 317	40 902 291	61 662 699	84 065 317
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 654 000	4 508 100	4 508 100	8 520 641	2 590 759	2 957 022	7 422 204
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000	400 000	400 000	134 170	182 920	227 420
K1110	Egyéb költségtérítés		0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000	2 707 000	2 707 000	4 815 942	945 858	2 450 827	4 815 942
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	780 000	820 000	869 449	749 449	809 449	869 449
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	88 618	0	0	88 618

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	12 852 000	12 852 000	12 852 000	13 378 033	6 460 998	9 825 990	13 378 033
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	12 852 000	12 852 000	12 852 000	13 378 033	6 460 998	9 825 990	13 378 033

K3	Dologi kiadások	16 003 000	16 003 000	16 003 000	16 303 000	6 942 702	10 175 913	14 277 802
K31	Készletbeszerzés	8 070 000	8 070 000	8 070 000	8 020 000	3 866 323	5 434 229	7 727 460
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	187 511	95 103	141 434	182 786
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 832 489	3 771 220	5 292 795	7 544 674
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	113 000	113 000	113 000	133 000	49 888	77 143	104 414
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	120 000	49 888	77 143	104 414
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 450 000	5 450 000	5 450 000	5 430 000	1 731 659	2 832 033	3 863 874
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	1 100 000	750 000	860 000	1 510 000	530 175	790 532	1 041 933
K3312	gáz	0	0		0	0	0	0
K3314	víz	300 000	650 000	1 000 000	1 450 000	443 270	792 357	1 144 368
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 950 000	2 950 000	2 490 000	1 226 000	241 933	261 933	484 033
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	531 000	196 134	488 834	519 834
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	713 000	320 147	498 377	673 706
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 710 000	1 294 832	1 832 508	2 582 054
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	2 108 000	2 108 000	2 458 000	1 051 574	1 586 950	2 333 831
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	150 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	1 258	3 558	6 223
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 000 000	15 480	15 480	38 820
		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 000 000	15 480	15 480	38 820
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	129 441 000	129 441 000	58 741 707	88 080 300	125 183 605



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

B4	Működési bevételek	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	4 285 875	6 384 056	8 140 370
B402, B405	Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 141 416	6 158 734	7 841 420
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 000	290 000	290 000	290 000	143 439	223 479	294 501
B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	1 020	1 843	4 449
B8	Finanszírozási bevételek	121 141 000	121 141 000	121 141 000	121 141 000	56 803 258	82 849 515	118 598 120
B816	Központi, irányítószervi támogatás	119 775 351	119 775 351	119 775 351	119 775 351	55 437 609	81 483 866	117 232 471
B813	Maradvány igénybevétele	1 365 649	1 365 649	1 365 649	1 365 649	1 365 649	1 365 649	1 365 649
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	129 441 000	129 441 000	61 089 133	89 233 571	126 738 490

6. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sülysápi Csicsergő Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	272 441 200	272 441 200	272 441 200	293 387 133	132 495 125	205 560 286	293 378 634
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	254 199 000	249 146 000	249 146 000	257 008 973	123 613 486	189 714 329	257 003 774
	25 fő óvonő, 1 fő gyógyp., 12 fő dajka, 4 fő ped.aszisztens, 1óvoda titkár
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 758 800	11 758 800	11 758 800	22 990 456	6 653 624	6 798 526	22 990 456
K1105	Végkielégítés
K1106	Jubileumi jutalom	2 413 400	2 413 400	2 413 400	2 413 400	0	2 413 400	2 413 400
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	53 000	53 000	53 000	52 919	52 919	52 919
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	510 000	510 000	510 000	562 745	238 378	356 868	559 526
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 760 000	7 760 000	7 760 000	9 533 805	1 376 751	5 489 277	9 533 805
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	800 000	800 000	824 754	559 967	734 967	824 754
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	35 500 000	35 500 000	35 500 000	37 814 084	18 827 930	28 308 708	37 814 084
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	35 500 000	35 500 000	35 500 000	37 814 084	18 827 930	28 308 708	37 814 084

K3	Dologi kiadások	19 330 500	19 330 500	19 330 500	18 720 486	8 546 716	12 113 583	18 650 834
K31	Készletbeszerzés	8 675 000	8 675 000	8 475 000	5 988 069	2 882 617	3 567 418	5 977 709
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	320 000	266 952	110 516	220 189	266 952
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 375 000	8 375 000	8 155 000	5 721 117	2 772 101	3 347 229	5 710 757
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	263 000	263 000	263 000	298 965	142 715	220 850	298 965
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	263 000	263 000	263 000	298 965	142 715	220 850	298 965
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 372 500	7 372 500	7 572 500	9 003 707	4 116 133	6 186 778	8 955 966
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	1 369 000	1 269 000	1 419 000	1 422 595	696 295	1 129 155	1 421 352
K3312	gáz	2 853 500	2 253 500	2 103 500	3 033 500	1 356 428	2 052 635	3 029 318
K3314	víz	710 000	1 410 000	1 840 000	2 295 519	1 056 989	1 703 271	2 295 519
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	656 000	408 200	43 000	68 000	398 000
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	542 700	656 700	703 550	525 574	560 564	674 564
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	1 040 000	897 300	897 300	1 140 343	437 847	673 153	1 137 213
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	120 000	120 000	120 000	95 000	12 825	47 655	92 675
K341	Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	120 000	95 000	12 825	47 655	92 675
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások				0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 334 745	1 392 426	2 090 882	3 325 519
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 640 000	2 640 000	2 640 000	3 251 616	1 312 442	2 009 314	3 243 936
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	83 129	79 984	81 568	81 583
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	0	0	0		0

K6	Beruházások	2 844 000	2 844 000	2 844 000	2 943 997	1 046 829	2 290 100	2 943 997
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	2 844 000	2 844 000	2 844 000	2 943 997	1 046 829	2 290 100	2 943 997

K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	330 115 700	352 865 700	160 916 600	248 272 677	352 787 549
							0

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

B4	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	316 233	357 782	359 241
B405	Ellátási díjak	0	0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	316 233	357 782	359 241
B8	Finanszírozási bevételek	330 110 700	330 110 700	330 110 700	352 860 700	164 283 740	248 103 305	353 121 852
B816	Központi, irányítószervi támogatás	329 278 970	329 278 970	329 278 970	352 028 970	163 452 010	247 271 575	352 290 122
B813	Maradvány igénybevétele	831 730	831 730	831 730	831 730	831 730	831 730	831 730
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	330 115 700	352 865 700	164 599 973	248 461 087	353 481 093

7. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	21 464 000	21 464 000	21 614 000	20 817 440	10 012 012	14 963 785	20 817 440
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 382 000	19 782 000	19 782 000	18 493 959	9 493 959	13 993 959	18 493 959
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		500 000	500 000	1 301 167	324 688	324 688	1 301 167
K1105	Végkielégítés
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria
K1108	Ruházati költségtérítés
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1110	Egyéb költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 082 000	1 082 000	1 082 000	803 604	111 872	442 700	803 604
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	100 000	250 000	218 710	81 493	202 438	218 710

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 742 840	1 432 168	2 110 924	2 742 840
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 742 840	1 432 168	2 110 924	2 742 840

K3	Dologi kiadások	30 049 000	29 144 362	31 904 372	33 426 960	10 656 601	26 430 300	33 364 301
K31	Készletbeszerzés	2 400 000	4 279 013	4 604 023	4 900 848	2 183 333	3 568 147	4 900 848
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 862 828	1 064 765	1 373 387	1 862 828
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	2 379 013	2 704 023	3 038 020	1 118 568	2 194 760	3 038 020
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000	250 000	275 217	56 090	204 880	275 217
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 000	125 000	125 000	124 460	0	124 460	124 460
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125 000	125 000	125 000	150 757	56 090	80 420	150 757
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	26 218 000	21 454 622	22 127 622	22 766 809	7 064 534	18 768 501	22 766 809
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	650 000	650 000	650 000	538 741	360 467	386 219	538 741
K3312	gáz	1 308 000	1 808 000	1 808 000	2 420 465	1 138 145	1 710 482	2 420 465
K3314	víz	110 000	210 000	288 000	281 433	82 422	199 452	281 433
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0	2 000 000	4 315 000	4 102 361	1 206 000	3 722 361	4 102 361
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	217 500	25 000	25 000	217 500
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	76 986	76 986	76 986	76 986	76 986	76 986
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	24 000 000	16 609 636	14 889 636	15 129 323	4 175 514	12 648 001	15 129 323
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	80 000	80 000	80 000	54 004	27 418	38 070	54 004
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	50 000	50 000	50 000	54 004	27 418	38 070	54 004
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 101 000	3 080 727	4 842 727	5 430 082	1 325 226	3 850 702	5 367 423
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	2 979 727	4 814 727	5 397 693	1 309 976	3 827 576	5 335 034
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	91 000	91 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	15 000	19 389	2 250	10 126	19 389
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	0	904 638	994 628	1 228 718	904 638	994 628	1 228 718
		0	904 638	994 628	1 228 718	904 638	994 628	1 228 718
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	57 413 000	58 215 958	23 005 419	44 499 637	58 153 299



B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0		0	0
B4	Működési bevételek	1 721 000	1 721 000	1 721 000	1 883 000	636 405	1 260 097	1 865 132
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 862 000	633 689	1 254 086	1 854 216
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000	11 000	996	3 804	7 484
B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	1 720	2 207	3 432
B8	Finanszírozási bevételek	52 692 000	52 692 000	55 692 000	56 332 958	24 341 178	44 223 721	56 332 958
B816	Központi, irányító szervi támogatás	51 906 131	51 906 131	54 906 131	55 547 089	23 555 309	43 437 852	55 547 089
B813	Maradvány igénybevétele	785 869	785 869	785 869	785 869	785 869	785 869	785 869
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	57 413 000	58 215 958	24 977 583	45 483 818	58 198 090

8. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	47 823 000	47 823 000	47 823 000	49 372 458	22 723 375	34 637 902	49 353 770
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 049 000	45 108 479	44 940 379	42 622 966	21 573 906	32 148 691	42 604 278
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	914 700	914 700	3 827 421	912 648	912 648	3 827 421
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	282 000	563 912	0	0	563 912
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	150 000	0	0	281 956	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 624 000	1 624 000	1 342 000	1 798 222	212 421	1 102 347	1 798 222
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	19 000	187 100	509 037	18 532	186 392	509 037
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 821	6 821	50 900	5 868	5 868	50 900

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 500 542	3 212 560	4 835 886	6 500 542
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 500 542	3 212 560	4 835 886	6 500 542

K3	Dologi kiadások	16 002 000	16 002 000	16 002 000	16 510 600	7 706 553	11 228 858	14 867 633
K31	Készletbeszerzés	650 000	605 000	575 648	790 648	274 411	371 695	706 673
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000	605 000	575 648	790 648	274 411	371 695	706 673
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	240 000	240 000	240 000	240 000	110 131	167 157	224 225
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	150 000	140 000	66 000	99 000	132 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	90 000	100 000	44 131	68 157	92 225
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	10 632 000	10 747 000	10 930 997	11 093 112	5 171 892	7 593 710	9 858 314
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	350 000	190 000	270 000	270 000	166 909	191 268	254 465
K3312	gáz	672 000	672 000	672 000	750 000	485 631	615 318	747 326
K3314	víz	90 000	250 000	250 000	290 000	131 783	206 940	288 921
K332	Vásárolt élelmezés	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 720 000	3 863 149	5 730 865	7 551 202
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	215 000	215 000	216 600	215 000	215 000	216 600
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	293 800	313 800	170 600	293 800	313 800
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	410 197	532 712	138 820	340 519	486 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	830 000	760 000	820 000	823 604	490 720	654 521	823 604
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	730 000	800 000	823 604	490 720	654 521	823 604
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások	30 000	30 000	20 000	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 650 000	3 650 000	3 435 355	3 563 236	1 659 399	2 441 775	3 254 817
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 970 000	2 970 000	2 755 355	2 882 786	1 401 113	2 032 476	2 691 278
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	440 000	440 000	440 000	434 990	137 000	227 000	319 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	240 000	240 000	240 000	245 460	121 286	182 299	244 539
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 591 400	0	154 970	279 960
		5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 591 400	0	154 970	279 960

K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0


	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	75 125 000	76 975 000	33 642 488	50 857 616	71 001 905
						0


B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

B4	Működési bevételek	10 105 000	10 105 000	10 105 000	11 955 000	5 349 839	8 149 169	11 743 191
B405	Ellátási díjak	9 700 000	9 700 000	9 700 000	11 550 000	5 177 740	7 883 452	11 356 025
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	400 000	170 145	263 433	382 908
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	1 954	2 284	4 258
B8	Finanszírozási bevételek	65 020 000	65 020 000	65 020 000	65 020 000	29 199 790	42 934 800	60 460 246
B816	Központi, irányító szervi támogatás	64 807 145	64 807 145	64 807 145	64 807 145	28 986 935	42 721 945	60 247 391
B813	Maradvány igénybevétele	212 855	212 855	212 855	212 855	212 855	212 855	212 855
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	75 125 000	76 975 000	34 549 629	51 083 969	72 203 437

9. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Központi Konyha 2024. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.

K1	Személyi juttatások	49 703 000	49 703 000	49 807 181	56 191 211	25 826 894	39 636 804	56 190 131
K11
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 486 000	45 206 000	45 206 000	48 670 653	24 577 703	36 601 807	48 669 573
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 000 000	1 000 000	3 788 291	825 304	825 304	3 788 291
K1103 K1104	Céljuttatás, készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	151 000	151 000	151 000	143 280	44 640	74 160	143 280
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 346 000	2 346 000	2 346 000	2 884 806	19 247	1 611 352	2 884 806
K12
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	1 000 000	1 000 000	600 000	360 000	420 000	600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	104 181	104 181	0	104 181	104 181

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 442 000	6 442 000	6 442 000	6 808 051	3 448 893	5 093 332	6 808 051
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 442 000	6 442 000	6 442 000	6 808 051	3 448 893	5 093 332	6 808 051

K3	Dologi kiadások	92 855 000	92 800 540	92 696 359	91 520 278	48 378 533	63 873 911	91 213 927
K31	Készletbeszerzés	69 615 000	69 560 540	69 456 359	67 716 629	35 950 780	46 700 255	67 615 637
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	30 177	30 177	30 177	30 177	30 177	30 177
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	69 615 000	69 530 363	69 426 182	67 686 452	35 920 603	46 670 078	67 585 460
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer
	üzemanyag-tűzelőanyag
	élelmiszer
	védő és munkaruha
K32	Kommunikációs szolgáltatás	70 000	70 000	70 000	75 240	35 641	55 150	74 656
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	75 240	35 641	55 150	74 656
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 687 500	3 687 500	3 687 500	4 295 909	2 132 128	2 779 610	4 205 207
K331	Közüzemi díjak
K3311	villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0
K3312	gáz	1 387 500	1 387 500	1 387 500	1 387 500	621 875	924 810	1 296 798
K3314	víz	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000	258 650	337 805	781 317	258 650	337 805	781 317
	Kivéve az informatikai eszközök
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	100 700	100 700	100 700	100 700	100 700	100 700
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 940 650	1 861 495	2 026 392	1 150 903	1 416 295	2 026 392
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	250 000	100 061	100 061	200 102
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	250 000	100 061	100 061	200 102
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.
K342	Reklám és Propagandakiadások
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 182 500	19 182 500	19 182 500	19 182 500	10 159 923	14 238 835	19 118 325
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 800 000	7 067 974	9 403 868	13 765 502
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 850 000	2 940 000	4 364 000	4 850 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,
K355	Egyéb dologi kiadások	532 500	532 500	532 500	532 500	151 949	470 967	502 823
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6	Beruházások	0	54 460	54 460	280 460	54 460	54 460	280 460
		0	54 460	54 460	280 460	54 460	54 460	280 460

K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0

	KIADÁS ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	149 000 000	154 800 000	77 708 780	108 658 507	154 492 569



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

B4	Működési bevételek	50 810 000	50 810 000	50 810 000	54 160 000	30 043 208	39 787 454	54 208 340
B405	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	40 000 000	41 650 000	22 897 186	30 338 002	41 677 898
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	10 800 000	10 800 000	11 200 000	6 176 116	8 183 893	11 200 991
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	1 310 000	969 906	1 265 559	1 329 451
B8	Finanszírozási bevételek	98 190 000	98 190 000	98 190 000	100 640 000	50 543 739	69 633 809	100 888 723
B816	Központi, irányító szervi támogatás	97 660 858	97 660 858	97 660 858	100 110 858	50 014 597	69 104 667	100 359 581
B813	Maradvány igénybevétele	529 142	529 142	529 142	529 142	529 142	529 142	529 142
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	149 000 000	154 800 000	80 586 947	109 421 263	155 097 063

10. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyes önkormányzati kiadások részletezése

		Adatok Ft-ban
K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		180 960 000
1.	Civil támogatási keret	8 000 000
3.	Egyházak támogatása	2 400 000
4.	Egyéb vállalkozások	32 560 000
5.	TÁVÜSZ KFT.	138 000 000

K7 Ingatlanok felújítása		1 505 816 000
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	335 000 000
2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	450 000 000
3.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00093 Pályázat	190 000 000
4.	VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat	19 736 000
5.	Templom parkoló	36 000 000
6.	Közvilágítás	160 000 000
7.	Útfelújítás	120 000 000
8.	Járdaépítés	63 000 000
9.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	3 500 000
10.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	30 000 000
11.	Játszóterek ütéscsillapításának öntött gumiburkolatra cserélése	18 000 000
12.	Játszótéri eszközök bővítése	10 000 000
13.	Játszóterek vizesblokk	25 000 000
14.	Kreszpálya	10 000 000
15.	Óvodai felújítások	15 080 000
16.	Ivóvízhálózat, kutak fejlesztése	8 500 000
17.	Dűlő utak gréderezés	6 000 000
18.	Településfejlesztési terv	3 000 000
19.	Táblák	1 000 000
20.	Árok elemek	2 000 000

11. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyes önkormányzati bevételek részletezése

Rovat			Adatok Ft-ban
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Részletes tételfelsorolás	77 000 000
		VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat	32 000 000
		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak - Pályázat	45 000 000


B402	Szolgáltatásból származó bevételek	Részletes tételfelsorolás	56 200 000
		Piacbevétel	24 000 000
		Bérleti díj	14 000 000
		Lakbér	7 000 000
		Házasságkötési díj	200 000
		Közterület használati díj	3 000 000
		Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet	8 000 000


B52	Ingatlanok értékesítése	Részletes tételfelsorolás	156 558 160
		2016-2023-es években eladott telkek, ingatlanok 2024-re jutó része	46 000 000
		2024. évi ingatlan értékesítés (telek)	66 558 160
		2024. évi ingatlan értékesítés (lakás)	40 000 000
		Közérdekű kötelezettségvállalás	4 000 000


B817	Betétek megszüntetése	Részletes tételfelsorolás	1 101 331 507
		2021.01.05._TOP_Plusz-1.2.1-21	300 000 000
		2024.01.05.TOP_Plusz-3.3.2-21	400 000 000
		2024.01.16_TOP_PLUSZ-1.2.3-21	150 000 000
		2021.01.14. Lejáró bankbetét	70 000 000
		2024.01.27. Lejáró bankbetét	181 331 507

12. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési mérlege

				Adatok Ft-ban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés				Megnevezés
1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Működési bevétel	1 302 436 993	1 545 467 755	1 730 307 662	Működési kiadás	1 402 545 587	1 503 971 383	1 598 203 742
Önkormányzatok működési támogatásai	730 525 993	865 202 755	952 721 947	Személyi juttatások	687 297 000	756 695 200	803 698 190
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	87 232 000	97 882 000	103 810 936
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	62 000 000	36 144 000	54 712 917	Dologi kiadás	376 734 500	410 793 000	410 586 493
Közhatalmi bevételek	317 000 000	402 000 000	422 734 267	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	21 000 000	20 975 770
Működési bevételek	152 311 000	217 121 000	268 237 059	Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	40 600 000	25 000 000	31 901 472	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre (Tartalékon kívül)	226 048 000	196 480 000	259 132 353
				Működési tartalék: - általános	10 234 087	21 121 183	0
				- cél	0	0	0
Felhalmozási célú bev.	511 350 000	233 558 160	199 030 843	Felhalmozási célú kiadás	1 218 920 000	1 518 060 000	1 413 618 934
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	433 350 000	77 000 000	83 523 315	Beruházások	5 250 000	12 244 000	92 947 089
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	Felújítások	1 213 670 000	1 505 816 000	557 106 237
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	78 000 000	156 558 160	107 475 046	Egyéb felhalm.c. kiadások	0	0	763 565 608
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	8 032 482	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0	0	0
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
				- cél	0	0	0
Költségvetési bev-ek	1 813 786 993	1 779 025 915	1 929 338 505	Költségvetési kiadások	2 621 465 587	3 022 031 383	3 011 822 676
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése
Maradvány igénybevétele műk.célra	393 577 444	171 167 604	171 167 604	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	27 898 850	29 493 643	29 493 643
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	5 746 834 179
Áh.n belüli megelőlegezés	0	0	32 917 069	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	442 000 000	1 101 331 507	6 975 305 686
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek	835 577 444	1 272 499 111	7 179 390 359	Finanszírozási kiadások	27 898 850	29 493 643	5 776 327 822

Nyitó				Záró
Bevételek összesen:	2 649 364 437	3 051 525 026	9 108 728 864	Kiadás összesen:	2 649 364 437	3 051 525 026	8 788 150 498

				Költségvetési mérleg egyenlege:	0	0	320 578 366

(Központi, irányítószervi támogatás nem jelenik meg, mivel összevont a kimutatás.)

13. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és működési kiadások 2024. évi mérlege I.

				Adatok ezer Ft-ban
Bevételek				Kiadások
	2023.	2024.	2024.		2023.	2024.	2024.
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés

Működési célú.támogatások ÁHT-n belülről (B1)	863 652	992 675	1 007 435	Személyi juttatások (K1)	688 013	809 509	803 698

Közatalmi bevételek (B3)	450 468	422 160	422 734	Munkaadót terhelő járulék,szoc.ho. (K2)	87 912	105 200	103 811

Működési bevételek (B4)	275 199	253 883	268 237	Dologi kiadások (K3)	404 268	442 818	410 587
				Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	20 002	21 902	20 976
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	32 510	31 800	31 902	Egyéb működési célú kiadások (K5)	222 893	262 172	259 132
				-ebből tartalékok	0	21 121	0
Működési költségvetési bevételek	1 621 829	1 700 518	1 730 308	Működési költségvetési kiadások	1 423 088	1 641 601	1 598 204
Egyenleg - Hiány - Többlet	198 741	58 917	132 104	Tagi kölcsön	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	7 233 763	7 146 473	7 179 390	Finanszírozási kiadások	7 627 063	5 776 328	5 776 328
- hitelfelvétel	0	0	0	-hiteltörlesztés+kamata	0	0	0
- maradvány igénybevétele	393 577	171 168	171 168	-megelőlegezés	27 899	29 494	29 494
-ÁHT-n belüli megelőlegezés-MÁK-tól	29 494	0	32 917	-Bankbetét lekötés	7 599 164	5 746 834	5 746 834
-Bankbetét lejárat	6 810 692	6 975 305	6 975 305			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 855 592	8 846 991	8 909 698	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 050 151	7 417 929	7 374 532
Egyenleg - Hiány - Többlet	-194 559	1 429 062	1 535 166

Működési és felhalmozási bevételek összesen	9 648 494	9 045 868	9 108 729	Működési és felhalmozási kiadások összesen	9 477 326	9 045 868	8 788 151

14. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek és kiadások 2024. évi mérlege II.

Adatok ezer Ft-ban
Bevételek				Kiadások
	2023.	2024.	2024.		2023.	2024.	2024.
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód.ei.	teljesítés

Felhalmozási célú támog. ÁHT belülről (B2)	734 000	83 219	83 523	Beruházások (K6)	148 278	98 943	92 947

Felhalmozási bevételek (B5)	51 360	107 658	107 475	Felújítások (K7)	278 897	765 430	557 106

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázatok) (B7)	7 542	8 000	8 033	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	763 566	763 566

Felhalmozási költségvetési bevételek	792 902	198 877	199 031	Felhalmozási költségvetési kiadások	427 175	1 627 939	1 413 619
Egyenleg - Hiány - Többlet	365 727	-1 429 062	-1 214 588
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finaszírozási kiadások	0	0	0
-maradvány igénybevétele	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	792 902	198 877	199 031	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	427 175	1 627 939	1 413 619
Egyenleg - Hiány - Többlet	365 727	-1 429 062	-1 214 588

15. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2024. évi alakulása

Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 036 954	8 828 145 536	576 771 997	98 998 886	9 530 953 373
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	69 478 271	69 478 271
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	447 270 461	447 270 461
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	555 993 209	34 366 290	0	590 359 499
05	Térítésmentes átvétel	0	3 405 808	0	7 304 721	10 710 529
07	Egyéb növekedés	0	0	33 102 665	0	33 102 665
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	559 399 017	67 468 955	524 053 453	1 150 921 425
09	Értékesítés	0	5 962 138	6 331 250	0	12 293 388
11	Térítésmentes átadás	0	5 716 036	0	0	5 716 036
13	Egyéb csökkenés	0	0	33 102 665	593 765 307	626 867 972
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	11 678 174	39 433 915	593 765 307	644 877 396
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 036 954	9 375 866 379	604 807 037	29 287 032	10 036 997 402
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 036 954	1 592 316 853	525 837 473	0	2 145 191 280
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	176 839 637	12 165 648	0	189 005 285
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 331 250	0	6 331 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 036 954	1 769 156 490	531 671 871	0	2 327 865 315
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 036 954	1 769 156 490	531 671 871	0	2 327 865 315
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 606 709 889	73 135 166	29 287 032	7 709 132 087
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 036 954	20 496 337	516 041 483	0	563 574 774

16. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi könyvviteli mérlege

				Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 235 828 683	0	7 606 709 889
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 934 524	0	73 135 166
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 998 886	0	29 287 032
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 385 762 093	0	7 709 132 087
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	16 939 040	0	3 107 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	16 939 040	0	3 107 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 939 040	0	3 107 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 402 701 133	0	7 712 239 287
30	B/I/1 Vásárolt készletek	53 520	0	499 701
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 055 627	0	2 055 627
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 109 147	0	2 555 328
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 109 147	0	2 555 328
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 228 471 507	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	1 228 471 507	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	1 518 775	0	2 301 075
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 518 775	0	2 301 075
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	168 668 711	0	306 353 620
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 293 740	0	42 593 992
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	199 962 451	0	348 947 612
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 429 952 733	0	351 248 687
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	10 580 016	0	21 460 352
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 750 907	0	3 080 986
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 115 747	0	6 304 875
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 713 362	0	12 074 491
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	27 790 035	0	11 552 813
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 863 177	0	10 136 651
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 891 840	0	1 231 143
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 018	0	185 019
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	46 000 000	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	46 000 000	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	29 131 254	0	4 626 289
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 131 254	0	4 626 289
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 542 666	0	3 542 666
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 542 666	0	3 542 666
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	117 043 971	0	41 182 120
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	158 670 283	0	177 088 572
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	161 048	0	82 356
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	158 305 139	0	175 769 111
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	204 096	0	1 237 105
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	158 670 283	0	177 088 572
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	9 830	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 830	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	359 830	0	350 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	276 074 084	0	218 620 692
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 192 000	0	-171 980
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 192 000	0	-171 980
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 000	0	3 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 000	0	3 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 189 000	0	-168 980
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 108 648 097	0	8 284 495 014
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 844 132 097	0	1 851 436 818
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 801 000	0	47 801 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 381 676 912	0	2 395 574 956
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 898 044	0	-675 348 968
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	6 088 750 997	0	5 420 706 750
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76 016	0	78 740
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 200 944	0	7 274 403
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	788 860	0	187 560
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	721 900
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 391 140	0	3 184 144
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	9 456 960	0	11 446 747
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	29 493 643	0	32 917 069
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	29 493 643	0	32 917 069
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	29 493 643	0	32 917 069
236	H/III/1 Kapott előlegek	31 427 694	0	29 952 693
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	24 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 410 302	0	1 331 196
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 045 033	0	5 088 410
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	35 889 529	0	36 396 299
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 840 132	0	80 760 115
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	864 334 096	0	572 413 467
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 877 455	0	10 714 023
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 071 845 417	0	2 199 900 659
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 945 056 968	0	2 783 028 149
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 108 648 097	0	8 284 495 014

17. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi konszolidált (összevont) mérlege

				Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 243 885 722	0	7 614 602 268
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 913 465	0	79 146 017
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 998 886	0	29 287 032
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 400 798 073	0	7 723 035 317
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	16 939 040	0	3 107 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	16 939 040	0	3 107 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 939 040	0	3 107 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 417 737 113	0	7 726 142 517
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 096 334	0	2 140 053
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 055 627	0	2 055 627
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	3 151 961	0	4 195 680
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 151 961	0	4 195 680
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 228 471 507	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	1 228 471 507	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	1 518 775	0	2 301 075
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 518 775	0	2 301 075
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	172 505 292	0	309 812 934
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 293 740	0	42 593 992
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	203 799 032	0	352 406 926
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 433 789 314	0	354 708 001
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	10 580 016	0	21 460 352
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 750 907	0	3 080 986
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 115 747	0	6 304 875
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 713 362	0	12 074 491
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	39 666 406	0	19 772 387
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 035 287	0	10 308 761
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 884 613	0	5 824 292
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 504 899	0	3 454 309
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 241 607	0	185 025
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	46 000 000	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	46 000 000	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	29 131 254	0	4 626 289
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 131 254	0	4 626 289
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 542 666	0	3 542 666
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 542 666	0	3 542 666
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	128 920 342	0	49 401 694
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	158 670 283	0	177 088 572
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	161 048	0	82 356
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	158 305 139	0	175 769 111
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	204 096	0	1 237 105
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	158 670 283	0	177 088 572
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	939 262	0	1 302 025
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	939 262	0	1 302 025
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 289 262	0	1 652 025
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	288 879 887	0	228 142 291
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 068 536	0	1 528 112
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 068 536	0	1 528 112
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 080 098	0	-2 258 092
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 080 098	0	-2 258 092
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 000	0	3 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 000	0	3 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 008 562	0	-726 980
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 140 549 713	0	8 312 461 509
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 844 132 097	0	1 851 436 818
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 932 024	0	49 932 024
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 351 015 523	0	2 347 913 562
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 101 961	0	-683 381 348
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	6 043 220 627	0	5 367 144 000
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76 016	0	78 740
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 176 841	0	7 895 538
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	788 860	0	187 560
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	721 900
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 391 140	0	3 184 144
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	10 432 857	0	12 067 882
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	29 493 643	0	32 917 069
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	29 493 643	0	32 917 069
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	29 493 643	0	32 917 069
236	H/III/1 Kapott előlegek	31 791 883	0	30 152 307
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	24 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 410 302	0	1 331 196
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 045 033	0	5 088 410
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	36 253 718	0	36 595 913
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 180 218	0	81 580 864
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	864 334 096	0	572 413 467
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 247 338	0	83 874 252
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 079 567 434	0	2 207 448 926
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 021 148 868	0	2 863 736 645
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 140 549 713	0	8 312 461 509

18. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

				Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	440 599 371	0	433 555 363
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	63 523 961	0	73 909 832
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	504 123 332	0	507 465 195
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	808 272 236	0	952 721 947
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 379 737	0	49 667 696
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 318 052	0	271 084 097
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 719 731	0	71 695 411
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	967 689 756	0	1 345 169 151
13	10 Anyagköltség	36 016 674	0	33 254 733
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 651 331	0	125 433 423
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1 637 498
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 219 338	0	7 866
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	175 887 343	0	160 333 520
18	14 Bérköltség	58 370 280	0	52 017 378
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 920 540	0	47 620 225
20	16 Bérjárulékok	11 853 076	0	11 390 930
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	111 143 896	0	111 028 533
22	VI Értékcsökkenési leírás	182 070 150	0	189 005 285
23	VII Egyéb ráfordítások	1 114 909 220	0	2 126 089 744
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-112 197 521	0	-733 822 736
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	2 755 376
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	126 095 565	0	69 500 232
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	126 095 565	0	72 255 608
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	13 781 840
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	13 781 840
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	126 095 565	0	58 473 768
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 898 044	0	-675 348 968

19. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített eredménykimutatása

				Adatok Ft-ban
Összesített eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	440 599 371	0	433 555 363
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	124 655 209	0	135 138 472
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	565 254 580	0	568 693 835
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 578 014 065	0	1 863 455 867
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 379 737	0	54 712 917
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 596 035	0	271 257 847
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 683 582	0	72 199 351
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 741 673 419	0	2 261 625 982
13	10 Anyagköltség	120 660 290	0	121 558 254
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 826 691	0	186 203 748
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	11 837	0	1 637 498
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 219 338	0	7 866
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	314 718 156	0	309 407 366
18	14 Bérköltség	615 224 985	0	719 339 866
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 007 613	0	88 267 308
20	16 Bérjárulékok	91 056 807	0	106 531 590
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	791 289 405	0	914 138 764
22	VI Értékcsökkenési leírás	190 749 753	0	196 489 781
23	VII Egyéb ráfordítások	1 139 368 214	0	2 152 139 022
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-129 197 529	0	-741 855 116
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	2 755 376
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	126 095 568	0	69 500 232
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	126 095 568	0	72 255 608
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	13 781 840
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	13 781 840
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	126 095 568	0	58 473 768
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 101 961	0	-683 381 348

20. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített maradványkimutatása

									Adatok Ft-ban
	Intézmények	Önkormányzat	HSZK	Sülysápi Csicsergő Óvoda	Gólyahír Bölcsőde	Sülysápi PH	WAMKK	Központi Konyha	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 847 965 558	11 743 191	359 241	8 140 370	5 056 673	1 865 132	54 208 340	1 929 338 505
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 019 875 710	71 001 905	352 787 549	125 183 605	230 328 039	58 153 299	154 492 569	3 011 822 676
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-171 910 152	-59 258 714	-352 428 308	-117 043 235	-225 271 366	-56 288 167	-100 284 229	-1 082 484 171
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 174 177 282	60 460 246	353 121 852	118 598 120	226 545 098	56 332 958	100 888 723	8 090 124 279
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 687 061 742	0	0	0	0	0	0	6 687 061 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	487 115 540	60 460 246	353 121 852	118 598 120	226 545 098	56 332 958	100 888 723	1 403 062 537
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	315 205 388	1 201 532	693 544	1 554 885	1 273 732	44 791	604 494	320 578 366
15	C) Összes maradvány (=A+B)	315 205 388	1 201 532	693 544	1 554 885	1 273 732	44 791	604 494	320 578 366
16	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	303 758 641	1 201 532	693 544	1 554 885	1 273 732	44 791	604 494	309 131 619

21. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 402 701 133	7 712 239 287	104,18
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
2. Szellemi termékek	A/I/2
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 385 762 093	7 709 132 087	104,38
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 235 828 683	7 606 709 889	105,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 330 380 196	2 787 108 529	119,60
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	23 701 463	23 701 463	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	4 083 971 870	4 017 895 325	98,38
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	797 775 154	778 004 572	97,52
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	50 934 524	73 135 166	143,59
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	17 410 466	17 410 466	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 248 639	1 829 756	81,37
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	31 275 419	53 894 944	172,32
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	98 998 886	29 287 032	29,58
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	98 998 886	29 287 032	29,58
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	16 939 040	3 107 200	18,34
1. Tartós részesedések	A/III/1	16 939 040	3 107 200	18,34
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	16 939 040	3 107 200	18,34
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 109 147	2 555 328	121,15
I. Készletek	B/I	2 109 147	2 555 328	121,15
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 429 952 733	351 248 687	24,56
I. Lekötött bankbetétek	C/I	1 228 471 507
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 518 775	2 301 075	151,51
III. Forintszámlák	C/III	199 962 451	348 947 612	174,51
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	276 074 084	218 620 692	79,19
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	117 043 971	41 182 120	35,19
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	158 670 283	177 088 572	111,61
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	359 830	350 000	97,27
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-2 189 000	-168 980	7,72
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	9 108 648 097	8 284 495 014	90,95

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	6 088 750 997	5 420 706 750	89,03
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 242 944	1 801 242 944	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 844 132 097	1 851 436 818	100,40
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	47 801 000	47 801 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 381 676 912	2 395 574 956	100,58
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	13 898 044	-675 348 968	-4 859,31
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	74 840 132	80 760 115	107,91
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 456 960	11 446 747	121,04
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	29 493 643	32 917 069	111,61
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	35 889 529	36 396 299	101,41
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 945 056 968	2 783 028 149	94,50
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	9 108 648 097	8 284 495 014	90,95

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	536 803 359	563 574 774	104,99
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	37 277 535	39 004 759	104,63
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	231 180 913	231 180 913	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	2 723 473	-1 762 083	-64,70
Függő kötelezettségek	L/7	150 561 836	150 512 902	99,97
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

22. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 417 737 113	7 726 142 517	104,16
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 400 798 073	7 723 035 317	104,35
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 243 885 722	7 614 602 268	105,12
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 330 380 196	2 787 108 529	119,6
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	23 701 463	23 701 463	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	4 092 028 909	4 025 787 704	98,38
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	797 775 154	778 004 572	97,52
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	57 913 465	79 146 017	136,66
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	17 410 466	17 410 466	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 248 639	1 829 756	81,37
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	38 254 360	59 905 795	156,6
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	98 998 886	29 287 032	29,58
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	98 998 886	29 287 032	29,58
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	16 939 040	3 107 200	18,34
1. Tartós részesedések	A/III/1	16 939 040	3 107 200	18,34
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	16 939 040	3 107 200	18,34
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 151 961	4 195 680	133,11
I. Készletek	B/I	3 151 961	4 195 680	133,11
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 433 789 314	354 708 001	24,74
I. Lekötött bankbetétek	C/I	1 228 471 507	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 518 775	2 301 075	151,51
III. Forintszámlák	C/III	203 799 032	352 406 926	172,92
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	288 879 887	228 142 291	78,97
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	128 920 342	49 401 694	38,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	158 670 283	177 088 572	111,61
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 289 262	1 652 025	128,14
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 3 008 562	- 726 980	24,16
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	9 140 549 713	8 312 461 509	90,94

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	6 043 220 627	5 367 144 000	88,81
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 242 944	1 801 242 944	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 844 132 097	1 851 436 818	100,4
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	49 932 024	49 932 024	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 351 015 523	2 347 913 562	99,87
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 3 101 961	- 683 381 348	22030,62
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	76 180 218	81 580 864	107,09
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	10 432 857	12 067 882	115,67
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	29 493 643	32 917 069	111,61
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	36 253 718	36 595 913	100,94
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 021 148 868	2 863 736 645	94,79
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	9 140 549 713	8 312 461 509	90,94

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	566 261 548	600 145 790	105,98
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	62 257 779	69 424 017	111,51
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	231 180 913	231 180 913	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0
Függő követelések	L/6	2 723 473	- 1 762 083	-64,7
Függő kötelezettségek	L/7	150 561 836	150 512 902	99,97
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0

23. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek 2024. évi változása

					Adatok Ft-ban
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen


Nyitó pénzkészlet	205 317 807	340 644 637	512 111 746	183 437 866	205 317 807


Költségvetési bevétel	4 643 625 791	1 933 265 138	2 510 607 229	931 964 626	10 019 462 784


Költségvetési kiadás	4 500 679 711	1 758 520 950	2 850 472 042	760 379 319	9 870 052 022


36. fkv. forgalma	-7 619 250	-3 277 079	11 190 933	-315 172	-20 568


Záró pénzkészlet	340 644 637	512 111 746	183 437 866	354 708 001	354 708 001

24. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások 2024. évi kimutatása

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Iparűzési adó	70 485 Ft	1990. évi C. tv. a helyi adókról, 39/C. (3) alapján háziorvosnak adható kedvezmény
Kommunális adó	1 478 800 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján
Összesen:	1 549 285 Ft

25. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások 2024. évi összesített kimutatása

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Partner	Megnevezés	Adatok Ft-ban	Intézmény
BERUHÁZÁSOK
1.	Hardverker Online Kft.	Személyi igazolvány olvasó	14 165	PH
2.	Kecser István	Monitor (5 db) és billentyű+egér (5 db)	317 940	PH
3.	Oázis Computer Kft.	Monitor	112 520	PH
4.	Kecser István	Monitor, tartókonzol	64 980	PH
5.	USN Trade Hungary Kft.	Laptopok (4db)	758 197	PH
6.	Kecser István	Microsoft Office, monitor, Docking Station G4	621 000	PH
7.	Aga24 Online s.r.o.	Tárolópolcok	27 520	PH
8.	TÁVÜSZ Kft.	Szavazófülkék	425 196	PH
	Beruházási ÁFA összesen		361 151	PH
	PH összesen		2 702 669	PH

1.	TESCO Global Áruházak Zrt	2 db ventilátor	22 819	HSZK
2.	Prime Mobile Kft.	Telefonok	99 205	HSZK
3.	Vajda Tamás EV.	Mosogatógép	98 417	HSZK
	Beruházási ÁFA összesen		59 519	HSZK
	HSZK összesen		279 960	HSZK

1.	Extreme Digital-eMAG Kft	Mikrohullámú sütő	17 630	Óvoda
2.	Mamut '78 Kereskedelmi Bt.	Egyéb beszerzés	27 953	Óvoda
3.	Kecser István	Laptopok, toner	330 000	Óvoda
4.	Nomiland Kft	25 db műanyag fektető	253 937	Óvoda
5.	GépDepo.hu Kft.	Elektromos fűnyíró	51 173	Óvoda
6.	Dot-Compker Kft.	Mobiltelefonok	410 591	Óvoda
7.	MK Discotechnika Kft.	Akkumulátoros hordozható hangfal	62 991	Óvoda
8.	Munkhárt Péter	Irodabútor	450 000	Óvoda
9.	Simplex Csoport Kft.	Óvodai szék (30 db)	405 000	Óvoda
10.	Csaba István	Elektromos bojler	102 300	Óvoda
11.	Lola Bútor Kft.	Fogmosópohár és törölköző tartó polcok	76 693	Óvoda
12.	Nomiland Kft	Pohártartó polcok	40 630	Óvoda
13.	MWORLD Magyarország Zrt.	Szárítógép	141 653	Óvoda
14.	Media Markt Saturn H. Mo. Kft	Hangszóró	35 432	Óvoda
15.	Pippi.hu Kreatív Kft.	Vágó-és domborítógép	77 952	Óvoda
	Beruházási ÁFA összesen:		460 062	Óvoda
	Csicsergő Óvoda összesen:		2 943 997	Óvoda

1.	Extreme Digital-eMag Kft.	Laminálógép	7 472	Bölcsőde
2.	TESCO Global Áruházak Zrt	Vízforraló	4 720	Bölcsőde
3.	Fast Hungary Kft	Vízforraló 1,8 liter	5 110	Bölcsőde
4.	Della Print Kft.	Szendvicssütő	6 425	Bölcsőde
5.	S.C. Flanco Retail S.A.	Vasaló	6 843	Bölcsőde
	Beruházási ÁFA összesen:		8 250	Bölcsőde
	Gólyahír Bölcsőde összesen:		38 820	Bölcsőde

1.	Hardverker Online Kft.	Monitor, monitor asztali tartó, dokkoló	42 882	Konyha
2.	Kecser István	Laptop	199 000	Konyha
3.	Vajda Tamás EV.	Mikrohullámú sütű	21 260	Konyha
	Beruházási ÁFA összesen:		17 318	Konyha
	Konyha összesen:		280 460	Konyha

1.	Gold Caffe Kft.	Konferenciaasztal 10db	601 085	WAMKK
2.	Hangszer Pláza Kft. Tajti Music	Digitális vezeték nélküli rendszer	36 142	WAMKK
3.	Dot-Compker Kft.	Kamera	75 087	WAMKK
4.	METRO Kereskedelmi Kft.	Sörpad garn.	70 858	WAMKK
5.	Kecser István	Laptop	210 000	WAMKK
6.	Jackal Hungary Kft.	Vezeték nélküli mikrofon	18 968	WAMKK
	Beruházási áfa összesen:		216 578	WAMKK
	WAMKK összesen:		1 228 718	WAMKK

1.	Bákonyi-Kisvakond Kft.	Járdaépítés 1,5 m széles térkő - Szent István utca	13 869 575	Önkormányzat
2.	Petz Máté Bence	Szél utca 0+012-0+065 km szelvény közötti szennyvízcsatorna gerincvezeték	897 032	Önkormányzat
3.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	Sülysáp ivóvíz közműrendszer működésének optimalizálása, korszerűsítése	19 776 949	Önkormányzat
4.	Extreme Digital-eMag Kft.	Billentyűzetek	105 496	Önkormányzat
5.	S.C. Flanco Retail S.A.	Egerek	45 181	Önkormányzat
6.	Alza.hu	Monitorok	136 142	Önkormányzat
7.	Alza.hu	Szám. Alkatrész	10 543	Önkormányzat
8.	Alza.hu	Iratmegsemmisítő	95 425	Önkormányzat
9.	Péter Zoltán e.v.	Monitorok	22 441	Önkormányzat
10.	Kecser István	Dokkolók	98 980	Önkormányzat
11.	Globomax Zrt.	Konferencia rendszer	880 460	Önkormányzat
12.	NATI Kft.	Bútorzat - Kossuth Lajos u. 206. fogászati rendelő	423 185	Önkormányzat
13.	triomax Hungary Kft.	Bútorsor - Kossuth Lajos u. 206. fogászati rendelő	95 934	Önkormányzat
14.	Faberland Kft.	Játszótéri eszközök gyártása, kivitelezése, helyszíni beépítése - Óvoda	6 594 400	Önkormányzat
15.	Faberland Kft.	Játszótéri eszközök beszerzése, gyártása, leszállítása - Almáskert játszótér	515 500	Önkormányzat
16.	Faberland Kft.	Játszótéri eszközök gyártása, lap-és bölcsőhinta - Óvoda	270 000	Önkormányzat
17.	Valcol Kft.	Pihenőpad 10 db	600 000	Önkormányzat
18.	Kozma Tímea Margit	Kerti kiülő 3 db	1 135 800	Önkormányzat
19.	Peninim Kft.	Egyedi napvitorla és napvitorla oszlopok gyártása, szállítás - Óvoda	679 905	Önkormányzat
20.	Fodor-Team Kft.	Kerti ház, szerszámtároló - Óvoda	144 016	Önkormányzat
21.	Krial Kft.	Klíma, előcsövezés, telepítési díj - Szent István tér 17/C.	1 240 000	Önkormányzat
22.	Krial Kft.	Klíma+telepítés - Óvoda	169 000	Önkormányzat
23.	Alza.hu, Digitáltech Europe Kft., Magic System Kft., …	Notebookok	2 335 024	Önkormányzat
24.	Juvenal Kft.	Személygépjármű adásvétele	13 768 858	Önkormányzat
25.	Jász-Plasztik Kft	Személygépjármű adásvétele	5 000 000	Önkormányzat
	Beruházási ÁFA összesen:		16 562 619	Önkormányzat
	Önkormányzat összesen:		85 472 465	Önkormányzat

	Önkormányzat és intézményei beruházások összesen:		92 947 089

FELÚJÍTÁSOK
1.	ÖKO-VIA Körny., Útépítő és Szolg. Bt.	Külterületi utak 0483/1 hrsz. (régi Úri út)-műszaki ellenőrzés	540 944	Önkormányzat
2.	ÖKO-VIA Körny., Útépítő és Szolg. Bt.	Sülyi templom környezetében kialakítandó parkolók-műszaki ell.	309 056	Önkormányzat
3.	Németh Út Ker. és Szolgáltató Kft.	Külterületi útépítés - Sülysáp 0483/1 hrsz. (régi Úri út)	12 425 307	Önkormányzat
4.	Németh Út Ker. és Szolgáltató Kft.	Külterületi útépítés-0483/1 hrsz (régi Úri út)	3 106 311	Önkormányzat
5.	Folyamat Kft.	Sülysáp, Béke utca járdafelújítás - I. szakasz végszámla (biztosíték)	58 628	Önkormányzat
6.	Folyamat Kft.	Sülysáp, Béke utca járdafelújítás - II. szakasz végszámla (biztosíték)	456 531	Önkormányzat
7.	Paveszka László	Sülysáp Város területén közvilágítás korszerűsítés tervezése	4 984 000	Önkormányzat
8.	Eurovill Kft.	Sülysáp Város közvilágításának korszerűsítése	109 567 993	Önkormányzat
9.	Színrelép Kft.	Öntött gumiburkolat építése - Sülysáp közterületi játszóterek	14 134 240	Önkormányzat
10.	Stravaco Kft.	Sülyi templom környezetében kialakítandó parkolók	16 833 284	Önkormányzat
11.	Stravaco Kft.	Sülyi templom környezetében kialakítandó parkolók	7 098 427	Önkormányzat
12.	Folyamat Kft.	Sülysáp, Dózsa György utca járdafelújítás végszámla, + pótmunka - 2020/00108	375 868	Önkormányzat
13.	Dávid Plusz Work Kft.	Kossuth Lajos utca járdaépítés "Járdafelújítás Sülysápon II. ütem"	12 008 013	Önkormányzat
14.	Dávid Plusz Work Kft.	Magdolna utca járdafelújítás "Járdafelújítás Sülysápon II. ütem"	6 912 808	Önkormányzat
15.	Bákonyi-Kisvakond Kft.	Sülysáp 3987/1 hrsz. alatti parkoló kiépítése - piactér	5 028 000	Önkormányzat
16.	BITUNOVA Kft.	Közútjavítás Sülysápon 2. - 1. rész Észak, Rózsa, Kókai, Tavasz, Kikelet utcák	46 065 300	Önkormányzat
17.	BITUNOVA Kft.	Közútjavítás Sülysápon 2. - 2. rész Dél és nyugat, Dózsa Gy., Bogdán F., Szondy Gy., Szél, Rákóczi F., Szőlő, Sági, Melegvölgyi, Kamilla, Ibolya, Viola, Boróka utcák és Kossuth tér	56 048 120	Önkormányzat
18.	BITUNOVA Kft.	Közútjavítás Sülysápon 2. - I. rész pótmunka	5 049 000	Önkormányzat
19.	BITUNOVA Kft.	Közútjavítás Sülysápon 2. - II. rész pótmunka	1 058 360	Önkormányzat
20.	Colas Út Építőipari Zrt.	Kiskókai utca rekonstrukciója	143 776 691	Önkormányzat
21.	SKS Terv Mérnökiroda Kft.	"Kiskókai utca rekonstrukció" műszaki ell.	1 400 000	Önkormányzat
	Önkormányzat felújítási ÁFA összesen:		109 869 356	Önkormányzat
	Önkormányzat összesen:		557 106 237	Önkormányzat

	Önkormányzat és intézményei felújítások összesen:		557 106 237

26. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hitel- és kölcsönállomány 2024. évi kimutatása

				Adatok Ft-ban
Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel-, kölcsönállomány december 31-én
Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	2023.	2024.
B	C	D	F	G
Rövid lejáratú	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú tételesen	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hosszú lejáratú	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi lízing	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (1+8)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

27. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány kimutatása a 2024. december 31-i állapot szerint

									Adatok Ft-ban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb adósság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi összesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

II. Belföldi szállítói állomány év végén (Nem lejárt szállítói állomány. Beszámoló mérleg 12. űrlap 188. sor.)
1.	Intézmények	Sülysáp Város Önkormányzata	Dr.Gáspár István HSZK	Sülysápi Csicsergő Óvoda	Gólyahír Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Wass Albert Művelődési Központ	Központi Konyha	Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2.	2023.12.31.-én fennálló szállítói állomány összege	5 200 944 Ft	643 906 Ft	188 998 Ft	19 583 Ft	- Ft	2 468 Ft	120 942 Ft	6 176 841 Ft
3.	2024.12.31.-én fennálló szállítói állomány összege	7 274 403 Ft	556 618 Ft	41 804 Ft	17 673 Ft	- Ft	- Ft	5 040 Ft	7 895 538 Ft

III. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb adósság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külföldi összesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Adósságállomány mindösszesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

28. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapott támogatások 2024. évi elszámolása

						Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása Május	Támogatás évközi változása Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))
1	2	3	4	5	6	7
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	236 498 375	0	0	236 498 375	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	0	0	0	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	377 476 278	6 974 322	-423 964	386 114 460	2 087 824
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	11 293 270	0	0	11 293 270	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	23 446 880	1 352 030	-1 026 800	23 772 110	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	78 902 400	16 764 800	1 749 600	97 248 400	-168 400
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	92 794 050	2 397 201	742 313	98 503 764	2 570 200
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	621 984	-46 968	-16 416	570 000	11 400
13	Összesen (=1+…+12)	821 033 237	27 441 385	1 024 733	854 000 379	4 501 024