A Sülysáp Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2022. évben is elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben előírtak, ezen túlmenően pedig szakmai-ágazati törvények, rendeletek határozták meg.

Önként vállalt feladataink körébe tartozik a civil szervezetek támogatása, valamint a helyi közösségi közlekedés működtetése.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, közszolgáltatások révén látta el, ily módon teljes körűen gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket a törvények, rendeletek számára előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, míg az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekben kerültek rögzítésre.

A feladatok ellátásánál az Önkormányzat a minőség szinten tartására törekedett, illetve a költségvetés végrehajtása során kiemelt cél volt a takarékos gazdálkodás, és a kintlévőségek minél nagyobb arányú behajtása, beszedése.

A 2022. évi költségvetés tervezésénél kiemelt szempont volt az intézmények megfelelő színvonalú működtetése.

Az óvodai nevelést a Sülysápi Csicsergő Óvoda biztosítja 4 feladat ellátási helyen. Az állami támogatás teljes egészében lefedi a működtetést.

2017. január 1-jétől az általános iskolai oktatás korábbi években történt átszervezése folytán az üzemeltetési feladatok elkerültek a Ceglédi Tankerületi Központhoz. 2022. októberétől a Tankerülettel kötött megállapodás szerint a közüzemi költségeket nem az Önkormányzat fizeti, átírásra kerültek a Tankerület nevére.

Az önkormányzat közművelődési tevékenységét a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár látja el. Az intézmény szervezi a város központi rendezvényeit és egyéb megemlékezések lebonyolítását. Mind a közművelődés, mint a könyvtári feladatoknál jelentős ráfinanszírozás szükséges, különös tekintettel arra, hogy az e célra biztosított támogatás 10 %-át könyvtári dokumentumok beszerzésére kell fordítani.

Az egészségügyi ellátást az önkormányzatnál 3 háziorvosi szolgálat, 2 házi gyermekorvosi szolgálat, illetve 2 fogorvosi szolgálat biztosítja. 1 gyermekorvosi szolgálat kivételével a szolgáltatók vállalkozási formában működnek, azaz a teljes NEAK támogatást a szolgáltatók kapják meg. 2022. április 1-től 1 gyermekorvosi szolgálatnál a NEAK finanszírozás az önkormányzathoz kerül és biztosítja az ellátást.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosít támogatást a védőnői szolgálat tevékenységéhez is, mely a B16-os bevételi rovaton található az első féléves beszámolóban.

2022. áprilisig 3 fő, 2022. májusától 4 fő területi védőnő látja el a feladatot.

A szociális feladatellátás nagyobb részét – család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés és 2022. július 1-jétől a tanyagondnoki szolgálat – saját feladatellátásként a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ látja el.

A bölcsődés korú gyermekek ellátása is a szociális feladatok közé tartozik, mely feladat a Gólyahír Bölcsőde, mint önállóan működő intézmény keretein belül történik.

Az egyéb szociális ügyek az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartoznak.

Az ivóvízellátás és a települési szennyvíz kezelése a TRV Zrt. útján, a települési hulladékkezelés a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt.. útján, szerződéses formában kerül biztosításra.

A települési közterületek karbantartása és az intézmények üzemeltetése, valamint részben még a települési szennyvíz kezelése a TÁVÜSZ Kft. – mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaság – feladata.

A település civil szervezeteinek támogatása önként vállalt feladat, az erre elkülönített összeg pályázati rendszerben került elosztásra, és a lakosság viszonylag széles rétegét érinti. Ezen a kereten belül történik a helyi sport támogatása is.

A város a helyi közösségi közlekedést 2022. I. félévében a Vár-Kap-Vár 77 Kft., 2022. július 1-től a Masina Center Kft. útján látja el.

Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melyhez a következő részben önálló intézmények tartoznak:

Az önkormányzat 2022. évi eredeti bevételi előirányzata 1.307.317 eFt.

2022.09.30-án a módosított előirányzat 1.401.722 eFt, a tényleges teljesítés 1.707.213 eFt. A bevételi előirányzat 94.404 e Ft-tal emelkedett, mely a kiadási előirányzat emelkedésének megfelelő.

A kiadások emelkedésére fedezetet nyújtott a bevételek emelkedése, melyet az
ISELI Europe Kft. –nek 2022. áprilisban eladott raktárcsarnok bevételének egy részével biztosított az önkormányzat. Az említett bevétel és a kiadás emelkedéssel a költségvetés előirányzatainak tervezésekor nem lehetett számolni. A 368/2011. Korm. rendelet (Ávr.) 36. § előírásainak megfelelően az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

A működési célú állami támogatások (B1) időarányosan 77%-ban teljesülnek és folyamatosan megkapjuk azokat az előirányzatokat, melyeket év elején a személyi kiadások tervezésénél figyelembe vettünk.

Az önkormányzat működési támogatásának előirányzata összességében 29.754 e Ft-tal emelkedett, melynek oka 187 e Ft a 2021. évi beszámoló után kapott pótlólagos támogatás, köznevelési feladatokra kapott 735 e Ft póttámogatás, szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott 15.839 e Ft póttámogatás, a gyermek orvosi szolgálat után kapott 12.744 e Ft támogatás és 10 millió forint kulturális kiegészítő támogatás, melyet az ANIMA Musicae Kamarazenekar támogatására kell fordítani. Az iparűzési adóbevétel támogatás az elvárttól eltérően 9.752 e Ft-tal lett kevesebb 2022. III. negyedév végéig. A MÁK-tól kapott előirányzat módosításnak megfelelően kell változtatni a kiegészítő támogatásokkal a B111-B115-es rovatokat.

B16-os rovatokon az egyéb működési támogatások között szerepelnek a védőnők, a gyermekorvosi szolgálat, a mezőőr és a közfoglalkoztatottak után járó támogatások, amely bevételek 2022. szeptember végéig a tervezettnél nagyobb mértékben, 104% körül teljesültek. Ennek oka 2022. I. félévben a megnövekedett védőnői és a gyermekorvosi feladatokra kapott támogatás. 2022.04.01-től helyettesítésben kerülnek ellátásra a sülysápi I. sz. körzet házi gyermekorvosi feladatok.

A pályázati támogatások (B2 rovatok) teljesülése 2022. III. negyedév végéig jelentősen emelkedett az eredeti előirányzatként tervezetthez képest, melynek oka a 2022. április 27-én 300 millió Ft értékben kapott „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084” kódszámú „Élhető települések pályázat.

Az eredetileg tervezett felhalmozási támogatások tételes felsorolása a 11. mellékletben található, összesen 70.000 eFt.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesülése 2022.09.30-ig 359.845 e Ft, amely a következő tételekből áll:

B21-es rovat Sápi Óvoda felújítás BMÖGFT/1-6/2022 támogatás bevétele 33.856 e Ft;

B25-ös rovat „Élhető települések pályázat 300.000 e Ft,

Európai Mezőgazd. és Vidékfejlesztési Alapból Vidékfejlesztési támogatás (Piac) 24.364 e Ft,

Közfoglalkoztatási támogatás felhalmozási kerete 1.625 e Ft.

Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évben volt olyan nyertes pályázata, a Vörösmarty utcai általános iskola tornacsarnok tetőszerkezetének felújításra kapott támogatás, amelynek egy része 2022-re húzódik és a felújítási kiadásaink között számolni kell vele.

Az Élhető település c. pályázatnál nem került sor a bevételi előirányzat emelésére a B25 rovaton, mert a tényleges kiadás nem ebben az évben várható.

A közhatalmi bevételek (adók) összességében 112 %-ban realizálódtak a 2022. III. negyedév végéig.

A vagyoni típusú adók 85 % körül valósultak meg az eredeti előirányzathoz képest. A 2020-ban bevezetett kommunális adó folyamatosan teljesül év közben. Az előirányzat növelés – az óvatos tervezés jegyében – nem javasolt, mert sok adózó fizeti be egész éves adókötelezettségét az I. félévben.

A gépjárműadó 2022. évben ez elmúlt két évhez hasonlóan 0,-Ft-ban teljesül, amely évenként körülbelül 28 millió forint bevétel kiesést jelent a 2019. évi bevételhez képest. A 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 76. §-ban foglaltak szerint a COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020. évben bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására kihirdetett veszélyhelyzet során a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges hazai, illetve esetleges európai uniós források és kiadások elszámolására a központi költségvetés fejezetrendjében a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap és a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja fejezete jött létre.

A költségvetési törvény 77. § szerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa beszedett gépjárműadó 2020. január 1-jétől nem illeti meg. A beszedett gépjárműadó hátralékok 100%-a is a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

Az iparűzési adó 2022. III. negyedév végéig a tervezettnél jobban, 114 %-ban teljesült. A tervek alapja a 2020. évi veszélyhelyzet okozta bevételcsökkenés volt. A kieső iparűzési adóbevétel pótlására a veszélyhelyzettel összefüggő rendelkezések értelmében támogatást kap az önkormányzat júniusi és októberi hónapban. Június végén 30.124 e forint támogatás érkezett ezen a jogcímen az önkormányzat számlájára, melyet nem a közhatalmi, hanem a működési célú támogatások között kell kimutatni a B115 rovaton. A támogatás II. részlete 2022. októberében érkezik szintén 30.124 e Ft értékben.

A működési bevételek legnagyobb része 2022. évben a szolgáltatásokból származó bevétel, azon belül pedig a piacbevétel, mely 2022. szeptember végéig 14.013 e Ft-ot, 2022. június végéig 8.804 e Ft-ot tett ki.

Ez a bevétel 2021. június végén 8.458 e Ft, 2020. június végén 6.302 e Ft, 2019 I. félév végén 8.030 e Ft –ot tett ki. Ezen a soron is látszik a COVID-19 miatti bevétel változás.

A felhalmozási bevételek teljesülése 151.654 e Ft az eredetileg tervezett 61.000 e Ft előirányzathoz képest. A teljesülés növekedésének legfőbb oka az ISELI Europe Kft. –nek 2022. áprilisban eladott raktárcsarnok 138 millió forint bevétele.

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi eredeti bevételi előirányzata 1.369.850 eFt.

2022.09.30-án a módosított előirányzat 1.467.238 eFt, a tényleges teljesítés 1.774.694 eFt. Az A teljesülés nagyobb a módosított előirányzatnál, amelynek az az oka, hogy az Élhető település c. pályázatnál nem került sor a bevételi előirányzat 300 millió forint emelésére a B25 rovaton, mert a tényleges kiadás nem ebben az évben várható. Maradványként kerül következő évben tervezésre a bevételek között.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit a csatolt mellékeltek tartalmazzák, illetve a következő táblázatban találhatók az összesített adatok.

Általánosságban elmondható, hogy az intézmények féléves bevételei 50 % körül mozognak.

Az intézmények közül a Sülysápi Polgármesteri Hivatalnál magasabb a bevételi előirányzat a tervezetthez képest az első félév végéig, melynek oka a Nemzeti Választási Iroda támogatása Sülysápi Helyi Választási Iroda részére 2.984.273,-Ft összegben.

A kiadási előirányzatok a 2022. április 3-ai választási elszámolásnak megfelelően emelkedtek az alábbi rovatokon: bérjellegű költségek K1 rovatokon 2140 e Ft, járulékok K2 rovatokon 300 e Ft, valamint a dologi kiadások K3 rovatokon 544 e Ft.

Sülysápi Polgármesteri Hivatalhoz 2022. I. félévében a választási támogatáson felül érkezett 6.347 e Ft támogatás a 2022. évi népszámlálással kapcsolatban, de ennek kiadási oldala még nem látszik, így az intézményben 2022. II. félévében várható kiadás és költségvetés emelkedés.

A közüzemi kiadások emelkedése miatt két intézményben emelte a költségvetést a Testület 2022. III. negyedévében, Gólyahír Bölcsődében 2 millió, a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtárban 4 millió Ft összegben.

Az önkormányzat 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 1. 307.317 e Ft.

2022.09.30-án a módosított előirányzat 1.401.722 e Ft, a tényleges teljesítés 970.581 e Ft, ami az eredeti előirányzat 71 %-a.

Az Önkormányzat saját kiadási előirányzatát emelni volt szükséges. Félévig 62.128 e Ft-tal, III. negyedév végéig újabb 32.276 e F-tal.

Az eredeti kiadási előirányzat tervezésekor nem látható költségek:

Anima Musicae Kamarazenekar támogatása 10.000 e Ft, TÁVÜSZ Kft. nem várt többlet költségei 15.618 e Ft, Vár-Kap-Vár 77 Kft. (helyi buszjárat) 1.500 e Ft, Kastélykert felújítás 21.470 e Ft, szolidaritási hozzájárulás 365 e Ft és a I. sz. körzet gyermekorvosi feladatokkal kapcsolatban felmerült kiadásai 13.175 e Ft.

A beruházási kiadások egy 42 millió Ft összegű ingatlan vásárlás miatt emelkedtek meg 2022. III. negyedévében. A beruházási kiadás teljesülése 133 %.

A működésre átadott pénzeszközök között az egyházak, a civil szervezetek és az egyéb szervezetek számára kerülnek kifizetésre támogatások.

Ugyanitt szerepel a TÁVÜSZ Kft. támogatása. Az eredeti tervekben szereplő 96,5 millió Ft összegű éves pénzátadást félév közben módosította tárgyi eszköz karbantartás miatti 16.518 e Ft támogatás emelkedés. Az éves támogatás 96.500 e Ft-ról 113.018 e Ft-ra módosult, amely félévkor 87.978 e Ft összegben teljesült, az eredeti költségvetési terv 91 %-a.

A működésre átadott pénzeszközök részletezését féléves teljesülési dátummal az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatok Ft-ban

Az önkormányzat beruházási kiadási közül átsorolásra került a Hevessy park fejlesztése a működési célú támogatások közé, K5 rovatok.

Az önkormányzat és intézményei összesített 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 1. 369.850 e Ft.

2022.09.30-án a módosított előirányzat 1.467.238 e Ft, a tényleges teljesítés 1.015.295 e Ft, ami az eredeti előirányzat 69 %-a. A kiadások alakulását az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalmazzák. Az önállóan működő intézmények felhasználása időarányos.

A következő intézményekben volt szükség 2022. első három negyedévében a kiadások emelkedése miatt költségvetés emelésre.

Sülysápi Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi áprilisi választásra kapott támogatás és felhasználása, valamint a közüzemi kiadások emelkedése miatt Gólyahír Bölcsődében 2 millió, Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtárban 4 millió Ft összegben.

Sülysáp Város Önkormányzatának intézményeiben a kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak 2022. III. negyedévben.

Sülysáp Város Önkormányzatában és intézményeiben 2022. IV. negyedév elején a közüzemi kiadások növekedése miatt előirányzat emelés javasolt az Önkormányzat finanszírozási kiadásaival szemben.

Gólyahír Bölcsőde intézményben 2.000 e Ft-tal, Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtárban 4.000 e Ft-tal már a III. negyedévben meg kellett emelni az előirányzatot.

Központi Konyha intézményben ez élelmiszer árak növekedése okozta áremelkedés 3.500 e Ft előirányzat emelést tesz szükségessé 2022. III. negyedévében az Önkormányzati támogatással szemben. Amennyiben évvégéig ezen felül költségemelkedés várható, azt a Központi Konyha saját bevételeinek előirányzat emelkedésével tervezzük megoldani.

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtárban az eredeti költségvetésben a rendezvények 14 millió forinttal alultervezve kerültek megállapításra, ezzel az összeggel szükséges a költségvetés emelésére.

Sülysápi Polgármesteri Hivatalban előre nem tervezett célfeladatok miatti bérköltség emelésre lesz szükség 2.100 e Ft összegben és a dologi kiadások emelkedése miatt 1.300 e Ft-tal javasolt növelni a kiadási előirányzatokat.

Dr. Gáspár István HSZK-ban az évközben új feladatként megjelent tanyagondnoki szolgálat miatt a bér rovatokon 1.100 e Ft előirányzat emelés javasolt.

Az említett módosítások miatt Sülysáp Város Önkormányzatnál összesen 22 millió forinttal szükséges emelni a finanszírozási kiadásokat.

Sülysápi Csicsergő Óvodában a dologi kiadások növekedése következtében 2.600 e Ft előirányzat emelésre van szükség, de az emberhiány miatt a bérrovatokon megtakarítás mutatkozik, ami fedezi a dologi kiadások emelkedését és nem szükséges Sülysáp Város Önkormányzatnál a finanszírozási kiadást növelni.

Sülysáp I. sz. betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben a házi gyermekorvosi, valamint iskola-egészségügyi teendőket 2022. április 1-től Sülysáp Város Önkormányzata az egészségügyi és önkormányzati törvény alapján rá háruló feladat ellátási kötelezettsége érdekében helyettes gyermekorvossal látja el. A felmerülő kiadások 13.175 e Ft összegben a K1 és K2 rovatokat emelték.

Sülysáp Város Önkormányzata a költségvetés tervezésekor a jogszabályi követelményeknek megfelelően nem számolt forráshiánnyal.

Az első félévben valamennyi intézmény és a TÁVÜSZ Kft. is megtartotta működőképességét, a 40.000 e Ft-os folyószámla hitelkeret igénybevételére nem volt szükség. A fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudtunk tenni, törekedtünk a bevételek és kintlévőségek beszedésére és behajtására.