Üllő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

3/2015.(II.21.) önkormányzati

rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2015. (X.03.) önkormányzati rendelettel

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                               1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselőtestületére, annak szerveire (Polgármesteri hivatal, Polgármester, Bizottságok, Jegyző), valamint az Önkormányzat által irányított alábbi költségvetési szervekre terjed ki. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

1. Vargha Gyula Városi Könyvtár
2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és tagintézményei

                                                      a) Központi Rendelő,            

                                                      b) Napköziotthonos Óvodák,

 c) Babarózsa Bölcsőde.

2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga, valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi bevételei és kiadásai

3.§ (1)^[1] A Képviselõtestület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

eFt-ban

(2)^[2] Fentiek alapján a költségvetés

kiadási főösszegét      3 020 288 ezer forintban

            bevételi főösszegét     2 565 772 ezer forintban határozza meg.

(3)^[3] A költségvetési kiadások és bevételek közötti 454 516 ezer Ft összegű (az Önkormányzat fejlesztési céljai megvalósításához szükséges) hiány fedezetére az Önkormányzat igénybe veszi a 454 516 ezer Ft összegű pénzmaradványt.

4. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához nyújtott állami támogatás jogcímenkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit a 2. sz. – 5. sz. mellékletek tartalmazzák költségvetési szervenként.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a 6. sz. mellékletben szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2016. december 31-ig 180 millió forint, amely 150 millió forint tőke, 2015. és 2016. évben 15-15 millió forint kamat részből áll.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.

6. § (1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési tartaléka összesen 159 702 ezer forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselőtestület dönt.

(2) A tartalék összegéből:

a) 10 000 eFt az általános működési tartalék, amely az év közben a váratlanul felmerülő kiadások fedezetéül szolgál.

b)  10 000 eFt működési céltartalék, amelyből:

• Bizottsági felhasználásra 3.000 eFt
• Polgármesteri felhasználásra 1.000 eFt
• Az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez év közben szükséges többletkiadás fedezetére szolgál

c) 139 702 eFt fejlesztési célú tartalék, amelyből 29 702 eFt az év közben felmerülő, nem tervezett fejlesztési feladatok fedezetéül szolgál, 60 000 eFt a Sportliget Lakópark Viziközmű Társulat hitelének visszafizetésére szolgál, míg 50 mFt a Közmű 97 Kft. (M+A Kft. jogutódja) bírói úton érvényesített követelésének fedezete.

7. § A Képviselőtestület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2015. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 175,5 főben határozza meg, amelynek megoszlását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatali köztisztviselők anyagi ösztönzése céljából, az adóbeszedési számlára teljesített befizetésekből a késedelmi pótlékra elszámolt összeg, valamint a jogerős államigazgatási, vagy bírósági határozattal megállapított és beszedett adóhiány és bírság 25 %-a terhére jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik.

(2) A kifizetés határideje a tárgyévet követő február hó 15. napja, amennyiben a forrás rendelkezésre áll.

(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 3 évre visszamenőleg, valamint a 2015. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta 1000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A visszamenőleges kifizetést a költségvetési szervek legkésőbb 2015. március 31-ig kötelesek kifizetni. A 2015. évre esedékes juttatást egy összegben, 2015. november 30-ig kell kifizetni a dolgozók részére.

9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.

(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között.

(3) A támogatás

a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.

            b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.

(4) A kölcsön összegének kifizetése az a.) esetben csak hitelintézeten keresztül történhet. A hitelt minden esetben az Önkormányzat lakásépítési számlájára kell visszafizetni.

(5) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.

10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafeteria rendszerben a köztisztviselők részére évi nettó 147.000,-Ft (bruttó 199.479,-Ft), míg a közalkalmazottak számára évi nettó 96.000,-Ft (bruttó 130.272,-Ft) juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait a költségvetési szervek vezetői szabályzatban rögzítik.

11. § (1) Az Önkormányzat a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására működési kiadásainak maximum 1,5 %-áig terjedő összeget biztosít.

(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás, szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és ha írásban elszámolt és beszámolt az előző évi támogatás felhasználásáról.

12. § Az Önkormányzat lakás és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából bérbe adja, melyről elkülönített nyilvántartást nem vezet.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.

14. § (1) Az Önkormányzat Képviselőtestülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(2) A fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után – összeghatártól függően – a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselőtestületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a fejlesztési tartalék összegét befolyásolja.

(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet, legfontosabb területe a parlagfű irtás. 

(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselőtestület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a tárgyévet követő február 28-ig módosíthatja költségvetési rendeletét december 31-i hatállyal.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.

(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.

16. §  A Képviselőtestület feljogosítja a Polgármesteri Hivatalt a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket részükre e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük felhasználása (az általuk benyújtott pályázaton nyert összeg és az alapítványi támogatáson kívül) Képviselőtestületi jóváhagyás után történhet.

(2) Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselőtestület engedélyezhet.

18. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodására vonatkozó előírásokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája által kiadott számviteli szabályzat tartalmazza.

19. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselőtestületet illeti meg.

20. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 millió forintig a Képviselőtestület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselőtestület határozatban dönt.

(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.

21. § (1) A Képviselőtestület a Polgármester részére 1.000 e Ft összegű, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére egyenként 800 eFt, a Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság részére 600 eFt összegű saját hatáskörben felhasználható keretet biztosít működési céltartalékként, az Önkormányzat költségvetésében. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselőtestületnek zárszámadáskor.

(2) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1 000 eFt-ot el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselőtestületnek a zárszámadáskor.

(3) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.

22. § A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy élet és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető (vis major) helyzetben 200 eFt összegig kötelezettséget vállaljon vagy kifizetést engedélyezzen. Amennyiben a fenti helyzet 200 eFt-ot meghaladó összegről való azonnali döntést igényel, akkor legalább 2 Bizottsági Elnökkel (lehetőleg az egyik a Pénzügyi Bizottság elnöke) való egyetértés esetén intézkedhet.

4. Záró rendelkezések

23. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti. Rendelkezéseit 2015. január 1 napjától kell alkalmazni.

Üllő, 2015. február 16.

    Kissné Szabó Katalin                                                         Földváriné dr. Kürthy Krisztina

          polgármester                                                                                jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015.10.04.-én

Tóth Gáborné