Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 19- 2021. 04. 25Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről
Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire (Polgármesteri Hivatal, Polgármester, Bizottságok, Jegyző), valamint az Önkormányzat által fenntartott alábbi költségvetési szervekre terjed ki:
- 1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)
- 2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei
- a) Központi Rendelő,
- b) Napköziotthonos Óvodák,
- c) Babarózsa Bölcsőde.
2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételei és kiadásai
3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2020. évi költségvetésének (1. sz. melléklet) kiadási főösszegét 3.500.771.648 forintban, bevételi főösszegét 3.500.771.648 forintban határozza meg.
4. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához nyújtott állami támogatás jogcímenkénti megoszlását az 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a 9-16. sz. mellékletek tartalmazzák költségvetési szervenként.
(3) Az Önkormányzat a 4. sz. mellékletben szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.
(4) Az Önkormányzat az 6. sz. mellékletben nevesített szociális kiadásokat tervezi.
5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2019. december 31-ig 0 forint.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
(3) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.
(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést tartalmazza a 8. sz. melléklet.
6. § (1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 93,5 millió forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.
(2) A tartalék összegéből:
- a) 23,0 millió forint az általános működési tartalék, amely az év közben a váratlanul felmerülő kiadások fedezetére szolgál, melyből· 8,0 millió forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselőtestületet
- b) 65,0 millió forint a felhalmozási céltartalék, mely az előre nem látható beruházási, felújítási kiadások fedezetére került elkülönítésre,
- c) c5.500.000 forint működési céltartalék, amelyből:
- ca) Bizottsági felhasználásra 4.500.000 forint
- ca) Polgármesteri felhasználásra 1.000.000 forint
az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez év közben szükséges többletkiadás fedezetére szolgál.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2020. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 166,5 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Polgármesteri Hivatali köztisztviselők anyagi ösztönzése céljából, az adóbevételek legalább 90 %-os teljesítése esetén, az adóbevétel terhére, annak 0,5 %-a erejéig jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik.
(2) A kifizetés határideje a tárgyévet követő március hó 15. napja, amennyiben a forrás, rendelkezésre áll.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 2020. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2020. évre esedékes juttatást egy összegben, 2020. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.
9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.
(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.
(3) A támogatás
- a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.
- b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.
(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.
10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 52.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.
11. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafeteria rendszerben a köztisztviselők részére évi bruttó 200.000 forint, míg a közalkalmazottak, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 100.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait a költségvetési szervek vezetői szabályzatban rögzítik.
12. § (1) Az Önkormányzat a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2020. évben maximum 55,0 millió forint összeget biztosít.
(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás, szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és ha írásban elszámolt és beszámolt az előző évi támogatás felhasználásáról.
(3) Az Önkormányzat e rendelet 7. sz. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.
13. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.
14. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2020. évben 3,0 millió forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.
15. § Az Önkormányzat hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegzésére 4,0 millió forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.
16. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, valamint a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak évi kétszeri (pedagógusnap, karácsony) jutalmazására 2020. évben 7,5 millió forint összeget biztosít.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.
18. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(2) A fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után – összeghatártól függően – a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.
(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. sz. melléklet).
(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.
19. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.
(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.
20. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:
- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
- h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,
- i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
21. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.
22. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük felhasználása (az általuk benyújtott pályázaton nyert összeg és az alapítványi támogatáson kívül) Képviselő-testületi jóváhagyás után történhet.
(2) Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
23. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodására vonatkozó előírásokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája által kiadott számviteli szabályzat tartalmazza.
24. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.
25. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 millió forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.
(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.
26. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 2,0 millió forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
27. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester részére 1,0 millió forint összegű, a Városgazdálkodási Bizottság részére 1,0 millió forint, a Környezetvédelmi Bizottság részére 1,0 millió forint, a Köznevelési, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, részére 1,0 millió forint, az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére 1,0 millió forint, a Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság részére 0,5 millió forint összegű saját hatáskörben felhasználható keretet biztosít működési céltartalékként, az Önkormányzat költségvetésében. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.
(2) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1,0 millió forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.
(3) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.
28. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (20.000.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
4. Záró rendelkezések
29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 31-én hatályát veszti. Rendelkezéseit 2020. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Üllő Város összesen 2020. évi költségvetés
adatok Ft-ban | ||
Rovat | Rovat neve | 2020. terv |
K1 | Személyi juttatások | 829 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 160 000 000 |
K3 | Dologi kiadások | 553 000 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 497 213 000 |
Működési kiadások összesen | 2 076 213 000 | |
K6 | Beruházások | 1 224 861 308 |
K7 | Felújítások | 60 097 340 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 139 600 000 |
** | Kiadási rovatok összesen | 3 500 771 648 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 467 089 000 |
B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 356 500 000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 488 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 158 750 000 |
Működési célú bevételek összesen | 2 114 439 000 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 600 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 029 832 648 |
** | Bevételi rovatok összesen | 3 500 771 648 |
2. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
adatok Ft-ban | |||
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 302 706 850 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 117 127 521 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 15 254 629 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | 0 |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 435 089 000 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 32 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 467 089 000 | |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
adatok Ft-ban | |||
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 356 500 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 356 500 000 | |
3. B3. Közhatalmi bevételek | |||
adatok Ft-ban | |||
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat |
2 | Jövedelemadók | B31 | |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | 385 000 000 |
6 | ebből a helyi adók: | 385 000 000 | |
7 | - építményadó | 385 000 000 | |
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | ||
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 050 000 000 |
12 | ebből a helyi adók: | 1 050 000 000 | |
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 1 045 000 000 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 5 000 000 | |
15 | Fogyasztási adók | B352 | |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
17 | Gépjárműadók | B354 | 45 000 000 |
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
19 | ebből a helyi adók: | ||
20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 1 095 000 000 |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 8 000 000 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 488 000 000 | |
3. melléklet a 3/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
Üllő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai
A | B | |
1 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi | Jogcím szerinti összeg |
jogcímek | ||
3 | talajterhelési díj | 3 000 000 |
4 | környezetvédelmi bírság | 100 000 |
5 | Bevételek összesen | 3 100 000 |
6 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
7 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadások | Jogcím szerinti összeg |
jogcímek | ||
8 | tartalék | 3 100 000 |
9 | Kiadások összesen | 3 100 000 |
4. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 2020. ÉVI TERV
adatok Ft-ban | ||
terv | ||
1. | Dóra S. krt óvoda befejező munkálatai, eszközbeszerzés | 87 500 000 |
2. | Piac beruházás | 356 000 000 |
3. | Kerékpárút építés | 238 000 000 |
4. | Dóra S. Krt. bölcsőde építés | 151 400 000 |
5. | ||
Kötvállal terhelt beruházás összesen | 832 900 000 | |
6. | Tervek készítése | 30 000 000 |
- 3. praxis, 5. védőnői körzet terveztetés | 1 500 000 | |
- Integrált Településfejlesztési Stratégia | 11 250 000 | |
- Hosszúberek gyalogátkelőhely terveztetés | 660 000 | |
- Maglódi utca gyalogátkelőhely terveztetés | 1 250 000 | |
- Gyömrői út gyalogátkelőhely terveztetés | 750 000 | |
- Átfogó tanulmányterv a gyömrői úti gyalogosátkelők, csatlakozó járdaszakaszok, esetleges szervízút, Virág utcától egészen a Zsaróka útig) + (Gyömrői vasúti átjáró terv.) | 2 000 000 | |
- Dóra Sándor u. járdaépítés terveztetés: I. Gyömrői út-Focipálya; II. focipálya-Kistemető u. | 762 500 | |
- ÁFÁI elektromos hálózat terveztetés | 3 000 000 | |
- HÉSZ felülvizsgálata ( véderdő, többlakásos ingatlan szabályozás) | 1 500 000 | |
- Városi térfigyelő kamerarendszer terveztetése | 1 500 000 | |
- Egyéb év közben felmerülő tervezetési feladatok | 5 827 500 | |
Tervezett beruházások, fejlesztések | ||
7. | Éjszakai ügyeleti autó részére fedett parkoló kialakítás | 2 000 000 |
8. | ÁFÁI lapostető felújítás | 10 000 000 |
9. | ÁFÁI elektromos áram hálózatfelújítás I. szakasz | 7 000 000 |
10. | Zeneiskola elektromos hálózat bővítés | 500 000 |
11. | Zsálya presszó külső terasz napellenző telepítés | 2 200 000 |
12. | Kiss Sándor Művelődési Ház munkálatai (szénmonoxid érzékelő beüzemelése, elektromos hálózat felújítás, nyílászárók cseréje, előtető, lábazat szigetelés) | 10 000 000 |
13. | Útépítés ( Halomhatár u., Szőlőskert u., Szőlőskert köz, Erdősor u., Árpád Fejedelem u, Petőfi u., Hajcsár u.) | 54 910 000 |
- Halomhatár u. | 15 000 000 | |
- Szőlőskert u. + Szőlőskert köz | 10 000 000 | |
- Erdősor u. (megvalósítása pályázat esetén) 73 600 000 | ||
- Árpád fejedelem u. | 1 270 000 | |
- Petőfi u. | 13 400 000 | |
- Hajcsár u. aszfaltos felületzárás | 7 620 000 | |
- Dóra S. utca járdaépítés becsült költség Gyömrői út-Papp László utca 300 m | 7 620 000 | |
14. | Játszótér fejlesztés, elhasználódott játékok cseréje, focikapuknál védőháló csere | 10 000 000 |
15. | Üllő „applikáció” kidolgozása | 5 000 000 |
16. | Közbiztonsági nap | 300 000 |
17. | Külterületi földutakhoz sorompó telepítés | 1 200 000 |
18. | Városi Zöld Koncepció kidolgoztatás | 2 540 000 |
19. | Minőségi kerékpártárolók létesítése a település 2-3 pontján | 1 000 000 |
20. | A tervezetetési feladatok alapján megvalósuló beruházások, felújítások (gyalógátkelőelyeke, járda, kamerarendszer) | 53 711 308 |
21. | Elektronikus és veszélyes hulladékgyűjtés megszervezése, elszállítása | |
22. | Futópálya kialakítás | |
23. | Malom u. 1. sz. alatti ingatlanhátsó részén parkoló kialakítása | |
Összesen | 190 361 308 | |
Pályázati önerő | 50 000 000 | |
Önkormányzat mindösszesen | 1 073 261 308 | |
5. melléklet
Létszám-előirányzat
sorszám | Feladat ellátó | engedélyezett | ||
|---|---|---|---|---|
álláshely szám | terv/előző | |||
tervezett | előző év | %-a | ||
1. | Helyi önkormányzat | 7,0 | 6,0 | 116,67% |
Választott vezető | 3,0 | 2,0 | 150,00% | |
Mezőőr önként vállalt feladat (kjt) | 2,0 | 2,0 | 100,00% | |
Közalkalmazott | 2,0 | 2,0 | 100,00% | |
2. | Polgármesteri Hivatal | 39,0 | 39,0 | 100,00% |
3. | Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek | 120,50 | 119,50 | 100,84% |
Humán Szolgáltató Központ | 117,00 | 116,00 | ||
Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény | 19,00 | 19,00 | 100,00% | |
Központi Rendelő Tagintézmény | 5,00 | 5,00 | 100,00% | |
Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys. | 72,50 | 70,50 | 102,84% | |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat | 8,75 | 8,75 | 100,00% | |
Általános igazgatás | 4,75 | 5,75 | 82,61% | |
Házi segítségnyújtás | 5,00 | 5,00 | 100,00% | |
Szociális étkeztetés | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |
Vargha Gyula Városi Könyvtár | 3,50 | 3,50 | 100,00% | |
4. | Intézmények összesen (1+2+3) | 166,50 | 164,50 | 101,22% |
6. melléklet a 3/2020.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Szociális kiadások
2020. évi terv | |
|---|---|
Köztemetés | 500 000 |
Bursa ösztöndíj | 400 000 |
Helyi ösztöndíj | 2 100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | 18 000 000 |
Lakásfenntartási célú támogatás | 6 000 000 |
Ápolási célú támogatás + önkormányzat saját hatáskörű gond. jöv. kieg. | 2 000 000 |
Önkormányzati segély | 8 000 000 |
Összesen | 37 000 000 |
7. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások
Támogatott szervezet neve | Támogatás típusa | Összesen |
|---|---|---|
Ipartestület | ingyenes teremhasználat | |
Civil Érték Egyesület | ingyenes épület használat | |
Nagycsaládosok Egyesülete | ingyenes teremhasználat | |
Vállalkozó orvosok | épület rezsiköltsége | |
Mecénás Művészeti Klub | ingyenes teremhasználat | |
Polgárőrség | épület rezsiköltsége | |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület | épület rezsiköltsége | |
Diáksport Egyesület | ingyenes sportpálya használata | |
Üllő SE | ingyenes sportpálya használata | |
Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat | ingyenes teremhasználat | |
Nyugdíjas Egyesület | ingyenes teremhasználat | |
Szemétszállítási díj elengedése | 70 év felett önkormányzat fizet | 6 000 000 |
Építményadó mentesség | 50 m² alatt nincs adófizetés | 3 000 000 |
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv. | 20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k. | 1 500 000 |
8. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Gördülő tervezés
adatok Ft-ban | |||||||
Bevételek | 2021. év | 2022. év | 2023. év | Kiadások | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
Intézményi működési bevételek | 145 000 000 | 150 000 000 | 155 000 000 | Személyi juttatás | 860 000 000 | 890 000 000 | 950 000 000 |
Önkorm. sajátos műk. bev. | 1 510 000 000 | 1 581 000 000 | 1 680 000 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 170 000 000 | 180 000 000 | 200 000 000 |
-Gépjármű adó | 50 000 000 | 50 000 000 | 55 000 000 | 600 000 000 | 627 000 000 | 650 000 000 | |
-Építményadó | 400 000 000 | 420 000 000 | 450 000 000 | ebből: kamatkiadás | 0 | 0 | 0 |
-Iparűzési adó | 1 050 000 000 | 1 100 000 000 | 1 150 000 000 | Szociálpolitikai juttatások | 40 000 000 | 40 000 000 | 35 000 000 |
-Egyéb sajátos bevétel | 10 000 000 | 11 000 000 | 25 000 000 | Müködési célú pénzeszközátadás | 333 000 000 | 336 000 000 | 350 000 000 |
Müködési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | Működési kiadások összesen | 2 003 000 000 | 2 073 000 000 | 2 185 000 000 |
Önkormányzatok költségvet. tám. | 410 000 000 | 425 000 000 | 450 000 000 | Felújítás | 20 000 000 | 40 000 000 | 55 000 000 |
TB-től átvett pénzeszköz | 30 000 000 | 32 000 000 | 35 000 000 | Beruházás | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
Müködési és támog.bev. összesen | 2 095 000 000 | 2 188 000 000 | 2 320 000 000 | Felhalmozási kiadások össz. | 100 000 000 | 120 000 000 | 135 000 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bev. | 0 | 0 | 0 | Céltartalék működési | 32 000 000 | 35 000 000 | 40 000 000 |
Felhalmozási bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | Tartalék működési célra | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Költségvetés folyó bevételei | 2 095 000 000 | 2 188 000 000 | 2 320 000 000 | Tartalék fejlesztési célra | |||
Előző évi pénzmaradvány | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | Költségvetési folyó kiadások | 2 145 000 000 | 2 238 000 000 | 2 370 000 000 |
Összes bevétel: | 2 145 000 000 | 2 238 000 000 | 2 370 000 000 | Összes kiadás | 2 145 000 000 | 2 238 000 000 | 2 370 000 000 |
9. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Üllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
adatok Ft-ban | ||
Rovat | Rovat neve | 2020. |
K1 | Személyi juttatások | 90 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 20 200 000 |
K3 | Dologi kiadások | 470 936 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 497 213 000 |
K6 | Beruházások | 1 196 261 308 |
K7 | Felújítások | 60 097 340 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 139 600 000 |
K9 | Finanszírozási műveletek | 951 048 286 |
** | Kiadási rovatok összesen | 3 462 355 934 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 435 089 000 |
B2 | Felhalmozási célú műveletek ÁH-on belül | 356 500 000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 488 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 154 000 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 028 766 934 |
** | Bevételi rovatok összesen | 3 462 355 934 |
10. melléklet a 3/2020. (II,18.) önkormányzati rendelethez
Üllő Város Önkormányzat saját előirányzat felhasználási ütemterve
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Rovat | Rovat neve | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
K1 | Személyi juttatások | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 90 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 1 683 333 | 20 200 000 |
K3 | Dologi kiadások | 39 244 667 | 39 244 667 | 39 244 667 | 39 244 667 | 39 244 667 | 39 244 667 | 39 244 667 | 39 244 667 | 39 244 667 | 39 244 667 | 39 244 667 | 39 244 667 | 470 936 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 083 333 | 3 083 333 | 3 083 333 | 3 083 333 | 3 083 333 | 3 083 333 | 3 083 333 | 3 083 333 | 3 083 333 | 3 083 333 | 3 083 333 | 3 083 333 | 37 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 41 434 417 | 41 434 417 | 41 434 417 | 41 434 417 | 41 434 417 | 41 434 417 | 41 434 417 | 41 434 417 | 41 434 417 | 41 434 417 | 41 434 417 | 41 434 417 | 497 213 000 |
K6 | Beruházások | 99 688 442 | 99 688 442 | 99 688 442 | 99 688 442 | 99 688 442 | 99 688 442 | 99 688 442 | 99 688 442 | 99 688 442 | 99 688 442 | 99 688 442 | 99 688 442 | 1 196 261 308 |
K7 | Felújítások | 5 008 112 | 5 008 112 | 5 008 112 | 5 008 112 | 5 008 112 | 5 008 112 | 5 008 112 | 5 008 112 | 5 008 112 | 5 008 112 | 5 008 112 | 5 008 112 | 60 097 340 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11 633 333 | 11 633 333 | 11 633 333 | 11 633 333 | 11 633 333 | 11 633 333 | 11 633 333 | 11 633 333 | 11 633 333 | 11 633 333 | 11 633 333 | 11 633 333 | 139 600 000 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 79 254 024 | 79 254 024 | 79 254 024 | 79 254 024 | 79 254 024 | 79 254 024 | 79 254 024 | 79 254 024 | 79 254 024 | 79 254 024 | 79 254 024 | 79 254 024 | 951 048 286 |
** | Kiadási rovatok összesen | 288 529 661 | 288 529 661 | 288 529 661 | 288 529 661 | 288 529 661 | 288 529 661 | 288 529 661 | 288 529 661 | 288 529 661 | 288 529 661 | 288 529 661 | 288 529 661 | 3 462 355 934 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 36 257 417 | 36 257 417 | 36 257 417 | 36 257 417 | 36 257 417 | 36 257 417 | 36 257 417 | 36 257 417 | 36 257 417 | 36 257 417 | 36 257 417 | 36 257 417 | 435 089 000 |
B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 356 500 000 | 356 500 000 | |||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 124 000 000 | 124 000 000 | 124 000 000 | 124 000 000 | 124 000 000 | 124 000 000 | 124 000 000 | 124 000 000 | 124 000 000 | 124 000 000 | 124 000 000 | 124 000 000 | 1 488 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 12 833 333 | 12 833 333 | 12 833 333 | 12 833 333 | 12 833 333 | 12 833 333 | 12 833 333 | 12 833 333 | 12 833 333 | 12 833 333 | 12 833 333 | 12 833 333 | 154 000 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1028766934 | 1 028 766 934 | |||||||||||
** | Bevételi rovatok összesen | 1 558 357 684 | 173 090 750 | 173 090 750 | 173 090 750 | 173 090 750 | 173 090 750 | 173 090 750 | 173 090 750 | 173 090 750 | 173 090 750 | 173 090 750 | 173 090 750 | 3 462 355 934 |
11. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Üllői Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
adatok Ft-ban | ||
Rovat | Rovat neve | 2020. |
K1 | Személyi juttatások | 240 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 47 000 000 |
K3 | Dologi kiadások | 42 700 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
K6 | Beruházások | 16 000 000 |
K7 | Felújítások | 0 |
** | Kiadási rovatok összesen | 345 700 000 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 0 |
B4 | Működési bevételek | 2 000 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 343 700 000 |
** | Bevételi rovatok összesen | 345 700 000 |
12. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Üllői Polgármesteri hivatal előirányzat felhasználási ütemterve
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Rovat | Rovat neve | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
K1 | Személyi juttatások | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 240 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 3 916 667 | 3 916 667 | 3 916 667 | 3 916 667 | 3 916 667 | 3 916 667 | 3 916 667 | 3 916 667 | 3 916 667 | 3 916 667 | 3 916 667 | 3 916 667 | 47 000 000 |
K3 | Dologi kiadások | 3 558 333 | 3 558 333 | 3 558 333 | 3 558 333 | 3 558 333 | 3 558 333 | 3 558 333 | 3 558 333 | 3 558 333 | 3 558 333 | 3 558 333 | 3 558 333 | 42 700 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 16 000 000 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Kiadási rovatok összesen | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 345 700 000 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 2 000 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 28 641 667 | 28 641 667 | 28 641 667 | 28 641 667 | 28 641 667 | 28 641 667 | 28 641 667 | 28 641 667 | 28 641 667 | 28 641 667 | 28 641 667 | 28 641 667 | 343 700 000 |
** | Bevételi rovatok összesen | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 28 808 333 | 345 700 000 |
13. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény 2020. évi költségvetése
Rovat | Rovat neve | 2020. |
K1 | Személyi juttatások | 485 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 90 000 000 |
K3 | Dologi kiadások | 35 604 000 |
K6 | Beruházások | 8 500 000 |
** | Kiadási rovatok összesen | 619 104 000 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 32 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 2 450 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 584 054 000 |
** | Bevételi rovatok összesen | 619 104 000 |
14. melléklet a 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény előirányzat felhasználási ütemterve
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Rovat | Rovat neve | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
K1 | Személyi juttatások | 40 416 667 | 40 416 667 | 40 416 667 | 40 416 667 | 40 416 667 | 40 416 667 | 40 416 667 | 40 416 667 | 40 416 667 | 40 416 667 | 40 416 667 | 40 416 667 | 485 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 90 000 000 |
K3 | Dologi kiadások | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 2 967 000 | 35 604 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 708 333 | 8 500 000 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Kiadási rovatok összesen | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 619 104 000 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 666 667 | 2 666 667 | 2 666 667 | 2 666 667 | 2 666 667 | 2 666 667 | 2 666 667 | 2 666 667 | 2 666 667 | 2 666 667 | 2 666 667 | 2 666 667 | 32 000 000 |
B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 2 450 000 |
B76 | Működési célú átvett pénzeszköz | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 48 671 167 | 48 671 167 | 48 671 167 | 48 671 167 | 48 671 167 | 48 671 167 | 48 671 167 | 48 671 167 | 48 671 167 | 48 671 167 | 48 671 167 | 48 671 167 | 584 054 000 |
** | Bevételi rovatok összesen | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 51 592 000 | 619 104 000 |
15. melléklet a 3/2020. (II. 28) önkormányzati rendelethez
Vargha Gyula Városi Könyvtár 2020. évi költségvetése
Rovat | Rovat neve | 2020. |
K1 | Személyi juttatások | 14 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 2 800 000 |
K3 | Dologi kiadások | 3 760 000 |
K6 | Beruházások | 4 100 000 |
** | Kiadási rovatok összesen | 24 660 000 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 0 |
B4 | Működési bevételek | 300 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 24 360 000 |
** | Bevételi rovatok összesen | 24 660 000 |
16. melléklet a 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Vargha Gyula Városi Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterve
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Rovat | Rovat neve | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
K1 | Személyi juttatások | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 14 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 2 800 000 |
K3 | Dologi kiadások | 313 333 | 313 333 | 313 333 | 313 333 | 313 333 | 313 333 | 313 333 | 313 333 | 313 333 | 313 333 | 313 333 | 313 333 | 3 760 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 341 667 | 341 667 | 341 667 | 341 667 | 341 667 | 341 667 | 341 667 | 341 667 | 341 667 | 341 667 | 341 667 | 341 667 | 4 100 000 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
** | Kiadási rovatok összesen | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 24 660 000 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 24 360 000 |
** | Bevételi rovatok összesen | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 2 055 000 | 24 660 000 |