Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 09- 2021. 10. 09Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2021. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 3.023.116.883 forintban, bevételi főösszegét 3.023.116.883 forintban határozza meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
ÜLLŐI VÁROS ÖSSZESEN 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Rovat | Rovat neve | 2021. eredeti előirányzat | 2021. módosított előirányzat | |
K1 | Személyi juttatások | 894 000 000 | 896 000 000 | |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 166 850 000 | 166 850 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 542 250 000 | 567 400 000 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 750 000 | 40 750 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 850 987 488 | 857 283 865 | |
K6 | Beruházások | 319 200 000 | 294 200 000 | |
K7 | Felújítások | 70 000 000 | 70 000 000 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 100 000 000 | 100 000 000 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 30 633 018 | |
** | Kiadási rovatok összesen | 2 984 037 488 | 3 023 116 883 | |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 805 825 421 | 844 904 816 | |
B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 1 358 000 000 | 1 358 000 000 | |
B4 | Működési bevételek | 155 003 000 | 155 003 000 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 664 609 067 | 664 609 067 | |
** | Bevételi rovatok összesen | 2 984 037 488 | 3 023 116 883” |
2. melléklet
„2. melléklet
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
adatok Ft-ban | |||
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 267 790 335 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 347 113 749 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 87 487 591 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 73 113 190 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 28 247 227 |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | 0 |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 803 752 092 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 41 152 724 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 844 904 816 | |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
adatok Ft-ban | |||
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | |
3. B3. Közhatalmi bevételek | |||
adatok Ft-ban | |||
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2020. évi előirányzat |
2 | Jövedelemadók | B31 | |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | 400 000 000 |
6 | ebből a helyi adók: | 400 000 000 | |
7 | - építményadó | 400 000 000 | |
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | ||
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 950 000 000 |
12 | ebből a helyi adók: | 950 000 000 | |
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 945 000 000 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 5 000 000 | |
15 | Fogyasztási adók | B352 | |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
17 | Gépjárműadók | B354 | 0 |
18 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
19 | ebből a helyi adók: | ||
20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 950 000 000 |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 8 000 000 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 358 000 000” | |
3. melléklet
„7. melléklet
Szociális kiadások
adatok Ft-ban | ||
2021. | ||
Temetési segély | 1 000 000 | |
Rendkívüli támogatás | 7 000 000 | |
Eseti támogatás (gyógyszer) | 300 000 | |
Idősek támogatása | 7 000 000 | |
Életkezdési támogatás | 4 600 000 | |
Köztemetés | 1 500 000 | |
Lakhatási támogatás | 5 000 000 | |
Ápolásra nyújtott támogatás | 350 000 | |
Házasságkötési támogatás | 4 000 000 | |
Fűtési támogatás | 1 000 000 | |
Ösztöndíj helyi középiskolások | 2 100 000 | |
Ösztöndíj helyi felsőoktatásban résztvevőknek | 2 900 000 | |
Vírusvédelemmel kapcsolatos támogatások | 4 000 000 | |
Összesen | 40 750 000 | ” |
4. melléklet
„10. melléklet
ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
forint | |||||||
Rovat Neve | Rovat | 2021. évi terv | I. számú modosítás | II. számú modosítás | Módosított Ei | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 22 500 000 | - 1 562 000 | 20 938 000 | |||
Normatív jutalmak | K1102 | - | - | ||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | ||||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | 1 562 000 | 1 562 000 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 500 000 | 100 000 | 600 000 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 500 000 | - 100 000 | 2 400 000 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 28 000 000 | 1 562 000 | - 1 562 000 | 100 000 | - 100 000 | 28 000 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 47 000 000 | 47 000 000 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 13 000 000 | 13 000 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 67 000 000 | - | - | - | - | 67 000 000 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 95 000 000 | 1 562 000 | - 1 562 000 | 100 000 | - 100 000 | 95 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 23 000 000 | 23 000 000 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | K311 | 200 000 | 200 000 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 13 500 000 | 13 500 000 | ||||
Készletbeszerzés | K31 | 13 700 000 | - | - | - | - | 13 700 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 7 000 000 | 2 500 000 | 9 500 000 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 7 200 000 | 1 000 000 | 8 200 000 | |||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 14 200 000 | 3 500 000 | - | - | - | 17 700 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 41 700 000 | 41 700 000 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 110 000 000 | - 6 500 000 | 103 500 000 | |||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 3 000 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 40 900 000 | 40 900 000 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 15 000 000 | 6 300 000 | 21 300 000 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 85 000 000 | - 1 500 000 | - 500 000 | 83 000 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 47 500 000 | - 3 500 000 | - 300 000 | 43 700 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 343 100 000 | 1 500 000 | - 5 000 000 | 6 300 000 | - 7 300 000 | 338 600 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 000 | 50 000 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 6 960 000 | 6 960 000 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 7 010 000 | - | - | - | - | 7 010 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 50 000 000 | 1 000 000 | 51 000 000 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 25 000 000 | 25 000 000 | 50 000 000 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 82 000 000 | 25 000 000 | - | 1 000 000 | - | 108 000 000 |
Dologi kiadások | K3 | 460 010 000 | 30 000 000 | - 5 000 000 | 7 300 000 | - 7 300 000 | 485 010 000 |
Családi támogatások | K42 | - | - | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 5 000 000 | 90 000 | 5 090 000 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 35 750 000 | - 90 000 | 35 660 000 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 40 750 000 | - | - | 90 000 | - 90 000 | 40 750 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | - | - | ||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 271 827 280 | 271 827 280 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 250 000 | 250 000 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 463 261 943 | 463 261 943 | ||||
ebből: egyházi jogi személyek | K512 | 6 000 000 | |||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K512 | - | |||||
ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 49 000 000 | |||||
ebből: háztartások | K512 | - | |||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | K512 | - | |||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | - | |||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | 408 261 943 | |||||
ebből: egyéb vállalkozások | K512 | - | |||||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K512 | - | |||||
ebből: egyéb külföldiek | K512 | - | |||||
Tartalékok | K513 | 115 648 265 | 4 450 118 | 3 996 259 | - 2 150 000 | 121 944 642 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 850 987 488 | 4 450 118 | - | 3 996 259 | - 2 150 000 | 857 283 865 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 19 200 000 | 19 200 000 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 230 000 000 | - 40 000 000 | - 9 000 000 | 181 000 000 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 700 000 | 15 000 000 | 9 000 000 | 26 700 000 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 40 000 000 | 40 000 000 | ||||
Beruházások | K6 | 298 900 000 | 15 000 000 | - 40 000 000 | 9 000 000 | - 9 000 000 | 273 900 000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 55 118 000 | 55 118 000 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 14 882 000 | 14 882 000 | ||||
Felújítások | K7 | 70 000 000 | - | - | - | - | 70 000 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 42 972 891 | 42 972 891 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 57 027 109 | 57 027 109 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 100 000 000 | - | - | - | - | 100 000 000 |
Költségvetési kiadások | K1-8 | 1 938 647 488 | 51 012 118 | - 46 562 000 | 20 486 259 | - 18 640 000 | 1 944 943 865 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | - | 30 751 389 | - 118 371 | 30 633 018 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 1 000 952 385 | 2 150 000 | 1 003 102 385 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1 000 952 385 | 30 751 389 | - | 2 150 000 | - 118 371 | 1 033 735 403 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 1 000 952 385 | 30 751 389 | - | 2 150 000 | - 118 371 | 1 033 735 403 |
Kiadások összesen | K oldal | 2 939 599 873 | 81 763 507 | - 46 562 000 | 22 636 259 | - 18 758 371 | 2 978 679 268 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | B111 | 257 466 717 | 10 323 618 | 267 790 335 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | B112 | 333 763 220 | 13 350 529 | 347 113 749 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 77 234 440 | 6 648 259 | 3 604 892 | 87 487 591 | ||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 70 301 144 | 2 812 046 | 73 113 190 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | B114 | 27 059 900 | 1 187 327 | 28 247 227 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | B115 | - | |||||
Elszámolásból származó bevételek (B116) | B116 | - | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | B11 | 765 825 421 | 34 321 779 | - | 3 604 892 | - | 803 752 092 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | B16 | - | 761 357 | 391 367 | 1 152 724 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | B1 | 765 825 421 | 35 083 136 | - | 3 996 259 | - | 804 904 816 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | B21 | - | - | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | B25 | - | - | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | B2 | - | - | - | - | - | - |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) | B34 | 400 000 000 | 400 000 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) | B351 | 950 000 000 | 950 000 000 | ||||
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | B354 | - | - | ||||
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | B35 | 950 000 000 | - | - | - | - | 950 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | B36 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | B3 | 1 358 000 000 | - | - | - | - | 1 358 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | B402 | 21 500 000 | 21 500 000 | ||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | B403 | 11 753 000 | 11 753 000 | ||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | B404 | 18 000 000 | 18 000 000 | ||||
Ellátási díjak (B405) | B405 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | B406 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | B4082 | 1 000 | 1 000 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | B410 | - | - | ||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | B411 | 50 999 000 | 50 999 000 | ||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | B4 | 152 253 000 | - | - | - | - | 152 253 000 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | B52 | 0 | - | ||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | B65 | - | - | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | B6 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | B71 | - | - | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) | B74 | - | - | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | B7 | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | B1-B7 | 2 276 078 421 | 35 083 136 | - | 3 996 259 | - | 2 315 157 816 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | B8131 | 663 521 452 | 663 521 452 | ||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | B813 | 663 521 452 | - | - | - | - | 663 521 452 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | B814 | - | 118 371 | - 118 371 | - | ||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | B81 | - | 118 371 | - | - | - 118 371 | - |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | B8 | 663 521 452 | 118 371 | - | - | - 118 371 | 663 521 452 |
Összes bevétel | B1-8 | 2 939 599 873 | 35 201 507 | - | 3 996 259 | - 118 371 | 2 978 679 268” |
5. melléklet
„11. melléklet
ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
Rovat | Rovat neve | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 7 916 667 | 7 916 667 | 7 916 667 | 7 916 667 | 7 916 667 | 7 916 667 | 7 916 667 | 7 916 667 | 7 916 667 | 7 916 667 | 7 916 667 | 7 916 667 | 95 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 1 916 667 | 23 000 000 |
K3 | Dologi kiadások | 40 417 500 | 40 417 500 | 40 417 500 | 40 417 500 | 40 417 500 | 40 417 500 | 40 417 500 | 40 417 500 | 40 417 500 | 40 417 500 | 40 417 500 | 40 417 500 | 485 010 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 395 833 | 3 395 833 | 3 395 833 | 3 395 833 | 3 395 833 | 3 395 833 | 3 395 833 | 3 395 833 | 3 395 833 | 3 395 833 | 3 395 833 | 3 395 833 | 40 750 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 71 440 322 | 71 440 322 | 71 440 322 | 71 440 322 | 71 440 322 | 71 440 322 | 71 440 322 | 71 440 322 | 71 440 322 | 71 440 322 | 71 440 322 | 71 440 322 | 857 283 865 |
K6 | Beruházások | 22 825 000 | 22 825 000 | 22 825 000 | 22 825 000 | 22 825 000 | 22 825 000 | 22 825 000 | 22 825 000 | 22 825 000 | 22 825 000 | 22 825 000 | 22 825 000 | 273 900 000 |
K7 | Felújítások | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 5 833 333 | 70 000 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 333 333 | 8 333 333 | 8 333 333 | 8 333 333 | 8 333 333 | 8 333 333 | 8 333 333 | 8 333 333 | 8 333 333 | 8 333 333 | 8 333 333 | 8 333 333 | 100 000 000 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 86 144 617 | 86 144 617 | 86 144 617 | 86 144 617 | 86 144 617 | 86 144 617 | 86 144 617 | 86 144 617 | 86 144 617 | 86 144 617 | 86 144 617 | 86 144 617 | 1 033 735 403 |
** | Kiadási rovatok összesen | 248 223 272 | 248 223 272 | 248 223 272 | 248 223 272 | 248 223 272 | 248 223 272 | 248 223 272 | 248 223 272 | 248 223 272 | 248 223 272 | 248 223 272 | 248 223 272 | 2 978 679 268 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 67 075 401 | 67 075 401 | 67 075 401 | 67 075 401 | 67 075 401 | 67 075 401 | 67 075 401 | 67 075 401 | 67 075 401 | 67 075 401 | 67 075 401 | 67 075 401 | 804 904 816 |
B2 | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül | 0 | ||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 113 166 667 | 113 166 667 | 113 166 667 | 113 166 667 | 113 166 667 | 113 166 667 | 113 166 667 | 113 166 667 | 113 166 667 | 113 166 667 | 113 166 667 | 113 166 667 | 1 358 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 12 687 750 | 12 687 750 | 12 687 750 | 12 687 750 | 12 687 750 | 12 687 750 | 12 687 750 | 12 687 750 | 12 687 750 | 12 687 750 | 12 687 750 | 12 687 750 | 152 253 000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 663 521 452 | 663 521 452 | |||||||||||
** | Bevételi rovatok összesen | 856 451 270 | 856 451 270 | 856 451 270 | 856 451 270 | 856 451 270 | 856 451 270 | 856 451 270 | 856 451 270 | 856 451 270 | 856 451 270 | 856 451 270 | 856 451 270 | 2 978 679 268” |
6. melléklet
„12. melléklet
ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
forint | |||||||
Rovat Neve | Rovat | 2021. évi terv | I. számú modosítás | II. számú modosítás | Módosított Ei | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 185 000 000 | - 72 047 | 2 000 000 | - 1 590 449 | 185 337 504 | |
K1102 | - | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 17 000 000 | 1 490 449 | 18 490 449 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 7 500 000 | 7 500 000 | ||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) | K1109 | 5 000 000 | 72 047 | 100 000 | 5 172 047 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Szociális támogatások | K1112 | 200 000 | 200 000 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 14 000 000 | 14 000 000 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 246 200 000 | 72 047 | - 72 047 | 3 590 449 | - 1 590 449 | 248 200 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 5 800 000 | 5 800 000 | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 8 800 000 | - | - | - | - | 8 800 000 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 255 000 000 | 72 047 | - 72 047 | 3 590 449 | - 1 590 449 | 257 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 51 850 000 | 51 850 000 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | K311 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Készletbeszerzés | K31 | 5 200 000 | - | - | - | - | 5 200 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 12 500 000 | - | - | - | - | 12 500 000 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 500 000 | 500 000 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 100 000 | 100 000 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | - | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 500 000 | 8 500 000 | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 15 100 000 | - | - | - | - | 15 100 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 700 000 | 700 000 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 300 000 | 300 000 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 000 000 | - 5 000 | 4 995 000 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 5 000 | 5 000 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 200 000 | 200 000 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 200 000 | 5 000 | - 5 000 | - | - | 5 200 000 |
Dologi kiadások | K3 | 39 000 000 | 5 000 | - 5 000 | - | - | 39 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Beruházások | K6 | 8 000 000 | - | - | - | - | 8 000 000 |
Költségvetési kiadások | K1-8 | 353 850 000 | 77 047 | - 77 047 | 3 590 449 | - 1 590 449 | 355 850 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | B403 | 0 | - | - | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | B406 | 0 | - | - | |||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | B4 | 0 | - | - | - | - | - |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | B8131 | 305 696 | 305 696 | ||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | B813 | 305 696 | - | - | - | - | 305 696 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | B816 | 353 544 304 | 2 000 000 | 355 544 304 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | B81 | 353 544 304 | - | - | 2 000 000 | - | 355 544 304 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | B8 | 353 850 000 | - | - | 2 000 000 | - | 355 850 000 |
Összes bevétel | B1-B8 | 353 850 000 | - | - | 2 000 000 | - | 355 850 000” |
7. melléklet
„13. melléklet
ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
Rovat | Rovat neve | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | Személyi juttatások | 21 416 667 | 21 416 667 | 21 416 667 | 21 416 667 | 21 416 667 | 21 416 667 | 21 416 667 | 21 416 667 | 21 416 667 | 21 416 667 | 21 416 667 | 21 416 667 | 257 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 4 320 833 | 4 320 833 | 4 320 833 | 4 320 833 | 4 320 833 | 4 320 833 | 4 320 833 | 4 320 833 | 4 320 833 | 4 320 833 | 4 320 833 | 4 320 833 | 51 850 000 |
K3 | Dologi kiadások | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 39 000 000 |
K6 | Beruházások | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 8 000 000 |
** | Kiadási rovatok összesen | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 355 850 000 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 355 850 000 |
** | Bevételi rovatok összesen | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 29 654 167 | 355 850 000” |
8. melléklet
„14. melléklet
ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
adatok Ft-ban | |||||||
Rovat neve | Rovat | 2021. évi terv | I. számú modosítás | II. számú modosítás | Módosított Ei | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 491 000 000 | - 4 514 280 | - 13 512 409 | 472 973 311 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | - | - | ||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | 8 300 000 | 8 300 000 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
Végkielégítés | K1105 | - | 628 700 | 311 700 | 940 400 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 4 200 000 | 4 200 000 | ||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 18 000 000 | 18 000 000 | ||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 900 000 | 1 900 000 | ||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
Szociális támogatások | K1112 | 200 000 | 200 000 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | 3 000 000 | - 400 000 | 3 700 000 | 6 300 000 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 524 500 000 | 3 628 700 | - 4 914 280 | 12 311 700 | - 13 512 409 | 522 013 711 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 100 000 | 870 580 | 1 050 709 | 3 021 289 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 415 000 | 150 000 | 965 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 1 500 000 | 1 285 580 | - | 1 200 709 | - | 3 986 289 |
Személyi juttatások összesen | K1 | 526 000 000 | 4 914 280 | - 4 914 280 | 13 512 409 | - 13 512 409 | 526 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 89 000 000 | 89 000 000 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | K311 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 000 000 | 150 000 | 5 150 000 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 10 000 000 | - | - | 150 000 | - | 10 150 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 100 000 | 2 100 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 100 000 | - | - | - | - | 2 100 000 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 155 000 | 155 000 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 220 000 | 220 000 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 14 000 000 | 14 000 000 | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 17 375 000 | - | - | - | - | 17 375 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 4 000 000 | - | - | - | - | 4 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 100 000 | 100 000 | ||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 425 000 | 425 000 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 525 000 | - | - | - | - | 5 525 000 |
Dologi kiadások | K3 | 39 000 000 | - | - | 150 000 | - | 39 150 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - | - | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Beruházások | K6 | 7 000 000 | - | - | - | - | 7 000 000 |
Költségvetési kiadások | K1-8 | 661 000 000 | 4 914 280 | - 4 914 280 | 13 662 409 | - 13 512 409 | 661 150 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | B16 | 40 000 000 | 40 000 000 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | B1 | 40 000 000 | - | - | - | - | 40 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | B404 | 50 000 | 50 000 | ||||
Ellátási díjak (B405) | B405 | 2 250 000 | 2 250 000 | ||||
Ellátási díjak (B405) | B405 | 50 000 | 50 000 | ||||
Ellátási díjak (B405) | B405 | 90 000 | 90 000 | ||||
Ellátási díjak (B405) | B405 | 10 000 | 10 000 | ||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | B4 | 2 450 000 | - | - | - | - | 2 450 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | B65 | 600 000 | 600 000 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | B6 | 600 000 | - | - | - | - | 600 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | B1-B7 | 43 050 000 | - | - | - | - | 43 050 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | B8131 | 613 098 | 613 098 | ||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | B813 | 613 098 | - | - | - | - | 613 098 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | B816 | 617 336 902 | 150 000 | 617 486 902 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 617 950 000 | - | - | 150 000 | - | 618 100 000 |
Összes bevétel | Bösszesen | 661 000 000 | - | - | 150 000 | - | 661 150 000” |
9. melléklet
„15. melléklet
ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Rovat | Rovat neve | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
K1 | Személyi juttatások | 43 833 333 | 43 833 333 | 43 833 333 | 43 833 333 | 43 833 333 | 43 833 333 | 43 833 333 | 43 833 333 | 43 833 333 | 43 833 333 | 43 833 333 | 43 833 333 | 526 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 7 416 667 | 7 416 667 | 7 416 667 | 7 416 667 | 7 416 667 | 7 416 667 | 7 416 667 | 7 416 667 | 7 416 667 | 7 416 667 | 7 416 667 | 7 416 667 | 89 000 000 |
K3 | Dologi kiadások | 3 262 500 | 3 262 500 | 3 262 500 | 3 262 500 | 3 262 500 | 3 262 500 | 3 262 500 | 3 262 500 | 3 262 500 | 3 262 500 | 3 262 500 | 3 262 500 | 39 150 000 |
K6 | Beruházások | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 7 000 000 |
** | Kiadási rovatok összesen | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 661 150 000 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 333 333 | 3 333 333 | 3 333 333 | 3 333 333 | 3 333 333 | 3 333 333 | 3 333 333 | 3 333 333 | 3 333 333 | 3 333 333 | 3 333 333 | 3 333 333 | 40 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 204 167 | 2 450 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 51 508 333 | 51 508 333 | 51 508 333 | 51 508 333 | 51 508 333 | 51 508 333 | 51 508 333 | 51 508 333 | 51 508 333 | 51 508 333 | 51 508 333 | 51 508 333 | 618 100 000 |
** | Bevételi rovatok összesen | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 55 095 833 | 661 150 000” |
10. melléklet
„16. melléklet
VARHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rovat | 2021. évi terv | I. számú modosítás | II. számú modosítás | Módosított Ei. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
K1101 | 16 000 000 | - 50 000 | - 957 800 | 14 992 200 | ||
K1102 | - | - | - | 850 000 | 850 000 | |
K1106 | 719 200 | 107 800 | 827 000 | |||
K1107 | 600 000 | 600 000 | ||||
K1109 | 200 000 | 200 000 | ||||
K1110 | 150 000 | 150 000 | ||||
K1112 | - | 50 000 | 50 000 | |||
K1113 | 100 000 | 100 000 | ||||
K11 | 17 769 200 | 50 000 | - 50 000 | 957 800 | - 957 800 | 17 769 200 |
K123 | 230 800 | 230 800 | ||||
K12 | 230 800 | - | - | - | - | 230 800 |
K1 | 18 000 000 | 50 000 | - 50 000 | 957 800 | - 957 800 | 18 000 000 |
K2 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
K311 | 300 000 | 300 000 | ||||
K312 | 800 000 | 201 000 | - 250 000 | 751 000 | ||
K31 | 1 100 000 | - | - | 201 000 | - 250 000 | 1 051 000 |
K321 | 110 000 | 110 000 | ||||
K32 | 110 000 | - | - | - | - | 110 000 |
K334 | 130 000 | 119 000 | 249 000 | |||
K336 | 600 000 | 600 000 | ||||
K337 | 1 000 000 | - 320 000 | 680 000 | |||
K33 | 1 730 000 | - | - | 119 000 | - 320 000 | 1 529 000 |
K341 | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 330 000 | ||
K342 | 100 000 | 120 000 | 220 000 | |||
K34 | 200 000 | 100 000 | - | 250 000 | - | 550 000 |
K351 | 1 000 000 | - 100 000 | 900 000 | |||
K355 | 100 000 | 100 000 | ||||
K35 | 1 100 000 | - | - 100 000 | - | - | 1 000 000 |
K3 | 4 240 000 | 100 000 | - 100 000 | 570 000 | - 570 000 | 4 240 000 |
K63 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
K64 | 3 500 000 | - 100 000 | 3 400 000 | |||
K67 | 300 000 | 100 000 | 400 000 | |||
K6 | 5 300 000 | - | - | 100 000 | - 100 000 | 5 300 000 |
K1-8 | 30 540 000 | 150 000 | - 150 000 | 1 627 800 | - 1 627 800 | 30 540 000 |
B402 | 100 000 | 100 000 | ||||
B404 | 150 000 | 150 000 | ||||
B411 | 50 000 | 50 000 | ||||
B4 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 |
B65 | - | - | ||||
B6 | - | - | - | - | - | - |
B8131 | 168 821 | 168 821 | ||||
B816 | 30 071 179 | 30 071 179 | ||||
B81 | 30 240 000 | 30 240 000 | ||||
B8 | 30 240 000 | 30 240 000 | ||||
B1-8 | 30 540 000 | 30 540 000” | ||||
11. melléklet
„17. melléklet
VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐÍRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Rovat | Rovat neve | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
K1 | Személyi juttatások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 18 000 000 |
K2 | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 |
K3 | Dologi kiadások | 353 333 | 353 333 | 353 333 | 353 333 | 353 333 | 353 333 | 353 333 | 353 333 | 353 333 | 353 333 | 353 333 | 353 333 | 4 240 000 |
K6 | Beruházások | 441 667 | 441 667 | 441 667 | 441 667 | 441 667 | 441 667 | 441 667 | 441 667 | 441 667 | 441 667 | 441 667 | 441 667 | 5 300 000 |
** | Kiadási rovatok összesen | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 30 540 000 |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 30 240 000 |
** | Bevételi rovatok összesen | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 30 540 000” |