Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 07. 07

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetéséről

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott alábbi költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) terjed ki:

1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)
2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei:
- a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat
- b) Felnőttgondozási Szolgálat
- c) Napköziotthonos Óvodák
- d) Babarózsa Bölcsőde
- e) Központi Rendelő,

2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2021. évi költségvetésének ( 1. melléklet) kiadási főösszegét 2.712.210.208 forintban, bevételi főösszegét 2.712.210.208 forintban határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatai a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat feladatai ellátásához nyújtott állami támogatás jogcímenkénti megoszlását az 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a 10-17. mellékletek tartalmazzák költségvetési szervenként.

(4) Az Önkormányzat az 5. mellékletben szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.

(5) Az Önkormányzat az 7. mellékletben nevesített szociális kiadásokat tervezi.

5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2020. december 31-ig 0 forint.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.

(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 9. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 115,6 millió forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.

(2) A tartalék összegéből

a) 105,9 millió forint az általános működési és felhalmozási tartalék, az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges, előre nem látható, év közbeni többletkiadás, valamint az önkormányzati fejlesztések, beruházások fedezetére szolgál. A felhasználásához a Képviselő-testület döntése szükséges.
b) 8,0 millió forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet
c) 5,5 millió forint működési céltartalék, amelyből:
- ca) Bizottsági felhasználásra 4,5 millió forint
- cb) Polgármesteri felhasználásra 1,0 millió forint
áll rendelkezésre.

(3) A bizottsági keretek összege a következő:

a) Egészségügyi és Szociális Bizottság 1,0 millió forint
b) Környezetvédelmi Bizottság 1,0 millió forint
c) Köznevelési, Közműv., Ifj. és Sport Bizottság 1,0 millió forint
d) Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság 0,5 millió forint
e) Városgazdálkodási Bizottság 1,0 millió forint

(4) A Bizottságok a rendelkezésre álló keretüket saját hatáskörben használhatják fel. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.

(5) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1,0 millió forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.

(6) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2021. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 172,25 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat e rendelet 8. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatali köztisztviselők anyagi ösztönzése céljából, az adóbevételek legalább 90 %-os teljesítése esetén, az adóbevétel terhére, annak 0,5 %-a erejéig jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik.

(2) A kifizetés határideje a tárgyévet követő március hó 15. napja, amennyiben a forrás, rendelkezésre áll.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 2021. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2021. évre esedékes juttatást egy összegben, 2021. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.

9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.

(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.

(3) A támogatás

a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.
b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.

(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.

10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 52.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

11. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafeteria rendszerben a köztisztviselők részére évi nettó 260.000 forint, míg a közalkalmazottak, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 150.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait a költségvetési szervek vezetői szabályzatban rögzítik.

12. § (1) Az Önkormányzat a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2021. évben 55,0 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre.

(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás, szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt.

13. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.

14. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.

15. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2021. évben 3,0 millió forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.

16. § Az Önkormányzat a hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegezésére 4,0 millió forint összeget biztosít.

17. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, valamint a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak évi kétszeri (pedagógusnap, karácsony) jutalmazására 2021. évben összesen 7,5 millió forint összeget biztosít.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

19. § A 3 § szerinti 2.712.210.208 forint bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

20. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.

21. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Gst. 10. §-a vonatkozik.

22. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.

23. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

24. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

25. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

26. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.

27. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja

a) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, valamint
b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés

lehetőségét.

28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.

(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni

29. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.

30. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(2) A beruházási, fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után - összeghatártól függően - a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.

(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. sz. melléklet).

(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.

31. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.

(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.

32. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,
i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek

33. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.

34. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

35. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

36. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 millió forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.

(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.

37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 2,0 millió forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (20.000.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

4. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31. napjával hatályát veszti.

40. § A jogszabály rendelkezéseit 2021. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

ÜLLŐI VÁROS ÖSSZESEN 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS


	adatok Ft-ban
Rovat neve	2021.
Személyi juttatások	894 000 000
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	166 850 000
Dologi kiadások	542 250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 750 000
Egyéb működési célú kiadások	579 160 208
*Működési kiadások összesen*	*2 223 010 208*
Beruházások	319 200 000
Felújítások	70 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000
Kiadási rovatok összesen	2 712 210 208
Működési célú támogatások ÁH-on belül	534 001 141
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0
Közhatalmi bevételek	1 358 000 000
Működési bevételek	155 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz	600 000
*Működési célú bevételek összesen*	*2 047 601 141*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	664 609 067
Bevételi rovatok összesen	2 712 210 208

2. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	494 001 141
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*B11*	*494 001 141*
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	534 001 141

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek
			adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	*Vagyoni típusú adók*	*B34*	*400 000 000*
6	ebből a helyi adók:		400 000 000
7	- építményadó		400 000 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*950 000 000*
12	ebből a helyi adók:		950 000 000
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		945 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		5 000 000
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*950 000 000*
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 000 000
	Közhatalmi bevételek	B3	1 358 000 000

3. melléklet

Üllő Város 2021. évi állami támogatásai

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat
2	*Helyi önkormányzatok működésének általános tám.*	*B111*	257 466 717
	Általános támogatás	(1.1)	257 466 717
3	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	333 766 220
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	47 755 220
	Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	(1.2.2)	204 183 000
	Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl.	(1.2.3)	5 934 000
	Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	(1.2.5)	75 894 000
4	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	147 535 584
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	77 234 440
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása	(1.3.2)	22 827 440
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	(1.3.2.1)	10 250 000
	Szociális étkeztetés	(1.3.2.3.1)	5 242 440
	Szociális segítés	(1.3.2.4.1)	75 000
	Személyi gondozás	(1.3.2.4.2)	7 260 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	(1.3.3)	54 407 000
	Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.1)	10 200 000
	Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.2)	43 026 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	(1.3.3.2)	1 181 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	70 301 144
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	(1.4.1.1)	49 682 160
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.1.2)	20 618 984
5	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	27 059 900
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	27 059 900
6	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	0
7	*Elszámolásokból származó bevételek*	*B116*	0
	*Szolidaritási hozzájárulás*	*(42.5.5)*	-271 827 280
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	494 001 141
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	534 001 141

4. melléklet

Üllő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi	Jogcím szerinti összeg
2	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	2 500 000
4	környezetvédelmi bírság	200 000
5	Bevételek összesen	2 700 000
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
7	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
8	tartalék	2 700 000
9	Kiadások összesen	2 700 000

5. melléklet

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 2021. ÉV

	forint
	2021.
Előző évi kötelezettségvállalással terherelt feladatok
Kerékpárút építés támogatás elkülönítése	100 000 000
Erdősor utca útépítés	70 000 000
Ferihegy Ipari Park szervízút terveztetés	50 000 000
Malom utcai ingatlan vásárlás	45 000 000
Bölcsőde eszközbeszerzés	15 000 000
Piac eszközbeszerzés	20 000 000

Összesen	300 000 000

Zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések
Városi kamerarendszer bővítése	10 000 000
Malom utcai ingatlan felújítása (nyílászáró, fűtés)	3 000 000
Gyöngyvirág téri épület rendbetétele	500 000
Turul ház fűtéskorszerűsítése	1 000 000
Kazán és kéménycsere HSZK, óvodák	13 700 000
Zeneiskola tető rendbehozatala	5 000 000
ÁFÁI elektromos hálózat felújítása, udvar balesetmentesítése	10 000 000
Éjszakai ügyelet részére fedett parkoló kialakítása	1 000 000


Összesen	44 200 000


Tervek készítése	15 000 000

Mindösszesen	359 200 000

6. melléklet

Létszám-előirányzat


sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett
		álláshely szám		2021/2020
		2021.	2020.	%-a
		2021.	2020.	%-a
1.	Helyi önkormányzat	7,0	7,0	100,00%
	Választott vezető	3,0	3,0	100,00%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	2,0	100,00%
	Közalkalmazott	2,0	2,0	100,00%
2.	Polgármesteri Hivatal	39,0	39,0	100,00%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	126,25	*120,50*	104,77%
	*Humán Szolgáltató Központ*	122,75	*117,00*	104,91%
	Babarózsa/Szellőrózsa Bölcsőde Tagintézmény	24,75	19,00	130,26%
	Központi Rendelő Tagintézmény	5,00	5,00	100,00%
	Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys.	74,75	72,50	103,10%
	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	7,75	8,75	88,57%
	Általános igazgatás	3,75	4,75	78,95%
	Házi segítségnyújtás	4,75	5,00	95,00%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	100,00%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	1,00	1,00	100,00%
	*Vargha Gyula Városi Könyvtár*	3,50	3,50	100,00%
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	172,25	166,50	103,45%

7. melléklet

Szociális kiadások

	adatok Ft-ban
	2021.
Temetési segély	1 000 000
Rendkívüli támogatás	7 000 000
Eseti támogatás (gyógyszer)	300 000
Idősek támogatása	7 000 000
Életkezdési támogatás	4 600 000
Köztemetés	1 500 000
Lakhatási támogatás	5 000 000
Ápolásra nyújtott támogatás	350 000
Házasságkötési támogatás	4 000 000
Fűtési támogatás	1 000 000
Ösztöndíj helyi középiskolások	2 100 000
Ösztöndíj helyi felsőoktatásban résztvevőknek	2 900 000
Vírusvédelemmel kapcsolatos támogatások	4 000 000
Összesen	40 750 000

8. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Összesen
Ipartestület	ingyenes teremhasználat
Civil Érték Egyesület	ingyenes épület használat
Nagycsaládosok Egyesülete	ingyenes teremhasználat
Vállalkozó orvosok	épület rezsiköltsége
Mecénás Művészeti Klub	ingyenes teremhasználat
Polgárőrség	épület rezsiköltsége
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	épület rezsiköltsége
Diáksport Egyesület	ingyenes sportpálya használata
Üllő SE	ingyenes sportpálya használata
Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat	ingyenes teremhasználat
Nyugdíjas Egyesület	ingyenes teremhasználat
Szemétszállítási díj elengedése	70 év felett önkormányzat fizet	6 000 000
Építményadó mentesség	50 m² alatt nincs adófizetés	3 000 000
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv.	20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k.	1 500 000

9. melléklet

Gördülő tervezés

Bevételek	2022. év	2023. év	2024. év	Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év
Intézményi működési bevételek	140 000 000	150 000 000	155 000 000	Személyi juttatás	900 000 000	950 000 000	1 000 000 000
Önkorm. sajátos műk. bev.	1 460 000 000	1 530 000 000	1 612 000 000	Munkaadókat terhelő járulék	170 000 000	180 000 000	200 000 000
-Gépjármű adó	0	0	0		570 000 000	627 000 000	650 000 000
-Építményadó	400 000 000	420 000 000	450 000 000	ebből: kamatkiadás	0	0	0
-Iparűzési adó	1 050 000 000	1 100 000 000	1 150 000 000	Szociálpolitikai juttatások	40 000 000	45 000 000	50 000 000
-Egyéb sajátos bevétel	10 000 000	10 000 000	12 000 000	Müködési célú pénzeszközátadás	333 000 000	335 000 000	350 000 000
Müködési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Működési kiadások összesen	2 013 000 000	2 137 000 000	2 250 000 000
Önkormányzatok költségvet. tám.	500 000 000	530 000 000	570 000 000	Felújítás	60 000 000	40 000 000	55 000 000
TB-től átvett pénzeszköz	45 000 000	45 000 000	45 000 000	Beruházás	80 000 000	83 000 000	77 000 000
*Müködési és támog.bev. összesen*	*2 145 000 000*	*2 255 000 000*	*2 382 000 000*	Felhalmozási kiadások össz.	140 000 000	123 000 000	132 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	Céltartalék működési célra	32 000 000	35 000 000	40 000 000
Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	Tartalék működési célra	10 000 000	10 000 000	10 000 000
*Költségvetés folyó bevételei*	*2 145 000 000*	*2 255 000 000*	*2 382 000 000*	Tartalék fejlesztési célra
Előző évi pénzmaradvány	50 000 000	50 000 000	50 000 000	*Költségvetési folyó kiadások*	*2 195 000 000*	*2 305 000 000*	*2 432 000 000*
*Összes bevétel:*	*2 195 000 000*	*2 305 000 000*	*2 432 000 000*	Összes kiadás	*2 195 000 000*	*2 305 000 000*	*2 432 000 000*

10. melléklet

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	2021.
K1	Személyi juttatások	95 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	23 000 000
K3	Dologi kiadások	460 010 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 750 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	579 160 208
K6	Beruházások	298 900 000
K7	Felújítások	70 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000
K9	Finanszírozási műveletek	1 000 952 385
**	Kiadási rovatok összesen	2 667 772 593
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	494 001 141
B2	Felhalmozási célú műveletek ÁH-on belül	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 358 000 000
B4	Működési bevételek	152 250 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8	Finanszírozási bevételek	663 521 452
**	Bevételi rovatok összesen	2 667 772 593

11. melléklet

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	7 916 667	95 000 000
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	23 000 000
Dologi kiadások	38 334 167	38 334 167	38 334 167	38 334 167	38 334 167	38 334 167	38 334 167	38 334 167	38 334 167	38 334 167	38 334 167	38 334 167	460 010 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 395 833	3 395 833	3 395 833	3 395 833	3 395 833	3 395 833	3 395 833	3 395 833	3 395 833	3 395 833	3 395 833	3 395 833	40 750 000
Egyéb működési célú kiadások	48 263 351	48 263 351	48 263 351	48 263 351	48 263 351	48 263 351	48 263 351	48 263 351	48 263 351	48 263 351	48 263 351	48 263 351	579 160 208
Beruházások	24 908 333	24 908 333	24 908 333	24 908 333	24 908 333	24 908 333	24 908 333	24 908 333	24 908 333	24 908 333	24 908 333	24 908 333	298 900 000
Felújítások	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	70 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	100 000 000
Finanszírozási kiadások	83 412 699	83 412 699	83 412 699	83 412 699	83 412 699	83 412 699	83 412 699	83 412 699	83 412 699	83 412 699	83 412 699	83 412 699	1 000 952 385
Kiadási rovatok összesen	222 314 383	222 314 383	222 314 383	222 314 383	222 314 383	222 314 383	222 314 383	222 314 383	222 314 383	222 314 383	222 314 383	222 314 383	2 667 772 593
Működési célú támogatások ÁH-on belül	41 166 762	41 166 762	41 166 762	41 166 762	41 166 762	41 166 762	41 166 762	41 166 762	41 166 762	41 166 762	41 166 762	41 166 762	494 001 141

12. melléklet

ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Rovat neve	2021.
K1	Személyi juttatások	255 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	51 850 000
K3	Dologi kiadások	39 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K6	Beruházások	8 000 000
K7	Felújítások	0
**	Kiadási rovatok összesen	353 850 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0
B4	Működési bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	353 850 000
**	Bevételi rovatok összesen	353 850 000

13. melléklet

ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	21 250 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000	255 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	4 320 833	4 320 833	4 320 833	4 320 833	4 320 833	4 320 833	4 320 833	4 320 833	4 320 833	4 320 833	4 320 833	4 320 833	51 850 000
K3	Dologi kiadások	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	39 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	353 850 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	353 850 000
**	Bevételi rovatok összesen	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	29 487 500	353 850 000

14. melléklet

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Rovat neve	2021.
K1	Személyi juttatások	526 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	89 000 000
K3	Dologi kiadások	39 000 000
K6	Beruházások	7 000 000
**	Kiadási rovatok összesen	661 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	40 000 000
B4	Működési bevételek	2 450 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000
B8	Finanszírozási bevételek	617 950 000
**	Bevételi rovatok összesen	661 000 000

15. melléklet

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	43 833 333	43 833 333	43 833 333	43 833 333	43 833 333	43 833 333	43 833 333	43 833 333	43 833 333	43 833 333	43 833 333	43 833 333	526 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	7 416 667	7 416 667	7 416 667	7 416 667	7 416 667	7 416 667	7 416 667	7 416 667	7 416 667	7 416 667	7 416 667	7 416 667	89 000 000
K3	Dologi kiadások	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	39 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	7 000 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	661 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	40 000 000
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	2 450 000
B76	Működési célú átvett pénzeszköz	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
B8	Finanszírozási bevételek	51 495 833	51 495 833	51 495 833	51 495 833	51 495 833	51 495 833	51 495 833	51 495 833	51 495 833	51 495 833	51 495 833	51 495 833	617 950 000
**	Bevételi rovatok összesen	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	55 083 333	661 000 000

16. melléklet

VARHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Rovat neve	2021.
K1	Személyi juttatások	18 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 000 000
K3	Dologi kiadások	4 240 000
K6	Beruházások	5 300 000
**	Kiadási rovatok összesen	30 540 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0
B4	Működési bevételek	300 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	30 240 000
**	Bevételi rovatok összesen	30 540 000

17. melléklet

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐÍRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
K3	Dologi kiadások	353 333	353 333	353 333	353 333	353 333	353 333	353 333	353 333	353 333	353 333	353 333	353 333	4 240 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	441 667	5 300 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	30 540 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	30 240 000
**	Bevételi rovatok összesen	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	2 545 000	30 540 000