Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 04- 2022. 10. 06Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről
Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott alábbi költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) terjed ki:
1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)
2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei:
a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat
b) Felnőttgondozási Szolgálat
c) Napköziotthonos Óvodák
d) Babarózsa Bölcsőde
e) Központi Rendelő,
2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételei és kiadásai
3. §1 A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2022. évi költségvetésének , kiadási főösszegét 3.871.880.155 forintban bevételi főösszegét 3.871.880.155 forintban határozza meg.
4. § (1) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatait, valamint az állami támogatások jogcímenkénti megoszlását a a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a a 9–16. melléklet tartalmazzák költségvetési szervenként.
(3) Az Önkormányzat a 4. melléklet szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.
(4) Az Önkormányzat a 6. melléklet nevesített szociális kiadásokat tervezi.
5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2021. december 31-ig 0 forint.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
(3) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.
(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 8. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 159.042.531 forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.
(2) A tartalék összegéből
a) 143.542.531 forint az általános működési és felhalmozási tartalék, az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges, előre nem látható, év közbeni többletkiadás, valamint az önkormányzati fejlesztések, beruházások, pályázati önrészek fedezetére szolgál. A felhasználásához a Képviselő-testület döntése szükséges.
b) 10.000.000 forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet
c) 5.500.000 forint működési céltartalék, amelyből:
ca) Bizottsági felhasználásra 4.500.000 forint
cb) Polgármesteri felhasználásra 1.000.000 forint
áll rendelkezésre.
(3) A bizottsági keretek összege a következő:
a) Egészségügyi és Szociális Bizottság 1.000.000 forint
b) Környezetvédelmi Bizottság 1.000.000 forint
c) Köznevelési, Közműv., Ifj. és Sport Bizottság 1.000.000 forint
d) Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság 500.000 forint
e) Városgazdálkodási Bizottság 1.000.000 forint
(4) A Bizottságok a rendelkezésre álló keretüket saját hatáskörben használhatják fel. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.
(5) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1.000.000 forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.
(6) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2022. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 176,25 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat e rendelet 7. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.
8. § (1) A Polgármesteri Hivatal adóügyi és pénzügyi területén foglalkoztatott köztisztviselők anyagi ösztönzésére jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik. A kifizetés feltétele az adóügyi dolgozók esetén az adóbevételek teljesülése, a pénzügyi területen dolgozók esetében a tárgyévi költségvetés és az előző évi zárszámadás jóváhagyása. A megállapítás és kifizetés részletszabályairól a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a két gazdasági társaságánál foglalkoztatottak részére a 2022. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2022. évre esedékes juttatást egy összegben, 2022. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.
9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.
(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.
(3) A támogatás
a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.
b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.
(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.
10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 62.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.
11. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafeteria rendszerben a köztisztviselők részére évi nettó 310.000 forint, míg a közalkalmazottak, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 200.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait a költségvetési szervek vezetői szabályzatban rögzítik.
12. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2022. évben 55.000.000 forint keretösszeget áll rendelkezésre.
(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás/szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt, és elszámolás elfogadásra került.
13. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.
14. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.
15. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2022. évben 3.000.000 forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.
16. § Az Önkormányzat a hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegezésére 4.000.000 forint összeget biztosít.
17. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak, valamint az üllői Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőrök évi kétszeri (pedagógusnap, rendőrnap, karácsony) jutalmazására 2022. évben összesen 9.800.000 forint összeget biztosít.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.
19. § A 3 § szerinti 2.703.034.914 forint működési bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére vagy a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
20. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.
21. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.
(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Gst. 10. §-a vonatkozik.
22. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.
23. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
24. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.
25. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.
26. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.
27. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja
a) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, valamint
b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés
lehetőségét.
28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.
(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni
29. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.
30. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(2) A beruházási, fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után - összeghatártól függően - a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.
(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. melléklet).
(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.
31. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.
(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.
32. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,
i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
33. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.
34. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
35. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.
36. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000.000 forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.
(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.
37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 2.000.000 forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (35.000.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
4. Záró rendelkezések
39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.
40. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
forint |
|||||
Rovat |
Rovat neve |
2022. évi eredeti |
I. számú módosítás |
Módosított |
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 088 555 000 |
11 885 000 |
-11 885 000 |
1 088 555 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
180 000 000 |
0 |
0 |
180 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
742 514 100 |
556 100 |
-550 000 |
742 520 200 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 043 039 914 |
54 351 634 |
-2 061 236 |
1 095 330 312 |
K6 |
Beruházások |
555 800 000 |
0 |
-335 121 |
555 464 879 |
K7 |
Felújítások |
19 200 000 |
0 |
0 |
19 200 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
40 809 764 |
0 |
40 809 764 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
3 779 109 014 |
107 602 498 |
-14 831 357 |
3 871 880 155 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
889 434 914 |
33 577 397 |
0 |
923 012 311 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 703 000 000 |
0 |
0 |
1 703 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
110 000 000 |
0 |
0 |
110 000 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 076 074 100 |
59 528 865 |
-335 121 |
1 135 267 844 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
3 779 109 014 |
93 106 262 |
-335 121 |
3 871 880 155 |
2. melléklet3
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
261 404 726 |
273 053 823 |
Általános támogatás |
(1.1) |
261 404 726 |
273 053 823 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
353 609 600 |
356 332 557 |
Óvodaműködtetési támogatás |
(1.2.1.1) |
53 570 000 |
53 570 000 |
|
Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
(1.2.2) |
208 072 200 |
210 795 157 |
|
Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl. |
(1.2.3) |
5 153 400 |
5 153 400 |
|
Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
(1.2.5) |
86 814 000 |
86 814 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
196 401 795 |
214 486 386 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
B1131 |
116 364 950 |
129 532 542 |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása |
(1.3.2) |
23 476 950 |
23 476 950 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
(1.3.2.1) |
10 718 600 |
10 718 600 |
|
Szociális étkeztetés |
(1.3.2.3.1) |
5 085 750 |
5 085 750 |
|
Szociális segítés |
(1.3.2.4.1) |
50 000 |
50 000 |
|
Személyi gondozás |
(1.3.2.4.2) |
7 622 600 |
7 622 600 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
(1.3.3) |
92 888 000 |
106 055 592 |
|
Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.1) |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.2) |
80 088 000 |
93 255 592 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
(1.3.3.2) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
80 036 845 |
84 953 844 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
(1.4.1.1) |
57 924 240 |
57 924 240 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.1.2) |
22 006 300 |
26 923 299 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.2) |
106 305 |
106 305 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 018 793 |
29 139 545 |
Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása |
(1.5.2) |
28 018 793 |
29 139 545 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
X |
Összes támogatás |
B1 |
839 434 914 |
873 012 311 |
Szolidaritási hozzájárulás |
(42.5.5) |
-331 879 885 |
-331 879 885 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
507 555 029 |
541 132 426 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
557 555 029 |
591 132 426 |
|
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
||
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
445 000 000 |
445 000 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
445 000 000 |
445 000 000 |
|
7 |
- építményadó |
445 000 000 |
445 000 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
10 |
- telekadó |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
19 |
ebből a helyi adók: |
|||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 703 000 000 |
1 703 000 000 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
jogcímek |
||
3 |
talajterhelési díj |
2 500 000 |
4 |
környezetvédelmi bírság |
200 000 |
5 |
Bevételek összesen |
2 700 000 |
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
jogcímek |
||
8 |
tartalék |
2 700 000 |
9 |
Kiadások összesen |
2 700 000 |
4. melléklet
forint |
||
2022. év |
||
Előző évi kötelezettségvállalással terherelt feladatok |
||
Ferihegy Ipari Park szervízút terveztetés |
50 000 000 |
|
3 park kialakítása (Kreszpark, pihenőpark, parkerdő) |
300 000 000 |
|
Városi kamerarendszer bővítése 3. ütem 185/2020. (VIII.27.) |
10 000 000 |
|
Intelligens zebra kiépítése (5db) 130/2021. (X.28.) |
17 000 000 |
|
Összesen |
377 000 000 |
|
Zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések |
||
Önkormányzat épületében fan coil felújítás |
6 500 000 |
|
Városi kisszinpad fejlújítás |
1 500 000 |
|
Honismereti gyűjtemény kazáncsere |
1 500 000 |
|
Felnőtt és gyermekorvosi rendelő előtető gyártás |
1 500 000 |
|
Hivatali gépjármű beszerzés |
7 000 000 |
|
Hivatali beléptetőrendszer kialakítás |
5 000 000 |
|
ÜVF telephely kialakítás, konténer beszerzés |
35 000 000 |
|
Műfüves labdarúgópálya kialakítás |
30 000 000 |
|
Teniszpálya felújítás |
3 300 000 |
|
Sportcsarnok tetőszerkezet javítás |
3 500 000 |
|
ÁFÁI felújítás költségek |
20 000 000 |
|
Környezetvédelmi feladatok végrehajtása |
7 600 000 |
|
Összesen |
122 400 000 |
|
Tervek, szakvélemények készítése |
25 000 000 |
|
524 400 000 |
||
5. melléklet
sorszám |
Feladat ellátó |
engedélyezett létszám |
1. |
Helyi önkormányzat |
7,0 |
Választott vezető |
3,0 |
|
Mezőőr önként vállalt feladat (kjt) |
2,0 |
|
Közalkalmazott |
2,0 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
41,0 |
3. |
Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek |
128,25 |
Humán Szolgáltató Központ |
124,75 |
|
Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény |
24,75 |
|
Központi Rendelő Tagintézmény |
6,00 |
|
Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys. |
75,75 |
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
7,75 |
|
Általános igazgatás |
3,75 |
|
Házi segítségnyújtás |
4,75 |
|
Szociális étkeztetés |
1,00 |
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat |
1,00 |
|
Vargha Gyula Városi Könyvtár |
3,50 |
|
4. |
Intézmények összesen (1+2+3) |
176,25 |
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|
2022. évi eredeti |
|
Temetési támogatás |
4 000 000 |
Lakhatási támogatás |
12 000 000 |
Gyógyszertámogatás |
1 000 000 |
Vis maior támogatás |
3 000 000 |
Köztemetés |
1 500 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
9 000 000 |
Ápolási támogatás |
500 000 |
Gondozási támogatás |
5 000 000 |
Fűtési támogatás |
3 000 000 |
Helyi önkormányzati ösztöndíj |
4 000 000 |
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj |
3 000 000 |
Veszélyhelyzeti települési támogatások |
4 000 000 |
Összesen |
50 000 000 |
7. melléklet
Támogatott szervezet neve |
Támogatás típusa |
Mértéke |
Ipartestület |
ingyenes teremhasználat |
|
Civil Érték Egyesület |
ingyenes épület használat |
|
Nagycsaládosok Egyesülete |
ingyenes teremhasználat |
|
Vállalkozó orvosok |
épület rezsiköltsége |
|
Mecénás Művészeti Klub |
ingyenes teremhasználat |
|
Polgárőrség |
épület rezsiköltsége |
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
épület rezsiköltsége |
|
Diáksport Egyesület |
ingyenes sportpálya használata |
|
Üllő SE |
ingyenes sportpálya használata |
|
Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
ingyenes teremhasználat |
|
Nyugdíjas Egyesület |
ingyenes teremhasználat |
|
Szemétszállítási díj elengedése |
70 év felett önkormányzat fizet |
6 000 000 |
Építményadó mentesség |
50 m² alatt nincs adófizetés |
3 000 000 |
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv. |
20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k. |
1 500 000 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Intézményi működési bevételek |
110 000 000 |
115 000 000 |
115 000 000 |
Személyi juttatás |
1 100 000 000 |
1 200 000 000 |
1 300 000 000 |
Önkorm. sajátos műk. bev. |
1 770 000 000 |
1 890 000 000 |
1 962 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
185 000 000 |
190 000 000 |
200 000 000 |
-Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadás |
770 000 000 |
800 000 000 |
850 000 000 |
-Építményadó |
460 000 000 |
480 000 000 |
500 000 000 |
ebből: kamatkiadás |
0 |
0 |
|
-Iparűzési adó |
1 300 000 000 |
1 400 000 000 |
1 450 000 000 |
Szociálpolitikai juttatások |
55 000 000 |
55 000 000 |
60 000 000 |
-Egyéb sajátos bevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
Müködési célú pénzeszközátadás |
900 000 000 |
950 000 000 |
1 000 000 000 |
Müködési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
3 010 000 000 |
3 195 000 000 |
3 410 000 000 |
Önkormányzatok költségvet. tám. |
900 000 000 |
930 000 000 |
960 000 000 |
Felújítás |
60 000 000 |
40 000 000 |
55 000 000 |
TB-től átvett pénzeszköz |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Beruházás |
80 000 000 |
83 000 000 |
77 000 000 |
Müködési és támog.bev. összesen |
2 830 000 000 |
2 990 000 000 |
3 092 000 000 |
Felhalmozási kiadások össz. |
140 000 000 |
123 000 000 |
132 000 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék működési célra |
32 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
Tartalék működési célra |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Költségvetés folyó bevételei |
2 830 000 000 |
2 990 000 000 |
3 092 000 000 |
Tartalék fejlesztési célra |
138 000 000 |
127 000 000 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
Költségvetési folyó kiadások |
3 330 000 000 |
3 490 000 000 |
3 592 000 000 |
Összes bevétel: |
3 330 000 000 |
3 490 000 000 |
3 592 000 000 |
Összes kiadás |
3 330 000 000 |
3 490 000 000 |
3 592 000 000 |
9. melléklet4
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2022. évi eredeti |
I. számú módosítás |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
800 000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 800 000 |
- |
- |
30 800 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
49 200 000 |
49 200 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
83 200 000 |
- |
- |
83 200 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
114 000 000 |
- |
- |
114 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
150 000 |
150 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
16 150 000 |
- |
- |
16 150 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
23 000 000 |
- |
- |
23 000 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
104 000 000 |
104 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
53 000 000 |
53 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
429 000 000 |
- |
- |
429 000 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 100 000 |
- |
- |
10 100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
98 514 100 |
98 514 100 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
166 014 100 |
- |
- |
166 014 100 |
Dologi kiadások |
K3 |
644 264 100 |
- |
- |
644 264 100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
50 000 000 |
- |
- |
50 000 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
- |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
331 879 885 |
331 879 885 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
2 061 236 |
2 061 236 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
250 000 |
250 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
544 267 498 |
544 267 498 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
6 000 000 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
- |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
49 000 000 |
|||
ebből: háztartások |
K512 |
- |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
489 267 498 |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
|||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
- |
|||
ebből: egyéb külföldiek |
K512 |
- |
|||
Tartalékok |
K513 |
166 642 531 |
52 290 398 |
- 2 061 236 |
216 871 693 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 043 039 914 |
54 351 634 |
- 2 061 236 |
1 095 330 312 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
24 037 500 |
24 037 500 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
447 062 500 |
447 062 500 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Beruházások |
K6 |
520 800 000 |
- |
- |
520 800 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
Felújítások |
K7 |
19 200 000 |
- |
- |
19 200 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
42 972 891 |
42 972 891 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
57 027 109 |
57 027 109 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
100 000 000 |
- |
- |
100 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
2 518 304 014 |
54 351 634 |
- 2 061 236 |
2 570 594 412 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
40 809 764 |
40 809 764 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 204 790 182 |
1 204 790 182 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 204 790 182 |
40 809 764 |
- |
1 245 599 946 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 204 790 182 |
40 809 764 |
- |
1 245 599 946 |
Kiadások összesen |
K oldal |
3 723 094 196 |
95 161 398 |
- 2 061 236 |
3 816 194 358 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
B111 |
261 404 726 |
11 649 097 |
273 053 823 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
B112 |
353 609 600 |
2 722 957 |
356 332 557 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
116 364 950 |
13 167 592 |
129 532 542 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
80 036 845 |
4 916 999 |
84 953 844 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
B114 |
28 018 793 |
1 120 752 |
29 139 545 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
B115 |
- |
|||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
B11 |
839 434 914 |
33 577 397 |
- |
873 012 311 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
839 434 914 |
33 577 397 |
- |
873 012 311 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
B25 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
B34 |
445 000 000 |
445 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
B351 |
1 250 000 000 |
1 250 000 000 |
||
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
B354 |
- |
- |
||
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
B35 |
1 250 000 000 |
- |
- |
1 250 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
B36 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
B3 |
1 703 000 000 |
- |
- |
1 703 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
150 000 |
150 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
7 750 000 |
7 750 000 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
B410 |
- |
- |
||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
9 399 000 |
9 399 000 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
107 300 000 |
- |
- |
107 300 000 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
B52 |
0 |
- |
||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
B71 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
B74 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
2 649 734 914 |
33 577 397 |
- |
2 683 312 311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 073 359 282 |
52 290 398 |
1 125 649 680 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 073 359 282 |
52 290 398 |
- |
1 125 649 680 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
- |
7 232 367 |
7 232 367 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
- |
7 232 367 |
- |
7 232 367 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
1 073 359 282 |
59 522 765 |
- |
1 132 882 047 |
Összes bevétel |
B1-8 |
3 723 094 196 |
93 100 162 |
- |
3 816 194 358 |
10. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
114 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
27 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
53 688 675 |
53 688 675 |
53 688 675 |
53 688 675 |
53 688 675 |
53 688 675 |
53 688 675 |
53 688 675 |
53 688 675 |
53 688 675 |
53 688 675 |
53 688 675 |
644 264 100 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 277 526 |
91 277 526 |
91 277 526 |
91 277 526 |
91 277 526 |
91 277 526 |
91 277 526 |
91 277 526 |
91 277 526 |
91 277 526 |
91 277 526 |
91 277 526 |
1 095 330 312 |
K6 |
Beruházások |
43 400 000 |
43 400 000 |
43 400 000 |
43 400 000 |
43 400 000 |
43 400 000 |
43 400 000 |
43 400 000 |
43 400 000 |
43 400 000 |
43 400 000 |
43 400 000 |
520 800 000 |
K7 |
Felújítások |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
19 200 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
8 333 333 |
100 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
103 799 996 |
103 799 996 |
103 799 996 |
103 799 996 |
103 799 996 |
103 799 996 |
103 799 996 |
103 799 996 |
103 799 996 |
103 799 996 |
103 799 996 |
103 799 996 |
1 245 599 946 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
318 016 197 |
318 016 197 |
318 016 197 |
318 016 197 |
318 016 197 |
318 016 197 |
318 016 197 |
318 016 197 |
318 016 197 |
318 016 197 |
318 016 197 |
318 016 197 |
3 816 194 358 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
72 751 026 |
72 751 026 |
72 751 026 |
72 751 026 |
72 751 026 |
72 751 026 |
72 751 026 |
72 751 026 |
72 751 026 |
72 751 026 |
72 751 026 |
72 751 026 |
873 012 311 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
141 916 667 |
1 703 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
8 941 667 |
107 300 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 132 882 047 |
1 132 882 047 |
|||||||||||
** |
Bevételi rovatok összesen |
1 356 491 406 |
223 609 359 |
223 609 359 |
223 609 359 |
223 609 359 |
223 609 359 |
223 609 359 |
223 609 359 |
223 609 359 |
223 609 359 |
223 609 359 |
223 609 359 |
3 816 194 358 |
11. melléklet6
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2022. évi eredeti |
I. számú módosítás |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
225 500 000 |
225 500 000 |
||
K1102 |
- |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) |
K1109 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
302 200 000 |
- |
- |
302 200 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
12 650 000 |
12 650 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 550 000 |
- |
- |
16 550 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
318 750 000 |
- |
- |
318 750 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 500 000 |
- |
- |
5 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
- |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
11 000 000 |
- |
- |
11 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
250 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 950 000 |
- |
- |
13 950 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
700 000 |
700 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
- |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 200 000 |
- |
- |
7 200 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
38 650 000 |
- |
- |
38 650 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
11 000 000 |
- 263 874 |
10 736 126 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 000 000 |
- 71 247 |
3 928 753 |
|
Beruházások |
K6 |
18 800 000 |
- |
- 335 121 |
18 464 879 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
431 200 000 |
- |
- 335 121 |
430 864 879 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
0 |
- |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
0 |
- |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
0 |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 368 002 |
- 335 121 |
1 032 881 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 368 002 |
- |
- 335 121 |
1 032 881 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
429 831 998 |
429 831 998 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
429 831 998 |
- |
- |
429 831 998 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
431 200 000 |
- |
- 335 121 |
430 864 879 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
431 200 000 |
- |
- 335 121 |
430 864 879 |
12. melléklet7
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
26 562 500 |
26 562 500 |
26 562 500 |
26 562 500 |
26 562 500 |
26 562 500 |
26 562 500 |
26 562 500 |
26 562 500 |
26 562 500 |
26 562 500 |
26 562 500 |
318 750 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
4 583 333 |
4 583 333 |
4 583 333 |
4 583 333 |
4 583 333 |
4 583 333 |
4 583 333 |
4 583 333 |
4 583 333 |
4 583 333 |
4 583 333 |
4 583 333 |
55 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 220 833 |
3 220 833 |
3 220 833 |
3 220 833 |
3 220 833 |
3 220 833 |
3 220 833 |
3 220 833 |
3 220 833 |
3 220 833 |
3 220 833 |
3 220 833 |
38 650 000 |
K6 |
Beruházások |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
1 538 740 |
18 464 879 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
430 864 879 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
430 864 879 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
35 905 407 |
430 864 879 |
13. melléklet8
forint |
|||||
adatok Ft-ban |
Növekedés |
Csökkenés |
|||
Rovat neve |
Rovat |
2022. évi eredeti |
I. számú modosítás |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
577 755 000 |
- 11 835 000 |
565 920 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 500 000 |
335 000 |
4 835 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
25 500 000 |
25 500 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 750 000 |
2 750 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
300 000 |
300 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
631 005 000 |
11 835 000 |
- 11 835 000 |
631 005 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 200 000 |
- |
- |
3 200 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
634 205 000 |
11 835 000 |
- 11 835 000 |
634 205 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
95 000 000 |
95 000 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 200 000 |
6 200 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 700 000 |
- |
- |
10 700 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 500 000 |
6 100 |
- 400 000 |
2 106 100 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 400 000 |
406 100 |
- 400 000 |
25 406 100 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 150 000 |
- |
- |
7 150 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
50 750 000 |
406 100 |
- 400 000 |
50 756 100 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Beruházások |
K6 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
788 955 000 |
12 241 100 |
- 12 235 000 |
788 961 100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
50 000 000 |
- |
- |
50 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
50 000 |
50 000 |
||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
50 000 |
50 000 |
||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
50 000 |
50 000 |
||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
150 000 |
150 000 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
600 000 |
600 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
600 000 |
- |
- |
600 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
53 000 000 |
- |
- |
53 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 284 213 |
6 100 |
1 290 313 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 284 213 |
6 100 |
- |
1 290 313 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
734 670 787 |
734 670 787 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
735 955 000 |
6 100 |
- |
735 961 100 |
Összes bevétel |
Bösszesen |
788 955 000 |
6 100 |
- |
788 961 100 |
14. melléklet9
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
52 850 417 |
634 205 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
7 916 667 |
95 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
4 229 675 |
50 756 100 |
K6 |
Beruházások |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
9 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
788 961 100 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 400 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
61 330 092 |
735 961 100 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
65 746 758 |
788 961 100 |
15. melléklet10
Növekedés |
Csökkenés |
||||
Rovat Neve |
Rovat |
2022. eredeti |
I. számú módosítás |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 700 000 |
- 50 000 |
18 650 000 |
|
Normatív jutalom |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
800 000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
150 000 |
150 000 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
50 000 |
50 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 400 000 |
50 000 |
- 50 000 |
21 400 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
21 600 000 |
50 000 |
- 50 000 |
21 600 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
350 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 500 000 |
- |
- |
1 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
150 000 |
450 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
150 000 |
- |
450 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
350 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
- 150 000 |
1 350 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 350 000 |
- |
- 150 000 |
5 200 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
500 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
600 000 |
- |
- |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 100 000 |
- |
- |
1 100 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 850 000 |
150 000 |
- 150 000 |
8 850 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Beruházások |
K6 |
7 200 000 |
- |
- |
7 200 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
40 650 000 |
200 000 |
- 200 000 |
40 650 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
100 000 |
100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
100 000 |
100 000 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
62 603 |
62 603 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
40 287 397 |
40 287 397 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
40 350 000 |
40 350 000 |
||
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
40 350 000 |
40 350 000 |
||
B1-8 |
40 650 000 |
40 650 000 |
|||
16. melléklet11
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
21 600 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
8 850 000 |
K6 |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
7 200 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
40 650 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
3 362 500 |
40 350 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
3 387 500 |
40 650 000 |
A 3. § az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.