Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 01. 30- 2024. 04. 30Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről
Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott alábbi költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) terjed ki:
1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)
2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei:
a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat
b) Felnőttgondozási Szolgálat
c) Napköziotthonos Óvodák
d) Babarózsa Bölcsőde
e) Központi Rendelő.
2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2024. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 5.940.089.657 forintban, bevételi főösszegét 5.940.089.657 forintban határozza meg. A bevételi főösszegből 3.636.602.084 forint működési bevétel, 2.303.48.573 forint finanszírozási bevétel.
(2) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatait, valamint az állami támogatások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a 9–16. mellékletek tartalmazzák költségvetési szervenként.
(4) Az Önkormányzat a 4. mellékletben szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.
(5) Az Önkormányzat a 6. melléklet nevesített szociális kiadásokat tervezi.
4. § (1) Az Önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2023. december 31-ig 0 forint.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
(3) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.
(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 8. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 396.813.208 forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.
(2) A tartalék összegéből
a) 259.813.208 forint az általános működési és felhalmozási tartalék, az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges, előre nem látható, év közbeni többletkiadás, valamint az önkormányzati fejlesztések, beruházások, pályázati önrészek fedezetére szolgál. A felhasználásához a 37. §-ban foglaltak kivételével Képviselő-testület döntése szükséges.
b) 131.500.000 céltartalék, mely az alábbi feladatok végrehajtására kerül célzottan elkülönítésre:
c) 15.000.000 forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatainak fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
d) 16.500.000 forint Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. részére kosaras munkaállvány és kisértékű tárgyi eszközök beszerzés fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
e) 50.000.000 forint DPMV Kapacitás bővítés hozzájárulás. A felhasználásához a Képviselő-testület döntése szükséges.
f) 50.000.000 forint Ferihegy Ipari Park szervízút kivitelezési munkájának költség hozzájárulása
g) 5.500.000 forint működési céltartalék, amelyből:
ga) Bizottsági felhasználásra 4.500.000 forint
gb) Polgármesteri felhasználásra 1.000.000 forint
áll rendelkezésre.
(3) A bizottsági keretek összege a következő:
a) Egészségügyi és Szociális Bizottság 1.000.000 forint
b) Környezetvédelmi Bizottság 1.000.000 forint
c) Köznevelési, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 1.000.000 forint
d) Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság 500.000 forint
e) Városgazdálkodási Bizottság 1.000.000 forint
(4) A Bizottságok a rendelkezésre álló keretüket saját hatáskörben használhatják fel. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.
(5) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1.000.000 forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.
(6) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2024. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 173,5 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat e rendelet 7. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.
7. § (1) A Polgármesteri Hivatal adóügyi és pénzügyi területén foglalkoztatott köztisztviselők anyagi ösztönzésére jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik. A kifizetés feltétele az adóügyi dolgozók esetén az adóbevételek teljesülése, a pénzügyi területen dolgozók esetében a tárgyévi költségvetés és az előző évi zárszámadás jóváhagyása. A megállapítás és kifizetés részletszabályairól a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a két gazdasági társaságánál foglalkoztatottak részére a 2024. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2024. évre esedékes juttatást egy összegben, 2024. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.
8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.
(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.
(3) A támogatás
a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.
b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.
(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.
9. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 79.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.
10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafetéria rendszerben a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzatban foglalkoztatottak részére évi nettó 380.000 forint, míg az egyéb költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 200.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait az intézmények vezetői szabályzatban rögzítik.
11. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2024. évben 90.000.000 forint keretösszeget áll rendelkezésre.
(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás/szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt, és elszámolás elfogadásra került.
12. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.
13. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.
14. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2024. évben 3.000.000 forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.
15. § Az Önkormányzat a hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegezésére 2024. évben 4.000.000 forint összeget biztosít.
16. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak, valamint az üllői Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőrök évi kétszeri (pedagógusnap, rendőrnap, karácsony) jutalmazására 2024. évben összesen 18.500.000 forint összeget biztosít.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.
18. § A 3. § szerinti működési bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére vagy a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
19. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.
20. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.
(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Gst. 10. §-a vonatkozik.
21. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.
22. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
23. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.
24. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.
25. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.
26. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja
a) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, valamint
b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés
lehetőségét.
27. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.
(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni
28. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.
29. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(2) A beruházási, fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után - összeghatártól függően - a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.
(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. melléklet).
(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.
30. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.
(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.
31. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,
i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
32. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy év közben átad.
33. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
34. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.
35. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000.000 forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.
(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.
36. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 4.000.000 forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettségvállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (53.400.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
39. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
Rovat |
Rovat neve |
2024. évi eredeti |
K1 |
Személyi juttatások |
1 606 252 084 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
281 250 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
947 500 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 888 737 434 |
Működési kiadások összesen |
4 789 739 518 |
|
K6 |
Beruházások |
566 701 608 |
K7 |
Felújítások |
473 648 531 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
5 940 089 657 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 027 852 084 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 456 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
150 250 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 000 000 |
Működési célú bevételek összesen |
3 636 602 084 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 303 487 573 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
5 940 089 657 |
2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
forint |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
282 047 280 |
Általános támogatás |
(1.1) |
282 047 280 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
443 941 259 |
Óvodaműködtetési támogatás |
(1.2.1.1) |
66 034 000 |
|
Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
(1.2.2) |
251 791 259 |
|
Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl. |
(1.2.3) |
11 170 000 |
|
Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
(1.2.5) |
114 946 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
264 605 610 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
B1131 |
179 191 380 |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása |
(1.3.2) |
32 546 600 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
(1.3.2.1) |
15 412 800 |
|
Szociális étkeztetés |
(1.3.2.3.1) |
6 368 800 |
|
Szociális segítés |
(1.3.2.4.1) |
25 000 |
|
Személyi gondozás |
(1.3.2.4.2) |
10 740 000 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
(1.3.3) |
146 644 780 |
|
Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.1) |
22 682 700 |
|
Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.2) |
115 482 080 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
(1.3.3.2) |
8 480 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
85 414 230 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
(1.4.1.1) |
74 350 710 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.1.2) |
10 957 215 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.2) |
106 305 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 757 935 |
Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása |
(1.5.2) |
28 757 935 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
X |
Összes támogatás |
B1 |
1 019 352 084 |
Szolidaritási hozzájárulás |
(42.5.5) |
-710 864 348 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
308 487 736 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 500 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
316 987 736 |
|
2. B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
645 500 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
645 500 000 |
|
7 |
- építményadó |
645 500 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
- telekadó |
||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 800 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
1 800 000 000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
1 800 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 800 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
11 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 456 500 000 |
3. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
A környezetvédelmi alap tervezett forrásai |
||
1 |
talajterhelési díj |
1 500 000 |
2 |
dologi keret |
4 400 000 |
3 |
beruházási keret |
5 850 000 |
4 |
környezetvédelmi bírság |
200 000 |
Források összesen |
11 950 000 |
|
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
||
1 |
Levegő minőség ellenőrzés, favizsgálatok díja, esővíz gyűjtő és komposztáló beszerzése, veszélyes hulladék, elektronikai, fa ültetés, gumigyűjtés |
11 950 000 |
Kiadások összesen |
11 950 000 |
|
4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
Kötelezettségvállalással terhelt feladatok |
||
Határozat szám |
Tárgy |
Összeg |
176/2023. (XI. 23.) ÖH |
Konténer WC-k |
30 000 000 |
185/2023. (XI.23) Ö.H. |
Lakossági esővízgyűjtő program |
2 000 000 |
187/2023. (XI.23) Ö.H |
Macskák ivartalanítási akciója |
1 000 000 |
189/2023. (XI.23) Ö.H |
Harmónia Zeneiskola homlokzati felújításához szükséges műszaki tartalom meghatározásával a H2O Mérnökirodát bízza meg |
723 900 |
Megkezdett beruházás tervezési feladatok áthúzódó költségei (Áfái, vízgerinc vezeték kiváltások, fasorok tervezése, koronaalakítás, gallyazás) |
4 830 218 |
|
200/2023. (XI.23) Ö.H |
Gyömrői úti vasúti gyalogos átjáró biztosítóberendezés tervezésének elkészítésével és engedélyezésével bízza meg Tulezi László e.v.-t |
4 000 000 |
203/2023. (XI.23) Ö.H |
Közlekedési koncepcióterv kidolgozása Impulsor Kft. |
5 334 000 |
220/2023. (XII.14) Ö.H |
Ebrendészeti telep bővítése |
3 500 000 |
221/2023. (XII.14)Ö.H |
Rendőrautó vásárlás (750 eFt előleg kifizetve 2023. évben) |
8 250 000 |
120/2023. (VIII.24) Ö.H. |
Tűzoltószertár befejezési munkája |
5 148 531 |
212/2023. (XI.23.) ZÖH |
Telekvásárlás Templom tér 7. |
15 785 000 |
Összesen |
80 571 649 |
|
2024. évi tervezett beruházások |
||
Hunyadi utca vízgerinc kiváltás |
70 000 000 |
|
Hunyadi utca útkivitelezés |
90 000 000 |
|
Települési térfigyelő rendszer IV. ütem |
10 000 000 |
|
Gyömrői út mentén hiányzó járdaszakaszok megépítése, 3 gyalogátkelő és vasúti gyalogosátkelő létesítésével |
100 000 000 |
|
Lakossági járda építés költsége |
15 000 000 |
|
Katolikus temető parkoló (Kerítéssel, napelemes világítással) |
25 000 000 |
|
Általános útfelújítás (makadám utak, bitumenes zárás, járdaépítés) |
50 000 000 |
|
Pesti út melletti parkolók rendbetétele, felújítása (Malom u - Széchenyi u. között) |
60 000 000 |
|
Református temető belső utak kialakítása |
25 000 000 |
|
Zeneiskola homlokzati felújítása (utólagos vízszigetelés, homlokzati hőszigetelés, színezés) |
65 000 000 |
|
ÁFÁI étkező bővítés |
74 000 000 |
|
ÁFÁI komplett tetőjavítás (idén csak beázás miatti kárelhárítás történt) |
70 000 000 |
|
Pitypang Óvoda (utólagos vízszigetelés, homlokzati hőszigetelés, színezés) |
68 000 000 |
|
Fedett gépjármű beálló OMSZ-nak segítségként |
2 000 000 |
|
Közösségen alapuló döntéseknek keret |
20 000 000 |
|
Polgármesteri Hivatal épületére napelem telepítése |
28 000 000 |
|
Gazdákerdeje utca világítás, útfelújítás |
45 000 000 |
|
Sétáló utca idővonal felújítás |
7 000 000 |
|
Ingatlan vásárlás (Deák F. utca) |
50 000 000 |
|
Közvilágítás fejlesztés |
5 000 000 |
|
Összesen |
879 000 000 |
|
Tervezési feladatok |
||
Víz gerinc kiváltás (Hunyadi, Vörösm, Pávay) |
10 033 000 |
|
Pávay-Vajna utca tervezése |
745 490 |
|
Tervezési költségek |
20 000 000 |
|
Összesen |
30 778 490 |
|
Mindösszesen |
990 350 139 |
|
5. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Feladat ellátó |
engedélyezett |
||
|---|---|---|---|---|
álláshely szám |
2024/2023 |
|||
2024 |
2023 |
%-a |
||
1. |
Helyi önkormányzat |
7,0 |
7,0 |
100,00% |
Választott vezető |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
|
Mezőőr önként vállalt feladat (kjt) |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
|
Közalkalmazott |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
41,0 |
41,0 |
100,00% |
3. |
Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek |
125,50 |
128,75 |
97,48% |
Humán Szolgáltató Központ |
121,50 |
124,75 |
||
Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény |
25,00 |
24,75 |
101,01% |
|
Központi Rendelő-Védőnői Szolgálat |
1,00 |
6,00 |
16,67% |
|
Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys. |
78,75 |
75,75 |
103,96% |
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
7,75 |
7,75 |
100,00% |
|
Általános igazgatás |
3,00 |
3,75 |
80,00% |
|
Házi segítségnyújtás |
4,00 |
4,75 |
84,21% |
|
Szociális étkeztetés |
1,00 |
1,00 |
100,00% |
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat |
1,00 |
1,00 |
100,00% |
|
Vargha Gyula Városi Könyvtár |
4,00 |
4,00 |
100,00% |
|
4. |
Intézmények összesen (1+2+3) |
173,50 |
176,75 |
98,16% |
6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Szociális ellátások |
2024. évi eredeti |
Temetési támogatás |
3 500 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 000 000 |
Vis maior támogatás |
4 500 000 |
Gyógyszer támogatás |
500 000 |
Köztemetés |
1 000 000 |
Magán bölcsődei térítési díj hozzájárulás |
3 000 000 |
Lakhatási támogatás |
7 000 000 |
Gondozási támogatás |
1 500 000 |
Ápolási Támogatás |
2 000 000 |
Fűtési támogatás |
3 000 000 |
Helyi ösztöndíj középiskolások |
2 600 000 |
Helyi ösztöndíj felsőoktatásban résztvevőknek |
3 400 000 |
Bursa hungarica ösztöndíj |
500 000 |
Összesen |
40 500 000 |
Egyes élethelyzetekhez kötődő támogatások |
|
adatok Ft-ban |
|
2024. évi eredeti |
|
Életkezdési támogatás |
8 000 000 |
Házasságkötési támogatás |
5 000 000 |
Idősek ünnepi támogatása |
7 500 000 |
Beiskolázási támogatás |
5 000 000 |
Összesen |
25 500 000 |
7. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
Támogatott szervezet neve |
Támogatás típusa |
Összeg |
Ipartestület |
ingyenes helyiséghasználat |
|
Civil Érték Egyesület |
ingyenes épület használat |
|
Nagycsaládosok Egyesülete |
ingyenes épület használat |
|
Vállalkozó orvosok |
épület rezsiköltsége |
|
Mecénás Művészeti Klub |
ingyenes helyiséghasználat |
|
Polgárőrség |
épület rezsiköltsége |
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
épület rezsiköltsége |
|
Diáksport Egyesület |
ingyenes sportpálya használata |
2 500 000 |
Üllő SE |
ingyenes sportpálya használata |
7 706 000 |
Nyugdíjas Egyesület |
ingyenes teremhasználat |
|
Szemétszállítási díj elengedése |
70 év felett önkormányzat fizet |
4 000 000 |
Építményadó mentesség |
50 m² alatt nincs adófizetés |
3 000 000 |
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv. |
20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k. |
1 500 000 |
8. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||||
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Intézményi működési bevételek |
155 000 000 |
165 000 000 |
170 000 000 |
Személyi juttatás |
1 700 000 000 |
1 800 000 000 |
1 900 000 000 |
Önkorm. sajátos műk. bev. |
2 662 000 000 |
2 813 000 000 |
3 065 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
300 000 000 |
320 000 000 |
350 000 000 |
-Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadás |
1 050 000 000 |
1 100 000 000 |
1 200 000 000 |
-Építményadó |
650 000 000 |
700 000 000 |
750 000 000 |
ebből: kamatkiadás |
0 |
0 |
|
-Iparűzési adó |
2 000 000 000 |
2 100 000 000 |
2 300 000 000 |
Szociálpolitikai juttatások |
70 000 000 |
75 000 000 |
80 000 000 |
-Egyéb sajátos bevétel |
12 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
Müködési célú pénzeszközátadás |
1 322 000 000 |
1 398 000 000 |
1 543 000 000 |
Müködési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
4 442 000 000 |
4 693 000 000 |
5 073 000 000 |
Önkormányzatok költségvet. tám. |
1 020 000 000 |
1 050 000 000 |
1 100 000 000 |
Felújítás |
60 000 000 |
80 000 000 |
55 000 000 |
TB-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
155 000 000 |
83 000 000 |
157 000 000 |
Müködési és támog.bev. összesen |
3 837 000 000 |
4 028 000 000 |
4 335 000 000 |
Felhalmozási kiadások össz. |
215 000 000 |
163 000 000 |
212 000 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék működési célra |
32 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
Tartalék működési célra |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Költségvetés folyó bevételei |
3 837 000 000 |
4 028 000 000 |
4 335 000 000 |
Tartalék fejlesztési célra |
138 000 000 |
127 000 000 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Költségvetési folyó kiadások |
4 837 000 000 |
5 028 000 000 |
5 335 000 000 |
Összes bevétel: |
4 837 000 000 |
5 028 000 000 |
5 335 000 000 |
Összes kiadás |
4 837 000 000 |
5 028 000 000 |
5 335 000 000 |
9. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
Rovat |
Rovat neve |
2024. eredeti |
K1 |
Személyi juttatások |
171 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
36 250 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
814 600 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 888 737 434 |
K6 |
Beruházások |
527 201 608 |
K7 |
Felújítások |
473 148 531 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
K9 |
Finanszírozási műveletek |
1 837 316 528 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
5 924 254 101 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 019 352 084 |
B2 |
Felhalmozási célú műveletek ÁH-on belül |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 456 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
147 300 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 300 102 017 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
5 924 254 101 |
10. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
171 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
36 250 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
814 600 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
66 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
157 394 786 |
157 394 786 |
157 394 786 |
157 394 786 |
157 394 786 |
157 394 786 |
157 394 786 |
157 394 786 |
157 394 786 |
157 394 786 |
157 394 786 |
157 394 786 |
1 888 737 434 |
K6 |
Beruházások |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
527 201 608 |
K7 |
Felújítások |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
473 148 531 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
110 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
153 109 711 |
153 109 711 |
153 109 711 |
153 109 711 |
153 109 711 |
153 109 711 |
153 109 711 |
153 109 711 |
153 109 711 |
153 109 711 |
153 109 711 |
153 109 711 |
1 837 316 528 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
493 687 842 |
493 687 842 |
493 687 842 |
493 687 842 |
493 687 842 |
493 687 842 |
493 687 842 |
493 687 842 |
493 687 842 |
493 687 842 |
493 687 842 |
493 687 842 |
5 924 254 101 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
84 946 007 |
84 946 007 |
84 946 007 |
84 946 007 |
84 946 007 |
84 946 007 |
84 946 007 |
84 946 007 |
84 946 007 |
84 946 007 |
84 946 007 |
84 946 007 |
1 019 352 084 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
|||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
40 941 667 |
40 941 667 |
859 775 000 |
40 941 667 |
204 708 333 |
40 941 667 |
40 941 667 |
40 941 667 |
859 774 999 |
40 941 667 |
40 941 667 |
204 708 333 |
2 456 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
147 300 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 364 055 967 |
2 364 055 967 |
|||||||||||
** |
Bevételi rovatok összesen |
2 502 301 974 |
138 246 007 |
957 079 341 |
138 246 007 |
302 012 674 |
138 246 007 |
138 246 007 |
138 246 007 |
957 079 340 |
138 246 007 |
138 246 007 |
302 012 674 |
5 988 208 051 |
11. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
Rovat |
Rovat neve |
2024. évi eredeti |
K1 |
Személyi juttatások |
465 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
82 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
52 250 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K6 |
Beruházások |
22 500 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
621 750 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
621 750 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
621 750 000 |
12. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
465 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
82 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
52 250 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
22 500 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
621 750 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
621 750 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
621 750 000 |
13. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
Rovat |
Rovat neve |
2024. évi eredeti |
K1 |
Személyi juttatások |
937 852 084 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
157 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
69 650 000 |
K6 |
Beruházások |
9 500 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
1 174 002 084 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
8 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
2 550 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 161 952 084 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
1 174 002 084 |
14. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
937 852 084 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
157 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
69 650 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
9 500 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
1 174 002 084 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
8 500 000 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
2 550 000 |
B76 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
1 161 952 084 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
1 174 002 084 |
15. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
Rovat |
Rovat neve |
2024. évi eredeti |
K1 |
Személyi juttatások |
32 400 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
6 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 000 000 |
K6 |
Beruházások |
7 500 000 |
K6 |
Felújítások |
500 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
57 400 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
400 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
57 000 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
57 400 000 |
16. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez
forint |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
32 400 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
11 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
4 158 333 |
4 158 333 |
4 158 333 |
4 158 333 |
4 158 333 |
4 158 333 |
4 158 333 |
4 158 333 |
4 158 333 |
4 158 333 |
4 158 333 |
4 158 333 |
49 900 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
400 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
57 000 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
57 400 000 |