Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 01- 2024. 09. 30

Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről

2024.05.01.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott alábbi költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) terjed ki:

1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)

2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei:

a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat

b) Felnőttgondozási Szolgálat

c) Napköziotthonos Óvodák

d) Babarózsa Bölcsőde

e) Központi Rendelő.

2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2024. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 6.035.698.506 forintban, bevételi főösszegét 6.035.698.506 forintban határozza meg. A bevételi főösszegből 3.732.210.933 forint működési bevétel, 2.303.487.573 forint finanszírozási bevétel.

(2) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatait, valamint az állami támogatások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a 9–16. mellékletek tartalmazzák költségvetési szervenként.

(4) Az Önkormányzat a 4. mellékletben szereplő felhalmozási célú kiadásokat tervezi.

(5) Az Önkormányzat a 6. melléklet nevesített szociális kiadásokat tervezi.

4. § (1) Az Önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2023. december 31-ig 0 forint.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.

(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1)² Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 392.304.201 forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.

(2) A tartalék összegéből

a)³ 271.804.201 forint az általános működési és felhalmozási tartalék, az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges, előre nem látható, év közbeni többletkiadás, valamint az önkormányzati fejlesztések, beruházások, pályázati önrészek fedezetére szolgál. A felhasználásához a 37. §-ban foglaltak kivételével Képviselő-testület döntése szükséges.

b) 131.500.000 céltartalék, mely az alábbi feladatok végrehajtására kerül célzottan elkülönítésre:

c) 15.000.000 forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatainak fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

d) 16.500.000 forint Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. részére kosaras munkaállvány és kisértékű tárgyi eszközök beszerzés fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

e) 50.000.000 forint DPMV Kapacitás bővítés hozzájárulás. A felhasználásához a Képviselő-testület döntése szükséges.

f) 50.000.000 forint Ferihegy Ipari Park szervízút kivitelezési munkájának költség hozzájárulása

g) 5.500.000 forint működési céltartalék, amelyből:

ga) Bizottsági felhasználásra 4.500.000 forint

gb) Polgármesteri felhasználásra 1.000.000 forint

áll rendelkezésre.

(3) A bizottsági keretek összege a következő:

a) Egészségügyi és Szociális Bizottság 1.000.000 forint

b) Környezetvédelmi Bizottság 1.000.000 forint

c) Köznevelési, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 1.000.000 forint

d) Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság 500.000 forint

e) Városgazdálkodási Bizottság 1.000.000 forint

(4) A Bizottságok a rendelkezésre álló keretüket saját hatáskörben használhatják fel. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.

(5) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1.000.000 forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.

(6) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2024. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 173,5 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat e rendelet 7. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.

7. § (1) A Polgármesteri Hivatal adóügyi és pénzügyi területén foglalkoztatott köztisztviselők anyagi ösztönzésére jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik. A kifizetés feltétele az adóügyi dolgozók esetén az adóbevételek teljesülése, a pénzügyi területen dolgozók esetében a tárgyévi költségvetés és az előző évi zárszámadás jóváhagyása. A megállapítás és kifizetés részletszabályairól a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a két gazdasági társaságánál foglalkoztatottak részére a 2024. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2024. évre esedékes juttatást egy összegben, 2024. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.

8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.

(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.

(3) A támogatás

a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.

b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.

(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.

9. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 79.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.

10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafetéria rendszerben a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzatban foglalkoztatottak részére évi nettó 380.000 forint, míg az egyéb költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 200.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait az intézmények vezetői szabályzatban rögzítik.

11. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2024. évben 90.000.000 forint keretösszeget áll rendelkezésre.

(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás/szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt, és elszámolás elfogadásra került.

12. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.

13. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.

14. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2024. évben 3.000.000 forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.

15. § Az Önkormányzat a hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegezésére 2024. évben 4.000.000 forint összeget biztosít.

16. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak, valamint az üllői Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőrök évi kétszeri (pedagógusnap, rendőrnap, karácsony) jutalmazására 2024. évben összesen 18.500.000 forint összeget biztosít.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

18. § A 3. § szerinti működési bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére vagy a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

19. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.

20. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Gst. 10. §-a vonatkozik.

21. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.

22. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

23. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

24. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

25. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.

26. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja

a) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, valamint

b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés

lehetőségét.

27. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.

(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni

28. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.

29. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(2) A beruházási, fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után - összeghatártól függően - a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.

(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. melléklet).

(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.

30. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.

(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.

31. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,

i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek

32. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy év közben átad.

33. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

34. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

35. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000.000 forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.

(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.

36. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 4.000.000 forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettségvállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (53.400.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

39. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez⁴

ÜLLŐI VÁROS ÖSSZESEN 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

					adatok Ft-ban						forint
Rovat	Rovat neve	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Módosított
K1	Személyi juttatások	1 606 252 084	7 150 000	-7 150 000	0	0	0	0	0	0	1 606 252 084
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	281 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	281 250 000
K3	Dologi kiadások	947 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	947 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 888 737 434	28 490 993	-16 500 000	0	0	0	0	0	0	1 900 728 427
K6	Beruházások	566 701 608	3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	566 701 608
K7	Felújítások	473 648 531	0	0	0	0	0	0	0	0	473 648 531
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	83 617 856	0	0	0		0	0	0	83 617 856
**	Kiadási rovatok összesen	5 940 089 657	122 758 849	-27 150 000	0	0	0	0	0	0	6 035 698 506
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 027 852 084	52 765 075	0	0	0	0	0	0	0	1 080 617 159
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 456 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456 500 000
B4	Működési bevételek	150 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 250 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 303 487 573	42 843 774	0	0	0	0	0	0	0	2 346 331 347
**	Bevételi rovatok összesen	5 940 089 657	95 608 849	0	0	0	0	0	0	0	6 035 698 506

2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez⁵

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. . B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

forint

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	*Helyi önkormányzatok működésének általános tám.*	*B111*	282 047 280	282 047 280
	Általános támogatás	(1.1)	282 047 280	282 047 280
3	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	443 941 259	443 941 259
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	66 034 000	66 034 000
	Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	(1.2.2)	251 791 259	251 791 259
	Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl.	(1.2.3)	11 170 000	11 170 000
	Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	(1.2.5)	114 946 000	114 946 000
4	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	264 605 610	264 605 610
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	179 191 380	179 191 380
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása	(1.3.2)	32 546 600	32 546 600
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	(1.3.2.1)	15 412 800	15 412 800
	Szociális étkeztetés	(1.3.2.3.1)	6 368 800	6 368 800
	Szociális segítés	(1.3.2.4.1)	25 000	25 000
	Személyi gondozás	(1.3.2.4.2)	10 740 000	10 740 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	(1.3.3)	146 644 780	146 644 780
	Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.1)	22 682 700	22 682 700
	Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.2)	115 482 080	115 482 080
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	(1.3.3.2)	8 480 000	8 480 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	85 414 230	85 414 230
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	(1.4.1.1)	74 350 710	74 350 710
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.1.2)	10 957 215	10 957 215
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.2)	106 305	106 305
5	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	28 757 935	28 757 935
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	28 757 935	28 757 935
6	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	0	0
7	*Elszámolásokból származó bevételek*	*B116*	0	0
X	*Összes támogatás*	B1	1 019 352 084	1 019 352 084
	*Szolidaritási hozzájárulás*	*(42.5.5)*	-710 864 348	-710 864 348
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	308 487 736	308 487 736
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 500 000	8 500 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	316 987 736	316 987 736

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0

3. Közhatalmi bevételek

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Jövedelemadók	B31
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
5	*Vagyoni típusú adók*	*B34*	*645 500 000*	*645 500 000*
6	ebből a helyi adók:		645 500 000	645 500 000
7	- építményadó		645 500 000	645 500 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó
9	- magánszemélyek kommunális adója
10	- telekadó
11	*Értékesítési és forgalmi adók*	*B351*	*1 800 000 000*	*1 800 000 000*
12	ebből a helyi adók:		1 800 000 000	1 800 000 000
13	- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		1 800 000 000	1 800 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
15	Fogyasztási adók	B352
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
17	Gépjárműadók	B354	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
19	ebből a helyi adók:
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
21	*Termékek és szolgáltatások adói*	*B35*	*1 800 000 000*	*1 800 000 000*
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 000 000	11 000 000
	Közhatalmi bevételek	B3	2 456 500 000	2 456 500 000

3. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Üllő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett forrásai és kiadásai

		forint
A környezetvédelmi alap tervezett forrásai
1	talajterhelési díj	1 500 000
2	dologi keret	4 400 000
3	beruházási keret	5 850 000
4	környezetvédelmi bírság	200 000
Források összesen		11 950 000
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai
1	Levegő minőség ellenőrzés, favizsgálatok díja, esővíz gyűjtő és komposztáló beszerzése, veszélyes hulladék, elektronikai, fa ültetés, gumigyűjtés	11 950 000
Kiadások összesen		11 950 000

4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

		forint
Kötelezettségvállalással terhelt feladatok
Határozat szám	Tárgy	Összeg
176/2023. (XI. 23.) ÖH	Konténer WC-k	30 000 000
185/2023. (XI.23) Ö.H.	Lakossági esővízgyűjtő program	2 000 000
187/2023. (XI.23) Ö.H	Macskák ivartalanítási akciója	1 000 000
189/2023. (XI.23) Ö.H	Harmónia Zeneiskola homlokzati felújításához szükséges műszaki tartalom meghatározásával a H2O Mérnökirodát bízza meg	723 900
	Megkezdett beruházás tervezési feladatok áthúzódó költségei (Áfái, vízgerinc vezeték kiváltások, fasorok tervezése, koronaalakítás, gallyazás)	4 830 218
200/2023. (XI.23) Ö.H	Gyömrői úti vasúti gyalogos átjáró biztosítóberendezés tervezésének elkészítésével és engedélyezésével bízza meg Tulezi László e.v.-t	4 000 000
203/2023. (XI.23) Ö.H	Közlekedési koncepcióterv kidolgozása Impulsor Kft.	5 334 000
220/2023. (XII.14) Ö.H	Ebrendészeti telep bővítése	3 500 000
221/2023. (XII.14)Ö.H	Rendőrautó vásárlás (750 eFt előleg kifizetve 2023. évben)	8 250 000
120/2023. (VIII.24) Ö.H.	Tűzoltószertár befejezési munkája	5 148 531
212/2023. (XI.23.) ZÖH	Telekvásárlás Templom tér 7.	15 785 000
	Összesen	80 571 649
2024. évi tervezett beruházások
Hunyadi utca vízgerinc kiváltás		70 000 000
Hunyadi utca útkivitelezés		90 000 000
Települési térfigyelő rendszer IV. ütem		10 000 000
Gyömrői út mentén hiányzó járdaszakaszok megépítése, 3 gyalogátkelő és vasúti gyalogosátkelő létesítésével		100 000 000
Lakossági járda építés költsége		15 000 000
Katolikus temető parkoló (Kerítéssel, napelemes világítással)		25 000 000
Általános útfelújítás (makadám utak, bitumenes zárás, járdaépítés)		50 000 000
Pesti út melletti parkolók rendbetétele, felújítása (Malom u - Széchenyi u. között)		60 000 000
Református temető belső utak kialakítása		25 000 000
Zeneiskola homlokzati felújítása (utólagos vízszigetelés, homlokzati hőszigetelés, színezés)		65 000 000
ÁFÁI étkező bővítés		74 000 000
ÁFÁI komplett tetőjavítás (idén csak beázás miatti kárelhárítás történt)		70 000 000
Pitypang Óvoda (utólagos vízszigetelés, homlokzati hőszigetelés, színezés)		68 000 000
Fedett gépjármű beálló OMSZ-nak segítségként		2 000 000
Közösségen alapuló döntéseknek keret		20 000 000
Polgármesteri Hivatal épületére napelem telepítése		28 000 000
Gazdákerdeje utca világítás, útfelújítás		45 000 000
Sétáló utca idővonal felújítás		7 000 000
Ingatlan vásárlás (Deák F. utca)		50 000 000
Közvilágítás fejlesztés		5 000 000
	Összesen	879 000 000
Tervezési feladatok
Víz gerinc kiváltás (Hunyadi, Vörösm, Pávay)		10 033 000
Pávay-Vajna utca tervezése		745 490
Tervezési költségek		20 000 000
	Összesen	30 778 490
Mindösszesen		990 350 139

5. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett
		álláshely szám		2024/2023
		2024	2023	%-a
1.	Helyi önkormányzat	*7,0*	7,0	100,00%
	Választott vezető	3,0	3,0	100,00%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	2,0	100,00%
	Közalkalmazott	2,0	2,0	100,00%
2.	Polgármesteri Hivatal	*41,0*	41,0	100,00%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	*125,50*	*128,75*	97,48%
	*Humán Szolgáltató Központ*	*121,50*	*124,75*
	Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény	25,00	24,75	101,01%
	Központi Rendelő-Védőnői Szolgálat	1,00	6,00	16,67%
	Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys.	78,75	75,75	103,96%
	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	7,75	7,75	100,00%
	Általános igazgatás	3,00	3,75	80,00%
	Házi segítségnyújtás	4,00	4,75	84,21%
	Szociális étkeztetés	1,00	1,00	100,00%
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat	1,00	1,00	100,00%
	*Vargha Gyula Városi Könyvtár*	4,00	4,00	100,00%
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	173,50	176,75	98,16%

6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

	adatok Ft-ban
Szociális ellátások	2024. évi eredeti
Temetési támogatás	3 500 000
Rendkívüli települési támogatás	8 000 000
Vis maior támogatás	4 500 000
Gyógyszer támogatás	500 000
Köztemetés	1 000 000
Magán bölcsődei térítési díj hozzájárulás	3 000 000
Lakhatási támogatás	7 000 000
Gondozási támogatás	1 500 000
Ápolási Támogatás	2 000 000
Fűtési támogatás	3 000 000
Helyi ösztöndíj középiskolások	2 600 000
Helyi ösztöndíj felsőoktatásban résztvevőknek	3 400 000
Bursa hungarica ösztöndíj	500 000
Összesen	40 500 000

Egyes élethelyzetekhez kötődő támogatások
	adatok Ft-ban
	2024. évi eredeti
Életkezdési támogatás	8 000 000
Házasságkötési támogatás	5 000 000
Idősek ünnepi támogatása	7 500 000
Beiskolázási támogatás	5 000 000
Összesen	25 500 000

7. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

		forint
Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Összeg
Ipartestület	ingyenes helyiséghasználat
Civil Érték Egyesület	ingyenes épület használat
Nagycsaládosok Egyesülete	ingyenes épület használat
Vállalkozó orvosok	épület rezsiköltsége
Mecénás Művészeti Klub	ingyenes helyiséghasználat
Polgárőrség	épület rezsiköltsége
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	épület rezsiköltsége
Diáksport Egyesület	ingyenes sportpálya használata	2 500 000
Üllő SE	ingyenes sportpálya használata	7 706 000
Nyugdíjas Egyesület	ingyenes teremhasználat
Szemétszállítási díj elengedése	70 év felett önkormányzat fizet	4 000 000
Építményadó mentesség	50 m² alatt nincs adófizetés	3 000 000
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv.	20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k.	1 500 000

8. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

						forint
Bevételek	2025. év	2026. év	2027. év	Kiadások	2025. év	2026. év	2027. év
Intézményi működési bevételek	155 000 000	165 000 000	170 000 000	Személyi juttatás	1 700 000 000	1 800 000 000	1 900 000 000
Önkorm. sajátos műk. bev.	2 662 000 000	2 813 000 000	3 065 000 000	Munkaadókat terhelő járulék	300 000 000	320 000 000	350 000 000
-Gépjármű adó	0	0	0	Dologi kiadás	1 050 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000
-Építményadó	650 000 000	700 000 000	750 000 000	ebből: kamatkiadás	0	0
-Iparűzési adó	2 000 000 000	2 100 000 000	2 300 000 000	Szociálpolitikai juttatások	70 000 000	75 000 000	80 000 000
-Egyéb sajátos bevétel	12 000 000	13 000 000	15 000 000	Müködési célú pénzeszközátadás	1 322 000 000	1 398 000 000	1 543 000 000
Müködési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Működési kiadások összesen	4 442 000 000	4 693 000 000	5 073 000 000
Önkormányzatok költségvet. tám.	1 020 000 000	1 050 000 000	1 100 000 000	Felújítás	60 000 000	80 000 000	55 000 000
TB-től átvett pénzeszköz	0	0	0	Beruházás	155 000 000	83 000 000	157 000 000
*Müködési és támog.bev. összesen*	*3 837 000 000*	*4 028 000 000*	*4 335 000 000*	Felhalmozási kiadások össz.	215 000 000	163 000 000	212 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	Céltartalék működési célra	32 000 000	35 000 000	40 000 000
Felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	Tartalék működési célra	10 000 000	10 000 000	10 000 000
*Költségvetés folyó bevételei*	*3 837 000 000*	*4 028 000 000*	*4 335 000 000*	Tartalék fejlesztési célra	138 000 000	127 000 000
Előző évi pénzmaradvány	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	*Költségvetési folyó kiadások*	*4 837 000 000*	*5 028 000 000*	*5 335 000 000*
*Összes bevétel:*	*4 837 000 000*	*5 028 000 000*	*5 335 000 000*	Összes kiadás	*4 837 000 000*	*5 028 000 000*	*5 335 000 000*

9. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez⁶

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 000 000		- 100 000	27 900 000
Normatív jutalmak	K1102	-			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 520 000			1 520 000
Közlekedési költségtérítés	K1109		100 000		100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 000 000			7 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	36 520 000	100 000	- 100 000	36 520 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	95 000 000			95 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 480 000			9 480 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000 000			30 000 000
Külső személyi juttatások	K12	134 480 000	-	-	134 480 000
Személyi juttatások összesen	K1	171 000 000	100 000	- 100 000	171 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 250 000			36 250 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	500 000			500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 000 000			19 000 000
Készletbeszerzés	K31	19 500 000	-	-	19 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	23 000 000			23 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 000 000			12 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000 000	-	-	35 000 000
Közüzemi díjak	K331	117 000 000			117 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	233 160 000			233 160 000
Bérleti és lízing díjak	K333	8 600 000			8 600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	62 000 000			62 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000 000			50 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	71 600 000			71 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	60 940 000			60 940 000
Szolgáltatási kiadások	K33	603 300 000	-	-	603 300 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	9 300 000			9 300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 400 000	-	-	9 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	114 900 000			114 900 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 000 000			23 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	9 500 000			9 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	147 400 000	-	-	147 400 000
Dologi kiadások	K3	814 600 000	-	-	814 600 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	7 500 000			7 500 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	58 500 000			58 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	66 000 000	-	-	66 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-			-
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	710 864 348			710 864 348
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	781 059 878	16 500 000		797 559 878
ebből: egyházi jogi személyek	K512	22 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	-
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	68 000 000
ebből: háztartások	K512	-
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	-
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	691 059 878	16 500 000
ebből: egyéb vállalkozások	K512	-
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	-
ebből: egyéb külföldiek	K512	-
Tartalékok	K513	396 813 208	11 990 993	- 16 500 000	392 304 201
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 888 737 434	28 490 993	- 16 500 000	1 900 728 427
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	30 778 490			30 778 490
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	397 329 620		- 3 500 000	393 829 620
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 000 000			6 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 500 000		6 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	90 093 498			90 093 498
Beruházások	K6	527 201 608	3 500 000	- 3 500 000	527 201 608
Ingatlanok felújítása	K71	372 577 898			372 577 898
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	100 570 633			100 570 633
Felújítások	K7	473 148 531	-	-	473 148 531
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	47 972 891			47 972 891
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	62 027 109			62 027 109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	110 000 000	-	-	110 000 000
Költségvetési kiadások	K1-8	4 086 937 573	32 090 993	- 20 100 000	4 098 928 566
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	83 617 856		83 617 856
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 837 316 528			1 837 316 528
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-			-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 837 316 528	83 617 856	-	1 920 934 384
Finanszírozási kiadások	K9	1 837 316 528	83 617 856	-	1 920 934 384
Kiadások összesen	K oldal	5 924 254 101	115 708 849	- 20 100 000	6 019 862 950
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	282 047 280	11 281 891		293 329 171
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	443 941 259	17 757 650		461 698 909
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	179 191 380	11 812 840		191 004 220
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	85 414 230	10 762 377		96 176 607
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	28 757 935	1 150 317		29 908 252
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	-			-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	1 019 352 084	52 765 075	-	1 072 117 159
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-			-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	1 019 352 084	52 765 075	-	1 072 117 159
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	B25	-			-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	-	-	-	-
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	B311	-	-	-	-
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	B31	-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	645 500 000			645 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 800 000 000			1 800 000 000
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	B354	-			-
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	1 800 000 000	-	-	1 800 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	11 000 000			11 000 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	2 456 500 000	-	-	2 456 500 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	800 000			800 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	7 750 000			7 750 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	45 000 000			45 000 000
Ellátási díjak (B405)	B405	45 000 000			45 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	35 000 000			35 000 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	4 351 000			4 351 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	-			-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	9 399 000			9 399 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	147 300 000	-	-	147 300 000
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53				-
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	1 000 000			1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	1 000 000	-	-	1 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	B74	-			-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	B74	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	3 624 152 084	52 765 075	-	3 676 917 159
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	2 300 102 017			2 300 102 017
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	2 300 102 017	-	-	2 300 102 017
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	42 843 774		42 843 774
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-			-
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	-	42 843 774	-	42 843 774
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	2 300 102 017	42 843 774	-	2 342 945 791
Összes bevétel	B1-8	5 924 254 101	95 608 849	-	6 019 862 950

10. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez⁷

ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	171 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 020 833	3 020 833	3 020 833	3 020 833	3 020 833	3 020 833	3 020 833	3 020 833	3 020 833	3 020 833	3 020 833	3 020 833	36 250 000
K3	Dologi kiadások	67 883 333	67 883 333	67 883 333	67 883 333	67 883 333	67 883 333	67 883 333	67 883 333	67 883 333	67 883 333	67 883 333	67 883 333	814 600 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	66 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	158 394 036	158 394 036	158 394 036	158 394 036	158 394 036	158 394 036	158 394 036	158 394 036	158 394 036	158 394 036	158 394 036	158 394 036	1 900 728 427
K6	Beruházások	43 933 467	43 933 467	43 933 467	43 933 467	43 933 467	43 933 467	43 933 467	43 933 467	43 933 467	43 933 467	43 933 467	43 933 467	527 201 608
K7	Felújítások	39 429 044	39 429 044	39 429 044	39 429 044	39 429 044	39 429 044	39 429 044	39 429 044	39 429 044	39 429 044	39 429 044	39 429 044	473 148 531
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	110 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	160 077 865	160 077 865	160 077 865	160 077 865	160 077 865	160 077 865	160 077 865	160 077 865	160 077 865	160 077 865	160 077 865	160 077 865	1 920 934 384
**	Kiadási rovatok összesen	501 655 246	501 655 246	501 655 246	501 655 246	501 655 246	501 655 246	501 655 246	501 655 246	501 655 246	501 655 246	501 655 246	501 655 246	6 019 862 950
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	89 343 097	89 343 097	89 343 097	89 343 097	89 343 097	89 343 097	89 343 097	89 343 097	89 343 097	89 343 097	89 343 097	89 343 097	1 072 117 159
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül													0
B3	Közhatalmi bevételek	20 470 833	20 470 833	818 833 333	20 470 833	614 125 000	40 941 667	20 470 833	20 470 833	20 470 833	818 833 333	20 470 833	20 470 833	2 456 500 000
B4	Működési bevételek	12 275 000	12 275 000	12 275 000	12 275 000	12 275 000	12 275 000	12 275 000	12 275 000	12 275 000	12 275 000	12 275 000	12 275 000	147 300 000
B5	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000												1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	2 342 945 791					0							2 342 945 791
**	Bevételi rovatok összesen	2 466 034 721	122 088 930	920 451 430	122 088 930	715 743 097	142 559 763	122 088 930	122 088 930	122 088 930	920 451 430	122 088 930	122 088 930	6 019 862 950

11. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez⁸

ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	forint
Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	335 116 000							335 116 000
	K1102								-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	47 500 000							47 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000							6 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	9 584 000							9 584 000
Béren kívüli juttatások	K1107	17 100 000							17 100 000
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	7 500 000							7 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 000 000							1 000 000
Szociális támogatások	K1112	200 000							200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	21 000 000							21 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	445 000 000	-	-	-	-	-	-	445 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 000 000							16 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 000 000							4 000 000
Külső személyi juttatások	K12	20 000 000	-	-	-	-	-	-	20 000 000
Személyi juttatások összesen	K1	465 000 000	-	-	-	-	-	-	465 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 000 000							82 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 500 000							2 500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000							4 500 000
Készletbeszerzés	K31	7 000 000	-	-	-	-	-	-	7 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	14 000 000							14 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0							-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 000 000	-	-	-	-	-	-	14 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	3 500 000							3 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000							250 000
ebből: államháztartáson belül	K335	1 000 000	-	-	-	-			1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000 000							12 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000							5 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 250 000	-	-	-	-	-	-	22 250 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 300 000							1 300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000							500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 800 000	-	-	-	-	-	-	1 800 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000							7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0							-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000							200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 200 000	-	-	-	-	-	-	7 200 000
Dologi kiadások	K3	52 250 000	-	-	-	-	-	-	52 250 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		-	-	-	0	0	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	-	-	-	-	0	0	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 000 000							11 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000							5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 500 000							6 500 000
Beruházások	K6	22 500 000	-	-	-	-	-	-	22 500 000
Költségvetési kiadások	K1-8	621 750 000	-	-	-	-	-	-	621 750 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-							-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-			-	-	-	-	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	0							-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0							-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	0							-
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	0							-
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	0	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 894 155							1 894 155
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 894 155	-	-	-	-	-	-	1 894 155
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	619 855 845							619 855 845
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	619 855 845	-	-	-	-	-	-	619 855 845
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	621 750 000	-	-	-	-	-	-	621 750 000
Összes bevétel	B1-B8	621 750 000	-	-	-	-	-	-	621 750 000

12. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez⁹

ÜLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	38 750 000	38 750 000	38 750 000	38 750 000	38 750 000	38 750 000	38 750 000	38 750 000	38 750 000	38 750 000	38 750 000	38 750 000	465 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	6 833 333	82 000 000
K3	Dologi kiadások	4 354 167	4 354 167	4 354 167	4 354 167	4 354 167	4 354 167	4 354 167	4 354 167	4 354 167	4 354 167	4 354 167	4 354 167	52 250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	22 500 000
**	Kiadási rovatok összesen	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	621 750 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	621 750 000
**	Bevételi rovatok összesen	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	51 812 500	621 750 000

13. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁰

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

					forint
		adatok Ft-ban	Növekedés	Csökkenés
Rovat neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú modosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	847 852 084		- 7 000 000	840 852 084
Normatív jutalmak	K1102	-			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	500 000		500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	25 000 000			25 000 000
Végkielégítés	K1105	-			-
Jubileumi jutalom	K1106	25 300 000			25 300 000
Béren kívüli juttatások	K1107	25 200 000			25 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	3 500 000			3 500 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	4 500 000			4 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	3 050 000			3 050 000
Szociális támogatások	K1112	450 000			450 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	6 000 000		7 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	*K11*	935 852 084	6 500 000	- 7 000 000	935 352 084
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 400 000			1 400 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	500 000		1 100 000
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	500 000	-	2 500 000
Személyi juttatások összesen	K1	937 852 084	7 000 000	- 7 000 000	937 852 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	157 000 000			157 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 000 000			8 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 500 000			8 500 000
Készletbeszerzés	K31	16 500 000	-	-	16 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000			3 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	-	-	3 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 000 000			28 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000			5 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	34 500 000	-	-	34 500 000
Kiküldetések kiadásai	K341	5 500 000			5 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 500 000	-	-	5 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000			10 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000			100 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 150 000	-	-	10 150 000
Dologi kiadások	K3	69 650 000	-	-	69 650 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 000 000			4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000			3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 500 000			2 500 000
Beruházások	K6	9 500 000	-	-	9 500 000
Költségvetési kiadások	K1-8	1 174 002 084	7 000 000	- 7 000 000	1 174 002 084
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	8 500 000			8 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	8 500 000	-	-	8 500 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	-			-
Ellátási díjak (B405)	B405	2 500 000			2 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406				-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	-			-
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410				-
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	B411	50 000			50 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	2 550 000	-	-	2 550 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	1 000 000			1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	1 000 000	-	-	1 000 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	12 050 000	-	-	12 050 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	1 081 432			1 081 432
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 081 432	-	-	1 081 432
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	1 160 870 652			1 160 870 652
Finanszírozási bevételek	B8	1 161 952 084	-	-	1 161 952 084
Összes bevétel	Bösszesen	1 174 002 084	-	-	1 174 002 084

14. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez¹¹

ÜLLŐ VÁROS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ÓVODA ÉS KÖZPONTI RENDELŐ TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Humán Szolgáltató Központ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	78 154 340	78 154 340	78 154 340	78 154 340	78 154 340	78 154 340	78 154 340	78 154 340	78 154 340	78 154 340	78 154 340	78 154 340	937 852 084
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	13 083 333	13 083 333	13 083 333	13 083 333	13 083 333	13 083 333	13 083 333	13 083 333	13 083 333	13 083 333	13 083 333	13 083 333	157 000 000
K3	Dologi kiadások	5 804 167	5 804 167	5 804 167	5 804 167	5 804 167	5 804 167	5 804 167	5 804 167	5 804 167	5 804 167	5 804 167	5 804 167	69 650 000
K6	Beruházások	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	9 500 000
**	Kiadási rovatok összesen	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	1 174 002 084
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	8 500 000
B4	Működési bevételek	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	212 500	2 550 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	96 829 340	96 829 340	96 829 340	96 829 340	96 829 340	96 829 340	96 829 340	96 829 340	96 829 340	96 829 340	96 829 340	96 829 340	1 161 952 084
**	Bevételi rovatok összesen	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	97 833 507	1 174 002 084

15. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez¹²

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

			Növekedés	Csökkenés
Rovat Neve	Rovat	2024. eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 400 000		- 50 000	26 350 000
Normatív jutalom	K1102	-			-
Céljuttatás, Projekt prémium	K1103	3 700 000			3 700 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Jubileumi jutalom	K1106	-			-
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	50 000		850 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000			400 000
Egyéb költségtérítések	K1110	200 000			200 000
Szociális támogatások	K1112	-			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000			650 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 150 000	50 000	- 50 000	32 150 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	50 000	-	-	50 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
Külső személyi juttatások	K12	250 000	-	-	250 000
Személyi juttatások összesen	K1	32 400 000	50 000	- 50 000	32 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 000 000			6 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000			2 500 000
Készletbeszerzés	K31	3 000 000	-	-	3 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000			1 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	-	-	1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000			350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000			2 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 700 000			1 700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 550 000	-	-	4 550 000
Kiküldetések kiadásai	K341	700 000			700 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	800 000	-	-	800 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000			1 350 000
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 450 000	-	-	1 450 000
Dologi kiadások	K3	11 000 000	-	-	11 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000			1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000			5 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 000			1 000 000
Beruházások	K6	7 500 000	-	-	7 500 000
Ingatlanok felújítása	K71	-			-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	393 700			393 700
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	106 300			106 300
Felújítások	K7	500 000	-	-	500 000
Költségvetési kiadások	K1-8	57 400 000	50 000	- 50 000	57 400 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	-			-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	-			-
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	200 000			200 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	100 000			100 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082		-	-	-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	100 000			100 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	400 000	-	-	400 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	B65	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	409 969			409 969
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	56 590 031			56 590 031
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	57 000 000			57 000 000
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	57 000 000			57 000 000
	B1-8	57 400 000			57 400 000

16. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez¹³

VARGHA GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

														adatok Ft-ban
Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	32 400 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
K3	Dologi kiadások	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	11 000 000
K6	Beruházások	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
K7	Felújítások	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
**	Kiadási rovatok összesen	4 741 667	4 741 667	4 741 667	4 741 667	4 741 667	4 741 667	4 741 667	4 741 667	4 741 667	4 741 667	4 741 667	4 741 667	57 400 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	57 000 000
**	Bevételi rovatok összesen	4 783 333	4 783 333	4 783 333	4 783 333	4 783 333	4 783 333	4 783 333	4 783 333	4 783 333	4 783 333	4 783 333	4 783 333	57 400 000

A 3. § (1) bekezdése az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdése az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 9. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 10. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 11. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 12. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 13. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 14. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 15. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 16. melléklet az Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.