Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 01- 2024. 05. 01Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2024. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 6.035.698.506 forintban, bevételi főösszegét 6.035.698.506 forintban határozza meg. A bevételi főösszegből 3.732.210.933 forint működési bevétel, 2.303.487.573 forint finanszírozási bevétel.”
2. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 392.304.201 forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.”
(2) A R. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tartalék összegéből)
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R. 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R. 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
forint |
||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
2024. évi eredeti |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
III. számú módosítás |
IV. számú módosítás |
Módosított |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
1 606 252 084 |
7 150 000 |
-7 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 606 252 084 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
281 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 250 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
947 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947 500 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
66 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 888 737 434 |
28 490 993 |
-16 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 728 427 |
K6 |
Beruházások |
566 701 608 |
3 500 000 |
-3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
566 701 608 |
K7 |
Felújítások |
473 648 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473 648 531 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
83 617 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 617 856 |
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
5 940 089 657 |
122 758 849 |
-27 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 035 698 506 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 027 852 084 |
52 765 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 617 159 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 456 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 456 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
150 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 250 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 303 487 573 |
42 843 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 346 331 347 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
5 940 089 657 |
95 608 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 035 698 506 |
2. melléklet a 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. . B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
282 047 280 |
282 047 280 |
Általános támogatás |
(1.1) |
282 047 280 |
282 047 280 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
443 941 259 |
443 941 259 |
Óvodaműködtetési támogatás |
(1.2.1.1) |
66 034 000 |
66 034 000 |
|
Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
(1.2.2) |
251 791 259 |
251 791 259 |
|
Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl. |
(1.2.3) |
11 170 000 |
11 170 000 |
|
Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
(1.2.5) |
114 946 000 |
114 946 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
264 605 610 |
264 605 610 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
B1131 |
179 191 380 |
179 191 380 |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása |
(1.3.2) |
32 546 600 |
32 546 600 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
(1.3.2.1) |
15 412 800 |
15 412 800 |
|
Szociális étkeztetés |
(1.3.2.3.1) |
6 368 800 |
6 368 800 |
|
Szociális segítés |
(1.3.2.4.1) |
25 000 |
25 000 |
|
Személyi gondozás |
(1.3.2.4.2) |
10 740 000 |
10 740 000 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
(1.3.3) |
146 644 780 |
146 644 780 |
|
Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.1) |
22 682 700 |
22 682 700 |
|
Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.2) |
115 482 080 |
115 482 080 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
(1.3.3.2) |
8 480 000 |
8 480 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
85 414 230 |
85 414 230 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
(1.4.1.1) |
74 350 710 |
74 350 710 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.1.2) |
10 957 215 |
10 957 215 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.2) |
106 305 |
106 305 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 757 935 |
28 757 935 |
Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása |
(1.5.2) |
28 757 935 |
28 757 935 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
X |
Összes támogatás |
B1 |
1 019 352 084 |
1 019 352 084 |
Szolidaritási hozzájárulás |
(42.5.5) |
-710 864 348 |
-710 864 348 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
308 487 736 |
308 487 736 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 500 000 |
8 500 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
316 987 736 |
316 987 736 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
||
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
645 500 000 |
645 500 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
645 500 000 |
645 500 000 |
|
7 |
- építményadó |
645 500 000 |
645 500 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
|||
10 |
- telekadó |
|||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
|||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
19 |
ebből a helyi adók: |
|||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
11 000 000 |
11 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 456 500 000 |
2 456 500 000 |
3. melléklet a 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2024. évi eredeti |
I. számú módosítás |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 000 000 |
- 100 000 |
27 900 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 520 000 |
1 520 000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 520 000 |
100 000 |
- 100 000 |
36 520 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
95 000 000 |
95 000 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
9 480 000 |
9 480 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
134 480 000 |
- |
- |
134 480 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
171 000 000 |
100 000 |
- 100 000 |
171 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
36 250 000 |
36 250 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
K311 |
500 000 |
500 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
19 500 000 |
- |
- |
19 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
35 000 000 |
- |
- |
35 000 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
117 000 000 |
117 000 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
233 160 000 |
233 160 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
8 600 000 |
8 600 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
62 000 000 |
62 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
71 600 000 |
71 600 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
60 940 000 |
60 940 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
603 300 000 |
- |
- |
603 300 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
9 300 000 |
9 300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
9 400 000 |
- |
- |
9 400 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
114 900 000 |
114 900 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
147 400 000 |
- |
- |
147 400 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
814 600 000 |
- |
- |
814 600 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
58 500 000 |
58 500 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
66 000 000 |
- |
- |
66 000 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
- |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
710 864 348 |
710 864 348 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
781 059 878 |
16 500 000 |
797 559 878 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
22 000 000 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
- |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
68 000 000 |
|||
ebből: háztartások |
K512 |
- |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
- |
|||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
691 059 878 |
16 500 000 |
||
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
|||
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
- |
|||
ebből: egyéb külföldiek |
K512 |
- |
|||
Tartalékok |
K513 |
396 813 208 |
11 990 993 |
- 16 500 000 |
392 304 201 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 888 737 434 |
28 490 993 |
- 16 500 000 |
1 900 728 427 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
30 778 490 |
30 778 490 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
397 329 620 |
- 3 500 000 |
393 829 620 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
3 500 000 |
6 500 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
90 093 498 |
90 093 498 |
||
Beruházások |
K6 |
527 201 608 |
3 500 000 |
- 3 500 000 |
527 201 608 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
372 577 898 |
372 577 898 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
100 570 633 |
100 570 633 |
||
Felújítások |
K7 |
473 148 531 |
- |
- |
473 148 531 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
47 972 891 |
47 972 891 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
62 027 109 |
62 027 109 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
110 000 000 |
- |
- |
110 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
4 086 937 573 |
32 090 993 |
- 20 100 000 |
4 098 928 566 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
83 617 856 |
83 617 856 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
1 837 316 528 |
1 837 316 528 |
||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 837 316 528 |
83 617 856 |
- |
1 920 934 384 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 837 316 528 |
83 617 856 |
- |
1 920 934 384 |
Kiadások összesen |
K oldal |
5 924 254 101 |
115 708 849 |
- 20 100 000 |
6 019 862 950 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
B111 |
282 047 280 |
11 281 891 |
293 329 171 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
B112 |
443 941 259 |
17 757 650 |
461 698 909 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
179 191 380 |
11 812 840 |
191 004 220 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
85 414 230 |
10 762 377 |
96 176 607 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
B114 |
28 757 935 |
1 150 317 |
29 908 252 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
B115 |
- |
- |
||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
B11 |
1 019 352 084 |
52 765 075 |
- |
1 072 117 159 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
1 019 352 084 |
52 765 075 |
- |
1 072 117 159 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
B21 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) |
B25 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
B311 |
- |
- |
- |
- |
Jövedelemadók (=80+83) (B31) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
B34 |
645 500 000 |
645 500 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) |
B351 |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
||
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
B354 |
- |
- |
||
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
B35 |
1 800 000 000 |
- |
- |
1 800 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
B36 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
B3 |
2 456 500 000 |
- |
- |
2 456 500 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
800 000 |
800 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
7 750 000 |
7 750 000 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
4 351 000 |
4 351 000 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
B410 |
- |
- |
||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
9 399 000 |
9 399 000 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
147 300 000 |
- |
- |
147 300 000 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
B52 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
B53 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
B71 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
B74 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
B74 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
3 624 152 084 |
52 765 075 |
- |
3 676 917 159 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
2 300 102 017 |
2 300 102 017 |
||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
2 300 102 017 |
- |
- |
2 300 102 017 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
- |
42 843 774 |
42 843 774 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
- |
42 843 774 |
- |
42 843 774 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
2 300 102 017 |
42 843 774 |
- |
2 342 945 791 |
Összes bevétel |
B1-8 |
5 924 254 101 |
95 608 849 |
- |
6 019 862 950 |
4. melléklet a 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
14 250 000 |
171 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
3 020 833 |
36 250 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
67 883 333 |
814 600 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
66 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
158 394 036 |
158 394 036 |
158 394 036 |
158 394 036 |
158 394 036 |
158 394 036 |
158 394 036 |
158 394 036 |
158 394 036 |
158 394 036 |
158 394 036 |
158 394 036 |
1 900 728 427 |
K6 |
Beruházások |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
43 933 467 |
527 201 608 |
K7 |
Felújítások |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
39 429 044 |
473 148 531 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
110 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
160 077 865 |
160 077 865 |
160 077 865 |
160 077 865 |
160 077 865 |
160 077 865 |
160 077 865 |
160 077 865 |
160 077 865 |
160 077 865 |
160 077 865 |
160 077 865 |
1 920 934 384 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
501 655 246 |
501 655 246 |
501 655 246 |
501 655 246 |
501 655 246 |
501 655 246 |
501 655 246 |
501 655 246 |
501 655 246 |
501 655 246 |
501 655 246 |
501 655 246 |
6 019 862 950 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
89 343 097 |
89 343 097 |
89 343 097 |
89 343 097 |
89 343 097 |
89 343 097 |
89 343 097 |
89 343 097 |
89 343 097 |
89 343 097 |
89 343 097 |
89 343 097 |
1 072 117 159 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
20 470 833 |
20 470 833 |
818 833 333 |
20 470 833 |
614 125 000 |
40 941 667 |
20 470 833 |
20 470 833 |
20 470 833 |
818 833 333 |
20 470 833 |
20 470 833 |
2 456 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
12 275 000 |
147 300 000 |
B5 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 342 945 791 |
0 |
2 342 945 791 |
||||||||||
** |
Bevételi rovatok összesen |
2 466 034 721 |
122 088 930 |
920 451 430 |
122 088 930 |
715 743 097 |
142 559 763 |
122 088 930 |
122 088 930 |
122 088 930 |
920 451 430 |
122 088 930 |
122 088 930 |
6 019 862 950 |
5. melléklet a 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
Növekedés |
Csökkenés |
forint |
|||
Rovat Neve |
Rovat |
2024. évi eredeti |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás |
III. számú módosítás |
Módosított |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
335 116 000 |
335 116 000 |
||||||
K1102 |
- |
||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
47 500 000 |
47 500 000 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
9 584 000 |
9 584 000 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
17 100 000 |
17 100 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) |
K1109 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
445 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
445 000 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
465 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
465 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
82 000 000 |
82 000 000 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 000 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
- |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
14 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 000 |
250 000 |
||||||
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 250 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 250 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
500 000 |
500 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 800 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 200 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 200 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
52 250 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 250 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||
Beruházások |
K6 |
22 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 500 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
621 750 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 750 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
B403 |
0 |
- |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
0 |
- |
||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
0 |
- |
||||||
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
B411 |
0 |
- |
||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 894 155 |
1 894 155 |
||||||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 894 155 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 894 155 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
619 855 845 |
619 855 845 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
619 855 845 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
619 855 845 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
621 750 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 750 000 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
621 750 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 750 000 |
6. melléklet a 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
38 750 000 |
465 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
6 833 333 |
82 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
4 354 167 |
52 250 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
22 500 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
621 750 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
621 750 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
51 812 500 |
621 750 000 |
7. melléklet a 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||
adatok Ft-ban |
Növekedés |
Csökkenés |
|||
Rovat neve |
Rovat |
2024. évi eredeti |
I. számú modosítás |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
847 852 084 |
- 7 000 000 |
840 852 084 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
500 000 |
500 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
25 300 000 |
25 300 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
25 200 000 |
25 200 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
450 000 |
450 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
935 852 084 |
6 500 000 |
- 7 000 000 |
935 352 084 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
500 000 |
1 100 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 000 000 |
500 000 |
- |
2 500 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
937 852 084 |
7 000 000 |
- 7 000 000 |
937 852 084 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
157 000 000 |
157 000 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
16 500 000 |
- |
- |
16 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
34 500 000 |
- |
- |
34 500 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
5 500 000 |
- |
- |
5 500 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 150 000 |
- |
- |
10 150 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
69 650 000 |
- |
- |
69 650 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Beruházások |
K6 |
9 500 000 |
- |
- |
9 500 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
1 174 002 084 |
7 000 000 |
- 7 000 000 |
1 174 002 084 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
8 500 000 |
- |
- |
8 500 000 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
- |
- |
||
Ellátási díjak (B405) |
B405 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
B406 |
- |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
- |
- |
||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
B410 |
- |
|||
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
B411 |
50 000 |
50 000 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
2 550 000 |
- |
- |
2 550 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
B1-B7 |
12 050 000 |
- |
- |
12 050 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
1 081 432 |
1 081 432 |
||
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
B813 |
1 081 432 |
- |
- |
1 081 432 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
1 160 870 652 |
1 160 870 652 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 161 952 084 |
- |
- |
1 161 952 084 |
Összes bevétel |
Bösszesen |
1 174 002 084 |
- |
- |
1 174 002 084 |
8. melléklet a 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Humán Szolgáltató Központ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
78 154 340 |
937 852 084 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
13 083 333 |
157 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
5 804 167 |
69 650 000 |
K6 |
Beruházások |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
791 667 |
9 500 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
1 174 002 084 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
708 333 |
8 500 000 |
B4 |
Működési bevételek |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
212 500 |
2 550 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
96 829 340 |
1 161 952 084 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
97 833 507 |
1 174 002 084 |
9. melléklet a 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Növekedés |
Csökkenés |
||||
Rovat Neve |
Rovat |
2024. eredeti |
I. számú módosítás |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 400 000 |
- 50 000 |
26 350 000 |
|
Normatív jutalom |
K1102 |
- |
- |
||
Céljuttatás, Projekt prémium |
K1103 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
50 000 |
850 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
400 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
200 000 |
200 000 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
650 000 |
650 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
32 150 000 |
50 000 |
- 50 000 |
32 150 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
32 400 000 |
50 000 |
- 50 000 |
32 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 200 000 |
- |
- |
1 200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
350 000 |
350 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 550 000 |
- |
- |
4 550 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
700 000 |
700 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 450 000 |
- |
- |
1 450 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 000 000 |
- |
- |
11 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Beruházások |
K6 |
7 500 000 |
- |
- |
7 500 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
393 700 |
393 700 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
106 300 |
106 300 |
||
Felújítások |
K7 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-8 |
57 400 000 |
50 000 |
- 50 000 |
57 400 000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
B16 |
- |
- |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
B1 |
- |
- |
||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
B402 |
200 000 |
200 000 |
||
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
B404 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
B4082 |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
B411 |
100 000 |
100 000 |
||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) |
B4 |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
B65 |
- |
- |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
B8131 |
409 969 |
409 969 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
56 590 031 |
56 590 031 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
B81 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
B8 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
B1-8 |
57 400 000 |
57 400 000 |
|||
10. melléklet a 13/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
32 400 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
11 000 000 |
K6 |
Beruházások |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
7 500 000 |
K7 |
Felújítások |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
4 741 667 |
4 741 667 |
4 741 667 |
4 741 667 |
4 741 667 |
4 741 667 |
4 741 667 |
4 741 667 |
4 741 667 |
4 741 667 |
4 741 667 |
4 741 667 |
57 400 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
400 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
57 000 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
4 783 333 |
57 400 000 |