az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az IV. előirányzat módosításnál a bizottsági keretek felhasználásból eredő, illetve az önkormányzat és az intézmények év közbeni folyamatos működéséhez szükséges előirányzat módosítások kerülnek végrehajtásra.

Ezen túlmenően jelentősebb átcsoportosítás történik a beruházás és a felújítás (K6-K7 sorok) kiemelt előirányzatok között, illetve előirányzatokról, ami abból adódik, hogy könyvelés-technikailag nem minden beruházás könyvelendő a beruházások között, és egy-egy felújítás is sok esetben csak karbantartás, így a dologi kiadások között kell kimutatni. Ezenkívül a fizetendő áfa összege is csak akkor kerül a saját során kimutatásra, amikor meg kell fizetni, hiszen a beruházások fordított áfáját az Önkormányzatnak egyből a NAV felé kell megfizetni, nem a kivitelezőnek.

Változik a tartalék összege is, itt jelennek meg az évközben realizálódó kompenzációs és egyéb pótlékok állami támogatása, amelyekkel a tervezésnél számoltunk, de csak havi szinten kapjuk meg a finanszírozását az Államkincstártól. Ezenkívül ezen időszak alatt meghozott döntések (pl.: a könyvtárnak járó érdekeltség növelő támogatás, és a városüzemeltető kft tartalék keret átadás, és ebben az időszakban jelent meg a jogszabályban elrendelt maradvány korrekció is).

Fentieken túl még a segélyek keretösszege változott, mivel továbbra is megmaradt a veszélyhelyzeti települési támogatás, amelyre további egymillió forintot átcsoportosítottunk és emeltünk a kereten is az elhúzódó veszélyhelyzeti támogatás miatt.

Az intézményeket érintő előirányzat módosítások technikai jellegű módosítások, tekintettel arra, hogy a tervezés menetében nem lehetett pontosan megtervezni az év közben felmerülő kiadási előirányzatokat, így ezek helyretétele történt meg a módosítással, az intézményeknél is kellett a maradványokat a jogszabály módosulásának értelmében változtatni.

A HSZK-nál jelentősebb növekedés az Üllői Gyermekkért Alapítványtól kapott támogatás is megjelent kapott pénzeszközként, melyet szakmai eszközök vásárlására használtak fel. Ezenkívül még a könyvtárnál volt egy magasabb beruházás informatikai szoftverek tekintetében.