Farmos község képviselő-testületének 5/2015(V.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 31- 2022. 03. 30
Farmos község képviselő-testületének 5/2015(V.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1
2015.05.31.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi
a) kiadási főösszegét 383 945 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 406 121 ezer forintban
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 384 838 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 383 945 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 893 ezer forint (hiány/többlet).
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 256 940 ezer forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 216 435 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 24 837 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 53 290 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 38 129 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 1 000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4 107 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6 535 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 384 838 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 191 624 ezer forint,
ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 191 624 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: ......... ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: .......... ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 576 462 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 576 462 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:............................................. ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: …….................... ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek:................................. 377 303 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:................................. 7 535 ezer forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 342 488 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 133 339 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 31 528 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 111 526 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 49 673 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 16 422 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 41 457 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 16 768 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 17 217 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 7 472 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 383 945 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 170 341 ezer forint,
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 170 341 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: ......... ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: ......... ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 554 286 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 547 744 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 6 542 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: ….......................... ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és pénzeszközátadások kiadásainak teljesítését a XVIII. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítését a VII. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 9 978 ezer forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9 085 ezer forint hiány.
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 44 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 55 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 21 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 20. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 1 106 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 22 175 ezer forintban kerül jóváhagyásra.
3. A Farmosi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített 2014. évi
a) kiadási főösszegét: 89 920 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 106 827 ezer forintban
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2 809 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 16 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 189 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 3 014 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 103 813 ezer forint,
ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 103 813 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 106 827 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 106 827 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ………................................ ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: …........................ ezer forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 106 827 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: …………-----........................................ ezer forint.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 89 582 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 38 380.ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9 748 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 7 920 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 33 534 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 338 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 338 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 89 920 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: ezer forint,
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: ......... ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: ......... ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: ......... ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 89 920 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ……...................................... ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: …......................... ezer forint.
12. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 385 330 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 386 897 ezer forintban
14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 254 131ezer forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 216 435 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 24 837 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 53 274 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 36 845 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 1 000 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4 107 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6 535 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 380 729 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 6 168 ezer forint,
ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 6 168 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: ...... -- ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: ...... -- ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 386 897 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 386 897 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ……………........................ ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: …….................... ezer forint.
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 379 729 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 1 000 ezer forint.
15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 174 317 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 39 016 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7 188 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 95 552 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 139 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 16 422 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 40 672 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 15 983 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 17 217 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 7 472 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 214 989 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 170 341 ezer forint,
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 170 341 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: ......... ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: .......... ezer forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 385 330 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 378 788 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 6 542 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ……..................... ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 21 fő.
5. Az önkormányzat Községi Óvoda költségvetési szervének a 2014. évi
költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Községi Óvoda. költségvetési szerv teljesített 2014. évi
a) kiadási főösszegét: 79 036 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 82 738 ezer forintban
18. § (1) A Községi Óvoda költségvetési szerv 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 1 095 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 1 095 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 81 643 ezer forint,
ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 81 643 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: .......... ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: .......... ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 82 738 ezer forint.
(2) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: ….............................. ……..82 738 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ………................................ ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: …….................... ezer forint.
(3) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek:..................................................................... ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: ………................................................... ezer forint.
19. § (1) A Községi Óvoda. költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 78 589 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 55 943 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14 592 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 8 054 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ......... ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: .......... ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 447 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 447 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: ......... ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: ......... ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 79 036 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: ezer forint,
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: ......... ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: ......... ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: ......... ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): ezer forint.
(2) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: ………................................. .79036 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ……...................................... ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ……..................... ezer forint.
20. § A képviselő-testület a Községi Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.
25. § (1) A rendelet mellékletei:
I. Az Önkormányzat bevételei forrásonként
I/1 Intézményi működési bevételek alcímenként
II. A Polgármesteri Hivatal kiadásai
III. Országgyűlési, Önkormányzati és Európai uniós választások
IV. Önkormányzati igazgatási tevékenység, Közösségi Ház
VI. Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai
VIII. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
IX. Város és községgazdálkodás
X. Víztermelés-, kezelés, ellátás
XIII. Művelődési Ház, Farmosi kulturális napok
XVI. Általános Iskola működtetés
XVIII. Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, felújítási és felhalmozási kiadások
XIX. Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásai és létszáma
XX. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány kimutatása
XXI. Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról
XXIV. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai
(2) E rendelet 2015. május 31. napján lép hatályba.