Farmos község képviselő-testületének 4/2018(V.30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2019. 05. 28

Farmos község képviselő-testületének 4/2018(V.30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat zárszámadásáról

2018.05.30.

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire az alábbiak szerint:

a) Farmosi Polgármesteri Hivatal

b) Községi Óvoda

c) közművelődési Könyvtár

1. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

kiadási főösszegét 360 085 ezer forintban,

bevételi főösszegét 388 224 ezer forintban

állapítja meg.

3. Pénzmaradvány

3. § Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 28 139 ezer Ft-ban kerül meghatározásra a XXII. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Záró rendelkezések

4. § A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként

2. Intézményi működési bevételek alcímenként

3. Polgármesteri Hivatal kiadásai

4. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai

5. Védőnői szolgálat

6. Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

9. Város-és községgazdálkodás

10. Közvilágítás

11. Temetkezés

12. Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok

13. Könyvtár, Közösségi Ház

14. Óvoda

15. Általános Iskola működtetés

16. Óvodai és iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés

17. Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadások

18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként

19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai

20. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány-kimutatása

21. Pénzeszközök változásának bemutatása

22. Maradvány kimutatás

23. Vagyonkimutatás

24. Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2017. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásai

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Farmos Község Önkormányzat

Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 7.), továbbá az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2017. (V. 31.) rendelet.
(3) E rendelet a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti.
(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

ezer forintban

Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

77526

78526

78526

100%

B112

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

69102

69715

69715

100%

B113

Tel.önk. szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fela. tám.

53977

54844

54844

100%

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

4069

4565

4565

100%

B115

Működési célú központosított előirányzat

3391

3391

100%

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

204674

211041

211041

100%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)

B16/2

Kp.kez.ei.műk.c.támogatás (Kieg.gyv.Erzs.ut.)

1915

1801

94%

B16/4

Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.

8500

14263

15397

108%

B16/5

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)

10860

11192

11192

100%

B16/6

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Nyári diákmunka.)

5805

8144

140%

B16/32

Egyéb fej.kez.ei.müköd.támog.bev.(Kieg.gyv.)

200

#######

B16

Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:

19560

33175

36534

110%

B21

Felhalm.célú önkormányzati támogatások

1830

1830

100%

Egyéb felhalmozási célú támogatások

B25/1

Kp,kv-i sz.felh.c.támogatás bev.

29744

29744

B25/32

Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bev.

B25/5

Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.támogatás bev.

5253

5253

B25

Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:

34997

34997

Közhatalmi bevételek

B34/11

Építményadó

2282

2282

2268

99%

B34/14

Magánszemélyek kommunális adója

9600

9600

10224

107%

B34

Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)

11882

11882

12492

105%

B351/21

Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)

33278

34437

40118

116%

B354/21

Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)

7000

7000

8388

120%

B35

Termékek és szolgáltatások adói

40278

41437

48506

117%

B36/11

Igazgatási szolgáltatási díj

B36/26

Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság

204

437

214%

B36/27

Egyéb bírság

100

100

58

58%

B36/28

Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)

600

600

305

51%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

700

904

800

88%

Működési bevételek

B402/29

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel

5307

5538

5553

100%

B402/4

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek

710

1141

1277

112%

B403/2

ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele

1150

1170

504

43%

B405

Intézményi ellátási díjak

7200

7591

7591

100%

B406/1

ÁFA

3897

3902

3986

102%

B407

ÁFA visszatérítés

1395

1409

101%

B408/29

Egyéb kamatbevételek

3

#######

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

21

31

148%

B411/99

Egyéb kféle működési bevételek

54

92

2527

2747%

B4

Működési bevételek összesen

18318

20850

22881

110%

Felhalmozási bevételek

B54

Részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök

B65/23

Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz (falunap)

1350

1350

100%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

1350

1350

100%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73/3

Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz

B73/42

Nonpr.sz.felh.c.átvett pénzeszköz

B73/6

EU-tól átvett pénzeszköz

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

Költségvetési bevételek

330409

357466

335434

94%

B8

Finanszírozási bevételek

32600

77530

52790

68%

Bevételek összesen:

363009

434996

388224

89%

2. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B405

Int.ellátási díjak

3400

3400

3238

95%

B403

Továbbszlázott szolg.

1000

B406

ÁFA

1188

918

874

95%

Összesen

5588

4318

4112

95%

Államigazgatási feladat

Polgármesteri Hivatal

B406

ÁFA

14

14

15

107%

B411/99

Egyéb kféle műk.bev.

54

54

56

104%

Összesen

68

68

71

104%

Önként vállalt feladatok

Önkormányzat

B405

Intézm.ell.díjak(étkezés)

3800

4191

4353

104%

B402/29

Bérleti és lízingdíj

4000

4231

5095

120%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

500

931

1113

120%

B403

Továbbszlá.szolg.

1000

231

23%

B406

ÁFA

2241

2511

2861

114%

B407

ÁFA visszatérítés

1395

1409

101%

B408

Kamatbevétel

3

B410

Biztosító által fiz.kártérítés

21

31

B411/99

Egyéb működési bev.

38

2466

6489%

Összesen:

10541

14318

17562

123%

Város- és községgazd.

B402

Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)

60

60

43

72%

B406

Áfa

18

18

11

61%

B411/99

Egyéb kféle műk.bev.

5

Összesen

78

78

59

76%

Háziorvosi szolgálat

B403/2

Továbbszlázott szolg.

150

150

253

169%

B406

ÁFA

41

41

66

161%

Összesen

191

191

319

167%

Fogorvosi szolgálat

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

330

330

B406

ÁFA

90

90

Összesen

420

420

Művelődési Ház

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

777

777

246

32%

B406

Áfa

210

210

66

31%

Összesen

987

987

312

32%

Könyvtár

B402/4

Szolg. Ellenértéke (fénymás.)

150

150

116

77%

B406

ÁFA

41

41

30

73%

Összesen

191

191

146

76%

Temetkezés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

200

200

213

107%

B406

Áfa

54

54

57

106%

Összesen

254

254

270

106%

Általános Iskola

B403/2

Továbbszámlázott szolg.

20

20

100%

B406

Áfa

5

5

100%

Összesen

25

25

100%

Egyéb szociális ellátás

B402/4

Egyéb szolgáltatások

5

Összesen

5

Összesen:

18318

20850

22881

110%

3. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)

24659

25056

25056

100%

K1101/7

Illetménykompenzáció

41

426

426

100%

K1102

Normatív jutalmak

604

604

100%

K1103

Céljuttatás (esketés)

80

80

68

85%

K1104/2

Túlóra, túlszolgálat

12

12

100%

K1106

Jubileumi jutalom (2 fő 30)

971

971

971

100%

K1107

Béren kívüli juttatás (149+20 eFt/fő)

1521

1521

1505

99%

K1109

Közlekedési ktg.térítés (jegyző)

46

46

24

52%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

90

90

90

100%

K1113/1

Napidíj

15

15

12

80%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

27423

28821

28768

100%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

6393

6661

6661

100%

K311/3

Könyvbeszerzés

100

###########

K311/9

Egyéb szakmai anyag

150

78

59

76%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

350

350

325

93%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

250

179

77

43%

K31

Készletbeszerzések

850

607

461

76%

K321/1

Számítógépek üzembehelyezése

34

34

100%

K321/2

Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.

130

130

76

58%

K321/4

Inform.eszk,karb.szolg.

14

K321/5

Adatátvit.célú távközl.díjak

180

180

201

112%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

170

289

289

100%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

250

250

240

96%

K322/2

Egyéb kféle kommunik.szolg.

1

K32

Kommunikációs szolgáltatások

730

883

855

97%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

300

300

213

71%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

1000

1165

1265

109%

K331/4

Víz- és csatorna díjak

50

50

12

24%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)

476

476

476

100%

K334

Karbantartás, kisjavítás

50

15

15

100%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások

130

###########

K337/2

Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)

200

134

134

100%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

15

15

2

13%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

1300

1220

1173

96%

K33

Szolgáltatási kiadások (K33)

3521

3375

3290

97%

K341/1

Belföldi kiküldetés

50

70

70

100%

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50

70

70

100%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

1391

1295

1015

78%

K352

Fizetendő áfa

14

14

100%

K355/9

Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)

50

260

260

100%

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

1441

1569

1289

82%

K5023

Irány.szerv javára telj.befizetés

15185

Összesen:

40408

57171

41394

72%

4. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

3518

1782

1714

96%

K1102

Normatív jutalmak

35

35

100%

K1107

Béren kívüli juttatás

160

160

80

50%

K1109

Közlekedési költségtérítés

94

116

123%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)

20

20

10

50%

K1113/1

Foglalkoztatottak szem.j.belf.napidíj

1

K1113/7

Betegszabadság

108

108

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3698

2199

2064

94%

K122/1

Áll.nem tart.megbízási díja

800

800

100%

K12

Külső személyi juttatások

800

800

100%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

855

743

669

90%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

60

60

40

67%

K312/5

Munkaruha,védőruha

40

40

20

50%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (függöny)

20

20

1

5%

K31

Készletbeszerzések

120

120

61

51%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

115

115

112

97%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

2

2

100%

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

60

60

37

62%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

175

177

151

85%

K331/1

Áramdíj

10

10

3

30%

K331/2

Gázdíj

100

100

124

124%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

2

40%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

1

##########

K33

Szolgáltatási kiadások

115

115

130

113%

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

100%

K34

Kiküldetések,reklám és pr.kiadások

10

10

100%

K351

Áfa

111

111

82

74%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

111

111

82

74%

Összesen:

5074

4275

3967

93%

5. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)

6457

6457

6457

100%

K1101/7

Illetménykompenzáció

11

55

55

100%

K1101/9

Egyéb juttatások (búcsú)

12

12

12

100%

K1102

Normatív jutalmak

480

480

100%

K1107

Béren kívüli juttatás (20eFt/fő)

70

116

116

100%

K1110

Egyéb költségtérítés

35

35

35

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6585

7155

7155

100%

K121/3

Önk.képv.polgárm.juttatásai

9447

10290

9481

92%

K122/2

Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)

233

233

224

96%

K12

Külső személyi juttatások

9680

10523

9705

92%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3855

3926

3803

97%

K311/3

Könyvbeszerzés

25

25

45

180%

K311/4

Folyóirat-beszerzés

7

K311/9

Egyéb szakmai anyag beszerzés (szabályzatok)

30

30

0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

12

K312/5

Munkaruha (fizikai)

160

160

160

100%

K312/9

Egyéb készlet

500

500

596

119%

K31

Készletbeszerzések

715

715

820

115%

K321/2

Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR+iktató)

877

877

857

98%

K321/5

Adatátviteli c.távk.díjak

59

67

114%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ASP)

110

1718

1718

100%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

500

500

425

85%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1487

3154

3067

97%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díjak

200

200

73

37%

K331/2

Gázenerigia-szolgáltatlási díjak

350

449

449

100%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

50

50

107

214%

K332

Vásárolt élelmezés (felnőtt étkezés)

4327

4822

4822

100%

K334

Karbantartás, kisjavítás

20

16

0%

K336/2

Számlázott szellemi tev. (tervező)

30

30

100%

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

880

1011

1050

104%

K337/2

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak

1500

1647

1647

100%

K337/3

Szállítási szolg.díjak (kő)

20

20

1

5%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

3172

4320

4402

102%

K33

Szolgáltatási kiadások

10519

12565

12581

100%

K341/1

Belföldi kiküldetés

15

K341/1

Kiküldetések reklám és propagandakiadások

15

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

3529

3742

3426

92%

K352

Fizetendő áfa

909

909

100%

K354/5

Árfolyam veszteség

3

3

100%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

200

89

89

100%

K355/3

Kés.kamath.kötbérhez kapcs.kiadások

150

147

142

97%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

26

31

119%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

3879

4916

4600

94%

K5021

Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.

408

13208

13208

100%

K502

Elvonások és befizetések

408

13208

13208

100%

Összesen:

37128

56162

54954

98%

6. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (2,5 fő)

4590

3725

3406

91%

K1101/7

Illetménykompenzáció

12

119

119

100%

K1102

Normatív jutalmak

50

50

100%

k1104/1

Készentlét,ügyelet,helyettesítés

1112

1924

1924

100%

K1107

Béren kívüli juttatás

50

50

30

60%

K1109

Közlekedési költségtérítés

200

200

189

95%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)

25

25

15

60%

K1113/1

Belföldi napidíj

1

1

1

100%

K1113/7

Betegszabadság

53

53

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

5990

6147

5787

94%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

1309

1332

1258

94%

K311/1

Gyógyszer

30

30

17

57%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

70

70

32

46%

K312/5

Munkaruha,védőruha

50

50

30

60%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

90

90

21

23%

K31

Készletbeszerzések

240

240

100

42%

K321/2

Számtech.szoft.kapcs.inform.szolg.

90

90

90

100%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

35

88%

K321/9

Egyéb különf.inform.szolgáltatás

3

3

100%

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

170

173

128

74%

K331/1

Villamosenergia-szolgáltatás díja

50

50

31

62%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

150

197

197

100%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

15

15

3

20%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

10

10

8

80%

K337/1

Biztosítási szolg.díjak

18

18

7

39%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

70

70

70

100%

K33

Szolgáltatási kiadások

313

360

316

88%

K341/1

Belföldi kiküldetés

15

15

8

53%

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

15

15

8

53%

K351

Áfa

195

195

126

65%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

195

195

126

65%

Összesen:

8232

8462

7723

91%

7. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

5

5

1

20%

K31

Készletbeszerzés

5

5

1

20%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

120

120

106

88%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási dajk

340

713

713

100%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

3

30%

K334

Karbantartás,kisjavítás

9

K337/3

Szállítási szolgáltatlási díjak

3

############

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatlás

75

75

73

97%

K33

Szolgáltatások

545

918

907

99%

K351

Áfa

149

149

240

161%

K35

Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások

149

149

240

161%

Összesen:

699

1072

1148

107%

FOGORVOSI ELLÁTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő) 07.31-ig

1256

1738

1484

85%

K1101/7

Illetménykompenzáció

15

67

67

100%

K1113/4

Szabadságmegváltás

80

80

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

1271

1885

1631

87%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

287

422

373

88%

K311/1

Gyógyszerbeszerzés

52

52

100%

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

49

49

100%

K312/9

Egyéb üzem.

20

20

11

55%

K31

Készletbeszerzések

20

121

112

93%

K331/1

Áramdíj

60

60

10

17%

K331/2

Gázdíj

60

144

144

100%

K331/4

Víz és csatornadíjak

20

20

0%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

2

2

100%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

6067

6067

100%

K33

Szolgáltatási kiadások

140

6293

6223

99%

K351

Áfa

38

38

64

168%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

38

38

64

168%

Összesen:

1756

8759

8403

96%

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzem. anyagbeszerzés

30

30

16

53%

K31

Készletbeszerzés

30

30

16

53%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

15

15

17

113%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

15

75%

K337/9

Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)

16

16

5

31%

K33

Szolgáltatási kiadások

51

51

37

73%

K351

Áfa

22

22

13

59%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

22

22

13

59%

Összesen:

103

103

66

64%

8. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

55

63

115%

K33

Szolgáltatási kiadások

55

63

115%

K351

Áfa

95

401

382

95%

K355

Egyéb dologi kiadások

353

1251

1246

100%

K35

Különf.befiz.és egyéb dologi (Tüzifa támogatás)

448

1652

1628

99%

K42/21

Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

200

200

92

46%

K42/31

Term. ny.gyv tám.(Erzsébet utalvány)

1715

1715

100%

K42

Családi támogatások

200

1915

1807

94%

K48/24

Települési támogatás

4000

3902

2559

66%

K48/24

Lakhatással kapcsolatos ellátások

4000

3902

2559

66%

K48/22

Pénzbeli átmeneti segélyek

300

343

343

100%

K48/29

Pénzbeli temetési segélyek

100

100

60

60%

K48/23

Köztemetés

300

300

107

36%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

700

743

510

69%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5348

8267

6567

79%

9. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény

10589

10682

10592

99%

K1107

Erzsébet utalvány

10

#########

K1113/4

Szabadságmegváltás

70

70

100%

K1113/7

Betegszabadság

227

227

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi kiadásai

10599

10979

10889

99%

K12

Külső személyi juttatások

200

200

28

14%

K2

Munaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (11%)

1225

1628

1419

87%

K312/4

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

1200

1200

984

82%

K312/5

Munkaruha, védőruha

10

10

58

580%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

3500

2588

2745

106%

K31

Készletbeszerzés

4710

3798

3787

100%

K334

Karbantartás, kisjavítás

250

106

68

64%

K337/1

Biztosítás (kfb)

100

100

71

71%

K337/3

Szállítási szolg.díjak

8

K337/9

Egyéb üzem. szolg.

300

300

339

113%

K33

Szolgáltatási kiadások

650

506

486

96%

K351/2

Áfa

1448

1448

973

67%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1448

1448

973

67%

Összesen:

18832

18559

17582

95%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartás

200

200

105

53%

K33

Szolgáltatási kiadások

200

200

105

53%

Összesen:

200

200

105

53%

10. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖZVILÁGÍTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

2000

2000

1136

57%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak

3463

3476

3476

100%

K334

Karbantartási, kisjavítási szolg.

100

87

72

K337/9

Egyéb üzemeltetés

2600

2600

1946

75%

K33

Szolgáltatási kiadások

8163

8163

6630

81%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2204

2204

1721

78%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2204

2204

1721

78%

Összesen:

10367

10367

8351

81%

11. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

TEMETKEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

18

K31

Készletbeszerzés

18

K331/1

Villamosenergia szolg.díjak

7

7

3

43%

K331/4

Víz és csatornadíjak

14

K337/9

Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)

3

3

4

K33

Szolgáltatási kiadások

10

10

21

210%

K351

Áfa

3

3

10

K35

Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások

3

3

10

333%

Összesen:

13

13

49

377%

12. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

1518

1518

1518

100%

K1102

Normatív jutalmak

75

75

100%

K1107

Béren kívüli juttatás

20

20

20

100%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

10

10

10

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

1548

1623

1623

100%

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

683

683

701

103%

K12

Külső személyi juttatások

683

683

701

103%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

506

506

508

100%

K311/3

Könyvbeszerzés

6

6

7

117%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

20

20

20

100%

K312/5

Munkaruha, védőruha

20

20

20

100%

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

1500

1500

1330

89%

K31

Készletbeszerzések (K31)

1546

1546

1377

89%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

60

60

71

118%

K322/1

Nem adatátvit.célú távk.díjak

60

60

47

78%

K322/2

Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)

60

26

13

50%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

180

146

131

90%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

100

100

153

153%

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

800

1202

1202

100%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

##########

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

80

87

103

118%

K33

Szolgáltatási kiadások

980

1389

1458

105%

K351/2

Áfa

731

731

767

105%

K355/3

Késedelmi kamat,kötbér

1

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

731

731

768

105%

Összesen:

6174

6624

6566

99%

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K123/8

Reprezentációs kiadások

66

66

100%

K1

Személyi juttatások

66

66

100%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.ho.

7

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

13

13

100%

K31

Készletbeszerzés

13

13

100%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

7

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

1468

1767

120%

K33

Szolgáltatási kiadások

1468

1774

121%

K351/2

Áfa

25

160

640%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

25

160

640%

Összesen:

1572

2020

128%

13. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖNYVTÁR

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

2960

3363

3362

100%

K1101/7

Illetménykompenzáció

12

104

104

100%

K1102

Normatív jutalmak

80

80

K1107

Béren kívüli juttatás

30

40

40

100%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

20

20

20

100%

K1113/1

Belföldi napidíj

2

2

0%

K1113/7

Betegszabadság

3

3

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3024

3612

3609

100%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

685

795

815

103%

K311/3

Könyvbeszerzés

100

100

101

101%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

50

50

46

92%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

30

100%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

350

350

13

4%

K31

Készletbeszerzések

530

530

190

36%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

35

88%

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

60

60

55

92%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

100

100

90

90%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

300

300

79

26%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

420

599

599

100%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

70

70

44

63%

K334

Karbantartás,kisjavítás

28

##########

K337/9

Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)

1000

1000

920

92%

K33

Szolgáltatási kiadások

1790

1969

1670

85%

K341/1

Belf.kiküldetés

20

20

K34

Kiküldetések, reklám és pr.kiadások

20

20

K351/2

Áfa

659

659

325

49%

K355/3

Késedelmi kamat,kötbér

2

##########

K35

Egyéb működési célú kiadások

659

659

327

50%

Összesen:

6808

7685

6701

87%

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/2

Irodaszer,nyomtatvány

8

##########

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

100

100

138

138%

K312/9

Készletbeszerzés

100

100

146

146%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

40

40

11

28%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

290

375

375

100%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

6

60%

K337/9

Egyéb üzem.szlg.

10

10

108

1080%

K33

Szolgáltatási kiadások

350

435

500

115%

K351

Áfa

109

109

153

140%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

109

109

153

140%

Összesen:

559

644

799

124%

14. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÓVODA

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (19,3 fő)

55474

54719

54503

100%

K1101/4

Közalk. egyéb kötelező pótlék

1275

1275

1090

85%

K1101/7

Illetménykompenzáció

31

130

130

100%

K1102

Normatív jutalmak

800

800

K1104/1

Helyettesítés

300

300

0%

K1106

Jubileumi jutalom

567

567

567

100%

K1107

Béren kívüli juttatás (20*20000)

400

400

400

100%

K1109

Közlekedési ktg. Térítés

250

250

158

63%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)

200

200

187

94%

K1113/7

Betegszabadság

198

198

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

58497

58839

58033

99%

K123/9

Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)

1889

1889

1598

85%

K12

Külső személyi juttatás

1889

1889

1598

85%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

13397

13789

13457

98%

K311/1

Gyógyszer

15

15

2

13%

K311/3

Könyvbeszerzés

125

125

143

114%

K311/4

Folyóirat beszerzés

100

100

0%

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

700

700

655

94%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

100

100

93

93%

K312/5

Védőruha

400

400

389

97%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1000

1504

1504

100%

K31

Készletbeszerzések

2440

2944

2786

95%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

35

88%

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

95

95

50

53%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

135

135

85

63%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

500

500

316

63%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

1300

1300

1320

102%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

500

500

226

45%

K334

Karbantartás,kisjavítás

940

86

86

100%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások

40

31

10

32%

K337/2

Pénzügyi befektetési szolg.díjak

175

205

205

100%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

15

46

46

100%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

450

755

755

100%

K33

Szolgáltatási kiadások

3920

3423

2964

87%

K341/1

Belföldi kiküldetések kiadásai

20

63

63

100%

K34

Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások

20

63

63

100%

K351/2

Áfa

1794

1423

1318

93%

K355/9

Egyéb különf.dologi kiadások

150

129

106

82%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1944

1552

1424

92%

Összesen:

82242

82634

80410

97%

15. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (4 fő)

591

591

591

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

591

591

591

100%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

160

160

160

100%

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

112

K31

Készletbeszerzés

112

K321/5

Adatátviteli távközlési díjak

36

36

K322/1

Nem adatátviteli távk.díjak

54

K32

Kommunikációs szolgáltatások

36

90

K331/1

Villamosenergia szolg.díjak

128

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

######

K331/4

Víz- és csatornadíjak

51

######

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

87

######

K33

Szolgáltatási kiadások

0

266

######

K351/2

Működ.célú ÁFA

87

K35

Kféle befiz.és egyéb dologi

87

Összesen:

751

787

1306

166%

16. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K332

Vásárolt élelmezés

25468

25795

25795

100%

K33

Szolgáltatási kiadások

25468

25795

25795

100%

K351

Áfa

6876

6876

6964

101%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

6876

6876

6964

101%

Összesen:

32344

32671

32759

100%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K332

Vásárolt élelmezés

656

1168

1168

100%

K33

Szolgáltatási kiadások

656

1168

1168

100%

K351

Áfa

177

278

315

113%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

177

278

315

113%

Összesen:

833

1446

1483

103%

17. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.

681

681

681

100%

Belső ellenőrzés

274

310

310

100%

Központi orvosi ügyelet

646

639

639

100%

Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás

5320

5386

5386

100%

Csatorna Társulás

15000

32832

33032

101%

Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)

200

200

198

99%

Hajt-a csapat tagdíj

200

200

200

100%

Összesen:

22321

40248

40446

100%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

Bursa Hungarica

175

175

175

100%

Összesen:

175

175

175

100%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

620

620

100%

Sportegyesület

1600

1538

96%

Rózsa Nyugdíjas Egyesület

100

100

100%

Polgárőrség

550

550

100%

A-63 Postagalambsport Egyesület

25

25

100%

Gyermeknap (Deák Katalin)

40

40

100%

Farmosi Hagyományőrző Egyesület

100

100

100%

Farmosi Zenekar Egyesület

100

100

100%

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

65

65

100%

Atlantisz Szabadidő Egyesület

100

100

100%

Farmosi Kulturális Napok

Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)

3303

3303

3238

98%

Rendezvények,testvérkapcsolatok támogatására

300

#####

Zenélő Ifjúság

744

744

371

50%

Rákóczi Szövetség

20

#####

Gazdakör

142

142

71

50%

Farmosi Evangélikus Leánygyületkezet

40

360

900%

Atlantisz Szabadidő Egyesület

1000

1000

972

97%

Összesen:

5489

5229

5032

96%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

Ingatlanok beszerzése, létesítése

önkorm.

K62 Önk.ingatlanok csatornabekötése

600

600

0%

K62 Sportpálya szabadtéri mosdó ép.,kerítés jav.

2817

2301

0%

K62 Műfüves pálya

6047

6837

6837

100%

K62 Bartók B.u.engedélyek

255

255

100%

K62 Brindzik-féle ingatlan megvásárlása

3700

4700

4700

100%

K67 Áfa

3554

3554

1846

52%

Összesen:

16718

18247

13638

75%

Felújítás

Önkorm.

K71 Árkok kiépítése

3250

3250

267

8%

K71 Útjavítás Szentgyörgyi,Petőfi

34993

28600

0%

K71 Műv.ház felújítás

4150

K74 Áfa

10326

10326

1193

12%

Összesen:

48569

42176

5610

13%

Tárgyi eszköz vásárlás

Önk.igazg.

K63 Informatikai eszközök beszerzése

2442

2442

100%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

87

#####

K67Áfa

660

683

103%

Összesen:

3102

3212

104%

Közösségi H.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

136

#####

K67 Áfa

37

#####

Összesen:

0

0

173

#####

városgazd.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (traktor)

6180

6180

395

6%

K67 Áfa

1668

1668

107

6%

Összesen:

7848

7848

502

6%

Fogorvosi Sz.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

#####

K63 Számítógép és nyomtató

200

200

103

52%

K67 Áfa

54

54

28

52%

Összesen:

254

254

131

52%

Védőnői Sz.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

300

300

K67 Áfa

81

81

Összesen:

381

381

Műv.Ház

K63 Kisértékű informatikai eszköz

200

200

0%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

300

300

323

108%

K67 Áfa

135

135

82

61%

Összesen:

635

635

405

64%

Könyvtár

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

#####

K67 Áfa

#####

Összesen:

0

0

0

#####

Polg.Hiv.

K63 Informatikai gép, berendezés

19

19

100%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (szék.bútor)

95

682

137

20%

K67 Áfa

25

36

42

117%

Összesen:

120

737

198

27%

Családsegítő

K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. (kerékpár)

50

50

K67 Áfa

14

14

Összesen:

64

64

Óvoda

K63 Informatikai gép, berendezés

150

78

0%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

875

546

62%

K67 Áfa

41

236

147

62%

Összesen:

191

1189

693

58%

Összesen:

74780

74633

24562

33%

18. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Ezer forintban

1

Önkormányzat igazgatási tev.

328220

349584

328765

130400

165164

123394

2

Védőnői Szolgálat

8613

8843

7723

3

Háziorvosi Szolgálat

191

191

319

699

1072

1148

4

Fogorvosi Szolgálat

420

420

2010

9013

8534

5

Házi szociális gondozás

103

103

66

6

Településtisztasági feladatok

200

200

105

7

Város- és községgazdálkodás

78

78

59

26680

26407

17582

8

Közvilágítás

10367

10367

8351

9

Vízellátás

279

10

Temetkezési szolgáltatás

254

254

270

13

13

49

11

Gyermekétkeztetés

5588

4318

4112

33177

34117

34242

12

Általános Iskola működtetés

25

25

751

787

1306

13

Művelődési Ház

987

987

312

6809

7259

6971

14

Farmosi Kulturális Napok

1350

1350

1572

2020

15

Közművelődési Könyvtár

191

191

146

6808

7685

6701

16

Közösségi Ház

559

644

972

17

Polgármesteri Hivatal

68

68

71

40528

57908

41592

18

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

5138

4339

3967

19

Rendszeres és eseti ellátások

5

5348

8442

6742

20

Községi Óvoda

82433

83823

81103

21

Tartalék

2373

22

Finanszírozási bevétel (hitel+pénzmaradv.)

32600

77530

44929

23

ÁH-n belüli megelőlegezések

7861

7238

7238

Összesen:

368597

434996

380363

363009

434996

360085

19. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI

Önkormányzat igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

65113

101639

100432

99%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

16265

17678

16860

95%

-munkaadókat t.járulékok

3855

3926

3803

97%

-dologi jellegű kiadások

17008

34558

34291

99%

-pénzeszköz átadások

27985

45477

45478

100%

-költségvetési létszámkeret

3,5

3,5

3,5

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

8232

8462

7723

91%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

5990

6147

5787

94%

-munkaadókat t.járulékok

1309

1332

1258

94%

-dologi jellegű kiadások

933

983

678

69%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

2,5

2,5

1,5

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

699

1072

1148

107%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

699

1072

1148

107%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

1756

8759

8403

96%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

1271

1885

1631

87%

-munkaadókat t.járulékok

287

422

373

88%

-dologi jellegű kiadások

198

6452

6399

99%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

1

1

0,5

50%

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

103

103

66

64%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

103

103

66

64%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

5148

8242

6650

81%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

448

1707

1691

-ellátottak pénzb.juttatásai

4700

6535

4959

76%

-költségvetési létszámkeret

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

200

200

105

53%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

200

200

105

53%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

18832

18559

17582

95%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

10799

11179

10917

98%

-munkaadókat t.járulékok

1225

1628

1419

87%

-dologi jellegű kiadások

6808

5752

5246

91%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

1fő+10fő közf.

1+10

11

Közvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

10367

10367

8351

81%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

10367

10367

8351

81%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Vízellátás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

279

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

279

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

13

13

49

377%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

13

13

49

377%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Óvodai, iskolai és szünidei gyermekétkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

33177

34117

34242

100%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

33177

34117

34242

100%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

751

787

1306

166%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

591

591

591

100%

-munkaadókat t.járulékok

160

160

160

100%

-dologi jellegű kiadások

36

555

1542%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

6174

6624

6566

99%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

2231

2306

2324

101%

-munkaadókat t.járulékok

506

506

508

100%

-dologi jellegű kiadások

3437

3812

3734

98%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

1

1

1

Farmosi Kulturális Napok

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

1572

2020

128%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

66

66

100%

-munkaadókat t.járulékok

7

-dologi jellegű kiadások

1506

1947

129%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

6808

7685

6701

87%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

3024

3612

3609

100%

-munkaadókat t.járulékok

685

795

815

103%

-dologi jellegű kiadások

3099

3278

2277

69%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

1,5

1,5

1,5

Közösségi Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

559

644

799

124%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

559

644

799

124%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Önkormányzat összesen:

157 932

208 845

202 422

ezer forint

Létszám (közfogl.nélkül):

10,5

10,5

8

fő

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

40408

57171

41394

72%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

27423

28821

28768

100%

-munkaadókat t.járulékok

6393

6661

6661

100%

-dologi jellegű kiadások

6592

21689

5965

28%

-pénzeszköz átadások

-költségvetési létszámkeret

9

9

9

Családsegítő Szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

5074

4275

3967

93%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

3698

2999

2864

95%

-munkaadókat t.járulékok

855

743

669

90%

-dologi jellegű kiadások

521

533

434

81%

-pénzeszköz átadások

-költségvetési létszámkeret

1,5

1,5

1

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

200

200

92

46%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

-ellátottak pénzb.juttatásai

200

200

92

46%

-költségvetési létszámkeret

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen

45 682

61 646

45 453

ezer forint

Létszám:

10,5

10,5

10

fő

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

82242

82634

80410

97%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

60386

60728

59631

98%

-munkaadókat t.járulékok

13397

13789

13457

98%

-dologi jellegű kiadások

8459

8117

7322

90%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

19,3

19,3

19,3

Községi Óvoda összesen:

82 242

82 634

80 410

ezer forint

Létszám:

19,3

19,3

19,3

fő

Önkormányzat működési kiadásai összesen:

285 856

353 125

328 285

ezer forint

Létszám összesen:

40,3

40,3

37,3

fő

ebből közfoglalkoztatott:

10

10

11

fő

választott tisztségviselő:

7

fő

20. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány-kimutatása

Európai Uniós támogatással Farmos Község Önkormányzata az ivóvízminőség javító projektet kívánja megvalósítani. A pályázat támogatására 2014.év folyamán 6 332 500 Ft bevétel érkezett. A beruházás 2013-ban elkezdődött, mely összesen 11 648 000 Ft kiadást jelentett az önkormányzat részére. 2014-ben a próbaüzemi tervet készíttettük el, 240 000 Ft értékben. A projekttel kapcsolatosan 2017 év folyamán pénzmozgás nem volt.

22. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

22. számú melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

a) Farmos Község Önkormányzata

eFt

1

alaptevékenység költségvetési bevételei

335 363

2

alaptevékenység költségvetési kiadásai

226 289

II

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

109 074

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

36 414

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

133 254

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)

-96 840

A)

Alaptevékenység maradványa (=I+II)

12 234

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

C)

Összes maradvány

12 234

D)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

12 234

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

b) Farmosi Polgármesteri Hivatal

1

alaptevékenység költségvetési bevételei

71

2

alaptevékenység költségvetési kiadásai214989

45 455

II

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-45 384

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

60 612

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)

60 612

A)

Alaptevékenység maradványa (=I+II)

15 228

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

C)

Összes maradvány

15 228

D)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

15228

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

c) Községi Óvoda

1

alaptevékenység költségvetési bevételei

2

alaptevékenység költségvetési kiadásai214989

81 103

II

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-81 103

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

81 781

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)

81 781

A)

Alaptevékenység maradványa (=I+II)

678

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

C)

Összes maradvány

678

D)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

678

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

21. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

a) Farmos Község Önkormányzata

Megnevezés

Összeg ezer Ft

1

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege

111277

2

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege

1124

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege

319

4

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege

0

5

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)

112720

6

Bevételek (+)

343503

7

Kiadások (-)

359544

8

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege

94955

9

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege

1087

10

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege

637

11

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege

0

12

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (8+9+10+11)

96679

23. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

a) az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források

2016.XII.31.

2017.XII.31.

Ezer forintban

I. Immateriális javak

4831

2214

II. Tárgyi eszközök

2017745

1995321

1. Ingatlanok

1850279

1836662

Ebből: -forgalomképtelen

-korlátozottan forgalomképes

-forgalomképes

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

123819

107486

3. Tenyészállatok

4. Beruházások, felújítások

43647

51173

5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedések

2. Tartós hitelv.megtest.értékp.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök

22403

21103

A) Befektetett eszközök

2044979

2018638

I. Készletek

II. Értékpapírok

B) Forgóeszközök

I.Hosszúlejáratú betétek

II. Pénztárak

319

637

III. Forintszámlák

111277

94955

IV. Devizaszámlák

1124

1087

V. Idegen pénzeszközök

C) Pénzeszközök

112720

96679

I.Költségvetési évben esedékes követelés

17735

16349

II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés

2281

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

99

230

D) Követelések

17834

18860

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

13805

12834

F) Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen:

2189338

2147011

I. Induló tőke

77234

639970

II. Nemzeti vagyon változásai

50799

50799

III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.

78865

78865

IV.Felhalmozási eredmény

622286

38443

V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI.Mérleg szerinti eredmény

-21107

-41756

G) Saját tőke

808077

766321

I. Költségv.évben esedékes kötelezettségek

83

0

II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek

7238

7860

III. Kötelezettség jell.sajátos elszámolások

5213

5372

H) Kötelezettségek

12534

13232

I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

J) Kincstári számlavezetéssel kapcs.elsz.

K) Passzív időbeli elhatárolások

1368727

1367458

Források összesen

2189338

2147011

Nullára leírt, használatban lévő eszközök

24. melléklet a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

Bevételi előirányzat

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód. 06.30.

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

B111

Helyi önk.műk.ált.támogatása

77526

1000

78526

kormány

B112

Egyes köznev fela.tám.(óvoda bértám.)

69102

1361

-748

69715

kormány

B113

Szoc.gyermekj.fela.(ágazati pótlék)

53977

105

762

54844

kormány

B114

Kulturális fela.tám.(ágazati pótlék)

4069

226

270

4565

kormány

B115

kompenzáció, polg.bérem.

977

2414

3391

kormány

B116/9

Egyéb műk.tám.(ASP)

3101

-3101

0

kormány

B16/32

kieg.gyv.tám.

200

-200

0

saját

B16/2

kieg.gyv.tám.

200

1715

1915

saját

B16/4

TB tám.bev.(fogo.assz.jöv.kieg.)

8500

686

5077

14263

saját

B16/5

Elk.áll.pénza.műk.tám(diákmunka)

10860

332

11192

kormány

B16/6

Helyi önk.kv.sz.műk.c.tám.bev.

5805

5805

kormány

B21/1

Felhalm.c.közp.tám.

1830

1830

kormány

B351/21

Iparűzési adó

33278

1159

34437

saját

B36/26

Önk.megill.bírság

204

204

saját

Összesen:

6456

16719

Működési bevételek

Önkormányzat igazgatás

B402/29

Egyéb bérleti és lízingdíj

5307

231

5538

saját

B402/4

Egyéb szoláltatások

710

431

1141

saját

B403/2

Továbbszlázott szolg.

1150

20

1170

saját

B405/9

Egyéb ellátási díjak

7200

391

7591

saját

B406/1

Áfa

3897

5

3902

saját

B407

áfa visszatérítés

909

486

1395

saját

B410

Bizosító által fizetett kártérítés

21

21

saját

B411/99

egyéb kféle műk.bev.

54

38

92

saját

B65/23

Egyéb váll.átvett pénze.(falunap)

1350

1350

saját

Összesen:

947

2935

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző évi kv.maradvány igénybevétele

13208

15346

28554

Korm/saját

Összesen:

13208

15346

Bevételi előirányzat változás összesen:

20611

35000

Kiadási előirányzat

Önkormányzat igazgatás

Személyi juttatások és járulékok

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K1101/7

Kompenzáció

11

20

24

55

kormány

K1102

Normatív jutalmak

480

480

saját

K1107

Erzsébet utalvány

70

46

116

saját

K121/3

Önk.képv.polgárm.jutt.(pm.bérem.)

9447

501

342

10290

kormány

K2/1

Szoc.hozzájárulási adó

3855

4

67

3926

kormány

Összesen:

525

959

Dologi kiadások

K321/5

Adatátviteli távközl.díjak

59

59

saját

K321/9

Egyéb kf.intorm.szolg.

110

1608

1718

kormány/saját

K331/2

Gázdíj

350

99

449

saját

K332

Vásárolt élelmezés

4327

495

4822

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

20

-4

16

saját

K336/2

Számlázott szellemi tev.(tervező)

30

30

saját

K337/1

biztosítási szolg.díjak

880

131

1011

saját

K337/2

Pénzügyi szolg.díjak

1500

147

1647

saját

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

3172

-2030

3178

4320

saját

K351

Áfa

3529

213

3742

kormány

K352

Fizetendő áfa

909

909

saját

K354/5

Árfolyam veszteség

3

3

saját

K355/2

Díjak,egyéb befizetések

200

89

289

saját

K355/3

Késedelmi k,kötbér

150

-3

147

saját

K355/9

Egyéb kféle dologi kiadások

353

26

379

saját

K5021

Helyi önk.elszám.szárm.kiad.

408

13208

-408

13208

kormány

K506/1

Kp-i kv-i műk.c.tám.(Bursa)

175

175

saját

K506/7

Társulások műk,támogatása

22321

17727

40048

saját

K512/3

Háztart.műk.c.tám.(Bursa)

175

-175

0

saját

K512/41

Civil szervezetek m.c.tám.

3303

1926

5229

saját

K512/42

Egyéb nonprofit sz.m.c.tám.

2186

-2186

0

saját

K513/1

Tartalékok

2373

-2373

0

saját

összesen:

9744

23100

Beruházások, felújítások

K62

Műfüves pálya

6047

154

636

6837

saját

K62

sportpálya mosdó

2817

-516

2301

saját

K62

Bartók B.u.engedélyek

255

255

saját

K62

Brindzik-féle ingatlan megvásárlása

3700

1000

4700

saját

K63

Inform.eszk.besz.(ASP)

2442

2442

kormány

K67

Áfa

659

659

saját

K71

Útjavítás

34993

-6273

-120

28600

saját

összesen:

-1763

0

Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel

K914

ÁH.megelőlegezés visszafiz.

7238

7238

kormány

Összesen:

7238

Finanszírozás

K915/2

Közp.irányítószervi támogatás

128231

1741

-145

129827

kormány

Összesen:

1741

-145

Fogorvosi szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K1101/1

Alapilletmény (ill.kieg.)

1256

482

1738

saját

K1101/7

Illetménykompenzáció

15

52

67

kormány

K1113/4

Szabadságmegváltás

80

80

saját

K2/1

Szociális hozzájárulási adó

287

135

422

korm/saját

Összesen:

749

Dologi kiadások

K311/1

Gyógyszer

52

52

saját

K311/9

Egyéb szakmai anyag beszerzés

38

11

49

saját

K331/2

Gázdíj

60

84

144

saját

K337/3

Szállítási szolg.díjak

2

2

saját

K337/9

Egyéb üzem.szolg.

6067

6067

saját

Összesen:

38

6216

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1

Alapilletmény

4590

-865

3725

saját

K1102

Normatív jutalmak

50

50

saját

K1101/7

Illetménykompenzáció

12

52

55

119

kormány

K1104

Helyettesítés

1112

812

1924

saját

K1113/7

Betegszabadság

53

53

saját

K2/1

Szociális hozzájárulási adó

1309

11

12

1332

kormány

Összesen:

63

117

Dologi kiadások

K321/9

Egyéb kf.inform.szolg.

3

3

saját

K331/2

Gázdíj

150

47

197

saját

K355/3

Kés.kamat

Összesen.

0

50

Háziorvosi ellátás

Dologi kiadások

K331/2

Gázdíj

340

373

713

saját

Összesen:

373

Könyvtár

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1

Alapilletmény

2960

185

218

3363

kormány

K1102

Normatív jutalmak

80

80

saját

K1101/7

Illeménykompenzáció

12

41

51

104

kormány

K1107

Erzsébet utalvány

30

10

40

saját

K1113/7

Betegszabadság

3

3

saját

K2/1

Szociális hozzájárulási adó

685

50

60

795

kormány

Összesen:

276

422

Dologi kiadások

K331/2

Gázdíj

420

179

599

saját

Összesen:

179

Művelődési Ház

Személyi juttatások és járulékok

K1102

Normatív jutalmak

75

75

saját

Összesen:

75

Dologi kiadások

K322/2

Egyéb kf.komm.szolg.

60

-34

26

saját

K331/2

Gázdíj

800

402

1202

saját

K337/9

Egyéb üzem.szolg.

80

7

87

saját

Összesen:

375

Közösségi Ház

Dologi kiadások

K331/2

Gázdíj

290

85

375

saját

Összesen:

85

Farmosi Kulturális Napok

Személyi juttatások és járulékok

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K123/8

Reprezentáció

66

66

saját

Összesen:

66

Dplogi kiadások

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagb.

13

13

saját

K337/9

Egyéb üzem.szolg.

1468

1468

saját

K351

Áfa

25

25

saját

Összesen:

1506

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Dologi kiadások

K337/3

Szállítási szolg.díjak

55

55

saját

K351

Áfa

95

306

401

kormány

K355/9

Egyéb kféle dologi kiadások

353

898

1251

kormány/saját

K42/31

természetben ny.gyermekv.tám

1715

1715

kormány

K48/22

Átmeneti segély

300

43

343

saját

K48/24

Települési támogatás

4000

-98

3902

saját

Összesen:

2919

Város- és községgazdálkodás

Személyi juttatások és járulékok

K1101

Alapilletmény

10589

-169

262

10682

saját

K1107

Erzsébet utalvny

10

-10

0

saját

K1113/4

Szabadságmegváltás

41

29

70

saját

K1113/7

Betegszabadság

128

99

227

saját

K2/1

szociális hozzájárulási adó

1225

403

1628

kormány

Összesen:

0

783

Dologi kiadások

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

3500

-912

2588

saját

K334

Karbantartás, kisjavítás

250

-144

106

saját

Összesen:

-912

-144

Közvilágítás

Dologi kiadások

K333/2

bérleti díj

3463

13

3476

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

-13

87

saját

Összesen:

0

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Dologi kiadások

K332

Vásárolt élelmezés

25468

327

25795

saját

Összesen:

327

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Dologi kiadások

K332

Vásárolt élelmezés

656

512

1168

kormány/saját

K351/1

Áfa

177

101

278

kormány

Összesen:

613

Általános Iskola

Dologi kiadások

K321/5

Adatátviteli távk.díjak

36

36

saját

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

2912

-2912

0

saját

Összesen:

2912

-2876

Kiadási előirányzat változás összesen:

20611

35000

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

B8131

Pénzmaradvány igénybevétele

15720

15720

felügy.

B816/2

Kp-i irány.szervi műk.c.tám.

45798

325

536

46659

kormány

Összesen:

325

16256

Bevételi előirányzat változás összesen:

325

16256

Kiadási előirányzat

Önkorm.hivatal ált.igazgatás

Személyi juttatások és járulékok

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K1101/1

Alapilletmény

24659

397

25056

saját

K1101/7

Illetménykompenzáció

41

180

205

426

kormány

K1102

Normatív jutalmak

604

604

felügy.

K1104/2

Túlóra,túlszolgálat

12

12

saját

K2/1

Szociális hozzájárulási adó

6393

40

228

6661

kormány

Összesen:

220

1446

Dologi kiadások

K311/3

Könyvbeszerzés

100

-100

0

saját

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

150

-72

78

saját

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

250

-71

179

saját

K321/1

Számítógépek üzembehelyezése

0

34

34

saját

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

170

119

289

saját

K331/2

Gázdíj

1000

165

1165

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

50

-35

15

saját

K337/2

Pénzügyi szolg.díjak

200

-66

134

saját

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások

130

-77

-53

0

saját

K337/9

Egyéb üzem.szolg.

1300

-80

1220

saját

K341/1

Belföldi kiküldetés

50

20

70

saját

K351/2

Áfa

1391

-25

-71

1295

saját

K352

Fizetendő áfa

14

14

saját

K355/9

Egyéb kféle dologi kiadások

50

77

133

260

saját

K5023

Kv.-i maradv.visszafiz.

15185

15185

felügy.

Összesen:

-82

15179

Beruházások

K63/2

Kisértékű inform.eszk.

19

19

saját

K64/1

Egyéb gép,berendezés

71

516

587

saját

K67/2

Áfa

25

11

36

saját

Összesen:

82

535

Családsegítő szolgálat

Személyi juttatások és járulékok

K1101/1

Alapilletmény

3518

-88

-1648

1782

felügy./korm.

K1102

Normatív jutalmak

35

35

felügy.

K1109

Közlekedési ktg.tér.

94

94

saját

K1113/7

Betegszabadság

74

34

108

felügy.

K122/1

Állom.nem tart.megb.díj

100

700

800

felügy.

K2/1

szociális hozzáj.adó

855

19

-131

743

korm.

Összesen:

105

-916

Dologi kiadások

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

2

2

saját

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

saját

Összesen:

12

Kiadási előirányzat változás összesen:

325

16256

Községi Óvoda

Bevételi előirányzat

Finanszírozási bevételek

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

B8131

Előző évi maradv.igényb.

656

656

felügy.

B816/2

Kp-i irány.szervi műk.c.tám.

82433

1416

-682

83167

kormány/felü

Összesen:

2072

-682

Bevételi előirányzat változás összesen:

2072

-682

Kiadási előirányzat

Személyi juttatások és járulékok

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K1101/1

Alapilletmény

55474

950

-1705

54719

korm./felügy.

K1101/7

Illetménykompenzáció

31

45

54

130

kormány

K1102

Normatív jutalmak

800

800

felügy.

K1113/7

Betegszabadság

166

32

198

felügy.

K2/1

Szociális hozzájárulási adó

13397

255

137

13789

kormány

Összesen:

1416

-682

Dologi kiadások

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Előirányzat mód.06.30

Előirányzat mód. 12.31.

Módosított előirányzat

Hatáskör

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

1000

-302

806

1504

saját

K334

Karbantartás,kisjavítás

940

-854

86

saját

K336/9

Egyéb szakmai szolgált.

40

-9

31

saját

K337/2

Pénzü.befekt.szolg.díjak

175

30

205

saját

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

15

31

46

saját

K337/9

Egyéb üzem.szolg.

450

305

755

saját

K341/1

Belföldi kiküldetés

20

30

13

63

saját

K351

Áfa

1794

-40

-331

1423

saját/felügy.

K355/9

Egyéb kféle dologi k.

150

-20

130

saját

Összesen:

-341

0

Beruházások

K63/2

Kisértékű tárgyi e.

150

-72

78

saját

K64/1

Egyéb gép,berend

358

358

felügy./saját

K64/7

Kisértékű gép,berend.

516

516

felügy./saját

K67/2

Áfa

41

195

236

saját

Összesen:

997