Farmos község képviselő-testületének 2/2020(II.26.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 26- 2021. 05. 28Farmos község képviselő-testületének 2/2020(II.26.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. §
.
(1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
(4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat.
(5) Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.
II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
.
(1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési kiadása: 179.012 e Ft
pénzbeli ellátások 8.450 e Ft
felhalmozási kiadás 689.070 e Ft
tartalék 0 e Ft
finanszírozási kiadás 9.522 eFt
finanszírozási kiadás PMH 59.790 e Ft
felhalmozási kiadás 1.270 e Ft
finanszírozási kiadás óvoda 90.204 e Ft
felhalmozási kiadás 0 e Ft
Összesen: 1.037.318 e Ft
(2) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének költségvetési bevétele: 557.580 e Ft
finanszírozási bevétel 479.658 e Ft
Polgármesteri Hivatal 2020. évi költsgvetésének
költségvetési bevétele: 80 eFt
Összesen: 1.037.318 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2020. évben a 19. számú melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.
5. § A rendelet mellékletei az alábbiak:
- 1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
- 2. Intézményi működési bevételek alcímenként
- 3. Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
- 4. Polgármesteri Hivatal kiadásai
- 5. Családsegítő Szolgálat kiadásai
- 6. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
- 7. Védőnői szolgálat kiadásai
- 8. Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
- 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 10. Város- és községgazdálkodás
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
11. Közvilágítás, vízellátás
12. Temetkezés
13. Művelődési Ház, Falunap
14. Könyvtár, Közösségi Ház
15. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
16. Óvoda
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Előirányzat felhasználási ütemterv
20. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai kimutatása
21. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2020. évben
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2020. évi illetményalapot 53.150 Ft-ban állapítja meg.
(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra.
(3) A finanszírozási bevételekkel és finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás
7. § (1) Farmos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.
(2) Farmos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az áltata felhatalmazott személy vállalhat.
(3) Farmos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(4) Farmos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(6) A Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
(8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.
8. § Farmos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Farmos Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról szóló 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv | |
ezer forintban | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) | ||||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 87184 | 80965 | 80965 | 100% | 102329 |
B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 68692 | 70381 | 70025 | 99% | 75282 |
B113 | Tel.önk. szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fela. tám. | 53332 | 58410 | 58483 | 100% | 56024 |
B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 4285 | 4875 | 4964 | 102% | 4424 |
B115 | Működési célú központosított előirányzat | 9618 | 9618 | 100% | ||
B116 | Elszámolásból származó bevétel | 257 | ||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 213493 | 224249 | 224312 | 100% | 238059 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) | ||||||
B16/2 | Kp.kez.ei.műk.c.tám.bev. | 85 | 732 | 716 | 98% | 85 |
B16/4 | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. | 9100 | 9100 | 9526 | 105% | 24933 |
B16/5 | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) | 9964 | 9965 | 8807 | 88% | 2180 |
B16/6 | Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. | 788 | 788 | 100% | ||
B16/3 | Egyéb fejezeti kez.ei.(szavazás) | 2151 | 2166 | 101% | ||
B16 | Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: | 19149 | 22736 | 22003 | 97% | 27198 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások | ||||||
B25/1 | Kp,kv-i sz.felh.c.támogatás bev. | 107000 | 108989 | |||
B25/3 | Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. | 44891 | 527356 | 1175% | ||
B25/5 | Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert) | 212000 | ||||
B25 | Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: | 107000 | 153880 | 527356 | 343% | 212000 |
Közhatalmi bevételek | ||||||
B31/13 | Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) | 200 | 200 | |||
B31 | Jövedelemadók | 200 | 200 | 0 | 0 | |
B34/11 | Építményadó | 2300 | 2300 | 1969 | 86% | 2000 |
B34/14 | Magánszemélyek kommunális adója | 10000 | 10000 | 8758 | 88% | 9500 |
B34 | Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) | 12300 | 12300 | 10727 | 87% | 11500 |
B351/21 | Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) | 51000 | 51000 | 42559 | 83% | 45000 |
B354/21 | Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) | 8000 | 8000 | 7494 | 94% | 8000 |
B355/15 | Talajterhelési díj (kötelező feladat) | 100 | 100 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 59100 | 59100 | 50053 | 85% | 53000 |
B36/26 | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | 100 | 100 | 0% | 100 | |
B36/27 | Egyéb bírság | 100 | 100 | 257 | 257% | 100 |
B36/28 | Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) | 400 | 400 | 75 | 19% | 400 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 | 600 | 332 | 55% | 600 |
Működési bevételek | ||||||
B401/1 | Készletértékesítés | 207 | ||||
B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevétel | 6000 | 7229 | 5784 | 80% | 5810 |
B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 800 | 800 | 673 | 84% | 913 |
B403/2 | ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele | 250 | 475 | 704 | 148% | 250 |
B405 | Intézményi ellátási díjak | 7500 | 7503 | 5855 | 78% | 3500 |
B406/1 | ÁFA | 3927 | 3927 | 3526 | 90% | 2830 |
B407 | ÁFA visszatérítés | 1651 | 2932 | 178% | ||
B408/29 | Egyéb kamatbevételek | |||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | ###### | ||||
B411/99 | Egyéb kféle működési bevételek (ph) | 80 | 80 | 49 | 61% | |
B4 | Működési bevételek összesen | 18557 | 21665 | 19730 | 91% | 13303 |
B52 | Ingatlan értékesítés (Öregszőlő) | 2000 | ||||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
B65/23 | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz (falunap) | 1350 | 1350 | 100% | ||
B65 | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszk.(falunap) | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 1350 | 1350 | 100% | ||
Költségvetési bevételek | 430399 | 496080 | 855863 | 173% | 557660 | |
B811 | Hitelfelvétel | 26138 | 26138 | 0% | ||
B813 | Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) | 156367 | 199254 | 199254 | 100% | 479658 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 182505 | 225392 | 199254 | 88% | 479658 |
Bevételek összesen: | 612904 | 721472 | 1055117 | 146% | 1037318 | |
2. melléklet
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ALCÍMEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv | |
Ezer forintban | ||||||
Kötelező feladat | ||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||||||
B405 | Int.ellátási díjak | 3500 | 3500 | 3016 | 86% | 3500 |
B406 | ÁFA | 945 | 945 | 815 | 86% | 945 |
Összesen | 4445 | 4445 | 3831 | 86% | 4445 | |
Államigazgatási feladat | ||||||
Polgármesteri Hivatal | ||||||
B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 62 | 63 | |||
B406 | ÁFA | 16 | ########## | 17 | ||
B411/99 | Egyéb kféle műk.bev. | 80 | 80 | 0% | ||
Összesen | 80 | 80 | 78 | 98% | 80 | |
EU-s és önkormányzati választás | ||||||
B405 | Ellátási díjak | 3 | 17 | 567% | ||
B406 | Áfa | 4 | ########## | |||
Összesen | 3 | 21 | 700% | |||
Önként vállalt feladatok | ||||||
Önkormányzat | ||||||
B405 | Intézm.ell.díjak(étkezés) | 4000 | 4000 | 2821 | 71% | 0 |
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 4560 | 4560 | 2441 | 54% | 3000 |
B402/4 | Egyéb szolg.bev. | 650 | 650 | 339 | 52% | 650 |
B403 | Közvetített szolg. | 225 | 235 | 104% | ||
B406 | ÁFA | 2484 | 2484 | 1576 | 63% | 986 |
B407 | ÁFA visszatérítés | 1651 | 2932 | 178% | ||
B411/99 | Egyéb működési bev. | 14 | ########## | |||
Összesen: | 11694 | 13570 | 10358 | 76% | 4636 | |
Város- és községgazd. | ||||||
B401 | Készletértékesítés | 207 | ||||
B402 | Szolg. Ellenértéke (közter.fogl) | 40 | 40 | 66 | 165% | 50 |
B406 | Áfa | 11 | 11 | 78 | 709% | 14 |
B411 | Egyéb műk.bev. | 14 | ||||
Összesen | 51 | 51 | 365 | 716% | 64 | |
Vízellátás | ||||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 1229 | 2628 | 214% | 1500 | |
B406 | ÁFA | 709 | ########## | 405 | ||
Összesen | 1229 | 3337 | 272% | 1905 | ||
Háziorvosi szolgálat | ||||||
B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 150 | 150 | 261 | 174% | 150 |
B406 | ÁFA | 41 | 41 | 69 | 168% | 41 |
Összesen | 191 | 191 | 330 | 173% | 191 | |
Fogorvosi szolgálat | ||||||
B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 990 | 990 | 0% | 660 | |
B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 100 | 100 | 208 | 208% | 100 |
B406 | ÁFA | 294 | 294 | 55 | 19% | 205 |
Összesen | 1384 | 1384 | 263 | 19% | 965 | |
Művelődési Ház | ||||||
B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 250 | 250 | 380 | 152% | 400 |
B406 | Áfa | 68 | 68 | 103 | 151% | 108 |
Összesen | 318 | 318 | 483 | 152% | 508 | |
Könyvtár | ||||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 5 | ||||
B402/4 | Szolg. Ellenértéke (fénymás.) | 110 | 110 | 114 | 104% | 150 |
B406 | ÁFA | 30 | 30 | 24 | 80% | 41 |
Összesen | 140 | 140 | 143 | 102% | 191 | |
Közösségi ház | ||||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 25 | 50 | |||
B406 | ÁFA | 7 | 14 | |||
Összesen: | 32 | 64 | ||||
Temetkezés | ||||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 200 | 200 | 264 | 132% | 200 |
B406 | Áfa | 54 | 54 | 71 | 131% | 54 |
Összesen | 254 | 254 | 335 | 132% | 254 | |
Rendszeres és eseti ellátások | ||||||
B402/4 | Egyéb szolg.(köztemetés térítm.) | 133 | ||||
B411/99 | Egyéb bevétel | 21 | ||||
Összesen | 154 | |||||
Összesen: | 18557 | 21665 | 19730 | 91% | 13303 | |
3. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv | |
ezer forintban | ||||||
Személyi juttatások | ||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 33244 | 35667 | 34799 | 98% | 36174 |
K12 | Külső személyi juttatások összesen | 15208 | 15406 | 15321 | 99% | 25103 |
K1 | Személyi juttatások | 48452 | 51073 | 50120 | 98% | 61277 |
K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 8529 | 8847 | 8597 | 97% | 10401 |
Dologi kiadások | ||||||
K31 | Készletbeszerzés | 8474 | 9918 | 8850 | 89% | 7260 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2140 | 2170 | 1729 | 80% | 2552 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 57800 | 64876 | 63948 | 99% | 63725 |
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 25 | 25 | 25 | 100% | 25 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 19198 | 36448 | 37112 | 102% | 20197 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 87637 | 113437 | 111664 | 98% | 93759 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K42 | Családi támogatások | 85 | 732 | 722 | 99% | 85 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8365 | 8365 | 6281 | 75% | 8365 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 8450 | 9097 | 7003 | 77% | 8450 |
Egyéb működési célú kiadások | ||||||
K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | 4710 | 4710 | 100% | ||
K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | 10320 | 10320 | 8974 | 87% | 7085 |
K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | 4486 | 4486 | 3718 | 83% | 6490 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 31706 | 19516 | 17402 | 89% | 13575 |
Működési kiadások összesen | 184774 | 201970 | 194786 | 96% | 187462 | |
Beruházások | ||||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 850 | 850 | 100% | ||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 129972 | 117911 | 20136 | 17% | 493163 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 200 | 200 | 234 | 117% | 200 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 5187 | 5187 | 6266 | 121% | 2558 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 34571 | 34571 | 3389 | 10% | 133467 |
K6 | Beruházások összesen | 169930 | 158719 | 30875 | 19% | 629388 |
Felújítások | ||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 99689 | 94280 | 154038 | 163% | 46994 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 26916 | 26916 | 41262 | 153% | 12688 |
K7 | Felújítások összesen | 126605 | 121196 | 195300 | 161% | 59682 |
Felhalmozási kiadások összesen | 296535 | 279915 | 226175 | 81% | 689070 | |
Költségvetési kiadások összesen | 481309 | 481885 | 420961 | 87% | 876532 | |
Finanszírozási kiadások | ||||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7267 | 7267 | 100% | 9522 | |
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 7267 | 7267 | 100% | 9522 |
Kiadások összesen: | 481309 | 489152 | 428228 | 88% | 886054 | |
Létszám összesen: | 27 fő | |||||
ebből: választott tisztségviselő: | 7 fő | |||||
közfoglalkoztatott: | 8 fő | |||||
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv | |
ezer forintban | ||||||
Személyi juttatások | ||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 40450 | 41950 | 38903 | 93% | 41992 |
K12 | Külső személyi juttatások összesen | 1200 | 1270 | 2202 | 173% | 1480 |
K1 | Személyi juttatások | 41650 | 43220 | 41105 | 95% | 43472 |
K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 8324 | 8600 | 7839 | 91% | 7786 |
Dologi kiadások | ||||||
K31 | Készletbeszerzés | 770 | 679 | 655 | 96% | 1240 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 880 | 2195 | 2195 | 100% | 2360 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4145 | 3145 | 2937 | 93% | 3047 |
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 30 | 30 | 24 | 80% | 40 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1840 | 1616 | 1152 | 71% | 1845 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 7665 | 7665 | 6963 | 91% | 8532 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K42 | Családi támogatások | |||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | ||||||
K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | |||||
K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | |||||
K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások összesen | 57639 | 59485 | 55907 | 94% | 59790 | |
Beruházások | ||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 400 | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 400 | 15670 | 93 | 1% | 600 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 108 | 108 | 25 | 23% | 270 |
K6 | Beruházások összesen | 508 | 15778 | 118 | 1% | 1270 |
Felújítások | ||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | |||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | |||||
K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 508 | 15778 | 118 | 1% | 1270 | |
Költségvetési kiadások összesen | 58147 | 75263 | 56025 | 74% | 61060 | |
Finanszírozási kiadások | ||||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: | 58147 | 75263 | 56025 | 74% | 61060 | |
Létszám összesen: | 10,5 fő | |||||
A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv | |
ezer forintban | ||||||
Személyi juttatások | ||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 67548 | 67281 | 65532 | 97% | 67184 |
K12 | Külső személyi juttatások összesen | 2046 | 3812 | 3812 | 100% | 2187 |
K1 | Személyi juttatások | 69594 | 71093 | 69344 | 98% | 69371 |
K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 13193 | 13456 | 12809 | 95% | 12102 |
Dologi kiadások | ||||||
K31 | Készletbeszerzés | 2985 | 2593 | 2338 | 90% | 3320 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 125 | 208 | 201 | 97% | 220 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2660 | 2700 | 2578 | 95% | 3130 |
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 70 | 70 | 62 | 89% | 70 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1721 | 1617 | 1205 | 75% | 1991 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 7561 | 7188 | 6384 | 89% | 8731 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K42 | Családi támogatások | |||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | ||||||
K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | |||||
K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | |||||
K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások összesen | 90348 | 91737 | 88537 | 97% | 90204 | |
Beruházások | ||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 722 | 722 | 100% | ||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 195 | 195 | 100% | ||
K6 | Beruházások összesen | 0 | 917 | 917 | 100% | 0 |
Felújítások | ||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | |||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | |||||
K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 917 | 917 | 100% | |||
Költségvetési kiadások összesen | 90348 | 92654 | 89454 | 97% | 90204 | |
Finanszírozási kiadások | ||||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: | 90348 | 92654 | 89454 | 97% | 90204 | |
Létszám összesen: | 19,3 fő | |||||
4. melléklet
üres cím
POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2019.évi terv államigazgatási feladat | ||||||
Ezer forintban | ||||||||||
K1101/1 | Köztisztviselők alapilletménye (9 fő) | 34123 | 33879 | 33517 | 99% | 35055 | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 450 | 620 | 630 | 102% | 630 | ||||
K1103 | Céljuttatás (esketés) | 300 | 152 | 152 | 100% | 200 | ||||
K1106 | Jubileumi jutalom (1fő 30 éves) | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 856 | ||||
K1107 | Béren kívüli juttatás (151 eFt/fő) | 1521 | 1413 | 1413 | 100% | 1359 | ||||
K1108 | Ruházati költségtérítés | 220 | 220 | 220 | 100% | 220 | ||||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés (jegyző) | 40 | 68 | 98 | 144% | 265 | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 90 | 90 | 84 | 93% | 90 | ||||
K1112 | Szociális támogatások | 53 | 53 | 100% | ||||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 224 | 248 | 111% | ||||||
K1113/1 | Napidíj | 25 | 25 | 2 | 8% | 10 | ||||
K1113/2 | Kompenzáció | 62 | 62 | 100% | ||||||
K1113/3 | Betegszabadság | 25 | 25 | 100% | ||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 37769 | 37831 | 37504 | 99% | 38685 | ||||
K123/8 | Reprezentáció | 70 | 70 | 100% | 70 | |||||
K12 | Külső személyi juttatások | 70 | 70 | 100% | 70 | |||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 7581 | 7593 | 7174 | 94% | 6986 | ||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 50 | ######### | 50 | ||||||
K311/9 | Egyéb szakmai anyag | 100 | 69 | 69 | 100% | 70 | ||||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 350 | 350 | 335 | 96% | 350 | ||||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 200 | 200 | 191 | 96% | 700 | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 700 | 619 | 595 | 96% | 1170 | ||||
K321/2 | Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. | 150 | 150 | 12 | 8% | 100 | ||||
K321/5 | Adatátvit.célú távközl.díjak | 180 | 196 | 190 | 97% | 200 | ||||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 200 | 1589 | 1737 | 109% | 1800 | ||||
K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 200 | 100 | 100 | 100% | 100 | ||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 730 | 2035 | 2039 | 100% | 2200 | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 250 | 300 | 260 | 87% | 130 | ||||
K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 400 | 400 | 324 | 81% | 220 | ||||
K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 50 | 50 | 23 | 46% | 50 | ||||
K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) | 500 | 450 | 424 | 94% | 500 | ||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 50 | 50 | 48 | 96% | 50 | ||||
K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) | 1200 | 200 | 200 | 100% | 200 | ||||
K337/2 | Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) | 180 | 180 | 162 | 90% | 180 | ||||
K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 15 | 15 | 0% | ||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 1500 | 1500 | 1480 | 99% | 1717 | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 4145 | 3145 | 2921 | 93% | 3047 | ||||
K341/1 | Belföldi kiküldetés | 20 | 20 | 24 | 120% | 20 | ||||
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 20 | 20 | 24 | 120% | 20 | ||||
K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 1505 | 1504 | 1042 | 69% | 1733 | ||||
K352 | Fizetendő áfa | 16 | 17 | 16 | 94% | |||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés) | 260 | 36 | 8 | 22% | 50 | ||||
K35 | Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások | 1781 | 1557 | 1066 | 68% | 1783 | ||||
Összesen: | 52726 | 52870 | 51393 | 97% | 53961 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 9 fő | |||||||||
EURÓPAI UNIÓS ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv államigazgatási feladat | ||||||
Ezer forintban | ||||||||||
K1103 | Céljuttatás | 561 | 561 | 100% | ||||||
K1113/6 | Foglalkoztatottak egyéb juttatásai | 210 | 210 | |||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 771 | 771 | 100% | |||||
K123/8 | Repreprezentáció | 182 | 182 | 100% | ||||||
K123/9 | Egyéb kféle külső személyi juttatások | 750 | 750 | 100% | ||||||
K12 | Külső szem.jutt | 932 | 932 | 100% | ||||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 348 | 348 | 100% | ||||||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 41 | 41 | 100% | ||||||
K31 | Készletbeszerzések | 0 | 41 | 41 | 100% | |||||
K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 16 | 16 | 100% | ||||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadások | 46 | 46 | 100% | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 62 | 62 | 100% | ||||||
Összesen: | 2154 | 2154 | 100% | |||||||
5. melléklet
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 2500 | 3970 | 568 | 14% | 3147 | |||
K1102 | Normatív jutalmak | 30 | 30 | 20 | 67% | 40 | |||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 40 | 40 | 0% | |||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 100 | 30 | 0% | 100 | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlav.) | 10 | 10 | 2 | 20% | 10 | |||
K1113/1 | Belf.napidíj | 1 | 1 | 0% | 10 | ||||
K1113/4 | Szabadságmegváltás | 38 | 38 | 100% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2681 | 4119 | 628 | 15% | 3307 | |||
K122/1 | Áll.nem tart.megb.díja | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | 1410 | |||
K12 | Külső szem.juttatások | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | 1410 | |||
K2 | Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 743 | 1007 | 317 | 31% | 800 | |||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 30 | 30 | 19 | 63% | 30 | |||
K312/5 | Munkaruha,védőruha | 20 | 20 | 0% | 20 | ||||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 20 | 10 | 0% | 20 | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 70 | 60 | 19 | 32% | 70 | |||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 120 | 130 | 126 | 97% | 130 | |||
K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 | |||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 150 | 160 | 156 | 98% | 160 | |||
K331/2 | Gázdíj | 16 | |||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 16 | |||||||
K341/1 | Belföldi kiküldetés | 10 | 10 | 0% | 20 | ||||
K34 | Kiküldetések, reklám és prop. | 10 | 10 | 0 | 0% | 20 | |||
K351 | Áfa | 59 | 59 | 24 | 41% | 62 | |||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 59 | 59 | 24 | 41% | 62 | |||
Összesen: | 4913 | 6615 | 2360 | 36% | 5829 | ||||
Költségvetési létszámkeret | 1,5 fő | ||||||||
6. melléklet
üres cím
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (fizikai dolg. 5,5 fő ) | 9328 | 10160 | 11859 | 117% | 15663 | |||
K1101/9 | Egyéb juttatások (búcsú) | 12 | 12 | 0% | 12 | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 300 | 360 | 360 | 100% | 450 | |||
K1103 | Céljuttatás, célprémium | 42 | 42 | 100% | |||||
K1106 | Jubileumi jutalom (0,5fő 25 éves) | 89 | 179 | 179 | 100% | ||||
K1107 | Béren kívüli juttatás (20eFt/fő) | 70 | 30 | 0% | |||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés) | 50 | 47 | 47 | 100% | 60 | |||
K1113 | Foglalk.egyéb személyi juttatása | 30 | 52 | 173% | |||||
K1113/2 | Kompenzáció | 2 | 2 | 100% | |||||
K1113/3 | Betegszabadság | 118 | 118 | 100% | |||||
K1113/5 | Csekély értékű ajándék | 10 | 10 | 100% | |||||
K1113/6 | Megbízási díj saját dolgozónak | 32 | 10 | 31% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9849 | 11022 | 12679 | 115% | 16185 | |||
K121/3 | Önk.polgármester juttatásai | 9939 | 9803 | 9791 | 100% | 7568 | |||
K121/3 | Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) | 3792 | |||||||
K122/2 | Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) | 330 | 416 | 156 | 38% | 470 | |||
K123/8 | Reprezentációs kiadások | 150 | 200 | 184 | 92% | 200 | |||
K123/9 | Egyéb külső sz.jutt.(alpolg.ktg.tér.) | 50 | 50 | 30 | 60% | ||||
K122/1 | Megbízási díj (pályzatíró) | 1200 | 1200 | 1184 | 99% | 1200 | |||
K12 | Külső személyi juttatások | 11669 | 11669 | 11345 | 97% | 13230 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4213 | 4400 | 4453 | 101% | 5148 | |||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 50 | 50 | 90 | 180% | 50 | |||
K311/9 | Egyéb szakmai anyag beszerzés | 50 | 50 | 12 | 24% | 50 | |||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 50 | 50 | 17 | 34% | 50 | |||
K312/5 | Munkaruha (fizikai) | 160 | 160 | 195 | 122% | 280 | |||
K312/9 | Egyéb készlet | 350 | 350 | 426 | 122% | 400 | |||
K31 | Készletbeszerzések | 660 | 660 | 740 | 112% | 830 | |||
K321/2 | Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR) | 150 | 150 | 42 | 28% | 50 | |||
K321/5 | Adatátviteli c.távk.díjak | 80 | 80 | 80 | 100% | 80 | |||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT) | 1000 | 1000 | 588 | 59% | 1000 | |||
K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 500 | 530 | 484 | 91% | 500 | |||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1730 | 1760 | 1194 | 68% | 1630 | |||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díjak | 150 | 150 | 135 | 90% | 150 | |||
K331/2 | Gázenerigia-szolgáltatlási díjak | 1300 | 1653 | 1440 | 87% | 1300 | |||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 40 | 40 | 50 | 125% | 50 | |||
K332 | Vásárolt élelmezés (felnőtt étkezés) | 4000 | 4000 | 3908 | 98% | 0 | |||
K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak | 47 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 20 | 20 | 30 | 150% | 100 | |||
K336/9 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 42 | 42 | 100% | 1000 | ||||
K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 600 | 600 | 1752 | 292% | 1800 | |||
K337/2 | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak | 1700 | 1700 | 1922 | 113% | 2000 | |||
K337/3 | Szállítási szolg.díjak | 20 | 20 | 9 | 45% | 20 | |||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 6500 | 6394 | 1763 | 28% | 6500 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 14330 | 14619 | 11098 | 76% | 12920 | |||
K34/1 | Kiküldetések kiadásai | 7 | 17 | 243% | 10 | ||||
K34 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 7 | 17 | 243% | 10 | ||||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 4514 | 5587 | 2558 | 46% | 4153 | |||
K352 | Fizetendő áfa | 98 | 677 | 691% | |||||
K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 201 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 400 | |||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 826 | 838 | 101% | |||||
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 4514 | 6511 | 4274 | 66% | 4553 | |||
K5021 | Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. | 4710 | 4710 | 100% | |||||
K5023/9 | Egyéb elvonások és befizetések | ||||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 4710 | 4710 | 100% | 0 | |||
Összesen: | 46965 | 55358 | 50510 | 91% | 54506 | ||||
Költségvetési létszámkeret | 5,5 fő | ||||||||
KERÉKPÁRÚT | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K122/1 | Megbízási díj | 2865 | 2865 | 2865 | 100% | 2507 | |||
K12 | Külső személyi juttatások | 2865 | 2865 | 2865 | 100% | 2507 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 503 | 503 | 481 | 96% | 439 | |||
Összesen: | 3368 | 3368 | 3346 | 99% | 2946 | ||||
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu) | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K122/1 | Megbízási díj | 198 | 297 | 150% | 892 | ||||
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 198 | 297 | 150% | 892 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31 | 47 | 152% | 156 | ||||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 4 | |||||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 4 | |||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 1053 | 200 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1053 | 200 | ||||||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 1772 | 54 | ||||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 5505 | 5505 | 100% | |||||
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 5505 | 7277 | 132% | 54 | ||||
Összesen: | 5734 | 8678 | 151% | 1302 | |||||
TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (belter.utak) | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 40 | |||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 40 | |||||||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 685 | 1959 | 286% | |||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 7996 | 7996 | 100% | |||||
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 8681 | 9955 | 115% | |||||
Összesen: | 8681 | 9995 | 115% | ||||||
7. melléklet
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | ||||||
Ezer forintban | ||||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (2 fő) | 5955 | 4729 | 4079 | 86% | 6478 | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 50 | 50 | 40 | 80% | 50 | ||||
K1104/1 | Készenlét,ügy.helyettesítés | 1136 | 1899 | 1785 | 94% | 1136 | ||||
K1106 | Jubileumi jutalom (0,5 fő 25 éves) | 90 | 179 | 179 | 100% | |||||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 50 | 50 | 0% | ||||||
K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 200 | 286 | 127 | 44% | |||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 25 | 4 | 4 | 100% | 20 | ||||
K1113/2 | Kompenzáció | 33 | 33 | 100% | ||||||
K1113/3 | Betegszabadság | 91 | 91 | 100% | ||||||
K1113/4 | Szabadságmegváltás | 72 | 72 | 100% | ||||||
K1113/5 | Csekély értékű ajándék | 10 | 10 | 100% | ||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7506 | 7403 | 6420 | 87% | 7684 | ||||
K2 | Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 1432 | 1438 | 1174 | 82% | 1345 | ||||
K311/1 | Gyógyszer | 85 | 85 | 60 | 71% | 85 | ||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 20 | 20 | |||||||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 30 | 30 | 64 | 213% | 50 | ||||
K312/5 | Munkaruha,védőruha | 50 | 50 | 10 | 20% | 40 | ||||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) | 40 | 40 | 85 | 213% | 50 | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 225 | 225 | 219 | 97% | 225 | ||||
K321/2 | Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. | 90 | 90 | 132 | 147% | 132 | ||||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | 40 | 32 | 80% | 40 | ||||
K321/9 | Egyéb kféle inf.szolgáltatás | 9 | ########### | |||||||
K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 10 | ########### | 10 | ||||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 130 | 130 | 183 | 141% | 182 | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 40 | 40 | 36 | 90% | 40 | ||||
K331/2 | Gázenergia-szolgáltatlási díjak | 150 | 168 | 150 | 89% | 150 | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 5 | 5 | 4 | 80% | 5 | ||||
K334 | Karbantarási, kisjavítási szolg. | 10 | 10 | 35 | 350% | 10 | ||||
K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 10 | 10 | 91 | 910% | 100 | ||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 50 | 50 | 57 | 114% | 50 | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 265 | 283 | 373 | 132% | 355 | ||||
K341/1 | Belföldi kiküldetés | 15 | 8 | 8 | 100% | 15 | ||||
K34 | Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások | 15 | 8 | 8 | 100% | 15 | ||||
K351 | Áfa | 167 | 167 | 167 | 100% | 206 | ||||
K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 12 | ########### | 10 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 167 | 167 | 179 | 107% | 216 | ||||
Összesen: | 9740 | 9654 | 8556 | 89% | 10022 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 2 fő | |||||||||
8. melléklet
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | ||||||
Ezer forintban | ||||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (2fő) | 3571 | ||||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3571 | ||||||||
K122/1 | Megbízási díj | 7650 | ||||||||
K12 | Külső személyi juttatások | 7650 | ||||||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 1830 | ||||||||
K311/1 | Gyógyszer | 100 | ||||||||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 50 | ||||||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 5 | 5 | 0% | 5 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 5 | 5 | 0 | 0% | 155 | ||||
K321/2 | Informatikai szolg. | 400 | ||||||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 400 | ||||||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 120 | 120 | 109 | 91% | 120 | ||||
K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási dajk | 400 | 418 | 478 | 114% | 500 | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 5 | 5 | 4 | 80% | 5 | ||||
K333 | Bérleti díj | 1134 | ||||||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | 35 | 100 | |||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 80 | 80 | 69 | 86% | 100 | ||||
K33 | Szolgáltatások | 605 | 623 | 695 | 112% | 1959 | ||||
K351 | Áfa | 165 | 165 | 182 | 110% | 679 | ||||
K35 | Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások | 165 | 165 | 182 | 110% | 679 | ||||
Összesen: | 775 | 793 | 877 | 111% | 16244 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 2 fő | |||||||||
FOGORVOSI ELLÁTÁS | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | ||||||
Ezer forintban | ||||||||||
K331/1 | Áramdíj | 21 | ########### | 15 | ||||||
K331/2 | Gázdíj | 101 | ########### | 75 | ||||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 1 | ########### | |||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 13 | ########### | 10 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 136 | ########### | 100 | ||||
K351 | Áfa | 36 | ########### | 27 | ||||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 36 | ########### | 27 | ||||
Összesen: | 172 | ########### | 127 | |||||||
HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | ||||||
Ezer forintban | ||||||||||
K312/9 | Egyéb üzem. anyagbeszerzés | 20 | 20 | 0% | ||||||
K31 | Készletbeszerzés | 20 | 20 | 0 | 0% | 0 | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 20 | 20 | 9 | 45% | 10 | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 11 | 55% | 20 | ||||
K337/9 | Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj) | 10 | 10 | 8 | 80% | 10 | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 50 | 50 | 28 | 56% | 40 | ||||
K351 | Áfa | 19 | 19 | 8 | 42% | 11 | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 19 | 19 | 8 | 42% | 11 | ||||
Összesen: | 89 | 89 | 36 | 40% | 51 | |||||
9. melléklet
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | ||
Ezer forintban | ||||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa) | 336 | 1849 | 3605 | 195% | |
K312/9 | Téli rezsicsökkentés | 2022 | 2022 | |||
K31 | Készletbeszerzések | 2358 | 3871 | 3605 | 93% | 0 |
K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 277 | ######## | |||
K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 134 | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 411 | ######## | |
K351 | Áfa | 636 | 1044 | 1030 | 99% | |
K35 | Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás | 636 | 1044 | 1030 | 99% | 0 |
K42/21 | Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 85 | 732 | 722 | 99% | 85 |
K42 | Családi támogatások | 85 | 732 | 722 | 99% | 85 |
K48/22 | Pénzbeli átmeneti segélyek | 1000 | 1000 | 616 | 62% | 1000 |
K48/23 | Köztemetés | 300 | 300 | 292 | 97% | 300 |
K48/24 | Lakásfenntartási támogatás | 4000 | 4000 | 3646 | 91% | 4000 |
K48/25 | Iskolalátogatási támogatás | 300 | 300 | 276 | 92% | 300 |
K48/26 | Fűtési támogatás | 150 | 150 | 10 | 7% | 100 |
K48/27 | Beiskolázási támogatás | 200 | 200 | 250 | 125% | 250 |
K48/28 | Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás | 1915 | 1915 | 820 | 43% | 1915 |
K48/29 | Pénzbeli temetési segélyek | 500 | 500 | 371 | 74% | 500 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8365 | 8365 | 6281 | 75% | 8365 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11444 | 14012 | 12049 | 86% | 8450 |
10. melléklet
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény | 8805 | 9494 | 8440 | 89% | 2005 | |||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 40 | |||||||
K1113/3 | Betegszabadság | 99 | 99 | 100% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi kiadásai | 8805 | 9593 | 8579 | 89% | 2005 | |||
K12 | Külső személyi juttatások | 84 | ####### | 150 | |||||
K2 | Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó | 859 | 859 | 1002 | 117% | 199 | |||
K312/4 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 1000 | 1000 | 752 | 75% | 1000 | |||
K312/5 | Munkaruha, védőruha | 236 | 236 | 236 | 100% | ||||
K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 3000 | 3000 | 2039 | 68% | 2500 | |||
K31 | Készletbeszerzés | 4236 | 4236 | 3027 | 71% | 3500 | |||
K331/1 | Áramdíj | 67 | 100 | ||||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 250 | 255 | 287 | 113% | 300 | |||
K337/1 | Biztosítás (kfb) | 200 | 195 | 94 | 48% | 200 | |||
K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 195 | 150 | ||||||
K337/9 | Egyéb üzem. szolg. | 750 | 666 | 679 | 102% | 1000 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1200 | 1116 | 1322 | 118% | 1650 | |||
K351/2 | Áfa | 1468 | 1468 | 1009 | 69% | 1391 | |||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 223 | 223 | 100% | |||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1468 | 1691 | 1232 | 73% | 1391 | |||
Összesen: | 16568 | 17495 | 15246 | 87% | 8895 | ||||
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartás | 75 | 75 | 25 | 33% | 75 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 75 | 75 | 25 | 33% | 75 | |||
Összesen: | 75 | 75 | 25 | 33% | 75 | ||||
11. melléklet
KÖZVILÁGÍTÁS | |||||||||
Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 1300 | 1560 | 1371 | 88% | 1371 | |||
K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak | 3500 | 3591 | 3612 | 101% | 3612 | |||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 75 | 75 | 150 | 200% | 150 | |||
K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 1800 | 1800 | 2339 | 130% | 2339 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 6675 | 7026 | 7472 | 106% | 7472 | |||
K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 1802 | 1802 | 1969 | 109% | 1969 | |||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1802 | 1802 | 1969 | 109% | 1969 | |||
Összesen: | 8477 | 8828 | 9441 | 107% | 9441 | ||||
VÍZELLÁTÁS | |||||||||
Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 1229 | 952 | 77% | 1500 | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 1229 | 952 | 77% | 1500 | |||
K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 257 | ######### | 405 | |||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 257 | ######### | 405 | |||
Összesen: | 0 | 1229 | 1209 | 98% | 1905 | ||||
12. melléklet
TEMETKEZÉS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | ||
Ezer forintban | ||||||
K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 50 | 50 | 20 | 40% | 1000 |
K31 | Készletbeszerzés | 50 | 50 | 20 | 40% | 1000 |
K331/1 | Villamosenergia szolg.díjak | 10 | 10 | 7 | 70% | 50 |
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 5 | 5 | 0% | ||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | |||||
K337/9 | Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) | 20 | 20 | 361 | 1805% | 150 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 35 | 35 | 368 | 1051% | 200 |
K351 | Áfa | 23 | 23 | 92 | 324 | |
K35 | Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások | 23 | 23 | 92 | 400% | 324 |
Összesen: | 108 | 108 | 480 | 444% | 1524 | |
13. melléklet
MŰVELŐDÉSI HÁZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | ||||||
Ezer forintban | ||||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 2096 | 2074 | 2105 | 101% | 2278 | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 30 | 40 | 133% | 40 | |||||
K1103 | Céljuttatás (újság) | 12 | 12 | 100% | 70 | |||||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 20 | 20 | 0% | ||||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | 10 | 10 | 100% | ||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2126 | 2156 | 2177 | 101% | 2398 | ||||
K122/1 | Állományba nem tart.megb.díja (TV) | 674 | 674 | 730 | 108% | 674 | ||||
K12 | Külső személyi juttatások | 674 | 674 | 730 | 108% | 674 | ||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 549 | 549 | 529 | 96% | 526 | ||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 10 | 10 | 9 | 90% | 10 | ||||
K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | 21 | 105% | 20 | ||||
K312/5 | Munkaruha, védőruha | 20 | 20 | 20 | 100% | 20 | ||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 200 | 200 | 601 | 301% | 850 | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 250 | 250 | 651 | 260% | 900 | ||||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 80 | 80 | 66 | 83% | 80 | ||||
K321/9 | Egyéb kféle informatikai szolg. | 40 | ||||||||
K322/1 | Nem adatátvit.célú távk.díjak | 60 | 60 | 52 | 87% | 60 | ||||
K322/2 | Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) | 20 | 20 | 0% | 10 | |||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 160 | 160 | 158 | 99% | 150 | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 100 | 100 | 85 | 85% | 40 | ||||
K331/2 | Gázenergia szolg.díjak | 800 | 1028 | 887 | 86% | 600 | ||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) | 300 | 300 | 84 | 28% | 300 | ||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 600 | 600 | 92 | 15% | 100 | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1800 | 2028 | 1148 | 57% | 1040 | ||||
K351/2 | Áfa | 583 | 583 | 478 | 82% | 564 | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 583 | 583 | 478 | 82% | 564 | ||||
Összesen: | 6142 | 6400 | 5871 | 92% | 6252 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 fő | |||||||||
FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK | ||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv önként vállalt feladat | ||||||
Ezer forintban | ||||||||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 90 | ||||||||
K31 | Készletbeszerzések | 90 | ||||||||
K331/1 | Áramdíj | 1 | ||||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 1350 | 2175 | 161% | 787 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1350 | 2176 | 161% | 787 | |||||
K351/2 | Áfa | 324 | ####### | 213 | ||||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 0 | 324 | ####### | 213 | |||||
Összesen: | 1350 | 2590 | 192% | 1000 | ||||||
14. melléklet
KÖNYVTÁR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (1,5 fő) | 3938 | 4427 | 3918 | 89% | 4231 | |||
K1102 | Normatív jutalmak | 80 | 80 | 80 | 100% | 80 | |||
K1106 | Jubileumi jutalom | 880 | 880 | 880 | 100% | ||||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 40 | 40 | 0% | |||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 20 | 20 | 20 | 100% | 20 | |||
K1113/2 | Kompenzáció | 32 | 32 | 100% | |||||
K1113/3 | Betegszabadság | 14 | 14 | 100% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4958 | 5493 | 4944 | 90% | 4331 | |||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 973 | 1067 | 911 | 85% | 758 | |||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 120 | 120 | 109 | 91% | 120 | |||
K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 100 | 100 | 54 | 54% | 100 | |||
K312/5 | Munkaruha, védőruha | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 | |||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 350 | 281 | 35 | 12% | 300 | |||
K31 | Készletbeszerzések | 600 | 531 | 228 | 43% | 550 | |||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | 40 | 32 | 80% | 40 | |||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolgáltatás | 14 | |||||||
K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 80 | 80 | 144 | 180% | 150 | |||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 120 | 120 | 190 | 158% | 190 | |||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 100 | 100 | 63 | 63% | 100 | |||
K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 600 | 800 | 633 | 79% | 700 | |||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 50 | 50 | 20 | 40% | 20 | |||
K333/2 | Bérleti és lízingdíjak | 92 | 92 | 24 | 26% | ||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | 69 | 94 | 136% | 100 | ||||
K337/9 | Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) | 1000 | 1000 | 1253 | 125% | 1500 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1842 | 2111 | 2087 | 99% | 2420 | |||
K341/1 | Belf.kiküldetés | 10 | 10 | 0% | |||||
K34 | Kiküldetések, reklám és pr.kiadások | 10 | 10 | 0 | 0% | 0 | |||
K351/2 | Áfa | 692 | 692 | 428 | 62% | 853 | |||
K35 | Egyéb működési célú kiadások | 692 | 692 | 428 | 62% | 853 | |||
Összesen: | 9195 | 10024 | 8788 | 88% | 9102 | ||||
Költségvetési létszámkeret | 1,5 fő | ||||||||
KÖZÖSSÉGI HÁZ | |||||||||
Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 70 | 70 | 248 | 354% | 100 | |||
K312/9 | Készletbeszerzés | 70 | 70 | 248 | 354% | 100 | |||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 105 | 105 | 0% | |||||
K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 334 | 334 | 422 | 126% | 422 | |||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 1 | 1 | 2 | 200% | 2 | |||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 15 | 30 | ||||||
K337/9 | Egyéb üzem.szlg. | 10 | 10 | 40 | 400% | 40 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 450 | 450 | 479 | 106% | 494 | |||
K351 | Áfa | 140 | 140 | 183 | 131% | 160 | |||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 140 | 140 | 183 | 131% | 160 | |||
Összesen: | 660 | 660 | 910 | 138% | 754 | ||||
15. melléklet
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | ||
Ezer forintban | ||||||
K312/9 | Egyéb készlet | 22 | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 22 | ||||
K331/2 | Gázdíj | 76 | 300 | |||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 5 | 20 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 81 | 320 | |||
K332 | Vásárolt élelmezés | 29400 | 32842 | 32970 | 100% | 31168 |
K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 30 | 120 | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 29400 | 32842 | 33000 | 100% | 31288 |
K351 | Áfa | 8700 | 9141 | 8937 | 98% | 8534 |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 8700 | 9141 | 8937 | 98% | 8534 |
Összesen: | 38100 | 41983 | 42040 | 100% | 40142 | |
16. melléklet
ÓVODA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | ||||||
Ezer forintban | ||||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (19,3 fő) | 62943 | 61697 | 60170 | 98% | 64269 | ||||
K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék | 1315 | 1315 | 1142 | 87% | 1315 | ||||
K1102 | Normatív jutalom | 800 | 1200 | 1200 | 100% | 1200 | ||||
K1104/1 | Helyettesítés | 544 | 544 | 100% | ||||||
K1106 | Jubileumi jutalom (40 éves) | 1690 | 1690 | 1690 | 100% | |||||
K1107 | Béren kívüli juttatás (20*20000) | 400 | ######## | |||||||
K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 200 | 200 | 162 | 81% | 200 | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) | 200 | 200 | 189 | 95% | 200 | ||||
K1113/2 | Kompenzáció | 61 | 61 | 100% | ||||||
K1113/3 | Betegszabadság | 374 | 374 | 100% | ||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 67548 | 67281 | 65532 | 97% | 67184 | ||||
K122/1 | Egyéb jogv.fizetett juttatások | 473 | 473 | 100% | ||||||
K123/9 | Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.) | 2046 | 3339 | 3339 | 100% | 2187 | ||||
K12 | Külső személyi juttatás | 2046 | 3812 | 3812 | 100% | 2187 | ||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 13193 | 13456 | 12809 | 95% | 12102 | ||||
K311/1 | Gyógyszer | 10 | 10 | 14 | 140% | 20 | ||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 75 | 75 | 65 | 87% | 100 | ||||
K311/4 | Folyóirat beszerzés | 50 | 50 | 0% | ||||||
K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 800 | 757 | 709 | 94% | 1000 | ||||
K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 150 | 150 | 114 | 76% | 200 | ||||
K312/5 | Védőruha | 400 | 400 | 382 | 96% | 500 | ||||
K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 1500 | 1151 | 1054 | 92% | 1500 | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 2985 | 2593 | 2338 | 90% | 3320 | ||||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | 42 | 42 | 100% | 50 | ||||
K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 85 | 166 | 159 | 96% | 170 | ||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 125 | 208 | 201 | 97% | 220 | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 350 | 450 | 367 | 82% | 450 | ||||
K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 1200 | 1200 | 1167 | 97% | 1200 | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 100 | 150 | 146 | 97% | 180 | ||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | 100 | 49 | 45 | 92% | 60 | ||||
K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 58 | 58 | 100% | 100 | |||||
K337/2 | Pénzügyi befektetési szolg.díjak | 200 | 200 | 216 | 108% | 220 | ||||
K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 10 | 10 | 4 | 40% | 20 | ||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 700 | 583 | 575 | 99% | 900 | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2660 | 2700 | 2578 | 95% | 3130 | ||||
K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 70 | 70 | 62 | 89% | 70 | ||||
K34 | Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások | 70 | 70 | 62 | 89% | 70 | ||||
K351/2 | Áfa | 1571 | 1491 | 1126 | 76% | 1841 | ||||
K355/9 | Egyéb különf.dologi kiadások | 150 | 126 | 79 | 63% | 150 | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1721 | 1617 | 1205 | 75% | 1991 | ||||
Összesen: | 90348 | 91737 | 88537 | 97% | 90204 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 19,3 fő | |||||||||
17. melléklet
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506 | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár. | 681 | 681 | 784 | 115% | 780 | ||||
Belső ellenőrzés | 310 | 310 | 318 | 103% | 387 | ||||
Központi orvosi ügyelet | 716 | 716 | 794 | 111% | 2570 | ||||
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás | 3500 | 3500 | 3756 | 107% | 2946 | ||||
Csatorna Társulás | 4713 | 4713 | 2926 | 62% | 0 | ||||
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz) | 202 | ##### | 202 | ||||||
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza) | 200 | 200 | 194 | 97% | 200 | ||||
Hajt-a csapat tagdíj | 200 | 200 | 0% | ||||||
Összesen: | 10320 | 10320 | 8974 | 87% | 7085 | ||||
TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42 | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv önként vállalt feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
Bursa Hungarica | ##### | ||||||||
Összesen: | 90 | 90 | 90 | 100% | 120 | ||||
TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41 | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv önként vállalt feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 650 | 650 | 100% | ||||||
Sportegyesület | 1500 | 1511 | 101% | ||||||
Rózsa Nyugdíjas Egyesület | 120 | 120 | 100% | ||||||
Polgárőrség | 550 | 275 | 50% | ||||||
A-63 Postagalambsport Egyesület | 30 | 30 | 100% | ||||||
Gyermeknap (Deák Katalin) | ##### | ||||||||
Gazdakör | ##### | ||||||||
Farmosi Zenekar Egyesület | 120 | 120 | 100% | ||||||
Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 65 | 65 | 100% | ||||||
Farmosi Hagyományőrző Egyesület | 100 | 100 | 100% | ||||||
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) | 3100 | 3100 | 2871 | 93% | 3185 | ||||
Zenélő Ifjúság | 502 | 502 | 264 | 53% | |||||
Gazdakör | 73 | ##### | |||||||
Atlantisz Szabadidő Egyesület | 579 | 579 | 307 | 53% | |||||
Farmosi Hagyományőrző Egyesület | 215 | 215 | 113 | 53% | |||||
Oktatási intézmények támogatása (2020-ban iskola) | 3185 | ||||||||
Összesen: | 4396 | 4396 | 3628 | 83% | 6370 | ||||
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | 2020.évi terv kötelező feladat | |||||
Ezer forintban | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||||||||
K61 Településrendezési terv módosítása | 850 | 850 | 100% | ||||||
Önkorm. | K62 Kerékpárút | 120472 | 108411 | 4350 | 4% | 113819 | |||
K62 Bölcsöde építés | 159055 | ||||||||
K62 Temető kerítés | 1000 | 1000 | 183 | 18% | |||||
K62 Gyümölcsös létesítése | 1074 | ||||||||
K62 Telekvásárlás (Fekete K.) | 2350 | ||||||||
K62 Bartók B. u. | 12179 | ||||||||
K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés | 7874 | ||||||||
K62 Béke u. területvásárlás eü.intézményhez | 1600 | ||||||||
K62 Piac | |||||||||
K62 Orvosi rendelő | 23581 | ||||||||
K62 Orvosi lakás | 187234 | ||||||||
K67 Áfa | 32711 | 32711 | 1664 | 5% | 132722 | ||||
K62 Fő téri ingatlan megvásárlása és bontása | 8500 | 8500 | |||||||
K67 Áfa | 405 | 405 | |||||||
Összesen: | 163088 | 151027 | 21800 | 14% | 625885 | ||||
Felújítás | |||||||||
Önkorm. | K71 Műv.ház felújítás | 1500 | 1500 | 12402 | 827% | ||||
K71 Könyvtár akadálymentesítés,kerékpártároló | 300 | 300 | 0% | ||||||
K71 Rákóczi Pénztárnok zrínyi kossuth bartók | 88189 | 82780 | 82626 | 100% | |||||
K71 Külterületi utak | 18794 | ||||||||
K71 Épületenergetika p. PH és Műv.ház | 31161 | 34402 | |||||||
K71 Járda felújítás MH előtt | 74 | ||||||||
K71 Járda felújítás iskolák elótt | 4664 | ||||||||
K71 Ökormányzati utak karbantartása | 3000 | ||||||||
K71 Óvoda udvar | 3928 | ||||||||
K71 Óvoda Árpád u.épület parkettacsere* | |||||||||
K71 Vízelvező árok Fő tér-virágbolt | 1000 | ||||||||
K74 Áfa | 24297 | 24297 | 38837 | 160% | 12688 | ||||
K71 Piactér térkövezése | 6700 | 6700 | 6778 | 101% | |||||
K71 Ökormányzati utak karbantartása | 3000 | 3000 | 2203 | 73% | |||||
K74 Áfa | 2619 | 2619 | 2425 | 93% | |||||
Összesen: | 126605 | 121196 | 195300 | 161% | 59682 | ||||
Tárgyi eszköz vásárlás | |||||||||
Önk.igazg. | K63 Informatikai eszközök beszerzése | 31 | |||||||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 109 | ||||||||
K67Áfa | 38 | ||||||||
Összesen: | 0 | 178 | |||||||
Közösségi H. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 200 | 200 | 642 | 321% | ||||
K67 Áfa | 54 | 54 | 173 | 320% | |||||
Összesen: | 254 | 254 | 815 | 321% | 0 | ||||
városgazd. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 3937 | 3937 | 3219 | 82% | 2158 | |||
K67 Áfa | 1063 | 1063 | 839 | 79% | 583 | ||||
Összesen: | 5000 | 5000 | 4058 | 81% | 2741 | ||||
Védőnői Sz. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 500 | 500 | 72 | 14% | 200 | |||
K67 Áfa | 135 | 135 | 20 | 15% | 54 | ||||
Összesen: | 635 | 635 | 92 | 14% | 254 | ||||
Műv.Ház | K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) | 200 | 200 | 0% | 200 | ||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 550 | 550 | 271 | 49% | 200 | ||||
K67 Áfa | 203 | 203 | 73 | 36% | 108 | ||||
Összesen: | 953 | 953 | 344 | 36% | 508 | ||||
Könyvtár | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 30 | ##### | ||||||
K67 Áfa | 8 | ##### | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 38 | ##### | 0 | ||||
"Magyar falu" | K63 Informatikai eszközök beszerzése | 203 | |||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 1754 | ||||||||
K67 Áfa | 528 | ||||||||
Összesen: | 2485 | ||||||||
Élelmezés | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 169 | |||||||
K67 Áfa | 46 | ||||||||
Összesen: | 215 | ||||||||
Polg.Hiv. | K63 Informatikai gép, berendezés | ||||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 400 | 15670 | 93 | 1% | 600 | ||||
K67 Áfa | 108 | 108 | 25 | 23% | 162 | ||||
Összesen: | 508 | 15778 | 118 | 1% | 762 | ||||
Családsegítő | K63 Informatikai gép, berendezés | 400 | |||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. | ##### | ||||||||
K67 Áfa | ##### | 108 | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ##### | 508 | ||||
Óvoda | K63 Informatikai gép, berendezés | ||||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 722 | 722 | 100% | ||||||
K67 Áfa | 195 | 195 | 100% | ||||||
Összesen: | 0 | 917 | 917 | 100% | 0 | ||||
Összesen: | 297043 | 296610 | 227210 | 77% | 690340 | ||||
18. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat | ||
2019.évi várható tényleges | 2020. évi előirányzat | 2019.évi várható tényleges | 2020. évi előirányzat | ||
Ezer forintban | |||||
1 | Önkormányzat igazgatási tev. | 845141 | 548993 | 305834 | 757896 |
2 | Védőnői Szolgálat | 8648 | 10276 | ||
3 | Háziorvosi Szolgálat | 330 | 191 | 877 | 16244 |
4 | Fogorvosi Szolgálat | 263 | 965 | 172 | 127 |
5 | Házi szociális gondozás | 36 | 51 | ||
6 | Településtisztasági feladatok | 25 | 75 | ||
7 | Város- és községgazdálkodás | 365 | 64 | 19304 | 11636 |
8 | Közvilágítás | 9441 | 9441 | ||
9 | Vízellátás | 3337 | 1905 | 1209 | 1905 |
10 | Temetkezési szolgáltatás | 335 | 254 | 480 | 1524 |
11 | Gyermekétkeztetés | 3831 | 4445 | 43530 | 41291 |
12 | Művelődési Ház | 483 | 508 | 6215 | 6760 |
13 | Farmosi Kulturális Napok | 1350 | 2590 | 1000 | |
14 | Közművelődési Könyvtár | 143 | 191 | 8826 | 9102 |
15 | Közösségi Ház | 32 | 64 | 1725 | 754 |
16 | Polgármesteri Hivatal | 78 | 80 | 51511 | 54723 |
17 | EU és önkormányzati választás | 21 | 2154 | ||
18 | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 2360 | 6337 | ||
19 | Rendszeres és eseti ellátások | 154 | 12049 | 8450 | |
20 | Községi Óvoda | 89454 | 90204 | ||
21 | Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) | 199254 | 479658 | 7267 | 9522 |
Összesen: | 1055117 | 1037318 | 573707 | 1037318 | |
19. melléklet
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV | |||||||||||||
Bevételek ezer forintban | |||||||||||||
I.hó | II. hó | III.hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |
Működési bevételek | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 900 | 500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1303 | 13303 |
Közhatalmi bevételek | 500 | 500 | 27000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 32000 | 500 | 500 | 600 | 65100 |
Önkormányzatok működési támogatása | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19838 | 19841 | 238059 |
Egyéb műk.c.támogatások | 2809 | 2812 | 2812 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 27198 |
Felhalm.célú bevételek | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||||
Felhalm.célú támogatás | 212000 | 212000 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | 479658 | 479658 | |||||||||||
Hónap összesen | 504005 | 24350 | 50850 | 25123 | 236123 | 23523 | 23323 | 23923 | 54923 | 23623 | 23723 | 23829 | 1037318 |
Kiadások ezer forintban | |||||||||||||
I.hó | II.hó | III.hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |
Személyi juttatások | 14000 | 14000 | 15000 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 15120 | 14500 | 174120 |
szoc.hozzáj.adó | 2400 | 2400 | 2500 | 2450 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2689 | 2550 | 30289 |
Dologi kiadások | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9522 | 111022 |
Ellátottak pénzb.jutt. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 | 8450 |
Tám.c.pe.átadás | 1622 | 5165 | 1622 | 5166 | 13575 | ||||||||
Beruházási és felújítási kiadások | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 400000 | 100000 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 16940 | 690340 |
Tartalék | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 9522 | 9522 | |||||||||||
Hónap összesen | 37322 | 27800 | 31322 | 29150 | 29250 | 430915 | 125750 | 45750 | 77422 | 75750 | 77509 | 49378 | 1037318 |
20. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai
Farmos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 144 550 eFt felhalmozási kiadást, 2946 eFt személyi juttatást és járulékot állított be 2020. évi költségvetésébe. A kiadás fedezete pénzmaradványban áll rendelkezésre, mivel a támogatási összeg 2018-ban átutalásra került a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára.
Az „Energetikai korszerűsítés Farmoson” pályázat keretében 2019-ben elnyert és a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára befolyt 83 265 eFt támogatásból 39 574 eFt-ot még ebben az évben felhasználtunk. A 2020. évi költségvetésben pénzmaradványként betervezésre került 43 691 eFt, mely összegből folytatódik a Művelődési ház és a Polgármesteri Hivatal felújítása, energetikai korszerűsítése.
21. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2020-2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg | |||||
ezer forintban | |||||
Ssz. | Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
1 | Intézményi működési bevételek | 13 303 | 13 500 | 15 000 | 16 000 |
2 | Közhatalmi bevételek | 65 100 | 65 500 | 66 000 | 67 000 |
3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 238 059 | 239 000 | 245 000 | 251 000 |
4 | Egyéb működési célú támogatások | 27 198 | 27 300 | 27 600 | 28 500 |
5 | Rövid lejáratú hitel | ||||
6 | Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 9 522 | 9 500 | 9 800 | 9 900 |
7 | Működési célú bevételek összesen: | 353 182 | 354 800 | 363 400 | 372 400 |
8 | Személyi juttatások | 174 120 | 180 000 | 188 000 | 195 000 |
9 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30 289 | 27 900 | 29 140 | 30 225 |
10 | Dologi kiadások | 111 022 | 112 000 | 112 500 | 113 000 |
11 | Támogatásértékű működési kiadások | 23 097 | 24 000 | 24 100 | 24 200 |
12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 450 | 8 500 | 8 550 | 8 550 |
13 | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | ||||
14 | Rövid lejáratú hitel kamata | ||||
15 | Tartalékok | ||||
16 | Működési célú kiadások összesen: | 346 978 | 352 400 | 362 290 | 370 975 |
17 | Működési bevételek és kiadások egyenlege: | 6 204 | 2 400 | 1 110 | 1 425 |
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||
18 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 000 | |||
19 | Fejlesztési célú támogatások | 212 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
20 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||
21 | Hosszú lejáratú hitel | ||||
22 | Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 470 136 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
23 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 684 136 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
24 | Felhalmozási kiadások (Áfával) | 630 658 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
25 | Felújítási kiadások (Áfával) | 59 682 | 52 400 | 51 110 | 51 425 |
26 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | ||||
27 | Hosszú lejáratú hitel kamata | ||||
28 | Tartalékok | ||||
29 | Felhalmozási kiadások összesen: | 690 340 | 152 400 | 151 110 | 151 425 |
30 | Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | -6 204 | -2 400 | -1 110 | -1 425 |
31 | Önkormányzat bevételei összesen: | 1 037 318 | 504 800 | 513 400 | 522 400 |
32 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 1 037 318 | 504 800 | 513 400 | 522 400 |
22. melléklet A helyi önkormányzat közvetett támogatásai
Kommunális adó
Alapadó | 12.806.000 Ft | 1456 adótárgy |
70 és 80 év közötti adóalany | 388.000 Ft | 90 adótárgy |
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%) | 2.024.000 Ft | 228 adótárgy |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 106.000 Ft | 12 adótárgy |
Újonnan épült lakóház | 45.000 Ft | 5 adótárgy |
10.243.000 Ft | 1121 adótárgy |
Gépjárműadó
Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség
Alapadó | 167.260 Ft | 16 fő |
Mentesség | 149.805 Ft | (max: 13.000 Ft/év) |
Fizetendő | 17.455 Ft |