Farmos község képviselő-testületének 4/2020(VII.9.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 09

Farmos község képviselő-testületének 4/2020(VII.9.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

2020.07.09.

Farmos Község Önkormányzatának képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire az alábbiak szerint:

a) Farmosi Polgármesteri Hivatal

b) Községi Óvoda

c) közművelődési Könyvtár

1. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

kiadási főösszegét 577.345 ezer forintban,

bevételi főösszegét 1.066.442 ezer forintban

állapítja meg.

3. Pénzmaradvány

3. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 489.096 ezer Ft-ban kerül meghatározásra a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Záró rendelkezések

4. § A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Önkormányzati bevételek forrásonként

2. Intézményi működési bevételek alcímenként

3. Polgármesteri Hivatal kiadásai

4. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásai

5. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai

6. Védőnői szolgálat

7. Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás

8. Rendszeres és eseti ellátások

9. Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenység

10. Közvilágítás, vízellátás

11. Temetkezés

12. Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok

13. Könyvtár, Közösségi Ház

14. Óvoda

15. Általános Iskola működtetés

16. Óvodai és iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés

17. Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadások

18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként

19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai

20. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány-kimutatása

21. Pénzeszközök változásának bemutatása

22. Maradvány kimutatás

23. Vagyonkimutatás

24. Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2019. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásai

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

ezer forintban

Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

87184

80965

80965

100%

B112

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

68692

70025

70025

100%

B113

Tel.önk. szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fela. tám.

53332

58483

58483

100%

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

4285

4964

4964

100%

B115

Működési célú központosított előirányzat

9617

9617

100%

B116

Elszámolásból származó bevétel

257

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

213493

224054

224311

100%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)

B16/2

Kp.kez.ei.műk.c.tám.bev.

85

732

0%

B16/4

Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.

9100

9100

9526

105%

B16/5

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)

9964

9964

8807

88%

B16/6

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(diákmunka)

788

788

100%

B16/3

Egyéb fejezeti kez.ei.(szavazás) (áll.ig.feladat)

2151

2151

100%

B16

Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:

19149

22735

21272

94%

Egyéb felhalmozási célú támogatások

B25/1

Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.

107000

108989

B25/3

Központi kv.szervtől felh.c.tám.

207929

295581

142%

B25/3

Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.

204605

#######

B25/3

Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.támogatás bev.

27170

B25

Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:

107000

316918

527356

166%

Közhatalmi bevételek

B31/13

Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)

200

200

248

124%

B31

Jövedelemadók

200

200

248

124%

B34/11

Építményadó

2300

2300

1969

86%

B34/14

Magánszemélyek kommunális adója

10000

10000

8758

88%

B34

Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)

12300

12300

10727

87%

B351/21

Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)

51000

51000

44208

87%

B354/21

Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)

8000

8000

7494

94%

B355/15

Talajterhelési díj (kötelező feladat)

100

100

B35

Termékek és szolgáltatások adói

59100

59100

51702

87%

B36/26

Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság

100

100

0%

B36/27

Egyéb bírság

100

100

294

294%

B36/28

Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)

400

400

75

19%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

600

600

369

62%

Működési bevételek

B401/1

Készletértékesítés

207

B402/29

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel

6000

7229

5832

81%

B402/4

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek

800

801

688

86%

B403/2

ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele

250

475

704

148%

B405

Intézményi ellátási díjak

7500

7503

5854

78%

B406/1

ÁFA

3927

3927

3544

90%

B407

ÁFA visszatérítés

1651

2932

178%

B408/29

Egyéb kamatbevételek

B411/99

Egyéb kféle működési bevételek

80

80

52

65%

B4

Működési bevételek összesen

18557

21666

19813

91%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök

B65/23

Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz (falunap)

1350

1350

100%

B65

Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszk.(falunap)

B6

Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

1350

1350

100%

Költségvetési bevételek

430399

658923

857148

130%

B811

Hitelfelvétel

26138

26138

0%

B813

Maradvány igénybevétele (kerékpárút)

156367

199254

199254

100%

B814

ÁH-n belüli megelőlegezések

10040

B8

Finanszírozási bevételek

182505

225392

209294

93%

Bevételek összesen:

612904

884315

1066442

121%

2. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B405

Int.ellátási díjak

3500

3500

3016

86%

B406

ÁFA

945

945

815

86%

Összesen

4445

4445

3831

86%

Államigazgatási feladat

Polgármesteri Hivatal

B402/4

Egyéb szolg.bev.

62

B406

ÁFA

0

16

B411/99

Egyéb kféle műk.bev.

80

80

3

4%

Összesen

80

80

81

101%

Választás

B405

Ellátási dijak

3

17

567%

B406

Áfa

4

Összesen

3

21

700%

Önként vállalt feladatok

Önkormányzat

B405

Intézm.ell.díjak(étkezés)

4000

4000

2821

71%

B402/29

Bérleti és lízingdíj

4560

4560

2426

53%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

650

651

354

54%

B403

Közvetített szolg.

225

235

104%

B406

ÁFA

2484

2484

1576

63%

B407

ÁFA visszatérítés

1651

2932

178%

B411/99

Egyéb működési bev.

14

Összesen:

11694

13571

10358

76%

Város- és községgazd.

B401

Készletértékesités ellenértéke

207

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

41

B402/4

Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)

40

40

25

63%

B406

Áfa

11

11

77

700%

B411/99

Egyéb műk.bev.

14

Összesen

51

51

364

714%

Vízellátás

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

1229

2691

B406

Áfa

726

Összesen

1229

3417

Háziorvosi szolgálat

B403/2

Továbbszlázott szolg.

150

150

261

174%

B406

ÁFA

41

41

69

168%

Összesen

191

191

330

173%

Fogorvosi szolgálat

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

990

990

0%

B403/2

Továbbszlázott szolg.

100

100

208

208%

B406

ÁFA

294

294

56

19%

Összesen

1384

1384

264

19%

Művelődési Ház

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

250

250

380

152%

B406

Áfa

68

68

103

151%

Összesen

318

318

483

152%

Közösségi Ház

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

25

B406

Áfa

7

Összesen

32

Könyvtár

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

5

B402/4

Szolg. Ellenértéke (fénymás.)

110

110

114

104%

B406

ÁFA

30

30

24

80%

Összesen

140

140

143

102%

Rendszeres és eseti ellátások

B402/4

Szolg. Ellenértéke

133

B411/99

Egyéb kféle műk.bev.

21

Összesen

154

Temetkezés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

200

200

264

132%

B406

Áfa

54

54

71

131%

Összesen

254

254

335

132%

Összesen:

18557

21666

19813

91%

3. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Eredeti előirányzat áll.ig.feladat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)

34123

33879

33517

99%

K1102

Normatív jutalmak

450

630

630

100%

K1103

Céljuttatás (esketés)

300

152

152

100%

K1106

Jubileumi jutalom

1000

1000

1000

100%

K1107

Béren kívüli juttatás (149+20 eFt/fő)

1521

1413

1413

100%

K1108

Ruházati költségtérítés

220

220

220

100%

K1109

Közlekedési ktg.térítés (jegyző)

40

98

98

100%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

90

90

84

93%

K1112

Szociális támogatások (temetési segély)

53

53

100%

K1113

Egyéb személyi juttatás

224

248

111%

K1113/1

Napidíj

25

25

2

8%

K1113/2

Kompenzáció

62

62

100%

K1113/3

Betegszabadság

25

25

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

37769

37871

37504

99%

K123/8

Reprezentáció

70

70

100%

K12

Külső személyi juttatások

70

70

100%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

7581

7593

7174

94%

K311/3

Könyvbeszerzés

50

0

0

K311/9

Egyéb szakmai anyag

100

69

69

100%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

350

350

335

96%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

200

200

191

96%

K31

Készletbeszerzések

700

619

595

96%

K321/2

Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.

150

150

12

8%

K321/5

Adatátvit.célú távközl.díjak

180

196

190

97%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

200

1589

1737

109%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

200

100

100

100%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

730

2035

2039

100%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

250

300

261

87%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

400

400

324

81%

K331/4

Víz- és csatorna díjak

50

50

23

46%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)

500

450

424

94%

K334

Karbantartás, kisjavítás

50

50

48

96%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)

1200

200

200

100%

K337/2

Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)

180

180

162

90%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

15

15

0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

1500

1500

1480

99%

K33

Szolgáltatási kiadások (K33)

4145

3145

2922

93%

K341/1

Belföldi kiküldetés

20

24

24

100%

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20

24

24

100%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

1505

1504

1042

69%

K352

Fizetendő áfa

16

17

16

94%

K355/9

Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés)

260

36

8

22%

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

1781

1557

1066

68%

Összesen:

52726

52914

51394

97%

4. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

2500

4032

568

14%

K1102

Normatív jutalmak

30

20

20

100%

K1107

Béren kívüli juttatás

40

40

0%

K1109

Közlekedési költségtérítés

100

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)

10

10

2

20%

K1113/1

Belf.napidíj

1

1

0%

K1113/4

Szabadságmegváltás

38

38

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2681

4141

628

15%

K122/1

Áll.nem tart.megb.díja

1200

1200

1200

100%

K12

Külső szem.juttatások

1200

1200

1200

100%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

743

1018

317

31%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

30

30

19

63%

K312/5

Munkaruha,védőruha

20

20

0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

20

9

0%

K31

Készletbeszerzések

70

59

19

32%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

120

130

126

97%

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

30

30

30

100%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

150

160

156

98%

K331/2

Gázdíj

16

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

16

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

6

0%

K34

Kiküldetések, reklám és prop.

10

6

0

0%

K351

Áfa

59

59

24

41%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

59

59

24

41%

Összesen:

4913

6643

2360

36%

5. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (fizikai dolg. Fő )

9328

10161

11945

118%

K1101/9

Egyéb juttatások (búcsú)

12

12

0%

K1102

Normatív jutalmak

300

360

360

100%

K1103

Céljuttatás, célprémium

42

42

100%

K1106

Jubileumi jutalom (0,5fő 25 éves)

89

179

179

100%

K1107

Béren kívüli juttatás (20eFt/fő)

70

30

0%

K1110

Egyéb költségtérítés

50

46

46

100%

K1113

Egyéb személyi juttatás

30

52

173%

K1113/2

Illetménykompenzáció

2

2

100%

K1113/3

Betegszabadság

118

118

100%

K1113/5

Csekély értékű ajándék (Gyurcsikné)

10

10

100%

K1113/6

Megbizási dij saját dolgozónak

32

10

31%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9849

11022

12764

116%

K121/3

Önk.képv.polgárm.juttatásai

9939

9803

9791

100%

K122

Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)

330

416

156

38%

K123/8

Reprezentációs kiadások

150

200

184

92%

K123/9

Egyéb külső sz.jutt.(alpolg.ktg.tér.)

50

50

30

60%

K122/

Megbízási díj(pályzatíró)

1200

1200

1184

99%

K12

Külső személyi juttatások

11669

11669

11345

97%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4213

4400

4453

101%

K311/3

Könyvbeszerzés

50

50

90

180%

K311/9

Egyéb szakmai anyag beszerzés

50

50

12

24%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

50

50

17

K312/5

Munkaruha (fizikai)

160

160

195

122%

K312/9

Egyéb készlet

350

350

426

122%

K31

Készletbeszerzések

660

660

740

112%

K321/2

Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)

150

150

42

28%

K321/5

Adatátviteli c.távk.díjak

80

80

80

100%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT)

1000

1000

588

59%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

500

530

484

91%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1730

1760

1194

68%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díjak

150

150

135

90%

K331/2

Gázenerigia-szolgáltatlási díjak

1300

1653

1440

87%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

40

40

50

125%

K332

Vásárolt élelmezés (felnőtt étkezés)

4000

4000

3908

98%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak

47

K334

Karbantartás, kisjavítás

20

20

30

150%

K336/9

Szakmai tev.segitő szolgáltatások

42

42

100%

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

600

600

1810

302%

K337/2

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak

1700

1700

1923

113%

K337/3

Szállítási szolg.díjak

20

20

10

50%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

6500

6395

1825

29%

K33

Szolgáltatási kiadások

14330

14620

11220

77%

K341/1

Belföldi kiküldetés

7

17

243%

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

7

17

243%

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

4514

5670

2575

45%

K352

Fizetendő áfa

677

677

100%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

224

201

90%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

826

837

101%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

4514

7397

4290

58%

K5021

Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.

4710

4710

100%

K5023/9

Egyéb elvonások és befizetések

K502

Elvonások és befizetések

0

4710

4710

100%

Összesen:

46965

56245

50733

90%

6. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (2,5 fő)

5955

4729

4079

86%

K1102

Normatív jutalmak

50

50

40

80%

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

1136

1899

1785

94%

K1106

Jubileumi jutalom (0,5 fő 25 éves)

90

179

179

100%

K1107

Béren kívüli juttatás

50

50

0%

K1109

Közlekedési ktg. Térítés

200

286

127

44%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

25

4

4

100%

K1113/2

Illetménykompenzáció

33

33

100%

K1113/3

Betegszabadság

91

91

100%

K1113/4

Szabadságmegváltás

72

72

100%

K1113/5

Csekély értékű ajándék (Gyurcsikné)

10

10

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7506

7403

6420

87%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

1432

1438

1174

82%

K311/1

Gyógyszer

85

85

60

71%

K311/3

Könyvbeszerzés

20

20

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

30

30

64

213%

K312/5

Munkaruha,védőruha

50

50

10

20%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

40

40

85

213%

K31

Készletbeszerzések

225

225

219

97%

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

90

90

132

147%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

32

80%

K321/9

Egyéb kféle inf.szolgáltatás

9

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

10

K32

Kommunikációs szolgáltatások

130

130

183

141%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

40

40

36

90%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

150

168

150

89%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

4

80%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

10

10

35

350%

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

10

10

91

910%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

50

50

57

114%

K33

Szolgáltatási kiadások

265

283

373

132%

K341/1

Belföldi kiküldetés

15

8

8

100%

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

15

8

8

100%

K351

Áfa

167

167

167

100%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

12

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

167

167

179

107%

Összesen:

9740

9654

8556

89%

7. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

5

5

0%

K31

Készletbeszerzés

5

5

0

0%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

120

120

109

91%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási dajk

400

418

478

114%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

4

80%

K334

Karbantartás,kisjavitás

35

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatlás

80

80

69

86%

K33

Szolgáltatások

605

623

695

112%

K351

Áfa

165

165

182

110%

K35

Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások

165

165

182

110%

Összesen:

775

793

877

111%

FOGORVOSI ELLÁTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzem.(asztal)

K31

Készletbeszerzések

0

0

0

K331/1

Áramdíj

21

K331/2

Gázdíj

101

K331/4

Víz- és csatornadíjak

1

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

13

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

136

K351

Áfa

36

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

0

0

36

Összesen:

172

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzem. anyagbeszerzés

20

20

0%

K31

Készletbeszerzés

20

20

0

0%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

20

20

9

45%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

11

55%

K337/9

Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)

10

10

9

90%

K33

Szolgáltatási kiadások

50

50

29

58%

K351

Áfa

19

19

8

42%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

19

19

8

42%

Összesen:

89

89

37

42%

8. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)

336

1849

1602

87%

K312/9

Téli rezsicsökkentés

2022

2022

2003

99%

K31

Készletbeszerzések

2358

3871

3605

93%

K337/3

Szállítási szolgáltatás

277

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

134

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

411

K351

Áfa

636

1045

1030

99%

K35

Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás

636

1045

1030

99%

K42/21

Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

85

732

0%

K42

Családi támogatások

85

732

0

0%

K48/22

Pénzbeli átmeneti segélyek

1000

1000

616

62%

K48/23

Köztemetés

300

300

141

47%

K48/24

Lakásfenntartási támogatás

4000

4000

3560

89%

K48/25

Iskolalátogatási támogatás

300

300

276

92%

K48/26

Fűtési támogatás

150

150

10

7%

K48/27

Beiskolázási támogatás

200

200

250

125%

K48/28

Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás

1915

1915

906

47%

K48/29

Pénzbeli temetési segélyek

500

500

370

74%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8365

8365

6129

73%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11444

14013

11175

80%

9. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény

8805

9494

8440

89%

K1107

Béren kivüli juttatás

40

K1113/3

Betegszabadság

99

99

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi kiadásai

8805

9593

8579

89%

K12

Külső személyi juttatások

84

K2

Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (9,75%)

859

859

1002

117%

K312/4

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

1000

1000

752

75%

K312/5

Munkaruha, védőruha

236

236

236

100%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

3000

3000

2039

68%

K31

Készletbeszerzés

4236

4236

3027

71%

K331/1

Áramdij

66

K334

Karbantartás, kisjavítás

250

255

287

113%

K337/1

Biztosítás (kfb)

200

195

101

52%

K337/3

Szállitási szolgáltatás

195

K337/9

Egyéb üzem. szolg.

750

666

759

114%

K33

Szolgáltatási kiadások

1200

1116

1408

126%

K351/2

Áfa

1468

1468

1027

70%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

223

223

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1468

1691

1250

74%

Összesen:

16568

17495

15350

88%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartás

75

75

25

33%

K33

Szolgáltatási kiadások

75

75

25

33%

Összesen:

75

75

25

33%

10. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

KÖZVILÁGÍTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

1300

1560

1371

88%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak

3500

3591

3612

101%

K334

Karbantartási, kisjavítási szolg.

75

75

150

200%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

1800

1800

2339

130%

K33

Szolgáltatási kiadások

6675

7026

7472

106%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

1802

1802

1969

109%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1802

1802

1969

109%

Összesen:

8477

8828

9441

107%

VIZELLÁTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K337/9

Egyéb üzemeltetés

1229

980

80%

K33

Szolgáltatási kiadások

0

1229

980

80%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

265

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

0

0

265

Összesen:

1229

1245

101%

11. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

TEMETKEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

50

50

20

40%

K31

Készletbeszerzés

50

50

20

40%

K331/1

Villamosenergia szolg.díjak

10

10

7

70%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

0

K337/9

Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)

20

20

361

1805%

K33

Szolgáltatási kiadások

35

35

368

1051%

K351

Áfa

23

23

92

K35

Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások

23

23

92

400%

Összesen:

108

108

480

444%

12. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

2096

2074

2105

101%

K1102

Normatív jutalmak

30

40

133%

K1103

Céljuttatás

12

12

100%

K1107

Béren kívüli juttatás

20

20

0%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

10

10

10

100%

K1113

Egyéb személyi juttatás

10

10

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2126

2156

2177

101%

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

674

674

730

108%

K12

Külső személyi juttatások

674

674

730

108%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

549

549

528

96%

K311/3

Könyvbeszerzés

10

10

9

90%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

20

20

21

105%

K312/5

Munkaruha, védőruha

20

20

20

100%

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

200

200

601

301%

K31

Készletbeszerzések (K31)

250

250

651

260%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

80

80

66

83%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

40

K322/1

Nem adatátvit.célú távk.díjak

60

60

52

87%

K322/2

Egyéb kféle komm.szolgáltatások

20

20

0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

160

160

158

99%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

100

100

85

85%

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

800

1028

887

86%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

K334

Karbantartás,kisjavítás

300

300

84

28%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

600

600

92

15%

K33

Szolgáltatási kiadások

1800

2028

1148

57%

K351/2

Áfa

583

583

478

82%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

583

583

478

82%

Összesen:

6142

6400

5870

92%

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

90

K31

Készletbeszerzések

90

K331/1

Áramdij

1

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

1350

2175

161%

K33

Szolgáltatási kiadások

1350

2176

161%

K351/2

Áfa

324

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

0

324

Összesen:

1350

2590

192%

13. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

KÖNYVTÁR

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

3938

4502

3919

87%

K1102

Normatív jutalmak

80

80

80

100%

K1106

Jubileumi jutalom

880

880

880

100%

K1107

Béren kívüli juttatás

40

40

0%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

20

20

20

100%

K1113/2

Illetménykompenzáció

32

32

100%

K1113/3

Betegszabadság

14

14

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4958

5568

4945

89%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

973

1080

911

84%

K311/3

Könyvbeszerzés

120

120

109

91%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

100

100

54

54%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

30

100%

K312/9

Egyéb készletbesz.

350

281

35

12%

K31

Készletbeszerzések

600

531

228

43%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

32

80%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

14

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

80

80

144

180%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

120

120

190

158%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

100

100

63

63%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

600

800

633

79%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

50

50

20

40%

K333/2

Bérleti és lízingdíjak

92

92

24

26%

K334

Karbantartás,kisjavitás

69

94

136%

K337/9

Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)

1000

1000

1253

125%

K33

Szolgáltatási kiadások

1842

2111

2087

99%

K341/1

Belf.kiküldetés

10

10

0%

K34

Kiküldetések, reklám és pr.kiadások

10

10

0

0%

K351/2

Áfa

692

692

428

62%

K35

Egyéb működési célú kiadások

692

692

428

62%

Összesen:

9195

10112

8789

87%

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

70

70

248

354%

K312/9

Készletbeszerzés

70

70

248

354%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

105

105

0%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

334

334

422

126%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

1

1

2

200%

K334

Karbantartás,kisjavitás

15

K337/9

Egyéb üzem.szlg.

10

10

40

400%

K33

Szolgáltatási kiadások

450

450

479

106%

K351

Áfa

140

140

183

131%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

140

140

183

131%

Összesen:

660

660

910

138%

14. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

ÓVODA

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K1101/1

Alapilletmény (19,3 fő)

62943

61394

60170

98%

K1101/5

Közalk. egyéb kötelező pótlék

1315

1315

1142

87%

K1102

Normatív jutalom

800

1200

1200

100%

K1104/1

Helyettesítés

544

544

100%

K1106

Jubileumi jutalom (40 éves)

1690

1690

1690

100%

K1107

Béren kívüli juttatás (20*20000)

400

0

0

K1109

Közlekedési ktg. Térítés

200

200

162

81%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)

200

200

189

95%

K1113/2

Kompenzáció

61

61

100%

K1113/3

Betegszabadság

374

374

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

67548

66978

65532

98%

K122/1

Egyéb jogv.fizetett juttatások

473

473

K123/9

Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)

2046

3339

3339

100%

K12

Külső személyi juttatás

2046

3812

3812

100%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

13193

13403

12809

96%

K311/1

Gyógyszer

10

10

14

140%

K311/3

Könyvbeszerzés

75

75

65

87%

K311/4

Folyóirat beszerzés

50

50

0%

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

800

757

709

94%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

150

150

114

76%

K312/5

Védőruha

400

400

382

96%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1500

1151

1054

92%

K31

Készletbeszerzések

2985

2593

2338

90%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

42

42

100%

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

85

166

159

96%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

125

208

201

97%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

350

450

367

82%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

1200

1200

1167

97%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

100

150

146

97%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

47

45

96%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások

58

58

100%

K337/2

Pénzügyi befektetési szolg.díjak

200

202

216

107%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

10

10

4

40%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

700

583

575

99%

K33

Szolgáltatási kiadások

2660

2700

2578

95%

K341/1

Belföldi kiküldetések kiadásai

70

70

62

89%

K34

Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások

70

70

62

89%

K351/2

Áfa

1571

1491

1126

76%

K355/9

Egyéb különf.dologi kiadások

150

126

79

63%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1721

1617

1205

75%

Összesen:

90348

91381

88537

97%

15. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

#ZÉRÓOSZTÓ!

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

#ZÉRÓOSZTÓ!

K331/4

Víz- és csatornadíjak

#ZÉRÓOSZTÓ!

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

#ZÉRÓOSZTÓ!

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

K351/2

Áfa

#ZÉRÓOSZTÓ!

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

Összesen:

#ZÉRÓOSZTÓ!

16. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

22

K312/9

Egyéb készlet

22

K331/2

Gázdij

76

K331/4

Viz- és csatornadijak

5

K332

Vásárolt élelmezés

30000

32842

32969

100%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

30

K33

Szolgáltatási kiadások

30000

32842

33080

101%

K351

Áfa

8100

9141

8938

98%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

8100

9141

8938

98%

Összesen:

38100

41983

42040

100%

17. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.

681

784

784

100%

Belső ellenőrzés

310

318

318

100%

Központi orvosi ügyelet

716

794

794

100%

Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás

3500

3756

3756

100%

Csatorna Társulás

4713

4713

2926

62%

Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)

200

200

194

97%

Tagönkorm.hozzájárulás (szennyviz Tszele)

202

202

Hajt-a csapat tagdíj

200

200

0%

Összesen:

10320

13386

8974

67%

10967

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

Bursa Hungarica

90

90

90

100%

Összesen:

90

90

90

100%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

650

650

100%

Sportegyesület

1500

1512

101%

Rózsa Nyugdíjas Egyesület

120

120

100%

Polgárőrség

550

275

50%

A-63 Postagalambsport Egyesület

30

Farmosi Zenekar Egyesület

120

120

100%

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

65

65

100%

Farmosi Hagyományőrző Egyesület

100

100

100%

Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)

3100

3100

2872

93%

Zenélő Ifjúság

502

502

264

53%

Gazdakör

73

Atlantisz Szabadidő Egyesület

579

579

306

53%

Farmosi Hagyományőrző Egyesület

215

215

113

53%

Összesen:

4396

4396

3628

83%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K61 Településrendezési terv módosítása

850

850

100%

Önkorm.

K62 Bartók B.u.

4063

12179

300%

K62 Kerékpárút engedély és kiviteli terv

120472

120472

4350

4%

K62 Ravatalozó építése

K62 Temető kerítés

1000

1000

183

18%

K62 Gyümölcsös létesitése

1074

1074

100%

K62 Telekvásárlás (Fekete K.)

2350

K67 Áfa

32711

32922

1664

5%

K62 Fő téri ingatlan megvásárlása és bontása

8500

6320

0%

K67 Áfa

405

405

0%

Összesen:

163088

166256

21800

13%

Felújítás

Önkorm.

K71 Polgármesteri Hiv.energetika

12274

12274

100%

K71 Műv.ház felújítás,energetika,villámvédelem

1500

36113

31289

87%

K71 Könyvtár akadálymentesítés,kerékpártároló

300

300

0%

K71 Rákóczi Pénztárnok zrínyi kossuth bartók

88189

161429

82626

51%

K71 Külterületi utak

18794

18794

100%

K71 Járdák építése, felújítása

74

74

100%

K74 Áfa

24297

62958

38837

62%

K71 Piactér térkövezése

6700

6700

6778

101%

K71 Ökormányzati utak karbantartása (Toldi,Paskomi)

3000

3000

2203

73%

K74 Áfa

2619

2619

2425

93%

Összesen:

126605

304261

195300

64%

Tárgyi eszköz vásárlás

Önk.igazg.

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

32

K67Áfa

9

Összesen:

0

41

Közösségi H.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

200

200

642

321%

K67 Áfa

54

54

173

320%

Összesen:

254

254

815

321%

városgazd.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (hitel)

3937

6117

6074

99%

K67 Áfa (hitel)

1063

1063

1610

151%

Összesen:

5000

7180

7684

107%

Védőnői Sz.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

500

500

72

14%

K67 Áfa

135

135

20

15%

Összesen:

635

635

92

14%

Műv.Ház

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

200

200

0%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

550

550

271

49%

K67 Áfa

203

203

73

36%

Összesen:

953

953

344

36%

Könyvtár

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

30

K67 Áfa

8

Összesen:

0

0

38

"Magyar Falu"

K63 Informatikai eszközök beszerzése

203

203

100%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1754

1754

100%

K67 Áfa

528

528

100%

Összesen:

2485

2485

100%

Élelmezés

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

278

K67 Áfa

75

Összesen:

353

Polg.Hiv.

K63 Informatikai gép, berendezés

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

400

15670

93

1%

K67 Áfa

108

108

25

23%

Összesen:

508

15778

118

1%

Családsegítő

K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.

K67 Áfa

Összesen:

0

0

0

Óvoda

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

722

722

100%

K67 Áfa

195

195

100%

Összesen:

0

917

917

100%

Összesen:

297043

499569

230837

46%

18. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Eredeti előirányzat

Módositott előirányzat

Teljesités

Eredeti előirányzat

Módositott előirányzat

Teljesités

Ezer forintban

1

Önkormányzat igazgatási tev.

423536

648677

845542

354742

568614

305832

2

Védőnői Szolgálat

10375

10289

8648

3

Háziorvosi Szolgálat

191

191

330

775

793

877

4

Fogorvosi Szolgálat

1384

1384

264

172

5

Házi szociális gondozás

89

89

37

6

Településtisztasági feladatok

75

75

25

7

Város- és községgazdálkodás

51

51

364

21568

24675

23034

8

Közvilágítás

8477

8828

9441

9

Vízellátás

1229

3417

1229

1245

10

Temetkezési szolgáltatás

254

254

335

108

108

480

11

Gyermekétkeztetés

4445

4445

3831

39462

43306

43668

12

Rendszeres és eseti ellátások

154

11534

14103

11265

13

Művelődési Ház

318

318

483

7095

7353

6214

14

Farmosi Kulturális Napok

1350

2590

15

Közművelődési Könyvtár

140

140

143

9195

10112

8827

16

Közösségi Ház

32

914

914

1725

17

Polgármesteri Hivatal

80

80

81

53234

68692

51512

18

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

4913

6643

2360

19

EP és OGY választás

2154

2172

2154

2154

20

Községi Óvoda

90348

92298

89454

21

Tartalék

14905

22

Finanszírozás (hitel,pénzm.,áll.megelőlegezés)

182505

225392

209294

7785

7785

Összesen:

612904

884315

1066442

612904

884315

577345

19. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI

Önkormányzat igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

61681

74028

63335

86%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

21518

22691

24109

106%

-munkaadókat t.járulékok

4213

4400

4453

101%

-dologi jellegű kiadások

21234

29154

22171

76%

-pénzeszköz átadások

14716

17783

12602

71%

-költségvetési létszámkeret

4

4

5

1,25

Kerékpárút

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

3368

3368

3347

99%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

2865

2865

2865

100%

-munkaadókat t.járulékok

503

503

482

96%

-dologi jellegű kiadások

-költségvetési létszámkeret

Településfejlesztési projektek

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

0

8678

8678

100%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

297

297

100%

-munkaadókat t.járulékok

47

47

100%

-dologi jellegű kiadások

8334

8334

100%

-költségvetési létszámkeret

Területfejlesztési igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

0

8688

9996

115%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

8688

9996

115%

-költségvetési létszámkeret

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

9740

9654

8556

89%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

7506

7403

6420

87%

-munkaadókat t.járulékok

1432

1438

1174

82%

-dologi jellegű kiadások

802

813

962

118%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

2,5

2,5

1

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

775

793

877

111%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

775

793

877

111%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

0

0

172

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

172

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

89

89

37

42%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

89

89

37

42%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

11534

14103

11265

80%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

2994

4916

5046

103%

-ellátottak pénzb.juttatásai

8450

9097

6129

67%

-pénzeszköz átadások

90

90

90

100%

-költségvetési létszámkeret

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

75

75

25

33%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

75

75

25

33%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

16568

17495

15350

88%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

8805

9593

8663

90%

-munkaadókat t.járulékok

859

859

1002

117%

-dologi jellegű kiadások

6904

7043

5685

81%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Közvilágítás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

8477

8828

9441

107%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

8477

8828

9441

107%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Vizellátás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

0

1229

1245

101%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

1229

1245

101%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

108

108

480

444%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

108

108

480

444%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Óvodai, iskolai és szünidei gyermekétkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

39462

43306

43315

100%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

39462

43306

43315

100%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

0

0

0

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

6142

6400

5870

92%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

2800

2830

2907

103%

-munkaadókat t.járulékok

549

549

528

96%

-dologi jellegű kiadások

2793

3021

2435

81%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

1

1

1

Farmosi Kulturális Napok

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

1350

2590

192%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

1350

2590

192%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

9195

10112

8789

87%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

4958

5568

4945

89%

-munkaadókat t.járulékok

973

1080

911

84%

-dologi jellegű kiadások

3264

3464

2933

85%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

1,5

1,5

1,5

Közösségi Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

660

660

910

138%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

-munkaadókat t.járulékok

-dologi jellegű kiadások

660

660

910

138%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

Önkormányzat összesen:

167 874

208 964

194 278

ezer forint

Létszám (közfogl.nélkül):

9

9

8,5

fő

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

52726

52914

51394

97%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

37769

37941

37574

99%

-munkaadókat t.járulékok

7581

7593

7174

94%

-dologi jellegű kiadások

7376

7380

6646

90%

-pénzeszköz átadások

-költségvetési létszámkeret

9

9

9

EP és önkormányzati választás

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

0

2154

2154

100%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

1703

1703

100%

-munkaadókat t.járulékok

348

348

100%

-dologi jellegű kiadások

103

103

100%

-pénzeszköz átadások

-költségvetési létszámkeret

Családsegítő Szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

4913

6643

2360

36%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

3881

5341

1828

34%

-munkaadókat t.járulékok

743

1018

317

31%

-dologi jellegű kiadások

289

284

215

76%

-pénzeszköz átadások

-költségvetési létszámkeret

1,5

1,5

1

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen

57 639

61 711

55 908

ezer forint

Létszám:

10,5

10,5

10

fő

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Kiadások összesen

90348

91381

88537

97%

Ebből:-személyi jellegű kiadások

69594

70790

69344

98%

-munkaadókat t.járulékok

13193

13403

12809

96%

-dologi jellegű kiadások

7561

7188

6384

89%

-ellátottak pénzb.juttatásai

-költségvetési létszámkeret

19,3

19,3

18

Községi Óvoda összesen:

90 348

91 381

88 537

ezer forint

Létszám:

19,3

19,3

18

fő

Önkormányzat működési kiadásai összesen:

315 861

362 056

338 723

ezer forint

Létszám összesen:

38,8

38,8

36,5

fő

Közfoglalkoztatott létszám:

9

9

8

fő

választott tisztségviselő:

7

fő

20. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány-kimutatása

Európai Uniós támogatással Farmos Község Önkormányzata az ivóvízminőség javító projektet kívánja megvalósítani. A pályázat támogatására 2014.év folyamán 6 332 500 Ft bevétel érkezett. A beruházás 2013-ban elkezdődött, mely összesen 11 648 000 Ft kiadást jelentett az önkormányzat részére. 2014-ben a próbaüzemi tervet készíttettük el, 240 000 Ft értékben. A projekttel kapcsolatosan 2019 év folyamán pénzmozgás nem volt.
A tervezett kerékpárút beruházás támogatására 2018-ban 157 770 637 Ft érkezett a Magyar Államkincstárnál vezetett számlánkra. Kiadásként 2018-ban 3 718 387 Ft, 2019-ben 8 871 032 Ft került elszámolásra, a maradvány 145 181 219 Ft.
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázatra az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból 2019-ben 19 816 288 Ft érkezett a számlánkra, a beruházásra 23 868 877 Ft-ot fordítottunk.
Az „Energetikai korszerűsítés Farmoson” projekt keretében 83 265 047 Ft támogatásban részesültünk a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására. 2019-ben 39 574 289 Ft kiadás keletkezett, a maradvány 43 690 758 Ft.

21. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

a) Farmos Község Önkormányzata

Megnevezés

Összeg ezer Ft

1

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv.bankszámlák egyenlege

266209

2

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege

1093

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege

284

4

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege

5

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4)

267586

6

Kiadások (-)

574856

7

Bevételek (+)

1048374

8

Előző évi maradvány igénybevétele (-)

183439

9

36* számlák forgalma (+/-)

-1748

10

Árfolyam különbözet (+/-)

30

11

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege

554224

12

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege

1088

13

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege

635

14

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege

15

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (11+12+13+14)

555947

22. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS

a) Farmos Község Önkormányzata

eFt

1

alaptevékenység költségvetési bevételei

854 894

2

alaptevékenység költségvetési kiadásai

424 101

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

430 793

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

193 480

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

150 755

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)

42 725

A)

Alaptevékenység maradványa (=I+II)

473 518

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

C)

Összes maradvány

473 518

D)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa*

465 935

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

7 583

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

b) Farmosi Polgármesteri Hivatal

1

alaptevékenység költségvetési bevételei

2 253

2

alaptevékenység költségvetési kiadásai214989

56 005

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-53 752

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

68 895

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)

68 895

A)

Alaptevékenység maradványa (=I+II)

15 142

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

C)

Összes maradvány

15 142

D)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

15 142

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

c) Községi Óvoda

1

alaptevékenység költségvetési bevételei

2

alaptevékenység költségvetési kiadásai214989

89 454

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-89 454

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

89 890

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)

89 890

A)

Alaptevékenység maradványa (=I+II)

436

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

C)

Összes maradvány

436

D)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

436

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

23. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

a) az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatása

Eszközök/Források

2018.XII.31.

2019.XII.31.

Ezer forintban

I. Immateriális javak

706

1515

1.Vagyoni értékű jogok

850

Ebből: -korlátozottan forgalomképes

850

2. Szellemi termékek

706

665

Ebből: -üzleti vagyon

706

665

II. Tárgyi eszközök

1 987 568

2 113 426

1. Ingatlanok

1 827 944

1 891 675

Ebből: -forgalomképtelen

265 333

359 679

-korlátozottan forgalomképes

1 483 886

1 451 080

-üzleti vagyon

78 725

80 915

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

80 539

60 858

Ebből: -forgalomképtelen

-korlátozottan forgalomképes

72 726

53 994

-üzleti vagyon

7 813

6 864

3. Tenyészállatok

4. Beruházások, felújítások

79 084

160 893

Ebből: -forgalomképtelen

-korlátozottan forgalomképes

-üzleti vagyon

79 084

160 893

5. Tárgyi eszközök értékhelyesb.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedések

2. Tartós hitelv.megtest.értékp.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök

20 257

19 411

Ebből: -forgalomképtelen

-korlátozottan forgalomképes

20 257

19 411

-üzleti vagyon

A) Befektetett eszközök

2 008 530

2 134 352

I. Készletek

II. Értékpapírok

B) Forgóeszközök

I.Hosszúlejáratú betétek

II. Pénztárak

284

635

III. Forintszámlák

266 209

554 224

IV. Devizaszámlák

1 093

1 088

V. Idegen pénzeszközök

C) Pénzeszközök

267 586

555 947

I.Költségvetési évben esedékes követelés

12 367

18 399

II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés

1 989

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

258

392

D) Követelések

14614

18 791

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

12 834

13 830

F) Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen:

2 303 565

2 722 920

I. Induló tőke

639 970

639 970

II. Nemzeti vagyon változásai

71 154

71 154

III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált.

78 865

78 865

IV.Felhalmozási eredmény

-3 314

-22 460

V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI.Mérleg szerinti eredmény

-19 146

95 942

G) Saját tőke

767529

863471

I. Költségv.évben esedékes kötelezettségek

11980

II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek

7 267

9 523

III. Kötelezettség jell.sajátos elszámolások

5 061

3 447

H) Kötelezettségek

12328

24 950

I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

J) Passzív időbeli elhatárolások

1 523 707

1 834 499

Források összesen

2 303 565

2 722 920

Nullára leírt, használatban lévő eszközök

52 988

60 693

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

11 683

19 784

24. melléklet a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethezA helyi önkormányzat közvetett támogatásai a 4/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Kommunális adó

Alapadó

12.806.000 Ft

1456 adótárgy

70 és 80 év közötti adóalany
(50% kedvezmény)

388.000 Ft

90 adótárgy

70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)

2.024.000 Ft

228 adótárgy

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(mentesség 100%)

106.000 Ft

12 adótárgy

Újonnan épült lakóház
(mentesség 5 évre 100%)

45.000 Ft

5 adótárgy

10.243.000 Ft

1211 adótárgy