Farmos község képviselő-testületének 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 23- 2021. 09. 30Farmos község képviselő-testületének 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről
Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
(4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat.
(5) Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
.
4. § (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2021. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.
5. § A rendelet mellékletei az alábbiak:
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2021. évi illetményalapot 53.150 Ft-ban állapítja meg.
(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra.
Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás
7. § (1) Farmos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.
(2) Farmos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az áltata felhatalmazott személy vállalhat.
(3) Farmos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(4) Farmos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(6) A Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
(8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.
8. § Farmos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.
Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv |
|
ezer forintban |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
102329 |
113353 |
113353 |
100% |
112323 |
B112 |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75282 |
80898 |
80898 |
100% |
83545 |
B113/1 |
Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. |
56024 |
25662 |
25882 |
101% |
27903 |
B113/2 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33151 |
33146 |
100% |
33389 |
|
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
4424 |
6350 |
6441 |
101% |
7686 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzat |
1981 |
1981 |
100% |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
110 |
110 |
100% |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
238059 |
261505 |
261811 |
100% |
264846 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) |
||||||
B16/2 |
Kp.kez.ei.műk.c.tám.bev. |
85 |
85 |
0% |
||
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
24933 |
26146 |
26146 |
100% |
26146 |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) |
2180 |
4801 |
6073 |
126% |
1933 |
B16/6 |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. |
945 |
945 |
100% |
||
B16 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: |
27198 |
31977 |
33164 |
104% |
28079 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||||
B25/2 |
Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. |
8496 |
||||
B25/3 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. |
16423 |
377036 |
2296% |
||
B25/5 |
Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert) |
212000 |
212000 |
|||
B25 |
Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: |
212000 |
228423 |
385532 |
169% |
0 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
B31/13 |
Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) |
|||||
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B34/11 |
Építményadó |
2000 |
2000 |
2465 |
123% |
2400 |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
9500 |
9500 |
9482 |
100% |
9500 |
B34 |
Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) |
11500 |
11500 |
11947 |
104% |
11900 |
B351/21 |
Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) |
45000 |
45000 |
40437 |
90% |
40000 |
B354/21 |
Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) |
8000 |
8000 |
0 |
0% |
|
B355/15 |
Talajterhelési díj (kötelező feladat) |
|||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
53000 |
53000 |
40437 |
76% |
40000 |
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
100 |
100 |
298 |
298% |
100 |
B36/27 |
Egyéb bírság |
100 |
100 |
296 |
296% |
100 |
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) |
400 |
400 |
428 |
107% |
400 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
1022 |
170% |
600 |
Működési bevételek |
||||||
B401/1 |
Készletértékesítés |
28 |
||||
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
5810 |
5810 |
2269 |
39% |
1410 |
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
913 |
913 |
499 |
55% |
553 |
B403/2 |
ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
250 |
479 |
676 |
141% |
570 |
B405 |
Intézményi ellátási díjak |
3500 |
3500 |
3130 |
89% |
3300 |
B406/1 |
ÁFA |
2830 |
2830 |
1908 |
67% |
1576 |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
330 |
###### |
|||
B408/29 |
Egyéb kamatbevételek |
|||||
B411/99 |
Egyéb kféle működési bevételek |
23 |
236 |
1026% |
||
B4 |
Működési bevételek összesen |
13303 |
13555 |
9076 |
67% |
7409 |
B52 |
Ingatlan értékesítés (Öregszőlő) |
2000 |
2000 |
1123 |
56% |
2000 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
700 |
||||
Költségvetési bevételek |
557660 |
602560 |
744812 |
124% |
355334 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) |
479658 |
501930 |
576507 |
115% |
715926 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
479658 |
501930 |
576507 |
115% |
715926 |
Bevételek összesen: |
1037318 |
1104490 |
1321319 |
120% |
1071260 |
|
2. melléklet
ALCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv |
|
Ezer forintban |
||||||
Kötelező feladat |
||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
320 |
320 |
|||
B405 |
Int.ellátási díjak |
3500 |
3500 |
3130 |
89% |
3300 |
B406 |
ÁFA |
945 |
945 |
931 |
99% |
977 |
Összesen |
4445 |
4445 |
4381 |
99% |
4597 |
|
Államigazgatási feladat |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
||||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
63 |
63 |
99 |
157% |
63 |
B406 |
ÁFA |
17 |
17 |
16 |
94% |
17 |
Összesen |
80 |
80 |
115 |
144% |
80 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||
Önkormányzat |
||||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
3000 |
3000 |
762 |
25% |
760 |
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
650 |
650 |
0% |
||
B403 |
Közvetített szolg. |
229 |
372 |
162% |
320 |
|
B406 |
ÁFA |
986 |
986 |
445 |
45% |
292 |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
330 |
####### |
|||
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
13 |
147 |
1131% |
||
Összesen: |
4636 |
4878 |
2056 |
42% |
1372 |
|
Város- és községgazd. |
||||||
B401 |
Készletértékesítés |
28 |
||||
B402 |
Szolg. Ellenértéke (közter.fogl) |
50 |
50 |
74 |
148% |
70 |
B406 |
Áfa |
14 |
14 |
28 |
200% |
19 |
B411 |
Egyéb műk.bev. |
79 |
||||
Összesen |
64 |
64 |
209 |
327% |
89 |
|
Vízellátás |
||||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
1500 |
1500 |
0% |
||
B406 |
ÁFA |
405 |
405 |
0% |
||
Összesen |
1905 |
1905 |
0 |
0% |
0 |
|
Háziorvosi szolgálat |
||||||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
150 |
150 |
0% |
150 |
|
B406 |
ÁFA |
41 |
41 |
0% |
41 |
|
Összesen |
191 |
191 |
0 |
0% |
191 |
|
Fogorvosi szolgálat |
||||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
660 |
660 |
0% |
||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
100 |
100 |
305 |
305% |
100 |
B406 |
ÁFA |
205 |
205 |
80 |
39% |
27 |
Összesen |
965 |
965 |
385 |
40% |
127 |
|
Művelődési Ház |
||||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
400 |
400 |
1290 |
323% |
400 |
B406 |
Áfa |
108 |
108 |
349 |
323% |
108 |
Összesen |
508 |
508 |
1639 |
323% |
508 |
|
Könyvtár |
||||||
B402/4 |
Szolg. Ellenértéke (fénymás.) |
150 |
150 |
80 |
53% |
100 |
B406 |
ÁFA |
41 |
41 |
20 |
49% |
27 |
B411/99 |
Egyéb bevétel |
10 |
10 |
100% |
||
Összesen |
191 |
201 |
110 |
55% |
127 |
|
Közösségi ház |
||||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
50 |
50 |
32 |
64% |
50 |
B406 |
ÁFA |
14 |
14 |
9 |
64% |
14 |
Összesen: |
64 |
64 |
41 |
64% |
64 |
|
Temetkezés |
||||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
200 |
200 |
110 |
55% |
200 |
B406 |
Áfa |
54 |
54 |
30 |
56% |
54 |
Összesen |
254 |
254 |
140 |
55% |
254 |
|
3. melléklet
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv |
|
ezer forintban |
||||||
Személyi juttatások |
||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
36174 |
38032 |
36662 |
96% |
38384 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
25103 |
20370 |
20441 |
100% |
19016 |
K1 |
Személyi juttatások |
61277 |
58402 |
57103 |
98% |
57400 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10401 |
10838 |
8838 |
82% |
8390 |
Dologi kiadások |
||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
7260 |
9908 |
9724 |
98% |
7035 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2552 |
2552 |
1809 |
71% |
2363 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
63725 |
76959 |
66239 |
86% |
75008 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
25 |
25 |
8 |
32% |
20 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20197 |
69087 |
67428 |
98% |
19192 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
93759 |
158531 |
145208 |
92% |
103618 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K42 |
Családi támogatások |
85 |
85 |
0% |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8365 |
8365 |
7318 |
87% |
8365 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
8450 |
8450 |
7318 |
87% |
8365 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
3811 |
3811 |
100% |
||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
7085 |
14300 |
12441 |
87% |
7744 |
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
6490 |
5741 |
5934 |
103% |
3323 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
13575 |
23852 |
22186 |
93% |
11067 |
Működési kiadások összesen |
187462 |
260073 |
240653 |
93% |
188840 |
|
Beruházások |
||||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
637 |
637 |
100% |
1764 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
493163 |
451574 |
45419 |
10% |
479657 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 |
338 |
337 |
100% |
100 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2558 |
15416 |
15271 |
99% |
2855 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
133467 |
130330 |
8183 |
6% |
130425 |
K6 |
Beruházások összesen |
629388 |
598295 |
69847 |
12% |
614801 |
Felújítások |
||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
46994 |
48209 |
45899 |
95% |
73067 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
12688 |
13582 |
11088 |
82% |
19728 |
K7 |
Felújítások összesen |
59682 |
61791 |
56987 |
92% |
92795 |
Felhalmozási kiadások összesen |
689070 |
660086 |
126834 |
19% |
707596 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
876532 |
920159 |
367487 |
40% |
896436 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9522 |
9522 |
9522 |
100% |
10594 |
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
9522 |
9522 |
9522 |
100% |
10594 |
Kiadások összesen: |
895576 |
929681 |
377009 |
41% |
907030 |
|
Létszám összesen: |
27 fő |
|||||
ebből: választott tisztségviselő: |
7 fő |
|||||
közfoglalkoztatott: |
8 fő |
|||||
4. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv államigazgatási feladat |
||||||
Ezer forintban |
||||||||||
K1101/1 |
Köztisztviselők alapilletménye (9 fő) |
35055 |
34607 |
34722 |
100% |
36637 |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
630 |
630 |
630 |
100% |
810 |
||||
K1103 |
Céljuttatás (esketés) |
200 |
######### |
|||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom (1fő 30 éves) |
856 |
856 |
856 |
100% |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
1359 |
1359 |
1359 |
100% |
3130 |
||||
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
220 |
260 |
260 |
100% |
310 |
||||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés (jegyző) |
265 |
265 |
167 |
63% |
200 |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
90 |
90 |
90 |
100% |
108 |
||||
K1112 |
Szociális támogatások |
106 |
106 |
100% |
100 |
|||||
K1113/1 |
Napidíj |
10 |
10 |
1 |
10% |
|||||
K1113/2 |
Kompenzáció |
19 |
19 |
100% |
||||||
K1113/3 |
Betegszabadság |
78 |
78 |
100% |
||||||
K1113/4 |
Szabadságmegváltás |
153 |
153 |
100% |
||||||
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
12 |
######### |
|||||||
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
271 |
278 |
103% |
400 |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38685 |
38704 |
38731 |
100% |
41295 |
||||
K123/8 |
Reprezentáció |
70 |
70 |
0% |
50 |
|||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
70 |
70 |
0 |
0% |
50 |
||||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
6986 |
6989 |
6575 |
94% |
6408 |
||||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
50 |
50 |
0% |
20 |
|||||
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
70 |
70 |
51 |
73% |
70 |
||||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
350 |
350 |
386 |
110% |
400 |
||||
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
700 |
600 |
407 |
68% |
820 |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
1170 |
1070 |
844 |
79% |
1310 |
||||
K321/2 |
Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. |
100 |
100 |
6 |
6% |
50 |
||||
K321/5 |
Adatátvit.célú távközl.díjak |
200 |
200 |
190 |
95% |
200 |
||||
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
1800 |
1800 |
1464 |
81% |
1800 |
||||
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
100 |
100 |
44 |
44% |
100 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2200 |
2200 |
1704 |
77% |
2150 |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
130 |
299 |
299 |
100% |
300 |
||||
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
220 |
220 |
121 |
55% |
150 |
||||
K331/4 |
Víz- és csatorna díjak |
50 |
50 |
24 |
48% |
30 |
||||
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) |
500 |
500 |
424 |
85% |
500 |
||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 |
11 |
0% |
50 |
|||||
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) |
200 |
200 |
0% |
100 |
|||||
K337/2 |
Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) |
180 |
180 |
163 |
91% |
180 |
||||
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
9 |
######### |
50 |
||||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
1717 |
1687 |
1322 |
78% |
2180 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3047 |
3147 |
2362 |
75% |
3540 |
||||
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
20 |
20 |
9 |
45% |
10 |
||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
20 |
20 |
9 |
45% |
10 |
||||
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
1733 |
1762 |
851 |
48% |
1890 |
||||
K352 |
Fizetendő áfa |
21 |
20 |
95% |
||||||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
50 |
######### |
|||||||
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
1783 |
1783 |
871 |
49% |
1890 |
||||
Összesen: |
53961 |
53983 |
51096 |
95% |
56653 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
9 fő |
|||||||||
5. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
|||||
Ezer forintban |
|||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1 fő) |
3147 |
3948 |
3016 |
76% |
3290 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
40 |
40 |
40 |
100% |
40 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 |
100 |
70 |
70% |
100 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlav.) |
10 |
10 |
10 |
100% |
12 |
|||
K1113/1 |
Belf.napidíj |
10 |
10 |
0% |
10 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3307 |
4108 |
3136 |
76% |
3452 |
|||
K122/1 |
Áll.nem tart.megb.díja |
1410 |
1502 |
1502 |
100% |
1470 |
|||
K12 |
Külső szem.juttatások |
1410 |
1502 |
1502 |
100% |
1470 |
|||
K2 |
Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
800 |
875 |
703 |
80% |
715 |
|||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
30 |
30 |
18 |
60% |
25 |
|||
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
20 |
20 |
20 |
100% |
30 |
|||
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
20 |
320 |
0% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzések |
70 |
370 |
38 |
10% |
55 |
|||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
130 |
130 |
126 |
97% |
130 |
|||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
30 |
30 |
30 |
100% |
30 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
160 |
160 |
156 |
98% |
160 |
|||
K331/2 |
Gázdíj |
||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
|||||||
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
20 |
20 |
0% |
10 |
||||
K34 |
Kiküldetések, reklám és prop. |
20 |
20 |
0 |
0% |
10 |
|||
K351 |
Áfa |
62 |
142 |
25 |
18% |
58 |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
62 |
142 |
25 |
18% |
58 |
|||
Összesen: |
5829 |
7177 |
5560 |
77% |
5920 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
1,5 fő |
||||||||
6. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
|||||
Ezer forintban |
|||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (fizikai dolg. 5,5 fő ) |
15663 |
15353 |
15253 |
99% |
16573 |
|||
K1101/9 |
Egyéb juttatások (búcsú) |
12 |
12 |
0% |
|||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
450 |
450 |
450 |
100% |
600 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés) |
60 |
60 |
56 |
93% |
66 |
|||
K1113 |
Foglalk.egyéb személyi juttatása |
30 |
30 |
100% |
50 |
||||
K1113/3 |
Betegszabadság |
120 |
120 |
100% |
|||||
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
10 |
10 |
100% |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
16185 |
16035 |
15919 |
99% |
17289 |
|||
K121/3 |
Önk.polgármester juttatásai |
7568 |
7568 |
7710 |
102% |
7907 |
|||
K121/3 |
Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) |
3792 |
3622 |
3688 |
102% |
3747 |
|||
K122/2 |
Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) |
470 |
742 |
431 |
58% |
467 |
|||
K123/8 |
Reprezentációs kiadások |
200 |
200 |
25 |
13% |
100 |
|||
K122/1 |
Megbízási díj (pályzatíró) |
1200 |
2098 |
2270 |
108% |
1200 |
|||
K123/9 |
Egyéb kféle külső szem.jutt. |
39 |
|||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
13230 |
14230 |
14163 |
100% |
13421 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4213 |
5189 |
4907 |
95% |
4492 |
|||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
50 |
50 |
8 |
16% |
25 |
|||
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
50 |
50 |
12 |
24% |
25 |
|||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
0% |
|||||
K312/5 |
Munkaruha (fizikai) |
280 |
280 |
259 |
93% |
280 |
|||
K312/9 |
Egyéb készlet |
400 |
400 |
695 |
174% |
500 |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
830 |
830 |
974 |
117% |
830 |
|||
K321/2 |
Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR) |
50 |
50 |
0% |
|||||
K321/5 |
Adatátviteli c.távk.díjak |
80 |
80 |
80 |
100% |
80 |
|||
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT) |
1000 |
1000 |
712 |
71% |
1000 |
|||
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
500 |
500 |
402 |
80% |
500 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1630 |
1630 |
1194 |
73% |
1580 |
|||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díjak |
150 |
150 |
118 |
79% |
150 |
|||
K331/2 |
Gázenerigia-szolgáltatlási díjak |
1300 |
1428 |
1592 |
111% |
1500 |
|||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
50 |
50 |
32 |
64% |
65 |
|||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
100 |
52 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
100 |
||||
K336/9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
1000 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||||
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1800 |
1800 |
1336 |
74% |
1500 |
|||
K337/2 |
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
2000 |
2000 |
2082 |
104% |
2100 |
|||
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
20 |
20 |
1 |
5% |
20 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
6500 |
1903 |
2020 |
106% |
5500 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
12920 |
7351 |
7233 |
98% |
10935 |
|||
K34/1 |
Kiküldetések kiadásai |
10 |
10 |
8 |
80% |
10 |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
8 |
80% |
10 |
|||
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
4153 |
4153 |
1232 |
30% |
3603 |
|||
K352 |
Fizetendő áfa |
9835 |
9835 |
100% |
|||||
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
400 |
400 |
121 |
30% |
300 |
|||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
13001 |
12856 |
99% |
|||||
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
4553 |
27389 |
24044 |
88% |
3903 |
|||
K5021 |
Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. |
3811 |
3811 |
100% |
|||||
K506/3 |
Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai |
203 |
203 |
100% |
|||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
4014 |
4014 |
100% |
0 |
|||
Összesen: |
54506 |
76678 |
72456 |
94% |
52460 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5,5 fő |
||||||||
KERÉKPÁRÚT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
|||||
Ezer forintban |
|||||||||
K122/1 |
Megbízási díj |
2507 |
2507 |
2519 |
100% |
2921 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
2507 |
2507 |
2519 |
100% |
2921 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
439 |
439 |
382 |
87% |
407 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
40 |
|||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
40 |
|||||||
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
11 |
|||||||
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
||||||||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
1880 |
182 |
10% |
|||||
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
1880 |
193 |
10% |
|||||
Összesen: |
2946 |
4826 |
3134 |
65% |
3328 |
||||
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
|||||
Ezer forintban |
|||||||||
K122/1 |
Megbízási díj |
892 |
892 |
892 |
100% |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
892 |
892 |
892 |
100% |
0 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
156 |
156 |
137 |
88% |
||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
620 |
1026 |
165% |
|||||
K31 |
Készletbeszerzések |
620 |
1026 |
165% |
|||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
200 |
208 |
601 |
289% |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
200 |
208 |
601 |
289% |
0 |
|||
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
54 |
54 |
5980 |
|||||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
13334 |
22491 |
169% |
|||||
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
54 |
13388 |
28471 |
213% |
0 |
|||
Összesen: |
1302 |
15264 |
31127 |
204% |
|||||
TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsöde) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
|||||
Ezer forintban |
|||||||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
432 |
|||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
432 |
0 |
||||||
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
214 |
475 |
222% |
|||||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
10320 |
2141 |
21% |
|||||
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
10534 |
2616 |
25% |
|||||
Összesen: |
10966 |
2616 |
24% |
||||||
7. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||||||
Ezer forintban |
||||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2 fő) |
6478 |
5666 |
4611 |
81% |
7324 |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
50 |
50 |
40 |
80% |
50 |
||||
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
1136 |
1948 |
1948 |
100% |
1136 |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
20 |
20 |
10 |
50% |
18 |
||||
K1113/7 |
Egyéb juttatás (eü.dolg.) |
500 |
500 |
100% |
||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7684 |
8184 |
7109 |
87% |
8528 |
||||
K2 |
Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
1345 |
1345 |
1187 |
88% |
1323 |
||||
K311/1 |
Gyógyszer |
85 |
85 |
51 |
60% |
50 |
||||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
20 |
40% |
20 |
||||
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
40 |
40 |
20 |
50% |
45 |
||||
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
50 |
50 |
24 |
48% |
50 |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
225 |
225 |
115 |
51% |
165 |
||||
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
132 |
132 |
188 |
142% |
188 |
||||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
40 |
40 |
35 |
88% |
35 |
||||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
10 |
10 |
0% |
10 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
182 |
182 |
223 |
123% |
233 |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
40 |
40 |
40 |
100% |
60 |
||||
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
150 |
150 |
139 |
93% |
150 |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
5 |
5 |
3 |
60% |
5 |
||||
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
10 |
10 |
0% |
10 |
|||||
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 |
100 |
0% |
||||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
50 |
50 |
58 |
116% |
70 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
355 |
355 |
240 |
68% |
295 |
||||
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
15 |
15 |
0% |
10 |
|||||
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
15 |
15 |
0 |
0% |
10 |
||||
K351 |
Áfa |
206 |
206 |
139 |
67% |
187 |
||||
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
10 |
10 |
0% |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
216 |
216 |
139 |
64% |
187 |
||||
Összesen: |
10022 |
10522 |
9013 |
86% |
10741 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
2 fő |
|||||||||
8. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||||||
Ezer forintban |
||||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2fő) |
3571 |
4000 |
|||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3571 |
4000 |
|||||||
K122/1 |
Megbízási díj |
7650 |
1860 |
2110 |
113% |
1900 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
7650 |
1860 |
2110 |
113% |
1900 |
||||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
1830 |
1830 |
313 |
17% |
885 |
||||
K311/1 |
Gyógyszer |
100 |
100 |
50 |
50% |
100 |
||||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
10 |
20% |
50 |
||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
5 |
5 |
11 |
220% |
10 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
155 |
155 |
71 |
46% |
160 |
||||
K321 |
Informatikai szolg. |
400 |
400 |
167 |
42% |
200 |
||||
K322/1 |
Egyéb komm.szolg. |
4 |
||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400 |
400 |
171 |
43% |
200 |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
120 |
120 |
120 |
100% |
150 |
||||
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási dajk |
500 |
500 |
515 |
103% |
600 |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
5 |
5 |
3 |
60% |
10 |
||||
K333 |
Bérleti díj |
1134 |
1509 |
1320 |
87% |
360 |
||||
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
||||||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
100 |
15598 |
18673 |
120% |
14000 |
||||
K33 |
Szolgáltatások |
1959 |
17732 |
20631 |
116% |
15120 |
||||
K351 |
Áfa |
679 |
679 |
278 |
41% |
302 |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
679 |
679 |
278 |
41% |
302 |
||||
Összesen: |
16244 |
22656 |
23574 |
104% |
22567 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
2 fő |
|||||||||
FOGORVOSI ELLÁTÁS |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||||||
Ezer forintban |
||||||||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
5 |
||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
5 |
||||||||
K331/1 |
Áramdíj |
15 |
15 |
38 |
253% |
50 |
||||
K331/2 |
Gázdíj |
75 |
175 |
180 |
103% |
200 |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
4 |
10 |
|||||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
10 |
10 |
22 |
220% |
20 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 |
200 |
244 |
122% |
280 |
||||
K351 |
Áfa |
27 |
27 |
66 |
244% |
76 |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
27 |
27 |
66 |
244% |
76 |
||||
Összesen: |
127 |
227 |
315 |
139% |
356 |
|||||
HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||||||
Ezer forintban |
||||||||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 |
10 |
10 |
100% |
15 |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
7 |
35% |
10 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj) |
10 |
10 |
6 |
60% |
8 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
40 |
40 |
23 |
58% |
33 |
||||
K351 |
Áfa |
11 |
11 |
6 |
55% |
9 |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
11 |
11 |
6 |
55% |
9 |
||||
Összesen: |
51 |
51 |
29 |
57% |
42 |
|||||
9. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||
Ezer forintban |
||||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa) |
1981 |
1664 |
84% |
||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
1981 |
1664 |
84% |
0 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
150 |
400 |
267% |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
150 |
400 |
267% |
|
K351 |
Áfa |
517 |
######## |
|||
K35 |
Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
517 |
######## |
0 |
K42/21 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
85 |
85 |
0% |
||
K42 |
Családi támogatások |
85 |
85 |
0 |
0% |
0 |
K48/22 |
Pénzbeli átmeneti segélyek |
1000 |
1000 |
946 |
95% |
1000 |
K48/23 |
Köztemetés |
300 |
300 |
673 |
224% |
400 |
K48/24 |
Lakásfenntartási támogatás |
4000 |
4000 |
4085 |
102% |
4500 |
K48/25 |
Iskolalátogatási támogatás |
300 |
300 |
318 |
106% |
350 |
K48/26 |
Fűtési támogatás |
100 |
100 |
60 |
60% |
100 |
K48/27 |
Beiskolázási támogatás |
250 |
250 |
110 |
44% |
200 |
K48/28 |
Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás |
1915 |
1915 |
926 |
48% |
1500 |
K48/29 |
Pénzbeli temetési segélyek |
500 |
500 |
200 |
40% |
315 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8365 |
8365 |
7318 |
87% |
8365 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8450 |
10581 |
9899 |
94% |
8365 |
10. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
|||||
Ezer forintban |
|||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
2005 |
5226 |
6724 |
129% |
1794 |
|||
K1113/3 |
Betegszabadság |
193 |
193 |
100% |
|||||
K1113/4 |
Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea) |
26 |
26 |
||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi kiadásai |
2005 |
5445 |
6943 |
128% |
1794 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
150 |
150 |
78 |
52% |
100 |
|||
K2 |
Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó |
199 |
326 |
697 |
214% |
139 |
|||
K312/4 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1000 |
1000 |
620 |
62% |
700 |
|||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
2500 |
2685 |
3034 |
113% |
3000 |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
3500 |
3685 |
3654 |
99% |
3700 |
|||
K331/1 |
Áramdíj |
100 |
-32 |
100 |
|||||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
300 |
300 |
112 |
37% |
200 |
|||
K337/1 |
Biztosítás (kfb) |
200 |
200 |
78 |
39% |
200 |
|||
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
150 |
150 |
3 |
50 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzem. szolg. |
1000 |
1000 |
587 |
59% |
700 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1650 |
1650 |
748 |
45% |
1250 |
|||
K351/2 |
Áfa |
1391 |
1391 |
1071 |
77% |
1337 |
|||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
####### |
|||||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1391 |
1391 |
1071 |
77% |
1337 |
|||
Összesen: |
8895 |
12647 |
13191 |
104% |
8320 |
||||
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
|||||
Ezer forintban |
|||||||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartás |
75 |
75 |
0% |
75 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 |
75 |
0 |
0% |
75 |
|||
Összesen: |
75 |
75 |
0% |
75 |
|||||
11. melléklet
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||
Ezer forintban |
||||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1371 |
1711 |
1624 |
95% |
1700 |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak |
3612 |
3612 |
3730 |
103% |
3730 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. |
150 |
150 |
163 |
109% |
200 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
2339 |
2339 |
1905 |
81% |
2000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7472 |
7812 |
7422 |
95% |
7630 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
1969 |
1969 |
1936 |
98% |
2060 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1969 |
1969 |
1936 |
98% |
2060 |
Összesen: |
9441 |
9781 |
9358 |
96% |
9690 |
|
VÍZELLÁTÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||
Ezer forintban |
||||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
27 |
40 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
1500 |
1500 |
1095 |
73% |
1000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1500 |
1500 |
1122 |
75% |
1040 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
405 |
405 |
294 |
73% |
281 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
405 |
405 |
294 |
73% |
281 |
Összesen: |
1905 |
1905 |
1416 |
74% |
1321 |
|
12. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||
Ezer forintban |
||||||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
1000 |
1000 |
309 |
31% |
400 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1000 |
1000 |
309 |
31% |
400 |
K331/1 |
Villamosenergia szolg.díjak |
50 |
50 |
7 |
14% |
60 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
######## |
10 |
|||
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
|||||
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
30 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) |
150 |
150 |
37 |
25% |
20 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
200 |
200 |
74 |
37% |
90 |
K351 |
Áfa |
324 |
324 |
87 |
132 |
|
K35 |
Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások |
324 |
324 |
87 |
27% |
132 |
Összesen: |
1524 |
1524 |
470 |
31% |
622 |
|
13. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||||||
Ezer forintban |
||||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1 fő) |
2278 |
2278 |
2278 |
100% |
2352 |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
40 |
40 |
40 |
100% |
50 |
||||
K1103 |
Céljuttatás (újság) |
70 |
13 |
0% |
||||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
10 |
10 |
10 |
100% |
12 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2398 |
2341 |
2328 |
99% |
2414 |
||||
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
674 |
731 |
679 |
93% |
674 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
674 |
731 |
679 |
93% |
674 |
||||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
526 |
527 |
489 |
93% |
468 |
||||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
10 |
10 |
11 |
110% |
10 |
||||
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
20 |
100% |
20 |
||||
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
20 |
20 |
20 |
100% |
30 |
||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
850 |
850 |
918 |
108% |
500 |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
900 |
900 |
969 |
108% |
560 |
||||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
80 |
80 |
66 |
83% |
80 |
||||
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távk.díjak |
60 |
60 |
0% |
||||||
K322/2 |
Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) |
10 |
10 |
0% |
10 |
|||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 |
150 |
66 |
44% |
90 |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
40 |
40 |
90 |
225% |
80 |
||||
K331/2 |
Gázenergia szolg.díjak |
600 |
1100 |
790 |
72% |
800 |
||||
K334 |
Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) |
300 |
100 |
0% |
300 |
|||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
100 |
100 |
67 |
67% |
200 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1040 |
1340 |
947 |
71% |
1380 |
||||
K351/2 |
Áfa |
564 |
564 |
510 |
90% |
548 |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
564 |
564 |
510 |
90% |
548 |
||||
Összesen: |
6252 |
6553 |
5988 |
91% |
6134 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
1 fő |
|||||||||
FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv önként vállalt feladat |
||
Ezer forintban |
||||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
787 |
787 |
0% |
787 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
787 |
787 |
0 |
0% |
787 |
K351/2 |
Áfa |
213 |
213 |
0% |
213 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
213 |
213 |
0 |
0% |
213 |
Összesen: |
1000 |
1000 |
0% |
1000 |
||
14. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
|||||
Ezer forintban |
|||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
4231 |
5895 |
4231 |
72% |
4255 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
80 |
80 |
80 |
100% |
80 |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
######## |
|||||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
20 |
20 |
20 |
100% |
24 |
|||
K1113/2 |
Kompenzáció |
32 |
32 |
100% |
|||||
K1113/3 |
Betegszabadság |
######## |
|||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4331 |
6027 |
4363 |
72% |
4359 |
|||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
758 |
1026 |
726 |
71% |
676 |
|||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
120 |
120 |
120 |
100% |
120 |
|||
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
100 |
100 |
48 |
48% |
50 |
|||
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
30 |
100% |
30 |
|||
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
300 |
162 |
20 |
12% |
580 |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
550 |
412 |
218 |
53% |
780 |
|||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
40 |
40 |
30 |
75% |
40 |
|||
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolgáltatás |
6 |
100 |
||||||
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
150 |
150 |
119 |
79% |
120 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
190 |
190 |
155 |
82% |
260 |
|||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
100 |
100 |
73 |
73% |
100 |
|||
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
700 |
700 |
646 |
92% |
700 |
|||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
20 |
100% |
20 |
|||
K333/2 |
Bérleti és lízingdíjak |
47 |
######## |
50 |
|||||
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
######## |
100 |
|||||
K337/9 |
Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) |
1500 |
1500 |
1131 |
75% |
1000 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2420 |
2320 |
1917 |
83% |
1970 |
|||
K351/2 |
Áfa |
853 |
853 |
368 |
43% |
813 |
|||
K35 |
Egyéb működési célú kiadások |
853 |
853 |
368 |
43% |
813 |
|||
Összesen: |
9102 |
10828 |
7747 |
72% |
8858 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
1,5 fő |
||||||||
KÖZÖSSÉGI HÁZ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||
Ezer forintban |
||||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
100 |
100 |
62 |
62% |
100 |
K312/9 |
Készletbeszerzés |
100 |
100 |
62 |
62% |
100 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
36 |
######## |
50 |
||
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díjak |
422 |
422 |
502 |
119% |
500 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
2 |
2 |
4 |
200% |
10 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
30 |
30 |
30 |
||
K337/9 |
Egyéb üzem.szlg. |
40 |
40 |
31 |
78% |
40 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
494 |
494 |
573 |
116% |
630 |
K351 |
Áfa |
160 |
160 |
170 |
106% |
197 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
160 |
160 |
170 |
106% |
197 |
Összesen: |
754 |
754 |
805 |
107% |
927 |
|
15. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||
Ezer forintban |
||||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
176 |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
176 |
||||
K/331/1 |
Áramdíj |
5 |
###### |
100 |
||
K331/2 |
Gázdíj |
300 |
1317 |
1264 |
96% |
1300 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
13 |
65% |
20 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
31168 |
31951 |
21837 |
68% |
31168 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
120 |
120 |
0% |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
31608 |
33408 |
23119 |
69% |
32588 |
K351 |
Áfa |
8534 |
8840 |
6289 |
71% |
8798 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
8534 |
8840 |
6289 |
71% |
8798 |
Összesen: |
40142 |
42248 |
29584 |
70% |
41386 |
|
16. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
||||||
Ezer forintban |
||||||||||
K1101/1 |
Alapilletmény (19,3 fő) |
64269 |
67516 |
62528 |
93% |
70684 |
||||
K1101/5 |
Közalk. egyéb kötelező pótlék |
1315 |
1315 |
1489 |
113% |
1973 |
||||
K1102 |
Normatív jutalom |
1200 |
1200 |
1200 |
100% |
1600 |
||||
K1104/1 |
Helyettesítés |
75 |
75 |
100% |
||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom (1fő 40,2fő 25 éves) |
3517 |
||||||||
K1109 |
Közlekedési ktg. Térítés |
200 |
200 |
168 |
84% |
200 |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) |
200 |
200 |
190 |
95% |
240 |
||||
K1113/2 |
Kompenzáció |
20 |
20 |
100% |
||||||
K1113/3 |
Betegszabadság |
372 |
372 |
100% |
||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
67184 |
70898 |
66042 |
93% |
78214 |
||||
K122/1 |
Egyéb jogv.fizetett juttatások |
3356 |
3356 |
100% |
2187 |
|||||
K123/9 |
Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.) |
2187 |
######## |
|||||||
K12 |
Külső személyi juttatás |
2187 |
3356 |
3356 |
100% |
2187 |
||||
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
12102 |
12859 |
11282 |
88% |
12428 |
||||
K311/1 |
Gyógyszer |
20 |
20 |
3 |
15% |
10 |
||||
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
100 |
100 |
33 |
33% |
50 |
||||
K311/9 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1000 |
812 |
788 |
97% |
900 |
||||
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
200 |
200 |
50 |
25% |
100 |
||||
K312/5 |
Védőruha |
500 |
500 |
496 |
99% |
600 |
||||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
1500 |
1500 |
1290 |
86% |
1500 |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
3320 |
3132 |
2660 |
85% |
3160 |
||||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
50 |
50 |
42 |
84% |
50 |
||||
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
150 |
||||||||
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
170 |
170 |
159 |
94% |
170 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
220 |
220 |
201 |
91% |
370 |
||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
450 |
450 |
422 |
94% |
500 |
||||
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1200 |
1200 |
876 |
73% |
1100 |
||||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
180 |
180 |
138 |
77% |
150 |
||||
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
60 |
80 |
80 |
100% |
80 |
||||
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
100 |
100 |
0% |
||||||
K337/2 |
Pénzügyi befektetési szolg.díjak |
220 |
220 |
213 |
97% |
220 |
||||
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
20 |
20 |
8 |
40% |
20 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
900 |
880 |
332 |
38% |
400 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3130 |
3130 |
2069 |
66% |
2470 |
||||
K341/1 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
70 |
70 |
11 |
16% |
50 |
||||
K34 |
Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások |
70 |
70 |
11 |
16% |
50 |
||||
K351/2 |
Áfa |
1841 |
1741 |
1098 |
63% |
1660 |
||||
K355/9 |
Egyéb különf.dologi kiadások |
150 |
150 |
13 |
9% |
150 |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1991 |
1891 |
1111 |
59% |
1810 |
||||
Összesen: |
90204 |
95556 |
86732 |
91% |
100689 |
|||||
Költségvetési létszámkeret |
19,3 fő |
|||||||||
17. melléklet
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506 |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
|
Ezer forintban |
|||||
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár. |
780 |
877 |
877 |
100% |
877 |
Belső ellenőrzés |
387 |
387 |
387 |
100% |
387 |
Központi orvosi ügyelet |
2570 |
2588 |
2588 |
100% |
2588 |
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás |
2946 |
2946 |
2946 |
100% |
3090 |
Csatorna Társulás |
0 |
6897 |
5440 |
79% |
|
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz) |
202 |
202 |
0% |
202 |
|
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza) |
200 |
200 |
0% |
400 |
|
Összesen: |
7085 |
14097 |
12238 |
87% |
7544 |
TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv önként vállalt feladat |
|
Ezer forintban |
|||||
Bursa Hungarica |
120 |
120 |
105 |
88% |
200 |
Összesen: |
120 |
120 |
105 |
88% |
200 |
TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv önként vállalt feladat |
||||
Ezer forintban |
||||||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
650 |
650 |
100% |
|||||
Sportegyesület |
800 |
708 |
89% |
|||||
Rózsa Nyugdíjas Egyesület |
||||||||
Polgárőrség |
550 |
825 |
150% |
|||||
A-63 Postagalambsport Egyesület |
||||||||
Gyermeknap (Deák Katalin) |
||||||||
Gazdakör |
||||||||
Farmosi Zenekar Egyesület |
60 |
60 |
100% |
|||||
Mozgáskorlátozottak Egyesülete |
35 |
10 |
29% |
|||||
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) |
3185 |
2095 |
2253 |
108% |
3273 |
|||
Országos Egyesület a Mosolyért |
20 |
20 |
100% |
|||||
Oktatási intézmények támogatása (2020-ban iskola) |
3185 |
3210 |
3260 |
102% |
||||
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára |
246 |
246 |
100% |
|||||
Rákóczi Szövetség |
50 |
50 |
100% |
50 |
||||
Összesen: |
6370 |
5621 |
5829 |
104% |
3323 |
|||
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
2021.évi terv kötelező feladat |
|||||
Ezer forintban |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||||
K61 Településrendezési terv módosítása |
637 |
637 |
100% |
1764 |
|||||
Önkorm. |
K62 Kerékpárút |
113819 |
109624 |
0% |
109228 |
||||
K62 Bölcsöde építés |
159055 |
148303 |
2500 |
2% |
168719 |
||||
K62 Temető kerítés |
761 |
##### |
|||||||
K62 Gyümölcsös létesítése |
1078 |
||||||||
K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés |
7874 |
||||||||
K62 Béke u. területvásárlás eü.intézményhez |
1600 |
1600 |
1320 |
||||||
K62 Piac |
|||||||||
K62 Orvosi rendelő |
23581 |
20152 |
1042 |
5% |
43850 |
||||
K62 Orvosi lakás |
187234 |
171895 |
39912 |
23% |
149084 |
||||
K62 Buszmegálló előtető |
126 |
||||||||
K62 Régi ravatalozó bontása, területrendezés |
1000 |
||||||||
K62 Játszótér |
2813 |
||||||||
K62 Úrnafal |
3643 |
||||||||
K67 Áfa |
132722 |
129585 |
3969 |
3% |
129627 |
||||
Összesen: |
625885 |
581159 |
49388 |
8% |
609284 |
||||
Felújítás |
|||||||||
Önkorm. |
K71 Műv.ház felújítás |
##### |
|||||||
K71 Jb.úti kerékpárút felújítás |
##### |
37801 |
|||||||
K71 Külterületi utak |
7874 |
7195 |
|||||||
K71 Épületenergetika p. PH és Műv.ház |
34402 |
33341 |
33341 |
||||||
K71 Járda felújítás MH előtt |
|||||||||
K71 Járda felújítás iskolák elótt |
4664 |
3066 |
1769 |
||||||
K71 Ökormányzati utak karbantartása |
3000 |
||||||||
K71 Óvoda udvar |
3928 |
3928 |
3594 |
||||||
K71 Óvoda épületfelújítás |
35266 |
||||||||
K71 Vízelvező árok Fő tér-virágbolt |
1000 |
||||||||
K74 Áfa |
12688 |
13582 |
11088 |
82% |
19728 |
||||
Összesen: |
59682 |
61791 |
56987 |
92% |
92795 |
||||
Tárgyi eszköz vásárlás |
|||||||||
Önk.igazg. |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
||||||||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
108 |
||||||||
K67Áfa |
29 |
||||||||
Összesen: |
0 |
137 |
|||||||
városgazd. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
2158 |
2158 |
2304 |
107% |
||||
K67 Áfa |
583 |
583 |
622 |
107% |
|||||
Összesen: |
2741 |
2741 |
2926 |
107% |
0 |
||||
Vízmű |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
585 |
|||||||
K67 Áfa |
158 |
||||||||
Összesen: |
743 |
||||||||
Védőnői Sz. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
200 |
200 |
28 |
14% |
200 |
|||
K67 Áfa |
54 |
54 |
7 |
13% |
54 |
||||
Összesen: |
254 |
254 |
35 |
14% |
254 |
||||
Műv.Ház |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
200 |
200 |
106 |
53% |
100 |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
200 |
200 |
400 |
200% |
300 |
||||
K67 Áfa |
108 |
108 |
137 |
127% |
108 |
||||
Összesen: |
508 |
508 |
643 |
127% |
508 |
||||
Könyvtár |
K63 Kisértékű informatikai eszköz |
138 |
231 |
167% |
|||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
37 |
##### |
|||||||
K67 Áfa |
73 |
##### |
|||||||
Összesen: |
0 |
138 |
341 |
247% |
0 |
||||
"Magyar falu" |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
||||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
12858 |
11809 |
92% |
2355 |
|||||
K67 Áfa |
3188 |
##### |
636 |
||||||
Összesen: |
12858 |
14997 |
117% |
2991 |
|||||
Polg.Hiv. |
K63 Informatikai gép, berendezés (NAS) |
315 |
|||||||
K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat) |
600 |
600 |
576 |
96% |
400 |
||||
K67 Áfa |
162 |
162 |
102 |
63% |
193 |
||||
K71 Felújítás |
11923 |
||||||||
K74 Áfa |
3219 |
||||||||
Összesen: |
762 |
15904 |
678 |
4% |
908 |
||||
Családsegítő |
K63 Informatikai gép, berendezés |
400 |
400 |
368 |
92% |
||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. |
##### |
47 |
|||||||
K67 Áfa |
108 |
108 |
99 |
92% |
13 |
||||
Összesen: |
508 |
508 |
467 |
92% |
60 |
||||
Óvoda |
K63 Informatikai gép, berendezés |
||||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
607 |
431 |
71% |
||||||
K67 Áfa |
116 |
116 |
100% |
||||||
Összesen: |
0 |
723 |
547 |
76% |
0 |
||||
Összesen: |
690340 |
677221 |
128526 |
19% |
708564 |
||||
18. melléklet
Sorszám |
Szakfeladat |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
||||
2020.évi várható tényleges |
2021. évi előirányzat |
2020.évi várható tényleges |
2021. évi előirányzat |
||||
Ezer forintban |
|||||||
1 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
737792 |
349297 |
249651 |
773689 |
||
2 |
Védőnői Szolgálat |
9048 |
10995 |
||||
3 |
Háziorvosi Szolgálat |
191 |
23574 |
22567 |
|||
4 |
Fogorvosi Szolgálat |
385 |
127 |
315 |
356 |
||
5 |
Házi szociális gondozás |
29 |
42 |
||||
6 |
Településtisztasági feladatok |
75 |
|||||
7 |
Város- és községgazdálkodás |
209 |
89 |
16117 |
8320 |
||
8 |
Közvilágítás |
9358 |
9690 |
||||
9 |
Vízellátás |
2159 |
1321 |
||||
10 |
Temetkezési szolgáltatás |
140 |
254 |
470 |
622 |
||
11 |
Gyermekétkeztetés |
4381 |
4597 |
30913 |
42535 |
||
12 |
Művelődési Ház |
1639 |
508 |
6631 |
6642 |
||
13 |
Farmosi Kulturális Napok |
1000 |
|||||
14 |
Közművelődési Könyvtár |
110 |
127 |
8088 |
8858 |
||
15 |
Közösségi Ház |
41 |
64 |
805 |
927 |
||
16 |
Általános iskola |
430 |
432 |
||||
17 |
Polgármesteri Hivatal |
115 |
80 |
51774 |
57561 |
||
18 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat |
6027 |
5980 |
||||
19 |
Rendszeres és eseti ellátások |
9899 |
8365 |
||||
20 |
Községi Óvoda |
87279 |
100689 |
||||
21 |
Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) |
576507 |
715926 |
9522 |
10594 |
||
Összesen: |
1321319 |
1071260 |
522089 |
1071260 |
|||
19. melléklet
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ezer forintban |
|||||||||||||
I.hó |
II. hó |
III.hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
Működési bevételek |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
700 |
150 |
100 |
500 |
709 |
750 |
750 |
7409 |
Közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
25000 |
1000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
22000 |
500 |
500 |
500 |
52500 |
Önkormányzatok működési támogatása |
22070 |
22070 |
22070 |
22070 |
22070 |
22070 |
22071 |
22071 |
22071 |
22071 |
22071 |
22071 |
264846 |
Egyéb műk.c.támogatások |
2824 |
2824 |
2825 |
2178 |
2178 |
2178 |
2178 |
2178 |
2179 |
2179 |
2179 |
2179 |
28079 |
Felhalm.célú bevételek |
1000 |
1000 |
500 |
2500 |
|||||||||
Felhalm.célú támogatás |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
715926 |
715926 |
|||||||||||
Hónap összesen |
742070 |
26144 |
50645 |
25998 |
26498 |
25448 |
25899 |
24849 |
47250 |
25459 |
25500 |
25500 |
1071260 |
Kiadások ezer forintban |
|||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
14120 |
15348 |
16000 |
15400 |
15400 |
15400 |
15400 |
15400 |
15400 |
15400 |
15400 |
15400 |
184068 |
szoc.hozzáj.adó |
2052 |
2339 |
2400 |
2350 |
2350 |
2350 |
2350 |
2350 |
2350 |
2350 |
2350 |
2350 |
27941 |
Dologi kiadások |
8000 |
9000 |
9000 |
10000 |
10000 |
10000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
10000 |
10661 |
120661 |
Ellátottak pénzb.jutt. |
750 |
750 |
700 |
700 |
700 |
600 |
600 |
600 |
700 |
750 |
750 |
765 |
8365 |
Tám.c.pe.átadás |
2766 |
2766 |
2766 |
2769 |
11067 |
||||||||
Beruházási és felújítási kiadások |
200 |
200 |
1000 |
1000 |
1000 |
400000 |
100000 |
20000 |
50000 |
50000 |
50000 |
35164 |
708564 |
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
10594 |
10594 |
|||||||||||
Hónap összesen |
35716 |
27637 |
31866 |
29450 |
29450 |
431116 |
129350 |
49350 |
82216 |
79500 |
78500 |
67109 |
1071260 |
20. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
7 409 |
7 500 |
7 500 |
7 600 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
52 500 |
55 000 |
55 000 |
56 000 |
3 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
264 846 |
271 110 |
276 500 |
285 000 |
4 |
Egyéb működési célú támogatások |
28 079 |
30 000 |
32 000 |
34 000 |
5 |
Rövid lejáratú hitel |
||||
6 |
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 594 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
363 428 |
363 610 |
371 000 |
382 600 |
8 |
Személyi juttatások |
184 068 |
188 000 |
195 000 |
204 000 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
27 941 |
29 000 |
27 000 |
27 500 |
10 |
Dologi kiadások |
131 255 |
112 850 |
115 000 |
117 000 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadások |
11 067 |
24 100 |
24 100 |
24 100 |
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 365 |
8 550 |
8 550 |
8 600 |
13 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
||||
14 |
Rövid lejáratú hitel kamata |
||||
15 |
Tartalékok |
||||
16 |
Működési célú kiadások összesen: |
362 696 |
362 500 |
369 650 |
381 200 |
17 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: |
732 |
1 110 |
1 350 |
1 400 |
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
18 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 500 |
|||
19 |
Fejlesztési célú támogatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
21 |
Hosszú lejáratú hitel |
||||
22 |
Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
705 332 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
707 832 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
24 |
Felhalmozási kiadások (Áfával) |
615 769 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
25 |
Felújítási kiadások (Áfával) |
92 795 |
51 110 |
51 350 |
51 400 |
26 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
||||
27 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
||||
28 |
Tartalékok |
||||
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
708 564 |
151 110 |
151 350 |
151 400 |
30 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
-732 |
-1 110 |
-1 350 |
-1 400 |
31 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 071 260 |
513 610 |
521 000 |
532 600 |
32 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 071 260 |
513 610 |
521 000 |
532 600 |
21. melléklet
22. melléklet
Megnevezés |
Adózók száma |
Előirányzat |
Bevétel |
Bevétel/e.ir. |
Ktv. évben esed.köv. |
Ktv.évet követően esed. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Építményadó |
11 |
2 000 000 |
2 465 500 |
123,28% |
362 500 Ft |
0 |
2. Komm. adó |
1221 |
9 500 000 |
9 481 734 |
99,81% |
6 128 933 Ft |
0 |
3. Iparűzési adó |
269 |
45 000 000 |
40 436 654 |
89,86% |
13 749 393 Ft |
20 739 917 |
1247 |
8 000 000 |
0 Ft |
||||
4. Gépjárműadó |
0 |
0,00% |
0 |
|||
5. Kés. pótlék |
1851 |
600 000 |
427 792 |
119,70% |
2 806 070 Ft |
0 |
0 Ft |
||||||
6. Bírság |
200 |
290 750 |
735 000 Ft |
0 |
||
7. Egyéb bevétel |
6 |
1 000 |
80 100 Ft |
0 |
||
8. Idegen bevétel |
269 |
2 574 525 |
58 763 943 Ft |
0 |
||
9.Eljárási illeték |
0 |
|||||
Összesen |
5074 |
65 100 000 Ft |
55 677 955 |
85,90% |
82 625 939 |
20 739 917 Ft |