Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete hatáskörében eljáró Farmos Község Polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire az alábbiak szerint:
- a) Farmosi Polgármesteri Hivatal
- b) Községi Óvoda
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi kiadási fő összegét 666.734 ezer forintban, bevételi fő összegét 1.462.322 ezer forintban állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi kiadási fő összegét 666.734 ezer forintban, bevételi f ő összegét 1.462.322 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 795.588 ezer Ft-ban kerül meghatározásra a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
4. § (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
(7) A Védőnői szolgálat a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozást a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A Rendszeres és eseti ellátásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Közvilágítást, vízellátást a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A Temetkezés jogcímet a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
(15) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az Óvoda jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
(17) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(18) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 18. melléklet tartalmazza.
(19) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
(20) A Pénzeszközök változásának bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.
(21) A Maradvány kimutatást a 21. melléklet tartalmazza.
(22) A Vagyonkimutatást a 22. melléklet tartalmazza.
(23) A Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2020. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásairól a 23. melléklet tartalmazza.
5. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
Az Önkormányzat bevételei forrásonként
Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
ezer forintban | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) | |||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 102329 | 113353 | 113353 | 100% |
B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 75282 | 80898 | 80898 | 100% |
B113 | Tel.önk. szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.fela. tám. | 56024 | 59029 | 59029 | 100% |
B114 | Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása | 4424 | 6441 | 6441 | 100% |
B115 | Működési c.kv.támogatások és kiegészítő tám.(tüzifa) | 1981 | 1981 | 100% | |
B116 | Elszámolásból származó bevétel | 110 | 110 | 100% | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 238059 | 261812 | 261812 | 100% |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) | |||||
B16/2 | Kp.kez.ei.műk.c.tám.bev. | 85 | 85 | 0% | |
B16/4 | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. | 24933 | 26146 | 26146 | 100% |
B16/5 | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) | 2180 | 4801 | 6073 | 126% |
B16/6 | Helyi önk.és kv.szervétől működési célú tám.(diákmunka) | 946 | 946 | 100% | |
B16 | Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: | 27198 | 31978 | 33165 | 104% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások | |||||
B25/2 | Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. | 152994 | |||
B25/3 | Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.tám. | 16423 | 377035 | 2296% | |
B25/5 | Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert) | 212000 | 212000 | ||
B25 | Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: | 212000 | 228423 | 530029 | 232% |
Közhatalmi bevételek | |||||
B31/13 | Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) | ||||
B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |
B34/11 | Építményadó | 2000 | 2000 | 2466 | 123% |
B34/14 | Magánszemélyek kommunális adója | 9500 | 9500 | 9481 | 100% |
B34 | Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) | 11500 | 11500 | 11947 | 104% |
B351/21 | Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) | 45000 | 45000 | 36941 | 82% |
B354/21 | Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) | 8000 | 8000 | 0% | |
B355/15 | Talajterhelési díj (kötelező feladat) | ||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 53000 | 53000 | 36941 | 70% |
B36/26 | Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság | 100 | 100 | 298 | 298% |
B36/27 | Egyéb bírság | 100 | 100 | 296 | 296% |
B36/28 | Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) | 400 | 400 | 428 | 107% |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 | 600 | 1022 | 170% |
Működési bevételek | |||||
B401/1 | Készletértékesítés | 28 | |||
B402/29 | Egyéb bérleti és lízing díjbevétel | 5810 | 5810 | 2269 | 39% |
B402/4 | Egyéb szolgáltatások miatti bevételek | 913 | 913 | 499 | 55% |
B403/2 | ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele | 250 | 479 | 676 | 141% |
B405 | Intézményi ellátási díjak | 3500 | 3500 | 3130 | 89% |
B406/1 | ÁFA | 2830 | 2830 | 1908 | 67% |
B407 | ÁFA visszatérítés | 330 | ###### | ||
B408/29 | Egyéb kamatbevételek | 1 | ###### | ||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | ###### | |||
B411/99 | Egyéb kféle működési bevételek | 23 | 235 | 1022% | |
B4 | Működési bevételek összesen | 13303 | 13555 | 9076 | 67% |
B52 | Ingatlan értékesítés (Öregszőlő) | 2000 | 2000 | 1123 | 56% |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B65/23 | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz (falunap) | ###### | |||
B65 | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszk.(falunap) | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | ###### | |
B75 | Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök | 700 | |||
Költségvetési bevételek | 557660 | 602868 | 885815 | 147% | |
B813 | Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) | 479658 | 501931 | 576507 | 115% |
B8 | Finanszírozási bevételek | 479658 | 501931 | 576507 | 115% |
Bevételek összesen: | 1037318 | 1104799 | 1462322 | 132% | |
2. melléklet
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ALCÍMEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
Ezer forintban | |||||
Kötelező feladat | |||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |||||
B402/4 | Egyéb szolg.bev. | 320 | |||
B405 | Int.ellátási díjak | 3500 | 3500 | 3130 | 89% |
B406 | ÁFA | 945 | 945 | 931 | 99% |
Összesen | 4445 | 4445 | 4381 | 99% | |
Államigazgatási feladat | |||||
Polgármesteri Hivatal | |||||
B402/4 | Egyéb szolgáltatások | 63 | 63 | 99 | 157% |
B406 | ÁFA | 17 | 17 | 16 | 94% |
Összesen | 80 | 80 | 115 | 144% | |
Önként vállalt feladatok | |||||
Önkormányzat | |||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 3000 | 3000 | 762 | 25% |
B402/4 | Egyéb szolg.bev. | 650 | 650 | 0% | |
B403 | Közvetített szolg. | 229 | 372 | 162% | |
B406 | ÁFA | 986 | 986 | 445 | 45% |
B407 | ÁFA visszatérítés | 330 | ######## | ||
B408/2 | Egyéb kapott kamatok | 1 | ######## | ||
B411/99 | Egyéb működési bev. | 13 | 146 | 1123% | |
Összesen: | 4636 | 4878 | 2056 | 42% | |
Város- és községgazd. | |||||
B401 | Készletértékesítés | 28 | |||
B402 | Szolg. Ellenértéke (közter.fogl) | 50 | 50 | 74 | 148% |
B406 | Áfa | 14 | 14 | 28 | 200% |
B411 | Egyéb műk.bev. | 79 | |||
Összesen | 64 | 64 | 209 | 327% | |
Vízellátás | |||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 1500 | 1500 | 0% | |
B406 | ÁFA | 405 | 405 | 0% | |
Összesen | 1905 | 1905 | 0 | 0% | |
Háziorvosi szolgálat | |||||
B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 150 | 150 | 0% | |
B406 | ÁFA | 41 | 41 | 0% | |
Összesen | 191 | 191 | 0 | 0% | |
Fogorvosi szolgálat | |||||
B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 660 | 660 | 0% | |
B403/2 | Továbbszlázott szolg. | 100 | 100 | 305 | 305% |
B406 | ÁFA | 205 | 205 | 80 | 39% |
Összesen | 965 | 965 | 385 | 40% | |
Művelődési Ház | |||||
B402/29 | Bérleti- és lízingdíj | 400 | 400 | 1290 | 323% |
B406 | Áfa | 108 | 108 | 348 | 322% |
Összesen | 508 | 508 | 1638 | 322% | |
Könyvtár | |||||
B402/4 | Szolg. Ellenértéke (fénymás.) | 150 | 150 | 80 | 53% |
B406 | ÁFA | 41 | 41 | 21 | 51% |
B411/99 | Egyéb bevétel | 10 | 10 | 100% | |
Összesen | 191 | 201 | 111 | 55% | |
Közösségi ház | |||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 50 | 50 | 32 | 64% |
B406 | ÁFA | 14 | 14 | 9 | 64% |
Összesen: | 64 | 64 | 41 | 64% | |
Temetkezés | |||||
B402/29 | Bérleti és lízingdíj | 200 | 200 | 110 | 55% |
B406 | Áfa | 54 | 54 | 30 | 56% |
Összesen | 254 | 254 | 140 | 55% | |
Rendszeres és eseti ellátások | |||||
B402/4 | Egyéb szolg.(köztemetés térítm.) | ||||
B411/99 | Egyéb bevétel | ||||
Összesen | |||||
Összesen: | 13303 | 13555 | 9076 | 67% | |
3. melléklet
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
ezer forintban | |||||
Személyi juttatások | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 41992 | 43003 | 41866 | 97% |
K12 | Külső személyi juttatások összesen | 1480 | 1573 | 1503 | 96% |
K1 | Személyi juttatások | 43472 | 44576 | 43369 | 97% |
K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 7786 | 7893 | 7278 | 92% |
Dologi kiadások | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 1240 | 1440 | 882 | 61% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2360 | 2360 | 1861 | 79% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 3047 | 3147 | 2362 | 75% |
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 40 | 40 | 9 | 23% |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1845 | 1925 | 894 | 46% |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8532 | 8912 | 6008 | 67% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K42 | Családi támogatások | ||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | ||||
Egyéb működési célú kiadások | |||||
K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | ||||
K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | ||||
K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | ||||
Működési kiadások összesen | 59790 | 61381 | 56655 | 92% | |
Beruházások | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 400 | 400 | 368 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 600 | 600 | 576 | 96% |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 270 | 270 | 201 | 74% |
K6 | Beruházások összesen | 1270 | 1270 | 1145 | 90% |
Felújítások | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 11923 | |||
K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 3219 | |||
K7 | Felújítások összesen | 0 | 15142 | 0 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 1270 | 16412 | 1145 | 7% | |
Költségvetési kiadások összesen | 61060 | 77793 | 57800 | 74% | |
Finanszírozási kiadások | |||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | ||||
Kiadások összesen: | 61060 | 77793 | 57800 | 74% | |
Létszám összesen: | 10,5 fő | 10,5 fő | 10 fő | ||
A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
ezer forintban | |||||
Személyi juttatások | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 67184 | 70898 | 66042 | 93% |
K12 | Külső személyi juttatások összesen | 2187 | 3356 | 3356 | 100% |
K1 | Személyi juttatások | 69371 | 74254 | 69398 | 93% |
K2 | Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó | 12102 | 12859 | 11282 | 88% |
Dologi kiadások | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 3320 | 3132 | 2660 | 85% |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 220 | 220 | 201 | 91% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 3130 | 3130 | 2001 | 64% |
K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 70 | 70 | 11 | 16% |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1991 | 1891 | 1092 | 58% |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8731 | 8443 | 5965 | 71% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K42 | Családi támogatások | ||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | |||||
K5021 | A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások | ||||
K506 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre | ||||
K512 | Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
Működési kiadások összesen | 90204 | 95556 | 86645 | 91% | |
Beruházások | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 607 | 431 | 71% | |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó | 116 | 116 | 100% | |
K6 | Beruházások összesen | 0 | 723 | 547 | 76% |
Felújítások | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | ||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | ||||
K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 723 | 547 | 76% | ||
Költségvetési kiadások összesen | 90204 | 96279 | 87192 | 91% | |
Finanszírozási kiadások | |||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások összesen: | 90204 | 96279 | 87192 | 91% | |
Létszám összesen: | 19,3 fő | 19,3 fő | 18,3 fő | ||
4. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés államig.feladat | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Köztisztviselők alapilletménye (9 fő) | 35055 | 34607 | 34482 | 100% | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 630 | 630 | 630 | 100% | ||||
K1103 | Céljuttatás (esketés) | 200 | 0 | ########## | |||||
K1106 | Jubileumi jutalom (1fő 30 éves) | 856 | 856 | 856 | 100% | ||||
K1107 | Béren kívüli juttatás (151 eFt/fő) | 1359 | 1359 | 1359 | 100% | ||||
K1108 | Ruházati költségtérítés | 220 | 260 | 260 | 100% | ||||
K1109 | Közlekedési ktg.térítés (jegyző) | 265 | 265 | 166 | 63% | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 90 | 90 | 90 | 100% | ||||
K1112 | Szociális támogatások | 106 | 106 | 100% | |||||
K1113/1 | Napidíj | 10 | 10 | 1 | 10% | ||||
K1113/2 | Kompenzáció | 19 | 19 | 100% | |||||
K1113/3 | Betegszabadság | 78 | 78 | 100% | |||||
K1113/4 | Szabadságmegváltás | 153 | 153 | 100% | |||||
K1113/6 | Megbízási díj saját dolgozónak | 12 | ########## | ||||||
K1113/7 | Egyéb juttatás (esketés) | 271 | 278 | 103% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 38685 | 38704 | 38490 | 99% | ||||
K123/8 | Reprezentáció | 70 | 70 | 0% | |||||
K12 | Külső személyi juttatások | 70 | 70 | 0 | 0% | ||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 6986 | 6989 | 6575 | 94% | ||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 50 | 50 | 0% | |||||
K311/9 | Egyéb szakmai anyag | 70 | 70 | 51 | 73% | ||||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 350 | 350 | 386 | 110% | ||||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 700 | 600 | 407 | 68% | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 1170 | 1070 | 844 | 79% | ||||
K321/2 | Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. | 100 | 100 | 6 | 6% | ||||
K321/5 | Adatátvit.célú távközl.díjak | 200 | 200 | 191 | 96% | ||||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg. | 1800 | 1800 | 1464 | 81% | ||||
K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 100 | 100 | 44 | 44% | ||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2200 | 2200 | 1705 | 78% | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 130 | 299 | 299 | 100% | ||||
K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 220 | 220 | 121 | 55% | ||||
K331/4 | Víz- és csatorna díjak | 50 | 50 | 24 | 48% | ||||
K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) | 500 | 500 | 424 | 85% | ||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 50 | 11 | 0% | |||||
K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) | 200 | 200 | 0% | |||||
K337/2 | Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) | 180 | 180 | 163 | 91% | ||||
K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 9 | ########## | ||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 1717 | 1687 | 1322 | 78% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 3047 | 3147 | 2362 | 75% | ||||
K341/1 | Belföldi kiküldetés | 20 | 20 | 9 | 45% | ||||
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 20 | 20 | 9 | 45% | ||||
K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 1733 | 1762 | 850 | 48% | ||||
K352 | Fizetendő áfa | 21 | 20 | 95% | |||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés) | 50 | ########## | ||||||
K35 | Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások | 1783 | 1783 | 870 | 49% | ||||
Összesen: | 53961 | 53983 | 50855 | 94% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 9 fő | 9 fő | 9 fő | ||||||
5. melléklet
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 3147 | 4139 | 3256 | 79% | |||
K1102 | Normatív jutalmak | 40 | 40 | 40 | 100% | |||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 100 | 100 | 70 | 70% | |||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlav.) | 10 | 10 | 10 | 100% | |||
K1113/1 | Belf.napidíj | 10 | 10 | 0% | ||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3307 | 4299 | 3376 | 79% | |||
K122/1 | Áll.nem tart.megb.díja | 1410 | 1503 | 1503 | 100% | |||
K12 | Külső szem.juttatások | 1410 | 1503 | 1503 | 100% | |||
K2 | Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 800 | 904 | 703 | 78% | |||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 30 | 30 | 18 | 60% | |||
K312/5 | Munkaruha,védőruha | 20 | 20 | 20 | 100% | |||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 20 | 320 | 0% | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 70 | 370 | 38 | 10% | |||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 130 | 130 | 126 | 97% | |||
K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 30 | 30 | 30 | 100% | |||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 160 | 160 | 156 | 98% | |||
K331/2 | Gázdíj | |||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | ||||||
K341/1 | Belföldi kiküldetés | 20 | 20 | 0% | ||||
K34 | Kiküldetések, reklám és prop. | 20 | 20 | 0 | 0% | |||
K351 | Áfa | 62 | 142 | 24 | 17% | |||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 62 | 142 | 24 | 17% | |||
Összesen: | 5829 | 7398 | 5800 | 78% | ||||
Költségvetési létszámkeret | 1,5 fő | 1,5 fő | 1 fő | |||||
6. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (fizikai dolg. 5,5 fő ) | 15663 | 15088 | 15253 | 101% | |||
K1101/9 | Egyéb juttatások (búcsú) | 12 | 12 | 0% | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 450 | 450 | 450 | 100% | |||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés) | 60 | 60 | 56 | 93% | |||
K1113 | Foglalk.egyéb személyi juttatása | 30 | 30 | 100% | ||||
K1113/3 | Betegszabadság | 120 | 120 | 100% | ||||
K1113/7 | Egyéb juttatás | 10 | 10 | 100% | ||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16185 | 15770 | 15919 | 101% | |||
K121/3 | Önk.polgármester juttatásai | 7568 | 7625 | 7625 | 100% | |||
K121/3 | Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) | 3792 | 3773 | 3773 | 100% | |||
K122/2 | Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) | 470 | 742 | 431 | 58% | |||
K123/8 | Reprezentációs kiadások | 200 | 200 | 25 | 13% | |||
K123/9 | Egyéb külső szem.jutt. | 39 | ||||||
K122/1 | Megbízási díj (pályzatíró) | 1200 | 2098 | 2270 | 108% | |||
K12 | Külső személyi juttatások | 13230 | 14438 | 14163 | 98% | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5148 | 5189 | 4907 | 95% | |||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 50 | 50 | 8 | 16% | |||
K311/9 | Egyéb szakmai anyag beszerzés | 50 | 50 | 12 | 24% | |||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 50 | 50 | 0% | ||||
K312/5 | Munkaruha (fizikai) | 280 | 280 | 259 | 93% | |||
K312/9 | Egyéb készlet | 400 | 400 | 695 | 174% | |||
K31 | Készletbeszerzések | 830 | 830 | 974 | 117% | |||
K321/2 | Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR) | 50 | 50 | 0% | ||||
K321/5 | Adatátviteli c.távk.díjak | 80 | 80 | 80 | 100% | |||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT) | 1000 | 1000 | 712 | 71% | |||
K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 500 | 500 | 402 | 80% | |||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1630 | 1630 | 1194 | 73% | |||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díjak | 150 | 150 | 83 | 55% | |||
K331/2 | Gázenerigia-szolgáltatlási díjak | 1300 | 1428 | 1593 | 112% | |||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 50 | 50 | 35 | 70% | |||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100 | 0 | 52 | ||||
K336/9 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 1000 | 0 | |||||
K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 1800 | 1800 | 1335 | 74% | |||
K337/2 | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak | 2000 | 2000 | 2083 | 104% | |||
K337/3 | Szállítási szolg.díjak | 20 | 20 | 1 | 5% | |||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 6500 | 1904 | 2020 | 106% | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 12920 | 7352 | 7202 | 98% | |||
K34/1 | Kiküldetések kiadásai | 10 | 10 | 8 | 80% | |||
K34 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 10 | 10 | 8 | 80% | |||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 4153 | 4153 | 1232 | 30% | |||
K352 | Fizetendő áfa | 9835 | 9835 | |||||
K355/2 | Díjak, egyéb befizetések | 400 | 400 | 121 | 30% | |||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 13001 | 12856 | 99% | ||||
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 4553 | 27389 | 24044 | 88% | |||
K5021 | Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. | 4014 | 4014 | 100% | ||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 4014 | 4014 | 100% | |||
Összesen: | 54506 | 76622 | 72425 | 95% | ||||
Költségvetési létszámkeret | 5,5 fő | 5,5 fő | 5,5 fő | |||||
KERÉKPÁRÚT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K122/1 | Megbízási díj | 2507 | 2507 | 2519 | 100% | |||
K12 | Külső személyi juttatások | 2507 | 2507 | 2519 | 100% | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 439 | 439 | 382 | 87% | |||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 40 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 40 | ||||||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 11 | ||||||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 1880 | 182 | 10% | ||||
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 1880 | 193 | 10% | ||||
Összesen: | 2946 | 4826 | 3134 | 65% | ||||
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (Magyar falu program) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K122/1 | Megbízási díj | 892 | 892 | 892 | 100% | |||
K12 | Külső személyi juttatások | 892 | 892 | 892 | 100% | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 156 | 156 | 137 | 88% | |||
K312/9 | Egyéb készlet (járda pályázat) | 620 | 1026 | 165% | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 620 | 1026 | 165% | ||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 200 | 643 | 601 | 93% | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 200 | 643 | 601 | 93% | |||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 54 | 54 | 5980 | 11074% | |||
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 13334 | 22491 | 169% | ||||
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 54 | 13388 | 28471 | 213% | |||
Összesen: | 1302 | 15699 | 31127 | 198% | ||||
TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsöde) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||
Ezer forintban | |||||
K351 | Működ.c.előzetesen felsz.Áfa | 214 | 475 | 222% | |
K355/9 | Egyéb dologi kiadás | 10320 | 2141 | 21% | |
K35 | Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások | 10534 | 2616 | 25% | |
Összesen: | 10534 | 2616 | 25% | ||
7. melléklet
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (2 fő) | 6478 | 5666 | 4611 | 81% | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 50 | 50 | 40 | 80% | ||||
K1104/1 | Készenlét,ügy.helyettesítés | 1136 | 1948 | 1948 | 100% | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 20 | 20 | 10 | 50% | ||||
K1113/7 | Egyéb juttatás | 500 | 500 | 100% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7684 | 8184 | 7109 | 87% | ||||
K2 | Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 1345 | 1345 | 1187 | 88% | ||||
K311/1 | Gyógyszer | 85 | 85 | 51 | 60% | ||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | ||||||||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 50 | 50 | 20 | 40% | ||||
K312/5 | Munkaruha,védőruha | 40 | 40 | 20 | 50% | ||||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) | 50 | 50 | 24 | 48% | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 225 | 225 | 115 | 51% | ||||
K321/2 | Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. | 132 | 132 | 188 | 142% | ||||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | 40 | 35 | 88% | ||||
K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 10 | 10 | 0% | |||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 182 | 182 | 223 | 123% | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 40 | 40 | 40 | 100% | ||||
K331/2 | Gázenergia-szolgáltatlási díjak | 150 | 150 | 139 | 93% | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 5 | 5 | 3 | 60% | ||||
K334 | Karbantarási, kisjavítási szolg. | 10 | 10 | 0% | |||||
K337/1 | Biztosítási szolgáltatási díjak | 100 | 100 | 0% | |||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 50 | 50 | 58 | 116% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 355 | 355 | 240 | 68% | ||||
K341/1 | Belföldi kiküldetés | 15 | 15 | 0% | |||||
K34 | Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások | 15 | 15 | 0 | 0% | ||||
K351 | Áfa | 206 | 206 | 139 | 67% | ||||
K355/2 | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 10 | 10 | 0% | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 216 | 216 | 139 | 64% | ||||
Összesen: | 10022 | 10522 | 9013 | 86% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 2 fő | 2 fő | 1 fő | ||||||
8. melléklet
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (2fő) | 3571 | |||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3571 | 0 | ||||||
K122/1 | Megbízási díj | 7650 | 1860 | 2110 | 113% | ||||
K12 | Külső személyi juttatások | 7650 | 1860 | 2110 | 113% | ||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 1830 | 1830 | 313 | 17% | ||||
K311/1 | Gyógyszer | 100 | 100 | 50 | 50% | ||||
K312/2 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 50 | 50 | 10 | 20% | ||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 5 | 5 | 11 | 220% | ||||
K31 | Készletbeszerzés | 155 | 155 | 71 | 46% | ||||
K321/2 | Informatikai szolg. | 400 | 400 | 167 | 42% | ||||
K322/1 | Nem adatátvit.célú távközlési díjak | 4 | |||||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 400 | 400 | 171 | 43% | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 120 | 120 | 120 | 100% | ||||
K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási dajk | 500 | 500 | 515 | 103% | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 5 | 5 | 3 | 60% | ||||
K333 | Bérleti díj | 1134 | 1509 | 1320 | 87% | ||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | 100 | |||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 100 | 15598 | 18673 | 120% | ||||
K33 | Szolgáltatások | 1959 | 17732 | 20631 | 116% | ||||
K351 | Áfa | 679 | 679 | 278 | 41% | ||||
K35 | Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások | 679 | 679 | 278 | 41% | ||||
Összesen: | 16244 | 22656 | 23574 | 104% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 2 fő | 2 fő | 0 | ||||||
FOGORVOSI ELLÁTÁS | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 6 | |||||||
K31 | Készletbeszerzés | 6 | |||||||
K331/1 | Áramdíj | 15 | 15 | 37 | 247% | ||||
K331/2 | Gázdíj | 75 | 175 | 180 | 103% | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 4 | |||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 10 | 10 | 22 | 220% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 100 | 200 | 243 | 122% | ||||
K351 | Áfa | 27 | 27 | 66 | 244% | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 27 | 27 | 66 | 244% | ||||
Összesen: | 127 | 227 | 315 | 139% | |||||
HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 10 | 10 | 10 | 100% | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 8 | 40% | ||||
K337/9 | Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj) | 10 | 10 | 6 | 60% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 40 | 40 | 24 | 60% | ||||
K351 | Áfa | 11 | 11 | 6 | 55% | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 11 | 11 | 6 | 55% | ||||
Összesen: | 51 | 51 | 30 | 59% | |||||
9. melléklet
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa) | 1981 | 1664 | 84% | |
K31 | Készletbeszerzések | 0 | 1981 | 1664 | 84% |
K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 150 | 399 | 266% | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 150 | 399 | 266% |
K351 | Áfa | 517 | ######### | ||
K35 | Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 517 | ######### |
K42/21 | Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 85 | 85 | 0% | |
K42 | Családi támogatások | 85 | 85 | 0 | 0% |
K48/22 | Pénzbeli átmeneti segélyek | 1000 | 1000 | 946 | 95% |
K48/23 | Köztemetés | 300 | 300 | 673 | 224% |
K48/24 | Lakásfenntartási támogatás | 4000 | 4000 | 3971 | 99% |
K48/25 | Iskolalátogatási támogatás | 300 | 300 | 318 | 106% |
K48/26 | Fűtési támogatás | 100 | 100 | 60 | 60% |
K48/27 | Beiskolázási támogatás | 250 | 250 | 110 | 44% |
K48/28 | Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás | 1915 | 1915 | 1041 | 54% |
K48/29 | Pénzbeli temetési segélyek | 500 | 500 | 200 | 40% |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 8365 | 8365 | 7319 | 87% |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8450 | 10581 | 9899 | 94% |
10. melléklet
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | |||
Ezer forintban | ||||||
K1101/1 | Alapilletmény | 2005 | 5226 | 6725 | 129% | |
K1113/3 | Betegszabadság | 193 | 193 | 100% | ||
K1113/4 | Szabadságmegváltás | 26 | 26 | 100% | ||
K11 | Foglalkoztatottak személyi kiadásai | 2005 | 5445 | 6944 | 128% | |
K12 | Külső személyi juttatások | 150 | 150 | 78 | 52% | |
K2 | Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó | 199 | 326 | 697 | 214% | |
K312/4 | Hajtó- és kenőanyag beszerzés | 1000 | 1000 | 620 | 62% | |
K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 2500 | 2685 | 3034 | 113% | |
K31 | Készletbeszerzés | 3500 | 3685 | 3654 | 99% | |
K331/1 | Áramdíj | 100 | ########## | |||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | ########## | ||||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 300 | 297 | 112 | 38% | |
K337/1 | Biztosítás (kfb) | 200 | 200 | 78 | 39% | |
K337/3 | Szállítási szolgáltatás | 150 | 150 | 3 | 2% | |
K337/9 | Egyéb üzem. szolg. | 1000 | 1000 | 587 | 59% | |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1650 | 1647 | 780 | 47% | |
K351/2 | Áfa | 1391 | 1391 | 1070 | 77% | |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1391 | 1391 | 1070 | 77% | |
Összesen: | 8895 | 12644 | 13223 | 105% | ||
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | |||
Ezer forintban | ||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartás | 75 | 75 | 0% | ||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 75 | 75 | 0 | 0% | |
Összesen: | 75 | 75 | 0% | |||
11. melléklet
KÖZVILÁGÍTÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||
Ezer forintban | |||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 1371 | 1711 | 1624 | 95% |
K333/2 | Egyéb bérleti és lízingdíjak | 3612 | 3612 | 3730 | 103% |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 150 | 150 | 163 | 109% |
K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 2339 | 2339 | 1905 | 81% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 7472 | 7812 | 7422 | 95% |
K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 1969 | 1969 | 1936 | 98% |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1969 | 1969 | 1936 | 98% |
Összesen: | 9441 | 9781 | 9358 | 96% | |
VÍZELLÁTÁS | |||||
Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||
Ezer forintban | |||||
K331/1 | Áramdíj | 27 | |||
K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 1500 | 1500 | 1095 | 73% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1500 | 1500 | 1122 | 75% |
K351 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 405 | 405 | 294 | 73% |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 405 | 405 | 294 | 73% |
Összesen: | 1905 | 1905 | 1416 | 74% | |
12. melléklet
TEMETKEZÉS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 1000 | 1000 | 309 | 31% |
K31 | Készletbeszerzés | 1000 | 1000 | 309 | 31% |
K331/1 | Villamosenergia szolg.díjak | 50 | 50 | 7 | 14% |
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | ######### | |||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | ||||
K337/3 | Szállítási szolg. | 30 | |||
K337/9 | Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) | 150 | 150 | 37 | 25% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 200 | 200 | 74 | 37% |
K351 | Áfa | 324 | 324 | 87 | |
K35 | Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások | 324 | 324 | 87 | 27% |
Összesen: | 1524 | 1524 | 470 | 31% | |
13. melléklet
MŰVELŐDÉSI HÁZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (1 fő) | 2278 | 2278 | 2278 | 100% | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 40 | 40 | 40 | 100% | ||||
K1103 | Céljuttatás (újság) | 70 | 70 | 0% | |||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 10 | 10 | 10 | 100% | ||||
K1113 | Egyéb személyi juttatás | ######### | |||||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2398 | 2398 | 2328 | 97% | ||||
K122/1 | Állományba nem tart.megb.díja (TV) | 674 | 731 | 679 | 93% | ||||
K12 | Külső személyi juttatások | 674 | 731 | 679 | 93% | ||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 526 | 527 | 489 | 93% | ||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 10 | 10 | 11 | 110% | ||||
K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 20 | 20 | 20 | 100% | ||||
K312/5 | Munkaruha, védőruha | 20 | 20 | 20 | 100% | ||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 850 | 850 | 918 | 108% | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 900 | 900 | 969 | 108% | ||||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 80 | 80 | 66 | 83% | ||||
K322/1 | Nem adatátvit.célú távk.díjak | 60 | 60 | 0% | |||||
K322/2 | Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) | 10 | 10 | 0% | |||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 150 | 150 | 66 | 44% | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 40 | 40 | 90 | 225% | ||||
K331/2 | Gázenergia szolg.díjak | 600 | 1100 | 790 | 72% | ||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) | 300 | 100 | 0% | |||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 100 | 100 | 67 | 67% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1040 | 1340 | 947 | 71% | ||||
K351/2 | Áfa | 564 | 564 | 510 | 90% | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 564 | 564 | 510 | 90% | ||||
Összesen: | 6252 | 6610 | 5988 | 91% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 fő | 1 fő | 1 fő | ||||||
FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK | |||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés önként vállalt feladat | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | ||||||||
K31 | Készletbeszerzések | 0 | |||||||
K331/1 | Áramdíj | ||||||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. | 787 | 787 | 0% | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 787 | 787 | 0 | 0% | ||||
K351/2 | Áfa | 213 | 213 | 0% | |||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 213 | 213 | 0 | 0% | ||||
Összesen: | 1000 | 1000 | 0% | ||||||
14. melléklet
KÖNYVTÁR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (1,5 fő) | 4231 | 5973 | 4231 | 71% | |||
K1102 | Normatív jutalmak | 80 | 80 | 80 | 100% | |||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) | 20 | 20 | 20 | 100% | |||
K1113/2 | Kompenzáció | 32 | 32 | 100% | ||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4331 | 6105 | 4363 | 71% | |||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 758 | 1038 | 726 | 70% | |||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 120 | 120 | 120 | 100% | |||
K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 100 | 100 | 48 | 48% | |||
K312/5 | Munkaruha, védőruha | 30 | 30 | 30 | 100% | |||
K312/9 | Egyéb készletbeszerzés | 300 | 163 | 21 | 13% | |||
K31 | Készletbeszerzések | 550 | 413 | 219 | 53% | |||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 40 | 40 | 30 | 75% | |||
K321/9 | Egyéb kféle inform.szolgáltatás | 5 | ||||||
K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 150 | 150 | 119 | 79% | |||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 190 | 190 | 154 | 81% | |||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 100 | 100 | 73 | 73% | |||
K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 700 | 700 | 646 | 92% | |||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 20 | 100% | |||
K333/2 | Bérleti és lízingdíjak | 47 | ########## | |||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | 100 | ########## | |||||
K337/9 | Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) | 1500 | 1500 | 1131 | 75% | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2420 | 2320 | 1917 | 83% | |||
K341/1 | Belf.kiküldetés | ########## | ||||||
K34 | Kiküldetések, reklám és pr.kiadások | 0 | 0 | 0 | ########## | |||
K351/2 | Áfa | 853 | 853 | 368 | 43% | |||
K35 | Egyéb működési célú kiadások | 853 | 853 | 368 | 43% | |||
Összesen: | 9102 | 10919 | 7747 | 71% | ||||
Költségvetési létszámkeret | 1,5 fő | 1,5 fő | 1,5 fő | |||||
KÖZÖSSÉGI HÁZ | ||||||||
Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
K312/9 | Egyéb üzem.anyagbeszerzés | 100 | 100 | 62 | 62% | |||
K312/9 | Készletbeszerzés | 100 | 100 | 62 | 62% | |||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 36 | ########## | |||||
K331/2 | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 422 | 422 | 502 | 119% | |||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 2 | 2 | 4 | 200% | |||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 30 | 30 | |||||
K337/9 | Egyéb üzem.szlg. | 40 | 40 | 31 | 78% | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 494 | 494 | 573 | 116% | |||
K351 | Áfa | 160 | 160 | 170 | 106% | |||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 160 | 160 | 170 | 106% | |||
Összesen: | 754 | 754 | 805 | 107% | ||||
15. melléklet
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb készlet | 176 | |||
K31 | Készletbeszerzések | 176 | |||
K331/1 | Áramdíj | 5 | |||
K331/2 | Gázdíj | 300 | 1317 | 1264 | 96% |
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 20 | 20 | 13 | 65% |
K332 | Vásárolt élelmezés | 31168 | 31947 | 21837 | 68% |
K337/9 | Egyéb üzemeltetés | 120 | 120 | ||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 31608 | 33404 | 23119 | 69% |
K351 | Áfa | 8534 | 8840 | 6289 | 71% |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 8534 | 8840 | 6289 | 71% |
Összesen: | 40142 | 42244 | 29584 | 70% | |
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb készlet | 141 | |||
K31 | Készletbeszerzések | 141 | |||
K332 | Vásárolt élelmezés | 905 | 905 | 905 | 100% |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 905 | 905 | 905 | 100% |
K351 | Áfa | 244 | 244 | 283 | 116% |
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 244 | 244 | 283 | 116% |
Összesen: | 1149 | 1149 | 1329 | 116% | |
ÁLTALÁNOS ISKOLA | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||
Ezer forintban | |||||
K312/9 | Egyéb készlet (festék) | 339 | |||
K31 | Készletbeszerzések | 339 | |||
K351 | Áfa | 91 | |||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 91 | |||
Összesen: | 430 | ||||
16. melléklet
ÓVODA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés kötelező feladat | % | ||||||
Ezer forintban | |||||||||
K1101/1 | Alapilletmény (19,3 fő) | 64269 | 67516 | 62528 | 93% | ||||
K1101/5 | Közalk. egyéb kötelező pótlék | 1315 | 1315 | 1489 | 113% | ||||
K1102 | Normatív jutalom | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | ||||
K1104/1 | Helyettesítés | 75 | 75 | 100% | |||||
K1109 | Közlekedési ktg. Térítés | 200 | 200 | 168 | 84% | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) | 200 | 200 | 190 | 95% | ||||
K1113/2 | Kompenzáció | 20 | 20 | 100% | |||||
K1113/3 | Betegszabadság | 372 | 372 | 100% | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 67184 | 70898 | 66042 | 93% | ||||
K122/1 | Egyéb jogv.fizetett juttatások | 3356 | 3356 | 100% | |||||
K123/9 | Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.) | 2187 | |||||||
K12 | Külső személyi juttatás | 2187 | 3356 | 3356 | 100% | ||||
K2 | Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó | 12102 | 12859 | 11282 | 88% | ||||
K311/1 | Gyógyszer | 20 | 20 | 3 | 15% | ||||
K311/3 | Könyvbeszerzés | 100 | 100 | 33 | 33% | ||||
K311/9 | Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 1000 | 812 | 788 | 97% | ||||
K312/2 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 200 | 200 | 50 | 25% | ||||
K312/5 | Védőruha | 500 | 500 | 496 | 99% | ||||
K312/9 | Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés | 1500 | 1500 | 1290 | 86% | ||||
K31 | Készletbeszerzések | 3320 | 3132 | 2660 | 85% | ||||
K321/5 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 50 | 50 | 42 | 84% | ||||
K322/1 | Nem adatátviteli c.távközl.díjak | 170 | 170 | 159 | 94% | ||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 220 | 220 | 201 | 91% | ||||
K331/1 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 450 | 450 | 422 | 94% | ||||
K331/2 | Gázenergia szolgáltatás díja | 1200 | 1200 | 876 | 73% | ||||
K331/4 | Víz- és csatornadíjak | 180 | 180 | 138 | 77% | ||||
K334 | Karbantartás,kisjavítás | 60 | 80 | 80 | 100% | ||||
K336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 100 | 100 | 0% | |||||
K337/2 | Pénzügyi befektetési szolg.díjak | 220 | 220 | 210 | 95% | ||||
K337/3 | Szállítási szolgáltatási díjak | 20 | 20 | 11 | 55% | ||||
K337/9 | Egyéb üzemeltetési szolg. | 900 | 880 | 332 | 38% | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 3130 | 3130 | 2069 | 66% | ||||
K341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 70 | 70 | 11 | 16% | ||||
K34 | Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások | 70 | 70 | 11 | 16% | ||||
K351/2 | Áfa | 1841 | 1741 | 1098 | 63% | ||||
K355/9 | Egyéb különf.dologi kiadások | 150 | 150 | 13 | 9% | ||||
K35 | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások | 1991 | 1891 | 1111 | 59% | ||||
Összesen: | 90204 | 95556 | 86732 | 91% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 19,3 fő | 19,3 fő | 18,3 fő | ||||||
17. melléklet
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kötelező feladat) | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár. | 780 | 877 | 877 | 100% | ||||
Belső ellenőrzés | 387 | 387 | 387 | 100% | ||||
Központi orvosi ügyelet | 2570 | 2588 | 2588 | 100% | ||||
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás | 2946 | 2946 | 2946 | 100% | ||||
Csatorna Társulás | 0 | 6897 | 5440 | 79% | ||||
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz) | 202 | 202 | 0% | |||||
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza) | 200 | 200 | 0% | |||||
Összesen: | 7085 | 14097 | 12238 | 87% | ||||
TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42 | ||||||||
(önként vállalt feladat) | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
Bursa Hungarica | 120 | 120 | 105 | 88% | ||||
Összesen: | 120 | 120 | 105 | 88% | ||||
TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41 | ||||||||
(önként vállalt feladat) | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 650 | 650 | 100% | |||||
Sportegyesület | 800 | 708 | 89% | |||||
Rózsa Nyugdíjas Egyesület | ######## | |||||||
Polgárőrség | 550 | 825 | 150% | |||||
A-63 Postagalambsport Egyesület | ######## | |||||||
Gazdakör | ######## | |||||||
Farmosi Zenekar Egyesület | 60 | 60 | 100% | |||||
Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 35 | 10 | 29% | |||||
Farmosi Hagyományőrző Egyesület | ######## | |||||||
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) | 3185 | 2095 | 2253 | 108% | ||||
Országos Egyesület a Mosolyért | 20 | 20 | 100% | |||||
Oktatási intézmények támogatása (2020-ban iskola) | 3185 | 3381 | 3261 | 96% | ||||
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára | 246 | 246 | 100% | |||||
Rákóczi Szövetség | 50 | 50 | 100% | |||||
Összesen: | 6370 | 5792 | 5830 | 101% | ||||
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | ||||||||
(kötelező feladat) | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |||||
Ezer forintban | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | ||||||||
K61 Településrendezési terv módosítása | 2401 | 637 | 27% | |||||
Önkorm. | K62 Kerékpárút | 113819 | 109624 | 0% | ||||
K62 Bölcsöde építés | 159055 | 147160 | 2500 | 2% | ||||
K62 Temető kerítés | 761 | ######## | ||||||
K62 Gyümölcsös létesítése | 1079 | ######## | ||||||
K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés | 7874 | ######## | ||||||
K62 Béke u. területvásárlás eü.intézményhez | 1600 | ######## | ||||||
K62 Piac | ######## | |||||||
K62 Orvosi rendelő | 23581 | 21295 | 1042 | 5% | ||||
K62 Orvosi lakás | 187234 | 171895 | 39912 | 23% | ||||
K62 Vízmű | 144497 | |||||||
K62 Buszmegálló | 126 | |||||||
K67 Áfa | 132722 | 129268 | 3969 | 3% | ||||
Összesen: | 625885 | 579242 | 193886 | 33% | ||||
Felújítás | ||||||||
Önkorm. | K71 Külterületi utak | 7874 | 7195 | 91% | ||||
K71 Épületenergetika p. PH és Műv.ház | 34402 | 33341 | 33341 | 100% | ||||
K71 Járda felújítás MH előtt | ######## | |||||||
K71 Járda felújítás iskolák elótt | 4664 | 3000 | 1769 | 59% | ||||
K71 Ökormányzati utak karbantartása | 3000 | 400 | 0% | |||||
K71 Óvoda udvar | 3928 | 3594 | 3594 | 100% | ||||
K71 Óvoda Árpád u.épület parkettacsere* | ||||||||
K71 Vízelvező árok Fő tér-virágbolt | 1000 | |||||||
K74 Áfa | 12688 | 13582 | 11088 | 82% | ||||
Összesen: | 59682 | 61791 | 56987 | 92% | ||||
K84 Pályázati elszámolás | 144 | 144 | 100% | |||||
Tárgyi eszköz vásárlás | ||||||||
Önk.igazg. | K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||||||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 108 | |||||||
K67Áfa | 29 | |||||||
Összesen: | 0 | 137 | ||||||
Közösségi H. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | ######## | ||||||
K67 Áfa | ######## | |||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | ######## | ||||
városgazd. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 2158 | 2158 | 2304 | 107% | |||
K67 Áfa | 583 | 583 | 622 | 107% | ||||
Összesen: | 2741 | 2741 | 2926 | 107% | ||||
Vízmű | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 586 | ||||||
K67 Áfa | 158 | |||||||
Összesen: | 744 | |||||||
Védőnői Sz. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 200 | 200 | 27 | 14% | |||
K67 Áfa | 54 | 54 | 8 | 15% | ||||
Összesen: | 254 | 254 | 35 | 14% | ||||
Műv.Ház | K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) | 200 | 200 | 106 | 53% | |||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 200 | 200 | 400 | 200% | ||||
K67 Áfa | 108 | 108 | 137 | 127% | ||||
Összesen: | 508 | 508 | 643 | 127% | ||||
Könyvtár | K63 Informatikai eszközök beszerzése | 138 | 231 | 167% | ||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 37 | |||||||
K67 Áfa | 73 | ######## | ||||||
Összesen: | 0 | 138 | 341 | 247% | ||||
"Magyar falu" | K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 12858 | 11809 | 92% | |||||
K67 Áfa | 317 | 3188 | 1006% | |||||
Összesen: | 13175 | 14997 | 114% | |||||
Élelmezés | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | |||||||
K67 Áfa | ||||||||
Összesen: | 0 | |||||||
Polg.Hiv. | K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 600 | 600 | 576 | 96% | |||
K67 Áfa | 162 | 162 | 102 | 63% | ||||
K71 Felújítás | 11923 | |||||||
K74 Felújítási célú áfa | 3219 | |||||||
Összesen: | 762 | 15904 | 678 | 4% | ||||
Családsegítő | K63 Informatikai gép, berendezés | 400 | 400 | 368 | 92% | |||
K67 Áfa | 108 | 108 | 99 | 92% | ||||
Összesen: | 508 | 508 | 467 | 92% | ||||
Óvoda | K63 Informatikai gép, berendezés | |||||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 607 | 431 | 71% | |||||
K67 Áfa | 116 | 116 | 100% | |||||
Összesen: | 0 | 723 | 547 | 76% | ||||
Összesen: | 690340 | 677529 | 273169 | 40% | ||||
18. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat | ||||
Eredei előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
Ezer forintban | |||||||
1 | Önkormányzat igazgatási tev. | 548993 | 594191 | 878795 | 757896 | 784443 | 394263 |
2 | Védőnői Szolgálat | 10276 | 10776 | 9048 | |||
3 | Háziorvosi Szolgálat | 191 | 191 | 16244 | 22656 | 23574 | |
4 | Fogorvosi Szolgálat | 965 | 965 | 385 | 127 | 227 | 315 |
5 | Házi szociális gondozás | 51 | 51 | 30 | |||
6 | Településtisztasági feladatok | 75 | 75 | ||||
7 | Város- és községgazdálkodás | 64 | 64 | 209 | 11636 | 15385 | 16149 |
8 | Közvilágítás | 9441 | 9781 | 9358 | |||
9 | Vízellátás | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 2160 | |
10 | Temetkezési szolgáltatás | 254 | 254 | 140 | 1524 | 1524 | 470 |
11 | Gyermekétkeztetés | 4445 | 4445 | 4381 | 41291 | 43393 | 30913 |
12 | Művelődési Ház | 508 | 508 | 1638 | 6760 | 7118 | 6631 |
13 | Farmosi Kulturális Napok | 1000 | 1000 | ||||
14 | Közművelődési Könyvtár | 191 | 201 | 111 | 9102 | 11057 | 8088 |
15 | Közösségi Ház | 64 | 64 | 41 | 754 | 754 | 805 |
Általános Iskola | 430 | ||||||
16 | Polgármesteri Hivatal | 80 | 80 | 115 | 54723 | 69887 | 51533 |
17 | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 6337 | 7906 | 6267 | |||
18 | Rendszeres és eseti ellátások | 8450 | 10581 | 9899 | |||
19 | Községi Óvoda | 90204 | 96279 | 87279 | |||
20 | Tartalék | 479 | |||||
21 | Finanszírozás (pénzm.,áll.előleg) | 479658 | 501931 | 576507 | 9522 | 9522 | 9522 |
Összesen: | 1037318 | 1104799 | 1462322 | 1037318 | 1104799 | 666734 | |
19. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, pénzmaradvány-kimutatása
1. Európai Uniós támogatással Farmos Község Önkormányzata az ivóvízminőség javító projektet kívánja megvalósítani. A pályázat támogatására 2014.év folyamán 6 332 500 Ft bevétel érkezett. A beruházás 2013-ban elkezdődött, mely összesen 11 648 000 Ft kiadást jelentett az önkormányzat részére. 2014-ben a próbaüzemi tervet készíttettük el, 240 000 Ft értékben. A projekttel kapcsolatosan 2020. év folyamán a fordított áfa befizetésére és elszámolására került sor.
2. A tervezett kerékpárút beruházás támogatására 2018-ban 157 770 637 Ft érkezett a Magyar Államkincstárnál vezetett számlánkra. Kiadásként 2018-ban 3 718 387 Ft, 2019-ben 8 871 032 Ft, 2020-ban 3 133 981 Ft került elszámolásra, a maradvány 142 047 238 Ft.
3. Az „Energetikai korszerűsítés Farmoson” projekt keretében 83 265 047 Ft támogatásban részesültünk a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására. A beruházás befejeződött, a pályázat elszámolása folyamatban van.
20. melléklet
Megnevezés | Összeg ezer Ft | |
1 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft költségv. bankszámlák egyenlege | 554 224 |
2 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák egyenlege | 1 088 |
3 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár egyenlege | 635 |
4 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztár egyenlege | |
5 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 555 947 |
6 | Kiadások (-) | 667 113 |
7 | Bevételek (+) | 1 461 989 |
8 | Előző évi maradvány igénybevétele (-) | 565 696 |
9 | 36* számlák forgalma (+/-) | 16 412 |
10 | Árfolyam különbözet (+/-) | 110 |
11 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft költségv.bankszámlák egyenlege | 800 241 |
12 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Deviza számlák egyenlege | 1 164 |
13 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár egyenlege | 244 |
14 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztár egyenlege | |
15 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén - ÖSSZESEN (11+12+13+14) | 801 649 |
21. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
a) Farmos Község Önkormányzata | eFt | |
1 | alaptevékenység költségvetési bevételei | 885 699 |
2 | alaptevékenység költségvetési kiadásai | 512 220 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 373 479 |
3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 576 289 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 154 894 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04) | 421 396 |
A) | Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 794 875 |
5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | |
C) | Összes maradvány | 794 876 |
D) | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa* | 705 871 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 89 004 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | |
b) Farmosi Polgármesteri Hivatal | ||
1 | alaptevékenység költségvetési bevételei | 115 |
2 | alaptevékenység költségvetési kiadásai | 57 780 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -57 684 |
3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 57 953 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04) | 57 953 |
A) | Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 269 |
5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | |
C) | Összes maradvány | 269 |
D) | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 269 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | |
c) Községi Óvoda | ||
1 | alaptevékenység költségvetési bevételei | |
2 | alaptevékenység költségvetési kiadásai214989 | 87 193 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -87 193 |
3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 87 636 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04) | 87 636 |
A) | Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 443 |
5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |
7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | |
C) | Összes maradvány | 443 |
D) | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 443 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | |
22. melléklet
a) az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eszközök/Források | 2019.XII.31. | 2020.XII.31. | ||||||
Ezer forintban | ||||||||
I. Immateriális javak | 1515 | 3248 | ||||||
1.Vagyoni értékű jogok | 850 | 2334 | ||||||
Ebből: -korlátozottan forgalomképes | 850 | 2334 | ||||||
2. Szellemi termékek | 665 | 914 | ||||||
Ebből: -üzleti vagyon | 665 | 914 | ||||||
II. Tárgyi eszközök | 2 113 426 | 2 300 241 | ||||||
1. Ingatlanok | 1 891 675 | 1 915 215 | ||||||
Ebből: -forgalomképtelen | 359 679 | 346 833 | ||||||
-korlátozottan forgalomképes | 1 451 080 | 1 488 177 | ||||||
-üzleti vagyon | 80 915 | 80 205 | ||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 60 858 | 48 786 | ||||||
Ebből: -forgalomképtelen | ||||||||
-korlátozottan forgalomképes | 53 994 | 41 103 | ||||||
-üzleti vagyon | 6 864 | 7 683 | ||||||
3. Tenyészállatok | ||||||||
4. Beruházások, felújítások | 160 893 | 336 240 | ||||||
Ebből: -forgalomképtelen | ||||||||
-korlátozottan forgalomképes | ||||||||
-üzleti vagyon | 160 893 | 336 240 | ||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesb. | ||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | ||||||||
1. Tartós részesedések | ||||||||
2. Tartós hitelv.megtest.értékp. | ||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||||
IV. Koncessz.vagyonk.adott eszközök | 19 411 | 18 778 | ||||||
Ebből: -forgalomképtelen | ||||||||
-korlátozottan forgalomképes | 19 411 | 18 778 | ||||||
-üzleti vagyon | ||||||||
A) Befektetett eszközök | 2 134 352 | 2 322 267 | ||||||
I. Készletek | ||||||||
II. Értékpapírok | ||||||||
B) Forgóeszközök | ||||||||
I.Hosszúlejáratú betétek | ||||||||
II. Pénztárak | 635 | 244 | ||||||
III. Forintszámlák | 554 224 | 800 241 | ||||||
IV. Devizaszámlák | 1 088 | 1 164 | ||||||
V. Idegen pénzeszközök | ||||||||
C) Pénzeszközök | 555 947 | 801 649 | ||||||
I.Költségvetési évben esedékes követelés | 18 399 | 14 164 | ||||||
II.Költségvetési évet köv.esedékes követelés | ||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 392 | 475 | ||||||
D) Követelések | 18 791 | 14 639 | ||||||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 13 830 | -70 243 | ||||||
F) Aktív időbeli elhatárolások | ||||||||
Eszközök összesen: | 2 722 920 | 3 068 312 | ||||||
I. Induló tőke | 639 970 | 639 970 | ||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | 71 154 | 71 154 | ||||||
III. Egyéb eszk.indulásk.ért.és vált. | 78 865 | 78 865 | ||||||
IV.Felhalmozási eredmény | -22 460 | 73 481 | ||||||
V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||||||
VI.Mérleg szerinti eredmény | 95 942 | -37 865 | ||||||
G) Saját tőke | 863471 | 825 605 | ||||||
I. Költségv.évben esedékes kötelezettségek | 11980 | 6289 | ||||||
II. Költségv.évet köv.es.kötelezettségek | 9 523 | 10 594 | ||||||
III. Kötelezettség jell.sajátos elszámolások | 3 447 | 7 108 | ||||||
H) Kötelezettségek | 24 950 | 23 991 | ||||||
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | ||||||||
J) Passzív időbeli elhatárolások | 1 834 499 | 2 218 716 | ||||||
Források összesen | 2 722 920 | 3 068 312 | ||||||
Nullára leírt, használatban lévő eszközök | 60 693 | 32 732 | ||||||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 19 784 | 13 505 | ||||||
23. melléklet
A helyi önkormányzat közvetett támogatásai
Kommunális adó
Alapadó | 12.767.000 Ft | 1449 adótárgy |
70 és 80 év közötti adóalany | 350.500 Ft | 81 adótárgy |
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%) | 1.579.000 Ft | 177 adótárgy |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 106.000 Ft | 12 adótárgy |
Újonnan épült lakóház | 45.000 Ft | 5 adótárgy |
10.686.500 Ft | 1255 adótárgy |
Gépjárműadó
Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség
Alapadó | 167.260 Ft | 16 fő |
Mentesség | 149.805 Ft | (max: 13.000 Ft/év) |
Fizetendő | 17.455 Ft |