Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 28- 2022. 09. 28

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

2022.02.28.

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.

(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

(4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

3. § (1) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében

a) működési kiadás: 176527 eFt

b) pénzbeli ellátás: 8965 eFt

c) felhalmozási kiadás: 153114 eFt

d) tartalék: 0 eFt

e) finanszírozási kiadás: 9536 eFt

f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 81058 eFt

g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 909 eFt

h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 103841 eFt

i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 3900 eFt. Összesen: 537850 eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében

a) költségvetési bevétel: 378506 eFt

b) finanszírozási bevétel: 159264 eFt

c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 80 eFt. Összesen: 537850 eFt

4. § Az önkormányzat dolgozói létszámát 2022. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. § (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.

(18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.

(21) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022. 2023. 2024. és 2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 21. melléklet tartalmazza.

(22) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

(23) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2022. évi illetményalapot 61.150 Ft-ban állapítja meg.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és az intézményeken belül kiadási előirányzatok közötti, valamint az intézményeken belül a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

7. § (1) Farmos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.

(2) Farmos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az áltata felhatalmazott személy vállalhat.

(3) Farmos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(4) Farmos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(6) A Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.

(8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

(9) Farmos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet 2022. február 28-án lép hatályba.

1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv

adatok eFt-ban

Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

112 323

113 096

112 762

99,7%

112 999

B112

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

83 545

87 446

87 230

99,8%

102 457

B113/1

Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.

27 903

28 720

28 940

100,8%

29 194

B113/2

Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 389

31 781

31 792

100,0%

34 855

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

7 686

7 814

7 814

100,0%

7 898

B115

Működési célú központosított előirányzat

8 449

8 449

100,0%

B116

Elszámolásból származó bevétel

-

3 599

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

264 846

277 306

276 987

99,9%

291 002

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)

B16/3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú tám. Bev.-i

0

0

4 476

-

B16/4

Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.

26 146

26 146

25 953

99,3%

12 270

B16/5

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)

1 933

1 933

7 402

382,9%

1 810

B16/6

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.

0

0

892

-

B16

Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:

28 079

28 079

38 723

137,9%

14 080

Egyéb felhalmozási célú támogatások

B25/2

Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.

266 768

279 447

B25/3

Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.

13 491

46 252

342,8%

B25/5

Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert)

B25

Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:

0

280 259

325 699

116,2%

0

Közhatalmi bevételek

B31/13

Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)

B31

Jövedelemadók

0

0

0

0

B34/11

Építményadó

2 400

2 400

1 993

83,0%

2 000

B34/14

Magánszemélyek kommunális adója

9 500

9 500

11 409

120,1%

10 000

B34

Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)

11 900

11 900

13 402

112,6%

12 000

B351/21

Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)

40 000

40 112

75 056

187,1%

40 000

B354/21

Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)

8 000

8 000

0

0,0%

B355/15

Talajterhelési díj (kötelező feladat)

B35

Termékek és szolgáltatások adói

48 000

48 112

75 056

156,0%

40 000

B36/26

Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság

100

100

0

0,0%

100

B36/27

Egyéb bírság

100

100

84

84,0%

100

B36/28

Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)

400

400

602

150,5%

400

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

600

600

686

114,3%

600

Működési bevételek

B401/1

Készletértékesítés

0

0

213

B402/29

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel

1 410

1 410

559

39,6%

1 410

B402/4

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek

490

490

896

182,9%

490

B403/2

ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele

570

570

435

76,3%

570

B405

Intézményi ellátási díjak

3 300

3 300

3 616

109,6%

3 300

B406/1

ÁFA

1 559

1 559

1 642

105,3%

1 560

B407

ÁFA visszatérítés

0

-

B408/29

Egyéb kamatbevételek

B411/99

Egyéb kféle működési bevételek

6

145

-

B4

Működési bevételek összesen

7 329

7 335

7 506

102,3%

7 330

B52

Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)

2 000

2 000

1 123

56,2%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500

500

0

0,0%

500

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)

500

500

1 127

225,4%

500

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

385

Költségvetési bevételek

363 754

656 591

740 694

112,8%

366 012

B813

Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)

715 926

794 875

551 888

-

B8

Finanszírozási bevételek

715 926

794 875

551 888

-

0

Bevételek összesen:

1 079 680

1 451 466

1 292 582

89,1%

366 012

2. melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv

adatok eFt-ban

Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B402/4

Egyéb szolgáltatások

320

320

100,0%

320

B405

Int.ellátási díjak

3 300

3 300

3 616

109,6%

3 500

B406

ÁFA

977

977

1 063

108,8%

1 031

Összesen

4 277

4 597

4 999

108,7%

4 851

Házi segítségnyújtás

B405

Int.ellátási díjak

-

1 800

B406

ÁFA

-

486

Összesen

0

0

0

-

2 286

Államigazgatási feladat

Polgármesteri Hivatal

B402/4

Egyéb szolgáltatások

63

63

71

112,7%

63

B406

ÁFA

17

17

19

111,8%

17

Összesen

80

80

90

112,5%

80

Önként vállalt feladatok

Önkormányzat

B402/29

Bérleti és lízingdíj

760

760

238

31,3%

760

B402/4

Egyéb szolg.bev.

650

650

6

0,9%

650

B403

Közvetített szolg.

320

320

228

71,3%

320

B406

ÁFA

292

292

199

68,2%

292

B407

ÁFA visszatérítés

-

B411/99

Egyéb működési bev.

0

10

-

Összesen:

2 022

2 022

681

33,7%

2 022

Város- és községgazd.

B401

Készletértékesítés

53

B402

Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)

70

70

134

191,4%

70

B406

Áfa

19

19

4

21,1%

19

B411

Egyéb műk.bev.

52

Összesen

89

89

243

273,0%

89

Vízellátás

B402/29

Bérleti és lízingdíj

1 500

1 500

0,0%

1 500

B406

ÁFA

405

405

0,0%

405

Összesen

1 905

1 905

0

0,0%

1 905

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv

adatok eFt-ban

Háziorvosi szolgálat

B403/2

Továbbszlázott szolg.

150

150

0,0%

150

B406

ÁFA

41

41

0,0%

41

Összesen

191

191

0

0,0%

191

Fogorvosi szolgálat

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

-

B403/2

Továbbszlázott szolg.

100

100

207

207,0%

200

B406

ÁFA

27

27

56

207,4%

54

Összesen

127

127

263

207,1%

254

Művelődési Ház

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

400

400

0

0,0%

400

B406

Áfa

108

108

0

0,0%

108

Összesen

508

508

0

0,0%

508

Könyvtár

B402/4

Szolg. Ellenértéke (fénymás.)

100

100

25

25,0%

100

B406

ÁFA

27

27

7

25,9%

27

B411/99

Egyéb bevétel

0

0

-

Összesen

127

127

32

25,2%

127

Közösségi ház

B402/29

Bérleti és lízingdíj

50

50

6

12%

6

B406

ÁFA

14

14

1

7%

1

Összesen:

64

64

7

11%

7

Iskola

B402/3

Szolgáltatás ellenért.

700

-

B406

ÁFA

189

-

Összesen

0

0

889

-

0

Temetkezés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

200

200

308

154%

200

B406

Áfa

54

54

76

141%

54

Összesen

254

254

384

151%

254

Összesen:

9 644

9 964

7 588

76%

12 574

3. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

38 384

38 349

37 367

97%

49 866

K12

Külső személyi juttatások összesen

19 016

20 526

20 356

99%

18 315

K1

Személyi juttatások

57 400

58 875

57 723

98%

68 181

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

8 390

8 382

8 271

99%

8 189

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

7 035

6 823

6 797

100%

6 420

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 363

1 970

1 961

100%

2 723

K33

Szolgáltatási kiadások

77 708

78 336

72 471

93%

70 357

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

20

20

20

100%

20

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

19 462

176 398

174 308

99%

20 637

K3

Dologi kiadások összesen

106 588

263 547

255 557

97%

100 157

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

-

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 365

9 301

8 337

90%

8 965

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8 365

9 301

8 337

90%

8 965

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

0

13 732

13 732

100%

0

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

7 744

8 244

4 415

54%

3 190

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

3 323

3 711

3 110

84%

6 346

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

11 067

25 687

21 257

83%

9 536

Működési kiadások összesen

191 810

365 792

351 145

96%

195 028

Beruházások

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 764

1 960

1 960

100%

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

478 657

702 190

662 086

94%

113 740

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

100

1 404

787

56%

170

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 855

12 546

11 221

89%

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

130 155

43 025

10 069

23%

39 204

K6

Beruházások összesen

613 531

761 125

686 123

90%

153 114

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

73 067

77 942

77 867

100%

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

19 728

20 667

20 667

100%

K7

Felújítások összesen

92 795

98 609

98 534

100%

0

Felhalmozási kiadások összesen

706 326

859 734

784 657

91%

153 114

Költségvetési kiadások összesen

898 136

1 225 526

1 135 802

93%

348 142

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 594

21 716

10 921

50%

K9

Finanszírozási kiadások összesen

10 594

21 716

10 921

50%

0

Kiadások összesen:

908 730

1 247 242

1 146 723

92%

348 142

Létszám összesen:

29 fő

ebből: választott tisztségviselő:

7 fő

közfoglalkoztatott:

8 fő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

44 747

47 773

44 928

94,0%

62 647

K12

Külső személyi juttatások összesen

1 520

1 672

1 622

97,0%

100

K1

Személyi juttatások

46 267

49 445

46 550

94,1%

62 747

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

7 123

7 372

6 824

92,6%

7 785

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

1 365

1 365

809

59,3%

1 760

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 310

1 890

1 599

84,6%

2 430

K33

Szolgáltatási kiadások

3 540

3 454

1 978

57,3%

4 075

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

20

33

33

100,0%

30

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 948

2 022

853

42,2%

2 231

K3

Dologi kiadások összesen

9 183

8 764

5 272

60,2%

10 526

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

62 573

65 581

58 646

89,4%

81 058

Beruházások

K61

Immat javak létesítése

0

420

420

315

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

315

584

216

37,0%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

447

447

137

30,6%

400

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

206

206

186

90,3%

194

K6

Beruházások összesen

968

1 657

959

57,9%

909

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

K7

Felújítások összesen

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

968

1 657

959

57,9%

909

Költségvetési kiadások összesen

63 541

67 238

59 605

88,6%

81 967

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

0

Kiadások összesen:

63 541

67 238

59 605

88,6%

81 967

Létszám összesen:

11,5 fő

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

78 214

76 831

71 025

92,4%

80 746

K12

Külső személyi juttatások összesen

2 187

3 582

3 582

100,0%

2 916

K1

Személyi juttatások

80 401

80 413

74 607

92,8%

83 662

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

12 428

12 436

11 336

91,2%

10 876

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

3 160

1 900

1 881

99,0%

2 970

K32

Kommunikációs szolgáltatások

370

250

250

100,0%

500

K33

Szolgáltatási kiadások

2 470

3 966

3 668

92,5%

3 655

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

50

37

37

100,0%

50

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 810

1 397

1 311

93,8%

2 128

K3

Dologi kiadások összesen

7 860

7 550

7 147

94,7%

9 303

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

100 689

100 399

93 090

92,7%

103 841

Beruházások

K61

Immat javak

0

0

0

-

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

-

3 071

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

118

116

-

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

475

476

-

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

0

160

160

-

829

K6

Beruházások összesen

0

753

752

-

3 900

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

-

0

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

0

0

-

0

K7

Felújítások összesen

0

0

0

-

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

753

752

-

3 900

Költségvetési kiadások összesen

100 689

101 152

93 842

92,8%

107 741

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

-

0

Kiadások összesen:

100 689

101 152

93 842

92,8%

107 741

Létszám összesen:

19,3 fő

4. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv

adatok eFt-ban

K1101/1

Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)

36 637

38 710

36 275

93,7%

46 946

K1102

Normatív jutalmak

810

885

885

100,0%

1 000

K1103

Céljuttatás (esketés)

-

K1106

Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)

-

2 605

K1107

Béren kívüli juttatás

3 130

3 162

3 162

100,0%

4 048

K1108

Ruházati költségtérítés

310

310

283

91,3%

340

K1109

Közlekedési ktg.térítés (jegyző)

200

200

223

111,5%

468

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

108

108

108

100,0%

120

K1112

Szociális támogatások

100

100

0

0,0%

K1113/1

Napidíj

2

2

100,0%

10

K1113/2

Kompenzáció

0

18

18

100,0%

K1113/3

Betegszabadság

0

0

179

-

K1113/4

Szabadságmegváltás

0

43

43

100,0%

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

-

K1113/7

Egyéb juttatás

400

400

260

65,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

41 695

43 938

41 438

94,3%

55 537

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

0

0

0

-

K123/8

Reprezentáció

50

202

182

90,1%

100

K12

Külső személyi juttatások

50

202

182

90,1%

100

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

6 408

6 779

6 433

94,9%

6 899

K311/3

Könyvbeszerzés

20

20

0

0,0%

20

K311/9

Egyéb szakmai anyag

70

70

12

17,1%

70

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

400

400

546

136,5%

650

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

820

820

149

18,2%

860

K31

Készletbeszerzések

1 310

1 310

707

54,0%

1 600

K321/2

Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.

50

50

12

24,0%

50

K321/5

Adatátvit.célú távközl.díjak

200

200

157

78,5%

200

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

1 800

1 380

1 227

88,9%

1 920

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

100

100

47

47,0%

100

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 150

1 730

1 443

83,4%

2 270

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

150

150

0

0,0%

225

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

300

301

236

78,4%

360

K331/4

Víz- és csatorna díjak

30

30

26

86,7%

30

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)

500

500

424

84,8%

500

K334

Karbantartás, kisjavítás

50

50

28

56,0%

50

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)

100

81

0

0,0%

300

K337/2

Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)

180

180

156

86,7%

180

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

50

50

11

22,0%

50

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

2 180

2 112

1 097

51,9%

2 380

K33

Szolgáltatási kiadások (K33)

3 540

3 454

1 978

57,3%

4 075

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

23

23

100,0%

20

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

10

23

23

100,0%

20

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

1890

1890

738

39,0%

2145

K352

Fizetendő áfa

0

17

16

94,1%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

57

57

100,0%

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

1890

1964

811

41,3%

2145

Összesen:

57 053

59 400

53 015

89,3%

72 646

Költségvetési létszámkeret

10 fő

5. melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

2 890

3 671

3 374

91,9%

6 818

K1102

Normatív jutalmak

40

40

40

100,0%

150

K1109

Közlekedési költségtérítés

100

102

65

63,7%

120

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)

12

12

12

100,0%

12

K1113/1

Belf.napidíj

10

10

0

0,0%

10

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3 052

3 835

3 491

91,0%

7 110

K122/1

Áll.nem tart.megb.díja

1 470

1 470

1 440

98,0%

0

K12

Külső szem.juttatások

1 470

1 470

1 440

98,0%

0

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

715

593

391

65,9%

886

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

25

25

32

128,0%

35

K312/5

Munkaruha,védőruha

30

30

30

100,0%

45

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

0

0

40

-

80

K31

Készletbeszerzések

55

55

102

185,5%

160

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

130

130

126

96,9%

130

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

30

30

30

100,0%

30

K32

Kommunikációs szolgáltatások

160

160

156

97,5%

160

K331/2

Gázdíj

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

-

0

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

10

100,0%

10

K34

Kiküldetések, reklám és prop.

10

10

10

100,0%

10

K351

Áfa

58

58

42

72,4%

86

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

58

58

42

72,4%

86

Összesen:

5 520

6 181

5 632

91,1%

8 412

Költségvetési létszámkeret

1,5 fő

6. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő )

16 573

15 775

15 788

100,1%

21 663

K1101/9

Egyéb juttatások (búcsú)

-

K1102

Normatív jutalmak

600

616

520

84,4%

660

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés)

66

66

60

90,9%

78

K1113

Foglalk.egyéb személyi juttatása

0

11

0

0,0%

50

K1113/3

Betegszabadság

50

421

30

7,1%

K1113/7

Egyéb juttatás

0

325

16

4,9%

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 289

17 214

16 414

95,4%

22 451

K121/3

Önk.polgármester juttatásai

7 907

7 826

7 752

99,1%

10 515

K121/3

Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)

3 747

3 747

3 673

98,0%

4 214

K122/2

Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)

467

592

475

80,2%

467

K123/8

Reprezentációs kiadások

100

100

78

78,0%

200

K122/1

Megbízási díj (pályzatíró)

1 200

2 666

1 412

53,0%

1 200

K123/9

Egyéb kféle külső szem.jutt.

K12

Külső személyi juttatások

13 421

14 931

13 390

89,7%

16 596

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 492

4 479

4 538

101,3%

4 948

K311/1

0

0

5

-

K311/3

Könyvbeszerzés

25

24

129

537,5%

25

K311/9

Egyéb szakmai anyag beszerzés

25

21

20

95,2%

25

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

0

0

48

-

K312/5

Munkaruha (fizikai)

280

280

280

100,0%

295

K312/9

Egyéb készlet

500

-115

453

-393,9%

300

K31

Készletbeszerzések

830

210

935

445,2%

645

K321/2

Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)

0

126

0

-

K321/5

Adatátviteli c.távk.díjak

80

80

111

138,8%

100

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT)

1 000

652

751

115,2%

1 000

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

500

444

449

101,1%

500

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 580

1 302

1 311

100,7%

1 600

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díjak

150

150

146

97,3%

125

K331/2

Gázenerigia-szolgáltatlási díjak

1 500

1 192

1 357

113,8%

1 311

K331/4

Víz- és csatornadíjak

65

374

65

17,4%

65

K334

Karbantartás, kisjavítás

100

47

-

100

K336/9

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

1 500

855

7

0,8%

350

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

2 100

2 118

2 107

99,5%

1 800

K337/2

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak

20

20

275

1375,0%

275

K337/3

Szállítási szolg.díjak

5 500

11 444

4 839

42,3%

5 000

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

1 500

855

328

38,4%

1 600

K33

Szolgáltatási kiadások

12 435

17 008

9 171

53,9%

10 626

K34/1

Kiküldetések kiadásai

10

10

20

200,0%

10

K34

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

10

10

20

200,0%

10

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

3 603

3 603

1 261

35,0%

3 475

K352

Fizetendő áfa

0

139 434

139 550

100,1%

0

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

1

0

0

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

300

400

100

25,0%

400

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

666

754

113,2%

300

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

3 903

144 104

141 665

98,3%

4 175

K5021

Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.

0

0

-

0

K506/3

Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai

0

0

-

K502

Elvonások és befizetések

0

0

0

-

0

Összesen:

53 960

199 258

187 444

94,1%

61 051

Költségvetési létszámkeret

6,5 fő

K11

Tartalmazza5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását

K12

Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését,

a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.

K2

Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó

K311/3

Szabályzatok vásárlása

K312/9

Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag

K321/2

könyvelő program

K321/5

Internet

K321/9

web oldal, domain

K322/1

Telefon

K336

Tervezői,szakértői,műsz.ell.díjak

K337/1

Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás

K337/2

Bankköltség, számlavezetési díj

K337/9

szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés,pályázatírás,zebra,stb.

K355/2

igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv

adatok eFt-ban

K122/1

Megbízási díj

2 921

2 921

3 290

112,6%

0

K12

Külső személyi juttatások

2 921

2 921

3 290

112,6%

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

407

407

459

112,8%

0

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

5

0

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

5

0

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

405

217

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

K355/9

Egyéb dologi kiadás

4 636

2 324

50,1%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

5 041

2 541

50,4%

0

Összesen:

3 328

8 369

6 295

75,2%

0

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv

adatok eFt-ban

K122/1

Megbízási díj

0

0

110

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

110

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

15

0

K312/9

Egyéb készlet

0

904

0

K31

Készletbeszerzések

0

904

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

318

0

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

318

0

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

0

3 844

0

K355/9

Egyéb dologi kiadás

11 694

14 148

121,0%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

11 694

17 992

153,9%

0

Összesen:

0

11 694

19 339

165,4%

0

7. melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

7 324

6 837

5 170

75,6%

5 984

K1102

Normatív jutalmak

50

50

60

120,0%

100

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

1 136

1 623

1 948

120,0%

1 948

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

18

18

12

66,7%

12

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 528

8 528

7 190

84,3%

8 044

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

1 323

1 323

1 115

84,3%

1 046

K311/1

Gyógyszer

50

50

0

0,0%

0

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

20

20

27

135,0%

20

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

30

66,7%

45

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

50

50

145

290,0%

215

K31

Készletbeszerzések

165

165

202

122,4%

280

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

188

188

188

100,0%

188

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

35

35

34

97,1%

35

K321/9

0

0

8

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

10

10

0

0,0%

10

K32

Kommunikációs szolgáltatások

233

233

230

98,7%

233

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

60

60

46

76,7%

60

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

150

150

95

63,3%

150

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

2

40,0%

5

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

10

10

0

0,0%

10

K337/1

Biztosítási díj

0

0

0

-

K337/3

Egyéb szolgáltatási díjak

0

0

5

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

70

70

81

115,7%

70

K33

Szolgáltatási kiadások

295

295

229

77,6%

295

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

0

0,0%

10

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0,0%

10

K351

Áfa

187

187

168

89,8%

218

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

0

0

0

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

187

187

168

89,8%

218

Összesen:

10 741

10 741

9 134

85,0%

10 126

Költségvetési létszámkeret

2 fő

8. melléklet

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

-

6 468

K1102

Normatív jutalmak

-

200

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

-

K1113/7

Egyéb juttatás

-

230

K1109

Utazási

81

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

-

24

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

-

7 003

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

-

910

K311/1

Gyógyszer

-

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

-

35

K312/5

Munkaruha,védőruha

-

260

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

-

460

K31

Készletbeszerzések

0

0

0

-

755

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

-

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

-

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

-

0

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

15

15

8

53,3%

15

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

-

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

6

60,0%

10

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

-

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

8

8

5

62,5%

8

K33

Szolgáltatási kiadások

33

33

19

57,6%

33

K341/1

Belföldi kiküldetés

-

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

0

0

0

-

0

K351

Áfa

9

9

5

55,6%

213

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

9

9

5

55,6%

213

Összesen:

42

42

24

57,1%

8 914

Költségvetési létszámkeret

2 fő

9. melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2fő)

4 000

4 000

0

0,0%

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 000

4 000

0

0,0%

0

K122/1

Megbízási díj

1 900

1 900

2 879

151,5%

945

K12

Külső személyi juttatások

1 900

1 900

2 879

151,5%

945

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

885

885

402

45,4%

123

K311/1

Gyógyszer

100

180

24

13,3%

0

K311/9

Egyéb szakmai anyag

0

96

159

165,6%

0

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

50

50

35

-

0

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

10

10

114

1140,0%

0

K31

Készletbeszerzés

160

336

332

98,8%

0

K321

Informatikai szolg.

200

84

62

73,8%

200

K322/1

Egyéb komm.szolg.

0

0

8

-

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

200

84

70

83,3%

200

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

150

150

102

68,0%

225

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási dajk

600

540

413

76,5%

725

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

2

20,0%

10

K333

Bérleti díj

360

360

840

233,3%

0

K334

Karbantartás,kisjavítás

0

0

0

-

0

K337/2

30

-

0

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

14 000

14 000

20 480

146,3%

5 040

K33

Szolgáltatások

15 120

15 060

21 867

145,2%

6 000

K351

Áfa

302

302

236

78,1%

313

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

302

302

236

78,1%

313

Összesen:

22 567

22 567

25 786

114,3%

7 581

Költségvetési létszámkeret

FOGORVOSI ELLÁTÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

-

0

K331/1

Áramdíj

50

50

54

108,0%

75

K331/2

Gázdíj

200

200

211

105,5%

253

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

2

20,0%

10

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

20

20

12

60,0%

20

K33

Szolgáltatási kiadások

280

280

279

99,6%

358

K351

Áfa

76

76

74

97,4%

97

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

76

76

74

97,4%

97

Összesen:

356

356

353

99,2%

455

10. melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)

2 076

608

29,3%

K31

Készletbeszerzések

0

2 076

608

29,3%

0

K337/3

Szállítási szolgáltatás

0

143

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

143

-

K351

Áfa

191

-

K35

Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás

0

0

191

-

0

K42/21

Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

85

85

0,0%

K42

Családi támogatások

85

85

0

0,0%

0

K48/22

Pénzbeli átmeneti segélyek

1 000

1 000

1 032

103,2%

1 000

K48/23

Köztemetés

400

400

365

91,3%

400

K48/24

Lakásfenntartási támogatás

4 500

4 500

5 012

111,4%

5 100

K48/25

Iskolalátogatási támogatás

350

350

318

90,9%

350

K48/26

Fűtési támogatás

100

100

110

110,0%

100

K48/27

Beiskolázási támogatás

200

200

110

55,0%

200

K48/28

Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás

1 500

1 500

1 133

75,5%

1 500

K48/29

Pénzbeli temetési segélyek

315

315

257

81,6%

315

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 365

8 365

8 337

99,7%

8 965

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 450

10 526

9 279

88,2%

8 965

11. melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

1 794

1 645

6 484

394,2%

1 425

K1113/3

Betegszabadság

236

-

K1113/4

Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)

162

172

106,2%

K11

Foglalkoztatottak személyi kiadásai

1 794

1 807

6 892

381,4%

1 425

K12

Külső személyi juttatások

100

100

0

0,0%

100

K2

Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó

139

139

583

419,4%

198

K312/4

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

700

700

1 057

151,0%

1 100

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

3 000

949

1 785

188,1%

1 800

K31

Készletbeszerzés

3 700

1 649

2 842

172,3%

2 900

K331/1

Áramdíj

100

100

320

320,0%

100

K334

Karbantartás, kisjavítás

200

200

77

38,5%

150

K337/1

Biztosítás (kfb)

200

200

113

56,5%

200

K337/3

Szállítási szolgáltatás

50

50

8

16,0%

50

K337/9

Egyéb üzem. szolg.

700

679

276

40,6%

500

K33

Szolgáltatási kiadások

1 250

1 229

794

64,6%

1 000

K351/2

Áfa

1 337

1 337

926

69,3%

1 053

K355/9

Egyéb dologi kiadás

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1 337

1 337

926

69,3%

1 053

Összesen:

8 320

6 261

12 037

192,3%

6 676

12. melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv köt. feladat

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 700

1 700

1 569

92,3%

1 570

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak

3 730

4 609

3 853

83,6%

3 850

K334

Karbantartási, kisjavítási szolg.

200

200

313

156,5%

300

K337/9

Egyéb üzemeltetés

2 000

2 000

2 251

112,6%

2 250

K33

Szolgáltatási kiadások

7 630

8 509

7 986

93,9%

7 970

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2 060

2 060

2 106

102,2%

2 152

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 060

2 060

2 106

102,2%

2 152

Összesen:

9 690

10 569

10 092

95,5%

10 122

VÍZELLÁTÁS

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv köt. feladat

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

40

40

0

0,0%

40

K337/9

Egyéb üzemeltetés

1 000

1 000

843

84,3%

1 000

K33

Szolgáltatási kiadások

1 040

1 040

843

81,1%

1 040

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

281

281

219

77,9%

135

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

281

281

219

77,9%

135

Összesen:

1 321

1 321

1 062

80,4%

1 175

13. melléklet

TEMETKEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv köt. feladat

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

400

400

0

0,0%

400

K31

Készletbeszerzés

400

400

0

0,0%

400

K331/1

Villamosenergia szolg.díjak

60

60

6

-

90

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

0

0,0%

20

K334

Karbantartás,kisjavítás

-

K337/3

Szállítási szolg.díjak

-

K337/9

Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)

1 020

1 020

2

0,2%

1 000

K33

Szolgáltatási kiadások

1 090

1 090

8

0,7%

1 110

K351

Áfa

402

402

2

0,5%

413

K35

Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások

402

402

2

0,5%

413

Összesen:

1 892

1 892

10

0,5%

1 923

14. melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv önként vállalt feladat

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

2 352

2 352

2 163

92%

6 472

K1102

Normatív jutalmak

50

50

60

120%

200

K1103

Céljuttatás (újság)

0

0

149

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

12

12

12

100%

24

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 414

2 414

2 384

99%

6 696

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

674

674

630

93%

674

K12

Külső személyi juttatások

674

674

630

93%

674

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

468

468

455

97%

412

K311/3

Könyvbeszerzés

10

10

10

100%

10

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

20

20

0

0%

20

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

30

100%

30

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

500

500

224

45%

500

K31

Készletbeszerzések

560

560

264

47%

560

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

80

80

65

81%

80

K322/1

Nem adatátvit.célú távk.díjak

0

0

0

-

K322/2

Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)

10

10

0

0%

10

K32

Kommunikációs szolgáltatások

90

90

65

72%

90

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

80

80

84

105%

120

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

800

800

568

71%

1 000

K334

Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)

300

300

0

0%

300

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

200

200

77

39%

1 100

K33

Szolgáltatási kiadások

1 380

1 380

729

53%

2 520

K351/2

Áfa

548

548

250

46%

856

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

548

548

250

46%

856

Összesen:

6 134

6 134

4 777

78%

11 808

Költségvetési létszámkeret

2 fő

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv önként váll. feladat

adatok eFt-ban

K312/9

234

-

K31

0

0

234

-

0

K333/2

279

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

787

787

1 967

249,9%

K33

Szolgáltatási kiadások

787

787

2 246

285,4%

0

K351/2

Áfa

213

213

447

209,9%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

213

213

447

209,9%

0

Összesen:

1 000

1 000

2 927

292,7%

0

15. melléklet

KÖNYVTÁR

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

4 255

4 255

4 150

97,5%

4 073

K1102

Normatív jutalmak

80

80

90

112,5%

150

K1106

Jubileumi jutalom

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

24

100,0%

24

K1113/2

Kompenzáció

27

32

118,5%

K1113/3

Betegszabadság

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 359

4 386

4 296

97,9%

4 247

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

676

681

666

97,8%

552

K311/3

Könyvbeszerzés

120

120

117

97,5%

120

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

50

50

56

112,0%

50

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

30

100,0%

30

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

580

580

24

4,1%

580

K31

Készletbeszerzések

780

780

227

29,1%

780

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

30

75,0%

40

K321/9

Egyéb kféle inform.szolgáltatás

100

100

9

100

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

120

120

119

99,2%

120

K32

Kommunikációs szolgáltatások

260

260

158

60,8%

260

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

100

100

73

73,0%

150

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

700

700

503

71,9%

875

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

17

85,0%

20

K333/2

Bérleti és lízingdíjak

50

50

0

0,0%

50

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

100

0

0,0%

100

K337/9

Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)

1 000

1 000

970

97,0%

1 000

K33

Szolgáltatási kiadások

1 970

1 970

1 563

79,3%

2 195

K351/2

Áfa

813

813

298

36,7%

873

K35

Egyéb működési célú kiadások

813

813

298

36,7%

873

Összesen:

8 858

8 890

7 208

81,1%

8 907

Költségvetési létszámkeret

1,5 fő

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

0

0

191

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

191

-

0

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

0

0

57

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

57

-

0

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

0

38

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

100

100

32

32,0%

100

K312/9

Készletbeszerzés

100

100

32

32,0%

100

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

50

50

45

90,0%

75

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

500

477

279

58,5%

625

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

3

30,0%

10

K334

Karbantartás, kisjavítás

30

30

0

30

K337/9

Egyéb üzem.szlg.

40

40

33

82,5%

40

K33

Szolgáltatási kiadások

630

607

360

59,3%

780

K351

Áfa

197

197

103

52,3%

211

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

197

197

103

52,3%

211

Összesen:

927

904

781

86,4%

1091

16. melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

207

207

100,0%

K31

Készletbeszerzések

0

207

207

100,0%

K/331/1

Áramdíj

100

100

0

0,0%

110

K331/2

Gázdíj

1 300

1 407

1 660

118,0%

1 400

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

13

65,0%

20

K332

Vásárolt élelmezés

31 168

26 300

22 838

86,8%

33 370

K337/9

Egyéb üzemeltetés

0

40

40

100,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

32 588

27 867

24 551

88,1%

34 900

K351

Áfa

8 798

8 798

6 681

75,9%

9 423

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

8 798

8 798

6 681

75,9%

9 423

Összesen:

41 386

36 872

31 439

85,3%

44 323

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

0

K31

Készletbeszerzések

0

K332

Vásárolt élelmezés

905

905

1 360

150,3%

1 530

K33

Szolgáltatási kiadások

905

905

1 360

150,3%

1 530

K351

Áfa

244

244

367

150,4%

413

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

244

244

367

150,4%

413

Összesen:

1 149

1 149

1 727

150,3%

1 943

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K311/3

Egyéb anyag beszerzés

0

0

10

-

0

K31

Készletbeszerzések

0

0

10

-

0

K312/9

Egyéb készlet (festék)

340

340

136

40,0%

340

K32

Készletbeszerzések

340

340

136

40,0%

340

K351

Áfa

92

92

37

40,2%

92

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

92

92

37

40,2%

92

Összesen:

432

432

183

42,4%

432

17. melléklet

ÓVODA

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (20 fő)

70 684

67 512

62 324

92,3%

75 166

K1101/5

Közalk. egyéb kötelező pótlék

1 973

1 973

1 633

82,8%

1 973

K1102

Normatív jutalom

1 600

1 600

1 600

100,0%

2 000

K1104/1

Helyettesítés

0

373

373

100,0%

0

K1106

Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)

3 517

3 517

3 267

92,9%

1 217

K1109

Közlekedési ktg. Térítés

200

202

202

100,0%

150

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)

240

240

212

88,3%

240

K1113/2

Kompenzáció

0

13

13

100,0%

K1113/3

Betegszabadság

1 401

1 401

100,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

78 214

76 831

71 025

92,4%

80 746

K122/1

Egyéb jogv.fizetett juttatások

2 187

3 582

3 582

100,0%

2 916

K123/9

Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)

0

-

K12

Külső személyi juttatás

2 187

3 582

3 582

100,0%

2 916

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

12 428

12 436

11 336

91,2%

10 876

K311/1

Gyógyszer

10

10

0

0,0%

20

K311/3

Könyvbeszerzés

50

50

49

98,0%

150

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

900

429

440

102,6%

1 000

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

100

42

48

114,3%

100

K312/5

Védőruha

600

577

562

97,4%

700

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 500

792

782

98,7%

1 000

K31

Készletbeszerzések

3 160

1 900

1 881

99,0%

2 970

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

50

66

42

63,6%

50

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

150

11

35

318,2%

200

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

170

173

173

100,0%

250

K32

Kommunikációs szolgáltatások

370

250

250

100,0%

500

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

500

559

437

78,2%

500

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

1 100

864

721

83,4%

860

K331/4

Víz- és csatornadíjak

150

90

74

82,2%

100

K334

Karbantartás,kisjavítás

0

17

0

0,0%

100

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások

80

105

105

100,0%

105

K337/2

Pénzügyi befektetési szolg.díjak

220

220

229

104,1%

220

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

20

20

1

5,0%

20

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

400

2 091

2 101

100,5%

1 750

K33

Szolgáltatási kiadások

2 470

3 966

3 668

92,5%

3 655

K341/1

Belföldi kiküldetések kiadásai

50

37

37

100,0%

50

K34

Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások

50

37

37

100,0%

50

K351/2

Áfa

1 660

1 381

1 310

94,9%

1 978

K355/9

Egyéb különf.dologi kiadások

150

16

1

6,3%

150

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1 810

1 397

1 311

93,8%

2 128

Összesen:

100 689

100 399

93 090

92,7%

103 841

Költségvetési létszámkeret

19,3 fő

18. melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.

877

877

0,0%

0

Belső ellenőrzés

387

387

0,0%

Központi orvosi ügyelet

2 588

2 588

2 588

100,0%

2 588

Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás

3 090

3 090

1 626

52,6%

Csatorna Társulás

-

Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)

202

202

0,0%

202

Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)

400

400

0,0%

200

Összesen:

7 544

7 544

4 214

55,9%

2 990

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

Bursa Hungarica

200

200

200

100%

200

Összesen:

120

200

200

100%

200

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022. évi terv kötelező feladat

adatok eFt-ban

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

650

325

50,0%

Sportegyesület

1 583

1 483

93,7%

Rózsa Nyugdíjas Egyesület

110

110

Polgárőrség

550

275

50,0%

Natúrpark + Tápió természet

383

-

Gyermeknap (Deák Katalin)

230

-

Farmosi Zenekar Egyesület

80

310

387,5%

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

70

70

100,0%

Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)

3 273

3 273

2 956

90,3%

3 173

Országos Egyesület a Mosolyért

10

-

Oktatási intézmények támogatása

500

500

3 260

-

3 173

Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára

94

-

Rákóczi Szövetség

50

50

50

-

Országos Egyesület A Mosolyért

Összesen:

3 823

3 823

6 370

166,6%

6 346

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv önként vállalt feladat

adatok eFt-ban

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Önkorm.

K62 Kerékpárút

109 228

107 704

101 661

94%

30 597

K62 Útfelújítás

28 109

K62 Orvosi rendelő

43 850

43 850

46 638

106%

13 116

K62 Orvosi lakás

149 044

149 044

138 409

93%

K62 Játszótér

5 548

3 203

58%

K62 Úrnafal

3 643

3 643

1 816

50%

1 815

K67 Áfa

56 520

56 115

78 766

140%

28 330

Összesen:

362 285

365 904

370 493

101%

101 967

K63-64 Orvosi eszköz

4 521

-

K64 Áfa

760

760

1 220

161%

Összesen:

760

760

5 741

755%

0

Felújítás

Önkorm.

K71 Óvoda tető, padló

0

0

0

-

K71 Óvoda épületfelújítás

35 266

35 266

33 029

94%

Összesen:

35 266

35 266

33 029

94%

0

Tárgyi eszköz vásárlás

Önk.igazg.

K61 Immateriális javak

1764

1960

1960

100,0%

K62 Ingatlan

1320

1320

18955

-

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

21

208

-

K71 Felújítás

2476

2401

97,0%

K67Áfa

474

474

1603

338,2%

K71 Áfa

648

648

100,0%

Összesen:

474

3619

4860

134%

0

bölcsöde

K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

168 719

166 407

2 304

1,4%

40 103

K67 Áfa

45 554

9 110

622

6,8%

10 828

Összesen:

214 273

175 517

2 926

2%

50 931

Vízmű

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

370 464

378 872

323 123

85,3%

K67 Áfa

54 473

3 787

6 925

182,9%

Összesen:

424 937

382 659

330 048

86%

0

Védőnői Sz.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

200

695

660

95,0%

K67 Áfa

54

54

178

329,6%

Összesen:

254

749

838

112%

0

Házi orvos

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

70

170

242,9%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

495

1 894

382,6%

K67 Áfa

557

-

Összesen:

0

565

2 621

464%

0

Műv.Ház

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

100

100

0

0%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

300

300

47

16%

K67 Áfa

108

108

13

12%

K71 Ingatlan felújítás

K71 ÁFA

Összesen:

508

508

60

12%

0

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

2022.évi terv önként vállalt feladat

adatok eFt-ban

Könyvtár

K63 Kisértékű informatikai eszköz

-

170

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

39

39

100%

K67 Áfa

11

-

46

Összesen:

0

39

50

128%

216

Iskola

K63 Informatikai gép, berendezés

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 820

1 820

100%

K71 Felújítás

1 013

1 013

K67 Áfa

274

274

100%

Összesen:

0

3 107

3 107

100%

0

Polg.Hiv.

K61 Hálózatfejlesztés

0

420

420

315

K63 Informatikai eszközök

315

584

216

K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)

447

447

137

31%

400

K67 Áfa

206

206

186

90%

193

Összesen:

968

1 657

959

58%

908

Családsegítő

K63 Informatikai gép, berendezés

0

0

0

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.

47

47

45

96%

K67 Áfa

13

13

12

92%

Összesen:

60

60

57

95%

0

Óvoda

K63 Informatikai gép, berendezés

165

116

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

475

476

100%

3071

K71 Felújítás

K67 Áfa

160

160

100%

829

Összesen:

0

800

752

94%

3900

Összesen:

1 039 785

971 210

755 541

17

157 922

19. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

2021.évi várható

2022. évi előirányzat

2021.évi várható

2022. évi előirányzat

adatok eFt-ban

1

Önkormányzat igazgatási tev.

741 375

368 034

1 010 386

213 949

2

Védőnői Szolgálat

9 972

10 126

3

Háziorvosi Szolgálat

0

191

28 407

7 581

4

Fogorvosi Szolgálat

263

254

353

455

5

Házi szociális gondozás

2 286

24

8 914

6

Településtisztasági feladatok

0

0

7

Város- és községgazdálkodás

243

89

12 236

6 676

8

Közvilágítás

10 092

10 122

9

Vízellátás

1 905

2 430

1 175

10

Temetkezési szolgáltatás

384

254

10

1 923

11

Gyermekétkeztetés

4 999

4 851

33 166

46 266

12

Művelődési Ház

0

508

4 837

11 808

13

Farmosi Kulturális Napok

2 927

0

14

Közművelődési Könyvtár

32

127

7 208

9 123

15

Közösségi Ház

7

7

831

1 091

16

Általános iskola

889

0

3 781

432

17

Polgármesteri Hivatal

90

80

53 916

73 555

18

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

5 689

8 412

19

Rendszeres és eseti ellátások

9 279

8 965

20

Községi Óvoda

93 842

107 741

21

Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)

551 888

159 264

10 784

9 536

Összesen:

1 300 170

537 850

1 300 170

537 850

20. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

adatok eFt-ban

Bevételek ezer forintban

I.hó

II. hó

III.hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Működési bevételek

611

611

611

611

611

611

611

609

611

611

611

611

7 330

Közhatalmi bevételek

4 383

4 383

4 383

4 383

4 383

4 383

4 387

4 383

4 383

4 383

4 383

4 383

52 600

Önkormányzatok működési támogatása

24 250

24 250

24 252

24 250

24 250

24 250

24 250

24 250

24 250

24 250

24 250

24 250

291 002

Egyéb műk.c.támogatások

1 173

1 173

1 173

1 173

1 173

1 173

1 177

1 173

1 173

1 173

1 173

1 173

14 080

Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.

6 426

6 426

Felhalm.célú bevételek

500

500

1 000

Felhalm.célú támogatás

0

Finanszírozási bevételek

551 888

551 888

Hónap összesen

588 731

30 417

30 419

30 417

30 917

30 417

30 925

30 415

30 417

30 417

30 417

30 417

924 326

Kiadások ezer forintban

adatok eFt-ban

I.hó

II.hó

III.hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Személyi juttatások

17 882

17 882

17 882

17 882

17 882

17 882

17 882

17 881

17 882

17 882

17 882

17 882

214 590

szoc.hozzáj.adó

2 238

2 238

2 238

2 238

2 238

2 238

2 238

2 232

2 238

2 238

2 238

2 238

26 850

Dologi kiadások

9 999

9 999

9 999

9 999

9 999

9 999

9 997

9 999

9 999

9 999

9 999

9 999

119 986

Ellátottak pénzb.jutt.

747

747

747

747

747

747

748

747

747

747

747

747

8 965

Tám.c.pe.átadás

2 603

2 603

2 603

2 604

10 413

Beruházási és felújítási kiadások

7 925

49 997

15 000

15 000

70 000

157 922

Tartalék

0

Hónap összesen

30 866

38 791

83 466

45 866

45 866

33 469

30 865

30 859

103 469

30 866

30 866

33 470

538 726

21. melléklet

2022-2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg

adatok eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

I. Működési bevételek és kiadások

1

Intézményi működési bevételek

7 330

7 500

7 500

7 600

2

Közhatalmi bevételek

52 600

55 000

57 000

58 000

3

Önkormányzat költségvetési támogatása

291 002

307 000

307 000

307 000

4

Egyéb működési célú támogatások

14 080

15 000

20 000

22 000

5

Rövid lejáratú hitel

6

Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

15 792

7

Működési célú bevételek összesen:

380 804

384 500

391 500

394 600

8

Személyi juttatások

214 590

215 000

215 000

215 000

9

Munkaadókat terhelő járulékok

26 850

29 000

29 000

29 000

10

Dologi kiadások

119 986

120 000

122 000

125 000

11

Támogatásértékű működési kiadások

9 536

11 000

12 000

13 000

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 965

8 900

8 900

8 900

13

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

14

Rövid lejáratú hitel kamata

15

Tartalékok

16

Működési célú kiadások összesen:

379 927

383 900

386 900

390 900

17

Működési bevételek és kiadások egyenlege:

877

600

4 600

3 700

II Felhalmozási célú bevételek és kiadások

18

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4 983

19

Fejlesztési célú támogatások

100 000

100 000

100 000

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

21

Hosszú lejáratú hitel

22

Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele

153 000

50 000

23

Felhalmozási célú bevételek összesen:

157 983

150 000

100 000

100 000

24

Felhalmozási kiadások (Áfával)

158 860

150 600

104 600

103 700

25

Felújítási kiadások (Áfával)

26

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

27

Hosszú lejáratú hitel kamata

28

Tartalékok

29

Felhalmozási kiadások összesen:

158 860

150 600

104 600

103 700

30

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

-877

-600

-4 600

-3 700

31

Önkormányzat bevételei összesen:

538 787

534 500

491 500

494 600

32

Önkormányzat kiadásai összesen:

538 787

534 500

491 500

494 600

22. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai
Farmos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 178.354 eFt támogatást kapott, amelyben 3900 eFt személyi juttatást és járulékot számolhat el az Önkormányzat a fennmaradó összeg felhalmozási kiadásként szerepelt a költségvetésében. A beruházás kivitelezése megkezdődött 2021-ben, lezárása 2022. évben várható. A fennmaradó kivitelezési munkákra a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzösszeg biztosít fedezetet.

23. melléklet

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

Kommunális adó - Alapadó

12.919.000 Ft

1465 adótárgy

70 és 80 év közötti adóalany
(50% kedvezmény)

343.000 Ft

78 adótárgy

70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)

1.500.000 Ft

168 adótárgy

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(mentesség 100%)

97.000 Ft

11 adótárgy

Újonnan épült lakóház
(mentesség 5 évre 100%)

27.000 Ft

3 adótárgy

10.952.000 Ft

1283 adótárgy