Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
a) működési kiadás: 353261 eFt
b) pénzbeli ellátás: 10526 eFt
c) felhalmozási kiadás: 859734 eFt
d) tartalék: 40982 eFt
e) finanszírozási kiadás: 21715 eFt
f) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 65581 eFt
g) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1657 eFt
h) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 100399 eFt
i) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 753 eFt
Összesen: 1454608 eFt
(2) Farmos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében
a) költségvetési bevétel: 648146 eFt
b) finanszírozási bevétel: 806382 eFt
c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 80 eFt Összesen: 1454608 eFt”
2. § (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021(II.23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT |
|||||
Bevételi jogcímek |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat) |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
112 762 |
112 763 |
1 |
112 762 |
B112 |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
87 366 |
87 446 |
80 |
87 230 |
B113/1 |
Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. |
28 720 |
28 720 |
0 |
28 940 |
B113/2 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 781 |
31 781 |
0 |
31 792 |
B114 |
Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása |
7 814 |
7 814 |
0 |
7 814 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzat |
8 449 |
8 449 |
0 |
8 449 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
276 892 |
276 973 |
81 |
276 987 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat) |
|||||
B16/3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú tám. Bev.-i |
0 |
0 |
0 |
4 476 |
B16/4 |
Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. |
26 146 |
26 146 |
0 |
25 953 |
B16/5 |
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.) |
1 933 |
1 933 |
0 |
7 402 |
B16/6 |
Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. |
0 |
0 |
0 |
892 |
B16 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen: |
28 079 |
28 079 |
0 |
38 723 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||||
B25/2 |
Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. |
39 845 |
266 768 |
226 923 |
279 447 |
B25/3 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám. |
5 060 |
13 491 |
8 431 |
46 252 |
B25/5 |
Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert) |
0 |
|||
B25 |
Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen: |
44 905 |
280 259 |
235 354 |
325 699 |
Közhatalmi bevételek |
|||||
B31/13 |
Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat) |
0 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34/11 |
Építményadó |
2 400 |
2 400 |
0 |
1 993 |
B34/14 |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 500 |
9 500 |
0 |
11 409 |
B34 |
Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat) |
11 900 |
11 900 |
0 |
13 402 |
B351/21 |
Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.) |
40 000 |
40 000 |
0 |
75 056 |
B354/21 |
Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355/15 |
Talajterhelési díj (kötelező feladat) |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 |
40 000 |
0 |
75 056 |
B36/26 |
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság |
100 |
100 |
0 |
0 |
B36/27 |
Egyéb bírság |
100 |
100 |
0 |
85 |
B36/28 |
Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat) |
400 |
400 |
0 |
602 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
0 |
687 |
Működési bevételek |
|||||
B401/1 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
53 |
B402/29 |
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel |
1 410 |
1 480 |
70 |
559 |
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek |
553 |
483 |
-70 |
1127 |
B403/2 |
ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele |
570 |
570 |
0 |
435 |
B405 |
Intézményi ellátási díjak |
3 300 |
3 300 |
0 |
3 616 |
B406/1 |
ÁFA |
1 576 |
1 576 |
0 |
1 661 |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
0 |
|||
Bevételi jogcímek |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
B408/29 |
Egyéb kamatbevételek |
0 |
|||
B411/99 |
Egyéb kféle működési bevételek |
2 |
6 |
4 |
145 |
B4 |
Működési bevételek összesen |
7 411 |
7 415 |
4 |
7 596 |
B52 |
Ingatlan értékesítés (Öregszőlő) |
2 000 |
2 000 |
0 |
268 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 |
500 |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola) |
500 |
500 |
0 |
1 127 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
385 |
|||
Költségvetési bevételek |
412 787 |
648 226 |
235 439 |
739 930 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg) |
794 875 |
794 875 |
0 |
794 875 |
B813 |
Maradvány igénybevétele ÓVODA |
443 |
443 |
443 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele ph |
269 |
269 |
269 |
|
B814 |
Állami megelőlegezések |
10 795 |
10 795 |
10 795 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
794 875 |
806 382 |
11 507 |
806 382 |
Bevételek összesen: |
1 207 662 |
1 454 608 |
246 946 |
1 546 312” |
|
2. melléklet
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT |
|||||
ALCÍMEK |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Kötelező feladat |
|||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
320 |
320 |
0 |
320 |
B405 |
Int.ellátási díjak |
3 300 |
3 300 |
0 |
3 616 |
B406 |
ÁFA |
977 |
977 |
0 |
1 063 |
Összesen |
4 597 |
4 597 |
0 |
4 999 |
|
Házi segítségnyújtás |
|||||
B405 |
Int.ellátási díjak |
0 |
|||
B406 |
ÁFA |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
|||||
Polgármesteri Hivatal |
0 |
||||
B402/4 |
Egyéb szolgáltatások |
63 |
63 |
0 |
71 |
B406 |
ÁFA |
17 |
17 |
0 |
19 |
Összesen |
80 |
80 |
0 |
90 |
|
Önként vállalt feladatok |
|||||
Önkormányzat |
0 |
||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
760 |
760 |
0 |
238 |
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
0 |
0 |
0 |
6 |
B403 |
Közvetített szolg. |
320 |
320 |
0 |
228 |
B406 |
ÁFA |
292 |
292 |
0 |
225 |
B407 |
ÁFA visszatérítés |
0 |
|||
B411/99 |
Egyéb működési bev. |
2 |
6 |
4 |
145 |
Összesen: |
1 374 |
1 378 |
4 |
842 |
|
Város- és községgazd. |
0 |
||||
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
53 |
||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
134 |
||
B402/4 |
Egyéb szolg.bev. |
70 |
70 |
0 |
5 |
B406 |
Áfa |
19 |
19 |
0 |
52 |
Összesen |
89 |
89 |
0 |
244 |
|
Vízellátás |
0 |
||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ALCÍMEK |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
0 |
||||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
150 |
150 |
0 |
|
B406 |
ÁFA |
41 |
41 |
0 |
|
Összesen |
191 |
191 |
0 |
0 |
|
Fogorvosi szolgálat |
0 |
||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
0 |
|||
B403/2 |
Továbbszlázott szolg. |
100 |
100 |
0 |
207 |
B406 |
ÁFA |
27 |
27 |
0 |
56 |
Összesen |
127 |
127 |
0 |
263 |
|
Művelődési Ház |
0 |
||||
B402/29 |
Bérleti- és lízingdíj |
400 |
400 |
0 |
0 |
B406 |
Áfa |
108 |
108 |
0 |
0 |
Összesen |
508 |
508 |
0 |
0 |
|
Könyvtár |
|||||
B402/4 |
Szolg. Ellenértéke (fénymás.) |
100 |
100 |
0 |
25 |
B406 |
ÁFA |
27 |
27 |
0 |
7 |
B411/99 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
127 |
127 |
0 |
32 |
|
Közösségi ház |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
50 |
50 |
0 |
6 |
B406 |
ÁFA |
14 |
14 |
0 |
1 |
Összesen: |
64 |
64 |
0 |
7 |
|
Iskola |
|||||
B402/3 |
Szolgáltatás ellenért. |
0 |
700 |
||
B406 |
ÁFA |
0 |
189 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
889 |
|
Temetkezés |
|||||
B402/29 |
Bérleti és lízingdíj |
200 |
200 |
0 |
181 |
B406 |
Áfa |
54 |
54 |
0 |
49 |
Összesen |
254 |
254 |
0 |
230 |
|
Összesen: |
7 411 |
7 415 |
4 |
7 596” |
|
3. melléklet
1. Önkormányzat
Kiadási jogcímek |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
38 408 |
38 349 |
-59 |
37 367 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
18 935 |
20 526 |
1 591 |
20 356 |
K1 |
Személyi juttatások |
57 343 |
58 875 |
1 532 |
57 723 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
8 382 |
8 382 |
0 |
8 272 |
Dologi kiadások |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
9 319 |
6 823 |
-2 496 |
6 797 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 363 |
1 970 |
-393 |
1 961 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
77 755 |
78 336 |
581 |
72 471 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
20 |
20 |
0 |
20 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
147 727 |
176 398 |
28 671 |
174 308 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
237 184 |
263 547 |
26 363 |
255 557 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 365 |
8 477 |
-2 888 |
8 337 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
11 365 |
8 477 |
-2 888 |
8 337 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
13 732 |
13 732 |
0 |
13 732 |
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
8 244 |
7 744 |
-500 |
4 415 |
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
3 417 |
3 711 |
294 |
3 110 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
25 393 |
25 187 |
-206 |
21 257 |
Működési kiadások összesen |
339 667 |
364 468 |
24 801 |
351 146 |
|
Beruházások |
|||||
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 960 |
1 960 |
0 |
1 960 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
471 762 |
702 190 |
230 428 |
662 086 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
170 |
1 404 |
1 234 |
787 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
9 505 |
12 546 |
3 041 |
11 221 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
43 025 |
43 025 |
0 |
10 069 |
K6 |
Beruházások összesen |
526 422 |
761 125 |
234 703 |
686 123 |
Felújítások |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
77 201 |
77 942 |
741 |
77 867 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
20 642 |
20 667 |
25 |
20 667 |
K7 |
Felújítások összesen |
97 843 |
98 609 |
766 |
98 534 |
Felhalmozási kiadások összesen |
624 265 |
859 734 |
235 469 |
784 657 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
963 932 |
1 224 202 |
260 270 |
1 135 803 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
K814 |
Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad. |
193 |
326 |
133 |
326 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 594 |
21 389 |
10 795 |
10 594 |
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
10 787 |
21 715 |
10 928 |
10 920 |
Kiadások összesen: |
974 719 |
1 245 917 |
271 198 |
1 146 723 |
|
Létszám összesen: |
27 fő |
27 fő |
|||
ebből: választott tisztségviselő: |
7 fő |
7 fő |
|||
közfoglalkoztatott: |
8 fő |
8 fő |
|||
2. Polgármesteri Hivatal
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
|||||
Kiadási jogcímek |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
47 669 |
47 773 |
104 |
44 928 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
1 654 |
1 672 |
18 |
1 622 |
K1 |
Személyi juttatások |
49 323 |
49 445 |
122 |
46 550 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
7 494 |
7 372 |
-122 |
6 824 |
Dologi kiadások |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 365 |
1 365 |
0 |
809 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 310 |
1 890 |
-420 |
1 599 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 460 |
3 454 |
-6 |
1 978 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
25 |
33 |
8 |
33 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 022 |
2 022 |
0 |
853 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
9 182 |
8 764 |
-418 |
5 272 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
||||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
||||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
65 999 |
65 581 |
-418 |
58 646 |
|
Beruházások |
|||||
K61 |
Immat javak létesítése |
0 |
420 |
420 |
420 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
584 |
584 |
0 |
216 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
447 |
447 |
0 |
137 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
206 |
206 |
0 |
186 |
K6 |
Beruházások összesen |
1 237 |
1 657 |
420 |
959 |
Felújítások |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
||||
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 237 |
1 657 |
420 |
959 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
67 236 |
67 238 |
2 |
59 605 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
67 236 |
67 238 |
2 |
59 605 |
|
Létszám összesen: |
11 fő |
||||
3. Óvoda
A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
|||||
Kiadási jogcímek |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Személyi juttatások |
|||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
78 224 |
76 831 |
-1 393 |
71 025 |
K12 |
Külső személyi juttatások összesen |
2 187 |
3 582 |
1 395 |
3 582 |
K1 |
Személyi juttatások |
80 411 |
80 413 |
2 |
74 607 |
K2 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó |
12 438 |
12 436 |
-2 |
11 336 |
Dologi kiadások |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 940 |
1 900 |
-40 |
1 881 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
252 |
250 |
-2 |
250 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 715 |
3 966 |
251 |
3 668 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
24 |
37 |
13 |
37 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 690 |
1 397 |
-293 |
1 311 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
7 621 |
7 550 |
-71 |
7 147 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
K5021 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások |
||||
K506 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre |
||||
K512 |
Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
100 470 |
100 399 |
-71 |
93 090 |
|
Beruházások |
|||||
K61 |
Immat javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
49 |
118 |
69 |
116 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
488 |
475 |
-13 |
476 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó |
147 |
160 |
13 |
160 |
K6 |
Beruházások összesen |
684 |
753 |
69 |
752 |
Felújítások |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
684 |
753 |
69 |
752 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
101 154 |
101 152 |
-2 |
93 842 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
101 154 |
101 152 |
-2 |
93 842 |
|
Létszám összesen: |
19,3 fő |
19,3 fő” |
|||
4. melléklet
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Köztisztviselők alapilletménye (10 fő) |
42 386 |
38 710 |
-3 676 |
36 275 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
850 |
885 |
35 |
885 |
K1103 |
Céljuttatás (esketés) |
3 130 |
-3 130 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom (2fő 35 éves) |
310 |
-310 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
300 |
3 162 |
2 862 |
3 162 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
120 |
310 |
190 |
283 |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés (jegyző) |
100 |
200 |
100 |
223 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
12 |
108 |
96 |
108 |
K1112 |
Szociális támogatások |
18 |
100 |
82 |
0 |
K1113/1 |
Napidíj |
0 |
2 |
2 |
2 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
0 |
18 |
18 |
18 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
0 |
0 |
179 |
K1113/4 |
Szabadságmegváltás |
43 |
43 |
0 |
43 |
K1113/6 |
Mb.díj saját dolgozónak |
0 |
|||
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
400 |
400 |
0 |
260 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
47 669 |
43 938 |
-3 731 |
41 438 |
K122/1 |
Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj. |
1 604 |
0 |
-1 604 |
0 |
K123/8 |
Reprezentáció |
50 |
202 |
152 |
182 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 654 |
202 |
-1 452 |
182 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
7 494 |
6 779 |
-715 |
6 433 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
20 |
20 |
0 |
0 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
70 |
70 |
0 |
12 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
425 |
400 |
-25 |
546 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
850 |
820 |
-30 |
149 |
K31 |
Készletbeszerzések |
1 365 |
1 310 |
-55 |
707 |
K321/2 |
Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált. |
50 |
50 |
0 |
12 |
K321/5 |
Adatátvit.célú távközl.díjak |
330 |
200 |
-130 |
157 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
1 800 |
1 380 |
-420 |
1 227 |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
130 |
100 |
-30 |
47 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 310 |
1 730 |
-580 |
1 443 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 |
150 |
0 |
0 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
300 |
301 |
1 |
236 |
K331/4 |
Víz- és csatorna díjak |
30 |
30 |
0 |
26 |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) |
500 |
500 |
0 |
424 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 |
50 |
0 |
28 |
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem) |
81 |
81 |
0 |
0 |
K337/2 |
Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.) |
180 |
180 |
0 |
156 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
50 |
50 |
0 |
11 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
2 119 |
2 092 |
-27 |
1 097 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 460 |
3 434 |
-26 |
1 978 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
25 |
23 |
-2 |
23 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
25 |
23 |
-2 |
23 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
1948 |
1890 |
-58 |
738 |
K352 |
Fizetendő áfa |
17 |
36 |
19 |
16 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
57 |
57 |
0 |
57 |
K35 |
Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások |
2022 |
1983 |
-39 |
811 |
Összesen: |
65 999 |
59 399 |
-6 600 |
53 015 |
|
Költségvetési létszámkeret |
10 fő” |
||||
5. melléklet
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
3 551 |
3 671 |
120 |
3 374 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
40 |
40 |
0 |
40 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 |
102 |
2 |
65 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlav.) |
12 |
12 |
0 |
12 |
K1113/1 |
Belf.napidíj |
10 |
10 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 713 |
3 835 |
122 |
3 491 |
K122/1 |
Áll.nem tart.megb.díja |
1 470 |
1 470 |
0 |
1 440 |
K12 |
Külső szem.juttatások |
1 470 |
1 470 |
0 |
1 440 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
715 |
593 |
-122 |
391 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
25 |
25 |
0 |
32 |
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
30 |
30 |
0 |
30 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
40 |
K31 |
Készletbeszerzések |
55 |
55 |
0 |
102 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
130 |
130 |
0 |
126 |
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
30 |
30 |
0 |
30 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
160 |
160 |
0 |
156 |
K331/2 |
Gázdíj |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
0 |
10 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és prop. |
10 |
10 |
0 |
10 |
K351 |
Áfa |
58 |
58 |
0 |
42 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
58 |
58 |
0 |
42 |
Összesen: |
6 181 |
6 181 |
0 |
5 632 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1,5 fő |
1,5 fő” |
|||
6. melléklet
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő ) |
16 573 |
15 694 |
-879 |
15 788 |
K1101/9 |
Egyéb juttatások (búcsú) |
0 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
600 |
616 |
16 |
520 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés) |
66 |
66 |
0 |
60 |
K1113 |
Foglalk.egyéb személyi juttatása |
0 |
11 |
11 |
0 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
50 |
421 |
371 |
30 |
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
0 |
325 |
325 |
16 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 289 |
17 133 |
-156 |
16 414 |
K121/3 |
Önk.polgármester juttatásai |
7 907 |
7 907 |
0 |
7 451 |
K121/3 |
Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat) |
3 747 |
3 747 |
0 |
3 974 |
K122/2 |
Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.) |
467 |
592 |
125 |
350 |
K123/8 |
Reprezentációs kiadások |
100 |
100 |
0 |
203 |
K122/1 |
Megbízási díj (pályzatíró) |
1 200 |
2 666 |
1 466 |
1 412 |
K123/9 |
Egyéb kféle külső szem.jutt. |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
13 421 |
15 012 |
1 591 |
13 390 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 492 |
4 479 |
-13 |
4 539 |
K311/1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
25 |
24 |
-1 |
129 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag beszerzés |
25 |
21 |
-4 |
20 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
0 |
0 |
0 |
48 |
K312/5 |
Munkaruha (fizikai) |
280 |
165 |
-115 |
280 |
K312/9 |
Egyéb készlet |
500 |
0 |
-500 |
302 |
K31 |
Készletbeszerzések |
830 |
210 |
-620 |
784 |
K321/2 |
Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR) |
0 |
126 |
126 |
0 |
K321/5 |
Adatátviteli c.távk.díjak |
80 |
80 |
0 |
111 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT) |
1 000 |
652 |
-348 |
879 |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távközlési díjak |
500 |
444 |
-56 |
449 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 580 |
1 302 |
-278 |
1 439 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díjak |
150 |
150 |
0 |
146 |
K331/2 |
Gázenerigia-szolgáltatlási díjak |
1 500 |
1 192 |
-308 |
1 357 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
65 |
374 |
309 |
65 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
47 |
||
K336/9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
100 |
855 |
755 |
7 |
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 500 |
2 118 |
618 |
2 107 |
K337/2 |
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
2 000 |
20 |
-1 980 |
275 |
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
20 |
11 444 |
11 424 |
4 705 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
5 500 |
855 |
-4 645 |
328 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 835 |
17 008 |
6 173 |
9 037 |
K34/1 |
Kiküldetések kiadásai |
10 |
10 |
0 |
20 |
K34 |
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
0 |
20 |
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
3 603 |
3 603 |
0 |
1 261 |
K352 |
Fizetendő áfa |
112 009 |
139 434 |
27 425 |
139 434 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
1 |
1 |
0 |
0 |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
400 |
400 |
0 |
166 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
596 |
666 |
70 |
758 |
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
116 609 |
144 104 |
27 495 |
141 619 |
K5021 |
Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz. |
13 732 |
0 |
-13 732 |
0 |
K506/3 |
Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
13 732 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
178 798 |
199 258 |
34 192 |
187 242 |
|
Költségvetési létszámkeret |
|||||
K11 |
Tartalmazza5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását |
||||
K12 |
Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, |
||||
a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját. |
|||||
K2 |
Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó |
||||
K311/3 |
Szabályzatok vásárlása |
||||
K312/9 |
Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag |
||||
K321/2 |
könyvelő program |
||||
K321/5 |
Internet |
||||
K321/9 |
web oldal, domain |
||||
K322/1 |
Telefon |
||||
K336 |
Tervezői,szakértői,műsz.ell.díjak |
||||
K337/1 |
Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás |
||||
K337/2 |
Bankköltség, számlavezetési díj |
||||
K337/9 |
szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés,pályázatírás,zebra,stb. |
||||
K355/2 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||
KERÉKPÁRÚT |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K122/1 |
Megbízási díj |
2 921 |
2 921 |
0 |
3 290 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 921 |
2 921 |
0 |
3 290 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
407 |
407 |
0 |
459 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
5 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
5 |
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
405 |
405 |
217 |
|
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
2 324 |
4 636 |
2 312 |
2 324 |
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
2 324 |
5 041 |
2 717 |
2 541 |
Összesen: |
5 652 |
8 369 |
2 717 |
6 295 |
|
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu) |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K122/1 |
Megbízási díj |
0 |
0 |
0 |
110 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
110 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
15 |
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
0 |
904 |
|
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
904 |
|
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
318 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
318 |
K351 |
Működ.c.előzetesen felsz.Áfa |
0 |
0 |
0 |
3 844 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
10 326 |
11 694 |
1 368 |
14 148 |
K35 |
Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások |
10 326 |
11 694 |
1 368 |
17 992 |
Összesen: |
10 326 |
11 694 |
1 368 |
19 339” |
|
7. melléklet
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
7 324 |
6 837 |
-487 |
5 170 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
50 |
50 |
0 |
60 |
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
1 136 |
1 623 |
487 |
1 948 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
18 |
18 |
0 |
12 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 528 |
8 528 |
0 |
7 190 |
K2 |
Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
1 323 |
1 323 |
0 |
1 115 |
K311/1 |
Gyógyszer |
50 |
50 |
0 |
0 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
0 |
27 |
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
45 |
45 |
0 |
30 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
50 |
50 |
0 |
145 |
K31 |
Készletbeszerzések |
165 |
165 |
0 |
202 |
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
188 |
188 |
0 |
188 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
35 |
35 |
0 |
34 |
K321/9 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
10 |
10 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
233 |
233 |
0 |
230 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
60 |
60 |
0 |
46 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
150 |
150 |
0 |
95 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
5 |
5 |
0 |
2 |
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
10 |
10 |
0 |
0 |
K337/1 |
Biztosítási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
K337/3 |
Egyéb szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
5 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
70 |
70 |
0 |
81 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
295 |
295 |
0 |
229 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
10 |
10 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
10 |
10 |
0 |
0 |
K351 |
Áfa |
187 |
187 |
0 |
168 |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
187 |
187 |
0 |
168 |
Összesen: |
10 741 |
10 741 |
0 |
9 134” |
|
8. melléklet
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2 fő) |
||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
||||
K1104/1 |
Készenlét,ügy.helyettesítés |
||||
K1113/7 |
Egyéb juttatás |
||||
K1109 |
Utazási |
||||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
||||
K311/1 |
Gyógyszer |
||||
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
||||
K312/5 |
Munkaruha,védőruha |
||||
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) |
||||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321/2 |
Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált. |
||||
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
||||
K322/1 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
15 |
15 |
0 |
8 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatlási díjak |
0 |
|||
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
0 |
7 |
K334 |
Karbantarási, kisjavítási szolg. |
0 |
|||
K337/1 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
8 |
8 |
0 |
5 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
33 |
33 |
0 |
20 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetés |
||||
K34 |
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Áfa |
9 |
9 |
0 |
5 |
K355/2 |
Díjak, egyéb befizetések kiadásai |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 |
9 |
0 |
5 |
Összesen: |
42 |
42 |
0 |
25” |
|
9. melléklet
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (2fő) |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
K122/1 |
Megbízási díj |
1 900 |
1 900 |
0 |
2 879 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
1 900 |
1 900 |
0 |
2 879 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
885 |
885 |
0 |
402 |
K311/1 |
Gyógyszer |
100 |
180 |
80 |
41 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyag |
0 |
96 |
96 |
159 |
K312/2 |
Irodaszer nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
0 |
35 |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
10 |
10 |
0 |
114 |
K31 |
Készletbeszerzés |
160 |
336 |
176 |
349 |
K321 |
Informatikai szolg. |
200 |
84 |
-116 |
62 |
K322/1 |
Egyéb komm.szolg. |
0 |
0 |
0 |
8 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 |
84 |
-116 |
70 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
150 |
150 |
0 |
110 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási dajk |
600 |
540 |
-60 |
383 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
0 |
2 |
K333 |
Bérleti díj |
360 |
360 |
0 |
840 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K337/2 |
0 |
30 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
14 000 |
14 000 |
0 |
20 480 |
K33 |
Szolgáltatások |
15 120 |
15 060 |
-60 |
21 845 |
K351 |
Áfa |
302 |
302 |
0 |
241 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
302 |
302 |
0 |
241 |
Összesen: |
22 567 |
22 567 |
0 |
25 786 |
|
Költségvetési létszámkeret |
|||||
FOGORVOSI ELLÁTÁS |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331/1 |
Áramdíj |
50 |
50 |
0 |
54 |
K331/2 |
Gázdíj |
200 |
200 |
0 |
211 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
0 |
2 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
20 |
20 |
0 |
12 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
280 |
280 |
0 |
279 |
K351 |
Áfa |
76 |
76 |
0 |
74 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
76 |
76 |
0 |
74 |
Összesen: |
356 |
356 |
0 |
353” |
|
10. melléklet
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa) |
2 076 |
2 076 |
0 |
608 |
K31 |
Készletbeszerzések |
2 076 |
2 076 |
0 |
608 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
0 |
0 |
143 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
143 |
K351 |
Áfa |
191 |
|||
K35 |
Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
191 |
|
K42/21 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
85 |
85 |
||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
85 |
85 |
0 |
K48/22 |
Pénzbeli átmeneti segélyek |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 032 |
K48/23 |
Köztemetés |
400 |
400 |
0 |
365 |
K48/24 |
Lakásfenntartási támogatás |
4 500 |
4 500 |
0 |
5 012 |
K48/25 |
Iskolalátogatási támogatás |
350 |
350 |
0 |
318 |
K48/26 |
Fűtési támogatás |
100 |
100 |
0 |
110 |
K48/27 |
Beiskolázási támogatás |
200 |
200 |
0 |
110 |
K48/28 |
Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 133 |
K48/29 |
Pénzbeli temetési segélyek |
315 |
315 |
0 |
257 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 365 |
8 365 |
0 |
8 337 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 441 |
10 526 |
85 |
9 279” |
11. melléklet
1. Város- és községgazdálkodás
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
1 794 |
1 645 |
-149 |
6 484 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
236 |
|||
K1113/4 |
Szabadságmegváltás |
162 |
162 |
172 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi kiadásai |
1 794 |
1 807 |
13 |
6 892 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 |
100 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó |
139 |
139 |
0 |
583 |
K312/4 |
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
700 |
700 |
0 |
1 057 |
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
3 000 |
949 |
-2 051 |
1 785 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 700 |
1 649 |
-2 051 |
2 842 |
K331/1 |
Áramdíj |
100 |
100 |
0 |
320 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
200 |
200 |
0 |
77 |
K337/1 |
Biztosítás (kfb) |
200 |
200 |
0 |
113 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatás |
50 |
50 |
0 |
8 |
K337/9 |
Egyéb üzem. szolg. |
700 |
679 |
-21 |
276 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 250 |
1 229 |
-21 |
794 |
K351/2 |
Áfa |
1 337 |
1 337 |
0 |
926 |
K355/9 |
Egyéb dologi kiadás |
||||
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1 337 |
1 337 |
0 |
926 |
Összesen: |
8 320 |
6 261 |
-2 059 |
12 037 |
|
2. Köztisztaság
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartás |
75 |
75 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 |
75 |
0 |
0 |
Összesen: |
75 |
75 |
0 |
0” |
|
12. melléklet
1. Közvilágítás
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 726 |
K333/2 |
Egyéb bérleti és lízingdíjak |
3 730 |
4 609 |
879 |
3 853 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. |
200 |
200 |
0 |
313 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 251 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 630 |
8 509 |
879 |
8 143 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
2 060 |
2 060 |
0 |
2 146 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
2 060 |
2 060 |
0 |
2 146 |
Összesen: |
9 690 |
10 569 |
879 |
10 289 |
|
2. vízellátás
VÍZELLÁTÁS |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
40 |
40 |
0 |
0 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
1 000 |
1 000 |
0 |
843 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 040 |
1 040 |
0 |
843 |
K351 |
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája |
281 |
281 |
0 |
219 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
281 |
281 |
0 |
219 |
Összesen: |
1 321 |
1 321 |
0 |
1 062” |
|
13. melléklet
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
400 |
400 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
400 |
400 |
0 |
0 |
K331/1 |
Villamosenergia szolg.díjak |
60 |
60 |
0 |
6 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
0 |
|||
K337/3 |
Szállítási szolg.díjak |
0 |
|||
K337/9 |
Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.) |
1 020 |
1 020 |
0 |
2 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 090 |
1 090 |
0 |
8 |
K351 |
Áfa |
402 |
402 |
0 |
2 |
K35 |
Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások |
402 |
402 |
0 |
2 |
Összesen: |
1 892 |
1 892 |
0 |
10” |
|
14. melléklet
1. Művelődési ház
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
2 352 |
2 352 |
0 |
2 163 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
50 |
50 |
0 |
60 |
K1103 |
Céljuttatás (újság) |
0 |
0 |
0 |
149 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
12 |
12 |
0 |
12 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 414 |
2 414 |
0 |
2 384 |
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
674 |
674 |
0 |
630 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
674 |
674 |
0 |
630 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
468 |
468 |
0 |
455 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
10 |
10 |
0 |
10 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
20 |
20 |
0 |
0 |
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
0 |
30 |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
500 |
500 |
0 |
224 |
K31 |
Készletbeszerzések |
560 |
560 |
0 |
264 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
80 |
80 |
0 |
65 |
K322/1 |
Nem adatátvit.célú távk.díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K322/2 |
Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj) |
10 |
10 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
90 |
90 |
0 |
65 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
80 |
80 |
0 |
84 |
K331/2 |
Gázenergia szolg.díjak |
800 |
800 |
0 |
568 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem) |
300 |
300 |
0 |
0 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
200 |
200 |
0 |
77 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 380 |
1 380 |
0 |
729 |
K351/2 |
Áfa |
548 |
548 |
0 |
250 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
548 |
548 |
0 |
250 |
Összesen: |
6 134 |
6 134 |
0 |
4 777 |
|
Költségvetési létszámkeret |
|||||
2. Farmosi Kulturális Napok
FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
234 |
||||
K31 |
0 |
0 |
234 |
||
K333/2 |
279 |
||||
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. |
787 |
787 |
0 |
1 967 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
787 |
787 |
0 |
2 246 |
K351/2 |
Áfa |
213 |
213 |
0 |
447 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
213 |
213 |
0 |
447 |
Összesen: |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 927” |
|
15. melléklet
1. Könyvtár
KÖNYVTÁR |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (1,5 fő) |
4 255 |
4 255 |
0 |
4 150 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
80 |
80 |
0 |
90 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.) |
24 |
24 |
0 |
24 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
24 |
27 |
3 |
32 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
0 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 383 |
4 386 |
3 |
4 296 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
680 |
681 |
1 |
666 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
120 |
120 |
0 |
117 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
50 |
50 |
0 |
56 |
K312/5 |
Munkaruha, védőruha |
30 |
30 |
0 |
30 |
K312/9 |
Egyéb készletbeszerzés |
580 |
580 |
0 |
24 |
K31 |
Készletbeszerzések |
780 |
780 |
0 |
227 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
40 |
40 |
0 |
30 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolgáltatás |
100 |
100 |
0 |
9 |
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
120 |
120 |
0 |
119 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
260 |
260 |
0 |
158 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
100 |
100 |
0 |
73 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
700 |
700 |
0 |
503 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
0 |
17 |
K333/2 |
Bérleti és lízingdíjak |
50 |
50 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
100 |
100 |
0 |
0 |
K337/9 |
Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság) |
1 000 |
1 000 |
0 |
970 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 970 |
1 970 |
0 |
1 563 |
K351/2 |
Áfa |
813 |
813 |
0 |
298 |
K35 |
Egyéb működési célú kiadások |
813 |
813 |
0 |
298 |
Összesen: |
8 886 |
8 890 |
4 |
7 208 |
|
Költségvetési létszámkeret |
1,5 |
||||
2. Közösségi ház
KÖZÖSSÉGI HÁZ |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény |
0 |
0 |
0 |
191 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
191 |
K122/1 |
Állományba nem tart.megb.díja (TV) |
0 |
0 |
0 |
57 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
57 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
0 |
0 |
0 |
38 |
K312/9 |
Egyéb üzem.anyagbeszerzés |
100 |
100 |
0 |
32 |
K312/9 |
Készletbeszerzés |
100 |
100 |
0 |
32 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
50 |
50 |
0 |
45 |
K331/2 |
Gázenergia-szolgáltatási díjak |
500 |
477 |
-23 |
279 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
10 |
10 |
0 |
3 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
30 |
30 |
0 |
0 |
K337/9 |
Egyéb üzem.szlg. |
40 |
40 |
0 |
33 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
630 |
607 |
-23 |
360 |
K351 |
Áfa |
197 |
197 |
0 |
103 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
197 |
197 |
0 |
103 |
Összesen: |
927 |
904 |
-23 |
781” |
|
16. melléklet
1. Étkeztetés
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
207 |
207 |
0 |
207 |
K31 |
Készletbeszerzések |
207 |
207 |
0 |
207 |
K/331/1 |
Áramdíj |
100 |
100 |
0 |
0 |
K331/2 |
Gázdíj |
1 407 |
1 407 |
0 |
1 660 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
20 |
20 |
0 |
13 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
31 168 |
26 300 |
-4 868 |
22 838 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetés |
40 |
40 |
0 |
40 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
32 735 |
27 867 |
-4 868 |
24 551 |
K351 |
Áfa |
8 798 |
8 798 |
0 |
6 681 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
8 798 |
8 798 |
0 |
6 681 |
Összesen: |
41 740 |
36 872 |
-4 868 |
31 439 |
|
2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K312/9 |
Egyéb készlet |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzések |
0 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
905 |
905 |
0 |
1 360 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
905 |
905 |
0 |
1 360 |
K351 |
Áfa |
244 |
244 |
0 |
367 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
244 |
244 |
0 |
367 |
Összesen: |
1 149 |
1 149 |
0 |
1 727 |
|
3. Általános iskola
ÁLTALÁNOS ISKOLA |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K311/3 |
Egyéb anyag beszerzés |
0 |
0 |
0 |
10 |
K312/9 |
Egyéb készlet (festék) |
340 |
340 |
0 |
136 |
K32 |
Készletbeszerzések |
340 |
340 |
0 |
146 |
K351 |
Áfa |
92 |
92 |
0 |
37 |
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
92 |
92 |
0 |
37 |
Összesen: |
432 |
432 |
0 |
183” |
|
17. melléklet
1. Óvoda
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
K1101/1 |
Alapilletmény (20 fő) |
69 180 |
67 512 |
-1 668 |
62 324 |
K1101/5 |
Közalk. egyéb kötelező pótlék |
1 973 |
1 973 |
0 |
1 633 |
K1102 |
Normatív jutalom |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
K1104/1 |
Helyettesítés |
322 |
373 |
51 |
373 |
K1106 |
Jubileumi jutalom (1fő 30 éves) |
3 517 |
3 517 |
0 |
3 267 |
K1109 |
Közlekedési ktg. Térítés |
200 |
202 |
2 |
202 |
K1110 |
Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.) |
240 |
240 |
0 |
212 |
K1113/2 |
Kompenzáció |
10 |
13 |
3 |
13 |
K1113/3 |
Betegszabadság |
1 182 |
1 401 |
219 |
1 401 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
78 224 |
76 831 |
-1 393 |
71 025 |
K122/1 |
Egyéb jogv.fizetett juttatások |
2 187 |
3 582 |
1 395 |
3 582 |
K123/9 |
Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.) |
0 |
0 |
||
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 187 |
3 582 |
1 395 |
3 582 |
K2 |
Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó |
12 438 |
12 436 |
-2 |
11 336 |
K311/1 |
Gyógyszer |
10 |
10 |
0 |
0 |
K311/3 |
Könyvbeszerzés |
50 |
50 |
0 |
49 |
K311/9 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
400 |
429 |
29 |
440 |
K312/2 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
42 |
42 |
0 |
48 |
K312/5 |
Védőruha |
600 |
577 |
-23 |
562 |
K312/9 |
Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés |
838 |
792 |
-46 |
782 |
K31 |
Készletbeszerzések |
1 940 |
1 900 |
-40 |
1 881 |
K321/5 |
Adatátviteli célú távközlési díjak |
50 |
66 |
16 |
42 |
K321/9 |
Egyéb kféle inform.szolg. |
32 |
11 |
-21 |
35 |
K322/1 |
Nem adatátviteli c.távközl.díjak |
170 |
173 |
3 |
173 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
252 |
250 |
-2 |
250 |
K331/1 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
500 |
559 |
59 |
437 |
K331/2 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 000 |
864 |
-136 |
721 |
K331/4 |
Víz- és csatornadíjak |
150 |
90 |
-60 |
74 |
K334 |
Karbantartás,kisjavítás |
0 |
17 |
17 |
0 |
K336/9 |
Egyéb szakmai szolgáltatások |
0 |
105 |
105 |
105 |
K337/2 |
Pénzügyi befektetési szolg.díjak |
20 |
220 |
200 |
229 |
K337/3 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
220 |
20 |
-200 |
1 |
K337/9 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
1 825 |
2 091 |
266 |
2 101 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 715 |
3 966 |
251 |
3 668 |
K341/1 |
Belföldi kiküldetések kiadásai |
24 |
37 |
37 |
|
K34 |
Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások |
24 |
37 |
0 |
37 |
K351/2 |
Áfa |
1 640 |
1 381 |
1 310 |
|
K355/9 |
Egyéb különf.dologi kiadások |
50 |
16 |
1 |
|
K35 |
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások |
1 690 |
1 397 |
0 |
1 311 |
Összesen: |
100 470 |
100 399 |
209 |
93 090 |
|
Költségvetési létszámkeret |
” |
||||
18. melléklet
1. Működési hozzájárulások
MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506 |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár. |
877 |
877 |
0 |
||
Belső ellenőrzés |
387 |
387 |
0 |
||
Központi orvosi ügyelet |
2 588 |
2 588 |
0 |
2 588 |
|
Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás |
3 090 |
3 090 |
0 |
1 627 |
|
Csatorna Társulás |
0 |
||||
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz) |
202 |
202 |
0 |
||
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza) |
400 |
400 |
0 |
||
Összesen: |
7 544 |
7 544 |
0 |
4 215 |
|
TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42 |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Bursa Hungarica |
200 |
200 |
0 |
200 |
|
Összesen: |
200 |
200 |
0 |
200 |
|
TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41 |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
650 |
650 |
0 |
325 |
|
Sportegyesület |
1 583 |
1 583 |
0 |
1 483 |
|
Rózsa Nyugdíjas Egyesület |
110 |
110 |
0 |
110 |
|
Polgárőrség |
550 |
550 |
0 |
275 |
|
Natúrpark + Tápió természet |
383 |
||||
Gyermeknap (Deák Katalin) |
230 |
230 |
0 |
||
Farmosi Zenekar Egyesület |
80 |
80 |
0 |
310 |
|
Mozgáskorlátozottak Egyesülete |
70 |
70 |
0 |
70 |
|
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a) |
3 273 |
3 273 |
0 |
2 956 |
|
Országos Egyesület a Mosolyért |
10 |
||||
Oktatási intézmények támogatása |
500 |
400 |
-100 |
||
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára |
94 |
||||
Rákóczi Szövetség |
50 |
50 |
0 |
50 |
|
Országos Egyesület A Mosolyért |
0 |
||||
Összesen: |
3 823 |
3 723 |
-100 |
3 110 |
|
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
Önkorm. |
K62 Kerékpárút |
103 833 |
107 704 |
3 871 |
101 261 |
K62 Útfelújítás |
|||||
K62 Orvosi rendelő |
50 884 |
40 901 |
-9 983 |
46 638 |
|
K62 Orvosi lakás |
149 025 |
146 084 |
-2 941 |
139 043 |
|
K62 Játszótér |
2 813 |
2 813 |
0 |
428 |
|
K62 Úrnafal |
4 643 |
3 643 |
-1 000 |
1 816 |
|
K62 KEHOP Ivóvízminőség |
219 165 |
219 165 |
224 703 |
||
K67 Áfa |
79 171 |
43 942 |
-35 229 |
4 999 |
|
Összesen: |
390 369 |
564 252 |
173 883 |
518 888 |
|
K63-64 Orvosi eszköz |
3 377 |
3 377 |
3 367 |
||
K63-64 Játszótér |
4 679 |
4 679 |
2 725 |
||
K67 Áfa |
760 |
760 |
1 761 |
||
Összesen: |
0 |
8 816 |
8 816 |
7 853 |
|
Felújítás |
|||||
Önkorm. |
K71 Óvoda tető, padló |
35 266 |
36 151 |
885 |
36 478 |
K71 Óvoda épületfelújítás |
|||||
K71 Kerékpárút |
37 801 |
37 301 |
-500 |
37 899 |
|
K74 Áfa |
19 728 |
19 745 |
17 |
19 748 |
|
Összesen: |
92 795 |
93 197 |
402 |
94 125 |
|
Tárgyi eszköz vásárlás |
|||||
Önk.igazg. |
K61 Immateriális javak |
2 153 |
1 960 |
-193 |
1 960 |
K62 Ingatlan |
1 320 |
1 320 |
0 |
19 695 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
187 |
|
K71 Felújítás |
0 |
2 976 |
2 976 |
2 476 |
|
K67Áfa |
474 |
474 |
0 |
1 561 |
|
K74 Áfa |
0 |
648 |
648 |
648 |
|
Összesen: |
3 947 |
7 378 |
3 431 |
26 527 |
|
bölcsöde |
K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
167 219 |
172 594 |
5 375 |
128 615 |
K67 Áfa |
636 |
636 |
165 |
||
Összesen: |
167 219 |
173 230 |
6 011 |
128 780 |
|
Vízmű |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
1 077 |
K67 Áfa |
0 |
0 |
0 |
291 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 368 |
|
Védőnői Sz. |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
200 |
695 |
495 |
660 |
K67 Áfa |
54 |
54 |
0 |
178 |
|
Összesen: |
254 |
749 |
495 |
838 |
|
Házi orvos |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
70 |
70 |
170 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
495 |
495 |
1 894 |
||
K67 Áfa |
0 |
0 |
557 |
||
Összesen: |
0 |
565 |
565 |
2 621 |
|
Műv.Ház |
K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV) |
100 |
100 |
0 |
0 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
300 |
300 |
0 |
47 |
|
K67 Áfa |
108 |
108 |
0 |
13 |
|
K71 Ingatlan felújítás |
|||||
K71 ÁFA |
|||||
Összesen: |
508 |
508 |
0 |
60 |
|
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
|||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
|||
adatok eFt-ban |
|||||
Könyvtár |
K62 Teszk. Beszerzés |
5 538 |
5 538 |
||
Közösségi ház |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
39 |
39 |
||
K67 Áfa |
|||||
Összesen: |
0 |
5 577 |
5 577 |
0 |
|
Iskola |
K63 Informatikai gép, berendezés |
||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
4 175 |
4 175 |
1 820 |
|
K71 Felújítás |
0 |
1 013 |
1 013 |
1 013 |
|
K67 és K74 Áfa |
0 |
274 |
274 |
765 |
|
Összesen: |
0 |
5 462 |
5 462 |
3 598 |
|
Polg.Hiv. |
K61 Hálózatfejlesztés |
0 |
420 |
420 |
420 |
K63 Informatikai eszközök |
584 |
584 |
0 |
216 |
|
K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat) |
447 |
400 |
-47 |
92 |
|
K67 Áfa |
206 |
193 |
-13 |
173 |
|
Összesen: |
1 237 |
1 597 |
360 |
901 |
|
Családsegítő |
K63 Informatikai gép, berendezés |
||||
K64 Egyéb tárgyi eszköz besz. |
47 |
47 |
0 |
45 |
|
K67 Áfa |
13 |
13 |
0 |
12 |
|
Összesen: |
60 |
60 |
0 |
57 |
|
Óvoda |
K63 Informatikai gép, berendezés |
0 |
118 |
118 |
116 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
488 |
475 |
-13 |
476 |
|
K71 Felújítás |
|||||
K67 Áfa |
147 |
160 |
13 |
160 |
|
Összesen: |
635 |
753 |
118 |
752 |
|
Összesen: |
657 024 |
862 144 |
205 120 |
786 368” |
|
19. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT |
|||||||||
Sorszám |
Szakfeladat |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
||||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
2021.09.30 |
2021.12.31 |
Változás |
||||
adatok eFt-ban |
adatok eFt-ban |
||||||||
1 |
Önkormányzat igazgatási tev. |
406 750 |
642 189 |
235 439 |
733 176 |
835 830 |
1 103 512 |
267 682 |
1 013 488 |
2 |
Védőnői Szolgálat |
10 995 |
11 490 |
495 |
9 972 |
||||
3 |
Háziorvosi Szolgálat |
191 |
191 |
0 |
0 |
22 567 |
23 132 |
565 |
28 407 |
4 |
Fogorvosi Szolgálat |
127 |
127 |
0 |
263 |
356 |
356 |
0 |
353 |
5 |
Házi szociális gondozás |
42 |
42 |
0 |
25 |
||||
6 |
Településtisztasági feladatok |
75 |
75 |
0 |
0 |
||||
7 |
Város- és községgazdálkodás |
89 |
89 |
0 |
244 |
8 320 |
6 282 |
-2 038 |
12 236 |
8 |
Közvilágítás |
9 690 |
10 569 |
879 |
10 289 |
||||
9 |
Vízellátás |
1 321 |
1 321 |
0 |
2 430 |
||||
10 |
Temetkezési szolgáltatás |
254 |
254 |
0 |
230 |
1 892 |
1 892 |
0 |
10 |
11 |
Gyermekétkeztetés |
4 597 |
4 597 |
0 |
4 999 |
42 889 |
38 021 |
-4 868 |
33 166 |
12 |
Művelődési Ház |
508 |
508 |
0 |
0 |
6 642 |
6 642 |
0 |
4 837 |
13 |
Farmosi Kulturális Napok |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 927 |
||||
14 |
Közművelődési Könyvtár |
127 |
127 |
0 |
32 |
8 886 |
8 890 |
4 |
7 208 |
15 |
Közösségi Ház |
64 |
64 |
0 |
7 |
927 |
6 481 |
5 554 |
781 |
16 |
Általános iskola |
0 |
0 |
0 |
889 |
2 252 |
3 539 |
1 287 |
3 781 |
17 |
Polgármesteri Hivatal |
80 |
80 |
0 |
90 |
60 995 |
60 996 |
1 |
53 916 |
18 |
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat |
6 241 |
6 241 |
0 |
5 689 |
||||
19 |
Rendszeres és eseti ellátások |
10 441 |
10 526 |
85 |
9 279 |
||||
20 |
Községi Óvoda |
101 154 |
101 152 |
-2 |
93 842 |
||||
21 |
Finanszírozás (pénzm.áll.előleg) |
794 875 |
806 382 |
11 507 |
806 382 |
10 594 |
11 467 |
873 |
7 525 |
22 |
Tartalék |
64 553 |
40 982 |
-23 571 |
|||||
Összesen: |
1 207 662 |
1 454 608 |
246 946 |
1 546 312 |
1 207 662 |
1 454 608 |
246 946 |
1 300 161” |
|