Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2023. 05. 30

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire az alábbiak szerint:

a) Farmosi Polgármesteri Hivatal

b) Községi Óvoda

2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi kiadási fő összegét 1.300.161 ezer forintban, bevételi fő összegét 1.546.312 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 246.151 ezer Ft-ban kerül meghatározásra a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. § (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.

(7) A házi szociális gondozás kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(8) A Védőnői szolgálat a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A Háziorvosi szolgálat és a fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) A Rendszeres és eseti ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.

(18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(21) A Pénzeszközök változásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(22) A Maradvány kimutatást a 22. melléklet tartalmazza.

(23) A Vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(24) A Kimutatás az adóbevételekről és hátralékokról a 2021. 12. 31-i állapot szerint, a helyi önkormányzat közvetett támogatásairól a 24. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

112 323

112 763

112 762

100,0%

B112

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

83 545

87 446

87 230

99,8%

B113/1

Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.

27 903

28 720

28 940

100,8%

B113/2

Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 389

31 781

31 792

100,0%

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

7 686

7 814

7 814

100,0%

B115

Működési célú központosított előirányzat

8 449

8 449

100,0%

B116

Elszámolásból származó bevétel

-

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

264 846

276 973

276 987

100,0%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)

B16/3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól műk. célú tám. Bev.-i

0

0

4 476

-

B16/4

Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.

26 146

26 146

25 953

99,3%

B16/5

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)

1 933

1 933

7 402

382,9%

B16/6

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.

0

0

892

-

B16

Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:

28 079

28 079

38 723

137,9%

Egyéb felhalmozási célú támogatások

B25/2

Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.

266 768

279 447

B25/3

Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.

13 491

46 252

342,8%

B25/5

Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert)

B25

Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:

0

280 259

325 699

116,2%

Közhatalmi bevételek

B31/13

Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)

B31

Jövedelemadók

0

0

0

B34/11

Építményadó

2 400

2 400

1 993

83,0%

B34/14

Magánszemélyek kommunális adója

9 500

9 500

11 409

120,1%

B34

Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)

11 900

11 900

13 402

112,6%

B351/21

Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)

40 000

40 000

75 056

187,6%

B354/21

Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)

0

0

0

B355/15

Talajterhelési díj (kötelező feladat)

B35

Termékek és szolgáltatások adói

40 000

40 000

75 056

187,6%

B36/26

Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság

100

100

0

0,0%

B36/27

Egyéb bírság

100

100

85

85,0%

B36/28

Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)

400

400

602

150,5%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

600

600

687

114,5%

Működési bevételek

B401/1

Készletértékesítés

0

0

53

B402/29

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel

1 480

1 480

559

37,8%

B402/4

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek

483

483

1 127

233,3%

B403/2

ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele

570

570

435

76,3%

B405

Intézményi ellátási díjak

3 300

3 300

3 616

109,6%

B406/1

ÁFA

1 576

1 576

1 661

105,4%

B407

ÁFA visszatérítés

0

-

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

B408/29

Egyéb kamatbevételek

B411/99

Egyéb kféle működési bevételek

6

145

-

B4

Működési bevételek összesen

7 409

7 415

7 596

102,4%

B52

Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)

2 000

2 000

268

13,4%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500

500

0

0,0%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)

500

500

1 127

225,4%

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

385

Költségvetési bevételek

355 834

648 226

739 930

114,1%

B813

Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)

715 926

794 875

794 875

-

B813

Maradvány igénybevétele ÓVODA

443

443

B813

Maradvány igénybevétele ph

269

269

B814

Állami megelőlegezések

10 795

10 795

B8

Finanszírozási bevételek

715 926

806 382

806 382

-

Bevételek összesen:

1 071 760

1 454 608

1 546 312

106,3%

2. melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B402/4

Egyéb szolgáltatások

320

320

320

100,0%

B405

Int.ellátási díjak

3 300

3 300

3 616

109,6%

B406

ÁFA

977

977

1 063

108,8%

Összesen

4 597

4 597

4 999

108,7%

Házi segítségnyújtás

B405

Int.ellátási díjak

-

B406

ÁFA

-

Összesen

0

0

0

-

Államigazgatási feladat

Polgármesteri Hivatal

B402/4

Egyéb szolgáltatások

63

63

71

112,7%

B406

ÁFA

17

17

19

111,8%

Összesen

80

80

90

112,5%

Önként vállalt feladatok

Önkormányzat

B402/29

Bérleti és lízingdíj

760

760

238

31,3%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

0

0

6

-

B403

Közvetített szolg.

320

320

228

71,3%

B406

ÁFA

292

292

225

77,1%

B407

ÁFA visszatérítés

-

B411/99

Egyéb működési bev.

6

145

-

Összesen:

1 372

1 378

842

61,1%

Város- és községgazd.

B401

Készletértékesítés

53

B402/29

Bérleti és lízingdíj

134

-

B402/4

Egyéb szolg.bev.

70

70

5

B406

Áfa

19

19

52

273,7%

Összesen

89

89

244

274,2%

Vízellátás

B402/29

Bérleti és lízingdíj

0

0

-

B406

ÁFA

0

0

-

Összesen

0

0

0

-

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Háziorvosi szolgálat

B403/2

Továbbszlázott szolg.

150

150

0,0%

B406

ÁFA

41

41

0,0%

Összesen

191

191

0

0,0%

Fogorvosi szolgálat

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

-

B403/2

Továbbszlázott szolg.

100

100

207

207,0%

B406

ÁFA

27

27

56

207,4%

Összesen

127

127

263

207,1%

Művelődési Ház

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

400

400

0

0,0%

B406

Áfa

108

108

0

0,0%

Összesen

508

508

0

0,0%

Könyvtár

B402/4

Szolg. Ellenértéke (fénymás.)

100

100

25

25,0%

B406

ÁFA

27

27

7

25,9%

B411/99

Egyéb bevétel

0

0

-

Összesen

127

127

32

25,2%

Közösségi ház

B402/29

Bérleti és lízingdíj

50

50

6

12%

B406

ÁFA

14

14

1

7%

Összesen:

64

64

7

11%

Iskola

B402/3

Szolgáltatás ellenért.

700

-

B406

ÁFA

189

-

Összesen

0

0

889

-

Temetkezés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

200

200

181

91%

B406

Áfa

54

54

49

91%

Összesen

254

254

230

91%

Összesen:

7 409

7 415

7 596

102%

3. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

38 384

38 349

37 367

97%

K12

Külső személyi juttatások összesen

19 016

20 526

20 356

99%

K1

Személyi juttatások

57 400

58 875

57 723

98%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

8 390

8 382

8 272

99%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

7 035

6 823

6 797

100%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 363

1 970

1 961

100%

K33

Szolgáltatási kiadások

75 008

78 336

72 471

93%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

20

20

20

100%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

19 192

176 398

174 308

99%

K3

Dologi kiadások összesen

103 618

263 547

255 557

97%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

-

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 365

8 477

8 337

98%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8 365

8 477

8 337

98%

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

0

13 732

13 732

100%

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

7 744

7 744

4 415

57%

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

3 823

3 711

3 110

84%

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

11 567

25 187

21 257

84%

Működési kiadások összesen

189 340

364 468

351 146

96%

Beruházások

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 764

1 960

1 960

100%

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

479 657

702 190

662 086

94%

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

100

1 404

787

56%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 855

12 546

11 221

89%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

130 425

43 025

10 069

23%

K6

Beruházások összesen

614 801

761 125

686 123

90%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

73 067

77 942

77 867

100%

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

19 728

20 667

20 667

100%

K7

Felújítások összesen

92 795

98 609

98 534

100%

Felhalmozási kiadások összesen

707 596

859 734

784 657

91%

Költségvetési kiadások összesen

896 936

1 224 202

1 135 803

93%

Finanszírozási kiadások

K814

Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.

326

326

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 594

21 389

10 594

50%

K9

Finanszírozási kiadások összesen

10 594

21 715

10 920

50%

Kiadások összesen:

907 530

1 245 917

1 146 723

92%

Létszám összesen:

27 fő

27 fő

ebből: választott tisztségviselő:

7 fő

7 fő

közfoglalkoztatott:

8 fő

8 fő

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

44 747

47 773

44 928

94,0%

K12

Külső személyi juttatások összesen

1 520

1 672

1 622

97,0%

K1

Személyi juttatások

46 267

49 445

46 550

94,1%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

7 123

7 372

6 824

92,6%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

1 365

1 365

809

59,3%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 310

1 890

1 599

84,6%

K33

Szolgáltatási kiadások

3 540

3 454

1 978

57,3%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

20

33

33

100,0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 948

2 022

853

42,2%

K3

Dologi kiadások összesen

9 183

8 764

5 272

60,2%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

Működési kiadások összesen

62 573

65 581

58 646

89,4%

Beruházások

K61

Immat javak létesítése

0

420

420

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

315

584

216

37,0%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

447

447

137

30,6%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

206

206

186

90,3%

K6

Beruházások összesen

968

1 657

959

57,9%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

K7

Felújítások összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

968

1 657

959

57,9%

Költségvetési kiadások összesen

63 541

67 238

59 605

88,6%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

Kiadások összesen:

63 541

67 238

59 605

88,6%

Létszám összesen:

11 fő

3. Községi Óvoda

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

78 214

76 831

71 025

92,4%

K12

Külső személyi juttatások összesen

2 187

3 582

3 582

100,0%

K1

Személyi juttatások

80 401

80 413

74 607

92,8%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

12 428

12 436

11 336

91,2%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

3 160

1 900

1 881

99,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

370

250

250

100,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 470

3 966

3 668

92,5%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

50

37

37

100,0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 810

1 397

1 311

93,8%

K3

Dologi kiadások összesen

7 860

7 550

7 147

94,7%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

Működési kiadások összesen

100 689

100 399

93 090

92,7%

Beruházások

K61

Immat javak

0

0

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

118

116

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

475

476

-

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

0

160

160

-

K6

Beruházások összesen

0

753

752

-

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

-

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

0

0

-

K7

Felújítások összesen

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások összesen

0

753

752

-

Költségvetési kiadások összesen

100 689

101 152

93 842

92,8%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

-

Kiadások összesen:

100 689

101 152

93 842

92,8%

Létszám összesen:

19,3 fő

19,3 fő

4. melléklet

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)

36 637

38 710

36 275

93,7%

K1102

Normatív jutalmak

810

885

885

100,0%

K1103

Céljuttatás (esketés)

-

K1106

Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)

-

K1107

Béren kívüli juttatás

3 130

3 162

3 162

100,0%

K1108

Ruházati költségtérítés

310

310

283

91,3%

K1109

Közlekedési ktg.térítés (jegyző)

200

200

223

111,5%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

108

108

108

100,0%

K1112

Szociális támogatások

100

100

0

0,0%

K1113/1

Napidíj

2

2

100,0%

K1113/2

Kompenzáció

0

18

18

100,0%

K1113/3

Betegszabadság

0

0

179

-

K1113/4

Szabadságmegváltás

0

43

43

100,0%

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

-

K1113/7

Egyéb juttatás

400

400

260

65,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

41 695

43 938

41 438

94,3%

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

0

0

0

-

K123/8

Reprezentáció

50

202

182

90,1%

K12

Külső személyi juttatások

50

202

182

90,1%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

6 408

6 779

6 433

94,9%

K311/3

Könyvbeszerzés

20

20

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag

70

70

12

17,1%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

400

400

546

136,5%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

820

820

149

18,2%

K31

Készletbeszerzések

1 310

1 310

707

54,0%

K321/2

Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.

50

50

12

24,0%

K321/5

Adatátvit.célú távközl.díjak

200

200

157

78,5%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

1 800

1 380

1 227

88,9%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

100

100

47

47,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 150

1 730

1 443

83,4%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

150

150

0

0,0%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

300

301

236

78,4%

K331/4

Víz- és csatorna díjak

30

30

26

86,7%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)

500

500

424

84,8%

K334

Karbantartás, kisjavítás

50

50

28

56,0%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)

100

81

0

0,0%

K337/2

Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)

180

180

156

86,7%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

50

50

11

22,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

2 180

2 092

1 097

52,4%

K33

Szolgáltatási kiadások (K33)

3 540

3 434

1 978

57,6%

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

23

23

100,0%

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

10

23

23

100,0%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

1890

1890

738

39,0%

K352

Fizetendő áfa

0

36

16

44,4%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

57

57

100,0%

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

1890

1983

811

40,9%

Összesen:

57 053

59 399

53 015

89,3%

Költségvetési létszámkeret

9 fő

10 fő

5. melléklet

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

2 890

3 671

3 374

91,9%

K1102

Normatív jutalmak

40

40

40

100,0%

K1109

Közlekedési költségtérítés

100

102

65

63,7%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)

12

12

12

100,0%

K1113/1

Belf.napidíj

10

10

0

0,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3 052

3 835

3 491

91,0%

K122/1

Áll.nem tart.megb.díja

1 470

1 470

1 440

98,0%

K12

Külső szem.juttatások

1 470

1 470

1 440

98,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

715

593

391

65,9%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

25

25

32

128,0%

K312/5

Munkaruha,védőruha

30

30

30

100,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

0

0

40

-

K31

Készletbeszerzések

55

55

102

185,5%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

130

130

126

96,9%

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

30

30

30

100,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

160

160

156

97,5%

K331/2

Gázdíj

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

-

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

10

100,0%

K34

Kiküldetések, reklám és prop.

10

10

10

100,0%

K351

Áfa

58

58

42

72,4%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

58

58

42

72,4%

Összesen:

5 520

6 181

5 632

91,1%

Költségvetési létszámkeret

1 fő

1 fő

6. melléklet

Önkormányzati igazgatási tevékenység

1. Önkormányzati igazgatás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő )

16 573

15 694

15 788

100,6%

K1101/9

Egyéb juttatások (búcsú)

-

K1102

Normatív jutalmak

600

616

520

84,4%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés)

66

66

60

90,9%

K1113

Foglalk.egyéb személyi juttatása

0

11

0

0,0%

K1113/3

Betegszabadság

50

421

30

7,1%

K1113/7

Egyéb juttatás

0

325

16

4,9%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 289

17 133

16 414

95,8%

K121/3

Önk.polgármester juttatásai

7 907

7 907

7 451

94,2%

K121/3

Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)

3 747

3 747

3 974

106,1%

K122/2

Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)

467

592

350

59,1%

K123/8

Reprezentációs kiadások

100

100

203

203,0%

K122/1

Megbízási díj (pályzatíró)

1 200

2 666

1 412

53,0%

K123/9

Egyéb kféle külső szem.jutt.

K12

Külső személyi juttatások

13 421

15 012

13 390

89,2%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 492

4 479

4 539

101,3%

K311/1

0

0

5

-

K311/3

Könyvbeszerzés

25

24

129

537,5%

K311/9

Egyéb szakmai anyag beszerzés

25

21

20

95,2%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

0

0

48

-

K312/5

Munkaruha (fizikai)

280

165

280

169,7%

K312/9

Egyéb készlet

500

0

302

-

K31

Készletbeszerzések

830

210

784

373,3%

K321/2

Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)

0

126

0

-

K321/5

Adatátviteli c.távk.díjak

80

80

111

138,8%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT)

1 000

652

879

134,8%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

500

444

449

101,1%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 580

1 302

1 439

110,5%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díjak

150

150

146

97,3%

K331/2

Gázenerigia-szolgáltatlási díjak

1 500

1 192

1 357

113,8%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

65

374

65

17,4%

K334

Karbantartás, kisjavítás

100

47

-

K336/9

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

1 500

855

7

0,8%

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

2 100

2 118

2 107

99,5%

K337/2

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak

20

20

275

1375,0%

K337/3

Szállítási szolg.díjak

5 500

11 444

4 705

41,1%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

1 500

855

328

38,4%

K33

Szolgáltatási kiadások

12 435

17 008

9 037

53,1%

K34/1

Kiküldetések kiadásai

10

10

20

200,0%

K34

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

10

10

20

200,0%

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

3 603

3 603

1 261

35,0%

K352

Fizetendő áfa

0

139 434

139 434

100,0%

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

1

0

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

300

400

166

41,5%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

666

758

113,8%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

3 903

144 104

141 619

98,3%

K5021

Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.

0

0

-

K506/3

Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai

0

0

-

K502

Elvonások és befizetések

0

0

0

-

Összesen:

53 960

199 258

187 242

94,0%

Költségvetési létszámkeret

6,5 fő

2. Kerékpárút

KERÉKPÁRÚT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K122/1

Megbízási díj

2 921

2 921

3 290

112,6%

K12

Külső személyi juttatások

2 921

2 921

3 290

112,6%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

407

407

459

112,8%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

5

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

5

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

405

217

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

K355/9

Egyéb dologi kiadás

4 636

2 324

50,1%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

5 041

2 541

50,4%

Összesen:

3 328

8 369

6 295

75,2%

3. Településfejlesztés

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K122/1

Megbízási díj

0

0

110

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

110

-

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

15

-

K312/9

Egyéb készlet

0

904

-

K31

Készletbeszerzések

0

904

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

318

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

318

-

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

0

3 844

-

K355/9

Egyéb dologi kiadás

11 694

14 148

121,0%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

11 694

17 992

153,9%

Összesen:

0

11 694

19 339

165,4%

7. melléklet

Védőnői szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

7 324

6 837

5 170

75,6%

K1102

Normatív jutalmak

50

50

60

120,0%

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

1 136

1 623

1 948

120,0%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

18

18

12

66,7%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 528

8 528

7 190

84,3%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

1 323

1 323

1 115

84,3%

K311/1

Gyógyszer

50

50

0

0,0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

20

20

27

135,0%

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

30

66,7%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

50

50

145

290,0%

K31

Készletbeszerzések

165

165

202

122,4%

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

188

188

188

100,0%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

35

35

34

97,1%

K321/9

0

0

8

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

10

10

0

0,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

233

233

230

98,7%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

60

60

46

76,7%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

150

150

95

63,3%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

2

40,0%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

10

10

0

0,0%

K337/1

Biztosítási díj

0

0

0

-

K337/3

Egyéb szolgáltatási díjak

0

0

5

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

70

70

81

115,7%

K33

Szolgáltatási kiadások

295

295

229

77,6%

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

0

0,0%

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0,0%

K351

Áfa

187

187

168

89,8%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

0

0

0

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

187

187

168

89,8%

Összesen:

10 741

10 741

9 134

85,0%

Költségvetési létszámkeret

2 fő

8. melléklet

Házi segítségnyújtás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

-

K1102

Normatív jutalmak

-

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

-

K1113/7

Egyéb juttatás

-

K1109

Utazási

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

-

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

-

K311/1

Gyógyszer

-

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

-

K312/5

Munkaruha,védőruha

-

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

0

-

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

-

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

-

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

-

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

15

15

8

53,3%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

-

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

7

70,0%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

-

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

8

8

5

62,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

33

33

20

60,6%

K341/1

Belföldi kiküldetés

-

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

0

0

0

-

K351

Áfa

9

9

5

55,6%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

9

9

5

55,6%

Összesen:

42

42

25

59,5%

9. melléklet

Háziorvos, fogorvos

1. Háziorvosi szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2fő)

4 000

4 000

0

0,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 000

4 000

0

0,0%

K122/1

Megbízási díj

1 900

1 900

2 879

151,5%

K12

Külső személyi juttatások

1 900

1 900

2 879

151,5%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

885

885

402

45,4%

K311/1

Gyógyszer

100

180

41

22,8%

K311/9

Egyéb szakmai anyag

0

96

159

165,6%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

50

50

35

-

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

10

10

114

1140,0%

K31

Készletbeszerzés

160

336

349

103,9%

K321

Informatikai szolg.

200

84

62

73,8%

K322/1

Egyéb komm.szolg.

0

0

8

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

200

84

70

83,3%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

150

150

110

73,3%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási dajk

600

540

383

70,9%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

2

20,0%

K333

Bérleti díj

360

360

840

233,3%

K334

Karbantartás,kisjavítás

0

0

0

-

K337/2

30

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

14 000

14 000

20 480

146,3%

K33

Szolgáltatások

15 120

15 060

21 845

145,1%

K351

Áfa

302

302

241

79,8%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

302

302

241

79,8%

Összesen:

22 567

22 567

25 786

114,3%

2. Fogorvosi ellátás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

-

K331/1

Áramdíj

50

50

54

108,0%

K331/2

Gázdíj

200

200

211

105,5%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

2

20,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

20

20

12

60,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

280

280

279

99,6%

K351

Áfa

76

76

74

97,4%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

76

76

74

97,4%

Összesen:

356

356

353

99,2%

10. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)

2 076

608

29,3%

K31

Készletbeszerzések

0

2 076

608

29,3%

K337/3

Szállítási szolgáltatás

0

143

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

143

-

K351

Áfa

191

-

K35

Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás

0

0

191

-

K42/21

Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

85

85

0,0%

K42

Családi támogatások

85

85

0

0,0%

K48/22

Pénzbeli átmeneti segélyek

1 000

1 000

1 032

103,2%

K48/23

Köztemetés

400

400

365

91,3%

K48/24

Lakásfenntartási támogatás

4 500

4 500

5 012

111,4%

K48/25

Iskolalátogatási támogatás

350

350

318

90,9%

K48/26

Fűtési támogatás

100

100

110

110,0%

K48/27

Beiskolázási támogatás

200

200

110

55,0%

K48/28

Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás

1 500

1 500

1 133

75,5%

K48/29

Pénzbeli temetési segélyek

315

315

257

81,6%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 365

8 365

8 337

99,7%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 450

10 526

9 279

88,2%

11. melléklet

Város- és községgazdálkodás

1. községgazdálkodás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

1 794

1 645

6 484

394,2%

K1113/3

Betegszabadság

236

-

K1113/4

Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)

162

172

106,2%

K11

Foglalkoztatottak személyi kiadásai

1 794

1 807

6 892

381,4%

K12

Külső személyi juttatások

100

100

0

0,0%

K2

Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó

139

139

583

419,4%

K312/4

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

700

700

1 057

151,0%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

3 000

949

1 785

188,1%

K31

Készletbeszerzés

3 700

1 649

2 842

172,3%

K331/1

Áramdíj

100

100

320

320,0%

K334

Karbantartás, kisjavítás

200

200

77

38,5%

K337/1

Biztosítás (kfb)

200

200

113

56,5%

K337/3

Szállítási szolgáltatás

50

50

8

16,0%

K337/9

Egyéb üzem. szolg.

700

679

276

40,6%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 250

1 229

794

64,6%

K351/2

Áfa

1 337

1 337

926

69,3%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1 337

1 337

926

69,3%

Összesen:

8 320

6 261

12 037

192,3%

2. köztisztasági tevékenység

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartás

75

75

0

-

K33

Szolgáltatási kiadások

75

75

0

-

Összesen:

75

75

0

0%

12. melléklet

Közvilágítás, vízellátás

1. Közvilágítás

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 700

1 700

1 726

101,5%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak

3 730

4 609

3 853

83,6%

K334

Karbantartási, kisjavítási szolg.

200

200

313

156,5%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

2 000

2 000

2 251

112,6%

K33

Szolgáltatási kiadások

7 630

8 509

8 143

95,7%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2 060

2 060

2 146

104,2%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 060

2 060

2 146

104,2%

Összesen:

9 690

10 569

10 289

97,4%

2. Vízellátás

VÍZELLÁTÁS

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

40

40

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

1 000

1 000

843

84,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 040

1 040

843

81,1%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

281

281

219

77,9%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

281

281

219

77,9%

Összesen:

1 321

1 321

1 062

80,4%

13. melléklet

Temetkezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

400

400

0

0,0%

K31

Készletbeszerzés

400

400

0

0,0%

K331/1

Villamosenergia szolg.díjak

60

60

6

-

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

0

0,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

-

K337/3

Szállítási szolg.díjak

-

K337/9

Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)

1 020

1 020

2

0,2%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 090

1 090

8

0,7%

K351

Áfa

402

402

2

0,5%

K35

Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások

402

402

2

0,5%

Összesen:

1 892

1 892

10

0,5%

14. melléklet

Művelődési ház, Farmosi Kulturális Napok

1. Művelődési Ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

2 352

2 352

2 163

92%

K1102

Normatív jutalmak

50

50

60

120%

K1103

Céljuttatás (újság)

0

0

149

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

12

12

12

100%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 414

2 414

2 384

99%

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

674

674

630

93%

K12

Külső személyi juttatások

674

674

630

93%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

468

468

455

97%

K311/3

Könyvbeszerzés

10

10

10

100%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

20

20

0

0%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

30

100%

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

500

500

224

45%

K31

Készletbeszerzések

560

560

264

47%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

80

80

65

81%

K322/1

Nem adatátvit.célú távk.díjak

0

0

0

-

K322/2

Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)

10

10

0

0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

90

90

65

72%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

80

80

84

105%

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

800

800

568

71%

K334

Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)

300

300

0

0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

200

200

77

39%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 380

1 380

729

53%

K351/2

Áfa

548

548

250

46%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

548

548

250

46%

Összesen:

6 134

6 134

4 777

78%

Költségvetési létszámkeret

1 fő

2. Farmosi Kulturális Napok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

234

-

K31

0

0

234

-

K333/2

279

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

787

787

1 967

249,9%

K33

Szolgáltatási kiadások

787

787

2 246

285,4%

K351/2

Áfa

213

213

447

209,9%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

213

213

447

209,9%

Összesen:

1 000

1 000

2 927

292,7%

15. melléklet

Könyvtár, Közösségi Ház

1. Könyvtár

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

4 255

4 255

4 150

97,5%

K1102

Normatív jutalmak

80

80

90

112,5%

K1106

Jubileumi jutalom

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

24

100,0%

K1113/2

Kompenzáció

27

32

118,5%

K1113/3

Betegszabadság

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 359

4 386

4 296

97,9%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

676

681

666

97,8%

K311/3

Könyvbeszerzés

120

120

117

97,5%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

50

50

56

112,0%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

30

100,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

580

580

24

4,1%

K31

Készletbeszerzések

780

780

227

29,1%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

30

75,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolgáltatás

100

100

9

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

120

120

119

99,2%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

260

260

158

60,8%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

100

100

73

73,0%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

700

700

503

71,9%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

17

85,0%

K333/2

Bérleti és lízingdíjak

50

50

0

0,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

100

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)

1 000

1 000

970

97,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 970

1 970

1 563

79,3%

K351/2

Áfa

813

813

298

36,7%

K35

Egyéb működési célú kiadások

813

813

298

36,7%

Összesen:

8 858

8 890

7 208

81,1%

Költségvetési létszámkeret

1,5 fő

2. Közösségi ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

0

0

191

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

191

-

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

0

0

57

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

57

-

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

0

38

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

100

100

32

32,0%

K312/9

Készletbeszerzés

100

100

32

32,0%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

50

50

45

90,0%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

500

477

279

58,5%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

3

30,0%

K334

Karbantartás, kisjavítás

30

30

0

K337/9

Egyéb üzem.szlg.

40

40

33

82,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

630

607

360

59,3%

K351

Áfa

197

197

103

52,3%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

197

197

103

52,3%

Összesen:

927

904

781

86,4%

16. melléklet

Élelmezés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

207

207

100,0%

K31

Készletbeszerzések

0

207

207

100,0%

K/331/1

Áramdíj

100

100

0

0,0%

K331/2

Gázdíj

1 300

1 407

1 660

118,0%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

13

65,0%

K332

Vásárolt élelmezés

31 168

26 300

22 838

86,8%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

0

40

40

100,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

32 588

27 867

24 551

88,1%

K351

Áfa

8 798

8 798

6 681

75,9%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

8 798

8 798

6 681

75,9%

Összesen:

41 386

36 872

31 439

85,3%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

0

K31

Készletbeszerzések

0

K332

Vásárolt élelmezés

905

905

1 360

150,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

905

905

1 360

150,3%

K351

Áfa

244

244

367

150,4%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

244

244

367

150,4%

Összesen:

1 149

1 149

1 727

150,3%

3. Általános iskola

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K311/3

Egyéb anyag beszerzés

0

0

10

-

K312/9

Egyéb készlet (festék)

340

340

136

40,0%

K32

Készletbeszerzések

340

340

146

42,9%

K351

Áfa

92

92

37

40,2%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

92

92

37

40,2%

Összesen:

432

432

183

17. melléklet

Óvoda

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (20 fő)

70 684

67 512

62 324

92,3%

K1101/5

Közalk. egyéb kötelező pótlék

1 973

1 973

1 633

82,8%

K1102

Normatív jutalom

1 600

1 600

1 600

100,0%

K1104/1

Helyettesítés

0

373

373

100,0%

K1106

Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)

3 517

3 517

3 267

92,9%

K1109

Közlekedési ktg. Térítés

200

202

202

100,0%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)

240

240

212

88,3%

K1113/2

Kompenzáció

0

13

13

100,0%

K1113/3

Betegszabadság

1 401

1 401

100,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

78 214

76 831

71 025

92,4%

K122/1

Egyéb jogv.fizetett juttatások

2 187

3 582

3 582

100,0%

K123/9

Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)

0

-

K12

Külső személyi juttatás

2 187

3 582

3 582

100,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

12 428

12 436

11 336

91,2%

K311/1

Gyógyszer

10

10

0

0,0%

K311/3

Könyvbeszerzés

50

50

49

98,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

900

429

440

102,6%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

100

42

48

114,3%

K312/5

Védőruha

600

577

562

97,4%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 500

792

782

98,7%

K31

Készletbeszerzések

3 160

1 900

1 881

99,0%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

50

66

42

63,6%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

150

11

35

318,2%

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

170

173

173

100,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

370

250

250

100,0%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

500

559

437

78,2%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

1 100

864

721

83,4%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

150

90

74

82,2%

K334

Karbantartás,kisjavítás

0

17

0

0,0%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások

80

105

105

100,0%

K337/2

Pénzügyi befektetési szolg.díjak

220

220

229

104,1%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

20

20

1

5,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

400

2 091

2 101

100,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 470

3 966

3 668

92,5%

K341/1

Belföldi kiküldetések kiadásai

50

37

37

100,0%

K34

Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások

50

37

37

100,0%

K351/2

Áfa

1 660

1 381

1 310

94,9%

K355/9

Egyéb különf.dologi kiadások

150

16

1

6,3%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1 810

1 397

1 311

93,8%

Összesen:

100 689

100 399

93 090

92,7%

Költségvetési létszámkeret

19,3

18. melléklet

Támogatások, beruházások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.

877

877

0,0%

Belső ellenőrzés

387

387

0,0%

Központi orvosi ügyelet

2 588

2 588

2 588

100,0%

Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás

3 090

3 090

1 627

52,7%

Csatorna Társulás

-

Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)

202

202

0,0%

Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)

400

400

0,0%

Összesen:

7 544

7 544

4 215

55,9%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Bursa Hungarica

200

200

200

100,0%

Összesen:

200

200

200

100,0%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

650

325

50,0%

Sportegyesület

1 583

1 483

93,7%

Rózsa Nyugdíjas Egyesület

110

110

Polgárőrség

550

275

50,0%

Natúrpark + Tápió természet

383

-

Gyermeknap (Deák Katalin)

230

-

Farmosi Zenekar Egyesület

80

310

387,5%

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

70

70

100,0%

Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)

3 273

3 273

2 956

90,3%

Országos Egyesület a Mosolyért

10

-

Oktatási intézmények támogatása

400

-

Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára

94

-

Rákóczi Szövetség

50

50

50

-

Országos Egyesület A Mosolyért

Összesen:

3 323

3 723

3 110

83,5%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Önkorm.

K62 Kerékpárút

109 228

107 704

101 261

94,0%

K62 Útfelújítás

K62 Orvosi rendelő

45 170

40 901

46 638

114,0%

K62 Orvosi lakás

149 084

146 084

139 043

95,2%

K62 Játszótér

2 813

2 813

428

15,2%

K62 Úrnafal

4 643

3 643

1 816

49,8%

K62 KEHOP Ivóvízminőség

219 165

224 703

102,5%

K67 Áfa

129 627

43 942

4 999

11,4%

Összesen:

440 565

564 252

518 888

92,0%

K63-64 Orvosi eszköz

3 377

3 367

99,7%

K63-64 Játszótér

4 679

2 725

58,2%

K67 Áfa

760

1 761

231,7%

Összesen:

0

8 816

7 853

89,1%

Felújítás

Önkorm.

K71 Óvoda tető, padló

35 266

36 151

36 478

-

K71 Óvoda épületfelújítás

######

K71 Kerékpárút

37 801

37 301

37 899

K74 Áfa

19 728

19 745

19 748

Összesen:

92 795

93 197

94 125

101,0%

Tárgyi eszköz vásárlás

Önk.igazg.

K61 Immateriális javak

1 764

1 960

1 960

100,0%

K62 Ingatlan

1 320

1 320

19 695

1492,0%

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

187

-

K71 Felújítás

0

2 976

2 476

83,2%

K67Áfa

474

474

1 561

329,3%

K74 Áfa

0

648

648

100,0%

Összesen:

3 558

7 378

26 527

359,5%

bölcsőde

K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

168 719

172 594

128 615

74,5%

K67 Áfa

636

165

25,9%

Összesen:

168 719

173 230

128 780

74,3%

Vízmű

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

0

1 077

-

K67 Áfa

0

0

291

-

Összesen:

0

0

1 368

######

Védőnői Sz.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

200

695

660

95,0%

K67 Áfa

54

54

178

329,6%

Összesen:

254

749

838

111,9%

Házi orvos

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

70

170

242,9%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

495

1 894

382,6%

K67 Áfa

0

557

-

Összesen:

0

565

2 621

463,9%

Műv.Ház

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

100

100

0

0,0%

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

300

300

47

15,7%

K67 Áfa

108

108

13

12,0%

K71 Ingatlan felújítás

K71 ÁFA

Összesen:

508

508

60

11,8%

Könyvtár

K62 Teszk. Beszerzés

5 538

-

Közösségi ház

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

39

0,0%

K67 Áfa

-

Összesen:

0

5 577

0

0,0%

Iskola

K63 Informatikai gép, berendezés

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

4 175

1 820

43,6%

K71 Felújítás

0

1 013

1 013

K67 és K74 Áfa

0

274

765

279,2%

Összesen:

0

5 462

3 598

65,9%

Polg.Hiv.

K61 Hálózatfejlesztés

0

420

420

100,0%

K63 Informatikai eszközök

315

584

216

37,0%

K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)

400

400

92

23,0%

K67 Áfa

193

193

173

89,6%

Összesen:

908

1 597

901

56,4%

Családsegítő

K63 Informatikai gép, berendezés

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.

47

47

45

95,7%

K67 Áfa

13

13

12

92,3%

Összesen:

60

60

57

95,0%

Óvoda

K63 Informatikai gép, berendezés

0

118

116

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

475

476

100,2%

K71 Felújítás

K67 Áfa

160

160

100,0%

Összesen:

0

753

752

99,9%

Összesen:

690 340

862 144

786 368

91,2%

19. melléklet

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2021.évi teljesítés

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

1

Önkormányzat igazgatási tev.

349 797

642 189

733 176

774 189

1 144 494

1 013 488

2

Védőnői Szolgálat

10 995

11 490

9 972

3

Háziorvosi Szolgálat

191

191

0

22 567

23 132

28 407

4

Fogorvosi Szolgálat

127

127

263

356

356

353

5

Házi szociális gondozás

42

42

25

6

Településtisztasági feladatok

75

75

0

7

Város- és községgazdálkodás

89

89

244

8 320

6 282

12 236

8

Közvilágítás

9 690

10 569

10 289

9

Vízellátás

1 321

1 321

2 430

10

Temetkezési szolgáltatás

254

254

230

622

1 892

10

11

Gyermekétkeztetés

4 597

4 597

4 999

42 535

38 021

33 166

12

Művelődési Ház

508

508

0

6 642

6 642

4 837

13

Farmosi Kulturális Napok

1 000

1 000

2 927

14

Közművelődési Könyvtár

127

127

32

8 858

8 890

7 208

15

Közösségi Ház

64

64

7

927

6 481

781

16

Általános iskola

0

0

889

432

3 539

3 781

17

Polgármesteri Hivatal

80

80

90

57 561

60 996

53 916

18

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

5 980

6 241

5 689

19

Rendszeres és eseti ellátások

8 365

10 526

9 279

20

Községi Óvoda

100 689

101 152

93 842

21

Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)

715 926

806 382

806 382

10 594

11 467

7 525

Összesen:

1 071 760

1 454 608

1 546 312

1 071 760

1 454 608

1 300 161

20. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

1. 2019-ben kezdődött el Farmos település Ivóvízminőség-javító Projektje EU-s forrásból. A beruházás 2021-ben befejeződött. A Projekt teljes kivitelezői díja: 369.200 eFt.

2. Farmos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 178.354 eFt támogatást kapott, amelyben 3900 eFt személyi juttatást és járulékot számolhat el az Önkormányzat a fennmaradó összeg felhalmozási kiadásként szerepelt a költségvetésében. A beruházás kivitelezése megkezdődött 2021-ben, lezárása 2022. évben várható. A fennmaradó kivitelezési munkákra a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzösszeg biztosít fedezetet.

21. melléklet

Pénzeszközök változása

Farmos Község Önkormányzata

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák

800 241

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

1 164

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

244

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

801 649

6.

Kiadások

-1 300 737

7.

Bevételek

1 545 508

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-794 875

9.

36-os számlák forgalma

255

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft számlák

250 267

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

1 137

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

396

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

251 800

Pénzeszközök változása

Farmosi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák

127

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

114

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

241

6.

Kiadások

-59 601

7.

Bevételek

60 816

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-269

9.

36-os számlák forgalma

-1 132

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft számlák

55

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

0

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

55

Pénzeszközök változása

Farmos Községi Óvoda

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft számlák

97

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

279

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

376

6.

Kiadások

-93 840

7.

Bevételek

94 004

8.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-443

9.

36-os számlák forgalma

58

1.

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft számlák

0

2.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza számlák

3.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft pénztár

155

4.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Deviza pénztár

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - MINDÖSSZESEN

155

22. melléklet

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás - Farmos Község Önkormányzata

Megnevezés

Összeg

eFt

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

739 838

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 136 125

03

I . Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-396 287

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

805 670

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

164 611

06

II . Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

641 059

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

244 772

08

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

244 772

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

192 424

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

52 348

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Maradványkimutatás - Farmosi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

Összeg

eFt

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

90

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

59 601

03

I . Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-59 511

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

60 726

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II . Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

60 726

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 215

08

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

1 215

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

1 215

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Maradványkimutatás - Farmos Községi Óvoda

Megnevezés

Összeg

eFt

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

0

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

93 840

03

I . Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-93 840

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

94 004

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II . Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

94 004

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

164

08

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

164

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

164

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

23. melléklet

Vagyonkimutatás

1. Önkormányzat

ESZKÖZÖK

2020.12.31

2021.12.31

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 322 267

2 987 726

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3 248

334

1. Vagyoni értékű jogok

2 334

196

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

2 334

196

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Szellemi termékek

914

138

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

-2 517

0

d) Üzleti vagyon

3 432

138

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

2 300 241

2 969 460

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 915 215

2 370 378

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

344 346

382 884

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

-28

-66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

1 490 611

1 729 068

d) Üzleti vagyon

80 287

258 492

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

48 786

198 712

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

41 103

186 809

d) Üzleti vagyon

7 683

11 903

3. Tenyészállatok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

4. Beruházások, felújítások

336 240

400 369

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

336 240

400 369

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

1. Tartós részesedések

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

18 778

17 932

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

18 778

17 932

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

18 778

17 932

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

801 649

251 801

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

244

397

III. Forintszámlák

800 241

250 267

IV. Devizaszámlák

1 164

1 137

D/ KÖVETELÉSEK

14 640

10 292

I. Költségvetési évben esedékes követelések

14 164

10 001

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

475

291

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-70 243

-16 473

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 068 312

3 233 345

FORRÁSOK

2020.12.31

2021.12.31

G/ SAJÁT TŐKE

825 605

700 909

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

639 970

639 970

II. Nemzeti vagyon változásai

71 154

71 154

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

78 865

78 865

IV. Felhalmozott eredmény

73 481

35 616

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-37 866

-124 696

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

23 991

18 670

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

6 289

695

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10 594

10 795

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

7 108

7 179

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

2 218 716

2 513 766

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 068 312

3 233 345

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

2020.12.31

2021.12.31

"0"-ra írt eszközök

64 092

74 978

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

22 149

30 563

Függő követelések

12 663

12 663

2. Polgármesteri Hivatal

ESZKÖZÖK

2020.12.31

2021.12.31

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

0

420

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Szellemi termékek

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

420

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

243

28

d) Üzleti vagyon

-243

-28

3. Tenyészállatok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

4. Beruházások, felújítások

0

420

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

420

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

1. Tartós részesedések

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

241

55

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

127

55

III. Forintszámlák

114

0

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

28

1 160

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

28

1 160

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

269

1 635

FORRÁSOK

2020.12.31

2021.12.31

G/ SAJÁT TŐKE

-3 617

-4 034

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-3 269

-3 617

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-347

-417

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

17

20

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1

1

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

16

19

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

3 868

5 648

FORRÁSOK ÖSSZESEN

269

1 635

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

2020.12.31

2021.12.31

"0"-ra írt eszközök

1 803

2 155

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

1 803

2 288

3. Községi óvoda

ESZKÖZÖK

2020.12.31

2021.12.31

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 272

1 079

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Szellemi termékek

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 272

1 079

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 055

995

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

1 055

995

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

103

47

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

103

47

3. Tenyészállatok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

4. Beruházások, felújítások

114

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

114

37

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

1. Tartós részesedések

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

0

0

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

d) Üzleti vagyon

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

376

154

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

97

154

III. Forintszámlák

279

0

IV. Devizaszámlák

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

68

10

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

68

10

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 715

1 243

FORRÁSOK

2020.12.31

2021.12.31

G/ SAJÁT TŐKE

-4 976

-5 417

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 891

1 891

IV. Felhalmozott eredmény

-7 353

-6 867

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

486

-442

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

188

0

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

188

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

0

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

6 503

6 661

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 715

1 243

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

2020.12.31

2021.12.31

"0"-ra írt eszközök

658

1 326

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

3 007

3 675

24. melléklet

Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2021.12.31.-i állapot szerint

Megnevezés

Adózók száma

Előirányzat

Bevétel

Bevétel/e.ir.

Ktv. évben esed.köv.

Ktv.évet követően esed.

1. Építményadó

12

2 400 000

1 993 240

83,05%

362 500

0

2. Komm. adó

1274

9 500 000

11 408 779

120,09%

5 425 548

97 000

3. Iparűzési adó

288

40 000 000

75 055 860

187,64%

8 141 272

31 082 942

0

0

0

4. Gépjárműadó

0

0,00%

0

5. Kés. pótlék

1816

400 000

601 824

150.45%

2 714 272

0

0

6. Bírság

147

100 000

67 471

67.47%

455 000

0

7. Egyéb bevétel

5

17 100

63 000

0

8. Idegen bevétel

279

15 277 978

36 754 455

285000

9.Eljárási illeték

0

Összesen

3821

52 400 000

104 422 252

53 916 047

31 464 942