Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.02.

Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„a) működési kiadás: 290263 eFt”

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„c) pénzbeli ellátás: 8965 eFt
d) felhalmozási kiadás: 127194 eFt
e) tartalék: 3417 eFt
f) finanszírozási kiadás: 19956 eFt
g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 83409 eFt
h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1409 eFt
i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 105736 eFt
j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2168 eFt. Összesen: 1172117 eFt”

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„a) költségvetési bevétel: 921342 eFt”

(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 76 eFt.
d) választás költségvetési bevétele: 1596 eFt. ”

(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„e) népszámlálás költségvetési bevétele: 2619 eFt. Összesen: 1172117 eFt”

2. § (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

1. Bevételi jogcímek

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)

B111

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

112 999

109 389

83 136

76,0%

B112

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 457

102 457

77 867

76,0%

B113/1

Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.

29 194

35 280

25 987

73,7%

B113/2

Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

34 855

34 855

26 490

76,0%

B114

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

7 898

7 898

6 003

76,0%

B115

Működési célú központosított előirányzat

14 979

10 698

71,4%

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

0

-

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

287 403

304 858

230 181

75,5%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)

B16/2

Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)

2 619

2 619

100,0%

B16/3

Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)

1 596

1 596

100,0%

B16/3

Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (Önkorm.)

14 080

1 556

-

B16/4

Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.

20 786

20 456

98,4%

B16/5

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)

3 612

-

B16/6

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.

3 599

-

B16

Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:

17 679

25 001

29 839

119,4%

Egyéb felhalmozási célú támogatások

B25/2

Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.

529 600

549 761

103,8%

B25/3

Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.

0

0

-

B25/5

Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert)

B25

Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:

0

529 600

549 761

103,8%

Közhatalmi bevételek

B31/13

Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)

B31

Jövedelemadók

0

0

0

B34/11

Építményadó

2 000

2 000

1 881

94,1%

B34/14

Magánszemélyek kommunális adója

10 000

10 000

10 441

104,4%

B34

Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)

12 000

12 000

12 322

102,7%

B351/21

Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)

40 000

40 000

69 713

174,3%

B354/21

Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)

0

0

0

B355/15

Talajterhelési díj (kötelező feladat)

B35

Termékek és szolgáltatások adói

40 000

40 000

69 713

174,3%

B36/26

Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság

100

100

0

0,0%

B36/27

Egyéb bírság

100

100

406

406,0%

B36/28

Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)

400

400

543

135,8%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

600

600

949

158,2%

Működési bevételek

B401/1

Készletértékesítés

0

0

0

B402/29

Egyéb bérleti és lízing díjbevétel

2 106

2 936

476

16,2%

B402/4

Egyéb szolgáltatások miatti bevételek

3 863

1 133

664

58,6%

B403/2

ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele

1 240

687

0

0,0%

B405

Intézményi ellátási díjak

8 600

5 300

4 302

81,2%

Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

B406/1

ÁFA

4 095

2 518

1 262

50,1%

B407

ÁFA visszatérítés

0

-

B408/29

Egyéb kamatbevételek

0

B411/99

Egyéb kféle működési bevételek

0

282

-

B4

Működési bevételek összesen

19 904

12 574

6 986

55,6%

B52

Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)

245

-

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

500

500

162

32,4%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)

500

500

1 760

352,0%

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek

378 586

925 633

901 918

97,4%

B813

Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)

159 264

244 772

244 772

-

B813

Maradvány igénybevétele ÓVODA

164

164

B813

Maradvány igénybevétele ph

1 215

1 215

B814

Állami megelőlegezések

333

333

B8

Finanszírozási bevételek

159 264

246 484

246 484

-

Bevételek összesen:

537 850

1 172 117

1 148 402

98,0%

2. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

1. ALCÍMEK

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B402/4

Egyéb szolgáltatások

320

320

480

150,0%

B405

Int.ellátási díjak

3 500

3 500

3 257

93,1%

B406

ÁFA

1 031

1 031

1 009

97,9%

Összesen

4 851

4 851

4 746

97,8%

Házi segítségnyújtás

B405

Int.ellátási díjak

1 800

1 800

1 043

-

B406

ÁFA

486

486

3

-

Összesen

2 286

2 286

1 046

-

Államigazgatási feladat

Polgármesteri Hivatal

B402/4

Egyéb szolgáltatások

63

63

65

103,2%

B406

ÁFA

17

17

10

58,8%

B411/99

Egyéb működési bev.

1

-

Összesen

80

80

76

95,0%

Önként vállalt feladatok

Önkormányzat

B402/29

Bérleti és lízingdíj

760

760

86

11,3%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

650

650

-

B403

Közvetített szolg.

320

320

0,0%

B406

ÁFA

292

292

103

35,3%

B407

ÁFA visszatérítés

-

B411/99

Egyéb működési bev.

282

-

Összesen:

2 022

2 022

471

23,3%

Város- és községgazd.

B401

Készletértékesítés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

70

70

78

111,4%

B402/4

Egyéb szolg.bev.

B406

Áfa

19

19

21

110,5%

Összesen

89

89

99

111,2%

Vízellátás

B402/29

Bérleti és lízingdíj

1 500

1 500

0,0%

B406

ÁFA

405

405

0,0%

Összesen

1 905

1 905

0

0,0%

ALCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Háziorvosi szolgálat

B403/2

Továbbszlázott szolg.

150

150

0,0%

B406

ÁFA

41

41

0,0%

Összesen

191

191

0

0,0%

Fogorvosi szolgálat

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

-

B403/2

Továbbszlázott szolg.

200

200

0,0%

B406

ÁFA

54

54

0,0%

Összesen

254

254

0

0,0%

Művelődési Ház

B402/29

Bérleti- és lízingdíj

400

400

228

57,0%

B406

Áfa

108

108

62

57,4%

Összesen

508

508

290

57,1%

Könyvtár

B402/4

Szolg. Ellenértéke (fénymás.)

100

100

50

50,0%

B406

ÁFA

27

27

14

51,9%

B411/99

Egyéb bevétel

0

-

Összesen

127

127

64

50,4%

Közösségi ház

B402/29

Bérleti és lízingdíj

6

6

15

250%

B406

ÁFA

1

1

4

400%

Összesen:

7

7

19

271%

Iskola

B402/3

Szolgáltatás ellenért.

-

B406

ÁFA

-

Összesen

0

0

0

-

Temetkezés

B402/29

Bérleti és lízingdíj

200

200

138

69%

B406

Áfa

54

54

37

69%

Összesen

254

254

175

69%

Összesen:

12 574

12 574

6 986

56%

3. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

49 866

51 089

38 708

76%

K12

Külső személyi juttatások összesen

18 315

21 640

12 181

56%

K1

Személyi juttatások

68 181

72 729

50 889

70%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

8 189

8 403

4 139

49%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

6 760

6 785

5 484

81%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 383

2 358

1 383

59%

K33

Szolgáltatási kiadások

70 357

89 986

61 350

68%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

20

20

0

0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

20 637

105 473

88 806

84%

K3

Dologi kiadások összesen

100 157

204 622

157 023

77%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

-

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 965

8 965

5 141

57%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

8 965

8 965

5 141

57%

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

0

12 813

12 813

100%

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

2 990

402

278

69%

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

6 546

5 196

4 597

88%

K513

Tartalékok elszámolása

1 545

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

9 536

19 956

17 688

89%

Működési kiadások összesen

195 028

314 675

234 880

75%

Beruházások

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

113 740

607 494

118 767

20%

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

12

12

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

170

16 838

9 065

54%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

39 204

4 897

4 897

100%

K6

Beruházások összesen

153 114

629 241

132 741

21%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

24 211

24 211

100%

K73

Egyéb tárgyi eszk. Felújítása

275

275

100%

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

3 067

3 067

100%

K7

Felújítások összesen

0

27 553

27 553

100%

Felhalmozási kiadások összesen

153 114

656 794

160 294

24%

Költségvetési kiadások összesen

348 142

971 469

395 174

41%

Finanszírozási kiadások

K814

Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.

K84

Egyéb fejezeti célú támogatások

1 940

1 940

100%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 128

11 128

100%

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

13 068

13 068

100%

Kiadások összesen:

348 142

984 537

408 242

41%

Létszám összesen:

24

ebből: választott tisztségviselő:

7

közfoglalkoztatott:

5

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

62 647

63 247

44 487

70,3%

K12

Külső személyi juttatások összesen

100

846

726

85,8%

K1

Személyi juttatások

62 747

64 093

45 213

70,5%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

7 785

7 974

6 465

81,1%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

1 760

1 699

521

30,7%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 430

2 430

1 408

57,9%

K33

Szolgáltatási kiadások

4 075

4 790

1 938

40,5%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

30

30

23

76,7%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 231

2 393

809

33,8%

K3

Dologi kiadások összesen

10 526

11 342

4 699

41,4%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

Működési kiadások összesen

81 058

83 409

56 377

67,6%

Beruházások

K61

Immat javak létesítése

315

315

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

165

165

100,0%

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

400

735

118

16,1%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

194

194

76

39,2%

K6

Beruházások összesen

909

1 409

359

25,5%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

K7

Felújítások összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

909

1 409

359

25,5%

Költségvetési kiadások összesen

81 967

84 818

56 736

66,9%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

Kiadások összesen:

81 967

84 818

56 736

66,9%

3. Óvoda

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Személyi juttatások

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

80 746

80 688

59 082

73,2%

K12

Külső személyi juttatások összesen

2 916

2 973

2 973

100,0%

K1

Személyi juttatások

83 662

83 661

62 055

74,2%

K2

Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó

10 876

10 876

8 301

76,3%

Dologi kiadások

K31

Készletbeszerzés

2 970

2 967

1 927

64,9%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

500

500

186

37,2%

K33

Szolgáltatási kiadások

3 655

5 151

2 407

46,7%

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

50

50

10

20,0%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 128

2 531

1 049

41,4%

K3

Dologi kiadások összesen

9 303

11 199

5 579

49,8%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42

Családi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0

Egyéb működési célú kiadások

K5021

A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások

K506

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre

K512

Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre

K5

Egyéb működési célú kiadások összesen

0

0

0

Működési kiadások összesen

103 841

105 736

75 935

71,8%

Beruházások

K61

Immat javak

0

0

0

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

-

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 071

1 707

1 707

100,0%

K67

Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó

829

461

513

111,3%

K6

Beruházások összesen

3 900

2 168

2 220

102,4%

Felújítások

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

-

K74

Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó

0

0

0

-

K7

Felújítások összesen

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások összesen

3 900

2 168

2 220

102,4%

Költségvetési kiadások összesen

107 741

107 904

78 155

72,4%

Finanszírozási kiadások

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

-

Kiadások összesen:

107 741

107 904

78 155

72,4%

4. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)

46 946

45 363

32 045

70,6%

K1102

Normatív jutalmak

1 000

1 000

50

5,0%

K1103

Céljuttatás (esketés)

50

25

50,0%

K1106

Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)

2 605

2 621

2 621

100,0%

K1107

Béren kívüli juttatás

4 048

4 048

3 360

83,0%

K1108

Ruházati költségtérítés

340

340

310

91,2%

K1109

Közlekedési ktg.térítés (jegyző)

468

468

349

74,6%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

120

120

0

0,0%

K1112

Szociális támogatások

0

-

K1113/1

Napidíj

10

50

40

80,0%

K1113/2

Kompenzáció

0

0

-

K1113/3

Betegszabadság

0

87

0

-

K1113/4

Szabadságmegváltás

0

0

43

-

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

184

184

100,0%

K1113/7

Egyéb juttatás

1

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

55 537

54 331

39 028

71,8%

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

0

0

0

-

K123/8

Reprezentáció

100

100

20

20,0%

K12

Külső személyi juttatások

100

100

20

20,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

6 899

6 899

5 688

82,4%

K311/3

Könyvbeszerzés

20

20

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag

70

70

0

0,0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

650

650

390

60,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

860

799

73

9,1%

K31

Készletbeszerzések

1 600

1 539

463

30,1%

K321/2

Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.

50

50

65

130,0%

K321/5

Adatátvit.célú távközl.díjak

200

200

64

32,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

1 920

1 920

1 137

59,2%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

100

100

41

41,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 270

2 270

1 307

57,6%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

225

940

325

34,6%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

360

360

0

0,0%

K331/4

Víz- és csatorna díjak

30

30

7

23,3%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)

500

500

282

56,4%

K334

Karbantartás, kisjavítás

50

50

0

0,0%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)

300

300

0

0,0%

K337/2

Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)

180

180

135

75,0%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

50

50

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

2 380

2 380

1 189

50,0%

K33

Szolgáltatási kiadások (K33)

4 075

4 790

1 938

40,5%

K341/1

Belföldi kiküldetés

20

20

15

75,0%

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20

20

15

75,0%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2145

2145

596

27,8%

K352

Fizetendő áfa

0

20

20

100,0%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

-

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

2145

2165

616

28,5%

Összesen:

72 646

72 114

49 075

68,1%

2. Polgármesteri Hivatal választás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1113/6

Mb.díj saját dolgozónak

680

680

100,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

680

680

100,0%

K122/1

Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.

450

450

100,0%

K123/8

Reprezentáció

176

136

77,3%

K12

Külső személyi juttatások

0

626

586

93,6%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

189

189

100,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

0

3

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

3

-

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

19

46

242,1%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

123

123

-

K35

Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások

0

142

169

119,0%

Összesen:

0

1 637

1 627

99,4%

5. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

1. Család- és gyermekjóléti szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

6 818

6 698

3 417

51,0%

K1102

Normatív jutalmak

150

150

0

0,0%

K1109

Közlekedési költségtérítés

120

120

63

52,5%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)

12

12

0

0,0%

K1113/1

Belf.napidíj

10

10

0

0,0%

K1113/4

Szabadság megváltás

1 246

1 299

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 110

8 236

4 779

58,0%

K122/1

Áll.nem tart.megb.díja

0

120

120

100,0%

K12

Külső szem.juttatások

0

120

120

100,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

886

886

589

66,5%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

35

35

25

71,4%

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

30

66,7%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

80

80

0

-

K31

Készletbeszerzések

160

160

55

34,4%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

130

130

84

64,6%

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

30

30

18

60,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

160

160

102

63,8%

K331/2

Gázdíj

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

-

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

8

80,0%

K34

Kiküldetések, reklám és prop.

10

10

8

80,0%

K351

Áfa

86

86

24

27,9%

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

86

86

24

27,9%

Összesen:

8 412

9 658

5 677

58,8%

6. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

1. Önkormányzati igazgatás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (fizikai dolg. 6,5 fő )

21 663

22 426

15 331

68,4%

K1101/9

Egyéb juttatások (búcsú)

-

K1102

Normatív jutalmak

660

660

0

0,0%

K1109

Közlekedési költségtérítés

72

78

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés)

78

78

0

0,0%

K1113

Foglalk.egyéb személyi juttatása

0

130

166

-

K1113/3

Betegszabadság

160

203

126,9%

K1113/7

Egyéb juttatás

50

50

3

6,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

22 451

23 576

15 781

66,9%

K121/3

Önk.polgármester juttatásai

10 515

10 515

7 846

74,6%

K121/3

Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)

4 214

3 747

2 164

57,8%

K122/2

Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)

467

467

0

0,0%

K123/8

Reprezentációs kiadások

200

502

341

67,9%

K122/1

Megbízási díj (pályzatíró)

1 200

1 614

1 851

114,7%

K123/9

Egyéb kféle külső szem.jutt.

467

16

3,4%

K12

Külső személyi juttatások

16 596

17 312

12 218

70,6%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 948

4 948

2 943

59,5%

K311/1

0

0

-

K311/3

Könyvbeszerzés

25

25

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyag beszerzés

25

25

0

0,0%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

3

-

K312/5

Munkaruha (fizikai)

295

295

230

78,0%

K312/9

Egyéb készlet

300

300

155

51,7%

K31

Készletbeszerzések

645

645

388

60,2%

K321/2

Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)

0

0

0

-

K321/5

Adatátviteli c.távk.díjak

100

100

184

184,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT)

1 000

975

420

43,1%

K322/1

Nem adatátvit.célú távközlési díjak

500

500

364

72,8%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 600

1 575

968

61,5%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díjak

125

625

820

131,2%

K331/2

Gázenerigia-szolgáltatlási díjak

1 311

1 311

1 240

94,6%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

65

65

70

107,7%

K334

Karbantartás, kisjavítás

100

100

0

-

K336/9

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

350

350

116

33,1%

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

1 800

1 800

1 319

73,3%

K337/2

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak

275

275

1 443

524,7%

K337/3

Szállítási szolg.díjak

5 000

2 690

27

1,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

1 600

1 387

3 059

220,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

10 626

8 603

8 094

94,1%

K34/1

Kiküldetések kiadásai

10

10

0

0,0%

K34

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0,0%

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

3 475

2 475

1 576

63,7%

K352

Fizetendő áfa

0

51 191

48 974

-

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

1

0

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

400

400

203

50,8%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

300

1 440

1 892

131,4%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

4 175

55 507

52 645

94,8%

K5021

Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.

0

0

-

K506/3

Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai

0

0

-

K502

Elvonások és befizetések

0

0

0

-

Összesen:

61 051

112 176

93 037

82,9%

2. Kerékpárút

KERÉKPÁRÚT

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K122/1

Megbízási díj

243

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

243

-

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

34

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

50

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

50

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

945

K355/2

Díjak, egyéb befizetések

0

K355/9

Egyéb dologi kiadás

3 506

-

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

0

4 451

-

Összesen:

0

0

4 778

-

3. Településfejlesztés

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K122/1

Megbízási díj

0

0

999

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

999

-

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

92

-

K312/9

Egyéb készlet

0

217

-

K31

Készletbeszerzések

0

217

-

K331/1

Áramdíj

126

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások

0

0

124

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

250

-

K351

Működ.c.előzetesen felsz.Áfa

0

2 268

4 324

-

K355/9

Egyéb dologi kiadás

28 400

16 860

59,4%

K35

Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások

0

30 668

21 184

69,1%

Összesen:

0

30 668

22 742

74,2%

7. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

1. Előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

5 984

5 984

5 585

93,3%

K1102

Normatív jutalmak

100

100

0

0,0%

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

1 948

1 948

649

33,3%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

12

12

0

0,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 044

8 044

6 234

77,5%

K2

Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

1 046

1 046

878

83,9%

K311/5

Szakmai anyag

0

0

59

#######

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

20

20

41

205,0%

K312/5

Munkaruha,védőruha

45

45

22

48,9%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

215

215

44

20,5%

K31

Készletbeszerzések

280

280

166

59,3%

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

188

188

127

67,6%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

35

35

22

62,9%

K321/9

0

0

16

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

10

10

0

0,0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

233

233

165

70,8%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

60

60

117

195,0%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

150

150

134

89,3%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

5

5

8

160,0%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

10

10

0

0,0%

K337/1

Biztosítási díj

0

0

0

-

K337/3

Egyéb szolgáltatási díjak

0

0

7

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

70

70

33

47,1%

K33

Szolgáltatási kiadások

295

295

299

101,4%

K341/1

Belföldi kiküldetés

10

10

0

0,0%

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

10

10

0

0,0%

K351

Áfa

218

218

164

75,2%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

0

0

0

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

218

218

164

75,2%

Összesen:

10 126

10 126

7 906

78,1%

8. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1. Előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

6 468

6 468

4 537

70,1%

K1102

Normatív jutalmak

200

200

0,0%

K1104/1

Készenlét,ügy.helyettesítés

-

K1107

Béren kvüli juttatás

0

200

200

100,0%

K1109

Utazási

81

81

51

63,0%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

0,0%

K1113/7

Egyéb juttatás

230

30

0

0,0%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 003

7 003

4 788

68,4%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

910

910

593

65,2%

K311/9

Szakmai anyag

35

19

54,3%

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

35

0

0

-

K312/5

Munkaruha,védőruha

260

260

30

11,5%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)

460

460

23

5,0%

K31

Készletbeszerzések

755

755

72

9,5%

K321/2

Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.

-

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

-

K322/1

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

-

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

15

15

18

120,0%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatlási díjak

-

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

11

110,0%

K334

Karbantarási, kisjavítási szolg.

-

K337/1

Biztosítási szolgáltatási díjak

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

8

8

3

37,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

33

33

32

97,0%

K341/1

Belföldi kiküldetés

-

K34

Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások

0

0

0

-

K351

Áfa

213

213

26

12,2%

K355/2

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

-

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

213

213

26

12,2%

Összesen:

8 914

8 914

5 511

61,8%

9. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet
Orvosi ellátás

1. Háziorvosi szolgálat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2fő)

0

0

755

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

755

-

K122/1

Megbízási díj

945

2 935

1 971

67,2%

K12

Külső személyi juttatások

945

2 935

1 971

67,2%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

123

335

340

101,5%

K311/1

Gyógyszer

0

25

52

-

K311/9

Egyéb szakmai anyag

0

0

29

-

K312/2

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

0

0

27

-

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

0

179

-

K31

Készletbeszerzés

0

25

287

-

K321

Informatikai szolg.

200

200

79

39,5%

K322/1

Egyéb komm.szolg.

0

0

26

-

K32

Kommunikációs szolgáltatások

200

200

105

52,5%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

225

225

175

77,8%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási dajk

725

725

12

1,7%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

8

80,0%

K333

Bérleti díj

0

0

0

-

K334

Karbantartás,kisjavítás

0

0

0

-

K337/3

24

-

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

5 040

16 188

17 249

106,6%

K33

Szolgáltatások

6 000

17 148

17 468

101,9%

K351

Áfa

313

313

160

51,1%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

313

313

160

51,1%

Összesen:

7 581

20 956

21 086

100,6%

2. Fogorvosi ellátás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

0

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

-

K331/1

Áramdíj

75

75

47

62,7%

K331/2

Gázdíj

253

253

498

196,8%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

6

60,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

20

20

7

35,0%

K33

Szolgáltatási kiadások

358

358

558

155,9%

K351

Áfa

97

97

150

154,6%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

97

97

150

154,6%

Összesen:

455

455

708

155,6%

10. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1. Előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)

0

1 136

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

1 136

-

K337/3

Szállítási szolgáltatás

0

279

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

279

-

K351

Áfa

357

-

K35

Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás

0

0

357

-

K42/21

Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

0

0

-

K42

Családi támogatások

0

0

0

-

K48/22

Pénzbeli átmeneti segélyek

1 000

1 000

597

59,7%

K48/23

Köztemetés

400

400

0

0,0%

K48/24

Lakásfenntartási támogatás

5 100

5 100

3 189

62,5%

K48/25

Iskolalátogatási támogatás

350

350

304

86,9%

K48/26

Fűtési támogatás

100

100

30

30,0%

K48/27

Beiskolázási támogatás

200

200

60

30,0%

K48/28

Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás

1 500

1 500

847

56,5%

K48/29

Pénzbeli temetési segélyek

315

315

114

36,2%

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 965

8 965

5 141

57,3%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 965

8 965

6 913

77,1%

11. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

1. Város- és községgazdálkodás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény

1 425

1 392

4 172

299,7%

K1113/3

Betegszabadság

33

26

-

K1113/4

Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)

-

K11

Foglalkoztatottak személyi kiadásai

1 425

1 425

4 198

294,6%

K12

Külső személyi juttatások

100

803

0

0,0%

K2

Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó

198

198

307

155,1%

K312/4

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

1 100

1 100

708

64,4%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 800

1 800

1 501

83,4%

K31

Készletbeszerzés

2 900

2 900

2 209

76,2%

K331/1

Áramdíj

100

100

0

0,0%

K331/4

Vz- és csatornadíj

132

K334

Karbantartás, kisjavítás

150

150

309

206,0%

K337/1

Biztosítás (kfb)

200

200

45

22,5%

K337/3

Szállítási szolgáltatás

50

50

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzem. szolg.

500

500

172

34,4%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 000

1 000

658

65,8%

K351/2

Áfa

1 053

1 053

660

62,7%

K355/9

Egyéb dologi kiadás

4

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

1 053

1 053

664

63,1%

Összesen:

6 676

7 379

8 036

108,9%

2. TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartás

75

75

0

-

K33

Szolgáltatási kiadások

75

75

0

-

Összesen:

75

75

0

0%

12. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet
Közvilágítás, vízellátás

1. Közvilágítás

KÖZVILÁGÍTÁS

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

0

12 074

3 885

32,2%

K333/2

Egyéb bérleti és lízingdíjak

5 420

3 850

3 029

78,7%

K334

Karbantartási, kisjavítási szolg.

300

300

236

78,7%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

2 250

2 250

536

23,8%

K33

Szolgáltatási kiadások

7 970

18 474

7 686

41,6%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

2 152

4 988

2 072

41,5%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 152

4 988

2 072

41,5%

Összesen:

10 122

23 462

9 758

41,6%

2. Vízellátás

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

40

40

1

2,5%

K337/9

Egyéb üzemeltetés

1 000

1 000

373

37,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 040

1 040

374

36,0%

K351

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

135

135

92

68,1%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

135

135

92

68,1%

Összesen:

1 175

1 175

466

39,7%

13. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
TEMETKEZÉS

1. Temetkezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Ezer forintban

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

400

400

14

3,5%

K31

Készletbeszerzés

400

400

14

3,5%

K331/1

Villamosenergia szolg.díjak

90

90

9

10,0%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

0

0,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

-

K337/3

Szállítási szolg.díjak

-

K337/9

Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)

1 000

1 000

3

0,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 110

1 110

12

1,1%

K351

Áfa

413

413

7

1,7%

K35

Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások

413

413

7

1,7%

Összesen:

1 923

1 923

33

1,72%

14. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet
Művelődési Ház, Falunap

1. Művelődési Ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (2 fő)

6 472

6 472

3 091

48%

K1102

Normatív jutalmak

200

200

0

0%

K1103

Céljuttatás (újság)

0

0

0

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

0%

K1113/3

Betegszabadság

0

84

84

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

6 696

6 780

3 175

47%

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

674

590

91

15%

K12

Külső személyi juttatások

674

590

91

15%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

412

412

491

119%

K311/3

Könyvbeszerzés

10

10

0

0%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

20

20

51

255%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

13

43%

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

500

500

123

25%

K31

Készletbeszerzések

560

560

187

33%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

80

80

42

53%

K322/1

Nem adatátvit.célú távk.díjak

0

0

0

-

K322/2

Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)

10

10

0

0%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

90

90

42

47%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

120

120

-85

-71%

K331/2

Gázenergia szolg.díjak

1 000

1 000

234

23%

K334

Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)

300

300

7

2%

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

1 100

1 100

89

8%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 520

2 520

245

10%

K351/2

Áfa

856

856

94

11%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

856

856

94

11%

Összesen:

11 808

11 808

4 325

37%

2. Falunap

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

0

0

141

-

K31

0

0

141

-

K333/2

0

K337/9

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.

0

0

970

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

970

-

K351/2

Áfa

0

0

150

-

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

0

0

150

-

Összesen:

0

0

1 261

-

15. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet
Könyvtár, Közösségi Ház

1. Könyvtár

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1,5 fő)

4 073

4 073

3 758

92,3%

K1102

Normatív jutalmak

150

150

0

0,0%

K1106

Jubileumi jutalom

-

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)

24

24

0

0,0%

K1113/2

Kompenzáció

14

18

128,6%

K1113/3

Betegszabadság

1

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 247

4 261

3 777

88,6%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

552

554

501

90,4%

K311/3

Könyvbeszerzés

120

120

81

67,5%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

50

50

34

68,0%

K312/5

Munkaruha, védőruha

30

30

0

0,0%

K312/9

Egyéb készletbeszerzés

580

580

35

6,0%

K31

Készletbeszerzések

780

780

150

19,2%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

40

40

20

50,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolgáltatás

100

100

0

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

120

120

83

69,2%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

260

260

103

39,6%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

150

150

164

109,3%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

875

875

606

69,3%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

1

5,0%

K333/2

Bérleti és lízingdíjak

50

50

0

0,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

100

0

0,0%

K337/9

Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)

1 000

1 000

921

92,1%

K33

Szolgáltatási kiadások

2 195

2 195

1 692

77,1%

K351/2

Áfa

873

873

314

36,0%

K35

Egyéb működési célú kiadások

873

873

314

36,0%

Összesen:

8 907

8 923

6 537

73,3%

2. Közösségi Ház

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (1 fő)

0

0

0

-

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

-

K122/1

Állományba nem tart.megb.díja (TV)

0

0

0

-

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

-

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

0

0

0

K312/9

Egyéb üzem.anyagbeszerzés

100

100

53

53,0%

K312/9

Készletbeszerzés

100

100

53

53,0%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

75

75

92

122,7%

K331/2

Gázenergia-szolgáltatási díjak

625

625

410

65,6%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

10

10

3

30,0%

K334

Karbantartás, kisjavítás

30

30

0

K337/9

Egyéb üzem.szlg.

40

40

25

62,5%

K33

Szolgáltatási kiadások

780

780

530

67,9%

K351

Áfa

211

211

156

73,9%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

211

211

156

73,9%

Összesen:

1 091

1091

739

67,7%

16. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet
Étkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

58

-

K31

Készletbeszerzések

0

0

58

K/331/1

Áramdíj

110

110

0

0,0%

K331/2

Gázdíj

1 400

1 400

1 685

120,4%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

20

20

55

275,0%

K332

Vásárolt élelmezés

33 370

33 370

19 136

57,3%

K334

Karbantartás

10

K337/9

Egyéb üzemeltetés

15

-

K33

Szolgáltatási kiadások

34 900

34 900

20 901

59,9%

K351

Áfa

9 423

9 423

5 673

60,2%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

9 423

9 423

5 673

60,2%

Összesen:

44 323

44 323

26 632

60,1%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K312/9

Egyéb készlet

210

K31

Készletbeszerzések

210

K332

Vásárolt élelmezés

1 530

1 530

1 173

76,7%

K33

Szolgáltatási kiadások

1 530

1 530

1 173

76,7%

K351

Áfa

413

413

374

90,6%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

413

413

374

90,6%

Összesen:

1 943

1 943

1 757

90,4%

3. Általános Iskola

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K311/3

Egyéb anyag beszerzés

0

0

0

-

K312/9

Egyéb készlet (festék)

340

340

196

57,6%

K32

Készletbeszerzések

340

340

196

57,6%

K3373

Egyéb üzemeltetés

0

0

80

-

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

80

-

K351

Áfa

92

92

75

81,5%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

92

92

75

81,5%

Összesen:

432

432

351

81,3%

17. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet
ÓVODA

1. Óvoda

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

K1101/1

Alapilletmény (20 fő)

75 166

74 007

56 737

76,7%

K1101/5

Közalk. egyéb kötelező pótlék

1 973

1 973

362

18,3%

K1102

Normatív jutalom

2 000

2 000

0

0,0%

K1104/1

Helyettesítés

0

953

740

77,6%

K1106

Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)

1 217

1 217

1 014

83,3%

K1109

Közlekedési ktg. Térítés

150

150

81

54,0%

K1110

Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)

240

240

0

0,0%

K1113/2

Kompenzáció

13

1

7,7%

K1113/3

Betegszabadság

135

147

108,9%

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

80 746

80 688

59 082

73,2%

K122/1

Egyéb jogv.fizetett juttatások

2 916

2 973

2 973

100,0%

K123/9

Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)

0

-

K12

Külső személyi juttatás

2 916

2 973

2 973

100,0%

K2

Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó

10 876

10 876

8 301

76,3%

K311/1

Gyógyszer

20

20

6

30,0%

K311/3

Könyvbeszerzés

150

150

0

0,0%

K311/9

Egyéb szakmai anyagbeszerzés

1 000

997

481

48,2%

K312/2

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

100

100

218

218,0%

K312/5

Védőruha

700

700

643

91,9%

K312/9

Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés

1 000

1 000

579

57,9%

K31

Készletbeszerzések

2 970

2 967

1 927

64,9%

K321/5

Adatátviteli célú távközlési díjak

50

50

28

56,0%

K321/9

Egyéb kféle inform.szolg.

200

200

35

17,5%

K322/1

Nem adatátviteli c.távközl.díjak

250

250

123

49,2%

K32

Kommunikációs szolgáltatások

500

500

186

37,2%

K331/1

Villamosenergia szolgáltatás díja

500

1 996

990

49,6%

K331/2

Gázenergia szolgáltatás díja

860

860

492

57,2%

K331/4

Víz- és csatornadíjak

100

100

249

249,0%

K334

Karbantartás,kisjavítás

100

100

15

15,0%

K336/9

Egyéb szakmai szolgáltatások

105

105

0

0,0%

K337/2

Pénzügyi befektetési szolg.díjak

220

220

193

87,7%

K337/3

Szállítási szolgáltatási díjak

20

20

8

40,0%

K337/9

Egyéb üzemeltetési szolg.

1 750

1 750

460

26,3%

K33

Szolgáltatási kiadások

3 655

5 151

2 407

46,7%

K341/1

Belföldi kiküldetések kiadásai

50

50

10

20,0%

K34

Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások

50

50

10

20,0%

K351/2

Áfa

1 978

2 381

1 049

44,1%

K355/9

Egyéb különf.dologi kiadások

150

150

0

0,0%

K35

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások

2 128

2 531

1 049

41,4%

Összesen:

103 841

105 736

75 935

71,8%

18. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet
Pénzbeni ellátás, fejlesztés

1. Működési hozzájárulások K506

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.

0

0

-

Belső ellenőrzés

-

Központi orvosi ügyelet

2 588

0

-

Tápióv.Többc.Kistér.Társ. Házi segítségnyújtás

-

Csatorna Társulás

-

Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)

202

202

278

137,6%

Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)

200

200

0,0%

Összesen:

2 990

402

278

69,2%

2. Tagdíjak, ösztöndíjak

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Bursa Hungarica

200

200

80

40,0%

Összesen:

200

200

80

40,0%

3. Támogatott szervezetek K512/41

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

650

650

100,0%

Sportegyesület

1 583

795

50,2%

Rózsa Nyugdíjas Egyesület

100

100

Polgárőrség

550

550

100,0%

Közalapítvány támogatása

198

198

-

Farmosi Hagyományőrzők

210

210

Farmosi Zenekar Egyesület

80

80

100,0%

Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)

3 173

3 173

2 583

81,4%

Sportklub Öntöző berendezés

1 500

1 500

100,0%

Oktatási intézmények támogatása

3 173

1 432

118

8,2%

Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak

246

-

Rákóczi Szövetség

50

50

50

100,0%

Apránként az aprókért

20

-

Összesen:

6 396

6 155

4 517

73,4%

4. Beruházási és felújítási kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Önkorm.

K62 Kerékpárút

30 597

30 597

25 779

84,3%

K62 Útfelújítás

28 109

28 109

26 672

K62 Orvosi rendelő

13 116

13 116

0,0%

K71 Orvosi rendelő

12 111

K62 Orvosi lakás

-

K62 Művház

3 964

K62 Játszótér

-

K62 Úrnafal

1 815

1 815

2 396

132,0%

K62 Épületenergetika

228 211

6 205

K62 Élhető település

281 289

0

K71 Útfelújítás

413

K71 Járda

2 139

K67 Áfa

28 330

15 230

490

3,2%

K74 Áfa

881

Összesen:

101 967

598 367

81 050

13,5%

K64 Müvház

3 050

-

K63-64 Játszótér

-

K67 Áfa

-

Összesen:

0

0

3 050

-

Felújítás

Önkorm.

K71 Óvoda tető, padló

-

K71 Óvoda épületfelújítás

508

-

K71 Kerékpárút

K74 Áfa

Összesen:

0

0

508

-

Tárgyi eszköz vásárlás

Önk.igazg.

K61 Immateriális javak

-

K62 Ingatlan

2 978

-

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

10 047

1 295

-

K71 Felújítás

2 458

1 458

-

K67Áfa

2 638

-

K74 Áfa

394

394

-

Összesen:

0

15 537

6 125

-

bölcsöde

K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

40 103

34 003

57 090

167,9%

K64 Bölcsöde

6 100

5 752

94,3%

K67 Áfa

10 828

337

1 278

379,2%

Összesen:

50 931

40 440

64 120

158,6%

Vízmű

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

470

612

-

K71 Szivattyúfelújítás

275

275

-

K67 Áfa

0

201

74

-

Összesen:

0

946

961

-

Védőnői Sz.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

33

46

-

K67 Áfa

0

9

12

-

Összesen:

0

42

58

-

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

adatok eFt-ban

Házi segítségny.

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

46

46

-

K67 Áfa

0

12

12

-

Összesen:

0

58

58

-

Háziorvos

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

0

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

672

836

-

K67 Áfa

164

126

-

Összesen:

0

836

962

-

Műv.Ház

K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)

170

100

-

és könyvtár

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

300

24

-

K67 Áfa

46

108

7

-

K71 Ingatlan felújítás

102

K74 ÁFA

28

Összesen:

216

508

161

-

Iskola

K63 Informatikai gép, berendezés

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

1 222

-

K71 Felújítás

1 371

K67 és K74 Áfa

700

-

Összesen:

0

0

3 293

-

Polg.Hiv.

K61 Hálózatfejlesztés

315

315

0,0%

K63 Informatikai eszközök

165

165

100,0%

K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)

400

735

118

16,1%

K67 Áfa

193

194

76

39,2%

Összesen:

908

1 409

359

25,5%

Családsegítő

K63 Informatikai gép, berendezés

-

K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.

47

-

K67 Áfa

13

-

Összesen:

0

60

0

-

Óvoda

K63 Informatikai gép, berendezés

0

0

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

3 071

1 707

1 707

100,0%

K71 Felújítás

K67 Áfa

829

461

461

100,0%

Összesen:

3 900

2 168

2 168

100,0%

Összesen:

157 922

660 371

162 873

24,7%

19. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

1. Feladatonként

Sorszám

Szakfeladat

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

adatok eFt-ban

1

Önkormányzat igazgatási tev.

369 939

916 986

895 403

213 949

813 067

372 861

2

Pályázat

529 600

3

Védőnői Szolgálat

10 126

10 126

7 948

4

Háziorvosi Szolgálat

191

191

0

7 581

20 956

21 922

5

Fogorvosi Szolgálat

254

254

0

455

455

708

6

Házi szociális gondozás

2 286

2 286

1 046

8 914

8 914

5 569

7

Településtisztasági feladatok

75

0

8

Város- és községgazdálkodás

89

89

99

6 676

17 922

8 641

9

Közvilágítás

10 122

23 462

9 758

10

Vízellátás

1 175

1 175

1 427

11

Temetkezési szolgáltatás

254

254

175

1 923

1 923

136

12

Gyermekétkeztetés

4 851

4 851

4 746

46 266

46 266

28 389

13

Művelődési Ház

508

508

290

11 808

11 808

4 455

14

Farmosi Kulturális Napok

0

0

1 261

15

Közművelődési Könyvtár

127

127

64

9 123

9 139

6 537

16

Közösségi Ház

7

7

19

1 091

1 091

770

17

Általános iskola

0

0

0

432

432

3 644

18

Polgármesteri Hivatal

80

80

76

73 555

73 523

49 434

19

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

8 412

9 718

5 677

20

Rendszeres és eseti ellátások

8 965

8 965

6 913

21

Községi Óvoda

107 741

107 904

78 155

22

Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)

159 264

246 484

246 484

9 536

5 196

4 597

Összesen:

537 850

1 172 117

1 148 402

537 850

1 172 117

1 148 402

20. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet
Kimutatás az adóbevételek alakulásáról

1. Kimutatás

Megnevezés

Adózók száma

Előirányzat

Bevétel

Bevétel/e.ir.

Ktv. évben esed.köv.

Ktv.évet követően esed.

1. Építményadó

11

2 000 000

1 880 500

94,02%

677 000

0

2. Komm. adó

1257

10 000 000

10 441 091

104,41%

4 080 137

0

3. Iparűzési adó

285

40 000 000

69 712 901

174,28%

4 805 237

34 549 795

0

0

0

4. Gépjárműadó

0

0,00%

0

5. Kés. pótlék

1771

400 000

542 779

135,69%

2 616 336

0

0

6. Bírság

102

100 000

405 861

405,86%

704 139

0

7. Egyéb bevétel

2

0

63 000

0

0

8. Idegen bevétel

271

17 922 098

38 478 843

285 000

9.Eljárási illeték

0

Összesen

3699

52 500 000

100 905 230

51 424 692

34 834 795