Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 11. 29

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről

2023.09.29.

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.

(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezései, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

(4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

3. § (1)¹ Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

a) működési kiadás: 250 073 eFt

b) TOP-PLUSZ: 627 557 eFt

c) pénzbeli ellátás: 12 380 eFt

d) felhalmozási kiadás: 40 543 eFt

e) tartalék: 2 799 eFt

f) finanszírozási kiadás: 12 339 eFt

g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 97 815 eFt

h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 541 eFt

i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 131 509 eFt

j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2 578 eFt. Összesen: 1 178 134 eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

a)² költségvetési bevétel: 581 227 eFt

b)³ finanszírozási bevétel: 589 222 eFt

c)⁴ a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 7 685 eFt.

d)⁵ Választás költségvetési bevétele: 0 eFt. Összesen: 1 178 134 eFt

4. § Az önkormányzat dolgozói létszámát 2022. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. § (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A Háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai élelmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.

(18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.

(21) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. 2024. 2025. és 2026. évi alakulását külön bemutató mérleget a 21. melléklet tartalmazza.

(22) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

(23) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2023. évi illetményalapot 70.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és az intézményeken belül kiadási előirányzatok közötti, valamint az intézményeken belül a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

7. § (1) Farmos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.

(2) Farmos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az áltata felhatalmazott személy vállalhat.

(3) Farmos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(4) Farmos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(6) A Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján 1.000,- eFt értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.

(8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

(9) Farmos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) 2023. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban elszámolt bevételekre és teljesített kiadásokra jelen rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

9. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételi jogcímek		adatok eFt-ban
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	113 608	116 904	79 495	68,0%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 662	115 325	79 574	69,0%
B113/1	Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.	31 997	34 779	24 471	70,4%
B113/2	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 150	50 861	35 308	69,4%
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7 978	10 767	7 322	68,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat	0	0	2 827	-
B116	Elszámolásból származó bevétel	1 168	1 168	1 333	114,1%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	306 563	329 804	230 330	69,8%

	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)
B16/2	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		283	0	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	4 350	4 350	5 954	136,9%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	844	5 176	2 608	50,4%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			0	-
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	5 194	9 809	8 562	87,3%

	Egyéb felhalmozási célú támogatások
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (útfelújítás)	126 645	126 645	126 645	100,0%
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	-
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	126 645	126 645	126 645	100,0%

	Közhatalmi bevételek
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)
B31	Jövedelemadók	0	0	0

B34/11	Építményadó	2 000	2 000	1 979	99,0%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	7 147	71,5%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	9 126	76,1%

B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó (önként v.fela.)	65 000	63 173	50 693	80,2%
B354/21	Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések	16 000	14 036	0
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)
B35	Termékek és szolgáltatások adói	81 000	77 209	50 693	65,7%

B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	434	434,0%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	40	40,0%
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	302	75,5%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	776	129,3%

	Működési bevételek
B401/1	Készletértékesítés	0	0	31
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	995	995	553	55,6%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	4 825	4 825	1 266	26,2%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 302	14 359	1 730	12,0%
B405	Intézményi ellátási díjak	6 675	6 675	4 640	69,5%
B406/1	ÁFA	3 926	5 546	1 960	35,3%
B407	ÁFA visszatérítés			0	-
B408/29	Egyéb kamatbevételek	0	0	5
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek	145	145	199	-
B4	Működési bevételek összesen	18 868	32 545	10 384	31,9%

B52	Ingatlan értékesítés			177	-

B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-

B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	0	300	1 600	-

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0

	Költségvetési bevételek	550 870	588 912	438 293	74,4%

B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)	583 088	588 475	588 475	100,0%
B814	Maradvány igénybevétele PH		431	431	100,0%
B815	Maradvány igénybevétele OVI		193	193	100,0%
B814	Állami megelőlegezések		123	123	100,0%
B8	Finanszírozási bevételek	583 088	589 222	589 222	100,0%

	Bevételek összesen:	1 133 958	1 178 134	1 027 515	87,2%

2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Intézményi működési bevételek alcímenként

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
ALCÍMEK		adatok eFt-ban
Kötelező feladat
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
B402/4	Egyéb szolgáltatások	2 850	2 850	889	31,2%
B405	Int.ellátási díjak	5 575	5 575	3 564	63,9%
B406	ÁFA	2 275	2 275	1 202	52,8%
	Összesen	10 700	10 700	5 655	52,9%

Házi segítségnyújtás
B405	Int.ellátási díjak	1 100	1 100	1 076	97,8%
B406	ÁFA	0	0	0	-
	Összesen	1 100	1 100	1 076	97,8%

Államigazgatási feladat
Polgármesteri Hivatal
B402/4	Egyéb szolgáltatások	65	65	70	107,7%
B403	Közvetített szolgáltatás		6 000	1 290	21,5%
B406	ÁFA	0	1 620	348	21,5%
B411/99	Egyéb működési bev.		0	141	-
	Összesen	65	7 685	1 849	24,1%

Önként vállalt feladatok
Önkormányzat
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	280	36,8%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	340	340	241	70,9%
B403	Közvetített szolg.	210	6 215	302	4,9%
B406	ÁFA	354	354	273	77,1%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.	145	145	63	-
	Összesen:	1 809	7 814	1 159	14,8%

Város- és községgazd.
B401	Készletértékesítés			31	-
B402/29	Bérleti és lízingdíj	115	115	224	194,8%
B402/4	Egyéb szolg.bev.			0
B406	Áfa	31	31	69	222,6%
	Összesen	146	146	324	221,9%

Vízellátás
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%

Háziorvosi szolgálat
B403/2	Továbbszlázott szolg.	1 309	1 323		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	Összesen	1 714	1 728	0	0,0%

Fogorvosi szolgálat
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-
B403/2	Továbbszlázott szolg.	783	821	138	16,8%
B406	ÁFA	405	405	37	9,1%
	Összesen	1 188	1 226	175	14,3%

Művelődési Ház
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	100	100	49	49,0%
B406	Áfa	27	27	13	48,1%
	Összesen	127	127	62	48,8%

Könyvtár
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	70	70	66	94,3%
B406	ÁFA	19	19	18	94,7%
B411/99	Egyéb bevétel		0		-
	Összesen	89	89	84	94,4%

Közösségi ház
B402/29	Bérleti és lízingdíj	20	20	0	0%
B406	ÁFA	5	5	0	0%
	Összesen:	25	25	0	0%

Iskola
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			0	-
B406	ÁFA			0	-
	Összesen	0	0	0	-

Tábor
B402/3	Szolgáltatás ellenért.			0	-
B406	ÁFA			0	-
	Összesen	0	0	0	-

Temetkezés
B402/29	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	-
B406	Áfa	0	0	0	-
	Összesen	0	0	0	-

Összesen:		18 868	32 545	10 384	32%

3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1.⁸ Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadási jogcímek		adatok eFt-ban
	Személyi juttatások
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	41 710	48 844	32 366	66%
K12	Külső személyi juttatások összesen	26 162	33 516	17 828	53%
K1	Személyi juttatások	67 872	82 360	50 194	61%

K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 823	9 878	5 539	56%

	Dologi kiadások
K31	Készletbeszerzés	6 696	6 682	4 973	74%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 090	1 965	1 215	62%
K33	Szolgáltatási kiadások	102 535	109 332	55 555	51%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	14	70%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 761	37 950	24 187	64%
K3	Dologi kiadások összesen	143 102	155 949	85 944	55%

	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K42	Családi támogatások				-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 350	10 094	5 550	55%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 350	10 094	5 550	55%

	Egyéb működési célú kiadások
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0			-
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre		767	766	100%
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	3 700	3 700	2 299	62%
K513	Tartalékok elszámolása		2 799		-
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	3 700	7 266	3 065	42%

	Működési kiadások összesen	231 847	265 547	150 292	57%

	Beruházások
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	527 995	412 516	10 327	3%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		70	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	70	15 207	340	2%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	142 578	9 073	2 531	28%
K6	Beruházások összesen	670 643	436 866	13 198	3%

	Felújítások
K71	Ingatlanok felújítása	0	97 200	2 047	2%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	0	551	551	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg .adó	0	133 483	626	0%
K7	Felújítások összesen	0	231 234	3 224	1%

	Felhalmozási kiadások összesen	670 643	668 100	16 422	2%

	Költségvetési kiadások összesen	902 490	933 647	166 714	18%

	Finanszírozási kiadások
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm. célú tám.kiad.
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		0	0	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 216	12 339	12 339	100%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	12 216	12 339	12 339	100%

	Kiadások összesen:	914 706	945 986	179 053	19%

	Létszám összesen:
	ebből: választott tisztségviselő:
	közfoglalkoztatott:

2.⁹ Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadási jogcímek		adatok eFt-ban
	Személyi juttatások
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	68 224	67 991	45 904	67,5%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	100	0	0,0%
K1	Személyi juttatások	68 324	68 091	45 904	67,4%

K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 882	9 370	6 375	68,0%

	Dologi kiadások
K31	Készletbeszerzés	1 000	1 000	399	39,9%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 345	2 345	1 196	51,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 514	12 345	4 931	39,9%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40	90	77	85,6%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 392	4 574	1 767	38,6%
K3	Dologi kiadások összesen	11 291	20 354	8 370	41,1%

	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K42	Családi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0

	Egyéb működési célú kiadások
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0

	Működési kiadások összesen	88 497	97 815	60 649	62,0%

	Beruházások
K61	Immat javak létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87	87	100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	304	0	0,0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	0	105	23	21,9%
K6	Beruházások összesen	0	496	110	22,2%

	Felújítások
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása		35	35
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		10	10
K7	Felújítások összesen	0	45	45

	Felhalmozási kiadások összesen	0	541	155	28,7%

	Költségvetési kiadások összesen	88 497	98 356	60 804	61,8%

	Finanszírozási kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0

	Kiadások összesen:	88 497	98 356	60 804	61,8%

	Létszám összesen:				11,5

3.¹⁰ Községi Óvoda

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kiadási jogcímek		adatok eFt-ban
	Személyi juttatások
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	99 254	101 804	66 373	65,2%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 313	2 313	1 382	59,7%
K1	Személyi juttatások	101 567	104 117	67 755	65,1%

K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 204	13 792	8 420	61,0%

	Dologi kiadások
K31	Készletbeszerzés	2 510	2 463	1 434	58,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	144	28,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 698	7 687	2 081	27,1%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	11	11	100,0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 891	2 939	915	31,1%
K3	Dologi kiadások összesen	13 599	13 600	4 585	33,7%

	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K42	Családi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0

	Egyéb működési célú kiadások
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0

	Működési kiadások összesen	128 370	131 509	80 760	61,4%

	Beruházások
K61	Immat javak	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 878	2 030	1 457	71,8%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	507	548	773	141,1%
K6	Beruházások összesen	2 385	2 578	2 230	86,5%

	Felújítások
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-

	Felhalmozási kiadások összesen	2 385	2 578	2 230	86,5%

	Költségvetési kiadások összesen	130 755	134 087	82 990	61,9%

	Finanszírozási kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-

	Kiadások összesen:	130 755	134 087	82 990	61,9%

	Létszám összesen:

4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

Polgármesteri Hivatal kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	54 960	54 419	36 246	66,6%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 000	0	0,0%
K1103	Céljuttatás (esketés)	25	25	0	0,0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás	3 960	3 950	3 950	100,0%
K1108	Ruházati költségtérítés	360	360	280	77,8%
K1109	Közlekedési ktg.térítés	950	950	574	60,4%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	120	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások		70	70	-
K1113/1	Napidíj	50	50	4	8,0%
K1113/2	Kompenzáció		0		-
K1113/3	Betegszabadság		48	98	204,2%
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	0	-
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	240	240	0	0,0%
K1113/7	Egyéb juttatás			0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 665	61 232	41 222	67,3%

K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	0	0,0%
K12	Külső személyi juttatások	100	100	0	0,0%

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	8 029	8 461	5 747	67,9%

K311/3	Könyvbeszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	450	450	239	53,1%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	300	300	86	28,7%
K31	Készletbeszerzések	840	840	325	38,7%

K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	65	65	0	0,0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	100	100	33	33,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 107	57,7%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	29	29,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 185	2 185	1 169	53,5%

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 024	2 024	61	3,0%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	1 360	702	51,6%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	3	10,0%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	159	31,8%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%
K335	Közvetített szolgáltatások		6 000	2 981	49,7%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	218	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	200	200	128	64,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 000	1 913	897	46,9%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 514	12 345	4 931	39,9%

K341/1	Belföldi kiküldetés	30	30	59	196,7%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30	30	59	196,7%

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 306	2 543	1 421	55,9%
K352	Fizetendő áfa		1 639	10	0,6%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		23	32	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2306	4 205	1463	34,8%

Összesen:		80 669	89 398	54 916	61,4%

Költségvetési létszámkeret					10

K11	10 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2	13 % szociális hozzájárulási adó
K312/9	tisztítószer, karbantartási anyag,festékpatron
K321/2	földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter
K321/9	számtech.eszközök karbantartása, javítása (szoftver)
K333/2	fénymásoló 39675/hó
K334	vállalkozóval számla ellenében elvégeztett javítás (pl.gáz)
K337/2	bankköltség, számlavezetési díj
K337/3	futárszolgálat szállítási költség
K337/9	postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékszállítás, kéményseprés,mérlegképes tk,
K355/9	irattározás,továbbképzés, késedelmi kamat


POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-

K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0	-
K123/8	Reprezentáció		0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	-

K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	0	-

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	0	0	-

Összesen:		0	0	0	-



POLGÁRMESTERI HIVATAL - NÉPSZÁMLÁLÁS
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-

K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0	-
K123/8	Reprezentáció		0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	-

K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	0	-

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		283	283	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	283	283	-

Összesen:		0	283	283	100,0%

5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹²

A Család- és gyermekjóléti Szolgálat kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	6 195	6 195	4 404	71,1%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1104	Helyettesítés	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás		200	200	100,0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	180	180	78	43,3%
K1110	Egyéb költségtérítés	24	24	0	0,0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0,0%
K1113/4	Szabadság megváltás	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 559	6 759	4 682	69,3%

K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	0	0	-
K12	Külső szem.juttatások	0	0	0	-

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	853	909	628	69,1%

K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	18	51,4%
K312/5	Munkaruha,védőruha	45	45	45	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	9	11,3%
K31	Készletbeszerzések	160	160	72	45,0%

K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	22	16,9%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	5	16,7%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	27	16,9%

K331/2	Gázdíj
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-

K341/1	Belföldi kiküldetés	10	60	18	30,0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	60	18	30,0%

K351	Áfa	86	86	22	25,6%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	22	25,6%

Összesen:		7 828	8 134	5 449	67,0%

Költségvetési létszámkeret					1,5

6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹³

Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (5,5 fő )	20 066	21 213	13 751	64,8%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	500	500	0	0,0%
K1104	Helyettesítés	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás		760	660	86,8%
K1109	Közlekedési költségtérítés	156	156	0	0,0%
K1110	Egyéb költségtérítés	72	72	0	0,0%
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	200	346	430	124,3%
K1113/3	Betegszabadság		279	0	0,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	0	0,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 044	23 376	14 841	63,5%

K121/3	Önk.polgármester juttatásai	11 172	11 167	6 872	61,5%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 590	4 590	3 152	68,7%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)			0	-
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	0	0,0%
K122/1	Megbízási díj (pályzatíró)	7 080	12 800	2 870	22,4%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.	2 820	1 259	302	24,0%
K12	Külső személyi juttatások	25 862	30 016	13 196	44,0%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 098	6 360	2 724	42,8%

K311/1		0	0	21	-
K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	100	100	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			26	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	245	245	180	73,5%
K312/9	Egyéb készlet	700	686	148	21,6%
K31	Készletbeszerzések	1 045	1 031	375	36,4%

K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	260	260	224	86,2%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap,domain,ITbiztonságMT)	700	575	397	69,0%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	306	61,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 460	1 335	927	69,4%

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	2 032	2 032	344	16,9%
K331/2	Gázenerigia-szolgáltatlási díjak	1 853	1 853	535	28,9%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	85	85	75	88,2%
K333	Bérleti díj		251	251	100,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	28	28,0%
K335	Közvetített szolgáltatás		6 494	1 043	16,1%
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200	200	0	0,0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 500	1 500	1 553	103,5%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	2 000	2 000	1 025	51,3%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	500	500	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	4 000	4 000	3 566	89,2%
K33	Szolgáltatási kiadások	12 270	19 015	8 420	44,3%

K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	14	140,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	14	140,0%

K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 740	3 359	1 245	37,1%
K352	Fizetendő áfa		380	380	100,0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10	0	0,0%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	800	800	162	20,3%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	1 500	3 929	1 484	37,8%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	6 050	8 478	3 271	38,6%

K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		0	0	-
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-

Összesen:		73 839	89 621	43 768	48,8%

Költségvetési létszámkeret

K11	Tartalmazza4 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését,
	cafetériáját a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2	Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó
K312/9	Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2	könyvelő program
K321/5	Internet
K321/9	web oldal, domain
K322/1	Telefon
K336	Tervezői,szakértői,műsz.ell.díjak
K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	szemétszáll-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés,pályázatírás,zebra,stb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj


KERÉKPÁRÚT
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K122/1	Megbízási díj			0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-

K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-

K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0

K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			0
K355/9	Egyéb dologi kiadás			0	-
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-

Összesen:		0	0	0	-



TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K122/1	Megbízási díj	0	3 200	4 155	129,8%
K12	Külső személyi juttatások	0	3 200	4 155	129,8%

K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	328	521	158,8%

K312/9	Egyéb készlet		0	0	-
K31	Készletbeszerzések		0	0	-

K331/1	Áramdíj			0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	80	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	80	-

K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	81	1 274	1572,8%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		1 880	5 860	311,7%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	1 961	7 134	363,8%

Összesen:		0	5 489	11 890	216,6%

7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁴

A védőnői szolgálat kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	-
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	-
K1104/1	Készenlét,ügy.helyettesítés	2 214	2 214	2 973	134,3%
K1113	Szabadság megváltás	0	0	103	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 214	2 214	3 076	138,9%

K122/1	Megbízási díj (takarítás)	0	0	120	119,0%
K12	Külső személyi juttatások	0	0	120	119,0%

K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	288	288	469	162,8%

K311/5	Szakmai anyag	60	60	0	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	41	41	5	12,2%
K312/5	Munkaruha,védőruha	30	30	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	150	150	20	13,3%
K31	Készletbeszerzések	281	281	25	8,9%

K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	180	180	131	72,8%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	23	76,7%
K321/9		20	20	0
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	240	154	64,2%

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 270	1 270	115	9,1%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatlási díjak	157	157	53	33,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	12	120,0%
K334	Karbantarási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	78	-
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	10	10	1	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	11	15,7%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 527	1 527	270	17,7%

K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%

K351	Áfa	556	556	115	20,7%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	556	556	115	20,7%

Összesen:		5 116	5 116	4 229	82,7%

Költségvetési létszámkeret

8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁵

A házi segítségnyújtás kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	8 002	8 676	5 147	59,3%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	0	0,0%
K1104/1	Készenlét,ügy.helyettesítés				-
K1107	Béren kvüli juttatás	230	230	200	87,0%
K1109	Utazási	142	142	106	74,6%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	0	0	112	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 598	9 272	5 565	60,0%

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 118	1 206	740	61,4%

K311/9	Szakmai anyag	35	35	19	54,3%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			0	-
K312/5	Munkaruha,védőruha	60	60	42	70,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	100	100	2	2,0%
K31	Készletbeszerzések	195	195	63	32,3%

K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.				-
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	13	13,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatlási díjak				-
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	2	20,0%
K334	Karbantarási, kisjavítási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	10	10	6	60,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	120	120	21	17,5%

K341/1	Belföldi kiküldetés				-
K34	Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-

K351	Áfa	85	85	19	22,4%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85	85	19	22,4%

Összesen:		10 116	10 878	6 408	58,9%

Költségvetési létszámkeret

9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Orvosi ellátások kiadásai

1.¹⁶ Háziorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	-
K1113	Egyéb ktg.		0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-

K122/1	Megbízási díj (takarítás)	300	300	357	119,0%
K12	Külső személyi juttatások	300	300	357	119,0%

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	39	39	44	112,8%

K311/1	Gyógyszer	0	0	0	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	0	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	172	-
K31	Készletbeszerzés	0	0	172	-

K321	Informatikai szolg.	80	80	0	0,0%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	30	30	15	50,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	110	110	15	13,6%

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	945	945	12	1,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	354	354	74	20,9%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%
K335	Közvetített szolgáltatás	0	14	245	1750,0%
K334	Karbantartás,kisjavítás	0	0	0	-
K337/3					-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	47	-
K33	Szolgáltatások	1 309	1 323	384	29,0%

K351	Áfa	383	383	153	39,9%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	383	383	153	39,9%

Összesen:		2 141	2 155	1 125	52,2%

Költségvetési létszámkeret

2.¹⁷ Fogorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-

K331/1	Áramdíj	55	55	0	0,0%
K331/2	Gázdíj	700	700	74	10,6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	8	8	0	0,0%
K335	Közvetített szolgáltatás	0	38	141	371,1%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	4	20,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	783	821	219	26,7%

K351	Áfa	211	211	58	27,5%
K3559	Egyéb dologi kiadás	0	0	44	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	102	48,3%

Összesen:		994	1 032	321	31,1%

10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban

K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzifa)	1 500	1 500	456	-
K31	Készletbeszerzések	1 500	1 500	456	-

K337/3	Szállítási szolgáltatás	300	300	254	-
K33	Szolgáltatási kiadások	300	300	254	-

K351	Áfa	486	486	191	-
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	486	486	191	-

K42/21	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
K42	Családi támogatások	0	0	0	-

K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 344	673	50,1%
K48/23	Köztemetés	400	400	98	24,5%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4 500	4 500	2 419	53,8%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	176	50,3%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	0	0,0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	0	0,0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendeléteben megállapított juttatás	1 600	3 000	2 013	67,1%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	200	200	171	85,5%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 350	10 094	5 550	55,0%

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 636	12 380	6 451	52,1%

11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Város- és községgazdálkodás kiadásai

1.¹⁹ Községgazdálkodás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény	996	4 810	2 883	59,9%
K1113/3	Betegszabadság		14	29	-
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	996	4 824	2 912	60,4%

K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-

K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	129	423	227	53,7%

K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	904	82,2%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2 000	2 000	2 484	124,2%
K31	Készletbeszerzés	3 100	3 100	3 388	109,3%

K331/1	Áramdíj	100	100	40	40,0%
K331/4	Vz- és csatornadíj	185	185	82	44,3%
K334	Karbantartás, kisjavítás	400	400	114	28,5%
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	22	22,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	270	540,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	300	300	178	59,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 135	1 135	706	62,2%

K351/2	Áfa	1 143	1 143	1 077	94,2%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		300	0	0,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 143	1 443	1 077	74,6%

Összesen:		6 503	10 925	8 310	76,1%

2.²⁰ Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-

Összesen:		75	75	0	0%

12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Közvilágítás, vízellátás kiadásai

1.²¹ Közvilágítás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	22 095	22 095	9 466	42,8%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	0	0	0	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	840	840	274	32,6%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	319	31,9%
K33	Szolgáltatási kiadások	23 935	23 935	10 059	42,0%

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6 462	6 462	2 714	42,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	6 462	6 462	2 714	42,0%

Összesen:		30 397	30 397	12 773	42,0%

2.²² Vízellátás

VÍZELLÁTÁS
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	-
K337/9	Egyéb üzemeltetés	500	500	136	27,2%
K33	Szolgáltatási kiadások	500	500	136	27,2%

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	37	27,4%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	37	27,4%

Összesen:		635	635	173	27,2%

13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²³

Temetkezés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	0	0	0	-
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-

K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	35	35	9	25,71%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0,00%
K334	Karbantartás,kisjavítás	0	0		-
K337/3	Szállítási szolg.díjak	0	0		-
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	100	100	0	0,00%
K33	Szolgáltatási kiadások	155	155	9	5,81%

K351	Áfa	42	42	2	4,76%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	42	42	2	4,76%

Összesen:		197	197	11	5,58%

14. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁴

Művelődési Ház, Farmosi Kulturális Napok

1. Művelődési Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2 784	2 784	1 824	66%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	0	0%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	100	100	100%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 896	2 996	1 924	64%

K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	376	404	265	66%

K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	11	110%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	200	200	223	112%
K31	Készletbeszerzések	260	260	284	109%

K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	44	55%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	44	49%

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	935	935	138	15%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	415	415	324	78%
K334	Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)	300	300		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	400	400	99	25%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 050	2 050	561	27%

K351/2	Áfa	312	312	194	62%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	312	312	194	62%

Összesen:		5 984	6 112	3 272	54%

Költségvetési létszámkeret

2. Farmosi Kulturális Napok

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban

K312/9		0	0	0	-
K31		0	0	0	-

K333/2				0
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-

K351/2	Áfa	0	319	0	-
K355/1	Egyéb dologi kiadás		1 181
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	1 500	0	-

Összesen:		0	1 500	0	-

3. 082094 - Bértámogatás miatt

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban

K1101/1		0	0	360	-
K11		0	0	360	-

K21	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	31	-
K2	Szolgáltatási kiadások	0	0	31	-

Összesen:		0	0	391	-

15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár, Közösségi Ház

1.²⁵ Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	5762	5762	3468	60,19%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,00%
K1104	Helyettesítés	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,00%
K1113/2	Kompenzáció	26	26	0	0,00%
K1113/3	Betegszabadság			20	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 962	6 162	3 688	59,85%

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	775	831	518	62,33%

K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	80	66,67%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	0	0,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha	45	45	12	26,67%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	100	100	36	36,00%
K31	Készletbeszerzések	315	315	128	40,63%

K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	19	47,50%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	0	0	0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	150	150	56	37,33%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	190	190	75	39,47%

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	753	753	111	14,74%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	873	873	266	30,47%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	19	95,00%
K3369	Bérleti és lízingdíjak	50	50	0	0,00%
K334	Karbantartás,kisjavítás	100	100	0	0,00%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	2 000	2 000	869	43,45%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 796	3 796	1 265	33,32%

K351/2	Áfa	1 161	1 161	198	17,05%
K35	Egyéb működési célú kiadások	1 161	1 161	198	17,05%

Összesen:		12 199	12 455	5 872	47,15%

Költségvetési létszámkeret					1,5

2.²⁶ Közösségi Ház

KÖZÖSSÉGI HÁZ
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-

K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	-

K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	37	-
K312/9	Készletbeszerzés	0	0	37	-

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	556	556	96	17,3%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	469	469	158	33,7%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	41	102,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 105	1 105	301	27,2%

K351	Áfa	298	298	91	30,5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	298	298	91	30,5%

Összesen:		1 403	1403	429	30,6%

16. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁷

Gyermekétkeztetés

1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K312/9	Egyéb készlet			34	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	34

K/331/1	Áramdíj	0	0	590	-
K331/2	Gázdíj	6 000	6 000	3 500	58,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	75	75	15	20,0%
K332	Vásárolt élelmezés	45 852	45 852	28 302	61,7%
K334	Karbantartás			0
K337/9	Egyéb üzemeltetés			88	-
K33	Szolgáltatási kiadások	51 927	51 927	32 495	62,6%

K351	Áfa	14 019	14 019	8 783	62,7%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	14 019	14 019	8 783	62,7%

Összesen:		65 946	65 946	41 312	62,6%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K312/9	Egyéb készlet			9
K31	Készletbeszerzések			9

K332	Vásárolt élelmezés	1 548	1 548	378	24,4%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 548	1 548	378	24,4%

K351	Áfa	418	418	104	24,9%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	418	418	104	24,9%

Összesen:		1 966	1 966	491	25,0%

3. Általános Iskola

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	0	0	0	-
K32	Készletbeszerzések	0	0	0	-

K3373	Egyéb üzemeltetés	0	0	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-

K351	Áfa	0	0	0	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-

Összesen:		0	0	0	-

17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁸

Községi óvoda kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
K1101/1	Alapilletmény (20,2 fő)	92 582	91 011	59 960	65,9%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	990	50,2%
K1102	Normatív jutalom	2 020	2 020	0	0,0%
K1104/1	Helyettesítés	0	694	694	100,0%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	2 265	2 265	1 574	69,5%
K1107	Béren kívüli juttatás		2 100	2 058	98,0%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	162	612	219	35,8%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	252	252	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció	0	0	0	-
K1113/3	Betegszabadság	0	877	878	100,1%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 254	101 804	66 373	65,2%

K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus,gyógyped.)	2 313	2 313	1 382	59,7%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0	0		-
K12	Külső személyi juttatás	2 313	2 313	1 382	59,7%

K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	13 204	13 792	8 420	61,0%

K311/1	Gyógyszer	20	20	0	0,0%
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	119	79,3%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150	265	315	118,9%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	350	350	61	17,4%
K312/5	Védőruha	840	840	399	47,5%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	838	540	64,4%
K31	Készletbeszerzések	2 510	2 463	1 434	58,2%

K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	27	54,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	200	0	0,0%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	250	117	46,8%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	144	28,8%

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 448	5 448	1 139	20,9%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000	1 000	188	18,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250	250	72	28,8%
K334	Karbantartás,kisjavítás	100	100	51	51,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások			0	-
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak			146	-
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			0	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	900	889	485	54,6%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 698	7 687	2 081	27,1%

K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	11	11	100,0%
K34	Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások	0	11	11	100,0%

K351/2	Áfa	2 891	2 891	867	30,0%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások		48	48	100,0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 891	2 939	915	31,1%

Összesen:		128 370	131 509	80 760	61,4%

Költségvetési létszámkeret					20,2

18. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadások

1.²⁹ Működési hozzájárulások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban
NEAK elszámolás visszafizetés	0	295	295	100,0%
Bértámogatás visszafizetés	0	392	392	100,0%
Rendőrségi tábor támogatás	0	80	80	100,0%
Összesen:	0	767	767	100,0%

2.³⁰ Tagdíjak, ösztöndíjak

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban
Bursa Hungarica	200	200	100	50,0%
Összesen:	200	200	100	50,0%

3.³¹ Támogatott szervezetek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		750	375	50,0%
Sportegyesület		1 650	825	50,0%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	100,0%
Polgárőrség		550	275	50,0%
Közalapítvány támogatása		199	199	100,0%
Farmosi Hagyományőrzők		210	105	50,0%
Farmosi Zenekar Egyesület		100	100	100,0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 500	3 500	1 979	56,5%
Német juhászkutya támogatás			30	-
Mozgáskorlátozottak			60	-
Gazdakör			80	-
Rákóczi Szövetség			50	-
Apránként az aprókért
Összesen:	3 500	3 500	2 199	62,8%

4.³² Beruházási és felújítási kiadások

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Önkorm.	K62 Épületenergetika	184 350	184 350		0,0%
	K62 Élhető település	213 124	212 524	10 327	4,9%
	K71 Útfelújítás	99 720	97 200		0,0%
	K74 Áfa	134 244	133 483	2 439
	Összesen:	631 438	627 557	12 766	2,0%

Felújítás	K61 Immateriális javak				-
Önkorm.	K62 Ingatlan	16 300	15 642	0	0,0%
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		676	340	-
	K71 Felújítás		551	2 047	-
	K67Áfa	4 401	4 383	92	-
	K74 Áfa			477	-
	Összesen:	20 701	21 252	2 956	-
Tárgyi eszköz vásárlás
Önk.igazg.	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K64 Bölcsőde				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-

Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	14 500	15 287
	K71 Ingatlan felújítás
	K73 Felújítás			551
	K67 Áfa	3 915	3 915	149
	Összesen:	18 415	19 202	700	-

Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-

Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	70	70		-
és könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K67 Áfa	19	19		-
	K71 Ingatlan felújítás
	K74 ÁFA
	Összesen:	89	89	0	-

Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés				-
	K63 Informatikai eszközök		87	87	100,0%
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)		304	0	0,0%
	K67 Áfa		105	23	21,9%
	K72 Informatikai eszk. Felújítása		35	35
	K74 ÁFA		10	10
	Összesen:	0	541	155	28,7%

Családsegítő	K63 Informatikai gép, berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	0	-

Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 878	2 030	1 457	71,8%
	K71 Felújítás
	K67 Áfa	507	548	773	141,1%
	Összesen:	2 385	2 578	2 230	86,5%

Összesen:		673 028	671 219	18 807	2,8%

19. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³³

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		adatok eFt-ban
1	Önkormányzat igazgatási tev.	407 166	437 536	302 423	106 756	129 421	176 259
2	Pályázat	126 645	126 645	126 645	631 438	627 557	611 575
3	Védőnői Szolgálat				5 116	5 116	4 229
4	Háziorvosi Szolgálat	1 714	1 728	0	2 141	2 155	1 175
5	Fogorvosi Szolgálat	1 188	1 226	175	994	1 032	321
6	Házi szociális gondozás	1 100	1 100	1 076	10 116	10 878	6 408
7	Településtisztasági feladatok				75	75	0
8	Város- és községgazdálkodás	146	146	324	6 503	10 925	8 531
9	Közvilágítás				30 397	30 397	12 773
10	Vízellátás	1 905	1 905	0	19 050	19 837	873
11	Temetkezési szolgáltatás	0	0	0	197	197	11
12	Gyermekétkeztetés	10 700	10 700	5 655	67 912	67 912	41 803
13	Művelődési Ház	127	127	62	5 984	7 612	3 663
14	Farmosi Kulturális Napok				0	1 500	0
15	Közművelődési Könyvtár	89	89	84	12 288	12 544	5 872
16	Közösségi Ház	25	25	0	1 403	1 403	429
17	Általános iskola	0	0	0	0	0	0
18	Polgármesteri Hivatal	65	7 685	1 849	80 669	90 505	55 592
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				7 828	8 134	5 494
20	Rendszeres és eseti ellátások				10 636	12 380	6 451
21	Községi Óvoda				130 755	134 087	82 990
22.	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	583 088	589 222	589 222	3 700	4 467	3 066
Összesen:		1 133 958	1 178 134	1 027 515	1 133 958	1 178 134	1 027 515

20. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek ezer forintban
	I.hó	II. hó	III.hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Működési bevételek	1 572	1 572	1 573	1 572	1 572	1 573	1 572	1 572	1 573	1 572	1 572	1 573	18 868
Közhatalmi bevételek	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	7 750	93 000
Önkormányzatok működési támogatása	25 547	25 547	25 547	25 547	25 547	25 546	25 547	25 548	25 547	25 547	25 547	25 546	306 563
Egyéb műk.c.támogatások	433	433	433	433	433	432	433	433	433	433	433	432	5 194
Felhalm.célú bevételek													0
Felhalm.célú támogatás												126 645	126 645
Finanszírozási bevételek	583 088												583 088
Hónap összesen	618 390	35 302	35 303	35 302	35 302	35 301	35 302	35 303	35 303	35 302	35 302	161 946	1 133 358
Kiadások ezer forintban
	I.hó	II.hó	III.hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Személyi juttatások	19 762	19 762	19 763	19 762	19 763	19 762	19 762	19 762	19 762	19 763	19 762	19 763	237 148
szoc.hozzáj.adó	2 576	2 575	2 576	2 576	2 575	2 576	2 576	2 576	2 576	2 576	2 576	2 575	30 909
Dologi kiadások	14 001	14 001	14 000	14 001	14 000	14 000	14 000	14 001	14 001	14 001	14 001	14 000	168 007
Ellátottak pénzb.jutt.	696	696	696	696	696	695	696	696	696	696	696	695	8 350
Tám.c.pe.átadás			925			925			925			925	3 700
Beruházási és felújítási kiadások				60 000			30 000					583 028	673 028
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások	12 216												12 216
Hónap összesen	49 251	37 034	37 960	97 035	37 034	37 958	67 034	37 035	37 960	37 036	37 035	620 986	1 133 358

21. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. 2024. 2025. és 2026. évi alakulását külön bemutató mérleg

Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
I. Működési bevételek és kiadások
1	Intézményi működési bevételek	18 868	19 000	19 500	20 000
2	Közhatalmi bevételek	93 000	81 000	82 000	85 000
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	306 563	308 000	310 000	320 000
4	Egyéb működési célú támogatások	5 194	5 200	5 300	5 400
5	Rövid lejáratú hitel
6	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
7	Működési célú bevételek összesen:	423 625	413 200	416 800	430 400
8	Személyi juttatások	237 148	240 000	245 000	250 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	30 909	29 000	27 000	27 500
10	Dologi kiadások	168 007	112 850	115 000	117 000
11	Támogatásértékű működési kiadások	3 700	4 000	5 000	10 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 350	8 550	8 550	8 600
13	Rövid lejáratú hitel visszafizetése
14	Rövid lejáratú hitel kamata
15	Tartalékok
16	Működési célú kiadások összesen:	448 114	394 400	400 550	413 100
17	Működési bevételek és kiadások egyenlege:	-24 489	18 800	16 250	17 300
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			2 700
19	Fejlesztési célú támogatások	126 645	100 000	100 000	100 000
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
21	Hosszú lejáratú hitel
22	Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	583 088	50 000	50 000	50 000
23	Felhalmozási célú bevételek összesen:	709 733	150 000	150 000	152 700
24	Felhalmozási kiadások (Áfával)	673 028	108 800	101 250	100 000
25	Felújítási kiadások (Áfával)	12 216	60 000	65 000	70 000
26	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
27	Hosszú lejáratú hitel kamata
28	Tartalékok
29	Felhalmozási kiadások összesen:	685 244	168 800	166 250	170 000
30	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	24 489	-18 800	-16 250	-17 300
31	Önkormányzat bevételei összesen:	1 133 358	563 200	566 800	583 100
32	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 133 358	563 200	566 800	583 100

22. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásaiFarmos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe 3 EU-s projektet állított be, amelyek a következőek:

1. Korábban már kiutalt, maradványban szerepel:

1.1. - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021 233.835 eFt.

1.2. - TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések pályázatokra 270.068 eFt.

2. Megítélt támogatás – várható folyósítás 2023. évben: útfelújítási projekt 126.645 eFt.

23. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közvetett támogatásai

1. Kommunális adó

Alapadó	12.931.000 Ft	1463 db adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	327.000 Ft	74 db adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.576.000 Ft	176 db adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	36.000 Ft	4 db adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	27.000 Ft	3 db adótárgy
	10.965.000 Ft	1280 db adótárgy

A 3. § (1) bekezdése a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (2) bekezdés d) pontját a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

⁶

Az 1. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet 1. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet 2. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet 3. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9. melléklet 1. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet 2. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 10. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 11. melléklet 1. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 11. melléklet 2. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 12. melléklet 1. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 12. melléklet 2. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 13. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 14. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 15. melléklet 1. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 15. melléklet 2. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 16. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 17. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 18. melléklet 1. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 18. melléklet 2. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 18. melléklet 3. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 18. melléklet 4. pontja a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 19. melléklet a Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.